캐프 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2019.12.31 현재
제 9 기 2018.12.31 현재
제 8 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	34,788,922,882	11,014,653,660	18,533,200,856

현금및현금성자산	17,277,504,763	2,065,384,634	563,702,379

매출채권 및 기타유동채권	16,013,892,577	7,602,112,073	16,189,424,642

기타유동금융자산	1,130,145,252	1,125,679,561	1,106,201,657

재고자산	15,774,233	8,025,460	12,236,752

기타유동자산	351,606,057	213,451,932	661,635,426

비유동자산	56,937,893,998	50,157,483,489	49,047,901,720

종속기업투자	55,559,942,410	49,204,809,072	48,738,084,602

유형자산	507,718,402	646,217,209	20,499,645

무형자산	43,175,958	2,042,346	3,614,823

사용권자산	676,551,228	0	0

이연법인세자산	0	107,315,872	164,611,650

기타비유동금융자산	150,506,000	197,098,990	121,091,000

자산총계	91,726,816,880	61,172,137,149	67,581,102,576

부채

유동부채	31,003,089,708	16,476,735,853	28,770,980,295

매입채무 및 기타유동채무	13,100,373,351	5,866,508,971	12,421,847,643

단기차입금	15,466,666,660	9,442,722,236	14,851,972,328

기타유동금융부채	181,815,157	76,510,586	315,509,684

당기법인세부채	2,254,234,540	1,090,994,060	1,181,650,640

비유동부채	9,654,273,909	10,706,713,304	12,447,858,153

장기차입금	5,319,444,455	7,125,000,000	8,959,722,236

기타비유동금융부채	3,254,784,863	2,834,829,636	3,190,187,225

순확정급여부채	581,784,768	746,883,668	297,948,692

이연법인세부채	498,259,823	0	0

부채총계	40,657,363,617	27,183,449,157	41,218,838,448

자본

자본금	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000

자본잉여금	10,765,692,096	10,765,692,096	10,765,692,096

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(1,729,559,991)	(2,501,049,953)	(2,279,992,120)

이익잉여금(결손금)	38,556,751,158	22,247,475,849	14,399,994,152

자본총계	51,069,453,263	33,988,687,992	26,362,264,128

자본과부채총계	91,726,816,880	61,172,137,149	67,581,102,576

포괄손익계산서
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

수익(매출액)	187,714,065,275	155,229,483,648	133,797,814,592

매출원가	171,444,856,655	143,801,339,326	124,171,186,261

매출총이익	16,269,208,620	11,428,144,322	9,626,628,331

판매비와관리비	3,087,973,084	2,937,556,714	3,713,795,148

영업이익(손실)	13,181,235,536	8,490,587,608	5,912,833,183

금융수익	199,195,513	14,900,360	17,563,414

금융비용	955,774,921	1,047,866,231	677,591,475

기타영업외수익	3,855,750,512	3,097,936,901	2,328,050,581

기타영업외비용	3,588,950,437	2,136,640,579	3,734,261,229

지분법손익	6,213,117,935	3,539,711,133	4,949,850,975

법인세비용차감전순이익(손실)	18,904,574,138	11,958,629,192	8,796,445,449

법인세비용	(3,163,344,670)	(2,284,545,849)	(809,886,066)

당기순이익(손실)	15,741,229,468	9,674,083,343	7,986,559,383

기타포괄손익	1,339,535,803	(1,006,251,367)	(2,477,508,248)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	568,045,841	(785,193,534)	(174,323,424)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	147,431,451	(124,822,327)	(223,491,568)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세전기타포괄손익)	453,049,309	(687,832,118)	0

법인세효과	(32,434,919)	27,460,911	49,168,144

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	771,489,962	(221,057,833)	(2,303,184,824)

종속기업 투자로 발생한 손익	811,654,694	(221,057,833)	(2,303,184,824)

파생상품평가손익	(51,493,246)	0	0

법인세효과	11,328,514	0	0

총포괄손익	17,080,765,271	8,667,831,976	5,509,051,135

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,141	701	815

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,141	701	815

자본변동표
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,600,000,000	2,892,611,061	(3,423,430,000)	23,192,704	6,587,758,193	7,680,131,958

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	5,300,000,000	2,674,031,500	0	0	0	7,974,031,500

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,986,559,383	7,986,559,383

종속기업 투자로 발생한 손익	0	0	0	(2,303,184,824)	0	(2,303,184,824)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(174,323,424)	(174,323,424)

종속기업의 취득 및 처분	0	5,199,049,535	0	0	0	5,199,049,535

2017.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,279,992,120)	14,399,994,152	26,362,264,128

2018.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,279,992,120)	14,399,994,152	26,362,264,128

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(1,041,408,112)	(1,041,408,112)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,674,083,343	9,674,083,343

종속기업 투자로 발생한 손익	0	0	0	(221,057,833)	(687,832,118)	(908,889,951)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(97,361,416)	(97,361,416)

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,741,229,468	15,741,229,468

종속기업 투자로 발생한 손익	0	0	0	811,654,694	453,049,309	1,264,704,003

파생상품평가손익	0	0	0	(40,164,732)	0	(40,164,732)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	114,996,532	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

현금흐름표
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 8 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	10,448,662,750	8,498,166,324	1,322,227,297

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,431,980,584	11,426,698,172	3,942,834,004

이자지급(영업)	(762,412,756)	(1,056,517,064)	(691,315,590)

이자수취(영업)	194,729,822	15,422,456	19,020,243

법인세납부(환급)	(1,415,634,900)	(1,887,437,240)	(1,948,311,360)

투자활동현금흐름	1,103,376,680	247,488,259	(23,091,142,461)

유형자산의 처분	0	2,121,000	0

기타비유동금융자산의 처분	50,090,000	0	430,864,091

기타유동금융자산의 처분	1,300,000,000	1,180,000,000	1,180,000,000

유형자산의 취득	(24,401,920)	(781,314,351)	(4,849,000)

기타비유동금융자산의 취득	(45,000,000)	(76,007,990)	0

기타유동금융자산의 취득	(1,300,000,000)	(1,200,000,000)	(1,180,000,000)

배당금수취	1,122,688,600	1,122,689,600	0

종속기업의 취득	0	0	(23,517,157,552)

재무활동현금흐름	4,112,108,879	(7,243,972,328)	18,979,874,172

유상증자	0	0	7,974,031,500

단기차입금의 증가	18,939,000,000	0	12,208,100,000

장기차입금의 증가	7,000,000,000	0	9,900,000,000

단기차입금의 상환	(19,147,000,000)	(4,966,200,000)	(5,348,100,000)

유동성장기부채의 상환	(1,834,722,236)	(2,277,772,328)	(5,754,157,328)

장기차입금의 상환	(738,888,885)	0	0

리스부채의 지급	(106,280,000)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,664,148,309	1,501,682,255	(2,789,040,992)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(452,028,180)	0	(19,752,061)

기초현금및현금성자산	2,065,384,634	563,702,379	3,372,495,432

기말현금및현금성자산	17,277,504,763	2,065,384,634	563,702,379