캐프 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	74,536,704,146	81,316,628,568

현금및현금성자산	58,274,096,446	50,849,396,773

매출채권 및 기타유동채권	12,763,061,282	29,130,735,322

기타유동금융자산	3,160,035,803	1,096,739,335

재고자산	163,725,996	20,049,203

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	175,784,619	219,707,935

비유동자산	67,842,909,564	62,010,484,035

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	66,780,696,636	60,742,730,467

유형자산	92,459,550	220,311,580

무형자산	42,160,170	42,437,202

사용권자산	456,425,244	533,836,822

이연법인세자산	225,661,964	225,661,964

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000

자산총계	142,379,613,710	143,327,112,603

부채

유동부채	36,106,076,568	42,040,670,817

매입채무 및 기타유동채무	15,517,488,713	20,528,530,033

단기차입금	18,399,999,992	18,252,777,795

기타유동금융부채	162,880,151	176,090,484

당기법인세부채	2,025,707,712	3,083,272,505

비유동부채	3,255,140,056	5,933,594,592

장기차입금	1,800,000,012	4,500,000,000

기타비유동금융부채	407,566,675	476,275,778

순확정급여부채	1,047,573,369	957,318,814

이연법인세부채	0	0

부채총계	39,361,216,624	47,974,265,409

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,572,984,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	6,033,933,369	2,136,755,831

이익잉여금(결손금)	42,067,316,536	38,289,307,182

자본총계	103,018,397,086	95,352,847,194

자본과부채총계	142,379,613,710	143,327,112,603

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,444,049,640	153,713,147,842	53,125,430,891	127,986,978,642

매출원가	29,382,518,156	145,584,282,824	49,377,283,462	118,402,807,723

매출총이익	1,061,531,484	8,128,865,018	3,748,147,429	9,584,170,919

판매비와관리비	508,489,347	1,578,407,398	500,249,833	1,546,170,769

영업이익(손실)	553,042,137	6,550,457,620	3,247,897,596	8,038,000,150

금융수익	244,474,495	560,194,388	92,600,268	239,064,669

금융비용	236,333,636	672,650,745	197,881,253	549,236,895

기타영업외수익	5,256,306,270	10,499,761,374	2,126,634,315	4,009,859,079

기타영업외비용	1,327,018,927	3,143,723,986	638,191,660	1,679,583,062

지분법손익	(623,531,221)	(6,843,771,154)	(2,079,316,844)	(2,170,258,799)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,866,939,118	6,950,267,497	2,551,742,422	7,887,845,142

법인세비용	1,136,225,909	3,172,258,143	1,116,613,668	2,313,129,901

당기순이익(손실)	2,730,713,209	3,778,009,354	1,435,128,754	5,574,715,241

기타포괄손익	2,205,589,343	3,897,177,538	2,242,398,942	4,153,399,248

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

종속기업지분법평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	2,205,589,343	3,897,177,538	2,242,398,942	4,153,399,248

종속기업 투자로 발생한 손익	2,205,589,343	3,891,374,323	2,264,200,857	4,153,399,248

파생상품평가손익	0	7,440,019	(27,951,172)	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	(1,636,804)	6,149,257	0

총포괄손익	4,936,302,552	7,675,186,892	3,677,527,696	9,728,114,489

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	175	67	259

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	175	67	259

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

기타거래(주식발행초과금)

당기순이익(손실)	5,574,715,241	5,574,715,241

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	4,153,399,248	4,153,399,248

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2021.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	1,783,763,823	38,544,869,837	95,255,417,841

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

기타거래(주식발행초과금)	(9,637,000)

당기순이익(손실)	3,778,009,354	3,778,009,354

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	3,891,374,323	3,891,374,323

파생상품평가손익	5,803,215	5,803,215

확정급여제도의 재측정요소

2022.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,572,984,681	(3,423,430,000)	6,033,933,369	42,067,316,536	103,018,397,086

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	18,112,996,700	13,607,306,104

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	22,447,400,942	15,122,992,163

이자수취(영업)	556,897,920	240,989,588

이자지급(영업)	(659,842,422)	(524,972,154)

법인세납부(환급)	(4,231,459,740)	(1,231,703,493)

투자활동현금흐름	(11,060,000,000)	(74,458,170)

유형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	1,120,000,000	1,180,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	(44,458,170)

대여금의 증가	(2,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(1,180,000,000)	(1,210,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(9,000,000,000)	0

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	(2,640,932,791)	5,388,330,005

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	11,200,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 증가	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,200,000,000)	(4,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,552,777,791)	(1,024,999,995)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(88,155,000)	(86,670,000)

파생상품부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,412,063,909	18,921,177,939

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,012,635,764	1,140,937,737

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,424,699,673	20,062,115,676

기초현금및현금성자산	50,849,396,773	38,013,966,224

기말현금및현금성자산	58,274,096,446	58,076,081,900