해성디에스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	133,379,077,705	115,042,613,209

현금및현금성자산	12,597,893,313	12,934,328,434

매출채권	72,069,874,293	57,782,661,097

기타채권	733,804,676	2,126,678,429

재고자산	44,998,153,001	40,524,752,332

기타유동자산	2,979,352,422	1,674,192,917

비유동자산	190,708,618,857	176,638,330,076

기타채권	864,633,497	1,145,797,000

유형자산	177,879,836,792	163,849,690,086

무형자산	2,345,744,525	2,675,042,126

종속기업투자주식	549,014,000	549,014,000

공동기업투자주식	8,206,182,933	7,992,000,000

순확정급여자산	0	426,786,864

이연법인세자산	863,207,110	0

자산총계	324,087,696,562	291,680,943,285

부채

유동부채	83,103,827,604	91,207,862,218

매입채무	26,214,750,035	15,289,736,357

기타채무	12,398,423,500	6,752,842,664

단기차입금	34,292,528,635	57,589,036,669

당기법인세부채	3,043,139,123	4,239,663,827

기타유동부채	7,154,986,311	7,336,582,701

비유동부채	46,202,231,348	18,144,743,846

기타채무	4,636,319,345	697,609,627

장기차입금	36,049,998,000	14,999,992,000

기타금융부채	203,381,590	0

순확정급여부채	3,336,088,174	0

기타장기종업원부채	1,976,444,239	2,182,482,563

이연법인세부채	0	264,659,656

부채총계	129,306,058,952	109,352,606,064

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	87,861,407,793	75,408,107,404

자본총계	194,781,637,610	182,328,337,221

자본과부채총계	324,087,696,562	291,680,943,285

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	96,044,914,809	277,895,360,428	82,859,755,904	241,947,702,104

매출원가	79,857,434,641	233,090,825,197	68,841,927,405	195,317,738,446

매출총이익	16,187,480,168	44,804,535,231	14,017,828,499	46,629,963,658

판매비와관리비	7,553,459,640	22,134,601,076	6,765,599,663	19,845,109,402

영업이익	8,634,020,528	22,669,934,155	7,252,228,836	26,784,854,256

기타이익	(813,288,230)	4,444,580,224	808,378,658	3,327,578,944

기타손실	(832,065,352)	3,652,710,979	496,839,946	3,702,782,329

금융수익	38,031,396	88,619,216	45,045,272	108,742,806

금융원가	633,899,517	1,806,715,277	537,848,398	1,394,275,697

법인세비용차감전순이익(손실)	8,056,929,529	21,743,707,339	7,070,964,422	25,124,117,980

법인세비용	1,695,778,083	4,190,406,950	1,363,514,978	4,889,440,048

당기순이익	6,361,151,446	17,553,300,389	5,707,449,444	20,234,677,932

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	6,361,151,446	17,553,300,389	5,707,449,444	20,234,677,932

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	374	1,033	336	1,190

희석주당이익 (단위 : 원)	374	1,033	336	1,190

자본변동표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	54,472,706,600	161,392,580,880

총포괄손익

당기순이익	20,234,677,932	20,234,677,932

배당금지급	4,250,000,000	4,250,000,000

기타	355,537	355,537

2017.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	70,457,384,532	177,377,614,349

2018.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	75,408,107,404	182,328,337,221

총포괄손익

당기순이익	17,553,300,389	17,553,300,389

배당금지급	5,100,000,000	5,100,000,000

기타

2018.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	87,861,407,793	194,781,637,610

현금흐름표
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	27,468,003,021	19,010,011,415

영업으로 부터 창출된 현금흐름	35,676,197,966	24,700,117,982

이자수취	93,551,828	102,981,988

이자지급	(1,786,948,353)	(1,301,510,545)

법인세의 지급	(6,514,798,420)	(4,491,578,010)

투자활동현금흐름	(19,785,595,614)	(31,898,396,370)

기타수취채권의 감소	406,458,497	57,081,000

유형자산의 처분	16,186,709	0

무형자산의 처분	0	410,000,000

기타수취채권의 증가	(109,824,497)	(580,494,000)

유형자산의 취득	(19,702,798,143)	(31,590,416,989)

무형자산의 취득	(100,041,096)	(194,566,381)

기타지급채무의 감소	(295,577,084)	0

재무활동현금흐름	(7,830,804,256)	17,079,552,236

단기차입금의 순차입	(6,254,608,256)	15,186,338,699

장기차입금의 순차입	30,000,000,000	8,714,286,000

유상증자	0	355,537

장기차입금의 상환	(26,476,196,000)	(2,571,428,000)

배당금지급	(5,100,000,000)	(4,250,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(148,396,849)	4,191,167,281

기초현금및현금성자산	12,934,328,434	15,105,548,888

환율변동으로 인한 현금흐름	(188,038,272)	6,830,258

기말현금및현금성자산	12,597,893,313	19,303,546,427