해성디에스 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 10 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	308,478,658,440	343,852,744,816

현금및현금성자산	87,743,296,290	139,794,120,429

매출채권	108,935,002,257	103,275,784,044

기타채권	6,935,245,339	2,855,989,461

유동재고자산	99,555,134,554	90,140,821,150

기타유동자산	5,309,980,000	7,786,029,732

비유동자산	411,661,306,561	344,874,574,916

기타비유동채권	646,814,500	1,015,940,111

비유동매출채권	2,272,553,538	0

유형자산	366,764,958,560	306,017,354,232

무형자산	31,895,092,695	23,308,121,258

순확정급여자산	4,551,391,395	10,019,237,889

이연법인세자산	4,973,529,527	4,513,921,426

기타비유동자산	556,966,346	0

자산총계	720,139,965,001	688,727,319,732

부채

유동부채	127,582,875,708	131,719,091,052

매입채무	23,814,043,751	29,335,144,453

기타채무	24,194,352,327	29,129,101,536

유동 차입금	50,681,453,975	42,674,615,639

당기법인세부채	6,038,893,669	7,814,451,750

기타 유동부채	22,854,131,986	22,765,777,674

비유동부채	46,095,041,930	41,957,859,552

기타비유동채무	586,728,844	589,227,463

장기차입금	41,097,550,472	37,375,761,886

기타장기종업원부채	4,410,762,614	3,992,870,203

부채총계	173,677,917,638	173,676,950,604

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	546,462,047,363	515,050,369,128

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,792,519,669	21,792,519,669

기타포괄손익누계액	538,473,517	274,188,378

이익잉여금(결손금)	439,131,054,177	407,983,661,081

비지배지분	0	0

자본총계	546,462,047,363	515,050,369,128

자본과부채총계	720,139,965,001	688,727,319,732

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	149,422,700,483	457,797,309,314	155,486,874,870	527,103,895,137

매출원가	124,522,253,898	366,528,885,071	120,850,818,211	396,113,705,616

매출총이익	24,900,446,585	91,268,424,243	34,636,056,659	130,990,189,521

판매비와관리비	13,190,669,859	40,665,975,334	15,280,239,573	44,815,258,075

영업이익	11,709,776,726	50,602,448,909	19,355,817,086	86,174,931,446

금융수익	664,852,224	2,283,379,037	1,083,582,717	3,081,450,753

금융원가	1,309,071,840	3,836,238,956	1,231,338,841	3,510,029,896

기타이익	942,168,250	12,916,331,464	5,313,413,873	17,767,577,444

기타손실	5,447,575,458	9,723,480,421	2,215,855,225	9,662,024,287

법인세비용차감전순이익(손실)	6,560,149,902	52,242,440,033	22,305,619,610	93,851,905,460

법인세비용(수익)	600,932,363	5,795,046,937	5,139,680,829	20,011,624,826

당기순이익(손실)	5,959,217,539	46,447,393,096	17,165,938,781	73,840,280,634

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,959,217,539	46,447,393,096	17,165,938,781	73,840,280,634

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(147,349,080)	264,285,139	206,367,617	628,899,432

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익	0	0	131,283	31,550,337

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(147,349,080)	264,285,139	206,236,334	597,349,095

총포괄손익	5,811,868,459	46,711,678,235	17,372,306,398	74,469,180,066

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	5,811,868,459	46,711,678,235	17,372,306,398	74,469,180,066

비지배주주지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	351.0	2,732.0	1,010.0	4,344.0

희석주당이익 (단위 : 원)	351.0	2,732.0	1,010.0	4,344.0

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	(7,626,890)	340,510,401,262	447,295,294,041	0	447,295,294,041

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	73,840,280,634	73,840,280,634	0	73,840,280,634

해외사업환산손익	0	0	597,349,095	0	597,349,095	0	597,349,095

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	31,550,337	31,550,337	0	31,550,337

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	0	(15,300,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	589,722,205	399,082,232,233	506,464,474,107	0	506,464,474,107

2024.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	274,188,378	407,983,661,081	515,050,369,128	0	515,050,369,128

총포괄손익 :

당기순이익(손실)	0	0	0	46,447,393,096	46,447,393,096	0	46,447,393,096

해외사업환산손익	0	0	264,285,139	0	264,285,139	264,285,139

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

배당금의 지급	0	0	0	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)	0	(15,300,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	85,000,000,000	21,792,519,669	538,473,517	439,131,054,177	546,462,047,363	0	546,462,047,363

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 10 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	49,402,012,233	109,270,779,551

영업으로 부터 창출된 현금흐름	58,691,515,071	155,223,831,911

이자수취	2,782,954,658	1,883,163,806

이자지급(영업)	(4,136,340,795)	(2,962,213,357)

법인세의 지급	(7,936,116,701)	(44,874,002,809)

투자활동현금흐름	(97,564,207,750)	(75,724,396,631)

유형자산의 취득	(107,375,695,703)	(73,920,323,263)

무형자산의 취득	(5,506,462,313)	(767,741,218)

유형자산의 처분	645,579,864	111,727,272

무형자산의 처분	0	2,737,222

기타채권의 증가	(33,587,003)	(1,162,140,192)

기타채권의 감소	26,630,661	120,200,000

기타채무의 감소	(54,873,256)	(355,851,452)

국고보조금의 수령	14,734,200,000	246,995,000

재무활동현금흐름	(3,843,964,639)	(925,289,045)

단기차입금의 차입	203,806,822,120	128,205,711,055

단기차입금의 상환	(197,236,438,985)	(109,041,504,556)

유동성장기부채의 상환	(6,490,360,000)	(10,673,040,000)

장기차입금의 차입	12,000,000,000	6,318,729,000

장기차입금의 상환	(338,212,500)	0

리스부채의 상환	(285,275,274)	(435,184,544)

임대보증금의 감소	(500,000)	0

배당금지급	(15,300,000,000)	(15,300,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(52,006,160,156)	32,621,093,875

기초현금및현금성자산	139,794,120,429	76,297,795,717

현금및현금성자산의 환율변동효과	(44,663,983)	75,106,781

기말현금및현금성자산	87,743,296,290	108,993,996,373