eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
윈하이텍 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 12 기 3분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 윈하이텍
대 표 이 사 : 변 천 섭
본 점 소 재 지 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99
(전 화) 043-883-0048
(홈페이지) http://www.winhitech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 송 두 범
(전 화) 02-854-2818
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XⅡ. 상세표
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	2	-	4	-

합계	2	2	-	4	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 연결대상회사는 인천신포복합개발(주), 가남물류개발(주), (주)신해개발, 태평개발(주)입니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)신해개발	법인설립

태평개발(주)	법인설립

연결제외	-	-

-	-

※ (주)신해개발 및 태평개발(주)는 당분기중에 법인설립후 연결대상회사로 편입된 회사입니다.

(3) 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 윈하이텍'이라 칭하고, 영문으로는 'WINHITECH CO., Ltd.'(약호 Winhitech)라 표기합니다. (4) 설립일자당사는 2011년 9월 15일에 강구조물 제작 설치 및 판매업 등을 목적으로 (주)윈스틸로부터 인적분할 설립되었습니다. (5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 - 주 소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 - 전화번호 : 043-883-0048 - 홈페이지 : www.winhitech.co.kr (6) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

(7) 주요 사업의 내용회사와 그 종속회사는 건설용자재(데트플레이트외) 제조 및 납품, 부동산개발을 주사업내용으로 영위하고 있습니다.

사업부문	주요제품	2022년 매출비중	비고

데크플레이트	건축용데크플레이트외	100%	(주)윈하이텍

부동산개발업	부동산개발	-	연결종속회사외

당사는 강구조물(데크플레이트) 제작 설치 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 가남물류개발(주)외 연결종속회사는 부동산개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다.상세한 내용은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2014년 07월 25일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

일 자	연 혁

2011년09월	강건재 사업본부를 ㈜윈하이텍으로 법인분할(인적분할포괄승계)

2011년09월	변천섭 대표이사 취임(각자 대표이사 체제 : 송규정대표, 변천섭대표)

2011년10월	내화구조인정 취득(ACE DECK)

2012년01월	K마크 성능인증(EXTRA DECK)

2012년05월	EXTRA DECK 우수제품 인증(조달청)

2012년05월	벤처기업 선정

2012년10월	기술혁신형 이노비즈기업 선정

2012년11월	KIBO A+ Members 기업 선정

2013년09월	바닥충격음 차단구조 인증 (건설기술연구원)

2013년10월	공공구매유공자 모범중소기업인 포상(중소기업청장)

2013년12월	EXTRA DECK 탄소배출량 인증(한국환경산업기술원)

2013년12월	송규정 대표이사 사임(단독 대표이사 체제 : 변천섭대표)

2014년01월	무상증자

2014년07월	상장 공모시 신주발행

2014년07월	코스닥시장 상장

2014년10월	충청북도 일류벤처기업 선정

2014년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 조달청장상 수상

2014년 12월	수출100만불탑 수상

2015년 04월	주택건설사업자 면허등록(충북-주택2015-0010)

2015년 10월	VOIDDECK 국토교통부 건설신기술 인증(제778호)

2015년 11월	대한민국 중소중견기업 혁신대상 기술혁신부문 산업자원부장관상 수상

2015년 11월	창조경제 벤처활성화 유공자포상 미래창조과학부장관상 수상

2015년 11월	무상증자

2016년 02월	한국금속공업협동조합 유공자포상 중소기업청장상 수상

2016년 03월	납세자의 날 모범납세자 표창(대전지방국세청장)

2016년 08월	2방향 VOIDDECK 250mm,280mm 내화구조인정

2016년 11월	수출300만불탑 수상

2017년 03월	일본건축센터 평정서 취득

2017년 04월	종합건설(건축공사업) 면허등록

2017년 04월	2017 강소기업 선정(고용노동부)

2017년 11월	2017 벤처창업대전 국무총리 표창 수상

2018년 04월	NOVA DECK(탈형데크) 조달청 우수제품 인증

2018년 04월	건설신기술의 날 국토교통부 장관 표창 수상

2018년 06월	전문건설(금속구조물ㆍ창호공사업) 면허등록

2019년 09월	음성 제2공장 준공

- 경영진 및 감사의 중요한 변동 당분기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(변천섭, 송자은), 사외이사 1명(최종학)등 총3명으로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 변천섭사내이사 송자은사외이사 최종학	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	감사 김성환	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 최종학	사내이사 변천섭사내이사 송자은	사내이사 이외영사외이사 이용덕

2008년 03월 29일	정기주총	사외이사 이종철	-	사외이사 양영모사외이사 이종철

※ 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 사외이사 이종철이 신규선임되었으며, 사외이사 양영모가 사임하였습니다. 사외이사 이종철은 2018년 6월 5일 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2020년 3월 27일 사외이사 최종학이 신규선임 되었으며, 사내이사 변천섭, 송자은이 재선임 되었습니다. 사외이사 이외영, 이용덕이 사임 하였습니다.※ 2021년 3월 30일 감사 김성환이 재선임 되었습니다.

※ 2022년 3월 30일 사내이사 변천섭, 송자은 및 사외이사 최종학이 재선임 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

- 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제12기 3분기(당분기말)	제11기(2021년말)	10기(2020년말)	9기(2019년말)	8기(2018년말)

보통주	발행주식총수	10,656,896	10,656,896	10,656,896	10,656,896	10,656,896

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000	5,328,448,000
4. 주식의 총수 등

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,656,896	-	10,656,896	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,656,896	-	10,656,896	-
5. 정관에 관한 사항

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제8기 정기주주총회	주식의 전자등록	전자증권법 시행

2021년 03월 30일	제10기 정기주주총회	감사의 선임, 해임	상법 개정

2022년 03월 30일	제11기 정기주주총회	대표이사 선임, 직무 조문정비	대표이사 직무등의 정립
1. 사업의 개요

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체하며 건설공법 패러다임을 바꾼 필수 건자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 총 10단계의 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제품을 제작하여 현장에서 시공만 하는 총 5단계의 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다. 데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 연평균 10% 수준의 성장을 보여왔습니다. 특히 아직도 전체 건축면적 기준 공법적용률은 12% 수준이며, 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대될 것으로 전망됩니다. 제품은 크게 나누어 주로 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다. 당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크 매출이며, 내수매출이 주를 이루고 있습니다. 또한, 당사의 연결종속회사는 부동산개발업등을 주사업내용으로 영위하고 있습니다.상세한 내역은 "7. 기타참고사항의 (6) 주요 종속회사 현황"을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다. 당분기 데크플레이트 매출액은 79,300백만원으로 전체 매출액의 98.2%의 비중을 차지하고 있으며, 이 중 건설형공사매출액(데크설치)은 41,546백만원으로 전체 매출액 중 51.4%를 차지하고 있습니다. 제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다. 최근 3개년의 주요제품 매출액 추이 및 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다

(1) 주요 제품의 매출액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

건설형공사매출	41,546	51.4	35,956	38.0	32,709	43.2

제품매출	38,329	47.3	55,230	58.4	40,097	53.0

임대매출 등	6	0.1	12	0.1	16	0.1

종합건설매출	906	1.2	3,300	3.4	-	-

코팅유리 등	-	-	-	-	2,875	3.7

합 계	80,787	100	94,498	100	75,697	100

(2) 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원/㎡)

품 목	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

데크플레이트	31,152	31,050	25,727

주1) 산출기준 : 각 연도별 제품 매출액을 출하면적으로 나눈 단가입니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사가 생산하는 데크플레이트의 주요 원재료는 선재와 강판으로 구성되며, 시장상황에 맞춰 국내와 해외에서 원재료를 조달하고 있습니다. 원재료 가격은 국제 철강재 가격 시세와 국내 POSCO 등 주요 제강사의 가격정책에 영향을 받습니다. 최근 3개년의 가격변동 추이는 아래의 표와 같습니다. (1) 주요 원재료의 매입액 추이 (단위 : 백만원, %)

구 분	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

선 재	26,055	61.0	27,683	51.2	17,606	58.0

강 판	16,649	39.0	26,418	48.8	12,750	42.0

합 계	42,704	100	54,101	100	30,356	100

(2) 주요 원재료의 가격변동 추이 (단위 : 천원/ton)

구분	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

선재	968	815	562

강판	1,322	1,219	773

주1) 산출기준 : 각 연도별 원재료 매입액을 매입 중량으로 나눈 단가입니다.

(3) 생산능력 및 생산실적, 가동률 (단위 : 천㎡)

제 품	구 분	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

일체형	생산능력	2,385	3,180	3,180

생산실적	1,670	2,630	2,403

가 동 률	70.0%	82.7%	75.6%

기 타	생산능력	1,251	1,668	1,668

생산실적	323	521	382

가 동 률	25.8%	31.2%	22.9%

※ 생산능력제품 생산 핵심 설비인 T/G 설비의 생산능력에 의해 산출① T/G설비 : 생산속도(12m/min)×60분×20시간(일)×221일(연평균 가동일수)÷5(면적환산)×5 Line = 3,182,000㎡- ㎡당 3개의 T/G로 제품 구성(1.667 × 3 = 5.00)② 포밍설비 : 생산속도(8m/min)×60분×20시간(일)×145일(연평균 가동일수)×0.6(면적환산) ×2 Line = 1,670,000㎡ (4) 생산설비에 관한 사항 회사는 제품 생산을 위하여 충북 음성군 등에 공장을 보유하고 있으며, 영업 및 경영활동을 위해 서울지사를 운영하고 있습니다. 주요 생산설비의 내용은 아래의 표와 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	당분기말 장부가액	비 고

토지	14,545	담보제공

건물	10,470	담보제공

구축물	576	-

기계장치	12,104	담보제공

차량운반구	160	-

비품	549	-

건설중인자산	296	-

사용권자산	45	-

합 계	38,745	-
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

데크플레이트	제품	내수	78,018	91,186	72,665

수출	1,858	-	141

소계	79,876	91,186	72,806

임대외	내수	6	12	16

코팅유리	제품	내수	-	-	2,875

건설	종합건설	내수	905	3,300	-

합계	내수	78,929	94,498	75,556

수출	1,858	-	141

소계	80,787	94,498	75,697

(2) 판매경로 및 판매방법 가. 판매경로와 방법

판매경로	판매 방법	매출비중(제11기)

민간	1. 종합건설사 : 협력업체 등록하여 입찰참여 및 수주 후 납품2. 수요자 직발주 : 개별계약조건 분석 후 입찰 및 수주 후 납품3. 대리점판매 : 우수대리점 위주의 선별 영업(담보채권확보)	80.63

관급	1. 조달청 우수제품 수의계약 체결 및 제3자 단가계약 - 사전 구조설계 영업을 통한 우선권 확보 영업2. 경쟁입찰을 통한 수주 및 납품	19.37

나. 판매전략 1) 민간공사의 판매전략 민간공사의 대부분을 차지하고 있는 발주사는 국내 대형 종합건설사이기에 협력업체등록은 필수사항입니다. 당사는 국내 종합건설사에 대부분 등록이 되어 있어 입찰참가는 물론 제반 영업활동에 제약 요소는 없는 상태입니다. 데크플레이트 전 품목에 대한 생산 및 영업이 타사대비 당사의 장점이기에 건설사별, 현장별 특색에 맞게 맞춤 영업을 시행하고 있습니다. 제품별 판매전략을 간략히 정리하면, ① VOID DECK는 물류센터, 극장, 공공집회장 등 장스팬의 구조물 설치가 필요한 부분과 최근 층간소음 및 장수명 아파트에 대한 사용자의 요구증대로 아파트 주거 부에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있고 SH공사 같은 경우는 실질적으로 적용을 하고 있는 공법이기에 당사에서 심혈을 기울여 영업을 진행 중에 있는 제품입니다.② WH-BEAM은 설치후에도 거푸집을 영구적으로 제거하지 않은 무해체 거푸집으로 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경이라는 장점을 내세워 EXTRA DECK와 동시 영업을 효율적으로 진행하고 있는 당사의 우수한 신제품입니다.③ EXTRA DECK는 일반적으로 사용되는 범용화된 제품이기에 경쟁사와의 동등이상에 대한 경쟁입찰 위주로 영업을 진행 중이며, 현재 당사가 진행중인 데크 하부 누수결함 개선용 데크에도 적용하여 추가 영업아이템으로 활용할 계획입니다.

2) 관급공사의 판매전략 당사의 EXTRA DECK는 전사적인 관급 프로젝트에 대한 설계반영 활동으로 발주처, 설계사, 구조사별로 집중하여 영업 중에 있습니다. 설계반영은 바로 수주로 연계되기에 최우선으로 하여 활동 중이며, 반영이 완료된 프로젝트는 지속적인 사후관리로 당사의 우선권 유지영업을 위해 노력 중입니다. 프로젝트별 발주권자에게는 당사의 우수제품을 사용하도록 전략적인 수주활동을 추진 중입니다.또한 NOVA DECK(탈형데크)는 2018년 4월에 조달청으로부터 '우수조달 물품(우수제품)' 인증을 획득하여 민간시장은 물론 공공시장 판매 확대에 총력을 기울이고 있습니다.

다. 주요 매출처 및 매출비중 (단위 : %)

주요 매출처	매출비중

지에스건설(주)	16.49%

세영건설(주)	10.20%

현대엔지니어링(주)	8.53%

디엘이앤씨 주식회사	6.92%

현대건설(주)	6.52%

삼성물산(주)	6.47%

동인종합건설 주식회사	6.09%

주식회사 라인산업	4.50%

에이스건설 주식회사	3.60%

신세계건설(주)	3.33%

(주)태영건설외	27.35%

합 계	100%

(3) 수주현황보고서 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 수주현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	발주처	수주총액	기납품액	수주잔고

데크플레이트	현대건설(주)	24,304	8,170	16,134

에이스건설(주)	21,015	12,089	8,926

현대엔지니어링(주)	17,964	8,651	9,313

지에스건설(주)	15,429	8,575	6,854

롯데건설(주)	13,856	10,669	3,187

세영건설(주)	13,303	12,153	1,150

에스케이건설(주)	9,677	8,045	1,632

디엘이앤씨(주)	9,626	5,133	4,493

대주중공업(주)	8,492	4,508	3,984

삼성물산(주)	7,192	5,323	1,869

(주)라인건설	6,509	5,191	1,318

(주)태영건설	5,682	4,647	1,035

(주)동양건설산업외	51,739	29,568	22,171

합 계	204,788	122,722	82,066

※ 상기 수주현황은 발주처별 건별 계약금액/수주총액 합계입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 금융위험관리회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 특정위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 1) 신용위험관리회사는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고, 충분한 담보 또는 지급보증을 수취하고 있습니다. 회사는신용위험노출 및 거래처의 신용등급을 주기적으로 검토하여 거래처의 여신한도 및 담보수준을 재조정하는 등 신용위험을 관리하고 있습니다.

금융상품 종류별 신용위험의 최대 노출금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

장부금액	신용위험
최대노출금액	장부금액	신용위험
최대노출금액

현금및현금성자산	9,539,620,684	9,539,620,684	7,720,910,809	7,720,910,809

매출채권및기타유동채권	22,486,956,982	22,486,956,982	24,335,946,437	24,335,946,437

기타유동금융자산	1,870,000	1,870,000	62,963,624	62,963,624

장기매출채권및기타비유동채권	1,417,638,501	1,417,638,501	1,475,865,288	1,475,865,288

기타비유동금융자산	908,781,892	908,781,892	912,501,892	912,501,892

합계	34,354,868,059	34,354,868,059	34,508,188,050	34,508,188,050

2) 유동성위험관리회사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석내용은 다음과 같습니다.

① 당분기말(단위: 원)

구분	장부금액	1개월이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년~5년

매입채무및기타채무	10,248,085,424	10,248,085,424	-	-	-

전환사채	7,772,318,586	-	-	-	7,772,318,586

차입금	57,645,218,480	-	3,885,218,474	53,459,999,996	300,000,010

기타금융부채(리스부채제외)	1,090,635,734	1,025,429,734	-	-	65,206,000

리스부채	44,159,612	4,401,653	8,832,734	30,925,225	-

합계	76,800,417,836	11,277,916,811	3,894,051,208	53,490,925,221	8,137,524,596

② 전기말(단위: 원)

구분	장부금액	1개월이하	1개월~3개월	3개월~1년	1년~5년

매입채무및기타채무	8,619,345,943	8,619,345,943	-	-	-

전환사채	7,782,299,689	-	-	-	7,782,299,689

차입금	38,131,473,525	-	8,731,473,522	28,649,999,996	750,000,007

기타금융부채(리스부채제외)	1,012,026,038	957,026,038	-	-	55,000,000

리스부채	102,208,339	5,940,259	17,820,777	47,522,078	30,925,225

합계	55,647,353,534	9,582,312,240	8,749,294,299	28,697,522,074	8,618,224,921

3) 시장위험회사는 환율과 이자율의 변동으로 인한 시장위험에 노출되어 있습니다. (가) 외환위험관리회사는 외화거래 수행에 따라 다양한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 주요 통화별 환율변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(외화단위 : 각외화 1단위,단위 : 원)

구분	당분기말	전기말

10%상승	10%하락	10%상승	10%하락

USD	(388,521,847)	388,521,847	(298,147,352)	298,147,352

(나) 이자율위험관리회사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 회사는 고정금리차입금과 변동금리차입금의 적절한 균형유지 정책을 수행하는 등 이자율위험을 관리하고 있으며, 이자율위험에 노출된 차입금 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

단기차입금	48,145,218,474	27,581,473,522

유동성장기차입금	9,199,999,996	9,799,999,996

장기차입금	300,000,010	750,000,007

합계	57,645,218,480	38,131,473,525

이자율 1% 변동시 민감도 분석내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

1%상승	1%하락	1%상승	1%하락

이자비용	(537,600,000)	537,600,000	351,500,000	(351,500,000)

(2) 자본위험관리회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에따라 적절히 수정변경하고 있습니다. 회사의 자본위험관리정책은 전기와 중요한 변동이 없습니다.

(단위: 원)

구분	당분기말	전기말

부채총계	84,346,386,648	63,160,217,633

차감: 현금및현금성자산	(9,539,620,684)	(7,720,910,809)

순부채	74,806,765,964	55,439,306,824

자본총계	60,425,847,260	56,039,549,075

부채비율	80.78%	98.93%
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

2022년 9월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	73,139	72,549	41,825

현금및현금성자산	9,540	7,721	11,648

매출채권및기타유동채권	22,487	24,336	11,792

재고자산	31,823	27,071	8,753

기타유동자산	9,289	13,421	9,632

[비유동자산]	71,633	46,651	54,534

투자부동산	20,728	90	-

유형자산	38,745	34,578	36,914

무형자산	549	663	641

지분법적용투자지분	8,863	8,508	8,240

기타비유동자산	2,748	2,812	8,740

자산총계	144,772	119,200	96,359

[유동부채]	75,105	53,778	34,632

매입채무및기타유동채무	10,248	8,619	5,129

단기차입금	48,145	27,581	18,520

유동성장기차입금	9,200	9,800	4,735

기타유동부채	7,512	7,778	6,248

[비유동부채]	9,241	9,382	11,207

장기차입금	300	750	10,827

기타비유동부채	8,941	8,632	380

부채총계	84,346	63,160	45,839

[지배기업 소유주지분]	60,426	56,040	52,745

자본금	5,328	5,328	5,328

자본잉여금	22,273	22,273	21,428

기타자본구성요소	-	-	(2,995)

이익잉여금	32,825	28,439	28,984

[비지배지분]	-	-	(2,225)

자본총계	60,426	56,040	50,520

2022년 1월~9월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	80,787	94,498	75,697

영업이익(손실)	6,907	1,908	(8,212)

당기순이익(손실)	4,386	(131)	(1,455)

지배회사지분순이익	4,386	(131)	842

비지배지분순이익	-	-	(2,297)

기본주당순이익(원)	412	(13)	83

희석주당순이익(원)	352	(13)	83

연결에 포함된 회사수	4	2	1

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 요약별도재무정보(단위: 백만원)

구분	제 12 기 3분기	제 11 기	제 10 기

2022년 9월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	64,982	62,690	41,192

현금및현금성자산	9,404	7,634	11,397

매출채권및기타채권	25,374	26,312	11,710

재고자산	20,916	20,764	8,457

기타유동자산	9,288	7,980	9,628

[비유동자산]	57,006	53,400	52,895

종속기업및관계기업투자	15,522	15,311	-

투자부동산	2,635	90	-

유형자산	36,401	34,554	35,874

무형자산	549	663	631

기타비유동자산	1,899	2,782	16,390

자산총계	121,988	116,090	94,087

[유동부채]	52,320	50,668	30,766

매입채무및기타유동채무	9,833	8,617	3,428

단기차입금	25,785	24,481	18,500

유동성장기차입금	9,200	9,800	450

기타유동부채	7,502	7,770	8,388

[비유동부채]	9,242	9,382	10,829

장기차입금	300	750	10,550

기타비유동부채	8,942	8,632	279

부채총계	61,562	60,050	41,595

[자본금]	5,328	5,328	5,328

[자본잉여금]	22,273	22,273	21,428

[기타자본구성요소]	-	-	(2,995)

[이익잉여금]	32,825	28,439	28,730

자본총계	60,426	56,040	52,491

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2022년 1월~9월	2021년 1월~12월	2020년 1월~12월

매출액	80,787	94,498	72,822

영업이익(손실)	6,969	2,018	(3,829)

당기순이익(손실)	4,386	(131)	659

기본주당순이익(원)	412	(13)	65

희석주당순이익(원)	352	(13)	83

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

(1) 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제56조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기 3분기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,386	-132	-1,455

(별도)당기순이익(백만원)	4,386	-132	659

(연결)주당순이익(원)	412	-13	83

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	-	0.94

- 제4기(2014년 회계년도)부터 제8기(2018년회계년도)까지 연속으로 결산배당하였음- 상기 최근 3년간은 배당실적이 없으며, 최근 5년간 평균 배당수익률은 제7기(2017년 회계년도)부터 제11기(2021년 회계년도)까지의 배당수익률을 단순평균법으로 계산한 수치임
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 11일	전환권행사	보통주	14,285	500	4,200	제1회 CB

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	142,856	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 17일	전환권행사	보통주	28,571	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 20일	전환권행사	보통주	71,428	500	4,200	제1회 CB

2019년 05월 22일	전환권행사	보통주	142,857	500	4,200	제1회 CB

2019년 12월 17일	전환권행사	보통주	393,810	500	3,555	제1회 CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증 사모전환사채	3	2021년 10월 06일	2026년 10월 06일	7,000,000,000	기명식보통주	2022.10.06~2026.09.06	100	3,730	7,000,000,000	1,876,675	-

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	7,000,000,000	1,876,675	-

※ 2022년 10월 6일, 전환가액이 3,784원에서 3,730원으로 조정되었습니다,.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)윈하이텍	회사채	사모	2021년 10월 06일	7,000,000,000	표면이자율 : 0만기이자율 : 0	-	2026년 10월 06일	미상환	-

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-

합계	-	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

미기명식무보증 사모전환사채	3	2021년 10월 06일	시설자금 30억운영자금 40억	7,000	공장기계등 시설자금 30억일반 운영자금 40억	7,000	-

※ 상기 자금의 사용내용 중 시설자금(30억)은 공장기계등의 신규취득 및 노후화된 기계설비의 교체이며, 일반 운영자금(40억)은 원재료외 매입대금등의 자금사용 내용입니다. 전기중에 자금은 사용되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제12기 3분기
(당분기)	대주회계법인	-	-	-

제11기
(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 건설형 공사계약(2) 투입법에 따른 수익인식(3) 공사진행률 산정(4) 공사변경에 대한 회계처리

제10기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	(1) 투입법에 따른 수익인식(2) 공사진행률 산정(3) 공사변경에 대한 회계처리

※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제12기 3분기
(당분기)	대주회계법인	(연결 및 별도)반기검토, 기말감사	215백만원	1,670시간	-	-

제11기
(전기)	대주회계법인	(연결 및 별도)반기검토, 기말감사	185백만원	1,541시간	185백만원	1,511시간

제10기
(전전기)	대주회계법인	(연결 및 별도)반기검토, 기말감사	185백만원	1,541시간	185백만원	1,703시간

※ 제12기 당분기 보수는 연간 보수 계약기준입니다.

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

(4) 회계감사인의 변경회사는 삼덕회계법인과 2018년 사업년도 부터 2020년 사업년도까지의 회계감사용역을 체결하여 회계감사를 진행하고 있었으며, 2019년 11월 금융감독원의 감사인 지정에 따라 2020년 사업년도 부터 대주회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다.

(5) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 02월 25일	감사, 외부감사인	서면	독립성, 재무제표 감사와 관련된 감사인 책임, 핵심감사사항, 감사결과

2	2022년 08월 05일	감사, 외부감사인	서면	독립성, 감사위험평가, 핵심감사사항, 감사계획

3	2022년 09월 06일	감사, 외부감사인	서면	내부회계관리제도 설계평가및 운영평가
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제12기 3분기(당분기)	대주회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제11기(전기)	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제10기(전전기)	대주회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

변천섭(출석률: 100%)	송자은(출석률: 100%)	최종학(출석률: 0%)

찬 반 여 부

제1회	2022.01.05	농협은행 일람불 수입신용장 개설의 건	찬성	찬성	-

제2회	2022.02.21	제11기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-

제3회	2022.03.15	제11기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-

제4회	2022.03.15	하나은행 기업시설일반 자금대출 신청의 건	찬성	찬성	-

제5회	2022.03.30	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-

제6회	2022.04.12	타법인출자증권 취득의 건	찬성	찬성	-

제7회	2022.04.12	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	-

제8회	2022.04.12	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제9회	2022.05.04	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제10회	2022.05.04	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제11회	2022.06.03	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	-

제12회	2022.06.08	우리은행 수입유산스 한도 증액의 건	찬성	찬성	-

제13회	2022.06.14	타법인 출자증권 취득의 건	찬성	찬성	-

제14회	2022.06.28	농협은행 수입유산스 한도 약정의 건	찬성	찬성	-

제15회	2022.08.31	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제16회	2022.09.02	농협은행 기업운전자금대출 기한 연장의 건	찬성	찬성	-

제17회	2022.09.14	하나은행 기업시설일반자금 대출 신청의 건	찬성	찬성	-

제18회	2022.10.04	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제19회	2022.10.24	우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	-

제20회	2022.10.26	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제21회	2022.10.26	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제22회	2022.10.26	관계회사 자금 대여의 건	찬성	찬성	-

제23회	2022.11.07	우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건	찬성	찬성	-

(3) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사후보 추천을 위한 별도의 추천위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있으며, 상법 제363조 및 당사 정관 제34조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에 주주에게 공고하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[2022년 09월 30일 현재]

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	변천섭	이사회	이사회 의장전사 경영총괄	해당없음	해당없음	2년	연임(4회)

사내이사	송자은	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정본부총괄	해당없음	특수관계인	2년	연임(4회)

사외이사	최종학	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2년	연임(1회)

(4) 사외이사의 전문성 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	최종학	-	자본시장관련 주요이슈(온라인 교육)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건여부

김성환	[학력]
'72 부산대학교 경영학과
'74 부산대학교 경영학 석사
'87 University of Pittsburgh 마케팅학 박사
[약력]
'74~'78 동의과학대 경영정보계열 교수
'78~'13 동아대학교 경영학과 교수
'09~'11 동아대학교 경영대학 학장
'02~'03 (사)한국소비문화학회 회장
'06~'07 (사)한국마케팅학회 회장	해당없음

(2) 감사의 독립성 당사는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치로 당사 사규에 감사규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

(3) 감사의 활동내역

회차	일자	내용

제1회	2022.02.22	2021년 회계연도에 대한 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고

- 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	자본시장관련 주요이슈 (온라인 교육)

- 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

(4) 준법지원인

- 당사는 상법상 준법지원인 선임 의무기업(자산총액 5천억원 이상)에 해당하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제10기 정기주주총회

(2) 소수주주권 행사여부- 해당사항 없음 (3) 경영권 경쟁- 해당사항 없음

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,656,896	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,656,896	-

-	-	-

(5) 주식사무

내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자증권제도 시행에 따른 주권실물 불발행

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부(TEL. 02-3774-3000) - 본점 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 - 지점 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.winhitech.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

(6) 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안 건	가결여부

2022.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2021.03.30	정기주주총회	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.03.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1,2,4,5호 의안 가결/3호 의안 부결
1. 임원 및 직원 등의 현황

- 임원 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변천섭	남	1952.09	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	부산대학교 경영대학원 수료건국대학교 전문경영인교육 수료'76~'79 동영공업㈜ 관리과장
'79~'11 ㈜윈스틸 사장	-	-	-	35년	2024.03.30

송자은	여	1971.11	부사장	사내이사	상근	회사총괄	서울대학교 경영전문대학원(MBA) 석사이화여자대학교 디자인경영학 석사(디자인매니지먼트)'07~'09 ST.Louis 이사
'10~'11 TheArts(주) 이사	124,863	-	최대주주의 주주	10년	2024.03.30

최종학	남	1955.11	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	조선대학교 건축공학과 졸업 서울주택도시공사 공사부장 現 (주)목양건축사사무소 부사장	-	-	-	2년	2024.03.30

김성환	남	1947.10	감사	감사	상근	감사	University of Pittsburgh 박사동아대학교 경영대학 학장 동백포럼 회장 동서화학(주) 사외이사	-	-	-	8년	2024.03.30

박성태	남	1967.02	부사장	미등기	상근	CSO	방송통신대학교 행정학과 졸업고려대 건설경영최고위과정 수료'95~'98 ㈜대륭 영업과장
'98~'11 ㈜윈스틸 영업이사	-	-	-	23년	-

송두범	남	1968.05	전무이사	미등기	상근	경영전략본부장	美 테네시대 심리학과 졸업성균관대학교 대학원 경영학과 졸업'95~'97 고려증권 국제부'14~'21 인선이엔티(주) CFO	-	-	-	1년	-

신영규	남	1967.04	상무이사	미등기	상근	데크사업본부장	부산대학교 기계공학과 졸업'90~'99 건축사무소 감리'00~'11 ㈜윈스틸 강건재 연구개발실장	-	-	-	22년	-

이명석	남	1959.01	상무이사	미등기	상근	생산지원본부장	사북고등학교 졸업'02~'08 ㈜덕신하우징 생산팀장'08~'11 ㈜윈스틸 음성공장 생산팀장	-	-	-	13년	-

김대영	남	1965.08	상무이사	미등기	상근	영남지사장	부산대학교 건축공학과 졸업'07~14 코오롱글로벌(주) 지사장(영업)'14~16 ㈜우신에이펙 상무	-	-	-	5년	-

조병규	남	1970.10	상무이사	미등기	상근	개발사업본부장	인천대학교 건축공학과 졸업(주)LG생활건강 자문(주)포스코건설 시니어매니저	-	-	-	1년	-

- 타회사 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	재임기간

변천섭	대표이사	인천신포복합개발(주)	대표이사	2021년 ~ 현재

송자은	부사장	인천신포복합개발(주)	사내이사	2021년 ~ 현재

신영규	상무이사	가남물류개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

인천신포복합개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

(주)윈글라스	사내이사	2018년 ~ 현재

김대영	상무이사	태평개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

조병규	상무이사	인천신포복합개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

※ 변천섭 대표이사는 가남물류개발(주)의 대표이사 직위에서 당분기중 퇴임 송자은 부사장은 가남물류개발(주)의 사내이사 직위에서 당분기중 퇴임 김대영 상무이사는 태평개발(주)의 사내이사 직위로 당분기중 선임 조병규 상무이사는 인천신포복합개발(주)의 사내이사 직위로 당분기중 선임

- 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

데크플레이트	남	132	-	2	-	134	6.6	5,217,890	38,939	-	-	-	-

데크플레이트	여	16	-	-	-	16	4.3	491,081	30,693	-

합 계	148	-	2	-	150	6.3	5,708,971	38,060	-

- 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	473,903	78,984	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	281,909	70,477	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	245,909	122,955	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당 사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당 사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당 사항 없음2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당 사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	6	6

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	재임기간

변천섭	대표이사	인천신포복합개발(주)	대표이사	2021년 ~ 현재

송자은	부사장	인천신포복합개발(주)	사내이사	2021년 ~ 현재

신영규	상무이사	가남물류개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

인천신포복합개발(주)	감사	2021년 ~ 현재

(주)윈글라스	사내이사	2018년 ~ 현재

김대영	상무이사	태평개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

조병규	상무이사	인천신포복합개발(주)	사내이사	2022년 ~ 현재

※ 변천섭 대표이사는 가남물류개발(주)의 대표이사 직위에서 당분기중 퇴임 송자은 부사장은 가남물류개발(주)의 사내이사 직위에서 당분기중 퇴임 김대영 상무이사는 태평개발(주)의 사내이사 직위로 당분기중 선임 조병규 상무이사는 인천신포복합개발(주)의 사내이사 직위로 당분기중 선임

3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	4	4	6,802	200	-339	6,663

일반투자	-	2	2	8,508	344	11	8,863

단순투자	-	2	2	908	-	-	908

계	-	8	8	16,218	544	-328	16,434

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 특수관계자와의 매출·매입 등 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

① 당분기(단위: 원)

구분	회사	대여	원재료매입	외주가공비	기타거래

종속기업	가남물류개발㈜	397,287,000	-	-	-

인천신포복합개발㈜	85,000,000	-	-	-

(주)신해개발	750,000,000	-	-	-

(주)태평개발	-	-	-	-

관계기업	(주)윈글라스	-	-	-	-

기타 특수관계자	(주)윈스틸	-	1,175,628,100	480,124,800	900,000

(주)윈하이벤드	-	8,031,858,383	-	-

합계	1,232,287,000	9,207,486,483	480,124,800	900,000

② 전분기(단위: 원)

구분	회사	대여	원재료매입	외주가공비	기타거래

종속기업	(주)윈글라스	1,956,252,268	-	-	820,000

가남물류개발(주)	3,013,105,000

인천신포복합개발(주)	1,562,000,000

기타 특수관계자	(주)윈스틸	-	2,355,844,250	193,548,950	900,000

(주)윈하이벤드	-	5,858,322,503

합계	6,531,357,268	8,214,166,753	193,548,950	1,720,000

4. 대주주와의 자금거래 - 특수관계자와의 자금 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	회사	당분기	전분기

유출	유입	유출	유입

종속기업	(주)윈글라스(주1)	-	-	1,956,252,268	-

가남물류개발(주)(주2)	397,287,000	3,013,105,000

인천신포복합개발㈜(주3)	85,000,000	-	2,000,000,000	-

(주)신해개발(주4)	850,000,000	-	-	-

(주)태평개발(주5)	100,000,000	-	-	-

지배기업	에스앤글로벌㈜	-	-	-	-

관계기업	이스트베이㈜(주6)	344,305,000	-	306,000,000	-

합계	1,776,592,000	-	7,275,357,268	-

(주1) 전분기에 윈글라스에 대여한 금액 1,169백만원 중 1,152백만원은 신한은행 차입금을 대위변제한 금액입니다.(주2) 당분기에 가남물류개발(주)에 대여한 금액은 397백만원이며, 전분기에 지분율 100%로 2,000백만원을 투자하여 설립하였습니다. (주3) 당분기에 인천신포복합개발(주)에 대여한 금액은 85백만원입니다. (주4) 당분기에 (주)신해개발에 지분율 100%로 100백만원을 투자하여 설립하였습니다. 이외에 동사에 대여한 금액은 750백만원입니다.(주5) 당분기에 태평개발(주)에 지분율 100%로 100백만원을 투자하여 설립하였습니다.(주6) 당분기에 이스트베이(주)의 유상증자에 참여하여 68,861주를 주당 5,000원에 취득하였습니다.

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래

해당 사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당 사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

(1) 계류중인 소송현황(단위 : 천원)

원고(신청인)	피고(피신청인)	사건명	소송가액

서문석양	(주)윈하이텍	청주지방법원 영동지원 2021가합1304 배당이의	231,263

(주)원스틸텍	(주)윈하이텍	인천지방법원 부천지원2022가단116988 약정금	30,000

(주)동하이엔지	(주)윈하이텍	특허법원2022허 5058	-

2021년 11월에 서문석양이 당사를 상대로 제기된 배당이의 청구소송이 진행중에 있으며 현재로서는 동 건 소송의 전망을 예측하기는 어려우며 동 건 소송의 최종결과는 향후 확정될 예정입니다. 2022년 6월에 (주)원스틸텍이 당사를 상대로 제기된 약정금 청구소송은 약정금 지급 소제기 건으로 현재로서는 동 건 소송의 전망을 예측하기 어려우며 동 건 소송의 최종결과는 향후 확정될 예정입니다.

당사는 (주)동하이엔지의 특허 제1009753호(보 구조용거푸집)에 대한 권리범위확인을 특허심판원에 청구하여 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 받았으나 2022년 9월에 (주)동하이엔지가 특허법원에 불복의 소를 제기한 사건으로 소송대리인을 선임하여 소송 대응할 예정입니다.

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당 사항 없음

(3) 기타의 우발부채등에 관한 사항은 '연결재무제표에 대한 주석 36. 우발상황과 약정사항' 부분을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당 사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당 사항 없음

5. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 자산양수도에 관한 사항

1) 자산양수도 목적

당사는 서울 도봉구 소재 토지 및 건물 매각을 통한 재무구조 개선 및 미래투자재원 확보를 위하여 2020년 2월 27일 자산양수도계약을 체결하였습니다.2) 거래의 개요

구 분	내 용

양수도 대상자산	서울특별시 도봉구 도봉동 63 소재 토지 및 건물의 지분 40%

양 도 인	주식회사 윈하이텍

양 수 인	안택건설주식회사

양수도가액	34,000,000,000원

- 상기 양수도가액은 건물분에 대한 부가가치세 233,376,000원이 제외된 금액입니다.3) 주요 일정

구 분	일 자

외부평가기간	2020년 2월 20일 ~ 2020년 2월 26일

이사회결의일	2020년 2월 27일

주요사항보고서 제출일	2020년 2월 27일

계약체결일	2020년 2월 27일

계약금 수령일	2020년 2월 27일

잔금 수령일	2020년 6월 24일

자산양수도 완료일	2020년 6월 24일

4) 합병등 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분	자산양도전	증 감	자산양도후

[유동자산]	46,696	22,400	69,096

[비유동자산]	71,860	(19,161)	52,699

투자부동산	19,161	(19,161)	-

[자산총계]	118,556	3,239	121,795

[유동부채]	57,457	(8,200)	49,257

[비유동부채]	10,661	-	10,661

[부채총계]	68,118	(8,200)	59,918

[지배기업 소유주지분]	50,704	11,439	62,143

자본금	5,328	-	5,328

자본잉여금	21,428	-	21,428

기타자본구성요소	(2,994)	-	(2,994)

이익잉여금	26,942	11,439	38,381

[비지배지분]	(266)	-	(266)

[자본총계]	50,438	11,439	61,877

- 상기 요약재무정보는 2020년 3월 31일의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.- 상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본 건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 자산양수도일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

가남물류개발(주)	2021.05.12	서울시 금천구 가산디지털1로 212	부동산개발업	11,540	실질지배력 소유	미해당

인천신포복합개발(주)	2021.08.24	서울시 금천구 가산디지털1로 212	부동산개발업	6,360	실질지배력 소유	미해당

(주)신해개발	2022.04.14	경기도 여주시 청심로 165-6	부동산개발업	2,466	실질지배력 소유	미해당

태평개발(주)	2022.06.14	경기도 이천시 중신로 56-18	부동산개발업	12,271	실질지배력 소유	미해당

- (주)신해개발 및 태평개발(주)는 2022년 설립된 회사로 상기 최근사업연도말 자산총액은 2022년 9월말 기준입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	6	가남물류개발(주)	110111-7883203

인천신포복합개발(주)	110111-7995602

(주)신해개발	131211-0064788

태평개발(주)	134411-0110782

이스트베이(주)	180111-0909961

(주)윈글라스	160111-0342561
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전문건설공제조합	비상장	2011년 09월 01일	보증서발행	436	822	0.01	765	-	-	-	822	0.01	765	5,840,832	123,102

건설공제조합	비상장	2011년 09월 01일	건설업등록	134	94	0.01	143	-	-	-	94	0.01	143	7,320,228	135,829

(주)윈글라스	비상장	2018년 05월 29일	신사업진출	5,500	969,000	16.20	-	-	-	-	969,000	16.20	-	6,025	-1,832

이스트베이(주)	비상장	2020년 04월 09일	신사업진출	8,110	544,000	17.22	8,508	68,861	344	11	612,861	17.39	8,863	64,300	-816

가남물류개발(주)	비상장	2021년 05월 11일	신사업진출	2,000	1,000,000	100	4,904	-	-	-55	1,000,000	100	4,849	11,540	-36

인천신포복합개발(주)	비상장	2021년 08월 24일	신사업진출	2,000	400,000	100	1,898	-	-	-153	400,000	100	1745	6,360	-94

(주)신해개발	비상장	2022년 04월 14일	신사업진출	100	-	-	-	20,000	100	-31	20,000	100	69	2,466	-15

태평개발(주)	비상장	2022년 06월 14일	신사업진출	100	-	-	-	20,000	100	-100	20,000	100	-	12,271	-

합 계	-	-	16,218	-	544	-328	-	-	16,434	-	-

- 전문건설공제조합 및 건설공제조합건은 건설업등록등의 목적으로 조합출자금 성격입니다. 이스트베이(주), 가남물류개발(주), 인천신포개발(주), (주)신해개발, 태평개발(주)의 최근 재무현황은 2022년 9월말 기준이며, 기타법인등은 2021년 12월말 기준 재무정보입니다.