캐프 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	89,497,641,168	81,316,628,568

현금및현금성자산	53,575,818,744	50,849,396,773

매출채권 및 기타유동채권	34,431,376,421	29,130,735,322

기타유동금융자산	1,160,125,060	1,096,739,335

재고자산	28,648,471	20,049,203

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	301,672,472	219,707,935

비유동자산	59,138,210,123	62,010,484,035

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	57,939,044,984	60,742,730,467

유형자산	177,619,348	220,311,580

무형자산	42,344,859	42,437,202

사용권자산	508,032,968	533,836,822

이연법인세자산	225,661,964	225,661,964

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000

자산총계	148,635,851,291	143,327,112,603

부채

유동부채	47,560,692,858	42,040,670,817

매입채무 및 기타유동채무	25,713,280,575	20,528,530,033

단기차입금	18,811,111,130	18,252,777,795

기타유동금융부채	145,746,921	176,090,484

당기법인세부채	2,890,554,232	3,083,272,505

비유동부채	5,086,334,795	5,933,594,592

장기차입금	3,600,000,000	4,500,000,000

기타비유동금융부채	476,275,778	476,275,778

순확정급여부채	1,010,059,017	957,318,814

이연법인세부채	0	0

부채총계	52,647,027,653	47,974,265,409

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	2,924,480,857	2,136,755,831

이익잉여금(결손금)	38,137,558,600	38,289,307,182

자본총계	95,988,823,638	95,352,847,194

자본과부채총계	148,635,851,291	143,327,112,603

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	63,465,619,708	63,465,619,708	36,939,524,302	36,939,524,302

매출원가	59,175,767,930	59,175,767,930	34,507,083,177	34,507,083,177

매출총이익	4,289,851,778	4,289,851,778	2,432,441,125	2,432,441,125

판매비와관리비	451,731,857	451,731,857	539,566,083	539,566,083

영업이익(손실)	3,838,119,921	3,838,119,921	1,892,875,042	1,892,875,042

금융수익	159,392,603	159,392,603	69,659,505	69,659,505

금융비용	208,346,213	208,346,213	151,272,270	151,272,270

기타영업외수익	1,436,076,976	1,436,076,976	1,732,529,573	1,732,529,573

기타영업외비용	758,118,466	758,118,466	529,752,889	529,752,889

지분법손익	(3,591,410,509)	(3,591,410,509)	(395,996,539)	(395,996,539)

법인세비용차감전순이익(손실)	875,714,312	875,714,312	2,618,042,422	2,618,042,422

법인세비용	1,027,462,894	1,027,462,894	692,944,660	692,944,660

당기순이익(손실)	(151,748,582)	(151,748,582)	1,925,097,762	1,925,097,762

기타포괄손익	787,725,026	787,725,026	380,116,202	380,116,202

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

종속기업지분법평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	787,725,026	787,725,026	380,116,202	380,116,202

종속기업 투자로 발생한 손익	787,725,026	787,725,026	380,116,202	380,116,202

파생상품평가손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	635,976,444	635,976,444	2,305,213,964	2,305,213,964

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	89	89

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(7)	89	89

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,925,097,762	1,925,097,762

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	1,427,269,794	1,427,269,794

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2021.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(942,365,631)	34,895,252,358	88,879,670,908

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(151,748,582)	(151,748,582)

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	787,725,026	787,725,026

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2022.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,924,480,857	38,137,558,600	95,988,823,638

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	2,837,892,033	1,824,438,222

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,106,784,368	2,085,550,926

이자수취(영업)	156,006,878	66,768,944

이자지급(영업)	(204,718,046)	(140,238,132)

법인세납부(환급)	(1,220,181,167)	(187,643,516)

투자활동현금흐름	(60,000,000)	(75,000,000)

유형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	0

기타유동금융자산의 취득	(60,000,000)	(75,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	(371,051,665)	6,129,173,335

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 증가	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(341,666,665)	(341,666,665)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(29,385,000)	(29,160,000)

파생상품부채의 상환	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,406,840,368	7,878,611,557

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	319,581,603	652,419,280

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,726,421,971	8,531,030,837

기초현금및현금성자산	50,849,396,773	38,013,966,224

기말현금및현금성자산	53,575,818,744	46,544,997,061