오늘이엔엠 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	100,569,945,173	90,588,588,834

현금및현금성자산	6,830,752,586	10,324,964,592

단기금융상품	54,000,000	54,000,000

매출채권 및 기타유동채권	57,929,740,268	55,532,792,431

매출채권	32,930,897,513	30,611,071,461

단기대여금	24,998,842,755	24,921,720,970

재고자산	3,683,660,637	5,131,360,542

기타유동금융자산	20,180,769,582	8,043,676,448

유동매도가능금융자산

기타유동금융자산	20,180,769,582	8,043,676,448

기타유동자산	11,727,577,280	11,445,222,581

당기법인세자산	163,444,820	56,572,240

비유동자산	7,318,125,520	7,582,330,279

유형자산	2,939,567,361	3,151,095,504

영업권 이외의 무형자산	628,694,411	832,215,289

기타비유동금융자산	2,378,061,432	2,227,217,170

비유동매도가능금융자산	643,285,686	725,494,886

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	172,129,421

기타비유동금융자산	1,562,646,325	1,501,722,284

이연법인세자산	1,371,802,316	1,371,802,316

자산총계	107,888,070,693	98,170,919,113

부채

유동부채	34,431,937,944	48,821,959,632

매입채무 및 기타유동채무	23,282,734,979	36,688,656,678

단기매입채무	5,410,320,037	5,189,075,420

단기차입금	824,751,810	11,327,899,410

유동성전환사채	8,921,349,419	10,075,843,387

유동성신주인수권부사채	8,126,313,713	10,095,838,461

기타유동금융부채	2,531,889,931	3,066,720,388

기타유동부채	4,126,955,309	5,676,642,256

당기법인세부채	4,490,357,725	3,389,940,310

비유동부채	22,380,323,704	573,573,542

기타비유동금융부채	22,170,665,226	363,915,064

이연법인세부채	209,658,478	209,658,478

부채총계	56,812,261,648	49,395,533,174

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	31,219,929,080	30,929,231,138

자본금	12,217,900,000	12,217,900,000

자본잉여금	(449,594,613)	(449,594,613)

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	43,281,379	192,674,837

이익잉여금(결손금)	19,410,360,114	18,970,268,714

비지배지분	19,855,879,965	17,846,154,801

자본총계	51,075,809,045	48,775,385,939

자본과부채총계	107,888,070,693	98,170,919,113

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,625,955,820	10,625,955,820	2,700,949,724	2,700,949,724

매출원가	5,171,772,328	5,171,772,328	3,620,714,944	3,620,714,944

매출총이익	5,454,183,492	5,454,183,492	(919,765,220)	(919,765,220)

판매비와관리비	2,185,824,650	2,185,824,650	658,909,225	658,909,225

영업이익(손실)	3,268,358,842	3,268,358,842	(1,578,674,445)	(1,578,674,445)

기타이익	246,955,871	246,955,871	200,170	200,170

기타손실	39,466,693	39,466,693	7,896,021	7,896,021

금융수익	144,179,098	144,179,098	59,747,031	59,747,031

금융원가	334,016,745	334,016,745

법인세비용차감전순이익(손실)	3,286,010,373	3,286,010,373	(1,526,623,265)	(1,526,623,265)

법인세비용	(1,100,417,415)	(1,100,417,415)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	273,867,794	273,867,794	(1,526,623,265)	(1,526,623,265)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,911,725,164	1,911,725,164

기타포괄손익	43,281,379	43,281,379

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	43,281,379	43,281,379

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	43,281,379	43,281,379

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,594,575,991)	(1,594,575,991)	(1,526,623,265)	(1,526,623,265)

총 포괄손익, 비지배지분	1,911,725,164	1,911,725,164

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	80	80	(423)	(423)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	(423)	(423)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	74,441,612	21,667,146,523	27,125,099,495	27,125,099,495

종속기업주식의 처분

당기순이익(손실)	(1,605,183,335)	(1,605,183,335)	(1,605,183,335)

기타포괄손익	해외사업환산손실	10,724,884	10,724,884	10,724,884

2017.03.31 (기말자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	85,166,496	20,061,963,188	25,530,641,044	25,530,641,044

2018.01.01 (기초자본)	12,217,900,000	(449,594,613)	2,017,800	26,451,232	19,136,492,319	30,929,231,138	17,846,154,801	48,775,385,939

종속기업주식의 처분	98,000,000	98,000,000

당기순이익(손실)	273,867,794	273,867,794	1,911,725,164	2,185,592,958

기타포괄손익	해외사업환산손실	16,830,147	16,830,147	16,830,147

2018.03.31 (기말자본)	12,217,900,000	(449,594,613)	2,017,800	43,281,379	19,410,360,114	31,219,929,080	19,855,879,965	51,075,809,045

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(451,521,127)	(7,259,456,776)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(228,079,480)	(7,293,811,971)

이자수취(영업)	522,730,007	48,647,045

이자지급(영업)	(639,299,074)

법인세납부(환급)	(106,872,580)	(14,291,850)

투자활동현금흐름	27,193,303,706	(652,185,700)

보증금의 증가	(384,309,540)	(200,000,000)

영업보증금의 감소	330,000,000

단기대여금의 증가	(16,735,769,560)	(4,059,200)

단기대여금 감소	43,871,331,392

장기금융상품의 증가	(100,000,000)

단기금융상품의 감소	(4,260,900)	(3,900,000)

유형자산의 처분	(113,342,341)	(242,378,000)

무형자산의 처분	151,272,727

무형자산의 취득	(3,827,272)	(1,848,500)

종속기업투자주식의 취득	(100,000,000)

국고보조금 수령	82,209,200

재무활동현금흐름	(30,207,599,298)

신주인수권부사채의 상환	(2,000,000,000)

전환사채의 상환	(1,200,000,000)

단기차입금의 증가	66,558,768,825

단기차입금의 상환	(80,966,368,123)

자기주식의 취득

임대보증금의 감소	(12,600,000,000)

임대보증금의 증가

배당금지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,465,816,719)	(7,911,642,476)

기초현금및현금성자산	10,326,021,493	23,873,429,187

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(29,452,188)

연결범위변동

기말현금및현금성자산	6,830,752,586	15,961,786,711