해성디에스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 4 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	119,503,706,999	115,042,613,209

현금및현금성자산	7,935,834,442	12,934,328,434

매출채권	62,530,982,292	57,782,661,097

기타채권	4,192,683,104	2,126,678,429

재고자산	42,261,334,296	40,524,752,332

기타유동자산	2,582,872,865	1,674,192,917

비유동자산	179,183,560,396	176,638,330,076

기타채권	1,157,299,000	1,145,797,000

유형자산	166,910,753,444	163,849,690,086

무형자산	2,574,493,952	2,675,042,126

종속기업투자주식	549,014,000	549,014,000

공동기업투자주식	7,992,000,000	7,992,000,000

순확정급여자산	426,786,864

자산총계	298,687,267,395	291,680,943,285

부채

유동부채	98,840,021,185	91,207,862,218

매입채무	14,738,858,868	15,289,736,357

기타채무	13,515,476,025	6,752,842,664

단기차입금	60,979,300,721	57,589,036,669

당기법인세부채	5,406,254,365	4,239,663,827

기타유동부채	4,200,131,206	7,336,582,701

비유동부채	17,444,606,172	18,144,743,846

기타채무	700,022,208	697,609,627

장기차입금	13,749,994,000	14,999,992,000

순확정급여부채	609,363,112

기타장기종업원부채	2,164,447,585	2,182,482,563

이연법인세부채	220,779,267	264,659,656

부채총계	116,284,627,357	109,352,606,064

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	75,482,410,221	75,408,107,404

자본총계	182,402,640,038	182,328,337,221

자본과부채총계	298,687,267,395	291,680,943,285

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	87,946,681,029	87,946,681,029	77,351,644,607	77,351,644,607

매출원가	74,427,582,082	74,427,582,082	60,467,393,638	60,467,393,638

매출총이익	13,519,098,947	13,519,098,947	16,884,250,969	16,884,250,969

판매비와관리비	6,804,825,941	6,804,825,941	6,394,536,551	6,394,536,551

영업이익	6,714,273,006	6,714,273,006	10,489,714,418	10,489,714,418

기타영업외수익	1,813,862,947	1,813,862,947	2,357,505,505	2,357,505,505

기타영업외비용	1,724,293,011	1,724,293,011	3,807,768,045	3,807,768,045

금융수익	27,738,897	27,738,897	35,848,810	35,848,810

금융비용	529,542,433	529,542,433	396,920,693	396,920,693

법인세비용차감전순이익	6,302,039,406	6,302,039,406	8,678,379,995	8,678,379,995

법인세비용	1,127,736,589	1,127,736,589	1,660,460,676	1,660,460,676

당기순이익	5,174,302,817	5,174,302,817	7,017,919,319	7,017,919,319

총포괄손익	5,174,302,817	5,174,302,817	7,017,919,319	7,017,919,319

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	304	304	413	413

희석주당이익 (단위 : 원)	304	304	413	413

자본변동표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	54,472,706,600	161,392,580,880

당기순이익	7,017,919,319	7,017,919,319

배당금지급	4,250,000,000	4,250,000,000

2017.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	57,240,625,919	164,160,500,199

2018.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	75,408,107,404	182,328,337,221

당기순이익	5,174,302,817	5,174,302,817

배당금지급	5,100,000,000	5,100,000,000

2018.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	75,482,410,221	182,402,640,038

현금흐름표
제 5 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 4 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,235,338,869)	3,294,836,692

영업에서 창출된 현금	(2,653,785,941)	5,003,747,142

이자의 수취	32,671,509	33,299,073

이자의 지급	(609,197,997)	(396,920,693)

법인세의 지급	(5,026,440)	(1,345,288,830)

투자활동현금흐름	(3,356,233,837)	(10,167,476,212)

유형자산의 취득	(3,024,357,438)	(5,326,908,505)

무형자산의 취득	(18,778,080)	(37,462,829)

기타수취채권의 증가	(18,498,000)	(23,498,000)

기타수취채권의 감소	12,986,000	6,996,000

유형자산의 처분	15,674,781

전기 유·무형자산 미지급금의 지급	(323,261,100)	(4,786,602,878)

재무활동현금흐름	1,658,611,637	1,525,711,900

단기차입금의 차입	4,194,339,637	2,811,425,900

유동성장기차입금의 상환	(2,535,728,000)	(1,285,714,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,932,961,069)	(5,346,927,620)

기초현금및현금성자산	12,934,328,434	15,105,548,888

환율변동으로 인한 현금흐름	(65,532,923)	(36,918,889)

기말현금및현금성자산	7,935,834,442	9,721,702,379