HLB펩 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	8,137,105,342	11,693,368,600	10,642,439,266

현금및현금성자산	480,049,926	1,239,092,948	1,091,426,391

매출채권 및 기타채권	1,461,957,802	2,392,143,804	1,330,250,080

재고자산	4,944,559,259	3,440,553,396	2,017,170,701

기타유동금융자산	1,000,000,000	4,500,000,000	6,000,000,000

기타유동자산	243,976,845	112,953,082	192,815,644

당기법인세자산	6,561,510	8,625,370	10,776,450

비유동자산	17,750,592,585	20,721,443,993	20,594,224,036

유형자산	15,839,839,165	16,741,844,906	17,923,466,921

무형자산	1,713,459,724	1,747,568,397	1,451,388,295

당기손익공정가치금융자산	0	2,035,655,290	1,073,100,000

기타비유동금융자산	197,293,696	196,375,400	146,268,820

자산총계	25,887,697,927	32,414,812,593	31,236,663,302

부채

유동부채	11,281,114,585	11,397,858,310	15,928,427,805

매입채무및기타채무	2,350,862,396	1,627,121,647	1,062,453,928

유동성장기차입금	1,624,980,000	1,583,400,000

유동전환사채	6,221,100,094	5,488,184,337	11,619,874,447

유동파생상품부채	216,875,000	936,062,500	2,003,490,000

유동리스부채	171,136,134	344,430,872	272,644,285

기타유동금융부채	218,941,569	235,958,462	238,723,462

기타유동부채	477,219,392	1,182,700,492	731,241,683

비유동부채	1,210,519,497	1,413,795,572	3,063,208,795

장기차입금	291,620,000	416,600,000	2,000,000,000

퇴직급여충당부채	794,115,631	809,308,283	783,033,159

비유동리스부채	124,783,866	187,887,289	280,175,636

전환사채	0	0	0

파생금융부채	0	0	0

기타비유동금융부채	0	0	0

부채총계	12,491,634,082	12,811,653,882	18,991,636,600

자본

자본금	2,801,278,000	2,801,278,000	2,508,082,500

자본잉여금	34,294,830,078	34,294,830,078	23,023,569,105

기타자본항목	1,937,711,775	1,937,711,775	4,444,816,702

이익잉여금(결손금)	(25,637,756,008)	(19,430,661,142)	(17,731,441,605)

자본총계	13,396,063,845	19,603,158,711	12,245,026,702

자본과부채총계	25,887,697,927	32,414,812,593	31,236,663,302

포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

매출액	8,662,260,143	10,266,848,826	8,516,025,226

매출원가	8,137,685,417	6,929,349,070	4,762,886,334

매출총이익	524,574,726	3,337,499,756	3,753,138,892

판매비와관리비	4,849,435,317	3,658,895,292	4,799,825,364

영업이익(손실)	(4,324,860,591)	(321,395,536)	(1,046,686,472)

금융수익	763,541,020	318,868,521	71,978,561

금융비용	2,156,417,734	1,730,158,166	1,489,778,387

기타수익	12,384,743	45,220,972	3,932,556

기타비용	499,399,332	2,430,070	1,304,327

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,204,751,894)	(1,689,894,279)	(2,461,858,069)

법인세비용

당기순이익(손실)	(6,204,751,894)	(1,689,894,279)	(2,461,858,069)

기타포괄손익	(2,342,972)	(9,325,258)	12,211,115

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(2,342,972)	(9,325,258)	12,211,115

총포괄손익	(6,207,094,866)	(1,699,219,537)	(2,449,646,954)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,107)	(323)	(491)

자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,461,858,069)	(2,461,858,069)

보험수리적손익	12,211,115	12,211,115

전환사채보통주전환

주식매입선택권의 행사

주식매입선택권의 소멸

주식보상비용	(298,470,000)	(298,470,000)

유상증자

2020.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

2021.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,689,894,279)	(1,689,894,279)

보험수리적손익	(9,325,258)	(9,325,258)

전환사채보통주전환	284,145,500	10,947,963,371	(2,391,077,325)	8,841,031,546

주식매입선택권의 행사	9,050,000	323,297,602	(116,027,602)	216,320,000

주식매입선택권의 소멸

주식보상비용

유상증자

2021.12.31 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(19,430,661,142)	19,603,158,711

2022.01.01 (기초자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(19,430,661,142)	19,603,158,711

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,204,751,894)	(6,204,751,894)

보험수리적손익	(2,342,972)	(2,342,972)

전환사채보통주전환

주식매입선택권의 행사

주식매입선택권의 소멸	52,619,400	(52,619,400)

주식보상비용

유상증자

2022.12.31 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(25,637,756,008)	13,396,063,845

현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	(2,547,431,558)	916,473,264	(48,277,494)

영업에서창출된현금	(2,547,919,403)	915,626,749	(100,707,629)

이자수취	43,371,030	51,644,833	67,708,293

이자지급	(44,947,045)	(52,949,398)	(33,993,208)

법인세환급(납부)	2,063,860	2,151,080	18,715,050

투자활동현금흐름	2,273,910,713	(636,278,181)	(1,305,759,414)

단기금융상품의 감소	7,000,000,000	6,000,000,000	5,700,000,000

단기금융상품의 증가	(3,500,000,000)	(4,500,000,000)	(6,000,000,000)

당기-손익 공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)	(699,828,650)	0

당기-손익 공정가치측정금융자산의 처분	1,200,000,000	0	0

유형자산의 처분	0	3,650,000	1,013,000

유형자산의 취득	(1,552,409,312)	(837,857,495)	(482,445,250)

무형자산의 취득	(372,761,679)	(552,135,456)	(476,790,164)

보증금의 회수	22,657,000	2,000,000	29,000,000

보증금의 증가	(23,575,296)	(52,106,580)	(76,537,000)

재무활동현금흐름	(481,255,397)	(130,151,881)	1,683,119,706

리스부채의 상환	(392,878,397)	(343,683,408)	(323,053,641)

장기차입금의 증가	0	0	2,000,000,000

정부보조금의 수령	0	0	6,173,347

정부보조금의 상환	(4,977,000)	(2,765,000)	0

유상증자	0	216,296,527	0

유동장기차입금의 상환	(83,400,000)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(754,776,242)	150,043,202	329,082,798

기초현금및현금성자산	1,239,092,948	1,091,426,391	769,543,761

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,266,780)	(2,376,645)	(7,200,168)

기말현금및현금성자산	480,049,926	1,239,092,948	1,091,426,391