테고사이언스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	26,621,222,929	26,356,827,740

현금및현금성자산 (주5,21)	666,004,351	2,593,113,691

단기금융상품 (주6,21)	0	201,430,587

상각후원가측정금융자산 (주8,21)	21,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,21)	2,775,372,785	4,050,056,961

기타유동금융자산 (주10,21)	227,828,822	157,589,552

재고자산 (주11)	1,246,796,116	841,087,062

기타유동자산 (주12)	67,738,815	13,549,887

당기법인세자산	137,482,040	0

비유동자산	24,337,012,333	24,441,556,041

종속기업투자주식 (주13)	0	0

관계기업투자주식 (주13)	2,459,254,145	2,479,582,881

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,21)	935,618,813	950,738,741

유형자산 (주14)	16,582,907,277	16,945,363,101

사용권자산 (주15)	58,198,200	43,492,837

무형자산 (주16)	1,153,232,508	865,554,539

투자부동산 (주17)	2,733,815,729	2,742,161,485

기타비유동금융자산 (주10,21)	51,995,225	61,543,898

기타비유동자산 (주12)	31,427,905	16,466,505

이연법인세자산	330,562,531	336,652,054

자산총계	50,958,235,262	50,798,383,781

부채

유동부채	1,185,087,824	1,256,750,413

매입채무 (주19,21)	22,797,280	3,835,000

기타금융부채 (주18,19,21)	735,963,822	710,213,403

기타유동부채 (주19,26)	395,465,427	483,628,936

당기법인세부채	0	29,205,142

유동성금융리스부채 (주15,21)	30,861,295	29,867,932

비유동부채	239,847,143	164,674,230

기타금융부채 (주18,19,21)	211,137,780	150,000,000

비유동금융리스부채 (주15,21)	28,709,363	14,674,230

부채총계	1,424,934,967	1,421,424,643

자본

자본금 (주1,22)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주22)	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목 (주23)	(1,983,294,793)	(1,788,466,020)

이익잉여금 (주24)	8,013,230,214	7,662,060,284

자본총계	49,533,300,295	49,376,959,138

자본과부채총계	50,958,235,262	50,798,383,781

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주26)	1,971,016,695	5,157,879,108	1,979,937,758	5,230,950,765

매출원가 (주27)	535,641,239	1,463,504,255	469,901,348	1,309,973,022

매출총이익	1,435,375,456	3,694,374,853	1,510,036,410	3,920,977,743

판매비와관리비 (주27,28)	1,455,878,188	3,735,429,918	1,368,250,937	4,336,442,819

영업이익	(20,502,732)	(41,055,065)	141,785,473	(415,465,076)

기타수익 (주12,29)	73	21,529,320	5,680,058	31,285,743

기타비용 (주29)	1,477,980	5,129,980	1,200,000	4,560,007

금융수익 (주21,30)	163,625,832	336,663,853	52,246,134	165,479,788

금융비용 (주21,30)	5,745,486	18,210,449	531,416	1,829,924

종속및관계기업투자손익 (주13)	(16,209,788)	(20,328,736)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	119,689,919	273,468,943	197,980,249	(225,089,476)

법인세비용(수익) (주31)	(112,284,674)	(77,700,987)	20,300,287	(108,252,738)

당기순이익(손실)	231,974,593	351,169,930	177,679,962	(116,836,738)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	231,974,593	351,169,930	177,679,962	(116,836,738)

주당이익(손실) (주25)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	44	22	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	29	44	22	(14)

자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,028,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,767,658,381	49,036,473,685

당기순이익(손실)	(116,836,738)	(116,836,738)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400

자기주식 거래로 인한 증감	(669,533,000)	(669,533,000)

주식기준보상거래

2021.09.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(1,269,379,530)	6,650,821,643	48,802,555,347

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,788,466,020)	7,662,060,284	49,376,959,138

당기순이익(손실)	351,169,930	351,169,930

주식선택권의 행사

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)

주식기준보상거래	12,446,327	12,446,327

2022.09.30 (기말자본)	49,533,300,295

현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동 현금흐름	1,100,236,759	1,086,058,214

영업에서 창출된 현금흐름 (주33)	1,183,133,419	1,458,793,736

법인세 납부(환급)액	(82,896,660)	(372,735,522)

투자활동 현금흐름	(2,999,290,948)	(1,082,433,761)

이자의 수취	311,839,711	137,549,216

단기금융상품의 처분	12,432,944	0

상각후원가측정금융자산의 처분	52,000,000,000	8,500,000,000

대여금의 감소	16,427,542	16,339,941

기타보증금의 감소	0	200,000

단기금융상품의 취득	(18,277,457)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(55,000,000,000)	(8,500,000,000)

기타장기금융상품의 증가	(3,466,949)	0

유형자산의 취득	(13,105,944)	(35,481,818)

무형자산의 취득	(305,140,795)	(192,159,828)

기타	0	(8,881,272)

재무활동 현금흐름	(28,055,151)	522,729,620

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	552,451,400

리스부채의 상환	(28,055,151)	(29,721,780)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,927,109,340)	526,354,073

기초의 현금및현금성자산	2,593,113,691	1,525,886,005

기말의 현금및현금성자산	666,004,351	2,052,240,078