오늘이엔엠 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 반기말 2022.06.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	52,383,426,010	48,579,429,303

현금및현금성자산	1,891,672,900	8,611,939,715

매출채권 및 계약자산	7,967,895,830	7,017,212,507

재고자산	2,892,798,498	2,584,652,668

기타금융자산	19,276,606,038	6,717,042,803

기타유동자산	20,220,794,385	23,502,413,611

당기법인세자산	133,658,359	146,167,999

비유동자산	26,594,590,507	29,340,438,188

투자부동산	8,447,529,412	8,497,279,792

유형자산	954,512,455	442,204,905

사용권자산	1,758,624,906	1,076,593,780

무형자산	245,092,388	243,709,381

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	2,163,538,572	2,161,996,772

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,305,496,743	1,105,496,743

기타비유동금융자산	11,128,823,870	14,867,611,703

기타비유동자산	13,431,752	19,729,527

이연법인세자산	577,540,409	925,815,585

자산총계	78,978,016,517	77,919,867,491

부채

유동부채	17,116,040,247	37,922,968,523

매입채무	4,576,403,329	3,863,614,605

단기차입금	6,100,000,000	6,000,000,000

기타유동금융부채	5,658,951,860	6,641,982,488

기타유동부채	780,685,058	990,127,256

유동성전환사채	20,427,244,174

비유동부채	1,536,286,566	512,807,802

기타비유동금융부채	1,127,157,611	375,713,901

복구충당부채	409,128,955	137,093,901

부채총계	18,652,326,813	38,435,776,325

자본

자본금	18,511,856,500	14,464,949,500

자본잉여금	31,391,507,838	14,572,784,791

기타의 자본항목	925,672,802	822,620,447

이익잉여금(결손금)	9,496,652,564	9,623,736,428

자본총계	60,325,689,704	39,484,091,166

자본과부채총계	78,978,016,517	77,919,867,491

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,245,004,467	12,094,390,936	7,936,635,198	12,225,854,984

매출원가	4,000,936,124	7,782,745,896	4,540,827,216	7,019,540,420

매출총이익	2,244,068,343	4,311,645,040	3,395,807,982	5,206,314,564

판매비와관리비	2,665,124,568	4,730,384,011	1,564,611,023	2,778,779,562

영업이익(손실)	(421,056,225)	(418,738,971)	1,831,196,959	2,427,535,002

기타이익	794,378,847	900,217,385	(32,033,718)	330,999,920

기타손실	26,771,767	67,186,464	21,018,112	30,694,957

금융수익	239,284,223	454,231,675	236,112,747	535,659,556

금융원가	276,880,557	645,449,077	178,749,586	611,785,444

법인세비용차감전순이익(손실)	308,954,521	223,074,548	1,835,508,290	2,651,714,077

법인세비용	(350,158,412)	(350,158,412)	(608,592,201)	(608,592,201)

당기순이익(손실)	(41,203,891)	(127,083,864)	1,226,916,089	2,043,121,876

총포괄손익	(41,203,891)	(127,083,864)	1,226,916,089	2,043,121,876

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(4)	43	72

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(4)	37	60

자본변동표
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	11,143,057,789	7,914,200	7,139,109,273	31,742,018,262

당기순이익(손실)	2,043,121,876	2,043,121,876

전환사채발행 및 전환	186,665,500	667,092,673	218,857,540	1,072,615,713

신주인수권부사채 행사	777,465,000	2,596,136,529	3,373,601,529

주식매입선택권	258,506,669	258,506,669

2021.06.30 (기말자본)	14,416,067,500	14,406,286,991	485,278,409	9,182,231,149	38,489,864,049

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	822,620,447	9,623,736,428	39,484,091,166

당기순이익(손실)	(127,083,864)	(127,083,864)

전환사채발행 및 전환	4,046,907,000	16,818,723,047	(228,789,540)	20,636,840,507

신주인수권부사채 행사

주식매입선택권	331,841,895	331,841,895

2022.06.30 (기말자본)	18,511,856,500	31,391,507,838	925,672,802	9,496,652,564	60,325,689,704

현금흐름표
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	(9,400,798,345)	(18,964,422,403)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,313,541,963)	(18,937,128,662)

이자수취(영업)	3,123,361	3,291,472

이자지급(영업)	(101,006,153)	(39,728,287)

법인세납부(환급)	10,626,410	9,143,074

투자활동현금흐름	2,988,106,085	(10,521,673,672)

보증금의 증가	(522,837,000)	(100,000,000)

보증금의 감소	275,459,540	5,000,000

단기대여금의 감소	600,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	4,112,000,040	15,000,040

장기금융상품의 증가	(43,970,154)	(10,781,484)

장기금융상품의 처분	74,355,090

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산의 취득	(521,997,273)	(45,974,496)

유형자산의 처분	1,440,000

무형자산의 취득	(1,918,200)	(176,124,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)	(200,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(83,541,800)	(2,096,100,000)

리스채권의 상환	4,910,932

재무활동현금흐름	(357,438,102)	27,773,882,637

전환사채의 발행	7,892,323,420	20,430,000,000

전환사채의 상환	(7,868,773,170)

신주인수권부사채의 발행	1,750,000,000

신주인수권부사채의 상환	(149,722,455)

임대보증금의 증가	57,000,000	220,000,000

단기차입금의 차입	500,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(400,000,000)

리스부채의상환	(456,899,562)	(462,888,358)

주식발행비	(81,088,790)	(13,506,550)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,770,130,362)	(1,712,213,438)

기초현금및현금성자산	8,611,939,715	2,267,163,949

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,863,547	17,102,804

기말현금및현금성자산	1,891,672,900	572,053,315