캐프 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	154,462,733,285	150,674,226,672

현금및현금성자산	72,139,449,522	62,005,813,098

매출채권 및 기타유동채권	26,009,081,818	38,191,171,551

기타유동금융자산	1,165,035,803	1,136,739,335

재고자산	39,625,337,796	42,168,264,637

당기법인세자산	40,070,058	219,342,676

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	10,339,449,869	1,808,586,956

비유동자산	75,587,264,072	71,842,960,283

유형자산	63,654,954,893	59,607,908,346

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	6,511,367,943	6,016,905,779

무형자산	567,218,676	2,405,746,985

이연법인세자산	3,754,256,569	3,012,929,348

기타비유동금융자산	680,592,592	380,596,426

자산총계	230,049,997,357	222,517,186,955

부채

유동부채	112,737,097,131	111,997,310,635

매입채무 및 기타유동채무	26,204,985,306	34,853,502,163

단기차입금	79,701,345,755	66,637,171,026

기타유동금융부채	3,925,548,858	5,836,031,359

기타유동부채	708,615,422	1,403,775,120

당기법인세부채	2,196,601,790	3,266,830,967

비유동부채	17,261,724,207	18,012,773,359

장기차입금	12,447,830,496	13,542,615,975

기타비유동금융부채	737,969,039	901,645,567

순확정급여부채	4,075,924,672	3,568,511,817

이연법인세부채	0	0

부채총계	129,998,821,338	130,010,083,994

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	100,051,176,019	92,507,102,961

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,215,657,103	47,225,294,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	6,033,933,339	2,136,755,801

이익잉여금(결손금)	40,142,260,483	36,485,727,963

비지배지분	0	0

자본총계	100,051,176,019	92,507,102,961

자본과부채총계	230,049,997,357	222,517,186,955

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,445,872,977	246,181,436,157	76,661,823,279	211,139,486,226

매출원가	55,083,595,732	217,707,178,803	67,643,431,315	183,954,077,222

매출총이익	9,362,277,245	28,474,257,354	9,018,391,964	27,185,409,004

판매비와관리비	9,600,543,468	28,368,803,557	8,722,239,884	22,272,190,632

영업이익(손실)	(238,266,223)	105,453,797	296,152,080	4,913,218,372

금융수익	250,714,827	584,672,230	197,850,208	530,175,444

금융비용	952,978,116	2,583,480,311	668,390,249	1,867,401,179

기타영업외수익	9,971,932,726	19,072,147,117	3,453,950,177	8,460,869,433

기타영업외비용	5,318,118,746	10,177,813,276	989,133,563	4,423,230,085

법인세비용차감전순이익(손실)	3,713,284,468	7,000,979,557	2,290,428,653	7,613,631,985

법인세비용	1,033,166,469	3,344,447,037	905,895,109	2,190,702,374

당기순이익(손실)	2,680,117,999	3,656,532,520	1,384,533,544	5,422,929,611

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,680,117,999	3,656,532,520	1,384,533,544	5,422,929,611

기타포괄손익	2,205,589,343	3,897,177,538	2,242,398,942	4,153,399,248

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	2,205,589,343	3,897,177,538	2,242,398,942	4,153,399,248

종속기업 투자로 발생한 손익	2,205,589,343	3,891,374,323	2,264,200,857	4,153,399,248

파생상품평가손익	0	5,803,215	(21,801,915)	0

총포괄손익	4,885,707,342	7,553,710,058	3,626,932,486	9,576,328,859

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	4,885,707,342	7,553,710,058	3,626,932,486	9,576,328,859

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	170	64	252

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	124	170	64	252

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

기타거래(주식발행초과금)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,422,929,611	5,422,929,611	0	5,422,929,611

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	4,153,399,248	0	4,153,399,248	0	4,153,399,248

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	1,783,763,793	36,777,120,423	92,445,503,413	0	92,445,503,413

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,136,755,801	36,485,727,963	92,507,102,961	0	92,507,102,961

기타거래(주식발행초과금)	(9,637,000)	(9,637,000)	(9,637,000)

당기순이익(손실)	0	3,656,532,520	3,656,532,520	0	3,656,532,520

지분의 발행	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	3,891,374,323	0	3,891,374,323	0	3,891,374,323

파생상품평가손익	5,803,215	0	5,803,215	0	5,803,215

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	6,033,933,339	40,142,260,483	100,051,176,019	100,051,176,019

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,103,767,709)	7,091,858,862

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	7,649,992,724	9,599,296,162

이자수취(영업)	581,375,762	532,100,363

이자지급(영업)	(4,347,131,574)	(1,639,233,207)

법인세납부(환급)	(4,988,004,621)	(1,400,304,456)

투자활동현금흐름	(1,236,211,669)	(2,973,100,835)

유형자산의 처분	262,870,609	341,988,836

기타비유동금융자산의 처분	1,155,000,000	1,210,000,000

기타유동금융자산의 처분	2,634,403,834	95,708,542

유형자산의 취득	(4,105,608,512)	(2,790,415,813)

무형자산의 취득	(2,877,600)	(524,400)

기타비유동금융자산의 취득	(1,180,000,000)	(1,210,000,000)

기타유동금융자산의 취득	0	(619,858,000)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	9,024,782,741	22,295,385,456

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	28,016,220,500	30,818,558,662

장기차입금의 증가	3,000,000,000	10,396,470,863

단기차입금의 상환	(12,832,480,194)	(12,617,250,000)

유동성장기부채의 상환	(8,980,189,716)	(6,073,713,563)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(178,767,849)	(228,680,506)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,684,803,363	26,414,143,483

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,448,833,061	1,255,314,734

기초현금및현금성자산	62,005,813,098	45,890,481,866

기말현금및현금성자산	72,139,449,522	73,559,940,083