디지캡 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	17,351,438,388	10,137,473,425	8,519,982,797

현금및현금성자산	1,668,242,353	3,861,580,349	2,579,884,777

단기금융상품	5,007,144,552	3,000,000,000	3,000,000,000

매출채권	4,172,727,378	3,230,624,117	2,727,718,864

기타채권	71,374,703	39,369,367	56,875,621

당기손익-공정가치측정금융자산	6,415,918,382

기타유동자산	16,031,020	5,899,592	144,259,745

당기법인세자산	11,243,790

비유동자산	19,580,102,962	19,249,676,506	8,607,378,333

장기금융상품	46,430,508	32,860,871

당기손익-공정가치측정금융자산	44,359,887

비유동기타채권	67,380,909	146,373,863	380,682,153

기타비유동자산	6,000,000	6,000,000	6,000,000

유형자산	17,636,534,104	17,793,641,814	5,571,833,050

무형자산	1,825,828,062	1,257,230,321	1,364,903,269

이연법인세자산	1,251,098,990

자산총계	36,931,541,350	29,387,149,931	17,127,361,130

부채

유동부채	4,107,202,924	2,750,844,523	2,741,961,828

매입채무	2,410,949,867	1,330,704,618	719,994,706

기타채무	302,570,919	173,870,598	832,009,057

유동성장기차입금	148,300,000

기타유동부채	1,186,750,162	1,213,563,076	1,189,958,065

당기법인세부채	58,631,976	32,706,231

비유동부채	7,916,676,463	10,599,174,351	4,852,761,733

장기차입금	5,991,660,000	8,882,000,000	3,337,550,000

순확정급여부채	1,190,635,927	1,100,313,636	1,255,088,712

비유동기타채무	196,608,866	312,840,468	162,237,728

기타비유동부채	122,506,743	109,132,653	97,885,293

이연법인세부채	415,264,927	194,887,594

부채총계	12,023,879,387	13,350,018,874	7,594,723,561

자본

자본금	3,453,338,000	1,576,790,500	1,576,790,500

자본잉여금	8,891,801,079	5,135,917,580	5,135,917,580

기타자본	(1,072,658,685)	(3,190,186,000)	(3,337,252,250)

기타포괄손익누계액	4,234,568,545	4,234,568,545

이익잉여금	9,400,613,024	8,280,040,432	6,157,181,739

자본총계	24,907,661,963	16,037,131,057	9,532,637,569

자본과부채총계	36,931,541,350	29,387,149,931	17,127,361,130

포괄손익계산서
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	18,022,795,374	16,310,645,334	11,207,184,217

매출원가	12,839,873,917	10,661,977,927	7,695,699,021

매출총이익	5,182,921,457	5,648,667,407	3,511,485,196

판매비와관리비	3,650,114,226	3,171,953,088	2,911,729,587

영업이익(손실)	1,532,807,231	2,476,714,319	599,755,609

기타수익	37,586,464	39,966,467	116,922,388

기타비용	26,063,551	225,424,657	12,617,167

금융수익	163,270,279	68,137,182	58,235,676

금융비용	700,416,003	33,965,260

법인세비용차감전순이익(손실)	1,007,184,420	2,325,428,051	762,296,506

법인세비용	(125,017,586)	280,467,771	6,348,745

당기순이익(손실)	1,132,202,006	2,044,960,280	755,947,761

기타포괄손익	(329,147,431)	4,312,466,958	(139,597,617)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(329,147,431)	4,312,466,958	(139,597,617)

확정급여제도의 재측정요소	(329,147,431)	77,898,413	(139,597,617)

유형자산재평가	4,234,568,545

총포괄손익	803,054,575	6,357,427,238	616,350,144

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	397	147

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	193	397	147

자본변동표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,576,790,500	5,135,917,580	(3,568,891,250)	5,540,831,595	8,684,648,425

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	755,947,761	755,947,761

확정급여제도의 재측정요소	(139,597,617)	(139,597,617)

유형자산재평가

주식매입선택권	231,639,000	231,639,000

유상증자

무상증자

자기주식의 취득

자기주식의 처분

교환사채의 교환권 행사

2016.12.31 (기말자본)	1,576,790,500	5,135,917,580	(3,337,252,250)	6,157,181,739	9,532,637,569

2017.01.01 (기초자본)	1,576,790,500	5,135,917,580	(3,337,252,250)	6,157,181,739	9,532,637,569

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,044,960,280	2,044,960,280

확정급여제도의 재측정요소	77,898,413	77,898,413

유형자산재평가	4,234,568,545	4,234,568,545

주식매입선택권	147,066,250	147,066,250

유상증자

무상증자

자기주식의 취득

자기주식의 처분

교환사채의 교환권 행사

2017.12.31 (기말자본)	1,576,790,500	5,135,917,580	(3,190,186,000)	4,234,568,545	8,280,040,432	16,037,131,057

2018.01.01 (기초자본)	1,576,790,500	5,135,917,580	(3,190,186,000)	4,234,568,545	8,280,040,432	16,037,131,057

회계정책변경에 따른 증가(감소)	317,518,017	317,518,017

당기순이익(손실)	1,132,202,006	1,132,202,006

확정급여제도의 재측정요소	(329,147,431)	(329,147,431)

유형자산재평가

주식매입선택권	415,369,000	415,369,000

유상증자	188,767,000	3,936,976,055	4,125,743,055

무상증자	1,687,780,500	(1,687,780,500)

자기주식의 취득	(993,073,785)	(993,073,785)

자기주식의 처분	989,133,522	1,425,232,100	2,414,365,622

교환사채의 교환권 행사	517,554,422	1,270,000,000	1,787,554,422

2018.12.31 (기말자본)	3,453,338,000	8,891,801,079	(1,072,658,685)	4,234,568,545	9,400,613,024	24,907,661,963

현금흐름표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	2,914,597,750	3,427,717,187	853,749,651

영업에서 창출된 현금흐름	3,124,589,212	3,480,131,201	784,158,548

당기순이익(손실)	1,132,202,006	2,044,960,280	755,947,761

당기순이익조정을 위한 가감	2,701,553,487	1,890,955,440	953,258,416

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동	(709,166,281)	(455,784,519)	(925,047,629)

이자의 수취	85,390,533	71,870,328	73,105,271

이자의 지급	(248,046,605)	(117,416,342)	(15,265,174)

법인세의 환급(납부)	(47,335,390)	(6,868,000)	11,751,006

투자활동현금흐름	(9,790,997,016)	(7,690,471,615)	(4,441,250,576)

단기금융상품의 순증감	(2,007,144,552)

단기대여금의 감소	2,400,000	2,400,000	12,400,000

장기대여금의 감소	50,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,521,048,898

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(6,534,000)

장기금융상품의 취득	(13,569,637)	(7,395,300)

비품의 취득	(11,893,016)	(345,701,064)	(4,232,182)

비품의 처분	272,728

컴퓨터장비의 취득	(93,298,010)	(85,506,274)	(135,183,259)

시설장치의 취득	(11,128,000)	(31,066,728)	(4,200,000)

차량운반구의 취득	(19,041,571)

차량운반구의 처분	50,727,274

건설중인자산의 취득	(70,024,458)	(7,034,900,037)	(3,994,662,790)

개발비의 취득	(985,346,043)	(540,436,286)	(601,794,045)

소프트웨어의 취득	(6,120,000)	(4,248,900)	(21,183,000)

회원권의 취득	(158,867,040)

기타무형자산의 취득	(15,000,000)	(25,000,000)

건설중인자산(무형)의 취득	(12,339,800)

정부보조금의 수령	969,355,759	94,649,019	290,000,000

정부보조금의 사용	(978,658,137)

보증금의 감소	26,592,954	242,408,290	50,000,000

보증금의 증가	(10,500,000)

재무활동현금흐름	4,683,061,270	5,544,450,000	3,337,550,000

장기차입금의 차입	5,544,450,000	3,337,550,000

장기차입금의 상환	(2,742,040,000)

교환사채의 증가	1,599,080,000

유상증자	4,125,743,055

자기주식의 취득	(993,073,785)

자기주식의 처분	2,693,352,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,193,337,996)	1,281,695,572	(249,950,925)

기초현금및현금성자산	3,861,580,349	2,579,884,777	2,829,835,702

기말현금및현금성자산	1,668,242,353	3,861,580,349	2,579,884,777