캐프 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	63,444,370,590	34,788,922,882

현금및현금성자산	45,511,397,283	17,277,504,763

매출채권 및 기타유동채권	16,283,269,521	16,013,892,577

기타유동금융자산	1,194,544,327	1,130,145,252

재고자산	79,826,278	15,774,233

당기법인세자산	125,817,230	0

기타유동자산	249,515,951	351,606,057

비유동자산	70,707,473,302	56,937,893,998

종속기업투자	69,432,075,748	55,559,942,410

유형자산	384,599,753	507,718,402

무형자산	42,898,926	43,175,958

사용권자산	597,392,875	676,551,228

이연법인세자산	0	0

기타비유동금융자산	250,506,000	150,506,000

자산총계	134,151,843,892	91,726,816,880

부채

유동부채	34,080,900,600	31,003,089,708

매입채무 및 기타유동채무	17,873,723,969	13,100,373,351

단기차입금	16,111,666,665	15,466,666,660

기타유동금융부채	95,509,966	181,815,157

당기법인세부채	0	2,254,234,540

비유동부채	7,198,248,355	9,654,273,909

장기차입금	5,319,444,455	5,319,444,455

기타비유동금융부채	629,375,687	3,254,784,863

순확정급여부채	751,168,390	581,784,768

이연법인세부채	498,259,823	498,259,823

부채총계	41,279,148,955	40,657,363,617

자본

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	48,642,921,656	10,765,692,096

기타자본조정	(6,897,220,136)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	(693,455,455)	(1,729,559,991)

이익잉여금(결손금)	41,052,856,372	38,556,751,158

자본총계	92,872,694,937	51,069,453,263

자본과부채총계	134,151,843,892	91,726,816,880

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	37,852,360,163	102,801,944,519	49,547,870,311	151,740,010,070

매출원가	34,706,107,977	94,929,670,859	45,300,492,498	139,186,708,395

매출총이익	3,146,252,186	7,872,273,660	4,247,377,813	12,553,301,675

판매비와관리비	474,277,771	2,819,946,329	778,974,456	2,324,249,481

영업이익(손실)	2,671,974,415	5,052,327,331	3,468,403,357	10,229,052,194

금융수익	104,219,596	403,026,250	84,986,580	118,240,596

금융비용	183,577,035	609,129,510	297,497,450	763,241,407

기타영업외수익	2,993,956	2,157,037,325	1,168,100,683	3,242,439,143

기타영업외비용	579,887,681	1,546,632,961	488,817,072	2,391,477,885

지분법손익	876,150,783	(725,711,720)	3,224,693,937	5,504,609,275

법인세비용차감전순이익(손실)	2,891,874,034	4,730,916,715	7,159,870,035	15,939,621,916

법인세비용	1,822,295,748	2,234,811,501	890,743,172	2,019,143,840

분기순이익(손실)	1,069,578,286	2,496,105,214	6,269,126,863	13,920,478,076

기타포괄손익	35,119,385	1,036,104,536	513,191,016	2,020,440,020

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	6,198,173	0	0	426,007,477

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	7,946,375	0	0	119,966,592

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(1,748,202)	0	0	332,433,535

종속기업지분볍평가	0	0	(26,392,650)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	28,921,212	1,036,104,536	513,191,016	1,594,432,543

종속기업 투자로 발생한 손익	9,149,159	1,036,104,536	565,525,355	1,646,766,882

파생상품평가손익	25,348,785	0	(67,095,306)	(67,095,306)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(5,576,732)	0	14,760,967	14,760,967

총포괄손익	1,104,697,671	3,532,209,750	6,782,317,879	15,940,918,096

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	127	455	1,009

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	54	127	455	1,009

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,646,766,882	332,433,535	1,979,200,417

파생상품평가손익	0	0	0	(52,334,339)	0	(52,334,339)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	93,573,942	93,573,942

분기순이익(손실)	0	0	0	0	13,920,478,076	13,920,478,076

2019.09.30 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(906,617,410)	36,593,961,402	49,929,606,088

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	(3,423,430,000)	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

지분의 발행	3,867,592,500	37,877,229,560	0	0	0	41,744,822,060

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	(3,473,790,136)	1,036,104,536	0	(2,437,685,600)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	0	2,496,105,214	2,496,105,214

2020.09.30 (기말자본)	10,767,592,500	48,642,921,656	(6,897,220,136)	(693,455,455)	41,052,856,372	92,872,694,937

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	6,884,009,637	14,521,303,055

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,728,970,143	16,382,003,818

이자지급(영업)	(594,732,601)	(574,797,082)

이자수취(영업)	383,627,175	117,901,549

법인세납부(환급)	(3,633,855,080)	(1,403,805,230)

투자활동현금흐름	(18,160,317,619)	1,053,376,680

기타유동금융자산의 처분	22,950,000,000	1,180,000,000

기타비유동금융자산의 처분	30,000,000	5,090,000

유형자산의 취득	0	(24,401,920)

기타유동금융자산의 취득	(22,995,000,000)	(1,225,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	(130,000,000)	(5,000,000)

배당금수취	0	1,122,688,600

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(18,015,317,619)	0

재무활동현금흐름	39,674,232,889	5,184,735,544

유상증자	41,744,822,060	0

단기차입금의 증가	8,980,000,000	17,109,000,000

장기차입금의 증가	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,110,000,000)	(17,017,000,000)

유동성장기부채의 상환	(2,224,999,995)	(1,831,944,456)

리스부채의 지급	(90,180,000)	(75,320,000)

파생상품부채의 상환	(2,625,409,176)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,397,924,907	20,759,415,279

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(164,032,387)	68,055,520

기초현금및현금성자산	17,277,504,763	2,065,384,634

기말현금및현금성자산	45,511,397,283	22,892,855,433