해성디에스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	253,385,682,687	174,031,616,373

현금및현금성자산	30,081,590,398	23,393,855,956

매출채권	131,985,384,598	78,766,118,289

기타채권	1,401,088,566	3,065,466,724

재고자산	82,694,961,807	64,698,324,416

기타유동자산	7,222,657,318	4,107,850,988

비유동자산	210,120,028,951	209,180,359,985

기타수취채권	0	17,871,544

유형자산	201,453,255,225	201,073,280,467

무형자산	4,219,033,172	3,176,242,096

공동기업투자주식	554,223,974	1,621,467,924

순확정급여자산	3,893,516,580	361,816,784

이연법인세자산	0	2,929,681,170

자산총계	463,505,711,638	383,211,976,358

부채

유동부채	157,736,654,809	120,027,744,543

매입채무	32,136,203,356	26,683,084,332

기타채무	16,588,396,124	13,419,473,659

기타금융부채	0	57,663,732

단기차입금	77,432,592,941	57,867,817,684

당기법인세부채	10,939,264,457	6,470,709,367

기타유동부채	20,640,197,931	15,528,995,769

비유동부채	32,858,279,810	31,345,447,013

기타채무	460,724,273	1,453,816,569

기타금융부채	0	28,997,451

장기차입금	26,155,707,600	28,093,273,548

순확정급여부채	4,647,116,442	0

기타장기종업원부채	1,594,731,495	1,769,359,445

부채총계	190,594,934,619	151,373,191,556

자본

지배주주지분	271,137,787,991	231,838,784,802

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	7,287,717	(3,121,801)

이익잉여금	164,337,980,605	125,049,386,934

비지배지분	1,772,989,028	0

자본총계	272,910,777,019	231,838,784,802

자본과부채총계	463,505,711,638	383,211,976,358

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	170,946,402,182	467,850,837,907	118,996,496,849	345,296,077,387

매출원가	130,387,692,919	377,902,697,282	97,947,033,098	283,812,748,783

매출총이익	40,558,709,263	89,948,140,625	21,049,463,751	61,483,328,604

판매비와관리비	12,551,576,077	33,533,106,646	8,592,053,525	24,037,264,505

영업이익	28,007,133,186	56,415,033,979	12,457,410,226	37,446,064,099

금융수익	41,722,125	201,544,097	39,950,080	148,996,946

금융원가	353,672,473	1,100,281,334	325,112,559	1,262,556,681

기타이익	4,784,103,513	10,329,092,653	718,640,470	6,203,980,585

기타손실	2,257,233,800	5,430,246,234	1,645,827,696	5,679,100,791

공동기업지분법손익	(793,844,539)	(471,668,609)	(1,249,273,291)

법인세비용차감전순이익(손실)	30,222,052,551	59,621,298,622	10,773,391,912	35,608,110,867

법인세비용	7,367,658,939	12,769,332,756	2,374,984,806	7,858,420,079

당기순이익	22,854,393,612	46,851,965,866	8,398,407,106	27,749,690,788

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	22,941,021,417	46,938,593,671	8,398,407,106	27,749,690,788

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(86,627,805)	(86,627,805)	0	0

기타포괄손익	5,585,775	10,409,518	1,284,480	3,153,619

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	5,585,775	10,409,518	1,284,480	3,153,619

총포괄손익	22,859,979,387	46,862,375,384	8,399,691,586	27,752,844,407

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	22,946,607,192	46,949,003,189	8,399,691,586	27,752,844,407

비지배주주지분	(86,627,805)	(86,627,805)	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,349	2,761	494	1,632

희석주당이익 (단위 : 원)	1,349	2,761	494	1,632

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(3,376,606)	101,748,973,805	208,538,116,868	0	208,538,116,868

총포괄손익 :

당기순이익	27,749,690,788	27,749,690,788	0	27,749,690,788

해외사업환산손실	3,153,619	3,153,619	0	3,153,619

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)	0	(5,950,000,000)

연결대상범위의 변동

2020.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	222,987	123,548,664,593	230,340,961,275	0	230,340,961,275

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	3,121,801	125,049,386,934	231,838,784,802	0	231,838,784,802

총포괄손익 :

당기순이익	46,938,593,671	46,938,593,671	(86,627,805)	46,851,965,866

해외사업환산손실	10,409,518	10,409,518	0	10,409,518

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)	0	(7,650,000,000)

연결대상범위의 변동	1,859,616,833

2021.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	7,287,717	164,337,980,605	271,137,787,991	1,772,989,028	272,910,777,019

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	20,684,344,682	55,256,163,726

영업으로 부터 창출된 현금흐름	30,929,889,050	61,104,604,253

이자수취	103,788,438	82,200,023

이자지급	(1,084,336,040)	(1,141,821,855)

법인세의 지급	(9,264,996,766)	(4,788,818,695)

투자활동현금흐름	(23,114,336,035)	(29,376,089,809)

종속기업투자주식의 취득	(6,122,952,710)	0

기타수취채권의 증가	(601,273,537)	(659,080,497)

기타지급채무의 감소	(477,100,000)	(995,000,000)

유형자산의 취득	(16,389,932,773)	(28,098,568,113)

무형자산의 취득	(404,685,450)	(569,657,604)

기타수취채권의 감소	395,000,000	670,550,497

국고보조금의 수령	353,485,709	212,100,000

유형자산의 처분	133,122,726	63,565,908

재무활동현금흐름	9,112,838,718	(6,682,797,754)

단기차입금의 차입	211,061,305,173	133,548,820,333

장기차입금의 차입	0	22,800,000,000

단기차입금의 상환	(187,111,037,998)	(131,238,185,567)

유동성장기부채의 상환	(7,115,520,000)	(19,675,000,000)

장기차입금의 상환	0	(5,700,000,000)

리스부채의 상환	(71,908,457)	(468,432,520)

배당금지급	(7,650,000,000)	(5,950,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,682,847,365	19,197,276,163

기초현금및현금성자산	23,393,855,956	8,019,092,986

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,887,077	(645,928,003)

기말현금및현금성자산	30,081,590,398	26,570,441,146