오늘이엔엠 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	73,066,395,352	48,579,429,303

현금및현금성자산	25,677,920,462	8,611,939,715

매출채권 및 계약자산	2,343,579,912	7,017,212,507

재고자산	2,997,853,012	2,584,652,668

기타금융자산	19,451,641,290	6,717,042,803

기타유동자산	22,459,867,957	23,502,413,611

당기법인세자산	135,532,719	146,167,999

비유동자산	17,143,021,310	29,340,438,188

투자부동산	8,422,654,222	8,497,279,792

유형자산	946,381,841	442,204,905

사용권자산	1,510,169,041	1,076,593,780

무형자산	243,134,156	243,709,381

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	2,263,538,572	2,161,996,772

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,605,496,743	1,105,496,743

기타비유동금융자산	1,572,322,699	14,867,611,703

기타비유동자산	1,783,627	19,729,527

이연법인세자산	577,540,409	925,815,585

자산총계	90,209,416,662	77,919,867,491

부채

유동부채	9,835,366,717	37,922,968,523

매입채무	1,021,892,623	3,863,614,605

단기차입금	5,900,000,000	6,000,000,000

기타유동금융부채	2,321,291,113	6,641,982,488

기타유동부채	592,182,981	990,127,256

유동성전환사채	20,427,244,174

비유동부채	1,418,598,736	512,807,802

기타비유동금융부채	1,003,847,262	375,713,901

복구충당부채	414,751,474	137,093,901

부채총계	11,253,965,453	38,435,776,325

자본

자본금	21,759,272,000	14,464,949,500

자본잉여금	45,332,291,547	14,572,784,791

기타의 자본항목	423,157,428	822,620,447

이익잉여금(결손금)	11,440,730,234	9,623,736,428

자본총계	78,955,451,209	39,484,091,166

자본과부채총계	90,209,416,662	77,919,867,491

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,418,729,735	16,513,120,671	7,394,885,775	19,620,740,759

매출원가	3,898,854,512	11,681,600,408	3,311,595,325	10,725,563,877

매출총이익	519,875,223	4,831,520,263	4,083,290,450	8,895,176,882

판매비와관리비	2,364,720,592	7,095,104,603	2,916,816,577	5,301,168,007

영업이익(손실)	(1,844,845,369)	(2,263,584,340)	1,166,473,873	3,594,008,875

기타이익	3,786,706,599	4,686,923,984	189,367,775	520,367,695

기타손실	32,272,257	99,458,721	12,137,552	42,832,509

금융수익	148,064,736	602,296,411	268,142,924	803,802,480

금융원가	113,576,039	759,025,116	401,989,843	1,013,775,287

법인세비용차감전순이익(손실)	1,944,077,670	2,167,152,218	1,209,857,177	3,861,571,254

법인세비용	350,158,412	608,592,201

당기순이익(손실)	1,944,077,670	1,816,993,806	1,209,857,177	3,252,979,053

총포괄손익	1,944,077,670	1,816,993,806	1,209,857,177	3,252,979,053

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	19	21	17	46

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	19	19	15	39

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	11,143,057,789	7,914,200	7,139,109,273	31,742,018,262

당기순이익(손실)	3,252,979,053	3,252,979,053

유상증자

전환사채발행 및 전환	186,665,500	667,092,673	218,857,540	1,072,615,713

신주인수권부사채 행사	826,347,000	2,762,634,329	3,588,981,329

주식매입선택권	427,177,688	427,177,688

주식매입선택권 행사

자기주식 취득

2021.09.30 (기말자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	653,949,428	10,392,088,326	40,083,772,045

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	822,620,447	9,623,736,428	39,484,091,166

당기순이익(손실)	1,816,993,806	1,816,993,806

유상증자	2,960,915,500	11,984,438,753	14,945,354,253

전환사채발행 및 전환	4,046,907,000	16,818,723,047	(228,789,540)	20,636,840,507

신주인수권부사채 행사

주식매입선택권	735,384,594	735,384,594

주식매입선택권 행사	286,500,000	1,956,344,956	(904,345,318)	1,338,499,638

자기주식 취득	(1,712,755)	(1,712,755)

2022.09.30 (기말자본)	21,759,272,000	45,332,291,547	423,157,428	11,440,730,234	78,955,451,209

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,597,964,120)	(16,208,815,016)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,463,133,089)	(16,147,543,434)

이자수취(영업)	16,458,192	4,519,585

이자지급(영업)	(160,041,273)	(85,194,041)

법인세납부(환급)	8,752,050	19,402,874

투자활동현금흐름	14,125,190,726	(11,783,156,013)

보증금의 증가	(522,837,000)	(121,860,000)

보증금의 감소	275,459,540	24,940,000

단기대여금의 감소	600,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(60,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	15,938,100,060	21,500,060

장기금융상품의 증가	(69,274,098)	(16,172,226)

장기금융상품의 처분	74,355,090

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산의 취득	(721,600,913)	(345,696,115)

유형자산의 처분	7,704,709	1,440,000

무형자산의 취득	(1,918,200)	(176,124,000)

국고보조금의 수취	23,800,000

당기손익인식금융자산의 취득	(500,000,000)	(200,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(159,820,415)	(3,057,050,000)

지분법적용투자주식의 취득	(100,000,000)

리스채권의 상환	15,577,043

재무활동현금흐름	15,661,007,447	27,508,918,610

유상증자	14,999,997,923

신주인수권부사채의 발행	1,750,000,000

신주인수권부사채의 상환	(149,722,455)

전환사채의 발행	7,892,323,420	20,430,000,000

전환사채의 상환	(7,868,773,170)

단기차입금의 차입	500,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(600,000,000)

임대보증금의 증가	57,000,000	230,000,000

리스부채의상환	(734,795,149)	(736,271,855)

주식발행비	(142,063,822)	(15,087,080)

주식매입선택권 행사	1,344,831,000

자기주식의 취득	(1,712,755)

국고보조금의 수취	214,200,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	17,188,234,053	(483,052,419)

기초현금및현금성자산	8,611,939,715	2,267,163,949

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	91,946,694	39,016,208

기말현금및현금성자산	25,892,120,462	1,823,127,738

국고보조금	(214,200,000)

국고보조금차감후 기말현금및현금성자산	25,677,920,462	1,823,127,738