캐프 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	127,835,690,986	90,041,725,032

현금및현금성자산	55,405,707,835	24,225,808,201

매출채권 및 기타유동채권	32,631,825,275	26,620,455,171

기타유동금융자산	1,204,544,327	1,130,145,252

재고자산	29,730,803,882	30,380,214,035

당기법인세자산	140,456,885	4,749,330

매각예정비유동자산	6,522,501,801	6,522,501,801

기타유동자산	2,199,850,981	1,157,851,242

비유동자산	79,047,873,373	80,715,207,905

투자부동산	418,873,399	418,873,399

유형자산	56,509,277,008	55,224,580,840

무형자산	5,557,011,568	7,744,422,148

사용권자산	5,983,438,134	6,291,684,881

이연법인세자산	2,600,328,827	3,156,158,731

기타비유동금융자산	609,361,239	509,904,708

영업권	7,369,583,198	7,369,583,198

자산총계	206,883,564,359	170,756,932,937

부채

유동부채	82,193,210,586	77,046,307,437

매입채무 및 기타유동채무	32,143,191,094	22,596,152,538

단기차입금	44,877,224,249	47,480,862,048

기타유동금융부채	5,031,910,079	4,474,312,700

기타유동부채	154,500,097	166,891,932

당기법인세부채	(13,614,933)	2,328,088,219

비유동부채	31,222,574,663	45,524,581,228

장기차입금	25,778,658,546	18,961,445,955

기타비유동금융부채	763,170,852	22,765,237,036

비유동파생상품부채	51,493,246	51,493,246

이연법인세부채	498,259,823	498,259,823

순확정급여부채	4,130,992,196	3,248,145,168

부채총계	113,415,785,249	122,570,888,665

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	93,467,779,110	48,186,044,272

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	48,285,594,078	10,408,364,518

기타자본조정	(4,801,722,861)	(5,837,827,397)

이익잉여금(결손금)	39,216,315,393	36,715,507,151

비지배지분	0	0

자본총계	93,467,779,110	48,186,044,272

자본과부채총계	206,883,564,359	170,756,932,937

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	66,233,169,876	170,886,005,326	79,869,935,484	236,896,055,152

매출원가	55,335,203,058	146,715,191,460	64,468,703,289	196,095,346,171

매출총이익	10,897,966,818	24,170,813,866	15,401,232,195	40,800,708,981

판매비와관리비	5,853,948,961	19,117,952,224	6,814,686,282	20,209,783,118

영업이익(손실)	5,044,017,857	5,052,861,642	8,586,545,913	20,590,925,863

금융수익	123,977,729	2,919,596,728	85,180,388	148,401,538

금융비용	733,466,555	4,134,441,205	1,035,158,053	3,567,239,865

기타영업외수익	(507,278,921)	4,374,300,902	1,660,748,127	5,124,047,222

기타영업외비용	1,138,044,411	3,803,612,633	538,710,957	3,616,031,443

법인세비용차감전순이익(손실)	2,789,205,699	4,408,705,434	8,758,605,418	18,680,103,315

법인세비용	1,719,627,412	1,907,897,192	1,562,758,176	4,632,074,171

분기순이익(손실)	1,069,578,287	2,500,808,242	7,195,847,242	14,048,029,144

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	1,069,578,287	2,500,808,242	7,195,847,242	14,048,029,144

기타포괄손익	35,119,385	1,036,104,536	513,191,016	2,020,440,020

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	6,198,173	0	0	426,007,477

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	6,198,173	0	0	93,573,942

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	332,433,535

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	28,921,212	1,036,104,536	513,191,016	1,594,432,543

종속기업 투자로 발생한 손익	9,149,159	1,036,104,536	565,525,355	1,646,766,882

파생상품평가손익	19,772,053	(52,334,339)	(52,334,339)

총포괄손익	1,104,697,672	3,536,912,778	7,709,038,258	16,068,469,164

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,104,697,672	3,536,912,778	7,761,372,597	16,120,803,503

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	127	521	1,018

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54	127	521	1,018

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(6,609,317,359)	20,045,272,728	30,744,319,887	0	30,744,319,887

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	1,646,766,882	0	1,646,766,882	0	1,646,766,882

분기순이익(손실)	0	0	0	14,048,029,144	14,048,029,144	0	14,048,029,144

파생상품평가손익	0	0	(52,334,339)	0	(52,334,339)	0	(52,334,339)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	426,007,477	426,007,477	0	426,007,477

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	5,014,884,816	34,519,309,349	46,812,789,051	0	46,812,789,051

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(5,837,827,397)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	1,036,104,536	0	1,036,104,536	0	1,036,104,536

분기순이익(손실)	0	0	0	2,500,808,242	2,500,808,242	0	2,500,808,242

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	0	0	41,744,822,060	0	41,744,822,060

2020.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,285,594,078	(4,801,722,861)	39,216,315,393	93,467,779,110	0	93,467,779,110

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	14,609,393,132	16,628,381,173

영업으로부터 창출된 현금흐름	19,218,423,171	21,218,125,296

이자지급(영업)	(1,475,929,303)	(2,374,818,495)

이자수취(영업)	696,377,259	148,418,643

법인세납부(환급)	(3,829,477,995)	(2,363,344,271)

투자활동현금흐름	(4,996,485,149)	(17,400,136,436)

유형자산의 처분	1,208,973,872	43,179,447

기타유동금융자산의 처분	22,950,000,000	1,100,000,000

기타비유동금융자산의 처분	30,000,000	275,208,360

유형자산의 취득	(5,978,079,240)	(13,581,665,056)

무형자산의 취득	(14,663,250)	(15,054,350)

사용권자산의 취득	0	(3,930,944,204)

기타유동금융자산의 취득	(23,005,000,000)	(1,145,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(187,716,531)	(145,860,633)

재무활동현금흐름	21,709,936,754	24,135,885,225

유상증자	41,744,822,060	0

유동성장기부채의 상환	(5,216,539,995)	(5,179,594,456)

단기차입금의 증가	21,574,350,000	35,487,321,104

단기차입금의 상환	(25,523,085,388)	(20,813,140,198)

장기차입금의 증가	13,400,000,000	15,879,079,950

장기차입금의 상환	0	0

리스부채의 지급	(314,435,594)	(319,217,375)

배당금지급	(1,110,627,140)	(918,563,800)

기타금융부채의 상환	(22,844,547,189)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	31,322,844,737	23,364,129,962

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(142,945,103)	136,985,084

기초현금및현금성자산	24,225,808,201	8,084,902,087

기말현금및현금성자산	55,405,707,835	31,586,017,133