해성디에스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 5 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	125,309,093,238	111,380,160,052

현금및현금성자산	8,682,573,391	9,086,176,306

매출채권	67,234,094,757	55,448,344,617

기타채권	871,961,830	1,438,572,092

재고자산	44,762,742,096	42,925,375,929

기타유동자산	3,757,721,164	2,481,691,108

비유동자산	203,890,555,890	196,755,188,483

기타채권	1,946,381,699	871,135,497

유형자산	189,261,083,682	183,630,945,786

무형자산	2,618,370,190	2,389,656,675

종속기업투자주식	49,014,000	549,014,000

공동기업투자주식	8,206,182,933	8,206,182,933

순확정급여자산	0	857,830,551

이연법인세자산	1,809,523,386	250,423,041

자산총계	329,199,649,128	308,135,348,535

부채

유동부채	87,188,633,893	64,970,657,872

매입채무	18,455,939,223	14,567,869,232

기타채무	11,464,975,923	11,285,870,119

기타금융부채	77,940,475	54,399,969

단기차입금	45,333,478,987	28,342,058,514

당기법인세부채	3,064,609,449	1,917,126,773

기타유동부채	8,791,689,836	8,803,333,265

비유동부채	35,322,982,109	44,442,432,763

기타채무	2,390,507,738	3,193,708,146

기타금융부채	82,336,521	137,875,969

장기차입금	27,751,887,081	39,000,000,000

순확정급여부채	3,292,610,733	0

기타장기종업원부채	1,805,640,036	2,110,848,648

부채총계	122,511,616,002	109,413,090,635

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	99,767,803,309	91,802,028,083

자본총계	206,688,033,126	198,722,257,900

자본과부채총계	329,199,649,128	308,135,348,535

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	103,543,858,576	274,830,936,179	96,044,914,809	277,895,360,428

매출원가	86,521,292,392	237,364,000,200	79,857,434,641	233,090,825,197

매출총이익	17,022,566,184	37,466,935,979	16,187,480,168	44,804,535,231

판매비와관리비	7,908,009,671	21,853,723,602	7,553,459,640	22,134,601,076

영업이익	9,114,556,513	15,613,212,377	8,634,020,528	22,669,934,155

금융수익	95,847,857	182,742,337	38,031,396	88,619,216

금융원가	564,526,706	1,743,995,374	633,899,517	1,806,715,277

기타이익	1,693,558,221	5,480,611,507	(813,288,230)	4,444,580,224

기타손실	1,451,701,325	4,329,390,819	(832,065,352)	3,652,710,979

법인세비용차감전순이익(손실)	8,887,734,560	15,203,180,028	8,056,929,529	21,743,707,339

법인세비용	1,312,042,353	2,136,955,611	1,695,778,083	4,190,406,950

당기순이익	7,575,692,207	13,066,224,417	6,361,151,446	17,553,300,389

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	7,575,692,207	13,066,224,417	6,361,151,446	17,553,300,389

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	446	769	374	1,033

희석주당이익 (단위 : 원)	446	769	374	1,033

자본변동표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	75,408,107,404	182,328,337,221

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정

총포괄손익

당기순이익	17,553,300,389	17,553,300,389

배당금지급	5,100,000,000	5,100,000,000

2018.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	87,861,407,793	194,781,637,610

2019.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	91,802,028,083	198,722,257,900

K-IFRS 1116 최초 적용에 따른 조정	(449,191)	(449,191)

총포괄손익

당기순이익	13,066,224,417	13,066,224,417

배당금지급	5,100,000,000	5,100,000,000

2019.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	99,767,803,309	206,688,033,126

현금흐름표
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 5 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	23,747,457,601	27,444,349,453

영업으로 부터 창출된 현금흐름	27,824,307,220	35,676,197,966

이자수취	132,122,289	93,551,828

이자지급	(1,660,398,628)	(1,810,601,921)

법인세의 지급	(2,548,573,280)	(6,514,798,420)

투자활동현금흐름	(24,561,603,105)	(19,761,942,046)

투자주식의 취득	(500,000,000)	0

투자주식의 처분	50,000,000	0

유형자산의 취득	(22,024,704,170)	(19,974,721,659)

무형자산의 취득	(588,161,868)	(100,041,096)

유형자산의 처분	46,505,933	16,186,709

기타수취채권의 증가	(1,875,870,000)	(109,824,497)

기타수취채권의 감소	330,627,000	406,458,497

재무활동현금흐름	592,867,943	(7,830,804,256)

단기차입금의 상환	(122,919,506,474)	(170,109,952,301)

단기차입금의 차입	131,786,445,937	163,855,344,045

유동성장기부채의 상환	(7,649,994,000)	(26,476,196,000)

장기차입금의 차입	4,500,000,000	30,000,000,000

배당금지급	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)

리스부채의 지급	(24,077,520)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(221,277,561)	(148,396,849)

기초현금및현금성자산	9,086,176,306	12,934,328,434

현금및현금성자산의 환율변동효과	(182,325,354)	(188,038,272)

기말현금및현금성자산	8,682,573,391	12,597,893,313