디지캡 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	17,132,864,333	19,044,833,659

현금및현금성자산	6,225,466,046	6,210,907,375

단기금융상품	1,611,300,000	1,078,900,000

매출채권	4,047,552,039	5,891,006,031

기타채권	1,045,106,649	947,725,247

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,321,785,667	2,553,555,764

재고자산	2,569,129,802	2,117,669,562

기타유동자산	240,679,564	185,339,234

당기법인세자산	71,844,566	59,730,446

비유동자산	29,284,771,795	29,728,032,109

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,174,032,000	2,174,032,000

비유동기타채권	205,061,989	203,930,779

유형자산	17,910,170,072	18,003,851,095

사용권자산	583,737,656	647,635,816

무형자산	7,879,536,615	8,211,267,798

기타비유동자산	6,000,000	6,000,000

이연법인세자산	526,233,463	481,314,621

자산총계	46,417,636,128	48,772,865,768

부채

유동부채	4,790,555,459	4,993,893,931

매입채무	1,444,459,005	1,862,704,199

기타채무	1,266,991,781	709,953,971

유동성장기차입금	1,227,920,000	1,228,280,000

기타유동부채	843,324,393	1,185,095,481

당기법인세부채	7,860,280	7,860,280

비유동부채	13,756,198,975	13,920,647,676

비유동기타채무	509,196,655	548,839,661

장기차입금	5,729,406,000	6,036,386,000

사채	5,790,536,604	5,682,652,758

비유동당기손익인식금융부채	98,850,674	98,850,674

순확정급여부채	418,050,939	223,254,906

기타비유동부채	153,352,857	153,352,857

이연법인세부채	1,056,805,246	1,177,310,820

부채총계	18,546,754,434	18,914,541,607

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	27,111,722,777	29,066,664,006

자본금	3,704,661,500	3,695,861,000

자본잉여금	10,472,838,418	10,406,234,646

기타자본	(105,884,194)	(309,167,944)

기타포괄손익누계액	4,234,568,545	4,234,568,545

이익잉여금	8,805,538,508	11,039,167,759

비지배지분	759,158,917	791,660,155

자본총계	27,870,881,694	29,858,324,161

자본과부채총계	46,417,636,128	48,772,865,768

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,994,119,242	3,994,119,242	4,588,272,454	4,588,272,454

매출원가	4,019,388,745	4,019,388,745	4,210,723,823	4,210,723,823

매출총이익	(25,269,503)	(25,269,503)	377,548,631	377,548,631

판매비와관리비	1,987,644,029	1,987,644,029	1,047,440,790	1,047,440,790

영업이익(손실)	(2,012,913,532)	(2,012,913,532)	(669,892,159)	(669,892,159)

기타수익	206,176,633	206,176,633	16,887,272	16,887,272

기타비용	11,641,957	11,641,957	31,013,227	31,013,227

금융수익	38,182,813	38,182,813	146,255,417	146,255,417

금융비용	163,069,796	163,069,796	36,945,754	36,945,754

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,943,265,839)	(1,943,265,839)	(574,708,451)	(574,708,451)

법인세비용(수익)	(164,907,110)	(164,907,110)	1,523,286	1,523,286

당기순이익(손실)	(1,778,358,729)	(1,778,358,729)	(576,231,737)	(576,231,737)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,778,358,729)	(1,778,358,729)	(576,231,737)	(576,231,737)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,745,857,491)	(1,745,857,491)	(576,231,737)	(576,231,737)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(32,501,238)	(32,501,238)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,745,857,491)	(1,745,857,491)	(576,231,737)	(576,231,737)

총 포괄손익, 비지배지분	(32,501,238)	(32,501,238)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(250)	(250)	(87)	(87)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(250)	(250)	(87)	(87)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,453,338,000	8,891,801,079	(1,072,658,685)	4,234,568,545	9,400,613,024	24,907,661,963	24,907,661,963

회계정책변경에 따른 증가(감소)	118,239,305	118,239,305	118,239,305

당기순이익(손실)	(576,231,737)	(576,231,737)	(576,231,737)

주식매입선택권의 행사	242,523,000	1,514,433,567	(501,392,000)	1,255,564,567	1,255,564,567

주식매입선택권	128,835,000	128,835,000	128,835,000

자기주식의 취득	(3,719,000)	(3,719,000)	(3,719,000)

배당금의지급

2019.03.31 (기말자본)	3,695,861,000	10,406,234,646	(1,448,934,685)	4,234,568,545	8,942,620,592	25,830,350,098	25,830,350,098

2020.01.01 (기초자본)	3,695,861,000	10,406,234,646	(309,167,944)	4,234,568,545	11,039,167,759	29,066,664,006	791,660,155	29,858,324,161

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,745,857,491)	(1,745,857,491)	(32,501,238)	(1,778,358,729)

주식매입선택권의 행사	8,800,500	66,603,772	(20,286,000)	55,118,272	55,118,272

주식매입선택권	223,569,750	223,569,750	223,569,750

자기주식의 취득

배당금의지급	(487,771,760)	(487,771,760)	(487,771,760)

2020.03.31 (기말자본)	3,704,661,500	10,472,838,418	(105,884,194)	4,234,568,545	8,805,538,508	27,111,722,777	759,158,917	27,870,881,694

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(325,513,139)	(1,125,765,667)

영업에서 창출된 현금흐름	(290,736,326)	(1,099,234,609)

당기순이익(손실)	(1,778,358,729)	(576,231,737)

당기순이익조정을 위한 가감	813,049,214	562,428,468

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	674,573,189	(1,085,431,340)

이자의 수취	22,103,287	9,174,057

이자의 지급	(44,765,980)	(24,622,145)

법인세의 환급(납부)	(12,114,120)	(11,082,970)

투자활동현금흐름	638,812,567	274,929,721

단기금융상품의 취득	(2,091,000,000)	(1,000,000,000)

단기금융상품의 처분	1,578,900,000	3,719,000

단기대여금의 증가	(18,000,000)	(1,093,000,000)

단기대여금의 감소	600,000	600,000

유동당기손익인식금융자산의 취득	(300,000,000)	(1,500,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 처분	1,541,537,650	4,074,676,392

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(1,089,000)

비유동당기손익인식금융자산의 처분	48,429,416

비품의 취득	(697,230)	(7,138,867)

컴퓨터장비의 취득	(1,056,273)	(22,671,589)

시설장치의 취득	(3,500,000)	(495,000)

기계장치의 취득	(38,958,400)

차량운반구의 취득	(13,939,762)

차량운반구의 처분	11,781,000

건설중인자산의 취득	(230,363,566)

소프트웨어의 취득	(4,013,180)

기타무형자산의 취득	(25,000,000)

건설중인자산(무형)의 취득	(39,587,200)

정부보조금의 수령	40,203,222	300,731,936

정부보조금의 사용	(40,203,222)	(269,683,039)

보증금의 감소	12,960,000

재무활동현금흐름	(334,054,288)	1,220,176,639

유동성장기차입금의 감소	(307,340,000)

금융리스부채의 지급	(81,832,560)	(31,668,928)

주식선택권행사로 인한 현금유입	55,118,272	1,255,564,567

자기주식의 취득	(3,719,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	35,313,531

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,558,671	369,340,693

기초현금및현금성자산	6,210,907,375	1,668,242,353

기말현금및현금성자산	6,225,466,046	2,037,583,046