마니커에프앤지 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	59,254,737,089	65,821,232,541

현금및현금성자산	2,728,563,385	16,134,922,859

매출채권 및 기타채권	24,945,778,946	19,966,671,890

단기금융자산	12,360,000,000	19,000,000,000

재고자산	18,121,949,846	10,562,078,543

기타유동자산	934,819,212	69,491,079

당기법인세자산	163,625,700	88,068,170

비유동자산	44,138,729,074	39,625,140,443

장기매출채권 및 기타채권	287,536,044	292,608,768

장기금융자산	362,000,000	722,000,000

유형자산	42,817,082,861	37,964,308,559

무형자산	204,850,486	261,432,083

기타비유동자산	9,730,500	9,930,500

이연법인세자산	457,529,183	374,860,533

자산총계	103,393,466,163	105,446,372,984

부채

유동부채	37,830,443,194	24,237,955,653

매입채무 및 기타채무	11,686,084,802	13,765,716,876

충당부채	14,296,013	15,657,514

단기차입부채	10,000,000,000	10,000,000,000

유동성사채	14,992,272,073

기타유동부채	355,469,666	213,903,659

기타금융부채	782,320,640	242,677,604

비유동부채	2,161,870,429	16,722,196,748

장기매입채무 및 기타채무	39,788,913	39,788,913

사채	14,985,571,642

순확정급여부채	1,508,158,053	1,357,229,373

기타금융부채	613,923,463	339,606,820

부채총계	39,992,313,623	40,960,152,401

자본

자본금	7,964,000,000	7,884,000,000

자본잉여금	39,113,620,225	38,874,306,621

기타자본구성요소	1,057,858,263	1,057,858,263

이익잉여금(결손금)	15,265,674,052	16,670,055,699

자본총계	63,401,152,540	64,486,220,583

자본과부채총계	103,393,466,163	105,446,372,984

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,856,110,215	64,847,238,581	21,461,027,873	64,445,478,499

매출원가	21,392,452,447	58,854,599,999	18,983,421,220	55,899,219,065

매출총이익	2,463,657,768	5,992,638,582	2,477,606,653	8,546,259,434

판매비와관리비	2,777,796,455	7,929,348,359	2,671,585,751	7,762,169,657

영업이익(손실)	(314,138,687)	(1,936,709,777)	(193,979,098)	784,089,777

금융수익	287,923,056	823,942,787	184,105,019	501,313,908

금융비용	188,259,834	561,563,680	159,768,127	613,691,355

기타수익	14,952,544	237,032,036	22,886,533	45,204,076

기타비용	16,076,698	49,751,663	67,255,136	107,326,115

법인세비용차감전순이익(손실)	(215,599,619)	(1,487,050,297)	(214,010,809)	609,590,291

법인세비용(수익)	(19,065,955)	(82,668,650)	(47,082,384)	96,571,588

총포괄손익	(196,533,664)	(1,404,381,647)	(166,928,425)	513,018,703

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(88)	(11)	40

자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,384,000,000	17,842,097,071	1,057,858,263	16,886,304,375	41,170,259,709

당기순이익(손실)	513,018,703	513,018,703

유상증자	2,500,000,000	21,032,209,550	23,532,209,550

주식매입선택권행사

2021.09.30 (기말자본)	7,884,000,000	38,873,469,621	1,057,858,263	17,566,251,503	65,215,487,962

2022.01.01 (기초자본)	7,884,000,000	38,874,306,621	1,057,858,263	16,670,055,699	64,486,220,583

당기순이익(손실)	(1,404,381,647)	(1,404,381,647)

유상증자

주식매입선택권행사	80,000,000	239,313,604	319,313,604

2022.09.30 (기말자본)	7,964,000,000	39,113,620,225	1,057,858,263	15,462,207,716	63,401,152,540

현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,704,378,884)	7,730,370,321

영업에서 창출된 현금흐름	(10,869,707,004)	7,576,545,984

이자수취	754,296,814	319,409,645

이자지급	(513,411,164)	(447,312,549)

법인세납부(환급)	(75,557,530)	281,727,241

투자활동현금흐름	(2,646,703,800)	(26,279,745,535)

단기대여금의 감소	4,744,920,000	4,719,850,000

단기금융자산의 감소	23,000,000,000

보증금의 감소	200,000	100,610,000

유형자산의 처분	383,904,002	2,463,917

단기대여금의 증가	(8,030,000,000)	(4,734,000,000)

단기금융자산의 증가	(16,000,000,000)	(24,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(80,000,000)

보증금의 증가	(4,000,000)

유형자산의 취득	(6,735,227,802)	(2,288,669,452)

무형자산의 취득	(6,500,000)

재무활동현금흐름	(40,392,146)	16,063,638,020

단기차입금의 차입	13,179,669,864	14,001,938,082

장기차입금의 차입

유상증자	544,604	23,532,209,550

주식매입선택권의 행사	318,769,000

단기차입금의 상환	(13,179,669,864)	(16,401,938,082)

유동성장기차입금의 상환	(2,312,495,000)

장기차입금의 상환	(2,562,496,000)

금융부채의 감소	(359,705,750)	(155,664,530)

당기손익-공정가치금융부채의 감소	(37,916,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,391,474,830)	(2,485,737,194)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,884,644)	34,106,819

기초현금및현금성자산	16,134,922,859	19,190,999,379

기말현금및현금성자산	2,728,563,385	16,739,369,004