해성디에스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 12 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	408,157,708,914	378,877,912,369

현금및현금성자산	106,496,585,093	104,350,377,877

매출채권	143,621,122,936	135,613,844,140

기타채권	4,843,383,822	3,058,916,736

기타유동자산	7,793,270,708	7,459,986,340

재고자산	145,403,346,355	128,394,787,276

비유동자산	466,799,365,540	478,996,800,630

비유동기타채권	753,569,883	771,928,302

기타비유동자산	426,546,570	448,005,034

종속기업투자주식	49,014,000	49,014,000

유형자산	435,622,169,575	445,904,678,851

무형자산	17,336,623,054	18,354,879,485

순확정급여자산	4,846,414,778	6,907,166,739

이연법인세자산	7,765,027,680	6,561,128,219

자산총계	874,957,074,454	857,874,712,999

부채

유동부채	207,230,897,205	183,349,934,188

매입채무	35,564,012,161	31,455,549,100

기타채무	38,174,565,568	23,337,195,611

기타유동부채	17,293,116,935	23,151,907,294

기타유동금융부채	10,104,863,411	9,549,432,548

유동차입금	97,379,590,007	88,209,089,871

당기법인세부채	8,714,749,123	7,646,759,764

비유동부채	102,891,810,926	105,701,946,400

비유동기타채무	10,000,000	10,000,000

비유동차입금	96,104,789,214	98,278,632,774

기타장기종업원부채	6,777,021,712	7,413,313,626

부채총계	310,122,708,131	289,051,880,588

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금	460,387,055,133	464,375,521,221

자본총계	564,834,366,323	568,822,832,411

자본과부채총계	874,957,074,454	857,874,712,999

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	188,021,358,972	188,021,358,972	134,723,469,495	134,723,469,495

매출원가	164,613,990,347	164,613,990,347	120,869,736,050	120,869,736,050

매출총이익	23,407,368,625	23,407,368,625	13,853,733,445	13,853,733,445

판매비와관리비	12,000,177,909	12,000,177,909	12,822,123,016	12,822,123,016

영업이익(손실)	11,407,190,716	11,407,190,716	1,031,610,429	1,031,610,429

금융수익	494,214,701	494,214,701	586,009,464	586,009,464

금융비용	1,457,093,476	1,457,093,476	908,443,114	908,443,114

기타영업외수익	9,465,941,047	9,465,941,047	2,209,303,255	2,209,303,255

기타영업외비용	5,255,660,088	5,255,660,088	1,660,345,303	1,660,345,303

법인세비용차감전순이익(손실)	14,654,592,900	14,654,592,900	1,258,134,731	1,258,134,731

법인세비용(수익)	3,343,058,988	3,343,058,988	(568,411,833)	(568,411,833)

분기순이익	11,311,533,912	11,311,533,912	1,826,546,564	1,826,546,564

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	11,311,533,912	11,311,533,912	1,826,546,564	1,826,546,564

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	665	665	107	107

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	665	665	107	107

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	454,010,084,164	558,457,395,354

총포괄손익 :

분기순이익	0	0	1,826,546,564	1,826,546,564

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급	0	0	(13,600,000,000)	(13,600,000,000)

2025.03.31 (분기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	442,236,630,728	546,683,941,918

2026.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	464,375,521,221	568,822,832,411

총포괄손익 :

분기순이익	0	0	11,311,533,912	11,311,533,912

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2026.03.31 (분기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	460,387,055,133	564,834,366,323

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	903,154,103	22,689,485,021

영업에서 창출된 현금흐름	5,210,849,862	25,413,082,320

이자수취	608,886,394	495,427,942

이자지급	(1,437,613,063)	(905,917,901)

법인세의 납부	(3,478,969,090)	(2,313,107,340)

투자활동현금흐름	(4,506,662,768)	(67,169,963,029)

유형자산의 취득	(4,381,267,608)	(59,796,686,644)

무형자산의 취득	(171,376,523)	(1,684,944,210)

유형자산의 처분	45,981,363	22,409,091

기타채권의 증가	(10,000,000)	(5,941,439,224)

기타채권의 감소	10,000,000	282,000,000

기타채무의 감소	0	(51,302,042)

재무활동현금흐름	5,625,506,877	19,858,568,094

단기차입금의 차입	92,986,454,604	53,741,472,416

단기차입금의 상환	(92,835,845,045)	(81,225,409,896)

유동성장기차입금의 상환	(250,000,000)	(625,000,000)

장기차입금의 차입	6,000,000,000	48,000,000,000

리스부채의 상환	(275,102,682)	(32,494,426)

현금및현금성자산의 증감	2,021,998,212	(24,621,909,914)

기초현금및현금성자산	104,350,377,877	81,534,252,914

환율변동으로 인한 현금흐름	124,209,004	(1,287,371)

분기말현금및현금성자산	106,496,585,093	56,911,055,629