HLB펩 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	10,439,033,296	10,642,439,266

현금및현금성자산	1,274,992,269	1,091,426,391

매출채권 및 기타채권	1,050,665,846	1,330,250,080

재고자산	3,456,625,233	2,017,170,701

기타유동금융자산	4,500,000,000	6,000,000,000

기타유동자산	149,846,728	192,815,644

당기법인세자산	6,903,220	10,776,450

비유동자산	19,771,394,593	20,594,224,036

유형자산	16,906,866,485	17,923,466,921

무형자산	1,619,306,288	1,451,388,295

당기손익공정가치금융자산	1,073,100,000	1,073,100,000

기타비유동금융자산	172,121,820	146,268,820

자산총계	30,210,427,889	31,236,663,302

부채

유동부채	9,112,668,413	15,928,427,805

매입채무및기타채무	1,564,727,417	1,062,453,928

유동전환사채	5,316,548,921	11,619,874,447

유동파생상품부채	1,016,293,750	2,003,490,000

유동리스부채	288,726,849	272,644,285

기타유동금융부채	235,958,462	238,723,462

기타유동부채	690,413,014	731,241,683

비유동부채	3,009,832,860	3,063,208,795

장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

퇴직급여충당부채	819,152,966	783,033,159

전환사채	0	0

비유동리스부채	190,679,894	280,175,636

파생금융부채	0	0

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	12,122,501,273	18,991,636,600

자본

자본금	2,801,278,000	2,508,082,500

자본잉여금	34,294,830,078	23,023,569,105

기타자본항목	1,937,711,775	4,444,816,702

이익잉여금(결손금)	(20,945,893,237)	(17,731,441,605)

자본총계	18,087,926,616	12,245,026,702

자본과부채총계	30,210,427,889	31,236,663,302

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,307,940,487	5,901,705,907	2,048,299,911	6,930,024,631

매출원가	608,157,165	4,690,990,384	911,844,026	3,716,707,024

매출총이익	699,783,322	1,210,715,523	1,136,455,885	3,213,317,607

판매비와관리비	1,051,230,040	2,868,219,323	1,257,929,666	3,983,717,509

영업이익(손실)	(351,446,718)	(1,657,503,800)	(121,473,781)	(770,399,902)

금융수익	19,679,510	43,711,894	14,838,520	57,663,377

금융비용	388,940,960	1,614,597,474	367,842,227	1,544,189,623

기타수익	41,818,443	45,218,580	(148,369,030)	2,101,054

기타비용	1,000	3,730,068	33,776	33,776

법인세비용차감전순이익(손실)	(678,890,725)	(3,186,900,868)	(622,880,294)	(2,254,858,870)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(678,890,725)	(3,186,900,868)	(622,880,294)	(2,254,858,870)

기타포괄손익	0	(27,550,764)	0	(11,051,905)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	(27,550,764)	0	(11,051,905)

총포괄손익	(678,890,725)	(3,214,451,632)	(622,880,294)	(2,265,910,775)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(70)	(569)	(125)	(450)

자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(2,254,858,870)	(2,254,858,870)

보험수리적손익	(11,051,905)	(11,051,905)

유상증자	0

복합금융상품 전환	0

전환권대가	0

주식보상비용	0

주식매입선택권의 행사	0

2020.09.30 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(17,547,705,426)	12,727,232,881

2021.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(3,214,451,632)	(3,186,900,868)

보험수리적손익	0

유상증자	0

복합금융상품 전환	284,145,500	10,947,963,371	11,232,108,871

전환권대가	(2,391,077,325)	(2,391,077,325)

주식보상비용	0

주식매입선택권의 행사	9,050,000	323,297,602	(116,027,602)	216,320,000

2021.09.30 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(20,945,893,237)	18,087,926,616

현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(330,111,218)	(408,318,927)

영업에서창출된현금	(374,456,909)	(469,372,055)

이자수취	41,381,515	61,202,079

이자지급	(909,054)	(19,866,221)

법인세환급(납부)	3,873,230	19,717,270

투자활동현금흐름	549,679,729	(1,085,551,841)

단기금융상품의 감소	1,500,000,000	5,700,000,000

단기금융상품의 증가	(6,000,000,000)

유형자산의 처분	3,500,000	13,000

유형자산의 취득	(566,599,884)	(359,466,514)

무형자산의 취득	(361,367,387)	(401,491,327)

보증금의 회수	2,000,000	0

보증금의 증가	(27,853,000)	(24,607,000)

재무활동현금흐름	(36,675,338)	1,773,303,609

정부보조금의 수령	6,173,347

유상증자	216,320,000	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000

정부보조금의 상환	0

리스부채의 상환	(252,971,865)	(232,869,738)

전환사채전환단주대금	(23,473)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	182,893,173	279,432,841

기초현금및현금성자산	1,091,426,391	769,543,761

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	672,705	(1,504,114)

기말현금및현금성자산	1,274,992,269	1,047,472,488