캐프 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 반기말 2021.06.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	64,914,237,962	53,681,337,953

현금및현금성자산	48,891,341,394	38,013,966,224

매출채권 및 기타유동채권	14,629,450,717	14,302,110,022

기타유동금융자산	1,150,743,459	1,125,750,586

재고자산	43,851,526	36,609,199

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	198,850,866	202,901,922

비유동자산	64,921,057,754	63,175,780,915

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	63,553,161,486	61,754,905,050

유형자산	261,633,785	343,580,298

무형자산	42,621,891	42,806,580

사용권자산	585,444,547	570,428,392

이연법인세자산	231,762,525	218,554,595

기타비유동금융자산	246,433,520	245,506,000

자산총계	129,835,295,716	116,857,118,868

부채

유동부채	30,669,567,911	26,047,243,209

매입채무 및 기타유동채무	12,072,640,578	11,733,864,949

단기차입금	17,302,777,792	13,666,666,660

기타유동금융부채	101,594,931	124,283,997

당기법인세부채	1,192,554,610	522,427,603

비유동부채	7,587,837,660	5,282,572,307

장기차입금	6,133,333,333	3,952,777,795

기타비유동금융부채	597,240,651	582,517,623

순확정급여부채	857,263,676	747,276,889

이연법인세부채	0	0

부채총계	38,257,405,571	31,329,815,516

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(458,635,119)	(2,369,635,425)

이익잉여금(결손금)	37,109,741,083	32,970,154,596

자본총계	91,577,890,145	85,527,303,352

자본과부채총계	129,835,295,716	116,857,118,868

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,922,023,449	74,861,547,751	24,276,747,830	64,949,584,356

매출원가	34,518,441,084	69,025,524,261	22,637,072,173	60,223,562,882

매출총이익	3,403,582,365	5,836,023,490	1,639,675,657	4,726,021,474

판매비와관리비	506,354,853	1,045,920,936	493,774,897	2,345,668,558

영업이익(손실)	2,897,227,512	4,790,102,554	1,145,900,760	2,380,352,916

금융수익	76,804,896	146,464,401	240,699,076	298,806,654

금융비용	200,083,372	351,355,642	204,727,673	425,552,475

기타영업외수익	150,695,191	1,883,224,764	39,858,168	2,154,043,369

기타영업외비용	511,638,513	1,041,391,402	423,735,160	966,745,280

지분법손익	305,054,584	(90,941,955)	(1,900,655,805)	(1,601,862,503)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,718,060,298	5,336,102,720	(1,102,660,634)	1,839,042,681

법인세비용	503,571,573	1,196,516,233	(168,924,449)	412,515,753

반기순이익(손실)	2,214,488,725	4,139,586,487	(933,736,185)	1,426,526,928

기타포괄손익	1,530,884,104	1,911,000,306	(469,610,507)	1,000,985,151

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(6,198,173)	(6,198,173)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(7,946,375)	(7,946,375)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	1,748,202	1,748,202

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	1,530,884,104	1,911,000,306	(463,412,334)	1,007,183,324

종속기업 투자로 발생한 손익	1,509,082,189	1,889,198,391	(443,640,281)	1,026,955,377

파생상품평가손익	27,951,172	27,951,172	(25,348,785)	(25,348,785)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(6,149,257)	(6,149,257)	5,576,732	5,576,732

총포괄손익	3,745,372,829	6,050,586,793	(1,403,346,692)	2,427,512,079

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	192	(72)	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	103	192	(72)	76

자본변동표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

오류수정에 따른 증가(감소)

반기순이익(손실)	1,426,526,928	1,426,526,928

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	(3,473,790,136)	1,026,955,377	(2,446,834,759)

파생상품평가손익	(19,772,053)	(19,772,053)

확정급여제도의 재측정요소	(6,198,173)	(6,198,173)

2020.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,642,921,656	(6,897,220,136)	(722,376,667)	39,977,079,913	91,767,997,266

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

오류수정에 따른 증가(감소)

반기순이익(손실)	4,139,586,487	4,139,586,487

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	1,889,198,391	1,889,198,391

파생상품평가손익	21,801,915	(21,801,915)

확정급여제도의 재측정요소

2021.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(458,635,119)	37,109,741,083	91,577,890,145

현금흐름표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	4,540,510,478	4,635,092,308

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	5,267,100,958	7,127,536,336

이자수취(영업)	151,471,528	210,034,958

이자지급(영업)	(332,315,595)	(417,238,576)

법인세납부(환급)	(545,746,413)	(2,285,240,410)

투자활동현금흐름	(30,927,520)	(39,915,317,619)

유형자산의 처분	0

기타유동금융자산의 처분	1,120,000,000	53,225,120,000

기타비유동금융자산의 처분	30,000,000

유형자산의 취득	0

기타유동금융자산의 취득	(1,150,000,000)	(75,025,120,000)

기타비유동금융자산의 취득	(927,520)	(130,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,015,317,619)

배당금수취	0

재무활동현금흐름	5,759,381,670	37,575,959,554

유상증자	41,744,822,060

단기차입금의 증가	4,000,000,000	7,400,000,000

장기차입금의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(7,400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(683,333,330)	(1,483,333,330)

장기차입금의 상환	0

금융리스부채의 지급	(57,285,000)	(60,120,000)

파생상품부채의 상환	(2,625,409,176)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,268,964,628	2,295,734,243

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	608,410,542	228,442,927

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,877,375,170	2,524,177,170

기초현금및현금성자산	38,013,966,224	17,277,504,763

기말현금및현금성자산	48,891,341,394	19,801,681,933