캐프 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

주1) 제12기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

재무상태표
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	81,316,628,568	53,681,337,953	34,788,922,882

현금및현금성자산	50,849,396,773	38,013,966,224	17,277,504,763

매출채권 및 기타유동채권	29,130,735,322	14,302,110,022	16,013,892,577

기타유동금융자산	1,096,739,335	1,125,750,586	1,130,145,252

재고자산	20,049,203	36,609,199	15,774,233

당기법인세자산	0	0	0

기타유동자산	219,707,935	202,901,922	351,606,057

비유동자산	62,010,484,035	63,175,780,915	56,937,893,998

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	60,742,730,467	61,754,905,050	55,559,942,410

유형자산	220,311,580	343,580,298	507,718,402

무형자산	42,437,202	42,806,580	43,175,958

사용권자산	533,836,822	570,428,392	676,551,228

이연법인세자산	225,661,964	218,554,595	0

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000	150,506,000

자산총계	143,327,112,603	116,857,118,868	91,726,816,880

부채

유동부채	42,040,670,817	26,047,243,209	31,003,089,708

매입채무 및 기타유동채무	20,528,530,033	11,733,864,949	13,100,373,351

단기차입금	18,252,777,795	13,666,666,660	15,466,666,660

기타유동금융부채	176,090,484	124,283,997	181,815,157

당기법인세부채	3,083,272,505	522,427,603	2,254,234,540

비유동부채	5,933,594,592	5,282,572,307	9,654,273,909

장기차입금	4,500,000,000	3,952,777,795	5,319,444,455

기타비유동금융부채	476,275,778	582,517,623	3,254,784,863

순확정급여부채	957,318,814	747,276,889	581,784,768

이연법인세부채	0	0	498,259,823

부채총계	47,974,265,409	31,329,815,516	40,657,363,617

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500	6,900,000,000

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681	10,765,692,096

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	2,136,755,831	(2,369,635,425)	(1,729,559,991)

이익잉여금(결손금)	38,289,307,182	32,970,154,596	38,556,751,158

자본총계	95,352,847,194	85,527,303,352	51,069,453,263

자본과부채총계	143,327,112,603	116,857,118,868	91,726,816,880

포괄손익계산서
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	184,274,671,890	136,121,972,941	187,714,065,275

매출원가	169,544,615,056	125,511,464,694	171,444,856,655

매출총이익	14,730,056,834	10,610,508,247	16,269,208,620

판매비와관리비	2,067,785,558	2,215,378,138	3,087,973,084

영업이익(손실)	12,662,271,276	8,395,130,109	13,181,235,536

금융수익	339,735,048	448,837,955	199,195,513

금융비용	756,563,343	791,719,508	955,774,921

기타영업외수익	4,271,889,920	2,785,167,461	3,855,750,512

기타영업외비용	1,909,280,816	4,084,212,807	3,588,950,437

지분법손익	(6,856,981,526)	(10,765,808,289)	6,213,117,935

법인세비용차감전순이익(손실)	7,751,070,559	(4,012,605,079)	18,904,574,138

법인세비용	3,793,858,386	1,188,888,193	3,163,344,670

당기순이익(손실)	3,957,212,173	(5,201,493,272)	15,741,229,468

기타포괄손익	5,868,331,669	(1,025,178,724)	1,339,535,803

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	1,361,940,413	(385,103,290)	568,045,841

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	(19,564,836)	43,322,753	147,431,451

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	4,304,263	(9,531,005)	(32,434,919)

종속기업지분법평가	1,377,200,986	(418,895,038)	453,049,309

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	4,506,391,256	(640,075,434)	771,489,962

종속기업 투자로 발생한 손익	4,467,605,957	(635,651,652)	811,654,694

파생상품평가손익	49,724,742	(5,671,515)	(51,493,246)

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	(10,939,443)	1,247,733	11,328,514

총포괄손익	9,825,543,842	(6,226,671,996)	17,080,765,271

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	184	(258)	1,141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	184	(258)	1,141

자본변동표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	3,423,430,000	(2,501,049,953)	22,247,475,849	33,988,687,992

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,741,229,468	15,741,229,468

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	811,654,694	453,049,309	1,264,704,003

파생상품평가손익	0	0	0	(40,164,732)	0	(40,164,732)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(114,996,532)	(114,996,532)

2019.12.31 (기말자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	3,423,430,000	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

2020.01.01 (기초자본)	6,900,000,000	10,765,692,096	3,423,430,000	(1,729,559,991)	38,556,751,158	51,069,453,263

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(5,201,493,272)	(5,201,493,272)

지분의 발행	3,867,592,500	36,816,929,585	0	0	0	40,684,522,085

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(635,651,652)	(418,895,038)	(1,054,546,690)

파생상품평가손익	0	0	0	(4,423,782)	0	(4,423,782)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(33,791,748)	(33,791,748)

2020.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	3,423,430,000	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

2021.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	3,423,430,000	(2,369,635,425)	32,970,154,596	85,527,303,352

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	3,957,212,173	3,957,212,173

지분의 발행	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	4,467,605,957	1,377,200,986	5,844,806,943

파생상품평가손익	0	0	0	38,785,299	38,785,299

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(15,260,573)	(15,260,573)

2021.12.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	3,423,430,000	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

현금흐름표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	6,855,870,150	5,269,774,731	10,448,662,750

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	8,482,901,055	9,229,998,069	12,431,980,584

이자지급(영업)	(719,021,171)	(767,663,139)	(762,412,756)

이자수취(영업)	338,746,299	453,232,621	194,729,822

법인세납부(환급)	(1,246,756,033)	(3,645,792,820)	(1,415,634,900)

투자활동현금흐름	(14,458,170)	(18,112,952,877)	1,103,376,680

유형자산의 처분	0	0	0

기타유동금융자산의 처분	1,300,000,000	118,712,484,742	1,300,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	35,000,000	50,090,000

유형자산의 취득	(44,458,170)	0	(24,401,920)

기타유동금융자산의 취득	(1,270,000,000)	(118,715,120,000)	(1,300,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0	(130,000,000)	(45,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(18,015,317,619)	0

배당금수취	0	0	1,122,688,600

재무활동현금흐름	5,017,278,340	34,772,656,249	4,112,108,879

주식의 발행	0	40,684,522,085	0

단기차입금의 증가	4,000,000,000	15,410,000,000	18,939,000,000

장기차입금의 증가	7,000,000,000	0	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(10,510,000,000)	(19,147,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,366,666,660)	(8,066,666,660)	(1,834,722,236)

장기차입금의 상환	0	(738,888,885)

금융리스부채의 지급	(116,055,000)	(119,790,000)	(106,280,000)

파생상품부채의 상환	0	(2,625,409,176)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,858,690,320	21,929,478,103	15,664,148,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	960,180,233	(1,193,016,642)	(452,028,180)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,818,870,553	20,736,461,461	15,212,120,129

기초현금및현금성자산	38,013,966,224	17,277,504,763	2,065,384,634

기말현금및현금성자산	50,832,836,777	38,013,966,224	17,277,504,763