오늘이엔엠 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 29 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	30,818,697,275	28,156,811,463

현금및현금성자산	11,256,835,399	10,938,958,620

매출채권 및 계약자산	1,320,099,490	1,665,399,435

재고자산	1,355,465,854	1,457,210,143

기타금융자산	15,880,097,076	13,241,506,359

기타유동자산	262,351,830	43,253,310

당기손익-공정가치측정금융자산	523,826,367	523,826,367

당기법인세자산	220,021,259	286,657,229

비유동자산	33,603,850,042	35,367,120,803

유형자산	428,521,700	468,512,823

사용권자산	765,250,309	873,200,807

무형자산	56,176,238	57,359,027

종속기업 및 관계기업투자	18,436,655,123	18,436,655,123

당기손익-공정가치측정금융자산	11,706,671,409	13,347,426,267

기타비유동금융자산	2,210,575,263	2,183,966,756

자산총계	64,422,547,317	63,523,932,266

부채

유동부채	60,965,480,134	58,683,011,764

매입채무	1,059,918,300	794,213,796

기타유동금융부채	1,489,416,534	1,481,297,240

기타유동부채	54,964,095,441	56,407,500,728

전환사채(유동)	1,644,224,007

당기손익-공정가치측정금융부채	1,807,825,852

비유동부채	173,025,800	168,253,276

기타비유동금융부채	120,597,904	117,095,912

복구충당부채	52,427,896	51,157,364

부채총계	61,138,505,934	58,851,265,040

자본

자본금	4,666,157,200	4,666,157,300

자본잉여금	115,448,560,074	115,409,104,890

기타자본항목	(4,997,088)	6,501,656

이익잉여금(결손금)	(116,825,678,803)	(115,409,096,620)

자본총계	3,284,041,383	4,672,667,226

자본과부채총계	64,422,547,317	63,523,932,266

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,316,123,731	3,316,123,731	3,024,929,294	3,024,929,294

매출원가	2,492,600,063	2,492,600,063	2,416,872,597	2,416,872,597

매출총이익	823,523,668	823,523,668	608,056,697	608,056,697

판매비와관리비	2,311,960,801	2,311,960,801	1,853,612,911	1,853,612,911

영업이익(손실)	(1,488,437,133)	(1,488,437,133)	(1,245,556,214)	(1,245,556,214)

기타수익	84,833,378	84,833,378	152,633,382	152,633,382

기타비용	28,467,037	28,467,037	867,946,630	867,946,630

금융수익	550,225,772	550,225,772	2,273,313,542	2,273,313,542

금융비용	534,737,163	534,737,163	4,164,847,508	4,164,847,508

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,416,582,183)	(1,416,582,183)	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)

당기순이익(손실)	(1,416,582,183)	(1,416,582,183)	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)

총포괄손익	(1,416,582,183)	(1,416,582,183)	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(61.00)	(61.00)	(542.00)	(542.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(61.00)	(61.00)	(542.00)	(542.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	1,423,553,000	72,052,549,983	6,501,656	(39,867,967,498)	33,614,637,141

당기순이익(손실)	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)

주식매입선택권

주식매입선택권 소멸

전환사채전환

자기주식 취득

기타자본변동

2025.03.31 (기말자본)	1,423,553,000	72,052,549,983	6,501,656	(43,720,370,926)	29,762,233,713

2026.01.01 (기초자본)	4,666,157,300	115,409,104,890	6,501,656	(115,409,096,620)	4,672,667,226

당기순이익(손실)	(1,416,582,183)	(1,416,582,183)

주식매입선택권	31,720,770	31,720,770

주식매입선택권 소멸	39,456,594	(39,456,594)

전환사채전환

자기주식 취득	(1,410)	(3,762,920)	(3,764,330)

기타자본변동	(100)	(100)

2026.03.31 (기말자본)	4,666,157,200	115,448,560,074	(4,997,088)	(116,825,678,803)	3,284,041,383

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	(849,697,842)	(5,045,434,730)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,339,545,173)	(5,139,663,362)

이자의 수취	562,390,181	115,019,606

이자의 지급	(78,773,354)

배당금수취(영업)	80,000,000

법인세환급(납부)	(72,542,850)	(22,017,620)

투자활동현금흐름	(1,698,861,125)	8,059,877,587

보증금의 증가	(3,017,477,000)	(66,600,000)

단기대여금의 증가	(150,000,000)

단기대여금의 감소	307,000,010	7,400,010

장기금융상품의 증가	(3,262,434)	(3,262,434)

유형자산의 취득	(12,500,000)	(8,200,000)

유형자산의 처분	6,190,909	69,272,728

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,146,797,146	941,055,412

종속기업투자주식의 처분	29,850,000

리스채권의 회수	90,361,871

정부보조금의 수취	24,390,244

매각예정자산의 처분	10,000,000,000

재무활동현금흐름	2,863,002,900	(9,323,283,144)

전환사채의 발행	3,096,000,000

전환사채의 상환	(3,500,000,000)

단기차입금의 상환	(5,500,000,000)

리스부채의 상환	(229,232,670)	(323,283,144)

주식발행비 지급	(1,510)

자기주식의 취득	(3,762,920)

현금및현금성자산의 증가(감소)	314,443,933	(6,308,840,287)

기초현금및현금성자산	10,938,958,620	11,520,199,369

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,432,846	124,192

기말현금및현금성자산	11,256,835,399	5,211,483,274