알테오젠 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	70,935,168,181	65,209,451,868

현금및현금성자산	10,984,723,806	4,413,477,774

단기금융상품	56,716,184,340	57,563,864,340

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	1,590,084,212	1,836,991,841

기타유동자산	759,445,144	513,543,889

재고자산	884,730,679	881,574,024

비유동자산	21,518,095,265	20,769,660,404

기타비유동금융자산	127,518,201	95,717,152

유형자산	19,936,859,702	19,191,523,552

영업권	112,983,012	112,983,012

영업권 이외의 무형자산	646,511,126	630,513,538

기타비유동자산	276,000,926	193,329,391

이연법인세자산	418,222,298	545,593,759

자산총계	92,453,263,446	85,979,112,272

부채

유동부채	15,061,602,466	11,372,929,137

매입채무 및 기타유동채무	13,944,292,751	9,156,643,044

단기매입채무	523,468,913	1,026,376,456

유동계약부채	711,544,091	3,420,997,871

단기차입금	3,100,000,000	3,100,000,000

유동성전환상환우선주부채	9,609,279,747	1,609,268,717

기타유동금융부채	1,017,194,842	2,030,364,330

유동파생상품부채	1,676,932	1,676,932

기타유동부채	98,437,941	184,244,831

비유동부채	4,874,325,367	4,402,030,126

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,007,721,052	3,422,721,052

비유동계약부채	3,007,721,052	2,422,721,052

장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타비유동금융부채	857,812,650	969,642,829

퇴직급여부채	8,791,665	9,666,245

부채총계	19,935,927,833	15,774,959,263

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	72,756,153,867	69,982,449,224

자본금	6,948,375,000	6,948,375,000

보통주자본금	6,948,375,000	6,948,375,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	75,400,813,207	75,400,813,207

주식발행초과금	73,295,554,796	73,295,554,796

자기주식처분이익	575,755,577	575,755,577

기타자본잉여금	1,529,502,834	1,529,502,834

기타자본구성요소	1,045,767,071	871,542,268

주식선택권	1,045,767,071	871,542,268

이익잉여금(결손금)	(10,638,801,411)	(13,238,281,251)

비지배지분	(238,818,254)	221,703,785

자본총계	72,517,335,613	70,204,153,009

자본과부채총계	92,453,263,446	85,979,112,272

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,876,046,066	9,876,046,066	3,863,043,032	3,863,043,032

매출원가	4,912,500,277	4,912,500,277	3,484,362,333	3,484,362,333

매출총이익	4,963,545,789	4,963,545,789	378,680,699	378,680,699

판매비와관리비	3,646,106,694	3,646,106,694	3,945,328,279	3,945,328,279

영업이익(손실)	1,317,439,095	1,317,439,095	(3,566,647,580)	(3,566,647,580)

기타이익	907,127,435	907,127,435	98,703,171	98,703,171

기타손실	157,839,979	157,839,979	15,816,000	15,816,000

금융수익	254,018,595	254,018,595	239,382,035	239,382,035

금융원가	28,826,609	28,826,609	13,775,612	13,775,612

법인세비용차감전순이익(손실)	2,291,918,537	2,291,918,537	(3,258,153,986)	(3,258,153,986)

법인세비용	152,960,736	152,960,736	20,471,560	20,471,560

당기순이익(손실)	2,138,957,801	2,138,957,801	(3,278,625,546)	(3,278,625,546)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,138,957,801	2,138,957,801	(3,278,625,546)	(3,278,625,546)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,599,479,840	2,599,479,840	(3,105,690,940)	(3,105,690,940)

총 포괄손익, 비지배지분	(460,522,039)	(460,522,039)	(172,934,606)	(172,934,606)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	187	187	(246)	(246)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	194	194	(246)	(246)

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,866,755,000	71,346,244,351	946,260,919	(12,533,767,942)	66,625,492,328	70,926,602	66,696,418,930

연결대상범위의 변동	0	818,191,687	0	0	818,191,687	1,521,847,313	2,340,039,000

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,105,690,940)	(3,105,690,940)	(172,934,606)	(3,278,625,546)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	103,236,675	0	103,236,675	0	103,236,675

기타거래	18,950,000	729,038,790	(18,208,790)	729,780,000	0	729,780,000

2019.03.31 (기말자본)	6,885,705,000	72,893,474,828	1,031,288,804	(15,639,458,882)	65,171,009,750	1,419,839,309	66,590,849,059

2020.01.01 (기초자본)	6,948,375,000	75,400,813,207	871,542,268	(13,238,281,251)	69,982,449,224	221,703,785	70,204,153,009

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	2,599,479,840	2,599,479,840	(460,522,039)	2,138,957,801

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	174,224,803	0	174,224,803	0	174,224,803

기타거래	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	6,948,375,000	75,400,813,207	1,045,767,071	(10,638,801,411)	72,756,153,867	(238,818,254)	72,517,335,613

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 12 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,454,772,367)	(1,508,906,339)

당기순이익(손실)	2,138,957,801	(3,278,625,546)

당기순이익조정을 위한 가감	(22,728,331)	(10,779,527)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(769,316,274)	(305,787,043)

기타 현금의 유출 없는 비용등	746,587,943	295,007,516

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,628,118,900)	1,778,999,840

이자지급(영업)	0	(123,241,564)

이자수취(영업)	84,797,313	135,113,328

법인세납부(환급)	(27,680,250)	(10,372,870)

투자활동현금흐름	(419,980,992)	(2,188,704,573)

임차보증금의 증가	(88,978,793)	0

유형자산의 취득	(1,117,329,964)	(163,341,418)

무형자산의 취득	(29,551,186)	(22,363,155)

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

단기금융상품의 처분	847,680,000	0

단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(31,801,049)	(3,000,000)

재무활동현금흐름	7,972,611,396	3,069,819,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	729,780,000

연결자본거래로 인한 현금유입	0	2,340,039,000

상환전환우선주부채의 증가	8,000,011,030	0

리스부채의 증가	(27,399,634)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,097,858,037	(627,791,912)

기초현금및현금성자산	4,413,477,774	8,915,115,779

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	473,387,995	47,671,571

기말현금및현금성자산	10,984,723,806	8,334,995,438