HLB펩 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	22,236,058,449	5,129,411,753

현금및현금성자산	2,503,591,432	201,238,857

매출채권 및 기타채권	974,362,049	1,210,718,162

유동재고자산	3,421,204,687	3,373,577,195

기타유동금융자산	15,000,081,132	0

기타유동자산	336,610,619	343,682,069

당기법인세자산	208,530	195,470

비유동자산	11,050,213,075	11,388,785,122

유형자산	9,309,190,004	9,597,754,673

무형자산	1,605,966,375	1,657,422,753

당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,000	1,000,000

기타비유동금융자산	134,056,696	132,607,696

자산총계	33,286,271,524	16,518,196,875

부채

유동부채	5,865,042,284	7,224,524,569

매입채무및기타채무	1,611,217,276	1,852,532,302

차입금	3,719,100,000	4,869,100,000

유동 리스부채	227,088,672	224,476,939

기타 유동부채	307,636,336	278,415,328

비유동부채	3,345,469,857	3,912,308,382

장기차입금(사채 포함), 총액	2,233,250,000	2,759,900,000

퇴직급여충당부채	1,047,499,996	1,096,457,321

비유동 리스부채	64,719,861	55,951,061

부채총계	9,210,512,141	11,136,832,951

자본

자본금	4,646,699,000	3,001,693,500

자본잉여금	61,600,138,321	43,245,166,952

기타자본항목	916,004,323	650,813,758

이익잉여금(결손금)	(43,087,082,261)	(41,516,310,286)

자본총계	24,075,759,383	5,381,363,924

자본과부채총계	33,286,271,524	16,518,196,875

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,089,172,340	1,089,172,340	2,505,143,458	2,505,143,458

매출원가	1,487,302,825	1,487,302,825	2,449,397,104	2,449,397,104

매출총이익	(398,130,485)	(398,130,485)	55,746,354	55,746,354

판매비와관리비	1,089,257,168	1,089,257,168	1,176,604,171	1,176,604,171

영업이익(손실)	(1,487,387,653)	(1,487,387,653)	(1,120,857,817)	(1,120,857,817)

금융수익	16,325,773	16,325,773	15,365,409	15,365,409

금융비용	95,842,298	95,842,298	105,083,282	105,083,282

기타수익	919,339	919,339	278,068	278,068

기타비용	4,787,136	4,787,136	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,570,771,975)	(1,570,771,975)	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,570,771,975)	(1,570,771,975)	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(1,570,771,975)	(1,570,771,975)	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(244)	(244)	(204)	(204)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,968,647,000	42,189,636,362	88,590,000	(34,726,895,287)	10,519,978,075

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,210,297,622)	(1,210,297,622)

주식매수선택권	0

유상증자	0

기타포괄손익	0

2024.03.31 (기말자본)	2,968,647,000	42,189,636,362	88,590,000	(35,937,192,909)	9,309,680,453

2025.01.01 (기초자본)	3,001,693,500	43,245,166,952	650,813,758	(41,516,310,286)	5,381,363,924

총포괄손익	0

당기순이익(손실)	(1,570,771,975)	(1,570,771,975)

주식매수선택권	265,190,565	265,190,565

유상증자	1,645,005,500	18,354,971,369	19,999,976,869

기타포괄손익	0

2025.03.31 (기말자본)	4,646,699,000	61,600,138,321	916,004,323	(43,087,082,261)	24,075,759,383

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(863,238,997)	(706,055,907)

영업에서창출된현금	(766,063,160)	(614,274,160)

이자수취	94,749	160,928

이자지급(영업)	(97,257,526)	(91,920,215)

법인세환급(납부)	(13,060)	(22,460)

투자활동현금흐름	(15,073,400,396)	(138,064,971)

단기금융상품의 취득	(15,000,081,132)	0

유형자산의 취득	(2,876,364)	(59,430,000)

무형자산의 취득	(68,993,900)	(148,164,971)

보증금의 회수	5,930,000	10,100,000

보증금의 증가	(7,379,000)	0

정부보조금의 수취	0	59,430,000

재무활동현금흐름	18,238,947,556	(110,385,242)

리스부채의 상환	(84,379,313)	(77,065,242)

단기차입금의 상환	(1,650,000,000)	0

장기차입금의 상환	(26,650,000)	(33,320,000)

유상증자	19,999,976,869

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,302,308,163	(954,506,120)

기초현금및현금성자산	201,238,857	1,013,513,204

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	44,412	15,921

기말현금및현금성자산	2,503,591,432	59,023,005