드림텍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	169,484,942,081	85,136,605,416

현금및현금성자산 (주5,6)	29,499,565,011	14,612,738,502

매출채권 및 기타채권 (주5,8,25,32)	80,169,401,063	43,185,752,677

기타유동금융자산 (주5,7,8,32)	26,021,456,416	2,610,818,357

재고자산 (주10,31,32)	19,805,317,793	14,169,944,841

기타유동자산 (주12)	7,926,196,329	4,494,345,570

매각예정비유동자산 (주9)	6,063,005,469	6,063,005,469

비유동자산	106,825,056,917	110,752,959,832

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8)	8,501,422,130	4,640,394,990

당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주5,8)	3,163,800,000	2,300,000,000

종속기업에 대한 투자자산 (주11)	36,473,018,417	37,579,440,948

유형자산 (주13,31)	50,246,312,720	47,999,754,366

무형자산 (주14)	3,266,340,982	4,043,631,677

확정급여자산 (주15)	0	417,989,260

기타비유동금융자산 (주5,8,32)	414,905,201	5,992,350,464

만기보유금융자산	0	1,666,093,489

기타비유동자산 (주9)	98,539,882	96,146,500

이연법인세자산	4,660,717,585	6,017,158,138

자산총계	276,309,998,998	195,889,565,248

부채

유동부채	87,631,568,826	54,842,211,506

매입채무 및 기타채무 (주5,16,32)	55,677,532,690	32,910,600,002

차입금 (주5,17,31,34)	29,222,090,000	15,800,000,000

기타유동금융부채 (주5,18,34)	697,176,860	761,502,221

기타유동부채 (주19)	1,930,349,162	1,992,354,061

당기법인세부채 (주20)	104,420,114	3,377,755,222

비유동부채	12,261,291,503	31,517,098,508

사채 (주5,17,34)	0	12,932,732,481

차입금 (주5,17,31)	11,450,000,000	14,600,000,000

기타비유동금융부채 (주5,15,18)	418,545,840	3,920,295,000

확정급여부채 (주15)	247,285,521	0

기타비유동부채 (주15,19)	145,460,142	64,071,027

부채총계	99,892,860,329	86,359,310,014

자본

자본금 (주21)	6,100,015,700	2,515,280,000

자본잉여금 (주21)	55,117,109,762	493,487,296

기타자본항목 (주15,23)	(2,661,809,967)	2,069,503,376

이익잉여금 (주24)	117,861,823,174	104,451,984,562

자본총계	176,417,138,669	109,530,255,234

자본과부채총계	276,309,998,998	195,889,565,248

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25,32)	127,394,541,967	313,267,554,720	99,295,291,297	332,150,739,386

매출원가 (주27,32)	115,523,281,044	270,791,619,223	86,877,192,488	295,480,056,792

매출총이익	11,871,260,923	42,475,935,497	12,418,098,809	36,670,682,594

판매비와관리비 (주26,27,32)	8,139,869,526	27,466,709,315	8,057,760,917	20,304,661,241

영업이익	3,731,391,397	15,009,226,182	4,360,337,892	16,366,021,353

기타수익 (주5,28,32)	817,062,868	3,155,944,415	60,213,359	550,397,203

기타비용 (주28,32)	74,255,802	430,023,923	136,503,717	4,362,542,530

이자수익 (주5,29)	312,432,001	845,786,748	78,433,338	234,860,969

기타금융수익 (주5,29)	3,044,381,455	7,834,037,157	653,872,117	6,226,704,502

금융원가 (주5,29)	3,868,552,109	8,477,252,510	1,175,198,477	5,745,854,887

법인세비용차감전순이익	3,962,459,810	17,937,718,069	3,841,154,512	13,269,586,610

법인세비용	1,976,309,450	4,527,879,457	867,314,447	1,298,756,733

당기순이익(손실)	1,986,150,360	13,409,838,612	2,973,840,065	11,970,829,877

기타포괄손익	(6,539,497)	151,224,828	294,390,030	(159,127,991)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주5,23)	(6,539,497)	151,224,828	294,390,030	(159,127,991)

총포괄손익	1,979,610,863	13,561,063,440	3,268,230,095	11,811,701,886

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주30)	34	241	59	239

희석주당이익 (단위 : 원) (주30)	34	238	58	224

자본변동표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,515,280,000	493,487,296	3,801,769,129	92,763,967,838	99,574,504,263

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	11,970,829,877	11,970,829,877

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0	(159,127,991)	0	(159,127,991)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0

총포괄손익 소계	0	0	(159,127,991)	11,970,829,877	11,811,701,886

소유주와의 거래

주식선택권	0	0	188,705,453	0	188,705,453

주식매선택권행사	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 부여	0	0	0	0	0

현금보상형 주식선택권으로 전환	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

전환권 행사

소유주와의 거래 소계	0	0	188,705,453	0	188,705,453

2018.09.30 (기말자본)	2,515,280,000	493,487,296	3,831,346,591	104,734,797,715	111,574,911,602

2019.01.01 (기초자본)	2,515,280,000	493,487,296	2,069,503,376	104,451,984,562	109,530,255,234

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	13,409,838,612	13,409,838,612

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익	0	0	151,224,828	0	151,224,828

총포괄손익 소계	0	0	151,224,828	13,409,838,612	13,561,063,440

소유주와의 거래

주식선택권	0	0	0	0	0

주식매선택권행사	198,757,100	7,553,437,096	(1,796,077,331)	0	5,956,116,865

주식매수선택권의 부여	0	0	123,915,153	0	123,915,153

현금보상형 주식선택권으로 전환	0	0	(256,632,113)	0	(256,632,113)

자기주식	0	0	(2,953,743,880)	0	(2,953,743,880)

무상증자	2,863,535,000	(2,905,825,000)	0	0	(42,290,000)

유상증자	243,270,000	30,911,481,090	0	0	31,154,751,090

전환권 행사	279,173,600	19,064,529,280	0	0	19,343,702,880

소유주와의 거래 소계	3,584,735,700	54,623,622,466	(4,882,538,171)	0	53,325,819,995

2019.09.30 (기말자본)	6,100,015,700	55,117,109,762	(2,661,809,967)	117,861,823,174	176,417,138,669

현금흐름표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,588,848,575)	34,411,884,314

영업에서 창출된 현금흐름 (주34)	3,918,405,822	42,011,256,502

이자수취(영업)	699,797,442	19,479,945

이자지급(영업)	(719,624,672)	(754,503,210)

법인세납부	(6,487,427,167)	(6,864,348,923)

투자활동현금흐름	(24,213,766,289)	(32,145,338,379)

투자활동으로 인한 현금 유입액	8,501,113,790	849,318,664

기타유동금융자산의 감소	4,088,417,570	0

단기대여금 감소	391,402,000	405,166,000

장기대여금의 감소	82,808,000	6,620,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,974,452,929	0

당기손익-공정가치금융자산 감소	300,000,000	0

정부보조금의 증가	30,328,667	0

유형자산의 처분	1,633,704,624	292,078,118

무형자산의 처분	0	145,454,546

투자활동으로 인한 현금 유출액	(32,714,880,079)	(32,994,657,043)

기타유동금융자산의 증가	(20,000,000,000)	(153,479,315)

기타비유동금융자산의 증가	(3,539,882)	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(3,667,149,157)	(3,692,808,786)

당기손익-공정가치 측정 금융자산	(1,163,800,000)	(2,300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,184,000,000)	0

장기대여금의 증가	(155,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,199,251,540)	(24,972,042,097)

무형자산의 취득	(342,139,500)	(1,774,326,845)

보증금의 증가	0	(102,000,000)

재무활동현금흐름	41,916,667,924	(4,301,570,000)

재무활동으로 인한 현금 유입액	56,988,616,865	40,600,000,000

단기차입금의 차입	19,398,330,000	40,600,000,000

유상증자	31,625,100,000	0

주식선택권(주식결제형)의 행사	5,965,186,865	0

재무활동으로 인한 현금 유출액	(15,071,948,941)	(44,901,570,000)

단기차입금의 상환	(9,000,000,000)	(44,901,570,000)

장기차입금의 상환	(900,000,000)	0

리스부채의 상환	(376,493,679)	0

주식선택권(현금보상형)의 행사	(1,320,000,000)	0

자기주식의 취득	(2,953,743,880)	0

신주발행비	(521,711,382)	0

현금및현금성자산의 증감	15,114,053,060	(2,035,024,065)

기초현금및현금성자산	14,612,738,502	4,769,446,895

현금및현금성자산의 환율변동효과	(227,226,551)	(8,159,872)

기말현금및현금성자산	29,499,565,011	2,726,262,958