알테오젠 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말	제 8 기말

자산

유동자산	38,675,055,819	39,343,335,690	26,654,539,692

현금및현금성자산	7,875,543,751	8,385,535,893	7,077,574,490

기타유동금융자산	27,738,894,407	28,930,157,316	18,900,000,000

단기금융상품	19,738,894,407	20,930,157,316	6,900,000,000

유동성장기금융상품	8,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,778,017,458	1,651,326,226	408,618,959

미청구용역	0	0	0

기타유동비금융자산	108,718,035	181,246,925	268,346,243

재고자산	173,882,168	195,069,330	0

상품	173,882,168	195,069,330	0

비유동자산	8,947,825,424	8,606,279,492	12,730,914,306

유형자산	4,657,539,437	4,729,396,407	4,095,358,428

무형자산	2,500,731,773	2,108,203,836	180,898,165

기타비유동금융자산	219,990,430	189,991,735	8,069,996,955

장기금융상품	219,990,430	189,991,735	8,069,996,955

기타비유동비금융자산	111,383,000	111,383,000	9,881,270

이연법인세자산	1,458,180,784	1,467,304,514	374,779,488

자산총계	47,622,881,243	47,949,615,182	39,385,453,998

부채

유동부채	1,368,686,621	2,223,976,563	413,195,329

매입채무	903,942,479	1,507,053,934	0

단기차입금	0	0	0

유동성장기차입금	0	0	0

기타유동금융부채	187,120,524	363,832,710	225,240,916

기타유동비금융부채	277,623,618	353,089,919	187,954,413

당기법인세부채	0	0	0

비유동부채	450,933,718	496,941,197	421,427,451

장기차입금	0	0	0

기타비유동금융부채	377,600,386	354,272,447	421,427,451

기타비유동비금융부채	70,000,000	140,000,000	0

이연법인세부채	0	0	0

퇴직급여채무	3,333,332	2,668,750	0

부채총계	1,819,620,339	2,720,917,760	834,622,780

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	45,803,260,904	45,228,697,422	38,550,831,218

납입자본	43,909,448,003	43,087,014,871	31,781,806,131

자본금	3,146,582,500	3,124,832,500	2,952,472,500

주식발행초과금	40,762,865,503	39,962,182,371	28,829,333,631

이익잉여금(결손금)	3,171,594,754	1,787,444,695	5,374,643,368

기타자본구성요소	(1,277,781,853)	354,237,856	1,394,381,719

비지배지분	0	0	0

자본총계	45,803,260,904	45,228,697,422	38,550,831,218

자본과부채총계	47,622,881,243	47,949,615,182	39,385,453,998

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,811,461,946	4,811,461,946	684,974,788	684,974,788	6,843,719,835	4,726,609,249

매출원가	2,204,038,111	2,204,038,111	636,015,348	636,015,348	6,214,361,225	1,266,964,627

매출총이익	2,607,423,835	2,607,423,835	48,959,440	48,959,440	629,358,610	3,459,644,622

판매비와관리비	1,291,487,971	1,291,487,971	1,091,790,060	1,091,790,060	6,040,549,668	3,335,603,404

영업이익(손실)	1,315,935,864	1,315,935,864	(1,042,830,620)	(1,042,830,620)	(5,411,191,058)	124,041,218

금융수익	132,980,433	132,980,433	147,844,990	147,844,990	581,602,563	649,260,818

지분법이익	0	0	0	0	0	0

기타이익	11,060,295	11,060,295	316,116,604	316,116,604	637,359,751	398,546,399

금융원가	193,656	193,656	0	0	501,566	6,770,425

기타손실	66,509,147	66,509,147	59,850,644	59,850,644	263,426,748	118,481,513

법인세비용차감전순이익(손실)	1,393,273,789	1,393,273,789	(638,719,670)	(638,719,670)	(4,456,157,058)	1,046,596,497

법인세비용	9,123,730	9,123,730	5,472,896	5,472,896	(868,958,385)	(161,766,472)

당기순이익(손실)	1,384,150,059	1,384,150,059	(644,192,566)	(644,192,566)	(3,587,198,673)	1,208,362,969

기타포괄손익	0	0	0	0	0

총포괄손익	1,384,150,059	1,384,150,059	(644,192,566)	(644,192,566)	(3,587,198,673)	1,208,362,969

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,384,150,059	1,384,150,059	(644,192,566)	(644,192,566)	(3,587,198,673)	1,208,362,969

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,384,150,059	1,384,150,059	(644,192,566)	(644,192,566)	(3,587,198,673)	1,208,362,969

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	228	228	(109)	(109)	(596)	206

희석주당이익(손실)	222	222	(109)	(109)	(596)	199

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	주식결제형종업원금여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	0	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	35,824,549,356

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,208,362,969	1,208,362,969	1,208,362,969

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	737,660,309	(117,278,004)	0	0	0	760,938,305	760,938,305

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	0	0	(543,323,737)	0	133,666,520	133,666,520

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	623,314,068	0	623,314,068	623,314,068

2015.12.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(3,587,198,673)	(3,587,198,673)	(3,587,198,673)

유상증자	139,860,000	9,860,130,000	0	0	0	0	9,999,990,000	9,999,990,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	(811,304,650)	0	0	(811,304,650)	(811,304,650)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	32,500,000	1,272,718,740	0	0	(1,015,892,740)	0	289,326,000	289,326,000

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	787,053,527	0	787,053,527	787,053,527

2016.12.31 (기말자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	0	(811,304,650)	1,165,542,506	1,787,444,695	45,228,697,422	45,228,697,422

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(644,192,566)	(644,192,566)	(644,192,566)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	139,623,494	0	139,623,494	139,623,494

2016.03.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,534,005,213	4,730,450,802	38,046,262,146	38,046,262,146

2017.01.01 (기초자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	0	(811,304,650)	1,165,542,506	1,787,444,695	45,228,697,422	45,228,697,422

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,384,150,059	1,384,150,059	1,384,150,059

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	(1,157,362,300)	0	0	(1,157,362,300)	(1,157,362,300)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	21,750,000	800,683,132	0	0	(590,736,632)	0	231,696,500	231,696,500

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	116,079,223	0	116,079,223	116,079,223

2017.03.31 (기말자본)	3,146,582,500	40,762,865,503	0	(1,968,666,950)	690,885,097	3,171,594,754	45,803,260,904	45,803,260,904

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(210,799,507)	(572,301,187)	(3,158,649,751)	2,264,057,823

당기순이익(손실)	1,384,150,059	(644,192,566)	(3,587,198,673)	1,208,362,969

비용가산	270,239,606	278,013,892	454,762,940	757,783,053

수익차감	(133,873,066)	(259,026,232)	(918,520,642)	(973,370,658)

운전자본의 변동	(1,757,429,048)	10,850,752	213,551,669	950,929,742

이자수취	31,092,648	47,525,863	714,334,557	350,426,599

이자지급	(193,656)	0	(501,566)	0

법인세납부(환급)	(4,786,050)	(5,472,896)	(35,078,036)	(30,073,882)

투자활동현금흐름	673,581,130	806,178,684	(5,049,037,025)	(4,234,790,013)

단기금융상품의 취득	(1,623,891)	(600,000,000)	(20,728,157,316)	(6,550,000,000)

단기금융상품의 처분	1,192,886,800	1,600,000,000	18,728,000,000	14,300,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 취득	(29,998,695)	(29,998,695)	(119,994,780)	(8,069,996,955)

유형자산의 취득	(19,509,000)	(96,985,028)	(940,107,801)	(3,824,672,275)

유형자산의 처분	501,000	0	6,343,000	0

무형자산의 취득	(428,675,084)	(66,837,593)	(1,613,618,398)	(96,056,013)

무형자산의 처분	30,000,000	0	0	0

종속기업취득 순현금흐름	0	0	(520,000,000)	0

보증금의 감소	0	0	140,000,000	8,748,230

보증금의 증가	(70,000,000)	0	(1,501,730)	(2,813,000)

국고보조금의 수령(반환)	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(925,665,800)	0	9,393,979,446	133,666,520

단기차입금의 증가	0	0	0	0

단기차입금의 상환	0	0	(84,031,904)	0

장기차입금의 상환	0	0	0	0

장기차입금의 증가	0	0	0	0

주식의 발행	0	0	9,999,990,000	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	231,696,500	0	289,326,000	133,666,520

자기주식의 취득	(1,157,362,300)	0	(811,304,650)	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(462,884,177)	233,877,497	1,186,292,670	(1,837,065,670)

기초현금및현금성자산	8,385,535,893	7,077,574,490	7,077,618,042	8,666,171,122

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(47,107,965)	58,630,590	121,625,181	248,469,038

기말현금및현금성자산	7,875,543,751	7,370,082,577	8,385,535,893	7,077,574,490