드림텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	118,266,134,061	125,563,764,447

현금및현금성자산 (주5,6)	15,046,727,912	13,043,720,107

매출채권 및 기타채권 (주5,8,24,32)	70,958,114,378	50,097,066,410

기타유동금융자산 (주5,7,8,32)	7,351,766,050	30,064,284,515

재고자산 (주10,32)	13,471,844,811	23,460,352,797

기타유동자산 (주9)	11,382,003,573	7,613,448,692

당기법인세자산 (주19)	55,677,337	1,284,891,926

비유동자산	192,344,542,609	131,947,776,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8)	9,038,538,256	13,640,162,005

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8)	6,615,656,143	5,628,556,143

종속기업투자자산 (주11)	113,481,703,263	32,676,430,971

유형자산 (주12,31,32)	54,574,274,884	51,893,933,742

무형자산 (주13)	2,867,360,631	2,957,142,151

확정급여자산 (주14)	323,536,956	813,599,112

기타비유동금융자산 (주5,8,32)	501,385,708	7,227,092,277

기타비유동자산 (주9)	98,539,882	12,227,523,035

이연법인세자산 (주19)	4,843,546,886	4,883,336,964

자산총계	310,610,676,670	257,511,540,847

부채

유동부채	118,348,480,999	75,517,612,744

매입채무 및 기타채무 (주5,15,32,34)	51,066,202,145	44,564,232,265

차입금 (주5,16,31,34)	63,068,550,000	28,767,540,000

기타유동금융부채 (주5,17,31,32,33,34)	653,871,283	968,287,934

기타유동부채 (주14,18)	2,069,125,182	1,217,552,545

당기법인세부채 (주19)	1,490,732,389	0

비유동부채	19,806,972,171	11,834,827,054

차입금 (주5,16,31,34)	18,650,000,000	11,200,000,000

기타비유동금융부채 (주5,17,32,33,34)	842,895,944	342,782,492

기타비유동부채 (주18)	314,076,227	292,044,562

부채총계	138,155,453,170	87,352,439,798

자본

자본금 (주20)	6,282,956,600	6,106,511,700

자본잉여금 (주20)	62,784,122,373	55,330,821,383

기타자본항목 (주22)	(1,502,529,504)	(5,615,476,020)

이익잉여금 (주23)	104,890,674,031	114,337,243,986

자본총계	172,455,223,500	170,159,101,049

자본과부채총계	310,610,676,670	257,511,540,847

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,32)	131,297,935,621	309,002,505,991	127,394,541,967	313,267,554,720

매출원가 (주26,32)	118,118,326,886	279,626,147,288	115,523,281,044	270,791,619,223

매출총이익	13,179,608,735	29,376,358,703	11,871,260,923	42,475,935,497

판매비와관리비 (주25,26,32)	7,634,776,110	23,679,749,256	8,139,869,526	27,466,709,315

영업이익(손실)	5,544,832,625	5,696,609,447	3,731,391,397	15,009,226,182

기타수익 (주5,27,32)	717,001,869	1,472,768,921	817,062,868	3,155,944,415

기타비용 (주27,32)	44,336,976	763,391,489	74,255,802	430,023,923

이자수익 (주5,28)	24,676,928	311,292,488	312,432,001	845,786,748

기타금융수익 (주5,28)	1,197,216,968	7,266,736,483	3,044,381,455	7,834,037,157

금융원가 (주5,28)	1,725,774,927	7,207,959,536	3,868,552,109	8,477,252,510

법인세비용차감전순이익	5,713,616,487	6,776,056,314	3,962,459,810	17,937,718,069

법인세비용	1,256,995,627	1,490,732,389	1,976,309,450	4,527,879,457

분기순이익(손실)	4,456,620,860	5,285,323,925	1,986,150,360	13,409,838,612

기타포괄손익	483,668,331	141,073,912	(6,539,497)	151,224,828

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주5,22)	483,668,331	141,073,912	(6,539,497)	151,224,828

분기총포괄이익	4,940,289,191	5,426,397,837	1,979,610,863	13,561,063,440

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주29)	72	86	34	246

희석주당이익 (단위 : 원) (주29)	72	85	34	240

자본변동표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,515,280,000	493,487,296	2,069,503,376	104,451,984,562	109,530,255,234

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	13,409,838,612	13,409,838,612

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	151,224,828	0	151,224,828

총포괄손익 소계	0	0	151,224,828	13,409,838,612	13,561,063,440

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	198,757,100	7,553,437,096	(1,796,077,331)	0	5,956,116,865

주식선택권의 부여	0	0	123,915,153	0	123,915,153

현금보상형 주식선택권으로 전환	0	0	(256,632,113)	0	(256,632,113)

주식결재형 주식선택권으로의 전환	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(2,953,743,880)	0	(2,953,743,880)

자기주식 소각	0	0	0	0	0

주식매수선택권 행사(자기주식)	0	0	0	0	0

전환권행사	279,173,600	19,064,529,280	0	0	19,343,702,880

무상증자	2,863,535,000	(2,905,825,000)	0	0	(42,290,000)

유상증자	243,270,000	30,911,481,090	0	0	31,154,751,090

종속기업 취득	0	0	0	0	0

동일지배하 사업결합	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계	3,584,735,700	54,623,622,466	(4,882,538,171)	0	53,325,819,995

2019.09.30 (분기말자본)	6,100,015,700	55,117,109,762	(2,661,809,967)	117,861,823,174	176,417,138,669

2020.01.01 (기초자본)	6,106,511,700	55,330,821,383	(5,615,476,020)	114,337,243,986	170,159,101,049

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	5,285,323,925	5,285,323,925

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	0	0	15,639,742	0	15,639,742

총포괄손익 소계	0	0	15,639,742	5,285,323,925	5,300,963,667

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금	0	0	0	(9,649,689,440)	(9,649,689,440)

주식선택권의 행사	15,673,100	506,772,182	(47,714,779)	0	474,730,503

주식선택권의 부여	0	0	186,737,876	0	186,737,876

현금보상형 주식선택권으로 전환	0	0	0	0	0

주식결재형 주식선택권으로의 전환	0	0	18,684,277	0	18,684,277

자기주식 취득	0	0	(1,297,755,040)	0	(1,297,755,040)

자기주식 소각	0	0	4,956,770,270	(4,956,770,270)	0

주식매수선택권 행사(자기주식)	0	0	155,150,000	0	155,150,000

전환권행사	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

유상증자	160,771,800	9,836,054,160	0	0	9,996,825,960

종속기업 취득	0	0	125,434,170	(125,434,170)	0

동일지배하 사업결합	0	(2,889,525,352)	0	0	(2,889,525,352)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계	176,444,900	7,453,300,990	4,097,306,774	(14,731,893,880)	(3,004,841,216)

2020.09.30 (분기말자본)	6,282,956,600	62,784,122,373	(1,502,529,504)	104,890,674,031	172,455,223,500

현금흐름표
제 23 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	(15,770,395,770)	(2,588,848,575)

1.영업에서 창출된 현금흐름 (주35)	(16,380,470,388)	3,918,405,822

2.이자수취	221,979,390	699,797,442

3.이자지급	(898,620,432)	(719,624,672)

4.법인세납부	1,286,715,660	(6,487,427,167)

II. 투자활동현금흐름	(17,411,940,933)	(24,213,766,289)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	51,091,663,195	8,501,113,790

기타유동금융자산의 감소	45,692,094,403	4,088,417,570

기타비유동금융자산의 감소	109,030,000	0

단기대여금 감소	2,078,860,000	391,402,000

장기대여금의 감소	97,200,000	82,808,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품 감소	1,885,935,016	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	0	300,000,000

정부보조금의 증가	0	30,328,667

종속기업투자주식의 감소	0	1,974,452,929

유형자산의 처분	1,228,543,776	1,633,704,624

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(68,503,604,128)	(32,714,880,079)

단기대여금의 증가	(7,201,300,000)	0

장기대여금의 증가	(170,000,000)	(155,000,000)

기타유동금융자산의 증가	(21,264,677,348)	(20,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(180,000,000)	(3,539,882)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(5,152,159,047)	(3,667,149,157)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(987,100,000)	(1,163,800,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(1,184,000,000)

종속기업투자의 증가	(28,346,672,886)	0

유형자산의 취득	(4,114,066,665)	(6,199,251,540)

무형자산의 취득	(987,628,182)	(342,139,500)

물적분할로 인한 현금유출	(100,000,000)	0

III. 재무활동현금흐름	35,191,404,725	41,916,667,924

1.재무활동으로 인한 현금 유입액	134,172,886,463	56,988,616,865

단기차입금의 차입	117,641,000,000	19,398,330,000

장기차입금의 차입	5,900,000,000	0

유상증자	10,000,005,960	31,625,100,000

주식선택권(주식결제형)의 행사	631,880,503	5,965,186,865

2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(98,981,481,738)	(15,071,948,941)

단기차입금의 상환	(83,600,000,000)	(9,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	(900,000,000)

유동성 장기차입금의 상환	(2,550,000,000)	0

리스부채의 상환	(541,034,756)	(376,493,679)

주식선택권(현금보상형)의 행사	(1,337,822,502)	(1,320,000,000)

신주발행비	(5,180,000)	(521,711,382)

자기주식의 취득	(1,297,755,040)	(2,953,743,880)

배당금의 지급	(9,649,689,440)	0

IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,009,068,022	15,114,053,060

V. 기초의 현금및현금성자산	13,043,720,107	14,612,738,502

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,060,217)	(227,226,551)

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	15,046,727,912	29,499,565,011