해성디에스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 반기말 2025.06.30 현재
제 11 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 반기말	제 11 기말

자산

유동자산	284,696,971,214	316,198,801,492

현금및현금성자산	32,248,526,347	81,534,252,914

기타금융자산	20,000,000,000	0

매출채권	121,686,068,674	115,561,964,149

기타채권	4,839,382,333	5,798,821,099

재고자산	100,135,387,204	104,844,623,062

기타유동자산	5,787,606,656	8,459,140,268

비유동자산	484,234,602,670	462,014,909,289

비유동매출채권	5,320,167	5,765,737

기타 비유동채권	18,213,689,784	13,852,062,520

유형자산	434,091,663,660	411,640,762,782

무형자산	19,242,916,322	20,274,376,740

종속기업투자주식	1,075,025,048	1,075,025,048

순확정급여자산	3,598,843,243	7,585,235,599

이연법인세자산	7,515,268,774	7,046,649,836

기타비유동자산	491,875,672	535,031,027

자산총계	768,931,573,884	778,213,710,781

부채

유동부채	121,720,044,914	199,844,551,389

유동매입채무	22,845,894,176	20,511,257,730

기타채무	22,903,603,517	57,499,296,780

기타유동금융부채	119,612,622	176,709,344

유동 차입금	58,329,332,325	94,714,114,546

당기법인세부채	265,353,667	7,003,265,771

기타 유동부채	17,256,248,607	19,939,907,218

비유동부채	99,792,117,110	19,911,764,038

기타 비유동채무	231,092,594	231,092,594

비유동 차입금	94,358,459,372	14,495,431,497

기타장기종업원부채	5,202,565,144	5,185,239,947

부채총계	221,512,162,024	219,756,315,427

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	19,447,311,190	19,447,311,190

이익잉여금	442,972,100,670	454,010,084,164

자본총계	547,419,411,860	558,457,395,354

자본과부채총계	768,931,573,884	778,213,710,781

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 11 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	154,713,914,199	289,437,383,694	151,127,137,559	304,554,922,660

매출원가	132,678,049,399	253,547,785,449	118,042,237,172	237,519,545,802

매출총이익	22,035,864,800	35,889,598,245	33,084,900,387	67,035,376,858

판매비와관리비	13,221,225,081	26,043,348,097	14,277,384,963	26,371,095,418

영업이익(손실)	8,814,639,719	9,846,250,148	18,807,515,424	40,664,281,440

금융수익	650,688,326	1,236,697,790	1,010,018,698	1,925,068,961

금융원가	1,360,477,613	2,268,920,727	967,816,995	1,787,653,938

기타이익	3,248,560,274	5,457,863,529	4,460,556,452	11,926,137,594

기타손실	10,996,770,973	12,657,116,276	1,646,173,771	4,226,437,214

법인세비용차감전순이익(손실)	356,639,733	1,614,774,464	21,664,099,808	48,501,396,843

법인세비용(수익)	(378,830,209)	(947,242,042)	(647,222,425)	5,190,198,449

당기순이익(손실)	735,469,942	2,562,016,506	22,311,322,233	43,311,198,394

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	735,469,942	2,562,016,506	22,311,322,233	43,311,198,394

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	44.0	151.0	1,313.0	2,548.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	44.0	151.0	1,313.0	2,548.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 11 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	416,205,958,244	520,653,269,434

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	43,311,198,394	43,311,198,394

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당의 지급	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

2024.06.30 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	444,217,156,638	548,664,467,828

2025.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	454,010,084,164	558,457,395,354

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	2,562,016,506	2,562,016,506

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당의 지급	0	0	(13,600,000,000)	(13,600,000,000)

2025.06.30 (기말자본)	85,000,000,000	19,447,311,190	442,972,100,670	547,419,411,860

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 11 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 반기	제 11 기 반기

영업활동현금흐름	28,096,983,836	30,732,472,150

영업에서 창출된 현금흐름	35,573,584,084	35,479,090,245

이자수취	1,037,223,191	1,813,097,009

이자지급	(2,254,534,439)	(1,790,894,974)

법인세의 지급	(6,259,289,000)	(4,768,820,130)

투자활동현금흐름	(107,930,835,782)	(69,920,858,267)

유형자산의 취득	(80,341,882,455)	(59,201,143,123)

무형자산의 취득	(2,479,798,519)	(4,657,433,309)

유형자산의 처분	109,999,572	102,152,554

기타금융자산의 증가	(20,000,000,000)	0

기타채권의 증가	(5,952,439,224)	(6,386,100,000)

기타채권의 감소	561,334,837	14,000,000

기타채무의 감소	(78,049,993)	(25,634,389)

국고보조금의 수령	250,000,000	233,300,000

재무활동현금흐름	30,569,858,387	12,853,147,432

단기차입금의 차입	106,692,628,473	158,875,616,212

단기차입금의 상환	(145,206,168,630)	(124,781,721,880)

유동성장기부채의 상환	(1,250,000,000)	(5,865,360,000)

장기차입금의 차입	84,000,000,000	0

리스부채의 상환	(66,601,456)	(74,886,900)

임대보증금의 증가(감소)	0	(500,000)

배당의 지급	(13,600,000,000)	(15,300,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(49,263,993,559)	(26,335,238,685)

기초현금및현금성자산	81,534,252,914	136,042,043,089

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,733,008)	6,306,637

기말현금및현금성자산	32,248,526,347	109,713,111,041