HLB펩 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	11,693,368,600	10,642,439,266	9,342,408,776

현금및현금성자산	1,239,092,948	1,091,426,391	769,543,761

매출채권 및 기타채권	2,392,143,804	1,330,250,080	865,578,377

재고자산	3,440,553,396	2,017,170,701	1,827,192,645

기타유동금융자산	4,500,000,000	6,000,000,000	5,700,000,000

기타유동자산	112,953,082	192,815,644	150,602,493

당기법인세자산	8,625,370	10,776,450	29,491,500

비유동자산	20,721,443,993	20,594,224,036	21,389,518,169

유형자산	16,741,844,906	17,923,466,921	18,966,869,220

무형자산	1,747,568,397	1,451,388,295	1,218,217,129

당기손익공정가치금융자산	2,035,655,290	1,073,100,000	1,105,700,000

기타비유동금융자산	196,375,400	146,268,820	98,731,820

자산총계	32,414,812,593	31,236,663,302	30,731,926,945

부채

유동부채	11,397,858,310	15,928,427,805	2,499,121,750

매입채무및기타채무	1,627,121,647	1,062,453,928	1,062,473,898

유동성장기차입금	1,583,400,000	0	0

유동리스부채	344,430,872	272,644,285	188,002,662

유동전환사채	5,488,184,337	11,619,874,447	0

유동파생상품부채	936,062,500	2,003,490,000	0

기타유동금융부채	235,958,462	238,723,462	232,550,115

기타유동부채	1,182,700,492	731,241,683	1,016,095,075

비유동부채	1,413,795,572	3,063,208,795	13,239,661,539

퇴직급여충당부채	809,308,283	783,033,159	855,580,655

장기차입금	416,600,000	2,000,000,000	0

전환사채	0	0	10,250,013,234

비유동리스부채	187,887,289	280,175,636	143,072,650

파생금융부채	0	0	1,990,995,000

기타비유동금융부채	0	0	0

부채총계	12,811,653,882	18,991,636,600	15,738,783,289

자본

자본금	2,801,278,000	2,508,082,500	2,508,082,500

자본잉여금	34,294,830,078	23,023,569,105	23,023,569,105

기타자본항목	1,937,711,775	4,444,816,702	4,743,286,702

이익잉여금(결손금)	(19,430,661,142)	(17,731,441,605)	(15,281,794,651)

자본총계	19,603,158,711	12,245,026,702	14,993,143,656

자본과부채총계	32,414,812,593	31,236,663,302	30,731,926,945

포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	10,266,848,826	8,516,025,226	6,276,911,933

매출원가	6,929,349,070	4,762,886,334	4,467,821,532

매출총이익	3,337,499,756	3,753,138,892	1,809,090,401

판매비와관리비	3,658,895,292	4,799,825,364	6,069,241,794

영업이익(손실)	(321,395,536)	(1,046,686,472)	(4,260,151,393)

금융수익	318,868,521	71,978,561	255,070,550

금융비용	1,730,158,166	1,489,778,387	1,618,002,295

기타수익	45,220,972	3,932,556	185,452,329

기타비용	2,430,070	1,304,327	1,206,964,232

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,689,894,279)	(2,461,858,069)	(6,644,595,041)

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,689,894,279)	(2,461,858,069)	(6,644,595,041)

기타포괄손익	(9,325,258)	12,211,115	79,727,473

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	(9,325,258)	12,211,115	79,727,473

총포괄손익	(1,699,219,537)	(2,449,646,954)	(6,564,867,568)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(323)	(491)	(1,325)

자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

총포괄손익

당기순이익(손실)	(6,644,595,041)	(6,644,595,041)

보험수리적손익	79,727,473	79,727,473

유상증자

전환사채보통주전환

주식보상비용	163,603,750	163,603,750

주식매입선택권의 행사

2019.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

2020.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,743,286,702	(15,281,794,651)	14,993,143,656

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,461,858,069)	(2,461,858,069)

보험수리적손익	12,211,115	12,211,115

유상증자

전환사채보통주전환

주식보상비용	(298,470,000)	(298,470,000)

주식매입선택권의 행사

2020.12.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

2021.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,444,816,702	(17,731,441,605)	12,245,026,702

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,689,894,279)	(1,689,894,279)

보험수리적손익	(9,325,258)	(9,325,258)

유상증자	0

전환사채보통주전환	284,145,500	10,947,963,371	(2,391,077,325)	8,841,031,546

주식보상비용	0

주식매입선택권의 행사	9,050,000	323,297,602	(116,027,602)	216,320,000

2021.12.31 (기말자본)	2,801,278,000	34,294,830,078	1,937,711,775	(19,430,661,142)	19,603,158,711

현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	916,473,264	(48,277,494)	(328,445,916)

영업에서창출된현금	915,626,749	(100,707,629)	(502,838,737)

이자수취	51,644,833	67,708,293	191,554,531

이자지급	(52,949,398)	(33,993,208)	0

법인세환급(납부)	2,151,080	18,715,050	(17,161,710)

투자활동현금흐름	(636,278,181)	(1,305,759,414)	51,939,236

단기금융상품의 감소	6,000,000,000	5,700,000,000	3,300,000,000

단기금융상품의 증가	(4,500,000,000)	(6,000,000,000)	0

단기대여금의 회수	0	0	85,050,000

당기-손익 공정가치측정금융자산의 취득	(699,828,650)	0	0

유형자산의 처분	3,650,000	1,013,000	0

유형자산의 취득	(837,857,495)	(482,445,250)	(3,032,294,709)

무형자산의 취득	(552,135,456)	(476,790,164)	(322,816,055)

보증금의 회수	2,000,000	29,000,000	22,000,000

보증금의 증가	(52,106,580)	(76,537,000)	0

재무활동현금흐름	(130,151,881)	1,683,119,706	(439,208,254)

정부보조금의 수령	0	6,173,347	52,493,830

유상증자	216,296,527	0	0

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000	0

정부보조금의 상환	(2,765,000)	0	(61,796,400)

리스부채의 상환	(343,683,408)	(323,053,641)	(429,905,684)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	150,043,202	329,082,798	(715,714,934)

기초현금및현금성자산	1,091,426,391	769,543,761	1,485,258,695

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,376,645)	(7,200,168)	0

기말현금및현금성자산	1,239,092,948	1,091,426,391	769,543,761