캐프 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	161,974,724,188	150,674,226,672

현금및현금성자산	66,953,749,806	62,005,813,098

매출채권 및 기타유동채권	45,026,192,300	38,191,171,551

기타유동금융자산	1,230,125,060	1,136,739,335

재고자산	41,765,236,461	42,168,264,637

당기법인세자산	222,205,427	219,342,676

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	1,632,906,715	1,808,586,956

비유동자산	73,107,969,895	71,842,960,283

유형자산	61,155,350,911	59,607,908,346

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	6,012,974,206	6,016,905,779

무형자산	1,790,016,169	2,405,746,985

이연법인세자산	3,049,623,600	3,012,929,348

기타비유동금융자산	681,131,610	380,596,426

자산총계	235,082,694,083	222,517,186,955

부채

유동부채	122,148,613,081	111,997,310,635

매입채무 및 기타유동채무	36,880,170,588	34,853,502,163

단기차입금	76,120,027,896	66,637,171,026

기타유동금융부채	4,935,803,918	5,836,031,359

기타유동부채	616,861,822	1,403,775,120

당기법인세부채	3,595,748,857	3,266,830,967

비유동부채	19,841,596,807	18,012,773,359

장기차입금	15,290,383,730	13,542,615,975

기타비유동금융부채	787,545,656	901,645,567

순확정급여부채	3,763,667,421	3,568,511,817

이연법인세부채	0	0

부채총계	141,990,209,888	130,010,083,994

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,092,484,195	92,507,102,961

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,225,294,103	47,225,294,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	2,924,480,827	2,136,755,801

이익잉여금(결손금)	36,283,384,171	36,485,727,963

비지배지분	0	0

자본총계	93,092,484,195	92,507,102,961

자본과부채총계	235,082,694,083	222,517,186,955

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	91,075,667,725	91,075,667,725	61,118,023,822	61,118,023,822

매출원가	80,971,818,960	80,971,818,960	53,672,848,963	53,672,848,963

매출총이익	10,103,848,765	10,103,848,765	7,445,174,859	7,445,174,859

판매비와관리비	8,954,995,655	8,954,995,655	6,573,052,754	6,573,052,754

영업이익(손실)	1,148,853,110	1,148,853,110	872,122,105	872,122,105

금융수익	165,616,929	165,616,929	205,754,521	205,754,521

금융비용	791,517,644	791,517,644	493,544,554	493,544,554

기타영업외수익	2,659,767,088	2,659,767,088	4,097,818,600	4,097,818,600

기타영업외비용	1,557,199,010	1,557,199,010	2,257,633,901	2,257,633,901

법인세비용차감전순이익(손실)	1,625,520,473	1,625,520,473	2,424,516,771	2,424,516,771

법인세비용	1,827,864,265	1,827,864,265	550,014,219	550,014,219

당기순이익(손실)	(202,343,792)	(202,343,792)	1,874,502,552	1,874,502,552

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(202,343,792)	(202,343,792)	1,874,502,552	1,874,502,552

기타포괄손익	787,725,026	787,725,026	1,427,269,794	1,427,269,794

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	787,725,026	787,725,026	1,427,269,794	1,427,269,794

종속기업 투자로 발생한 손익	787,725,026	787,725,026	1,427,269,794	1,427,269,794

파생상품평가손익	0	0

총포괄손익	585,381,234	585,381,234	3,301,772,346	3,301,772,346

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	585,381,234	585,381,234	3,301,772,346	3,301,772,346

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	87	87

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	87	87

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,874,502,552	1,874,502,552	1,874,502,552

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	1,427,269,794	1,427,269,794	1,427,269,794

파생상품평가손익

종속기업의 취득 및 처분

확정급여제도의 재측정요소

2021.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(942,365,661)	33,228,693,364	86,170,946,900	0	86,170,946,900

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,136,755,801	36,485,727,963	92,507,102,961	0	92,507,102,961

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(202,343,792)	(202,343,792)	(202,343,792)

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	787,725,026	787,725,026	787,725,026

파생상품평가손익

종속기업의 취득 및 처분

확정급여제도의 재측정요소

2022.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,924,480,827	36,283,384,171	93,092,484,195	0	93,092,484,195

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,763,220,262)	(3,689,185,423)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(665,009,971)	(3,202,973,939)

이자수취(영업)	162,231,204	(379,966,501)

이자지급(영업)	(1,721,938,117)	202,863,960

법인세납부(환급)	(1,538,503,378)	(309,108,943)

투자활동현금흐름	(2,517,337,423)	(1,900,477,378)

유형자산의 처분	68,729,596	11,980,815

기타비유동금융자산의 처분	(54,135,184)	101,486,626

기타유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(2,441,931,835)	(1,314,168,969)

무형자산의 취득	0	(515,850)

기타비유동금융자산의 취득	0	(594,260,000)

기타유동금융자산의 취득	(90,000,000)	(105,000,000)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	10,911,525,532	24,268,060,740

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	11,104,244,748	17,997,550,575

장기차입금의 증가	3,000,000,000	8,237,077,340

단기차입금의 상환	(1,372,520,000)	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,759,997,130)	(1,361,681,665)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(60,202,086)	(104,885,510)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,630,967,847	18,678,397,939

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	316,968,861	723,745,867

기초현금및현금성자산	62,005,813,098	45,890,481,866

기말현금및현금성자산	66,953,749,806	65,292,625,672