오늘이엔엠 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	35,189,620,305	57,189,301,527

현금및현금성자산	21,015,735,849	28,020,132,132

매출채권 및 계약자산	1,641,308,985	1,046,308,386

재고자산	4,114,595,505	3,013,183,114

기타유동금융자산	6,286,098,436	13,338,312,515

기타유동자산	1,120,870,976	10,719,424,116

당기손익-공정가치측정금융자산	873,388,695	915,388,695

당기법인세자산	137,621,859	136,552,569

비유동자산	33,770,828,678	12,934,838,120

투자부동산	8,372,903,842	8,397,779,032

유형자산	900,062,320	903,788,282

사용권자산	1,324,604,121	469,256,599

무형자산	457,635,812	241,175,736

관계기업투자	20,164,258,258	109,073,333

당기손익-공정가치측정금융자산	777,438,856	777,438,856

기타비유동금융자산	1,772,141,842	2,034,542,655

기타비유동자산	1,783,627	1,783,627

자산총계	68,960,448,983	70,124,139,647

부채

유동부채	10,778,131,227	10,351,824,686

매입채무	2,160,527,955	1,315,012,938

단기차입금	5,500,000,000	5,900,000,000

기타유동금융부채	2,647,255,976	2,156,550,915

기타유동부채	470,347,296	980,260,833

비유동부채	1,675,901,934	1,438,785,627

기타비유동금융부채	1,287,775,564	1,056,035,497

복구충당부채	388,126,370	382,750,130

부채총계	12,454,033,161	11,790,610,313

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,506,415,822	58,333,529,334

자본금	21,759,272,000	21,759,272,000

자본잉여금	47,904,287,120	47,904,287,120

기타자본항목	35,726,039	33,564,034

기타포괄손익누계액	144,170,220	100,008,255

이익잉여금(결손금)	(13,337,039,557)	(11,463,602,075)

비지배지분

자본총계	56,506,415,822	58,333,529,334

자본과부채총계	68,960,448,983	70,124,139,647

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,074,820,710	4,074,820,710	6,104,132,929	6,104,132,929

매출원가	3,541,603,251	3,541,603,251	3,877,929,284	3,877,929,284

매출총이익	533,217,459	533,217,459	2,226,203,645	2,226,203,645

판매비와관리비	2,415,853,002	2,415,853,002	2,516,199,361	2,516,199,361

영업이익(손실)	(1,882,635,543)	(1,882,635,543)	(289,995,716)	(289,995,716)

기타수익	309,911,759	309,911,759	193,425,630	193,425,630

기타비용	322,560,095	322,560,095	47,863,519	47,863,519

금융수익	63,445,495	63,445,495	254,074,076	254,074,076

금융비용	96,784,023	96,784,023	362,152,386	362,152,386

지분법손익	55,184,925	55,184,925	2,854,390	2,854,390

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,873,437,482)	(1,873,437,482)	(249,657,525)	(249,657,525)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,873,437,482)	(1,873,437,482)	(249,657,525)	(249,657,525)

기타포괄손익	44,161,965	44,161,965	117,820,995	117,820,995

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	44,161,965	44,161,965	117,820,995	117,820,995

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	44,161,965	44,161,965	117,820,995	117,820,995

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,829,275,517)	(1,829,275,517)	(131,836,530)	(131,836,530)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(3)	(3)

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	16,750,214,358	822,620,447	67,452,997	7,877,562,344	39,982,799,646	39,982,799,646

당기순이익(손실)	(249,657,525)	(249,657,525)	(249,657,525)

해외사업환산손익	46,947,027	46,947,027	46,947,027

주식매입선택권	165,004,257	165,004,257	165,004,257

2022.03.31 (기말자본)	14,464,949,500	16,750,214,358	965,013,280	114,400,024	7,627,904,819	39,922,481,981	39,922,481,981

2023.01.01 (기초자본)	21,759,272,000	47,904,287,120	33,564,034	100,008,255	(11,463,602,075)	58,333,529,334	58,333,529,334

당기순이익(손실)	(1,873,437,482)	(1,873,437,482)	(1,873,437,482)

해외사업환산손익	44,161,965	44,161,965	44,161,965

주식매입선택권	2,162,005	2,162,005	2,162,005

2023.03.31 (기말자본)	21,759,272,000	47,904,287,120	35,726,039	144,170,220	(13,337,039,557)	56,506,415,822	56,506,415,822

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	13,656,129,791	(5,604,830,565)

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,707,954,242	(5,565,227,575)

이자수취(영업)	8,007,139	2,133,096

이자지급(영업)	(58,762,300)	(41,694,486)

법인세납부(환급)	(1,069,290)	(41,600)

투자활동현금흐름	(20,034,006,671)	(847,486,250)

보증금의 증가	(20,000,000)	(502,125,000)

보증금의 감소	264,059,540

장기대여금의 증가	(30,000,000)

장기대여금의 감소	11,600,010	5,900,020

장기금융상품의 증가	(4,681,306)	(18,666,210)

장기금융상품의 처분	123,336,578

유형자산의 취득	(32,500,806)	(363,000,000)

무형자산의 취득	(218,387,651)	(3,654,600)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	42,000,000

리스채권의 상환	64,626,504

지분법적용투자자산의 취득	(20,000,000,000)

재무활동현금흐름	(686,505,965)	(1,470,988,850)

전환사채의 발행	1,303,162,018

전환사채의 상환	(2,771,882,850)

단기차입금의 차입	500,000,000

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(200,000,000)

종속기업투자자산의 추가취득	(58,000,000)

리스부채의상환	(286,505,965)	(244,268,018)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,064,382,845)	(7,923,305,665)

기초현금및현금성자산	28,020,132,132	9,748,368,851

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	59,986,562	16,532,344

기말현금및현금성자산	21,015,735,849	1,841,595,530