윈하이텍 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	76,779,245,270	66,317,685,555

현금및현금성자산	20,540,332,171	14,792,374,746

매출채권 및 기타유동채권	29,139,053,096	30,726,618,762

유동재고자산	19,474,379,632	11,675,905,594

단기미청구공사	6,830,287,123	8,168,371,990

유동파생상품자산	0	329,842,217

기타유동금융자산	1,870,000	1,870,000

기타유동자산	793,323,248	622,702,246

비유동자산	59,768,862,898	57,243,265,471

장기매출채권 및 기타비유동채권	826,636,823	513,281,351

기타비유동금융자산	908,781,892	908,781,892

이연법인세자산	652,917,324	652,917,324

지분법적용 투자지분	18,507,642,803	15,235,810,755

투자부동산	2,210,092,637	2,612,149,812

유형자산	36,203,817,942	36,798,402,120

무형자산	458,973,477	521,922,217

자산총계	136,548,108,168	123,560,951,026

부채

유동부채	68,298,440,136	59,764,372,954

매입채무 및 기타유동채무	12,126,760,875	8,586,070,786

단기초과청구공사	5,672,574,286	4,409,410,963

단기차입금	31,492,513,470	22,602,007,617

유동성장기차입금	8,900,000,010	9,199,999,996

유동성전환사채	3,075,056,415	4,238,560,098

유동파생상품부채	3,114,273,724	3,730,183,231

기타유동금융부채	1,169,804,245	1,964,040,150

유동 리스부채	64,637,032	45,401,575

기타 유동부채	1,262,482,996	2,265,121,243

유동공사손실충당부채	177,281,972	372,844,122

당기법인세부채	1,243,055,111	2,350,733,173

비유동부채	910,472,808	1,321,714,563

장기차입금	150,000,011

퇴직급여부채	776,466,639	1,069,566,933

기타비유동금융부채	55,000,000	55,000,000

비유동 리스부채	79,006,169	47,147,619

부채총계	69,208,912,944	61,086,087,517

자본

자본금	5,368,662,000	5,328,448,000

자본잉여금	22,628,568,545	22,272,301,170

이익잉여금(결손금)	39,341,964,679	34,874,114,339

자본총계	67,339,195,224	62,474,863,509

자본과부채총계	136,548,108,168	123,560,951,026

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	37,127,998,615	114,645,806,130	27,948,480,680	80,787,030,466

매출원가	29,411,807,681	89,173,506,766	24,546,654,136	67,208,998,786

매출총이익	7,716,190,934	25,472,299,364	3,401,826,544	13,578,031,680

판매비와관리비	3,247,012,116	10,472,042,167	2,380,768,966	6,609,089,268

영업이익(손실)	4,469,178,818	15,000,257,197	1,021,057,578	6,968,942,412

금융수익	289,262,181	906,682,771	159,156,761	845,616,068

금융원가	744,265,060	3,125,188,461	880,094,415	2,082,193,669

기타이익	35,686,886	68,581,995	352,150,880	718,017,879

기타손실	1,762,058,374	5,740,350,582	113,182,350	190,696,098

지분법손실	167,080,714	438,887,952	274,004,082	333,141,262

법인세비용차감전순이익(손실)	2,120,723,737	6,671,094,968	265,084,372	5,926,545,330

법인세비용(수익)	295,676,904	2,203,244,628	152,814,041	1,540,247,145

당기순이익(손실)	1,825,046,833	4,467,850,340	112,270,331	4,386,298,185

총포괄손익	1,825,046,833	4,467,850,340	112,270,331	4,386,298,185

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	418	11	412

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170	418	11	352

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,328,448,000	22,272,301,170	0	28,438,799,905	56,039,549,075

당기순이익(손실)	4,386,298,185	4,386,298,185

전환사채 전환청구

2022.09.30 (기말자본)	5,328,448,000	22,272,301,170	0	32,825,098,090	60,425,847,260

2023.01.01 (기초자본)	5,328,448,000	22,272,301,170	0	34,874,114,339	62,474,863,509

당기순이익(손실)	4,467,850,340	4,467,850,340

전환사채 전환청구	40,214,000	356,267,375	396,481,375

2023.09.30 (기말자본)	5,368,662,000	22,628,568,545	0	39,341,964,679	67,339,195,224

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	8,027,805,437	5,778,046,574

당기순이익(손실)	4,467,850,340	4,386,298,185

당기순이익조정을 위한 가감	14,595,934,861	4,311,745,909

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,312,777,310)	(2,670,539,960)

이자수취(영업)	263,700,501	69,073,398

이자지급(영업)	(1,685,328,265)	(768,472,006)

배당금수취(영업)	9,348,000	20,152,000

법인세납부(환급)	(3,310,922,690)	429,789,048

투자활동현금흐름	(8,201,370,277)	(4,911,796,596)

단기대여금및수취채권의 처분	700,000,000	1,500,000,000

기타비유동금융자산의 처분	0	3,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	67,274,000	83,820,000

유형자산의 처분	62,918,100	0

투자부동산의 취득	0	(527,401,909)

투자부동산의 처분	402,057,175	0

보증금의 감소	16,430,000	3,000,000

기타금융자산의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(3,867,900,000)	(2,232,287,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(390,000,000)	(61,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,710,720,000)	(544,305,000)

유형자산의 취득	(1,470,429,552)	(2,966,577,514)

보증금의 증가	(11,000,000)	(170,045,173)

재무활동현금흐름	5,921,522,265	903,590,269

단기차입금의 증가	28,971,333,732	1,586,432,993

임대보증금의 증가	0	50,000,000

단기차입금의 상환	(20,786,188,237)	(349,999,999)

장기차입금의 상환	(299,999,998)

예수보증금의 감소	(110,170,310)	(24,794,000)

전환사채의 감소	(2,100,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(52,460,100)	(58,048,727)

현금의기타유입(유출)	(992,820)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,747,957,425	1,769,840,247

기초현금및현금성자산	14,792,374,746	7,633,614,970

기말현금및현금성자산	20,540,332,171	9,403,455,217