노바렉스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 16 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 15 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	128,398,621,253	128,714,358,459

현금및현금성자산	15,530,473,996	26,088,645,803

매출채권 및 기타유동채권	61,323,274,973	37,405,786,018

매출채권	61,323,274,973	37,405,786,018

당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	12,609,072,055

기타유동금융자산	1,025,648,120	1,847,139,954

기타유동자산	4,210,198,539	864,080,523

유동재고자산	46,309,025,625	49,899,634,106

비유동자산	142,736,079,921	141,322,222,989

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,800,648,149	3,476,866,671

기타비유동금융자산	1,251,148,230	1,234,619,155

유형자산	128,662,224,265	127,101,850,247

사용권자산	608,878,025	919,522,756

무형자산	2,635,417,326	2,804,660,459

종속기업맟관계기업투자주식	422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,193,763,926	5,362,703,701

기타비유동자산	162,000,000

자산총계	271,134,701,174	270,036,581,448

부채

유동부채	71,415,006,027	72,149,960,093

매입채무	32,495,605,320	29,678,470,203

유동 차입금	15,250,000,000	15,000,000,000

비유동차입금의 유동성 대체 부분	9,850,000,000	15,800,000,000

기타유동금융부채	8,674,291,958	6,786,774,145

유동 리스부채	370,442,084	509,448,990

기타 유동부채	1,682,869,536	1,183,497,824

당기법인세부채	3,091,797,129	3,191,768,931

비유동부채	3,883,859,121	16,552,253,623

장기차입금	2,812,500,000	14,500,000,000

기타비유동금융부채	833,023,288	1,033,441,245

비유동 리스부채	210,554,520	410,124,809

순확정급여부채	27,781,313	608,687,569

부채총계	75,298,865,148	88,702,213,716

자본

자본금	9,377,424,000	9,377,424,000

자본잉여금	49,329,696,995	49,329,696,995

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금(결손금)	138,739,494,608	124,238,026,314

자본총계	195,835,836,026	181,334,367,732

자본과부채총계	271,134,701,174	270,036,581,448

## 포괄손익계산서

제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	80,297,060,230	225,040,430,623	57,936,171,752	213,920,565,989

매출원가	68,263,994,173	192,563,069,983	49,622,655,429	181,943,675,429

매출총이익	12,033,066,057	32,477,360,640	8,313,516,323	31,976,890,560

판매비와관리비	4,435,293,443	12,618,162,672	4,039,992,237	10,392,574,825

영업이익(손실)	7,597,772,614	19,859,197,968	4,273,524,086	21,584,315,735

기타이익	142,277,408	345,871,458	24,510,220	81,652,723

기타비용	1,299,139	8,394,522	4,350,082	63,745,939

금융수익	1,029,507,197	2,474,044,656	994,613,122	1,916,799,509

금융비용	656,292,110	2,183,737,753	570,667,892	1,487,606,381

법인세비용차감전순이익(손실)	8,111,965,970	20,486,981,807	4,717,629,454	22,031,415,647

법인세비용(수익)	1,475,986,961	3,330,181,113	860,806,713	4,693,566,960

당기순이익(손실)	6,635,979,009	17,156,800,694	3,856,822,741

총포괄손익	6,635,979,009	17,156,800,694	3,856,822,741	17,337,848,687

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	375	969	240	1,080

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	375	969	240	1,080

## 자본변동표

제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	104,918,168,506	139,806,036,114

당기순이익(손실)	17,337,848,687

유상증자	450,000,000	21,758,473,810	22,208,473,810

무상증자	4,425,554,000	(4,425,554,000)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,385,332,400	2,385,332,400

2022.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	119,870,684,793	176,967,026,211

2023.01.01 (기초자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	124,238,026,314	181,334,367,732

당기순이익(손실)	17,156,800,694	17,156,800,694

유상증자

무상증자

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	2,655,332,400	2,655,332,400

2023.09.30 (기말자본)	9,377,424,000	49,329,696,995	(1,610,779,577)	138,739,494,608	195,835,836,026

## 현금흐름표

제 16 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 15 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	3,415,409,010	18,997,744,251

현금의기타유입(유출)	7,503,841,296	24,362,971,961

이자수취	288,665,572	93,836,919

이자지급(영업)	(1,116,634,718)	(836,834,009)

배당금수취(영업)	750,000

법인세환급(납부)	(3,261,213,140)	(4,622,230,620)

투자활동현금흐름	6,382,444,051	(27,625,476,277)

기타유동금융자산의 처분	828,885,069	533,265,186

기타비유동금융자산의 처분	272,377,422

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	32,888,203,930	1,731,021,697

기타유동자산의 처분	735,549,254

유형자산의 처분	126,138,545

기타유동금융자산의 취득	(954,776,932)	(724,058,162)

기타비유동금융자산의 취득	(54,000,000)	(32,430,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(20,259,458,337)	(15,300,000,000)

기타비유동자산의 취득	(112,622,400)

유형자산의 취득	(5,722,703,659)	(14,472,538,619)

무형자산의 취득	(343,706,020)	(382,179,200)

재무활동현금흐름	(20,450,622,854)	13,109,335,524

주식의 발행	22,208,473,810

단기차입금의 차입	16,250,000,000	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(16,000,000,000)	(10,000,000,000)

장기차입금의 상환	(17,637,500,000)	(6,387,500,000)

리스료의 지급	(407,790,454)	(326,305,886)

배당금지급	(2,655,332,400)	(2,385,332,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	94,597,986	175,234,009

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,558,171,807)	4,656,837,507

기초현금및현금성자산	26,088,645,803	18,484,719,731

기말현금및현금성자산	15,530,473,996	23,141,557,238