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해성디에스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성디에스 주식회사
대 표 이 사 : 조 돈 엽
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 (성주동)
(전 화) 070-4761-0000
(홈페이지) http://www.haesungds.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 정 재 구
(전 화) 070-4761-0036
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 65
5. 재무제표 주석 ----------------------- 70
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 88
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 93
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 95
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 96
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 96
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 100
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 102
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 103
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 108
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 108
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 111
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 112
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 116
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 117
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 120
1. 전문가의 확인 ----------------------- 120
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 120
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주해성디에스무역유한공사	2015.06	Room 409, SIFC, No, 24 Building,Times Squre, Huachi Road, Suzhou Industrial Park 215028	리드프레임,Package Substrate 판매	76,768	당사 100% 출자	X

해성바이오주식회사	2016.08	대전광역시 유성구 과학로 125(어은동)	바이오센서, 의료 기기제조 및 연구	701,030	당사 66.6% 출자	X

※ 상기 주요종속회사 여부의 기준 (①또는 ②를 충족시)① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

[연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "해성디에스 주식회사"이라 표기합니다. 또한, 영문명은 "HAESUNG DS Co., Ltd."이라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 "해성디에스㈜" 또는 "해성DS"라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2014년 3월 6일 주식회사 엠디에스라는 상호명으로 설립되었으며, 2014년 9월 1일 상호를 주식회사 엠디에스에서 해성디에스 주식회사로 변경하였습니다. 회사가 발행한 주식은 2016년 6월 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 거래되고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 508(해성2빌딩) 8층
전화번호 : 070-4761-0026
홈페이지 : http://www.haesungds.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 해당사항 없음 바 . 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 대리인의 이름, 주소 및 연락처 해당사항 없음 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요 사업의 내용

당사는 반도체를 구성하는 반도체 패키지(package) 공정에서 필수적 구조재료인Package Substrate와 리드프레임을 제조ㆍ판매하고 있습니다.자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진 신규사업

당사는 환경/바이오 센서와 그래핀의 사업화를 신규사업으로 추진 중에 있습니다. 자세한 사항은 동 공시자료의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

자. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회 사 명	결산월	업 종	법인등록번호	비고

국내(10)	해성산업㈜	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기㈜	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지㈜	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

㈜한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

㈜경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

㈜우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사㈜	12월	도매업	110111-5883966	비상장

프레스토라이트아시아㈜	12월	전동기 제조 및 판매	134411-0012475	비상장

해성테크놀로지㈜	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해성바이오㈜	12월	바이오센서, 의료기기 제조 및 연구	160111-0434318	비상장

해외(4)	소주해성디에스무역유한공사[Suzhou Haesung DS Trading Co.,Ltd.]	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사[Kook-il paper(zhangjiagang)Mfg. Co.,Ltd]	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

계양전기소주유한공사[Keyang Electric Machinery[Suzhou] Co., Ltd]	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

차. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없음 카. 변태설립사항 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	소재지

2014년 03월 06일	경상남도 창원시 성산구 웅남로 726(성주동)

※ 변경사항 없음나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2014년 04월 30일	조돈엽 대표이사 취임단재완, 단우영, 단우준 이사 취임신현목 사외이사 취임이정훈 감사 취임

2015년 12월 14일	단우영, 단우준 이사 사임신현목 감사위원 취임강희복, 신상규 사외이사 겸 감사위원 취임

※ 대표이사를 포함한 1/3이상 변동 다. 최대주주의 변동 해당사항 없음

라. 상호의 변경

일 자	상 호	비 고

2014년 03월 06일	주식회사 엠디에스	설립

2014년 09월 01일	해성디에스 주식회사	해성그룹 피인수에 따른 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과 해당사항 없음

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용	비 고

2015년 11월 11일	다층 BGA 투자 결정	-

2015년 06월 01일	소주해성디에스무역유한공사 설립	-

2015년 12월 14일	감사위원회 설치	-

2016년 06월 24일	유가증권시장 상장	-

2016년 08월 09일	해성테크놀로지㈜ 설립	-

2016년 08월 26일	해성바이오㈜ 설립	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	5,000	12,000	(주1)

주1) 당사는 2016년 유가증권시장 상장시 2,000,000주(증자비율 11.76%)신주모집을 실시하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,000,000	-	17,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,000,000	-	17,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음

다. 종류주식 발행현황 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시할 수 있으며, 향후 회사의 이익규모와 투자소요를 감안하여 결정합니다.[이익 배당]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

[중간 배당]

① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계법에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

[배당금지급청구권의 소멸시효]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 1분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,771	18,867	14,687

(개별)당기순이익(백만원)	7,018	19,146	14,683

(연결)주당순이익(원)	397	1,175	979

현금배당금총액(백만원)	-	4,250	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.53	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.07	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당성향 및 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익임
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제4기 1분기	제3기	제2기

2017년 3월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	100,681,385	97,164,577	103,360,955

· 당좌자산	67,438,360	67,695,547	79,053,552

· 재고자산	33,243,025	29,469,030	24,307,403

비유동자산	158,503,960	153,788,348	125,804,382

· 투자자산	7,513,689	7,742,200	-

· 유형자산	147,537,348	142,270,942	123,417,106

· 무형자산	2,507,714	2,558,883	1,384,612

· 기타비유동자산	945,209	1,216,322	1,002,664

자산총계	259,185,346	250,952,924	229,165,337

유동부채	60,677,752	53,074,629	75,101,783

비유동부채	34,654,174	36,527,725	35,133,226

부채총계	95,331,926	89,602,353	110,235,009

지배기업 소유주 지분	163,633,599	161,116,934	118,930,328

· 자본금	85,000,000	85,000,000	75,000,000

· 자본잉여금	21,919,874	21,919,874	8,476,126

· 기타포괄손익누계액	(4,506)	(537)	1,076

· 이익잉여금	56,718,231	54,197,597	35,453,126

비지배지분	219,820	233,637	-

자본총계	163,853,419	161,350,571	118,930,328

구 분	2017.1.1~2017.3.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	77,351,645	276,195,590	246,043,242

영업이익	10,456,956	25,837,520	18,804,461

당기순이익	6,756,817	18,849,484	14,687,201

지배기업 소유지분	6,770,634	18,742,858	14,687,201

비지배지분	(13,816)	(17,363)	-

주당순이익	397원/주	1,175원/주	979원/주

희석주당순이익	397원/주	1,175원/주	979원/주

당분기말 현재 지배회사의 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	업종

소주해성디에스무역유한공사	중국	12월	100.00	반도체부품 판매업

해성바이오 주식회사	대한민국	12월	66.66	바이오센서

나. 요약 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제4기 1분기	제3기	제2기

2017년 3월말	2016년 12월말	2015년 12월말

유동자산	100,277,249	96,731,660	103,343,762

· 당좌자산	67,034,224	67,262,630	79,036,359

· 재고자산	33,243,025	29,469,030	24,307,403

비유동자산	159,236,858	154,283,204	125,838,322

· 투자자산	8,541,014	8,541,014	49,014

· 유형자산	147,500,489	142,232,036	123,417,106

· 무형자산	2,272,664	2,317,537	1,384,612

· 기타비유동자산	922,691	1,192,617	987,590

자산총계	259,514,107	251,014,864	229,182,084

유동부채	60,699,433	53,094,558	75,123,835

비유동부채	34,654,174	36,527,725	35,133,226

부채총계	95,353,607	89,622,283	110,257,061

자본금	85,000,000	85,000,000	75,000,000

자본잉여금	21,919,874	21,919,874	8,476,126

이익잉여금	57,240,626	54,472,707	35,448,897

자본총계	164,160,500	161,392,581	118,925,023

구 분	2017.1.1~2017.3.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	77,351,645	276,195,590	246,043,242

영업이익	10,489,714	25,882,173	18,804,461

당기순이익	7,017,919	19,146,186	14,687,201

주당순이익	413원/주	1,192원/주	979원/주

희석주당순이익	413원/주	1,192원/주	979원/주