캐프 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	141,372,440,142	90,041,725,032

현금및현금성자산	45,319,884,181	24,225,808,201

매출채권 및 기타유동채권	30,871,169,064	26,620,455,171

기타유동금융자산	22,980,294,963	1,130,145,252

재고자산	34,377,557,202	30,380,214,035

당기법인세자산	223,325,571	4,749,330

매각예정비유동자산	6,522,501,801	6,522,501,801

기타유동자산	1,077,707,360	1,157,851,242

비유동자산	81,443,017,863	80,715,207,905

투자부동산	418,873,399	418,873,399

유형자산	56,623,535,687	55,224,580,840

무형자산	7,236,798,326	7,744,422,148

사용권자산	6,364,276,952	6,291,684,881

이연법인세자산	2,966,419,237	3,156,158,731

기타비유동금융자산	463,531,064	509,904,708

영업권	7,369,583,198	7,369,583,198

자산총계	222,815,458,005	170,756,932,937

부채

유동부채	75,406,886,519	77,046,307,437

매입채무 및 기타유동채무	30,064,888,816	22,596,152,538

단기차입금	39,041,539,995	47,480,862,048

기타유동금융부채	4,348,612,045	4,474,312,700

기타유동부채	139,887,980	166,891,932

당기법인세부채	1,811,957,683	2,328,088,219

비유동부채	55,032,072,122	45,524,581,228

장기차입금	27,731,157,574	18,961,445,955

기타비유동금융부채	23,208,594,155	22,765,237,036

비유동파생상품부채	51,493,246	51,493,246

이연법인세부채	498,259,823	498,259,823

순확정급여부채	3,542,567,324	3,248,145,168

부채총계	130,438,958,641	122,570,888,665

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,376,499,364	48,186,044,272

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	48,285,594,078	10,408,364,518

기타자본조정	(4,367,231,739)	(5,837,827,397)

이익잉여금(결손금)	37,690,544,525	36,715,507,151

비지배지분

자본총계	92,376,499,364	48,186,044,272

자본과부채총계	222,815,458,005	170,756,932,937

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,066,279,820	64,066,279,820	78,752,057,683	78,752,057,683

매출원가	54,408,746,587	54,408,746,587	66,778,053,936	66,778,053,936

매출총이익	9,657,533,233	9,657,533,233	11,974,003,747	11,974,003,747

판매비와관리비	8,200,300,436	8,200,300,436	6,859,862,619	6,859,862,619

영업이익(손실)	1,457,232,797	1,457,232,797	5,114,141,128	5,114,141,128

금융수익	173,870,546	173,870,546	8,292,569	8,292,569

금융비용	2,118,444,856	2,118,444,856	887,967,080	887,967,080

기타영업외수익	4,358,034,142	4,358,034,142	560,858,073	560,858,073

기타영업외비용	2,011,680,749	2,011,680,749	562,535,142	562,535,142

법인세비용차감전순이익(손실)	1,859,011,880	1,859,011,880	4,232,789,548	4,232,789,548

법인세비용	883,974,506	883,974,506	703,045,776	703,045,776

당기순이익(손실)	975,037,374	975,037,374	3,529,743,772	3,529,743,772

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	975,037,374	975,037,374	3,529,743,772	3,529,743,772

기타포괄손익	1,430,430,926	1,430,430,926	1,040,826,526	1,040,826,526

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	1,430,430,926	1,430,430,926	1,040,826,526	1,040,826,526

종속기업 투자로 발생한 손익	1,470,595,658	1,470,595,658	1,040,826,526	1,040,826,526

현금흐름위험회피손익(세전기타포괄손익)	(40,164,732)	(40,164,732)

총포괄손익	2,405,468,300	2,405,468,300	4,570,570,298	4,570,570,298

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,445,633,032	2,445,633,032	4,570,570,298	4,570,570,298

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	256	256

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	256	256

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	6,609,317,359	20,045,272,728	30,744,319,887	30,744,319,887

당기순이익(손실)	3,529,743,772	3,529,743,772	3,529,743,772

종속기업투자로 발생한 손익	1,040,826,526	1,040,826,526	1,040,826,526

지분의 발행

2019.03.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	5,568,490,833	23,575,016,500	35,314,890,185	35,314,890,185

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	5,837,827,397	36,715,507,151	48,186,044,272	48,186,044,272

당기순이익(손실)	975,037,374	975,037,374	975,037,374

종속기업투자로 발생한 손익	1,470,595,658	1,470,595,658	1,470,595,658

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060	41,744,822,060

2020.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	48,285,594,078	4,367,231,739	37,690,544,525	92,376,499,364	92,376,499,364

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	2,709,429,056	(406,964,939)

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,910,364,001	345,515,927

이자지급(영업)	(940,713,991)	(310,200,861)

이자수취(영업)	168,720,835	29,348,771

법인세납부(환급)	(1,428,941,789)	(471,628,776)

투자활동현금흐름	(22,862,759,424)	(1,228,407,127)

유형자산의 처분	509,817,099	15,547,906

기타비유동금융자산의 처분	664,953,644	22,115,000

유형자산의 취득	(2,189,454,687)	(1,144,975,250)

무형자산의 취득	(3,075,480)	(12,657,760)

기타유동금융자산의 취득	(21,845,000,000)	(75,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(33,437,023)

재무활동현금흐름	40,621,657,280	16,413,098,970

유상증자	41,744,822,060

유동성장기부채의 상환	(1,662,671,665)	(1,449,673,332)

단기차입금의 증가	4,134,000,000	17,876,772,302

단기차입금의 상환	(13,896,235,388)

장기차입금의 증가	11,500,000,000

리스부채의 지급	(87,630,587)	(14,000,000)

배당금지급	(1,110,627,140)

비지배지분과의 자본거래

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,468,326,912	14,777,726,904

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	625,749,068

기초현금및현금성자산	24,225,808,201	8,084,902,087

기말현금및현금성자산	45,319,884,181	22,862,628,991