캐프 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 2019.12.31 현재
제 9 기 2018.12.31 현재
제 8 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	90,041,725,032	54,159,473,285	61,388,203,337

현금및현금성자산	24,225,808,201	8,084,902,087	5,529,071,034

매출채권 및 기타유동채권	26,620,455,171	13,910,243,118	24,728,625,915

기타유동금융자산	1,130,145,252	1,126,035,713	404,499,820

재고자산	30,380,214,035	23,709,803,319	21,850,252,314

당기법인세자산	4,749,330	273,645,610	1,106,201,657

매각예정비유동자산	6,522,501,801	6,522,501,801	1,247,050,796

기타유동자산	1,157,851,242	532,341,637	6,522,501,801

비유동자산	80,715,207,905	67,584,887,109	71,516,210,324

투자부동산	418,873,399	418,873,399	418,873,399

유형자산	55,224,580,840	41,951,033,418	43,406,956,341

무형자산	15,114,005,346	19,433,259,491	22,574,244,366

사용권자산	6,291,684,881	0	0

이연법인세자산	3,156,158,731	5,284,590,212	4,650,685,683

기타비유동금융자산	509,904,708	497,130,589	465,450,535

자산총계	170,756,932,937	121,744,360,394	132,904,413,661

부채

유동부채	77,046,307,437	51,199,030,413	71,177,827,548

매입채무 및 기타유동채무	22,596,152,538	14,927,165,797	24,340,508,374

단기차입금	47,480,862,048	31,536,983,884	41,931,228,328

기타유동금융부채	4,474,312,700	3,361,931,690	3,457,204,429

기타유동부채	166,891,932	175,853,524	18,090,749

당기법인세부채	2,328,088,219	1,197,095,518	1,430,795,668

비유동부채	45,524,581,228	39,801,010,094	36,789,078,226

장기차입금	18,961,445,955	15,243,270,000	15,726,652,236

기타비유동금융부채	22,816,730,282	20,487,980,409	18,990,257,345

이연법인세부채	498,259,823	0	0

순확정급여부채	3,248,145,168	4,069,759,685	2,072,168,645

부채총계	122,570,888,665	91,000,040,507	107,966,905,774

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,186,044,272	30,744,319,887	24,218,200,040

자본금	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000

자본잉여금	10,408,364,518	10,408,364,518	10,408,364,518

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(2,414,397,397)	(3,185,887,359)	(2,964,829,523)

이익잉여금(결손금)	36,715,507,151	20,045,272,728	13,298,095,045

비지배지분	0	0	719,307,847

자본총계	48,186,044,272	30,744,319,887	24,937,507,887

자본과부채총계	170,756,932,937	121,744,360,394	132,904,413,661

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

수익(매출액)	308,704,362,746	259,266,078,671	151,756,187,354

매출원가	254,310,382,502	217,829,597,518	133,723,740,352

매출총이익	54,393,980,244	41,436,481,153	18,032,447,002

판매비와관리비	28,152,736,919	25,529,600,179	7,331,280,382

영업이익(손실)	26,241,243,325	15,906,880,974	10,701,166,620

금융수익	375,065,766	72,792,194	31,735,329

금융비용	4,575,142,899	5,709,110,107	870,720,118

기타영업외수익	7,157,055,047	6,675,834,083	2,585,790,884

기타영업외비용	6,786,211,931	5,275,302,978	4,293,218,489

법인세비용차감전순이익(손실)	22,412,009,308	11,671,094,166	8,154,754,226

법인세비용	6,309,820,726	3,097,314,837	1,041,709,752

당기순이익(손실)	16,102,188,582	8,573,779,329	7,113,044,474

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	16,102,188,582	8,573,779,329	6,481,767,253

비지배지분	0	0	631,277,221

기타포괄손익	1,339,535,803	(1,006,251,367)	(2,477,508,245)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	568,045,841	(785,193,534)	(174,323,424)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	568,045,841	(785,193,534)	(174,323,424)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	771,489,962	(221,057,833)	(2,303,184,821)

종속기업 투자로 발생한 손익	811,654,694	(221,057,833)	(2,303,184,821)

파생상품평가손익	(40,164,732)	0	0

총포괄손익	17,441,724,385	7,567,527,962	4,635,536,229

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	17,441,724,385	7,567,527,962	4,004,259,008

비지배지분	0	0	631,277,221

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,167	621	661

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,167	621	661

연결 자본변동표
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,600,000,000	2,892,611,061	3,423,430,000	(7,508,504,702)	6,990,651,216	7,398,187,575	4,413,705,351	11,811,892,926

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,481,767,253	6,481,767,253	631,277,221	7,113,044,474

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 투자로 발생한 손익	0	4,841,721,957	0	0	0	4,841,721,957	(5,341,721,957)	(500,000,000)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	5,300,000,000	2,674,031,500	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	174,323,424	174,323,424	0	174,323,424

2017.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	3,423,430,000	(9,811,689,523)	13,298,095,045	24,218,200,040	719,307,847	24,937,507,887

2018.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	3,423,430,000	2,964,829,523	13,298,095,045	24,218,200,040	719,307,847	24,937,507,887

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	1,041,408,112	1,041,408,112	0	1,041,408,112

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,573,779,329	8,573,779,329	0	8,573,779,329

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 투자로 발생한 손익	0	0	0	221,057,833	0	221,057,833	0	221,057,833

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	3	0	3	719,307,847	719,307,850

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	785,193,534	785,193,534	0	785,193,534

2018.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	3,423,430,000	3,185,887,359	20,045,272,728	30,744,319,887	0	30,744,319,887

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	3,423,430,000	3,185,887,359	20,045,272,728	30,744,319,887	0	30,744,319,887

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,102,188,582	16,102,188,582	0	16,102,188,582

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 투자로 발생한 손익	0	0	0	811,654,694	0	811,654,694	0	811,654,694

파생상품평가손익	0	0	0	40,164,732	0	40,164,732	0	40,164,732

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	568,045,841	568,045,841	0	568,045,841

2019.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	3,423,430,000	2,414,397,397	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

연결 현금흐름표
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	19,292,729,100	19,034,181,044	9,832,298,569

영업으로부터 창출된 현금흐름	23,688,456,448	24,820,850,905	12,771,719,215

이자지급(영업)	(2,430,291,526)	(2,481,425,450)	(973,987,375)

이자수취(영업)	409,448,175	72,958,138	33,192,158

법인세납부(환급)	(2,374,883,997)	(3,378,202,549)	(1,998,625,429)

투자활동현금흐름	(17,361,309,380)	(3,878,748,985)	(23,363,351,906)

유형자산의 처분	269,506,614	719,504,832	261,012,823

기타비유동금융자산의 처분	109,665,000	227,388,000	425,909,091

기타유동금융자산의 처분	1,300,000,000	0	125,229,370

유형자산의 취득	(17,504,535,921)	(4,685,685,363)	(3,819,775,803)

무형자산의 취득	(66,500,211)	(14,998,400)	(9,691,080)

기타비유동금융자산의 취득	(169,444,862)	(104,958,054)	0

기타유동금융자산의 취득	(1,300,000,000)	(20,000,000)	0

사업결합으로 인한 순현금흐름	(20,346,036,307)

재무활동현금흐름	14,472,838,778	(12,756,681,155)	12,320,351,072

유상증자	7,974,031,500

유동성장기부채의 상환	(6,753,402,236)	(5,738,452,328)	(6,254,157,328)

단기차입금의 증가	47,731,863,321	0	12,058,100,000

단기차입금의 상환	(36,999,312,909)	(11,650,378,180)	(11,357,623,100)

장기차입금의 증가	16,381,691,500	6,270,020,000	10,400,000,000

장기차입금의 상환	(738,888,885)	0	0

리스부채의 지급	(4,230,548,213)	0	0

배당금지급	(918,563,800)	(918,563,800)	0

비지배지분과의 자본거래	0	(719,306,847)	(500,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,404,258,498	2,398,750,904	(1,210,702,265)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(263,352,384)	157,080,149	(19,752,061)

기초현금및현금성자산	8,084,902,087	5,529,071,034	6,759,525,360

기말현금및현금성자산	24,225,808,201	8,084,902,087	5,529,071,034