HLB펩 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	12,772,086,938	19,032,683,897

현금및현금성자산	5,664,571,746	1,065,503,087

매출채권 및 기타유동채권	1,232,204,274	1,012,654,191

재고자산	3,162,385,202	2,355,948,087

기타유동금융자산	1,800,000,000	14,500,000,000

기타유동자산	894,760,156	94,694,622

당기법인세자산	18,165,560	3,883,910

비유동자산	12,753,280,338	5,276,312,763

유형자산	8,707,609,771	2,023,192,781

무형자산	3,656,154,857	2,842,729,712

기타비유동금융자산	389,115,710	409,990,270

매도가능금융자산	400,000	400,000

자산총계	25,525,367,276	24,308,996,660

부채

유동부채	1,049,142,768	1,078,672,341

매입채무 및 기타유동채무	788,349,343	546,335,578

기타유동금융부채	217,533,221	199,098,798

기타유동부채	43,260,204	333,237,965

비유동부채	606,391,271	196,858,281

퇴직급여부채	467,518,965	94,111,803

기타비유동금융부채	138,872,306	102,746,478

부채총계	1,655,534,039	1,275,530,622

자본

자본금	2,475,582,500	2,471,582,500

자본잉여금	22,456,391,105	22,372,247,105

자본조정	261,672,501	183,344,002

이익잉여금(결손금)	(1,323,812,869)	(1,993,707,569)

자본총계	23,869,833,237	23,033,466,038

자본과부채총계	25,525,367,276	24,308,996,660

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,306,388,216	3,738,853,448	1,072,380,218	3,179,772,656

매출원가	760,779,215	1,711,358,036	679,752,024	2,064,328,770

매출총이익	545,609,001	2,027,495,412	392,628,194	1,115,443,886

판매비와관리비	423,044,579	1,513,429,167	427,287,798	1,224,984,726

영업이익(손실)	122,564,422	514,066,245	(34,659,604)	(109,540,840)

금융수익	40,838,368	146,080,968	10,869,712	53,954,674

금융비용	3,379,734	29,016,539	405,630,912	891,530,499

기타수익	32,541,928	68,941,330	4,988,521	18,535,919

기타비용	2,708,177	7,487,417	468,489	9,982,474

법인세비용차감전순이익(손실)	189,856,807	692,584,587	(424,900,772)	(938,563,220)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	189,856,807	692,584,587	(424,900,772)	(938,563,220)

기타포괄손익	(22,689,887)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익	(22,689,887)

당기총포괄이익(손실)	189,856,807	669,894,700	(424,900,772)	(938,563,220)

주당이익

희석주당이익(손실)	38	140	(106)	(244)

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

당기순이익(손실)	(938,563,220)	(938,563,220)

보험수리적이익(손실)

유상증자	55,555,500	1,944,439,250	1,999,994,750

주식매입선택권의행사

주식보상비용	33,125,000	33,125,000

결손금의 보전	(7,598,075,835)	7,598,075,835

전환상환우선주의전환	177,187,000	3,281,958,556	3,459,145,556

2016.09.30 (기말자본)	2,006,915,500	6,765,175,918	163,719,002	(1,285,620,239)	7,650,190,181

2017.01.01 (기초자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

당기순이익(손실)	692,584,587	692,584,587

보험수리적이익(손실)	(22,689,887)	(22,689,887)

유상증자

주식매입선택권의행사	4,000,000	84,144,000	(42,144,000)	46,000,000

주식보상비용	120,472,499	120,472,499

결손금의 보전

전환상환우선주의전환

2017.09.30 (기말자본)	2,475,582,500	22,456,391,105	261,672,501	(1,323,812,869)	23,869,833,237

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	307,692,628	587,406,479

영업에서창출된현금	203,669,978	590,340,498

이자수취	118,304,300	10,794,131

이자지급	(16,327,150)

법인세환급(납부)	(14,281,650)	2,599,000

투자활동현금흐름	3,800,296,297	(3,301,651,450)

단기금융상품의 처분	26,546,000,000	1,300,000,000

단기대여금의 회수	65,877,105

기계장치의 처분	78,000

차량운반구의 처분	13,818,182	8,363,636

보증금의 회수	43,710,000	53,620,000

장기대여금의 회수	29,250,000	22,937,492

연구과제민간부담금	(81,500,000)

단기금융상품의 취득	(13,846,000,000)	(3,500,000,000)

기계장치의 취득	(1,023,399,410)	(103,350,000)

차량운반구의 취득	(15,205,228)

공구와기구의 취득	(9,940,000)

비품의 취득	(38,117,771)	(61,309,235)

토지의 취득	(1,653,711,538)

건물의 취득	(338,603,471)

시설장치의 취득	(66,205,000)	(44,260,000)

건설중인자산의 취득	(4,115,906,231)

무형자산의 취득	(1,688,591,024)	(869,174,950)

보증금의 증가	(52,085,440)	(77,650,270)

대여금의 증가

재무활동현금흐름	501,602,489	2,672,033,913

정부보조금의 수령	445,602,489	816,323,938

보증금의 수령	10,000,000

유상증자	46,000,000	1,999,998,000

정부보조금의 상환	(35,688,025)

차입금의 상환	(108,600,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,609,591,414	(42,211,058)

기초현금및현금성자산	1,065,503,087	697,236,246

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,522,755)	(1,165,728)

기말현금및현금성자산	5,664,571,746	653,859,460