해성디에스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	367,058,810,309	363,473,258,057

현금및현금성자산	83,364,683,851	75,256,415,904

기타금융자산	30,000,000,000	30,000,000,000

매출채권	138,990,927,112	134,633,874,839

기타채권	4,015,321,476	2,376,375,706

재고자산	102,060,255,252	112,225,391,021

기타유동자산	8,627,622,618	8,981,200,587

비유동자산	286,845,731,044	280,121,456,405

기타채권	16,620,897	547,087,180

유형자산	254,423,663,592	245,814,798,851

무형자산	8,282,213,477	8,201,708,011

종속기업투자주식	12,038,247,532	12,038,247,532

순확정급여자산	11,737,273,671	13,228,475,829

이연법인세자산	347,711,875	291,139,002

자산총계	653,904,541,353	643,594,714,462

부채

유동부채	184,364,372,767	184,639,089,733

매입채무	32,176,397,436	27,250,880,763

기타채무	37,682,945,353	23,598,603,188

단기차입금	67,764,689,708	52,442,359,528

당기법인세부채	27,469,968,730	35,640,073,910

기타유동부채	19,270,371,540	45,707,172,344

비유동부채	8,865,927,970	11,755,407,554

기타채무	1,002,854,455	1,000,892,947

장기차입금	5,525,668,032	8,495,985,753

기타장기종업원부채	2,337,405,483	2,258,528,854

부채총계	193,230,300,737	196,394,497,287

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금	356,226,929,426	342,752,905,985

자본총계	460,674,240,616	447,200,217,175

자본과부채총계	653,904,541,353	643,594,714,462

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	190,170,361,976	190,170,361,976	199,624,482,801	199,624,482,801

매출원가	143,630,600,773	143,630,600,773	137,061,582,464	137,061,582,464

매출총이익	46,539,761,203	46,539,761,203	62,562,900,337	62,562,900,337

판매비와관리비	14,263,190,870	14,263,190,870	14,101,357,875	14,101,357,875

영업이익	32,276,570,333	32,276,570,333	48,461,542,462	48,461,542,462

금융수익	984,234,937	984,234,937	90,701,849	90,701,849

금융원가	688,702,062	688,702,062	288,933,234	288,933,234

기타이익	8,781,114,313	8,781,114,313	5,544,179,766	5,544,179,766

기타손실	4,482,145,243	4,482,145,243	2,509,525,582	2,509,525,582

법인세비용차감전순이익(손실)	36,871,072,278	36,871,072,278	51,297,965,261	51,297,965,261

법인세비용	8,097,048,837	8,097,048,837	11,399,848,216	11,399,848,216

당기순이익	28,774,023,441	28,774,023,441	39,898,117,045	39,898,117,045

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

총포괄손익	28,774,023,441	28,774,023,441	39,898,117,045	39,898,117,045

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,693	1,693	2,347	2,347

희석주당이익 (단위 : 원)	1,693	1,693	2,347	2,347

자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	189,290,952,342	296,211,182,159

총포괄손익 :

당기순이익	39,898,117,045	39,898,117,045

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	218,989,069,387	325,909,299,204

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	342,752,905,985	447,200,217,175

총포괄손익 :

당기순이익	28,774,023,441	28,774,023,441

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	356,226,929,426	460,674,240,616

현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	15,562,118,783	28,601,779,303

영업으로 부터 창출된 현금흐름	31,875,616,048	35,565,988,941

이자수취	695,552,760	60,177,388

이자지급	(685,323,135)	(282,193,176)

법인세의 지급	(16,323,726,890)	(6,742,193,850)

투자활동현금흐름	(19,258,057,019)	(16,114,067,678)

기타금융자산의 취득	0	(900,650,856)

유형자산의 취득	(19,065,059,658)	(13,834,175,919)

무형자산의 취득	(339,747,069)	(668,822,721)

유형자산의 처분	0	21,181,818

기타수취채권의 증가	0	(590,000,000)

기타수취채권의 감소	60,200,000	0

기타지급채무의 감소	(160,445,292)	(141,600,000)

국고보조금의 수령	246,995,000	0

재무활동현금흐름	12,140,877,562	9,074,903,343

단기차입금의 차입	33,087,533,514	97,096,341,092

단기차입금의 상환	(17,343,582,502)	(84,445,307,749)

유동성장기부채의 상환	(3,557,680,000)	(3,557,680,000)

리스부채의 상환	(45,393,450)	(18,450,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,444,939,326	21,562,614,968

기초현금및현금성자산	75,256,415,904	27,574,268,887

현금및현금성자산의 환율변동효과	(336,671,379)	0

기말현금및현금성자산	83,364,683,851	49,136,883,855