노바렉스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	124,422,076,718	111,653,031,847

현금및현금성자산	24,692,011,757	19,168,981,899

매출채권	36,325,953,102	43,226,136,038

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,024,700,814	0

기타유동금융자산	1,780,170,491	1,168,564,386

기타유동자산	1,432,801,985	1,587,794,742

당기법인세자산	95,060	146,810

재고자산	45,166,343,509	46,501,407,972

비유동자산	146,038,009,493	142,980,014,007

당기손익-공정가치측정금융자산	5,195,991,562	6,742,310,185

기타비유동금융자산	928,733,328	1,295,569,544

유형자산	128,333,154,485	123,874,150,257

사용권자산	1,041,630,226	1,348,227,609

무형자산	3,087,783,253	2,805,986,390

이연법인세자산	5,982,558,640	5,353,957,665

기타비유동자산	1,468,157,999	1,559,812,357

자산총계	270,460,086,211	254,633,045,854

부채

유동부채	72,133,037,083	89,442,793,466

매입채무	27,909,836,325	39,281,966,320

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	15,800,000,000	16,750,000,000

기타유동금융부채	7,253,721,019	12,921,885,844

단기리스부채	511,413,342	485,658,124

기타유동부채	1,980,633,204	2,018,121,137

당기법인세부채	3,677,433,193	2,985,162,041

비유동부채	21,371,572,409	25,231,209,599

장기차입금	16,312,500,000	21,750,000,000

기타비유동금융부채	961,449,905	895,190,506

장기리스부채	526,838,976	834,112,656

순확정급여부채	3,570,783,528	1,751,906,437

부채총계	93,504,609,492	114,674,003,065

자본

지배기업의 소유주지분	176,696,898,197	139,668,066,652

자본금	9,377,424,000	4,501,870,000

주식발행초과금	49,329,696,995	31,996,777,185

기타자본	316,042,188	316,042,188

이익잉여금	117,673,735,014	102,853,377,279

비지배지분	258,578,522	290,976,137

자본총계	176,955,476,719	139,959,042,789

자본과부채총계	270,460,086,211	254,633,045,854

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	58,141,592,751	214,572,003,986	67,838,597,937	199,148,901,128

매출원가	49,783,357,623	182,345,318,900	58,698,606,179	169,503,758,236

매출총이익	8,358,235,128	32,226,685,086	9,139,991,758	29,645,142,892

판매비와관리비	4,176,670,908	10,806,944,020	3,241,764,146	8,994,639,482

영업이익	4,181,564,220	21,419,741,066	5,898,227,612	20,650,503,410

기타수익	24,521,719	81,677,216	176,575,074	449,275,870

기타비용	12,350,082	71,745,939	105,499,001	112,444,611

금융수익	995,753,389	1,918,244,490	672,141,266	1,269,874,519

금융비용	570,906,797	1,488,723,516	295,949,206	771,668,285

법인세비용차감전순이익(손실)	4,618,582,449	21,859,193,317	6,345,495,745	21,485,540,903

법인세비용	856,552,750	4,685,900,797	945,687,862	3,183,717,316

당기순이익	3,762,029,699	17,173,292,520	5,399,807,883	18,301,823,587

총포괄손익	3,762,029,699	17,173,292,520	5,399,807,883	18,301,823,587

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,756,520,115	17,205,690,135	5,438,880,683	18,429,191,802

비지배지분	5,509,584	(32,397,615)	(39,072,800)	(127,368,215)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	3,756,520,115	17,205,690,135	5,438,880,683	18,429,191,802

비지배지분	5,509,584	(32,397,615)	(39,072,800)	(127,368,215)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	351	1,939	684	2,318

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	351	1,939	684	2,318

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	78,794,633,450	115,609,322,823	379,820,321	115,989,143,144

당기순이익	0	0	0	18,429,191,802	18,429,191,802	(127,368,215)	18,301,823,587

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)	0	(2,385,332,400)

2021.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	94,838,492,852	131,653,182,225	252,452,106	131,905,634,331

2022.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	316,042,188	102,853,377,279	139,668,066,652	290,976,137	139,959,042,789

당기순이익	0	0	0	17,205,690,135	17,205,690,135	(32,397,615)	17,173,292,520

지분의 발행	450,000,000	21,758,473,810	0	0	22,208,473,810	0	22,208,473,810

무상증자	4,425,554,000	(4,425,554,000)	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)	0	(2,385,332,400)

2022.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	316,042,188	117,673,735,014	176,696,898,197	258,578,522	176,955,476,719

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	19,871,554,153	22,294,187,825

영업에서 창출된 현금흐름	25,236,126,908	25,315,586,239

이자수취	94,468,669	47,396,770

이자지급	(836,862,554)	(661,641,724)

배당금수취	0	88,911,020

법인세납부	(4,622,178,870)	(2,496,064,480)

투자활동현금흐름	(27,631,486,011)	(27,385,644,412)

기타유동금융자산의 처분	822,359,104	1,154,496,680

기타유동금융자산의 취득	(999,599,112)	(1,165,698,341)

기타비유동금융자산의 처분	252,814,720	100,000,000

기타비유동금융자산의 취득	(32,430,000)	(109,504,555)

기타비유동자산의 처분	735,549,254	0

기타비유동자산의 취득	(112,622,400)	(142,622,400)

기타유동자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	126,138,545	25,000,000

유형자산의 취득	(14,472,538,619)	(30,624,979,135)

무형자산의 처분	153,636,364

무형자산의 취득	(382,179,200)	(498,031,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,300,000,000)	(5,395,498,730)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,731,021,697	9,117,556,705

재무활동현금흐름	13,107,727,707	(2,784,851,405)

주식의 발행	22,208,473,810	0

단기차입금의 차입	10,000,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,387,500,000)	0

리스료의 지급	(327,913,703)	(399,519,005)

배당금지급	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,347,795,849	(7,876,307,992)

기초현금및현금성자산	19,168,981,899	31,860,168,652

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	175,234,009	144,219,560

기말현금및현금성자산	24,692,011,757	24,128,080,220