캐프 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
제 9 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	53,681,337,953	34,788,922,882	11,014,653,660

현금및현금성자산	38,013,966,224	17,277,504,763	2,065,384,634

매출채권 및 기타유동채권	14,302,110,022	16,013,892,577	7,602,112,073

기타유동금융자산	1,125,750,586	1,130,145,252	1,125,679,561

재고자산	36,609,199	15,774,233	8,025,460

당기법인세자산	0	0	0

기타유동자산	202,901,922	351,606,057	213,451,932

비유동자산	63,175,780,915	56,937,893,998	50,157,483,489

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	61,754,905,050	55,559,942,410	49,204,809,072

유형자산	343,580,298	507,718,402	646,217,209

무형자산	42,806,580	43,175,958	2,042,346

사용권자산	570,428,392	676,551,228	0

이연법인세자산	218,554,595	0	107,315,872

기타비유동금융자산	245,506,000	150,506,000	197,098,990

자산총계	116,857,118,868	91,726,816,880	61,172,137,149

부채

유동부채	26,047,243,209	31,003,089,708	16,476,735,853

매입채무 및 기타유동채무	11,733,864,949	13,100,373,351	5,866,508,971

단기차입금	13,666,666,660	15,466,666,660	9,442,722,236

기타유동금융부채	124,283,997	181,815,157	76,510,586

당기법인세부채	522,427,603	2,254,234,540	1,090,994,060

비유동부채	5,282,572,307	9,654,273,909	10,706,713,304

장기차입금	3,952,777,795	5,319,444,455	7,125,000,000

기타비유동금융부채	582,517,623	3,254,784,863	2,834,829,636

순확정급여부채	747,276,889	581,784,768	746,883,668

이연법인세부채	0	498,259,823	0

부채총계	31,329,815,516	40,657,363,617	27,183,449,157

자본

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000	6,900,000,000

자본잉여금	47,582,621,681	10,765,692,096	10,765,692,096

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(2,369,635,425)	(1,729,559,991)	(2,501,049,953)

이익잉여금(결손금)	32,970,154,596	38,556,751,158	22,247,475,849

자본총계	85,527,303,352	51,069,453,263	33,988,687,992

자본과부채총계	116,857,118,868	91,726,816,880	61,172,137,149

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	136,121,972,941	187,714,065,275	155,229,483,648

매출원가	125,511,464,694	171,444,856,655	143,801,339,326

매출총이익	10,610,508,247	16,269,208,620	11,428,144,322

판매비와관리비	2,215,378,138	3,087,973,084	2,937,556,714

영업이익(손실)	8,395,130,109	13,181,235,536	8,490,587,608

금융수익	448,837,955	199,195,513	14,900,360

금융비용	791,719,508	955,774,921	1,047,866,231

기타영업외수익	2,785,167,461	3,855,750,512	3,097,936,901

기타영업외비용	9,629,622,305	3,588,950,437	2,136,640,579

지분법손익	(5,220,398,791)	6,213,117,935	3,539,711,133

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,012,605,079)	18,904,574,138	11,958,629,192

법인세비용	1,188,888,193	3,163,344,670	2,284,545,849

당기순이익(손실)	(5,201,493,272)	15,741,229,468	9,674,083,343

기타포괄손익	(1,025,178,724)	1,339,535,803	(1,006,251,367)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(385,103,290)	568,045,841	(785,193,534)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	43,322,753	147,431,451	(124,822,327)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(9,531,005)	(32,434,919)	27,460,911

종속기업지분법평가	(418,895,038)	453,049,309	(687,832,118)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(640,075,434)	771,489,962	(221,057,833)

종속기업 투자로 발생한 손익	(635,651,652)	811,654,694	(221,057,833)

파생상품평가손익	(5,671,515)	(51,493,246)	0

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	1,247,733	11,328,514	0

총포괄손익	(6,226,671,996)	17,080,765,271	8,667,831,976

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(258)	1,141	701

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(258)	1,141	701

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,279,992,120)	14,399,994,152	26,362,264,128

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(1,041,408,112)	(1,041,408,112)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,674,083,343	9,674,083,343

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(221,057,833)	(687,832,118)	(908,889,951)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(97,361,416)	(97,361,416)

2018.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,741,229,468	15,741,229,468

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	811,654,694	453,049,309	1,264,704,003

파생상품평가손익	0	0	0	(40,164,732)	0	(40,164,732)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	114,996,532	0

2019.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,201,493,272)	(5,201,493,272)

지분의 발행	3,867,592,500	36,816,929,585	0	0	0	40,684,522,085

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(635,651,652)	(418,895,038)	(1,054,546,690)

파생상품평가손익	0	0	0	(4,423,782)	0	(4,423,782)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	33,791,748	33,791,748

2020.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	5,269,774,731	10,448,662,750	8,498,166,324

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	9,229,998,069	12,431,980,584	11,426,698,172

이자지급(영업)	(767,663,139)	(762,412,756)	(1,056,517,064)

이자수취(영업)	453,232,621	194,729,822	15,422,456

법인세납부(환급)	(3,645,792,820)	(1,415,634,900)	(1,887,437,240)

투자활동현금흐름	(18,112,952,877)	1,103,376,680	247,488,259

유형자산의 처분	0	0	2,121,000

기타유동금융자산의 처분	118,712,484,742	1,300,000,000	1,180,000,000

기타비유동금융자산의 처분	35,000,000	50,090,000	0

유형자산의 취득	0	(24,401,920)	(781,314,351)

기타유동금융자산의 취득	(118,715,120,000)	(1,300,000,000)	(1,200,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(130,000,000)	(45,000,000)	(76,007,990)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,015,317,619)	0	0

배당금수취	0	1,122,688,600	1,122,689,600

재무활동현금흐름	34,772,656,249	4,112,108,879	(7,243,972,328)

주식의 발행	40,684,522,085	0	0

단기차입금의 증가	15,410,000,000	18,939,000,000	0

장기차입금의 증가	0	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(10,510,000,000)	(19,147,000,000)	(4,966,200,000)

유동성장기부채의 상환	(8,066,666,660)	(1,834,722,236)	(2,277,772,328)

장기차입금의 상환	(738,888,885)	0

금융리스부채의 지급	(119,790,000)	(106,280,000)	0

파생상품부채의 상환	(2,625,409,176)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	21,929,478,103	15,664,148,309	1,501,682,255

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,193,016,642)	(452,028,180)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,736,461,461	15,212,120,129	1,501,682,255

기초현금및현금성자산	17,277,504,763	2,065,384,634	563,702,379

기말현금및현금성자산	38,013,966,224	17,277,504,763	2,065,384,634

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.