노바렉스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	106,209,234,887	111,653,031,847

현금및현금성자산	17,111,767,570	19,168,981,899

매출채권	45,398,156,725	43,226,136,038

당기손익-공정가치금융자산

기타유동금융자산	887,747,123	1,168,564,386

기타유동자산	1,729,627,886	1,587,794,742

당기법인세자산	173,600	146,810

재고자산	41,081,761,983	46,501,407,972

비유동자산	147,724,611,261	142,980,014,007

당기손익-공정가치금융자산	6,757,552,087	6,742,310,185

기타비유동금융자산	1,314,411,657	1,295,569,544

유형자산	128,644,537,474	123,874,150,257

사용권자산	1,306,769,986	1,348,227,609

무형자산	2,781,058,610	2,805,986,390

종속기업 및 관계기업 투자주식

이연법인세자산	5,365,173,704	5,353,957,665

기타비유동자산	1,555,107,743	1,559,812,357

자산총계	253,933,846,148	254,633,045,854

부채

유동부채	85,150,550,272	89,442,793,466

매입채무	32,150,503,146	39,281,966,320

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	16,750,000,000	16,750,000,000

기타유동금융부채	15,488,035,165	12,921,885,844

단기리스부채	511,356,365	485,658,124

기타유동부채	2,744,765,042	2,018,121,137

당기법인세부채	2,505,890,554	2,985,162,041

비유동부채	23,842,777,914	25,231,209,599

장기차입금	19,937,500,000	21,750,000,000

기타비유동금융부채	910,099,380	895,190,506

장기리스부채	778,703,814	834,112,656

순확정급여부채	2,216,474,720	1,751,906,437

부채총계	108,993,328,186	114,674,003,065

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	144,662,369,350	139,668,066,652

자본금	4,501,870,000	4,501,870,000

주식발행초과금	31,996,777,185	31,996,777,185

기타자본	316,042,188	316,042,188

이익잉여금	107,847,679,977	102,853,377,279

비지배지분	278,148,612	290,976,137

자본총계	144,940,517,962	139,959,042,789

자본과부채총계	253,933,846,148	254,633,045,854

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	78,333,617,896	78,333,617,896	62,282,937,633	62,282,937,633

매출원가	66,666,268,503	66,666,268,503	51,205,760,699	51,205,760,699

매출총이익	11,667,349,393	11,667,349,393	11,077,176,934	11,077,176,934

판매비와관리비	3,212,400,770	3,212,400,770	3,072,779,890	3,072,779,890

영업이익	8,454,948,623	8,454,948,623	8,004,397,044	8,004,397,044

기타수익	12,948,722	12,948,722	225,273,513	225,273,513

기타비용	2,924,140	2,924,140	240,000	240,000

금융수익	262,057,143	262,057,143	677,256,369	677,256,369

금융비용	324,753,821	324,753,821	177,872,677	177,872,677

법인세비용차감전순이익(손실)	8,402,276,527	8,402,276,527	8,728,814,249	8,728,814,249

법인세비용	1,035,468,954	1,035,468,954	1,053,128,671	1,053,128,671

당기순이익(손실)	7,366,807,573	7,366,807,573	7,675,685,578	7,675,685,578

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	7,366,807,573	7,366,807,573	7,675,685,578	7,675,685,578

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	7,379,635,098	7,379,635,098	7,717,175,744	7,717,175,744

비지배지분	(12,827,525)	(12,827,525)	(41,490,166)	(41,490,166)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	7,379,635,098	7,379,635,098	7,717,175,744	7,717,175,744

비지배지분	(12,827,525)	(12,827,525)	(41,490,166)	(41,490,166)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	928	928	971	971

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	928	928	971	971

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	78,794,633,450	115,609,322,823	379,820,321	115,989,143,144

당기순이익(손실)	7,717,175,744	7,717,175,744	(41,490,166)	7,675,685,578

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	2,385,332,400	2,385,332,400	0	2,385,332,400

종속기업에대한 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	84,126,476,794	120,941,166,167	338,330,155	121,279,496,322

2022.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	102,853,377,279	139,668,066,652	290,976,137	139,959,042,789

당기순이익(손실)	0	0	0	7,379,635,098	7,379,635,098	(12,827,525)	7,366,807,573

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	2,385,332,400	2,385,332,400	0	2,385,332,400

종속기업에대한 지분변동	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	107,847,679,977	144,662,369,350	278,148,612	144,940,517,962

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	6,521,065,806	10,309,508,201

영업에서 창출된 현금흐름	8,284,601,038	11,492,473,179

이자수취	10,999,281	16,586,222

배당금수취

이자지급	(248,551,243)	(220,166,230)

법인세납부	(1,525,983,270)	(979,384,970)

투자활동현금흐름	(6,722,286,727)	(13,702,004,501)

기타유동금융자산의 처분	171,180,838	223,276,234

기타유동금융자산의 취득	(147,688,937)	(226,711,130)

기타비유동금융자산의 처분

기타비유동금융자산의 취득	(32,430,000)	(36,704,555)

기타비유동자산의 취득	(37,540,800)	(67,540,800)

기타유동자산의 처분	735,549,254

유형자산의 처분

유형자산의 취득	(6,932,679,454)	(13,207,840,539)

무형자산의 처분	77,272,728

무형자산의 취득	(478,677,628)	(25,500,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,920,280,000)

당기손익인식금융자산의 처분	4,482,023,561

재무활동현금흐름	(1,917,158,816)	(132,119,854)

장기차입금의 증가

단기차입금의 증가

단기차입금의 감소	(1,812,500,000)

비지배지분의 유상증자

리스료의 지급	(104,658,816)	(132,119,854)

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,118,379,737)	(3,524,616,154)

기초현금및현금성자산	19,168,981,899	31,860,168,652

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	61,165,408	106,844,167

기말현금및현금성자산	17,111,767,570	28,442,396,665