캐프 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	161,521,389,099	102,653,487,133

현금및현금성자산	73,559,940,083	45,890,481,866

매출채권 및 기타유동채권	35,074,319,925	17,056,460,835

기타유동금융자산	1,163,825,667	1,165,750,586

재고자산	44,377,228,100	32,216,498,578

당기법인세자산	112,912,135	92,696,446

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	2,088,854,770	1,087,290,403

비유동자산	74,462,799,985	73,109,147,783

유형자산	57,785,134,299	56,050,152,828

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	6,105,843,125	5,510,466,297

무형자산	5,335,364,772	7,165,959,460

이연법인세자산	3,721,070,276	3,406,381,143

기타비유동금융자산	1,096,514,114	557,314,656

자산총계	235,984,189,084	175,762,634,916

부채

유동부채	123,727,683,040	64,629,131,330

매입채무 및 기타유동채무	46,733,056,088	22,297,376,612

단기차입금	70,071,919,892	37,484,081,150

기타유동금융부채	4,307,048,551	4,160,102,851

기타유동부채	859,486,655	56,701,603

당기법인세부채	1,756,171,854	630,869,114

비유동부채	19,811,002,631	28,264,329,032

장기차입금	13,491,811,179	23,096,388,202

기타비유동금융부채	1,038,302,609	792,908,372

순확정급여부채	5,280,888,843	4,375,032,458

이연법인세부채	0	0

부채총계	143,538,685,671	92,893,460,362

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,445,503,413	82,869,174,554

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,225,294,103	47,225,294,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	1,783,763,793	(2,369,635,455)

이익잉여금(결손금)	36,777,120,423	31,354,190,812

비지배지분	0	0

자본총계	92,445,503,413	82,869,174,554

자본과부채총계	235,984,189,084	175,762,634,916

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,661,823,279	211,139,486,226	66,233,169,876	170,886,005,326

매출원가	67,643,431,315	183,954,077,222	55,335,203,058	146,715,191,460

매출총이익	9,018,391,964	27,185,409,004	10,897,966,818	24,170,813,866

판매비와관리비	8,722,239,884	22,272,190,632	5,853,948,961	19,117,952,224

영업이익(손실)	296,152,080	4,913,218,372	5,044,017,857	5,052,861,642

금융수익	197,850,208	530,175,444	123,977,729	2,919,596,728

금융비용	668,390,249	1,867,401,179	733,466,555	4,134,441,205

기타영업외수익	3,453,950,177	8,460,869,433	(507,278,921)	4,374,300,902

기타영업외비용	989,133,563	4,423,230,085	1,138,044,411	3,803,612,633

법인세비용차감전순이익(손실)	2,290,428,653	7,613,631,985	2,789,205,699	4,408,705,434

법인세비용	905,895,109	2,190,702,374	1,719,627,412	1,907,897,192

분기순이익(손실)	1,384,533,544	5,422,929,611	1,069,578,287	2,500,808,242

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,384,533,544	5,422,929,611	1,069,578,287	2,500,808,242

기타포괄손익	2,242,398,942	4,153,399,248	35,119,385	1,036,104,536

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	6,198,173	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	6,198,173	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	2,242,398,942	4,153,399,248	28,921,212	1,036,104,536

종속기업 투자로 발생한 손익	2,264,200,857	4,153,399,248	9,149,159	1,036,104,536

파생상품평가손익	(21,801,915)	0	19,772,053

총포괄손익	3,626,932,486	9,576,328,859	1,104,697,672	3,536,912,778

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	3,626,932,486	9,576,328,859	1,104,697,672	3,536,912,778

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	252	54	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	64	252	54	127

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(1,729,559,991)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,500,808,242	2,500,808,242	0	2,500,808,242

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	0	0	0	41,744,822,060	0	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,036,104,536	0	1,036,104,536	0	1,036,104,536

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,285,594,078	(4,108,267,406)	(693,455,455)	39,216,315,393	93,467,779,110	0	93,467,779,110

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	5,422,929,611	5,422,929,611	0	5,422,929,611

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	4,153,399,248	0	4,153,399,248	0	4,153,399,248

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	1,783,763,793	36,777,120,423	92,445,503,413	0	92,445,503,413

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	7,091,858,862	14,609,393,132

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	9,599,296,162	19,218,423,171

이자수취(영업)	532,100,363	(1,475,929,303)

이자지급(영업)	(1,639,233,207)	696,377,259

법인세납부(환급)	(1,400,304,456)	(3,829,477,995)

투자활동현금흐름	(2,973,100,835)	(4,996,485,149)

유형자산의 처분	341,988,836	1,208,973,872

기타비유동금융자산의 처분	1,210,000,000	22,950,000,000

기타유동금융자산의 처분	95,708,542	30,000,000

유형자산의 취득	(2,790,415,813)	(5,978,079,240)

무형자산의 취득	(524,400)	(14,663,250)

기타비유동금융자산의 취득	(1,210,000,000)	(23,005,000,000)

기타유동금융자산의 취득	(619,858,000)	(187,716,531)

사용권자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	22,295,385,456	21,709,936,754

유상증자	0	41,744,822,060

단기차입금의 증가	30,818,558,662	21,574,350,000

장기차입금의 증가	10,396,470,863	13,400,000,000

단기차입금의 상환	(12,617,250,000)	(25,523,085,388)

유동성장기부채의 상환	(6,073,713,563)	(5,216,539,995)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(228,680,506)	(314,435,594)

배당금지급	0	(1,110,627,140)

기타금융부채의 상환	0	(22,844,547,189)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	26,414,143,483	31,322,844,737

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,255,314,734	(142,945,103)

기초현금및현금성자산	45,890,481,866	24,225,808,201

기말현금및현금성자산	73,559,940,083	55,405,707,835