웹스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	31,352,709,605	29,881,178,697

현금및현금성자산	9,501,226,543	6,879,361,502

매출채권 및 기타유동채권	3,896,787,580	8,891,366,013

기타유동금융자산	10,688,863,982	6,997,070,688

기타유동자산	102,833,139	417,961,977

유동재고자산	7,162,998,361	6,695,418,517

비유동자산	34,719,638,448	35,620,306,653

기타비유동금융자산	1,066,000	1,066,000

유형자산	11,230,248,827	11,906,808,705

영업권, 총액	412,589,419	412,589,419

영업권 이외의 무형자산	45,257,047	125,144,186

투자부동산	6,052,031,697	6,310,307,138

사용권자산	203,002,248	165,676,053

당기손익-공정가치측정금융자산	597,086,486	598,742,610

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,000,000	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산	15,331,587,953	15,247,554,980

이연법인세자산	746,768,771	752,417,562

자산총계	66,072,348,053	65,501,485,350

부채

유동부채	24,376,728,045	24,807,905,916

매입채무 및 기타유동채무	914,674,762	861,874,713

기타유동금융부채	1,058,994,591	1,219,316,141

기타 유동부채	120,088,217	160,811,575

유동 차입금(사채 포함)	21,910,160,320	22,221,106,840

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	100,000,000	100,000,000

유동 리스부채	77,202,238	54,637,606

당기법인세부채	195,607,917	190,159,041

비유동부채	6,535,165,597	6,542,141,891

기타비유동금융부채	301,788,363	225,711,697

장기차입금(사채 포함), 총액	6,100,000,000	6,200,000,000

비유동 리스부채	133,377,234	116,430,194

부채총계	30,911,893,642	31,350,047,807

자본

자본금	7,182,072,000	7,182,072,000

자본잉여금	15,382,503,147	15,382,503,147

기타자본구성요소	2,096,210	2,096,210

기타포괄손익누계액	214,810,156	127,328,669

이익잉여금(결손금)	12,378,972,898	11,457,437,517

자본총계	35,160,454,411	34,151,437,543

자본과부채총계	66,072,348,053	65,501,485,350

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,013,055,823	20,273,536,492	6,724,883,794	21,975,952,473

매출원가	4,219,782,870	14,371,759,208	4,417,631,095	15,504,596,659

매출총이익	1,793,272,953	5,901,777,284	2,307,252,699	6,471,355,814

판매비와관리비	1,396,853,180	4,181,007,602	1,493,493,924	4,376,467,378

영업이익(손실)	396,419,773	1,720,769,682	813,758,775	2,094,888,436

기타이익	518,635	83,781,801	4,603,660	24,334,954

기타손실	8,032,002	54,080,182	8,032,008	9,314,949

금융수익	(153,338,400)	796,982,839	248,873,247	1,619,050,917

금융원가	452,354,000	1,276,387,877	338,546,172	1,219,915,329

지분법이익(손실)	458,845,359	(3,448,514)	(357,097,538)	(2,396,935,600)

법인세비용차감전순이익(손실)	242,059,365	1,267,617,749	363,559,964	112,108,429

법인세비용(수익)	115,271,180	346,082,368	150,523,460	453,682,663

당기순이익(손실)	126,788,185	921,535,381	213,036,504	(341,574,234)

기타포괄손익	(500,319,022)	87,481,487	(196,738,589)	510,443,140

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(500,319,022)	87,481,487	(196,738,589)	510,443,140

지분법자본변동	(500,319,022)	87,481,487	(196,738,589)	510,443,140

총포괄손익	(373,530,837)	1,009,016,868	16,297,915	168,868,906

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	64	15	(24)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	64	15	(24)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,182,072,000	15,382,503,147	2,096,210	522,482,989	10,539,597,860	33,628,752,206

당기순이익(손실)	(341,574,234)	(341,574,234)

지분법자본변동	510,443,140	510,443,140

2023.09.30 (기말자본)	7,182,072,000	15,382,503,147	2,096,210	1,032,926,129	10,198,023,626	33,797,621,112

2024.01.01 (기초자본)	7,182,072,000	15,382,503,147	2,096,210	127,328,669	11,457,437,517	34,151,437,543

당기순이익(손실)	921,535,381	921,535,381

지분법자본변동	87,481,487	87,481,487

2024.09.30 (기말자본)	7,182,072,000	15,382,503,147	2,096,210	214,810,156	12,378,972,898	35,160,454,411

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	6,724,209,838	(3,156,950,706)

영업에서 창출된 현금	7,625,186,316	(2,153,153,450)

이자수취	419,066,476	441,812,713

이자지급(영업)	(986,543,253)	(953,478,789)

배당금수취(영업)	1,485,000	900,000

법인세 납부, 영업활동	(334,984,701)	(493,031,180)

투자활동현금흐름	(3,605,743,830)	(3,666,931,902)

정부보조금의 수취	0	442,428,159

기타유동금융자산의 처분	5,799,600,000	1,023,368,532

유형자산의 처분	85,338,850	0

기타비유동금융자산의 처분	369,001,193	508,431,675

정부보조금의 투자활동	0	388,425,364

기타유동금융자산의 취득	(9,477,632,713)	(5,128,514,904)

기타비유동금융자산의 취득	(360,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(22,051,160)	(34,220,000)

재무활동현금흐름	(494,879,849)	5,369,531,843

단기차입금의 증가	6,037,287,920	16,368,929,172

장기차입금의 증가	0	5,300,000,000

단기차입금의 상환	(6,378,434,440)	(14,447,076,210)

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000)	(1,800,000,000)

리스부채의 상환	(53,733,329)	(52,321,119)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,623,586,159	(1,454,350,765)

기초현금및현금성자산	6,879,361,502	8,305,525,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,721,118)	261,622

기말현금및현금성자산	9,501,226,543	6,851,436,547