캐프 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2023.06.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	64,064,304,743	68,153,270,159

현금및현금성자산	49,739,220,323	50,424,250,769

매출채권 및 기타유동채권	10,963,836,056	14,102,152,989

기타유동금융자산	3,158,524,283	3,137,794,273

재고자산	38,708,451	240,119,724

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	164,015,630	248,952,404

비유동자산	57,685,516,773	62,517,203,038

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	56,646,909,577	61,515,324,761

유형자산	32,254,153	49,903,708

무형자산	41,883,135	42,067,824

사용권자산	454,841,549	430,621,380

이연법인세자산	264,122,359	233,779,365

기타비유동금융자산	245,506,000	245,506,000

자산총계	121,749,821,516	130,670,473,197

부채

유동부채	28,220,234,042	33,725,660,010

매입채무 및 기타유동채무	10,748,213,591	13,844,015,647

단기차입금	16,450,000,010	17,649,999,992

기타유동금융부채	200,543,052	171,422,723

당기법인세부채	821,477,389	2,060,221,648

비유동부채	1,544,514,598	2,340,129,573

장기차입금	0	900,000,014

기타비유동금융부채	386,678,078	390,135,173

순확정급여부채	1,157,836,520	1,049,994,386

이연법인세부채	0	0

부채총계	29,764,748,640	36,065,789,583

자본

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,582,621,681	47,582,621,681

기타자본조정	(3,423,430,000)	(3,423,430,000)

기타포괄손익누계액	1,210,038,782	1,661,698,353

이익잉여금(결손금)	35,848,249,913	38,016,201,080

자본총계	91,985,072,876	94,604,683,614

자본과부채총계	121,749,821,516	130,670,473,197

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,602,386,576	59,464,561,256	59,803,478,494	123,269,098,202

매출원가	33,156,221,626	56,705,734,970	57,025,996,738	116,201,764,668

매출총이익	1,446,164,950	2,758,826,286	2,777,481,756	7,067,333,534

판매비와관리비	516,081,655	1,053,296,912	618,186,194	1,069,918,051

영업이익(손실)	930,083,295	1,705,529,374	2,159,295,562	5,997,415,483

금융수익	510,750,829	1,055,787,292	156,327,290	315,719,893

금융비용	264,394,453	524,447,936	227,970,896	436,317,109

기타영업외수익	716,890,394	2,210,495,431	3,807,378,128	5,243,455,104

기타영업외비용	522,202,862	1,563,188,389	1,058,586,593	1,816,705,059

지분법손익	(2,649,321,128)	(4,416,755,613)	(2,628,829,424)	(6,220,239,933)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,278,193,925)	(1,532,579,841)	2,207,614,067	3,083,328,379

법인세비용	287,370,156	635,371,326	1,008,569,340	2,036,032,234

당기순이익(손실)	(1,565,564,081)	(2,167,951,167)	1,199,044,727	1,047,296,145

기타포괄손익	(2,007,409,002)	(451,659,571)	903,863,169	1,691,588,195

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

종속기업지분법평가	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	(2,007,409,002)	(451,659,571)	903,863,169	1,691,588,195

종속기업 투자로 발생한 손익	(2,007,409,002)	(451,659,571)	898,059,954	1,685,784,980

파생상품평가손익	0	0	7,440,019	7,440,019

당기손익으로 재분류될수 있는 항목과 관련된 법인세	0	0	(1,636,804)	(1,636,804)

총포괄손익	(3,572,973,083)	(2,619,610,738)	2,102,907,896	2,738,884,340

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(101)	56	49

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(73)	(101)	56	49

자본변동표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	2,136,755,831	38,289,307,182	95,352,847,194

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,047,296,145	1,047,296,145

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	1,685,784,980	0	1,685,784,980

파생상품평가손익	0	0	0	5,803,215	0	5,803,215

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	3,828,344,026	39,336,603,327	98,091,731,534

2023.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	1,661,698,353	38,016,201,080	94,604,683,614

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,167,951,167)	(2,167,951,167)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	(451,659,571)	0	(451,659,571)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	10,767,592,500	47,582,621,681	(3,423,430,000)	1,210,038,782	35,848,249,913	91,985,072,876

현금흐름표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	1,252,589,496	6,284,689,914

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	2,638,151,982	9,139,886,775

이자수취(영업)	1,035,057,282	321,342,318

이자지급(영업)	(516,161,189)	(428,039,459)

법인세납부(환급)	(1,904,458,579)	(2,748,499,720)

투자활동현금흐름	0	0

유형자산의 처분	0	0

기타유동금융자산의 처분	120,000,000	1,120,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0

유형자산의 취득	0

대여금의 증가	0

기타유동금융자산의 취득	(120,000,000)	(1,120,000,000)

기타비유동금융자산의 취득	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0

배당금수취	0

재무활동현금흐름	(2,160,179,406)	(3,561,547,793)

주식의 발행	0

단기차입금의 증가	6,600,000,000	9,200,000,000

장기차입금의 증가	0

단기차입금의 상환	(6,900,000,000)	(8,050,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,799,999,996)	(4,652,777,793)

장기차입금의 상환	0

금융리스부채의 지급	(60,179,410)	(58,770,000)

파생상품부채의 상환	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(907,589,910)	2,723,142,121

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	222,559,464	992,924,682

현금및현금성자산의순증가(감소)	(685,030,446)	3,716,066,803

기초현금및현금성자산	50,424,250,769	50,849,396,773

기말현금및현금성자산	49,739,220,323	54,565,463,576