캐프 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 반기말 2022.06.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	152,153,228,879	150,674,226,672

현금및현금성자산	65,671,869,499	62,005,813,098

매출채권 및 기타유동채권	34,322,006,535	38,191,171,551

기타유동금융자산	1,191,116,910	1,136,739,335

재고자산	44,387,163,285	42,168,264,637

당기법인세자산	39,891,288	219,342,676

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	1,396,872,943	1,808,586,956

비유동자산	74,142,997,575	71,842,960,283

유형자산	62,126,458,345	59,607,908,346

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	6,163,799,580	6,016,905,779

무형자산	1,176,189,806	2,405,746,985

이연법인세자산	3,602,306,447	3,012,929,348

기타비유동금융자산	655,369,998	380,596,426

자산총계	226,296,226,454	222,517,186,955

부채

유동부채	112,989,956,837	111,997,310,635

매입채무 및 기타유동채무	30,494,827,791	34,853,502,163

단기차입금	74,395,234,991	66,637,171,026

기타유동금융부채	4,806,018,237	5,836,031,359

기타유동부채	772,858,725	1,403,775,120

당기법인세부채	2,521,017,093	3,266,830,967

비유동부채	18,131,163,940	18,012,773,359

장기차입금	13,422,257,549	13,542,615,975

기타비유동금융부채	740,139,061	901,645,567

순확정급여부채	3,968,767,330	3,568,511,817

이연법인세부채	0	0

부채총계	131,121,120,777	130,010,083,994

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	95,175,105,677	92,507,102,961

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,225,294,103	47,225,294,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	3,828,343,996	2,136,755,801

이익잉여금(결손금)	37,462,142,484	36,485,727,963

비지배지분	0	0

자본총계	95,175,105,677	92,507,102,961

자본과부채총계	226,296,226,454	222,517,186,955

연결 포괄손익계산서
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	90,659,895,455	181,735,563,180	73,359,639,125	134,477,662,947

매출원가	81,651,764,111	162,623,583,071	62,637,796,944	116,310,645,907

매출총이익	9,008,131,344	19,111,980,109	10,721,842,181	18,167,017,040

판매비와관리비	9,813,264,434	18,768,260,089	6,976,897,994	13,549,950,748

영업이익(손실)	(805,133,090)	343,720,020	3,744,944,187	4,617,066,292

금융수익	168,340,474	333,957,403	126,570,715	332,325,236

금융비용	838,984,551	1,630,502,195	705,466,376	1,199,010,930

기타영업외수익	6,440,447,303	9,100,214,391	909,100,656	5,006,919,256

기타영업외비용	3,302,495,520	4,859,694,530	1,176,462,621	3,434,096,522

법인세비용차감전순이익(손실)	1,662,174,616	3,287,695,089	2,898,686,561	5,323,203,332

법인세비용	483,416,303	2,311,280,568	734,793,046	1,284,807,265

당기순이익(손실)	1,178,758,313	976,414,521	2,163,893,515	4,038,396,067

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,178,758,313	976,414,521	2,163,893,515	4,038,396,067

기타포괄손익	903,863,169	1,691,588,195	483,730,512	1,911,000,306

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	903,863,169	1,691,588,195	483,730,512	1,911,000,306

종속기업 투자로 발생한 손익	898,059,954	1,685,784,980	461,928,597	1,889,198,391

파생상품평가손익	5,803,215	5,803,215	21,801,915	21,801,915

총포괄손익	2,082,621,482	2,668,002,716	2,647,624,027	5,949,396,373

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,082,621,482	2,668,002,716	2,647,624,027	5,949,396,373

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	45	101	188

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54	45	101	188

연결 자본변동표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,038,396,067	4,038,396,067	0	4,038,396,067

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,889,198,391	0	1,889,198,391	0	1,889,198,391

파생상품평가손익	0	0	0	21,801,915	0	21,801,915	0	21,801,915

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(458,635,149)	35,392,586,879	88,818,570,927	0	88,818,570,927

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,136,755,801	36,485,727,963	92,507,102,961	0	92,507,102,961

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	976,414,521	976,414,521	0	976,414,521

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,685,784,980	0	1,685,784,980	0	1,685,784,980

파생상품평가손익	0	0	0	5,803,215	0	5,803,215	0	5,803,215

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	3,828,343,996	37,462,142,484	95,175,105,677	0	95,175,105,677

연결 현금흐름표
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(1,144,659,941)	1,917,304,528

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,589,937,832	4,232,081,315

이자수취(영업)	339,579,828	(2,038,934,092)

이자지급(영업)	(2,605,520,644)	337,332,363

법인세납부(환급)	(3,468,656,957)	(613,175,058)

투자활동현금흐름	(2,574,651,165)	(2,570,682,030)

유형자산의 처분	211,064,280	179,128,949

기타비유동금융자산의 처분	956,826,428	104,032,326

기타유동금융자산의 처분	1,120,000,000	1,120,000,000

유형자산의 취득	(3,680,261,393)	(2,080,217,535)

무형자산의 취득	(2,280,480)	(518,250)

기타비유동금융자산의 취득	0	(683,107,520)

기타유동금융자산의 취득	(1,180,000,000)	(1,210,000,000)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	6,194,560,803	13,505,076,065

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	22,143,306,450	21,874,458,219

장기차입금의 증가	3,000,000,000	8,323,107,340

단기차입금의 상환	(12,291,899,566)	(11,567,250,000)

유동성장기부채의 상환	(6,539,203,486)	(4,985,173,330)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(117,642,595)	(140,066,164)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,475,249,697	12,851,698,563

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,190,806,704	593,437,209

기초현금및현금성자산	62,005,813,098	45,890,481,866

기말현금및현금성자산	65,671,869,499	59,335,617,638