캐프 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 반기말 2023.06.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	131,272,823,206	130,432,158,086

현금및현금성자산	58,453,721,432	60,029,789,573

매출채권 및 기타유동채권	28,425,360,316	27,918,754,090

기타유동금융자산	1,142,138,804	1,128,154,273

재고자산	36,755,281,820	35,341,753,011

당기법인세자산	93,768,244	1,809,888

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	1,258,244,171	867,588,832

비유동자산	72,731,272,453	74,828,969,112

유형자산	62,437,959,547	64,566,243,391

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	5,855,213,419	5,783,614,392

무형자산	1,093,336,433	1,137,536,749

이연법인세자산	2,524,175,178	2,499,352,950

기타비유동금융자산	383,952,366	402,554,398

기타비유동자산	17,762,111	20,793,833

자산총계	204,004,095,659	205,261,127,198

부채

유동부채	103,854,189,638	99,748,483,738

매입채무 및 기타유동채무	24,424,384,284	24,247,967,434

단기차입금	74,836,615,951	69,048,496,014

기타유동금융부채	3,738,598,368	3,591,399,199

기타유동부채	7,586,636	758,352,504

당기법인세부채	847,004,399	2,102,268,587

비유동부채	10,976,891,807	14,007,157,639

장기차입금	7,586,322,751	10,589,344,747

기타비유동금융부채	503,978,606	581,617,183

순확정급여부채	2,886,590,450	2,836,195,709

이연법인세부채	0	0

부채총계	114,831,081,445	113,755,641,377

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,173,014,214	91,505,485,821

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,215,657,103	47,215,657,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	1,210,038,752	1,661,698,323

이익잉여금(결손금)	34,087,993,265	35,968,805,301

비지배지분	0	0

자본총계	89,173,014,214	91,505,485,821

자본과부채총계	204,004,095,659	205,261,127,198

연결 포괄손익계산서
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	57,506,439,341	112,304,063,969	90,659,895,455	181,735,563,180

매출원가	50,614,563,814	99,291,823,820	81,651,764,111	162,623,583,071

매출총이익	6,891,875,527	13,012,240,149	9,008,131,344	19,111,980,109

판매비와관리비	7,579,085,880	14,210,781,216	9,813,264,434	18,768,260,089

영업이익(손실)	(687,210,353)	(1,198,541,067)	(805,133,090)	343,720,020

금융수익	514,333,651	1,045,312,488	168,340,474	333,957,403

금융비용	1,138,710,322	1,977,778,287	838,984,551	1,630,502,195

기타영업외수익	1,830,885,472	5,202,818,341	6,440,447,303	9,100,214,391

기타영업외비용	1,694,232,859	4,268,554,396	3,302,495,520	4,859,694,530

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,174,934,411)	(1,196,742,921)	1,662,174,616	3,287,695,089

법인세비용	247,161,612	684,069,115	483,416,303	2,311,280,568

당기순이익(손실)	(1,422,096,023)	(1,880,812,036)	1,178,758,313	976,414,521

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,422,096,023)	(1,880,812,036)	1,178,758,313	976,414,521

기타포괄손익	(2,007,409,002)	(451,659,571)	903,863,169	1,691,588,195

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(2,007,409,002)	(451,659,571)	903,863,169	1,691,588,195

종속기업 투자로 발생한 손익	(2,007,409,002)	(451,659,571)	898,059,954	1,685,784,980

파생상품평가손익	0	0	5,803,215	5,803,215

총포괄손익	(3,429,505,025)	(2,332,471,607)	2,082,621,482	2,668,002,716

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(3,429,505,025)	(2,332,471,607)	2,082,621,482	2,668,002,716

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(87)	54	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66)	(87)	54	45

연결 자본변동표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	2,136,755,801	36,485,727,963	92,507,102,961	0	92,507,102,961

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	976,414,521	976,414,521	0	976,414,521

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 유상증자 비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,685,784,980	0	1,685,784,980	0	1,685,784,980

파생상품평가손익	0	0	0	5,803,215	0	5,803,215	0	5,803,215

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	3,828,343,996	37,462,142,484	95,175,105,677	0	95,175,105,677

2023.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	1,661,698,323	35,968,805,301	91,505,485,821	0	91,505,485,821

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,880,812,036)	(1,880,812,036)	(1,880,812,036)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 유상증자 비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(451,659,571)	0	(451,659,571)	0	(451,659,571)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	1,210,038,752	34,087,993,265	89,173,014,214	0	89,173,014,214

연결 현금흐름표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	(4,139,975,059)	(1,144,659,941)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,375,055,237)	4,589,937,832

이자수취(영업)	1,061,327,957	339,579,828

이자지급(영업)	(1,770,133,892)	(2,605,520,644)

법인세납부(환급)	(2,056,113,887)	(3,468,656,957)

투자활동현금흐름	(86,827,754)	(2,574,651,165)

유형자산의 처분	124,053,272	211,064,280

기타비유동금융자산의 처분	564,602,032	956,826,428

기타유동금융자산의 처분	120,000,000	1,120,000,000

유형자산의 취득	(737,637,458)	(3,680,261,393)

무형자산의 취득	(7,845,600)	(2,280,480)

기타비유동금융자산의 취득	0	0

기타유동금융자산의 취득	(150,000,000)	(1,180,000,000)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	2,492,519,301	6,194,560,803

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	20,453,676,485	22,143,306,450

장기차입금의 증가	1,272,091,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(15,979,255,152)	(12,291,899,566)

유동성장기부채의 상환	(3,136,145,967)	(6,539,203,486)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(117,847,065)	(117,642,595)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,734,283,512)	2,475,249,697

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	158,215,371	1,190,806,704

기초현금및현금성자산	60,029,789,573	62,005,813,098

기말현금및현금성자산	58,453,721,432	65,671,869,499