캐프 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 14 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	138,335,090,322	130,432,158,086

현금및현금성자산	69,214,217,308	60,029,789,573

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	26,519,487,466	27,918,754,090

기타유동금융자산	1,163,517,823	1,128,154,273

유동재고자산	35,252,598,167	35,341,753,011

당기법인세자산	118,603,400	1,809,888

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	922,357,739	867,588,832

비유동자산	71,783,416,294	74,828,969,112

유형자산	61,386,505,717	64,566,243,391

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	5,720,655,430	5,783,614,392

무형자산	1,217,584,614	1,137,536,749

이연법인세자산	2,642,900,648	2,499,352,950

기타비유동금융자산	381,208,292	402,554,398

기타비유동자산	15,688,194	20,793,833

자산총계	210,118,506,616	205,261,127,198

부채

유동부채	107,661,851,843	99,748,483,738

매입채무 및 기타유동채무	28,870,655,400	24,247,967,434

유동 차입금	75,180,223,005	69,048,496,014

기타유동금융부채	3,163,050,999	3,591,399,199

기타 유동부채	25,847,583	758,352,504

당기법인세부채	422,074,856	2,102,268,587

비유동부채	10,657,938,457	14,007,157,639

장기차입금	7,126,859,736	10,589,344,747

기타비유동금융부채	471,092,566	581,617,183

순확정급여부채	3,059,986,155	2,836,195,709

이연법인세부채	0	0

기타 비유동 부채	0	0

부채총계	118,319,790,300	113,755,641,377

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	91,798,716,316	91,505,485,821

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,215,657,103	47,215,657,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	1,458,218,601	1,661,698,323

이익잉여금(결손금)	36,465,515,518	35,968,805,301

비지배지분	0	0

자본총계	91,798,716,316	91,505,485,821

자본과부채총계	210,118,506,616	205,261,127,198

## 포괄손익계산서

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,275,919,118	171,579,983,087	64,445,872,977	246,181,436,157

매출원가	48,885,022,121	148,176,845,941	55,083,595,732	217,707,178,803

매출총이익	10,390,896,997	23,403,137,146	9,362,277,245	28,474,257,354

판매비와관리비	8,061,060,385	22,271,841,601	9,600,543,468	28,368,803,557

영업이익(손실)	2,329,836,612	1,131,295,545	(238,266,223)	105,453,797

금융수익	479,953,045	1,525,265,533	250,714,827	584,672,230

금융비용	1,010,862,233	2,988,640,520	952,978,116	2,583,480,311

기타영업외수익	2,275,061,940	7,477,880,281	9,971,932,726	19,072,147,117

기타영업외비용	1,553,459,269	5,822,013,665	5,318,118,746	10,177,813,276

법인세비용차감전순이익(손실)	2,520,530,095	1,323,787,174	3,713,284,468	7,000,979,557

법인세비용(수익)	143,007,842	827,076,957	1,033,166,469	3,344,447,037

당기순이익(손실)	2,377,522,253	496,710,217	2,680,117,999	3,656,532,520

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,377,522,253	496,710,217	2,680,117,999	3,656,532,520

기타포괄손익	248,179,849	(203,479,722)	2,205,589,343	3,897,177,538

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	248,179,849	(203,479,722)	2,205,589,343	3,897,177,538

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	248,179,849	(203,479,722)	2,205,589,343	3,891,374,323

현금흐름위험회피손익(세전기타포괄손익)	0	0	5,803,215

총포괄손익	2,625,702,102	293,230,495	4,885,707,342	7,553,710,058

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,625,702,102	293,230,495	4,885,707,342	7,553,710,058

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	110	23	124	170

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	23	124	170

## 자본변동표

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,136,755,801	36,485,727,963	92,507,102,961	0	92,507,102,961

오류수정에 따른 증가(감소)	0	(9,637,000)	0	0	0	(9,637,000)	0	(9,637,000)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,656,532,520	3,656,532,520	0	3,656,532,520

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 유상증자 비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	3,891,374,323	0	3,891,374,323	0	3,891,374,323

현금흐름위험회피 적립금에서 제거하여 비금융자산(부채) 또는 공정가치위험회피회계를 적용하는 확정계약의 최초원가 또는 장부금액에 포함하는 금액	0	0	0	5,803,215	0	5,803,215	0	5,803,215

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	6,033,933,339	40,142,260,483	100,051,176,019	0	100,051,176,019

2023.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	1,661,698,323	35,968,805,301	91,505,485,821	0	91,505,485,821

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	496,710,217	496,710,217	496,710,217

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 유상증자 비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(203,479,722)	0	(203,479,722)	0	(203,479,722)

현금흐름위험회피 적립금에서 제거하여 비금융자산(부채) 또는 공정가치위험회피회계를 적용하는 확정계약의 최초원가 또는 장부금액에 포함하는 금액	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	1,458,218,601	36,465,515,518	91,798,716,316	0	91,798,716,316

## 현금흐름표

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	7,029,044,156	(1,103,767,709)

당기순이익(손실)	496,710,217	3,656,532,520

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	11,157,558,352	3,993,460,204

이자수취	1,529,901,983	581,375,762

이자지급(영업)	(3,387,514,498)	(4,347,131,574)

법인세환급(납부)	(2,767,611,898)	(4,988,004,621)

투자활동현금흐름	(422,597,313)	(1,236,211,669)

유형자산의 처분	137,793,930	262,870,609

기타비유동금융자산의 처분	1,140,000,000	1,155,000,000

기타유동금융자산의 처분	951,346,106	2,634,403,834

유형자산의 취득	(1,317,531,240)	(4,105,608,512)

무형자산의 취득	(154,206,109)	(2,877,600)

기타비유동금융자산의 취득	(1,180,000,000)	(1,180,000,000)

기타유동금융자산의 취득	0	0

금융리스자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	2,220,766,211	9,024,782,741

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	33,033,662,568	28,016,220,500

장기차입금의 증가	1,270,666,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(14,129,255,152)	(12,832,480,194)

유동성장기부채의 상환	(17,790,166,786)	(8,980,189,716)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(164,140,419)	(178,767,849)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,827,213,054	6,684,803,363

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	357,214,681	3,448,833,061

기초현금및현금성자산	60,029,789,573	62,005,813,098

기말현금및현금성자산	69,214,217,308	72,139,449,522