오늘이엔엠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	11,419,222,759	14,025,727,267

현금및현금성자산	2,322,732,817	3,172,759,060

단기금융상품	1,000,000,000

매출채권 및 계약자산	1,842,236,725	3,281,617,760

재고자산	1,548,117,887	1,461,165,296

기타유동금융자산	5,556,366,104	5,062,972,185

기타유동자산	130,854,766	34,384,046

당기법인세자산	18,914,460	12,828,920

비유동자산	38,496,791,995	37,963,981,297

유형자산	1,629,969,034	1,792,422,327

사용권자산	669,201,496	739,227,892

영업권 이외의 무형자산	451,086,383	113,506,465

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	32,620,546,596	32,156,946,596

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,102,480,664	1,135,480,664

기타비유동금융자산	1,886,588,450	1,866,028,793

기타비유동자산	136,919,372	160,368,560

자산총계	49,916,014,754	51,989,708,564

부채

유동부채	9,200,892,005	9,198,028,718

매입채무 및 기타유동채무	690,528,432	1,020,406,541

단기차입금	4,500,000,000	2,280,000,000

기타유동금융부채	1,188,397,078	1,031,322,716

기타유동부채	368,030,958	881,582,168

유동성전환사채	789,659,809	1,560,086,628

유동성신주인수권부사채	1,664,275,728	2,424,630,665

비유동부채	4,733,634,064	4,833,601,575

기타비유동부채

기타비유동금융부채	83,998,139	22,899,166

전환사채	1,915,231,580	1,915,231,580

신주인수권부사채	2,734,404,345	2,895,470,829

부채총계	13,934,526,069	14,031,630,293

자본

자본금	11,912,002,500	11,912,002,500

자본잉여금	13,402,667,000	13,402,667,000

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	10,668,836,985	12,645,426,571

자본총계	35,981,488,685	37,958,078,271

자본과부채총계	49,916,014,754	51,989,708,564

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,392,398,377	2,392,398,377	4,543,939,192	4,543,939,192

매출원가	2,945,520,932	2,945,520,932	3,753,569,130	3,753,569,130

매출총이익	(553,122,555)	(553,122,555)	790,370,062	790,370,062

판매비와관리비	1,036,521,177	1,036,521,177	675,851,088	675,851,088

영업이익(손실)	(1,589,643,732)	(1,589,643,732)	114,518,974	114,518,974

기타이익	105,213,681	105,213,681	129,241,102	129,241,102

기타손실	494,068,165	494,068,165	13,754,085	13,754,085

금융수익	67,556,215	67,556,215	88,079,937	88,079,937

금융원가	65,647,585	65,647,585	47,100,901	47,100,901

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)	270,985,027	270,985,027

법인세비용	0

당기순이익(손실)	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)	270,985,027	270,985,027

총포괄손익	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)	270,985,027	270,985,027

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	11	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	11	11

자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,433,053,161	37,745,704,861

당기순이익(손실)	270,985,027	270,985,027

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

2019.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,704,038,188	38,016,689,888

2020.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,645,426,571	37,958,078,271

당기순이익(손실)	(1,976,589,586)	(1,976,589,586)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	0

2020.03.31 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	0	10,668,836,985	35,981,488,685

현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(960,539,829)	(50,077,911)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(953,927,019)	(11,425,763)

이자수취(영업)	4,159,870	3,216,552

이자지급(영업)	(4,687,140)	(41,401,250)

법인세납부(환급)	(6,085,540)	(467,450)

투자활동현금흐름	(257,704,104)	259,740,111

보증금의 증가	(32,920,000)

보증금의 감소	369,920,000

단기금융상품의 취득	0

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(6,996,914)	(50,264,000)

장기금융상품의 처분	0

유형자산 취득	(30,597,707)

유형자산 처분	3,181,818

무형자산 취득	(363,637,200)

무형자산 처분	0

단기대여금의 증가	(450,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	0

장기대여금 증가	(34,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	26,450,010	1,500,000

당기손익인식금융자산의 취득	0

당기손익인식금융자산의 처분	33,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(463,600,000)

지분법적용 투자지분의 처분	0

재무활동현금흐름	339,150,426	(1,441,586,072)

유상증자	0

신주인수권부사채 발행	0

신주인수권부사채 상환	(910,000,000)	(1,210,950,121)

전환사채 발행	0

전환사채 상환	(770,000,000)	(1,921,306,330)

단기차입금의 증가	2,520,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(300,000,000)	(800,000,000)

리스부채의상환	(200,849,574)	(148,129,621)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소	(361,200,000)

장기차입금의 차입

장기차입금의 상환

회생채권의 상환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(879,093,507)	(1,231,923,872)

기초현금및현금성자산	3,172,759,060	3,002,434,011

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,067,264	5,417,166

기말현금및현금성자산	2,322,732,817	1,775,927,305