노바렉스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	118,735,478,126	121,235,843,572

현금및현금성자산	24,990,294,575	30,140,447,072

매출채권	46,414,518,009	54,361,245,686

기타유동금융자산	1,325,380,587	736,997,768

기타유동자산	2,714,325,518	1,710,559,659

유동재고자산	43,290,959,437	34,286,593,387

비유동자산	141,393,699,461	143,064,561,134

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,624,286,451	5,552,926,326

기타비유동금융자산	1,003,294,429	1,011,616,022

유형자산	126,507,243,874	127,719,303,820

사용권자산	310,200,161	450,603,207

무형자산	2,098,545,719	2,654,920,122

순확정급여자산	174,937,190

종속기업맟관계기업투자주식	422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,028,155,637	5,028,155,637

기타비유동자산	225,036,000	225,036,000

자산총계	260,129,177,587	264,300,404,706

부채

유동부채	56,857,211,313	59,720,630,583

매입채무	26,187,530,094	26,892,903,594

유동성장기차입금	6,250,000,000	11,250,000,000

유동성장기차입금	9,850,000,000	9,850,000,000

기타유동금융부채	9,800,364,203	7,712,751,708

단기리스부채	116,951,986	107,937,699

기타 유동부채	1,944,043,146	1,820,022,937

당기법인세부채	2,708,321,884	2,087,014,645

비유동부채	2,694,447,800	4,080,845,511

장기차입금	1,687,500,000	2,250,000,000

기타비유동금융부채	955,432,882	886,061,882

장기리스부채	51,514,918	198,964,483

순확정급여부채	745,819,146

부채총계	59,551,659,113	63,801,476,094

자본

자본금	9,377,424,000	9,377,424,000

주식발행초과금	49,329,696,995	49,329,696,995

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	143,481,177,056	143,402,587,194

자본총계	200,577,518,474	200,498,928,612

자본과부채총계	260,129,177,587	264,300,404,706

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,301,513,172	56,301,513,172	69,049,323,031	69,049,323,031

매출원가	48,848,182,530	48,848,182,530	60,211,311,982	60,211,311,982

매출총이익	7,453,330,642	7,453,330,642	8,838,011,049	8,838,011,049

판매비와관리비	4,132,014,627	4,132,014,627	3,768,802,878	3,768,802,878

영업이익(손실)	3,321,316,015	3,321,316,015	5,069,208,171	5,069,208,171

기타이익	56,601,504	56,601,504	155,473,642	155,473,642

기타비용	69,204,910	69,204,910	6,124,050	6,124,050

금융수익	1,428,628,780	1,428,628,780	830,522,746	830,522,746

금융비용	481,702,254	481,702,254	864,055,747	864,055,747

법인세비용차감전순이익(손실)	4,255,639,135	4,255,639,135	5,185,024,762	5,185,024,762

법인세비용(수익)	636,606,073	636,606,073	857,917,339	857,917,339

당기순이익(손실)	3,619,033,062	3,619,033,062	4,327,107,423	4,327,107,423

총포괄손익	3,619,033,062	3,619,033,062	4,327,107,423	4,327,107,423

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	204	204	244	244

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	204	204	244	244

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	124,238,026,314	181,334,367,732

당기순이익(손실)	4,327,107,423	4,327,107,423

배당금지급	2,655,332,400	2,655,332,400

2023.03.31 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	125,909,801,337	183,006,142,755

2024.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	143,402,587,194	200,498,928,612

당기순이익(손실)	3,619,033,062	3,619,033,062

배당금지급	3,540,443,200	3,540,443,200

2024.03.31 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	143,481,177,056	200,577,518,474

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	1,277,787,116	5,923,997,796

영업에서 창출된 현금흐름	1,386,854,068	6,310,181,272

이자수취	105,067,401	102,856,137

이자지급	(199,675,519)	(459,843,503)

배당금수취	840,000

법인세납부	(15,298,834)	(29,196,110)

투자활동현금흐름	(890,813,391)	(8,182,078,786)

기타유동금융자산의 취득	119,032,024	153,891,569

기타유동금융자산의 처분	(518,394,210)

유형자산의 취득	(1,042,980,909)	(1,193,277,145)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(113,910,000)

무형자산의 처분	604,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(22,470,296)	(20,122,566,086)

당기손익인식금융자산의 처분	13,237,344,120

재무활동현금흐름	(5,681,432,370)	(3,054,931,069)

단기차입금의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 감소	(5,000,000,000)	(11,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(562,500,000)	(1,812,500,000)

리스료의 지급	(118,932,370)	(242,431,069)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,150,152,497)	(5,297,489,164)

기초현금및현금성자산	30,140,447,072	26,088,645,803

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	144,306,148	15,522,895

기말현금및현금성자산	24,990,294,575	20,791,156,639