오늘이엔엠 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	33,651,076,682	55,839,776,236

현금및현금성자산	20,590,763,576	27,267,953,536

매출채권 및 계약자산	2,126,981,896	1,634,736,059

재고자산	3,159,259,437	2,164,563,293

기타유동금융자산	6,242,175,696	13,295,619,396

기타유동자산	520,885,523	10,424,962,688

당기손익-공정가치측정금융자산	873,388,695	915,388,695

당기법인세자산	137,621,859	136,552,569

비유동자산	34,392,243,955	13,616,748,180

투자부동산	8,372,903,842	8,397,779,032

유형자산	812,779,963	821,633,917

사용권자산	1,324,604,121	469,256,599

무형자산	457,635,812	241,175,736

종속기업 및 관계기업투자	20,878,998,772	878,998,772

당기손익-공정가치측정금융자산	777,438,856	777,438,856

기타비유동금융자산	1,766,098,962	2,028,681,641

기타비유동자산	1,783,627	1,783,627

자산총계	68,043,320,637	69,456,524,416

부채

유동부채	10,077,524,750	9,693,535,061

매입채무	1,546,477,311	830,676,687

단기차입금	5,500,000,000	5,900,000,000

기타유동금융부채	2,645,069,516	2,144,749,580

기타유동부채	385,977,923	818,108,794

비유동부채	1,675,901,934	1,438,785,627

기타비유동금융부채	1,287,775,564	1,056,035,497

복구충당부채	388,126,370	382,750,130

부채총계	11,753,426,684	11,132,320,688

자본

자본금	21,759,272,000	21,759,272,000

자본잉여금	45,726,857,553	45,726,857,553

기타자본항목	35,726,039	33,564,034

이익잉여금(결손금)	(11,231,961,639)	(9,195,489,859)

자본총계	56,289,893,953	58,324,203,728

자본과부채총계	68,043,320,637	69,456,524,416

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,802,658,860	3,802,658,860	5,849,386,469	5,849,386,469

매출원가	3,654,239,668	3,654,239,668	3,781,809,772	3,781,809,772

매출총이익	148,419,192	148,419,192	2,067,576,697	2,067,576,697

판매비와관리비	2,141,891,120	2,141,891,120	2,065,259,443	2,065,259,443

영업이익(손실)	(1,993,471,928)	(1,993,471,928)	2,317,254	2,317,254

기타수익	301,515,828	301,515,828	105,838,538	105,838,538

기타비용	311,124,294	311,124,294	40,414,697	40,414,697

금융수익	63,392,637	63,392,637	214,947,452	214,947,452

금융비용	96,784,023	96,784,023	368,568,520	368,568,520

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,036,471,780)	(2,036,471,780)	(85,879,973)	(85,879,973)

당기순이익(손실)	(2,036,471,780)	(2,036,471,780)	(85,879,973)	(85,879,973)

총포괄손익	(2,036,471,780)	(2,036,471,780)	(85,879,973)	(85,879,973)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	(1)	(1)

자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	822,620,447	9,623,736,428	39,484,091,166

당기순이익(손실)	(85,879,973)	(85,879,973)

주식매입선택권	16,004,257	16,004,257

2022.03.31 (기말자본)	14,464,949,500	14,572,784,791	965,013,280	9,568,306,029	39,540,604,026

2023.01.01 (기초자본)	21,759,272,000	45,726,857,553	33,564,034	(9,195,489,859)	58,324,203,728

당기순이익(손실)	(2,036,471,780)	(2,036,471,780)

주식매입선택권	2,162,005	2,162,005

2023.03.31 (기말자본)	21,759,272,000	45,726,857,553	35,726,039	(11,195,961,639)	56,289,893,953

현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	13,990,205,803	(5,557,275,449)

영업으로부터 창출된 현금흐름	14,042,083,112	(5,517,066,721)

이자수취(영업)	7,954,281	1,527,358

이자지급(영업)	(58,762,300)	(41,694,486)

법인세납부(환급)	(1,069,290)	(41,600)

투자활동현금흐름	(20,021,953,902)	(907,028,050)

보증금의 증가	(20,000,000)	(502,125,000)

보증금의 감소	264,059,540

장기대여금의 증가	(30,000,000)

장기대여금의 감소	11,600,010	5,900,020

장기금융상품의 증가	(4,681,306)	(18,666,210)

장기금융상품의 처분	123,336,578

유형자산의 취득	(20,448,037)	(363,000,000)

무형자산의 취득	(218,387,651)	(3,654,600)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(200,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	42,000,000

종속기업투자주식의 취득	(59,541,800)

지분법적용투자주식의 취득	(20,000,000,000)

리스채권의 상환	64,626,504

재무활동현금흐름	(686,505,965)	(1,412,988,850)

전환사채의 발행	1,303,162,018

전환사채의 상환	(2,771,882,850)

단기차입금의 차입	500,000,000

단기차입금의 상환	(400,000,000)	(200,000,000)

리스부채의상환	(286,505,965)	(244,268,018)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,718,254,064)	(7,877,292,349)

기초현금및현금성자산	27,267,953,536	8,611,939,715

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,064,104	(6,416,134)

기말현금및현금성자산	20,590,763,576	728,231,232