캐프 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	133,712,483,559	102,653,487,133

현금및현금성자산	65,292,625,672	45,890,481,866

매출채권 및 기타유동채권	24,613,660,378	17,056,460,835

기타유동금융자산	1,273,641,147	1,165,750,586

재고자산	36,081,568,991	32,216,498,578

당기법인세자산	108,675,544	92,696,446

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	1,198,003,408	1,087,290,403

비유동자산	74,354,902,830	73,109,147,783

유형자산	57,403,219,176	56,050,152,828

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	5,939,478,643	5,510,466,297

무형자산	6,571,698,393	7,165,959,460

이연법인세자산	3,565,805,189	3,406,381,143

기타비유동금융자산	455,828,030	557,314,656

자산총계	208,067,386,389	175,762,634,916

부채

유동부채	97,687,180,103	64,629,131,330

매입채무 및 기타유동채무	25,685,414,832	22,297,376,612

단기차입금	66,738,042,108	37,484,081,150

기타유동금융부채	3,904,934,457	4,160,102,851

기타유동부채	311,611,172	56,701,603

당기법인세부채	1,047,177,534	630,869,114

비유동부채	24,209,259,386	28,264,329,032

장기차입금	18,502,237,298	23,096,388,202

기타비유동금융부채	997,808,711	792,908,372

순확정급여부채	4,709,213,377	4,375,032,458

이연법인세부채	0	0

부채총계	121,896,439,489	92,893,460,362

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,170,946,900	82,869,174,554

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,225,294,103	47,225,294,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	(942,365,661)	(2,369,635,455)

이익잉여금(결손금)	33,228,693,364	31,354,190,812

비지배지분	0	0

자본총계	86,170,946,900	82,869,174,554

자본과부채총계	208,067,386,389	175,762,634,916

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,118,023,822	61,118,023,822	64,066,279,820	64,066,279,820

매출원가	53,672,848,963	53,672,848,963	54,408,746,587	54,408,746,587

매출총이익	7,445,174,859	7,445,174,859	9,657,533,233	9,657,533,233

판매비와관리비	6,573,052,754	6,573,052,754	8,200,300,436	8,200,300,436

영업이익(손실)	872,122,105	872,122,105	1,457,232,797	1,457,232,797

금융수익	205,754,521	205,754,521	173,870,546	173,870,546

금융비용	493,544,554	493,544,554	2,118,444,856	2,118,444,856

기타영업외수익	4,097,818,600	4,097,818,600	4,358,034,142	4,358,034,142

기타영업외비용	2,257,633,901	2,257,633,901	2,011,680,749	2,011,680,749

법인세비용차감전순이익(손실)	2,424,516,771	2,424,516,771	1,859,011,880	1,859,011,880

법인세비용	550,014,219	550,014,219	883,974,506	883,974,506

당기순이익(손실)	1,874,502,552	1,874,502,552	975,037,374	975,037,374

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,874,502,552	1,874,502,552	975,037,374	975,037,374

기타포괄손익	1,427,269,794	1,427,269,794	1,430,430,926	1,430,430,926

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	1,427,269,794	1,427,269,794	1,430,430,926	1,430,430,926

종속기업 투자로 발생한 손익	1,427,269,794	1,427,269,794	1,470,595,658	1,470,595,658

현금흐름위험회피손익(세전기타포괄손익)	0	0	(40,164,732)	(40,164,732)

총포괄손익	3,301,772,346	3,301,772,346	2,405,468,300	2,405,468,300

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	3,301,772,346	3,301,772,346	2,445,633,032	2,445,633,032

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	87	87	61	61

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	87	87	61	61

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(1,729,559,991)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	975,037,374	975,037,374	975,037,374

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	1,470,595,658	1,470,595,658	1,470,595,658

파생상품평가손익

종속기업의 취득 및 처분

확정급여제도의 재측정요소

2020.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	48,285,594,078	(4,108,267,406)	(258,964,333)	37,690,544,525	92,376,499,364	0	92,376,499,364

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,874,502,552	1,874,502,552	1,874,502,552

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	1,427,269,794	1,427,269,794	1,427,269,794

파생상품평가손익

종속기업의 취득 및 처분

확정급여제도의 재측정요소

2021.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(942,365,661)	33,228,693,364	86,170,946,900	0	86,170,946,900

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,689,185,423)	2,709,429,056

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,202,973,939)	4,910,364,001

이자수취(영업)	202,863,960	168,720,835

이자지급(영업)	(379,966,501)	(940,713,991)

법인세납부(환급)	(309,108,943)	(1,428,941,789)

투자활동현금흐름	(1,900,477,378)	(22,862,759,424)

유형자산의 처분	11,980,815	509,817,099

기타비유동금융자산의 처분	101,486,626	664,953,644

기타유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(1,314,168,969)	(2,189,454,687)

무형자산의 취득	(515,850)	(3,075,480)

기타비유동금융자산의 취득	(594,260,000)	0

기타유동금융자산의 취득	(105,000,000)	(21,845,000,000)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	24,268,060,740	40,621,657,280

주식의 발행	0	41,744,822,060

단기차입금의 증가	17,997,550,575	4,134,000,000

장기차입금의 증가	8,237,077,340	11,500,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(13,896,235,388)

유동성장기부채의 상환	(1,361,681,665)	(1,662,671,665)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(104,885,510)	(87,630,587)

배당금지급	0	(1,110,627,140)

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,678,397,939	20,468,326,912

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	723,745,867	625,749,068

기초현금및현금성자산	45,890,481,866	24,225,808,201

기말현금및현금성자산	65,292,625,672	45,319,884,181