해성디에스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	356,005,401,381	343,852,744,816

현금및현금성자산	135,446,019,510	139,794,120,429

매출채권	120,014,874,223	103,275,784,044

기타채권	2,360,610,053	2,855,989,461

유동재고자산	89,531,126,789	90,140,821,150

기타유동자산	8,652,770,806	7,786,029,732

비유동자산	358,975,108,591	344,874,574,916

기타채권	1,103,759,105	1,015,940,111

유형자산	320,379,582,927	306,017,354,232

무형자산	27,353,880,856	23,308,121,258

순확정급여자산	8,312,879,590	10,019,237,889

이연법인세자산	1,825,006,113	4,513,921,426

자산총계	714,980,509,972	688,727,319,732

부채

유동부채	156,432,719,554	131,719,091,052

매입채무	34,626,045,793	29,335,144,453

기타채무	37,125,134,301	29,129,101,536

유동 차입금	63,707,057,099	42,674,615,639

당기법인세부채	10,814,711,044	7,814,451,750

기타 유동부채	10,159,771,317	22,765,777,674

비유동부채	39,033,874,892	41,957,859,552

기타채무	588,984,099	589,227,463

장기차입금	34,486,557,949	37,375,761,886

기타장기종업원부채	3,958,332,844	3,992,870,203

부채총계	195,466,594,446	173,676,950,604

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	519,513,915,526	515,050,369,128

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	537,456,138	274,188,378

이익잉여금(결손금)	412,183,939,719	407,983,661,081

비지배지분	0	0

자본총계	519,513,915,526	515,050,369,128

자본과부채총계	714,980,509,972	688,727,319,732

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	154,904,425,555	154,904,425,555	192,397,438,167	192,397,438,167

매출원가	121,340,880,053	121,340,880,053	145,861,802,432	145,861,802,432

매출총이익	33,563,545,502	33,563,545,502	46,535,635,735	46,535,635,735

판매비와관리비	12,680,421,163	12,680,421,163	15,437,865,639	15,437,865,639

영업이익	20,883,124,339	20,883,124,339	31,097,770,096	31,097,770,096

금융수익	794,545,348	794,545,348	984,385,932	984,385,932

금융원가	1,196,536,308	1,196,536,308	1,001,890,366	1,001,890,366

기타이익	7,462,557,987	7,462,557,987	8,800,422,381	8,800,422,381

기타손실	2,604,443,665	2,604,443,665	4,516,393,333	4,516,393,333

법인세비용차감전순이익(손실)	25,339,247,701	25,339,247,701	35,364,294,710	35,364,294,710

법인세비용(수익)	5,838,969,063	5,838,969,063	8,093,816,933	8,093,816,933

당기순이익(손실)	19,500,278,638	19,500,278,638	27,270,477,777	27,270,477,777

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	19,500,278,638	19,500,278,638	27,270,477,777	27,270,477,777

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	263,267,760	263,267,760	7,648,547	7,648,547

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	0	0	30,950,950	30,950,950

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	263,267,760	263,267,760	(23,302,403)	(23,302,403)

총포괄손익	19,763,546,398	19,763,546,398	27,278,126,324	27,278,126,324

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	19,763,546,398	19,763,546,398	27,278,126,324	27,278,126,324

비지배주주지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,147	1,147	1,604	1,604

희석주당이익 (단위 : 원)	1,147	1,147	1,604	1,604

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(7,626,890)	340,510,401,262	447,295,294,041	447,295,294,041

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	27,270,477,777	27,270,477,777	27,270,477,777

해외사업환산손익	(23,302,403)	(23,302,403)	(23,302,403)

확정급여제도의 재측정요소	30,950,950	30,950,950	30,950,950

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(30,929,293)	352,511,829,989	459,273,420,365	459,273,420,365

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	274,188,378	407,983,661,081	515,050,369,128	515,050,369,128

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	19,500,278,638	19,500,278,638	19,500,278,638

해외사업환산손익	263,267,760	263,267,760	263,267,760

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	537,456,138	412,183,939,719	519,513,915,526	519,513,915,526

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	13,275,189,505	14,148,824,039

영업으로 부터 창출된 현금흐름	13,512,062,459	30,592,643,994

이자수취	1,062,760,837	695,703,755

이자지급(영업)	(1,151,735,612)	(813,167,827)

법인세의 지급	(147,898,179)	(16,326,355,883)

투자활동현금흐름	(35,157,451,399)	(19,704,488,038)

유형자산의 취득	(34,885,701,967)	(19,476,574,060)

무형자산의 취득	(909,247,356)	(339,747,069)

유형자산의 처분	428,067,942	0

기타수취채권의 증가	(30,423,930)	(34,916,617)

기타수취채권의 감소	13,000,000	60,200,000

기타지급채무의 감소	(6,446,088)	(160,445,292)

국고보조금의 수령	233,300,000	246,995,000

재무활동현금흐름	16,913,915,377	15,341,438,236

단기차입금의 차입	65,346,133,566	33,087,533,514

단기차입금의 상환	(45,399,616,794)	(25,506,462,502)

유동성장기부채의 상환	(2,932,680,000)	(3,557,680,000)

장기차입금의 차입	0	11,415,277,500

리스부채의 상환	(99,421,395)	(97,230,276)

임대보증금의 감소	(500,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,968,346,517)	9,785,774,237

기초현금및현금성자산	139,794,120,429	76,297,795,717

현금및현금성자산의 환율변동효과	620,245,598	(299,868,933)

기말현금및현금성자산	135,446,019,510	85,783,701,021