캐프 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

주1) 제12기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 재무상태표
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	150,674,226,672	102,653,487,133	90,041,725,032

현금및현금성자산	62,005,813,098	45,890,481,866	24,225,808,201

매출채권 및 기타유동채권	38,191,171,551	17,056,460,835	26,620,455,171

기타유동금융자산	1,136,739,335	1,165,750,586	1,130,145,252

재고자산	42,168,264,637	32,216,498,578	30,380,214,035

당기법인세자산	219,342,676	92,696,446	4,749,330

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419	6,522,501,801

기타유동자산	1,808,586,956	1,087,290,403	1,157,851,242

비유동자산	71,842,960,283	73,109,147,783	80,715,207,905

유형자산	59,607,908,346	56,050,152,828	55,224,580,840

투자부동산	418,873,399	418,873,399	418,873,399

사용권자산	6,016,905,779	5,510,466,297	6,291,684,881

무형자산	2,405,746,985	7,165,959,460	15,114,005,346

이연법인세자산	3,012,929,348	3,406,381,143	3,156,158,731

기타비유동금융자산	380,596,426	557,314,656	509,904,708

자산총계	222,517,186,955	175,762,634,916	170,756,932,937

부채

유동부채	111,997,310,635	64,629,131,330	77,046,307,437

매입채무 및 기타유동채무	34,853,502,163	22,297,376,612	22,596,152,538

단기차입금	66,637,171,026	37,484,081,150	47,480,862,048

기타유동금융부채	5,836,031,359	4,160,102,851	4,474,312,700

기타유동부채	1,403,775,120	56,701,603	166,891,932

당기법인세부채	3,266,830,967	630,869,114	2,328,088,219

비유동부채	18,012,773,359	28,264,329,032	45,524,581,228

장기차입금	13,542,615,975	23,096,388,202	18,961,445,955

기타비유동금융부채	901,645,567	792,908,372	22,816,730,282

순확정급여부채	3,568,511,817	4,375,032,458	3,248,145,168

이연법인세부채	0	0	498,259,823

부채총계	130,010,083,994	92,893,460,362	122,570,888,665

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,507,102,961	82,869,174,554	48,186,044,272

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	47,225,294,103	47,225,294,103	10,408,364,518

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	2,136,755,801	(2,369,635,455)	(1,729,559,991)

이익잉여금(결손금)	36,485,727,963	31,354,190,812	36,715,507,151

비지배지분	0	0	0

자본총계	92,507,102,961	82,869,174,554	48,186,044,272

자본과부채총계	222,517,186,955	175,762,634,916	170,756,932,937

연결 포괄손익계산서
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	304,929,049,936	233,100,775,631	308,704,362,746

매출원가	264,549,099,319	199,577,430,986	254,310,382,502

매출총이익	40,379,950,617	33,523,344,645	54,393,980,244

판매비와관리비	32,434,333,374	25,178,339,918	28,152,736,919

영업이익(손실)	7,945,617,243	8,345,004,727	26,241,243,325

금융수익	399,203,645	576,796,345	375,065,766

금융비용	2,189,461,183	2,258,897,763	4,575,142,899

기타영업외수익	9,226,120,600	6,056,038,361	7,157,055,047

기타영업외비용	7,523,805,881	15,407,176,462	6,786,211,931

법인세비용차감전순이익(손실)	7,857,674,424	(2,688,234,792)	22,412,009,308

법인세비용	4,088,077,686	2,287,978,257	6,309,820,726

당기순이익(손실)	3,769,596,738	(4,976,213,049)	16,102,188,582

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,769,596,738	(4,976,213,049)	16,102,188,582

기타포괄손익	5,868,331,669	(1,025,178,754)	1,339,535,803

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	1,361,940,413	(385,103,290)	568,045,841

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	1,361,940,413	(385,103,290)	568,045,841

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	4,506,391,256	(640,075,464)	771,489,962

종속기업 투자로 발생한 손익	4,467,605,957	(635,651,682)	811,654,694

파생상품평가손익	38,785,299	(4,423,782)	(40,164,732)

총포괄손익	9,637,928,407	(6,001,391,803)	17,441,724,385

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	9,637,928,407	(6,001,391,803)	17,441,724,385

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	175	(247)	1,167

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	175	(247)	1,167

연결 자본변동표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(2,501,049,953)	20,045,272,728	30,744,319,887	0	30,744,319,887

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,102,188,582	16,102,188,582	0	16,102,188,582

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	811,654,694	0	811,654,694	0	811,654,694

파생상품평가손익	0	0	0	(40,164,732)	0	(40,164,732)	0	(40,164,732)

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	568,045,841	568,045,841	0	568,045,841

2019.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(1,729,559,991)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(1,729,559,991)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,976,213,049)	(4,976,213,049)	0	(4,976,213,049)

지분의 발행	3,867,592,500	36,816,929,585	0	0	40,684,522,085	0	40,684,522,085

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(635,651,682)	0	(635,651,682)	0	(635,651,682)

파생상품평가손익	0	0	0	(4,423,782)	0	(4,423,782)	0	(4,423,782)

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(385,103,290)	(385,103,290)	0	(385,103,290)

2020.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,769,596,738	3,769,596,738	3,769,596,738

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	4,467,605,957	4,467,605,957	4,467,605,957

파생상품평가손익	38,785,299	38,785,299	38,785,299

종속기업의 취득 및 처분

확정급여제도의 재측정요소	1,361,940,413	1,361,940,413	1,361,940,413

2021.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,136,755,801	36,485,727,963	92,507,102,961	92,507,102,961

연결 현금흐름표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	1,533,100,745	20,087,387,942	19,292,729,100

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,320,255,178	26,692,014,794	23,688,456,448

이자지급(영업)	(604,982,577)	(2,474,057,761)	(2,430,291,526)

이자수취(영업)	398,214,896	581,191,011	409,448,175

법인세납부(환급)	(1,580,386,752)	(4,711,760,102)	(2,374,883,997)

투자활동현금흐름	(5,287,651,961)	(30,363,810,053)	(17,361,309,380)

유형자산의 처분	368,050,072	1,298,846,520	269,506,614

기타비유동금융자산의 처분	199,388,230	35,000,000	109,665,000

기타유동금융자산의 처분	1,300,000,000	118,715,120,000	1,300,000,000

유형자산의 취득	(5,879,235,073)	(9,715,949,590)	(17,504,535,921)

무형자산의 취득	(5,855,190)	(14,610,240)	(66,500,211)

기타비유동금융자산의 취득	0	(1,286,369,948)	(169,444,862)

기타유동금융자산의 취득	(1,270,000,000)	(118,755,120,000)	(1,300,000,000)

사용권자산의 취득	0	(20,640,726,795)

재무활동현금흐름	18,804,700,035	33,585,801,017	14,472,838,778

주식의 발행	0	40,684,522,085

단기차입금의 증가	29,504,732,562	27,913,850,000	47,731,863,321

장기차입금의 증가	11,625,243,855	13,400,000,000	16,381,691,500

단기차입금의 상환	(15,217,250,000)	(34,770,085,388)	(36,999,312,909)

유동성장기부채의 상환	(6,818,747,485)	(12,129,646,660)	(6,753,402,236)

장기차입금의 상환	0	0	(738,888,885)

금융리스부채의 지급	(289,278,897)	(402,211,880)	(4,230,548,213)

배당금지급	0	(1,110,627,140)	(918,563,800)

기타금융부채의 상환	0	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,050,148,819	23,309,378,906	16,404,258,498

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,065,182,413	(1,644,705,241)	(263,352,384)

기초현금및현금성자산	45,890,481,866	24,225,808,201	8,084,902,087

기말현금및현금성자산	62,005,813,098	45,890,481,866	24,225,808,201