HLB펩 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	10,228,063,884	11,693,368,600

현금및현금성자산	323,221,392	1,239,092,948

매출채권 및 기타채권	1,541,219,553	2,392,143,804

재고자산	5,564,142,482	3,440,553,396

기타유동금융자산	2,500,000,000	4,500,000,000

기타유동자산	292,787,107	112,953,082

당기법인세자산	6,693,350	8,625,370

비유동자산	19,716,221,138	20,721,443,993

유형자산	16,535,672,349	16,741,844,906

무형자산	1,650,693,389	1,747,568,397

당기손익공정가치금융자산	1,334,700,000	2,035,655,290

기타비유동금융자산	195,155,400	196,375,400

자산총계	29,944,285,022	32,414,812,593

부채

유동부채	11,814,541,311	11,397,858,310

매입채무및기타채무	2,690,698,100	1,627,121,647

유동성장기차입금	1,624,980,000	1,583,400,000

유동리스부채	222,023,623	344,430,872

유동전환사채	6,026,543,707	5,488,184,337

유동파생상품부채	512,275,000	936,062,500

기타유동금융부채	218,941,569	235,958,462

기타유동부채	519,079,312	1,182,700,492

비유동부채	1,281,869,654	1,413,795,572

퇴직급여충당부채	804,212,485	809,308,283

장기차입금	333,280,000	416,600,000

전환사채	0	0

비유동리스부채	144,377,169	187,887,289

파생금융부채	0	0

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	13,096,410,965	12,811,653,882

자본

자본금	2,801,278,000	2,801,278,000

자본잉여금	34,294,830,078	34,294,830,078

기타자본항목	1,937,711,775	1,937,711,775

이익잉여금(결손금)	(22,185,945,796)	(19,430,661,142)

자본총계	16,847,874,057	19,603,158,711

자본과부채총계	29,944,285,022	32,414,812,593

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,077,463,810	6,771,399,535	1,307,940,487	5,901,705,907

매출원가	1,333,980,467	5,533,258,002	608,157,165	4,690,990,384

매출총이익	(256,516,657)	1,238,141,533	699,783,322	1,210,715,523

판매비와관리비	1,054,201,594	3,857,432,831	1,051,230,040	2,868,219,323

영업이익(손실)	(1,310,718,251)	(2,619,291,298)	(351,446,718)	(1,657,503,800)

금융수익	10,726,710	474,011,324	19,679,510	43,711,894

금융비용	204,915,300	602,677,191	388,940,960	1,614,597,474

기타수익	494,976	12,919,945	41,818,443	45,218,580

기타비용	656,001	2,399,332	1,000	3,730,068

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,505,067,866)	(2,737,436,552)	(678,890,725)	(3,186,900,868)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,505,067,866)	(2,737,436,552)	(678,890,725)	(3,186,900,868)

기타포괄손익	0	(17,848,102)	0	(27,550,764)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	(17,848,102)	0	(27,550,764)

총포괄손익	(1,505,067,866)	(2,755,284,654)	(678,890,725)	(3,214,451,632)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(299)	(524)	(70)	(569)

자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(3,214,451,632)	(3,186,900,868)

보험수리적손익	0

유상증자	0

전환사채보통주전환	284,145,500	10,947,963,371	(2,391,077,325)	8,841,031,546

주식보상비용	0

주식매입선택권의 행사	9,050,000	323,297,602	(116,027,602)	216,320,000

2021.09.30 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(20,945,893,237)	18,087,926,616

2022.01.01 (기초자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(19,430,661,142)	19,603,158,711

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(2,737,436,552)	(2,737,436,552)

보험수리적손익	(17,848,102)	(17,848,102)

유상증자	0

전환사채보통주전환	0

주식보상비용	0

주식매입선택권의 행사	0

2022.09.30 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(22,185,945,796)	16,847,874,057

현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,871,943,144)	(330,111,218)

영업에서창출된현금	(1,869,654,171)	(374,456,909)

이자수취	40,726,052	41,381,515

이자지급	(44,947,045)	(909,054)

법인세환급(납부)	1,932,020	3,873,230

투자활동현금흐름	1,297,625,787	549,679,729

단기금융상품의 감소	5,500,000,000	1,500,000,000

단기금융상품의 증가	(3,500,000,000)	0

당기-손익 공정가치측정금융자산의 취득	(500,000,000)	0

당기-손익 공정가치측정금융자산의 처분	1,200,000,000	0

유형자산의 처분	0	3,500,000

유형자산의 취득	(1,205,796,767)	(566,599,884)

무형자산의 취득	(197,797,446)	(361,367,387)

보증금의 회수	9,000,000	2,000,000

보증금의 증가	(7,780,000)	(27,853,000)

재무활동현금흐름	(344,265,657)	(36,675,338)

정부보조금의 수령	0	0

유상증자	0	216,320,000

장기차입금의 증가	0	0

유동장기차입금의 상환	(41,740,000)	0

정부보조금의 상환	(4,977,000)	0

리스부채의 상환	(297,548,657)	(252,971,865)

전환사채전환단주대금	0	(23,473)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(918,583,014)	182,893,173

기초현금및현금성자산	2,711,458	1,091,426,391

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,239,092,948	672,705

기말현금및현금성자산	323,221,392	1,274,992,269