오늘이엔엠 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	9,184,651,582	11,489,993,977

현금및현금성자산	1,775,927,305	3,002,434,011

매출채권 및 기타유동채권	3,719,001,439	5,018,421,607

매출채권	3,719,001,439	5,018,421,607

재고자산	1,939,311,207	1,621,322,143

기타유동금융자산	1,477,563,156	1,674,646,392

유동매도가능금융자산

기타유동자산	192,096,785	92,885,584

당기법인세자산	80,751,690	80,284,240

비유동자산	46,199,267,837	45,463,909,214

유형자산	2,120,276,415	2,275,933,355

사용권자산	1,157,401,864

영업권 이외의 무형자산	381,672,152	429,911,719

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	31,936,925,040	31,936,925,040

종속기업에 대한 투자자산	31,936,925,040	31,936,925,040

당기손익-공정가치측정금융자산	1,022,742,568	1,022,742,568

기타비유동금융자산	9,580,249,798	9,798,396,532

이연법인세자산

자산총계	55,383,919,419	56,953,903,191

부채

유동부채	5,487,154,823	7,459,157,859

매입채무 및 기타유동채무	4,121,742,149	5,223,963,546

단기매입채무	871,405,480	1,023,958,434

단기차입금	2,200,000,000

유동성전환사채	282,228,425	2,219,032,173

유동성신주인수권부사채	768,108,244	1,980,972,939

기타유동금융부채	1,097,225,701	1,013,973,889

기타유동부채	268,186,973	1,221,220,424

당기법인세부채

비유동부채	11,880,074,708	11,749,040,471

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,166,616,723	11,166,616,723

전환사채	5,836,528,243	5,836,528,243

신주인수권부사채	5,330,088,480	5,330,088,480

기타비유동부채

기타비유동금융부채	713,457,985	582,423,748

부채총계	17,367,229,531	19,208,198,330

자본

자본금	11,912,002,500	11,912,002,500

자본잉여금	13,402,667,000	13,402,667,000

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	12,704,038,188	12,433,053,161

자본총계	38,016,689,888	37,745,704,861

자본과부채총계	55,383,919,419	56,953,903,191

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,543,939,192	4,543,939,192	4,440,341,340	4,440,341,340

매출원가	3,753,569,130	3,753,569,130	4,885,990,356	4,885,990,356

매출총이익	790,370,062	790,370,062	(445,649,016)	(445,649,016)

판매비와관리비	675,851,088	675,851,088	1,109,531,146	1,109,531,146

영업이익(손실)	114,518,974	114,518,974	(1,555,180,162)	(1,555,180,162)

기타이익	129,241,102	129,241,102	42,135,443	42,135,443

기타손실	13,754,085	13,754,085	8,008,924	8,008,924

금융수익	88,079,937	88,079,937	261,320,803	261,320,803

금융원가	47,100,901	47,100,901	263,488,014	263,488,014

법인세비용차감전순이익(손실)	270,985,027	270,985,027	(1,523,220,854)	(1,523,220,854)

당기순이익(손실)	270,985,027	270,985,027	(1,523,220,854)	(1,523,220,854)

총포괄손익	270,985,027	270,985,027	(1,523,220,854)	(1,523,220,854)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(64)	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(64)	(64)

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	(2,017,800)	166,223,605	18,951,198,985	44,430,074,290

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(166,223,605)	(911,918,570)	(1,078,142,175)

조정후당기초	12,217,900,000	13,096,769,500	(2,017,800)	0	18,039,280,415	43,351,932,115

당기순이익(손실)	(445,078,679)	(1,523,220,854)

2018.03.31 (기말자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	(2,017,800)	0	17,594,201,736	42,906,853,436

2019.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	0	12,433,053,161	37,745,704,861

회계정책변경에 따른 증가(감소)

조정후당기초

당기순이익(손실)	270,985,027	270,985,027

2019.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	0	12,704,038,188	38,016,689,888

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(50,077,911)	(3,574,370,390)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,425,763)	(3,567,418,342)

이자수취(영업)	3,216,552	156,225,234

이자지급(영업)	(41,401,250)	(120,696,742)

법인세납부(환급)	(467,450)	(42,480,540)

투자활동현금흐름	259,740,111	3,453,018,085

보증금의 증가	(1,400,000)

보증금의 감소	369,920,000

단기대여금의 증가	(40,540,000,000)

단기대여금의 감소	43,784,556,120

장기대여금의 증가	(34,000,000)

장기대여금의 감소	1,500,000

장기금융상품의 증가	(50,264,000)	(4,260,900)

장기금융상품의 감소

유형자산의 취득	(30,597,707)	(15,531,790)

유형자산 처분	3,181,818	1,272,727

무형자산의 취득	(3,827,272)

무형자산의 처분	150,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	82,209,200

재무활동현금흐름	(1,441,586,072)	(3,076,540,756)

전환사채의 상환	(1,921,306,330)	(1,138,180,745)

신주인수권부사채의 상환	(1,210,950,121)	(1,938,360,011)

임대보증금의 감소	(361,200,000)

단기차입금의 차입	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(800,000,000)

리스부채의 상환	(148,129,621)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,231,923,872)	(3,197,893,061)

기초현금및현금성자산	3,002,434,011	9,810,238,819

현금 및 현금성 자산 환율변동효과	5,417,166	(19,066,829)

기말현금및현금성자산	1,775,927,305	6,593,278,929