알테오젠 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 9 기말 2016.12.31 현재
제 8 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말	제 8 기말

자산

유동자산	36,739,381,266	37,589,406,192	26,048,307,390

현금및현금성자산	7,626,335,785	8,063,682,168	6,981,524,786

기타유동금융자산	27,433,894,407	28,728,157,316	18,400,000,000

단기금융상품	19,433,894,407	20,728,157,316	6,400,000,000

유동성장기금융상품	8,000,000,000	8,000,000,000	12,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,573,449,942	648,395,474	403,013,151

미청구용역	0	0	0

기타유동비금융자산	105,701,132	149,171,234	263,769,453

비유동자산	9,598,785,502	9,216,455,666	13,093,667,584

종속기업에 대한 투자	881,520,000	881,520,000	361,520,000

유형자산	4,637,070,975	4,707,267,771	4,095,358,428

무형자산	2,195,748,761	1,773,220,824	180,898,165

기타비유동금융자산	219,990,430	189,991,735	8,069,996,955

장기금융상품	219,990,430	189,991,735	8,069,996,955

기타비유동비금융자산	9,383,000	9,383,000	9,881,270

이연법인세자산	1,655,072,336	1,655,072,336	376,012,766

자산총계	46,338,166,768	46,805,861,858	39,141,974,974

부채

유동부채	442,401,477	1,015,656,354	412,866,329

유동성장기차입금	0	0	0

기타유동금융부채	182,094,464	708,289,860	225,240,916

기타유동비금융부채	260,307,013	307,366,494	187,625,413

당기법인세부채	0	0	0

비유동부채	447,600,386	494,272,447	421,427,451

장기차입금	0	0	0

기타비유동금융부채	377,600,386	354,272,447	421,427,451

기타비유동비금융부채	70,000,000	140,000,000	0

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	890,001,863	1,509,928,801	834,293,780

자본

납입자본	43,909,448,003	43,087,014,871	31,781,806,131

자본금	3,146,582,500	3,124,832,500	2,952,472,500

주식발행초과금	40,762,865,503	39,962,182,371	28,829,333,631

이익잉여금(결손금)	2,816,498,755	1,854,680,330	5,131,493,344

기타자본구성요소	(1,277,781,853)	354,237,856	1,394,381,719

자본총계	45,448,164,905	45,295,933,057	38,307,681,194

자본과부채총계	46,338,166,768	46,805,861,858	39,141,974,974

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,325,368,555	2,325,368,555	684,974,788	684,974,788	2,334,238,178	4,628,877,757

매출원가	280,577,572	280,577,572	636,015,348	636,015,348	2,035,241,482	1,266,964,627

매출총이익	2,044,790,983	2,044,790,983	48,959,440	48,959,440	298,996,696	3,361,913,130

판매비와관리비	1,158,608,295	1,158,608,295	1,081,377,430	1,081,377,430	5,682,735,929	3,278,082,116

영업이익(손실)	886,182,688	886,182,688	(1,032,417,990)	(1,032,417,990)	(5,383,739,233)	83,831,014

금융수익	131,537,856	131,537,856	144,889,046	144,889,046	573,861,778	638,418,830

기타이익	10,139,924	10,139,924	316,116,598	316,116,598	636,715,198	390,784,965

금융원가	0	0	0	0	0	6,770,425

기타손실	66,042,043	66,042,043	59,757,395	59,757,395	245,474,661	115,252,136

법인세비용차감전순이익(손실)	961,818,425	961,818,425	(631,169,741)	(631,169,741)	(4,418,636,918)	991,012,248

법인세비용	0	0	0	0	(1,141,823,904)	(163,115,656)

당기순이익(손실)	961,818,425	961,818,425	(631,169,741)	(631,169,741)	(3,276,813,014)	1,154,127,904

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	961,818,425	961,818,425	(631,169,741)	(631,169,741)	(3,276,813,014)	1,154,127,904

주당이익

기본주당이익(손실)	159	159	(107)	(107)	(544)	197

희석주당이익(손실)	154	154	(107)	(107)	(544)	190

자본변동표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	자기주식	주식결제형종업원급여적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	2,789,666,500	27,436,933,065	117,278,004	0	1,314,391,388	3,977,365,440	35,635,634,397

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,154,127,904	1,154,127,904

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	22,250,000	654,740,257	0	0	(543,323,737)	0	133,666,520

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	140,556,000	737,660,309	(117,278,004)	0	0	0	760,938,305

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	623,314,068	0	623,314,068

2015.12.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(3,276,813,014)	(3,276,813,014)

유상증자	139,860,000	9,860,130,000	0	0	0	0	9,999,990,000

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	(811,304,650)	0	0	(811,304,650)

주식선택권의 행사	32,500,000	1,272,718,740	0	0	(1,015,892,740)	0	289,326,000

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	787,053,527	0	787,053,527

2016.12.31 (기말자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	0	(811,304,650)	1,165,542,506	1,854,680,330	45,295,933,057

2016.01.01 (기초자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,394,381,719	5,131,493,344	38,307,681,194

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(631,169,741)	(631,169,741)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	139,623,494	0	139,623,494

2016.03.31 (기말자본)	2,952,472,500	28,829,333,631	0	0	1,534,005,213	4,500,323,603	37,816,134,947

2017.01.01 (기초자본)	3,124,832,500	39,962,182,371	0	(811,304,650)	1,165,542,506	1,854,680,330	45,295,933,057

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	961,818,425	961,818,425

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	(1,157,362,300)	0	0	(1,157,362,300)

주식선택권의 행사	21,750,000	800,683,132	0	0	(590,736,632)	0	231,696,500

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0	0	0	0

상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	116,079,223	0	116,079,223

2017.03.31 (기말자본)	3,146,582,500	40,762,865,503	0	(1,968,666,950)	690,885,097	2,816,498,755	45,448,164,905

현금흐름표
제 10 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 9 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 9 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 8 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(211,091,795)	(563,659,777)	(3,137,515,072)	2,165,855,516

당기순이익(손실)	961,818,425	(631,169,741)	(3,276,813,014)	1,154,127,904

비용가산	258,601,084	272,447,747	153,772,946	756,320,477

수익차감	(131,537,856)	(256,070,288)	(910,157,758)	(961,977,205)

운전자본의 변동	(1,323,073,070)	8,396,832	223,160,124	904,672,632

이자수취	27,303,222	42,735,673	702,077,561	340,439,898

이자지급	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(4,203,600)	0	(29,554,931)	(27,728,190)

투자활동현금흐름	746,081,130	806,178,684	(5,379,780,025)	(4,086,860,013)

단기금융상품의 취득	(1,623,891)	(600,000,000)	18,400,000,000	(6,400,000,000)

단기금융상품의 처분	1,295,886,800	1,600,000,000	(20,728,157,316)	14,300,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	0

장기금융상품의 취득	(29,998,695)	(29,998,695)	(119,994,780)	(8,069,996,955)

종속기업취득 순현금흐름	0	0	(520,000,000)	0

유형자산의 취득	(19,509,000)	(96,985,028)	(938,507,801)	(3,824,672,275)

유형자산의 처분	1,000	0	0	0

무형자산의 취득	(428,675,084)	(66,837,593)	(1,613,618,398)	(96,056,013)

무형자산의 처분	0	0	0	0

보증금의 감소	0	0	140,498,270	6,678,230

보증금의 증가	(70,000,000)	0	0	(2,813,000)

국고보조금의 반환	0	0	0	0

재무활동현금흐름	(925,665,800)	0	9,478,011,350	133,666,520

장기차입금의 증가	0	0	0	0

장기차입금의 상환	0	0	0	0

상환전환우선주의 발행	0	0	0	0

주식의 발행	0	0	9,999,990,000	0

주식매수선택권의 행사	231,696,500	0	289,326,000	133,666,520

자기주식의 취득	(1,157,362,300)	0	(811,304,650)	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(390,676,465)	242,518,907	960,716,253	(1,787,337,977)

기초현금및현금성자산	8,063,682,168	6,981,524,786	6,981,524,786	8,520,831,798

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,669,918)	58,723,839	121,441,129	248,030,965

기말현금및현금성자산	7,626,335,785	7,282,767,532	8,063,682,168	6,981,524,786