노바렉스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	96,919,940,102	99,511,398,887

현금및현금성자산	23,331,799,311	31,297,270,919

매출채권	32,968,086,468	31,320,106,838

당기손익-공정가치금융자산	0	4,352,000,000

기타유동금융자산	241,689,200	178,947,747

기타유동자산	950,313,358	1,416,077,803

재고자산	39,428,051,765	30,946,995,580

비유동자산	138,017,740,790	115,629,849,167

당기손익-공정가치금융자산	6,383,879,010	5,154,322,907

기타비유동금융자산	996,181,004	1,038,052,212

유형자산	118,380,940,228	97,791,891,346

사용권자산	1,458,243,921	1,781,817,720

무형자산	2,688,368,463	1,825,939,472

종속기업 및 관계기업 투자주식	422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,480,576,418	5,480,576,418

기타비유동자산	2,207,551,746	2,135,249,092

자산총계	234,937,680,892	215,141,248,054

부채

유동부채	74,680,100,898	57,719,550,578

매입채무	27,592,853,884	21,296,357,022

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	14,937,500,000	0

기타유동금융부채	11,468,275,890	17,147,381,558

단기리스부채	483,218,088	517,631,962

기타유동부채	2,036,060,286	1,282,743,934

당기법인세부채	3,162,192,750	2,475,436,102

비유동부채	28,394,549,959	41,683,870,085

장기차입금	23,562,500,000	38,500,000,000

기타비유동금융부채	815,384,576	341,942,302

장기리스부채	936,408,846	1,235,595,016

순확정급여부채	3,080,256,537	1,606,332,767

부채총계	103,074,650,857	99,403,420,663

자본

자본금	4,501,870,000	4,501,870,000

주식발행초과금	31,996,777,185	31,996,777,185

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	96,975,162,427	80,849,959,783

자본총계	131,863,030,035	115,737,827,391

자본과부채총계	234,937,680,892	215,141,248,054

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	67,801,597,938	199,034,117,798	57,170,480,540	167,679,308,481

매출원가	58,722,657,906	169,556,553,084	46,694,014,094	139,240,874,059

매출총이익	9,078,940,032	29,477,564,714	10,476,466,446	28,438,434,422

판매비와관리비	3,118,667,734	8,623,118,889	2,946,550,099	8,193,910,478

영업이익	5,960,272,298	20,854,445,825	7,529,916,347	20,244,523,944

기타수익	176,563,511	449,217,573	12,655,642	279,360,960

기타비용	99,980,551	106,906,161	30,120,000	49,714,121

금융수익	671,629,400	1,268,131,660	638,912,047	974,125,422

금융비용	295,949,206	771,610,375	380,306,861	733,253,562

법인세비용차감전순이익(손실)	6,412,535,452	21,693,278,522	7,771,057,175	20,715,042,643

법인세비용	940,819,313	3,182,743,478	1,273,813,704	1,933,741,149

당기순이익(손실)	5,471,716,139	18,510,535,044	6,497,243,471	18,781,301,494

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	5,471,716,139	18,510,535,044	6,497,243,471	18,781,301,494

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	688	2,328	817	2,362

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	688	2,328	817	2,362

자본변동표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	0	57,007,352,794	93,505,999,979

당기순이익(손실)	0	0	0	18,781,301,494	18,781,301,494

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,221,600)	(1,590,221,600)

종속기업에대한 지분변동	0	0	(1,610,779,577)	0	(1,610,779,577)

2020.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	74,198,432,688	109,086,300,296

2021.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	80,849,959,783	115,737,827,391

당기순이익(손실)	0	0	0	18,510,535,044	18,510,535,044

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

종속기업에대한 지분변동	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	96,975,162,427	131,863,030,035

현금흐름표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	22,051,192,504	11,022,670,811

영업에서 창출된 현금흐름	25,073,221,394	11,938,150,184

이자수취	46,630,734	100,662,925

배당금수취	(661,583,814)	(451,433,292)

이자지급	88,911,020	0

법인세납부	(2,495,986,830)	(564,709,006)

투자활동현금흐름	(27,381,154,357)	(34,470,798,929)

종속기업합병으로인한 증가	0	45,068,358

기타유동금융자산의 처분	707,132,600	967,946,617

기타유동금융자산의 취득	(731,308,761)	(1,026,626,191)

기타비유동금융자산의 처분	117,464,555	897,747,480

기타비유동금융자산의 취득	(109,504,555)	(954,836,110)

기타비유동자산의 취득	(142,622,400)	(382,622,400)

유형자산의 처분	25,000,000	0

유형자산의 취득	(30,624,979,135)	(28,763,512,302)

무형자산의 처분	153,636,364	0

무형자산의 취득	(498,031,000)	(80,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,395,498,730)	(13,469,950,000)

당기손익인식금융자산의 처분	9,117,556,705	8,295,985,619

재무활동현금흐름	(2,779,729,315)	22,985,077,750

장기차입금의 증가	0	10,000,000,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000	15,000,000,000

단기차입금의 감소	(10,000,000,000)	0

리스료의 지급	(394,396,915)	(424,700,650)

배당금지급	(2,385,332,400)	(1,590,221,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,109,691,168)	(463,050,368)

기초현금및현금성자산	31,297,270,919	29,426,400,717

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	144,219,560	(168,384,983)

기말현금및현금성자산	23,331,799,311	28,794,965,366