해성디에스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	376,501,506,063	371,321,312,772

현금및현금성자산	85,783,701,021	76,297,795,717

기타금융자산	30,000,000,000	30,000,000,000

매출채권	141,738,739,211	137,348,172,809

기타채권	3,772,679,735	3,057,615,763

재고자산	106,246,240,409	115,610,222,352

기타유동자산	8,960,145,687	9,007,506,131

비유동자산	295,061,830,308	288,292,508,773

기타채권	608,017,196	1,086,936,852

유형자산	262,569,909,786	253,554,012,190

무형자산	20,168,895,098	20,087,994,898

순확정급여자산	11,316,352,663	13,228,475,829

이연법인세자산	398,655,565	335,089,004

자산총계	671,563,336,371	659,613,821,545

부채

유동부채	187,544,068,135	196,470,094,856

매입채무	32,276,574,755	27,812,508,571

기타채무	38,132,316,226	24,196,928,052

단기차입금	70,372,289,708	63,087,679,528

당기법인세부채	27,472,056,766	35,642,359,422

기타유동부채	19,290,830,680	45,730,619,283

비유동부채	24,745,847,871	15,848,432,648

기타채무	1,002,854,455	1,000,892,947

장기차입금	21,405,587,933	12,589,010,847

기타장기종업원부채	2,337,405,483	2,258,528,854

부채총계	212,289,916,006	212,318,527,504

자본

지배주주지분	459,273,420,365	447,295,294,041

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	(30,929,293)	(7,626,890)

이익잉여금	352,511,829,989	340,510,401,262

비지배지분	0	0

자본총계	459,273,420,365	447,295,294,041

자본과부채총계	671,563,336,371	659,613,821,545

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	192,397,438,167	192,397,438,167	199,624,482,801	199,624,482,801

매출원가	145,861,802,432	145,861,802,432	137,672,610,721	137,672,610,721

매출총이익	46,535,635,735	46,535,635,735	61,951,872,080	61,951,872,080

판매비와관리비	15,437,865,639	15,437,865,639	13,613,781,160	13,613,781,160

영업이익	31,097,770,096	31,097,770,096	48,338,090,920	48,338,090,920

금융수익	984,385,932	984,385,932	90,516,376	90,516,376

금융원가	1,001,890,366	1,001,890,366	289,523,067	289,523,067

기타이익	8,800,422,381	8,800,422,381	5,546,290,435	5,546,290,435

기타손실	4,516,393,333	4,516,393,333	2,520,126,190	2,520,126,190

법인세비용차감전순이익(손실)	35,364,294,710	35,364,294,710	51,165,248,474	51,165,248,474

법인세비용	8,093,816,933	8,093,816,933	11,399,848,216	11,399,848,216

당기순이익	27,270,477,777	27,270,477,777	39,765,400,258	39,765,400,258

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	27,270,477,777	27,270,477,777	39,765,400,258	39,765,400,258

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	7,648,547	7,648,547	(7,120,892)	(7,120,892)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	30,950,950	30,950,950	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	(23,302,403)	(23,302,403)	(7,120,892)	(7,120,892)

총포괄손익	27,278,126,324	27,278,126,324	39,758,279,366	39,758,279,366

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	27,278,126,324	27,278,126,324	39,758,279,366	39,758,279,366

비지배주주지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,604	1,604	2,339	2,339

희석주당이익 (단위 : 원)	1,604	1,604	2,339	2,339

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	6,459,955	187,515,948,920	294,314,928,544	0	294,314,928,544

총포괄손익 :

당기순이익	39,765,400,258	39,765,400,258	0	39,765,400,258

해외사업환산손실	(7,120,892)	(7,120,892)	0	(7,120,892)

확정급여제도의 재측정요소	3,794,946,805	3,794,946,805	3,794,946,805

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(660,937)	217,081,349,178	323,873,207,910	0	323,873,207,910

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(7,626,890)	340,510,401,262	447,295,294,041	0	447,295,294,041

총포괄손익 :

당기순이익	27,270,477,777	27,270,477,777	0	27,270,477,777

해외사업환산손실	(23,302,403)	(23,302,403)	0	(23,302,403)

확정급여제도의 재측정요소	30,950,950	30,950,950	0	30,950,950

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(30,929,293)	352,511,829,989	459,273,420,365	0	459,273,420,365

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	14,148,824,039	28,726,900,067

영업으로 부터 창출된 현금흐름	30,592,643,994	35,691,884,743

이자수취	695,703,755	60,105,340

이자지급	(813,167,827)	(282,193,176)

법인세의 지급	(16,326,355,883)	(6,742,896,840)

투자활동현금흐름	(19,704,488,038)	(16,101,340,406)

기타유동금융자산의 취득	0	(900,650,856)

유형자산의 취득	(19,476,574,060)	(13,834,175,919)

무형자산의 취득	(339,747,069)	(668,822,721)

유형자산의 처분	0	33,909,090

기타수취채권의 증가	(34,916,617)	(590,000,000)

기타수취채권의 감소	60,200,000	0

기타지급채무의 감소	(160,445,292)	(141,600,000)

국고보조금의 수령	246,995,000	0

재무활동현금흐름	15,341,438,236	9,074,903,343

단기차입금의 차입	33,087,533,514	97,096,341,092

단기차입금의 상환	(25,506,462,502)	(84,445,307,749)

유동성장기부채의 상환	(3,557,680,000)	(3,557,680,000)

장기차입금의 차입	11,415,277,500	0

리스부채의 상환	(97,230,276)	(18,450,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,785,774,237	21,700,463,004

기초현금및현금성자산	76,297,795,717	29,263,310,495

현금및현금성자산의 환율변동효과	(299,868,933)	1,203,608

기말현금및현금성자산	85,783,701,021	50,964,977,107