해성디에스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 7 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	198,418,944,064	173,982,988,941

현금및현금성자산	19,721,279,373	23,346,071,672

매출채권	107,330,582,592	78,766,118,289

기타채권	3,044,248,553	3,064,623,576

재고자산	63,638,716,005	64,698,324,416

기타유동자산	4,684,117,541	4,107,850,988

비유동자산	204,256,243,776	209,211,502,441

유형자산	196,759,531,026	201,073,280,467

무형자산	3,118,118,167	3,176,242,096

종속기업투자주식	49,014,000	49,014,000

공동기업투자주식	1,621,467,924	1,621,467,924

순확정급여자산	0	361,816,784

이연법인세자산	2,708,112,659	2,929,681,170

자산총계	402,675,187,840	383,194,491,382

부채

유동부채	139,497,649,925	120,061,174,643

매입채무	30,103,725,215	26,683,084,332

기타채무	19,369,707,622	13,462,810,967

기타금융부채	51,418,747	57,663,732

단기차입금	72,685,909,664	57,867,817,684

당기법인세부채	6,007,524,204	6,470,709,367

기타유동부채	11,279,364,473	15,519,088,561

비유동부채	29,368,787,430	31,345,447,013

기타채무	1,323,633,384	1,453,816,569

기타금융부채	19,342,148	28,997,451

장기차입금	25,144,120,000	28,093,273,548

순확정급여부채	1,249,385,690	0

기타장기종업원부채	1,632,306,208	1,769,359,445

부채총계	168,866,437,355	151,406,621,656

자본

자본금	85,000,000,000	85,000,000,000

자본잉여금	21,920,229,817	21,920,229,817

이익잉여금	126,888,520,668	124,867,639,909

자본총계	233,808,750,485	231,787,869,726

자본과부채총계	402,675,187,840	383,194,491,382

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	137,478,338,064	137,478,338,064	107,327,197,717	107,327,197,717

매출원가	117,806,226,238	117,806,226,238	89,587,987,054	89,587,987,054

매출총이익	19,672,111,826	19,672,111,826	17,739,210,663	17,739,210,663

판매비와관리비	9,511,670,166	9,511,670,166	7,420,430,232	7,420,430,232

영업이익	10,160,441,660	10,160,441,660	10,318,780,431	10,318,780,431

금융수익	51,392,613	51,392,613	66,825,862	66,825,862

금융원가	373,810,102	373,810,102	491,278,617	491,278,617

기타이익	4,357,032,054	4,357,032,054	4,383,813,822	4,383,813,822

기타손실	1,955,592,428	1,955,592,428	2,306,365,041	2,306,365,041

법인세비용차감전순이익(손실)	12,239,463,797	12,239,463,797	11,971,776,457	11,971,776,457

법인세비용	2,568,583,038	2,568,583,038	2,474,201,653	2,474,201,653

당기순이익	9,670,880,759	9,670,880,759	9,497,574,804	9,497,574,804

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	9,670,880,759	9,670,880,759	9,497,574,804	9,497,574,804

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	569	569	559	559

희석주당이익 (단위 : 원)	569	569	559	559

자본변동표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	101,583,031,225	208,503,261,042

총포괄손익 :

당기순이익	9,497,574,804	9,497,574,804

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(5,950,000,000)	(5,950,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	105,130,606,029	212,050,835,846

2021.01.01 (기초자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	124,867,639,909	231,787,869,726

총포괄손익 :

당기순이익	9,670,880,759	9,670,880,759

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금의 지급	(7,650,000,000)	(7,650,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	85,000,000,000	21,920,229,817	126,888,520,668	233,808,750,485

현금흐름표
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 7 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,456,980,435)	5,758,948,965

영업으로 부터 창출된 현금흐름	(5,308,052,790)	7,759,517,669

이자수취	23,097,489	51,012,282

이자지급	(361,825,444)	(466,424,946)

법인세의 지급	(2,810,199,690)	(1,585,156,040)

투자활동현금흐름	(6,658,094,454)	(6,621,981,269)

유형자산의 취득	(6,450,839,084)	(6,735,677,164)

무형자산의 취득	(40,047,642)	(42,292,286)

유형자산의 처분	77,577,272	56,318,181

기타수취채권의 증가	(65,885,000)	(11,200,000)

기타수취채권의 감소	15,000,000	92,670,000

기타지급채무의 감소	(193,900,000)	(193,900,000)

국고보조금의 수령	0	212,100,000

재무활동현금흐름	11,490,282,590	9,334,837,122

단기차입금의 차입	59,635,778,423	57,474,428,115

단기차입금의 상환	(47,495,969,469)	(46,059,012,153)

유동성장기부채의 상환	(625,000,000)	(1,925,000,000)

리스부채의 상환	(24,526,364)	(155,578,840)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,624,792,299)	8,471,804,818

기초현금및현금성자산	23,346,071,672	7,993,459,576

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(111,105,161)

기말현금및현금성자산	19,721,279,373	16,354,159,233