알테오젠 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 17 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	396,085,835,581	181,866,457,220

현금및현금성자산	39,496,122,119	11,624,550,457

단기금융상품	263,158,622,068	143,759,072,813

매출채권 및 기타유동채권	85,242,789,771	19,666,526,378

유동계약자산	2,878,314,628	2,240,751,944

당기법인세자산	1,163,414,280	814,954,340

유동만기보유금융자산	0	1,000,000,000

기타유동자산	3,215,046,210	2,071,145,993

유동재고자산	931,526,505	689,455,295

비유동자산	178,962,173,678	149,781,556,033

비유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	1,620,271,785	2,654,163,212

유형자산	19,377,015,456	19,004,816,537

사용권자산	239,769,011	293,751,882

영업권 이외의 무형자산	59,874,894,252	57,030,734,497

기타비유동금융자산	493,854,191	488,850,037

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	9,912,688,720	8,548,158,200

종속기업에 대한 투자자산	9,912,688,720	8,548,158,200

관계기업에 대한 투자자산	951,368,094	0

기타비유동자산	868,649,113	564,006,863

이연법인세자산	85,623,663,056	61,197,074,805

자산총계	575,048,009,259	331,648,013,253

부채

유동부채	23,107,892,303	24,926,556,232

매입채무 및 기타유동채무	15,635,279,799	15,872,349,850

단기매입채무	4,389,352,102	9,193,055,090

유동 차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동계약부채	6,076,325,579	1,503,531,243

유동 리스부채	169,602,118	175,763,517

기타유동금융부채	6,744,371,733	8,101,778,202

기타 유동부채	728,240,771	952,428,180

비유동부채	161,678,989,653	5,594,526,282

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,048,669,989	5,090,870,911

비유동 리스부채	48,669,989	90,870,911

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

전환상환우선주부채	38,191,129,891	0

기타비유동금융부채	492,586,227	492,586,227

비유동파생상품부채	117,935,534,402	0

비유동충당부채	11,069,144	11,069,144

비유동 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	11,069,144	11,069,144

부채총계	184,786,881,956	30,521,082,514

자본

자본금	26,659,414,000	26,659,414,000

보통주자본금	26,659,414,000	26,659,414,000

자본잉여금	144,832,107,953	141,447,416,645

주식발행초과금	106,747,476,695	106,747,476,695

자기주식처분이익	575,755,577	575,755,577

기타자본잉여금	37,508,875,681	34,124,184,373

기타자본구성요소	5,963,828,004	4,802,143,441

자기주식	(1,350,958,701)	(1,350,958,701)

주식선택권	7,314,786,705	6,153,102,142

이익잉여금(결손금)	212,805,777,346	128,217,956,653

자본총계	390,261,127,303	301,126,930,739

자본과부채총계	575,048,009,259	331,648,013,253

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	80,411,676,989	80,411,676,989	31,984,218,797	31,984,218,797

매출원가	9,912,616,071	9,912,616,071	4,735,467,348	4,735,467,348

매출총이익	70,499,060,918	70,499,060,918	27,248,751,449	27,248,751,449

판매비와관리비	8,053,765,659	8,053,765,659	8,767,802,002	8,767,802,002

영업이익(손실)	62,445,295,259	62,445,295,259	18,480,949,447	18,480,949,447

기타이익	1,239,912,852	1,239,912,852	3,066,237,858	3,066,237,858

기타손실	527,439,959	527,439,959	384,922,920	384,922,920

금융수익	1,773,606,482	1,773,606,482	1,057,800,894	1,057,800,894

금융원가	1,385,450,884	1,385,450,884	18,198,685	18,198,685

법인세비용차감전순이익(손실)	63,545,923,750	63,545,923,750	22,201,866,594	22,201,866,594

법인세비용(수익)	(21,041,896,943)	(21,041,896,943)	0	0

당기순이익(손실)	84,587,820,693	84,587,820,693	22,201,866,594	22,201,866,594

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	84,587,820,693	84,587,820,693	22,201,866,594	22,201,866,594

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,587	1,587	419	419

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,579	1,579	416	416

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	26,505,914,000	99,375,314,060	3,660,964,851	56,985,235,309	186,527,428,220

당기순이익(손실)	0	0	0	22,201,866,594	22,201,866,594

우선주의 보통주 전환	0	(49,166)	0	0	(49,166)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	337,268,086	0	337,268,086

주식선택택권 관련 자본조정	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	26,505,914,000	99,375,264,894	3,998,232,937	79,187,101,903	209,066,513,734

2025.01.01 (기초자본)	26,659,414,000	141,447,416,645	4,802,143,441	128,217,956,653	301,126,930,739

당기순이익(손실)	0	0	0	84,587,820,693	84,587,820,693

우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	1,161,684,563	0	1,161,684,563

주식선택택권 관련 자본조정	0	3,384,691,308	0	0	3,384,691,308

2025.03.31 (기말자본)	26,659,414,000	144,832,107,953	5,963,828,004	212,805,777,346	390,261,127,303

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,356,615,582)	40,797,086,177

영업에서 창출된 현금흐름	(5,249,279,451)	40,436,868,424

이자수취	2,262,743,437	442,140,563

이자지급(영업)	(21,619,628)	0

법인세환급(납부)	(348,459,940)	(81,922,810)

투자활동현금흐름	(123,596,146,281)	(38,897,747,358)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	0

유형자산의 취득	(853,502,242)	(55,952,636)

무형자산의 취득	(3,200,392,710)	(3,624,770,586)

단기금융상품의 취득	(165,587,720,809)	(47,786,881,670)

단기금융상품의 처분	46,460,000,000	8,868,200,000

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득	0	(400,000,000)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분	0	5,101,657,534

장기금융상품의 취득	0	(1,000,000,000)

종속기업투자 순변동	(1,364,530,520)	0

유동성장기금융상품의 처분	1,000,000,000	0

재무활동현금흐름	154,828,895,064	(37,229,571)

우선주의 보통주 전환	0	(49,166)

전환우선주부채의 발행	154,879,982,064	0

리스부채의 상환	(51,087,000)	(37,180,405)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	27,876,133,201	1,862,109,248

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,561,539)	19,579,116

기초현금및현금성자산	11,624,550,457	20,959,201,303

기말현금및현금성자산	39,496,122,119	22,840,889,667