테고사이언스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	25,126,362,853	28,126,294,007

현금및현금성자산 (주5,21)	2,052,240,078	1,525,886,005

단기금융상품 (주6,21)	645,117,836	1,314,650,836

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,21)	0	1,543,815,054

상각후원가측정금융자산 (주8,21)	18,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,21)	2,434,414,341	3,788,804,112

기타유동금융자산 (주10,21,32)	562,182,046	474,119,508

재고자산 (주11)	910,331,192	934,078,704

기타유동자산 (주12)	22,077,360	44,939,788

비유동자산	24,677,770,865	22,260,159,249

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,21)	3,515,363,847	971,548,793

유형자산 (주14)	17,089,339,552	17,690,514,967

사용권자산 (주15)	52,900,252	81,122,497

무형자산 (주16)	850,624,111	663,722,454

투자부동산 (주17)	2,744,943,403	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,21,32)	29,530,030	46,600,792

기타비유동자산 (주12)	19,049,006	0

이연법인세자산	376,020,664	267,767,926

자산총계	49,804,133,718	50,386,453,256

부채

유동부채	783,712,251	1,156,485,089

매입채무 (주19)	17,077,192	11,493,130

기타금융부채 (주19,21)	728,280,615	732,774,397

기타유동부채 (주19)	5,190,434	2,126,750

당기법인세부채	0	372,735,522

유동성금융리스부채 (주15,21)	33,164,010	37,355,290

비유동부채	138,913,800	114,542,162

기타유동금융부채 (주19,21)	118,072,214	70,000,000

비유동금융리스부채 (주15,21)	20,841,586	44,542,162

부채총계	922,626,051	1,271,027,251

자본

자본금 (주22)	4,054,417,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주22)	39,366,696,234	38,705,070,274

기타자본항목 (주23)	(1,269,379,530)	(479,071,970)

이익잉여금 (주24)	6,729,773,963	6,846,610,701

자본총계	48,881,507,667	49,115,426,005

자본과부채총계	49,804,133,718	50,386,453,256

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25)	1,979,937,758	5,230,950,765	2,717,501,646	6,644,851,288

매출원가 (주26)	469,901,348	1,309,973,022	653,286,789	1,590,517,033

매출총이익	1,510,036,410	3,920,977,743	2,064,214,857	5,054,334,255

판매비와관리비 (주26,27)	1,368,250,937	4,336,442,819	1,275,494,710	3,461,505,572

영업이익	141,785,473	(415,465,076)	788,720,147	1,592,828,683

기타수익 (주28)	5,680,058	31,285,743	1,138,617	7,215,363

기타비용 (주28)	1,200,000	4,560,007	45,454,570	48,669,605

금융수익 (주29)	52,246,134	165,479,788	62,155,957	207,199,633

금융비용 (주29)	531,416	1,829,924	847,594	82,430,664

법인세비용차감전순이익(손실)	197,980,249	(225,089,476)	805,712,557	1,676,143,410

법인세비용(수익) (주30)	20,300,287	(108,252,738)	118,503,891	175,333,896

당기순이익(손실)	177,679,962	(116,836,738)	687,208,666	1,500,809,514

총포괄손익	177,679,962	(116,836,738)	687,208,666	1,500,809,514

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(14)	85	186

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	(14)	85	186

자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

당기순이익(손실)	0	0	0	1,500,809,514	1,500,809,514

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)

2020.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(237,961,170)	6,430,124,856	48,940,050,960

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,846,610,701	49,115,426,005

당기순이익(손실)	0	0	0	(116,836,738)	(116,836,738)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	0	552,451,400

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(669,533,000)	0	(669,533,000)

2021.09.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(1,269,379,530)	6,729,773,963	48,881,507,667

현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동 현금흐름	1,086,058,214	1,067,161,798

영업에서 창출된 현금흐름 (주33)	1,458,793,736	979,061,568

법인세 납부(환급)액	(372,735,522)	88,100,230

투자활동 현금흐름	(1,082,433,761)	(364,939,895)

이자의 수취	137,549,216	221,597,760

단기금융상품의 처분	0	440,987,370

상각후원가측정금융자산의 처분	8,500,000,000	12,000,000,000

대여금의 감소	16,339,941	28,337,547

유형자산의 처분	0	245,500

임차보증금의 감소	200,000	17,629,000

단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(800,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(8,500,000,000)	(10,000,000,000)

대여금의 증가	0	(30,000,000)

유형자산의 취득	(35,481,818)	(46,319,265)

무형자산의 취득	(192,159,828)	(197,417,807)

기타	(8,881,272)	0

재무활동 현금흐름 (주33)	522,729,620	(469,160,799)

임대보증금의 증가	0	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400	0

자기주식의 취득	0	(440,987,370)

임대보증금의 감소	0	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(29,721,780)	(28,173,429)

현금및현금성자산의 증가(감소)	526,354,073	233,061,104

기초의 현금및현금성자산	1,525,886,005	1,475,954,309

기말의 현금및현금성자산	2,052,240,078	1,709,015,413