윈하이텍 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	49,506,173,588	44,483,700,684

현금및현금성자산	28,314,588,737	20,014,161,970

매출채권 및 기타유동채권	8,887,365,550	7,213,430,927

유동재고자산	8,642,517,692	13,554,281,645

단기미청구공사	2,781,022,330	3,352,037,262

유동파생상품자산	634,723,987	0

기타유동자산	245,955,292	349,788,880

비유동자산	89,117,601,074	83,575,857,899

장기매출채권 및 기타비유동채권	15,748,419,934	15,476,678,513

기타비유동금융자산	1,908,781,892	1,923,831,892

이연법인세자산	1,956,597,362	2,031,981,317

지분법적용 투자지분	16,654,684,102	17,312,508,802

투자부동산	1,835,598,939	2,121,198,495

유형자산	49,940,487,896	43,556,373,274

무형자산	1,073,030,949	1,153,285,606

자산총계	138,623,774,662	128,059,558,583

부채

유동부채	47,973,822,518	49,685,539,714

매입채무 및 기타유동채무	4,562,747,248	6,776,672,867

단기초과청구공사	1,899,788,381	3,126,017,666

단기차입금	35,300,000,000	35,500,000,000

유동성장기차입금	666,640,000	666,640,000

유동성전환사채	917,079,496	829,882,848

유동파생상품부채	210,607,563	430,093,699

기타유동금융부채	702,193,351	671,829,381

유동 리스부채	68,486,965	45,941,145

기타 유동부채	672,474,176	723,552,848

유동공사손실충당부채	2,973,805,338	779,106,662

당기법인세부채	0	135,802,598

비유동부채	16,432,853,991	1,281,133,827

장기차입금	9,476,320,000	833,300,000

퇴직급여부채	658,378,718	375,824,482

기타비유동금융부채	0	55,000,000

신주인수권부사채	4,803,396,604	0

비유동파생상품부채	1,443,986,109	0

비유동 리스부채	50,772,560	17,009,345

부채총계	64,406,676,509	50,966,673,541

자본

자본금	5,516,114,500	5,516,114,500

자본잉여금	26,221,053,846	23,826,898,288

이익잉여금(결손금)	42,479,929,807	47,749,872,254

자본총계	74,217,098,153	77,092,885,042

자본과부채총계	138,623,774,662	128,059,558,583

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,601,587,412	61,910,851,318	25,892,214,023	92,835,474,170

매출원가	19,568,433,730	56,678,398,781	20,205,101,215	73,219,876,538

매출총이익	1,033,153,682	5,232,452,537	5,687,112,808	19,615,597,632

판매비와관리비	2,316,396,501	7,742,021,240	2,284,311,418	5,480,194,640

영업이익(손실)	(1,283,242,819)	(2,509,568,703)	3,402,801,390	14,135,402,992

기타수익	335,925,544	366,753,481	2,969,494	29,699,490

기타비용	0	4,735,621	100,000	49,842,584

금융수익	294,383,045	1,189,677,214	349,207,781	2,019,938,936

금융비용	540,200,211	2,318,273,238	453,205,839	1,671,551,689

지분법손익	526,956,362	1,394,291,934	308,335,222	658,059,936

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,720,090,803)	(4,670,438,801)	2,993,337,604	13,805,587,209

법인세비용(수익)	(289,912)	268,536,776	652,443,962	2,796,822,127

당기순이익(손실)	(1,719,800,891)	(4,938,975,577)	2,340,893,642	11,008,765,082

총포괄손익	(1,719,800,891)	(4,938,975,577)	2,340,893,642	11,008,765,082

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(156)	(448)	215	1,008

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(156)	(448)	213	876

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,462,495,500	23,483,229,574	40,785,224,765	69,730,949,839

당기순이익(손실)	0	0	11,008,765,082	11,008,765,082

신주인수권대가	0	0	0	0

배당금의 지급	0	0	(655,499,460)	(655,499,460)

2024.09.30 (기말자본)	5,462,495,500	23,483,229,574	51,138,490,387	80,084,215,461

2025.01.01 (기초자본)	5,516,114,500	23,826,898,288	47,749,872,254	77,092,885,042

당기순이익(손실)	0	0	(4,938,975,577)	(4,938,975,577)

신주인수권대가	0	2,394,155,558	0	2,394,155,558

배당금의 지급	0	0	(330,966,870)	(330,966,870)

2025.09.30 (기말자본)	5,516,114,500	26,221,053,846	42,479,929,807	74,217,098,153

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	2,323,095,927	9,219,069,119

당기순이익(손실)	(4,938,975,577)	11,008,765,082

당기순이익조정을 위한 가감	7,368,901,592	2,863,432,140

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	495,800,396	271,472,475

이자수취(영업)	341,948,903	438,371,245

이자지급(영업)	(1,202,657,653)	(1,411,630,493)

배당금수취(영업)	16,440,000	14,503,000

법인세납부(환급)	241,638,266	(3,965,844,330)

투자활동현금흐름	(9,077,422,192)	(11,525,844,802)

장기대여금및수취채권의 처분	118,076,364	359,688,427

기타금융자산의 처분	15,050,000	1,870,000

보증금의 감소	130,000,000	4,000,000

기타금융자산의 취득	0	(15,050,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(500,000,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	(1,257,200,000)	(7,280,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	0	(5,000,000)

유형자산의 취득	(7,583,348,556)	(4,684,448,657)

투자부동산의 처분	0	93,095,428

재무활동현금흐름	15,054,753,032	1,788,810,453

단기차입금의 증가	7,416,353,648	17,644,149,704

단기차입금의 상환	(8,116,333,648)	(14,463,979,691)

장기차입금의 증가	9,143,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(333,400,000)

예수보증금의 증가(감소)	50,000,000	100,000,000

임대보증금의 감소	(55,000,000)	0

전환사채의 감소	0	(2,450,000,000)

배당금지급	(330,966,870)	(655,499,460)

금융리스부채의 지급	(52,300,098)	(52,460,100)

신주인수권부사채의 증가	7,000,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,300,426,767	(517,965,230)

기초현금및현금성자산	20,014,161,970	22,557,182,453

기말현금및현금성자산	28,314,588,737	22,039,217,223