알테오젠 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	79,125,413,266	65,209,451,868

현금및현금성자산	6,560,262,653	4,413,477,774

단기금융상품	64,788,500,000	57,563,864,340

기타유동금융자산	5,041,643,835	0

매출채권 및 기타유동채권	1,651,492,383	1,836,991,841

기타유동자산	526,350,001	513,543,889

재고자산	557,164,394	881,574,024

비유동자산	23,149,401,790	20,769,660,404

기타비유동금융자산	192,501,969	95,717,152

유형자산	21,478,421,519	19,191,523,552

영업권	112,983,012	112,983,012

영업권 이외의 무형자산	686,021,813	630,513,538

기타비유동자산	505,946,223	193,329,391

이연법인세자산	173,527,254	545,593,759

자산총계	102,274,815,056	85,979,112,272

부채

유동부채	18,966,822,447	11,372,929,137

매입채무 및 기타유동채무	15,354,590,475	9,156,643,044

단기매입채무	334,939,717	1,026,376,456

유동계약부채	4,103,803,103	3,420,997,871

단기차입금	3,100,000,000	3,100,000,000

유동성전환상환우선주부채	7,815,847,655	1,609,268,717

기타유동금융부채	944,423,743	2,030,364,330

유동파생상품부채	2,259,240,975	1,676,932

기타유동부채	408,567,254	184,244,831

비유동부채	2,074,351,131	4,402,030,126

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,000,000,000	3,422,721,052

비유동계약부채	0	2,422,721,052

장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타비유동금융부채	1,074,351,131	969,642,829

퇴직급여부채	0	9,666,245

부채총계	21,041,173,578	15,774,959,263

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,332,498,266	69,982,449,224

자본금	14,041,450,000	6,948,375,000

보통주자본금	14,041,450,000	6,948,375,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	71,027,538,117	75,400,813,207

주식발행초과금	68,922,279,706	73,295,554,796

자기주식처분이익	575,755,577	575,755,577

기타자본잉여금	1,529,502,834	1,529,502,834

기타자본구성요소	1,312,701,267	871,542,268

주식선택권	1,312,701,267	871,542,268

이익잉여금(결손금)	(4,049,191,118)	(13,238,281,251)

비지배지분	(1,098,856,788)	221,703,785

자본총계	81,233,641,478	70,204,153,009

자본과부채총계	102,274,815,056	85,979,112,272

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,011,661,613	37,324,330,061	5,496,396,593	14,618,480,501

매출원가	5,246,885,996	16,034,193,767	5,686,109,096	13,311,978,148

매출총이익	8,764,775,617	21,290,136,294	(189,712,503)	1,306,502,353

판매비와관리비	4,492,289,474	13,201,587,967	2,865,129,692	10,163,495,772

영업이익(손실)	4,272,486,143	8,088,548,327	(3,054,842,195)	(8,856,993,419)

기타이익	(27,800,959)	838,005,982	125,203,130	568,797,960

기타손실	491,558,250	901,516,151	(20,342,536)	79,681,529

금융수익	168,260,425	643,065,547	217,914,727	703,025,544

금융원가	19,548,596	371,262,547	15,757,788	53,324,210

법인세비용차감전순이익(손실)	3,901,838,763	8,296,841,158	(2,707,139,590)	(7,718,175,654)

법인세비용	57,973,305	428,311,598	14,137,713	45,175,838

당기순이익(손실)	3,843,865,458	7,868,529,560	(2,721,277,303)	(7,763,351,492)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	3,843,865,458	7,868,529,560	(2,721,277,303)	(7,763,351,492)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,141,247,372	9,189,090,133	(2,242,701,958)	(6,939,014,731)

총 포괄손익, 비지배지분	(297,381,914)	(1,320,560,573)	(478,575,345)	(824,336,761)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	137	329	(284)	(293)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	137	329	(262)	(262)

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,866,755,000	71,346,244,351	946,260,919	(12,533,767,942)	66,625,492,328	70,926,602	66,696,418,930

연결대상범위의 변동	0	764,751,417	0	0	764,751,417	1,184,531,333	1,949,282,750

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,939,014,731)	(6,939,014,731)	(824,336,761)	(7,763,351,492)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 보통주 전환	5,333,000	(7,016,927)	0	0	(1,683,927)	0	(1,683,927)

주식기준보상거래	0	321,077,022	0	321,077,022	0	321,077,022

기타거래	75,300,000	3,298,703,479	(488,068,959)	2,885,934,520	0	2,885,934,520

2019.09.30 (기말자본)	6,947,388,000	75,402,682,320	779,268,982	(19,472,782,673)	63,656,556,629	431,121,174	64,087,677,803

2020.01.01 (기초자본)	6,948,375,000	75,400,813,207	871,542,268	(13,238,281,251)	69,982,449,224	221,703,785	70,204,153,009

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	9,189,090,133	9,189,090,133	(1,320,560,573)	7,868,529,560

무상증자	6,997,975,000	(7,033,299,280)	0	0	(35,324,280)	0	(35,324,280)

전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	803,706,669	0	803,706,669	0	803,706,669

기타거래	95,100,000	2,660,024,190	(362,547,670)	0	2,392,576,520	0	2,392,576,520

2020.09.30 (기말자본)	14,041,450,000	71,027,538,117	1,312,701,267	(4,049,191,118)	82,332,498,266	(1,098,856,788)	81,233,641,478

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	8,337,773,438	(4,254,856,333)

당기순이익(손실)	7,868,529,560	(7,763,351,492)

당기순이익조정을 위한 가감	2,692,043,566	59,291,095

기타 현금의 유입 없는 수익등	(855,665,237)	(1,017,670,563)

기타 현금의 유출 없는 비용등	3,547,708,803	1,076,961,658

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,746,094,684)	2,835,769,395

이자지급(영업)	0	0

이자수취(영업)	489,062,146	740,618,370

법인세납부(환급)	34,232,850	(127,183,701)

투자활동현금흐름	(16,139,530,218)	(2,099,198,489)

임차보증금의 감소	80,855,000	0

임차보증금의 증가	(415,559,401)	(15,071,112)

유형자산의 처분	31,836,642	0

유형자산의 취득	(3,406,130,969)	(4,534,955,958)

무형자산의 취득	(109,111,013)	(120,130,127)

단기금융상품의 처분	359,984,340	7,579,220,000

단기금융상품의 취득	(7,584,620,000)	0

장기금융상품의 취득	(96,784,817)	(8,261,292)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	10,237,042,686	7,479,322,940

주식의 발행	(35,324,280)	(1,683,927)

단기차입금의 증가	0	2,500,000,000

단기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	2,392,576,520	2,885,934,520

연결자본거래로 인한 현금유입	0	0

전환우선주의 발행	0	1,500,008,250

상환전환우선주부채의 증가	8,000,011,030	0

종속기업유상증자	0	1,949,282,750

리스부채의 증가	2,464,896	145,781,347

리스부채의 상환	(122,685,480)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,435,285,906	1,125,268,118

기초현금및현금성자산	4,413,477,774	8,915,115,779

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(288,501,027)	25,985,564

기말현금및현금성자산	6,560,262,653	10,066,369,461