오늘이엔엠 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 28 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	13,108,760,865	27,485,178,070

현금및현금성자산	5,211,483,274	11,520,199,369

매출채권 및 계약자산	2,255,215,415	1,715,438,321

재고자산	1,698,313,163	1,723,612,551

기타금융자산	2,976,660,527	3,310,778,592

기타유동자산	273,607,010	336,616,139

당기손익-공정가치측정금융자산	523,826,367	523,826,367

당기법인세자산	169,655,109	147,637,489

매각예정자산	8,207,069,242

비유동자산	45,428,663,070	44,103,167,611

투자부동산

유형자산	594,141,736	699,991,730

사용권자산	1,396,702,577	1,531,349,944

무형자산	171,281,629	179,313,703

종속기업 및 관계기업투자	27,035,665,170	27,035,665,170

당기손익-공정가치측정금융자산	15,211,463,290	13,715,589,420

기타비유동금융자산	1,010,608,668	932,457,644

기타비유동자산	8,800,000	8,800,000

자산총계	58,537,423,935	71,588,345,681

부채

유동부채	28,098,030,893	37,242,648,424

매입채무	1,582,717,373	1,682,220,589

단기차입금	5,500,000,000

기타금융부채	1,608,349,828	2,070,543,433

기타 유동부채	15,497,152,664	18,406,166,729

전환사채(유동)	4,632,002,958	3,890,662,531

당기손익-공정가치측정금융부채	4,343,121,750	5,264,390,000

복구충당부채	434,686,320	428,665,142

비유동부채	677,159,329	731,060,116

기타비유동금융부채	629,696,518	684,747,513

복구충당부채	47,462,811	46,312,603

부채총계	28,775,190,222	37,973,708,540

자본

자본금	1,423,553,000	1,423,553,000

자본잉여금	72,052,549,983	72,052,549,983

기타자본항목	6,501,656	6,501,656

이익잉여금(결손금)	(43,720,370,926)	(39,867,967,498)

자본총계	29,762,233,713	33,614,637,141

자본과부채총계	58,537,423,935	71,588,345,681

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,024,929,294	3,024,929,294	3,835,310,508	3,835,310,508

매출원가	2,416,872,597	2,416,872,597	2,935,713,920	2,935,713,920

매출총이익	608,056,697	608,056,697	899,596,588	899,596,588

판매비와관리비	1,853,612,911	1,853,612,911	1,992,393,114	1,992,393,114

영업이익(손실)	(1,245,556,214)	(1,245,556,214)	(1,092,796,526)	(1,092,796,526)

기타수익	152,633,382	152,633,382	66,328,392	66,328,392

기타비용	867,946,630	867,946,630	1,614,734,428	1,614,734,428

금융수익	2,273,313,542	2,273,313,542	155,165,525	155,165,525

금융비용	4,164,847,508	4,164,847,508	102,998,246	102,998,246

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)	(2,589,035,283)	(2,589,035,283)

당기순이익(손실)	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)	(2,589,035,283)	(2,589,035,283)

총포괄손익	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)	(2,589,035,283)	(2,589,035,283)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(271.00)	(271.00)	(238.00)	(238.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(271.00)	(271.00)	(238.00)	(238.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	21,759,272,000	45,726,857,553	35,726,039	(19,264,669,394)	48,257,186,198

당기순이익(손실)	(2,589,035,283)	(2,589,035,283)

자기주식 취득	(2,612,800)	(2,612,800)

2024.03.31 (기말자본)	21,759,272,000	45,726,857,553	33,113,239	(21,853,704,677)	45,665,538,115

2025.01.01 (기초자본)	1,423,553,000	72,052,549,983	6,501,656	(39,867,967,498)	33,614,637,141

당기순이익(손실)	(3,852,403,428)	(3,852,403,428)

자기주식 취득

2025.03.31 (기말자본)	1,423,553,000	72,052,549,983	6,501,656	(43,720,370,926)	29,762,233,713

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,045,434,730)	(2,954,358,729)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,139,663,362)	(2,897,991,188)

이자의 수취	115,019,606	17,514,548

이자의 지급	(78,773,354)	(71,317,369)

배당금수취(영업)	80,000,000

법인세환급(납부)	(22,017,620)	(2,564,720)

투자활동현금흐름	8,059,877,587	2,724,012,412

보증금의 증가	(66,600,000)	(260,000,000)

단기대여금의 감소	7,400,010	11,600,010

단기금융상품의 증가	(608,783,263)

단기금융상품의 감소	3,649,256,186

장기금융상품의 증가	(3,262,434)	(3,262,434)

장기금융상품의 감소	1,134,463

유형자산의 취득	(8,200,000)	(147,000,000)

유형자산의 처분	69,272,728

무형자산의 취득	(1,318,100)

무형자산의 처분

당기손익인식금융자산의 취득	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	941,055,412

지분법적용 투자지분의 취득

종속기업투자주식의 처분	29,850,000

리스채권의 상환	90,361,871	82,385,550

매각예정자산의 처분	10,000,000,000

재무활동현금흐름	(9,323,283,144)	(273,729,440)

전환사채의 상환	(3,500,000,000)

단기차입금의 상환	(5,500,000,000)

리스부채의상환	(323,283,144)	(271,116,640)

자기주식의 취득	(2,612,800)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,308,840,287)	(504,075,757)

기초현금및현금성자산	11,520,199,369	4,541,191,311

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	124,192	127,848,437

기말현금및현금성자산	5,211,483,274	4,164,963,991