오늘이엔엠 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	58,367,634,164	60,484,087,715

현금및현금성자산	511,046,603	2,267,163,949

매출채권 및 계약자산	16,973,756,764	11,422,696,218

재고자산	1,401,973,898	1,488,628,675

기타유동금융자산	24,483,529,355	24,507,794,568

기타유동자산	14,852,609,528	20,653,098,949

당기법인세자산	144,718,016	144,705,356

비유동자산	15,344,117,873	5,398,057,769

투자부동산	8,571,905,362

유형자산	254,203,080	245,873,722

사용권자산	1,571,004,524	284,320,398

영업권 이외의 무형자산	62,089,281	63,269,145

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	761,046,772	761,046,772

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,182,424,437	1,182,424,437

기타비유동금융자산	1,268,656,711	1,181,288,039

기타비유동자산	48,779,777	55,827,327

이연법인세자산	1,624,007,929	1,624,007,929

자산총계	73,711,752,037	65,882,145,484

부채

유동부채	31,708,620,932	28,779,410,185

매입채무 및 기타유동채무	4,338,043,191	13,001,053,491

단기차입금	6,000,000,000

기타유동금융부채	12,394,494,240	12,971,867,799

기타유동부채	815,808,962	1,501,742,804

유동성전환사채	5,537,474,539	230,272,697

유동성신주인수권부사채	60,000,000	1,074,473,394

파생상품부채	2,562,800,000

비유동부채	5,195,126,864	5,360,717,037

기타비유동금융부채	4,879,965,265	4,127,917,606

전환사채	213,129,841

신주인수권부사채	214,661,599	920,977,195

복구충당부채	100,500,000	98,692,395

부채총계	36,903,747,796	34,140,127,222

자본

자본금	14,402,101,500	13,451,937,000

자본잉여금	14,360,936,450	11,143,057,789

기타자본구성요소	89,651,231	7,914,200

이익잉여금(결손금)	7,955,315,060	7,139,109,273

자본총계	36,808,004,241	31,742,018,262

자본과부채총계	73,711,752,037	65,882,145,484

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,289,219,786	4,289,219,786	2,392,398,377	2,392,398,377

매출원가	2,478,713,204	2,478,713,204	2,945,520,932	2,945,520,932

매출총이익	1,810,506,582	1,810,506,582	(553,122,555)	(553,122,555)

판매비와관리비	1,214,168,539	1,214,168,539	1,036,521,177	1,036,521,177

영업이익(손실)	596,338,043	596,338,043	(1,589,643,732)	(1,589,643,732)

기타이익	363,033,638	363,033,638	105,213,681	105,213,681

기타손실	9,676,845	9,676,845	494,068,165	494,068,165

금융수익	299,546,809	299,546,809	67,556,215	67,556,215

금융원가	433,035,858	433,035,858	65,647,585	65,647,585

법인세비용차감전순이익(손실)	816,205,787	816,205,787	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)

당기순이익(손실)	816,205,787	816,205,787	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)

총포괄손익	816,205,787	816,205,787	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	(83)	(83)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	(83)	(83)

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,645,426,571	37,958,078,271

당기순이익(손실)	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)

전환사채발행 및 전환

신주인수권부사채발행 및 행사

주식매입선택권

2020.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	10,668,836,985	35,981,488,685

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	11,143,057,789	7,914,200	7,139,109,273	31,742,018,262

당기순이익(손실)	816,205,787	816,205,787

전환사채발행 및 전환	186,665,500	667,092,673	(9,932,000)	843,826,173

신주인수권부사채발행 및 행사	763,499,000	2,550,785,988	3,314,284,988

주식매입선택권	91,669,031	91,669,031

2021.03.31 (기말자본)	14,402,101,500	14,360,936,450	89,651,231	7,955,315,060	36,808,004,241

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,143,134,781)	(960,539,829)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,133,397,668)	(953,927,019)

이자수취(영업)	1,529,321	4,159,870

이자지급(영업)	(11,253,774)	(4,687,140)

법인세납부(환급)	(12,660)	(6,085,540)

투자활동현금흐름	(8,644,954,040)	(257,704,104)

보증금의 증가	(100,000,000)	(32,920,000)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(5,390,742)	(6,996,914)

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산 취득	(32,224,496)

무형자산 취득	(363,637,200)

단기대여금의 증가	(450,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	380,000,000

장기대여금및수취채권의 취득

장기대여금및수취채권의 처분	7,250,020	26,450,010

당기손익인식금융자산의 처분	33,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(306,100,000)	(463,600,000)

재무활동현금흐름	16,006,081,098	339,150,426

신주인수권부사채 발행	1,750,000,000

신주인수권부사채 상환	(149,722,455)	(910,000,000)

전환사채 발행	8,400,000,000

전환사채 상환	(770,000,000)

단기차입금의 증가	6,000,000,000	2,520,000,000

단기차입금의 상환	(300,000,000)

리스부채의상환	(201,759,237)	(200,849,574)

임대보증금의 증가	220,000,000

임대보증금의 감소

장기차입금의 차입

장기차입금의 상환

회생채권의 상환

주식발행비	(12,437,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,782,007,723)	(879,093,507)

기초현금및현금성자산	2,267,163,949	3,172,759,060

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,890,377	29,067,264

기말현금및현금성자산	511,046,603	2,322,732,817