해성디에스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 3 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	123,246,268,511	97,164,576,877

현금및현금성자산	19,537,368,643	15,533,051,917

매출채권	61,026,919,889	48,717,180,471

기타채권	3,097,661,666	1,580,055,369

재고자산	37,986,226,180	29,469,030,229

기타유동자산	1,598,092,133	1,865,258,891

비유동자산	175,862,351,340	153,788,347,599

기타채권	1,477,901,389	929,893,630

유형자산	163,538,573,405	142,270,942,416

무형자산	2,949,121,041	2,558,882,846

공동기업투자주식	7,065,423,297	7,742,200,215

순확정급여자산	286,428,492

이연법인세자산	831,332,208

자산총계	299,108,619,851	250,952,924,476

부채

유동부채	100,141,745,730	53,074,628,513

매입채무	18,158,289,367	10,306,235,392

기타채무	8,106,384,074	7,578,287,627

단기차입금	64,038,660,360	26,079,486,867

당기법인세부채	4,718,388,413	3,105,283,405

기타유동부채	5,120,023,516	6,005,335,222

비유동부채	22,500,716,352	36,527,724,971

기타채무	682,831,002	652,133,872

장기차입금	16,249,990,000	33,142,852,000

순확정급여부채	3,357,157,846

기타장기종업원부채	2,210,737,504	2,348,828,337

이연법인세부채	383,910,762

부채총계	122,642,462,082	89,602,353,484

자본

지배주주지분	176,301,355,746	161,116,934,223

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,919,874,280

기타포괄손익누계액	(463,692)	(537,238)

이익잉여금	69,381,589,621	54,197,597,181

비지배지분	164,802,023	233,636,769

자본총계	176,466,157,769	161,350,570,992

자본과부채총계	299,108,619,851	250,952,924,476

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	82,859,755,904	241,947,702,104	69,157,016,457	208,020,661,130

매출원가	68,842,381,739	195,319,162,734	59,383,460,578	169,928,464,266

매출총이익	14,017,374,165	46,628,539,370	9,773,555,879	38,092,196,864

판매비와관리비	6,893,065,781	20,037,910,045	6,126,003,863	17,873,661,889

영업이익	7,124,308,384	26,590,629,325	3,647,552,016	20,218,534,975

기타영업외수익	527,686,376	3,047,102,573	879,161,990	3,866,632,083

기타영업외비용	216,147,657	3,422,090,042	2,175,432,478	5,250,851,214

금융수익	45,924,122	111,476,550	129,006,203	411,660,659

금융비용	537,848,398	1,394,275,697	657,245,209	2,085,626,515

공동기업지분법손익	261,250,311	676,776,918	87,160,149	87,160,149

법인세비용차감전순이익	6,682,672,516	24,256,065,791	1,735,882,373	17,073,189,839

법인세비용	1,363,774,109	4,890,908,097	212,916,209	3,219,958,371

당기순이익	5,318,898,407	19,365,157,694	1,522,966,164	13,853,231,468

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	5,362,224,452	19,433,992,440	1,522,966,164	13,853,231,468

비지배지분 귀속 당기순이익	(43,326,045)	(68,834,746)

기타포괄손익	1,811,984	73,546	(3,537,013)	(4,829,115)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	1,811,984	73,546	(3,537,013)	(4,829,115)

총포괄손익	5,320,710,391	19,365,231,240	1,519,429,151	13,848,402,353

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	5,364,036,436	19,434,065,986	1,519,429,151	13,848,402,353

비지배주주지분	(43,326,045)	(68,834,746)

주당이익

기본주당이익	315	1,143	64	880

희석주당이익	315	1,143	64	880

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	1,075,763	35,453,125,989	118,930,328,032	118,930,328,032

당기순이익	13,853,231,468	13,853,231,468	13,853,231,468

해외사업환산손실	(4,829,115)	(4,829,115)	(4,829,115)

신주발행	10,000,000,000	13,443,748,000	23,443,748,000	23,443,748,000

배당금지급

종속기업의 취득	251,000,000

기타거래

2016.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	(3,753,352)	49,306,357,457	156,222,478,385	251,000,000	156,473,478,385

2017.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	(537,238)	54,197,597,181	161,116,934,223	233,636,769	161,350,570,992

당기순이익	19,433,992,440	(68,834,746)	19,365,157,694

해외사업환산손실	73,546	73,546	73,546

신주발행

배당금지급	4,250,000,000	4,250,000,000	4,250,000,000

종속기업의 취득

기타거래	355,537	355,537	355,537

2017.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	(463,692)	69,381,589,621	176,301,355,746	164,802,023	176,466,157,769

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	18,847,383,765	19,106,923,044

영업에서 창출된 현금	24,536,224,637	22,996,841,174

이자의 수취	105,715,732	452,758,460

이자의 지급	(1,301,510,545)	(1,086,832,942)

법인세의 지급	(4,493,046,059)	(3,255,843,648)

투자활동현금흐름	(31,929,399,579)	(31,563,871,432)

공동기업투자주식의 취득	(7,992,000,000)

기타수취채권의 증가	(586,331,850)	(798,132,175)

유형자산의 취득	(31,615,582,348)	(23,290,647,064)

무형자산의 취득	(194,566,381)	(259,080,193)

기타수취채권의 감소	57,081,000	740,988,000

유형자산의 처분	35,000,000

무형자산의 처분	410,000,000

재무활동현금흐름	17,079,552,236	12,947,931,638

단기차입금의 차입	15,186,338,699

장기차입금의 차입	8,714,286,000

유상증자	355,537	23,443,748,000

단기차입금의 상환	(10,495,816,362)

장기차입금의 상환	(2,571,428,000)

배당금지급	(4,250,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,997,536,422	490,983,250

기초현금및현금성자산	15,533,051,917	39,926,977,201

환율변동으로 인한 현금흐름	6,780,304	(13,908,101)

기말현금및현금성자산	19,537,368,643	40,404,052,350