노바렉스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	139,099,242,717	129,464,996,252

현금및현금성자산	21,436,232,895	27,019,616,451

매출채권	43,506,835,147	37,355,646,808

당기손익-공정가치금융자산	19,557,497,324	12,609,072,055

기타유동금융자산	2,115,322,032	1,900,830,661

기타유동자산	1,438,942,346	764,122,498

당기법인세자산	30,970	139,240

재고자산	51,044,382,003	49,815,568,539

비유동자산	141,651,089,231	141,116,317,578

당기손익-공정가치금융자산	3,644,254,847	3,476,866,671

기타비유동금융자산	1,218,794,220	1,234,619,155

유형자산	127,644,343,209	127,101,850,247

사용권자산	864,535,400	921,138,112

무형자산	2,753,664,418	2,937,058,606

이연법인세자산	5,505,497,137	5,424,784,787

기타비유동자산	20,000,000	20,000,000

자산총계	280,750,331,948	270,581,313,830

부채

유동부채	82,792,209,433	72,523,676,515

매입채무	36,820,545,506	29,597,576,203

단기차입금	14,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	15,800,000,000	15,800,000,000

기타유동금융부채	10,716,798,703	6,818,954,957

단기리스부채	485,837,786	511,076,908

기타유동부채	913,990,925	1,604,299,516

당기법인세부채	4,055,036,513	3,191,768,931

비유동부채	14,997,652,412	16,690,525,734

장기차입금	12,687,500,000	14,500,000,000

기타비유동금융부채	856,105,149	1,096,569,964

장기리스부채	261,605,167	410,124,809

순확정급여부채	1,192,442,096	683,830,961

부채총계	97,789,861,845	89,214,202,249

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	182,755,985,056	181,120,017,348

자본금	9,377,424,000	9,377,424,000

주식발행초과금	49,329,696,995	49,329,696,995

기타자본	316,042,188	316,042,188

이익잉여금	123,732,821,873	122,096,854,165

비지배지분	204,485,047	247,094,233

자본총계	182,960,470,103	181,367,111,581

자본과부채총계	280,750,331,948	270,581,313,830

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,258,668,450	69,258,668,450	78,333,617,896	78,333,617,896

매출원가	60,269,483,191	60,269,483,191	66,666,268,503	66,666,268,503

매출총이익	8,989,185,259	8,989,185,259	11,667,349,393	11,667,349,393

판매비와관리비	4,019,861,269	4,019,861,269	3,212,400,770	3,212,400,770

영업이익	4,969,323,990	4,969,323,990	8,454,948,623	8,454,948,623

기타수익	155,723,968	155,723,968	12,948,722	12,948,722

기타비용	6,124,950	6,124,950	2,924,140	2,924,140

금융수익	830,726,294	830,726,294	262,057,143	262,057,143

금융비용	885,163,258	885,163,258	324,753,821	324,753,821

법인세비용차감전순이익(손실)	5,064,486,044	5,064,486,044	8,402,276,527	8,402,276,527

법인세비용	815,795,122	815,795,122	1,035,468,954	1,035,468,954

당기순이익(손실)	4,248,690,922	4,248,690,922	7,366,807,573	7,366,807,573

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	4,248,690,922	4,248,690,922	7,366,807,573	7,366,807,573

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	4,291,300,108	4,291,300,108	7,379,635,098	7,379,635,098

비지배지분	(42,609,186)	(42,609,186)	(12,827,525)	(12,827,525)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	4,291,300,108	4,291,300,108	7,379,635,098	7,379,635,098

비지배지분	(42,609,186)	(42,609,186)	(12,827,525)	(12,827,525)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	242	242	464	464

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	242	242	464	464

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	102,853,377,279	139,668,066,652	290,976,137	139,959,042,789

당기순이익(손실)	0	0	0	7,379,635,098	7,379,635,098	(12,827,525)	7,366,807,573

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)	0	2,385,332,400

2022.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	107,847,679,977	144,662,369,350	278,148,612	144,940,517,962

2023.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	316,042,188	122,096,854,165	181,120,017,348	247,094,233	181,367,111,581

당기순이익(손실)	0	0	0	4,291,300,108	4,291,300,108	(42,609,186)	4,248,690,922

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,655,332,400)	(2,655,332,400)	0	2,655,332,400

2023.03.31 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	316,042,188	123,732,821,873	182,755,985,056	204,485,047	182,960,470,103

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	5,634,776,032	6,521,065,806

영업에서 창출된 현금흐름	6,024,695,970	8,284,601,038

이자수취	103,059,685	10,999,281

이자지급	(459,848,003)	(248,551,243)

배당금수취	0	0

법인세납부	(33,131,620)	(1,525,983,270)

투자활동현금흐름	(8,178,210,460)	(6,722,286,727)

기타유동금융자산의 취득	(215,363,558)	(147,688,937)

기타유동금융자산의 처분	229,562,209	171,180,838

기타비유동금융자산의 취득	0	(32,430,000)

기타비유동금융자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(1,193,277,145)	(6,932,679,454)

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(113,910,000)	(478,677,628)

무형자산의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(20,122,566,086)	(37,540,800)

당기손익인식금융자산의 처분	13,237,344,120	735,549,254

재무활동현금흐름	(3,055,472,023)	(1,917,158,816)

단기차입금의 증가	10,000,000,000	0

단기차입금의 감소	(12,812,500,000)	(1,812,500,000)

장기차입금의 증가	0	0

리스료의 지급	(242,972,023)	(104,658,816)

배당금의 지급	0	0

장기차입금의 상환	0	0

유상증자	0	0

비지배지분의 유상증자	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,598,906,451)	(2,118,379,737)

기초현금및현금성자산	27,019,616,451	19,168,981,899

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,522,895	61,165,408

기말현금및현금성자산	21,436,232,895	17,111,767,570