오늘이엔엠 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2022.12.31 현재
제 25 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	55,839,776,236	48,579,429,303	60,484,087,715

현금및현금성자산	27,267,953,536	8,611,939,715	2,267,163,949

매출채권 및 계약자산	1,634,736,059	7,017,212,507	11,422,696,218

재고자산	2,164,563,293	2,584,652,668	1,488,628,675

기타유동금융자산	13,295,619,396	6,717,042,803	24,507,794,568

기타유동자산	10,424,962,688	23,502,413,611	20,653,098,949

당기손익-공정가치측정금융자산	915,388,695

당기법인세자산	136,552,569	146,167,999	144,705,356

비유동자산	13,616,748,180	29,340,438,188	5,398,057,769

투자부동산	8,397,779,032	8,497,279,792

유형자산	821,633,917	442,204,905	245,873,722

사용권자산	469,256,599	1,076,593,780	284,320,398

무형자산	241,175,736	243,709,381	63,269,145

종속기업 및 관계기업투자	878,998,772	2,161,996,772	761,046,772

당기손익-공정가치측정금융자산	777,438,856	1,105,496,743	1,182,424,437

기타비유동금융자산	2,028,681,641	14,867,611,703	1,181,288,039

기타비유동자산	1,783,627	19,729,527	55,827,327

이연법인세자산	925,815,585	1,624,007,929

자산총계	69,456,524,416	77,919,867,491	65,882,145,484

부채

유동부채	9,693,535,061	37,922,968,523	28,779,410,185

매입채무	830,676,687	3,863,614,605	13,001,053,491

단기차입금	5,900,000,000	6,000,000,000

기타유동금융부채	2,144,749,580	6,641,982,488	12,971,867,799

기타유동부채	818,108,794	990,127,256	1,501,742,804

전환사채(유동)	20,427,244,174	230,272,697

신주인수권부사채(유동)	1,074,473,394

비유동부채	1,438,785,627	512,807,802	5,360,717,037

기타비유동금융부채	1,056,035,497	375,713,901	4,127,917,606

전환사채	213,129,841

신주인수권부사채	920,977,195

복구충당부채	382,750,130	137,093,901	98,692,395

부채총계	11,132,320,688	38,435,776,325	34,140,127,222

자본

자본금	21,759,272,000	14,464,949,500	13,451,937,000

자본잉여금	45,726,857,553	14,572,784,791	11,143,057,789

기타자본항목	33,564,034	822,620,447	7,914,200

이익잉여금(결손금)	(9,195,489,859)	9,623,736,428	7,139,109,273

자본총계	58,324,203,728	39,484,091,166	31,742,018,262

자본과부채총계	69,456,524,416	77,919,867,491	65,882,145,484

포괄손익계산서
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	20,612,340,494	25,217,233,228	14,586,939,361

매출원가	15,830,307,938	14,406,477,058	13,089,423,848

매출총이익	4,782,032,556	10,810,756,170	1,497,515,513

판매비와관리비	20,038,226,806	7,681,064,337	3,310,499,021

영업이익(손실)	(15,256,194,250)	3,129,691,833	(1,812,983,508)

기타수익	3,391,424,639	725,764,001	312,009,865

기타비용	5,686,635,815	47,098,703	3,790,516,981

금융수익	542,889,656	1,049,714,574	228,871,317

금융비용	883,011,696	1,687,744,356	443,697,991

법인세비용차감전순이익(손실)	(17,891,527,466)	3,170,327,349	(5,506,317,298)

법인세비용	927,698,821	685,700,194

당기순이익(손실)	(18,819,226,287)	2,484,627,155	(5,506,317,298)

총포괄손익	(18,819,226,287)	2,484,627,155	(5,506,317,298)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(207)	87	(228)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(207)	80	(228)

자본변동표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,645,426,571	37,958,078,271

당기순이익(손실)	(5,506,317,298)	(5,506,317,298)

유상증자

전환사채 전환	1,099,995,000	4,364,002,315	9,932,000	5,473,929,315

신주인수권부사채 행사	439,939,500	1,842,001,418	2,281,940,918

합병	(8,465,612,944)	(8,465,612,944)

주식매입선택권

주식매입선택권 행사 및 소멸

자기주식 취득

2020.12.31 (기말자본)	13,451,937,000	11,143,057,789	7,914,200	7,139,109,273	31,742,018,262

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	11,143,057,789	7,914,200	7,139,109,273	31,742,018,262

당기순이익(손실)	2,484,627,155	2,484,627,155

유상증자

전환사채 전환	186,665,500	667,092,673	218,857,540	1,072,615,713

신주인수권부사채 행사	826,347,000	2,762,634,329	3,588,981,329

합병

주식매입선택권	595,848,707	595,848,707

주식매입선택권 행사 및 소멸

자기주식 취득

2021.12.31 (기말자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	822,620,447	9,623,736,428	39,484,091,166

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	822,620,447	9,623,736,428	39,484,091,166

당기순이익(손실)	(18,819,226,287)	(18,819,226,287)

유상증자	2,960,915,500	11,984,438,753	14,945,354,253

전환사채 전환	4,046,907,000	16,818,723,047	(228,789,540)	20,636,840,507

신주인수권부사채 행사

합병

주식매입선택권	740,357,206	740,357,206

주식매입선택권 행사 및 소멸	286,500,000	2,350,910,962	(1,298,911,324)	1,338,499,638

자기주식 취득	(1,712,755)	(1,712,755)

2022.12.31 (기말자본)	21,759,272,000	45,726,857,553	33,564,034	(9,195,489,859)	58,324,203,728

현금흐름표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	(11,675,367,013)	(8,590,399,245)	367,001,157

영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,483,916,922)	(8,482,671,652)	518,443,835

이자수취(영업)	24,519,088	5,866,116	22,630,646

이자지급(영업)	(223,701,379)	(124,623,216)	(176,619,684)

법인세납부(환급)	7,732,200	11,029,507	2,546,360

투자활동현금흐름	14,982,548,123	(12,343,526,184)	(4,373,693,637)

보증금의 증가	(522,837,000)	(121,860,000)	(86,234,000)

보증금의 감소	276,959,540	24,940,000	12,822,000

단기대여금의 증가	(3,450,000,000)

단기대여금의 감소	600,000,000	3,450,000,000

장기대여금의 증가	(160,000,000)	(110,000,000)

장기대여금의 감소	15,955,033,200	25,500,080	71,433,400

단기금융상품의 감소	0	0	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(94,578,042)	(21,562,968)	(23,169,140)

장기금융상품의 감소	74,355,090	571,208,713

장기성예금의 증가	0	0	(11,877)

장기성예금의 감소	0	0	20,011,877

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산의 취득	(789,476,913)	(364,675,564)	(73,664,310)

유형자산의 처분	199,952,939	1,440,000

무형자산의 취득	(1,918,200)	(176,124,000)	(381,490,300)

국고보조금의 수취	238,000,000	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(600,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	0	0	129,000,000

종속기업투자주식의 취득	(159,820,415)	(3,087,050,000)	(5,263,600,000)

종속기업투자주식의 처분	720,729,231	0

지분법적용투자주식의 취득	(100,000,000)	(510,000,000)	(40,000,000)

리스채권의 상환	20,503,783	0

재무활동현금흐름	15,355,879,299	27,240,180,309	2,943,136,967

유상증자	14,999,997,923	0

전환사채의 발행	7,892,323,420	20,430,000,000	3,582,937,950

전환사채의 상환	(7,868,773,170)	(1,103,274,992)

신주인수권부사채의 발행	1,750,000,000	1,632,037,000

신주인수권부사채의 상환	(149,722,455)	(2,495,875,089)

임대보증금의 증가	218,325,000	230,000,000

단기차입금의 차입	500,000,000	6,000,000,000	6,120,000,000

단기차입금의 상환	(600,000,000)	(3,980,000,000)

리스부채의상환	(987,048,297)	(1,005,010,156)	(797,478,472)

주식발행비	(142,063,822)	(15,087,080)	(15,209,430)

주식선택권의 행사	1,344,831,000	0

자기주식의 취득	(1,712,755)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,663,060,409	6,306,254,880	(1,063,555,513)

기초현금및현금성자산	8,611,939,715	2,267,163,949	3,172,759,060

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,046,588)	38,520,886	(29,815,767)

합병	0	0	187,776,169

기말현금및현금성자산	27,267,953,536	8,611,939,715	2,267,163,949