HLB펩 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	11,732,172,065	13,878,539,674

현금및현금성자산 (주5,7,8)	532,907,593	1,485,258,695

매출채권 및 기타채권 (주5,7,9)	2,133,669,594	1,020,819,548

재고자산 (주10)	1,843,607,233	1,927,057,658

기타유동금융자산 (주5,7,11)	7,030,600,000	9,085,050,000

기타유동자산 (주12)	176,757,405	348,023,983

당기법인세자산 (주33)	14,630,240	12,329,790

비유동자산	23,192,876,098	21,545,648,725

유형자산 (주14)	20,791,324,854	19,189,623,819

무형자산 (주15)	1,282,419,424	1,234,893,086

당기손익공정가치금융자산 (주5,7,13)	1,000,400,000	1,000,400,000

기타비유동금융자산 (주5,7,11)	118,731,820	120,731,820

자산총계	34,925,048,163	35,424,188,399

부채

유동부채	3,051,739,854	2,544,499,739

매입채무및기타채무 (주5,7,16)	1,789,434,316	1,964,825,407

유동리스부채 (주18)	404,733,768	0

기타유동금융부채 (주5,7,17,21)	298,431,114	275,089,809

기타유동부채 (주22)	559,140,656	304,584,523

비유동부채	11,973,992,218	11,485,281,186

퇴직급여충부채 (주19)	829,678,745	816,220,412

비유동리스부채 (주18)	186,597,857	0

전환사채 (주5,7,20)	9,329,489,365	9,043,248,044

파생금융부채 (주7,20)	1,624,725,000	1,624,725,000

기타비유동금융부채 (주5,7,17,21)	3,501,251	1,087,730

부채총계	15,025,732,072	14,029,780,925

자본

자본금 (주24)	2,508,082,500	2,508,082,500

자본잉여금 (주25)	23,023,569,105	23,023,569,105

기타자본항목 (주26)	4,639,139,202	4,579,682,952

이익잉여금(결손금) (주27)	(10,271,474,716)	(8,716,927,083)

자본총계	19,899,316,091	21,394,407,474

자본과부채총계	34,925,048,163	35,424,188,399

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주6,28)	1,506,872,026	1,506,872,026	999,549,901	999,549,901

매출원가 (주10,28,30)	1,199,414,116	1,199,414,116	634,046,513	634,046,513

매출총이익	307,457,910	307,457,910	365,503,388	365,503,388

판매비와관리비 (주29,30)	1,662,739,583	1,662,739,583	745,385,536	745,385,536

영업이익(손실)	(1,355,281,673)	(1,355,281,673)	(379,882,148)	(379,882,148)

금융수익 (주31)	48,037,767	48,037,767	67,009,608	67,009,608

금융비용 (주31)	305,141,258	305,141,258	1,882,766	1,882,766

기타수익 (주32)	57,840,647	57,840,647	29,941,782	29,941,782

기타비용 (주32)	3,116	3,116	7	7

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,554,547,633)	(1,554,547,633)	(284,813,531)	(284,813,531)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,554,547,633)	(1,554,547,633)	(284,813,531)	(284,813,531)

기타포괄손익 (주19)	0	0	0	0

총포괄손익	(1,554,547,633)	(1,554,547,633)	(284,813,531)	(284,813,531)

주당이익

기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주34)	(310)	(310)	(57)	(57)

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,492,882,500	22,665,928,905	297,327,202	(1,555,958,082)	23,900,180,525

당기순이익(손실)	0	0	0	(284,813,531)	(284,813,531)

주식매입선택권의 행사	5,200,000	62,620,200	77,722,298	0	145,542,498

2018.03.31 (기말자본)	2,498,082,500	22,728,549,105	375,049,500	(1,840,771,613)	23,760,909,492

2019.01.01 (기초자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,579,682,952	(8,716,927,083)	21,394,407,474

당기순이익(손실)	1,554,547,633	(1,554,547,633)

주식매입선택권의 행사	0	0	59,456,250	0	59,456,250

2019.03.31 (기말자본)	2,508,082,500	23,023,569,105	4,639,139,202	(10,271,474,716)	19,899,316,091

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,278,985,753)	565,260,673

영업에서창출된현금 (주34)	(2,291,643,327)	552,243,442

이자수취	14,958,024	15,510,221

법인세환급(납부)	(2,300,450)	(2,492,990)

투자활동현금흐름	1,065,111,197	(2,918,250,248)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	0

단기대여금의 회수	54,450,000	170,730,000

보증금의 회수	2,000,000	0

단기금융상품의 취득	0	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(340,264,655)	(184,104,454)

차량운반구의 취득	0	(12,559,600)

공구와기구의 취득	0	(6,500,000)

비품의 취득	(17,901,682)	(8,841,909)

시설장치의 취득	(46,300,000)	(3,400,000)

건설중인자산의 취득	(488,191,969)	(1,631,750,297)

무형자산의 취득	(98,680,497)	(231,823,988)

보증금의 증가	0	(10,000,000)

재무활동현금흐름	259,961,783	26,197,256

정부보조금의 수령	259,961,783	21,138,456

유상증자	0	49,400,000

정부보조금의 상환	0	(44,341,200)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(953,912,773)	(2,326,792,319)

기초현금및현금성자산	1,485,258,695	5,571,241,092

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,561,671	7,892,421

기말현금및현금성자산	532,907,593	3,252,341,194