캐프 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2022.06.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	79,673,456,119	81,316,628,568

현금및현금성자산	54,565,463,576	50,849,396,773

매출채권 및 기타유동채권	23,754,831,351	29,130,735,322

기타유동금융자산	1,091,116,910	1,096,739,335

재고자산	46,966,313	20,049,203

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	215,077,969	219,707,935

비유동자산	57,364,848,950	62,010,484,035

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	56,208,275,514	60,742,730,467

유형자산	135,039,448	220,311,580

무형자산	42,252,513	42,437,202

사용권자산	482,229,105	533,836,822

이연법인세자산	251,546,370	225,661,964

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000

자산총계	137,038,305,069	143,327,112,603

부채

유동부채	34,811,121,541	42,040,670,817

매입채무 및 기타유동채무	15,695,124,738	20,528,530,033

단기차입금	16,549,999,992	18,252,777,795

기타유동금융부채	167,670,582	176,090,484

당기법인세부채	2,398,326,229	3,083,272,505

비유동부채	4,135,451,994	5,933,594,592

장기차입금	2,700,000,010	4,500,000,000

기타비유동금융부채	424,844,263	476,275,778

순확정급여부채	1,010,607,721	957,318,814

이연법인세부채	0	0

부채총계	38,946,573,535	47,974,265,409

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	3,828,344,026	2,136,755,831

이익잉여금(결손금)	39,336,603,327	38,289,307,182

자본총계	98,091,731,534	95,352,847,194

자본과부채총계	137,038,305,069	143,327,112,603

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,803,478,494	123,269,098,202	37,922,023,449	74,861,547,751

매출원가	57,025,996,738	116,201,764,668	34,518,441,084	69,025,524,261

매출총이익	2,777,481,756	7,067,333,534	3,403,582,365	5,836,023,490

판매비와관리비	618,186,194	1,069,918,051	506,354,853	1,045,920,936

영업이익(손실)	2,159,295,562	5,997,415,483	2,897,227,512	4,790,102,554

금융수익	156,327,290	315,719,893	76,804,896	146,464,401

금융비용	227,970,896	436,317,109	200,083,372	351,355,642

기타영업외수익	3,807,378,128	5,243,455,104	150,695,191	1,883,224,764

기타영업외비용	1,058,586,593	1,816,705,059	511,638,513	1,041,391,402

지분법손익	(2,628,829,424)	(6,220,239,933)	305,054,584	(90,941,955)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,207,614,067	3,083,328,379	2,718,060,298	5,336,102,720

법인세비용	1,008,569,340	2,036,032,234	503,571,573	1,196,516,233

당기순이익(손실)	1,199,044,727	1,047,296,145	2,214,488,725	4,139,586,487

기타포괄손익	903,863,169	1,691,588,195	1,530,884,104	1,911,000,306

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

종속기업지분법평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	903,863,169	1,691,588,195	1,530,884,104	1,911,000,306

종속기업 투자로 발생한 손익	898,059,954	1,685,784,980	1,509,082,189	1,889,198,391

파생상품평가손익	7,440,019	7,440,019	27,951,172	27,951,172

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(1,636,804)	(1,636,804)	(6,149,257)	(6,149,257)

총포괄손익	2,102,907,896	2,738,884,340	3,745,372,829	6,050,586,793

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	49	103	192

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	49	103	192

자본변동표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,139,586,487	4,139,586,487

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,889,198,391	0	1,889,198,391

파생상품평가손익	0	0	0	21,801,915	0	21,801,915

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(458,635,119)	37,109,741,083	91,577,890,145

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,047,296,145	1,047,296,145

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,685,784,980	0	1,685,784,980

파생상품평가손익	0	0	0	5,803,215	0	5,803,215

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	3,828,344,026	39,336,603,327	98,091,731,534

현금흐름표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	6,284,689,914	4,540,510,478

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	9,115,447,353	5,267,100,958

이자지급(영업)	(431,121,247)	151,471,528

이자수취(영업)	321,342,318	(332,315,595)

법인세납부(환급)	(2,720,978,510)	(545,746,413)

투자활동현금흐름	0	(30,927,520)

유형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	1,120,000,000	1,120,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	0	0

기타유동금융자산의 취득	(1,120,000,000)	(1,150,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	(927,520)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	(3,561,547,793)	5,759,381,670

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	9,200,000,000	4,000,000,000

장기차입금의 증가	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,050,000,000)	(4,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(4,652,777,793)	(683,333,330)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(58,770,000)	(57,285,000)

파생상품부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,723,142,121	10,268,964,628

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	992,924,682	608,410,542

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,716,066,803	10,877,375,170

기초현금및현금성자산	50,849,396,773	38,013,966,224

기말현금및현금성자산	54,565,463,576	48,891,341,394