HLB펩 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	11,738,583,630	19,032,683,897	5,570,221,854

현금및현금성자산	5,571,241,092	1,065,503,087	697,236,246

매출채권 및 기타유동채권	682,347,597	1,012,654,191	1,147,306,040

재고자산	3,463,096,336	2,355,948,087	2,272,088,775

기타유동금융자산	1,783,230,000	14,500,000,000	1,380,562,528

기타유동자산	232,716,225	94,694,622	68,778,375

당기법인세자산	5,952,380	3,883,910	4,249,890

비유동자산	13,695,087,267	5,276,312,763	4,928,307,232

유형자산	9,736,999,524	2,023,192,781	2,324,760,181

무형자산	3,839,355,923	2,842,729,712	2,446,744,579

기타비유동금융자산	118,331,820	409,990,270	156,402,472

매도가능금융자산	400,000	400,000	400,000

자산총계	25,433,670,897	24,308,996,660	10,498,529,086

부채

유동부채	881,738,548	1,078,672,341	4,272,793,710

매입채무 및 기타유동채무	694,351,305	546,335,578	799,847,830

단기차입금	0	0	158,600,000

유동성전환상환우선주부채	0	0	782,785,499

유동성파생상품부채	0	0	2,154,477,267

기타유동금융부채	115,502,839	199,098,798	56,484,775

기타유동부채	71,884,404	333,237,965	320,598,339

비유동부채	651,751,824	196,858,281	3,129,247,281

퇴직급여부채	488,458,881	94,111,803	0

장기차입금	0	0	466,400,000

전환상환우선주부채	0	0	992,932,024

장기파생상품부채	0	0	1,314,283,372

기타비유동금융부채	163,292,943	102,746,478	174,466,225

기타채무	181,165,660

부채총계	1,533,490,372	1,275,530,622	7,402,040,991

자본

자본금	2,492,882,500	2,471,582,500	1,774,173,000

자본잉여금	22,665,928,905	22,372,247,105	9,136,853,947

자본조정	297,327,202	183,344,002	130,594,002

이익잉여금(결손금)	(1,555,958,082)	(1,993,707,569)	(7,945,132,854)

자본총계	23,900,180,525	23,033,466,038	3,096,488,095

자본과부채총계	25,433,670,897	24,308,996,660	10,498,529,086

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	4,551,872,513	4,176,582,142	3,722,441,319

매출원가	2,219,851,916	2,667,824,437	3,226,491,525

매출총이익	2,332,020,597	1,508,757,705	495,949,794

판매비와관리비	2,058,105,370	2,561,982,815	1,679,172,675

영업이익(손실)	273,915,227	(1,053,225,110)	(1,183,222,881)

금융수익	170,413,037	83,924,644	45,356,735

금융비용	63,843,211	684,675,411	1,609,454,766

기타수익	95,526,227	17,314,225	173,553,846

기타비용	8,564,693	9,988,898	30,066

법인세비용차감전순이익(손실)	467,446,587	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)

법인세비용	19,145,690

당기순이익(손실)	448,300,897	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)

기타포괄손익	(10,551,410)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(10,551,410)

당기총포괄이익(손실)	437,749,487	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)

주당이익

희석주당이익(손실)	91	(416)	(800)

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,440,944,000	5,025,567,194	100,208,169	(5,371,335,722)	1,195,383,641

당기순이익(손실)	(2,573,797,132)	(2,573,797,132)

보험수리적이익(손실)

유상증자	62,500,000	1,437,500,000	1,500,000,000

주식매입선택권의행사

주식보상비용	30,385,833	30,385,833

결손금의 보전

전환상환우선주의전환	270,729,000	2,673,786,753	2,944,515,753

2015.12.31 (기말자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

2016.01.01 (기초자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

당기순이익(손실)	(1,646,650,550)	(1,646,650,550)

보험수리적이익(손실)

유상증자	416,055,500	14,561,939,250	14,977,994,750

주식매입선택권의행사

주식보상비용	52,750,000	52,750,000

결손금의 보전	(7,598,075,835)	7,598,075,835

전환상환우선주의전환	281,354,000	6,271,529,743	6,552,883,743

2016.12.31 (기말자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

2017.01.01 (기초자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

당기순이익(손실)	448,300,897	448,300,897

보험수리적이익(손실)	(10,551,410)	(10,551,410)

유상증자

주식매입선택권의행사	21,300,000	293,681,800	(102,631,800)	212,350,000

주식보상비용	216,615,000	216,615,000

결손금의 보전

전환상환우선주의전환

2017.12.31 (기말자본)	2,492,882,500	22,665,928,905	297,327,202	(1,555,958,082)	23,900,180,525

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,188,558,538	(27,710,313)	(1,018,494,883)

영업에서창출된현금	1,027,145,485	(31,173,681)	(990,206,920)

이자수취	163,481,523	25,266,182	29,042,239

이자지급	(22,168,794)	(60,442,795)

법인세환급(납부)	(2,068,470)	365,980	3,112,593

투자활동현금흐름	2,346,802,311	(14,993,038,957)	(1,032,850,432)

단기금융상품의 처분	23,800,000,000	3,400,000,000	2,400,000,000

기계장치의 처분	78,000

건물의 처분	199,000,000

차량운반구의 처분	13,818,182	8,363,636

단기대여금의 회수	124,511,501	14,550,000

장기대여금의 회수	29,250,000	36,613,499

보증금의 회수	45,310,000	18,980,000	5,645,000

단기금융상품의 취득	(10,800,000,000)	(16,600,000,000)	(1,900,000,000)

기계장치의 취득	(1,173,426,410)	(111,996,000)	(299,334,000)

차량운반구의 취득	(15,205,228)

공구와기구의 취득	(9,940,000)

비품의 취득	(67,949,044)	(65,512,143)	(12,203,808)

토지의 취득	(1,653,711,538)

건물의 취득	(338,603,471)

시설장치의 취득	(74,895,000)	(44,260,000)

건설중인자산의 취득	(5,172,713,942)	(39,695,400)

무형자산의 취득	(2,184,282,916)	(1,351,708,552)	(1,429,887,624)

보증금의 증가	(66,131,550)	(40,650,270)	(10,620,000)

대여금의 증가	(312,480,000)

재무활동현금흐름	1,002,496,820	15,387,713,716	2,206,101,205

정부보조금의 수령	790,146,820	1,070,407,662	926,901,205

보증금의 수령	10,000,000

장기차입금의 증가	350,000,000

유상증자	212,350,000	14,977,998,000	1,500,000,000

정부보조금의 상환	(35,691,946)	(20,800,000)

단기차입금의 상환	(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(591,800,000)	(350,000,000)

장기차입금의 상환	(33,200,000)	(100,000,000)

보증금의 반환	(10,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,537,857,669	366,964,446	154,755,890

기초현금및현금성자산	1,065,503,087	697,236,246	540,212,987

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,119,664)	1,302,395	2,267,369

기말현금및현금성자산	5,571,241,092	1,065,503,087	697,236,246