알테오젠 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 10 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	34,575,602,575	35,670,222,744

현금및현금성자산	5,452,425,792	5,229,128,932

단기금융상품	24,603,876,882	27,200,876,882

기타유동금융자산	0	0

유동당기손익인식지정금융자산	1,008,087,671	1,002,169,863

매출채권 및 기타유동채권	2,830,770,333	1,453,511,837

기타유동자산	226,725,380	568,388,580

재고자산	453,716,517	216,146,650

비유동자산	7,312,564,118	7,343,157,225

기타비유동금융자산	339,985,210	309,986,515

유형자산	5,083,117,961	5,026,118,818

영업권	82,000,000	202,000,000

영업권 이외의 무형자산	398,475,366	398,695,344

기타비유동자산	139,413,000	129,983,000

이연법인세자산	1,269,572,581	1,276,373,548

자산총계	41,888,166,693	43,013,379,969

부채

유동부채	2,533,086,903	2,695,154,910

매입채무 및 기타유동채무	1,394,412,374	1,297,085,236

기타유동금융부채	348,858,189	283,898,819

기타유동부채	789,816,340	1,114,170,855

비유동부채	512,568,104	473,193,430

기타비유동금융부채	508,068,104	468,953,849

퇴직급여부채	4,500,000	4,239,581

기타비유동부채	0	0

부채총계	3,045,655,007	3,168,348,340

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,842,511,686	39,845,031,629

자본금	6,305,165,000	6,305,165,000

보통주자본금	6,305,165,000	6,305,165,000

자본잉여금	38,390,643,020	38,390,643,020

주식발행초과금	37,814,887,443	37,814,887,443

자기주식처분이익	575,755,577	575,755,577

기타자본구성요소	902,249,025	810,737,048

자기주식	902,249,025	0

주식선택권	0	810,737,048

이익잉여금(결손금)	(6,755,545,359)	(5,661,513,439)

자본총계	38,842,511,686	39,845,031,629

자본과부채총계	41,888,166,693	43,013,379,969

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,093,280,257	4,093,280,257	4,811,461,946	4,811,461,946

매출원가	2,876,267,729	2,876,267,729	2,204,038,111	2,204,038,111

매출총이익	1,217,012,528	1,217,012,528	2,607,423,835	2,607,423,835

판매비와관리비	2,515,457,891	2,515,457,891	1,291,487,971	1,291,487,971

영업이익(손실)	(1,298,445,363)	(1,298,445,363)	1,315,935,864	1,315,935,864

기타이익	118,386,278	118,386,278	11,060,295	11,060,295

기타손실	15,765,991	15,765,991	66,509,147	66,509,147

금융수익	109,164,694	109,164,694	132,980,433	132,980,433

금융원가	206,101	206,101	193,656	193,656

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,086,866,483)	(1,086,866,483)	1,393,273,789	1,393,273,789

법인세비용	7,165,437	7,165,437	9,123,730	9,123,730

당기순이익(손실)	(1,094,031,920)	(1,094,031,920)	1,384,150,059	1,384,150,059

총포괄손익	(1,094,031,920)	(1,094,031,920)	1,384,150,059	1,384,150,059

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	228	228

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	222	222

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	354,237,856	1,787,444,695	45,228,697,422	45,228,697,422

당기순이익(손실)	0	0	0	1,384,150,059	1,384,150,059	1,384,150,059

무상증자	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,157,362,300)	0	1,157,362,300	1,157,362,300

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	116,079,223	0	116,079,223	116,079,223

주식매수선택권	21,750,000	800,683,132	(590,736,632)	0	231,696,500	231,696,500

2017.03.31 (기말자본)	3,146,582,500	40,762,865,503	(1,277,781,853)	3,171,594,754	45,803,260,904	45,803,260,904

2018.01.01 (기초자본)	6,305,165,000	37,814,887,443	1,386,492,625	(5,661,513,439)	39,845,031,629	39,845,031,629

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,094,031,920)	(1,094,031,920)	(1,094,031,920)

무상증자	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	91,511,977	0	91,511,977	91,511,977

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	6,305,165,000	37,814,887,443	1,478,004,602	(6,755,545,359)	38,842,511,686	38,842,511,686

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,626,580,592)	(210,799,507)

당기순이익(손실)	(1,094,031,920)	1,384,150,059

당기순이익조정을 위한 가감	9,624,398	136,366,540

기타 현금의 유입 없는 수익등	(214,130,524)	(133,873,066)

기타 현금의 유출 없는 비용등	223,754,922	270,239,606

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,558,963,634)	(1,757,429,048)

이자지급(영업)	(206,101)	(193,656)

이자수취(영업)	20,061,435	31,092,648

법인세납부(환급)	(3,064,770)	(4,786,050)

투자활동현금흐름	2,498,686,820	673,581,130

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(9,430,000)	(70,000,000)

유형자산의 처분	0	501,000

무형자산의 처분	120,000,000	30,000,000

단기금융상품의 처분	2,597,000,000	1,192,886,800

유형자산의 취득	(167,613,000)	(19,509,000)

무형자산의 취득	(11,271,485)	(428,675,084)

장기금융상품의 취득	(29,998,695)	(29,998,695)

단기금융상품의 취득	0	(1,623,891)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

정부보조금의 수취	0	0

재무활동현금흐름	246,762,008	(925,665,800)

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	246,762,008	0

단기차입금의 상환	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	231,696,500

자기주식의 취득	0	(1,157,362,300)

자기주식의 처분	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	118,868,236	(462,884,177)

기초현금및현금성자산	5,229,128,932	8,386,535,893

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	104,428,624	(47,107,965)

기말현금및현금성자산	5,452,425,792	7,875,543,751