캐프 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	143,548,764,225	147,262,556,000

현금및현금성자산	67,112,598,373	64,142,597,386

매출채권 및 기타유동채권	28,952,006,100	36,671,717,813

기타유동금융자산	5,197,133,320	1,109,524,879

유동재고자산	35,602,079,053	38,336,081,940

당기법인세자산	211,733,752	213,494,769

매각예정비유동자산	5,144,308,419	5,144,308,419

기타유동자산	1,328,905,208	1,644,830,794

비유동자산	74,049,874,748	74,806,974,944

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	7,483,723,184	7,138,564,504

유형자산	54,967,053,835	55,926,446,322

투자부동산	418,873,399	418,873,399

사용권자산	5,879,635,408	6,001,589,718

무형자산	1,170,854,813	1,154,893,727

이연법인세자산	2,494,435,697	2,525,002,445

기타비유동금융자산	464,062,371	438,036,157

기타비유동자산	1,171,236,041	1,203,568,672

자산총계	217,598,638,973	222,069,530,944

부채

유동부채	83,137,218,990	93,614,955,159

매입채무 및 기타유동채무	26,073,374,045	36,037,679,552

유동 차입금(사채 포함)	49,779,274,852	49,184,225,550

기타유동금융부채	5,015,972,203	5,556,339,271

기타 유동부채	91,302,995	30,091,544

당기법인세부채	2,177,294,895	2,806,619,242

비유동부채	11,906,291,660	12,548,696,597

장기차입금(사채 포함), 총액	7,318,037,135	7,398,463,457

기타비유동금융부채	1,242,785,019	1,258,274,876

순확정급여부채	3,345,469,506	3,891,958,264

이연법인세부채	0	0

부채총계	95,043,510,650	106,163,651,756

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	122,555,128,323	115,905,879,188

자본금	10,767,592,500	10,767,592,500

자본잉여금	47,210,820,103	47,210,820,103

기타자본조정	(4,108,267,406)	(4,108,267,406)

기타포괄손익누계액	5,355,837,614	4,576,204,218

이익잉여금(결손금)	63,329,145,512	57,459,529,773

비지배지분	0	0

자본총계	122,555,128,323	115,905,879,188

자본과부채총계	217,598,638,973	222,069,530,944

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	72,864,569,469	72,864,569,469	72,420,636,026	72,420,636,026

매출원가	56,498,334,025	56,498,334,025	59,140,057,717	59,140,057,717

매출총이익	16,366,235,444	16,366,235,444	13,280,578,309	13,280,578,309

판매비와관리비	9,144,547,932	9,144,547,932	8,168,452,157	8,168,452,157

영업이익(손실)	7,221,687,512	7,221,687,512	5,112,126,152	5,112,126,152

금융수익	403,578,604	403,578,604	547,287,809	547,287,809

금융비용	746,472,156	746,472,156	1,012,017,125	1,012,017,125

기타영업외수익	2,058,094,493	2,058,094,493	2,246,839,002	2,246,839,002

기타영업외비용	2,171,142,906	2,171,142,906	1,818,455,817	1,818,455,817

지분법손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	6,765,745,547	6,765,745,547	5,075,780,021	5,075,780,021

법인세비용(수익)	896,129,808	896,129,808	674,175,515	674,175,515

당기순이익(손실)	5,869,615,739	5,869,615,739	4,401,604,506	4,401,604,506

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,869,615,739	5,869,615,739	4,401,604,506	4,401,604,506

기타포괄손익	779,633,396	779,633,396	645,281,946	645,281,946

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

종속기업지분법평가(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	779,633,396	779,633,396	645,281,946	645,281,946

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	822,120,173	822,120,173	645,281,946	645,281,946

지분법자본변동	(42,486,777)	(42,486,777)	0	0

현금흐름위험회피손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	6,649,249,135	6,649,249,135	5,046,886,452	5,046,886,452

포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	6,649,249,135	6,649,249,135	5,046,886,452	5,046,886,452

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	273	273	204	204

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	273	273	204	204

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,215,657,103	(4,108,267,406)	705,872,071	38,388,213,692	92,969,067,960	0	92,969,067,960

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,401,604,506	4,401,604,506	0	4,401,604,506

종속기업 유상증자 비용	0	(3,840,000)	0	0	0	(3,840,000)	0	(3,840,000)

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	645,281,946	0	645,281,946	0	645,281,946

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,211,817,103	(4,108,267,406)	1,351,154,017	42,789,818,198	98,012,114,412	0	98,012,114,412

2025.01.01 (기초자본)	10,767,592,500	47,210,820,103	(4,108,267,406)	4,576,204,218	57,459,529,773	115,905,879,188	0	115,905,879,188

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,869,615,739	5,869,615,739	0	5,869,615,739

종속기업 유상증자 비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업투자로 발생한 손익	0	0	0	822,120,173	0	822,120,173	0	822,120,173

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후	0	0	0	(42,486,777)	0	(42,486,777)	0	(42,486,777)

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	10,767,592,500	47,210,820,103	(4,108,267,406)	5,355,837,614	63,329,145,512	122,555,128,323	0	122,555,128,323

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	7,224,993,085	395,571,042

당기순이익(손실)	5,869,615,739	4,401,604,506

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	3,610,021,388	(3,670,482,254)

이자수취	375,970,163	536,245,808

이자지급(영업)	(1,137,487,815)	(594,693,257)

법인세환급(납부)	(1,493,126,390)	(277,103,761)

투자활동현금흐름	(4,385,815,228)	254,729,217

유형자산의 처분	40,122,461	15,662,643

기타비유동금융자산의 처분	(54,026,214)	572,156,894

기타유동금융자산의 처분	0	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

유형자산의 취득	(311,911,475)	(273,090,320)

무형자산의 취득	0	0

기타비유동금융자산의 취득	0	0

기타유동금융자산의 취득	(4,060,000,000)	(60,000,000)

금융리스자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	0

재무활동현금흐름	252,800,024	(4,289,872,726)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	12,714,508,484	9,811,146,000

장기차입금의 증가	981,760,000

단기차입금의 상환	(10,337,540,000)	(11,526,325,198)

유동성장기부채의 상환	(3,035,539,743)	(2,514,340,235)

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 지급	(70,388,717)	(60,353,293)

배당금지급	0	0

기타금융부채의 상환	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,091,977,881	(3,639,572,467)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(121,976,894)	97,652,508

기초현금및현금성자산	64,142,597,386	61,288,755,589

기말현금및현금성자산	67,112,598,373	57,746,835,630