해성디에스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	114,675,274,737	103,343,762,176	93,474,517,230

현금및현금성자산	39,887,606,425	39,909,793,031	23,318,115,947

매출채권	44,880,729,273	36,591,023,836	39,659,245,981

기타수취채권	1,657,448,579	1,433,733,064	1,534,926,051

재고자산	26,655,112,648	24,307,402,682	27,268,128,067

기타유동자산	1,594,377,812	1,101,809,563	1,694,101,184

비유동자산	154,014,857,478	125,838,321,762	122,920,448,573

종속기업투자주식	549,014,000	49,014,000

공동기업투자주식	7,992,000,000

유형자산	141,532,234,723	123,417,105,913	120,878,543,198

무형자산	2,313,653,644	1,384,611,748	1,140,932,375

기타수취채권	909,687,000	866,111,000	900,973,000

이연법인세자산	718,268,111

순확정급여자산	121,479,101

자산총계	268,690,132,215	229,182,083,938	216,394,965,803

부채

유동부채	82,216,198,176	75,123,834,950	48,352,197,318

매입채무	12,454,597,435	6,870,474,433	6,181,403,192

기타지급채무	35,521,708,488	33,168,498,701	9,124,677,648

당기법인세부채	3,113,293,113	1,980,745,145	4,485,342,615

단기차입금	25,417,965,928	28,361,797,954	27,368,687,833

기타유동부채	5,708,633,212	4,742,318,717	1,192,086,030

비유동부채	30,170,827,495	35,133,225,625	64,465,065,658

기타지급채무	642,945,544	28,391,000	29,695,595,990

장기차입금	24,428,566,000	32,285,708,000	33,428,564,000

이연법인세부채	450,165,134	704,880,947

순확정급여부채	2,968,326,186	636,024,721

기타장기종업원급여부채	2,130,989,765	2,368,961,491

부채총계	112,387,025,671	110,257,060,575	112,817,262,976

자본

자본금	85,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000

자본잉여금	21,919,874,280	8,476,126,280	8,476,126,280

이익잉여금	49,383,232,264	35,448,897,083	20,101,576,547

자본총계	156,303,106,544	118,925,023,363	103,577,702,827

자본과부채총계	268,690,132,215	229,182,083,938	216,394,965,803

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,157,016,457	208,020,661,130	62,246,540,288	188,288,423,638	246,043,242,375	165,198,409,266

매출원가	59,383,090,562	169,927,263,378	50,816,549,943	158,131,645,701	206,609,883,384	142,740,638,674

매출총이익	9,773,925,895	38,093,397,752	11,429,990,345	30,156,777,937	39,433,358,991	22,457,770,592

판매비와관리비	6,128,429,527	17,881,534,374	5,027,434,302	15,614,877,926	20,634,781,993	12,527,084,279

영업이익(손실)	3,645,496,368	20,211,863,378	6,402,556,043	14,541,900,011	18,798,576,998	9,930,686,313

기타수익	879,161,990	3,866,632,083	1,744,815,043	4,164,537,081	4,998,941,551	16,702,405,677

기타비용	2,175,432,476	5,250,851,212	448,675,431	1,854,382,506	3,203,061,303	2,353,095,623

금융수익	128,987,522	411,602,880	123,493,086	316,098,466	461,210,161	239,704,920

금융비용	657,245,209	2,085,626,515	766,030,612	2,499,265,875	3,251,767,155	2,502,692,842

법인세비용차감전순이익(손실)	1,820,968,195	17,153,620,614	7,056,158,129	14,668,887,177	17,803,900,252	22,017,008,445

법인세비용	212,479,591	3,219,285,433	1,365,887,089	2,693,872,392	3,120,928,571	1,789,150,316

당기순이익(손실)	1,608,488,604	13,934,335,181	5,690,271,040	11,975,014,785	14,682,971,681	20,227,858,129

기타포괄손익	664,348,855	(126,281,582)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	664,348,855	(126,281,582)

총포괄손익	1,608,488,604	13,934,335,181	5,690,271,040	11,975,014,785	15,347,320,536	20,101,576,547

주당이익

기본주당이익	95	885	379	798	979	1,985

희석주당이익	95	885	379	798	979	1,985

자본변동표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.03.06 (기초자본)	10,000,000	10,000,000

총포괄손익

당기순이익	20,227,858,129	20,227,858,129

기타포괄손익	(126,281,582)	(126,281,582)

총포괄손익 소계	20,101,576,547	20,101,576,547

소유주와의 거래	74,990,000,000	8,476,126,280	83,466,126,280

2014.12.31 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827

2015.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827

총포괄손익

당기순이익	14,682,971,681	14,682,971,681

기타포괄손익	664,348,855	664,348,855

총포괄손익 소계	15,347,320,536	15,347,320,536

소유주와의 거래

2015.12.31 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

2015.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827

총포괄손익

당기순이익	11,975,014,785	11,975,014,785

기타포괄손익

총포괄손익 소계	11,975,014,785	11,975,014,785

소유주와의 거래

2015.09.30 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	32,076,591,332	115,552,717,612

2016.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

총포괄손익

당기순이익	13,934,335,181	13,934,335,181

기타포괄손익

총포괄손익 소계	13,934,335,181	13,934,335,181

소유주와의 거래	10,000,000,000	13,443,748,000	23,443,748,000

2016.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	49,383,232,264	156,303,106,544

현금흐름표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	19,102,258,636	18,553,205,550	29,837,773,238	10,429,405,158

영업으로부터 창출된 현금흐름	22,991,561,607	25,848,706,910	37,446,403,592	11,895,022,249

이자수취	452,700,681	278,516,824	417,984,512	230,290,809

이자지급	(1,086,832,942)	(1,527,926,534)	(1,958,992,566)	(1,664,245,859)

법인세납부(환급)	(3,255,170,710)	(6,046,091,650)	(6,067,622,300)	(31,662,041)

투자활동현금흐름	(32,059,906,257)	(10,757,983,849)	(13,215,457,590)	(131,245,218,784)

종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(49,014,000)	(49,014,000)

공동기업투자주식의 취득	(7,992,000,000)

유형자산의 취득	(22,771,107,854)	(10,238,020,712)	(11,833,197,927)	(10,846,017,659)

무형자산의 취득	(238,505,926)	(505,359,640)	(525,790,133)	(708,110,245)

기타수취채권의 증가	(794,167,000)	(50,758,497)	(75,197,377)	(879,240,880)

기타수취채권의 감소	740,988,000	72,728,000	99,177,760	46,150,000

기타지급채무의 증가	12,441,000	12,441,000

전기 유·무형자산 미지급금의 지급	(337,487,926)	(843,876,913)

유형자산의 처분	(167,625,551)

사업의 양수	(118,858,000,000)

재무활동현금흐름	12,947,931,638	1,916,102,074	(118,759,823)	144,133,929,573

단기차입금의 순증가	(2,638,674,362)	(3,369,611,926)	(4,118,759,823)	24,657,803,293

유동성장기부채의 상환	(7,857,142,000)	(36,000,000,000)

장기차입금의 차입	5,285,714,000	40,000,000,000	36,000,000,000

신주발행	23,443,748,000	83,476,126,280

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,715,983)	9,711,323,775	16,503,555,825	23,318,115,947

기초현금및현금성자산	39,909,793,031	23,318,115,947	23,318,115,947

현금및현금성자산에대한 환율변동효과	(12,470,623)	47,922,808	88,121,259

기말현금및현금성자산	39,887,606,425	33,077,632,530	39,909,793,031	23,318,115,947