해성디에스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 2024.12.31 현재
제 10 기 2023.12.31 현재
제 9 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	316,198,801,492	335,047,897,420	363,473,258,057

현금및현금성자산	81,534,252,914	136,042,043,089	75,256,415,904

기타금융자산	0	0	30,000,000,000

매출채권	115,561,964,149	100,736,546,575	134,633,874,839

기타채권	5,798,821,099	4,108,201,691	2,376,375,706

재고자산	104,844,623,062	86,681,593,649	112,225,391,021

기타유동자산	8,459,140,268	7,479,512,416	8,981,200,587

비유동자산	462,014,909,289	339,901,045,716	280,121,456,405

비유동매출채권	5,765,737	0	0

기타 비유동채권	13,852,062,520	6,581,653,569	547,087,180

유형자산	411,640,762,782	295,128,090,632	245,814,798,851

무형자산	20,274,376,740	11,214,553,598	8,201,708,011

종속기업투자주식	1,075,025,048	12,038,247,532	12,038,247,532

순확정급여자산	7,585,235,599	10,442,462,254	13,228,475,829

이연법인세자산	7,046,649,836	4,496,038,131	291,139,002

기타비유동자산	535,031,027	0	0

자산총계	778,213,710,781	674,948,943,136	643,594,714,462

부채

유동부채	199,844,551,389	128,387,120,466	184,639,089,733

유동매입채무	20,511,257,730	28,855,340,606	27,250,880,763

기타채무	57,499,296,780	28,775,765,759	23,598,603,188

기타유동금융부채	176,709,344	108,264,239	0

유동 차입금	94,714,114,546	40,095,815,639	52,442,359,528

당기법인세부채	7,003,265,771	7,814,451,750	35,640,073,910

기타 유동부채	19,939,907,218	22,737,482,473	45,707,172,344

비유동부채	19,911,764,038	25,908,553,236	11,755,407,554

기타 비유동채무	231,092,594	589,227,463	1,000,892,947

기타비유동금융부채	0	55,255,109	0

장기차입금	14,495,431,497	21,271,200,461	8,495,985,753

기타장기종업원부채	5,185,239,947	3,992,870,203	2,258,528,854

부채총계	219,756,315,427	154,295,673,702	196,394,497,287

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금	454,010,084,164	416,205,958,244	342,752,905,985

자본총계	558,457,395,354	520,653,269,434	447,200,217,175

자본과부채총계	778,213,710,781	674,948,943,136	643,594,714,462

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	594,589,313,583	661,771,352,875	839,357,973,218

매출원가	481,341,133,790	500,459,267,801	572,602,474,940

매출총이익	113,248,179,793	161,312,085,074	266,755,498,278

판매비와관리비	52,296,069,256	54,690,129,618	61,887,282,036

영업이익(손실)	60,952,110,537	106,621,955,456	204,868,216,242

금융수익	3,581,853,861	4,275,297,832	1,486,984,520

금융원가	1,746,702,048	3,163,915,695	1,930,979,258

기타이익	23,668,864,997	19,468,700,593	26,452,031,348

기타손실	22,706,430,753	15,352,686,645	25,070,847,511

법인세비용차감전순이익(손실)	63,749,696,594	111,849,351,541	205,805,405,341

법인세비용(수익)	8,235,023,709	21,411,454,871	45,908,567,986

당기순이익(손실)	55,514,672,885	90,437,896,670	159,896,837,355

기타포괄손익	(2,410,546,965)	(1,684,844,411)	3,765,116,288

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익	(2,410,546,965)	(1,684,844,411)	3,765,116,288

총포괄손익	53,104,125,920	88,753,052,259	163,661,953,643

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	3,266.0	5,320.0	9,406.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,266.0	5,320.0	9,406.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	189,290,952,342	296,211,182,159

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	159,896,837,355	159,896,837,355

확정급여제도의 재측정손익	0	0	3,765,116,288	3,765,116,288

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

동일지배거래	0	(2,472,918,627)	0	(2,472,918,627)

2022.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	342,752,905,985	447,200,217,175

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	342,752,905,985	447,200,217,175

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	90,437,896,670	90,437,896,670

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(1,684,844,411)	(1,684,844,411)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

동일지배거래	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	416,205,958,244	520,653,269,434

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	416,205,958,244	520,653,269,434

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	55,514,672,885	55,514,672,885

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(2,410,546,965)	(2,410,546,965)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

동일지배거래	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	454,010,084,164	558,457,395,354

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 10 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	63,607,671,281	146,058,477,123	196,398,862,767

영업에서 창출된 현금흐름	72,672,563,806	197,824,636,593	221,315,603,820

이자수취	3,457,669,711	4,183,498,898	1,119,288,168

이자지급	(1,758,035,668)	(3,013,792,818)	(1,905,711,671)

법인세의 지급	(10,764,526,568)	(52,935,865,550)	(24,130,317,550)

투자활동현금흐름	(148,455,780,616)	(70,267,919,724)	(120,791,926,161)

기타금융자산의 취득	0	0	(30,000,000,000)

유형자산의 취득	(146,636,192,526)	(89,950,945,338)	(78,107,269,826)

무형자산의 취득	(10,548,098,999)	(4,086,054,015)	(2,278,561,959)

유형자산의 처분	333,198,009	125,636,363	286,181,818

무형자산의 처분	0	2,737,222	0

기타채권의 증가	(6,386,468,970)	(7,571,232,650)	(945,357,237)

기타채권의 감소	22,352,650	1,318,150,000	1,510,000,000

기타금융자산의 처분	0	30,000,000,000	0

기타채무의 감소	(224,770,780)	(353,206,306)	(592,254,130)

국고보조금의 수령	14,984,200,000	246,995,000	114,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(11,989,233,532)

동일지배거래로 인한 현금유입	0	0	1,210,568,705

재무활동현금흐름	30,322,695,377	(14,546,528,178)	(27,924,789,589)

단기차입금의 차입	313,463,716,326	166,198,281,655	368,191,238,874

단기차입금의 상환	(275,792,014,411)	(171,033,016,033)	(370,988,273,763)

유동성장기부채의 상환	(7,115,360,000)	(14,230,720,000)	(14,230,720,000)

장기차입금의 차입	15,200,000,000	20,000,000,000	0

리스부채의 상환	(133,146,538)	(181,573,800)	(97,034,700)

임대보증금의 증가(감소)	(500,000)	500,000	(600,000,000)

배당금의 지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	(10,200,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(54,525,413,958)	61,244,029,221	47,682,147,017

기초현금및현금성자산	136,042,043,089	75,256,415,904	27,574,268,887

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,623,783	(458,402,036)	0

기말현금및현금성자산	81,534,252,914	136,042,043,089	75,256,415,904