블루탑 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반 영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요 한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니 다. 결론적으로, 본 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회 사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 본 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러 한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요주식회사 티케이씨 이사회는 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제19기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 영업실적 (단위 : 원)

구 분	제19기(2020년)	제18기(2019년)	증감	증감율(%)

매출액	27,844,207,453	31,557,152,167	-3,712,944,714	-11.77%

매출원가	25,629,460,834	26,912,999,791	-1,283,538,957	-4.77%

매출총이익	2,214,746,619	4,644,152,376	-2,429,405,757	-52.31%

판매비와관리비	3,602,122,101	3,747,595,071	-145,472,970	-3.88%

영업이익(손실)	-1,387,375,482	896,557,305	-2,283,932,787	-254.74%

영업외수익	635,624,032	719,036,604	-83,412,572	-11.60%

영업외비용	905,473,424	1,054,153,897	-148,680,473	-14.10%

법인세비용차감전계속영업이익(손실)	-1,657,224,874	561,440,012	-2,218,664,886	-395.17%

계속영업법인세비용(수익)	-356,210,771	124,719,439	-480,930,210	-3.856097

당기순이익(손실)	-1,301,014,103	436,720,573	-1,737,734,676	-397.91%

기타포괄손익	-5,607,744	2,618,404,347	-2,624,012,091	-1.002142

총포괄손익	-1,306,621,847	3,055,124,920	-4,361,746,767	-142.77%

나. 재무상태 (단위 : 원)

구 분	제19기(2020년)	제18기(2019년)	증감

자산

유동자산	18,740,890,194	17,706,001,834	1,034,888,360

비유동자산	19,816,343,702	21,353,504,350	-1,537,160,648

자산총계	38,557,233,896	39,059,506,184	-502,272,288

부채

유동부채	18,267,959,992	19,856,350,513	-1,588,390,521

비유동부채	6,882,066,086	5,489,326,006	1,392,740,080

부채총계	25,150,026,078	25,345,676,519	-195,650,441

자본

자본금	1,425,000,000	1,300,000,000	125,000,000

자본잉여금	4,915,176,130	3,814,666,077	1,100,510,053

자기주식	-	-	-

이익잉여금	4,570,251,688	5,876,873,535	-1,306,621,847

자본총계	13,407,207,818	13,713,829,665	-306,621,847

부채 및 자본총계	38,557,233,896	39,059,506,184	-502,272,288

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성최근 2개 사업연도 동안 당사의 현금흐름은 아래와 같습니다 (단위 : 원)

구 분	제19기(2020년)	제18기(2019년)	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	-520,356,192	3,138,472,802	-3,658,828,994

투자활동으로 인한 현금흐름	-862,181,237	-2,523,996,214	1,661,814,977

재무활동으로 인한 현금흐름	1,576,471,701	1,323,634,268	252,837,433

기초의 현금	2,108,936,094	172,563,310	1,936,372,784

기말의 현금	2,302,870,497	2,108,936,094	193,934,403

나. 자금조달1) 단기차입금

- 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

차입처	내용	이자율(%)	당기말	전기말

국민은행	일반자금대출	3.31	300,000,000	300,000,000

국민은행	무역어음대출	1.97	1,000,000,000	1,000,000,000

국민은행	외화구매자금대출	1.16	149,186,560	-

국민은행	시설자금대출	2.68	5,000,000,000	5,000,000,000

국민은행	구매자금대출	-	151,151,760	154,447,531

국민은행	무역금융한도	1.99	100,000,000	100,000,000

신한은행	원화구매자금대출	5.83	850,000,000	850,000,000

신한은행	외화구매자금대출	3.00	-	27,745,056

하나은행	무역어음대출	3.08	799,000,000	799,000,000

하나은행	무역금융대출	2.18	200,000,000	-

하나은행	외화구매자금대출	1.40	111,863,808	85,908,760

기업은행	일반자금대출	6.40	-	600,000,000

기업은행	구매자금대출	-	-	308,446,135

기업은행	중소기업자금대출	2.53	500,000,000	-

산업은행	산업운영자금대출	2.98	1,500,000,000	-

임직원	주임종단기차입금	-	5,152,870	59,598,890

합계	10,666,354,998	9,285,146,372

2) 장기차입금의 내역(단위 : 원)

차입처	용도	이자율(%)	당기말	전기말

국민은행	시설자금대출	1.96	48,000,000	144,000,000

국민은행	시설자금대출	2.92	93,500,000	126,500,000

국민은행	시설자금대출	3.91	170,000,000	221,000,000

국민은행	인천시협약 중소기업자금	1.86	625,000,000	625,000,000

하나은행	시설자금대출	2.72	1,100,000,000	1,100,000,000

기업은행	중소기업자금대출	4.37	600,000,000	-

중소벤처기업진흥공단	시설자금대출	2.60	430,000,000	430,000,000

중소벤처기업진흥공단	시설자금대출	2.60	200,000,000	200,000,000

중소벤처기업진흥공단	운전자금대출	2.90	200,000,000	200,000,000

중소벤처기업진흥공단	시설자금대출	2.60	190,000,000	190,000,000

합계	3,656,500,000	3,236,500,000

차감: 1년이내 상환일 도래분	(773,850,000)	(180,000,000)

차감 계	2,882,650,000	3,056,500,000

3)차입금 상환계획 (단위 : 원)

연도	금액

2021년	773,850,000

2022년	1,876,330,000

2023년	262,100,000

2024년	183,950,000

2025년 이후	560,270,000

합계	3,656,500,000