알테오젠 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

유동자산	25,504,734,719	26,048,307,390	24,638,385,977

현금및현금성자산	7,282,767,532	6,981,524,786	8,520,831,798

기타유동금융자산	17,400,000,000	18,400,000,000	14,300,000,000

단기금융상품	17,400,000,000	18,400,000,000	14,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	617,539,830	403,013,151	792,438,296

미청구용역	0	0	805,196,736

기타유동비금융자산	204,427,357	263,769,453	219,919,147

비유동자산	13,207,122,050	13,093,667,584	13,129,787,955

종속기업에 대한 투자	361,520,000	361,520,000	361,520,000

유형자산	4,116,891,362	4,095,358,428	472,478,249

무형자산	242,821,002	180,898,165	96,874,286

기타비유동금융자산	8,109,876,920	8,079,878,225	12,013,746,500

장기금융상품	8,099,995,650	8,069,996,955	12,000,000,000

기타금융자산	9,881,270	9,881,270	13,746,500

이연법인세자산	376,012,766	376,012,766	185,168,920

자산총계	38,711,856,769	39,141,974,974	37,768,173,932

부채

유동부채	453,647,740	412,866,329	1,826,886,828

유동성장기차입금	0	0	753,604,562

기타유동금융부채	338,650,373	246,584,006	926,515,908

기타유동비금융부채	114,997,367	166,282,323	146,766,358

비유동부채	442,074,082	421,427,451	305,652,707

장기차입금	0	0

기타비유동금융부채	442,074,082	421,427,451	305,652,707

이연법인세부채	0	0

부채총계	895,721,822	834,293,780	2,132,539,535

자본

납입자본	31,781,806,131	31,781,806,131	30,226,599,565

자본금	2,952,472,500	2,952,472,500	2,789,666,500

주식발행초과금	28,829,333,631	28,829,333,631	27,436,933,065

이익잉여금(결손금)	4,500,323,603	5,131,493,344	3,977,365,440

기타자본구성요소	1,534,005,213	1,394,381,719	1,431,669,392

자본총계	37,816,134,947	38,307,681,194	35,635,634,397

자본과부채총계	38,711,856,769	39,141,974,974	37,768,173,932

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	684,974,788	684,974,788	1,452,605,283	1,452,605,283	4,628,877,757	6,892,299,540

매출원가	636,015,348	636,015,348	316,759,524	316,759,524	1,266,964,627	3,166,892,604

매출총이익	48,959,440	48,959,440	1,135,845,759	1,135,845,759	3,361,913,130	3,725,406,936

판매비와관리비	1,081,377,430	1,081,377,430	953,857,333	953,857,333	3,278,082,116	3,111,943,230

영업이익(손실)	(1,032,417,990)	(1,032,417,990)	181,988,426	181,988,426	83,831,014	613,463,706

금융수익	144,889,046	144,889,046	176,644,998	176,644,998	638,418,830	144,421,268

기타이익	316,116,598	316,116,598	32,369,985	32,369,985	390,784,965	334,807,236

금융원가	0	0	12,894,119	12,894,119	6,770,425	97,679,276

기타손실	59,757,395	59,757,395	4,380,177	4,380,177	115,252,136	341,916,822

법인세비용차감전순이익(손실)	(631,169,741)	(631,169,741)	373,729,113	373,729,113	991,012,248	653,096,112

법인세비용	0	0	0	0	(163,115,656)	(173,553,166)

당기순이익(손실)	(631,169,741)	(631,169,741)	373,729,113	373,729,113	1,154,127,904	826,649,278

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(631,169,741)	(631,169,741)	373,729,113	373,729,113	1,154,127,904	826,649,278

주당이익

기본주당이익(손실)	65	65	197	203

희석주당이익(손실)	64	64	190	190

자본변동표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식결제형종업원급여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	799,034,205	3,150,716,162	5,954,299,389

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	826,649,278	826,649,278

유상증자	576,444,000	26,847,785,880	0	0	0	27,424,229,880

무상증자	733,722,500	(733,722,500)	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	125,000,000	484,460,718	(94,819,896)	0	0	514,640,822

주식선택권의 행사	12,000,000	388,457,845	0	(348,368,345)	0	52,089,500

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	863,725,528	0	863,725,528

2014.12.31 (기말자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	3,977,365,440	38,307,681,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,154,127,904	1,154,127,904

유상증자

무상증자

상환전환우선주의 발행

상환전환우선주의 전환	140,556,000	737,660,309	(117,278,004)	760,938,305

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	(543,323,737)	133,666,520

주식기준보상거래의 인식	623,314,068	623,314,068

2015.12.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	373,729,113	373,729,113

유상증자

무상증자

상환전환우선주의 발행

상환전환우선주의 전환	140,556,000	743,784,003	(117,278,004)	767,061,999

주식선택권의 행사	17,250,000	651,534,638	(556,565,638)	112,219,000

주식기준보상거래의 인식	0	0	253,125,379	253,125,379

2015.03.31 (기말자본)	2,947,472,500	28,832,251,706	0	1,010,951,129	4,351,094,553	37,141,769,888

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(631,169,741)	(631,169,741)

유상증자	0

무상증자	0

상환전환우선주의 발행	0

상환전환우선주의 전환	0

주식선택권의 행사	0

주식기준보상거래의 인식	139,623,494	139,623,494

2016.03.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,394,381,719	4,500,323,603	37,816,134,947

현금흐름표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(563,659,777)	(83,830,663)	1,159,376,097	2,053,927,168

당기순이익(손실)	(631,169,741)	373,729,113	248,383,574	826,649,278

비용가산	272,447,747	304,892,124	56,051,710	1,139,408,132

수익차감	(256,070,288)	(186,379,068)	(11,301,522)	(361,091,922)

운전자본의 변동	8,396,832	(610,761,938)	812,239,828	316,781,289

이자수취	42,735,673	34,689,106	54,385,522	132,180,391

이자지급	0	0	(383,015)	0

투자활동현금흐름	806,178,684	(1,139,347,575)	332,834,613	(20,964,236,616)

단기금융상품의 취득	(600,000,000)	(1,600,000,000)	0	(11,018,000,000)

단기금융상품의 처분	1,600,000,000	500,000,000	394,000,000	2,044,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0

장기금융상품의 취득	(29,998,695)	0	0	(12,000,000,000)

종속기업취득 순현금흐름	0	0	87,683,664

유형자산의 취득	(96,985,028)	(10,049,360)	(40,210,000)	(32,552,676)

유형자산의 처분	0	0	10,681,818

무형자산의 취득	(66,837,593)	(29,298,215)	(20,955,387)	(52,533,396)

무형자산의 처분	0	0	2,803,974

기타금융자산의 취득	0	0	(6,320,000)

기타금융자산의 처분	0	0	0

재무활동현금흐름	0	112,219,000	4,299,857,500	27,289,319,380

장기차입금의 증가	0	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(187,000,000)	(187,000,000)

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0

주식의 발행	0	112,219,000	4,486,857,500	27,424,229,880

주식매수선택권의 행사	0	0	0	52,089,500

현금및현금성자산의 순증가(감소)	242,518,907	(1,110,959,238)	5,792,068,210	8,379,009,932

기초현금및현금성자산	6,981,524,786	8,520,831,798	270,807,491	270,807,491

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,723,839	9,734,070	0	(128,985,625)

기말현금및현금성자산	7,282,767,532	7,419,606,630	6,062,875,701	8,520,831,798