해성디에스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2017.12.31 현재
제 3 기 2016.12.31 현재
제 2 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	115,042,613,209	96,731,660,035	103,343,762,176

현금및현금성자산	12,934,328,434	15,105,548,888	39,909,793,031

매출채권	57,782,661,097	48,717,180,471	36,591,023,836

기타채권	2,126,678,429	1,580,046,706	1,433,733,064

재고자산	40,524,752,332	29,469,030,229	24,307,402,682

기타유동자산	1,674,192,917	1,859,853,741	1,101,809,563

비유동자산	176,638,330,076	154,283,204,266	125,838,321,762

기타채권	1,145,797,000	906,189,000	866,111,000

유형자산	163,849,690,086	142,232,036,116	123,417,105,913

무형자산	2,675,042,126	2,317,536,658	1,384,611,748

종속기업투자주식	549,014,000	549,014,000	49,014,000

공동기업투자주식	7,992,000,000	7,992,000,000

순확정급여자산	426,786,864	286,428,492	121,479,101

자산총계	291,680,943,285	251,014,864,301	229,182,083,938

부채

유동부채	91,207,862,218	53,094,558,450	75,123,834,950

매입채무	15,289,736,357	10,306,235,392	6,870,474,433

기타채무	6,752,842,664	7,609,987,658	33,168,498,701

단기차입금	57,589,036,669	26,079,486,867	28,361,797,954

당기법인세부채	4,239,663,827	3,105,283,405	1,980,745,145

기타유동부채	7,336,582,701	5,993,565,128	4,742,318,717

비유동부채	18,144,743,846	36,527,724,971	35,133,225,625

기타채무	697,609,627	652,133,872	28,391,000

장기차입금	14,999,992,000	33,142,852,000	32,285,708,000

기타장기종업원부채	2,182,482,563	2,348,828,337	2,368,961,491

이연법인세부채	264,659,656	383,910,762	450,165,134

부채총계	109,352,606,064	89,622,283,421	110,257,060,575

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000	75,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,919,874,280	8,476,126,280

이익잉여금	75,408,107,404	54,472,706,600	35,448,897,083

자본총계	182,328,337,221	161,392,580,880	118,925,023,363

자본과부채총계	291,680,943,285	251,014,864,301	229,182,083,938

포괄손익계산서
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	325,060,603,312	276,195,590,231	246,043,242,375

매출원가	264,246,286,516	226,697,299,729	206,609,883,384

매출총이익	60,814,316,796	49,498,290,502	39,433,358,991

판매비와관리비	26,716,947,496	23,616,117,839	20,634,781,993

영업이익	34,097,369,300	25,882,172,663	18,798,576,998

기타영업외수익	5,375,205,109	6,175,344,677	4,998,941,551

기타영업외비용	7,137,909,832	6,337,276,688	3,203,061,303

금융수익	152,333,855	575,552,679	461,210,161

금융비용	1,917,508,817	2,776,079,799	3,251,767,155

법인세비용차감전순이익	30,569,489,615	23,519,713,532	17,803,900,252

법인세비용	5,485,539,788	4,373,527,977	3,120,928,571

당기순이익	25,083,949,827	19,146,185,555	14,682,971,681

당기손익으로 재분류되지않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	101,450,977	(122,376,038)	664,348,855

총포괄손익	25,185,400,804	19,023,809,517	15,347,320,536

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,475	1,192	979

희석주당이익 (단위 : 원)	1,475	1,192	979

자본변동표
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827

당기순이익	14,682,971,681	14,682,971,681

확정급여제도의 재측정요소	664,348,855	664,348,855

신주발행

배당금지급

기타거래

2015.12.31 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

2016.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

당기순이익	19,146,185,555	19,146,185,555

확정급여제도의 재측정요소	(122,376,038)	(122,376,038)

신주발행	10,000,000,000	13,443,748,000	23,443,748,000

배당금지급

기타거래

2016.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	54,472,706,600	161,392,580,880

2017.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	54,472,706,600	161,392,580,880

당기순이익	25,083,949,827	25,083,949,827

확정급여제도의 재측정요소	101,450,977	101,450,977

신주발행

배당금지급	4,250,000,000	4,250,000,000

기타거래	355,537	355,537

2017.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	75,408,107,404	182,328,337,221

현금흐름표
제 4 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 3 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	23,852,517,343	16,441,621,515	29,837,773,238

영업에서 창출된 현금	30,029,772,258	20,540,642,869	37,446,403,592

이자의 수취	151,606,750	623,986,932	417,984,512

이자의 지급	(1,829,836,815)	(1,442,280,516)	(1,958,992,566)

법인세의 지급	(4,499,024,850)	(3,280,727,770)	(6,067,622,300)

투자활동현금흐름	(36,434,786,352)	(62,566,826,686)	(13,215,457,590)

종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(49,014,000)

공동기업투자주식의 취득	(7,992,000,000)

기타수취채권의 증가	(583,992,000)	(797,965,000)	(75,197,377)

유형자산의 취득	(36,380,158,926)	(30,589,941,942)	(12,638,855,927)

무형자산의 취득	(244,712,426)	(401,870,540)	(564,009,046)

기타수취채권의 감소	364,077,000	747,984,000	99,177,760

기타지급채무의 증가	(29,550,843,204)	12,441,000

유형자산의 처분	6,517,810,000

무형자산의 처분	410,000,000

재무활동현금흐름	10,601,192,840	21,231,864,733	(118,759,823)

단기차입금의 차입	210,980,146,299	20,180,900,743	2,592,124,717

장기차입금의 차입	8,714,286,000	10,000,000,000	40,000,000,000

유상증자	355,537	23,443,748,000

단기차입금의 상환	(200,986,452,996)	(23,249,928,010)	(6,710,884,540)

장기차입금의 상환	(3,857,142,000)	(9,142,856,000)	(36,000,000,000)

배당금지급	(4,250,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,981,076,169)	(24,893,340,438)	16,503,555,825

기초현금및현금성자산	15,105,548,888	39,909,793,031	23,318,115,947

환율변동으로 인한 현금흐름	(190,144,285)	89,096,295	88,121,259

기말현금및현금성자산	12,934,328,434	15,105,548,888	39,909,793,031