캐프 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 반기말 2021.06.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	127,815,155,544	102,653,487,133

현금및현금성자산	59,335,617,638	45,890,481,866

매출채권 및 기타유동채권	27,406,524,140	17,056,460,835

기타유동금융자산	1,250,743,459	1,165,750,586

재고자산	33,289,327,273	32,216,498,578

당기법인세자산	83,767,299	92,696,446

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	1,304,867,316	1,087,290,403

비유동자산	73,093,494,570	73,109,147,783

유형자산	56,801,116,851	56,050,152,828

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	5,888,992,852	5,510,466,297

무형자산	5,953,393,353	7,165,959,460

이연법인세자산	3,576,908,265	3,406,381,143

기타비유동금융자산	454,209,850	557,314,656

자산총계	200,908,650,114	175,762,634,916

부채

유동부채	93,697,071,508	64,629,131,330

매입채무 및 기타유동채무	26,576,877,710	22,297,376,612

단기차입금	62,026,539,011	37,484,081,150

기타유동금융부채	3,241,993,833	4,160,102,851

기타유동부채	381,412,401	56,701,603

당기법인세부채	1,470,248,553	630,869,114

비유동부채	18,393,007,679	28,264,329,032

장기차입금	12,380,055,392	23,096,388,202

기타비유동금융부채	999,814,991	792,908,372

순확정급여부채	5,013,137,296	4,375,032,458

이연법인세부채	0	0

부채총계	112,090,079,187	92,893,460,362

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	88,818,570,927	82,869,174,554

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,225,294,103	47,225,294,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	(458,635,149)	(2,369,635,455)

이익잉여금(결손금)	35,392,586,879	31,354,190,812

비지배지분	0	0

자본총계	88,818,570,927	82,869,174,554

자본과부채총계	200,908,650,114	175,762,634,916

연결 포괄손익계산서
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	73,359,639,125	134,477,662,947	40,586,555,630	104,652,835,450

매출원가	62,637,796,944	116,310,645,907	36,971,241,815	91,379,988,402

매출총이익	10,721,842,181	18,167,017,040	3,615,313,815	13,272,847,048

판매비와관리비	6,976,897,994	13,549,950,748	5,063,702,827	13,264,003,263

영업이익(손실)	3,744,944,187	4,617,066,292	(1,448,389,012)	8,843,785

금융수익	126,570,715	332,325,236	2,621,748,453	2,795,618,999

금융비용	705,466,376	1,199,010,930	1,282,529,794	3,400,974,650

기타영업외수익	909,100,656	5,006,919,256	523,545,681	4,881,579,823

기타영업외비용	1,176,462,621	3,434,096,522	653,887,473	2,665,568,222

법인세비용차감전순이익(손실)	2,898,686,561	5,323,203,332	(239,512,145)	1,619,499,735

법인세비용	734,793,046	1,284,807,265	(695,704,726)	188,269,780

반기순이익(손실)	2,163,893,515	4,038,396,067	456,192,581	1,431,229,955

반기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,163,893,515	4,038,396,067	456,192,581	1,431,229,955

기타포괄손익	483,730,512	1,911,000,306	(469,610,507)	1,000,985,151

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	(6,198,173)	(6,198,173)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	(6,198,173)	(6,198,173)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	483,730,512	1,911,000,306	(463,412,334)	1,007,183,324

종속기업 투자로 발생한 손익	461,928,597	1,889,198,391	(443,640,281)	1,026,955,377

파생상품평가손익	21,801,915	21,801,915	(19,772,053)	(19,772,053)

총포괄손익	2,647,624,027	5,949,396,373	(13,417,926)	2,432,215,106

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	2,647,624,027	5,949,396,373	(13,417,926)	2,432,215,106

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	188	15	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	101	188	15	76

연결 자본변동표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(1,729,559,991)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

오류수정에 따른 증가(감소)

반기순이익(손실)	1,431,229,955	1,431,229,955	1,431,229,955

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	41,744,822,060	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	1,026,955,377	1,026,955,377	1,026,955,377

파생상품평가손익	(19,772,053)	(19,772,053)	(19,772,053)

종속기업의 취득 및 처분

확정급여제도의 재측정요소	(6,198,173)	(6,198,173)	(6,198,173)

2020.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,285,594,078	(4,108,267,406)	(722,376,667)	38,140,538,933	92,363,081,438	0	92,363,081,438

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

오류수정에 따른 증가(감소)

반기순이익(손실)	4,038,396,067	4,038,396,067

지분의 발행

종속기업투자로 발생한 손익	1,889,198,391	1,889,198,391

파생상품평가손익	21,801,915	21,801,915

종속기업의 취득 및 처분

확정급여제도의 재측정요소

2021.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(458,635,149)	35,392,586,879	88,818,570,927	0	88,818,570,927

연결 현금흐름표
제 12 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 11 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	1,917,304,528	1,855,036,036

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,232,081,315	6,368,383,124

이자수취(영업)	337,332,363	503,026,909

이자지급(영업)	(2,038,934,092)	(2,551,119,292)

법인세납부(환급)	(613,175,058)	(2,465,254,705)

투자활동현금흐름	(2,570,682,030)	(25,073,192,665)

유형자산의 처분	179,128,949	981,182,748

기타비유동금융자산의 처분	104,032,326	395,219,976

기타유동금융자산의 처분	1,120,000,000	45,000,000

유형자산의 취득	(2,080,217,535)	(4,507,939,509)

무형자산의 취득	(518,250)	(11,655,880)

기타비유동금융자산의 취득	(683,107,520)	(130,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(1,210,000,000)	(21,845,000,000)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	13,505,076,065	25,931,519,746

유상증자	0	41,744,822,060

단기차입금의 증가	21,874,458,219	12,789,950,000

장기차입금의 증가	8,323,107,340	13,347,220,000

단기차입금의 상환	(11,567,250,000)	(14,396,235,388)

유동성장기부채의 상환	(4,985,173,330)	(3,388,793,330)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(140,066,164)	(210,269,267)

배당금지급	0	(1,110,627,140)

기타금융부채의 상환	0	(22,844,547,189)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,851,698,563	2,713,363,117

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	593,437,209	349,508,227

기초현금및현금성자산	45,890,481,866	24,225,808,201

기말현금및현금성자산	59,335,617,638	27,288,679,545