해성디에스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	363,473,258,057	254,301,402,138	173,982,988,941

현금및현금성자산	75,256,415,904	27,574,268,887	23,346,071,672

기타금융자산	30,000,000,000	0	0

매출채권	134,633,874,839	130,424,694,810	78,766,118,289

기타채권	2,376,375,706	1,337,566,019	3,064,623,576

재고자산	112,225,391,021	88,676,479,299	64,698,324,416

기타유동자산	8,981,200,587	6,288,393,123	4,107,850,988

비유동자산	280,121,456,405	223,204,405,058	209,211,502,441

기타채권	547,087,180	2,021,771,817	0

유형자산	245,814,798,851	200,214,304,154	201,073,280,467

무형자산	8,201,708,011	4,662,356,147	3,176,242,096

종속기업투자주식	12,038,247,532	11,675,924,886	49,014,000

공동기업투자주식	0	0	1,621,467,924

순확정급여자산	13,228,475,829	1,921,766,304	361,816,784

이연법인세자산	291,139,002	2,708,281,750	2,929,681,170

자산총계	643,594,714,462	477,505,807,196	383,194,491,382

부채

유동부채	184,639,089,733	154,903,232,518	120,061,174,643

매입채무	27,250,880,763	33,211,112,569	26,683,084,332

기타채무	23,598,603,188	23,543,883,927	13,462,810,967

기타금융부채	0	0	57,663,732

단기차입금	52,442,359,528	55,297,682,805	57,867,817,684

당기법인세부채	35,640,073,910	15,217,010,346	6,470,709,367

기타유동부채	45,707,172,344	27,633,542,871	15,519,088,561

비유동부채	11,755,407,554	26,391,392,519	31,345,447,013

기타채무	1,000,892,947	2,190,659,552	1,453,816,569

기타금융부채	0	0	28,997,451

장기차입금	8,495,985,753	22,596,080,000	28,093,273,548

기타장기종업원부채	2,258,528,854	1,604,652,967	1,769,359,445

부채총계	196,394,497,287	181,294,625,037	151,406,621,656

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	342,752,905,985	189,290,952,342	124,867,639,909

자본총계	447,200,217,175	296,211,182,159	231,787,869,726

자본과부채총계	643,594,714,462	477,505,807,196	383,194,491,382

포괄손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	839,357,973,218	655,373,012,865	458,746,167,572

매출원가	572,602,474,940	518,573,587,852	382,986,097,643

매출총이익	266,755,498,278	136,799,425,013	75,760,069,929

판매비와관리비	61,887,282,036	49,527,230,122	32,252,812,906

영업이익	204,868,216,242	87,272,194,891	43,507,257,023

금융수익	1,486,984,520	268,230,544	201,142,157

금융원가	1,930,979,258	1,420,533,776	1,576,578,348

기타이익	26,452,031,348	10,971,232,106	8,281,643,572

기타손실	25,070,847,511	5,761,704,877	12,671,892,078

법인세비용차감전순이익(손실)	205,805,405,341	91,329,418,888	37,741,572,326

법인세비용	45,908,567,986	18,466,851,071	7,767,656,791

당기순이익	159,896,837,355	72,862,567,817	29,973,915,535

기타포괄손익	3,765,116,288	(789,255,384)	(739,306,851)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	3,765,116,288	(789,255,384)	(739,306,851)

총포괄손익	163,661,953,643	72,073,312,433	29,234,608,684

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	9,406	4,286	1,763

희석주당이익 (단위 : 원)	9,406	4,286	1,763

자본변동표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042

총포괄손익 :

당기순이익	29,973,915,535	29,973,915,535

확정급여제도의 재측정요소	(739,306,851)	(739,306,851)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)

동일지배거래

2020.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,867,639,909	231,787,869,726

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,867,639,909	231,787,869,726

총포괄손익 :

당기순이익	72,862,567,817	72,862,567,817

확정급여제도의 재측정요소	(789,255,384)	(789,255,384)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)

동일지배거래

2021.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	189,290,952,342	296,211,182,159

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	189,290,952,342	296,211,182,159

총포괄손익 :

당기순이익	159,896,837,355	159,896,837,355

확정급여제도의 재측정요소	3,765,116,288	3,765,116,288

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

동일지배거래	(2,472,918,627)	(2,472,918,627)

2022.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	342,752,905,985	447,200,217,175

현금흐름표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	196,398,862,767	57,332,581,815	44,356,424,367

영업으로 부터 창출된 현금흐름	221,315,603,820	67,820,823,389	51,603,608,908

이자수취	1,119,288,168	164,224,671	124,845,838

이자지급	(1,905,711,671)	(1,387,948,265)	(1,504,768,509)

법인세의 지급	(24,130,317,550)	(9,264,517,980)	(5,867,261,870)

투자활동현금흐름	(120,791,926,161)	(37,352,794,695)	(38,756,950,670)

기타금융자산의 취득	(30,000,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(78,107,269,826)	(27,544,169,172)	(36,750,128,676)

무형자산의 취득	(2,278,561,959)	(470,329,485)	(1,111,157,902)

유형자산의 처분	286,181,818	203,311,177	63,565,908

기타수취채권의 증가	(945,357,237)	(240,885,000)	(637,880,497)

기타수취채권의 감소	1,510,000,000	65,885,000	660,550,497

기타지급채무의 감소	(592,254,130)	(618,700,000)	(1,194,000,000)

투자주식의 취득	(11,989,233,532)	(10,005,442,962)	0

국고보조금의 수령	114,000,000	1,257,535,747	212,100,000

동일지배거래로 인한 현금유입	1,210,568,705	0	0

재무활동현금흐름	(27,924,789,589)	(15,751,589,905)	9,753,138,399

단기차입금의 차입	368,191,238,874	270,654,335,717	183,023,693,429

단기차입금의 상환	(370,988,273,763)	(267,992,360,496)	(170,695,695,670)

유동성장기부채의 상환	(14,230,720,000)	(10,673,200,000)	(20,300,000,000)

장기차입금의 차입	0	0	30,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0	(5,700,000,000)

임대보증금의 감소	(600,000,000)	0	0

배당금지급	(10,200,000,000)	(7,650,000,000)	(5,950,000,000)

리스부채의 상환	(97,034,700)	(90,365,126)	(624,859,360)

현금및현금성자산의순증가(감소)	47,682,147,017	4,228,197,215	15,352,612,096

기초현금및현금성자산	27,574,268,887	23,346,071,672	7,993,459,576

기말현금및현금성자산	75,256,415,904	27,574,268,887	23,346,071,672