해성디에스 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 12 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	414,993,970,326	386,155,537,083

현금및현금성자산	109,528,113,408	108,305,296,825

매출채권	144,102,938,994	136,378,702,490

기타채권	2,251,250,342	1,505,351,605

기타유동자산	8,009,168,435	7,565,341,297

재고자산	151,097,964,607	132,396,545,533

당기법인세자산	4,534,540	4,299,333

비유동자산	482,727,846,778	494,475,839,293

비유동기타채권	1,384,932,130	1,382,476,168

기타비유동자산	426,546,570	448,005,034

유형자산	445,667,057,953	455,795,914,389

무형자산	22,637,867,667	23,381,148,744

순확정급여자산	4,846,414,778	6,907,166,739

이연법인세자산	7,765,027,680	6,561,128,219

자산총계	897,721,817,104	880,631,376,376

부채

유동부채	198,638,552,697	179,564,090,094

매입채무	36,381,979,890	31,711,139,615

기타채무	38,511,886,100	23,723,946,554

기타유동부채	17,372,834,980	23,189,167,505

유동차입금	97,656,825,531	93,292,813,955

당기법인세부채	8,715,026,196	7,647,022,465

비유동부채	139,995,975,901	136,697,572,836

비유동기타채무	10,000,000	10,000,000

비유동차입금	132,820,932,110	128,807,020,213

순확정급여부채	388,022,079	467,238,997

기타장기종업원부채	6,777,021,712	7,413,313,626

부채총계	338,634,528,598	316,261,662,930

자본

지배기업 소유주지분	559,087,288,506	564,369,713,446

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	(458,362,330)	350,162,507

이익잉여금	452,753,131,167	457,227,031,270

비지배지분	0	0

자본총계	559,087,288,506	564,369,713,446

자본과부채총계	897,721,817,104	880,631,376,376

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	188,652,143,902	188,652,143,902	137,478,273,534	137,478,273,534

매출원가	165,328,341,502	165,328,341,502	123,833,137,952	123,833,137,952

매출총이익	23,323,802,400	23,323,802,400	13,645,135,582	13,645,135,582

판매비와관리비	12,345,540,613	12,345,540,613	13,290,460,766	13,290,460,766

영업이익(손실)	10,978,261,787	10,978,261,787	354,674,816	354,674,816

금융수익	471,283,742	471,283,742	316,012,274	316,012,274

금융비용	1,995,103,334	1,995,103,334	1,211,299,099	1,211,299,099

기타영업외수익	9,496,017,399	9,496,017,399	2,228,447,629	2,228,447,629

기타영업외비용	4,780,760,149	4,780,760,149	1,673,956,321	1,673,956,321

법인세비용차감전순이익(손실)	14,169,699,445	14,169,699,445	13,879,299	13,879,299

법인세비용(수익)	3,343,599,548	3,343,599,548	(566,729,696)	(566,729,696)

분기순이익	10,826,099,897	10,826,099,897	580,608,995	580,608,995

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	10,826,099,897	10,826,099,897	580,608,995	580,608,995

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	(808,524,837)	(808,524,837)	(8,455,296)	(8,455,296)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이	(808,524,837)	(808,524,837)	(8,455,296)	(8,455,296)

총포괄손익	10,017,575,060	10,017,575,060	572,153,699	572,153,699

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	10,017,575,060	10,017,575,060	572,153,699	572,153,699

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	637	637	34	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	637	637	34	34

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	511,464,753	448,972,582,750	556,276,567,172	0	556,276,567,172

총포괄손익 :

분기순이익	0	0	0	580,608,995	580,608,995	0	580,608,995

해외사업장환산외환차이	0	0	(8,455,296)	0	(8,455,296)	0	(8,455,296)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급	0	0	0	(13,600,000,000)	(13,600,000,000)	0	(13,600,000,000)

2025.03.31 (분기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	503,009,457	435,953,191,745	543,248,720,871	0	543,248,720,871

2026.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	350,162,507	457,227,031,270	564,369,713,446	0	564,369,713,446

총포괄손익 :

분기순이익	0	0	0	10,826,099,897	10,826,099,897	0	10,826,099,897

해외사업장환산외환차이	0	0	(808,524,837)	0	(808,524,837)	0	(808,524,837)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급	0	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	0	(15,300,000,000)

2026.03.31 (분기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(458,362,330)	452,753,131,167	559,087,288,506	0	559,087,288,506

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	333,827,510	21,870,108,610

영업에서 창출된 현금흐름	5,339,021,180	24,997,430,000

이자수취	461,893,161	327,104,759

이자지급	(1,987,577,181)	(1,140,766,348)

법인세의 납부	(3,479,509,650)	(2,313,659,801)

투자활동현금흐름	(4,498,450,048)	(61,272,013,280)

유형자산의 취득	(4,381,267,608)	(59,811,297,963)

무형자산의 취득	(171,376,523)	(1,684,944,210)

유형자산의 처분	45,981,363	22,409,091

무형자산의 처분	0	28,083,491

기타채권의 증가	(10,000,000)	(61,439,224)

기타채권의 감소	18,212,720	286,477,577

기타채무의 감소	0	(51,302,042)

재무활동현금흐름	5,076,591,898	19,355,268,976

단기차입금의 차입	92,986,454,604	53,741,472,416

단기차입금의 상환	(92,835,845,045)	(81,225,409,896)

유동성장기차입금의 상환	(777,457,600)	(988,165,000)

장기차입금의 차입	6,000,000,000	47,930,640,000

리스부채의 상환	(296,560,061)	(103,268,544)

현금및현금성자산의 증감	911,969,360	(20,046,635,694)

기초현금및현금성자산	108,305,296,825	84,126,977,522

환율변동으로 인한 현금흐름	310,847,223	36,374,525

분기말현금및현금성자산	109,528,113,408	64,116,716,353