캐프 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	82,974,902,352	34,788,922,882

현금및현금성자산	39,632,144,048	17,277,504,763

매출채권 및 기타유동채권	19,981,585,555	16,013,892,577

기타유동금융자산	22,980,294,963	1,130,145,252

재고자산	28,460,481	15,774,233

기타유동자산	352,417,305	351,606,057

비유동자산	58,639,764,949	56,937,893,998

종속기업투자	57,329,331,370	55,559,942,410

유형자산	466,678,853	507,718,402

무형자산	43,083,615	43,175,958

사용권자산	650,165,111	676,551,228

이연법인세자산

기타비유동금융자산	150,506,000	150,506,000

자산총계	141,614,667,301	91,726,816,880

부채

유동부채	35,255,643,715	31,003,089,708

매입채무 및 기타유동채무	18,522,634,726	13,100,373,351

단기차입금	14,724,999,995	15,466,666,660

기타유동금융부채	174,533,822	181,815,157

당기법인세부채	1,833,475,172	2,254,234,540

비유동부채	9,713,889,492	9,654,273,909

장기차입금	5,319,444,455	5,319,444,455

기타비유동금융부채	3,254,784,863	3,254,784,863

순확정급여부채	641,400,351	581,784,768

이연법인세부채	498,259,823	498,259,823

부채총계	44,969,533,207	40,657,363,617

자본

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	48,642,921,656	10,765,692,096

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(258,964,333)	(1,729,559,991)

이익잉여금(결손금)	40,917,014,271	38,556,751,158

자본총계	96,645,134,094	51,069,453,263

자본과부채총계	141,614,667,301	91,726,816,880

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,672,836,526	40,672,836,526	50,238,257,595	50,238,257,595

매출원가	37,586,490,709	37,586,490,709	46,062,056,815	46,062,056,815

매출총이익	3,086,345,817	3,086,345,817	4,176,200,780	4,176,200,780

판매비와관리비	1,851,893,661	1,851,893,661	864,886,363	864,886,363

영업이익(손실)	1,234,452,156	1,234,452,156	3,311,314,417	3,311,314,417

금융수익	58,107,578	58,107,578	1,049,046	1,049,046

금융비용	220,824,802	220,824,802	286,794,704	286,794,704

기타영업외수익	2,114,185,201	2,114,185,201	90,776,759	90,776,759

기타영업외비용	543,010,120	543,010,120	125,354,412	125,354,412

지분법손익	298,793,302	298,793,302	882,672,072	882,672,072

법인세비용차감전순이익(손실)	2,941,703,315	2,941,703,315	3,873,663,178	3,873,663,178

법인세비용	581,440,202	581,440,202	687,927,950	687,927,950

당기순이익(손실)	2,360,263,113	2,360,263,113	3,185,735,228	3,185,735,228

기타포괄손익	1,470,595,658	1,470,595,658	1,040,826,526	1,040,826,526

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	1,470,595,658	1,470,595,658	1,040,826,526	1,040,826,526

종속기업 투자로 발생한 손익	1,470,595,658	1,470,595,658	1,040,826,526	1,040,826,526

총포괄손익	3,830,858,771	3,830,858,771	4,226,561,754	4,226,561,754

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	148	148	231	231

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	148	148	231	231

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

지분의 발행

주식발행초과금

당기순이익(손실)	3,185,735,228	3,185,735,228

종속기업투자로 발생한 손익	1,040,826,526	1,040,826,526

2019.03.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,460,223,427)	25,433,211,077	38,215,249,746

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

지분의 발행	3,867,592,500	3,867,592,500

주식발행초과금	37,877,229,560	37,877,229,560

당기순이익(손실)	2,360,263,113	2,360,263,113

종속기업투자로 발생한 손익	1,470,595,658	1,470,595,658

2020.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	48,642,921,656	(3,423,430,000)	(258,964,333)	40,917,014,271	96,645,134,094

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	2,699,752,252	(3,268,473,846)

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,857,614,512	(2,495,433,296)

이자지급(영업)	(216,666,847)	(294,858,226)

이자수취(영업)	52,957,867	1,049,046

법인세납부(환급)	(994,153,280)	(479,231,370)

투자활동현금흐름	(21,845,000,000)	(80,000,000)

유형자산의 처분

기타비유동금융자산의 처분

기타유동금융자산의 처분

유형자산의 취득

기타비유동금융자산의 취득	(5,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(21,845,000,000)	(75,000,000)

배당금수취

종속기업의 취득

재무활동현금흐름	40,973,095,395	7,854,166,668

유상증자	41,744,822,060

단기차입금의 증가	1,240,000,000	8,389,000,000

장기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(1,240,000,000)

유동성장기부채의 상환	(741,666,665)	(520,833,332)

장기차입금의 상환

리스부채의 지급	(30,060,000)	(14,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,827,847,647	4,505,692,822

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	526,791,638

기초현금및현금성자산	17,277,504,763	2,065,384,634

기말현금및현금성자산	39,632,144,048	6,571,077,456