오늘이엔엠 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	48,866,988,925	51,271,638,356

현금및현금성자산	1,841,595,530	9,748,368,851

매출채권 및 계약자산	7,915,295,454	7,049,188,020

재고자산	3,705,371,607	3,748,215,421

기타금융자산	7,048,458,040	6,764,531,654

기타유동자산	28,210,058,695	23,815,166,411

당기법인세자산	146,209,599	146,167,999

비유동자산	28,501,846,748	27,815,175,398

투자부동산	8,472,404,602	8,497,279,792

유형자산	799,265,347	544,742,566

사용권자산	1,049,235,227	1,076,593,780

무형자산	245,540,996	243,709,381

관계기업 및 공동기업투자	512,854,390	510,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,305,496,743	1,105,496,743

기타비유동금융자산	15,174,842,256	14,891,808,024

기타비유동자산	16,391,602	19,729,527

이연법인세자산	925,815,585	925,815,585

자산총계	77,368,835,673	79,086,813,754

부채

유동부채	36,973,859,342	38,591,206,306

매입채무	3,316,822,171	4,343,871,356

단기차입금	6,300,000,000	6,000,000,000

기타유동금융부채	6,007,985,842	6,688,790,055

기타유동부채	2,159,541,619	1,100,870,121

유동성신주인수권부사채

유동성전환사채	19,158,429,685	20,427,244,174

당기법인세부채	31,080,025	30,430,600

비유동부채	472,494,350	512,807,802

신주인수권부사채

전환사채

기타비유동금융부채	435,630,114	375,713,901

복구충당부채	36,864,236	137,093,901

부채총계	37,446,353,692	39,104,014,108

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,922,481,981	39,982,799,646

자본금	14,464,949,500	14,464,949,500

자본잉여금	16,750,214,358	16,750,214,358

기타의 자본항목	965,013,280	822,620,447

기타포괄손익누계액	114,400,024	67,452,997

이익잉여금(결손금)	7,627,904,819	7,877,562,344

비지배지분

자본총계	39,922,481,981	39,982,799,646

자본과부채총계	77,368,835,673	79,086,813,754

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,104,132,929	6,104,132,929	5,014,440,969	5,014,440,969

매출원가	3,877,929,284	3,877,929,284	2,595,094,073	2,595,094,073

매출총이익	2,226,203,645	2,226,203,645	2,419,346,896	2,419,346,896

판매비와관리비	2,516,199,361	2,516,199,361	1,494,544,874	1,494,544,874

영업이익(손실)	(289,995,716)	(289,995,716)	924,802,022	924,802,022

기타이익	193,425,630	193,425,630	432,338,685	432,338,685

기타손실	47,863,519	47,863,519	9,676,968	9,676,968

금융수익	254,074,076	254,074,076	299,566,704	299,566,704

금융원가	362,152,386	362,152,386	432,198,154	432,198,154

지분법손익	2,854,390	2,854,390	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,214,832,289	1,214,832,289

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(249,657,525)	(249,657,525)	1,214,832,289	1,214,832,289

기타포괄손익	117,820,995	117,820,995	28,387,648	28,387,648

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	28,387,648	28,387,648

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	117,820,995	117,820,995	28,387,648	28,387,648

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(131,836,530)	(131,836,530)	1,243,219,937	1,243,219,937

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	43	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	(9)	39	39

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	13,320,487,356	7,914,200	4,929,723,475	31,659,694,033	31,659,694,033

당기순이익(손실)	1,214,832,289	1,214,832,289	1,214,832,289

해외사업환산손익	28,387,648	28,387,648	28,387,648

전환사채발행 및 전환	186,665,500	667,092,673	843,826,173	843,826,173

주식매입선택권	91,669,031	91,669,031	91,669,031

2021.03.31 (기말자본)	14,402,101,500	16,538,366,017	89,651,231	6,144,555,764	37,152,694,162	37,152,694,162

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	16,750,214,358	822,620,447	67,452,997	7,877,562,344	39,982,799,646	39,982,799,646

당기순이익(손실)	(249,657,525)	(249,657,525)	(249,657,525)

해외사업환산손익	46,947,027	46,947,027	46,947,027

전환사채발행 및 전환	(22,611,424)	(22,611,424)	(22,611,424)

주식매입선택권	165,004,257	165,004,257	165,004,257

2022.03.31 (기말자본)	14,464,949,500	16,750,214,358	965,013,280	114,400,024	7,627,904,819	39,922,481,981	39,922,481,981

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,604,830,565)	(9,360,620,689)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,565,227,575)	(9,350,903,471)

이자수취(영업)	2,133,096	1,549,216

이자지급(영업)	(41,694,486)	(11,253,774)

법인세납부(환급)	(41,600)	(12,660)

투자활동현금흐름	(847,486,250)	(8,347,079,323)

보증금의 증가	(502,125,000)	(100,000,000)

보증금의 감소	264,059,540

단기대여금의 감소	380,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	5,900,020	7,250,020

장기금융상품의 증가	(18,666,210)	(5,390,742)

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산의 취득	(363,000,000)	(40,449,779)

무형자산의 취득	(3,654,600)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(1,470,988,850)	15,697,585,070

유상증자

신주인수권부사채의 발행	1,750,000,000

신주인수권부사채의 상환	(149,722,455)

전환사채의 발행	1,303,162,018	8,400,000,000

전환사채의 상환	(2,771,882,850)

단기차입금의 차입	500,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)

종속기업투자자산의 취득	(58,000,000)	(306,100,000)

임대보증금의 증가	220,000,000

임대보증금의 감소

리스부채의상환	(244,268,018)	(204,155,265)

주식발행비	(12,437,210)

장기차입금의 상환

장기미지급금의 상환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,923,305,665)	(2,010,114,942)

기초현금및현금성자산	9,748,368,851	2,721,740,004

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,532,344	57,775,544

기말현금및현금성자산	1,841,595,530	769,400,606