캐프 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
제 9 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	102,653,487,133	90,041,725,032	54,159,473,285

현금및현금성자산	45,890,481,866	24,225,808,201	8,084,902,087

매출채권 및 기타유동채권	17,056,460,835	26,620,455,171	13,910,243,118

기타유동금융자산	1,165,750,586	1,130,145,252	1,126,035,713

재고자산	32,216,498,578	30,380,214,035	23,709,803,319

당기법인세자산	92,696,446	4,749,330	273,645,610

매각예정비유동자산	5,144,308,419	6,522,501,801	6,522,501,801

기타유동자산	1,087,290,403	1,157,851,242	532,341,637

비유동자산	73,109,147,783	80,715,207,905	67,584,887,109

유형자산	56,050,152,828	55,224,580,840	41,951,033,418

투자부동산	418,873,399	418,873,399	418,873,399

사용권자산	5,510,466,297	6,291,684,881	0

무형자산	7,165,959,460	15,114,005,346	19,433,259,491

이연법인세자산	3,406,381,143	3,156,158,731	5,284,590,212

기타비유동금융자산	557,314,656	509,904,708	497,130,589

자산총계	175,762,634,916	170,756,932,937	121,744,360,394

부채

유동부채	64,629,131,330	77,046,307,437	51,199,030,413

매입채무 및 기타유동채무	22,297,376,612	22,596,152,538	14,927,165,797

단기차입금	37,484,081,150	47,480,862,048	31,536,983,884

기타유동금융부채	4,160,102,851	4,474,312,700	3,361,931,690

기타유동부채	56,701,603	166,891,932	175,853,524

당기법인세부채	630,869,114	2,328,088,219	1,197,095,518

비유동부채	28,264,329,032	45,524,581,228	39,801,010,094

장기차입금	23,096,388,202	18,961,445,955	15,243,270,000

기타비유동금융부채	792,908,372	22,816,730,282	20,487,980,409

순확정급여부채	4,375,032,458	3,248,145,168	4,069,759,685

이연법인세부채	0	498,259,823	0

부채총계	92,893,460,362	122,570,888,665	91,000,040,507

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,869,174,554	48,186,044,272	30,744,319,887

자본금	10,767,592,500	6,900,000,000	6,900,000,000

자본잉여금	47,225,294,103	10,408,364,518	10,408,364,518

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	(2,369,635,455)	(1,729,559,991)	(2,501,049,953)

이익잉여금(결손금)	31,354,190,812	36,715,507,151	20,045,272,728

비지배지분	0	0	0

자본총계	82,869,174,554	48,186,044,272	30,744,319,887

자본과부채총계	175,762,634,916	170,756,932,937	121,744,360,394

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

수익(매출액)	233,100,775,631	308,704,362,746	259,266,078,671

매출원가	199,577,430,986	254,310,382,502	217,829,597,518

매출총이익	33,523,344,645	54,393,980,244	41,436,481,153

판매비와관리비	25,178,339,918	28,152,736,919	25,529,600,179

영업이익(손실)	8,345,004,727	26,241,243,325	15,906,880,974

금융수익	576,796,345	375,065,766	72,792,194

금융비용	2,258,897,763	4,575,142,899	5,709,110,107

기타영업외수익	6,056,038,361	7,157,055,047	6,675,834,083

기타영업외비용	15,407,176,462	6,786,211,931	5,275,302,978

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,688,234,792)	22,412,009,308	11,671,094,166

법인세비용	2,287,978,257	63,098,207,269	3,097,314,837

당기순이익(손실)	(4,976,213,049)	16,102,188,582	8,573,779,329

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,976,213,049)	16,102,188,582	8,573,779,329

기타포괄손익	(1,025,178,754)	1,339,535,803	(1,006,251,367)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(385,103,290)	568,045,841	(785,193,534)

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(385,103,290)	568,045,841	(785,193,534)

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(640,075,464)	771,489,962	(221,057,833)

종속기업 투자로 발생한 손익	(635,651,682)	811,654,694	(221,057,833)

파생상품평가손익	(4,423,782)	(40,164,732)	0

총포괄손익	(6,001,391,803)	17,441,724,385	7,567,527,962

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(6,001,391,803)	17,441,724,385	7,567,527,962

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(247)	1,167	621

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(247)	1,167	621

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(2,279,992,117)	13,298,095,045	24,218,200,040	719,307,847	24,937,507,887

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(1,041,408,112)	(1,041,408,112)	0	(1,041,408,112)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,573,779,329	8,573,779,329	0	8,573,779,329

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(221,057,833)	0	(221,057,833)	0	(221,057,833)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	(3)	0	(3)	(719,307,847)	(719,307,850)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(785,193,534)	(785,193,534)	0	(785,193,534)

2018.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(2,501,049,953)	20,045,272,728	30,744,319,887	0	30,744,319,887

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(2,501,049,953)	20,045,272,728	30,744,319,887	0	30,744,319,887

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,102,188,582	16,102,188,582	0	16,102,188,582

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	811,654,694	0	811,654,694	0	811,654,694

파생상품평가손익	0	0	0	(40,164,732)	0	(40,164,732)	0	(40,164,732)

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	568,045,841	568,045,841	0	568,045,841

2019.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(1,729,559,991)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,408,364,518	(4,108,267,406)	(1,729,559,991)	36,715,507,151	48,186,044,272	0	48,186,044,272

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,976,213,049)	(4,976,213,049)	0	(4,976,213,049)

지분의 발행	3,867,592,500	36,816,929,585	0	0	40,684,522,085	0	40,684,522,085

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(635,651,682)	0	(635,651,682)	0	(635,651,682)

파생상품평가손익	0	0	0	(4,423,782)	0	(4,423,782)	0	(4,423,782)

종속기업의 취득 및 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(385,103,290)	(385,103,290)	0	(385,103,290)

2020.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,225,294,103	(4,108,267,406)	(2,369,635,455)	31,354,190,812	82,869,174,554	0	82,869,174,554

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	20,087,387,942	19,292,729,100	19,034,181,044

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	26,692,014,794	23,688,456,448	24,820,850,905

이자지급(영업)	(2,474,057,761)	(2,430,291,526)	(2,481,425,450)

이자수취(영업)	581,191,011	409,448,175	72,958,138

법인세납부(환급)	(4,711,760,102)	(2,374,883,997)	(3,378,202,549)

투자활동현금흐름	(30,363,810,053)	(17,361,309,380)	(3,878,748,985)

유형자산의 처분	1,298,846,520	269,506,614	719,504,832

기타비유동금융자산의 처분	35,000,000	109,665,000	227,388,000

기타유동금융자산의 처분	118,715,120,000	1,300,000,000	0

유형자산의 취득	(9,715,949,590)	(17,504,535,921)	(4,685,685,363)

무형자산의 취득	(14,610,240)	(66,500,211)	(14,998,400)

기타비유동금융자산의 취득	(1,286,369,948)	(169,444,862)	(104,958,054)

기타유동금융자산의 취득	(118,755,120,000)	(1,300,000,000)	(20,000,000)

사용권자산의 취득	(20,640,726,795)

재무활동현금흐름	33,585,801,017	14,472,838,778	(12,756,681,155)

주식의 발행	40,684,522,085

단기차입금의 증가	27,913,850,000	47,731,863,321	0

장기차입금의 증가	13,400,000,000	16,381,691,500	6,270,020,000

단기차입금의 상환	(34,770,085,388)	(36,999,312,909)	(11,650,378,180)

유동성장기부채의 상환	(12,129,646,660)	(6,753,402,236)	(5,738,452,328)

장기차입금의 상환	0	(738,888,885)

금융리스부채의 지급	(402,211,880)	(4,230,548,213)	0

배당금지급	(1,110,627,140)	(918,563,800)	(918,563,800)

기타금융부채의 상환	0	0	(719,306,847)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	23,309,378,906	16,404,258,498	2,398,750,904

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,644,705,241)	(263,352,384)	157,080,149

기초현금및현금성자산	24,225,808,201	8,084,902,087	5,529,071,034

기말현금및현금성자산	458,590,481,866	24,225,808,201	8,084,902,087

* 제11기 당기 연결재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.