해성디에스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	165,570,884,089	127,496,951,171

현금및현금성자산	26,527,239,426	7,993,459,576

매출채권	78,043,696,667	65,367,502,575

기타채권	2,864,498,600	1,287,115,581

재고자산	53,137,136,656	48,364,200,982

기타유동자산	4,998,312,740	4,484,672,457

비유동자산	209,381,585,808	199,095,086,161

기타채권	0	1,521,888,263

유형자산	200,632,719,546	190,124,579,713

무형자산	2,649,949,382	2,542,126,369

종속기업투자주식	49,014,000	49,014,000

공동기업투자주식	2,868,612,790	2,868,612,790

순확정급여자산	0	103,575,091

이연법인세자산	3,181,290,090	1,885,289,935

자산총계	374,952,469,897	326,592,037,332

부채

유동부채	110,680,726,936	88,524,493,853

매입채무	30,257,644,914	17,171,538,376

기타채무	14,020,232,085	12,247,054,389

기타금융부채	63,031,156	61,811,821

단기차입금	45,013,486,341	45,033,689,031

당기법인세부채	8,100,047,194	3,734,445,655

기타유동부채	13,226,285,246	10,275,954,581

비유동부채	32,734,056,531	29,564,282,437

기타채무	1,579,944,762	2,004,065,018

기타금융부채	41,439,088	81,805,642

장기차입금	24,950,105,869	25,818,871,332

퇴직급여부채	4,527,774,583	0

기타장기종업원부채	1,634,792,229	1,659,540,445

부채총계	143,414,783,467	118,088,776,290

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	124,617,456,613	101,583,031,225

자본총계	231,537,686,430	208,503,261,042

자본과부채총계	374,952,469,897	326,592,037,332

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	118,996,496,849	345,296,077,387	103,543,858,576	274,830,936,179

매출원가	97,946,940,514	283,812,359,191	86,521,292,392	237,364,000,200

매출총이익	21,049,556,335	61,483,718,196	17,022,566,184	37,466,935,979

판매비와관리비	8,595,322,501	24,046,974,868	7,908,009,671	21,853,723,602

영업이익	12,454,233,834	37,436,743,328	9,114,556,513	15,613,212,377

금융수익	39,905,703	148,871,300	95,847,857	182,742,337

금융원가	325,112,559	1,262,556,681	564,526,706	1,743,995,374

기타이익	718,637,053	6,198,123,116	1,693,558,221	5,480,611,507

기타손실	1,645,827,696	5,679,100,791	1,451,701,325	4,329,390,819

법인세비용차감전순이익(손실)	11,241,836,335	36,842,080,272	8,887,734,560	15,203,180,028

법인세비용	2,374,823,596	7,857,654,884	1,312,042,353	2,136,955,611

당기순이익	8,867,012,739	28,984,425,388	7,575,692,207	13,066,224,417

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	8,867,012,739	28,984,425,388	7,575,692,207	13,066,224,417

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	522	1,705	446	769

희석주당이익 (단위 : 원)	522	1,705	446	769

자본변동표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	91,801,578,892	198,721,808,709

총포괄손익 :

당기순이익	13,066,224,417	13,066,224,417

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	99,767,803,309	206,688,033,126

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042

총포괄손익 :

당기순이익	28,984,425,388	28,984,425,388

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,617,456,613	231,537,686,430

현금흐름표
제 7 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 6 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	55,239,589,686	23,747,457,601

영업으로 부터 창출된 현금흐름	61,087,390,664	27,824,307,220

이자수취	82,074,377	132,122,289

이자지급	(1,141,821,855)	(1,660,398,628)

법인세의 지급	(4,788,053,500)	(2,548,573,280)

투자활동현금흐름	(29,376,089,809)	(24,561,603,105)

유형자산의 취득	(28,098,568,113)	(22,024,704,170)

무형자산의 취득	(569,657,604)	(588,161,868)

유형자산의 처분	63,565,908	46,505,933

투자주식의 취득	0	(500,000,000)

투자주식의 처분	0	50,000,000

기타수취채권의 증가	(659,080,497)	(1,875,870,000)

기타수취채권의 감소	670,550,497	330,627,000

기타지급채무의 감소	(995,000,000)	0

국고보조금의 수령	212,100,000	0

재무활동현금흐름	(6,682,797,754)	592,867,943

단기차입금의 차입	133,548,820,333	131,786,445,937

장기차입금의 차입	22,800,000,000	4,500,000,000

단기차입금의 상환	(131,238,185,567)	(122,919,506,474)

유동성장기부채의 상환	(19,675,000,000)	(7,649,994,000)

장기차입금의 상환	(5,700,000,000)	0

리스부채의 상환	(468,432,520)	(24,077,520)

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,100,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,180,702,123	(221,277,561)

기초현금및현금성자산	7,993,459,576	9,086,176,306

현금및현금성자산의 환율변동효과	(646,922,273)	(182,325,354)

기말현금및현금성자산	26,527,239,426	8,682,573,391