알테오젠 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

유동자산	33,990,285,279	26,654,539,692	25,188,990,622

현금및현금성자산	11,420,857,439	7,077,574,490	8,666,171,122

기타유동금융자산	20,880,000,000	18,900,000,000	14,650,000,000

단기금융상품	11,880,000,000	6,900,000,000	14,650,000,000

유동성장기금융상품	9,000,000,000	12,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	1,271,413,679	408,618,959	847,188,817

미청구용역	0	0	805,196,736

기타유동비금융자산	221,024,938	268,346,243	220,433,947

재고자산	196,989,223	0	0

상품	196,989,223	0	0

비유동자산	14,493,731,132	12,730,914,306	12,769,292,841

유형자산	4,205,472,283	4,095,358,428	472,478,249

무형자산	1,793,160,228	180,898,165	96,874,286

기타비유동금융자산	7,271,376,040	8,079,878,225	12,015,816,500

장기금융상품	7,159,993,040	8,069,996,955	12,000,000,000

기타금융자산	111,383,000	9,881,270	15,816,500

이연법인세자산	1,223,722,581	374,779,488	184,123,806

자산총계	48,484,016,411	39,385,453,998	37,958,283,463

부채

유동부채	1,287,108,611	413,195,329	1,828,081,400

매입채무	833,260,701	0	0

단기차입금	0	0	0

유동성장기차입금	0	0	753,604,562

기타유동금융부채	405,886,094	246,913,006	926,525,808

기타유동비금융부채	47,961,816	166,282,323	146,766,358

당기법인세부채	0	0	1,184,672

비유동부채	336,101,671	421,427,451	305,652,707

장기차입금	0	0	0

퇴직급여채무	1,960,000	0	0

기타비유동금융부채	334,141,671	421,427,451	305,652,707

이연법인세부채	0	0	0

기타비유동비금융부채	0	0	0

부채총계	1,623,210,282	834,622,780	2,133,734,107

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,860,806,129	38,550,831,218	35,824,549,356

납입자본	42,527,143,442	31,781,806,131	30,226,599,565

자본금	3,113,832,500	2,952,472,500	2,789,666,500

주식발행초과금	39,413,310,942	28,829,333,631	27,436,933,065

이익잉여금(결손금)	3,040,611,657	5,374,643,368	4,166,280,399

기타자본구성요소	1,293,051,030	1,394,381,719	1,431,669,392

비지배지분	0	0	0

자본총계	46,860,806,129	38,550,831,218	35,824,549,356

자본과부채총계	48,484,016,411	39,385,453,998	37,958,283,463

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,562,945,753	4,364,097,207	687,449,342	3,002,401,582	4,726,609,249	7,042,577,916

매출원가	2,410,220,198	3,889,403,200	178,748,814	936,965,365	1,266,964,627	3,166,892,604

매출총이익	152,725,555	474,694,007	508,700,528	2,065,436,217	3,459,644,622	3,875,685,312

판매비와관리비	1,516,960,626	4,269,710,861	804,719,946	2,508,229,627	3,335,603,404	3,151,481,236

영업이익(손실)	(1,364,235,071)	(3,795,016,854)	(296,019,418)	(442,793,410)	124,041,218	724,204,076

금융수익	123,233,465	413,327,659	156,572,748	498,652,151	649,260,818	244,742,294

지분법이익	0	0	0	0	0	0

기타이익	18,479,923	580,580,468	300,065,558	393,153,437	398,546,399	252,826,013

금융원가	223,852	484,686	0	12,894,119	6,770,425	97,679,276

기타손실	140,006,666	205,087,345	450,006	30,813,353	118,481,513	353,845,416

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,362,752,201)	(3,006,680,758)	160,168,882	405,304,706	1,046,596,497	770,247,691

법인세비용	(242,893,218)	(672,649,047)	0	49,941,627	(161,766,472)	160,897,850

당기순이익(손실)	(1,119,858,983)	(2,334,031,711)	160,168,882	355,363,079	1,208,362,969	931,145,541

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(1,119,858,983)	(2,334,031,711)	160,168,882	355,363,079	1,208,362,969	931,145,541

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,119,858,983)	(2,334,031,711)	160,168,882	355,363,079	1,208,362,969	931,145,541

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,119,858,983)	(2,334,031,711)	160,168,882	355,363,079	1,208,362,969	931,145,541

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(186)	(392)	61	61	206	228

희석주당이익(손실)	(186)	(392)	60	60	199	213

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식결제형종업원금여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	437,500,000	1,157,173,970	213,387,432	364,989,178	1,629,115,658	3,802,166,238	3,802,166,238

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,606,019,200	1,606,019,200	931,145,541

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	875,000,000	(881,044,520)	0	0	0	(6,044,520)	(6,044,520)

상환전환우선주의 발행	0	0	32,845,629	0	0	32,845,629	32,845,629

상환전환우선주의 전환	30,000,000	173,821,672	(34,135,161)	0	0	169,686,511	169,686,511

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	434,045,027	0	434,045,027	434,045,027

2014.12.31 (기말자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	799,034,205	3,235,134,858	6,038,718,085	35,824,549,356

2015.01.01 (기초자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	799,034,205	3,235,134,858	6,038,718,085	6,038,718,085

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	931,145,541	931,145,541	1,208,362,969

유상증자	576,444,000	26,847,785,880	0	0	0	27,424,229,880	27,424,229,880

무상증자	733,722,500	(733,722,500)	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	125,000,000	484,460,718	(94,819,896)	0	0	514,640,822	514,640,822

주식선택권의 행사	12,000,000	388,457,845	0	(348,368,345)	0	52,089,500	52,089,500

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	863,725,528	0	863,725,528	863,725,528

2015.12.31 (기말자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	38,550,831,218

2015.01.01 (기초자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	799,034,205	3,235,134,858	6,038,718,085	6,038,718,085

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	949,167,247	949,167,247	355,363,079

유상증자	112,944,000	4,234,106,680	0	0	0	4,347,050,680	4,347,050,680

무상증자	733,722,500	(733,722,500)	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	125,000,000	0	0	0	0	125,000,000	125,000,000

주식선택권의 행사	12,000,000	388,457,845	0	(348,368,345)	0	52,089,500	52,089,500

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	658,796,944	0	658,796,944	658,796,944

2015.09.30 (기말자본)	2,326,166,500	4,338,793,147	212,097,900	1,109,462,804	4,184,302,105	12,170,822,456	12,170,822,456

2016.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	35,824,549,356

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	355,363,079	355,363,079	(2,334,031,711)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	743,784,003	(117,278,004)	0	0	767,061,999	767,061,999

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	0	(543,323,737)	0	133,666,520	133,666,520

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	486,991,272	0	486,991,272	486,991,272

2016.09.30 (기말자본)	2,952,472,500	28,835,457,325	0	1,258,058,923	4,521,643,478	37,567,632,226	46,860,806,129

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	483,578,721	878,432,105	1,210,050,099	1,995,140,169

당기순이익(손실)	355,363,079	949,167,247	931,145,541	1,606,019,200

비용가산	674,915,270	1,021,807,776	1,152,063,448	687,232,787

수익차감	(833,524,777)	(141,204,056)	(379,431,725)	(238,855,461)

운전자본의 변동	148,907,495	(1,081,031,730)	(738,200,540)	(176,299,531)

이자수취	177,292,235	188,215,795	261,588,205	118,920,125

이자지급	0	(45,702,086)	0	(1,876,951)

법인세납부(환급)	(39,374,581)	(12,820,841)	(17,114,830)	0

투자활동현금흐름	(4,627,208,173)	(2,004,569,299)	(20,031,920,280)	(2,577,517,479)

단기금융상품의 취득	(6,550,000,000)	(8,365,891,407)	(11,078,000,000)	(3,336,000,000)

단기금융상품의 처분	6,800,000,000	6,440,000,000	3,124,000,000	1,661,330,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 취득	(1,040,000,000)	0	(12,000,000,000)	0

종속기업취득 순현금흐름	0	0	0	(310,322,384)

유형자산의 취득	(3,774,107,275)	(29,193,741)	(32,552,676)	(558,199,599)

유형자산의 처분	0	0	10,681,818	0

무형자산의 취득	(63,100,898)	(49,484,151)	(52,533,396)	(39,325,496)

무형자산의 처분	0	0	2,803,974	0

기타금융자산의 취득	0	0	(6,320,000)	0

기타금융자산의 처분	0	0	0	5,000,000

국고보조금의 반환	0	0	0	0

재무활동현금흐름	133,666,520	4,212,140,180	27,289,319,380	292,955,480

장기차입금의 상환	0	(187,000,000)	(187,000,000)	0

장기차입금의 증가	0	0	0	0

주식의 발행	0	4,347,050,680	27,424,229,880	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	292,955,480

주식매수선택권의 행사	133,666,520	52,089,500	52,089,500	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,009,962,932)	3,086,002,986	8,467,449,199	(289,421,830)

기초현금및현금성자산	8,666,171,122	322,005,107	322,005,107	608,950,833

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	323,233,675	(161,053,388)	(123,283,184)	2,476,104

기말현금및현금성자산	4,979,441,865	3,246,954,705	8,666,171,122	322,005,107