해성디에스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	393,533,071,965	255,955,422,448

현금및현금성자산	98,338,165,084	29,263,310,495

매출채권	168,521,589,879	130,424,694,810

기타채권	2,132,948,996	1,297,974,360

재고자산	111,521,858,016	88,676,479,299

기타유동자산	13,018,509,990	6,292,963,484

비유동자산	245,672,925,567	218,992,410,862

기타채권	544,813,026	542,123,378

유형자산	234,414,514,835	207,750,165,391

무형자산	7,048,328,074	6,070,071,248

순확정급여자산	0	1,921,769,095

이연법인세자산	3,665,269,632	2,708,281,750

자산총계	639,205,997,532	474,947,833,310

부채

유동부채	199,077,641,061	154,841,512,247

매입채무	32,113,826,004	33,211,112,569

기타채무	24,894,788,338	23,459,634,333

단기차입금	75,336,252,124	55,297,682,805

당기법인세부채	32,348,449,700	15,217,010,346

기타유동부채	34,384,324,895	27,656,072,194

비유동부채	18,950,907,019	25,791,392,519

기타채무	1,277,781,297	1,590,659,552

장기차입금	11,997,369,544	22,596,080,000

순확정급여부채	3,568,245,567	0

기타장기종업원부채	2,107,510,611	1,604,652,967

부채총계	218,028,548,080	180,632,904,766

자본

지배주주지분	421,177,449,452	294,314,928,544

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	6,656,860	6,459,955

이익잉여금	314,378,272,923	187,515,948,920

비지배지분	0	0

자본총계	421,177,449,452	294,314,928,544

자본과부채총계	639,205,997,532	474,947,833,310

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	224,318,564,805	640,179,437,435	170,946,402,182	467,850,837,907

매출원가	151,967,469,955	436,726,903,107	130,387,692,919	377,902,697,282

매출총이익	72,351,094,850	203,452,534,328	40,558,709,263	89,948,140,625

판매비와관리비	14,950,474,055	43,637,041,129	12,551,576,077	33,533,106,646

영업이익	57,400,620,795	159,815,493,199	28,007,133,186	56,415,033,979

금융수익	457,198,465	726,197,481	41,722,125	201,544,097

금융원가	548,241,618	1,274,202,104	353,672,473	1,100,281,334

기타이익	13,892,337,206	27,475,778,654	4,784,103,513	10,329,092,653

기타손실	4,408,781,990	9,516,741,993	2,257,233,800	5,430,246,234

공동기업지분법손익	0	0	0	(793,844,539)

법인세비용차감전순이익(손실)	66,793,132,858	177,226,525,237	30,222,052,551	59,621,298,622

법인세비용	15,337,016,363	40,194,031,751	7,367,658,939	12,769,332,756

당기순이익	51,456,116,495	137,032,493,486	22,854,393,612	46,851,965,866

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	51,456,116,495	137,032,493,486	22,941,021,417	46,938,593,671

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(86,627,805)	(86,627,805)

기타포괄손익	35,101,698	30,027,422	5,585,775	10,409,518

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	29,830,517	29,830,517	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	5,271,181	196,905	5,585,775	10,409,518

총포괄손익	51,491,218,193	137,062,520,908	22,859,979,387	46,862,375,384

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	51,491,218,193	137,062,520,908	22,946,607,192	46,949,003,189

비지배주주지분	0	0	(86,627,805)	(86,627,805)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	3,027	8,061	1,349	2,761

희석주당이익 (단위 : 원)	3,027	8,061	1,349	2,761

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(3,121,801)	125,049,386,934	231,838,784,802	0	231,838,784,802

총포괄손익 :

당기순이익	46,938,593,671	46,938,593,671	(86,627,805)	46,851,965,866

확정급여제도의 재측정요소

해외사업환산손실	10,409,518	10,409,518	0	10,409,518

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)	0	(7,650,000,000)

연결대상범위의 변동	1,859,616,833	1,859,616,833

2021.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	7,287,717	164,337,980,605	271,137,787,991	1,772,989,028	272,910,777,019

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	6,459,955	187,515,948,920	294,314,928,544	0	294,314,928,544

총포괄손익 :

당기순이익	137,032,493,486	137,032,493,486	0	137,032,493,486

확정급여제도의 재측정요소	29,830,517	29,830,517	29,830,517

해외사업환산손실	196,905	196,905	0	196,905

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)	0	(10,200,000,000)

연결대상범위의 변동

2022.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	6,656,860	314,378,272,923	421,177,449,452	0	421,177,449,452

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 8 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	130,065,998,207	20,684,344,682

영업으로 부터 창출된 현금흐름	154,939,785,408	30,929,889,050

이자수취	406,983,968	103,788,438

이자지급	(1,260,487,902)	(1,084,336,040)

법인세의 지급	(24,020,283,267)	(9,264,996,766)

투자활동현금흐름	(57,943,102,985)	(23,114,336,035)

종속기업투자주식의 취득	0	(6,122,952,710)

유형자산의 취득	(51,995,951,613)	(16,389,932,773)

무형자산의 취득	(1,626,463,366)	(404,685,450)

유형자산의 처분	298,909,090	133,122,726

기타유동자산의 증가	(3,600,000,000)	0

기타수취채권의 증가	(696,210,000)	(601,273,537)

기타수취채권의 감소	10,000,000	395,000,000

기타지급채무의 감소	(447,387,096)	(477,100,000)

국고보조금의 수령	114,000,000	353,485,709

재무활동현금흐름	(3,053,221,717)	9,112,838,718

단기차입금의 차입	301,277,273,405	211,061,305,173

단기차입금의 상환	(283,392,229,122)	(187,111,037,998)

유동성장기부채의 상환	(10,673,040,000)	(7,115,520,000)

리스부채의 상환	(65,226,000)	(71,908,457)

배당금지급	(10,200,000,000)	(7,650,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	69,069,673,505	6,682,847,365

기초현금및현금성자산	29,263,310,495	23,393,855,956

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,181,084	4,887,077

기말현금및현금성자산	98,338,165,084	30,081,590,398