해성디에스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	198,456,845,569	174,031,616,373

현금및현금성자산	19,758,310,510	23,393,855,956

매출채권	107,330,582,592	78,766,118,289

기타채권	3,045,118,921	3,065,466,724

재고자산	63,638,716,005	64,698,324,416

기타유동자산	4,684,117,541	4,107,850,988

비유동자산	203,862,056,668	209,180,359,985

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,448,494	17,871,544

유형자산	196,759,531,026	201,073,280,467

무형자산	3,118,118,167	3,176,242,096

공동기업투자주식	1,257,846,322	1,621,467,924

순확정급여자산	0	361,816,784

이연법인세자산	2,708,112,659	2,929,681,170

자산총계	402,318,902,237	383,211,976,358

부채

유동부채	139,446,066,950	120,027,744,543

매입채무	30,103,725,215	26,683,084,332

기타채무	19,309,132,698	13,419,473,659

기타금융부채	51,418,747	57,663,732

단기차입금	72,685,909,664	57,867,817,684

당기법인세부채	6,007,524,204	6,470,709,367

기타유동부채	11,288,356,422	15,528,995,769

비유동부채	29,368,787,430	31,345,447,013

기타채무	1,323,633,384	1,453,816,569

기타금융부채	19,342,148	28,997,451

장기차입금	25,144,120,000	28,093,273,548

순확정급여부채	1,249,385,690	0

기타장기종업원부채	1,632,306,208	1,769,359,445

부채총계	168,814,854,380	151,373,191,556

자본

지배주주지분	233,504,047,857	231,838,784,802

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	117,534	(3,121,801)

이익잉여금	126,711,410,654	125,049,386,934

비지배지분	0	0

자본총계	233,504,047,857	231,838,784,802

자본과부채총계	402,318,902,237	383,211,976,358

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	137,478,338,064	137,478,338,064	107,327,197,717	107,327,197,717

매출원가	117,806,346,063	117,806,346,063	89,588,198,399	89,588,198,399

매출총이익	19,671,992,001	19,671,992,001	17,738,999,318	17,738,999,318

판매비와관리비	9,507,436,273	9,507,436,273	7,417,001,568	7,417,001,568

영업이익	10,164,555,728	10,164,555,728	10,321,997,750	10,321,997,750

금융수익	51,430,990	51,430,990	66,865,947	66,865,947

금융원가	373,810,102	373,810,102	491,278,617	491,278,617

기타이익	4,357,755,506	4,357,755,506	4,385,003,612	4,385,003,612

기타손실	1,955,592,428	1,955,592,428	2,306,365,041	2,306,365,041

공동기업지분법손익	(363,621,602)	(363,621,602)	(402,865,160)	(402,865,160)

법인세비용차감전순이익(손실)	11,880,718,092	11,880,718,092	11,573,358,491	11,573,358,491

법인세비용	2,568,694,372	2,568,694,372	2,474,424,013	2,474,424,013

당기순이익	9,312,023,720	9,312,023,720	9,098,934,478	9,098,934,478

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,312,023,720	9,312,023,720	9,098,934,478	9,098,934,478

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0

기타포괄손익	3,239,335	3,239,335	3,426,426	3,426,426

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	3,239,335	3,239,335	3,426,426	3,426,426

총포괄손익	9,315,263,055	9,315,263,055	9,102,360,904	9,102,360,904

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	9,315,263,055	9,315,263,055	9,102,360,904	9,102,360,904

비지배주주지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	548	548	535	535

희석주당이익 (단위 : 원)	548	548	535	535

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(3,376,606)	101,748,973,805	208,538,116,868	0	208,538,116,868

총포괄손익 :

당기순이익	9,098,934,478	9,098,934,478	0	9,098,934,478

해외사업환산손실	3,426,426	3,426,426	0	3,426,426

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)	0	(5,950,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	49,820	104,897,908,283	211,690,477,772	0	211,690,477,772

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(3,121,801)	125,049,386,934	231,838,784,802	0	231,838,784,802

총포괄손익 :

당기순이익	9,312,023,720	9,312,023,720	0	9,312,023,720

해외사업환산손실	3,239,335	3,239,335	0	3,239,335

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)	0	(7,650,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	117,534	126,711,410,654	233,504,047,857	0	233,504,047,857

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,469,241,967)	5,769,668,983

영업으로 부터 창출된 현금흐름	(5,320,241,365)	7,770,419,962

이자수취	23,135,866	51,052,367

이자지급	(361,825,444)	(466,424,946)

법인세의 지급	(2,810,311,024)	(1,585,378,400)

투자활동현금흐름	(6,658,094,454)	(6,621,981,269)

유형자산의 취득	(6,450,839,084)	(6,735,677,164)

무형자산의 취득	(40,047,642)	(42,292,286)

유형자산의 처분	77,577,272	56,318,181

기타수취채권의 증가	(65,885,000)	(11,200,000)

기타수취채권의 감소	15,000,000	92,670,000

기타지급채무의 감소	(193,900,000)	(193,900,000)

국고보조금의 수령	0	212,100,000

재무활동현금흐름	11,490,282,590	9,334,837,122

단기차입금의 차입	59,635,778,423	57,474,428,115

단기차입금의 상환	(47,495,969,469)	(46,059,012,153)

유동성장기부채의 상환	(625,000,000)	(1,925,000,000)

리스부채의 상환	(24,526,364)	(155,578,840)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,637,053,831)	8,482,524,836

기초현금및현금성자산	23,393,855,956	8,019,092,986

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,508,385	(109,966,277)

기말현금및현금성자산	19,758,310,510	16,391,651,545