HLB펩 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	10,642,439,266	9,342,408,776	13,878,539,674

현금및현금성자산	1,091,426,391	769,543,761	1,485,258,695

매출채권 및 기타채권	1,330,250,080	865,578,377	1,020,819,548

재고자산	2,017,170,701	1,827,192,645	1,927,057,658

기타유동금융자산	6,000,000,000	5,700,000,000	9,085,050,000

기타유동자산	192,815,644	150,602,493	348,023,983

당기법인세자산	10,776,450	29,491,500	12,329,790

비유동자산	20,594,224,036	21,389,518,169	21,545,648,725

유형자산	17,923,466,921	18,966,869,220	19,189,623,819

무형자산	1,451,388,295	1,218,217,129	1,234,893,086

당기손익공정가치금융자산	1,073,100,000	1,105,700,000	1,000,400,000

매도가능금융자산

기타비유동금융자산	146,268,820	98,731,820	120,731,820

자산총계	31,236,663,302	30,731,926,945	35,424,188,399

부채

유동부채	15,928,427,805	2,499,121,750	2,544,499,739

매입채무및기타채무	1,062,453,928	1,062,473,898	1,964,825,407

유동전환사채	11,619,874,447	0	0

유동파생상품부채	2,003,490,000	0	0

유동리스부채	272,644,285	188,002,662	0

기타유동금융부채	238,723,462	232,550,115	275,089,809

기타유동부채	731,241,683	1,016,095,075	304,584,523

비유동부채	3,063,208,795	13,239,661,539	11,485,281,186

장기차입금	2,000,000,000	0	0

퇴직급여충당부채	783,033,159	855,580,655	816,220,412

전환사채	0	10,250,013,234	9,043,248,044

비유동리스부채	280,175,636	143,072,650	0

파생금융부채	0	1,990,995,000	1,624,725,000

기타비유동금융부채	0	0	1,087,730

부채총계	18,991,636,600	15,738,783,289	14,029,780,925

자본

자본금	2,508,082,500	2,508,082,500	2,508,082,500

자본잉여금	23,023,569,105	23,023,569,105	23,023,569,105

기타자본항목	4,444,816,702	4,743,286,702	4,579,682,952

이익잉여금(결손금)	(17,731,441,605)	(15,281,794,651)	(8,716,927,083)

자본총계	12,245,026,702	14,993,143,656	21,394,407,474

자본과부채총계	31,236,663,302	30,731,926,945	35,424,188,399

포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액	8,516,025,226	6,276,911,933	4,114,385,464

매출원가	4,762,886,334	4,467,821,532	5,197,869,763

매출총이익	3,753,138,892	1,809,090,401	(1,083,484,299)

판매비와관리비	4,799,825,364	6,069,241,794	4,067,639,759

영업이익(손실)	(1,046,686,472)	(4,260,151,393)	(5,151,124,058)

금융수익	71,978,561	255,070,550	223,410,953

금융비용	1,489,778,387	1,618,002,295	936,567,243

기타수익	3,932,556	185,452,329	119,970,989

기타비용	1,304,327	1,206,964,232	2,575,950,960

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,461,858,069)	(6,644,595,041)	(8,320,260,319)

법인세비용	(1,156,125,300)

당기순이익(손실)	(2,461,858,069)	(6,644,595,041)	(7,164,135,019)

기타포괄손익	12,211,115	79,727,473	3,166,018

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	12,211,115	79,727,473	3,166,018

총포괄손익	(2,449,646,954)	(6,564,867,568)	(7,160,969,001)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(491)	(1,325)	(1,430)

자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,492,882,500	22,665,928,905	297,327,202	(1,555,958,082)	23,900,180,525

총포괄손익

당기순이익(손실)	(7,164,135,019)	(7,164,135,019)

보험수리적손익	3,166,018	3,166,018

유상증자

전환권대가	4,098,989,700	4,098,989,700

주식보상비용	307,946,250	307,946,250

주식매입선택권의 행사	15,200,000	357,640,200	(124,580,200)	248,260,000

2018.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

2019.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,644,595,041)	(6,644,595,041)

보험수리적손익	79,727,473	79,727,473

유상증자

전환권대가

주식보상비용	163,603,750	163,603,750

주식매입선택권의 행사

2019.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

2020.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,461,858,069)	(2,461,858,069)

보험수리적손익	12,211,115	12,211,115

유상증자

전환권대가

주식보상비용	(298,470,000)

주식매입선택권의 행사

2020.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(48,277,494)	(328,445,916)	(2,032,959,024)

영업에서창출된현금	(100,707,629)	(502,838,737)	(2,106,024,691)

이자수취	67,708,293	191,554,531	79,443,077

이자지급	(33,993,208)	0	0

법인세환급(납부)	18,715,050	(17,161,710)	(6,377,410)

투자활동현금흐름	(1,305,759,414)	51,939,236	(18,325,279,655)

단기금융상품의 감소	5,700,000,000	3,300,000,000	8,500,000,000

단기금융상품의 증가	(6,000,000,000)	(16,000,000,000)

단기대여금의 회수	85,050,000	198,180,000

유형자산의 처분	1,013,000	9,090,909

유형자산의 취득	(482,445,250)	(3,032,294,709)	(9,266,280,709)

무형자산의 취득	(476,790,164)	(322,816,055)	(763,869,855)

보증금의 회수	29,000,000	22,000,000	20,600,000

당기손익인식공정가치금융자산	(1,000,000,000)

보증금의 증가	(76,537,000)	(23,000,000)

재무활동현금흐름	1,683,119,706	(439,208,254)	16,269,860,488

정부보조금의 수령	6,173,347	52,493,830	1,065,163,479

전환사채의 발행	15,000,000,000

주식매수청구권의 행사	248,260,000

차입금의 차입	2,000,000,000	0	0

정부보조금의 상환	0	(61,796,400)	(43,562,991)

리스부채의 상환	(323,053,641)	(429,905,684)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	329,082,798	(715,714,934)	(4,088,378,191)

기초현금및현금성자산	769,543,761	1,485,258,695	5,571,241,092

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,200,168)	0	2,395,794

기말현금및현금성자산	1,091,426,391	769,543,761	1,485,258,695

※ 제21기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회(2021년 3월 24일 개최예정)에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 것입니다.