블루탑 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 21(당) 기말 2022년 12월 31일 현재
제 20(전) 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 블루탑(구, 주식회사 티케이씨) (단위 : 원)

과목	주석	제 21(당) 기말	제 20(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산	20,689,471,820	16,823,960,522

1.현금및현금성자산	4,35,38,40,41	1,164,609,518	1,149,596,183

2.매출채권및기타채권	5,35,36,38,40,41	8,426,982,733	6,555,708,432

3.단기금융자산	9,38,39,40,41	-	36,000,000

4.기타유동자산	7	270,799,548	75,434,776

5.당기법인세자산	574,280	19,033,080

6.재고자산	8	10,826,505,741	8,988,188,051

Ⅱ.비유동자산	22,147,852,590	22,924,844,853

1.매출채권및기타채권	5,38,40,41	198,415,748	187,662,007

2.장기금융상품	6,38,40,41	1,041,284,334	859,678,387

3.장기금융자산	9,38,40,41	14,000,000	-

4.종속기업투자자산	11	55,820,000	55,820,000

5.유형자산	10,12	20,458,531,229	21,364,024,024

6.무형자산	13	14,194,633	1,000,000

7.이연법인세자산	32	365,606,646	456,660,435

자산총계	42,837,324,410	39,748,805,375

부채

Ⅰ.유동부채	25,025,955,613	23,091,889,002

1.매입채무및기타채무	10,15,35,36,38,40,41	9,989,595,647	8,337,438,521

2.기타유동부채	16	55,011,540	75,234,020

3.단기차입금	18,23,35,36,38,40,41	12,958,546,037	11,091,036,809

4.유동성장기부채	18,23,38,40,41	337,100,000	2,026,330,000

5.금융보증부채	17,38,40,41	7,313,670	2,394,000

6.사채	19,38,40,41	1,678,388,719	1,559,455,652

Ⅱ.비유동부채	4,419,982,112	4,501,997,620

1.매입채무및기타채무	10,15,38,40,41	236,092,729	324,986,658

2.장기차입금	18,23,38,40,41	1,398,220,000	1,635,320,000

3.사채	19,38,40,41	700,000,000	1,597,145,871

4.전환사채	20,38,40,41	1,090,870,531	-

5.기타금융부채	21,38,40,41	59,840,000	-

6.확정급여부채	22,27	934,958,852	944,545,091

부채총계	29,445,937,725	27,593,886,622

자본

Ⅰ.자본금	24	1,425,000,000	1,425,000,000

Ⅱ.자본잉여금	25	4,915,176,130	4,915,176,130

Ⅲ.기타자본항목	26	586,059,513	-

Ⅳ.기타포괄손익누계액	10,26	3,655,080,000	3,655,080,000

Ⅴ.이익잉여금	27	2,810,071,042	2,159,662,623

자본총계	13,391,386,685	12,154,918,753

부채와자본총계	42,837,324,410	39,748,805,375

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 블루탑(구, 주식회사 티케이씨) (단위 : 원)

과목	주석	제 21(당) 기	제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액	28,36,43	41,212,320,545	31,079,687,963

Ⅱ. 매출원가	33,36	36,379,506,406	29,551,558,531

Ⅲ. 매출총이익	4,832,814,139	1,528,129,432

판매비와관리비	14,29,33,42	3,862,204,694	3,554,183,921

Ⅳ. 영업이익(손실)	970,609,445	(2,026,054,489)

금융수익	30,42	645,582,897	125,635,232

금융비용	30,42	1,369,311,016	862,444,089

기타수익	31	471,623,903	270,601,417

기타비용	31	189,176,116	22,082,797

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	529,329,113	(2,514,344,726)

법인세비용(수익)	32	(76,566,659)	(865,107,316)

Ⅵ. 당기순이익	27,34	605,895,772	(1,649,237,410)

Ⅶ. 기타포괄손익	44,512,647	1,174,961,732

-당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

순확정급여채무의재측정요소	22	44,512,647	16,661,732

자산재평가차액	10,26	-	1,158,300,000

Ⅷ. 총포괄손익	650,408,419	(474,275,678)

Ⅸ. 기본주당손익	34	213	(579)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 블루탑(구, 주식회사 티케이씨) (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계

2021년 01월 01일(전기초)	1,425,000,000	4,915,176,130	-	2,496,780,000	3,792,238,301	12,629,194,431

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	(1,649,237,410)	(1,649,237,410)

자산재평가차액	-	-	-	1,158,300,000	-	1,158,300,000

순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	16,661,732	16,661,732

2021년 12월 31일(전기말)	1,425,000,000	4,915,176,130	-	3,655,080,000	2,159,662,623	12,154,918,753

2022년 01월 01일(당기초)	1,425,000,000	4,915,176,130	-	3,655,080,000	2,159,662,623	12,154,918,753

전환권대가	-	-	586,059,513	-	-	586,059,513

총포괄손익 :

당기순이익	-	-	-	-	605,895,772	605,895,772

순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	44,512,647	44,512,647

2022년 12월 31일(당기말)	1,425,000,000	4,915,176,130	586,059,513	3,655,080,000	2,810,071,042	13,391,386,685

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 블루탑(구, 주식회사 티케이씨) (단위 : 원)

과목	주석	제 21(당) 기	제 20(당) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,254,059,218	1,345,621,268

1.영업에서 창출된 현금흐름	37	1,890,879,709	1,868,297,839

2.이자의 수취	1,016,657	4,051,466

3.이자의 지급	(637,262,868)	(507,694,947)

4.법인세의 납부	(574,280)	(19,033,090)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,138,684,968)	(2,230,384,334)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	428,652,242	645,981,543

단기대여금의 감소	190,000,000	-

주임종단기대여금의 감소	69,788,606	-

장기금융상품의 감소	144,000,000	108,000,000

장기금융자산의 처분	-	321,339,528

기계장치의 처분	-	1,000,000

차량운반구의 처분	19,863,636	-

리스보증금의 감소	-	91,242,015

임차보증금의 감소	5,000,000	124,400,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(2,567,337,210)	(2,876,365,877)

단기대여금의 감소	190,000,000	-

주임종단기대여금의 증가	137,036,606	-

장기금융상품의 증가	325,605,947	319,383,072

장기금융자산의 취득	14,000,000	-

기계장치의 취득	793,623,894	1,302,757,273

차량운반구의 취득	7,355,000	34,274,980

공구와기구의 취득	353,340,281	427,712,908

비품의 취득	44,635,489	40,032,272

시설장치의 취득	611,023,993	624,805,372

소프트웨어의 취득	14,916,000	-

임차보증금의 증가	75,800,000	127,400,000

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	900,295,753	(267,912,372)

1. 재무활동으로인한현금유입액	7,036,283,144	11,869,473,716

단기차입금의 차입	4,236,283,144	11,090,473,716

주임종단기차입금의 차입	-

장기차입금의 차입	100,000,000	779,000,000

사채의 발행	700,000,000	-

전환사채의 발행	2,000,000,000	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(6,135,987,391)	(12,137,386,088)

미지급금의 상환	-	117,181,090

장기미지급금의 감소	192,208,000	-

단기차입금의 상환	2,337,449,391	10,661,202,128

주임종단기차입금의 상환	-	5,152,870

유동성장기부채의 상환	2,026,330,000	773,850,000

사채의 상환	1,580,000,000	580,000,000

Ⅳ.외환환산으로 인한 현금의 변동	(656,668)	(598,876)

Ⅴ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	15,013,335	(1,153,274,314)

Ⅵ.기초의 현금	1,149,596,183	2,302,870,497

Ⅶ.기말의 현금	4,37	1,164,609,518	1,149,596,183

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.