해성디에스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	348,102,740,776	335,047,897,420

현금및현금성자산	133,405,056,688	136,042,043,089

매출채권	118,595,109,461	100,736,546,575

기타채권	2,869,372,149	4,108,201,691

유동재고자산	85,055,939,398	86,681,593,649

기타유동자산	8,177,263,080	7,479,512,416

비유동자산	353,542,643,191	339,901,045,716

기타채권	6,865,441,990	6,581,653,569

유형자산	309,345,735,545	295,128,090,632

무형자산	14,721,945,905	11,214,553,598

종속기업투자주식	12,038,247,532	12,038,247,532

순확정급여자산	8,764,945,508	10,442,462,254

이연법인세자산	1,806,326,711	4,496,038,131

자산총계	701,645,383,967	674,948,943,136

부채

유동부채	150,034,045,389	128,387,120,466

매입채무	34,041,702,566	28,855,340,606

기타채무	36,652,275,293	28,775,765,759

기타유동금융부채	85,244,359	108,264,239

유동 차입금	58,309,128,894	40,095,815,639

당기법인세부채	10,814,711,044	7,814,451,750

기타 유동부채	10,130,983,233	22,737,482,473

비유동부채	25,258,192,983	25,908,553,236

기타채무	588,727,463	589,227,463

기타비유동금융부채	57,458,259	55,255,109

장기차입금	20,653,674,417	21,271,200,461

기타장기종업원부채	3,958,332,844	3,992,870,203

부채총계	175,292,238,372	154,295,673,702

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금(결손금)	421,905,834,405	416,205,958,244

자본총계	526,353,145,595	520,653,269,434

자본과부채총계	701,645,383,967	674,948,943,136

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	153,427,785,101	153,427,785,101	190,170,361,976	190,170,361,976

매출원가	119,477,308,630	119,477,308,630	143,630,600,773	143,630,600,773

매출총이익	33,950,476,471	33,950,476,471	46,539,761,203	46,539,761,203

판매비와관리비	12,093,710,455	12,093,710,455	14,263,190,870	14,263,190,870

영업이익	21,856,766,016	21,856,766,016	32,276,570,333	32,276,570,333

금융수익	915,050,263	915,050,263	984,234,937	984,234,937

금융원가	819,836,943	819,836,943	688,702,062	688,702,062

기타이익	7,465,581,142	7,465,581,142	8,781,114,313	8,781,114,313

기타손실	2,580,263,443	2,580,263,443	4,482,145,243	4,482,145,243

법인세비용차감전순이익(손실)	26,837,297,035	26,837,297,035	36,871,072,278	36,871,072,278

법인세비용(수익)	5,837,420,874	5,837,420,874	8,097,048,837	8,097,048,837

당기순이익(손실)	20,999,876,161	20,999,876,161	28,774,023,441	28,774,023,441

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익

총포괄손익	20,999,876,161	20,999,876,161	28,774,023,441	28,774,023,441

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,235	1,235	1,693	1,693

희석주당이익 (단위 : 원)	1,235	1,235	1,693	1,693

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	342,752,905,985	447,200,217,175

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	28,774,023,441	28,774,023,441

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	356,226,929,426	460,674,240,616

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	416,205,958,244	520,653,269,434

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	20,999,876,161	20,999,876,161

확정급여제도의 재측정요소

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	421,905,834,405	526,353,145,595

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 10 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	14,797,262,907	15,562,118,783

영업으로 부터 창출된 현금흐름	14,705,040,773	31,875,616,048

이자수취	1,062,560,949	695,552,760

이자지급(영업)	(822,888,655)	(685,323,135)

법인세의 지급	(147,450,160)	(16,323,726,890)

투자활동현금흐름	(35,231,892,697)	(19,258,057,019)

유형자산의 취득	(34,638,651,807)	(19,065,059,658)

무형자산의 취득	(909,247,356)	(339,747,069)

유형자산의 처분	102,152,554	0

기타수취채권의 증가	(26,000,000)	0

기타수취채권의 감소	13,000,000	60,200,000

기타지급채무의 감소	(6,446,088)	(160,445,292)

국고보조금의 수령	233,300,000	246,995,000

재무활동현금흐름	17,300,805,822	12,140,877,562

단기차입금의 차입	65,346,133,566	33,087,533,514

단기차입금의 상환	(45,067,504,294)	(17,343,582,502)

유동성장기부채의 상환	(2,932,680,000)	(3,557,680,000)

리스부채의 상환	(44,643,450)	(45,393,450)

임대보증금의 감소	(500,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,133,823,968)	8,444,939,326

기초현금및현금성자산	136,042,043,089	75,256,415,904

현금및현금성자산의 환율변동효과	496,837,567	(336,671,379)

기말현금및현금성자산	133,405,056,688	83,364,683,851