HLB펩 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	19,032,683,897	5,570,221,854	5,407,615,256

현금및현금성자산	1,065,503,087	697,236,246	540,212,987

매출채권및기타채권	1,012,654,191	1,147,306,040	787,359,221

재고자산	2,355,948,087	2,272,088,775	2,210,068,529

기타유동금융자산	14,500,000,000	1,380,562,528	1,833,765,501

기타유동자산	94,694,622	68,778,375	28,846,535

당기법인세자산	3,883,910	4,249,890	7,362,483

비유동자산	5,276,312,763	4,928,307,232	4,680,158,623

기타비유동금융자산	409,990,270	156,402,472	212,774,499

매도가능금융자산	400,000	400,000	400,000

유형자산	2,023,192,781	2,324,760,181	2,709,123,804

무형자산	2,842,729,712	2,446,744,579	1,757,860,320

자산총계	24,308,996,660	10,498,529,086	10,087,773,879

부채

유동부채	1,078,672,341	4,272,793,710	6,414,411,716

매입채무및기타채무	546,335,578	799,847,830	1,390,496,911

차입금	158,600,000	450,000,000

유동성우선주부채	782,785,499	1,948,023,466

유동성파생상품부채	2,154,477,267	2,313,973,271

기타유동금융부채	199,098,798	56,484,775	102,462,250

기타유동부채	333,237,965	320,598,339	209,455,818

비유동부채	196,858,281	3,129,247,281	2,477,978,522

기타채무	181,165,660	101,109,924

퇴직급여충당부채	94,111,803

차입금	466,400,000	375,000,000

장기우선주부채	992,932,024	965,902,497

장기파생상품부채	1,314,283,372	923,957,123

기타 비유동금웅부채	102,746,478	174,466,225	112,008,978

부채총계	1,275,530,622	7,402,040,991	8,892,390,238

자본

자본금	2,471,582,500	1,774,173,000	1,440,944,000

자본잉여금	22,372,247,105	9,136,853,947	5,025,567,194

기타자본항목	183,344,002	130,594,002	100,208,169

결손금	(1,993,707,569)	(7,945,132,854)	(5,371,335,722)

자본총계	23,033,466,038	3,096,488,095	1,195,383,641

부채 및 자본의 총계	24,308,996,660	10,498,529,086	10,087,773,879

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	4,176,582,142	3,722,441,319	3,676,982,351

매출원가	2,667,824,437	3,226,491,525	2,590,982,523

매출총이익	1,508,757,705	495,949,794	1,085,999,828

판매비와관리비	2,561,982,815	1,679,172,675	1,691,686,099

영업이익(손실)	(1,053,225,110)	(1,183,222,881)	(605,686,271)

금융수익	83,924,644	45,356,735	64,473,794

금융비용	684,675,411	1,609,454,766	1,721,688,697

기타수익	17,314,225	173,553,846	113,866,288

기타비용	9,988,898	30,066	7,063,610

법인세비용차감전순이익(순손실)	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)	(2,156,098,496)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)	(2,156,098,496)

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)	(2,156,098,496)

주당손실

기본 및 희석주당손실	416	800	801

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,211,633,000	2,759,024,995	66,938,250	(3,215,237,226)	822,359,019

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,156,098,496)	(2,156,098,496)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	유상증자	40,000,000	360,000,000	400,000,000

주식보상비용	33,269,919	33,269,919

결손금의 보전

전환사채의 전환	43,478,000	553,084,178	596,562,178

전환상환우선주의 전환	145,833,000	1,353,458,021	1,499,291,021

2014.12.31 (기말자본)	1,440,944,000	5,025,567,194	100,208,169	(5,371,335,722)	1,195,383,641

2015.01.01 (기초자본)	1,440,944,000	5,025,567,194	100,208,169	(5,371,335,722)	1,195,383,641

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,573,797,132)	(2,573,797,132)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	유상증자	62,500,000	1,437,500,000	1,500,000,000

주식보상비용	30,385,833	30,385,833

결손금의 보전

전환사채의 전환

전환상환우선주의 전환	270,729,000	2,673,786,753	2,944,515,753

2015.12.31 (기말자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

2016.01.01 (기초자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,646,650,550)	(1,646,650,550)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	유상증자	416,055,500	14,561,939,250	14,977,994,750

주식보상비용	52,750,000	52,750,000

결손금의 보전	(7,598,075,835)	7,598,075,835

전환사채의 전환

전환상환우선주의 전환	281,354,000	6,271,529,743	6,552,883,743

2016.12.31 (기말자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(27,710,313)	(1,018,494,883)	(81,025,032)

영업에서 창출된 현금	(31,173,681)	(990,206,920)	178,938,778

이자수취	25,266,182	29,042,239	54,237,344

이자지급	(22,168,794)	(60,442,795)	(312,834,624)

법인세환급(납부)	365,980	3,112,593	(1,366,530)

투자활동현금흐름	(14,993,038,957)	(1,032,850,432)	(818,977,520)

투자활동으로인한현금유입액	3,588,468,636	2,619,195,000	2,363,227,263

단기금융상품의 처분	3,400,000,000	2,400,000,000	2,300,000,000

건물의 처분	199,000,000

차량운반구의 처분	8,363,636	11,727,263

단기대여금의 회수	124,511,501	14,550,000

장기대여금의 회수	36,613,499

보증금의 회수	18,980,000	5,645,000	51,500,000

투자활동으로인한현금유출액	(18,581,507,593)	(3,652,045,432)	(3,182,204,783)

단기금융상품의 취득	16,600,000,000	1,900,000,000	1,800,000,000

건물의 취득	296,434,949

차량운반구의 취득	15,205,228	31,113,334

기계장치의 취득	111,996,000	299,334,000

비품 취득	65,512,143	12,203,808	10,713,376

시설장치의 취득	44,260,000	9,256,000

건설중인자산의 취득	39,695,400

무형자산의 취득	1,351,708,552	1,429,887,624	851,312,124

보증금의 증가	40,650,270	10,620,000	7,700,000

대여금의 증가	312,480,000	175,675,000

재무활동현금흐름	15,387,713,716	2,206,101,205	1,048,318,308

재무활동으로인한현금유입액	16,048,405,662	2,776,901,205	1,265,291,058

정부보조금 수령	1,070,407,662	926,901,205	665,291,058

단기차입금의 차입	100,000,000

장기차입금의 차입	350,000,000	100,000,000

유상증자	14,977,998,000	1,500,000,000	400,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(660,691,946)	(570,800,000)	(216,972,750)

정보보조금의 상환	35,691,946	20,800,000	58,639,750

단기차입금의 상환	100,000,000

유동성장기차입금의 상환	591,800,000	350,000,000	158,333,000

장기차입금의 상환	33,200,000	100,000,000

현금및현금성자산의 순증가	366,964,446	154,755,890	148,315,756

기초 현금및현금성자산	697,236,246	540,212,987	392,351,632

환율변동으로 인한 현금흐름	1,302,395	2,267,369	(454,401)

기말 현금및현금성자산	1,065,503,087	697,236,246	540,212,987