드림텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

제23기 1분기는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 연결(별도) 재무정보 입니다.

재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	138,292,984,104	125,563,764,447

현금및현금성자산 (주5,6)	7,650,150,392	13,043,720,107

매출채권 및 기타채권 (주5,8,24,32)	71,387,141,930	50,097,066,410

기타유동금융자산 (주5,7,8,32)	20,084,908,030	30,064,284,515

재고자산 (주10,32)	28,480,411,915	23,460,352,797

기타유동자산 (주9)	9,367,563,531	7,613,448,692

당기법인세자산 (주19)	1,322,808,306	1,284,891,926

비유동자산	167,159,839,051	131,947,776,400

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8)	10,125,392,690	13,640,162,005

당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주5,8)	6,496,906,143	5,628,556,143

종속기업투자자산 (주11)	82,269,118,757	32,676,430,971

유형자산 (주12,31,32)	51,864,978,531	51,893,933,742

무형자산 (주13)	3,082,540,579	2,957,142,151

확정급여자산 (주14)	454,695,180	813,599,112

기타비유동금융자산 (주5,8,32)	7,748,322,675	7,227,092,277

기타비유동자산 (주9)	98,539,882	12,227,523,035

이연법인세자산 (주19)	5,019,344,614	4,883,336,964

자산총계	305,452,823,155	257,511,540,847

부채

유동부채	110,025,501,195	75,517,612,744

매입채무 및 기타채무 (주5,15,32,34)	49,938,825,439	44,564,232,265

차입금 (주5,16,31,34)	46,496,180,000	28,767,540,000

기타유동금융부채 (주5,17,31,32,33,34)	878,663,469	968,287,934

기타유동부채 (주14,18)	11,733,956,860	1,217,552,545

당기법인세부채 (주19)	977,875,427	0

비유동부채	20,912,409,091	11,834,827,054

차입금 (주5,16,31,34)	20,350,000,000	11,200,000,000

기타비유동금융부채 (주5,17,32,33,34)	250,229,462	342,782,492

기타비유동부채 (주18)	312,179,629	292,044,562

부채총계	130,937,910,286	87,352,439,798

자본

자본금 (주20)	6,272,283,500	6,106,511,700

자본잉여금 (주20)	65,332,110,891	55,330,821,383

기타자본항목 (주21,22)	(6,764,246,672)	(5,615,476,020)

이익잉여금 (주23)	109,674,765,150	114,337,243,986

자본총계	174,514,912,869	170,159,101,049

자본과부채총계	305,452,823,155	257,511,540,847

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,32)	97,391,600,517	97,391,600,517	75,976,317,602	75,976,317,602

매출원가 (주26,32)	86,419,282,262	86,419,282,262	63,874,416,693	63,874,416,693

매출총이익	10,972,318,255	10,972,318,255	12,101,900,909	12,101,900,909

판매비와관리비 (주25,26,32)	7,875,891,685	7,875,891,685	8,239,049,311	8,239,049,311

영업이익(손실)	3,096,426,570	3,096,426,570	3,862,851,598	3,862,851,598

기타수익 (주5,27,32)	231,069,231	231,069,231	183,213,513	183,213,513

기타비용 (주27,32)	10,784,684	10,784,684	317,602,428	317,602,428

이자수익 (주5,28)	186,203,641	186,203,641	182,540,015	182,540,015

기타금융수익 (주5,28)	5,121,450,494	5,121,450,494	1,393,269,098	1,393,269,098

금융원가 (주5,28)	4,179,476,947	4,179,476,947	1,118,574,264	1,118,574,264

법인세비용차감전순이익	4,444,888,305	4,444,888,305	4,185,697,532	4,185,697,532

법인세비용	977,875,427	977,875,427	920,853,457	920,853,457

분기순이익(손실)	3,467,012,878	3,467,012,878	3,264,844,075	3,264,844,075

기타포괄손익	(482,208,942)	(482,208,942)	122,690,525	122,690,525

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주5,22)	(482,208,942)	(482,208,942)	122,690,525	122,690,525

분기총포괄이익	2,984,803,936	2,984,803,936	3,387,534,600	3,387,534,600

지배기업 소유지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원) (주29)	57	57	63	63

희석주당이익 (단위 : 원) (주29)	56	56	61	61

자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,515,280,000	493,487,296	2,069,503,376	104,451,984,562	109,530,255,234

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	3,264,844,075	3,264,844,075

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 (주8,22)	0	0	122,690,525	0	122,690,525

총포괄손익 소계	0	0	122,690,525	3,264,844,075	3,387,534,600

소유주와의 거래

주식선택권	0	0	26,313,289	0	26,313,289

주식매선택권행사 (주21)	57,635,000	2,834,366,811	(667,499,111)	0	2,224,502,700

주식매수선택권의 부여 (주32)	0	0	0	0	0

현금보상형 주식선택권으로 전환 (주21)	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

유상증자 (주20)	243,270,000	30,911,481,090	0	0	31,154,751,090

배당금지급	0	0	0	0	0

종속기업 취득	0	0	0	0	0

소유주와의 거래 소계	300,905,000	33,745,847,901	(641,185,822)	0	33,405,567,079

2019.03.31 (기말자본)	2,816,185,000	34,239,335,197	1,551,008,079	107,716,828,637	146,323,356,913

2020.01.01 (기초자본)	6,106,511,700	55,330,821,383	(5,615,476,020)	114,337,243,986	170,159,101,049

총포괄손익

분기순이익(손실)	0	0	0	3,467,012,878	3,467,012,878

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익 (주8,22)	0	0	(482,208,942)	0	(482,208,942)

총포괄손익 소계	0	0	482,208,942	3,467,012,878	2,984,803,936

소유주와의 거래

주식선택권	0	0	0	0	0

주식매선택권행사 (주21)	5,000,000	165,235,348	(31,170,696)	0	139,064,652

주식매수선택권의 부여 (주32)	0	0	49,523,851	0	49,523,851

현금보상형 주식선택권으로 전환 (주21)	0	0	(9,943,253)	0	(9,943,253)

자기주식	0	0	(545,706,960)	0	(545,706,960)

자기주식처분손실	0	0	(129,264,652)	0	(129,264,652)

유상증자 (주20)	160,771,800	9,836,054,160	0	0	9,996,825,960

배당금지급	0	0	(9,649,689,440)	(9,649,689,440)

종속기업 취득	0	0	0	1,520,197,726	1,520,197,726

소유주와의 거래 소계	165,771,800	10,001,289,508	(666,561,710)	(8,129,491,714)	1,371,007,884

2020.03.31 (기말자본)	6,272,283,500	65,332,110,891	(6,764,246,672)	109,674,765,150	174,514,912,869

현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,920,455,883)	(6,495,225,410)

영업에서 창출된 현금흐름 (주35)	(13,786,169,019)	(6,404,208,063)

이자수취	163,691,656	148,894,475

이자지급	(260,062,140)	(204,197,320)

법인세납부	(37,916,380)	(35,714,502)

투자활동현금흐름	(26,061,211,964)	(30,886,808,543)

투자활동으로 인한 현금 유입액	41,198,328,522	3,292,971,685

기타유동금융자산의 감소	28,984,651,169	1,163,503,560

기타비유동금융자산의 감소	180,000	0

기타비유동자산의 감소	12,128,983,153	0

단기대여금 감소	18,960,000	36,120,000

장기대여금의 감소	0	44,408,000

종속기업투자주식의 감소	0	1,910,837,747

유형자산의 처분	65,554,200	138,102,378

투자활동으로 인한 현금 유출액	(67,259,540,486)	(34,179,780,228)

단기대여금의 증가	(1,700,000,000)	0

장기대여금의 증가	(70,000,000)	0

기타유동금융자산의 증가	(17,257,773,549)	(30,000,868,293)

기타비유동금융자산의 증가	(170,000,000)	(15,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(5,152,159,047)	(2,675,416,381)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(868,350,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(40,023,778,290)	0

유형자산의 취득	(1,869,876,600)	(1,325,580,554)

무형자산의 취득	(147,603,000)	(162,915,000)

재무활동현금흐름	34,605,404,420	43,477,583,790

재무활동으로 인한 현금 유입액	36,780,570,612	43,777,583,790

단기차입금의 증가	16,641,000,000	10,398,330,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000	0

유상증자	10,000,005,960	31,154,751,090

주식선택권(주식결제형)의 행사	139,564,652	2,224,502,700

재무활동으로 인한 현금 유출액	(2,175,166,192)	(300,000,000)

단기차입금의 상환	0	(300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(850,000,000)	0

리스부채의 상환	(210,345,337)	0

신주발행비	(3,680,000)	0

자기주식의 취득	(545,706,960)	0

자기주식 처분손실	(129,264,652)	0

배당금의 지급	(436,169,243)	0

현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(5,376,263,427)	6,095,549,837

기초의 현금및현금성자산	13,043,720,107	14,612,738,502

현금및현금성자산의 환율변동효과	(17,306,288)	186,672,893

분기말의 현금및현금성자산	7,650,150,392	20,894,961,232