해성디에스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 재무상태표

제 10 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 9 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	360,721,685,825	371,321,312,772

현금및현금성자산	108,993,996,373	76,297,795,717

기타금융자산	30,000,000,000	30,000,000,000

매출채권	114,111,810,430	137,348,172,809

기타채권	5,005,502,369	3,057,615,763

재고자산	93,380,587,041	115,610,222,352

기타유동자산	9,229,789,612	9,007,506,131

비유동자산	321,051,677,929	288,292,508,773

기타채권	1,027,323,906	1,086,936,852

유형자산	288,399,817,395	253,554,012,190

무형자산	20,564,508,325	20,087,994,898

순확정급여자산	8,342,405,933	13,228,475,829

이연법인세자산	2,717,622,370	335,089,004

자산총계	681,773,363,754	659,613,821,545

부채

유동부채	152,404,578,549	196,470,094,856

매입채무	24,625,903,319	27,812,508,571

기타채무	19,811,924,035	24,196,928,052

유동 차입금	72,446,808,513	63,087,679,528

당기법인세부채	13,168,376,826	35,642,359,422

기타 유동부채	22,351,565,856	45,730,619,283

비유동부채	22,904,311,098	15,848,432,648

기타채무	1,003,634,051	1,000,892,947

장기차입금	19,365,938,013	12,589,010,847

기타장기종업원부채	2,534,739,034	2,258,528,854

부채총계	175,308,889,647	212,318,527,504

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	506,464,474,107	447,295,294,041

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	589,722,205	(7,626,890)

이익잉여금(결손금)	399,082,232,233	340,510,401,262

비지배지분	0	0

자본총계	506,464,474,107	447,295,294,041

자본과부채총계	681,773,363,754	659,613,821,545

## 포괄손익계산서

제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	155,486,874,870	527,103,895,137	224,318,564,805	640,179,437,435

매출원가	120,850,818,211	396,113,705,616	151,967,469,955	436,726,903,107

매출총이익	34,636,056,659	130,990,189,521	72,351,094,850	203,452,534,328

판매비와관리비	15,280,239,573	44,815,258,075	14,950,474,055	43,637,041,129

영업이익	19,355,817,086	86,174,931,446	57,400,620,795	159,815,493,199

금융수익	1,083,582,717	3,081,450,753	457,198,465	726,197,481

금융원가	1,231,338,841	3,510,029,896	548,241,618	1,274,202,104

기타이익	5,313,413,873	17,767,577,444	13,892,337,206	27,475,778,654

기타손실	2,215,855,225	9,662,024,287	4,408,781,990	9,516,741,993

법인세비용차감전순이익(손실)	22,305,619,610	93,851,905,460	66,793,132,858	177,226,525,237

법인세비용(수익)	5,139,680,829	20,011,624,826	15,337,016,363	40,194,031,751

당기순이익(손실)	17,165,938,781	73,840,280,634	51,456,116,495	137,032,493,486

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	17,165,938,781	73,840,280,634	51,456,116,495	137,032,493,486

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	206,367,617	628,899,432	35,101,698	30,027,422

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	131,283	31,550,337	29,830,517	29,830,517

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	206,236,334	597,349,095	5,271,181	196,905

총포괄손익	17,372,306,398	74,469,180,066	51,491,218,193	137,062,520,908

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	17,372,306,398	74,469,180,066	51,491,218,193	137,062,520,908

비지배주주지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,010.0	4,344.0	3,027.0	8,061.0

희석주당이익 (단위 : 원)	1,010.0	4,344.0	3,027.0	8,061.0

## 자본변동표

제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	6,459,955	187,515,948,920	294,314,928,544	0	294,314,928,544

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	137,032,493,486	137,032,493,486	0	137,032,493,486

기타포괄손익	30,027,422

해외사업환산손실	196,905	196,905	0	196,905

확정급여제도의 재측정요소	29,830,517	29,830,517	29,830,517

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	6,656,860	314,378,272,923	421,177,449,452	0	421,177,449,452

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(7,626,890)	340,510,401,262	447,295,294,041	0	447,295,294,041

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	73,840,280,634	73,840,280,634	0	73,840,280,634

기타포괄손익	628,899,432

해외사업환산손실	597,349,095	597,349,095	0	597,349,095

확정급여제도의 재측정요소	31,419,054	31,419,054	0	31,419,054

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	589,722,205	399,082,232,233	506,464,474,107	0	506,464,474,107

## 현금흐름표

제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 9 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	109,270,779,551	130,065,998,207

영업으로 부터 창출된 현금흐름	155,223,831,911	154,939,785,408

이자수취	1,883,163,806	406,983,968

이자지급(영업)	(2,962,213,357)	(1,260,487,902)

법인세의 지급	(44,874,002,809)	(24,020,283,267)

투자활동현금흐름	(75,724,396,631)	(57,943,102,985)

유형자산의 취득	(73,920,323,263)	(51,995,951,613)

무형자산의 취득	(767,741,218)	(1,626,463,366)

유형자산의 처분	111,727,272	298,909,090

무형자산의 처분	2,737,222	0

기타유동자산의 증가	0	(3,600,000,000)

기타수취채권의 증가	(1,162,140,192)	(696,210,000)

기타수취채권의 감소	120,200,000	10,000,000

기타지급채무의 감소	355,851,452	447,387,096

국고보조금의 수령	246,995,000	114,000,000

재무활동현금흐름	(925,289,045)	(3,053,221,717)

단기차입금의 차입	128,205,711,055	301,277,273,405

단기차입금의 상환	(109,041,504,556)	(283,392,229,122)

유동성장기부채의 상환	(10,673,040,000)	(10,673,040,000)

장기차입금의 차입	6,318,729,000	0

리스부채의 상환	(435,184,544)	(65,226,000)

배당금지급	(15,300,000,000)	(10,200,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,621,093,875	69,069,673,505

기초현금및현금성자산	76,297,795,717	29,263,310,495

현금및현금성자산의 환율변동효과	75,106,781	5,181,084

기말현금및현금성자산	108,993,996,373	98,338,165,084