HLB펩 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	15,855,315,543	19,032,683,897	5,570,221,854

현금및현금성자산	847,868,370	1,065,503,087	697,236,246

매출채권및기타채권	1,053,183,720	1,012,654,191	1,147,306,040

재고자산	2,790,572,615	2,355,948,087	2,272,088,775

기타유동금융자산	10,800,000,000	14,500,000,000	1,380,562,528

기타유동자산	357,543,608	94,694,622	68,778,375

당기법인세자산	6,147,230	3,883,910	4,249,890

비유동자산	9,322,346,247	5,276,312,763	4,928,307,232

기타비유동금융자산	411,837,710	409,990,270	156,402,472

매도가능금융자산	400,000	400,000	400,000

유형자산	5,983,295,219	2,023,192,781	2,324,760,181

무형자산	2,926,813,318	2,842,729,712	2,446,744,579

자산총계	25,177,661,790	24,308,996,660	10,498,529,086

부채

유동부채	1,855,173,574	1,078,672,341	4,272,793,710

매입채무및기타채무	1,362,102,292	546,335,578	799,847,830

차입금	158,600,000

유동성우선주부채	782,785,499

유동성파생상품부채	2,154,477,267

기타유동금융부채	211,882,679	199,098,798	56,484,775

기타유동부채	281,188,603	333,237,965	320,598,339

비유동부채	192,433,989	196,858,281	3,129,247,281

기타채무	181,165,660

퇴직급여충당부채	86,265,169	94,111,803

차입금	466,400,000

장기우선주부채	992,932,024

장기파생상품부채	1,314,283,372

기타 비유동금웅부채	106,168,820	102,746,478	174,466,225

부채총계	2,047,607,563	1,275,530,622	7,402,040,991

자본

자본금	2,471,582,500	2,471,582,500	1,774,173,000

자본잉여금	22,372,247,105	22,372,247,105	9,136,853,947

기타자본항목	215,679,002	183,344,002	130,594,002

결손금	(1,929,454,380)	(1,993,707,569)	(7,945,132,854)

자본총계	23,130,054,227	23,033,466,038	3,096,488,095

부채 및 자본의 총계	25,177,661,790	24,308,996,660	10,498,529,086

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,088,147,889	1,088,147,889	902,966,567	902,966,567	4,176,582,142	3,722,441,319

매출원가	432,685,217	432,685,217	616,617,805	616,617,805	2,667,824,437	3,226,491,525

매출총이익	655,462,672	655,462,672	286,348,762	286,348,762	1,508,757,705	495,949,794

판매비와관리비	632,386,688	632,386,688	384,554,266	384,554,266	2,561,982,815	1,679,172,675

영업이익(손실)	23,075,984	23,075,984	(98,205,504)	(98,205,504)	(1,053,225,110)	(1,183,222,881)

금융수익	41,771,306	41,771,306	18,184,295	18,184,295	83,924,644	45,356,735

금융비용	16,789,417	16,789,417	194,818,945	194,818,945	684,675,411	1,609,454,766

기타수익	16,365,679	16,365,679	44,976	44,976	17,314,225	173,553,846

기타비용	170,363	170,363	3,387,991	3,387,991	9,988,898	30,066

법인세비용차감전순이익(순손실)	64,253,189	64,253,189	(278,183,169)	(278,183,169)	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)

법인세비용

당기순이익(손실)	64,253,189	64,253,189	(278,183,169)	(278,183,169)	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)	64,253,189	64,253,189	(278,183,169)	(278,183,169)	(1,646,650,550)	(2,573,797,132)

주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)	13	13	(77)	(77)	(416)	(800)

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,440,944,000	5,025,567,194	100,208,169	(5,371,335,722)	1,195,383,641

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,573,797,132)	(2,573,797,132)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	유상증자	62,500,000	1,437,500,000	1,500,000,000

주식보상비용	30,385,833	30,385,833

결손금의 보전

전환상환우선주의 전환	270,729,000	2,673,786,753	2,944,515,753

2015.12.31 (기말자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

2016.01.01 (기초자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,646,650,550)	(1,646,650,550)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	유상증자	416,055,500	14,561,939,250	14,977,994,750

주식보상비용	52,750,000	52,750,000

결손금의 보전	(7,598,075,835)	7,598,075,835

전환상환우선주의 전환	281,354,000	6,271,529,743	6,552,883,743

2016.12.31 (기말자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

2016.01.01 (기초자본)	1,774,173,000	9,136,853,947	130,594,002	(7,945,132,854)	3,096,488,095

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(278,183,169)	(278,183,169)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	유상증자

주식보상비용	6,585,000	6,585,000

결손금의 보전	(7,598,075,835)	7,598,075,835

전환상환우선주의 전환	177,187,000	3,281,955,306	3,459,142,306

2016.03.31 (기말자본)	1,951,360,000	4,820,733,418	137,179,002	(625,240,188)	6,284,032,232

2017.01.01 (기초자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	64,253,189	64,253,189

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :	유상증자

주식보상비용	32,335,000	32,335,000

결손금의 보전

전환상환우선주의 전환

2017.03.31 (기말자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	215,679,002	(1,929,454,380)	23,130,054,227

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	373,879,617	(108,255,394)	(27,710,313)	(1,018,494,883)

영업에서 창출된 현금	361,442,516	(103,277,079)	(31,173,681)	(990,206,920)

이자수취	14,700,421	902,269	25,266,182	29,042,239

이자지급	(5,752,204)	(22,168,794)	(60,442,795)

법인세환급(납부)	(2,263,320)	(128,380)	365,980	3,112,593

투자활동현금흐름	(716,810,943)	(114,295,510)	(14,993,038,957)	(1,032,850,432)

투자활동으로인한현금유입액	6,713,848,182	225,828,130	3,588,468,636	2,619,195,000

단기금융상품의 처분	6,700,000,000	200,000,000	3,400,000,000	2,400,000,000

기계장치의 처분	30,000

건물의 처분	199,000,000

차량운반구의 처분	13,818,182	8,363,636

단기대여금의 회수	22,578,138	124,511,501	14,550,000

장기대여금의 회수	3,249,992	36,613,499

보증금의 회수	18,980,000	5,645,000

투자활동으로인한현금유출액	(7,430,659,125)	(340,123,640)	(18,581,507,593)	(3,652,045,432)

단기금융상품의 취득	3,000,000,000	16,600,000,000	1,900,000,000

건물의 취득

차량운반구의 취득	8,207,047	15,205,228

기계장치의 취득	587,700,410	111,996,000	299,334,000

비품 취득	10,137,999	6,301,818	65,512,143	12,203,808

토지 취득	1,566,810,709

시설장치의 취득	8,100,000	44,260,000

건설중인자산의 취득	1,949,134,941	39,695,400

무형자산의 취득	306,927,626	305,214,775	1,351,708,552	1,429,887,624

보증금의 증가	1,847,440	20,400,000	40,650,270	10,620,000

대여금의 증가	312,480,000

재무활동현금흐름	136,339,085	122,836,897	15,387,713,716	2,206,101,205

재무활동으로인한현금유입액	162,062,210	164,836,897	16,048,405,662	2,776,901,205

정부보조금 수령	162,062,210	164,836,897	1,070,407,662	926,901,205

단기차입금의 차입

장기차입금의 차입	350,000,000

유상증자	14,977,998,000	1,500,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(25,723,125)	(42,000,000)	(660,691,946)	(570,800,000)

정보보조금의 상환	35,691,946	20,800,000

단기차입금의 상환	100,000,000

유동성장기차입금의 상환	42,000,000	591,800,000	350,000,000

장기차입금의 상환	33,200,000	100,000,000

퇴직금의 지급	25,723,125

현금및현금성자산의 순증가	(206,592,241)	(99,714,007)	366,964,446	154,755,890

기초 현금및현금성자산	1,065,503,087	697,236,246	697,236,246	540,212,987

환율변동으로 인한 현금흐름	(11,042,476)	(3,248,346)	1,302,395	2,267,369

기말 현금및현금성자산	847,868,370	594,273,893	1,065,503,087	697,236,246