해성디에스 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	291,188,400,552	321,749,298,601

현금및현금성자산	64,116,716,353	84,126,977,522

매출채권	111,409,983,041	117,191,128,598

기타채권	3,904,865,042	4,670,101,502

재고자산	104,292,520,998	107,237,026,056

기타유동자산	7,464,315,118	8,524,064,923

비유동자산	490,503,359,630	472,444,885,294

비유동매출채권	73,884,756	88,655,030

기타 비유동채권	713,787,573	723,128,943

유형자산	444,269,746,983	424,634,726,492

무형자산	31,949,946,754	32,329,058,071

순확정급여자산	5,651,623,659	7,070,453,065

이연법인세자산	7,330,797,342	7,063,832,666

기타비유동자산	513,572,563	535,031,027

자산총계	781,691,760,182	794,194,183,895

부채

유동부채	156,192,193,604	201,425,547,108

유동매입채무	20,117,775,141	20,327,335,314

기타채무	41,728,094,665	57,796,736,152

유동 차입금	70,789,118,955	96,315,847,846

당기법인세부채	4,399,098,181	7,012,493,299

기타 유동부채	19,158,106,662	19,973,134,497

비유동부채	82,250,845,707	36,492,069,615

기타 비유동채무	231,092,594	231,092,594

비유동 차입금	76,237,769,132	31,075,737,074

순확정급여부채	530,113,559	0

기타장기종업원부채	5,251,870,422	5,185,239,947

부채총계	238,443,039,311	237,917,616,723

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	543,248,720,871	556,276,567,172

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	503,009,457	511,464,753

이익잉여금	435,953,191,745	448,972,582,750

비지배지분	0	0

자본총계	543,248,720,871	556,276,567,172

자본과부채총계	781,691,760,182	794,194,183,895

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	137,478,273,534	137,478,273,534	154,904,425,555	154,904,425,555

매출원가	123,833,137,952	123,833,137,952	121,340,880,053	121,340,880,053

매출총이익	13,645,135,582	13,645,135,582	33,563,545,502	33,563,545,502

판매비와관리비	13,290,460,766	13,290,460,766	12,680,421,163	12,680,421,163

영업이익(손실)	354,674,816	354,674,816	20,883,124,339	20,883,124,339

금융수익	316,012,274	316,012,274	794,545,348	794,545,348

금융원가	1,211,299,099	1,211,299,099	1,196,536,308	1,196,536,308

기타이익	2,228,447,629	2,228,447,629	7,462,557,987	7,462,557,987

기타손실	1,673,956,321	1,673,956,321	2,604,443,665	2,604,443,665

법인세비용차감전순이익(손실)	13,879,299	13,879,299	25,339,247,701	25,339,247,701

법인세비용(수익)	(566,729,696)	(566,729,696)	5,838,969,063	5,838,969,063

당기순이익(손실)	580,608,995	580,608,995	19,500,278,638	19,500,278,638

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	580,608,995	580,608,995	19,500,278,638	19,500,278,638

비지배지분	0	0	0	0

기타포괄손익	(8,455,296)	(8,455,296)	263,267,760	263,267,760

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이	(8,455,296)	(8,455,296)	263,267,760	263,267,760

총포괄손익	572,153,699	572,153,699	19,763,546,398	19,763,546,398

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	572,153,699	572,153,699	19,763,546,398	19,763,546,398

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	34.0	34.0	1,147.0	1,147.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	34.0	34.0	1,147.0	1,147.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	274,188,378	407,983,661,081	515,050,369,128	0	515,050,369,128

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	19,500,278,638	19,500,278,638	0	19,500,278,638

해외사업장환산외환차이	0	0	263,267,760	0	263,267,760	0	263,267,760

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	0	(15,300,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	537,456,138	412,183,939,719	519,513,915,526	0	519,513,915,526

2025.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	511,464,753	448,972,582,750	556,276,567,172	0	556,276,567,172

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	580,608,995	580,608,995	0	580,608,995

해외사업장환산외환차이	0	0	(8,455,296)	0	(8,455,296)	0	(8,455,296)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	0	(13,600,000,000)	(13,600,000,000)	0	(13,600,000,000)

2025.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	503,009,457	435,953,191,745	543,248,720,871	0	543,248,720,871

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	21,870,108,610	13,275,189,505

영업에서 창출된 현금흐름	24,997,430,000	13,512,062,459

이자수취	327,104,759	1,062,760,837

이자지급	(1,140,766,348)	(1,151,735,612)

법인세의 지급	(2,313,659,801)	(147,898,179)

투자활동현금흐름	(61,272,013,280)	(35,157,451,399)

기타채권의 감소	286,477,577	13,000,000

국고보조금의 수령	0	233,300,000

유형자산의 처분	22,409,091	428,067,942

무형자산의 처분	28,083,491	0

기타채권의 증가	(61,439,224)	(30,423,930)

유형자산의 취득	(59,811,297,963)	(34,885,701,967)

무형자산의 취득	(1,684,944,210)	(909,247,356)

기타채무의 감소	(51,302,042)	(6,446,088)

재무활동현금흐름	19,355,268,976	16,913,915,377

단기차입금의 차입	53,741,472,416	65,346,133,566

단기차입금의 상환	(81,225,409,896)	(45,399,616,794)

유동성장기부채의 상환	(988,165,000)	(2,932,680,000)

장기차입금의 차입	47,930,640,000	0

리스부채의 상환	(103,268,544)	(99,421,395)

임대보증금의 증가(감소)	0	(500,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(20,046,635,694)	(4,968,346,517)

기초현금및현금성자산	84,126,977,522	139,794,120,429

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,374,525	620,245,598

기말현금및현금성자산	64,116,716,353	135,446,019,510