알테오젠 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

유동자산	32,561,975,118	26,048,307,390	24,638,385,977

현금및현금성자산	11,327,532,699	6,981,524,786	8,520,831,798

기타유동금융자산	20,400,000,000	18,400,000,000	14,300,000,000

단기금융상품	11,400,000,000	6,400,000,000	14,300,000,000

유동성장기금융상품	9,000,000,000	12,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	623,290,000	403,013,151	792,438,296

미청구용역	0	0	805,196,736

기타유동비금융자산	211,152,419	263,769,453	219,919,147

비유동자산	14,824,011,317	13,093,667,584	13,129,787,955

종속기업에 대한 투자	881,520,000	361,520,000	361,520,000

유형자산	4,183,753,473	4,095,358,428	472,478,249

무형자산	1,462,428,262	180,898,165	96,874,286

기타비유동금융자산	7,169,376,040	8,079,878,225	12,013,746,500

장기금융상품	7,159,993,040	8,069,996,955	12,000,000,000

기타금융자산	9,383,000	9,881,270	13,746,500

이연법인세자산	1,126,933,542	376,012,766	185,168,920

자산총계	47,385,986,435	39,141,974,974	37,768,173,932

부채

유동부채	401,302,793	412,866,329	1,826,886,828

유동성장기차입금	0	0	753,604,562

기타유동금융부채	383,318,728	246,584,006	926,515,908

기타유동비금융부채	17,984,065	166,282,323	146,766,358

당기법인세부채	0	0	0

비유동부채	334,141,671	421,427,451	305,652,707

장기차입금	0	0	0

기타비유동금융부채	334,141,671	421,427,451	305,652,707

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	735,444,464	834,293,780	2,132,539,535

자본

납입자본	42,527,143,442	31,781,806,131	30,226,599,565

자본금	3,113,832,500	2,952,472,500	2,789,666,500

주식발행초과금	39,413,310,942	28,829,333,631	27,436,933,065

이익잉여금(결손금)	2,830,347,499	5,131,493,344	3,977,365,440

기타자본구성요소	1,293,051,030	1,394,381,719	1,431,669,392

자본총계	46,650,541,971	38,307,681,194	35,635,634,397

자본과부채총계	47,385,986,435	39,141,974,974	37,768,173,932

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	763,671,316	1,962,371,267	687,449,342	2,904,670,090	4,628,877,757	6,892,299,540

매출원가	721,201,087	1,675,139,049	178,748,814	936,965,365	1,266,964,627	3,166,892,604

매출총이익	42,470,229	287,232,218	508,700,528	1,967,704,725	3,361,913,130	3,725,406,936

판매비와관리비	1,388,546,938	4,060,387,350	793,682,331	2,461,045,369	3,278,082,116	3,111,943,230

영업이익(손실)	(1,346,076,709)	(3,773,155,132)	(284,981,803)	(493,340,644)	83,831,014	613,463,706

금융수익	119,707,547	404,647,429	154,347,798	490,012,254	638,418,830	144,421,268

기타이익	18,485,768	580,508,639	299,710,178	385,392,003	390,784,965	334,807,236

금융원가	0	0	0	12,894,119	6,770,425	97,679,276

기타손실	123,601,381	188,588,811	452,795	27,697,368	115,252,136	341,916,822

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,331,484,775)	(2,976,587,875)	168,623,378	341,472,126	991,012,248	653,096,112

법인세비용	(261,361,367)	(675,442,030)	0	40,372,540	(163,115,656)	(173,553,166)

당기순이익(손실)	(1,070,123,408)	(2,301,145,845)	168,623,378	301,099,586	1,154,127,904	826,649,278

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(1,070,123,408)	(2,301,145,845)	168,623,378	301,099,586	1,154,127,904	826,649,278

주당이익

기본주당이익(손실)	(178)	(387)	29	51	197	203

희석주당이익(손실)	(178)	(387)	28	52	190	190

자본변동표
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식결제형종업원급여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	799,034,205	3,150,716,162	5,954,299,389

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	826,649,278	826,649,278

유상증자	576,444,000	26,847,785,880	0	0	0	27,424,229,880

무상증자	733,722,500	(733,722,500)	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	125,000,000	484,460,718	(94,819,896)	0	0	514,640,822

주식선택권의 행사	12,000,000	388,457,845	0	(348,368,345)	0	52,089,500

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	863,725,528	0	863,725,528

2014.12.31 (기말자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,154,127,904	1,154,127,904

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	737,660,309	(117,278,004)	0	0	760,938,305

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	0	(543,323,737)	0	133,666,520

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	623,314,068	0	623,314,068

2015.12.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	301,099,586	301,099,586

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	743,784,003	(117,278,004)	0	0	767,061,999

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	0	(543,323,737)	0	133,666,520

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	486,991,272	0	486,991,272

2015.09.30 (기말자본)	2,952,472,500	28,835,457,325	0	1,258,058,923	4,278,465,026	37,324,453,774

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,301,145,845)	(2,301,145,845)

유상증자	139,860,000	9,860,130,000	0	0	0	9,999,990,000

무상증자	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	21,500,000	723,847,311	0	(573,347,311)	0	172,000,000

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	472,016,622	0	472,016,622

2016.09.30 (기말자본)	3,113,832,500	39,413,310,942	0	1,293,051,030	2,830,347,499	46,650,541,971

현금흐름표
제 9 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 8 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(2,722,090,093)	375,550,107	2,165,855,516	2,053,927,168

당기순이익(손실)	(2,301,145,845)	301,099,586	1,154,127,904	826,649,278

비용가산	152,569,994	665,346,183	756,320,477	1,139,408,132

수익차감	(695,933,794)	(824,855,570)	(961,977,205)	(361,091,922)

운전자본의 변동	(209,030,417)	102,418,550	904,672,632	316,781,289

이자수취	299,247,980	167,309,707	340,439,898	132,180,391

이자지급	0	0

법인세납부(환급)	32,201,989	(35,768,349)	(27,728,190)	0

투자활동현금흐름	(3,231,653,974)	(4,477,208,173)	(4,086,860,013)	(20,964,236,616)

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)	(6,400,000,000)	(6,400,000,000)	(11,018,000,000)

단기금융상품의 처분	7,000,000,000	6,800,000,000	14,300,000,000	2,044,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0

장기금융상품의 취득	(89,996,085)	(1,040,000,000)	(8,069,996,955)	(12,000,000,000)

종속기업취득 순현금흐름	(520,000,000)	0	0	87,683,664

유형자산의 취득	(325,164,301)	(3,774,107,275)	(3,824,672,275)	(32,552,676)

유형자산의 처분	0	0	10,681,818

무형자산의 취득	(1,296,991,858)	(63,100,898)	(96,056,013)	(52,533,396)

무형자산의 처분	0	0	2,803,974

기타금융자산의 취득	0	(2,813,000)	(6,320,000)

기타금융자산의 처분	498,270	0	6,678,230	0

국고보조금의 반환

재무활동현금흐름	10,171,990,000	133,666,520	133,666,520	27,289,319,380

장기차입금의 증가	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(187,000,000)

상환전환우선주의 발행	0	0	0

주식의 발행	0	0	27,424,229,880

주식매수선택권의 행사	10,171,990,000	133,666,520	133,666,520	52,089,500

현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,218,245,933	(3,967,991,546)	(1,787,337,977)	8,379,009,932

기초현금및현금성자산	6,981,524,786	8,520,831,798	8,520,831,798	270,807,491

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	127,761,980	323,204,365	248,030,965	(128,985,625)

기말현금및현금성자산	11,327,532,699	4,876,044,617	6,981,524,786	8,520,831,798