해성디에스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 10 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	351,899,795,377	363,473,258,057

현금및현금성자산	108,088,870,488	75,256,415,904

기타금융자산	30,000,000,000	30,000,000,000

매출채권	111,053,109,979	134,633,874,839

기타채권	5,855,131,263	2,376,375,706

재고자산	88,540,241,649	112,225,391,021

기타유동자산	8,362,441,998	8,981,200,587

비유동자산	311,087,988,016	280,121,456,405

기타채권	513,213,510	547,087,180

유형자산	279,152,360,241	245,814,798,851

무형자산	7,951,331,817	8,201,708,011

종속기업투자주식	12,038,247,532	12,038,247,532

순확정급여자산	8,767,391,458	13,228,475,829

이연법인세자산	2,665,443,458	291,139,002

자산총계	662,987,783,393	643,594,714,462

부채

유동부채	147,756,974,925	184,639,089,733

매입채무	23,655,617,582	27,250,880,763

기타채무	18,848,258,417	23,598,603,188

유동 차입금	69,757,208,513	52,442,359,528

당기법인세부채	13,168,376,826	35,640,073,910

기타 유동부채	22,327,513,587	45,707,172,344

비유동부채	5,453,870,472	11,755,407,554

기타채무	1,003,634,051	1,000,892,947

장기차입금	1,915,497,387	8,495,985,753

기타장기종업원부채	2,534,739,034	2,258,528,854

부채총계	153,210,845,397	196,394,497,287

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금(결손금)	405,329,626,806	342,752,905,985

자본총계	509,776,937,996	447,200,217,175

자본과부채총계	662,987,783,393	643,594,714,462

## 포괄손익계산서

제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	152,389,127,561	519,131,173,268	224,318,564,805	640,179,437,435

매출원가	118,058,472,390	388,273,667,722	151,678,645,667	435,203,316,987

매출총이익	34,330,655,171	130,857,505,546	72,639,919,138	204,976,120,448

판매비와관리비	14,324,114,455	41,919,681,822	15,062,666,106	44,703,192,273

영업이익	20,006,540,716	88,937,823,724	57,577,253,032	160,272,928,175

금융수익	1,083,428,610	3,074,061,207	457,491,362	724,024,609

금융원가	837,977,772	2,429,458,706	548,241,618	1,273,612,271

기타이익	5,449,685,193	17,851,705,081	13,901,914,551	27,504,403,156

기타손실	2,156,677,932	9,535,695,705	4,404,187,263	9,500,255,807

법인세비용차감전순이익(손실)	23,544,998,815	97,898,435,601	66,984,230,064	177,727,487,862

법인세비용(수익)	5,139,485,418	20,021,714,780	15,336,915,383	40,193,684,072

당기순이익(손실)	18,405,513,397	77,876,720,821	51,647,314,681	137,533,803,790

기타포괄손익	0	0	29,830,517	29,830,517

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	0	0	29,830,517	29,830,517

총포괄손익	18,405,513,397	77,876,720,821	51,677,145,198	137,563,634,307

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,083.0	4,581.0	3,038.0	8,090.0

희석주당이익 (단위 : 원)	1,083.0	4,581.0	3,038.0	8,090.0

## 자본변동표

제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	189,290,952,342	296,211,182,159

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	137,533,803,790	137,533,803,790

기타포괄손익	29,830,517	29,830,517

확정급여제도의 재측정요소	29,830,517	29,830,517

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,879,511,817	314,192,555,505	421,072,067,322

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	342,752,905,985	447,200,217,175

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	77,876,720,821	77,876,720,821

기타포괄손익	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	405,329,626,806	509,776,937,996

## 현금흐름표

제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	111,977,151,083	129,571,914,211

영업으로 부터 창출된 현금흐름	157,211,272,925	154,446,937,041

이자수취	1,875,774,260	397,948,905

이자지급(영업)	(2,242,179,782)	(1,253,739,135)

법인세의 지급	(44,867,716,320)	(24,019,232,600)

투자활동현금흐름	(74,089,705,558)	(55,240,061,552)

유형자산의 취득	(72,230,469,732)	(51,990,751,613)

무형자산의 취득	(767,741,218)	(1,626,463,366)

유형자산의 처분	111,727,272	286,181,818

무형자산의 처분	2,737,222	0

기타유동자산의 증가	0	(3,600,000,000)

기타수취채권의 증가	(1,217,302,650)	(696,210,000)

기타수취채권의 감소	120,200,000	1,510,000,000

기타지급채무의 감소	355,851,452	447,387,096

국고보조금의 수령	246,995,000	114,000,000

사업결합으로 인한 현금유입	0	1,210,568,705

재무활동현금흐름	(5,059,796,351)	(3,653,221,717)

단기차입금의 차입	128,205,711,055	301,277,273,405

단기차입금의 상환	(107,156,287,056)	(283,392,229,122)

유동성장기부채의 상환	(10,673,040,000)	(10,673,040,000)

리스부채의 상환	(136,180,350)	(65,226,000)

임대보증금의 상환	0	(600,000,000)

배당금지급	(15,300,000,000)	(10,200,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,827,649,174	70,678,630,942

기초현금및현금성자산	75,256,415,904	27,574,268,887

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,805,410	0

기말현금및현금성자산	108,088,870,488	98,252,899,829