알테오젠 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 11 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	50,176,459,843	54,457,921,295

현금및현금성자산	7,825,975,623	7,813,435,442

단기금융상품	34,520,780,000	42,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,151,664,513	2,763,496,512

기타유동금융자산	6,026,191,508	1,002,182,739

기타유동자산	651,848,199	578,806,602

비유동자산	16,457,187,570	12,623,749,690

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,000,000,000	3,000,000,000

장기대여금	3,000,000,000	3,000,000,000

유형자산	9,309,211,943	7,513,701,898

영업권 이외의 무형자산	461,086,324	425,724,601

기타비유동금융자산	359,984,340	359,984,340

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,048,181,500	1,048,186,500

종속기업에 대한 투자자산	3,048,181,500	1,048,186,500

이연법인세자산	213,447,351	213,447,351

기타비유동자산	65,276,112	62,705,000

자산총계	66,633,647,413	67,081,670,985

부채

유동부채	2,041,311,952	301,991,474

매입채무 및 기타유동채무	0	54,140,000

단기매입채무	0	54,140,000

기타유동금융부채	285,089,608	201,798,704

기타유동부채	1,756,222,344	46,052,770

비유동부채	904,345,167	701,679,646

기타비유동금융부채	863,347,399	701,679,646

기타비유동부채	40,997,768	0

부채총계	2,945,657,119	1,003,671,120

자본

자본금	6,947,388,000	6,866,755,000

보통주자본금	6,862,208,500	6,321,615,000

우선주자본금	85,179,500	545,140,000

자본잉여금	73,873,179,486	70,581,492,934

주식발행초과금	73,297,423,909	70,005,737,357

자기주식처분이익	575,755,577	575,755,577

기타자본구성요소	774,236,040	946,260,919

주식선택권	774,236,040	946,260,919

이익잉여금(결손금)	(17,906,813,232)	(12,316,508,988)

자본총계	63,687,990,294	66,077,999,865

자본과부채총계	66,633,647,413	67,081,670,985

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 11 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	786,003,519	2,177,872,479	0	1,240,841,500

매출원가	828,197,838	1,268,447,463	39,212,574	175,047,965

매출총이익	(42,194,319)	909,425,016	(39,212,574)	1,065,793,535

판매비와관리비	2,143,653,508	7,481,838,583	3,026,242,691	7,440,681,623

영업이익(손실)	(2,185,847,827)	(6,572,413,567)	(3,065,455,265)	(6,374,888,088)

기타이익	74,912,772	211,088,990	5,461,751	219,653,358

기타손실	(32,909,981)	47,361,882	79,050,416	94,870,070

금융수익	260,696,917	821,897,604	260,065,245	612,391,264

금융원가	1,090,667	3,515,389	0	256,601,922

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,818,418,824)	(5,590,304,244)	(2,878,978,685)	(5,894,315,458)

법인세비용	0	0	0	10,782,198

당기순이익(손실)	(1,818,418,824)	(5,590,304,244)	(2,878,978,685)	(5,905,097,656)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,818,418,824)	(5,590,304,244)	(2,878,978,685)	(5,905,097,656)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(422)	(228)	(468)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(133)	(422)	(228)	(468)

자본변동표
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 11 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,305,165,000	38,390,643,020	810,737,048	(5,958,272,435)	39,548,272,633

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,905,097,656)	(5,905,097,656)

전환우선주의 발행	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	126,197,975	0	126,197,975

기타거래	16,450,000	799,484,584	(137,003,084)	0	678,931,500

2018.09.30 (기말자본)	6,321,615,000	39,190,127,604	799,931,939	(11,863,370,091)	34,448,304,452

2019.01.01 (기초자본)	6,866,755,000	70,581,492,934	946,260,919	(12,316,508,988)	66,077,999,865

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,590,304,244)	(5,590,304,244)

전환우선주의 발행	5,333,000	(7,016,927)	0	0	(1,683,927)

주식기준보상거래	0	0	316,044,080	0	316,044,080

기타거래	75,300,000	3,298,703,479	(488,068,959)	0	2,885,934,520

2019.09.30 (기말자본)	6,947,388,000	73,873,179,486	774,236,040	(17,906,813,232)	63,687,990,294

현금흐름표
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 11 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,449,485,293)	(5,818,693,932)

당기순이익(손실)	(5,590,304,244)	(5,905,097,656)

당기순이익조정을 위한 가감	(40,358,320)	108,152,613

기타 현금의 유입 없는 수익등	(841,742,556)	(808,258,516)

기타 현금의 유출 없는 비용등	801,384,236	916,411,129

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,682,553,386	(169,189,765)

이자수취(영업)	612,999,086	171,519,978

법인세납부(환급)	(114,375,201)	(24,079,102)

투자활동현금흐름	(1,536,042,647)	(23,734,050,548)

임차보증금의 증가	(2,571,112)	(34,722,000)

유형자산의 취득	(2,249,366,408)	(2,940,866,954)

무형자산의 취득	(63,330,127)	(141,797,269)

단기금융상품의 처분	7,779,220,000	0

단기금융상품의 취득	0	(17,400,000,000)

대여금의 증가	0	(3,000,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(49,997,825)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(1,999,995,000)	(166,666,500)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	2,978,223,169	32,615,436,830

주식의 발행	0	0

전환우선주 발행	(1,683,927)	31,936,505,330

주식선택권행사로 인한 현금유입	2,885,934,520	678,931,500

리스부채의 증가	93,972,576	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,304,771)	3,062,692,350

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,844,952	114,752,664

기초현금및현금성자산	7,813,435,442	4,987,392,849

기말현금및현금성자산	7,825,975,623	8,164,837,863