캐프 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	67,232,451,175	53,681,337,953

현금및현금성자산	46,544,997,061	38,013,966,224

매출채권 및 기타유동채권	19,173,516,630	14,302,110,022

기타유동금융자산	1,203,641,147	1,125,750,586

재고자산	32,023,877	36,609,199

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	278,272,460	202,901,922

비유동자산	64,170,429,126	63,175,780,915

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	62,786,178,305	61,754,905,050

유형자산	302,607,042	343,580,298

무형자산	42,714,237	42,806,580

사용권자산	574,868,947	570,428,392

이연법인세자산	218,554,595	218,554,595

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000

자산총계	131,402,880,301	116,857,118,868

부채

유동부채	30,132,529,360	26,047,243,209

매입채무 및 기타유동채무	16,172,723,434	11,733,864,949

단기차입금	12,824,999,995	13,666,666,660

기타유동금융부채	107,077,184	124,283,997

당기법인세부채	1,027,728,747	522,427,603

비유동부채	12,390,680,033	5,282,572,307

장기차입금	10,952,777,795	3,952,777,795

기타비유동금융부채	600,715,082	582,517,623

순확정급여부채	837,187,156	747,276,889

이연법인세부채	0	0

부채총계	42,523,209,393	31,329,815,516

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(942,365,631)	(2,369,635,425)

이익잉여금(결손금)	34,895,252,358	32,970,154,596

자본총계	88,879,670,908	85,527,303,352

자본과부채총계	131,402,880,301	116,857,118,868

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	36,939,524,302	36,939,524,302	40,672,836,526	40,672,836,526

매출원가	34,507,083,177	34,507,083,177	37,586,490,709	37,586,490,709

매출총이익	2,432,441,125	2,432,441,125	3,086,345,817	3,086,345,817

판매비와관리비	539,566,083	539,566,083	1,851,893,661	1,851,893,661

영업이익(손실)	1,892,875,042	1,892,875,042	1,234,452,156	1,234,452,156

금융수익	69,659,505	69,659,505	58,107,578	58,107,578

금융비용	151,272,270	151,272,270	220,824,802	220,824,802

기타영업외수익	1,732,529,573	1,732,529,573	2,114,185,201	2,114,185,201

기타영업외비용	529,752,889	529,752,889	543,010,120	543,010,120

지분법손익	(395,996,539)	(395,996,539)	298,793,302	298,793,302

법인세비용차감전순이익(손실)	2,618,042,422	2,618,042,422	2,941,703,315	2,941,703,315

법인세비용	692,944,660	692,944,660	581,440,202	581,440,202

당기순이익(손실)	1,925,097,762	1,925,097,762	2,360,263,113	2,360,263,113

기타포괄손익	380,116,202	380,116,202	1,470,595,658	1,470,595,658

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	380,116,202	380,116,202	1,470,595,658	1,470,595,658

종속기업 투자로 발생한 손익	380,116,202	380,116,202	1,470,595,658	1,470,595,658

총포괄손익	2,305,213,964	2,305,213,964	3,830,858,771	3,830,858,771

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	148	148

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	148	148

자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,360,263,113	2,360,263,113

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	1,470,595,658	1,470,595,658

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2020.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	48,642,921,656	(3,423,430,000)	(258,964,333)	40,917,014,271	96,645,134,094

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,925,097,762	1,925,097,762

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	1,427,269,794	1,427,269,794

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2021.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(942,365,631)	34,895,252,358	88,879,670,908

현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	1,824,438,222	2,699,752,252

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,085,550,926	3,857,614,512

이자수취(영업)	66,768,944	52,957,867

이자지급(영업)	(140,238,132)	(216,666,847)

법인세납부(환급)	(187,643,516)	(994,153,280)

투자활동현금흐름	(75,000,000)	(21,845,000,000)

유형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	0

기타유동금융자산의 취득	(75,000,000)	(21,845,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	6,129,173,335	40,973,095,395

주식의 발행	0	41,744,822,060

단기차입금의 증가	0	1,240,000,000

장기차입금의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(1,240,000,000)

유동성장기부채의 상환	(341,666,665)	(741,666,665)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(29,160,000)	(30,060,000)

파생상품부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,878,611,557	21,827,847,647

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	652,419,280	526,791,638

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,531,030,837	22,354,639,285

기초현금및현금성자산	38,013,966,224	17,277,504,763

기말현금및현금성자산	46,544,997,061	39,632,144,048