해성디에스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 반기말 2016.06.30 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	128,104,867,769	103,343,762,176	93,474,517,230

현금및현금성자산 (주5)	51,310,007,802	39,909,793,031	23,318,115,947

매출채권 (주11)	47,184,511,041	36,591,023,836	39,659,245,981

기타유동금융자산 (주20)	1,824,770,722	1,433,733,064	1,534,926,051

재고자산 (주6)	25,417,063,091	24,307,402,682	27,268,128,067

기타유동자산	2,368,515,113	1,101,809,563	1,694,101,184

비유동자산	137,676,049,063	125,838,321,762	122,920,448,573

종속기업투자 (주7)	49,014,000	49,014,000

유형자산 (주8,11)	134,509,528,114	123,417,105,913	120,878,543,198

무형자산 (주9)	2,261,660,422	1,384,611,748	1,140,932,375

기타수취채권 (주20)	840,515,000	866,111,000	900,973,000

이연법인세자산	15,331,527

순확정급여자산 (주12)	121,479,101

자산총계	265,780,916,832	229,182,083,938	216,394,965,803

부채

유동부채	78,055,783,865	75,123,834,950	48,352,197,318

매입채무	8,839,141,598	6,870,474,433	6,181,403,192

기타지급채무 (주11,20)	37,844,515,929	33,168,498,701	9,124,677,648

당기법인세부채	3,383,489,788	1,980,745,145	4,485,342,615

차입금 (주10,11)	22,394,066,427	28,361,797,954	27,368,687,833

기타유동부채	5,594,570,123	4,742,318,717	1,192,086,030

비유동부채	33,030,515,027	35,133,225,625	64,465,065,658

기타지급채무	28,023,631	28,391,000	29,695,595,990

차입금 (주10,11)	29,047,580,000	32,285,708,000	33,428,564,000

이연법인세부채	450,165,134	704,880,947

순확정급여부채 (주12)	1,820,889,447	636,024,721

기타장기종업원급여부채	2,134,021,949	2,368,961,491

부채총계	111,086,298,892	110,257,060,575	112,817,262,976

자본

자본금 (주13)	85,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000

자본잉여금 (주13)	21,919,874,280	8,476,126,280	8,476,126,280

이익잉여금	47,774,743,660	35,448,897,083	20,101,576,547

자본 총계	118,925,023,363	103,577,702,827

부채와자본총계	265,780,916,832	229,182,083,938	216,394,965,803

포괄손익계산서
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 2 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,793,040,023	138,863,644,673	64,218,610,448	126,041,883,350	246,043,242,375	165,198,409,266

매출원가 (주15)	57,193,100,039	110,544,172,816	55,074,368,695	107,315,095,758	206,609,883,384	142,740,638,674

매출총이익	14,599,939,984	28,319,471,857	9,144,241,753	18,726,787,592	39,433,358,991	22,457,770,592

판매비와관리비 (주14,15,20)	6,249,955,347	11,753,104,847	5,308,012,251	10,587,443,624	20,634,781,993	12,527,084,279

영업이익	8,349,984,637	16,566,367,010	3,836,229,502	8,139,343,968	18,798,576,998	9,930,686,313

영업외손익	(285,011,723)	(1,233,714,591)	61,124,180	(526,614,920)	(994,676,746)	12,086,322,132

기타수익	869,425,335	2,987,470,093	1,668,785,303	2,419,722,038	4,998,941,551	16,702,405,677

기타비용	(604,773,822)	(3,075,418,736)	(846,635,188)	(1,405,707,075)	(3,203,061,303)	(2,353,095,623)

금융수익	122,608,068	282,615,358	82,437,731	192,605,380	461,210,161	239,704,920

금융비용	(672,271,304)	(1,428,381,306)	(843,463,666)	(1,733,235,263)	(3,251,767,155)	(2,502,692,842)

영업외손익 합계	(285,011,723)	(1,233,714,591)	61,124,180	(526,614,920)	(994,676,746)	12,086,322,132

법인세비용차감전순이익	8,064,972,914	15,332,652,419	3,897,353,682	7,612,729,048	17,803,900,252	22,017,008,445

법인세비용 (주16)	1,502,863,318	3,006,805,842	713,974,013	1,327,985,303	3,120,928,571	1,789,150,316

당기순이익(손실)	6,562,109,596	12,325,846,577	3,183,379,669	6,284,743,745	14,682,971,681	20,227,858,129

기타포괄손익	664,348,855	(126,281,582)

총 포괄손익	6,562,109,596	12,325,846,577	3,183,379,669	6,284,743,745	15,347,320,536	20,101,576,547

주당손익

기본주당이익(손실) (주17)	431	816	212	419	979	1,985

희석주당이익(손실) (주17)	431	816	212	419	979	1,985

자본변동표
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 2 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2014.03.06 (기초자본)	10,000,000	10,000,000

당기순이익	20,227,858,129	20,227,858,129

기타포괄손익 (순확정급여부채의 재측정요소)	(126,281,582)	(126,281,582)

총포괄손익 소계	20,101,576,547	20,101,576,547

소유주와의 거래 (신주발행) (주13)	74,990,000,000	8,476,126,280	83,466,126,280

2014.12.31 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827

2015.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827

당기순이익	14,682,971,681	14,682,971,681

기타포괄손익 (순확정급여부채의 재측정요소)	664,348,855	664,348,855

총포괄손익 소계	15,347,320,536	15,347,320,536

소유주와의 거래 (신주발행) (주13)

2015.12.31 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

2015.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

당기순이익

기타포괄손익 (순확정급여부채의 재측정요소)

총포괄손익 소계

소유주와의 거래 (신주발행) (주13)

2015.06.30 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

2016.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	35,448,897,083	118,925,023,363

당기순이익	12,325,846,577	12,325,846,577

기타포괄손익 (순확정급여부채의 재측정요소)

총포괄손익 소계	12,325,846,577	12,325,846,577

소유주와의 거래 (신주발행) (주13)	10,000,000,000	13,443,748,000	23,443,748,000

2016.06.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	47,774,743,660	154,694,617,940

현금흐름표
제 3 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 2 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	10,792,631,894	10,029,600,920	29,837,773,238	10,429,405,158

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주18)	13,326,599,598	15,205,244,130	37,446,403,592	11,895,022,249

이자수취	294,290,703	196,759,218	417,984,512	230,290,809

이자지급	(758,700,547)	(1,090,347,108)	(1,958,992,566)	(1,664,245,859)

법인세납부(환급)	(2,069,557,860)	(4,282,055,320)	(6,067,622,300)	(31,662,041)

투자활동현금흐름	(13,790,219,099)	(5,986,546,878)	(13,215,457,590)	(131,245,218,784)

종속기업투자주식의 취득	(49,014,000)	(49,014,000)

유형자산의 취득	(13,453,077,678)	(5,504,470,660)	(11,833,197,927)	(10,846,017,659)

무형자산의 취득	(50,646,495)	(441,960,721)	(525,790,133)	(708,110,245)

기타수취채권의 증가	(67,999,000)	(39,688,497)	(75,197,377)	(879,240,880)

기타수취채권의 감소	83,992,000	38,160,000	99,177,760	46,150,000

기타지급채무의 증가	10,427,000	12,441,000

전기 유무형자산 미지급금의 지급	(337,487,926)	(843,876,913)

유형자산의 처분	35,000,000

사업의 양수	(118,858,000,000)

재무활동현금흐름	14,302,526,022	859,928,479	(118,759,823)	144,133,929,573

단기차입금의 순감소	(6,569,793,978)	(3,140,071,521)	(4,118,759,823)	24,657,803,293

유동성장기부채의 상환	(2,571,428,000)	(36,000,000,000)

장기차입금의 차입	4,000,000,000	40,000,000,000	36,000,000,000

신주발행	23,443,748,000	83,476,126,280

현금및현금성자산의 증감	11,400,214,771	4,950,905,329	16,591,677,084	23,318,115,947

기초현금및현금성자산	39,909,793,031	23,318,115,947	23,318,115,947

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,275,954	47,922,808	88,121,259

기말현금및현금성자산	51,310,007,802	28,269,021,276	39,909,793,031	23,318,115,947