HLB펩 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

가. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	12,019,188,947	11,738,583,630

현금및현금성자산 (주3,5)	3,252,341,194	5,571,241,092

매출채권 및 기타유동채권 (주3,6)	760,471,228	682,347,597

재고자산 (주7)	3,660,233,161	3,463,096,336

기타유동금융자산 (주3,8)	2,612,500,000	1,783,230,000

기타유동자산 (주9)	1,725,197,994	232,716,225

당기법인세자산 (주25)	8,445,370	5,952,380

비유동자산	13,913,324,657	13,695,087,267

기타비유동금융자산 (주3,8)	128,331,820	118,331,820

매도가능금융자산 (주3)	400,000	400,000

유형자산 (주10)	9,854,753,508	9,736,999,524

무형자산 (주11)	3,929,839,329	3,839,355,923

자산총계	25,932,513,604	25,433,670,897

부채

유동부채	1,420,143,976	881,738,548

매입채무및기타채무 (주3,12)	1,261,979,879	694,351,305

기타유동금융부채 (주3,13,15,16)	41,600,000	115,502,839

기타유동부채 (주16)	116,564,097	71,884,404

비유동부채	751,460,136	651,751,824

퇴직급여충당부채 (주14)	586,094,160	488,458,881

기타비유동금융부채 (주3,13,15)	165,365,976	163,292,943

부채총계	2,171,604,112	1,533,490,372

자본

자본금 (주17)	2,498,082,500	2,492,882,500

자본잉여금 (주18)	22,728,549,105	22,665,928,905

기타자본항목 (주19)	375,049,500	297,327,202

이익잉여금(결손금) (주20)	(1,840,771,613)	(1,555,958,082)

자본총계	23,760,909,492	23,900,180,525

자본과부채총계	25,932,513,604	25,433,670,897

나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,21,28)	999,549,901	999,549,901	1,088,147,889	1,088,147,889

매출원가 (주7,21,23)	634,046,513	634,046,513	432,685,217	432,685,217

매출총이익	365,503,388	365,503,388	655,462,672	655,462,672

판매비와관리비 (주22)	745,385,536	745,385,536	632,386,688	632,386,688

영업이익(손실)	(379,882,148)	(379,882,148)	23,075,984	23,075,984

금융수익 (주24)	67,009,608	67,009,608	41,771,306	41,771,306

금융비용 (주24)	1,882,766	1,882,766	16,789,417	16,789,417

기타수익 (주25)	29,941,782	29,941,782	16,365,679	16,365,679

기타비용 (주25)	7	7	170,363	170,363

법인세비용차감전순이익(손실)	(284,813,531)	(284,813,531)	64,253,189	64,253,189

법인세비용 (주26)

당기순이익(손실)	(284,813,531)	(284,813,531)	64,253,189	64,253,189

기타포괄손익

당기총포괄이익(손실)	(284,813,531)	(284,813,531)	64,253,189	64,253,189

주당이익 (주27)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(57)	(57)	13	13

라. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	183,344,002	(1,993,707,569)	23,033,466,038

당기순이익(손실)	64,253,189	64,253,189

주식매수선택권의행사

주식보상비용	32,335,000	32,335,000

2017.03.31 (기말자본)	2,471,582,500	22,372,247,105	215,679,002	(1,929,454,380)	23,130,054,227

2018.01.01 (기초자본)	2,492,882,500	22,665,928,905	297,327,202	(1,555,958,082)	23,900,180,525

당기순이익(손실)	(284,813,531)	(284,813,531)

주식매수선택권의행사	5,200,000	62,620,200	77,722,298	145,542,498

주식보상비용

2018.03.31 (기말자본)	2,498,082,500	22,728,549,105	375,049,500	(1,840,771,613)	23,760,909,492

마. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	565,260,673	373,879,617

영업에서창출된현금	552,243,442	361,442,516

이자수취	15,510,221	14,700,421

법인세환급(납부)	(2,492,990)	(2,263,320)

투자활동현금흐름	(2,918,250,248)	(716,810,943)

단기금융상품의 처분	6,700,000,000

기계장치의 처분	30,000

차량운반구의 처분	13,818,182

단기대여금의 회수	170,730,000

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

기계장치의 취득	(184,104,454)	(587,700,410)

차량운반구의 취득	(12,559,600)

공구와기구의 취득	(6,500,000)

비품의 취득	(8,841,909)	(10,137,999)

토지의 취득	(1,566,810,709)

시설장치의 취득	(3,400,000)	(8,100,000)

건설중인자산의 취득	(1,631,750,297)	(1,949,134,941)

무형자산의 취득	(231,823,988)	(306,927,626)

보증금의 증가	(10,000,000)	(1,847,440)

재무활동현금흐름	26,197,256	136,339,085

정부보조금의 수령	21,138,456	162,062,210

유상증자	49,400,000

정부보조금의 상환	(44,341,200)

퇴직금의 지급	(25,723,125)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,326,792,319)	(206,592,241)

기초현금및현금성자산	5,571,241,092	1,065,503,087

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,892,421	(11,042,476)

기말현금및현금성자산	3,252,341,194	847,868,370