HLB펩 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	9,553,678,316	13,878,539,674

현금및현금성자산	439,275,316	1,485,258,695

매출채권 및 기타채권	964,217,538	1,020,819,548

재고자산	1,964,068,884	1,927,057,658

기타유동금융자산	6,000,000,000	9,085,050,000

기타유동자산	162,029,268	348,023,983

당기법인세자산	24,087,310	12,329,790

비유동자산	22,864,593,503	21,545,648,725

유형자산	20,400,231,634	19,189,623,819

무형자산	1,365,230,049	1,234,893,086

당기손익공정가치금융자산	1,000,400,000	1,000,400,000

기타비유동금융자산	98,731,820	120,731,820

자산총계	32,418,271,819	35,424,188,399

부채

유동부채	2,300,110,076	2,544,499,739

매입채무및기타채무	1,111,490,780	1,964,825,407

유동리스부채	213,462,217	0

기타유동금융부채	319,770,496	275,089,809

기타유동부채	655,386,583	304,584,523

비유동부채	12,796,476,348	11,485,281,186

퇴직급여충당부채	836,354,723	816,220,412

비유동리스부채	186,597,857	0

전환사채	9,930,338,768	9,043,248,044

파생금융부채	1,843,185,000	1,624,725,000

기타비유동금융부채	0	1,087,730

부채총계	15,096,586,424	14,029,780,925

자본

자본금	2,508,082,500	2,508,082,500

자본잉여금	23,023,569,105	23,023,569,105

기타자본항목	4,743,286,702	4,579,682,952

이익잉여금(결손금)	(12,953,252,912)	(8,716,927,083)

자본총계	17,321,685,395	21,394,407,474

자본과부채총계	32,418,271,819	35,424,188,399

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,643,945,045	4,592,916,171	985,343,323	2,720,250,561

매출원가	1,021,138,138	3,319,098,784	563,261,575	1,660,541,637

매출총이익	622,806,907	1,273,817,387	422,081,748	1,059,708,924

판매비와관리비	1,448,629,099	4,639,077,616	1,101,006,552	3,017,381,951

영업이익(손실)	(825,822,192)	(3,365,260,229)	(678,924,804)	(1,957,673,027)

금융수익	33,458,055	122,572,444	67,982,875	154,527,184

금융비용	324,470,969	1,155,416,717	256,208,116	315,838,753

기타수익	(24,377,361)	109,308,567	34,410,320	96,513,114

기타비용	463,460	466,576	356,907,613	2,177,164,457

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,141,675,927)	(4,289,262,511)	(1,189,647,338)	(4,199,635,939)

법인세비용	0	0	0	1,166,635,530

당기순이익(손실)	(1,141,675,927)	(4,289,262,511)	(1,189,647,338)	(3,033,000,409)

기타포괄손익	0	52,936,682	(5,635,352)

총포괄손익	(1,141,675,927)	(4,236,325,829)	(1,189,647,338)	(3,038,635,761)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(228)	(855)	(238)	(606)

자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,492,882,500	22,665,928,905	297,327,202	(1,555,958,082)	23,900,180,525

총포괄손익

당기순이익(손실)	(3,033,000,409)	(3,033,000,409)

보험수리적손익	(5,635,352)	(5,635,352)

전환권대가	4,088,479,470	4,088,479,470

주식보상비용

주식매입선택권의 행사	15,200,000	357,640,200	111,199,800	484,040,000

2018.09.30 (분기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,497,006,472	(4,594,593,843)	25,434,064,234

2019.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

총포괄손익

당기순이익(손실)	(4,289,309,311)	(4,289,262,511)

보험수리적손익	52,936,682	52,936,682

전환권대가

주식보상비용	163,603,750	163,603,750

주식매입선택권의 행사

2019.09.30 (분기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(12,953,299,712)	17,321,685,395

현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,604,943,216)	(1,609,141,769)

영업에서창출된현금	(2,749,640,972)	(1,639,604,268)

이자수취	156,455,276	29,088,559

법인세환급(납부)	(11,757,520)	1,373,940

투자활동현금흐름	1,192,217,028	(19,127,014,570)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000

차량운반구의 처분	9,090,909

단기대여금의 회수	85,050,000	186,030,000

보증금의 회수	22,000,000	20,300,000

단기금융상품의 취득	(12,000,000,000)

기계장치의 취득	(36,731,324)	(170,014,241)

차량운반구의 취득	(6,500,000)

공구와기구의 취득	(12,559,600)

비품의 취득	(41,364,883)	(103,954,227)

시설장치의 취득	(103,387,000)	(35,150,000)

건설중인자산의 취득	(1,478,258,982)	(5,504,444,493)

무형자산의 취득	(255,090,783)	(486,812,918)

당기손익인식공정가치금융자산	(1,000,000,000)

보증금의 증가	(23,000,000)

재무활동현금흐름	366,029,979	15,789,871,604

정부보조금의 수령	455,215,806	585,174,595

선수수익증가	231,793,436

전환사채의 발행	15,000,000,000

유상증자	248,260,000

정부보조금의 상환	(43,562,991)

리스부채의 상환	(320,979,263)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,046,696,209)	(4,946,284,735)

기초현금및현금성자산	1,485,258,695	5,571,241,092

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	712,830	(7,478,969)

기말현금및현금성자산	439,275,316	617,477,388