알테오젠 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 2016.12.31 현재
제 8 기 2015.12.31 현재
제 7 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	39,343,335,690	26,654,539,692	25,188,990,622

현금및현금성자산	8,385,535,893	7,077,574,490	8,666,171,122

기타유동금융자산	28,930,157,316	18,900,000,000	14,650,000,000

유동성장기금융상품	8,000,000,000	12,000,000,000	0

단기금융상품	20,930,157,316	6,900,000,000	14,650,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,651,326,226	408,618,959	847,188,817

미청구용역	0	0	805,196,736

기타유동비금융자산	181,246,925	268,346,243	220,433,947

재고자산	195,069,330	0	0

상품	195,069,330	0	0

비유동자산	8,606,279,492	12,730,914,306	12,769,292,841

유형자산	4,729,396,407	4,095,358,428	472,478,249

무형자산	2,108,203,836	180,898,165	96,874,286

기타비유동금융자산	189,991,735	8,069,996,955	12,000,000,000

장기금융상품	189,991,735	8,069,996,955	12,000,000,000

기타비유동비금융자산	111,383,000	9,881,270	15,816,500

이연법인세자산	1,467,304,514	374,779,488	184,123,806

자산총계	47,949,615,182	39,385,453,998	37,958,283,463

부채

유동부채	2,223,976,563	413,195,329	1,828,081,400

매입채무	1,507,053,934	0	0

단기차입금	0	0	0

유동성장기차입금	0	0	753,604,562

기타유동금융부채	363,832,710	225,240,916	926,525,808

기타유동비금융부채	353,089,919	187,954,413	146,766,358

당기법인세부채	0	0	1,184,672

비유동부채	496,941,197	421,427,451	305,652,707

장기차입금	0	0	0

기타비유동금융부채	354,272,447	421,427,451	305,652,707

기타비유동비금융부채	140,000,000	0	0

이연법인세부채	0	0	0

퇴직급여채무	2,668,750	0	0

부채총계	2,720,917,760	834,622,780	2,133,734,107

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,228,697,422	38,550,831,218	35,824,549,356

납입자본	43,087,014,871	31,781,806,131	30,226,599,565

자본금	3,124,832,500	2,952,472,500	2,789,666,500

주식발행초과금	39,962,182,371	28,829,333,631	27,436,933,065

이익잉여금(결손금)	1,787,444,695	5,374,643,368	4,166,280,399

기타자본구성요소	354,237,856	1,394,381,719	1,431,669,392

비지배지분	0	0	0

자본총계	45,228,697,422	38,550,831,218	35,824,549,356

자본과부채총계	47,949,615,182	39,385,453,998	37,958,283,463

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

수익(매출액)	6,843,719,835	4,726,609,249	7,042,577,916

매출원가	6,214,361,225	1,266,964,627	3,166,892,604

매출총이익	629,358,610	3,459,644,622	3,875,685,312

판매비와관리비	6,040,549,668	3,335,603,404	3,151,481,236

영업이익(손실)	(5,411,191,058)	124,041,218	724,204,076

금융수익	581,602,563	649,260,818	244,742,294

지분법이익	0	0	0

기타이익	637,359,751	398,546,399	252,826,013

금융원가	501,566	6,770,425	97,679,276

기타손실	263,426,748	118,481,513	353,845,416

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,456,157,058)	1,046,596,497	770,247,691

법인세비용	(868,958,385)	(161,766,472)	(160,897,850)

당기순이익(손실)	(3,587,198,673)	1,208,362,969	931,145,541

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(3,587,198,673)	1,208,362,969	931,145,541

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,587,198,673)	1,208,362,969	931,145,541

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,587,198,673)	1,208,362,969	931,145,541

포괄손익, 비지배지분	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(596)	206	228

희석주당이익(손실)	(596)	199	213

연결 자본변동표
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	주식결제형종업원금여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	0	799,034,205	3,235,134,858	6,038,718,085	6,038,718,085

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	931,145,541	931,145,541	931,145,541

유상증자	576,444,000	26,847,785,880	0	0	0	0	27,424,229,880	27,424,229,880

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	733,722,500	(733,722,500)	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	125,000,000	484,460,718	(94,819,896)	0	0	0	514,640,822	514,640,822

주식선택권의 행사	12,000,000	388,457,845	0	0	(348,368,345)	0	52,089,500	52,089,500

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	863,725,528	0	863,725,528	863,725,528

2014.12.31 (기말자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	0	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	35,824,549,356

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	0	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	35,824,549,356

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,208,362,969	1,208,362,969	1,208,362,969

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	737,660,309	(117,278,004)	0	0	0	760,938,305	760,938,305

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	0	0	(543,323,737)	0	133,666,520	133,666,520

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	623,314,068	0	623,314,068	623,314,068

2015.12.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(3,587,198,673)	(3,587,198,673)	(3,587,198,673)

유상증자	139,860,000	9,860,130,000	0	0	0	0	9,999,990,000	9,999,990,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	(811,304,650)	0	0	(811,304,650)	(811,304,650)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	32,500,000	1,272,718,740	0	0	(1,015,892,740)	0	289,326,000	289,326,000

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	787,053,527	0	787,053,527	787,053,527

2016.12.31 (기말자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	0	0	1,165,542,506	1,787,444,695	45,228,697,422	45,228,697,422

연결 현금흐름표
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(3,158,649,751)	2,264,057,823	1,210,050,099

당기순이익(손실)	(3,587,198,673)	1,208,362,969	931,145,541

비용가산	454,762,940	757,783,053	1,152,063,448

수익차감	(918,520,642)	(973,370,658)	(379,431,725)

운전자본의 변동	213,551,669	950,929,742	(738,200,540)

이자수취	714,334,557	350,426,599	261,588,205

이자지급	(501,566)	0	0

법인세납부(환급)	(35,078,036)	(30,073,882)	(17,114,830)

투자활동현금흐름	(5,049,037,025)	(4,234,790,013)	(20,031,920,280)

단기금융상품의 취득	(20,728,157,316)	(6,550,000,000)	(11,078,000,000)

단기금융상품의 처분	18,728,000,000	14,300,000,000	3,124,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0

장기금융상품의 취득	(119,994,780)	(8,069,996,955)	(12,000,000,000)

유형자산의 취득	(940,107,801)	(3,824,672,275)	(32,552,676)

유형자산의 처분	6,343,000	0	10,681,818

무형자산의 취득	(1,613,618,398)	(96,056,013)	(52,533,396)

무형자산의 처분	0	0	2,803,974

종속기업취득 순현금흐름	(520,000,000)	0	0

보증금의 감소	140,000,000	8,748,230	0

보증금의 증가	(1,501,730)	(2,813,000)	(6,320,000)

국고보조금의 수령(반환)	0	0	0

재무활동현금흐름	9,393,979,446	133,666,520	27,289,319,380

단기차입금의 증가	0	0	0

단기차입금의 상환	(84,031,904)	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(187,000,000)

장기차입금의 증가	0	0	0

주식의 발행	9,999,990,000	0	27,424,229,880

상환전환우선주의 발행	0	0	0

주식매수선택권의 행사	289,326,000	133,666,520	52,089,500

자기주식의 취득	(811,304,650)	0	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,186,292,670	(1,837,065,670)	8,467,449,199

기초현금및현금성자산	7,077,618,042	8,666,171,122	322,005,107

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	121,625,181	248,469,038	(123,283,184)

기말현금및현금성자산	8,385,535,893	7,077,574,490	8,666,171,122