해성디에스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	293,171,955,885	254,301,402,138

현금및현금성자산	49,136,883,855	27,574,268,887

매출채권	138,907,664,296	130,424,694,810

기타채권	1,811,603,014	1,337,566,019

재고자산	94,089,884,939	88,676,479,299

기타유동자산	9,225,919,781	6,288,393,123

비유동자산	227,598,736,068	223,204,405,058

기타채권	2,543,521,650	2,021,771,817

유형자산	205,194,638,558	200,214,304,154

무형자산	4,952,175,355	4,662,356,147

종속기업투자주식	11,675,924,886	11,675,924,886

순확정급여자산	266,941,702	1,921,766,304

이연법인세자산	2,965,533,917	2,708,281,750

자산총계	520,770,691,953	477,505,807,196

부채

유동부채	172,159,782,055	154,903,232,518

매입채무	37,662,402,583	33,211,112,569

기타채무	28,825,681,829	23,543,883,927

단기차입금	67,435,683,741	55,297,682,805

당기법인세부채	20,131,916,879	15,217,010,346

기타유동부채	18,104,097,023	27,633,542,871

비유동부채	22,701,610,694	26,391,392,519

기타채무	2,055,748,714	2,190,659,552

장기차입금	19,038,400,000	22,596,080,000

기타장기종업원부채	1,607,461,980	1,604,652,967

부채총계	194,861,392,749	181,294,625,037

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	218,989,069,387	189,290,952,342

자본총계	325,909,299,204	296,211,182,159

자본과부채총계	520,770,691,953	477,505,807,196

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	199,624,482,801	199,624,482,801	137,478,338,064	137,478,338,064

매출원가	137,061,582,464	137,061,582,464	117,806,226,238	117,806,226,238

매출총이익	62,562,900,337	62,562,900,337	19,672,111,826	19,672,111,826

판매비와관리비	14,101,357,875	14,101,357,875	9,511,670,166	9,511,670,166

영업이익	48,461,542,462	48,461,542,462	10,160,441,660	10,160,441,660

금융수익	90,701,849	90,701,849	51,392,613	51,392,613

금융원가	288,933,234	288,933,234	373,810,102	373,810,102

기타이익	5,544,179,766	5,544,179,766	4,357,032,054	4,357,032,054

기타손실	2,509,525,582	2,509,525,582	1,955,592,428	1,955,592,428

법인세비용차감전순이익(손실)	51,297,965,261	51,297,965,261	12,239,463,797	12,239,463,797

법인세비용	11,399,848,216	11,399,848,216	2,568,583,038	2,568,583,038

당기순이익	39,898,117,045	39,898,117,045	9,670,880,759	9,670,880,759

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

총포괄손익	39,898,117,045	39,898,117,045	9,670,880,759	9,670,880,759

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	2,347	2,347	569	569

희석주당이익 (단위 : 원)	2,347	2,347	569	569

자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,867,639,909	231,787,869,726

총포괄손익 :

당기순이익	9,670,880,759	9,670,880,759

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	126,888,520,668	233,808,750,485

2022.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	189,290,952,342	296,211,182,159

총포괄손익 :

당기순이익	39,898,117,045	39,898,117,045

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(10,200,000,000)	(10,200,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	218,989,069,387	325,909,299,204

현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	28,601,779,303	(8,456,980,435)

영업으로 부터 창출된 현금흐름	35,565,988,941	(5,308,052,790)

이자수취	60,177,388	23,097,489

이자지급	(282,193,176)	(361,825,444)

법인세의 지급	(6,742,193,850)	(2,810,199,690)

투자활동현금흐름	(16,114,067,678)	(6,658,094,454)

유형자산의 취득	(13,834,175,919)	(6,450,839,084)

무형자산의 취득	(668,822,721)	(40,047,642)

유형자산의 처분	21,181,818	77,577,272

기타유동자산의 증가	(900,650,856)	0

기타수취채권의 증가	(590,000,000)	(65,885,000)

기타수취채권의 감소	0	15,000,000

기타지급채무의 감소	(141,600,000)	(193,900,000)

재무활동현금흐름	9,074,903,343	11,490,282,590

단기차입금의 차입	97,096,341,092	59,635,778,423

단기차입금의 상환	(84,445,307,749)	(47,495,969,469)

유동성장기부채의 상환	(3,557,680,000)	(625,000,000)

리스부채의 상환	(18,450,000)	(24,526,364)

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,562,614,968	(3,624,792,299)

기초현금및현금성자산	27,574,268,887	23,346,071,672

기말현금및현금성자산	49,136,883,855	19,721,279,373