캐프 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

회사의 (연결)재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었으며, 제14기 (연결)재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지 않은 (연결)재무제표이며, 비교표시된 제13기, 제12기 (연결)재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받은 (연결)재무제표입니다.

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	64,727,404,706	68,153,270,159

현금및현금성자산	49,927,585,591	50,424,250,769

매출채권 및 기타유동채권	11,358,409,120	14,102,152,989

기타유동금융자산	3,225,261,991	3,137,794,273

재고자산	38,870,598	240,119,724

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	177,277,406	248,952,404

비유동자산	62,298,531,809	62,517,203,038

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	61,303,639,707	61,515,324,761

유형자산	36,546,783	49,903,708

무형자산	41,975,481	42,067,824

사용권자산	437,084,473	430,621,380

이연법인세자산	233,779,365	233,779,365

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000

자산총계	127,025,936,515	130,670,473,197

부채

유동부채	29,974,827,559	33,725,660,010

매입채무 및 기타유동채무	10,696,326,845	13,844,015,647

단기차입금	17,500,000,008	17,649,999,992

기타유동금융부채	168,946,986	171,422,723

당기법인세부채	1,609,553,720	2,060,221,648

비유동부채	1,493,062,997	2,340,129,573

장기차입금	0	900,000,014

기타비유동금융부채	389,147,543	390,135,173

순확정급여부채	1,103,915,454	1,049,994,386

이연법인세부채	0	0

부채총계	31,467,890,556	36,065,789,583

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	3,217,447,784	1,661,698,353

이익잉여금(결손금)	37,413,813,994	38,016,201,080

자본총계	95,558,045,959	94,604,683,614

자본과부채총계	127,025,936,515	130,670,473,197

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,862,174,680	24,862,174,680	63,465,619,708	63,465,619,708

매출원가	23,549,513,344	23,549,513,344	59,175,767,930	59,175,767,930

매출총이익	1,312,661,336	1,312,661,336	4,289,851,778	4,289,851,778

판매비와관리비	537,215,257	537,215,257	451,731,857	451,731,857

영업이익(손실)	775,446,079	775,446,079	3,838,119,921	3,838,119,921

금융수익	545,036,463	545,036,463	159,392,603	159,392,603

금융비용	260,053,483	260,053,483	208,346,213	208,346,213

기타영업외수익	1,493,605,037	1,493,605,037	1,436,076,976	1,436,076,976

기타영업외비용	1,040,985,527	1,040,985,527	758,118,466	758,118,466

지분법손익	(1,767,434,485)	(1,767,434,485)	(3,591,410,509)	(3,591,410,509)

법인세비용차감전순이익(손실)	(254,385,916)	(254,385,916)	875,714,312	875,714,312

법인세비용	348,001,170	348,001,170	1,027,462,894	1,027,462,894

당기순이익(손실)	(602,387,086)	(602,387,086)	(151,748,582)	(151,748,582)

기타포괄손익	1,555,749,431	1,555,749,431	787,725,026	787,725,026

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

종속기업지분법평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	1,555,749,431	1,555,749,431	787,725,026	787,725,026

종속기업 투자로 발생한 손익	1,555,749,431	1,555,749,431	787,725,026	787,725,026

파생상품평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	953,362,345	953,362,345	635,976,444	635,976,444

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(7)	(7)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(28)	(7)	(7)

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(151,748,582)	(151,748,582)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	787,725,026	0	787,725,026

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,924,480,857	38,137,558,600	95,988,823,638

2023.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	1,661,698,353	38,016,201,080	94,604,683,614

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(602,387,086)	(602,387,086)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,555,749,431	0	1,555,749,431

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	3,217,447,784	37,413,813,994	95,558,045,959

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	284,503,641	2,837,892,033

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	822,390,673	4,106,784,368

이자지급(영업)	(256,786,679)	(204,718,046)

이자수취(영업)	517,568,745	156,006,878

법인세납부(환급)	(798,669,098)	(1,220,181,167)

투자활동현금흐름	(60,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	0

대여금의 증가	0	0

기타유동금융자산의 취득	(60,000,000)	(60,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	(1,079,384,998)	(371,051,665)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(150,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(899,999,998)	(341,666,665)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(29,385,000)	(29,385,000)

파생상품부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(854,881,357)	2,406,840,368

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	358,216,179	319,581,603

현금및현금성자산의순증가(감소)	(496,665,178)	2,726,421,971

기초현금및현금성자산	50,424,250,769	50,849,396,773

기말현금및현금성자산	49,927,585,591	53,575,818,744