HLB펩 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	10,674,365,573	10,642,439,266

현금및현금성자산	754,486,880	1,091,426,391

매출채권 및 기타채권	1,491,589,379	1,330,250,080

재고자산	2,249,505,380	2,017,170,701

기타유동금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

기타유동자산	167,950,624	192,815,644

당기법인세자산	10,833,310	10,776,450

비유동자산	20,332,323,206	20,594,224,036

유형자산	17,632,336,176	17,923,466,921

무형자산	1,468,299,210	1,451,388,295

당기손익공정가치금융자산	1,073,100,000	1,073,100,000

매도가능금융자산	0	0

기타비유동금융자산	158,587,820	146,268,820

자산총계	31,006,688,779	31,236,663,302

부채

유동부채	16,409,769,607	15,928,427,805

매입채무및기타채무	1,298,646,379	1,062,453,928

유동전환사채	11,983,270,037	11,619,874,447

유동파생상품부채	2,003,490,000	2,003,490,000

유동리스부채	287,325,370	272,644,285

기타유동금융부채	238,723,462	238,723,462

기타유동부채	598,314,359	731,241,683

비유동부채	3,053,450,142	3,063,208,795

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

퇴직급여충당부채	783,033,159	783,033,159

전환사채	0	0

비유동리스부채	270,416,983	280,175,636

파생금융부채	0	0

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	19,463,219,749	18,991,636,600

자본

자본금	2,513,082,500	2,508,082,500

자본잉여금	23,163,659,105	23,023,569,105

기타자본항목	4,396,976,702	4,444,816,702

이익잉여금(결손금)	(18,530,249,277)	(17,731,441,605)

자본총계	11,543,469,030	12,245,026,702

자본과부채총계	31,006,688,779	31,236,663,302

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,019,873,906	2,019,873,906	2,060,488,166	2,060,488,166

매출원가	1,563,603,338	1,563,603,338	1,494,042,881	1,494,042,881

매출총이익	456,270,568	456,270,568	566,445,285	566,445,285

판매비와관리비	882,169,225	882,169,225	1,433,336,123	1,433,336,123

영업이익(손실)	(425,898,657)	(425,898,657)	(866,890,838)	(866,890,838)

금융수익	14,654,227	14,654,227	32,855,390	32,855,390

금융비용	387,538,694	387,538,694	331,429,600	331,429,600

기타수익	3,397,553	3,397,553	67,303,136	67,303,136

기타비용	3,422,101	3,422,101	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(798,807,672)	(798,807,672)	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(798,807,672)	(798,807,672)	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(798,807,672)	(798,807,672)	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(159)	(159)	(219)	(219)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)

보험수리적손익	0

유상증자	0

전환권대가	0

주식보상비용	0

주식매입선택권의 행사	0

2020.03.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(16,379,956,563)	13,894,981,744

2021.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(798,807,672)	(798,807,672)

보험수리적손익	0

유상증자	0

전환권대가	0

주식보상비용	0

주식매입선택권의 행사	5,000,000	140,090,000	47,840,000	97,250,000

2021.03.31 (기말자본)	2,513,082,500	23,163,659,105	4,396,976,702	(18,530,249,277)	11,543,469,030

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(32,044,798)	(930,376,979)

영업에서창출된현금	(19,183,911)	(933,183,617)

이자수취	382,891	3,160,898

이자지급	(13,186,918)	0

법인세환급(납부)	(56,860)	(354,260)

투자활동현금흐름	(320,043,967)	556,688,802

단기금융상품의 감소	0	700,000,000

단기금융상품의 증가	0	0

단기대여금의 회수	0	0

유형자산의 처분	3,500,000	13,000

유형자산의 취득	(222,026,007)	(64,385,320)

무형자산의 취득	(89,198,960)	(67,688,878)

보증금의 회수	2,000,000	0

당기손익인식공정가치금융자산	0	0

보증금의 증가	(14,319,000)	(11,250,000)

재무활동현금흐름	18,254,260	(76,576,633)

정부보조금의 수령	0	31,149,788

전환사채의 발행	0	0

주식매수청구권의 행사	97,250,000	0

차입금의 차입	0	0

정부보조금의 상환	0	0

리스부채의 상환	(78,995,740)	(107,726,421)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(333,834,505)	(450,264,810)

기초현금및현금성자산	1,091,426,391	769,543,761

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,105,006)	641

기말현금및현금성자산	754,486,880	319,279,592