노바렉스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	138,573,829,176	128,714,358,459

현금및현금성자산	20,791,156,639	26,088,645,803

매출채권	43,400,119,835	37,405,786,018

당기손익-공정가치금융자산	19,557,497,324	12,609,072,055

기타유동금융자산	2,057,177,525	1,847,139,954

기타유동자산	1,333,417,466	864,080,523

재고자산	51,434,460,387	49,899,634,106

비유동자산	141,814,611,923	141,322,222,989

당기손익-공정가치금융자산	3,644,254,847	3,476,866,671

기타비유동금융자산	1,218,794,220	1,234,619,155

유형자산	127,644,343,209	127,101,850,247

사용권자산	863,458,499	919,522,756

무형자산	2,625,002,384	2,804,660,459

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,396,758,764	5,362,703,701

기타비유동자산

자산총계	280,388,441,099	270,036,581,448

부채

유동부채	82,542,404,060	72,149,960,093

매입채무	37,039,137,506	29,678,470,203

단기차입금	14,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	15,800,000,000	15,800,000,000

기타유동금융부채	10,645,807,275	6,786,774,145

단기리스부채	484,750,822	509,448,990

기타유동부채	518,163,234	1,183,497,824

당기법인세부채	4,054,545,223	3,191,768,931

비유동부채	14,839,894,284	16,552,253,623

장기차입금	12,687,500,000	14,500,000,000

기타비유동금융부채	785,747,398	1,033,441,245

장기리스부채	261,605,167	410,124,809

순확정급여부채	1,105,041,719	608,687,569

부채총계	97,382,298,344	88,702,213,716

자본

자본금	9,377,424,000	9,377,424,000

주식발행초과금	49,329,696,995	49,329,696,995

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	125,909,801,337	124,238,026,314

자본총계	183,006,142,755	181,334,367,732

자본과부채총계	280,388,441,099	270,036,581,448

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,049,323,031	69,049,323,031	78,234,038,297	78,234,038,297

매출원가	60,211,311,982	60,211,311,982	66,639,240,492	66,639,240,492

매출총이익	8,838,011,049	8,838,011,049	11,594,797,805	11,594,797,805

판매비와관리비	3,768,802,878	3,768,802,878	3,083,756,459	3,083,756,459

영업이익	5,069,208,171	5,069,208,171	8,511,041,346	8,511,041,346

기타수익	155,473,642	155,473,642	12,937,228	12,937,228

기타비용	6,124,050	6,124,050	2,924,140	2,924,140

금융수익	830,522,746	830,522,746	261,877,382	261,877,382

금융비용	864,055,747	864,055,747	324,053,163	324,053,163

법인세비용차감전순이익(손실)	5,185,024,762	5,185,024,762	8,458,878,653	8,458,878,653

법인세비용	857,917,339	857,917,339	1,046,684,993	1,046,684,993

당기순이익(손실)	4,327,107,423	4,327,107,423	7,412,193,660	7,412,193,660

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	4,327,107,423	4,327,107,423	7,412,193,660	7,412,193,660

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	244	244	466	466

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	244	244	466	466

자본변동표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	104,918,168,506	139,806,036,114

당기순이익(손실)	0	0	0	7,412,193,660	7,412,193,660

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

2022.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	109,945,029,766	144,832,897,374

2023.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	124,238,026,314	181,334,367,732

당기순이익(손실)	0	0	0	4,327,107,423	4,327,107,423

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,655,332,400)	(2,655,332,400)

2023.03.31 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	125,909,801,337	183,006,142,755

현금흐름표
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	5,923,997,796	6,683,287,979

영업에서 창출된 현금흐름	6,310,181,272	8,446,965,003

이자수취	102,856,137	10,819,520

이자지급	(459,843,503)	(248,540,064)

배당금수취	0	0

법인세납부	(29,196,110)	(1,525,956,480)

투자활동현금흐름	(8,182,078,786)	(6,734,780,859)

기타유동금융자산의 취득	(143,561,244)	(147,688,937)

기타유동금융자산의 처분	153,891,569	158,686,706

기타비유동금융자산의 취득	0	(32,430,000)

기타비유동금융자산의 처분	0	735,549,254

기타비유동자산의 취득	0	(37,540,800)

유형자산의 취득	(1,193,277,145)	(6,932,679,454)

정부보조금의 수취	0	0

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(113,910,000)	(478,677,628)

무형자산의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(20,122,566,086)	0

당기손익인식금융자산의 처분	13,237,344,120	0

재무활동현금흐름	(3,054,931,069)	(1,916,624,541)

유상증자	0	0

단기차입금의 증가	10,000,000,000	0

단기차입금의 감소	(12,812,500,000)	(1,812,500,000)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	0	0

리스료의 지급	(242,431,069)	(104,124,541)

배당금의 지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,313,012,059)	(1,968,117,421)

기초현금및현금성자산	26,088,645,803	18,484,719,731

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,522,895	61,165,408

기말현금및현금성자산	20,791,156,639	16,577,767,718