캐프 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

■ 제13기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 13 기 2022.12.31 현재
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	68,153,270,159	81,316,628,568	53,681,337,953

현금및현금성자산	50,424,250,769	50,849,396,773	38,013,966,224

매출채권 및 기타유동채권	14,102,152,989	29,130,735,322	14,302,110,022

기타유동금융자산	3,137,794,273	1,096,739,335	1,125,750,586

재고자산	240,119,724	20,049,203	36,609,199

당기법인세자산	0	0	0

기타유동자산	248,952,404	219,707,935	202,901,922

비유동자산	62,517,203,038	62,010,484,035	63,175,780,915

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	61,515,324,761	60,742,730,467	61,754,905,050

유형자산	49,903,708	220,311,580	343,580,298

무형자산	42,067,824	42,437,202	42,806,580

사용권자산	430,621,380	533,836,822	570,428,392

이연법인세자산	233,779,365	225,661,964	218,554,595

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000	245,506,000

자산총계	130,670,473,197	143,327,112,603	116,857,118,868

부채

유동부채	33,725,660,010	42,040,670,817	26,047,243,209

매입채무 및 기타유동채무	13,844,015,647	20,528,530,033	11,733,864,949

단기차입금	17,649,999,992	18,252,777,795	13,666,666,660

기타유동금융부채	171,422,723	176,090,484	124,283,997

당기법인세부채	2,060,221,648	3,083,272,505	522,427,603

비유동부채	2,340,129,573	5,933,594,592	5,282,572,307

장기차입금	900,000,014	4,500,000,000	3,952,777,795

기타비유동금융부채	390,135,173	476,275,778	582,517,623

순확정급여부채	1,049,994,386	957,318,814	747,276,889

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	36,065,789,583	47,974,265,409	31,329,815,516

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	1,661,698,353	2,136,755,831	(2,369,635,425)

이익잉여금(결손금)	38,016,201,080	38,289,307,182	32,970,154,596

자본총계	94,604,683,614	95,352,847,194	85,527,303,352

자본과부채총계	130,670,473,197	143,327,112,603	116,857,118,868

포괄손익계산서
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

수익(매출액)	195,656,643,108	184,274,671,890	136,121,972,941

매출원가	185,204,971,550	169,544,615,056	125,511,464,694

매출총이익	10,451,671,558	14,730,056,834	10,610,508,247

판매비와관리비	2,001,752,503	2,067,785,558	2,215,378,138

영업이익(손실)	8,449,919,055	12,662,271,276	8,395,130,109

금융수익	933,460,640	339,735,048	448,837,955

금융비용	932,144,107	756,563,343	791,719,508

기타영업외수익	10,427,014,655	4,271,889,920	2,785,167,461

기타영업외비용	5,704,674,551	1,909,280,816	4,084,212,807

지분법손익	(11,123,878,606)	(6,856,981,526)	(10,765,808,289)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,049,697,086	7,751,070,559	(4,012,605,079)

법인세비용	3,238,363,940	3,793,858,386	1,188,888,193

당기순이익(손실)	(1,188,666,854)	3,957,212,173	(5,201,493,272)

기타포괄손익	440,503,274	5,868,331,669	(1,025,178,724)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	915,560,752	1,361,940,413	(385,103,290)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	54,346,357	(19,564,836)	43,322,753

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(11,956,198)	4,304,263	(9,531,005)

종속기업지분법평가	873,170,593	1,377,200,986	(418,895,038)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(475,057,478)	4,506,391,256	(640,075,434)

종속기업 투자로 발생한 손익	(480,860,693)	4,467,605,957	(635,651,652)

파생상품평가손익	7,440,019	49,724,742	(5,671,515)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(1,636,804)	(10,939,443)	1,247,733

총포괄손익	(748,163,580)	9,825,543,842	(6,226,671,996)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	184	(258)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	184	(258)

자본변동표
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,201,493,272)	(5,201,493,272)

지분의 발행	3,867,592,500	36,816,929,585	0	0	0	40,684,522,085

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(635,651,652)	(418,895,038)	(1,054,546,690)

파생상품평가손익	0	0	0	(4,423,782)	0	(4,423,782)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(33,791,748)	(33,791,748)

2020.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,957,212,173	3,957,212,173

지분의 발행	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	4,467,605,957	1,377,200,986	5,844,806,943

파생상품평가손익	0	0	0	38,785,299	38,785,299

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(15,260,573)	(15,260,573)

2021.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,188,666,854)	(1,188,666,854)

지분의 발행	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	(480,860,693)	873,170,593	392,309,900

파생상품평가손익	0	0	0	5,803,215	5,803,215

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	42,390,159	42,390,159

2022.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	1,661,698,353	38,016,201,080	94,604,683,614

현금흐름표
제 13 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	17,433,027,575	6,872,430,146	5,269,774,731

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	21,723,348,997	8,499,461,051	9,229,998,069

이자지급(영업)	(899,601,924)	(719,021,171)	(767,663,139)

이자수취(영업)	892,405,702	338,746,299	453,232,621

법인세납부(환급)	(4,283,125,200)	(1,246,756,033)	(3,645,792,820)

투자활동현금흐름	(13,513,800,000)	(14,458,170)	(18,112,952,877)

유형자산의 처분	0	0	0

기타유동금융자산의 처분	1,120,000,000	1,300,000,000	118,712,484,742

기타비유동금융자산의 처분	0	0	35,000,000

유형자산의 취득	0	(44,458,170)	0

대여금의 증가	(2,000,000,000)	0	0

기타유동금융자산의 취득	(1,120,000,000)	(1,270,000,000)	(118,715,120,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	0	(130,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,513,800,000)	0	(18,015,317,619)

배당금수취	0	0	0

재무활동현금흐름	(4,320,317,789)	5,017,278,340	34,772,656,249

주식의 발행	0	0	40,684,522,085

단기차입금의 증가	15,500,000,000	4,000,000,000	15,410,000,000

장기차입금의 증가	0	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(13,250,000,000)	(4,500,000,000)	(10,510,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,452,777,789)	(1,366,666,660)	(8,066,666,660)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(117,540,000)	(116,055,000)	(119,790,000)

파생상품부채의 상환	0	0	(2,625,409,176)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(401,090,214)	11,875,250,316	21,929,478,103

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(24,055,790)	960,180,233	(1,193,016,642)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(425,146,004)	12,835,430,549	20,736,461,461

기초현금및현금성자산	50,849,396,773	38,013,966,224	17,277,504,763

기말현금및현금성자산	50,424,250,769	50,849,396,773	38,013,966,224