캐프 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

회사의 (연결)재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었으며, 제14기 (연결)재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지 않은 (연결)재무제표이며, 비교표시된 제13기, 제12기 (연결)재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받은 (연결)재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	126,219,706,523	130,432,158,086

현금및현금성자산	63,411,662,267	60,029,789,573

매출채권 및 기타유동채권	23,607,902,393	27,918,754,090

기타유동금융자산	1,212,350,759	1,128,154,273

재고자산	31,731,517,547	35,341,753,011

당기법인세자산	9,319,445	1,809,888

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	1,102,645,693	867,588,832

비유동자산	75,329,762,171	74,828,969,112

유형자산	64,940,731,675	64,566,243,391

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	5,903,555,667	5,783,614,392

무형자산	1,167,737,376	1,137,536,749

이연법인세자산	2,473,196,535	2,499,352,950

기타비유동금융자산	425,667,519	423,348,231

자산총계	201,549,468,694	205,261,127,198

부채

유동부채	95,987,129,424	99,748,483,738

매입채무 및 기타유동채무	23,291,716,045	24,247,967,434

단기차입금	67,215,198,368	69,048,496,014

기타유동금융부채	3,469,287,100	3,591,399,199

기타유동부채	343,824,656	758,352,504

당기법인세부채	1,667,103,255	2,102,268,587

비유동부채	12,959,820,031	14,007,157,639

장기차입금	9,568,228,076	10,589,344,747

기타비유동금융부채	511,555,466	581,617,183

순확정급여부채	2,880,036,489	2,836,195,709

이연법인세부채	0	0

부채총계	108,946,949,455	113,755,641,377

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,602,519,239	91,505,485,821

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,215,657,103	47,215,657,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	3,217,447,754	1,661,698,323

이익잉여금(결손금)	35,510,089,288	35,968,805,301

비지배지분	0	0

자본총계	92,602,519,239	91,505,485,821

자본과부채총계	201,549,468,694	205,261,127,198

연결 포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,797,624,628	54,797,624,628	91,075,667,725	91,075,667,725

매출원가	48,677,260,006	48,677,260,006	80,971,818,960	80,971,818,960

매출총이익	6,120,364,622	6,120,364,622	10,103,848,765	10,103,848,765

판매비와관리비	6,631,695,336	6,631,695,336	8,954,995,655	8,954,995,655

영업이익(손실)	(511,330,714)	(511,330,714)	1,148,853,110	1,148,853,110

금융수익	530,978,837	530,978,837	165,616,929	165,616,929

금융비용	839,067,965	839,067,965	791,517,644	791,517,644

기타영업외수익	3,371,932,869	3,371,932,869	2,659,767,088	2,659,767,088

기타영업외비용	2,574,321,537	2,574,321,537	1,557,199,010	1,557,199,010

법인세비용차감전순이익(손실)	(21,808,510)	(21,808,510)	1,625,520,473	1,625,520,473

법인세비용	436,907,503	436,907,503	1,827,864,265	1,827,864,265

당기순이익(손실)	(458,716,013)	(458,716,013)	(202,343,792)	(202,343,792)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(458,716,013)	(458,716,013)	(202,343,792)	(202,343,792)

기타포괄손익	1,555,749,431	1,555,749,431	787,725,026	787,725,026

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	1,555,749,431	1,555,749,431	787,725,026	787,725,026

종속기업 투자로 발생한 손익	1,555,749,431	1,555,749,431	787,725,026	787,725,026

파생상품평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,097,033,418	1,097,033,418	585,381,234	585,381,234

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,097,033,418	1,097,033,418	585,381,234	585,381,234

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(9)	(9)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(9)	(9)

연결 자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,136,755,801	36,485,727,963	92,507,102,961	0	92,507,102,961

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(202,343,792)	(202,343,792)	0	(202,343,792)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 유상증자 비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	787,725,026	0	787,725,026	0	787,725,026

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,924,480,827	36,283,384,171	93,092,484,195	0	93,092,484,195

2023.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	1,661,698,323	35,968,805,301	91,505,485,821	0	91,505,485,821

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(458,716,013)	(458,716,013)	(458,716,013)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 유상증자 비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,555,749,431	0	1,555,749,431	0	1,555,749,431

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	3,217,447,754	35,510,089,288	92,602,519,239	0	92,602,519,239

연결 현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	6,325,888,187	(3,763,220,262)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	7,602,956,526	(665,009,971)

이자수취(영업)	521,782,351	162,231,204

이자지급(영업)	(945,424,713)	(1,721,938,117)

법인세납부(환급)	(853,425,977)	(1,538,503,378)

투자활동현금흐름	54,074,018	(2,517,337,423)

유형자산의 처분	409,929	68,729,596

기타비유동금융자산의 처분	436,080,712	(54,135,184)

기타유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(301,458,863)	(2,441,931,835)

무형자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 취득	(5,957,760)	0

기타유동금융자산의 취득	(75,000,000)	(90,000,000)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(3,364,587,296)	10,911,525,532

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	5,600,386,781	11,104,244,748

장기차입금의 증가	1,294,432,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,859,255,152)	(1,372,520,000)

유동성장기부채의 상환	(1,340,728,317)	(1,759,997,130)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(59,422,608)	(60,202,086)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,015,374,909	4,630,967,847

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	366,497,785	316,968,861

기초현금및현금성자산	60,029,789,573	62,005,813,098

기말현금및현금성자산	63,411,662,267	66,953,749,806