오늘이엔엠 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

3분기 재 무 상 태 표
제 20 기 3분기 2016년 9월 30일 현재
제 19 기 2015년 12월 31일 현재
(단위:원)

과 목	주석	제 20 (당) 분기말	제 19 (전) 기말

자산

유동자산	24,555,486,275	31,570,154,978

현금및현금성자산	4	19,586,529,678	24,128,845,550

매출채권	4	978,705,313	6,597,893,670

매도가능금융자산	4	1,225,714,640	-

재고자산	2,405,026,836	788,251,828

기타금융자산	4	96,030	1,224,640

기타의 유동자산	328,934,528	53,939,290

당기법인세자산	30,479,250	-

비유동자산	5,365,831,415	5,436,452,908

유형자산	7	2,693,360,955	2,909,551,387

무형자산	8	1,125,248,780	1,293,908,548

종속기업투자주식	6	575,924,945	229,530,945

매도가능금융자산	400,000,000	100,000,000

기타금융자산	571,296,735	561,390,631

이연법인세자산	-	342,071,397

자 산 총 계	29,921,317,690	37,006,607,886

부채

유동부채	3,808,361,178	6,273,917,309

매입채무	4	3,344,428,891	5,333,814,515

기타금융부채	4	259,638,757	369,623,840

기타의 유동부채	204,293,530	550,335,739

당기법인세부채	-	20,143,215

비유동부채	243,821,874	218,037,513

기타의 비유동부채	243,821,874	218,037,513

부 채 총 계	4,052,183,052	6,491,954,822

자본

자본금	1,805,100,000	1,805,100,000

자본잉여금	3,580,429,160	3,580,429,160

기타의 자본항목	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	125,162,045

이익잉여금	20,360,461,233	25,131,141,704

자 본 총 계	25,869,134,638	30,514,653,064

부채와자본총계	29,921,317,690	37,006,607,886

3분기 포 괄 손 익 계 산 서
제 20 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 19 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
(단위:원)

과 목	주석	제 20 (당) 분기	제 19 (전) 분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5	2,684,842,481	4,762,570,211	6,694,323,584	15,704,347,807

매출원가	9	3,679,782,546	7,804,586,191	5,818,003,931	14,640,098,897

매출총이익(손실)	(994,940,065)	(3,042,015,980)	876,319,653	1,064,248,910

판매비와관리비	9,10	523,440,913	1,609,619,487	658,560,401	1,802,837,736

영업이익(손실)	(1,518,380,978)	(4,651,635,467)	217,759,252	(738,588,826)

기타수익	189,570	4,488,874	561,530,213	569,528,658

기타비용	24,992,232	30,747,767	76,868,182	92,371,217

금융수익	58,826,629	305,450,687	34,808,717	280,701,677

금융비용	67,844,486	91,334,971	-	1,158,185

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,552,201,497)	(4,463,778,644)	737,230,000	18,112,107

법인세비용(수익)	(16,213,298)	306,901,827	151,765,214	7,123,766

분기순이익(손실)	(1,535,988,199)	(4,770,680,471)	585,464,786	10,988,341

분기기타포괄손익	57,483,512	125,162,045	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가이익	57,483,512	125,162,045	-	-

분기총포괄이익(손실)	(1,478,504,687)	(4,645,518,426)	585,464,786	10,988,341

주당손실

보통주기본및희석주당이익(손실)	(426)	(1,322)	163	3

3분 기 자 본 변 동 표
제 20 기 3분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 19 기 3분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
(단위:원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타의 자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계

2015.1.1(전기초)	1,203,400,000	4,079,400,000	102,729,160	-	24,202,465,360	29,587,994,520

총포괄이익

분기순이익	-	-	-	-	10,988,341	10,988,341

소유주와의 거래

무상증자	601,700,000	(498,970,840)	(102,729,160)	-	-	-

자기주식 취득	-	-	(2,017,800)	-	-	(2,017,800)

연차배당	-	-	-	-	(481,360,000)	(481,360,000)

2015.9.30(전분기말)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	-	23,732,093,701	29,115,605,061

2016.1.1(당기초)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	-	25,131,141,704	30,514,653,064

총포괄손실

분기순손실	-	-	-	-	(4,770,680,471)	(4,770,680,471)

매도가능금융자산평가이익	-	-	-	125,162,045	-	125,162,045

2016.9.30(당분기말)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	125,162,045	20,360,461,233	25,869,134,638

3분기 현 금 흐 름 표
제 20 기 당분기 2016년 1월 1일부터 2016년 9월 30일까지
제 19 기 전분기 2015년 1월 1일부터 2015년 9월 30일까지
(단위:원)

과 목	주석	제 20 (당) 분기	제 19 (전) 분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,195,405,461)	2,295,751,906

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	12	(2,357,711,303)	2,296,620,016

2. 이자의 수취	213,060,852	283,456,000

3. 법인세 납부	(50,755,010)	(284,324,110)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(2,270,916,887)	11,607,154,534

1. 장기금융상품의 감소	-	38,453,760

2. 유형자산의 처분	454,545	4,545,455

3. 보증금의 감소	5,010,000	360,000,000

4. 보증금의 증가	(5,122,000)	(5,000,000)

5. 단기금융상품의 감소	-	13,000,000,000

6. 장기금융상품의 증가	(1,982,286)	(5,960,952)

7. 매도가능증권의 취득	(1,544,045,460)	-

8. 매도가능증권의 처분	548,031,550	-

9. 유형자산의 취득	7	(584,864,136)	(888,843,673)

10. 무형자산의 취득	8	(42,005,100)	(850,690,929)

11. 무형자산의 처분	8	-	184,181,818

12. 종속기업투자주식의 취득	6	(346,394,000)	(229,530,945)

13. 매도가능금융자산의 취득	(300,000,000)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	(483,377,800)

1. 자기주식의 취득	-	(2,017,800)

2. 배당금의 지급	-	(481,360,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(4,466,322,348)	13,419,528,640

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	24,128,845,550	10,469,277,305

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(75,993,524)	51,513,746

Ⅶ. 분기말의 현금및현금성자산	19,586,529,678	23,940,319,691