오늘이엔엠 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2018.06.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	22,203,392,353	33,302,251,850

현금및현금성자산	3,338,190,372	9,810,238,819

매출채권 및 기타유동채권	2,930,990,572	2,513,595,867

매출채권	2,930,990,572	2,513,595,867

재고자산	4,658,386,553	4,325,977,022

기타유동금융자산	10,622,499,024	16,483,952,609

기타유동자산	607,077,642	111,926,233

당기법인세자산	46,248,190	56,561,300

비유동자산	37,003,900,757	37,209,438,540

유형자산	2,453,613,559	2,820,441,356

영업권 이외의 무형자산	570,124,200	829,834,031

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	32,121,622,040	31,834,925,040

기타비유동금융자산	1,858,540,958	1,724,238,113

비유동매도가능금융자산	725,494,886

기타의비유동금융자산	1,115,255,272	998,743,227

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	743,285,686

자산총계	59,207,293,110	70,511,690,390

부채

유동부채	19,296,582,476	26,581,976,200

매입채무 및 기타유동채무	18,115,091,068	22,077,475,440

단기매입채무	1,796,206,737	1,905,793,592

유동성전환사채	8,155,219,325	10,075,843,387

유동성신주인수권부사채	8,163,665,006	10,095,838,461

기타유동금융부채	628,780,190	497,639,577

기타유동부채	552,711,218	4,006,861,183

비유동부채	371,342,788	374,047,064

기타비유동부채	247,342,788	228,784,064

기타비유동금융부채	124,000,000	145,263,000

부채총계	19,667,925,264	26,956,023,264

자본

자본금	12,217,900,000	12,217,900,000

자본잉여금	13,096,769,500	13,096,769,500

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	166,223,605

이익잉여금(결손금)	14,226,716,146	18,076,791,821

자본총계	39,539,367,846	43,555,667,126

자본과부채총계	59,207,293,110	70,511,690,390

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,577,259,282	9,798,991,788	6,347,697,374	9,048,647,098

매출원가	7,283,376,160	12,591,473,321	6,244,490,968	9,865,205,912

매출총이익	(1,706,116,878)	(2,792,481,533)	103,206,406	(816,558,814)

판매비와관리비	798,495,682	1,485,920,023	541,711,055	1,200,620,280

영업이익(손실)	(2,504,612,560)	(4,278,401,556)	(438,504,649)	(2,017,179,094)

기타이익	90,260,952	132,396,395	46,661,366	46,861,536

기타손실	25,014,377	33,023,301	35,446,866	43,342,887

금융수익	265,343,609	526,664,412	373,183,429	432,930,460

금융원가	100,447,216	363,935,230	169,546,421	169,546,421

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,274,469,592)	(4,016,299,280)	(223,653,141)	(1,750,276,406)

법인세비용	34,242,870	34,242,870

당기순이익(손실)	2,274,469,592	4,016,299,280	189,410,271	1,716,033,536

기타포괄손익	15,917,699	94,074,240

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	15,917,699	94,074,240

총포괄손익	2,274,469,592	4,016,299,280	205,327,970	1,810,107,776

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	164	13	119

자본변동표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	2,017,800	78,156,541	22,129,881,396	27,591,549,297

당기순이익(손실)	1,716,033,536	1,716,033,536

매도가능금융자산평가이익	94,074,240	94,074,240

2017.06.30 (기말자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	2,017,800	15,917,699	20,413,847,860	25,781,441,521

오류수정에 따른 증가(감소)	12,217,900,000	13,096,769,500	2,017,800	166,223,605	18,076,791,821	43,555,667,126

회계정책변경에 따른 증가(감소)	166,223,605	166,223,605

2018.01.01 (기초자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	2,017,800	18,243,015,426	43,555,667,126

당기순이익(손실)	4,016,299,280	4,016,299,280

매도가능금융자산평가이익

2018.06.30 (기말자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	2,017,800	14,226,716,146	39,539,367,846

오류수정에 따른 증가(감소)

회계정책변경에 따른 증가(감소)

현금흐름표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	(8,198,634,048)	(7,223,595,966)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,284,331,950)	(7,357,133,308)

이자수취(영업)	200,257,408	79,769,692

이자지급(영업)	(124,872,616)

법인세납부(환급)	10,313,110	50,217,650

배당금수취(영업)	3,550,000

투자활동현금흐름	5,686,797,361	(161,758,150)

보증금의 감소	137,000,000

보증금의 증가	(39,670,000)	(200,000,000)

단기금융상품의 증가	(400,000,000)

장기금융상품의 증가	(19,500,000)	(1,104,708)

장기금융상품의 감소	7,439,100

매도가능금융자산의 취득	(941,106,430)

매도가능금융자산의 처분	2,075,101,328

유형자산 취득	(103,041,790)	(490,632,150)

유형자산 처분	1,272,727

무형자산 취득	(3,827,272)

무형자산 처분	150,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(102,000,000)	(336,960,000)

단기대여금의 증가	(40,814,642,203)	(4,056,190)

단기대여금의 감소	46,688,557,599

장기대여금 증가	(60,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(100,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	82,209,200

재무활동현금흐름	(4,021,263,000)

신주인수권부사채 발행	1,500,000,000

신주인수권부사채 상환	(3,500,000,000)

전환사채 발행	600,000,000

전환사채 상환	(2,600,000,000)

임대보증금의 증가	(21,263,000)

장기차입금의 차입	9,164,581,388

장기차입금의 상환	(9,164,581,388)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,594,150,927)	(7,396,764,684)

기초현금및현금성자산	9,810,238,819	23,772,616,268

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(61,051,240)	(11,410,568)

기말현금및현금성자산	3,338,190,372	16,375,851,584