오늘이엔엠 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	85,012,625,291	96,187,492,302

현금및현금성자산	3,092,805,480	10,710,672,822

단기금융상품	1,000,000,000

매출채권 및 계약자산	7,897,204,836	19,799,884,750

재고자산	2,187,894,457	2,394,692,309

기타유동금융자산	50,038,653,910	50,863,953,393

기타유동자산	21,645,153,314	11,273,609,785

당기법인세자산	150,913,294	144,679,243

비유동자산	6,767,585,106	6,782,824,756

유형자산	1,983,175,761	2,185,226,662

사용권자산	821,815,019	932,225,726

영업권 이외의 무형자산	451,086,383	113,535,632

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,102,480,664	1,135,480,664

기타비유동금융자산	1,664,746,071	1,648,625,676

기타비유동자산	136,919,372	160,368,560

이연법인세자산	607,361,836	607,361,836

자산총계	91,780,210,397	102,970,317,058

부채

유동부채	30,723,327,561	39,936,280,916

매입채무 및 기타유동채무	1,925,951,480	7,100,382,632

단기차입금	18,549,643,292	19,807,643,292

기타유동금융부채	6,800,728,062	6,407,420,555

기타유동부채	893,127,347	2,470,275,311

유동성전환사채	1,664,275,728	1,560,086,628

유동성신주인수권부사채	789,659,809	2,424,630,665

당기법인세부채	99,941,843	165,841,833

비유동부채	15,243,013,089	15,252,931,115

장기차입금	1,999,123,225	1,981,192,009

전환사채	1,915,231,580	1,915,231,580

신주인수권부사채	2,734,404,345	2,895,470,829

기타비유동금융부채	7,854,730,000	7,724,016,235

복구충당부채	90,686,695	88,183,218

이연법인세부채	648,837,244	648,837,244

부채총계	45,966,340,650	55,189,212,031

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,401,481,099	27,353,259,881

자본금	11,912,002,500	11,912,002,500

자본잉여금	770,138,462	770,138,462

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	9,185,301	(25,114,580)

이익잉여금(결손금)	12,712,172,636	14,698,251,299

비지배지분	20,412,388,648	20,427,845,146

자본총계	45,813,869,747	47,781,105,027

자본과부채총계	91,780,210,397	102,970,317,058

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,170,002,501	3,170,002,501	7,653,740,884	7,653,740,884

매출원가	3,174,329,972	3,174,329,972	3,736,036,427	3,736,036,427

매출총이익	(4,327,471)	(4,327,471)	3,917,704,457	3,917,704,457

판매비와관리비	2,312,263,169	2,312,263,169	3,002,965,870	3,002,965,870

영업이익(손실)	(2,316,590,640)	(2,316,590,640)	914,738,587	914,738,587

기타이익	563,723,999	563,723,999	254,483,895	254,483,895

기타손실	514,628,776	514,628,776	83,289,108	83,289,108

금융수익	610,122,281	610,122,281	647,638,529	647,638,529

금융원가	344,162,025	344,162,025	381,111,522	381,111,522

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,001,535,161)	(2,001,535,161)	1,352,460,381	1,352,460,381

법인세비용	0	0

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,986,078,663)	(1,986,078,663)	569,008,886	569,008,886

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(15,456,498)	(15,456,498)	783,451,495	783,451,495

기타포괄손익	34,299,881	34,299,881	(26,311,547)	(26,311,547)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	34,299,881	34,299,881	(26,311,547)	(26,311,547)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	34,299,881	34,299,881	(26,311,547)	(26,311,547)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,020,378,544)	(2,020,378,544)	595,320,433	595,320,433

총 포괄손익, 비지배지분	(15,456,498)	(15,456,498)	783,451,495	783,451,495

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	(211)	(211)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	(211)	(211)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	16,164,092	13,576,947,027	26,273,234,281	18,586,810,264	44,860,044,545

당기순이익(손실)	569,008,886	569,008,886	783,451,495	1,352,460,381

기타포괄손익

해외사업환산손익	(16,024,407)	(16,024,407)	(16,024,407)

2019.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	139,685	14,145,955,913	26,826,218,760	19,370,261,759	46,196,480,519

2020.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	(25,114,580)	14,698,251,299	27,353,259,881	20,427,845,146	47,781,105,027

당기순이익(손실)	(1,986,078,663)	(1,986,078,663)	(15,456,498)	(2,001,535,161)

기타포괄손익	0

해외사업환산손익	34,299,881	34,299,881	34,299,881

2020.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	770,138,462	(2,017,800)	9,185,301	12,712,172,636	25,401,481,099	20,412,388,648	45,813,869,747

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,743,584,369)	(2,554,992,984)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,671,270,229)	(2,253,335,625)

이자수취(영업)	49,159,073	424,306,677

이자지급(영업)	(49,464,245)	(608,865,856)

법인세납부(환급)	(72,008,968)	(117,098,180)

투자활동현금흐름	2,234,138,017	(4,878,117,225)

보증금의 증가	(32,920,000)

보증금의 감소	429,609,025

단기대여금의 증가	(3,982,000,000)	(16,593,000,000)

단기대여금 감소	5,554,024,121	11,542,993,439

장기대여금 증가	(34,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	26,450,010

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(6,996,914)	(50,264,000)

장기금융상품의 처분	1,500,000

유형자산 취득	(178,137,507)

유형자산의 처분	3,181,818

무형자산 취득	(363,637,200)

무형자산 처분

당기손익인식금융자산의 취득

당기손익인식금융자산의 처분	33,000,000

리스채권의 회수	6,218,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분

재무활동현금흐름	(3,161,832,748)	845,793,263

유상증자

신주인수권부사채 발행

신주인수권부사채의 상환	(910,000,000)	(1,210,950,121)

전환사채 발행

전환사채의 상환	(770,000,000)	(1,921,306,330)

단기차입금의 증가	8,464,000,000	19,268,000,000

단기차입금의 상환	(9,722,000,000)	(14,800,371,539)

장기차입금의 상환

리스채권의상환	6,035,760

리스부채의상환	(223,832,748)	(175,818,507)

임대보증금의 증가	41,404,000

임대보증금의 감소	(361,200,000)

종속기업유상증자

장기미지급금의 상환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,671,279,100)	(6,587,316,946)

기초현금및현금성자산	10,710,672,822	13,364,769,918

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	53,411,757	6,063,941

기말현금및현금성자산	3,092,805,480	6,783,516,913