노바렉스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 17 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	193,230,535,165	140,367,867,963

현금및현금성자산	16,558,795,595	29,876,955,251

매출채권	90,059,149,147	51,352,711,876

기타유동금융자산	1,277,974,987	1,100,489,051

기타유동자산	4,706,308,355	2,475,890,815

재고자산	80,628,307,081	55,561,820,970

비유동자산	146,601,015,812	147,446,537,739

당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,251,626,197	7,341,051,554

기타비유동금융자산	1,216,197,034	1,127,903,220

유형자산	126,431,254,356	126,129,627,450

사용권자산	2,154,301,901	2,663,145,124

무형자산	2,175,271,026	2,133,175,156

순확정급여자산	293,876,791	900,737,938

종속기업및관계기업투자주식	2,376,025,614	2,404,220,708

이연법인세자산	4,477,426,893	4,521,640,589

기타비유동자산	225,036,000	225,036,000

자산총계	339,831,550,977	287,814,405,702

부채

유동부채	95,399,275,232	65,770,883,963

매입채무	48,890,880,936	29,712,735,025

단기차입금	27,500,000,000	22,000,000,000

기타유동금융부채	12,890,949,821	8,941,384,594

단기리스부채	646,475,171	557,342,213

기타 유동부채	2,562,490,303	1,949,904,927

당기법인세부채	2,908,479,001	2,609,517,204

비유동부채	2,575,991,831	3,214,453,771

기타비유동금융부채	963,102,829	1,162,750,757

장기리스부채	1,612,889,002	2,051,703,014

부채총계	97,975,267,063	68,985,337,734

자본

자본금	9,377,424,000	9,377,424,000

주식발행초과금	24,329,696,995	49,329,696,995

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	209,759,942,496	161,732,726,550

자본총계	241,856,283,914	218,829,067,968

자본과부채총계	339,831,550,977	287,814,405,702

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	113,441,573,443	302,654,155,065	76,918,987,715	214,425,774,364

매출원가	93,672,275,133	252,806,491,324	66,760,771,707	184,404,500,120

매출총이익	19,769,298,310	49,847,663,741	10,158,216,008	30,021,274,244

판매비와관리비	7,190,258,552	18,420,634,449	5,072,349,047	14,573,531,011

영업이익(손실)	12,579,039,758	31,427,029,292	5,085,866,961	15,447,743,233

기타이익	84,675,626	439,336,610	38,919,051	62,476,260

기타비용	8,148,458	52,686,140	103,867,375	174,363,230

금융수익	1,772,629,268	3,450,139,956	233,384,376	2,862,248,269

금융비용	240,227,896	4,133,882,690	1,673,963,189	2,529,661,339

지분법평가이익	(8,811,634)	7,004,906

법인세비용차감전순이익(손실)	14,179,156,664	31,136,941,934	3,580,339,824	15,668,443,193

법인세비용(수익)	2,114,128,898	4,569,282,788	529,639,214	2,256,255,820

당기순이익(손실)	12,065,027,766	26,567,659,146	3,050,700,610	13,412,187,373

총포괄손익	12,065,027,766	26,567,659,146	3,050,700,610	13,412,187,373

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	682	1,501	172	758

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	682	1,501	172	758

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	143,402,587,194	200,498,928,612

당기순이익(손실)	13,412,187,373	13,412,187,373

배당금 지급	(3,540,443,200)	(3,540,443,200)

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입

2024.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	153,274,331,367	210,370,672,785

2025.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	161,732,726,550	218,829,067,968

당기순이익(손실)	26,567,659,146	26,567,659,146

배당금 지급	(3,540,443,200)	(3,540,443,200)

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입	(25,000,000,000)	25,000,000,000

2025.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	24,329,696,995	(1,610,779,577)	209,759,942,496	241,856,283,914

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 17 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,828,015,761)	(2,650,977,340)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,468,235,795)	1,208,960,447

이자수취	509,792,864	358,552,017

이자지급	(644,305,535)	(592,871,288)

배당금수취	840,000	840,000

법인세납부	(4,226,107,295)	(3,626,458,516)

투자활동현금흐름	(5,916,288,915)	(7,458,312,435)

기타유동금융자산의 취득	(387,464,318)	(2,679,222,701)

기타유동금융자산의 처분	433,341,034	2,658,167,978

기타비유동금융자산의 취득	(147,900,000)	(143,827,000)

기타비유동금융자산의 처분	20,000,000	31,652,167

유형자산의 취득	(5,758,815,927)	(5,625,824,177)

유형자산의 처분	54,250,590	20,000,000

무형자산의 취득	(423,189,472)	(55,656,600)

무형자산의 처분	604,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(510,000,000)	(267,602,102)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	768,289,178

관계기업투자주식의 취득	2,000,000,000

관계기업투자주식의 처분	35,200,000

재무활동현금흐름	1,609,260,703	2,836,599,536

단기차입금의 증가	17,500,000,000	33,750,000,000

단기차입금의 감소	(12,000,000,000)	(15,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(12,100,000,000)

리스료의 지급	(350,296,097)	(272,957,264)

배당금지급	(3,540,443,200)	(3,540,443,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(183,115,683)	(196,253,880)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,318,159,656)	(7,468,944,119)

기초현금및현금성자산	29,876,955,251	30,140,447,072

기말현금및현금성자산	16,558,795,595	22,671,502,953