해성디에스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	295,014,861,959	255,955,422,448

현금및현금성자산	50,964,977,107	29,263,310,495

매출채권	138,907,664,296	130,424,694,810

기타채권	1,806,718,663	1,297,974,360

재고자산	94,089,884,939	88,676,479,299

기타유동자산	9,245,616,954	6,292,963,484

비유동자산	222,907,424,751	218,992,410,862

기타채권	1,064,284,045	542,123,378

유형자산	212,267,559,453	207,750,165,391

무형자산	6,359,890,456	6,070,071,248

순확정급여자산	250,156,880	1,921,769,095

이연법인세자산	2,965,533,917	2,708,281,750

자산총계	517,922,286,710	474,947,833,310

부채

유동부채	171,947,468,106	154,841,512,247

매입채무	37,662,402,583	33,211,112,569

기타채무	28,603,879,888	23,459,634,333

단기차입금	67,435,683,741	55,297,682,805

당기법인세부채	20,131,916,879	15,217,010,346

기타유동부채	18,113,585,015	27,656,072,194

비유동부채	22,101,610,694	25,791,392,519

기타채무	1,455,748,714	1,590,659,552

장기차입금	19,038,400,000	22,596,080,000

기타장기종업원부채	1,607,461,980	1,604,652,967

부채총계	194,049,078,800	180,632,904,766

자본

지배주주지분	323,873,207,910	294,314,928,544

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	(660,937)	6,459,955

이익잉여금	217,081,349,178	187,515,948,920

비지배지분	0	0

자본총계	323,873,207,910	294,314,928,544

자본과부채총계	517,922,286,710	474,947,833,310

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	199,624,482,801	199,624,482,801	137,478,338,064	137,478,338,064

매출원가	137,672,610,721	137,672,610,721	117,806,346,063	117,806,346,063

매출총이익	61,951,872,080	61,951,872,080	19,671,992,001	19,671,992,001

판매비와관리비	13,613,781,160	13,613,781,160	9,507,436,273	9,507,436,273

영업이익	48,338,090,920	48,338,090,920	10,164,555,728	10,164,555,728

금융수익	90,516,376	90,516,376	51,430,990	51,430,990

금융원가	289,523,067	289,523,067	373,810,102	373,810,102

기타이익	5,546,290,435	5,546,290,435	4,357,755,506	4,357,755,506

기타손실	2,520,126,190	2,520,126,190	1,955,592,428	1,955,592,428

공동기업지분법손익	0	0	(363,621,602)	(363,621,602)

법인세비용차감전순이익(손실)	51,165,248,474	51,165,248,474	11,880,718,092	11,880,718,092

법인세비용	11,399,848,216	11,399,848,216	2,568,694,372	2,568,694,372

당기순이익	39,765,400,258	39,765,400,258	9,312,023,720	9,312,023,720

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	39,765,400,258	39,765,400,258	9,312,023,720	9,312,023,720

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(7,120,892)	(7,120,892)	3,239,335	3,239,335

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	(7,120,892)	(7,120,892)	3,239,335	3,239,335

총포괄손익	39,758,279,366	39,758,279,366	9,315,263,055	9,315,263,055

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	39,758,279,366	39,758,279,366	9,315,263,055	9,315,263,055

비지배주주지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,339	2,339	548	548

희석주당이익 (단위 : 원)	2,339	2,339	548	548

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(3,121,801)	125,049,386,934	231,838,784,802	0	231,838,784,802

총포괄손익 :

당기순이익	9,312,023,720	9,312,023,720	0	9,312,023,720

해외사업환산손실	3,239,335	3,239,335	0	3,239,335

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)	0	(7,650,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	117,534	126,711,410,654	233,504,047,857	0	233,504,047,857

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	6,459,955	187,515,948,920	294,314,928,544	0	294,314,928,544

총포괄손익 :

당기순이익	39,765,400,258	39,765,400,258	0	39,765,400,258

해외사업환산손실	(7,120,892)	(7,120,892)	0	(7,120,892)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)	0	(10,200,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	660,937	217,081,349,178	323,873,207,910	0	323,873,207,910

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	28,726,900,067	(8,469,241,967)

영업으로 부터 창출된 현금흐름	35,691,884,743	(5,320,241,365)

이자수취	60,105,340	23,135,866

이자지급	(282,193,176)	(361,825,444)

법인세의 지급	(6,742,896,840)	(2,810,311,024)

투자활동현금흐름	(16,101,340,406)	(6,658,094,454)

유형자산의 취득	(13,834,175,919)	(6,450,839,084)

무형자산의 취득	(668,822,721)	(40,047,642)

유형자산의 처분	33,909,090	77,577,272

기타유동자산의 증가	(900,650,856)	0

기타수취채권의 증가	(590,000,000)	(65,885,000)

기타수취채권의 감소	0	15,000,000

기타지급채무의 감소	(141,600,000)	(193,900,000)

재무활동현금흐름	9,074,903,343	11,490,282,590

단기차입금의 차입	97,096,341,092	59,635,778,423

단기차입금의 상환	(84,445,307,749)	(47,495,969,469)

유동성장기부채의 상환	(3,557,680,000)	(625,000,000)

리스부채의 상환	(18,450,000)	(24,526,364)

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,700,463,004	(3,637,053,831)

기초현금및현금성자산	29,263,310,495	23,393,855,956

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,203,608	1,508,385

기말현금및현금성자산	50,964,977,107	19,758,310,510