캐프 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	125,257,202,893	116,425,507,256

현금및현금성자산	52,620,575,077	48,032,714,195

매출채권 및 기타유동채권	23,983,014,614	23,498,747,513

기타유동금융자산	13,095,115,458	9,438,015,597

총유동재고자산	30,048,897,173	29,906,551,293

당기법인세자산	0	0

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	365,292,152	405,170,239

비유동자산	101,941,041,673	96,599,597,904

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	73,178,382,830	68,039,098,852

유형자산	15,823,217,878	16,022,204,027

투자부동산	418,873,399	418,873,399

무형자산	66,945,206	69,328,544

사용권자산	799,791,419	839,481,060

이연법인세자산	1,349,701,120	1,347,152,876

기타비유동금융자산	9,258,779,163	8,787,779,163

기타비유동자산	1,045,350,658	1,075,679,983

자산총계	227,198,244,566	213,025,105,160

부채

유동부채	76,145,141,298	71,790,997,173

매입채무 및 기타유동채무	27,876,232,730	28,944,105,174

유동 차입금(사채 포함)	43,622,666,664	39,172,666,664

기타유동금융부채	2,547,524,203	2,697,212,550

기타 유동부채	39,364,746	10,961,311

당기법인세부채	2,059,352,955	966,051,474

비유동부채	7,860,280,010	8,628,679,084

장기차입금(사채 포함), 총액	2,854,166,674	3,708,333,340

기타비유동금융부채	988,833,862	1,054,242,639

순확정급여부채	4,017,279,474	3,866,103,105

이연법인세부채	0	0

부채총계	84,005,421,308	80,419,676,257

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,929,053,517)	(3,929,053,517)

기타포괄손익누계액	5,348,324,119	1,379,800,013

이익잉여금(결손금)	83,423,338,475	76,804,468,226

자본총계	143,192,823,258	132,605,428,903

자본과부채총계	227,198,244,566	213,025,105,160

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,177,310,130	59,177,310,130	32,730,171,107	32,730,171,107

매출원가	43,354,984,881	43,354,984,881	30,750,308,266	30,750,308,266

매출총이익	15,822,325,249	15,822,325,249	1,979,862,841	1,979,862,841

판매비와관리비	9,686,195,284	9,686,195,284	693,407,500	693,407,500

영업이익(손실)	6,136,129,965	6,136,129,965	1,286,455,341	1,286,455,341

금융수익	520,388,181	520,388,181	406,007,626	406,007,626

금융비용	526,713,489	526,713,489	189,009,366	189,009,366

기타영업외수익	2,997,845,215	2,997,845,215	647,044,695	647,044,695

기타영업외비용	2,150,169,277	2,150,169,277	1,049,098,693	1,049,098,693

지분법손익	1,170,759,872	1,170,759,872	4,836,466,348	4,836,466,348

법인세비용차감전순이익(손실)	8,148,240,467	8,148,240,467	5,937,865,951	5,937,865,951

법인세비용(수익)	1,529,370,218	1,529,370,218	230,192,517	230,192,517

당기순이익(손실)	6,618,870,249	6,618,870,249	5,707,673,434	5,707,673,434

기타포괄손익	3,968,524,106	3,968,524,106	779,633,396	779,633,396

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

종속기업지분법평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	3,968,524,106	3,968,524,106	779,633,396	779,633,396

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	1,947,606,395	1,947,606,395	822,120,173	822,120,173

현금흐름위험회피손익(세전기타포괄손익)	2,020,917,711	2,020,917,711	(42,486,777)	(42,486,777)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	10,587,394,355	10,587,394,355	6,487,306,830	6,487,306,830

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	307	307.00	265.0	265.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	307	307.00	265.0	265.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	4,576,204,248	58,176,910,111	117,679,898,540

당기순이익(손실)	5,707,673,434	5,707,673,434

종속기업투자로 발생한 손익	779,633,396	779,633,396

사업결합	0

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2025.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	5,355,837,644	63,884,583,545	124,167,205,370

2026.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,929,053,517)	1,379,800,013	76,804,468,226	132,605,428,903

당기순이익(손실)	6,618,870,249	6,618,870,249

종속기업투자로 발생한 손익	3,968,524,106	3,968,524,106

사업결합	0

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2026.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,929,053,517)	5,348,324,119	83,423,338,475	143,192,823,258

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	3,958,689,791	(3,365,207,194)

당기순이익(손실)	6,618,870,249	5,707,673,434

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,111,043,382)	(8,423,094,477)

이자수취	608,938,320	355,714,254

이자지급(영업)	(719,458,415)	(185,423,953)

법인세환급(납부)	(438,616,981)	(820,076,452)

투자활동현금흐름	(3,750,664,164)	(4,026,000,000)

기타유동금융자산의 처분	0	0

대여금의 감소	0	0

유형자산의 처분	4,645,000	34,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0

사업결합으로 인한 증가	0	0

유형자산의 취득	(9,659,164)	0

대여금의 증가	0	(4,000,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(3,745,650,000)	(60,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	3,551,069,248	1,994,614,734

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	4,200,000,000	2,200,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	(604,166,666)	(166,666,666)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(44,764,086)	(38,718,600)

파생상품부채의 상환	0	0

종속기업지분 취득	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,759,094,875	(5,396,592,460)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	828,766,007	97,457

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,587,860,882	(5,396,495,003)

기초현금및현금성자산	48,032,714,195	47,845,212,002

기말현금및현금성자산	52,620,575,077	42,448,716,999