노바렉스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	123,476,115,551	110,568,463,553

현금및현금성자산	23,141,557,238	18,484,719,731

매출채권	36,249,689,002	43,174,436,038

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,024,700,814	0

기타유동금융자산	1,727,688,403	1,097,815,105

기타유동자산	2,323,387,885	1,531,859,155

재고자산	45,009,092,209	46,279,633,524

비유동자산	146,290,811,545	143,226,383,704

당기손익-공정가치측정금융자산	5,195,991,562	6,742,310,185

기타비유동금융자산	928,733,328	1,295,569,544

유형자산	128,333,132,385	123,872,853,339

사용권자산	1,039,476,415	1,344,458,433

무형자산	2,951,648,995	2,658,643,797

종속기업및관계기업투자주식	422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,971,670,861	5,350,736,049

기타비유동자산	1,448,157,999	1,539,812,357

자산총계	269,766,927,096	253,794,847,257

부채

유동부채	71,558,266,195	88,846,687,001

매입채무	27,916,436,325	39,253,048,320

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	15,800,000,000	16,750,000,000

기타유동금융부채	7,192,436,900	12,850,077,796

단기리스부채	509,246,146	483,490,928

기타유동부채	1,462,713,631	1,524,907,916

당기법인세부채	3,677,433,193	2,985,162,041

비유동부채	21,241,634,690	25,142,124,142

장기차입금	16,312,500,000	21,750,000,000

기타비유동금융부채	900,165,372	859,069,129

장기리스부채	526,838,976	832,504,839

순확정급여부채	3,502,130,342	1,700,550,174

부채총계	92,799,900,885	113,988,811,143

자본

자본금	9,377,424,000	4,501,870,000

주식발행초과금	49,329,696,995	31,996,777,185

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	119,870,684,793	104,918,168,506

자본총계	176,967,026,211	139,806,036,114

자본과부채총계	269,766,927,096	253,794,847,257

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,936,171,752	213,920,565,989	67,801,597,938	199,034,117,798

매출원가	49,622,655,429	181,943,675,429	58,722,657,906	169,556,553,084

매출총이익	8,313,516,323	31,976,890,560	9,078,940,032	29,477,564,714

판매비와관리비	4,039,992,237	10,392,574,825	3,118,667,734	8,623,118,889

영업이익	4,273,524,086	21,584,315,735	5,960,272,298	20,854,445,825

기타수익	24,510,220	81,652,723	176,563,511	449,217,573

기타비용	4,350,082	63,745,939	99,980,551	106,906,161

금융수익	994,613,122	1,916,799,509	671,629,400	1,268,131,660

금융비용	570,667,892	1,487,606,381	295,949,206	771,610,375

법인세비용차감전순이익(손실)	4,717,629,454	22,031,415,647	6,412,535,452	21,693,278,522

법인세비용	860,806,713	4,693,566,960	940,819,313	3,182,743,478

당기순이익	3,856,822,741	17,337,848,687	5,471,716,139	18,510,535,044

총포괄손익	3,856,822,741	17,337,848,687	5,471,716,139	18,510,535,044

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	361	1,954	688	2,328

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	361	1,954	688	2,328

자본변동표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	80,849,959,783	115,737,827,391

당기순이익	0	0	0	18,510,535,044	18,510,535,044

지분의 발행	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

2021.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	96,975,162,427	131,863,030,035

2022.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	104,918,168,506	139,806,036,114

당기순이익	0	0	0	17,337,848,687	17,337,848,687

지분의 발행	450,000,000	21,758,473,810	0	0	22,208,473,810

무상증자	4,425,554,000	(4,425,554,000)	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

2022.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	119,870,684,793	176,967,026,211

현금흐름표
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	18,997,744,251	22,051,192,504

영업에서 창출된 현금흐름	24,362,971,961	25,073,221,394

이자수취	93,836,919	46,630,734

이자지급	(836,834,009)	88,911,020

배당금수취	0	(661,583,814)

법인세납부	(4,622,230,620)	(2,495,986,830)

투자활동현금흐름	(27,625,476,277)	(27,381,154,357)

기타유동금융자산의 취득	(724,058,162)	(731,308,761)

기타유동금융자산의 처분	533,265,186	707,132,600

기타비유동금융자산의 취득	(32,430,000)	(109,504,555)

기타비유동금융자산의 처분	272,377,422	117,464,555

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,300,000,000)	(5,395,498,730)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,731,021,697	9,117,556,705

기타유동자산의 처분	735,549,254	0

기타비유동자산의 취득	(112,622,400)	(142,622,400)

유형자산의 취득	(14,472,538,619)	(30,624,979,135)

유형자산의 처분	126,138,545	25,000,000

무형자산의 취득	(382,179,200)	(498,031,000)

무형자산의 처분	0	153,636,364

재무활동현금흐름	13,109,335,524	(2,779,729,315)

주식의 발행	22,208,473,810	0

단기차입금의 차입	10,000,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(6,387,500,000)	0

리스료의 지급	(326,305,886)	(394,396,915)

배당금지급	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,481,603,498	(8,109,691,168)

기초현금및현금성자산	18,484,719,731	31,297,270,919

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	175,234,009	144,219,560

기말현금및현금성자산	23,141,557,238	23,331,799,311