노바렉스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	138,851,419,347	121,235,843,572

현금및현금성자산	22,671,502,953	30,140,447,072

매출채권	54,059,827,987	54,361,245,686

기타유동금융자산	2,359,952,047	736,997,768

기타유동자산	3,507,253,385	1,710,559,659

유동재고자산	56,252,882,975	34,286,593,387

비유동자산	147,020,593,644	143,064,561,134

당기손익-공정가치 측정 금융자산	6,000,705,860	5,552,926,326

기타비유동금융자산	1,064,817,340	1,011,616,022

유형자산	127,175,557,306	127,719,303,820

사용권자산	2,832,210,411	450,603,207

무형자산	2,181,079,677	2,654,920,122

순확정급여자산	91,031,413

종속기업및관계기업투자주식	2,422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,028,155,637	5,028,155,637

기타비유동자산	225,036,000	225,036,000

자산총계	285,872,012,991	264,300,404,706

부채

유동부채	72,281,915,750	59,720,630,583

매입채무	31,570,544,307	26,892,903,594

단기차입금	30,000,000,000	11,250,000,000

유동성장기차입금	9,850,000,000

기타유동금융부채	7,759,618,592	7,712,751,708

단기리스부채	662,534,978	107,937,699

기타 유동부채	1,572,405,924	1,820,022,937

당기법인세부채	716,811,949	2,087,014,645

비유동부채	3,219,424,456	4,080,845,511

장기차입금	2,250,000,000

기타비유동금융부채	1,052,204,212	886,061,882

장기리스부채	2,167,220,244	198,964,483

순확정급여부채	745,819,146

부채총계	75,501,340,206	63,801,476,094

자본

자본금	9,377,424,000	9,377,424,000

주식발행초과금	49,329,696,995	49,329,696,995

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	153,274,331,367	143,402,587,194

자본총계	210,370,672,785	200,498,928,612

자본과부채총계	285,872,012,991	264,300,404,706

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,918,987,715	214,425,774,364	80,297,060,230	225,040,430,623

매출원가	66,760,771,707	184,404,500,120	68,263,994,173	192,563,069,983

매출총이익	10,158,216,008	30,021,274,244	12,033,066,057	32,477,360,640

판매비와관리비	5,072,349,047	14,573,531,011	4,435,293,443	12,618,162,672

영업이익(손실)	5,085,866,961	15,447,743,233	7,597,772,614	19,859,197,968

기타이익	38,919,051	62,476,260	142,277,408	345,871,458

기타비용	103,867,375	174,363,230	1,299,139	8,394,522

금융수익	233,384,376	2,862,248,269	1,029,507,197	2,474,044,656

금융비용	1,673,963,189	2,529,661,339	656,292,110	2,183,737,753

법인세비용차감전순이익(손실)	3,580,339,824	15,668,443,193	8,111,965,970	20,486,981,807

법인세비용(수익)	529,639,214	2,256,255,820	1,475,986,961	3,330,181,113

당기순이익(손실)	3,050,700,610	13,412,187,373	6,635,979,009	17,156,800,694

총포괄손익	3,050,700,610	13,412,187,373	6,635,979,009	17,156,800,694

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	172	758	375	969

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	172	758	375	969

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	124,238,026,314	181,334,367,732

당기순이익(손실)	17,156,800,694	17,156,800,694

배당금 지급	(2,655,332,400)	(2,655,332,400)

2023.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	138,739,494,608	195,835,836,026

2024.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	143,402,587,194	200,498,928,612

당기순이익(손실)	13,412,187,373	13,412,187,373

배당금 지급	(3,540,443,200)	(3,540,443,200)

2024.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	153,274,331,367	210,370,672,785

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,650,977,340)	3,415,409,010

영업에서 창출된 현금흐름	1,208,960,447	7,503,841,296

이자수취	358,552,017	288,665,572

이자지급	(592,871,288)	(1,116,634,718)

배당금수취	840,000	750,000

법인세납부	(3,626,458,516)	(3,261,213,140)

투자활동현금흐름	(7,458,312,435)	6,382,444,051

기타유동금융자산의 취득	(2,679,222,701)	(954,776,932)

기타유동금융자산의 처분	2,658,167,978	828,885,069

기타비유동금융자산의 취득	(143,827,000)	(54,000,000)

기타비유동금융자산의 처분	31,652,167

유형자산의 취득	(5,625,824,177)	(5,722,703,659)

유형자산의 처분	20,000,000

무형자산의 취득	(55,656,600)	(343,706,020)

무형자산의 처분	604,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(267,602,102)	(20,259,458,337)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	32,888,203,930

관계기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	2,836,599,536	(20,450,622,854)

단기차입금의 차입	33,750,000,000	16,250,000,000

단기차입금의 상환	(15,000,000,000)	(16,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(12,100,000,000)	(9,512,500,000)

장기차입금의 상환	(8,125,000,000)

리스료의 지급	(272,957,264)	(407,790,454)

배당금지급	(3,540,443,200)	(2,655,332,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(196,253,880)	94,597,986

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,468,944,119)	(10,558,171,807)

기초현금및현금성자산	30,140,447,072	26,088,645,803

기말현금및현금성자산	22,671,502,953	15,530,473,996