알테오젠 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	35,183,110,251	39,343,335,690

현금및현금성자산	5,234,707,746	8,385,535,893

단기금융상품	20,711,000,000	20,930,157,316

기타유동금융자산	7,000,000,000	8,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,579,486,911	1,651,326,226

기타유동자산	381,827,054	181,246,925

재고자산	276,088,540	195,069,330

비유동자산	9,967,054,672	8,606,279,492

기타비유동금융자산	279,987,820	189,991,735

유형자산	4,727,221,620	4,729,396,407

영업권	112,983,012	112,983,012

영업권 이외의 무형자산	2,666,905,957	1,995,220,824

기타비유동자산	111,383,000	111,383,000

이연법인세자산	2,068,573,263	1,467,304,514

자산총계	45,150,164,923	47,949,615,182

부채

유동부채	1,742,687,346	2,223,976,563

매입채무 및 기타유동채무	1,238,519,918	1,507,053,934

기타유동금융부채	335,443,146	363,832,710

기타유동부채	168,724,282	353,089,919

비유동부채	398,354,899	496,941,197

기타비유동금융부채	394,292,399	354,272,447

퇴직급여부채	4,062,500	2,668,750

기타비유동부채	0	140,000,000

부채총계	2,141,042,245	2,720,917,760

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,009,122,678	45,228,697,422

자본금	3,146,582,500	3,124,832,500

보통주자본금	3,146,582,500	3,124,832,500

자본잉여금	40,762,865,503	39,962,182,371

주식발행초과금	40,762,865,503	39,962,182,371

기타자본구성요소	(1,103,537,641)	354,237,856

자기주식	(1,986,922,950)	(811,304,650)

주식선택권	883,385,309	1,165,542,506

이익잉여금(결손금)	203,212,316	1,787,444,695

자본총계	43,009,122,678	45,228,697,422

자본과부채총계	45,150,164,923	47,949,615,182

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,811,095,275	9,335,576,110	2,562,945,753	4,364,097,207

매출원가	2,869,493,142	7,662,799,403	2,410,220,198	3,889,403,200

매출총이익	(58,397,867)	1,672,776,707	152,725,555	474,694,007

판매비와관리비	1,507,290,639	4,389,698,658	1,516,960,626	4,269,710,861

영업이익(손실)	(1,565,688,506)	(2,716,921,951)	(1,364,235,071)	(3,795,016,854)

기타이익	35,397,347	104,421,102	18,479,923	580,580,468

기타손실	(12,550,512)	76,535,763	140,006,666	205,087,345

금융수익	124,269,786	392,661,141	123,233,465	413,327,659

금융원가	1,026,287	1,281,007	223,852	484,686

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,394,497,148)	(2,297,656,478)	(1,362,752,201)	(3,006,680,758)

법인세비용	308,068,102	713,424,099	242,893,218	672,649,047

당기순이익(손실)	(1,086,429,046)	(1,584,232,379)	(1,119,858,983)	(2,334,031,711)

총포괄손익	(1,086,429,046)	(1,584,232,379)	(1,119,858,983)	(2,334,031,711)

주당이익

기본주당이익(손실)	(254)	(392)

희석주당이익(손실)	(254)	(392)

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,334,031,711)	(2,334,031,711)	(2,334,031,711)

유상증자	139,860,000	9,860,130,000	0	0	9,999,990,000	9,999,990,000

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	472,016,622	0	472,016,622	472,016,622

주식매수선택권	21,500,000	723,847,311	(573,347,311)	0	172,000,000	172,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,113,832,500	39,413,310,942	1,293,051,030	3,040,611,657	46,860,806,129	46,860,806,129

2017.01.01 (기초자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	354,237,856	1,787,444,695	45,228,697,422	45,228,697,422

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,584,232,379)	(1,584,232,379)	(1,584,232,379)

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,175,618,300)	0	(1,175,618,300)	(1,175,618,300)

주식기준보상거래	0	0	308,579,435	0	308,579,435	308,579,435

주식매수선택권	21,750,000	800,683,132	(590,736,632)	0	231,696,500	231,696,500

2017.09.30 (기말자본)	3,146,582,500	40,762,865,503	(1,103,537,641)	203,212,316	43,009,122,678	43,009,122,678

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,386,072,874)	(2,194,362,472)

당기순이익(손실)	(1,584,232,379)	(1,214,172,728)

당기순이익조정을 위한 가감	(504,346,690)	(462,428,596)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,196,318,484)	(994,683,649)

기타 현금의 유출 없는 비용등	691,971,794	532,255,053

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(510,425,244)	(742,260,532)

이자지급(영업)	(1,281,007)	(260,834)

이자수취(영업)	254,346,509	272,356,056

법인세납부(환급)	(40,134,063)	(47,595,838)

투자활동현금흐름	22,090,830	1,937,167,899

임차보증금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(140,000,000)	(102,000,000)

유형자산의 처분	16,237,348	0

무형자산의 처분	70,000,000	0

단기금융상품의 처분	1,328,157,316	4,000,000,000

유형자산의 취득	(292,684,370)	(166,732,455)

무형자산의 취득	(760,623,379)	(708,302,256)

장기금융상품의 취득	(89,996,085)	(59,997,390)

단기금융상품의 취득	(109,000,000)	(1,030,000,000)

정부보조금의 수취	0	4,200,000

재무활동현금흐름	(793,921,800)	362,982,696

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	150,000,000	190,982,696

단기차입금의 상환	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	231,696,500	172,000,000

자기주식의 취득	(1,175,618,300)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,157,903,844)	105,788,123

기초현금및현금성자산	8,385,535,893	7,077,574,490

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,075,697	178,682,974

기말현금및현금성자산	5,234,707,746	7,362,045,587