노바렉스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 14 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	105,155,818,815	110,568,463,553

현금및현금성자산	16,577,767,718	18,484,719,731

매출채권	45,403,656,725	43,174,436,038

당기손익-공정가치금융자산

기타유동금융자산	872,658,329	1,097,815,105

기타유동자산	1,686,378,492	1,531,859,155

재고자산	40,615,357,551	46,279,633,524

비유동자산	147,964,542,160	143,226,383,704

당기손익-공정가치금융자산	6,757,552,087	6,742,310,185

기타비유동금융자산	1,314,411,657	1,295,569,544

유형자산	128,643,743,229	123,872,853,339

사용권자산	1,303,539,265	1,344,458,433

무형자산	2,637,452,130	2,658,643,797

종속기업 및 관계기업 투자주식	422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,350,736,049	5,350,736,049

기타비유동자산	1,535,107,743	1,539,812,357

자산총계	253,120,360,975	253,794,847,257

부채

유동부채	84,546,478,994	88,846,687,001

매입채무	32,059,675,266	39,253,048,320

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	16,750,000,000	16,750,000,000

기타유동금융부채	15,446,331,095	12,850,077,796

단기리스부채	509,189,169	483,490,928

기타유동부채	2,275,392,910	1,524,907,916

당기법인세부채	2,505,890,554	2,985,162,041

비유동부채	23,740,984,607	25,142,124,142

장기차입금	19,937,500,000	21,750,000,000

기타비유동금융부채	866,626,130	859,069,129

장기리스부채	777,630,272	832,504,839

순확정급여부채	2,159,228,205	1,700,550,174

부채총계	108,287,463,601	113,988,811,143

자본

자본금	4,501,870,000	4,501,870,000

주식발행초과금	31,996,777,185	31,996,777,185

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	109,945,029,766	104,918,168,506

자본총계	144,832,897,374	139,806,036,114

자본과부채총계	253,120,360,975	253,794,847,257

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	78,234,038,297	78,234,038,297	62,240,154,301	62,240,154,301

매출원가	66,639,240,492	66,639,240,492	51,218,373,155	51,218,373,155

매출총이익	11,594,797,805	11,594,797,805	11,021,781,146	11,021,781,146

판매비와관리비	3,083,756,459	3,083,756,459	2,966,343,403	2,966,343,403

영업이익	8,511,041,346	8,511,041,346	8,055,437,743	8,055,437,743

기타수익	12,937,228	12,937,228	225,261,963	225,261,963

기타비용	2,924,140	2,924,140	240,000	240,000

금융수익	261,877,382	261,877,382	676,299,702	676,299,702

금융비용	324,053,163	324,053,163	177,832,169	177,832,169

법인세비용차감전순이익(손실)	8,458,878,653	8,458,878,653	8,778,927,239	8,778,927,239

법인세비용	1,046,684,993	1,046,684,993	1,052,577,254	1,052,577,254

당기순이익(손실)	7,412,193,660	7,412,193,660	7,726,349,985	7,726,349,985

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	7,412,193,660	7,412,193,660	7,726,349,985	7,726,349,985

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	932	932	972	972

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	932	932	972	972

자본변동표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	80,849,959,783	115,737,827,391

당기순이익(손실)	0	0	0	7,726,349,985	7,726,349,985

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	2,385,332,400	2,385,332,400

종속기업에대한 지분변동	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	86,190,977,368	121,078,844,976

2022.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	104,918,168,506	139,806,036,114

당기순이익(손실)	0	0	0	7,412,193,660	7,412,193,660

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

종속기업에대한 지분변동	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	109,945,029,766	144,832,897,374

현금흐름표
제 15 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	6,683,287,979	9,787,416,000

영업에서 창출된 현금흐름	8,446,965,003	10,970,551,902

이자수취	10,819,520	16,336,370

배당금수취	0	0

이자지급	(248,540,064)	(220,125,722)

법인세납부	(1,525,956,480)	(979,346,550)

투자활동현금흐름	(6,734,780,859)	(13,701,983,662)

종속기업합병으로인한 증가	0	0

기타유동금융자산의 처분	158,686,706	124,228,176

기타유동금융자산의 취득	(147,688,937)	(127,642,233)

기타비유동금융자산의 처분	0	0

기타비유동금융자산의 취득	(32,430,000)	(36,704,555)

기타비유동자산의 취득	(37,540,800)	(67,540,800)

기타유동자산의 처분	735,549,254	0

유형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(6,932,679,454)	(13,207,840,539)

무형자산의 처분	0	77,272,728

무형자산의 취득	(478,677,628)	(25,500,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(4,920,280,000)

당기손익인식금융자산의 처분	0	4,482,023,561

재무활동현금흐름	(1,916,624,541)	(129,052,362)

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 감소	(1,812,500,000)	0

리스료의 지급	(104,124,541)	(129,052,362)

배당금지급	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,968,117,421)	(4,043,620,024)

기초현금및현금성자산	18,484,719,731	31,297,270,919

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	61,165,408	106,844,167

기말현금및현금성자산	16,577,767,718	27,360,495,062