오늘이엔엠 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2019.12.31 현재
제 22 기 2018.12.31 현재
제 21 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	14,025,727,267	11,489,993,977	34,188,269,554

현금및현금성자산	3,172,759,060	3,002,434,011	9,810,238,819

단기금융상품	1,000,000,000

매출채권 및 계약자산	3,281,617,760	5,018,421,607	3,399,613,571

재고자산	1,461,165,296	1,621,322,143	4,325,977,022

기타유동금융자산	5,062,972,185	1,674,646,392	16,483,952,609

기타유동자산	34,384,046	92,885,584	111,926,233

당기법인세자산	12,828,920	80,284,240	56,561,300

비유동자산	37,963,981,297	45,463,909,214	37,209,438,540

유형자산	1,792,422,327	2,275,933,355	2,820,441,356

사용권자산	739,227,892

영업권 이외의 무형자산	113,506,465	429,911,719	829,834,031

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	32,156,946,596	31,936,925,040	31,834,925,040

매도가능금융자산	725,494,886

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,135,480,664	1,022,742,568

기타비유동금융자산	1,866,028,793	9,798,396,532	998,743,227

기타비유동자산	160,368,560

자산총계	51,989,708,564	56,953,903,191	71,397,708,094

부채

유동부채	9,198,028,718	7,459,157,859	26,593,586,740

매입채무 및 기타유동채무	1,020,406,541	1,023,958,434	1,905,793,592

단기차입금	2,280,000,000

기타유동금융부채	1,031,322,716	1,013,973,889	497,639,577

기타유동부채	881,582,168	1,221,220,424	4,018,471,723

유동성전환사채	1,560,086,628	2,219,032,173	10,075,843,387

유동성신주인수권부사채	2,424,630,665	1,980,972,939	10,095,838,461

비유동부채	4,833,601,575	11,749,040,471	374,047,064

기타비유동부채	228,784,064

기타비유동금융부채	22,899,166	582,423,748	145,263,000

전환사채	1,915,231,580	5,836,528,243

신주인수권부사채	2,895,470,829	5,330,088,480

부채총계	14,031,630,293	19,208,198,330	26,967,633,804

자본

자본금	11,912,002,500	11,912,002,500	12,217,900,000

자본잉여금	13,402,667,000	13,402,667,000	13,096,769,500

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액	166,223,605

이익잉여금(결손금)	12,645,426,571	12,433,053,161	18,951,198,985

자본총계	37,958,078,271	37,745,704,861	44,430,074,290

자본과부채총계	51,989,708,564	56,953,903,191	71,397,708,094

포괄손익계산서
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	20,576,328,345	24,162,185,368	27,627,324,732

매출원가	16,386,823,772	22,232,832,532	24,752,955,250

매출총이익	4,189,504,573	1,929,352,836	2,874,369,482

판매비와관리비	2,697,156,366	7,379,856,117	3,637,553,656

영업이익(손실)	1,492,348,207	(5,450,503,281)	(763,184,174)

기타이익	658,818,046	360,992,965	58,489,120

기타손실	1,727,658,771	103,922,782	737,862,668

금융수익	255,911,577	946,963,498	683,123,342

금융원가	467,045,649	1,359,757,654	544,817,008

법인세비용차감전순이익(손실)	212,373,410	(5,606,227,254)	(1,304,251,388)

법인세비용	1,874,431,023

당기순이익(손실)	212,373,410	(5,606,227,254)	(3,178,682,411)

기타포괄손익	88,067,064

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	88,067,064

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	88,067,064

총포괄손익	212,373,410	(5,606,227,254)	(3,090,615,347)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	(235)	(178)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	(235)	(178)

자본변동표
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	78,156,541	22,129,881,396	27,591,549,297

회계정책변경에 따른 증가(감소)

조정후 당기초	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	78,156,541	22,129,881,396	27,591,549,297

당기순이익(손실)	(3,178,682,411)	(3,178,682,411)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	88,067,064	88,067,064

유상증자	1,249,375,000	18,679,765,340	19,929,140,340

무상증자	9,163,425,000	(9,163,425,000)

무상감자

2017.12.31 (기말자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	(2,017,800)	166,223,605	18,951,198,985	44,430,074,290

2018.01.01 (기초자본)	12,217,900,000	13,096,769,500	(2,017,800)	166,223,605	18,951,198,985	44,430,074,290

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(166,223,605)	(911,918,570)	(1,078,142,175)

조정후 당기초	12,217,900,000	13,096,769,500	(2,017,800)	0	18,039,280,415	43,351,932,115

당기순이익(손실)	(5,606,227,254)	(5,606,227,254)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

유상증자

무상증자

무상감자	(305,897,500)	305,897,500

2018.12.31 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	0	12,433,053,161	37,745,704,861

2019.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,433,053,161	37,745,704,861

회계정책변경에 따른 증가(감소)

조정후 당기초	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,433,053,161	37,745,704,861

당기순이익(손실)	212,373,410	212,373,410

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

유상증자

무상증자

무상감자

2019.12.31 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,645,426,571	37,958,078,271

현금흐름표
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	4,072,110,567	(7,064,004,494)	(5,924,678,272)

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,167,818,308	(7,179,420,141)	(6,173,942,984)

이자수취(영업)	26,129,801	303,516,657	234,763,122

이자지급(영업)	(189,292,862)	(164,378,070)

법인세납부(환급)	67,455,320	(23,722,940)	10,951,590

배당금수취(영업)	3,550,000

투자활동현금흐름	1,736,702,823	5,278,718,355	(47,908,607,264)

보증금의 증가	(800,000)	(39,970,000)	(561,506,895)

보증금의 감소	369,920,000	137,000,000

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(124,064,000)	(1,306,049,616)	(2,788,711)

장기금융상품의 처분	789,825,619	7,439,100

유형자산 취득	(269,584,494)	(380,503,760)	(1,057,088,226)

유형자산 처분	3,181,818	1,272,727

무형자산 취득	(25,964,650)	(6,725,272)	(6,162,700)

무형자산 처분	150,000,000

단기대여금의 증가	(40,814,642,203)	(61,685,779,200)

단기대여금및수취채권의 처분	40,000,000	47,794,688,179	35,881,723,010

장기대여금 증가	(64,000,000)	(60,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	3,386,100,030	33,000,000

매도가능금융자산의 취득	(1,141,106,430)

매도가능금융자산의 처분	2,362,713,628

당기손익인식금융자산의 취득	(100,000,000)	(100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	30,178,500	82,209,200

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,298,090,000)	(102,000,000)	(21,835,611,740)

지분법적용 투자지분의 처분	20,000,000

재무활동현금흐름	(5,623,243,519)	(5,082,916,401)	40,074,403,340

유상증자	19,929,140,340

신주인수권부사채 발행	2,030,761,959	10,000,000,000

신주인수권부사채 상환	(2,006,555,435)	(5,003,178,339)

전환사채 발행	608,537,266	10,000,000,000

전환사채 상환	(4,436,086,939)	(2,803,185,926)

단기차입금의 증가	5,560,000,000

단기차입금의 상환	(3,280,000,000)

금융리스부채의 지급	(778,621,200)

임대보증금의 증가	237,200,000	145,263,000

임대보증금의 감소	(361,200,000)	(21,263,000)

장기차입금의 차입	9,164,581,388

장기차입금의 상환	(9,164,581,388)

회생채권의 상환	(320,779,945)	(131,788,361)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	185,569,871	(6,868,202,540)	(13,758,882,196)

기초현금및현금성자산	3,002,434,011	9,810,238,819	23,772,616,268

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,244,822)	60,397,732	(203,495,253)

기말현금및현금성자산	3,172,759,060	3,002,434,011	9,810,238,819