오늘이엔엠 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	24,629,459,640	31,669,436,551	27,184,241,307

현금및현금성자산	19,762,495,136	24,292,605,242	10,469,277,305

매출채권	735,846,414	6,394,346,922	1,349,938,651

매도가능금융자산	1,225,714,640

단기금융상품	13,000,000,000

당기손익인식금융자산

기타의유동자산	328,934,528	53,939,290	40,994,955

당기법인세자산	30,479,250

기타금융자산	96,030	1,224,640	464,280,957

재고자산	2,545,893,642	927,320,457	1,859,749,439

비유동자산	4,809,068,380	5,206,921,963	4,513,678,632

유형자산	2,708,284,569	2,909,551,387	2,521,111,372

무형자산	1,125,248,780	1,293,908,548	1,273,525,124

기타비유동금융자산	575,535,031	561,390,631	597,330,882

장기매도가능증권	400,000,000	100,000,000	0

이연법인세자산	342,071,397	121,711,254

자산총계	29,438,528,020	36,876,358,514	31,697,919,939

부채

유동부채	3,825,427,050	6,291,895,050	2,109,925,419

매입채무	3,344,428,891	5,333,814,515	1,041,005,608

기타금융부채	271,032,022	383,535,550	232,545,614

기타유동부채	209,966,137	554,401,770	602,589,793

당기법인세부채	20,143,215	233,784,404

비유동부채	243,821,874	218,037,513

기타비유동금융부채	243,821,874	218,037,513

부채총계	4,069,248,924	6,509,932,563	2,109,925,419

자본

자본금	1,805,100,000	1,805,100,000	1,203,400,000

자본잉여금	3,580,429,160	3,580,429,160	4,079,400,000

기타의 자본항목	(2,017,800)	(2,017,800)	102,729,160

기타포괄손익누계액	121,037,596	110,956

이익잉여금	19,864,730,140	24,982,803,635	24,202,465,360

자본총계	25,369,279,096	30,366,425,951	29,587,994,520

부채와자본총계	29,438,528,020	36,876,358,514	31,697,919,939

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,718,869,880	4,832,630,798	6,632,785,525	15,642,809,748	26,517,055,055	42,953,662,459

매출원가	3,679,456,715	7,792,134,000	5,737,671,065	14,559,766,031	23,461,617,026	34,976,927,545

매출총이익	(960,586,835)	(2,959,503,202)	895,114,460	1,083,043,717	3,055,438,029	7,976,734,914

판매비와관리비	659,129,344	2,039,704,501	716,975,063	1,888,161,692	2,709,606,799	3,057,648,722

영업이익(손실)	(1,619,716,179)	(4,999,207,703)	178,139,397	(805,117,975)	345,831,230	4,919,086,192

기타수익	187,818	4,587,610	561,532,130	569,584,779	53,232,149	10,636,501

기타비용	2,328,231	8,083,766	76,868,182	92,371,217	680,941,971	320,934,942

금융수익	(58,854,154)	(305,531,163)	(34,835,539)	(280,733,486)	(1,405,709,506)	(538,576,797)

금융비용	90,508,487	113,998,972	1,158,185	1,119,781	3,611,607

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,653,510,925)	(4,811,171,668)	697,638,884	(48,329,112)	1,122,711,133	5,143,752,941

법인세비용	(16,213,298)	306,901,827	151,765,214	7,123,766	(138,987,142)	660,072,400

분기순이익(손실)	(1,637,297,627)	(5,118,073,495)	545,873,670	(55,452,878)	1,261,698,275	4,483,680,541

기타포괄손익	51,817,519	120,926,640	7,149,346	5,648,115	110,956

총포괄손익	(1,585,480,108)	(4,997,146,855)	553,023,016	(49,804,763)	1,261,809,231	4,483,680,541

주당이익

기본주당이익	(454)	(1,418)	153	(14)	349	1,375

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	102,729,160	19,718,784,819	20,821,513,979	20,821,513,979

소유주와의 거래	유상증자	203,400,000	4,079,400,000	4,282,800,000	4,282,800,000

무상증자

배당금의 지급

자기주식의 취득

연차배당

포괄손익	분기순이익(손실)	4,483,680,541	4,483,680,541	4,483,680,541

해외사업환산손익

매도가능금융자산평가이익

2014.12.31 (기말자본)	1,203,400,000	4,079,400,000	102,729,160	24,202,465,360	29,587,994,520	29,587,994,520

2015.01.01 (기초자본)	1,203,400,000	4,079,400,000	102,729,160	24,202,465,360	29,587,994,520	29,587,994,520

소유주와의 거래	유상증자

무상증자	601,700,000	(498,970,840)	(102,729,160)	0	0

배당금의 지급	(481,360,000)	(481,360,000)	(481,360,000)

자기주식의 취득	(2,017,800)	(2,017,800)	(2,017,800)

연차배당

포괄손익	분기순이익(손실)	1,261,698,275	1,261,698,275	1,261,698,275

해외사업환산손익	110,956	110,956	110,956

매도가능금융자산평가이익

2015.12.31 (기말자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	110,956	24,982,803,635	30,366,425,951	30,366,425,951

2015.01.01 (기초자본)	1,203,400,000	4,079,400,000	102,729,160	24,202,465,360	29,587,994,520	29,587,994,520

소유주와의 거래	유상증자

무상증자	601,700,000	(498,970,840)	(102,729,160)

배당금의 지급	(481,360,000)	(481,360,000)	(481,360,000)

자기주식의 취득	(2,017,800)	(2,017,800)	(2,017,800)

연차배당

포괄손익	분기순이익(손실)	(55,452,878)	(55,452,878)	(55,452,878)

해외사업환산손익	5,648,115	5,648,115	5,648,115

매도가능금융자산평가이익

2015.09.30 (기말자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	5,648,115	23,665,652,482	29,054,811,957	29,054,811,957

2016.01.01 (기초자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	(2,017,800)	110,956	24,982,803,635	30,366,425,951	30,366,425,951

소유주와의 거래	유상증자

무상증자

배당금의 지급

자기주식의 취득

연차배당

포괄손익	분기순이익(손실)	(5,118,073,495)	(5,118,073,495)	(5,118,073,495)

해외사업환산손익	(4,235,405)	(4,235,405)	(4,235,405)

매도가능금융자산평가이익	125,162,045	125,162,045	125,162,045

2016.09.30 (기말자본)	1,805,100,000	3,580,429,160	2,017,800	121,037,596	19,864,730,140	25,369,279,096	25,369,279,096

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,498,896,810)	2,217,562,589	3,267,294,115	3,135,231,181

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,661,283,128)	2,218,398,890	3,177,345,956	3,137,766,045

2. 이자의 수취	213,141,328	283,487,809	384,962,349	472,562,993

4. 법인세 납부	(50,755,010)	(284,324,110)	(295,014,190)	(475,097,857)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,944,199,400)	11,836,685,479	11,019,467,890	(9,897,372,790)

1. 장기금융상품의 감소	38,453,760	38,453,760

2. 당기손익인식금융자산 취득

3. 유형자산의 처분	454,545	4,545,455	4,545,455	6,818,182

4. 보증금의 감소	5,010,000	360,000,000	400,000,000	180,000,000

5. 보증금의 증가	(9,360,296)	(5,000,000)	(8,000,000)	(216,720,000)

6. 단기금융상픔의 증가	(8,000,000,000)

7. 단기금융상품의 감소	13,000,000,000	13,000,000,000

8. 무형자산의 처분

9. 장기금융상품의 증가	(1,982,286)	(5,960,952)	(6,681,666)	(12,000,000)

10. 유형자산의 취득	(594,802,353)	(888,843,673)	(1,329,927,548)	(1,224,301,154)

11.무형자산의 취득	(47,505,100)	(850,690,929)	(1,187,703,929)	(631,169,818)

12.무형자산의 처분	184,181,818	184,181,818

13.국고보조금 수령	24,600,000

14.장기매도가능금융자산의 취득	(300,000,000)	(100,000,000)

15.매도가능금융자산의 처분	548,031,550

16.매도금융자산의취득	(1,544,045,460)

17.매도금융자산의처분

Ⅲ. 재무활동현금흐름	(483,377,800)	(483,377,800)	4,282,800,000

1. 유상증자	4,282,800,000

2. 자기주식의 취득	(2,017,800)	(2,017,800)

3. 배당금지급	(481,360,000)	(481,360,000)

Ⅲ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(4,443,096,210)	13,570,870,268	13,803,384,205	(2,479,341,609)

Ⅳ. 기초의 현금및현금성자산	24,292,605,242	10,469,277,305	10,469,277,305	12,919,923,943

Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(87,013,896)	57,161,861	19,943,732	28,694,971

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	19,762,495,136	24,097,309,434	24,292,605,242	10,469,277,305