알테오젠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	72,413,766,876	61,037,198,278

현금및현금성자산	3,983,680,249	2,898,863,772

단기금융상품	62,290,500,000	57,063,864,340

매출채권 및 기타유동채권	753,167,556	575,811,109

기타유동금융자산	5,041,643,835	0

기타유동자산	344,775,236	498,659,057

비유동자산	17,796,789,335	18,499,362,444

장기금융상품	163,956,969	76,172,152

장기매출채권 및 기타비유동채권	3,000,000,000	3,000,000,000

장기대여금	3,000,000,000	3,000,000,000

유형자산	12,398,133,524	11,100,538,924

영업권 이외의 무형자산	553,828,481	495,500,204

기타비유동금융자산	300,852,602	197,258,083

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	881,520,000	3,048,181,500

종속기업에 대한 투자자산	881,520,000	3,048,181,500

이연법인세자산	141,467,548	511,636,258

기타비유동자산	357,030,211	70,075,323

자산총계	90,210,556,211	79,536,560,722

부채

유동부채	4,908,015,408	5,031,829,732

매입채무 및 기타유동채무	4,103,803,103	3,750,257,871

단기매입채무	0	329,260,000

유동계약부채	4,103,803,103	3,420,997,871

기타유동금융부채	708,984,275	1,198,773,831

기타유동부채	95,228,030	82,798,030

비유동부채	1,021,369,445	3,376,010,258

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	2,422,721,052

비유동계약부채	0	2,422,721,052

기타비유동금융부채	1,021,369,445	953,289,206

부채총계	5,929,384,853	8,407,839,990

자본

자본금	14,041,450,000	6,948,375,000

보통주자본금	14,041,450,000	6,948,375,000

자본잉여금	69,498,035,283	73,871,310,373

주식발행초과금	68,922,279,706	73,295,554,796

자기주식처분이익	575,755,577	575,755,577

기타자본구성요소	1,310,885,761	871,432,932

주식선택권	1,310,885,761	871,432,932

이익잉여금(결손금)	(569,199,686)	(10,562,397,573)

자본총계	84,281,171,358	71,128,720,732

자본과부채총계	90,210,556,211	79,536,560,722

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,216,354,313	25,659,540,820	786,003,519	2,177,872,479

매출원가	851,313,698	5,362,062,353	828,197,838	1,268,447,463

매출총이익	8,365,040,615	20,297,478,467	(42,194,319)	909,425,016

판매비와관리비	3,201,384,763	8,512,163,787	2,143,653,508	7,481,838,583

영업이익(손실)	5,163,655,852	11,785,314,680	(2,185,847,827)	(6,572,413,567)

기타이익	(53,273,838)	751,419,889	86,177,157	235,097,759

기타손실	478,886,138	2,887,315,556	(32,909,981)	47,361,882

금융수익	194,207,826	717,384,156	249,432,532	797,888,835

금융원가	1,173,637	3,436,572	1,090,667	3,515,389

법인세비용차감전순이익(손실)	4,824,530,065	10,363,366,597	(1,818,418,824)	(5,590,304,244)

법인세비용	36,454,666	370,168,710	0	0

당기순이익(손실)	4,788,075,399	9,993,197,887	(1,818,418,824)	(5,590,304,244)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	4,788,075,399	9,993,197,887	(1,818,418,824)	(5,590,304,244)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	171	358	(204)	(211)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	171	358	(185)	(186)

자본변동표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,866,755,000	70,581,492,934	946,260,919	(12,316,508,988)	66,077,999,865

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,590,304,244)	(5,590,304,244)

무상증자	0	0	0	0	0

전환우선주의 발행	5,333,000	(7,016,927)	0	0	(1,683,927)

주식기준보상거래	0	0	316,044,080	0	316,044,080

기타거래	75,300,000	3,298,703,479	(488,068,959)	2,885,934,520

2019.09.30 (기말자본)	6,947,388,000	73,873,179,486	774,236,040	(17,906,813,232)	63,687,990,294

2020.01.01 (기초자본)	6,948,375,000	73,871,310,373	871,432,932	(10,562,397,573)	71,128,720,732

당기순이익(손실)	0	0	0	9,993,197,887	9,993,197,887

무상증자	6,997,975,000	(7,033,299,280)	0	0	(35,324,280)

전환우선주의 발행	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	802,000,499	0	802,000,499

기타거래	95,100,000	2,660,024,190	(362,547,670)	2,392,576,520

2020.09.30 (기말자본)	14,041,450,000	69,498,035,283	1,310,885,761	(569,199,686)	84,281,171,358

현금흐름표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	11,886,973,302	(1,449,485,293)

당기순이익(손실)	9,993,197,887	(5,590,304,244)

당기순이익조정을 위한 가감	3,785,589,125	(40,358,320)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(911,043,174)	(841,742,556)

기타 현금의 유출 없는 비용등	4,696,632,299	801,384,236

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,438,454,101)	3,682,553,386

이자수취(영업)	458,968,751	612,999,086

법인세납부(환급)	87,671,640	(114,375,201)

투자활동현금흐름	(12,769,344,339)	(1,536,042,647)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	0	(1,999,995,000)

임대보증금의 증가	(353,679,401)

임차보증금의 감소	43,855,000	0

임차보증금의 증가	0	(2,571,112)

유형자산의 처분	26,305,439	0

유형자산의 취득	(2,067,993,887)	(2,249,366,408)

무형자산의 취득	(103,411,013)	(63,330,127)

단기금융상품의 처분	359,984,340	7,779,220,000

단기금융상품의 취득	(5,586,620,000)	0

장기금융상품의 취득	(87,784,817)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

재무활동현금흐름	2,268,957,164	2,978,223,169

주식의 발행	(35,324,280)	0

전환우선주 발행	0	(1,683,927)

주식선택권행사로 인한 현금유입	2,392,576,520	2,885,934,520

리스부채의 증가	0	93,972,576

리스부채의 감소	(88,295,076)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,386,586,127	(7,304,771)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(301,769,650)	19,844,952

기초현금및현금성자산	2,898,863,772	7,813,435,442

기말현금및현금성자산	3,983,680,249	7,825,975,623