해성디에스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	165,614,953,904	127,523,421,568

현금및현금성자산	26,570,441,146	8,019,092,986

매출채권	78,043,696,667	65,367,502,575

기타채권	2,865,366,695	1,287,952,568

재고자산	53,137,136,656	48,364,200,982

기타유동자산	4,998,312,740	4,484,672,457

비유동자산	208,101,698,843	199,063,821,402

기타채권	18,400,326	1,539,637,504

유형자산	200,632,719,546	190,124,579,713

무형자산	2,649,949,382	2,542,126,369

공동기업투자주식	1,619,339,499	2,868,612,790

순확정급여자산	0	103,575,091

이연법인세자산	3,181,290,090	1,885,289,935

자산총계	373,716,652,747	326,587,242,970

부채

유동부채	110,641,634,941	88,484,843,665

매입채무	30,257,644,914	17,171,538,376

기타채무	13,974,271,552	12,194,375,280

기타금융부채	63,031,156	61,811,821

단기차입금	45,013,486,341	45,033,689,031

당기법인세부채	8,100,047,194	3,734,445,655

기타유동부채	13,233,153,784	10,288,983,502

비유동부채	32,734,056,531	29,564,282,437

기타채무	1,579,944,762	2,004,065,018

기타금융부채	41,439,088	81,805,642

장기차입금	24,950,105,869	25,818,871,332

퇴직급여부채	4,527,774,583	0

기타장기종업원부채	1,634,792,229	1,659,540,445

부채총계	143,375,691,472	118,049,126,102

자본

지배주주지분	230,340,961,275	208,538,116,868

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	(222,987)	(3,376,606)

이익잉여금	123,548,664,593	101,748,973,805

자본총계	230,340,961,275	208,538,116,868

자본과부채총계	373,716,652,747	326,587,242,970

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	118,996,496,849	345,296,077,387	103,551,685,299	274,854,952,886

매출원가	97,947,033,098	283,812,748,783	86,526,932,986	237,375,406,176

매출총이익	21,049,463,751	61,483,328,604	17,024,752,313	37,479,546,710

판매비와관리비	8,592,053,525	24,037,264,505	7,992,806,455	22,140,377,370

영업이익	12,457,410,226	37,446,064,099	9,031,945,858	15,339,169,340

금융수익	39,950,080	148,996,946	96,019,725	184,566,106

금융원가	325,112,559	1,262,556,681	569,349,307	1,757,268,521

기타이익	718,640,470	6,203,980,585	1,694,205,284	5,481,309,330

기타손실	1,645,827,696	5,679,100,791	684,191,576	3,561,881,105

공동기업지분법손익	(471,668,609)	(1,249,273,291)	(254,661,838)	(778,544,146)

법인세비용차감전순이익(손실)	10,773,391,912	35,608,110,867	9,313,968,146	14,907,351,004

법인세비용	2,374,984,806	7,858,420,079	1,312,214,429	2,137,487,295

당기순이익	8,398,407,106	27,749,690,788	8,001,753,717	12,769,863,709

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,398,407,106	27,749,690,788	8,032,407,718	12,871,021,153

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(30,654,001)	(101,157,444)

기타포괄손익	1,284,480	3,153,619	(40,456)	2,280,223

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	1,284,480	3,153,619	(40,456)	2,280,223

총포괄손익	8,399,691,586	27,752,844,407	8,001,713,261	12,772,143,932

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	8,399,691,586	27,752,844,407	8,032,367,262	12,873,301,376

비지배주주지분	0	0	(30,654,001)	(101,157,444)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	494	1,632	472	757

희석주당이익 (단위 : 원)	494	1,632	472	757

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	(4,501,315)	89,414,867,110	196,330,595,612	30,956,500	196,361,552,112

총포괄손익 :

당기순이익	12,871,021,153	12,871,021,153	(101,157,444)	12,769,863,709

해외사업환산손실	2,280,223	2,280,223	2,280,223

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)

연결실체내 자본거래	(127,710,148)	(127,710,148)	127,710,148	0

종속기업의 처분	(57,509,204)	(57,509,204)

2019.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(2,221,092)	97,185,888,263	203,976,186,840	0	203,976,186,840

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(3,376,606)	101,748,973,805	208,538,116,868	0	208,538,116,868

총포괄손익 :

당기순이익	27,749,690,788	27,749,690,788	27,749,690,788

해외사업환산손실	3,153,619	3,153,619	3,153,619

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)

연결실체내 자본거래

종속기업의 처분

2020.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(222,987)	123,548,664,593	230,340,961,275	0	230,340,961,275

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	55,256,163,726	23,488,369,502

영업으로 부터 창출된 현금흐름	61,104,604,253	27,563,927,036

이자수취	82,200,023	133,946,058

이자지급	(1,141,821,855)	(1,660,398,628)

법인세의 지급	(4,788,818,695)	(2,549,104,964)

투자활동현금흐름	(29,376,089,809)	(24,112,787,676)

유형자산의 취득	(28,098,568,113)	(22,025,394,170)

무형자산의 취득	(569,657,604)	(594,394,748)

유형자산의 처분	63,565,908	46,505,933

투자주식의 처분	0	5,738,309

기타수취채권의 증가	(659,080,497)	(1,875,870,000)

기타수취채권의 감소	670,550,497	330,627,000

기타지급채무의 감소	(995,000,000)	0

국고보조금의 수령	212,100,000	0

재무활동현금흐름	(6,682,797,754)	92,867,943

장기차입금의 차입	22,800,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 차입	133,548,820,333	131,786,445,937

단기차입금의 상환	(131,238,185,567)	(123,419,506,474)

유동성장기부채의 상환	(19,675,000,000)	(7,649,994,000)

장기차입금의 상환	(5,700,000,000)	0

리스부채의 상환	(468,432,520)	(24,077,520)

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,100,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,197,276,163	(531,550,231)

기초현금및현금성자산	8,019,092,986	9,427,970,517

현금및현금성자산의 환율변동효과	(645,928,003)	(182,040,698)

기말현금및현금성자산	26,570,441,146	8,714,379,588