테고사이언스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	27,672,799,261	28,126,294,007

현금및현금성자산 (주5,22)	1,486,669,321	1,525,886,005

단기금융상품 (주6,22)	914,500,986	1,314,650,836

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,22)	1,543,815,054	1,543,815,054

상각후원가측정금융자산 (주8,22)	19,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,22)	2,626,377,286	3,788,804,112

기타유동금융자산 (주10,22,32)	547,515,085	474,119,508

재고자산 (주11)	1,010,308,399	934,078,704

기타유동자산 (주12)	43,613,130	44,939,788

당기법인세자산 (주30)	0	0

비유동자산	22,375,809,576	22,260,159,249

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,22)	971,548,793	971,548,793

유형자산 (주14)	17,566,961,724	17,690,514,967

사용권자산 (주15)	71,715,081	81,122,497

무형자산 (주16)	801,289,430	663,722,454

투자부동산 (주17)	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,22,32)	41,132,312	46,600,792

이연법인세자산 (주30)	384,280,416	267,767,926

자산총계	50,048,608,837	50,386,453,256

부채

유동부채	936,236,130	1,156,485,089

매입채무 (주22)	14,802,260	11,493,130

기타금융부채 (주19,22)	665,579,442	732,774,397

기타유동부채 (주20)	603,884	2,126,750

당기법인세부채 (주30)	217,571,132	372,735,522

유동성금융리스부채 (주15,22)	37,679,412	37,355,290

비유동부채	126,948,840	114,542,162

기타금융부채 (주19,22)	91,955,715	70,000,000

비유동금융리스부채 (주15,22)	34,993,125	44,542,162

부채총계	1,063,184,970	1,271,027,251

자본

자본금 (주23)	4,054,417,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주23)	39,366,696,234	38,705,070,274

기타자본항목 (주24)	(999,996,380)	(479,071,970)

이익잉여금 (주25)	6,564,307,013	6,846,610,701

자본총계	48,985,423,867	49,115,426,005

자본과부채총계	50,048,608,837	50,386,453,256

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,293,776,937	1,293,776,937	1,729,559,838	1,729,559,838

매출원가 (주26)	376,850,779	376,850,779	413,843,126	413,843,126

매출총이익	916,926,158	916,926,158	1,315,716,712	1,315,716,712

판매비와관리비 (주26,27)	1,374,718,292	1,374,718,292	1,110,246,513	1,110,246,513

영업이익	(457,792,134)	(457,792,134)	205,470,199	205,470,199

기타수익 (주28)	2,424,785	2,424,785	965,056	965,056

기타비용 (주28)	1,200,005	1,200,005	1,200,021	1,200,021

금융수익 (주29)	58,433,521	58,433,521	76,725,472	76,725,472

금융비용 (주29)	682,345	682,345	49,835,756	49,835,756

법인세비용차감전순이익(손실)	(398,816,178)	(398,816,178)	232,124,950	232,124,950

법인세비용(수익) (주30)	(116,512,490)	(116,512,490)	6,048,743	6,048,743

당기순이익(손실)	(282,303,688)	(282,303,688)	226,076,207	226,076,207

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(282,303,688)	(282,303,688)	226,076,207	226,076,207

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(35)	28	28

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(35)	(35)	28	28

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

당기순이익(손실)	0	0	0	226,076,207	226,076,207

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(278,015,170)	0	(278,015,170)

2020.03.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(74,988,970)	5,155,391,549	47,828,289,853

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,846,610,701	49,115,426,005

당기순이익(손실)	0	0	0	(282,303,688)	(282,303,688)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	0	552,451,400

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(400,149,850)	0	(400,149,850)

2021.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(999,996,380)	6,564,307,013	48,985,423,867

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동 현금흐름	560,195,439	18,304,845

영업에서 창출된 현금흐름 (주33)	715,359,829	18,634,105

법인세 납부(환급)액	(155,164,390)	(329,260)

투자활동 현금흐름	(1,141,956,263)	(472,847,713)

이자의 수취	1,236,809	2,221,902

단기금융상품의 처분	0	278,015,170

상각후원가측정금융자산의 처분	0	2,000,000,000

대여금의 감소	5,439,426	9,184,188

단기금융상품의 취득	0	(2,000,122,960)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(600,000,000)

유형자산의 취득	(5,681,818)	(4,818,182)

무형자산의 취득	(142,950,680)	(137,327,831)

보증금의 증가	0	(20,000,000)

재무활동 현금흐름 (주33)	542,544,140	(287,379,160)

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400	0

자기주식의 취득	0	(278,015,170)

금융리스부채의 지급	(9,907,260)	(9,237,090)

배당금지급	0	(126,900)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(39,216,684)	(741,922,028)

기초의 현금및현금성자산	1,525,886,005	1,475,954,309

기말의 현금및현금성자산	1,486,669,321	734,032,281