오늘이엔엠 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	98,847,563,019	104,827,520,883

현금및현금성자산	6,783,516,913	13,364,769,918

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	23,856,877,236	28,513,901,064

매출채권	23,856,877,236	28,513,901,064

재고자산	3,255,347,174	2,746,192,135

기타유동금융자산	49,363,305,498	51,480,567,608

기타유동자산	14,583,512,858	7,833,087,818

당기법인세자산	1,005,003,340	889,002,340

비유동자산	9,001,257,129	7,862,435,766

유형자산	2,662,065,244	2,536,470,776

사용권자산	1,524,054,688

영업권 이외의 무형자산	382,158,177	430,776,791

기타비유동금융자산	3,481,842,793	3,944,051,972

기타금융자산	2,459,100,225	2,921,309,404

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,022,742,568	1,022,742,568

이연법인세자산	951,136,227	951,136,227

자산총계	107,848,820,148	112,689,956,649

부채

유동부채	32,249,312,710	37,708,753,092

매입채무 및 기타유동채무	22,580,437,747	22,565,846,616

단기매입채무	7,089,757,786	2,757,841,504

단기차입금	14,440,343,292	15,608,000,000

유동성전환사채	282,228,425	2,219,032,173

유동성신주인수권부사채	768,108,244	1,980,972,939

기타유동금융부채	6,801,575,247	11,323,063,385

기타유동부채	2,365,141,185	3,316,589,260

당기법인세부채	502,158,531	503,253,831

비유동부채	29,403,026,919	30,121,159,012

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,922,224,113	18,156,202,380

장기차입금	5,755,607,390	6,989,585,657

전환사채	5,836,528,243	5,836,528,243

신주인수권부사채	5,330,088,480	5,330,088,480

기타비유동부채

기타비유동금융부채	12,018,401,279	11,583,585,110

복구충당부채	81,030,005

이연법인세부채	381,371,522	381,371,522

부채총계	61,652,339,629	67,829,912,104

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	26,826,218,760	26,273,234,281

자본금	11,912,002,500	11,912,002,500

자본잉여금	770,138,462	770,138,462

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	139,685	16,164,092

이익잉여금(결손금)	14,145,955,913	13,576,947,027

비지배지분	19,370,261,759	18,586,810,264

자본총계	46,196,480,519	44,860,044,545

자본과부채총계	107,848,820,148	112,689,956,649

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,653,740,884	7,653,740,884	10,625,955,820	10,625,955,820

매출원가	3,736,036,427	3,736,036,427	4,749,665,523	4,749,665,523

매출총이익	3,917,704,457	3,917,704,457	5,876,290,297	5,876,290,297

판매비와관리비	3,002,965,870	3,002,965,870	2,607,931,455	2,607,931,455

영업이익(손실)	914,738,587	914,738,587	3,268,358,842	3,268,358,842

기타이익	254,483,895	254,483,895	244,984,898	244,984,898

기타손실	83,289,108	83,289,108	24,928,140	24,928,140

금융수익	647,638,529	647,638,529	144,821,845	144,821,845

금융원가	381,111,522	381,111,522	334,016,745	334,016,745

지분법손실	12,567,579	12,567,579

법인세비용차감전순이익(손실)	1,352,460,381	1,352,460,381	3,286,653,121	3,286,653,121

법인세비용	1,100,417,415	1,100,417,415

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	569,008,886	569,008,886	274,195,596	274,195,596

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	783,451,495	783,451,495	1,912,040,110	1,912,040,110

기타포괄손익	(26,311,547)	(26,311,547)	43,281,379	43,281,379

해외사업환산손익	(26,311,547)	(26,311,547)	43,281,379	43,281,379

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	595,320,433	595,320,433	317,476,975	317,476,975

총 포괄손익, 비지배지분	783,451,495	783,451,495	1,912,040,110	1,912,040,110

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(184)	(184)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(211)	(184)	(184)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,217,900,000	466,146,832	(2,017,800)	192,674,837	18,448,806,627	31,323,510,496	18,155,775,000	49,479,285,496

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(166,223,605)	166,223,605

당기순이익(손실)	274,195,596	274,195,596	1,912,040,110	2,186,235,706

해외사업환산손익	16,830,147	16,830,147	16,830,147

2018.03.31 (기말자본)	12,217,900,000	466,146,832	(2,017,800)	43,281,379	18,889,225,828	31,614,536,239	20,165,815,110	51,780,351,349

2019.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	16,164,092	13,576,947,027	26,273,234,281	18,586,810,264	44,860,044,545

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	569,008,886	569,008,886	783,451,495	1,352,460,381

해외사업환산손익	(16,024,407)	(16,024,407)	(16,024,407)

2019.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	139,685	14,145,955,913	26,826,218,760	19,370,261,759	46,196,480,519

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,554,992,984)	(12,597,554,821)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,253,335,625)	(12,239,966,764)

이자수취(영업)	424,306,677	504,178,959

이자지급(영업)	(608,865,856)	(759,995,816)

법인세납부(환급)	(117,098,180)	(101,771,200)

투자활동현금흐름	(4,878,117,225)	26,615,878,158

보증금의 증가	(384,309,540)

보증금의 감소	429,609,025

단기대여금의 증가	(16,593,000,000)	(16,224,760,560)

단기대여금 감소	11,542,993,439	43,112,896,844

장기대여금및수취채권의 취득	(34,000,000)

장기금융상품의 증가	(50,264,000)	(4,260,900)

장기금융상품의 감소	1,500,000

유형자산의 취득	(178,137,507)	(113,342,341)

유형자산의 처분	3,181,818	151,272,727

무형자산의 취득	(3,827,272)

매도가능금융자산의 처분	82,209,200

사업결합으로 인한 순현금흐름

당기손익인식금융자산의 취득

당기손익인식금융자산의 처분

관계기업에 대한 투자자산의 처분

재무활동현금흐름	845,793,263	(17,484,140,054)

주식의 발행

신주인수권부사채의 증가

신주인수권부사채 상환	(1,210,950,121)	(1,938,360,011)

전환사채의 증가

전환사채의 상환	(1,921,306,330)	(1,138,180,745)

단기차입금의 증가	19,268,000,000	66,558,768,825

단기차입금의 상환	(14,800,371,539)	(80,966,368,123)

회생채권의 상환

리스채권의 상환	6,035,760

리스부채의 상환	(175,818,507)

임대보증금의 증가	41,404,000

임대보증금의 감소	(361,200,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,587,316,946)	(3,465,816,717)

기초현금및현금성자산	13,364,769,918	10,326,021,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,063,941	(29,452,189)

기말현금및현금성자산	6,783,516,913	6,830,752,587