알테오젠 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
제 7 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

유동자산	26,097,944,996	26,654,539,692	25,188,990,622

현금및현금성자산	7,370,082,577	7,077,574,490	8,666,171,122

기타유동금융자산	17,900,000,000	18,900,000,000	14,650,000,000

단기금융상품	17,900,000,000	18,900,000,000	14,650,000,000

매출채권 및 기타유동채권	607,177,106	408,618,959	847,188,817

미청구용역	0	0	805,196,736

기타유동비금융자산	220,685,313	268,346,243	220,433,947

비유동자산	12,845,602,050	12,730,914,306	12,769,292,841

유형자산	4,116,891,362	4,095,358,428	472,478,249

무형자산	242,821,002	180,898,165	96,874,286

기타비유동금융자산	8,109,876,920	8,079,878,225	12,015,816,500

장기금융상품	8,099,995,650	8,069,996,955	12,000,000,000

기타금융자산	9,881,270	9,881,270	15,816,500

이연법인세자산	376,012,766	374,779,488	184,123,806

자산총계	38,943,547,046	39,385,453,998	37,958,283,463

부채

유동부채	453,977,540	413,195,329	1,828,081,400

유동성장기차입금	0	0	753,604,562

기타유동금융부채	338,980,173	246,913,006	926,525,808

기타유동비금융부채	114,997,367	166,282,323	146,766,358

당기법인세부채	0	0	1,184,672

비유동부채	443,307,360	421,427,451	305,652,707

장기차입금	0	0	0

기타비유동금융부채	442,074,082	421,427,451	305,652,707

이연법인세부채	1,233,278	0	0

부채총계	897,284,900	834,622,780	2,133,734,107

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,046,262,146	38,550,831,218	35,824,549,356

납입자본	31,781,806,131	31,781,806,131	30,226,599,565

자본금	2,952,472,500	2,952,472,500	2,789,666,500

주식발행초과금	28,829,333,631	28,829,333,631	27,436,933,065

이익잉여금(결손금)	4,730,450,802	5,374,643,368	4,166,280,399

기타자본구성요소	1,534,005,213	1,394,381,719	1,431,669,392

비지배지분	0	0	0

자본총계	38,046,262,146	38,550,831,218	35,824,549,356

자본과부채총계	38,943,547,046	39,385,453,998	37,958,283,463

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	684,974,788	684,974,788	1,777,835,283	1,777,835,283	4,726,609,249	7,042,577,916

매출원가	636,015,348	636,015,348	316,759,524	316,759,524	1,266,964,627	3,166,892,604

매출총이익	48,959,440	48,959,440	1,461,075,759	1,461,075,759	3,459,644,622	3,875,685,312

판매비와관리비	1,091,790,060	1,091,790,060	957,827,023	957,827,023	3,335,603,404	3,151,481,236

영업이익(손실)	(1,042,830,620)	(1,042,830,620)	503,248,736	503,248,736	124,041,218	724,204,076

금융수익	147,844,990	147,844,990	180,010,179	180,010,179	649,260,818	244,742,294

지분법이익	0	0	0	0	0	0

기타이익	316,116,604	316,116,604	33,755,295	33,755,295	398,546,399	252,826,013

금융원가	0	0	12,894,119	12,894,119	6,770,425	97,679,276

기타손실	59,850,644	59,850,644	4,380,177	4,380,177	118,481,513	353,845,416

법인세비용차감전순이익(손실)	(638,719,670)	(638,719,670)	699,739,914	699,739,914	1,046,596,497	770,247,691

법인세비용	5,472,896	5,472,896	0	0	(161,766,472)	(160,897,850)

당기순이익(손실)	(644,192,566)	(644,192,566)	699,739,914	699,739,914	1,208,362,969	931,145,541

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	(644,192,566)	(644,192,566)	699,739,914	699,739,914	1,208,362,969	931,145,541

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(644,192,566)	(644,192,566)	699,739,914	699,739,914	1,208,362,969	931,145,541

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(644,192,566)	(644,192,566)	699,739,914	699,739,914	1,208,362,969	931,145,541

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(109)	(109)	121	121	206	228

희석주당이익(손실)	(109)	(109)	117	117	199	213

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	주식결제형종업원금여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,342,500,000	449,951,122	212,097,900	799,034,205	3,235,134,858	6,038,718,085	6,038,718,085

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	931,145,541	931,145,541	931,145,541

유상증자	576,444,000	26,847,785,880	0	0	0	27,424,229,880	27,424,229,880

무상증자	733,722,500	(733,722,500)	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	125,000,000	484,460,718	(94,819,896)	0	0	514,640,822	514,640,822

주식선택권의 행사	12,000,000	388,457,845	0	(348,368,345)	0	52,089,500	52,089,500

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	863,725,528	0	863,725,528	863,725,528

2014.12.31 (기말자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	35,824,549,356

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	35,824,549,356

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,208,362,969	1,208,362,969	1,208,362,969

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	654,740,257	(117,278,004)	0	0	678,018,253	678,018,253

주식선택권의 행사	22,250,000	737,660,309	0	(543,323,737)	0	216,586,572	216,586,572

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	623,314,068	0	623,314,068	623,314,068

2015.12.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	1,314,391,388	4,166,280,399	35,824,549,356	35,824,549,356

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	699,739,914	699,739,914	699,739,914

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	743,784,003	(117,278,004)	0	0	767,061,999	767,061,999

주식선택권의 행사	17,250,000	651,534,638	0	(556,565,638)	0	112,219,000	112,219,000

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	253,125,379	0	253,125,379	253,125,379

2015.03.31 (기말자본)	2,947,472,500	28,832,251,706	0	1,010,951,129	4,866,020,313	37,656,695,648	37,656,695,648

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,394,381,719	5,374,643,368	38,550,831,218	38,550,831,218

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(644,192,566)	(644,192,566)	(644,192,566)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	139,623,494	0	139,623,494	139,623,494

2016.03.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	1,534,005,213	4,730,450,802	38,046,262,146	38,046,262,146

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 8 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 7 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(613,770,623)	(34,628,277)	2,264,057,823	1,210,050,099

당기순이익(손실)	(644,192,566)	699,739,914	1,208,362,969	931,145,541

비용가산	278,013,892	304,892,124	757,783,053	1,152,063,448

수익차감	(259,026,232)	(189,773,559)	(973,370,658)	(379,431,725)

운전자본의 변동	(30,618,684)	(886,351,728)	950,929,742	(738,200,540)

이자수취	47,525,863	36,864,972	350,426,599	261,588,205

이자지급	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(5,472,896)	0	(30,073,882)	(17,114,830)

투자활동현금흐름	806,178,684	(1,289,347,575)	(4,234,790,013)	(20,031,920,280)

단기금융상품의 취득	(600,000,000)	(1,750,000,000)	(6,550,000,000)	(11,078,000,000)

단기금융상품의 처분	1,600,000,000	500,000,000	14,300,000,000	3,124,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 취득	(29,998,695)	0	(8,069,996,955)	(12,000,000,000)

종속기업취득 순현금흐름	0	0	0	0

유형자산의 취득	(96,985,028)	(10,049,360)	(3,824,672,275)	(32,552,676)

유형자산의 처분	0	0	0	10,681,818

무형자산의 취득	(66,837,593)	(29,298,215)	(96,056,013)	(52,533,396)

무형자산의 처분	0	0	0	2,803,974

기타금융자산의 취득	0	0	(2,813,000)	(6,320,000)

기타금융자산의 처분	0	0	8,748,230	0

재무활동현금흐름	0	112,219,000	133,666,520	27,289,319,380

장기차입금의 상환	0	0	0	(187,000,000)

장기차입금의 증가	0	0	0	0

주식의 발행	0	112,219,000	0	27,424,229,880

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	133,666,520	52,089,500

현금및현금성자산의 순증가(감소)	192,408,061	(1,211,756,852)	(1,837,065,670)	8,467,449,199

기초현금및현금성자산	7,077,574,490	8,666,171,122	8,666,171,122	322,005,107

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,630,590	9,763,380	248,469,038	(123,283,184)

기말현금및현금성자산	7,328,613,141	7,464,177,650	7,077,574,490	8,666,171,122