오늘이엔엠 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	60,059,299,622	61,710,768,772

현금및현금성자산	769,400,606	2,721,740,004

매출채권 및 계약자산	17,604,010,717	11,267,266,651

재고자산	1,807,684,844	1,941,372,271

기타유동금융자산	24,539,121,271	24,542,957,477

기타유동자산	15,194,364,168	21,092,727,013

당기법인세자산	144,718,016	144,705,356

비유동자산	14,665,438,585	4,723,351,965

투자부동산	8,571,905,362

유형자산	329,240,153	323,617,753

사용권자산	1,573,039,369	288,210,247

영업권 이외의 무형자산	62,089,281	63,269,145

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,182,424,437	1,182,424,437

기타비유동금융자산	1,273,952,277	1,185,995,127

기타비유동자산	48,779,777	55,827,327

이연법인세자산	1,624,007,929	1,624,007,929

자산총계	74,724,738,207	66,434,120,737

부채

유동부채	32,376,917,181	29,413,709,667

매입채무 및 기타유동채무	4,821,409,314	13,475,318,846

단기차입금	6,061,529,781	59,059,904

기타유동금융부채	12,446,933,989	13,308,950,066

기타유동부채	886,769,558	1,265,634,760

유동성전환사채	5,537,474,539	230,272,697

유동성신주인수권부사채	60,000,000	1,074,473,394

파생상품부채	2,562,800,000

비유동부채	5,195,126,864	5,360,717,037

전환사채	213,129,841

신주인수권부사채	214,661,599	920,977,195

기타비유동금융부채	4,879,965,265	4,127,917,606

복구충당부채	100,500,000	98,692,395

부채총계	37,572,044,045	34,774,426,704

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	37,152,694,162	31,659,694,033

자본금	14,402,101,500	13,451,937,000

자본잉여금	16,538,366,017	13,320,487,356

기타자본구성요소	89,651,231	7,914,200

기타포괄손익누계액	(21,980,350)	(50,367,998)

이익잉여금(결손금)	6,144,555,764	4,929,723,475

자본총계	37,152,694,162	31,659,694,033

자본과부채총계	74,724,738,207	66,434,120,737

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,014,440,969	5,014,440,969	3,170,002,501	3,170,002,501

매출원가	2,595,094,073	2,595,094,073	3,174,329,972	3,174,329,972

매출총이익	2,419,346,896	2,419,346,896	(4,327,471)	(4,327,471)

판매비와관리비	1,494,544,874	1,494,544,874	2,312,263,169	2,312,263,169

영업이익(손실)	924,802,022	924,802,022	(2,316,590,640)	(2,316,590,640)

기타이익	432,338,685	432,338,685	563,723,999	563,723,999

기타손실	9,676,968	9,676,968	514,628,776	514,628,776

금융수익	299,566,704	299,566,704	610,122,281	610,122,281

금융원가	432,198,154	432,198,154	344,162,025	344,162,025

법인세비용차감전순이익(손실)	1,214,832,289	1,214,832,289	(2,001,535,161)	(2,001,535,161)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,214,832,289	1,214,832,289	(1,986,078,663)	(1,986,078,663)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(15,456,498)	(15,456,498)

기타포괄손익	28,387,648	28,387,648	34,299,881	34,299,881

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	28,387,648	28,387,648	34,299,881	34,299,881

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	28,387,648	28,387,648	34,299,881	34,299,881

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,243,219,937	1,243,219,937	(2,020,378,544)	(2,020,378,544)

총 포괄손익, 비지배지분	(15,456,498)	(15,456,498)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	(83)	(83)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39	(83)	(83)

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	(25,114,580)	14,698,251,299	27,353,259,881	20,427,845,146	47,781,105,027

당기순이익(손실)	(1,986,078,663)	(1,986,078,663)	(15,456,498)	(2,001,535,161)

기타포괄손익

해외사업환산손익	34,299,881	34,299,881	34,299,881

전환사채발행 및 전환

신주인수권부사채발행 및 행사

주식매입선택권

2020.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	9,185,301	12,712,172,636	25,401,481,099	20,412,388,648	45,813,869,747

2021.01.01 (기초자본)	13,451,937,000	13,320,487,356	7,914,200	(50,367,998)	4,929,723,475	31,659,694,033	31,659,694,033

당기순이익(손실)	1,214,832,289	1,214,832,289	1,214,832,289

기타포괄손익

해외사업환산손익	28,387,648	28,387,648	28,387,648

전환사채발행 및 전환	186,665,500	667,092,673	(9,932,000)	843,826,173	843,826,173

신주인수권부사채발행 및 행사	763,499,000	2,550,785,988	3,314,284,988	3,314,284,988

주식매입선택권	91,669,031	91,669,031	91,669,031

2021.03.31 (기말자본)	14,402,101,500	16,538,366,017	89,651,231	(21,980,350)	6,144,555,764	37,152,694,162	37,152,694,162

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,360,620,689)	(6,743,584,369)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,350,903,471)	(6,671,270,229)

이자수취(영업)	1,549,216	49,159,073

이자지급(영업)	(11,253,774)	(49,464,245)

법인세납부(환급)	(12,660)	(72,008,968)

투자활동현금흐름	(8,347,079,323)	2,234,138,017

보증금의 증가	(100,000,000)	(32,920,000)

단기대여금의 증가	(3,982,000,000)

단기대여금 감소	380,000,000	5,554,024,121

장기대여금및수취채권의 처분	7,250,020	26,450,010

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(5,390,742)	(6,996,914)

투자부동산의 취득	(8,588,488,822)

유형자산 취득	(40,449,779)

무형자산 취득	(363,637,200)

무형자산의 처분

당기손익인식금융자산의 취득

당기손익인식금융자산의 처분	33,000,000

리스채권의 상환	6,218,000

지분법적용투자주식의 취득

지분법적용 투자지분의 처분

재무활동현금흐름	15,697,585,070	(3,161,832,748)

유상증자

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(306,100,000)

신주인수권부사채 발행	1,750,000,000

신주인수권부사채의 상환	(149,722,455)	(910,000,000)

전환사채 발행	8,400,000,000

전환사채의 상환	(770,000,000)

단기차입금의 증가	6,000,000,000	8,464,000,000

단기차입금의 상환	(9,722,000,000)

장기차입금의 상환

리스부채의상환	(204,155,265)	(223,832,748)

임대보증금의 증가	220,000,000

임대보증금의 감소

장기미지급금의 상환

주식발행비	(12,437,210)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,010,114,942)	(7,671,279,100)

기초현금및현금성자산	2,721,740,004	10,710,672,822

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,775,544	53,411,757

기말현금및현금성자산	769,400,606	3,092,805,480