테고사이언스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	31,309,915,212	31,462,106,358	14,339,489,518

현금및현금성자산	988,231,283	4,189,597,704	854,082,131

단기금융상품	14,000,000,000	14,000,000,000	0

당기손익인식금융자산	10,559,270,873	7,131,102,623	6,524,454,912

매도가능금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

매출채권	2,474,516,045	2,993,890,441	2,973,087,296

기타대여금및수취채권	237,001,979	209,718,610	83,625,249

재고자산	691,222,093	729,147,860	390,836,931

당기법인세자산	1,198,220	1,193,770	0

기타유동자산	358,474,719	207,455,350	513,402,999

비유동자산	13,938,037,423	13,182,478,830	11,421,145,722

지분법적용투자주식	0	0	743,792,586

유형자산	9,517,940,698	8,895,866,546	7,111,393,795

무형자산	1,172,652,810	1,100,406,283	618,709,123

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820	2,440,648,040

기타대여금및수취채권	189,231,514	160,033,056	385,592,888

이연법인세자산	519,330,581	487,291,125	121,009,290

자산총계	45,247,952,635	44,644,585,188	25,760,635,240

부채

유동부채	827,114,475	693,064,649	551,824,701

매입채무	24,230,250	150,571,240	102,282,400

기타금융부채	505,847,994	301,582,246	272,010,225

기타유동부채	131,778,600	46,948,630	149,910,245

당기법인세부채	165,257,631	193,962,533	27,621,831

비유동부채	18,084,907,176	17,888,814,006	0

전환사채	12,127,056,517	11,937,612,025	0

상환전환우선주	64,758,244	63,716,295	0

기타금융부채	5,893,092,415	5,887,485,686	0

부채총계	18,912,021,651	18,581,878,655	551,824,701

자본

지배기업 소유주지분	26,264,528,649	25,980,546,654	25,208,810,539

자본금	1,851,428,500	1,851,428,500	1,851,428,500

자본잉여금	11,230,497,904	11,230,497,904	11,230,497,904

기타자본항목	2,828,640	0	(466,690,000)

이익잉여금	13,179,773,605	12,898,620,250	12,593,574,135

비지배지분	71,402,335	82,159,879	0

자본총계	26,335,930,984	26,062,706,533	25,208,810,539

자본과부채총계	45,247,952,635	44,644,585,188	25,760,635,240

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,958,227,613	1,958,227,613	1,752,006,837	1,752,006,837	8,343,009,707	7,492,001,366

매출원가	434,552,773	434,552,773	329,502,190	329,502,190	1,571,366,243	1,451,277,332

매출총이익	1,523,674,840	1,523,674,840	1,422,504,647	1,422,504,647	6,771,643,464	6,040,724,034

판매비와관리비	1,174,145,087	1,174,145,087	1,167,016,819	1,167,016,819	4,437,775,841	4,672,434,843

영업이익	349,529,753	349,529,753	255,487,828	255,487,828	2,333,867,623	1,368,289,191

지분법손익	0	0	(30,522,294)	(30,522,294)	(34,623,430)	(41,207,414)

기타영업외수익	4,800,105	4,800,105	4,800,277	4,800,277	19,305,955	26,718,575

기타영업외비용	616,023	616,023	5,677,014	5,677,014	184,770,432	74,503,201

금융수익	122,078,185	122,078,185	41,549,814	41,549,814	260,705,624	245,456,744

금융비용	184,157,457	184,157,457	18,700	18,700	1,784,679,318	106,190

법인세비용차감전이익	291,634,563	291,634,563	265,619,911	265,619,911	609,806,022	1,524,647,705

법인세비용(수익)	21,238,752	21,238,752	(11,288,915)	(11,288,915)	(144,089,972)	51,250,300

당기순이익	270,395,811	270,395,811	276,908,826	276,908,826	753,895,994	1,473,397,405

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	281,153,355	281,153,355	276,908,826	276,908,826	771,736,115	1,473,397,405

비지배지분	(10,757,544)	(10,757,544)	0	0	(17,840,121)	0

기타포괄이익	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	270,395,811	270,395,811	276,908,826	276,908,826	753,895,994	1,473,397,405

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	281,153,355	281,153,355	276,908,826	276,908,826	771,736,115	1,473,397,405

비지배지분	(10,757,544)	(10,757,544)	0	0	(17,840,121)	0

주당이익

기본주당이익	76	76	75	75	208	398

희석주당이익	76	76	75	75	208	398

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984	0	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,473,397,405	1,473,397,405	0	1,473,397,405

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)	0	(185,142,850)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539	0	25,208,810,539

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539	0	25,208,810,539

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	771,736,115	771,736,115	(17,840,121)	753,895,994

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,898,620,250	25,980,546,654	82,159,879	26,062,706,533

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539	0	25,208,810,539

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	276,908,826	276,908,826	0	276,908,826

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,403,792,961	25,485,719,364	0	25,485,719,364

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,898,620,250	25,980,546,654	82,159,879	26,062,706,533

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	281,153,355	281,153,355	(10,757,544)	270,395,811

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	2,828,640	0	2,828,640	0	2,828,640

2017.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	2,828,640	13,179,773,605	26,264,528,649	71,402,335	26,335,930,984

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	954,086,944	589,365,857	2,357,290,503	2,632,894,696

영업활동에서 창출된 현금	1,036,074,504	593,340,457	2,412,764,374	2,675,598,558

법인세납부	(81,987,560)	(3,974,600)	(55,473,871)	(42,703,862)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,155,453,365)	(845,987,700)	(15,221,774,930)	(2,038,917,578)

투자활동으로 인한 현금유입액	568,409,571	65,491,416	11,140,400,976	21,193,215,663

이자의 수취	57,607,989	2,269,507	158,381,186	359,178,807

단기금융상품의 처분	0	0	0	2,500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000	0	7,025,029,652	8,200,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	3,000,000,000	9,900,000,000

단기대여금의 감소	10,801,582	27,267,009	81,883,086	19,997,450

장기대여금의 감소	0	31,014,900	170,095,194	187,879,406

보증금의 감소	0	4,940,000	18,155,000	26,160,000

연결실체의 변동으로 인한 현금흐름	0	0	686,856,858	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,723,862,936)	(911,479,116)	(26,362,175,906)	(23,232,133,241)

단기금융상품의 취득	0	(696,090,360)	(14,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(3,947,578,360)	0	(7,623,011,098)	(13,596,833,447)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(2,000,000,000)	(4,400,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	0	0	0	(785,000,000)

투자부동산의 취득	0	0	(98,233,780)	0

장기대여금의 증가	(50,000,000)	0	0	0

유형자산의 취득	(647,919,636)	(107,390,440)	(2,009,520,506)	(4,090,632,000)

무형자산의 취득	(78,364,940)	(107,998,316)	(631,410,522)	(359,667,794)

재무활동으로 인한 현금흐름	0	0	16,200,000,000	(145,015,950)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	16,200,000,000	60,000,000

유상증자	0	0	100,000,000	0

전환사채의 발행	0	0	16,000,000,000	0

상환전환우선주의 발행	0	0	100,000,000	0

임대보증금의 증가	0	0	0	60,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	0	0	0	(205,015,950)

배당금의 지급	0	0	0	(185,015,950)

임대보증금의 감소	0	0	0	(20,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,201,366,421)	(256,621,843)	3,335,515,573	448,961,168

기초의 현금및현금성자산	4,189,597,704	854,082,131	854,082,131	405,120,963

기말의 현금및현금성자산	988,231,283	597,460,288	4,189,597,704	854,082,131