HLB펩 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2023.06.30 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	8,353,033,096	8,137,105,342

현금및현금성자산	250,525,135	480,049,926

매출채권 및 기타채권	1,157,489,138	1,461,957,802

재고자산	5,131,637,285	4,944,559,259

기타유동금융자산	1,500,000,000	1,000,000,000

기타유동자산	310,622,158	243,976,845

당기법인세자산	2,759,380	6,561,510

비유동자산	17,166,934,957	17,750,592,585

유형자산	15,112,664,867	15,839,839,165

무형자산	1,856,976,394	1,713,459,724

당기손익공정가치금융자산	0	0

기타비유동금융자산	197,293,696	197,293,696

자산총계	25,519,968,053	25,887,697,927

부채

유동부채	10,183,236,699	11,281,114,585

매입채무및기타채무	1,730,375,948	2,350,862,396

유동성장기차입금	1,655,526,000	1,624,980,000

유동전환사채	5,177,897,351	6,221,100,094

유동파생상품부채	655,335,448	216,875,000

유동리스부채	309,192,939	171,136,134

기타유동금융부채	218,941,569	218,941,569

기타유동부채	435,967,444	477,219,392

비유동부채	5,406,818,526	1,210,519,497

장기차입금	4,249,950,000	291,620,000

퇴직급여충당부채	829,110,479	794,115,631

비유동리스부채	327,758,047	124,783,866

전환사채	0	0

파생금융부채	0	0

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	15,590,055,225	12,491,634,082

자본

자본금	2,801,278,000	2,801,278,000

자본잉여금	34,689,031,953	34,347,449,478

기타자본항목	1,658,735,343	1,885,092,375

이익잉여금(결손금)	(29,219,132,468)	(25,637,756,008)

자본총계	9,929,912,828	13,396,063,845

자본과부채총계	25,519,968,053	25,887,697,927

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,630,388,138	3,323,586,907	2,038,525,269	5,693,935,725

매출원가	2,083,523,200	3,481,362,560	1,106,761,090	4,199,277,535

매출총이익	(453,135,062)	(157,775,653)	931,764,179	1,494,658,190

판매비와관리비	1,312,908,523	2,470,380,815	1,248,694,629	2,803,231,237

영업이익(손실)	(1,766,043,585)	(2,628,156,468)	(316,930,450)	(1,308,573,047)

금융수익	14,713,414	55,644,387	438,645,155	463,284,614

금융비용	726,902,710	987,014,554	219,166,580	397,761,891

기타수익	997,527	2,000,637	12,422,036	12,424,969

기타비용	0	0	435,331	1,743,331

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,477,235,354)	(3,557,525,998)	(85,465,170)	(1,232,368,686)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(2,477,235,354)	(3,557,525,998)	(85,465,170)	(1,232,368,686)

기타포괄손익	(23,850,462)	(23,850,462)	(17,848,102)	(17,848,102)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(23,850,462)	(23,850,462)	(17,848,102)	(17,848,102)

총포괄손익	(2,501,085,816)	(3,581,376,460)	(103,313,272)	(1,250,216,788)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(442)	(635)	(15)	(220)

자본변동표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(19,430,661,142)	19,603,158,711

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,232,368,686)	(1,232,368,686)

보험수리적손익	(17,848,102)	(17,848,102)

전환사채 상환

전환사채보통주전환

전환사채 조건변경

주식매입선택권의 행사

주식매입선택권의 소멸

주식보상비용

유상증자

2022.06.30 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(20,680,877,930)	18,352,941,923

2023.01.01 (기초자본)	2,801,278,000	34,347,449,478	1,885,092,375	(25,637,756,008)	13,396,063,845

총포괄손익

당기순이익(손실)	(3,557,525,998)	(3,557,525,998)

보험수리적손익	(23,850,462)	(23,850,462)

전환사채 상환	341,582,475	(341,582,475)

전환사채보통주전환

전환사채 조건변경	115,225,443	115,225,443

주식매입선택권의 행사

주식매입선택권의 소멸

주식보상비용

유상증자

2023.06.30 (기말자본)	2,801,278,000	34,689,031,953	1,658,735,343	(29,219,132,468)	9,929,912,828

현금흐름표
제 24 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 23 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	(1,920,375,962)	(486,464,916)

영업에서창출된현금	(1,893,304,735)	(492,951,822)

이자수취	14,073,688	31,003,725

이자지급	(44,947,045)	(27,578,529)

법인세환급(납부)	3,802,130	3,061,710

투자활동현금흐름	(794,751,130)	328,501,131

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	3,500,000,000

단기금융상품의 증가	(3,500,000,000)	(3,000,000,000)

당기-손익 공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)

당기-손익 공정가치측정금융자산의 처분	1,200,000,000

유형자산의 처분

유형자산의 취득	(8,692,047)	(795,425,869)

무형자산의 처분	6,500,002

무형자산의 취득	(292,559,085)	(71,915,000)

보증금의 회수

보증금의 증가	(4,158,000)

재무활동현금흐름	2,487,161,625	(205,426,630)

정부보조금의 수령	3,403,000

리스부채의 상환	(191,110,496)	(200,449,630)

전환사채의 상환	(1,250,000,000)

사채상황할증금의 상환	(64,006,879)

유동장기차입금의 상환	(11,124,000)

장기차입금의 증가	4,000,000,000

정부보조금의 상환	(4,977,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(227,965,467)	(363,390,415)

기초현금및현금성자산	480,049,926	1,239,092,948

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,559,324)	(3,365,737)

기말현금및현금성자산	250,525,135	872,336,796