HLB펩 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	11,365,803,361	8,137,105,342

현금및현금성자산	423,869,590	480,049,926

매출채권 및 기타채권	1,667,354,576	1,461,957,802

재고자산	5,489,904,935	4,944,559,259

기타유동금융자산	3,500,000,000	1,000,000,000

기타유동자산	277,239,660	243,976,845

당기법인세자산	7,434,600	6,561,510

비유동자산	17,279,479,878	17,750,592,585

유형자산	15,241,446,517	15,839,839,165

무형자산	1,840,739,665	1,713,459,724

당기손익공정가치금융자산	0	0

기타비유동금융자산	197,293,696	197,293,696

자산총계	28,645,283,239	25,887,697,927

부채

유동부채	11,118,475,283	11,281,114,585

매입채무및기타채무	1,859,556,250	2,350,862,396

유동성장기차입금	1,613,846,000	1,624,980,000

유동전환사채	6,418,013,353	6,221,100,094

유동파생상품부채	216,875,000	216,875,000

유동리스부채	133,175,608	171,136,134

기타유동금융부채	218,941,569	218,941,569

기타유동부채	658,067,503	477,219,392

비유동부채	5,211,034,755	1,210,519,497

장기차입금	4,299,940,000	291,620,000

퇴직급여충당부채	794,115,631	794,115,631

비유동리스부채	116,979,124	124,783,866

전환사채	0	0

파생금융부채	0	0

기타비유동금융부채	0	0

부채총계	16,329,510,038	12,491,634,082

자본

자본금	2,801,278,000	2,801,278,000

자본잉여금	34,294,830,078	34,294,830,078

기타자본항목	1,937,711,775	1,937,711,775

이익잉여금(결손금)	(26,718,046,652)	(25,637,756,008)

자본총계	12,315,773,201	13,396,063,845

자본과부채총계	28,645,283,239	25,887,697,927

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,693,198,769	1,693,198,769	3,655,410,456	3,655,410,456

매출원가	1,397,839,360	1,397,839,360	3,092,516,445	3,092,516,445

매출총이익	295,359,409	295,359,409	562,894,011	562,894,011

판매비와관리비	1,157,472,292	1,157,472,292	1,559,023,309	1,559,023,309

영업이익(손실)	(862,112,883)	(862,112,883)	(996,129,298)	(996,129,298)

금융수익	43,661,377	43,661,377	24,639,459	24,639,459

금융비용	262,842,248	262,842,248	178,595,311	178,595,311

기타수익	1,003,110	1,003,110	2,933	2,933

기타비용	0	0	1,308,000	1,308,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)	(1,151,390,217)	(1,151,390,217)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)	(1,151,390,217)	(1,151,390,217)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)	(1,151,390,217)	(1,151,390,217)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(193)	(193)	(206)	(206)

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(19,430,661,142)	19,603,158,711

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,151,390,217)	(1,151,390,217)

보험수리적손익

전환사채보통주전환

주식매입선택권의 행사

주식매입선택권의 소멸

주식보상비용

유상증자

2022.03.31 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(20,582,051,359)	18,451,768,494

2023.01.01 (기초자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(25,637,756,008)	13,396,063,845

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,080,290,644)	(1,080,290,644)

보험수리적손익

전환사채보통주전환

주식매입선택권의 행사

주식매입선택권의 소멸

주식보상비용

유상증자

2023.03.31 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(26,718,046,652)	12,315,773,201

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,256,728,756)	(239,513,243)

영업에서창출된현금	(1,261,540,716)	(230,301,033)

이자수취	5,685,050	4,985,082

이자지급	0	(13,186,842)

법인세환급(납부)	(873,090)	(1,010,450)

투자활동현금흐름	(2,707,353,040)	306,651,424

단기금융상품의 감소	1,000,000,000	0

단기금융상품의 증가	(3,500,000,000)	0

당기-손익 공정가치측정금융자산의 취득	0	(501,411,412)

당기-손익 공정가치측정금융자산의 처분	0	1,200,000,000

유형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(78,927,410)	(281,344,164)

무형자산의 취득	(128,425,630)	(106,435,000)

보증금의 회수	0	0

보증금의 증가	0	(4,158,000)

재무활동현금흐름	3,907,845,744	(96,394,664)

리스부채의 상환	(89,340,256)	(96,394,664)

장기차입금의 증가	4,000,000,000	0

정부보조금의 수령	0	0

정부보조금의 상환	0	0

유상증자	0	0

유동장기차입금의 상환	(2,814,000)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(56,236,052)	(29,256,483)

기초현금및현금성자산	480,049,926	1,239,092,948

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,716	(805,583)

기말현금및현금성자산	423,869,590	1,209,030,882