HLB펩 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	10,987,646,655	9,342,408,776

현금및현금성자산	1,047,472,488	769,543,761

기타유동금융자산	6,000,000,000	5,700,000,000

매출채권 및 기타채권	2,175,295,451	865,578,377

재고자산	1,477,046,511	1,827,192,645

당기법인세자산	9,774,230	29,491,500

기타유동자산	278,057,975	150,602,493

비유동자산	21,169,266,100	21,389,518,169

당기손익공정가치금융자산	1,105,700,000	1,105,700,000

기타비유동금융자산	123,338,820	98,731,820

유형자산	18,464,625,349	18,966,869,220

무형자산	1,475,601,931	1,218,217,129

자산총계	32,156,912,755	30,731,926,945

부채

유동부채	16,315,316,975	2,499,121,750

매입채무및기타채무	1,324,377,975	1,062,473,898

유동성전환사채	11,256,478,857	0

유동파생상품부채	2,487,720,000	0

유동리스부채	269,434,969	188,002,662

기타유동금융부채	238,723,462	232,550,115

기타유동부채	738,581,712	1,016,095,075

비유동부채	3,114,362,899	13,239,661,539

장기차입금	2,000,000,000	0

전환사채	0	10,250,013,234

파생금융부채	0	1,990,995,000

비유동리스부채	331,326,543	143,072,650

퇴직급여충당부채	783,036,356	855,580,655

부채총계	19,429,679,874	15,738,783,289

자본

자본금	2,508,082,500	2,508,082,500

자본잉여금	23,023,569,105	23,023,569,105

기타자본항목	4,743,286,702	4,743,286,702

이익잉여금(결손금)	(17,547,705,426)	(15,281,794,651)

자본총계	12,727,232,881	14,993,143,656

자본과부채총계	32,156,912,755	30,731,926,945

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,048,299,911	6,930,024,631	1,643,945,045	4,592,916,171

매출원가	911,844,026	3,716,707,024	1,021,138,138	3,319,098,784

매출총이익	1,136,455,885	3,213,317,607	622,806,907	1,273,817,387

판매비와관리비	1,257,929,666	3,983,717,509	1,448,629,099	4,639,077,616

영업이익(손실)	(121,473,781)	(770,399,902)	(825,822,192)	(3,365,260,229)

금융수익	14,838,520	57,663,377	33,458,055	122,572,444

금융비용	367,842,227	1,544,189,623	324,470,969	1,155,416,717

기타수익	(148,369,030)	2,101,054	(24,377,361)	109,308,567

기타비용	33,776	33,776	463,460	466,576

법인세비용차감전순이익(손실)	(622,880,294)	(2,254,858,870)	(1,141,675,927)	(4,289,262,511)

법인세비용	0	0	0

분기순이익(손실)	(622,880,294)	(2,254,858,870)	(1,141,675,927)	(4,289,262,511)

기타포괄손익	(11,051,905)	0	52,936,682

총포괄손익	(622,880,294)	(2,265,910,775)	(1,141,675,927)	(4,236,325,829)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(450)	(228)	(855)

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

분기순이익(손실)	(4,289,262,511)	(4,289,262,511)

보험수리적손익	52,936,682	52,936,682

주식보장비용	163,603,750	163,603,750

주식매입선택권의 행사

2019.09.30 (분기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(12,953,252,912)	17,321,685,395

2020.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

분기순이익(손실)	(2,254,858,870)	(2,254,858,870)

보험수리적손익	(11,051,905)	(11,051,905)

주식보장비용

주식매입선택권의 행사

2020.09.30 (분기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(17,547,705,426)	12,727,232,881

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(408,318,927)	(2,604,943,216)

영업에서창출된현금	(469,372,055)	(2,749,640,972)

이자수취	61,202,079	156,455,276

이자지급	(19,866,221)	0

법인세환급(납부)	19,717,270	(11,757,520)

투자활동현금흐름	(1,085,551,841)	1,192,217,028

단기금융상품의 감소	5,700,000,000	3,000,000,000

단기금융상품의 증가	(6,000,000,000)	0

단기대여금의 회수	0	85,050,000

유형자산의 처분	13,000	0

유형자산의 취득	(359,466,514)	(1,659,742,189)

무형자산의 취득	(401,491,327)	(255,090,783)

보증금의 감소	0	22,000,000

보증금의 증가	(24,607,000)	0

재무활동현금흐름	1,773,303,609	366,029,979

리스부채의 상환	(232,869,738)	(320,979,263)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

선수수익증가	231,793,436

정부보조금의 수령	6,173,347	455,215,806

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	279,432,841	(1,046,696,209)

기초현금및현금성자산	769,543,761	1,485,258,695

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,504,114)	712,830

기말현금및현금성자산	1,047,472,488	439,275,316