HLB펩 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	8,622,018,338	9,342,408,776

현금및현금성자산	319,279,592	769,543,761

매출채권 및 기타채권	1,718,185,349	865,578,377

재고자산	1,446,108,461	1,827,192,645

기타유동금융자산	5,000,000,000	5,700,000,000

기타유동자산	108,599,176	150,602,493

당기법인세자산	29,845,760	29,491,500

비유동자산	22,088,674,647	21,389,518,169

유형자산	19,624,035,964	18,966,869,220

무형자산	1,248,956,863	1,218,217,129

당기손익공정가치금융자산	1,105,700,000	1,105,700,000

기타비유동금융자산	109,981,820	98,731,820

자산총계	30,710,692,985	30,731,926,945

부채

유동부채	2,715,344,734	2,499,121,750

매입채무및기타채무	1,396,021,454	1,062,473,898

유동리스부채	400,537,698	188,002,662

기타유동금융부채	235,665,094	232,550,115

기타유동부채	683,120,488	1,016,095,075

비유동부채	14,100,366,507	13,239,661,539

퇴직급여충당부채	868,413,986	855,580,655

비유동리스부채	665,568,061	143,072,650

전환사채	10,575,389,460	10,250,013,234

파생금융부채	1,990,995,000	1,990,995,000

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	16,815,711,241	15,738,783,289

자본

자본금	2,508,082,500	2,508,082,500

자본잉여금	23,023,569,105	23,023,569,105

기타자본항목	4,743,286,702	4,743,286,702

이익잉여금(결손금)	(16,379,956,563)	(15,281,794,651)

자본총계	13,894,981,744	14,993,143,656

자본과부채총계	30,710,692,985	30,731,926,945

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,060,488,166	2,060,488,166	1,506,872,026	1,506,872,026

매출원가	1,494,042,881	1,494,042,881	1,199,414,116	1,199,414,116

매출총이익	566,445,285	566,445,285	307,457,910	307,457,910

판매비와관리비	1,433,336,123	1,433,336,123	1,662,739,583	1,662,739,583

영업이익(손실)	(866,890,838)	(866,890,838)	(1,355,281,673)	(1,355,281,673)

금융수익	32,855,390	32,855,390	48,037,767	48,037,767

금융비용	331,429,600	331,429,600	305,141,258	305,141,258

기타수익	67,303,136	67,303,136	57,840,647	57,840,647

기타비용	0	0	3,116	3,116

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)	(1,554,547,633)	(1,554,547,633)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)	(1,554,547,633)	(1,554,547,633)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)	(1,554,547,633)	(1,554,547,633)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(219)	(219)	(310)	(310)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

당기순이익(손실)	(1,554,547,633)	(1,554,547,633)

주식매입선택권의 행사	59,456,250	59,456,250

2019.03.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,639,139,202	(10,271,474,716)	19,899,316,091

2020.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

당기순이익(손실)	(1,098,161,912)	(1,098,161,912)

주식매입선택권의 행사

2020.03.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(16,379,956,563)	13,894,981,744

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(930,376,979)	(2,278,985,753)

영업에서창출된현금	(933,183,617)	(2,291,643,327)

이자수취	3,160,898	14,958,024

법인세환급(납부)	(354,260)	(2,300,450)

투자활동현금흐름	556,688,802	1,065,111,197

단기금융상품의 처분	700,000,000	2,000,000,000

기계장치의 처분	13,000

단기대여금의 회수	54,450,000

보증금의 회수	2,000,000

기계장치의 취득	(15,853,092)	(340,264,655)

공구와기구의 취득	(1,700,000)

비품의 취득	(4,950,001)	(17,901,682)

시설장치의 취득	(7,370,000)	(46,300,000)

건설중인자산의 취득	(34,512,227)	(488,191,969)

무형자산의 취득	(67,688,878)	(98,680,497)

보증금의 증가	(11,250,000)

재무활동현금흐름	(76,576,633)	259,961,783

정부보조금의 수령	31,149,788	259,961,783

리스부채의 상환	(107,726,421)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(450,264,810)	(953,912,773)

기초현금및현금성자산	769,543,761	1,485,258,695

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	641	1,561,671

기말현금및현금성자산	319,279,592	532,907,593