해성디에스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2020.12.31 현재
제 6 기 2019.12.31 현재
제 5 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	173,982,988,941	127,496,951,171	111,380,160,052

현금및현금성자산	23,346,071,672	7,993,459,576	9,086,176,306

매출채권	78,766,118,289	65,367,502,575	55,448,344,617

기타채권	3,064,623,576	1,287,115,581	1,438,572,092

재고자산	64,698,324,416	48,364,200,982	42,925,375,929

기타유동자산	4,107,850,988	4,484,672,457	2,481,691,108

비유동자산	209,211,502,441	199,095,086,161	196,755,188,483

기타채권	0	1,521,888,263	871,135,497

유형자산	201,073,280,467	190,124,579,713	183,630,945,786

무형자산	3,176,242,096	2,542,126,369	2,389,656,675

종속기업투자주식	49,014,000	49,014,000	549,014,000

공동기업투자주식	1,621,467,924	2,868,612,790	8,206,182,933

순확정급여자산	361,816,784	103,575,091	857,830,551

이연법인세자산	2,929,681,170	1,885,289,935	250,423,041

자산총계	383,194,491,382	326,592,037,332	308,135,348,535

부채

유동부채	120,061,174,643	88,524,493,853	64,970,657,872

매입채무	26,683,084,332	17,171,538,376	14,567,869,232

기타채무	13,462,810,967	12,247,054,389	11,285,870,119

기타금융부채	57,663,732	61,811,821	54,399,969

단기차입금	57,867,817,684	45,033,689,031	28,342,058,514

당기법인세부채	6,470,709,367	3,734,445,655	1,917,126,773

기타유동부채	15,519,088,561	10,275,954,581	8,803,333,265

비유동부채	31,345,447,013	29,564,282,437	44,442,432,763

기타채무	1,453,816,569	2,004,065,018	3,193,708,146

기타금융부채	28,997,451	81,805,642	137,875,969

장기차입금	28,093,273,548	25,818,871,332	39,000,000,000

기타장기종업원부채	1,769,359,445	1,659,540,445	2,110,848,648

부채총계	151,406,621,656	118,088,776,290	109,413,090,635

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	124,867,639,909	101,583,031,225	91,802,028,083

자본총계	231,787,869,726	208,503,261,042	198,722,257,900

자본과부채총계	383,194,491,382	326,592,037,332	308,135,348,535

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

매출액	458,746,167,572	381,376,300,860	363,292,100,047

매출원가	382,986,097,643	324,335,150,079	306,946,363,675

매출총이익	75,760,069,929	57,041,150,781	56,345,736,372

판매비와관리비	32,252,812,906	29,745,648,472	29,246,903,289

영업이익	43,507,257,023	27,295,502,309	27,098,833,083

금융수익	201,142,157	254,089,536	149,261,930

금융원가	1,576,578,348	2,247,274,413	2,422,677,065

기타이익	8,281,643,572	6,628,703,401	5,643,106,600

기타손실	12,671,892,078	12,524,162,987	4,834,375,772

법인세비용차감전순이익(손실)	37,741,572,326	19,406,857,846	25,634,148,776

법인세비용	7,767,656,791	3,627,297,092	3,783,699,700

당기순이익	29,973,915,535	15,779,560,754	21,850,449,076

기타포괄손익	(739,306,851)	(894,512,663)	(356,528,397)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	(739,306,851)	(894,512,663)	(356,528,397)

총포괄손익	29,234,608,684	14,885,048,091	21,493,920,679

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,763	928	1,285

희석주당이익 (단위 : 원)	1,763	928	1,285

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

K-IFRS 1116호 최초 적용에 따른 조정

2018.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	75,408,107,404	182,328,337,221

총포괄손익 :

당기순이익	21,850,449,076	21,850,449,076

확정급여제도의 재측정요소	(356,528,397)	(356,528,397)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)

2018.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	91,802,028,083	198,722,257,900

K-IFRS 1116호 최초 적용에 따른 조정	(4,044,949)	(4,044,949)

2019.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	91,797,983,134	198,718,212,951

총포괄손익 :

당기순이익	15,779,560,754	15,779,560,754

확정급여제도의 재측정요소	(894,512,663)	(894,512,663)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)

2019.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042

K-IFRS 1116호 최초 적용에 따른 조정

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042

총포괄손익 :

당기순이익	29,973,915,535	29,973,915,535

확정급여제도의 재측정요소	(739,306,851)	(739,306,851)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,867,639,909	231,787,869,726

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 6 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 5 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	44,356,424,367	33,785,266,938	37,054,647,051

영업으로 부터 창출된 현금흐름	51,603,608,908	38,922,802,716	45,880,357,118

이자수취	124,845,838	179,856,681	132,287,547

이자지급	(1,504,768,509)	(2,124,845,799)	(2,437,237,454)

법인세의 지급	(5,867,261,870)	(3,192,546,660)	(6,520,760,160)

투자활동현금흐름	(38,756,950,670)	(32,304,423,032)	(29,629,105,627)

유형자산의 취득	(36,750,128,676)	(28,548,440,137)	(29,866,035,019)

무형자산의 취득	(1,111,157,902)	(626,818,555)	(69,889,317)

유형자산의 처분	63,565,908	48,778,660	16,686,709

기타수취채권의 증가	(637,880,497)	(1,564,570,000)	(123,322,497)

기타수취채권의 감소	660,550,497	30,627,000	413,454,497

기타지급채무의 감소	(1,194,000,000)	(1,194,000,000)	0

투자주식의 처분	0	50,000,000	0

종속기업투자주식의 취득	0	(500,000,000)	0

국고보조금의 수령	212,100,000	0	0

재무활동현금흐름	9,753,138,399	(2,573,560,636)	(11,015,256,672)

단기차입금의 차입	183,023,693,429	166,687,281,593	208,502,960,356

단기차입금의 상환	(170,695,695,670)	(157,820,549,069)	(220,475,357,028)

유동성장기부채의 상환	(20,300,000,000)	(10,199,992,000)	(29,442,860,000)

장기차입금의 차입	30,000,000,000	4,500,000,000	35,500,000,000

장기차입금의 상환	(5,700,000,000)	0	0

배당금지급	(5,950,000,000)	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)

리스부채의 상환	(624,859,360)	(640,301,160)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,352,612,096	(1,092,716,730)	(3,589,715,248)

기초현금및현금성자산	7,993,459,576	9,086,176,306	12,934,328,434

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	(258,436,880)

기말현금및현금성자산	23,346,071,672	7,993,459,576	9,086,176,306

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 제7기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.