해성디에스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	393,446,798,428	254,301,402,138

현금및현금성자산	98,252,899,829	27,574,268,887

매출채권	168,521,589,879	130,424,694,810

기타채권	2,131,940,714	1,337,566,019

재고자산	111,521,858,016	88,676,479,299

기타유동자산	13,018,509,990	6,288,393,123

비유동자산	245,700,123,865	223,204,405,058

기타채권	522,997,324	2,021,771,817

유형자산	234,414,514,835	200,214,304,154

무형자산	7,048,328,074	4,662,356,147

종속기업투자주식	49,014,000	11,675,924,886

순확정급여자산	0	1,921,766,304

이연법인세자산	3,665,269,632	2,708,281,750

자산총계	639,146,922,293	477,505,807,196

부채

유동부채	199,123,947,952	154,903,232,518

매입채무	32,113,826,004	33,211,112,569

기타채무	24,947,089,056	23,543,883,927

단기차입금	75,336,252,124	55,297,682,805

당기법인세부채	32,348,449,700	15,217,010,346

기타유동부채	34,378,331,068	27,633,542,871

비유동부채	18,950,907,019	26,391,392,519

기타채무	1,277,781,297	2,190,659,552

장기차입금	11,997,369,544	22,596,080,000

순확정급여부채	3,568,245,567	0

기타장기종업원부채	2,107,510,611	1,604,652,967

부채총계	218,074,854,971	181,294,625,037

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,879,511,817	21,920,229,817

이익잉여금	314,192,555,505	189,290,952,342

자본총계	421,072,067,322	296,211,182,159

자본과부채총계	639,146,922,293	477,505,807,196

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	224,318,564,805	640,179,437,435	170,946,402,182	467,850,837,907

매출원가	151,678,645,667	435,203,316,987	129,865,482,849	377,380,254,349

매출총이익	72,639,919,138	204,976,120,448	41,080,919,333	90,470,583,558

판매비와관리비	15,062,666,106	44,703,192,273	12,684,826,924	33,684,742,204

영업이익	57,577,253,032	160,272,928,175	28,396,092,409	56,785,841,354

금융수익	457,491,362	724,024,609	38,685,656	198,424,741

금융원가	548,241,618	1,273,612,271	357,076,164	1,103,685,025

기타이익	13,901,914,551	27,504,403,156	4,821,145,203	10,365,407,397

기타손실	4,404,187,263	9,500,255,807	2,248,524,111	5,421,536,545

법인세비용차감전순이익(손실)	66,984,230,064	177,727,487,862	30,650,322,993	60,824,451,922

법인세비용	15,336,915,383	40,193,684,072	7,367,451,429	12,769,002,760

당기순이익	51,647,314,681	137,533,803,790	23,282,871,564	48,055,449,162

기타포괄손익	29,830,517	29,830,517	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	29,830,517	29,830,517	0	0

총포괄손익	51,677,145,198	137,563,634,307	23,282,871,564	48,055,449,162

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,038	8,090	1,370	2,827

희석주당이익 (단위 : 원)	3,038	8,090	1,370	2,827

자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,867,639,909	231,787,869,726

총포괄손익 :

당기순이익	48,055,449,162	48,055,449,162

확정급여제도의 재측정요소

사업결합

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)

2021.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	165,273,089,071	272,193,318,888

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	189,290,952,342	296,211,182,159

총포괄손익 :

당기순이익	85,886,489,109	137,533,803,790

확정급여제도의 재측정요소	29,830,517	29,830,517

사업결합	40,718,000	2,462,031,144	2,502,749,144

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,879,511,817	314,192,555,505	421,072,067,322

현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	129,571,914,211	20,619,643,419

영업으로 부터 창출된 현금흐름	154,446,937,041	30,862,361,139

이자수취	397,948,905	100,681,337

이자지급	(1,253,739,135)	(1,079,115,977)

법인세의 지급	(24,019,232,600)	(9,264,283,080)

투자활동현금흐름	(55,240,061,552)	(24,971,210,041)

사업결합	1,210,568,705	0

종속기업투자주식의 취득	0	(8,000,000,000)

유형자산의 취득	(51,990,751,613)	(16,360,148,026)

무형자산의 취득	(1,626,463,366)	(404,685,450)

유형자산의 처분	286,181,818	133,122,726

기타유동자산의 증가	(3,600,000,000)	0

기타수취채권의 증가	(696,210,000)	(600,885,000)

기타수취채권의 감소	1,510,000,000	385,000,000

기타지급채무의 감소	(447,387,096)	(477,100,000)

국고보조금의 수령	114,000,000	353,485,709

재무활동현금흐름	(3,653,221,717)	9,112,838,718

단기차입금의 차입	301,277,273,405	211,061,305,173

단기차입금의 상환	(283,392,229,122)	(187,111,037,998)

유동성장기부채의 상환	(10,673,040,000)	(7,115,520,000)

리스부채의 상환	(65,226,000)	(71,908,457)

임대보증금의 상환	(600,000,000)	0

배당금지급	(10,200,000,000)	(7,650,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	70,678,630,942	4,761,272,096

기초현금및현금성자산	27,574,268,887	23,346,071,672

기말현금및현금성자산	98,252,899,829	28,107,343,768