해성디에스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 2 기말 2015.12.31 현재
제 1 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말	제 1 기말

자산

유동자산	115,191,728,861	103,360,955,270	93,474,517,230

현금및현금성자산	40,404,052,350	39,926,977,201	23,318,115,947

매출채권	44,880,729,273	36,591,023,836	39,659,245,981

기타수취채권	1,657,456,778	1,433,741,988	1,534,926,051

재고자산	26,655,112,648	24,307,402,682	27,268,128,067

기타유동자산	1,594,377,812	1,101,809,563	1,694,101,184

비유동자산	153,647,221,068	125,804,381,647	122,920,448,573

공동기업투자주식	7,904,839,851

유형자산	141,532,234,723	123,417,105,913	120,878,543,198

무형자산	2,564,653,644	1,384,611,748	1,140,932,375

기타수취채권	927,224,739	881,184,885	900,973,000

이연법인세자산	718,268,111

순확정급여자산	121,479,101

자산총계	268,838,949,929	229,165,336,917	216,394,965,803

부채

유동부채	82,194,644,049	75,101,783,260	48,352,197,318

매입채무	12,454,597,435	6,870,474,433	6,181,403,192

기타지급채무	35,492,301,082	33,138,431,903	5,880,236,632

당기법인세부채	3,113,293,113	1,980,745,145	4,485,342,615

단기차입금	25,417,965,928	28,361,797,954	27,368,687,833

기타유동부채	5,716,486,491	4,750,333,825	4,436,527,046

비유동부채	30,170,827,495	35,133,225,625	64,465,065,658

기타지급채무	642,945,544	28,391,000	27,389,376,128

장기차입금	24,428,566,000	32,285,708,000	33,428,564,000

이연법인세부채	450,165,134	704,880,947

순확정급여부채	2,968,326,186	636,024,721

기타장기종업원급여부채	2,130,989,765	2,368,961,491	2,306,219,862

부채총계	112,365,471,544	110,235,008,885	112,817,262,976

자본

지배주주지분	156,222,478,385	118,930,328,032	103,577,702,827

자본금	85,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000

자본잉여금	21,919,874,280	8,476,126,280	8,476,126,280

기타포괄손익누계액	(3,753,352)	1,075,763

이익잉여금	49,306,357,457	35,453,125,989	20,101,576,547

비지배지분	251,000,000

자본총계	156,473,478,385	118,930,328,032	103,577,702,827

자본과부채총계	268,838,949,929	229,165,336,917	216,394,965,803

연결 포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,157,016,457	208,020,661,130	62,246,540,288	188,288,423,638	246,043,242,375	165,198,409,266

매출원가	59,383,460,578	169,928,464,266	50,817,085,226	158,132,180,984	206,610,770,643	142,740,638,674

매출총이익	9,773,555,879	38,092,196,864	11,429,455,062	30,156,242,654	39,432,471,732	22,457,770,592

판매비와관리비	6,126,003,863	17,873,661,889	5,024,795,361	15,610,836,163	20,628,010,950	12,527,084,279

영업이익(손실)	3,647,552,016	20,218,534,975	6,404,659,701	14,545,406,491	18,804,460,782	9,930,686,313

기타수익	879,161,990	3,866,632,083	1,745,552,787	4,165,274,825	4,999,675,247	16,702,405,677

기타비용	2,175,432,478	5,250,851,214	449,372,638	1,855,497,440	3,204,176,235	2,353,095,623

금융수익	129,006,203	411,660,659	123,513,009	316,125,857	461,259,342	239,704,920

금융비용	657,245,209	2,085,626,515	766,030,612	2,499,265,875	3,251,767,155	2,502,692,842

공동기업지분법 이익(손실)	(87,160,149)	(87,160,149)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,735,882,373	17,073,189,839	7,058,322,247	14,672,043,858	17,809,451,981	22,017,008,445

법인세비용	212,916,209	3,219,958,371	1,365,887,089	2,693,872,392	3,122,251,394	1,789,150,316

당기순이익(손실)	1,522,966,164	13,853,231,468	5,692,435,158	11,978,171,466	14,687,200,587	20,227,858,129

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,522,966,164	13,853,231,468	5,692,435,158	11,978,171,466	14,687,200,587	20,227,858,129

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	(3,537,013)	(4,829,115)	2,044,329	3,977,385	665,424,618	(126,281,582)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	664,348,855	(126,281,582)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이	(3,537,013)	(4,829,115)	2,044,329	3,977,385	1,075,763

총포괄손익	1,519,429,151	13,848,402,353	5,694,479,487	11,982,148,851	15,352,625,205	20,101,576,547

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	1,519,429,151	13,848,402,353	5,694,479,487	11,982,148,851	15,352,625,205	20,101,576,547

비지배주주지분

주당이익

기본주당이익	89	880	380	799	979	1,630

희석주당이익	89	880	380	799	979	1,630

연결 자본변동표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.03.06 (기초자본)	10,000,000	10,000,000	10,000,000

총포괄손익

당기순이익	20,227,858,129	20,227,858,129	20,227,858,129

기타포괄손익	해외사업환산이익

순확정급여의 재측정요소	(126,281,582)	(126,281,582)	(126,281,582)

총포괄손익 소계	20,101,576,547	20,101,576,547	20,101,576,547

소유주와의 거래	74,990,000,000	8,476,126,280

종속기업 지분취득

2014.12.31 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827	103,577,702,827

2015.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827	103,577,702,827

총포괄손익

당기순이익	14,687,200,587	14,687,200,587	14,687,200,587

기타포괄손익	해외사업환산이익	1,075,763	1,075,763	1,075,763

순확정급여의 재측정요소	664,348,855	664,348,855	664,348,855

총포괄손익 소계	1,075,763	15,351,549,442	15,352,625,205	15,352,625,205

소유주와의 거래

종속기업 지분취득

2015.12.31 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	1,075,763	35,453,125,989	118,930,328,032	118,930,328,032

2015.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	20,101,576,547	103,577,702,827	103,577,702,827

총포괄손익

당기순이익	11,978,171,466	11,978,171,466	11,978,171,466

기타포괄손익	해외사업환산이익	3,977,385	3,977,385	3,977,385

순확정급여의 재측정요소

총포괄손익 소계	3,977,385	11,978,171,466	11,982,148,851	11,982,148,851

소유주와의 거래

종속기업 지분취득

2015.09.30 (기말자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	3,977,385	32,079,748,013	115,559,851,678	115,559,851,678

2016.01.01 (기초자본)	75,000,000,000	8,476,126,280	1,075,763	35,453,125,989	118,930,328,032	118,930,328,032

총포괄손익

당기순이익	13,853,231,468	13,853,231,468	13,853,231,468

기타포괄손익	해외사업환산이익	(4,829,115)	(4,829,115)	(4,829,115)

순확정급여의 재측정요소

총포괄손익 소계	(4,829,115)	13,853,231,468	13,848,402,353	13,848,402,353

소유주와의 거래	10,000,000,000	13,443,748,000	23,443,748,000	23,443,748,000

종속기업 지분취득	251,000,000	251,000,000

2016.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,919,874,280	(3,753,352)	49,306,357,457	156,222,478,385	251,000,000	156,473,478,385

연결 현금흐름표
제 3 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 2 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.03.06 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기	제 2 기	제 1 기

영업활동현금흐름	19,106,923,044	18,536,133,623	29,819,609,449	10,429,405,158

영업으로 부터 창출된 현금흐름	22,996,841,174	25,831,634,983	37,429,562,627	11,895,022,249

이자수취	452,758,460	278,516,824	417,984,512	230,290,809

이자지급	(1,086,832,942)	(1,527,926,534)	(1,958,992,566)	(1,664,245,859)

법인세납부(환급)	(3,255,843,648)	(6,046,091,650)	(6,068,945,124)	(31,662,041)

투자활동현금흐름	(31,563,871,432)	(10,724,370,405)	(13,181,759,639)	(131,245,218,784)

공동기업투자주식의 취득	(7,992,000,000)

유형자산의 취득	(22,771,107,854)	(10,238,020,712)	(11,833,197,927)	(10,846,017,659)

무형자산의 취득	(238,505,926)	(505,359,640)	(525,790,133)	(708,110,245)

기타수취채권의 증가	(798,132,175)	(66,159,053)	(90,513,426)	(879,240,880)

기타수채채권의 감소	740,988,000	72,728,000	99,177,760	46,150,000

기타지급채무의 증가	12,441,000	12,441,000

전기 유·무형 자산 미지급금의 지급	(337,487,926)	(843,876,913)

유형자산의 처분	(167,625,551)

사업양수	(118,858,000,000)

재무활동현금흐름	12,947,931,638	1,916,102,074	(118,759,823)	144,133,929,573

단기차입금의 순증가	(2,638,674,362)	(3,369,611,926)	(4,118,759,823)	24,657,803,293

유동성장기부채의 상환	(7,857,142,000)	(36,000,000,000)

장기차입금의 차입	5,285,714,000	40,000,000,000	36,000,000,000

신주발행	23,443,748,000	83,476,126,280

현금및현금성자산의순증가(감소)	490,983,250	9,727,865,292	16,519,089,987	23,318,115,947

기초현금및현금성자산	39,926,977,201	23,318,115,947	23,318,115,947

현금및현금성자산의 환율변동효과	(13,908,101)	50,729,108	89,771,267

기말현금및현금성자산	40,404,052,350	33,096,710,347	39,926,977,201	23,318,115,947