오늘이엔엠 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	75,641,289,866	51,271,638,356

현금및현금성자산	27,008,107,883	9,748,368,851

매출채권 및 계약자산	1,944,711,112	7,049,188,020

재고자산	4,215,638,549	3,748,215,421

기타금융자산	19,512,960,857	6,764,531,654

기타유동자산	22,824,338,746	23,815,166,411

당기법인세자산	135,532,719	146,167,999

비유동자산	15,590,362,057	27,815,175,398

투자부동산	8,422,654,222	8,497,279,792

유형자산	1,041,140,519	544,742,566

사용권자산	1,510,169,041	1,076,593,780

무형자산	243,134,156	243,709,381

관계기업 및 공동기업투자	588,251,716	510,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,605,496,743	1,105,496,743

기타비유동금융자산	1,600,191,624	14,891,808,024

기타비유동자산	1,783,627	19,729,527

이연법인세자산	577,540,409	925,815,585

자산총계	91,231,651,923	79,086,813,754

부채

유동부채	10,312,290,644	38,591,206,306

매입채무	1,390,859,112	4,343,871,356

단기차입금	5,900,000,000	6,000,000,000

기타유동금융부채	2,316,551,794	6,688,790,055

기타유동부채	704,879,738	1,100,870,121

유동성전환사채	20,427,244,174

당기법인세부채	30,430,600

비유동부채	1,418,598,736	512,807,802

기타비유동금융부채	1,003,847,262	375,713,901

복구충당부채	414,751,474	137,093,901

부채총계	11,730,889,380	39,104,014,108

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,500,762,543	39,982,799,646

자본금	21,759,272,000	14,464,949,500

자본잉여금	47,509,721,114	16,750,214,358

기타의 자본항목	423,157,428	822,620,447

기타포괄손익누계액	392,332,841	67,452,997

이익잉여금(결손금)	9,416,279,160	7,877,562,344

비지배지분

자본총계	79,500,762,543	39,982,799,646

자본과부채총계	91,231,651,923	79,086,813,754

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,442,528,300	17,215,891,280	7,020,009,832	20,454,181,090

매출원가	3,833,853,984	11,792,308,117	2,625,974,235	10,228,116,494

매출총이익	608,674,316	5,423,583,163	4,394,035,597	10,226,064,596

판매비와관리비	2,771,243,343	8,295,394,493	3,284,512,418	6,284,847,508

영업이익(손실)	(2,162,569,027)	(2,871,811,330)	1,109,523,179	3,941,217,088

기타이익	3,924,781,950	5,051,238,772	249,944,085	819,670,486

기타손실	33,188,288	100,635,309	12,926,670	53,788,385

금융수익	148,604,039	604,014,988	268,396,090	804,097,128

금융원가	113,576,039	759,025,116	403,297,501	1,014,719,796

지분법손익	1,337,134	(21,748,284)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,765,389,769	1,902,033,721	1,211,639,183	4,496,476,521

법인세비용	372,905	363,316,905	608,592,201

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,765,016,864	1,538,716,816	1,211,639,183	3,887,884,320

기타포괄손익	180,922,150	324,879,844	80,951,647	111,620,513

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	180,922,150	324,879,844	80,951,647	111,620,513

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	180,922,150	324,879,844	80,951,647	111,620,513

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,945,939,014	1,863,596,660	1,292,590,830	3,999,504,833

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	18	17	54

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	17	15	46

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	13,320,487,356	7,914,200	(50,367,998)	4,929,723,475	31,659,694,033	31,659,694,033

당기순이익(손실)	3,887,884,320	3,887,884,320	3,887,884,320

유상증자

해외사업환산손익	111,620,513	111,620,513	111,620,513

전환사채발행 및 전환	186,665,500	667,092,673	218,857,540	1,072,615,713	1,072,615,713

신주인수권부사채 행사	826,347,000	2,762,634,329	3,588,981,329	3,588,981,329

주식매입선택권	427,177,688	427,177,688	427,177,688

주식매입선택권 행사

자기주식 취득

2021.09.30 (기말자본)	14,464,949,500	16,750,214,358	653,949,428	61,252,515	8,817,607,795	40,747,973,596	40,747,973,596

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	16,750,214,358	822,620,447	67,452,997	7,877,562,344	39,982,799,646	39,982,799,646

당기순이익(손실)	1,538,716,816	1,538,716,816	1,538,716,816

유상증자	2,960,915,500	11,984,438,753	14,945,354,253	14,945,354,253

해외사업환산손익	324,879,844	324,879,844	324,879,844

전환사채발행 및 전환	4,046,907,000	16,818,723,047	(228,789,540)	20,636,840,507	20,636,840,507

신주인수권부사채 행사

주식매입선택권	735,384,594	735,384,594	735,384,594

주식매입선택권 행사	286,500,000	1,956,344,956	(904,345,318)	1,338,499,638	1,338,499,638

자기주식 취득	(1,712,755)	(1,712,755)	(1,712,755)

2022.09.30 (기말자본)	21,759,272,000	47,509,721,114	423,157,428	392,332,841	9,416,279,160	79,500,762,543	79,500,762,543

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,549,110,065)	(16,283,469,733)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,402,839,118)	(16,222,492,799)

이자수취(영업)	18,176,769	4,814,233

이자지급(영업)	(160,041,273)	(85,194,041)

법인세납부(환급)	(4,406,443)	19,402,874

투자활동현금흐름	14,283,764,181	(8,761,029,310)

보증금의 증가	(524,083,960)	(122,280,969)

보증금의 감소	275,459,540	24,940,000

단기대여금의 감소	600,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(60,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	15,938,100,060	21,500,060

장기금융상품의 증가	(69,274,098)	(16,172,226)

장기금융상품의 처분	74,355,090

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산의 취득	(721,600,913)	(380,198,443)

유형자산의 처분	7,704,709	1,440,000

무형자산의 취득	(1,918,200)	(176,124,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(500,000,000)	(200,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	(100,000,000)

리스채권의 상환	15,577,043

국고보조금의 수취	23,800,000

재무활동현금흐름	15,502,728,832	25,271,909,603

유상증자	14,999,997,923

신주인수권부사채의 발행	1,750,000,000

신주인수권부사채의 상환	(149,722,455)

전환사채의 발행	7,892,323,420	20,430,000,000

전환사채의 상환	(7,868,773,170)

단기차입금의 차입	500,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(64,319,927)

종속기업투자자산의 취득	(158,278,615)	(2,166,100,000)

임대보증금의 증가	57,000,000	230,000,000

리스부채의상환	(734,795,149)	(742,860,935)

주식발행비	(142,063,822)	(15,087,080)

자기주식의 취득	(1,712,755)

주식매입선택권 행사	1,344,831,000

국고보조금의 수취	214,200,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,237,382,948	227,410,560

기초현금및현금성자산	9,748,368,851	2,721,740,004

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	236,556,084	135,783,139

기말현금및현금성자산	27,222,307,883	3,084,933,703

국고보조금	(214,200,000)

국고보조금차감후 기말현금및현금성자산	27,008,107,883	3,084,933,703