캐프 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 반기말 2020.06.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	111,634,540,398	90,041,725,032

현금및현금성자산	27,288,679,545	24,225,808,201

매출채권 및 기타유동채권	22,404,200,252	26,620,455,171

기타유동금융자산	23,018,916,948	1,130,145,252

재고자산	31,232,071,879	30,380,214,035

당기법인세자산	14,263,405	4,749,330

매각예정비유동자산	6,522,501,801	6,522,501,801

기타유동자산	1,153,906,568	1,157,851,242

비유동자산	80,815,229,850	80,715,207,905

투자부동산	418,873,399	418,873,399

유형자산	57,181,776,598	55,224,580,840

무형자산	6,278,950,309	7,744,422,148

사용권자산	6,228,079,901	6,291,684,881

이연법인세자산	2,787,061,713	3,156,158,731

기타비유동금융자산	550,904,732	509,904,708

영업권	7,369,583,198	7,369,583,198

자산총계	192,449,770,248	170,756,932,937

부채

유동부채	69,399,507,168	77,046,307,437

매입채무 및 기타유동채무	16,775,425,833	22,596,152,538

단기차입금	48,898,456,660	47,480,862,048

기타유동금융부채	3,270,214,310	4,474,312,700

기타유동부채	272,955,125	166,891,932

당기법인세부채	182,455,240	2,328,088,219

비유동부채	30,687,181,642	45,524,581,228

장기차입금	26,061,758,293	18,961,445,955

기타비유동금융부채	718,798,917	22,765,237,036

비유동파생상품부채	76,842,031	51,493,246

이연법인세부채	498,259,823

순확정급여부채	3,829,782,401	3,248,145,168

부채총계	100,086,688,810	122,570,888,665

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,363,081,438	48,186,044,272

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	48,285,594,078	10,408,364,518

기타자본조정	(4,830,644,073)	(5,837,827,397)

이익잉여금(결손금)	38,140,538,933	36,715,507,151

비지배지분

자본총계	92,363,081,438	48,186,044,272

자본과부채총계	192,449,770,248	170,756,932,937

연결 포괄손익계산서
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 10 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	40,586,555,630	104,652,835,450	78,274,061,985	157,026,119,668

매출원가	36,971,241,815	91,379,988,402	64,848,588,946	131,626,642,882

매출총이익	3,615,313,815	13,272,847,048	13,425,473,039	25,399,476,786

판매비와관리비	5,063,702,827	13,264,003,263	6,535,234,217	13,395,096,836

영업이익(손실)	(1,448,389,012)	8,843,785	6,890,238,822	12,004,379,950

금융수익	2,621,748,453	2,795,618,999	54,928,581	63,221,150

금융비용	1,282,529,794	3,400,974,650	1,644,114,732	2,532,081,812

기타영업외수익	523,545,681	4,881,579,823	2,902,441,022	3,463,299,095

기타영업외비용	653,887,473	2,665,568,222	2,514,785,344	3,077,320,486

법인세비용차감전순이익(손실)	(239,512,145)	1,619,499,735	5,688,708,349	9,921,497,897

법인세비용	(695,704,726)	188,269,780	3,322,438,130	3,069,315,995

반기순이익(손실)	456,192,581	1,431,229,955	3,322,438,130	6,852,181,902

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	456,192,581	1,431,229,955	3,322,438,130	6,852,181,902

기타포괄손익	(469,610,507)	1,000,985,151	466,422,477	1,507,249,004

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(6,198,173)	(6,198,173)	426,007,476	426,007,477

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(6,198,173)	(6,198,173)	426,007,476	426,007,477

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(463,412,334)	1,007,183,324	40,415,001	1,081,241,527

종속기업 투자로 발생한 손익	(443,640,281)	1,026,955,377	40,415,001	1,081,241,527

파생상품평가손익	(19,772,053)	(19,772,053)

총포괄손익	(13,417,926)	2,432,215,106	3,788,860,607	8,359,430,906

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(13,417,926)	2,432,215,106	3,788,860,607	8,359,430,906

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	76	241	497

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	76	241	497

연결 자본변동표
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 10 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(6,609,317,359)	20,045,272,728	30,744,319,887	30,744,319,887

종속기업투자로 발생한 손익	1,081,241,527	1,081,241,527	1,081,241,527

반기순이익(손실)	6,852,181,902	6,852,181,902	6,852,181,902

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	426,007,477	426,007,477	426,007,477

지분의 발행

2019.06.30 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(5,528,075,832)	27,323,462,107	39,103,750,793	39,103,750,793

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(5,837,827,397)	36,715,507,151	48,186,044,272	48,186,044,272

종속기업투자로 발생한 손익	1,026,955,377	1,026,955,377	1,026,955,377

반기순이익(손실)	1,431,229,955	1,431,229,955	1,431,229,955

파생상품평가손익	(19,772,053)	(19,772,053)	(19,772,053)

확정급여제도의 재측정요소	(6,198,173)	(6,198,173)	(6,198,173)

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060	41,744,822,060

2020.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,285,594,078	(4,830,644,073)	38,140,538,933	92,363,081,438	92,363,081,438

연결 현금흐름표
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 10 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	1,855,036,036	5,333,000,904

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,368,383,124	7,350,705,380

이자지급(영업)	(2,551,119,292)	(1,165,740,218)

이자수취(영업)	503,026,909	105,446,601

법인세납부(환급)	(2,465,254,705)	(957,410,859)

투자활동현금흐름	(25,073,192,665)	(6,951,441,729)

유형자산의 처분	981,182,748	41,984,549

기타유동금융자산의 처분	45,000,000	1,070,000,000

기타비유동금융자산의 처분	395,219,976	6,593,351,594

유형자산의 취득	(4,507,939,509)	(3,053,935,727)

무형자산의 취득	(11,655,880)	(3,776,810,345)

기타유동금융자산의 취득	(21,845,000,000)	(1,100,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(130,000,000)	(6,726,031,800)

재무활동현금흐름	25,931,519,746	15,851,489,885

유상증자	41,744,822,060

유동성장기부채의 상환	(3,388,793,330)	(2,864,588,436)

단기차입금의 증가	12,789,950,000	41,406,570,730

단기차입금의 상환	(14,396,235,388)	(33,083,218,020)

장기차입금의 증가	13,347,220,000	11,622,919,494

장기차입금의 상환	(105,555,555)

리스부채의 지급	(210,269,267)	(206,074,528)

배당금지급	(1,110,627,140)	(918,563,800)

기타금융부채의 상환	(22,844,547,189)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,713,363,117	14,233,049,060

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	349,508,227	323,916,740

기초현금및현금성자산	24,225,808,201	8,084,902,087

기말현금및현금성자산	27,288,679,545	22,641,867,887