알테오젠 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	33,165,017,023	37,589,406,192

현금및현금성자산	4,937,048,787	8,063,682,168

단기금융상품	20,400,000,000	20,728,157,316

매출채권 및 기타유동채권	474,121,685	648,395,474

기타유동금융자산	7,000,000,000	8,000,000,000

기타유동자산	353,846,551	149,171,234

비유동자산	10,680,617,577	9,216,455,666

유형자산	4,708,583,837	4,707,267,771

영업권 이외의 무형자산	2,514,905,957	1,773,220,824

기타비유동금융자산	279,987,820	189,991,735

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	881,520,000	881,520,000

종속기업에 대한 투자자산	881,520,000	881,520,000

이연법인세자산	2,286,236,963	1,655,072,336

기타비유동자산	9,383,000	9,383,000

자산총계	43,845,634,600	46,805,861,858

부채

유동부채	476,590,133	1,015,656,354

기타유동금융부채	325,814,943	708,289,860

기타유동부채	150,775,190	307,366,494

비유동부채	394,292,399	494,272,447

기타비유동금융부채	394,292,399	354,272,447

기타비유동부채	0	140,000,000

부채총계	870,882,532	1,509,928,801

자본

자본금	3,146,582,500	3,124,832,500

보통주자본금	3,146,582,500	3,124,832,500

자본잉여금	40,762,865,503	39,962,182,371

주식발행초과금	40,762,865,503	39,962,182,371

기타자본구성요소	(1,103,537,641)	354,237,856

자기주식	(1,986,922,950)	(811,304,650)

주식선택권	883,385,309	1,165,542,506

이익잉여금(결손금)	168,841,706	1,854,680,330

자본총계	42,974,752,068	45,295,933,057

자본과부채총계	43,845,634,600	46,805,861,858

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	62,397,101	2,471,257,466	763,671,316	1,962,371,267

매출원가	324,624,558	1,354,659,851	721,201,087	1,675,139,049

매출총이익	(262,227,457)	1,116,597,615	42,470,229	287,232,218

판매비와관리비	1,368,305,553	3,960,733,191	1,388,546,938	4,060,387,350

영업이익(손실)	(1,630,533,010)	(2,844,135,576)	(1,346,076,709)	(3,773,155,132)

기타이익	33,837,263	102,481,465	18,485,768	580,508,639

기타손실	3,987,398	71,147,994	123,601,381	188,588,811

금융수익	122,750,737	388,024,634	119,707,547	404,647,429

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,477,932,408)	(2,424,777,471)	(1,331,484,775)	(2,976,587,875)

법인세비용	323,642,326	738,938,847	261,361,367	675,442,030

당기순이익(손실)	(1,154,290,082)	(1,685,838,624)	(1,070,123,408)	(2,301,145,845)

총포괄손익	(1,154,290,082)	(1,685,838,624)	(1,070,123,408)	(2,301,145,845)

주당이익

기본주당이익(손실)	(270)	(387)

희석주당이익(손실)	(270)	(387)

자본변동표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,301,145,845)	(2,301,145,845)

유상증자	139,860,000	9,860,130,000	0	0	9,999,990,000

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	472,016,622	0	472,016,622

주식매수선택권	21,500,000	723,847,311	(573,347,311)	0	172,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,113,832,500	39,413,310,942	1,293,051,030	2,830,347,499	46,650,541,971

2017.01.01 (기초자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	354,237,856	1,854,680,330	45,295,933,057

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,685,838,624)	(1,685,838,624)

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,175,618,300)	0	(1,175,618,300)

주식기준보상거래	0	0	308,579,435	0	308,579,435

주식매수선택권	21,750,000	800,683,132	(590,736,632)	0	231,696,500

2017.09.30 (기말자본)	3,146,582,500	40,762,865,503	(1,103,537,641)	168,841,706	42,974,752,068

현금흐름표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,252,615,536)	(2,722,090,093)

당기순이익(손실)	(1,685,838,624)	(2,301,145,845)

당기순이익조정을 위한 가감	(533,127,969)	(543,363,800)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,183,012,872)	(695,933,794)

기타 현금의 유출 없는 비용등	649,884,903	152,569,994

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(247,055,668)	(209,030,417)

이자수취(영업)	249,579,208	299,247,980

법인세납부(환급)	(36,172,483)	32,201,989

투자활동현금흐름	62,725,754	(3,231,653,974)

임차보증금의 감소	0	498,270

임차보증금의 증가	(140,000,000)	0

유형자산의 처분	2,727,272	0

유형자산의 취득	(277,539,370)	(325,164,301)

무형자산의 취득	(760,623,379)	(1,296,991,858)

단기금융상품의 처분	1,328,157,316	7,000,000,000

단기금융상품의 취득	0	(8,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(89,996,085)	(89,996,085)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(520,000,000)

재무활동현금흐름	(943,921,800)	10,171,990,000

주식의 발행	0	9,999,990,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	231,696,500	172,000,000

자기주식의 취득	(1,175,618,300)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,133,811,582)	4,218,245,933

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,178,201	127,761,980

기초현금및현금성자산	8,063,682,168	6,981,524,786

기말현금및현금성자산	4,937,048,787	11,327,532,699