윈하이텍 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 15 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	46,068,578,591	47,642,241,074

현금및현금성자산	17,944,903,851	23,288,717,968

매출채권 및 기타유동채권	10,952,844,710	7,619,493,496

재고자산	13,567,619,227	12,987,197,599

미청구공사	3,358,164,225	3,525,519,105

파생상품자산	14,642,247	14,642,247

기타유동자산	230,404,331	206,670,659

비유동자산	89,196,236,217	91,194,239,177

장기매출채권 및 기타비유동채권	16,219,153,660	16,519,734,979

기타비유동금융자산	1,908,781,892	1,908,781,892

이연법인세자산	2,195,452,323	2,965,938,660

지분법적용 투자지분	16,475,135,305	16,823,907,022

투자부동산	1,835,598,939	1,835,598,939

유형자산	49,439,229,490	49,886,848,298

무형자산	1,122,884,608	1,044,030,629

순확정급여자산	0	209,398,758

자산총계	135,264,814,808	138,836,480,251

부채

유동부채	44,885,743,835	45,382,683,402

매입채무 및 기타유동채무	7,318,591,661	7,723,569,865

초과청구공사	2,828,971,769	2,447,703,492

단기차입금	30,300,000,000	30,300,000,000

유동성장기차입금	499,980,000	666,640,000

유동성전환사채	619,547,832	948,135,444

파생상품부채	54,982,655	54,982,655

기타유동금융부채	463,944,814	520,757,026

유동 리스부채	66,943,582	69,043,376

기타 유동부채	111,931,945	132,391,919

공사손실충당부채	2,620,849,577	2,519,459,625

비유동부채	21,662,608,422	20,956,034,561

장기차입금	14,709,660,000	14,409,660,000

신주인수권부사채	5,011,999,145	4,907,115,812

순확정급여부채	316,642,645	0

파생상품 금융부채	1,605,957,108	1,605,957,108

리스부채	18,349,524	33,301,641

부채총계	66,548,352,257	66,338,717,963

자본

자본금	5,516,114,500	5,516,114,500

자본잉여금	26,221,053,846	26,221,053,846

기타자본구성요소	0	0

이익잉여금(결손금)	36,979,294,205	40,760,593,942

자본총계	68,716,462,551	72,497,762,288

자본과부채총계	135,264,814,808	138,836,480,251

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,287,067,144	14,287,067,144	19,341,452,899	19,341,452,899

매출원가	14,825,001,634	14,825,001,634	17,122,358,775	17,122,358,775

매출총이익	(537,934,490)	(537,934,490)	2,219,094,124	2,219,094,124

판매비와관리비	2,418,582,187	2,418,582,187	2,625,056,503	2,625,056,503

영업이익(손실)	(2,956,516,677)	(2,956,516,677)	(405,962,379)	(405,962,379)

기타수익	14,032,429	14,032,429	14,705,235	14,705,235

기타비용	2,107,668	2,107,668	3,220,867	3,220,867

금융수익	371,186,160	371,186,160	296,609,842	296,609,842

금융비용	556,774,207	556,774,207	459,036,185	459,036,185

지분법이익(손실)	(605,678,047)	(605,678,047)	(418,177,321)	(418,177,321)

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,735,858,010)	(3,735,858,010)	(975,081,675)	(975,081,675)

법인세비용(수익)	45,441,727	45,441,727	64,527,916	64,527,916

당기순이익(손실)	(3,781,299,737)	(3,781,299,737)	(1,039,609,591)	(1,039,609,591)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,781,299,737)	(3,781,299,737)	(1,039,609,591)	(1,039,609,591)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(343)	(343)	(94)	(94)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(343)	(343)	(94)	(94)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,516,114,500	23,826,898,288	0	47,749,872,254	77,092,885,042

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,039,609,591)	(1,039,609,591)

신주인수권대가	0	2,394,155,558	0	0	2,394,155,558

배당금의 지급	0	0	0	(330,966,870)	(330,966,870)

2025.03.31 (기말자본)	5,516,114,500	26,221,053,846	0	46,379,295,793	78,116,464,139

2026.01.01 (기초자본)	5,516,114,500	26,221,053,846	0	40,760,593,942	72,497,762,288

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,781,299,737)	(3,781,299,737)

신주인수권대가	0	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	5,516,114,500	26,221,053,846	0	36,979,294,205	68,716,462,551

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,900,333,654)	(1,584,259,259)

당기순이익(손실)	(3,781,299,737)	(1,039,609,591)

당기순이익조정을 위한 가감	1,749,975,822	1,469,606,343

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,576,116,797)	(1,759,955,530)

이자수취	94,215,340	106,220,581

이자지급	(388,706,282)	(360,521,062)

배당금수취	1,598,000	0

투자활동현금흐름	(158,973,763)	(6,947,195,909)

장기대여금의 회수	33,031,237	60,682,023

임차보증금의 감소	200,000,000	30,000,000

장기대여금의 지급	(189,000,000)	(420,200,000)

유형자산의 취득	(203,005,000)	(6,617,677,932)

재무활동현금흐름	(284,506,700)	15,630,144,158

단기차입금의 증가(감소)	(166,660,000)	243,597,728

임대보증금의 증가	0	100,000,000

장기차입금의 증가	300,000,000	8,690,000,000

예수보증금의 감소	(50,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	(55,000,000)

전환사채의 감소	(350,000,000)	0

신주인수권부사채의 발행	0	7,000,000,000

리스부채의 지급	(17,846,700)	(17,486,700)

배당금지급	0	(330,966,870)

현금의기타유입(유출)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,343,814,117)	7,098,688,990

기초현금및현금성자산	23,288,717,968	20,014,161,970

기말현금및현금성자산	17,944,903,851	27,112,850,960