오늘이엔엠 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	33,106,203,488	27,561,691,910

현금및현금성자산	13,606,549,329	23,772,616,268

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	1,369,782,820	831,438,921

매출채권	1,369,782,820	831,438,921

재고자산	3,171,783,679	1,668,670,094

기타유동금융자산	14,181,011,430	1,185,892,340

유동매도가능금융자산	0	1,185,858,480

기타유동금융자산	14,181,011,430	33,860

기타유동자산	765,986,920	67,296,157

당기법인세자산	11,089,310	35,778,130

비유동자산	39,597,101,017	7,141,119,590

유형자산	2,600,534,729	2,520,252,722

영업권 이외의 무형자산	880,353,254	1,059,997,513

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	32,410,849,985	575,924,945

종속기업에 대한 투자자산	32,410,849,985	575,924,945

기타비유동금융자산	1,674,488,821	1,053,939,199

비유동매도가능금융자산	679,592,694	479,592,694

기타의 비유동금융자산	994,896,127	574,346,505

이연법인세자산	2,030,874,228	1,931,005,211

자산총계	72,703,304,505	34,702,811,500

부채

유동부채	6,643,452,340	6,886,926,691

매입채무 및 기타유동채무	5,343,384,806	5,286,652,753

단기매입채무	5,343,384,806	5,286,652,753

기타유동금융부채	821,427,547	282,153,950

기타유동부채	425,108,080	1,318,119,988

당기법인세부채	53,531,907	0

비유동부채	20,250,576,394	224,335,512

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,000,000,000	0

신주인수권부사채	10,000,000,000	0

전환사채	10,000,000,000	0

기타비유동부채	240,444,394	224,335,512

기타비유동금융부채	10,132,000	0

부채총계	26,894,028,734	7,111,262,203

자본

자본금	12,217,643,500	1,805,100,000

자본잉여금	13,084,037,120	3,580,429,160

기타자본구성요소	(1,761,300)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	(15,917,699)	78,156,541

이익잉여금(결손금)	20,525,274,150	22,129,881,396

자본총계	45,809,275,771	27,591,549,297

자본과부채총계	72,703,304,505	34,702,811,500

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,077,370,026	21,126,017,124	2,684,842,481	4,762,570,211

매출원가	10,270,429,728	20,135,635,640	3,679,782,546	7,804,586,191

매출총이익	1,806,940,298	990,381,484	(994,940,065)	(3,042,015,980)

판매비와관리비	1,718,365,682	2,918,985,962	523,440,913	1,609,619,487

영업이익(손실)	88,574,616	(1,928,604,478)	(1,518,380,978)	(4,651,635,467)

기타이익	38,664,323	85,525,859	189,570	4,488,874

기타손실	76,552,822	119,895,709	24,992,232	30,747,767

금융수익	60,740,173	493,670,633	58,826,629	305,450,687

금융원가	0	169,546,421	67,844,486	91,334,971

법인세비용차감전순이익(손실)	111,426,290	(1,638,850,116)	(1,552,201,497)	(4,463,778,644)

법인세비용	0	(34,242,870)	(16,213,298)	306,901,827

당기순이익(손실)	111,426,290	(1,604,607,246)	(1,535,988,199)	(4,770,680,471)

기타포괄손익	(15,917,699)	(94,074,240)	57,483,512	125,162,045

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(15,917,699)	(94,074,240)	57,483,512	125,162,045

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(15,917,699)	(94,074,240)	57,483,512	125,162,045

총포괄손익	95,508,591	(1,698,681,486)	(1,478,504,687)	(4,645,518,426)

주당이익

기본주당이익(손실)	17	(352)	(426)	(1,322)

희석주당이익(손실)	15	(283)	(426)	(1,322)

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	0	25,131,141,704	30,514,653,064

유상증자

무상증자

당기순이익(손실)	(4,770,680,471)	(4,770,680,471)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	125,162,045	125,162,045

2016.09.30 (기말자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	125,162,045	20,360,461,233	25,869,134,638

2017.01.01 (기초자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	78,156,541	22,129,881,396	27,591,549,297

유상증자	1,249,375,000	18,750,620,000	19,999,995,000

무상증자	9,163,168,500	(9,247,012,040)	256,500	(83,587,040)

당기순이익(손실)	(1,604,607,246)	(1,604,607,246)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(94,074,240)	(94,074,240)

2017.09.30 (기말자본)	12,217,643,500	13,084,037,120	(1,761,300)	(15,917,699)	20,525,274,150	45,809,275,771

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,191,738,824)	(2,195,405,461)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,355,983,093)	(2,357,711,303)

이자수취(영업)	121,565,929	213,060,852

배당금수취(영업)	3,550,000	0

법인세납부(환급)	39,128,340	(50,755,010)

투자활동현금흐름	(45,985,388,656)	(2,270,916,887)

보증금의 증가	(561,200,000)	(5,122,000)

보증금의 감소	137,000,000	5,010,000

대여금의 증가	(14,064,742,890)	0

단기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 취득	(1,657,062)	(1,982,286)

장기금융상품의 처분	0

유형자산의 취득	(687,695,862)	(584,864,136)

유형자산의 처분	0	454,545

무형자산의 취득	(6,162,700)	(42,005,100)

무형자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 취득	(1,041,106,430)	(1,844,045,460)

매도가능금융자산의 처분	2,075,101,328	548,031,550

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(31,834,925,040)	(346,394,000)

재무활동현금흐름	40,010,127,000	0

유상증자	19,999,995,000	0

전환사채의 증가	10,000,000,000	0

신주인수권부사채의 증가	10,000,000,000	0

임대보증금의 증가	10,132,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,166,066,939)	(4,542,315,872)

기초현금및현금성자산	23,772,616,268	24,128,845,550

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	933,541	(75,993,524)

기말현금및현금성자산	13,606,549,329	19,586,529,678