해성디에스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	122,992,954,941	96,731,660,035

현금및현금성자산	19,303,546,427	15,105,548,888

매출채권	61,026,773,713	48,717,180,471

기타채권	3,078,931,468	1,580,046,706

재고자산	37,986,226,180	29,469,030,229

기타유동자산	1,597,477,153	1,859,853,741

비유동자산	177,030,029,231	154,283,204,266

기타채권	1,449,295,000	906,189,000

유형자산	163,481,725,208	142,232,036,116

무형자산	2,726,662,815	2,317,536,658

종속기업투자주식	549,014,000	549,014,000

공동기업투자주식	7,992,000,000	7,992,000,000

순확정급여자산	286,428,492

이연법인세자산	831,332,208

자산총계	300,022,984,172	251,014,864,301

부채

유동부채	100,144,653,471	53,094,558,450

매입채무	18,158,289,367	10,306,235,392

기타채무	8,117,819,907	7,609,987,658

단기차입금	64,038,660,360	26,079,486,867

당기법인세부채	4,718,388,413	3,105,283,405

기타유동부채	5,111,495,424	5,993,565,128

비유동부채	22,500,716,352	36,527,724,971

기타채무	682,831,002	652,133,872

장기차입금	16,249,990,000	33,142,852,000

순확정급여부채	3,357,157,846

기타장기종업원부채	2,210,737,504	2,348,828,337

이연법인세부채	383,910,762

부채총계	122,645,369,823	89,622,283,421

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,919,874,280

이익잉여금	70,457,384,532	54,472,706,600

자본총계	177,377,614,349	161,392,580,880

자본과부채총계	300,022,984,172	251,014,864,301

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,859,755,904	241,947,702,104	69,157,016,457	208,020,661,130

매출원가	68,841,927,405	195,317,738,446	59,383,090,562	169,927,263,378

매출총이익	14,017,828,499	46,629,963,658	9,773,925,895	38,093,397,752

판매비와관리비	6,765,599,663	19,845,109,402	6,128,429,527	17,881,534,374

영업이익	7,252,228,836	26,784,854,256	3,645,496,368	20,211,863,378

기타영업외수익	527,686,362	3,046,886,648	879,161,990	3,866,632,083

기타영업외비용	216,147,650	3,422,090,033	2,175,432,476	5,250,851,212

금융수익	45,045,272	108,742,806	128,987,522	411,602,880

금융비용	537,848,398	1,394,275,697	657,245,209	2,085,626,515

법인세비용차감전순이익	7,070,964,422	25,124,117,980	1,820,968,195	17,153,620,614

법인세비용	1,363,514,978	4,889,440,048	212,479,591	3,219,285,433

당기순이익	5,707,449,444	20,234,677,932	1,608,488,604	13,934,335,181

총포괄손익	5,707,449,444	20,234,677,932	1,608,488,604	13,934,335,181

주당이익

기본주당이익	336	1,190	97	885

희석주당이익	336	1,190	97	885

자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

당기순이익	13,934,335,181	13,934,335,181

신주발행	10,000,000,000	13,443,748,000	23,443,748,000

배당금지급

기타거래

2016.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	49,383,232,264	156,303,106,544

2017.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	54,472,706,600	161,392,580,880

당기순이익	20,234,677,932	20,234,677,932

신주발행

배당금지급	4,250,000,000	4,250,000,000

기타거래	355,537	355,537

2017.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	70,457,384,532	177,377,614,349

현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	19,010,011,415	19,102,258,636

영업에서 창출된 현금	24,700,117,982	22,991,561,607

이자의 수취	102,981,988	452,700,681

이자의 지급	(1,301,510,545)	(1,086,832,942)

법인세의 지급	(4,491,578,010)	(3,255,170,710)

투자활동현금흐름	(31,898,396,370)	(32,059,906,257)

종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)

공동기업투자주식의 취득	(7,992,000,000)

기타수취채권의 증가	(580,494,000)	(794,167,000)

유형자산의 취득	(31,590,416,989)	(23,290,647,064)

무형자산의 취득	(194,566,381)	(259,080,193)

기타수취채권의 감소	57,081,000	740,988,000

유형자산의 처분	35,000,000

무형자산의 처분	410,000,000

재무활동현금흐름	17,079,552,236	12,947,931,638

단기차입금의 차입	15,186,338,699

장기차입금의 차입	8,714,286,000

유상증자	355,537	23,443,748,000

단기차입금의 상환	(10,495,816,362)

장기차입금의 상환	(2,571,428,000)

배당금지급	(4,250,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,191,167,281	(9,715,983)

기초현금및현금성자산	15,105,548,888	39,909,793,031

환율변동으로 인한 현금흐름	6,830,258	(12,470,623)

기말현금및현금성자산	19,303,546,427	39,887,606,425