알테오젠 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2016.12.31 현재
제 8 기 2015.12.31 현재
제 7 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	37,589,406,192	26,048,307,390	24,638,385,977

현금및현금성자산	8,063,682,168	6,981,524,786	8,520,831,798

기타유동금융자산	28,728,157,316	18,400,000,000	14,300,000,000

단기금융상품	20,728,157,316	6,400,000,000	14,300,000,000

유동성장기금융상품	8,000,000,000	12,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	648,395,474	403,013,151	792,438,296

미청구용역	0	0	805,196,736

기타유동비금융자산	149,171,234	263,769,453	219,919,147

비유동자산	9,216,455,666	13,093,667,584	13,129,787,955

종속기업에 대한 투자	881,520,000	361,520,000	361,520,000

유형자산	4,707,267,771	4,095,358,428	472,478,249

무형자산	1,773,220,824	180,898,165	96,874,286

기타비유동금융자산	189,991,735	8,069,996,955	12,000,000,000

장기금융상품	189,991,735	8,069,996,955	12,000,000,000

기타비유동비금융자산	9,383,000	9,881,270	13,746,500

이연법인세자산	1,655,072,336	376,012,766	185,168,920

자산총계	46,805,861,858	39,141,974,974	37,768,173,932

부채

유동부채	1,015,656,354	412,866,329	1,826,886,828

유동성장기차입금	0	0	753,604,562

기타유동금융부채	708,289,860	225,240,916	926,515,908

기타유동비금융부채	307,366,494	187,625,413	146,766,358

당기법인세부채	0	0	0

비유동부채	494,272,447	421,427,451	305,652,707

장기차입금	0	0	0

기타비유동금융부채	354,272,447	421,427,451	305,652,707

기타비유동비금융부채	140,000,000	0	0

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	1,509,928,801	834,293,780	2,132,539,535

자본

납입자본	43,087,014,871	31,781,806,131	30,226,599,565

자본금	3,124,832,500	2,952,472,500	2,789,666,500

주식발행초과금	39,962,182,371	28,829,333,631	27,436,933,065

이익잉여금(결손금)	1,854,680,330	5,131,493,344	3,977,365,440

기타자본구성요소	354,237,856	1,394,381,719	1,431,669,392

자본총계	45,295,933,057	38,307,681,194	35,635,634,397

자본과부채총계	46,805,861,858	39,141,974,974	37,768,173,932

포괄손익계산서
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	2,334,238,178	4,628,877,757	6,892,299,540

매출원가	2,035,241,482	1,266,964,627	3,166,892,604

매출총이익	298,996,696	3,361,913,130	3,725,406,936

판매비와관리비	5,682,735,929	3,278,082,116	3,111,943,230

영업이익(손실)	(5,383,739,233)	83,831,014	613,463,706

금융수익	573,861,778	638,418,830	144,421,268

기타이익	636,715,198	390,784,965	334,807,236

금융원가	0	6,770,425	97,679,276

기타손실	245,474,661	115,252,136	341,916,822

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,418,636,918)	991,012,248	653,096,112

법인세비용	1,141,823,904	(163,115,656)	(173,553,166)

당기순이익(손실)	(3,276,813,014)	1,154,127,904	826,649,278

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(3,276,813,014)	1,154,127,904	826,649,278

주당이익

기본주당이익(손실)	(544)	197	203

희석주당이익(손실)	(544)	190	190

자본변동표
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	주식결제형종업원급여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	0	799,034,205	3,150,716,162	5,954,299,389

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	826,649,278	826,649,278

유상증자	576,444,000	26,847,785,880	0	0	0	0	27,424,229,880

무상증자	733,722,500	(733,722,500)	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	12,000,000	388,457,845	0	0	(348,368,345)	0	52,089,500

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	125,000,000	484,460,718	(94,819,896)	0	0	0	514,640,822

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	863,725,528	0	863,725,528

2014.12.31 (기말자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	0	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	0	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,154,127,904	1,154,127,904

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	0	0	(543,323,737)	0	133,666,520

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	737,660,309	(117,278,004)	0	0	0	760,938,305

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	623,314,068	0	623,314,068

2015.12.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(3,276,813,014)	(3,276,813,014)

유상증자	139,860,000	9,860,130,000	0	0	0	0	9,999,990,000

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	(811,304,650)	0	0	(811,304,650)

주식선택권의 행사	32,500,000	1,272,718,740	0	0	(1,015,892,740)	0	289,326,000

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	787,053,527	0	787,053,527

2016.12.31 (기말자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	0	(811,304,650)	1,165,542,506	1,854,680,330	45,295,933,057

현금흐름표
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(3,137,515,072)	2,165,855,516	2,053,927,168

당기순이익(손실)	(3,276,813,014)	1,154,127,904	826,649,278

비용가산	153,772,946	756,320,477	1,139,408,132

수익차감	(910,157,758)	(961,977,205)	(361,091,922)

운전자본의 변동	223,160,124	904,672,632	316,781,289

이자수취	702,077,561	340,439,898	132,180,391

이자지급	0	0	0

법인세납부(환급)	(29,554,931)	(27,728,190)	0

투자활동현금흐름	(5,379,780,025)	(4,086,860,013)	(20,964,236,616)

단기금융상품의 취득	18,400,000,000	(6,400,000,000)	(11,018,000,000)

단기금융상품의 처분	(20,728,157,316)	14,300,000,000	2,044,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0

장기금융상품의 취득	(119,994,780)	(8,069,996,955)	(12,000,000,000)

종속기업취득 순현금흐름	(520,000,000)	0	87,683,664

유형자산의 취득	(938,507,801)	(3,824,672,275)	(32,552,676)

유형자산의 처분	0	0	10,681,818

무형자산의 취득	(1,613,618,398)	(96,056,013)	(52,533,396)

무형자산의 처분	0	0	2,803,974

보증금의 감소	140,498,270	6,678,230	0

보증금의 증가	0	(2,813,000)	(6,320,000)

국고보조금의 반환	0	0	0

재무활동현금흐름	9,478,011,350	133,666,520	27,289,319,380

장기차입금의 증가	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(187,000,000)

상환전환우선주의 발행	0	0	0

주식의 발행	9,999,990,000	0	27,424,229,880

주식매수선택권의 행사	289,326,000	133,666,520	52,089,500

자기주식의 취득	(811,304,650)	0	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	960,716,253	(1,787,337,977)	8,379,009,932

기초현금및현금성자산	6,981,524,786	8,520,831,798	270,807,491

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	121,441,129	248,030,965	(128,985,625)

기말현금및현금성자산	8,063,682,168	6,981,524,786	8,520,831,798