테고사이언스 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
제 13 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	14,339,489,518	17,634,807,863	13,070,918,592

현금및현금성자산	854,082,131	405,120,963	1,525,468,072

단기금융상품	0	2,500,000,000	2,700,000,000

당기손익인식금융자산	6,524,454,912	1,103,166,553	0

매도가능금융자산	3,000,000,000	8,500,000,000	4,200,000,000

매출채권	2,973,087,296	4,224,215,418	3,716,582,679

기타대여금및수취채권	83,625,249	161,445,353	170,030,416

재고자산	390,836,931	326,287,838	337,307,326

당기법인세자산	0	42,370,519	61,488,034

기타유동자산	513,402,999	372,201,219	360,042,065

비유동자산	11,421,145,722	6,758,857,405	2,726,739,985

지분법적용투자주식	743,792,586	0	0

유형자산	7,111,393,795	3,303,898,243	2,306,850,338

무형자산	618,709,123	274,002,314	129,450,117

투자부동산	2,440,648,040	2,440,648,040	0

기타대여금및수취채권	385,592,888	680,745,430	59,769,880

이연법인세자산	121,009,290	59,563,378	230,669,650

자산총계	25,760,635,240	24,393,665,268	15,797,658,577

부채

유동부채	551,824,701	473,109,284	574,729,775

매입채무	102,282,400	13,986,500	13,835,720

기타금융부채	272,010,225	280,437,487	307,934,067

기타유동부채	149,910,245	178,685,297	252,959,988

당기법인세부채	27,621,831	0	0

비유동부채	0	0	1,615,365,664

전환사채	0	0	1,574,479,513

기타금융부채	0	0	40,886,151

부채총계	551,824,701	473,109,284	2,190,095,439

자본

자본금	1,851,428,500	1,851,428,500	1,505,660,000

자본잉여금	11,230,497,904	11,230,497,904	2,797,719,420

기타자본항목	(466,690,000)	(466,690,000)	(466,690,000)

이익잉여금	12,593,574,135	11,305,319,580	9,770,873,718

자본총계	25,208,810,539	23,920,555,984	13,607,563,138

자본과부채총계	25,760,635,240	24,393,665,268	15,797,658,577

포괄손익계산서
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	7,492,001,366	6,737,841,698	6,307,119,978

매출원가	1,451,277,332	1,314,449,105	1,240,615,525

매출총이익	6,040,724,034	5,423,392,593	5,066,504,453

판매비와관리비	4,672,434,843	3,718,595,471	3,246,992,382

영업이익	1,368,289,191	1,704,797,122	1,819,512,071

지분법수익(비용)	(41,207,414)	0	0

기타영업외수익	26,718,575	182,021	10,583,650

기타영업외비용	74,503,201	11,196,702	66,801,456

금융수익	245,456,744	228,243,529	313,110,180

금융비용	106,190	129,674,638	115,108,929

법인세비용차감전순이익	1,524,647,705	1,792,351,332	1,961,295,516

법인세비용	51,250,300	257,905,470	365,128,416

당기순이익	1,473,397,405	1,534,445,862	1,596,167,100

기타포괄이익	0	0	0

총포괄이익	1,473,397,405	1,534,445,862	1,596,167,100

주당이익

기본주당이익	398	492	530

희석주당이익	398	492	530

자본변동표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	1,505,660,000	2,797,719,420	(466,690,000)	(1,031,035)	8,174,706,618	12,010,365,003

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,596,167,100	1,596,167,100

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,031,035	0	1,031,035

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2013.12.31 (기말자본)	1,505,660,000	2,797,719,420	(466,690,000)	0	9,770,873,718	13,607,563,138

2014.01.01 (기초자본)	1,505,660,000	2,797,719,420	(466,690,000)	0	9,770,873,718	13,607,563,138

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,534,445,862	1,534,445,862

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	274,340,000	6,785,073,670	0	0	0	7,059,413,670

전환사채의 전환	71,428,500	1,647,704,814	0	0	0	1,719,133,314

배당금지급	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	0	11,305,319,580	23,920,555,984

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	0	11,305,319,580	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	0	1,473,397,405	1,473,397,405

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)

2015.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	0	12,593,574,135	25,208,810,539

현금흐름표
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 13 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,632,894,696	1,334,095,053	522,953,142

영업활동에서 창출된 현금	2,675,598,558	1,401,776,736	1,101,241,269

당기순이익	1,473,397,405	1,534,445,862	1,596,167,100

조정	343,064,631	311,757,398	659,017,411

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	859,136,522	(444,426,524)	(1,153,943,242)

법인세납부	(42,703,862)	(67,681,683)	(578,288,127)

투자활동으로 인한 현금흐름	(2,038,917,578)	(9,488,001,307)	105,629,906

투자활동으로 인한 현금유입액	21,193,215,663	7,163,515,080	7,660,228,435

이자의 수취	359,178,807	222,290,580	223,901,560

배당금의 수취	0	0	509,257

단기금융상품의 처분	2,500,000,000	2,700,000,000	4,200,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	8,200,000,000	0	0

매도가능금융자산의 처분	9,900,000,000	4,200,000,000	3,202,374,436

단기대여금의 감소	19,997,450	32,412,500	30,000,000

장기대여금의 감소	187,879,406	0	0

유형자산의 처분	0	0	1,818,182

보증금의 감소	26,160,000	8,812,000	1,625,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,232,133,241)	(16,651,516,387)	(7,554,598,529)

단기금융상품의 취득	0	(2,500,000,000)	(2,700,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(13,596,833,447)	(1,103,166,553)	0

매도가능금융자산의 취득	(4,400,000,000)	(8,500,000,000)	(4,200,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	(785,000,000)	0	0

장기대여금의 증가	0	(632,336,500)	0

유형자산의 취득	(4,090,632,000)	(3,709,649,131)	(516,754,124)

무형자산의 취득	(359,667,794)	(156,503,203)	(137,844,405)

보증금의 증가	0	(49,861,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(145,015,950)	7,033,559,145	0

재무활동으로 인한 현금유입액	60,000,000	8,407,180,000	0

유상증자	0	7,407,180,000	0

장기차입금의 차입	0	1,000,000,000	0

임대보증금의 증가	60,000,000	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(205,015,950)	(1,373,620,855)	0

주식발행비	0	(349,444,420)	0

장기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)	0

이자의 지급	0	(24,176,435)	0

배당금의 지급	(185,015,950)	0	0

임대보증금의 상환	(20,000,000)	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	(57,773)

현금및현금성자산의 증가(감소)	448,961,168	(1,120,347,109)	628,525,275

기초의 현금및현금성자산	405,120,963	1,525,468,072	896,942,797

기말의 현금및현금성자산	854,082,131	405,120,963	1,525,468,072