캐프 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2020.06.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	56,283,091,710	34,788,922,882

현금및현금성자산	19,801,681,933	17,277,504,763

매출채권 및 기타유동채권	13,196,671,757	16,013,892,577

기타유동금융자산	23,018,916,948	1,130,145,252

재고자산	32,603,117	15,774,233

기타유동자산	233,217,955	351,606,057

비유동자산	70,166,344,589	56,937,893,998

종속기업투자	68,546,775,806	55,559,942,410

유형자산	425,639,303	507,718,402

무형자산	42,991,269	43,175,958

사용권자산	623,778,992	676,551,228

이연법인세자산	276,653,219

기타비유동금융자산	250,506,000	150,506,000

자산총계	126,449,436,299	91,726,816,880

부채

유동부채	28,737,359,936	31,003,089,708

매입채무 및 기타유동채무	13,743,701,243	13,100,373,351

단기차입금	14,666,666,660	15,466,666,660

기타유동금융부채	158,902,233	181,815,157

당기법인세부채	168,089,800	2,254,234,540

비유동부채	5,944,079,097	9,654,273,909

장기차입금	4,636,111,125	5,319,444,455

기타비유동금융부채	615,089,350	3,254,784,863

순확정급여부채	692,878,622	581,784,768

이연법인세부채	498,259,823

부채총계	34,681,439,033	40,657,363,617

자본

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	48,642,921,656	10,765,692,096

기타자본조정	(6,897,220,136)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(722,376,667)	(1,729,559,991)

이익잉여금(결손금)	39,977,079,913	38,556,751,158

자본총계	91,767,997,266	51,069,453,263

자본과부채총계	126,449,436,299	91,726,816,880

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 10 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,276,747,830	64,949,584,356	51,953,882,164	102,192,139,759

매출원가	22,637,072,173	60,223,562,882	47,824,159,082	93,886,215,897

매출총이익	1,639,675,657	4,726,021,474	4,129,723,082	8,305,923,862

판매비와관리비	493,774,897	2,345,668,558	680,388,662	1,545,275,025

영업이익(손실)	1,145,900,760	2,380,352,916	3,449,334,420	6,760,648,837

금융수익	240,699,076	298,806,654	32,204,970	33,254,016

금융비용	204,727,673	425,552,475	178,949,253	465,743,957

기타영업외수익	39,858,168	2,154,043,369	1,983,561,701	2,074,338,460

기타영업외비용	423,735,160	966,745,280	1,777,306,401	1,902,660,813

지분법손익	(1,900,655,805)	(1,601,862,503)	1,397,243,266	2,279,915,338

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,102,660,634)	1,839,042,681	4,906,088,703	8,779,751,881

법인세비용	(168,924,449)	412,515,753	440,472,718	1,128,400,668

반기순이익(손실)	(933,736,185)	1,426,526,928	4,465,615,985	7,651,351,213

기타포괄손익	(469,610,507)	1,000,985,151	466,422,478	1,507,249,004

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(6,198,173)	(6,198,173)	426,007,477	426,007,477

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(7,946,375)	(7,946,375)	119,966,592	119,966,592

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	1,748,202	1,748,202	(26,392,650)	(26,392,650)

종속기업지분볍평가	332,433,535	332,433,535

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(463,412,334)	1,007,183,324	40,415,001	1,081,241,527

종속기업 투자로 발생한 손익	(443,640,281)	1,026,955,377	40,415,001	1,081,241,527

파생상품평가손익	(25,348,785)	(25,348,785)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	5,576,732	5,576,732

총포괄손익	(1,403,346,692)	2,427,512,079	4,932,038,463	9,158,600,217

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	76	323	554

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	76	323	554

자본변동표
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 10 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	1,081,241,527	332,433,535	1,413,675,062

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	93,573,942	93,573,942

반기순이익(손실)	7,651,351,213	7,651,351,213

2019.06.30 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,419,808,426)	30,324,834,539	43,147,288,209

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	(3,473,790,136)	1,026,955,377	(2,446,834,759)

파생상품평가손익	(19,772,053)	(19,772,053)

확정급여제도의 재측정요소	(6,198,173)	(6,198,173)

반기순이익(손실)	1,426,526,928	1,426,526,928

2020.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,642,921,656	(6,897,220,136)	(722,376,667)	39,977,079,913	91,767,997,266

현금흐름표
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 10 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	4,635,092,308	(5,624,796,696)

영업으로부터 창출된 현금흐름	7,127,536,336	(4,546,887,896)

이자지급(영업)	(417,238,576)	(376,395,253)

이자수취(영업)	210,034,958	32,532,813

법인세납부(환급)	(2,285,240,410)	(734,046,360)

투자활동현금흐름	(39,915,317,619)	1,082,944,860

유형자산의 처분

기타유동금융자산의 처분	53,225,120,000	1,070,000,000

기타비유동금융자산의 처분	30,000,000

유형자산의 취득	(4,743,740)

기타유동금융자산의 취득	(75,025,120,000)	(1,100,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(130,000,000)	(5,000,000)

배당금수취	1,122,688,600

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,015,317,619)

재무활동현금흐름	37,575,959,554	5,957,362,209

유상증자	41,744,822,060

단기차입금의 증가	7,400,000,000	16,939,000,000

장기차입금의 증가	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(7,400,000,000)	(16,847,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,483,333,330)	(984,722,236)

장기차입금의 상환	(105,555,555)

리스부채의 지급	(60,120,000)	(44,360,000)

파생상품부채의 상환	(2,625,409,176)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,295,734,243	1,415,510,373

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	228,442,927	(5,504,999)

기초현금및현금성자산	17,277,504,763	2,065,384,634

기말현금및현금성자산	19,801,681,933	3,475,390,008