HLB펩 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	9,342,408,776	13,878,539,674	11,738,583,630

현금및현금성자산	769,543,761	1,485,258,695	5,571,241,092

매출채권 및 기타채권	865,578,377	1,020,819,548	682,347,597

재고자산	1,827,192,645	1,927,057,658	3,463,096,336

기타유동금융자산	5,700,000,000	9,085,050,000	1,783,230,000

기타유동자산	150,602,493	348,023,983	232,716,225

당기법인세자산	29,491,500	12,329,790	5,952,380

비유동자산	21,389,518,169	21,545,648,725	13,695,087,267

유형자산	18,966,869,220	19,189,623,819	9,736,999,524

무형자산	1,218,217,129	1,234,893,086	3,839,355,923

당기손익공정가치금융자산	1,105,700,000	1,000,400,000

매도가능금융자산	400,000

기타비유동금융자산	98,731,820	120,731,820	118,331,820

자산총계	30,731,926,945	35,424,188,399	25,433,670,897

부채

유동부채	2,499,121,750	2,544,499,739	881,738,548

매입채무및기타채무	1,062,473,898	1,964,825,407	694,351,305

유동리스부채	188,002,662	0	0

기타유동금융부채	232,550,115	275,089,809	115,502,839

기타유동부채	1,016,095,075	304,584,523	71,884,404

비유동부채	13,239,661,539	11,485,281,186	651,751,824

퇴직급여충당부채	855,580,655	816,220,412	488,458,881

비유동리스부채	143,072,650	0	0

전환사채	10,250,013,234	9,043,248,044	0

파생금융부채	1,990,995,000	1,624,725,000	0

기타비유동금융부채	0	1,087,730	163,292,943

부채총계	15,738,783,289	14,029,780,925	1,533,490,372

자본

자본금	2,508,082,500	2,508,082,500	2,492,882,500

자본잉여금	23,023,569,105	23,023,569,105	22,665,928,905

기타자본항목	4,743,286,702	4,579,682,952	297,327,202

이익잉여금(결손금)	(15,281,794,651)	(8,716,927,083)	(1,555,958,082)

자본총계	14,993,143,656	21,394,407,474	23,900,180,525

자본과부채총계	30,731,926,945	35,424,188,399	25,433,670,897

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	6,276,911,933	4,114,385,464	4,551,872,513

매출원가	4,467,821,532	5,197,869,763	2,219,851,916

매출총이익	1,809,090,401	(1,083,484,299)	2,332,020,597

판매비와관리비	6,069,241,794	4,067,639,759	2,058,105,370

영업이익(손실)	(4,260,151,393)	(5,151,124,058)	273,915,227

금융수익	255,070,550	223,410,953	170,413,037

금융비용	1,618,002,295	936,567,243	63,843,211

기타수익	185,452,329	119,970,989	95,526,227

기타비용	1,206,964,232	2,575,950,960	8,564,693

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,644,595,041)	(8,320,260,319)	467,446,587

법인세비용	(1,156,125,300)	19,145,690

당기순이익(손실)	(6,644,595,041)	(7,164,135,019)	448,300,897

기타포괄손익	79,727,473	3,166,018	(10,551,410)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	79,727,473	3,166,018	(10,551,410)

총포괄손익	(6,564,867,568)	(7,160,969,001)	437,749,487

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,325)	(1,430)	91

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

총포괄손익

당기순이익(손실)	448,300,897	448,300,897

보험수리적손익	(10,551,410)	(10,551,410)

유상증자	14,977,994,750

전환권대가

주식보상비용	216,615,000	216,615,000

주식매입선택권의 행사	21,300,000	293,681,800	(102,631,800)	212,350,000

2017.12.31 (기말자본)	2,492,882,500	22,665,928,905	297,327,202	(1,555,958,082)	23,900,180,525

2018.01.01 (기초자본)	2,492,882,500	22,665,928,905	297,327,202	(1,555,958,082)	23,900,180,525

총포괄손익

당기순이익(손실)	(7,164,135,019)	(7,164,135,019)

보험수리적손익	3,166,018	3,166,018

유상증자

전환권대가	4,098,989,700	4,098,989,700

주식보상비용	307,946,250	307,946,250

주식매입선택권의 행사	15,200,000	357,640,200	(124,580,200)	248,260,000

2018.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

2019.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,644,595,041)	(6,644,595,041)

보험수리적손익	79,727,473	79,727,473

유상증자

전환권대가

주식보상비용	163,603,750	163,603,750

주식매입선택권의 행사

2019.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(737,368,023)	(2,032,959,024)	1,188,558,538

영업에서창출된현금	(911,760,844)	(2,106,024,691)	1,027,145,485

이자수취	191,554,531	79,443,077	163,481,523

법인세환급(납부)	(17,161,710)	(6,377,410)	(2,068,470)

투자활동현금흐름	51,939,236	(18,325,279,655)	2,346,802,311

단기금융상품의 처분	3,300,000,000	8,500,000,000	23,800,000,000

기계장치의 처분	78,000

건물의 처분	9,090,909

차량운반구의 처분	13,818,182

단기대여금의 회수	85,050,000	198,180,000

장기대여금의 회수	29,250,000

보증금의 회수	22,000,000	20,600,000	45,310,000

단기금융상품의 취득	(16,000,000,000)	(10,800,000,000)

기계장치의 취득	(265,121,324)	(220,004,171)	(1,173,426,410)

차량운반구의 취득	(12,559,600)

공구와기구의 취득	(6,500,000)	(9,940,000)

비품의 취득	(60,077,403)	(124,719,591)	(67,949,044)

토지의 취득	(1,653,711,538)

건물의 취득	(338,603,471)

시설장치의 취득	(111,909,200)	(39,168,400)	(74,895,000)

건설중인자산의 취득	(2,595,186,782)	(8,863,328,947)	(5,172,713,942)

무형자산의 취득	(322,816,055)	(763,869,855)	(2,184,282,916)

당기손익인식공정가치금융자산	(1,000,000,000)

보증금의 증가	(23,000,000)	(66,131,550)

재무활동현금흐름	(30,286,147)	16,269,860,488	1,002,496,820

정부보조금의 수령	461,415,937	1,065,163,479	790,146,820

전환사채의 발행	15,000,000,000

보증금의 수령	10,000,000

주식매수청구권의 행사	248,260,000	212,350,000

정부보조금의 상환	(61,796,400)	(43,562,991)

리스부채의 상환	(429,905,684)

보증금의 반환	(10,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(715,714,934)	(4,088,378,191)	4,537,857,669

기초현금및현금성자산	1,485,258,695	5,571,241,092	1,065,503,087

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,395,794	(32,119,664)

기말현금및현금성자산	769,543,761	1,485,258,695	5,571,241,092