캐프 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	65,356,079,548	74,210,512,726

현금및현금성자산	42,448,716,999	47,845,212,002

매출채권 및 기타유동채권	15,091,869,580	22,431,900,885

기타유동금융자산	7,256,517,704	3,146,224,332

유동재고자산	103,445,373	90,551,153

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	455,529,892	696,624,354

비유동자산	87,653,639,436	82,072,329,501

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	86,617,241,670	81,001,141,926

유형자산	59,442,443	68,631,819

무형자산	41,515,990	41,515,990

사용권자산	422,990,459	448,590,892

이연법인세자산	245,268,874	245,268,874

기타비유동금융자산	267,180,000	267,180,000

자산총계	153,009,718,984	156,282,842,227

부채

유동부채	24,717,682,445	33,368,281,725

매입채무 및 기타유동채무	14,328,033,688	25,030,308,044

유동 차입금(사채 포함)	9,079,166,664	6,441,666,664

기타유동금융부채	186,927,594	182,868,583

당기법인세부채	1,123,554,499	1,713,438,434

비유동부채	4,124,831,169	5,234,661,962

장기차입금(사채 포함), 총액	3,020,833,338	3,625,000,004

기타비유동금융부채	579,032,172	446,941,550

순확정급여부채	524,965,659	1,162,720,408

이연법인세부채	0	0

부채총계	28,842,513,614	38,602,943,687

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	5,355,837,644	4,576,204,248

이익잉여금(결손금)	63,884,583,545	58,176,910,111

자본총계	124,167,205,370	117,679,898,540

자본과부채총계	153,009,718,984	156,282,842,227

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,730,171,107	32,730,171,107	41,712,527,182	41,712,527,182

매출원가	30,750,308,266	30,750,308,266	39,541,859,340	39,541,859,340

매출총이익	1,979,862,841	1,979,862,841	2,170,667,842	2,170,667,842

판매비와관리비	693,407,500	693,407,500	613,011,291	613,011,291

영업이익(손실)	1,286,455,341	1,286,455,341	1,557,656,551	1,557,656,551

금융수익	406,007,626	406,007,626	558,463,449	558,463,449

금융비용	189,009,366	189,009,366	222,286,916	222,286,916

기타영업외수익	647,044,695	647,044,695	1,131,018,680	1,131,018,680

기타영업외비용	1,049,098,693	1,049,098,693	627,379,830	627,379,830

지분법손익	4,836,466,348	4,836,466,348	2,360,573,299	2,360,573,299

법인세비용차감전순이익(손실)	5,937,865,951	5,937,865,951	4,758,045,233	4,758,045,233

법인세비용(수익)	230,192,517	230,192,517	500,444,634	500,444,634

당기순이익(손실)	5,707,673,434	5,707,673,434	4,257,600,599	4,257,600,599

기타포괄손익	779,633,396	779,633,396	645,281,946	645,281,946

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

종속기업지분법평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	779,633,396	779,633,396	645,281,946	645,281,946

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	822,120,173	822,120,173	645,281,946	645,281,946

현금흐름위험회피손익(세전기타포괄손익)	(42,486,777)	(42,486,777)	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	6,487,306,830	6,487,306,830	4,902,882,545	4,902,882,545

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	265	265	198	198

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	265	265	198	198

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	705,872,101	39,758,696,054	95,391,352,336

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,257,600,599	4,257,600,599

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	645,281,946	0	645,281,946

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	1,351,154,047	44,016,296,653	100,294,234,881

2025.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	4,576,204,248	58,176,910,111	117,679,898,540

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,707,673,434	5,707,673,434

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	779,633,396	0	779,633,396

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	5,355,837,644	63,884,583,545	124,167,205,370

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,365,207,194)	758,905,454

당기순이익(손실)	5,707,673,434	4,257,600,599

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(8,423,094,477)	(3,710,997,574)

이자수취	355,714,254	519,926,063

이자지급(영업)	(185,423,953)	(227,557,394)

법인세환급(납부)	(820,076,452)	(80,066,240)

투자활동현금흐름	(4,026,000,000)	(4,059,000,000)

기타유동금융자산의 처분	0	0

대여금의 감소	0	0

유형자산의 처분	34,000,000	1,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	0

대여금의 증가	(4,000,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	(60,000,000)	(60,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(4,000,000,000)

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	1,994,614,734	(1,243,502,510)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	2,200,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	(150,000,000)

유동성장기부채의 상환	(166,666,666)	(1,066,666,680)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(38,718,600)	(26,835,830)

파생상품부채의 상환	0	0

종속기업지분 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,396,592,460)	(4,543,597,056)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	97,457	97,652,508

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,396,495,003)	(4,445,944,548)

기초현금및현금성자산	47,845,212,002	46,849,214,493

기말현금및현금성자산	42,448,716,999	42,403,269,945