캐프 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	86,588,497,236	53,681,337,953

현금및현금성자산	58,076,081,900	38,013,966,224

매출채권 및 기타유동채권	27,077,851,824	14,302,110,022

기타유동금융자산	1,153,825,667	1,125,750,586

재고자산	36,204,083	36,609,199

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	244,533,762	202,901,922

비유동자산	65,067,372,238	63,175,780,915

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	63,738,045,499	61,754,905,050

유형자산	263,095,911	343,580,298

무형자산	42,529,548	42,806,580

사용권자산	559,640,685	570,428,392

이연법인세자산	218,554,595	218,554,595

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000

자산총계	151,655,869,474	116,857,118,868

부채

유동부채	49,497,072,633	26,047,243,209

매입채무 및 기타유동채무	30,113,190,708	11,733,864,949

단기차입금	17,694,444,460	13,666,666,660

기타유동금융부채	85,583,454	124,283,997

당기법인세부채	1,603,854,011	522,427,603

비유동부채	6,903,379,000	5,282,572,307

장기차입금	5,400,000,000	3,952,777,795

기타비유동금융부채	625,191,823	582,517,623

순확정급여부채	878,187,177	747,276,889

이연법인세부채	0	0

부채총계	56,400,451,633	31,329,815,516

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	1,783,763,823	(2,369,635,425)

이익잉여금(결손금)	38,544,869,837	32,970,154,596

자본총계	95,255,417,841	85,527,303,352

자본과부채총계	151,655,869,474	116,857,118,868

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	53,125,430,891	127,986,978,642	37,852,360,163	102,801,944,519

매출원가	49,377,283,462	118,402,807,723	34,706,107,977	94,929,670,859

매출총이익	3,748,147,429	9,584,170,919	3,146,252,186	7,872,273,660

판매비와관리비	500,249,833	1,546,170,769	474,277,771	2,819,946,329

영업이익(손실)	3,247,897,596	8,038,000,150	2,671,974,415	5,052,327,331

금융수익	92,600,268	239,064,669	104,219,596	403,026,250

금융비용	197,881,253	549,236,895	183,577,035	609,129,510

기타영업외수익	2,126,634,315	4,009,859,079	2,993,956	2,157,037,325

기타영업외비용	638,191,660	1,679,583,062	579,887,681	1,546,632,961

지분법손익	(2,079,316,844)	(2,170,258,799)	876,150,783	(725,711,720)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,551,742,422	7,887,845,142	2,891,874,034	4,730,916,715

법인세비용	1,116,613,668	2,313,129,901	1,822,295,748	2,234,811,501

분기순이익(손실)	1,435,128,754	5,574,715,241	1,069,578,286	2,496,105,214

기타포괄손익	2,242,398,942	4,153,399,248	35,119,385	1,036,104,536

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	6,198,173	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	7,946,375	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	(1,748,202)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	2,242,398,942	4,153,399,248	28,921,212	1,036,104,536

종속기업 투자로 발생한 손익	2,264,200,857	4,153,399,248	9,149,159	1,036,104,536

파생상품평가손익	(27,951,172)	0	25,348,785

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	6,149,257	0	(5,576,732)	0

총포괄손익	3,677,527,696	9,728,114,489	1,104,697,671	3,532,209,750

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	259	54	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	259	54	127

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

오류수정에 따른 증가(감소)

분기순이익(손실)	2,496,105,214	2,496,105,214

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	(3,473,790,136)	1,036,104,536	(2,437,685,600)

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2020.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,642,921,656	(6,897,220,136)	(693,455,455)	41,052,856,372	92,872,694,937

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

오류수정에 따른 증가(감소)

분기순이익(손실)	5,574,715,241	5,574,715,241

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	4,153,399,248	4,153,399,248

파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소

2021.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	1,783,763,823	38,544,869,837	95,255,417,841

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	13,607,306,104	6,884,009,637

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	15,122,992,163	10,728,970,143

이자수취(영업)	240,989,588	(594,732,601)

이자지급(영업)	(524,972,154)	383,627,175

법인세납부(환급)	(1,231,703,493)	(3,633,855,080)

투자활동현금흐름	(74,458,170)	(18,160,317,619)

유형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	1,180,000,000	22,950,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	30,000,000

유형자산의 취득	(44,458,170)	0

기타유동금융자산의 취득	(1,210,000,000)	(22,995,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	(130,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(18,015,317,619)

배당금수취	0	0

재무활동현금흐름	5,388,330,005	39,674,232,889

유상증자	0	41,744,822,060

단기차입금의 증가	4,000,000,000	8,980,000,000

장기차입금의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(6,110,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,024,999,995)	(2,224,999,995)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(86,670,000)	(90,180,000)

파생상품부채의 상환	0	(2,625,409,176)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,921,177,939	28,397,924,907

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,140,937,737	(164,032,387)

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,062,115,676	28,233,892,520

기초현금및현금성자산	38,013,966,224	17,277,504,763

기말현금및현금성자산	58,076,081,900	45,511,397,283