해성디에스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	374,312,477,788	316,198,801,492

현금및현금성자산	94,849,342,182	81,534,252,914

기타금융자산	20,000,000,000	0

매출채권	137,824,794,356	115,561,964,149

기타채권	7,243,908,774	5,798,821,099

재고자산	106,845,577,458	104,844,623,062

기타유동자산	7,548,855,018	8,459,140,268

비유동자산	498,495,871,724	462,014,909,289

비유동매출채권	0	5,765,737

기타 비유동채권	18,827,785,572	13,852,062,520

유형자산	450,479,669,417	411,640,762,782

무형자산	19,355,998,648	20,274,376,740

종속기업투자주식	1,075,025,048	1,075,025,048

순확정급여자산	1,437,307,745	7,585,235,599

이연법인세자산	6,850,144,941	7,046,649,836

기타비유동자산	469,940,353	535,031,027

자산총계	872,808,349,512	778,213,710,781

부채

유동부채	210,734,254,421	199,844,551,389

유동매입채무	32,518,255,155	20,511,257,730

기타채무	35,099,927,512	57,499,296,780

기타유동금융부채	100,825,467	176,709,344

유동 차입금	117,923,763,118	94,714,114,546

당기법인세부채	3,815,063,837	7,003,265,771

기타 유동부채	21,276,419,332	19,939,907,218

비유동부채	99,395,575,584	19,911,764,038

기타 비유동채무	69,023,148	231,092,594

비유동 차입금	93,279,835,534	14,495,431,497

기타장기종업원부채	6,046,716,902	5,185,239,947

부채총계	310,129,830,005	219,756,315,427

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금	458,231,208,317	454,010,084,164

자본총계	562,678,519,507	558,457,395,354

자본과부채총계	872,808,349,512	778,213,710,781

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	176,931,410,229	466,368,793,923	147,002,683,749	451,557,606,409

매출원가	149,640,819,305	403,188,604,754	121,599,519,562	359,119,065,364

매출총이익	27,290,590,924	63,180,189,169	25,403,164,187	92,438,541,045

판매비와관리비	10,552,497,771	36,595,845,868	12,621,898,276	38,992,993,694

영업이익(손실)	16,738,093,153	26,584,343,301	12,781,265,911	53,445,547,351

금융수익	670,975,121	1,907,672,911	849,158,560	2,774,227,521

금융원가	1,491,103,565	3,760,024,292	944,893,551	2,732,547,489

기타이익	2,616,238,170	8,074,101,699	917,223,942	12,843,361,536

기타손실	(1,461,937,171)	11,195,179,105	5,403,333,407	9,629,770,621

법인세비용차감전순이익(손실)	19,996,140,050	21,610,914,514	8,199,421,455	56,700,818,298

법인세비용(수익)	4,737,032,403	3,789,790,361	599,099,064	5,789,297,513

당기순이익(손실)	15,259,107,647	17,821,124,153	7,600,322,391	50,911,520,785

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	15,259,107,647	17,821,124,153	7,600,322,391	50,911,520,785

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	898.0	1,048.0	447.0	2,995.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	898.0	1,048.0	447.0	2,995.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	416,205,958,244	520,653,269,434

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	50,911,520,785	50,911,520,785

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당의 지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	451,817,479,029	556,264,790,219

2025.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	454,010,084,164	558,457,395,354

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	17,821,124,153	17,821,124,153

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당의 지급	0	0	(13,600,000,000)	(13,600,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	458,231,208,317	562,678,519,507

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	54,337,378,803	52,710,790,781

영업에서 창출된 현금흐름	63,393,129,032	60,797,614,306

이자수취	1,469,760,679	2,717,175,123

이자지급	(3,744,023,508)	(2,868,430,700)

법인세의 지급	(6,781,487,400)	(7,935,567,948)

투자활동현금흐름	(129,064,239,149)	(102,663,365,170)

유형자산의 취득	(100,229,845,606)	(105,788,271,169)

무형자산의 취득	(3,717,147,855)	(5,506,462,313)

유형자산의 처분	109,999,572	320,788,918

기타금융자산의 증가	(20,000,000,000)	0

기타채권의 증가	(5,952,439,224)	(6,386,100,000)

기타채권의 감소	561,334,837	17,352,650

기타채무의 감소	(86,140,873)	(54,873,256)

국고보조금의 수령	250,000,000	14,734,200,000

재무활동현금흐름	88,202,023,392	(1,296,332,215)

단기차입금의 차입	224,727,101,879	203,806,822,120

단기차입금의 상환	(206,374,370,001)	(195,207,163,985)

유동성장기부채의 상환	(1,250,000,000)	(6,490,360,000)

장기차입금의 차입	84,800,000,000	12,000,000,000

리스부채의 상환	(100,708,486)	(105,130,350)

임대보증금의 증가(감소)	0	(500,000)

배당의 지급	(13,600,000,000)	(15,300,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,475,163,046	(51,248,906,604)

기초현금및현금성자산	81,534,252,914	136,042,043,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(160,073,778)	(150,230,700)

기말현금및현금성자산	94,849,342,182	84,642,905,785