해성디에스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 6 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	153,687,599,812	127,496,951,171

현금및현금성자산	16,354,159,233	7,993,459,576

매출채권	74,181,111,667	65,367,502,575

기타채권	1,255,305,583	1,287,115,581

재고자산	57,426,037,050	48,364,200,982

기타유동자산	4,470,986,279	4,484,672,457

비유동자산	203,127,013,347	199,095,086,161

기타채권	1,524,302,952	1,521,888,263

유형자산	194,085,726,543	190,124,579,713

무형자산	2,445,820,758	2,542,126,369

종속기업투자주식	49,014,000	49,014,000

공동기업투자주식	2,868,612,790	2,868,612,790

순확정급여자산	0	103,575,091

이연법인세자산	2,153,536,304	1,885,289,935

자산총계	356,814,613,159	326,592,037,332

부채

유동부채	116,173,588,868	88,524,493,853

매입채무	24,946,759,479	17,171,538,376

기타채무	21,923,681,680	12,247,054,389

기타금융부채	64,079,730	61,811,821

단기차입금	56,327,449,967	45,033,689,031

당기법인세부채	4,891,737,637	3,734,445,655

기타유동부채	8,019,880,375	10,275,954,581

비유동부채	28,590,188,445	29,564,282,437

기타채무	1,829,132,422	2,004,065,018

기타금융부채	69,958,430	81,805,642

장기차입금	23,886,045,955	25,818,871,332

퇴직급여부채	1,214,800,297	0

기타장기종업원부채	1,590,251,341	1,659,540,445

부채총계	144,763,777,313	118,088,776,290

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	105,130,606,029	101,583,031,225

자본총계	212,050,835,846	208,503,261,042

자본과부채총계	356,814,613,159	326,592,037,332

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	107,327,197,717	107,327,197,717	77,275,205,451	77,275,205,451

매출원가	89,587,987,054	89,587,987,054	69,992,407,980	69,992,407,980

매출총이익	17,739,210,663	17,739,210,663	7,282,797,471	7,282,797,471

판매비와관리비	7,420,430,232	7,420,430,232	6,767,744,764	6,767,744,764

영업이익	10,318,780,431	10,318,780,431	515,052,707	515,052,707

금융수익	66,825,862	66,825,862	42,423,611	42,423,611

금융원가	491,278,617	491,278,617	586,807,466	586,807,466

기타이익	4,383,813,822	4,383,813,822	1,655,985,787	1,655,985,787

기타손실	2,306,365,041	2,306,365,041	716,044,626	716,044,626

법인세비용차감전순이익(손실)	11,971,776,457	11,971,776,457	910,610,013	910,610,013

법인세비용	2,474,201,653	2,474,201,653	99,860,060	99,860,060

당기순이익	9,497,574,804	9,497,574,804	810,749,953	810,749,953

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	9,497,574,804	9,497,574,804	810,749,953	810,749,953

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	559	559	48	48

희석주당이익 (단위 : 원)	559	559	48	48

자본변동표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	91,801,578,892	198,721,808,709

총포괄손익 :

당기순이익	810,749,953	810,749,953

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	87,512,328,845	194,432,558,662

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042

총포괄손익 :

당기순이익	9,497,574,804	9,497,574,804

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	105,130,606,029	212,050,835,846

현금흐름표
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 6 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	5,758,948,965	11,435,372,511

영업으로 부터 창출된 현금흐름	7,759,517,669	11,891,906,706

이자수취	51,012,282	31,836,387

이자지급	(466,424,946)	(483,470,642)

법인세의 지급	(1,585,156,040)	(4,899,940)

투자활동현금흐름	(6,621,981,269)	(6,715,096,111)

유형자산의 취득	(6,735,677,164)	(6,506,592,724)

무형자산의 취득	(42,292,286)	(240,151,653)

유형자산의 처분	56,318,181	38,866,266

기타수취채권의 증가	(11,200,000)	(33,498,000)

기타수취채권의 감소	92,670,000	26,280,000

기타지급채무의 감소	(193,900,000)	0

국고보조금의 수령	212,100,000	0

재무활동현금흐름	9,334,837,122	(3,023,052,672)

단기차입금의 차입	57,474,428,115	32,776,319,295

단기차입금의 상환	(46,059,012,153)	(36,658,014,127)

유동성장기부채의 상환	(1,925,000,000)	(2,133,332,000)

장기차입금의 차입	0	3,000,000,000

리스부채의 상환	(155,578,840)	(8,025,840)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,471,804,818	1,697,223,728

기초현금및현금성자산	7,993,459,576	9,086,176,306

현금및현금성자산의 환율변동효과	(111,105,161)	(81,861,544)

기말현금및현금성자산	16,354,159,233	10,701,538,490