노바렉스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 12 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	96,199,064,982	79,846,458,987

현금및현금성자산	28,794,965,366	29,426,400,717

매출채권	31,398,464,695	23,880,910,543

당기손익-공정가치금융자산	4,694,000,000	0

기타유동금융자산	259,990,042	288,145,722

기타유동자산	1,243,773,844	652,770,147

재고자산	29,807,871,035	25,598,231,858

비유동자산	101,292,445,563	75,923,622,851

당기손익-공정가치금융자산	4,650,931,888	3,857,437,439

기타비유동금융자산	1,128,214,017	1,139,924,387

유형자산	83,947,771,455	58,462,102,451

사용권자산	1,923,916,778	2,224,106,450

무형자산	1,602,421,237	1,339,866,531

종속기업 및 관계기업 투자주식	422,000,000	1,830,639,000

이연법인세자산	5,494,363,287	5,202,065,006

기타비유동자산	2,122,826,901	1,867,481,587

자산총계	197,491,510,545	155,770,081,838

부채

유동부채	56,313,616,412	38,766,024,722

매입채무	22,810,228,386	20,701,703,588

단기차입금	15,000,000,000	0

기타유동금융부채	13,988,559,611	14,813,921,661

단기리스부채	549,230,877	517,039,823

기타유동부채	807,953,209	1,237,045,745

당기법인세부채	3,157,644,329	1,496,313,905

비유동부채	32,091,593,837	23,498,057,137

장기차입금	29,500,000,000	19,500,000,000

기타비유동금융부채	229,076,235	90,073,366

장기리스부채	1,332,401,822	1,658,005,575

순확정급여부채	1,030,115,780	2,249,978,196

부채총계	88,405,210,249	62,264,081,859

자본

자본금	4,501,870,000	4,501,870,000

주식발행초과금	31,996,777,185	31,996,777,185

기타자본	(1,610,779,577)	0

이익잉여금	74,198,432,688	57,007,352,794

자본총계	109,086,300,296	93,505,999,979

자본과부채총계	197,491,510,545	155,770,081,838

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,170,480,540	167,679,308,481	42,984,213,882	114,246,338,211

매출원가	46,694,014,094	139,240,874,059	35,278,606,371	93,636,482,459

매출총이익	10,476,466,446	28,438,434,422	7,705,607,511	20,609,855,752

판매비와관리비	2,946,550,099	8,193,910,478	2,736,158,446	8,059,753,749

영업이익	7,529,916,347	20,244,523,944	4,969,449,065	12,550,102,003

기타수익	12,655,642	279,360,960	99,615,407	224,661,677

기타비용	30,120,000	49,714,121	1,098,576	182,357,290

금융수익	638,912,047	974,125,422	14,085,472	540,249,373

금융비용	380,306,861	733,253,562	68,390,393	121,501,585

법인세비용차감전순이익(손실)	7,771,057,175	20,715,042,643	5,013,660,975	13,011,154,178

법인세비용	1,273,813,704	1,933,741,149	851,015,955	2,208,505,891

당기순이익(손실)	6,497,243,471	18,781,301,494	4,162,645,020	10,802,648,287

총포괄손익	6,497,243,471	18,781,301,494	4,162,645,020	10,802,648,287

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	817	2,362	524	1,359

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	817	2,362	524	1,359

자본변동표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	0	43,953,732,154	80,452,379,339

당기순이익(손실)	0	0	0	10,802,648,287	10,802,648,287

배당금지급	0	0	0	(1,590,221,600)	(1,590,221,600)

종속기업에대한 지분변동	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	0	53,166,158,841	89,664,806,026

2020.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	0	57,007,352,794	93,505,999,979

당기순이익(손실)	0	0	0	18,781,301,494	18,781,301,494

배당금지급	0	0	0	(1,590,221,600)	(1,590,221,600)

종속기업에대한 지분변동	0	0	(1,610,779,577)	0	(1,610,779,577)

2020.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	33,824,446,439	109,086,300,296

현금흐름표
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 12 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	11,022,670,811	(5,640,517,798)

영업에서 창출된 현금흐름	11,938,150,184	932,228,635

이자지급	100,662,925	160,159,789

이자수취	(451,433,292)	(96,894,792)

법인세납부	(564,709,006)	(6,636,011,430)

투자활동현금흐름	(34,470,798,929)	(18,818,510,646)

종속기업 합병으로인한 증가	45,068,358	0

기타유동금융자산의 처분	967,946,617	301,755,174

기타유동금융자산의 취득	(1,026,626,191)	(250,051,236)

기타비유동금융자산의 처분	897,747,480	280,415,000

기타비유동금융자산의 취득	(954,836,110)	(950,595,400)

기타비유동자산의 증가	(382,622,400)	0

유형자산의 처분	0	15,000,000

유형자산의 취득	(28,763,512,302)	(17,951,157,194)

무형자산의 취득	(80,000,000)	(263,876,990)

당기손익인식금융자산의 처분	(13,469,950,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	8,295,985,619	0

재무활동현금흐름	22,985,077,750	7,627,957,300

단기차입금의 증가	15,000,000,000	0

장기차입금의 증가	10,000,000,000	9,500,000,000

리스료의 지급	(424,700,650)	(281,821,100)

배당금의 지급	(1,590,221,600)	(1,590,221,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(463,050,368)	(16,831,071,144)

기초현금및현금성자산	29,426,400,717	35,008,443,684

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(168,384,983)	116,239

기말현금및현금성자산	28,794,965,366	18,177,488,779