해성디에스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	251,384,336,137	173,982,988,941

현금및현금성자산	28,107,343,768	23,346,071,672

매출채권	131,985,294,447	78,766,118,289

기타채권	1,433,470,745	3,064,623,576

재고자산	82,694,961,807	64,698,324,416

기타유동자산	7,163,265,370	4,107,850,988

비유동자산	211,868,280,771	209,211,502,441

기타수취채권	2,024,195,835	0

유형자산	193,476,111,249	201,073,280,467

무형자산	2,803,975,183	3,176,242,096

종속기업투자주식	9,670,481,924	49,014,000

공동기업투자주식	0	1,621,467,924

순확정급여자산	0	361,816,784

이연법인세자산	3,893,516,580	2,929,681,170

자산총계	463,252,616,908	383,194,491,382

부채

유동부채	157,648,845,039	120,061,174,643

매입채무	32,136,203,356	26,683,084,332

기타채무	16,516,096,982	13,462,810,967

기타금융부채	0	57,663,732

단기차입금	77,432,592,941	57,867,817,684

당기법인세부채	10,939,264,457	6,470,709,367

기타유동부채	20,624,687,303	15,519,088,561

비유동부채	33,410,452,981	31,345,447,013

기타채무	1,060,724,273	1,453,816,569

기타금융부채	0	28,997,451

장기차입금	26,155,707,600	28,093,273,548

순확정급여부채	4,599,289,613	0

기타장기종업원부채	1,594,731,495	1,769,359,445

부채총계	191,059,298,020	151,406,621,656

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	165,273,089,071	124,867,639,909

자본총계	272,193,318,888	231,787,869,726

자본과부채총계	463,252,616,908	383,194,491,382

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	170,946,402,182	467,850,837,907	118,996,496,849	345,296,077,387

매출원가	129,865,482,849	377,380,254,349	97,946,940,514	283,812,359,191

매출총이익	41,080,919,333	90,470,583,558	21,049,556,335	61,483,718,196

판매비와관리비	12,684,826,924	33,684,742,204	8,595,322,501	24,046,974,868

영업이익	28,396,092,409	56,785,841,354	12,454,233,834	37,436,743,328

금융수익	38,685,656	198,424,741	39,905,703	148,871,300

금융원가	357,076,164	1,103,685,025	325,112,559	1,262,556,681

기타이익	4,821,145,203	10,365,407,397	718,637,053	6,198,123,116

기타손실	2,248,524,111	5,421,536,545	1,645,827,696	5,679,100,791

법인세비용차감전순이익(손실)	30,650,322,993	60,824,451,922	11,241,836,335	36,842,080,272

법인세비용	7,367,451,429	12,769,002,760	2,374,823,596	7,857,654,884

당기순이익	23,282,871,564	48,055,449,162	8,867,012,739	28,984,425,388

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	23,282,871,564	48,055,449,162	8,867,012,739	28,984,425,388

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,370	2,827	522	1,705

희석주당이익 (단위 : 원)	1,370	2,827	522	1,705

자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042

총포괄손익 :

당기순이익	28,984,425,388	28,984,425,388

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,617,456,613	231,537,686,430

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,867,639,909	231,787,869,726

총포괄손익 :

당기순이익	48,055,449,162	48,055,449,162

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	165,273,089,071	272,193,318,888

현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	20,619,643,419	55,239,589,686

영업으로 부터 창출된 현금흐름	30,862,361,139	61,087,390,664

이자수취	100,681,337	82,074,377

이자지급	(1,079,115,977)	(1,141,821,855)

법인세의 지급	(9,264,283,080)	(4,788,053,500)

투자활동현금흐름	(24,971,210,041)	(29,376,089,809)

종속기업투자주식의 취득	(8,000,000,000)	0

기타수취채권의 증가	(600,885,000)	(659,080,497)

기타지급채무의 감소	(477,100,000)	(995,000,000)

유형자산의 취득	(16,360,148,026)	(28,098,568,113)

무형자산의 취득	(404,685,450)	(569,657,604)

기타수취채권의 감소	385,000,000	670,550,497

국고보조금의 수령	353,485,709	212,100,000

유형자산의 처분	133,122,726	63,565,908

재무활동현금흐름	9,112,838,718	(6,682,797,754)

단기차입금의 차입	211,061,305,173	133,548,820,333

장기차입금의 차입	0	22,800,000,000

단기차입금의 상환	(187,111,037,998)	(131,238,185,567)

유동성장기부채의 상환	(7,115,520,000)	(19,675,000,000)

장기차입금의 상환	0	(5,700,000,000)

리스부채의 상환	(71,908,457)	(468,432,520)

배당금지급	(7,650,000,000)	(5,950,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,761,272,096	19,180,702,123

기초현금및현금성자산	23,346,071,672	7,993,459,576

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(646,922,273)

기말현금및현금성자산	28,107,343,768	26,527,239,426