오늘이엔엠 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	14,012,444,500	14,025,727,267

현금및현금성자산	1,653,969,473	3,172,759,060

단기금융상품	1,000,000,000

매출채권 및 계약자산	2,973,993,974	3,281,617,760

재고자산	1,226,455,238	1,461,165,296

기타유동금융자산	7,919,598,114	5,062,972,185

기타유동자산	228,880,131	34,384,046

당기법인세자산	9,547,570	12,828,920

비유동자산	37,429,630,242	37,963,981,297

유형자산	1,359,168,439	1,792,422,327

사용권자산	417,258,853	739,227,892

영업권 이외의 무형자산	401,583,240	113,506,465

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	32,620,546,596	32,156,946,596

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,102,480,664	1,135,480,664

기타비유동금융자산	1,467,542,998	1,866,028,793

기타비유동자산	61,049,452	160,368,560

자산총계	51,442,074,742	51,989,708,564

부채

유동부채	8,294,356,525	9,198,028,718

매입채무 및 기타유동채무	560,462,745	1,020,406,541

단기차입금	3,220,000,000	2,280,000,000

기타유동금융부채	655,155,637	1,031,322,716

기타유동부채	972,582,344	881,582,168

유동성전환사채	1,242,124,600	1,560,086,628

유동성신주인수권부사채	1,644,031,199	2,424,630,665

비유동부채	8,280,629,974	4,833,601,575

기타비유동금융부채	181,490,308	22,899,166

전환사채	4,304,472,443	1,915,231,580

신주인수권부사채	3,794,667,223	2,895,470,829

부채총계	16,574,986,499	14,031,630,293

자본

자본금	11,912,002,500	11,912,002,500

자본잉여금	13,402,667,000	13,402,667,000

기타자본구성요소	(2,017,800)	(2,017,800)

이익잉여금(결손금)	9,554,436,543	12,645,426,571

자본총계	34,867,088,243	37,958,078,271

자본과부채총계	51,442,074,742	51,989,708,564

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,275,674,543	9,888,434,652	5,552,640,494	15,450,061,715

매출원가	3,180,323,838	9,713,024,626	4,943,878,485	12,294,700,805

매출총이익	1,095,350,705	175,410,026	608,762,009	3,155,360,910

판매비와관리비	694,004,297	2,673,467,651	1,127,271,057	2,757,332,779

영업이익(손실)	401,346,408	(2,498,057,625)	(518,509,048)	398,028,131

기타이익	51,659,305	201,530,528	161,285,965	451,279,185

기타손실	33,095,201	807,620,926	(42,601,116)	(57,670,877)

금융수익	14,182,851	97,925,588	69,075,267	146,850,415

금융원가	46,358,310	84,767,593	252,392,194	407,272,151

법인세비용차감전순이익(손실)	387,735,053	(3,090,990,028)	(497,938,894)	646,556,457

법인세비용	0

당기순이익(손실)	387,735,053	(3,090,990,028)	(497,938,894)	646,556,457

총포괄손익	387,735,053	(3,090,990,028)	(497,938,894)	646,556,457

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	(130)	(21)	27

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	(130)	(21)	23

자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	2,017,800	12,433,053,161	37,745,704,861

당기순이익(손실)	646,556,457	646,556,457

2019.09.30 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	13,079,609,618	38,392,261,318

2020.01.01 (기초자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	12,645,426,571	37,958,078,271

당기순이익(손실)	(3,090,990,028)	(3,090,990,028)

2020.09.30 (기말자본)	11,912,002,500	13,402,667,000	(2,017,800)	9,554,436,543	34,867,088,243

현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,586,023,427)	1,188,806,416

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,588,152,623)	1,237,077,582

이자수취(영업)	18,309,030	15,057,070

이자지급(영업)	(19,461,184)	(61,247,656)

법인세납부(환급)	3,281,350	(2,080,580)

투자활동현금흐름	(2,559,901,266)	(73,017,356)

보증금의 증가	(53,460,000)	(500,000)

보증금의 감소	12,522,000	369,920,000

단기금융상품의 취득	0

단기금융상품의 처분	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(17,778,398)	(118,864,000)

장기금융상품의 처분	462,533,262	34,543,300

유형자산 취득	(25,664,310)	(227,049,494)

유형자산 처분	3,181,818

무형자산 취득	(363,637,200)	(9,399,000)

무형자산 처분	0

단기대여금의 증가	(3,450,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	490,000,000	30,000,000

장기대여금 증가	(50,000,000)	(64,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	66,183,380	9,150,020

당기손익인식금융자산의 취득	0	(100,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	33,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(463,600,000)

지분법적용 투자지분의 처분	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(200,000,000)

재무활동현금흐름	2,616,904,925	(1,939,425,575)

유상증자	0

신주인수권부사채 발행	1,106,380,000

신주인수권부사채 상환	(910,000,000)	(1,574,818,475)

전환사채 발행	2,867,607,950

전환사채 상환	(770,000,000)	(2,961,674,380)

단기차입금의 증가	4,920,000,000	5,160,000,000

단기차입금의 상환	(3,980,000,000)	(1,300,000,000)

리스부채의상환	(617,083,025)	(580,952,775)

임대보증금의 증가

임대보증금의 감소	(361,200,000)

장기차입금의 차입

장기차입금의 상환

회생채권의 상환	(320,779,945)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,529,019,768)	(823,636,515)

기초현금및현금성자산	3,172,759,060	3,002,434,011

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,230,181	12,053,582

기말현금및현금성자산	1,653,969,473	2,190,851,078