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디지캡 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디지캡
대 표 이 사 : 한 승 우
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)
(전 화)02-3477-2101
(홈페이지) http://www.digicaps.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)김 정 덕
(전 화)02-3477-2101
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 디지캡"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DigiCAP Co., Ltd.라 표기합니다. 약식으로 표기 시 (주)디지캡 또는 DigiCAP이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 보호솔루션, 방송서비스 솔루션, N-스크린 솔루션 등의 사업을 영위할 목적으로 2000년 4월 1일 설립되었습니다. 또한 당사는 2018년 9월 7일 코스닥시장에 상장되어 주식 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ① 주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스)② 전화번호: 02-3477-2101③ 홈페이지: www.digicaps.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

마. 벤처기업 및 이노비즈기업 해당여부

구분	유효기간	발행번호	확인기간

벤처기업	2017. 12. 11 ~ 2019. 12. 10	제20170300722호	한국벤처캐피탈협회

이노비즈기업	2016. 5. 22 ~ 2019. 5. 21	제R130103-00668호	중소기업청

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업을 주업으로 수행하고 있으며, 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 소프트웨어 개발, 제조 및 도·소매업
2. 인터넷 및 정보통신 서비스업
3. 소프트웨어 관련 용역 및 자문업
4. 데이터베이스 및 자료 처리업
5. 부동산 매매 및 임대업
6. 위 각호에 관련된 연구개발업
7. 위 각호에 관련된 수출입업 8. 위 각호에 관련된 부대사업	현재 회사가영위하는목적사업

해당사항 없음	현재 회사가영위하지 않는목적사업

기타의 자세한 사항은 동 보고서 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 종속회사의 개황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사 (신용평가등급범위)	평가구분

2018년 4월	기업신용평가	BBB-	NICE평가정보 (AAA ∼ D)	정기평가

2017년 4월	기업신용평가	BBB-	NICE평가정보 (AAA ∼ D)	정기평가

2016년 4월	기업신용평가	BBB-	NICE평가정보 (AAA ∼ D)	정기평가

2015년 6월	기업신용평가	BBB-	NICE평가정보 (AAA ∼ D)	정기평가

신용상태 평가등급 평가등급의 정의 우수 AAA 상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업 AA 상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업 A 상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업 양호 BBB 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업 보통 BB 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업 B 상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 높은 기업 열위 CCC 상거래를 위한 신용능력이 보통이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업 CC 상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업 C 상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업 부도 D 현재 신용위험이 실제 발생하였거나 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업 평가제외 R 1년 미만의 결산재무제표를 보유하거나, 경영상태 급변으로 기업평가등급부여를 유보하는 기업 ※ 'AA'등급부터 'CCC'등급까지는 등급 내 우열에 따라 +, 0, -의 세부등급이 부여 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 코스닥시장 2018.09.07 - -
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.04.01	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	설립자본금

2000.07.27	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	5,000	5,000	-

2000.07.29	유상증자(제3자배정)	보통주	8,000	5,000	15,000	-

2000.08.01	유상증자(제3자배정)	보통주	2,000	5,000	25,000	-

2000.09.01	유상증자(제3자배정)	보통주	10,700	5,000	75,000	-

2000.11.15	무상증자	보통주	51,300	5,000	5,000	-

2001.10.31	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000	5,000	40,000	-

2001.12.17	무상증자	보통주	105,000	5,000	5,000	-

2002.07.23	주식분할	보통주	1,890,000	500	-	-

2005.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	70,000	500	4,000	-

2006.05.26	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	5,000	-

2007.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	571,428	500	5,250	-

2009.10.16	주식매수선택권행사	보통주	26,000	500	500	-

2009.12.13	무상감자	보통주	94,243	500	-	-

2011.09.23	주식매수선택권행사	보통주	16,396	500	1,000	-

2014.04.10	주식매수선택권행사	보통주	64,000	500	1,950	-

2018.09.01	유상증자(일반공모)	보통주	377,534	500	12,000	코스닥시장 IPO

주1) 2018년 11월 5일 이사회 결의를 통해 주식발행초과금을 재원으로 하는 무상증자를 결정하였습니다. 신주의 배정기준일은 2018년 11월 20일이며, 신주의 발행 주식수는 3,375,561주로 신주의 배정 기준일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 배정됩니다. (단, 자기주식 155,554주 배정 제외) 나. 미상환 전환사채 발행 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	교환대상주식의 종류	교환청구가능 기간	교환조건	미상환	비고

교환비율(%)	교환가액	권면총액	교환가능 주식수	-

제1회 무기명식무보증 사모교환사채	2018.04.13	2021.04.13	1,600,000,000	(주)디지캡의 보통주	2018.05.14 ~2021.03.13	100	8,000	1,600,000,000	200,000	-

주1) 상기 교환사채는 자기주식을 교환대상으로 한 교환청구권 행 사(2018.10.15)로 교환청구가 완료되었습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	10,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,625,358	-	3,625,358	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	94,243	-	94,243	-

1. 감자	94,243	-	94,243	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,531,115	-	3,531,115	-

Ⅴ. 자기주식수	355,554	-	355,554	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,175,561	-	3,175,561	-

주1) 상기 자기주식수는 교환사채 발행(2018.04.13)에 따라 자기주식을 교환대상으로 하는 교환청구권행사(2018.10.15)로 처분 완료된 200,000주를 포함하여 기재하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	580,000	-	224,446	-	355,554	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	580,000	-	224,446	-	355,554	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	580,000	-	224,556	-	355,554	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 처분 수량 224,446주는 코스닥시장 이전상장 시 구주매출 수량입니다,주2) 상기 기말 수량은 교환사채 발행(2018.04.13)에 따라 자기주식을 교환대상으로 하는 교환청구권행사(2018.10.15)로 처분 완료된 200,000주를 포함하여 기재하였습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,531,115	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	355,554	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,175,561	-

우선주	-	-

주1) 상기 의결권 없는 주식수는 교환사채 발행(2018.04.13)에 따라 자기주식을 교환대상으로 하는 교환청구권행사(18.10.15)로 처분 완료된 자기주식 200,000주를 포함하여 기재하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제55조 (이익금이 처분) 이 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1) 이익준비금2) 기타의 법정적립금3) 배당금4) 임의적립금5) 기타의 이익잉여금 처분액제56조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제57조 (중간배당)1) 이 회사는 7월 1일 0시 현재 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액4) 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.5) 정관 제9조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제19기 3분기(2018년 3분기) 제18기(2017년) 제17기(2016년) 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) - - - (별도)당기순이익(백만원) -717 2,044 755 (연결)주당순이익(원) -271 795 294 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - -
1. 요약재무정보

(단위: 천원 )

과 목	제19기 3분기	제18기	제17기

[유동자산]	17,225,724	10,137,473	8,519,983

- 현금및현금성자산	170,673	3,861,580	2,579,885

- 단기금융산품	5,000,000	3,000,000	3,000,000

- 매출채권	3,918,763	3,230,624	2,727,719

- 기타채권	91,426	39,369	56,875

- 당기손익-공정가치측정금융자산	7,990,993	-	-

- 기타유동자산	46,127	5,900	144,260

- 당기법인세자산	7,742	-	11,244

[비유동자산]	18,803,174	19,249,677	8,607,378

- 장기금융상품	-	46,431	32,861

- 당기손익-공정가치측정금융자산	47,654	-	-

- 비유동기타채권	84,768	146,374	380,682

- 기타비유동자산	6,000	6,000	6,000

- 유형자산	17,634,689	17,793,642	5,571,833

- 무형자산	1,030,063	1,257,230	1,364,903

- 이연법인세자산	-	-	1,251,099

자산총계	36,028,898	29,387,150	17,127,361

[유동부채]	4,798,612	2,750,845	2,741,962

[비유동부채]	8,484,633	10,599,174	4,852,761

부채총계	13,283,245	13,350,019	7,594,723

[자본금]	1,765,557	1,576,790	1,576,790

[자본잉여금]	10,341,013	5,135,918	5,135,918

[기타자본]	(1,475,966)	(3,190,186)	(3,337,252)

[기타포괄손익누계액]	4,234,569	4,234,569	-

[이익잉여금]	7,880,480	8,280,040	6,157,182

자본총계	22,745,653	16,037,131	9,532,638

부채와자본총계	36,028,898	29,387,150	17,127,361

(2018.01.01~ 2018.09.30)	(2017.01.01~ 2017.12.31)	(2016.01.01~ 2016.12.31)

매출액	12,664,645	16,310,645	11,207,184

영업이익(영업손실)	(154,075)	2,476,714	599,756

당기순이익(당기순손실)	(717,079)	2,044,960	755,948

주당순이익(주당순손실)	(271)	795	294

(주1) 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. (주2) ()는 부(-)의 숫자이며, 주당순이익(손실)은 원 단위입니다.(주3) 제18기(전기) 및 제17기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.