HK이노엔 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제7기 1분기말 2020년 03월 31일 현재
제6기말 2019년 12월 31일 현재
에이치케이이노엔 주식회사 (구, 씨제이헬스케어 주식회사) (단위: 원)

과 목	주석	제7기 1분기말	제6 기말

자산

유동자산	270,258,043,996	303,108,698,367

현금및현금성자산	7,8	128,078,077,264	59,775,309,263

당기손익-공정가치금융자산	7,8	-	99,097,101,336

매출채권	7,10	60,078,584,011	68,329,397,304

재고자산	11	70,672,010,114	57,050,154,163

기타유동금융자산	7,12	2,564,982,222	13,169,615,673

기타유동자산	13	8,864,390,385	5,687,120,628

비유동자산	296,994,869,991	272,840,706,909

기타포괄손익-공정가치금융자산	7,9	4,270,077,304	4,338,691,664

기타비유동금융자산	7,12	6,624,221,821	6,576,221,821

종속기업및관계기업투자주식	14	5,909,501,565	3,908,482,565

유형자산	15	202,799,631,216	180,042,698,785

사용권자산	35	10,554,126,380	12,268,528,137

무형자산	16	31,126,805,738	31,208,819,284

기타비유동자산	13	30,661,277,294	28,063,859,223

순확정급여자산	21	686,567,105	2,634,667,816

이연법인세자산	22	4,362,661,568	3,798,737,614

자산 총계	567,252,913,987	575,949,405,276

부채

유동부채	176,482,221,457	195,924,307,086

매입채무	7	35,074,696,000	25,518,607,737

유동성사채	7,18	59,999,866,272	59,996,823,963

미지급법인세	22	10,501,402,814	12,722,530,521

유동성리스부채	7,35	3,922,054,543	3,993,077,293

기타유동금융부채	7,17	51,080,371,855	66,181,487,754

기타유동부채	19	15,903,829,973	27,511,779,818

비유동부채	210,925,611,291	162,591,814,352

사채	7,18	199,507,974,609	149,613,796,375

리스부채	7,35	5,904,617,227	7,821,597,862

충당부채	20	608,174,394	603,597,186

기타비유동부채	19	4,904,845,061	4,552,822,929

부채 총계	387,407,832,748	358,516,121,438

자본

자본금	23	11,094,460,000	10,000,000,000

주식발행초과금	135,787,932,612	136,891,243,182

기타의자본항목	1,341,360,821	1,393,370,506

이익잉여금	24	31,621,327,806	69,148,670,150

자본 총계	179,845,081,239	217,433,283,838

부채와 자본총계	567,252,913,987	575,949,405,276

포 괄 손 익 계 산 서
제7기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
제6기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
에이치케이이노엔 주식회사 (구, 씨제이헬스케어 주식회사) (단위: 원)

과 목	주석	제7기 1분기	제6기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25	132,628,740,702	132,628,740,702	126,247,493,008	126,247,493,008

매출원가	27	61,284,199,862	61,284,199,862	53,768,696,117	53,768,696,117

매출총이익	71,344,540,840	71,344,540,840	72,478,796,891	72,478,796,891

판매비와관리비	26,27	53,257,580,729	53,257,580,729	54,095,428,809	54,095,428,809

영업이익	18,086,960,111	18,086,960,111	18,383,368,082	18,383,368,082

금융수익	28	1,815,681,838	1,815,681,838	738,716,458	738,716,458

금융비용	28	2,156,388,032	2,156,388,032	855,943,457	855,943,457

기타수익	29	50,686,146	50,686,146	239,976,493	239,976,493

기타비용	29	3,049,457,619	3,049,457,619	1,888,022,082	1,888,022,082

법인세비용차감전순이익	14,747,482,444	14,747,482,444	16,618,095,494	16,618,095,494

법인세비용	22	2,274,824,788	2,274,824,788	3,556,260,255	3,556,260,255

당기순이익	12,472,657,656	12,472,657,656	13,061,835,239	13,061,835,239

당기기타포괄손익(법인세효과 차감후)	(52,009,685)	(52,009,685)	132,790,685	132,790,685

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여자산의 재측정요소	-	-	-	-

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)	(52,009,685)	(52,009,685)	132,790,685	132,790,685

당기총포괄손익	12,420,647,971	12,420,647,971	13,194,625,924	13,194,625,924

주당이익

기본주당이익	30	5,621	5,621	6,531	6,531

자 본 변 동 표
제7기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
제6기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
에이치케이이노엔 주식회사 (구, 씨제이헬스케어 주식회사) (단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타의자본항목	이익잉여금	총 계

2019.1.1 (기초자본)	10,000,000,000	136,891,243,182	3,230,184,406	149,575,134,691	299,696,562,279

당기순이익(손실)	-	-	-	13,061,835,239	13,061,835,239

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	132,790,685	-	132,790,685

배당	-	-	-	(100,600,000,000)	(100,600,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	136,891,243,182	3,362,975,091	62,036,969,930	212,291,188,203

2020.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	136,891,243,182	1,393,370,506	69,148,670,150	217,433,283,838

당기순이익(손실)	-	-	-	12,472,657,656	12,472,657,656

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	-	-	(52,009,685)	-	(52,009,685)

무상증자	1,094,460,000	(1,103,310,570)	-	-	(8,850,570)

배당	-	-	-	(50,000,000,000)	(50,000,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	11,094,460,000	135,787,932,612	1,341,360,821	31,621,327,806	179,845,081,239

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표
제7기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
제6기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 03월 31일까지
에이치케이이노엔 주식회사 (구, 씨제이헬스케어 주식회사) (단위: 원)

과 목	주석	제7기 1분기	제6기 1분기

영업활동 현금흐름	(9,005,239,079)	8,728,710,155

영업으로부터 창출된 현금흐름	31	(3,961,967,305)	9,731,874,768

법인세의 납부	(5,043,271,774)	(1,003,164,613)

투자활동 현금흐름	80,136,548,320	60,959,680,325

이자의 수취	626,759,487	559,247,541

당기손익-공정가치금융자산의 감소	99,489,780,391	-

기타유동금융자산의 순증감	11,080,505,309	68,537,218,250

기타비유동금융자산의 증가	(48,000,000)	(281,465,394)

지분법적용투자주식의 취득	(1,000,019,000)	-

유형자산의 취득	(25,108,496,377)	(7,707,928,928)

유형자산의 처분	10,346,250	-

무형자산의 취득	(197,127,740)	(147,391,144)

기타자산의 증가	(4,717,200,000)	-

재무활동 현금흐름	(2,827,502,915)	(102,392,855,262)

이자의 지급	(1,292,250,000)	(581,348,041)

배당금 지급	(50,000,000,000)	(100,600,000,000)

사채의 발행	49,853,740,000	-

리스부채 상환	35	(1,380,142,345)	(1,211,507,221)

신주발행비	(8,850,570)	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	68,303,806,326	(32,704,464,782)

기초 현금및현금성자산	59,775,309,263	52,734,871,618

외화환산으로 인한 현금의 증가(감소)	(1,038,325)	1,310,500

기말 현금및현금성자산	128,078,077,264	20,031,717,336