드림텍 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 27 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	105,625,104,506	96,504,199,998

현금및현금성자산 (주5,6)	7,814,200,835	9,383,979,167

매출채권 및 기타채권 (주5,8,25,33)	65,992,037,767	53,737,962,291

기타유동금융자산 (주5,7,8,33,35)	2,355,241,359	242,701,387

재고자산 (주10,32)	21,810,958,335	25,812,314,267

기타유동자산 (주9)	7,652,666,210	7,327,242,886

비유동자산	313,754,658,707	310,685,074,180

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8)	4,775,426,521	5,896,653,927

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8)	25,878,269,481	25,878,269,481

관계기업투자자산 (주11)	160,882,267,844	156,532,267,844

지분법적용투자주식 (주12)	13,968,199,895	13,968,199,895

유형자산 (주13,32,34)	47,933,300,028	49,604,991,639

무형자산 (주14)	6,860,157,992	7,083,998,249

순확정급여자산 (주15)	222,102,018	910,391,686

기타비유동금융자산 (주5,8)	44,179,092,951	42,001,129,511

기타비유동자산 (주9)	323,394,487	323,394,487

이연법인세자산 (주20)	8,732,447,490	8,485,777,461

자산총계	419,379,763,213	407,189,274,178

부채

유동부채	165,446,224,085	142,433,973,726

매입채무및기타채무 (주5,16,33)	44,373,023,750	36,162,739,298

유동 차입금(사채 포함) (주5,17,32)	95,303,450,000	92,371,000,000

기타유동금융부채 (주5,15,18,22,33,34)	7,548,088,457	8,294,586,328

기타 유동부채 (주15,19)	14,766,524,152	1,038,389,647

당기법인세부채 (주20)	3,455,137,726	4,567,258,453

비유동부채	5,256,529,590	5,409,365,850

기타비유동금융부채 (주5,15,18,22,33,34)	3,966,334,199	4,170,008,093

기타 비유동 부채 (주15,19)	1,290,195,391	1,239,357,757

부채총계	170,702,753,675	147,843,339,576

자본

자본금 (주21)	7,178,358,500	7,178,358,500

자본잉여금 (주21)	155,658,915,697	155,658,915,697

기타자본항목 (주23)	(23,418,592,365)	(22,382,723,546)

이익잉여금(결손금) (주24)	109,258,327,706	118,891,383,951

자본총계	248,677,009,538	259,345,934,602

자본과부채총계	419,379,763,213	407,189,274,178

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25,33)	129,500,914,239	129,500,914,239	132,450,590,711	132,450,590,711

매출원가 (주27,33)	(116,455,151,469)	(116,455,151,469)	(115,753,992,590)	(115,753,992,590)

매출총이익	13,045,762,770	13,045,762,770	16,696,598,121	16,696,598,121

판매비와관리비 (주26,27)	(7,834,233,327)	(7,834,233,327)	(8,645,056,942)	(8,645,056,942)

영업이익	5,211,529,443	5,211,529,443	8,051,541,179	8,051,541,179

기타수익 (주28,33)	142,705,038	142,705,038	762,162,306	762,162,306

기타비용 (주28,33)	(357,728,812)	(357,728,812)	(27,874,109)	(27,874,109)

이자수익 (주5,29)	835,289,893	835,289,893	754,292,547	754,292,547

기타금융수익 (주5,29)	1,904,825,704	1,904,825,704	3,428,732,015	3,428,732,015

금융원가 (주5,29)	(2,925,155,773)	(2,925,155,773)	(3,496,559,768)	(3,496,559,768)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,811,465,493	4,811,465,493	9,472,294,170	9,472,294,170

법인세비용 (주20)	(963,553,338)	(963,553,338)	(2,081,594,411)	(2,081,594,411)

당기순이익	3,847,912,155	3,847,912,155	7,390,699,759	7,390,699,759

기타포괄손익	(874,557,377)	(874,557,377)	(2,248,092,765)	(2,248,092,765)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (주5,23)	(874,557,377)	(874,557,377)	(2,248,092,765)	(2,248,092,765)

총포괄손익	2,973,354,778	2,973,354,778	5,142,606,994	5,142,606,994

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	57	57	108	108

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주30)	57	57	107	107

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,161,661,900	154,294,156,320	(12,488,487,604)	120,714,293,783	269,681,624,399

당기순이익(손실)	0	0	0	7,390,699,759	7,390,699,759

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(2,248,092,765)	0	(2,248,092,765)

배당금지급	0	0	0	(13,650,617,200)	(13,650,617,200)

주식선택권 행사 (주22)	12,897,500	1,120,675,505	(230,871,810)	902,701,195

주식선택권(보상원가) (주22)	0	0	160,795,567	0	160,795,567

자기주식의 취득	0	0	(3,900,984,130)	0	(3,900,984,130)

2024.03.31 (기말자본)	7,174,559,400	155,414,831,825	(18,707,640,742)	114,454,376,342	258,336,126,825

2025.01.01 (기초자본)	7,178,358,500	155,658,915,697	(22,382,723,546)	118,891,383,951	259,345,934,602

당기순이익(손실)	0	0	0	3,847,912,155	3,847,912,155

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(874,557,377)	0	(874,557,377)

배당금지급	0	0	0	(13,480,968,400)	(13,480,968,400)

주식선택권 행사 (주22)	0	0	0	0	0

주식선택권(보상원가) (주22)	0	0	(21,741,232)	(21,741,232)

자기주식의 취득	0	0	(139,570,210)	0	(139,570,210)

2025.03.31 (기말자본)	7,178,358,500	155,658,915,697	(23,418,592,365)	109,258,327,706	248,677,009,538

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 27 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	5,746,274,854	3,778,188,348

영업에서 창출된 현금흐름 (주36)	7,031,208,655	6,931,070,184

이자의 수취	1,910,195,481	408,351,049

이자지급	(1,119,455,217)	(802,522,523)

법인세납부	(2,075,674,065)	(2,758,710,362)

투자활동으로 인한 현금흐름	(9,818,003,167)	(11,531,514,510)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	1,987,918,628	5,273,663,323

기타비유동금융자산의 감소(증가)	0	40,000,000

단기대여금의 감소	75,791,000	54,138,000

장기대여금의 감소	443,000,000	0

지분법적용 투자지분의 처분	0	0

유형자산의 처분	1,469,127,628	5,179,525,323

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(11,805,921,795)	(16,805,177,833)

기타비유동금융자산의 증가	0	(1,533,000,000)

종속기업투자자산의 취득	(4,350,000,000)	(999,986,120)

단기대여금의 증가	0	(5,000,000)

장기대여금의 증가	(5,935,900,000)	(5,537,550,000)

유형자산의 취득	(1,459,251,795)	(8,635,836,536)

무형자산의 취득	(60,770,000)	(93,805,177)

재무활동현금흐름	2,456,524,166	(2,311,894,501)

1. 재무활동으로인한 현금유입액	21,000,000,000	36,903,951,195

단기차입금의 증가	21,000,000,000	36,000,000,000

주식선택권(주식결제형)의 행사	0	903,951,195

2. 재무활동으로인한 현금유출액	(18,543,475,834)	(39,215,845,696)

단기차입금의 상환	(18,000,000,000)	(34,500,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	0	(550,000,000)

리스부채의 상환	(403,905,624)	(263,611,566)

자기주식의 취득	(139,570,210)	(3,900,984,130)

신주발행비 지급	0	(1,250,000)

현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,615,204,147)	(10,065,220,663)

기초의 현금	9,383,979,167	16,721,222,836

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	45,425,815	27,014,722

기말현금및현금성자산	7,814,200,835	6,683,016,895