해성디에스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	279,034,025,521	316,198,801,492

현금및현금성자산	56,911,055,629	81,534,252,914

매출채권	109,268,465,945	115,561,964,149

기타채권	5,312,825,439	5,798,821,099

재고자산	100,222,893,954	104,844,623,062

기타유동자산	7,318,784,554	8,459,140,268

비유동자산	485,973,196,281	462,014,909,289

비유동매출채권	5,752,009	5,765,737

기타 비유동채권	19,687,548,081	13,852,062,520

유형자산	431,786,192,827	411,640,762,782

무형자산	19,939,826,671	20,274,376,740

종속기업투자주식	1,075,025,048	1,075,025,048

순확정급여자산	5,651,623,659	7,585,235,599

이연법인세자산	7,313,655,423	7,046,649,836

기타비유동자산	513,572,563	535,031,027

자산총계	765,007,221,802	778,213,710,781

부채

유동부채	152,760,005,035	199,844,551,389

유동매입채무	18,571,529,643	20,511,257,730

기타채무	41,355,921,104	57,499,296,780

기타유동금융부채	152,934,888	176,709,344

유동 차입금	69,162,589,313	94,714,114,546

당기법인세부채	4,388,752,185	7,003,265,771

기타 유동부채	19,128,277,902	19,939,907,218

비유동부채	65,563,274,849	19,911,764,038

기타 비유동채무	231,092,594	231,092,594

비유동 차입금	60,080,311,833	14,495,431,497

기타장기종업원부채	5,251,870,422	5,185,239,947

부채총계	218,323,279,884	219,756,315,427

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금	442,236,630,728	454,010,084,164

자본총계	546,683,941,918	558,457,395,354

자본과부채총계	765,007,221,802	778,213,710,781

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	134,723,469,495	134,723,469,495	153,427,785,101	153,427,785,101

매출원가	120,869,736,050	120,869,736,050	119,477,308,630	119,477,308,630

매출총이익	13,853,733,445	13,853,733,445	33,950,476,471	33,950,476,471

판매비와관리비	12,822,123,016	12,822,123,016	12,093,710,455	12,093,710,455

영업이익(손실)	1,031,610,429	1,031,610,429	21,856,766,016	21,856,766,016

금융수익	586,009,464	586,009,464	915,050,263	915,050,263

금융원가	908,443,114	908,443,114	819,836,943	819,836,943

기타이익	2,209,303,255	2,209,303,255	7,465,581,142	7,465,581,142

기타손실	1,660,345,303	1,660,345,303	2,580,263,443	2,580,263,443

법인세비용차감전순이익(손실)	1,258,134,731	1,258,134,731	26,837,297,035	26,837,297,035

법인세비용(수익)	(568,411,833)	(568,411,833)	5,837,420,874	5,837,420,874

당기순이익(손실)	1,826,546,564	1,826,546,564	20,999,876,161	20,999,876,161

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,826,546,564	1,826,546,564	20,999,876,161	20,999,876,161

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107.0	107.0	1,235.0	1,235.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107.0	107.0	1,235.0	1,235.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	416,205,958,244	520,653,269,434

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	20,999,876,161	20,999,876,161

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	421,905,834,405	526,353,145,595

2025.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	454,010,084,164	558,457,395,354

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	1,826,546,564	1,826,546,564

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	(13,600,000,000)	(13,600,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	442,236,630,728	546,683,941,918

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	22,689,485,021	14,797,262,907

영업에서 창출된 현금흐름	25,413,082,320	14,705,040,773

이자수취	495,427,942	1,062,560,949

이자지급	(905,917,901)	(822,888,655)

법인세의 지급	(2,313,107,340)	(147,450,160)

투자활동현금흐름	(67,169,963,029)	(35,231,892,697)

기타채권의 감소	282,000,000	13,000,000

국고보조금의 수령	0	233,300,000

유형자산의 처분	22,409,091	102,152,554

기타채권의 증가	(5,941,439,224)	(26,000,000)

유형자산의 취득	(59,796,686,644)	(34,638,651,807)

무형자산의 취득	(1,684,944,210)	(909,247,356)

기타채무의 감소	(51,302,042)	(6,446,088)

재무활동현금흐름	19,858,568,094	17,300,805,822

단기차입금의 차입	53,741,472,416	65,346,133,566

단기차입금의 상환	(81,225,409,896)	(45,067,504,294)

유동성장기부채의 상환	(625,000,000)	(2,932,680,000)

장기차입금의 차입	48,000,000,000	0

리스부채의 상환	(32,494,426)	(44,643,450)

임대보증금의 증가(감소)	0	(500,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(24,621,909,914)	(3,133,823,968)

기초현금및현금성자산	81,534,252,914	136,042,043,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,287,371)	496,837,567

기말현금및현금성자산	56,911,055,629	133,405,056,688