블루탑 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반 영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요 한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니 다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회 사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러 한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요주식회사 티케이씨 이사회는 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 제18기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 (단위 : 원)

구 분	제18기(2019년)	제17기(2018년)	증감	증감율(%)

매출액	31,557,152,167	23,657,394,545	7,899,757,622	33.39%

매출원가	26,912,999,791	19,844,166,582	7,068,833,209	35.62%

매출총이익	4,644,152,376	3,813,227,963	830,924,413	21.79%

판매비와관리비	3,747,595,071	3,429,712,428	317,882,643	9.27%

영업이익(손실)	896,557,305	383,515,535	513,041,770	133.77%

영업외수익	719,036,604	895,405,429	-176,368,825	-19.70%

영업외비용	1,054,153,897	1,122,724,344	-68,570,447	-6.11%

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	561,440,012	156,196,620	405,243,392	259.44%

계속영업법인세비용(수익)	124,719,439	-442,229,158	566,948,597	흑자전환

당기순이익(손실)	436,720,573	598,425,778	-161,705,205	-27.02%

기타포괄손익	2,618,404,347	-505,699,880	3,124,104,227	흑자전환

총포괄손익	3,055,124,920	92,725,898	2,962,399,022	3,194.79%

나. 재무상태 (단위 : 원)

구 분	제18기(2019년)	제17기(2018년)	증감

자산

유동자산	17,706,001,834	13,986,018,088	3,719,983,746

비유동자산	21,353,504,350	17,571,640,583	3,781,863,767

자산총계	39,059,506,184	31,557,658,671	7,501,847,513

부채

유동부채	19,856,350,513	15,252,056,253	4,604,294,260

비유동부채	5,489,326,006	5,642,394,369	-153,068,363

부채총계	25,345,676,519	20,894,450,622	4,451,225,897

자본

자본금	1,300,000,000	1,300,000,000	-

자본잉여금	3,814,666,077	3,814,666,077	-

자기주식	-	-	-

이익잉여금	5,876,873,535	5,323,031,919	553,841,616

자본총계	13,713,829,665	10,663,208,049	3,050,621,616

부채 및 자본총계	39,059,506,184	31,557,658,671	7,501,847,513

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다 (단위 : 원)

구 분	제18기(2019년)	제17기(2018년)	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	3,138,472,802	197,386,048	2,941,086,754

투자활동으로 인한 현금흐름	-2,523,996,214	-1,856,040,646	-667,955,568

재무활동으로 인한 현금흐름	1,323,634,268	1,176,483,345	147,150,923

기초의 현금	172,563,310	654,734,223	-482,170,913

기말의 현금	2,108,936,094	172,563,310	1,936,372,784

나. 자금조달1) 단기차입금

- 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

차입처	당 기	전 기	내용

국민은행	300,000,000	300,000,000	일반자금대출

국민은행	1,000,000,000	1,000,000,000	무역어음대출

국민은행	-	809,731,822	외화구매자금대출

국민은행	5,000,000,000	-	시설자금대출

국민은행	154,447,531	124,315,265	구매자금대출

국민은행	100,000,000	-	무역금융한도

신한은행	850,000,000	890,000,000	원화구매자금대출

신한은행	27,745,056	248,038,745	외화구매자금대출

하나은행	799,000,000	799,000,000	무역어음대출

하나은행	85,908,760	300,937,051	외화구매자금대출

기업은행	600,000,000	640,000,000	일반자금대출

기업은행	308,446,135	-	구매자금대출

임직원	59,598,890	228,806,040	주임종단기차입금

합계	9,285,146,372	5,340,828,923	-

2) 장기차입금의 내역(단위 : 원)

내 역	차입처	연이자율	만 기	당 기

국민은행	시설자금대출	2.88	144,000,000	240,000,000

국민은행	시설자금대출	3.40	-	5,000,000,000

국민은행	시설자금대출	3.46	126,500,000	159,500,000

국민은행	시설자금대출	4.65	221,000,000	-

국민은행	인천시협약 중소기업자금	1.86	625,000,000	-

신한은행	일반자금대출	3.11	-	25,000,000

사라신협	일반자금대출	4.50	-	1,100,000,00

하나은행	시설자금대출	3.36	1,100,000,000	-

중소벤처기업진흥공단	시설자금대출	2.60	430,000,000	-

중소벤처기업진흥공단	시설자금대출	2.60	200,000,000	-

중소벤처기업진흥공단	운전자금대출	2.90	200,000,000	-

중소벤처기업진흥공단	시설자금대출	2.60	190,000,000	-

합계	3,236,500,000

차감: 1년이내 상환일 도래분	(180,000,000)

차감 계	3,056,500,00

3)차입금 상환계획 (단위 : 원)

연도	금액

2020년	180,000,000

2021년	773,850,000

2022년	1,276,330,000

2023년	262,100,000

2024년 이후	744,220,000

합계	3,236,500,000