노바렉스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	97,918,709,310	100,066,037,766

현금및현금성자산	24,128,080,220	31,860,168,652

매출채권	32,981,286,468	31,328,769,338

당기손익-공정가치금융자산	0	4,352,000,000

기타유동금융자산	252,058,009	227,755,347

기타유동자산	1,005,570,599	1,432,032,707

당기법인세자산	117,360	39,710

재고자산	39,551,596,654	30,865,272,012

비유동자산	137,795,241,433	115,434,774,459

당기손익-공정가치금융자산	6,383,879,010	5,154,322,907

기타비유동금융자산	1,002,181,004	1,044,052,212

유형자산	118,382,739,819	97,800,865,622

사용권자산	1,458,243,921	1,789,885,511

무형자산	2,839,447,167	1,988,226,511

종속기업 및 관계기업 투자주식	0	0

이연법인세자산	5,501,198,766	5,502,172,604

기타비유동자산	2,227,551,746	2,155,249,092

자산총계	235,713,950,743	215,500,812,225

부채

유동부채	75,308,198,781	57,761,405,328

매입채무	27,667,103,884	21,296,357,022

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	14,937,500,000	0

기타유동금융부채	11,503,685,084	17,178,136,175

단기리스부채	483,218,088	525,850,426

기타유동부채	2,554,498,975	1,285,625,603

당기법인세부채	3,162,192,750	2,475,436,102

비유동부채	28,500,117,631	41,750,263,753

장기차입금	23,562,500,000	38,500,000,000

기타비유동금융부채	846,551,849	348,971,236

장기리스부채	936,408,846	1,235,595,016

순확정급여부채	3,154,656,936	1,665,697,501

부채총계	103,808,316,412	99,511,669,081

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	131,653,182,225	115,609,322,823

자본금	4,501,870,000	4,501,870,000

주식발행초과금	31,996,777,185	31,996,777,185

기타자본	316,042,188	316,042,188

이익잉여금	94,838,492,852	78,794,633,450

비지배지분	252,452,106	379,820,321

자본총계	131,905,634,331	115,989,143,144

자본과부채총계	235,713,950,743	215,500,812,225

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	67,838,597,937	199,148,901,128	57,170,480,540	167,700,233,481

매출원가	58,698,606,179	169,503,758,236	46,679,245,840	139,225,104,805

매출총이익	9,139,991,758	29,645,142,892	10,491,234,700	28,475,128,676

판매비와관리비	3,241,764,146	8,994,639,482	3,068,252,224	8,669,648,626

영업이익	5,898,227,612	20,650,503,410	7,422,982,476	19,805,480,050

기타수익	176,575,074	449,275,870	12,678,278	280,064,592

기타비용	105,499,001	112,444,611	30,260,733	66,475,708

금융수익	672,141,266	1,269,874,519	635,697,450	964,212,340

금융비용	295,949,206	771,668,285	380,372,256	734,612,026

법인세비용차감전순이익(손실)	6,345,495,745	21,485,540,903	7,660,725,215	20,248,669,248

법인세비용	945,687,862	3,183,717,316	1,256,395,603	1,919,516,028

당기순이익(손실)	5,399,807,883	18,301,823,587	6,404,329,612	18,329,153,220

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	5,399,807,883	18,301,823,587	6,404,329,612	18,329,153,220

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	5,438,880,683	18,429,191,802	6,447,791,402	18,439,422,707

비지배지분	(39,072,800)	(127,368,215)	(43,461,790)	(110,269,487)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	5,438,880,683	18,429,191,802	6,447,791,402	18,439,422,707

비지배지분	(39,072,800)	(127,368,215)	(43,461,790)	(110,269,487)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	684	2,318	811	2,319

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	684	2,318	811	2,319

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(29,613,198)	55,321,660,380	91,790,694,367	84,521,722	91,875,216,089

당기순이익(손실)	0	0	0	18,439,422,707	18,439,422,707	(110,269,487)	18,329,153,220

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,221,600)	(1,590,221,600)	0	(1,590,221,600)

종속기업에대한 지분변동	0	0	222,393,813	0	222,393,813	264,156,187	486,550,000

2020.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	192,780,615	72,170,861,487	108,862,289,287	238,408,422	109,100,697,709

2021.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	78,794,633,450	115,609,322,823	379,820,321	115,989,143,144

당기순이익(손실)	0	0	0	18,429,191,802	18,429,191,802	(127,368,215)	18,301,823,587

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)	0	(2,385,332,400)

종속기업에대한 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	94,838,492,852	131,653,182,225	252,452,106	131,905,634,331

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	22,294,187,825	10,740,671,297

영업에서 창출된 현금흐름	25,315,586,239	11,659,943,941

이자수취	47,396,770	97,189,842

배당금수취	88,911,020	0

이자지급	(661,641,724)	(451,732,870)

법인세납부	(2,496,064,480)	(564,729,616)

투자활동현금흐름	(27,385,644,412)	(34,381,184,064)

기타유동금융자산의 처분	1,154,496,680	2,091,597,079

기타유동금융자산의 취득	(1,165,698,341)	(1,130,435,950)

기타비유동금융자산의 처분	100,000,000	32,590,000

기타비유동금융자산의 취득	(109,504,555)	(954,836,110)

기타비유동자산의 취득	(142,622,400)	(402,622,400)

유형자산의 처분	25,000,000	0

유형자산의 취득	(30,624,979,135)	(28,763,512,302)

무형자산의 처분	153,636,364	0

무형자산의 취득	(498,031,000)	(80,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,395,498,730)	(13,469,950,000)

당기손익인식금융자산의 처분	9,117,556,705	8,295,985,619

재무활동현금흐름	(2,784,851,405)	23,453,531,328

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000	15,000,000,000

단기차입금의 감소	(10,000,000,000)	0

비지배지분의 유상증자	0	486,550,000

리스료의 지급	(399,519,005)	(442,797,072)

배당금지급	(2,385,332,400)	(1,590,221,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,876,307,992)	(186,981,439)

기초현금및현금성자산	31,860,168,652	29,522,792,888

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	144,219,560	(168,384,983)

기말현금및현금성자산	24,128,080,220	29,167,426,466