노바렉스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	105,300,228,558	99,511,398,887

현금및현금성자산	27,360,495,062	31,297,270,919

매출채권	34,079,682,622	31,320,106,838

당기손익-공정가치금융자산	4,529,981,856	4,352,000,000

기타유동금융자산	295,910,990	178,947,747

기타유동자산	1,780,121,129	1,416,077,803

재고자산	37,254,036,899	30,946,995,580

비유동자산	128,478,934,355	115,629,849,167

당기손익-공정가치금융자산	5,811,249,008	5,154,322,907

기타비유동금융자산	1,064,950,037	1,038,052,212

유형자산	110,094,511,901	97,791,891,346

사용권자산	1,640,661,483	1,781,817,720

무형자산	1,759,241,001	1,825,939,472

종속기업 및 관계기업 투자주식	422,000,000	422,000,000

이연법인세자산	5,480,576,418	5,480,576,418

기타비유동자산	2,205,744,507	2,135,249,092

자산총계	233,779,162,913	215,141,248,054

부채

유동부채	72,527,931,265	57,719,550,578

매입채무	30,720,630,655	21,296,357,022

단기차입금	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성장기차입금	1,812,500,000	0

기타유동금융부채	20,496,990,151	17,147,381,558

단기리스부채	485,630,712	517,631,962

기타유동부채	1,463,512,941	1,282,743,934

당기법인세부채	2,548,666,806	2,475,436,102

비유동부채	40,172,386,672	41,683,870,085

장기차입금	36,687,500,000	38,500,000,000

기타비유동금융부채	305,923,593	341,942,302

장기리스부채	1,138,543,904	1,235,595,016

순확정급여부채	2,040,419,175	1,606,332,767

부채총계	112,700,317,937	99,403,420,663

자본

자본금	4,501,870,000	4,501,870,000

주식발행초과금	31,996,777,185	31,996,777,185

기타자본	(1,610,779,577)	(1,610,779,577)

이익잉여금	86,190,977,368	80,849,959,783

자본총계	121,078,844,976	115,737,827,391

자본과부채총계	233,779,162,913	215,141,248,054

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,240,154,301	62,240,154,301	50,023,867,650	50,023,867,650

매출원가	51,218,373,155	51,218,373,155	41,760,495,410	41,760,495,410

매출총이익	11,021,781,146	11,021,781,146	8,263,372,240	8,263,372,240

판매비와관리비	2,966,343,403	2,966,343,403	2,639,688,793	2,639,688,793

영업이익	8,055,437,743	8,055,437,743	5,623,683,447	5,623,683,447

기타수익	225,261,963	225,261,963	155,005,838	155,005,838

기타비용	240,000	240,000	17,974,059	17,974,059

금융수익	676,299,702	676,299,702	154,625,813	154,625,813

금융비용	177,832,169	177,832,169	229,525,636	229,525,636

법인세비용차감전순이익(손실)	8,778,927,239	8,778,927,239	5,685,815,403	5,685,815,403

법인세비용	1,052,577,254	1,052,577,254	(533,746,801)	(533,746,801)

당기순이익(손실)	7,726,349,985	7,726,349,985	6,219,562,204	6,219,562,204

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

총포괄손익	7,726,349,985	7,726,349,985	6,219,562,204	6,219,562,204

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	972	972	782	782

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	972	972	782	782

자본변동표
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	0	57,007,352,794	93,505,999,979

당기순이익(손실)	0	0	0	6,219,562,204	6,219,562,204

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(1,590,221,600)	(1,590,221,600)

2020.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	0	61,636,693,398	98,135,340,583

2021.01.01 (기초자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	80,849,959,783	115,737,827,391

당기순이익(손실)	0	0	0	7,726,349,985	7,726,349,985

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(2,385,332,400)	(2,385,332,400)

2021.03.31 (기말자본)	4,501,870,000	31,996,777,185	(1,610,779,577)	86,190,977,368	121,078,844,976

현금흐름표
제 14 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 13 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	9,787,416,000	10,516,777,954

영업에서 창출된 현금흐름	10,970,551,902	9,804,171,923

이자수취	16,336,370	30,488,264

이자지급	(220,125,722)	(103,048,633)

법인세납부	(979,346,550)	785,166,400

투자활동현금흐름	(13,701,983,662)	(12,594,135,203)

기타유동금융자산의 취득	(127,642,233)	(543,984,309)

기타유동금융자산의 처분	124,228,176	98,544,463

기타비유동금융자산의 취득	(36,704,555)	(1,034,071,850)

기타비유동금융자산의 처분	0	18,500,000

기타비유동자산의 취득	(67,540,800)	(50,063,282)

유형자산의 취득	(13,207,840,539)	(11,003,060,225)

무형자산의 취득	(25,500,000)	(80,000,000)

무형자산의 처분	77,272,728	0

당기손익인식금융자산의 취득	(4,920,280,000)	0

당기손익인식금융자산의 처분	4,482,023,561	0

재무활동현금흐름	(129,052,362)	(138,951,900)

리스료의 지급	(129,052,362)	(138,951,900)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,043,620,024)	(2,216,309,149)

기초현금및현금성자산	31,297,270,919	29,426,400,717

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	106,844,167	27,496,212

기말현금및현금성자산	27,360,495,062	27,237,587,780