해성디에스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	300,122,079,529	335,047,897,420

현금및현금성자산	84,642,905,785	136,042,043,089

매출채권	106,888,882,243	100,736,546,575

기타채권	7,599,094,048	4,108,201,691

유동재고자산	95,916,806,814	86,681,593,649

기타유동자산	5,074,390,639	7,479,512,416

비유동자산	411,942,584,417	339,901,045,716

기타비유동채권	12,431,160,983	6,581,653,569

비유동매출채권	2,258,172,903	0

유형자산	355,175,304,339	295,128,090,632

무형자산	19,518,272,558	11,214,553,598

종속기업투자주식	12,038,247,532	12,038,247,532

순확정급여자산	5,009,232,382	10,442,462,254

이연법인세자산	4,955,227,374	4,496,038,131

기타비유동자산	556,966,346	0

자산총계	712,064,663,946	674,948,943,136

부채

유동부채	118,787,712,785	128,387,120,466

매입채무	23,325,587,609	28,855,340,606

기타채무	23,757,094,935	28,775,765,759

기타유동금융부채	84,460,687	108,264,239

유동 차입금	42,793,257,936	40,095,815,639

당기법인세부채	6,037,621,878	7,814,451,750

기타 유동부채	22,789,689,740	22,737,482,473

비유동부채	37,012,160,942	25,908,553,236

기타비유동채무	586,728,844	589,227,463

기타비유동금융부채	0	55,255,109

장기차입금	32,014,669,484	21,271,200,461

기타장기종업원부채	4,410,762,614	3,992,870,203

부채총계	155,799,873,727	154,295,673,702

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금(결손금)	451,817,479,029	416,205,958,244

자본총계	556,264,790,219	520,653,269,434

자본과부채총계	712,064,663,946	674,948,943,136

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	147,002,683,749	451,557,606,409	152,389,127,561	519,131,173,268

매출원가	121,599,519,562	359,119,065,364	118,058,472,390	388,273,667,722

매출총이익	25,403,164,187	92,438,541,045	34,330,655,171	130,857,505,546

판매비와관리비	12,621,898,276	38,992,993,694	14,324,114,455	41,919,681,822

영업이익	12,781,265,911	53,445,547,351	20,006,540,716	88,937,823,724

금융수익	849,158,560	2,774,227,521	1,083,428,610	3,074,061,207

금융원가	944,893,551	2,732,547,489	837,977,772	2,429,458,706

기타이익	917,223,942	12,843,361,536	5,449,685,193	17,851,705,081

기타손실	5,403,333,407	9,629,770,621	2,156,677,932	9,535,695,705

법인세비용차감전순이익(손실)	8,199,421,455	56,700,818,298	23,544,998,815	97,898,435,601

법인세비용(수익)	599,099,064	5,789,297,513	5,139,485,418	20,021,714,780

당기순이익(손실)	7,600,322,391	50,911,520,785	18,405,513,397	77,876,720,821

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

총포괄손익	7,600,322,391	50,911,520,785	18,405,513,397	77,876,720,821

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	447.0	2,995.0	1,083.0	4,581.0

희석주당이익 (단위 : 원)	447.0	2,995.0	1,083.0	4,581.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	342,752,905,985	447,200,217,175

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	77,876,720,821	77,876,720,821

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	405,329,626,806	509,776,937,996

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	416,205,958,244	520,653,269,434

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	50,911,520,785	50,911,520,785

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	451,817,479,029	556,264,790,219

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	52,710,790,781	111,977,151,083

영업으로 부터 창출된 현금흐름	60,797,614,306	157,211,272,925

이자수취	2,717,175,123	1,875,774,260

이자지급(영업)	(2,868,430,700)	(2,242,179,782)

법인세의 지급	(7,935,567,948)	(44,867,716,320)

투자활동현금흐름	(102,663,365,170)	(74,089,705,558)

유형자산의 취득	(105,788,271,169)	(72,230,469,732)

무형자산의 취득	(5,506,462,313)	(767,741,218)

유형자산의 처분	320,788,918	111,727,272

무형자산의 처분	0	2,737,222

기타채권의 증가	(6,386,100,000)	(1,217,302,650)

기타채권의 감소	17,352,650	120,200,000

기타채무의 감소	(54,873,256)	(355,851,452)

국고보조금의 수령	14,734,200,000	246,995,000

재무활동현금흐름	(1,296,332,215)	(5,059,796,351)

단기차입금의 차입	203,806,822,120	128,205,711,055

단기차입금의 상환	(195,207,163,985)	(107,156,287,056)

유동성장기부채의 상환	(6,490,360,000)	(10,673,040,000)

장기차입금의 차입	12,000,000,000	0

리스부채의 상환	(105,130,350)	(136,180,350)

임대보증금의 감소	(500,000)	0

배당금지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(51,248,906,604)	32,827,649,174

기초현금및현금성자산	136,042,043,089	75,256,415,904

현금및현금성자산의 환율변동효과	(150,230,700)	4,805,410

기말현금및현금성자산	84,642,905,785	108,088,870,488