오늘이엔엠 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	25,192,886,200	33,298,160,620

현금및현금성자산	6,593,278,929	9,810,238,819

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	2,494,160,730	2,513,595,867

매출채권	2,494,160,730	2,513,595,867

재고자산	2,626,201,336	4,325,977,022

기타유동금융자산	13,219,304,712	16,479,861,379

유동매도가능금융자산

기타유동금융자산	13,219,304,712	16,479,861,379

기타유동자산	160,898,653	111,926,233

당기법인세자산	99,041,840	56,561,300

비유동자산	37,000,555,153	37,209,438,540

유형자산	2,602,178,556	2,820,441,356

영업권 이외의 무형자산	626,692,200	829,834,031

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	32,121,622,040	31,834,925,040

종속기업에 대한 투자자산	32,121,622,040	31,834,925,040

기타비유동금융자산	1,650,062,357	1,724,238,113

비유동매도가능금융자산	643,285,686	725,494,886

기타의 비유동금융자산	1,006,776,671	998,743,227

이연법인세자산

자산총계	62,193,441,353	70,507,599,160

부채

유동부채	20,000,368,719	26,581,976,200

매입채무 및 기타유동채무	17,922,169,305	22,077,475,440

단기매입채무	874,506,173	1,905,793,592

유동성전환사채	8,921,349,419	10,075,843,387

유동성신주인수권부사채	8,126,313,713	10,095,838,461

기타유동금융부채	981,953,581	497,639,577

기타유동부채	1,096,245,833	4,006,861,183

당기법인세부채

비유동부채	383,326,426	374,047,064

기타비유동부채	238,063,426	228,784,064

기타비유동금융부채	145,263,000	145,263,000

부채총계	20,383,695,145	26,956,023,264

자본

자본금	12,217,900,000	12,217,900,000

자본잉여금	13,096,769,500	13,096,769,500

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	166,223,605

이익잉여금(결손금)	16,497,094,508	18,072,700,591

자본총계	41,809,746,208	43,551,575,896

자본과부채총계	62,193,441,353	70,507,599,160

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,221,732,506	4,221,732,506	2,700,949,724	2,700,949,724

매출원가	5,308,097,161	5,308,097,161	3,620,714,944	3,620,714,944

매출총이익	(1,086,364,655)	(1,086,364,655)	(919,765,220)	(919,765,220)

판매비와관리비	687,424,341	687,424,341	658,909,225	658,909,225

영업이익(손실)	(1,773,788,996)	(1,773,788,996)	(1,578,674,445)	(1,578,674,445)

기타이익	42,135,443	42,135,443	200,170	200,170

기타손실	8,008,924	8,008,924	7,896,021	7,896,021

금융수익	261,320,803	261,320,803	59,747,031	59,747,031

금융원가	263,488,014	263,488,014

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,741,829,688)	(1,741,829,688)	(1,526,623,265)	(1,526,623,265)

당기순이익(손실)	(1,741,829,688)	(1,741,829,688)	(1,526,623,265)	(1,526,623,265)

기타포괄손익	(166,223,605)	(166,223,605)

총포괄손익	(1,908,053,293)	(1,908,053,293)	(1,526,623,265)	(1,526,623,265)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(95)	(141)	(141)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(95)	(141)	(141)

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	2,017,800	78,156,541	22,129,881,396	27,591,549,297

당기순이익(손실)	(1,526,623,265)	(1,526,623,265)

2017.03.31 (기말자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	78,156,541	20,603,258,131	26,064,926,032

2018.01.01 (기초자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	(2,017,800)	0	18,238,924,196	43,551,575,896

당기순이익(손실)	1,741,829,688	(1,741,829,688)

2018.03.31 (기말자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	2,017,800	0	16,497,094,508	41,809,746,208

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,450,911,146)	(7,208,442,484)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,564,655,840)	(7,242,797,679)

이자수취(영업)	156,225,234	48,647,045

법인세납부(환급)	(42,480,540)	(14,291,850)

투자활동현금흐름	3,453,018,085	(652,185,700)

보증금의 증가	(1,400,000)	(200,000,000)

단기대여금의 증가	(40,540,000,000)	(4,059,200)

단기대여금의 감소	43,784,556,120

단기금융상품의 증가	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(4,260,900)	(3,900,000)

유형자산의 취득	(15,531,790)	(242,378,000)

유형자산 처분	1,272,727

무형자산의 취득	(3,827,272)	(1,848,500)

무형자산의 처분	150,000,000

매도가능금융자산의 취득	(100,000,000)

매도가능금융자산의 처분	82,209,200

재무활동현금흐름	(3,200,000,000)

전환사채의 상환

신주인수권부사채의 상환

자기주식의 취득

임대보증금의 증가

배당금의지급

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,216,959,890)	(7,860,628,184)

기초현금및현금성자산	9,810,238,819	23,757,036,268

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(19,066,829)

기말현금및현금성자산	6,593,278,929	15,896,408,084