HLB펩 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	5,562,830,261	6,234,107,371

현금및현금성자산	59,023,005	1,013,513,204

매출채권 및 기타채권	1,963,678,565	935,709,177

유동재고자산	3,225,697,613	3,907,047,274

기타유동금융자산	0	0

기타유동자산	308,551,918	371,981,016

당기법인세자산	5,879,160	5,856,700

비유동자산	14,316,341,700	14,760,896,631

유형자산	12,371,309,400	12,797,192,224

무형자산	1,815,072,604	1,823,644,711

기타비유동금융자산	129,959,696	140,059,696

기타비유동자산	0	0

자산총계	19,879,171,961	20,995,004,002

부채

유동부채	6,392,382,191	5,749,647,374

매입채무및기타채무	1,897,288,532	1,237,733,440

차입금	3,633,300,000	3,166,600,000

유동 리스부채	225,586,619	262,140,448

기타유동금융부채	218,941,569	218,941,569

기타 유동부채	417,265,471	864,231,917

비유동부채	4,177,109,317	4,725,378,553

장기차입금	3,199,900,000	3,699,920,000

퇴직급여충당부채	805,637,597	805,637,597

비유동 리스부채	171,571,720	219,820,956

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	10,569,491,508	10,475,025,927

자본

자본금	2,968,647,000	2,968,647,000

자본잉여금	42,189,636,362	42,189,636,362

기타자본항목	88,590,000	88,590,000

이익잉여금(결손금)	(35,937,192,909)	(34,726,895,287)

자본총계	9,309,680,453	10,519,978,075

자본과부채총계	19,879,171,961	20,995,004,002

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,505,143,458	2,505,143,458	1,693,198,769	1,693,198,769

매출원가	2,449,397,104	2,449,397,104	1,397,839,360	1,397,839,360

매출총이익	55,746,354	55,746,354	295,359,409	295,359,409

판매비와관리비	1,176,604,171	1,176,604,171	1,157,472,292	1,157,472,292

영업이익(손실)	(1,120,857,817)	(1,120,857,817)	(862,112,883)	(862,112,883)

금융수익	15,365,409	15,365,409	43,661,377	43,661,377

금융비용	105,083,282	105,083,282	262,842,248	262,842,248

기타수익	278,068	278,068	1,003,110	1,003,110

기타비용	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(204)	(204)	(193)	(193)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(25,637,756,008)	13,396,063,845

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)

기타포괄손익	0

2023.03.31 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(26,718,046,652)	12,315,773,201

2024.01.01 (기초자본)	2,968,647,000	42,189,636,362	88,590,000	(34,726,895,287)	10,519,978,075

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)

기타포괄손익	0

2024.03.31 (기말자본)	2,968,647,000	42,189,636,362	88,590,000	(35,937,192,909)	9,309,680,453

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(706,055,907)	(1,256,728,756)

영업에서창출된현금	(614,274,160)	(1,261,540,716)

이자수취	160,928	5,685,050

이자지급(영업)	(91,920,215)	0

법인세환급(납부)	(22,460)	(873,090)

투자활동현금흐름	(138,064,971)	(2,707,353,040)

단기금융상품의 감소	0	1,000,000,000

단기금융상품의 취득	0	(3,500,000,000)

유형자산의 취득	(59,430,000)	(78,927,410)

무형자산의 취득	(148,164,971)	(128,425,630)

보증금의 회수	10,100,000	0

유무형자산 취득 보조금 수취	59,430,000	0

재무활동현금흐름	(110,385,242)	3,907,845,744

리스부채의 상환	(77,065,242)	(89,340,256)

장기차입금의 상환	(33,320,000)	(2,814,000)

장기차입금의 증가	0	4,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(954,506,120)	(56,236,052)

기초현금및현금성자산	1,013,513,204	48,049,926

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,921	55,716

기말현금및현금성자산	59,023,005	423,869,590