오늘이엔엠 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2023.06.30 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	31,354,133,928	55,839,776,236

현금및현금성자산	12,092,359,193	27,267,953,536

단기금융상품	8,000,000,000

매출채권 및 계약자산	1,707,254,975	1,634,736,059

재고자산	3,289,998,456	2,164,563,293

기타유동금융자산	5,030,203,533	13,295,619,396

기타유동자산	224,713,797	10,424,962,688

당기손익-공정가치측정금융자산	873,388,695	915,388,695

당기법인세자산	136,215,279	136,552,569

비유동자산	33,806,870,501	13,616,748,180

투자부동산	8,348,028,652	8,397,779,032

유형자산	763,124,545	821,633,917

사용권자산	1,076,537,157	469,256,599

무형자산	457,002,765	241,175,736

종속기업 및 관계기업투자	20,878,998,772	878,998,772

당기손익-공정가치측정금융자산	671,139,732	777,438,856

기타비유동금융자산	1,612,038,878	2,028,681,641

기타비유동자산	1,783,627

자산총계	65,161,004,429	69,456,524,416

부채

유동부채	9,556,203,657	9,693,535,061

매입채무	1,493,273,863	830,676,687

단기차입금	5,500,000,000	5,900,000,000

기타유동금융부채	2,130,996,280	2,144,749,580

기타유동부채	431,933,514	818,108,794

비유동부채	1,422,677,171	1,438,785,627

기타비유동금융부채	1,029,038,042	1,056,035,497

복구충당부채	393,639,129	382,750,130

부채총계	10,978,880,828	11,132,320,688

자본

자본금	21,759,272,000	21,759,272,000

자본잉여금	45,726,857,553	45,726,857,553

기타자본항목	35,726,039	33,564,034

이익잉여금(결손금)	(13,339,731,991)	(9,195,489,859)

자본총계	54,182,123,601	58,324,203,728

자본과부채총계	65,161,004,429	69,456,524,416

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,683,961,465	8,486,620,325	6,245,004,467	12,094,390,936

매출원가	4,288,986,916	7,943,226,584	4,000,936,124	7,782,745,896

매출총이익	394,974,549	543,393,741	2,244,068,343	4,311,645,040

판매비와관리비	1,462,835,668	3,604,726,788	2,665,124,568	4,730,384,011

영업이익(손실)	(1,067,861,119)	(3,061,333,047)	(421,056,225)	(418,738,971)

기타수익	57,560,122	273,553,168	794,378,847	900,217,385

기타비용	1,021,694,456	1,247,295,968	26,771,767	67,186,464

금융수익	61,716,286	125,108,923	239,284,223	454,231,675

금융비용	137,491,185	234,275,208	276,880,557	645,449,077

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,107,770,352)	(4,144,242,132)	308,954,521	223,074,548

법인세비용	350,158,412	350,158,412

당기순이익(손실)	(2,107,770,352)	(4,144,242,132)	(41,203,891)	(127,083,864)

총포괄손익	(2,107,770,352)	(4,144,242,132)	(41,203,891)	(127,083,864)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(38)	(1)	(2)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(38)	(1)	(2)

자본변동표
제 27 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	822,620,447	9,623,736,428	39,484,091,166

당기순이익(손실)	(127,083,864)	(127,083,864)

전환사채 발행 및 전환	4,046,907,000	16,818,723,047	(228,789,540)	20,636,840,507

주식매입선택권	331,841,895	331,841,895

2022.06.30 (기말자본)	18,511,856,500	31,391,507,838	925,672,802	9,496,652,564	60,325,689,704

2023.01.01 (기초자본)	21,759,272,000	45,726,857,553	33,564,034	(9,195,489,859)	58,324,203,728

당기순이익(손실)	(4,144,242,132)	(4,144,242,132)

전환사채 발행 및 전환

주식매입선택권	2,162,005	2,162,005

2023.06.30 (기말자본)	21,759,272,000	45,726,857,553	35,726,039	(13,339,731,991)	54,182,123,601

현금흐름표
제 27 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동현금흐름	13,498,447,025	(9,400,798,345)

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,603,952,782	(9,313,541,963)

이자수취(영업)	19,222,367	3,123,361

이자지급(영업)	(125,595,887)	(101,006,153)

배당금수취(영업)	530,473

법인세납부(환급)	337,290	10,626,410

투자활동현금흐름	(27,824,616,128)	2,988,106,085

보증금의 증가	(20,000,000)	(522,837,000)

보증금의 감소	19,500,000	275,459,540

장기대여금의 증가	(30,000,000)

장기대여금의 감소	23,200,020	4,112,000,040

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(7,943,740)	(43,970,154)

장기금융상품의 감소	123,336,578

유형자산의 취득	(34,618,037)	(521,997,273)

무형자산의 취득	(219,734,151)	(1,918,200)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	148,299,124

종속기업투자주식의 취득	(83,541,800)

지분법적용투자주식의 취득	(20,000,000,000)

리스채권의 상환	143,344,078	4,910,932

재무활동현금흐름	(889,321,348)	(357,438,102)

전환사채의 발행	7,892,323,420

전환사채의 상환	(7,868,773,170)

임대보증금의 증가	57,000,000

단기차입금의 차입	5,500,000,000	500,000,000

단기차입금의 상환	(5,900,000,000)	(400,000,000)

리스부채의상환	(529,321,348)	(456,899,562)

주식발행비	(81,088,790)

국고보조금의 수취	40,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,215,490,451)	(6,770,130,362)

기초현금및현금성자산	27,267,953,536	8,611,939,715

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	79,896,108	49,863,547

기말현금및현금성자산	12,132,359,193	1,891,672,900

국고보조금	(40,000,000)

국고보조금 차감후 기말의 현금 및 현금성자산	12,092,359,193	1,891,672,900