디지캡 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	17,987,436,606	17,351,438,388

현금및현금성자산	2,037,583,046	1,668,242,353

단기금융상품	6,003,425,552	5,007,144,552

매출채권	4,015,566,645	4,172,727,378

기타채권	1,946,334,505	71,374,703

당기손익-공정가치측정금융자산	3,948,063,372	6,415,918,382

기타유동자산	25,380,516	16,031,020

당기법인세자산	11,082,970

비유동자산	19,936,229,307	19,580,102,962

당기손익-공정가치측정금융자산	44,359,887

비유동기타채권	53,820,909	67,380,909

기타비유동자산	6,000,000	6,000,000

유형자산	17,801,797,266	17,636,534,104

사용권자산	388,894,512

무형자산	1,685,716,620	1,825,828,062

자산총계	37,923,665,913	36,931,541,350

부채

유동부채	4,109,799,119	4,107,202,924

매입채무	2,381,217,786	2,410,949,867

기타채무	459,299,144	302,570,919

유동성장기차입금	455,640,000	148,300,000

기타유동부채	755,010,213	1,186,750,162

당기법인세부채	58,631,976	58,631,976

비유동부채	7,983,516,696	7,916,676,463

장기차입금	5,684,320,000	5,991,660,000

순확정급여부채	1,383,156,865	1,190,635,927

비유동기타채무	378,268,161	196,608,866

기타비유동부채	122,506,743	122,506,743

이연법인세부채	415,264,927	415,264,927

부채총계	12,093,315,815	12,023,879,387

자본

자본금	3,695,861,000	3,453,338,000

자본잉여금	10,406,234,646	8,891,801,079

기타자본	(1,448,934,685)	(1,072,658,685)

기타포괄손익누계액	4,234,568,545	4,234,568,545

이익잉여금	8,942,620,592	9,400,613,024

자본총계	25,830,350,098	24,907,661,963

자본과부채총계	37,923,665,913	36,931,541,350

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,588,272,454	4,588,272,454	3,618,667,152	3,618,667,152

매출원가	4,210,723,823	4,210,723,823	2,589,229,330	2,589,229,330

매출총이익	377,548,631	377,548,631	1,029,437,822	1,029,437,822

판매비와관리비	1,047,440,790	1,047,440,790	875,155,766	875,155,766

영업이익(손실)	(669,892,159)	(669,892,159)	154,282,056	154,282,056

기타수익	16,887,272	16,887,272	287,001	287,001

기타비용	31,013,227	31,013,227	1,243,594	1,243,594

금융수익	146,255,417	146,255,417	21,996,875	21,996,875

금융비용	36,945,754	36,945,754	89,558,094	89,558,094

법인세비용차감전순이익(손실)	(574,708,451)	(574,708,451)	85,764,244	85,764,244

법인세비용	1,523,286	1,523,286

당기순이익(손실)	(576,231,737)	(576,231,737)	85,764,244	85,764,244

기타포괄손익

총포괄손익	(576,231,737)	(576,231,737)	85,764,244	85,764,244

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	17	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	16	16

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,576,790,500	5,135,917,580	(3,190,186,000)	4,234,568,545	8,280,040,432	16,037,131,057

회계정책변경에 따른 증가(감소)	317,518,017	317,518,017

당기순이익(손실)	85,764,244	85,764,244

주식기준보상거래	28,864,000	28,864,000

주식매입선택권의 행사

자기주식의 취득

2018.03.31 (기말자본)	1,576,790,500	5,135,917,580	(3,161,322,000)	4,234,568,545	8,683,322,693	16,469,277,318

2019.01.01 (기초자본)	3,453,338,000	8,891,801,079	(1,072,658,685)	4,234,568,545	9,400,613,024	24,907,661,963

회계정책변경에 따른 증가(감소)	118,239,305	118,239,305

당기순이익(손실)	(576,231,737)	(576,231,737)

주식기준보상거래	128,835,000	128,835,000

주식매입선택권의 행사	242,523,000	1,514,433,567	(501,392,000)	1,255,564,567

자기주식의 취득	(3,719,000)	(3,719,000)

2019.03.31 (기말자본)	3,695,861,000	10,406,234,646	(1,448,934,685)	4,234,568,545	8,942,620,592	25,830,350,098

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,125,765,667)	925,147,931

영업에서 창출된 현금흐름	(1,099,234,609)	972,316,027

당기순이익(손실)	(576,231,737)	85,764,244

당기순이익조정을 위한 가감	562,428,468	460,871,964

영업활동으로인한 자산ㆍ부채의변동	(1,085,431,340)	425,679,819

이자의 수취	9,174,057	8,595,504

이자의 지급	(24,622,145)	(54,442,130)

법인세의 환급(납부)	(11,082,970)	(1,321,470)

투자활동현금흐름	274,929,721	(3,001,001,561)

단기금융상품의 순증감	(996,281,000)

단기대여금의 감소	600,000	600,000

단기대여금의 증가	(1,093,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,074,676,392

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(1,089,000)	(1,633,500)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분	48,429,416

비품의 취득	(7,138,867)	(995,016)

컴퓨터장비의 취득	(22,671,589)	(11,512,281)

시설장치의 취득	(495,000)	(9,000,000)

차량운반구의 취득	(13,939,762)

차량운반구의 처분	11,781,000

건설중인자산의 취득	(230,363,566)

건설중인자산(무형)의 취득	(39,587,200)

정부보조금의 수령	300,731,936	142,118,014

정부보조금의 사용	(269,683,039)	(125,384,732)

보증금의 감소	12,960,000	4,805,954

재무활동현금흐름	1,220,176,639

자기주식의 취득	(3,719,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	1,255,564,567

리스부채의 지급	(31,668,928)

현금및현금성자산의순증가(감소)	369,340,693	(2,075,853,630)

기초현금및현금성자산	1,668,242,353	3,861,580,349

기말현금및현금성자산	2,037,583,046	1,785,726,719