오늘이엔엠 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	44,505,606,471	48,579,429,303

현금및현금성자산	728,231,232	8,611,939,715

단기금융상품

매출채권 및 계약자산	7,787,331,653	7,017,212,507

재고자산	2,497,545,802	2,584,652,668

기타금융자산	7,014,100,859	6,717,042,803

기타유동자산	26,332,187,326	23,502,413,611

당기법인세자산	146,209,599	146,167,999

비유동자산	30,028,239,380	29,340,438,188

투자부동산	8,472,404,602	8,497,279,792

유형자산	699,663,856	442,204,905

사용권자산	1,049,235,227	1,076,593,780

무형자산	245,540,996	243,709,381

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	2,163,538,572	2,161,996,772

당기손익-공정가치측정 금융자산	1,305,496,743	1,105,496,743

기타비유동금융자산	15,150,152,197	14,867,611,703

기타비유동자산	16,391,602	19,729,527

이연법인세자산	925,815,585	925,815,585

자산총계	74,533,845,851	77,919,867,491

부채

유동부채	34,520,747,475	37,922,968,523

매입채무	2,621,129,265	3,863,614,605

단기차입금	6,300,000,000	6,000,000,000

기타유동금융부채	5,980,306,598	6,641,982,488

기타유동부채	460,881,927	990,127,256

유동성전환사채	19,158,429,685	20,427,244,174

유동성신주인수권부사채

비유동부채	472,494,350	512,807,802

기타비유동금융부채	435,630,114	375,713,901

전환사채

신주인수권부사채

복구충당부채	36,864,236	137,093,901

부채총계	34,993,241,825	38,435,776,325

자본

자본금	14,464,949,500	14,464,949,500

자본잉여금	14,572,784,791	14,572,784,791

기타의 자본항목	965,013,280	822,620,447

이익잉여금(결손금)	9,537,856,455	9,623,736,428

자본총계	39,540,604,026	39,484,091,166

자본과부채총계	74,533,845,851	77,919,867,491

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,849,386,469	5,849,386,469	4,289,219,786	4,289,219,786

매출원가	3,781,809,772	3,781,809,772	2,478,713,204	2,478,713,204

매출총이익	2,067,576,697	2,067,576,697	1,810,506,582	1,810,506,582

판매비와관리비	2,065,259,443	2,065,259,443	1,214,168,539	1,214,168,539

영업이익(손실)	2,317,254	2,317,254	596,338,043	596,338,043

기타이익	105,838,538	105,838,538	363,033,638	363,033,638

기타손실	40,414,697	40,414,697	9,676,845	9,676,845

금융수익	214,947,452	214,947,452	299,546,809	299,546,809

금융원가	368,568,520	368,568,520	433,035,858	433,035,858

법인세비용차감전순이익(손실)	(85,879,973)	(85,879,973)	816,205,787	816,205,787

당기순이익(손실)	(85,879,973)	(85,879,973)	816,205,787	816,205,787

총포괄손익	(85,879,973)	(85,879,973)	816,205,787	816,205,787

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	29	29

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)	27	27

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	11,143,057,789	7,914,200	7,139,109,273	31,742,018,262

당기순이익(손실)	816,205,787	816,205,787

전환사채발행 및 전환	186,665,500	667,092,673	(9,932,000)	843,826,173

주식매입선택권	91,669,031	91,669,031

2021.03.31 (기말자본)	14,402,101,500	14,360,936,450	89,651,231	7,955,315,060	36,808,004,241

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	822,620,447	9,623,736,428	39,484,091,166

당기순이익(손실)	(85,879,973)	(85,879,973)

전환사채발행 및 전환	(22,611,424)	(22,611,424)

주식매입선택권	165,004,257	165,004,257

2022.03.31 (기말자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	965,013,280	9,568,306,029	39,540,604,026

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,557,275,449)	(9,143,134,781)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,517,066,721)	(9,133,397,668)

이자수취(영업)	1,527,358	1,529,321

이자지급(영업)	(41,694,486)	(11,253,774)

법인세납부(환급)	(41,600)	(12,660)

투자활동현금흐름	(907,028,050)	(8,644,954,040)

보증금의 증가	(502,125,000)	(100,000,000)

보증금의 감소	264,059,540

단기대여금의 감소	380,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	5,900,020	7,250,020

장기금융상품의 증가	(18,666,210)	(5,390,742)

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산의 취득	(363,000,000)	(32,224,496)

무형자산의 취득	(3,654,600)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(59,541,800)	(306,100,000)

재무활동현금흐름	(1,412,988,850)	16,006,081,098

전환사채의 발행	1,303,162,018	8,400,000,000

전환사채의 상환	(2,771,882,850)

신주인수권부사채의 발행	1,750,000,000

신주인수권부사채의 상환	(149,722,455)

임대보증금의 증가	220,000,000

단기차입금의 차입	500,000,000	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)

리스부채의상환	(244,268,018)	(201,759,237)

주식발행비	(12,437,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,877,292,349)	(1,782,007,723)

기초현금및현금성자산	8,611,939,715	2,267,163,949

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,416,134)	25,890,377

기말현금및현금성자산	728,231,232	511,046,603