테고사이언스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	26,236,549,394	25,010,401,515	23,937,864,989

현금및현금성자산 (주5,22,33)	1,475,954,309	1,233,543,010	142,886,429

단기금융상품 (주6,22,33)	0	10,000,000,000	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,22,33)	2,659,978,075	2,421,478,804	3,810,371,857

상각후원가측정금융자산 (주8,22,33)	18,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000

매출채권 (주9,22,33)	2,490,872,892	2,497,378,533	2,748,868,086

기타유동금융자산 (주10,22,33)	238,864,238	234,343,470	436,161,730

재고자산 (주11)	1,097,942,365	515,546,110	700,825,120

기타유동자산 (주12)	151,591,805	108,111,588	98,751,767

당기법인세자산 (주30)	121,345,710	0	0

비유동자산	22,303,386,348	22,377,305,481	23,852,795,327

종속기업투자주식 (주13)	141,773,107	0	709,169,156

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,22)	200,000,000	0	0

유형자산 (주14)	18,716,933,581	19,201,903,800	19,192,338,960

사용권자산 (주15)	58,480,110	0	0

무형자산 (주16)	476,457,216	421,510,860	109,501,245

투자부동산 (주17)	2,538,881,820	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,22,33)	67,643,990	93,846,750	111,441,878

이연법인세자산 (주30)	103,216,524	121,162,251	1,191,462,268

자산총계	48,539,935,742	47,387,706,996	47,790,660,316

부채

유동부채	618,118,532	746,793,450	11,678,665,084

매입채무 (주22,33)	19,106,040	25,776,480	13,371,757

기타금융부채 (주19,23,34)	569,647,380	656,107,657	7,467,424,939

기타유동부채 (주20)	1,829,550	990,000	47,378,552

당기법인세부채	0	63,919,313	226,402,143

유동성금융리스부채	27,535,562	0	0

유동성전환사채	0	0	3,924,087,693

비유동부채	41,588,394	10,000,000	10,000,000

기타금융부채 (주19,23)	10,000,000	10,000,000	10,000,000

비유동금융리스부채	31,588,394	0	0

부채총계	659,706,926	756,793,450	11,688,665,084

자본

자본금 (주23)	4,042,817,000	4,037,317,000	1,967,717,000

자본잉여금 (주23)	38,705,070,274	38,341,563,907	27,767,632,301

기타자본항목 (주24)	203,026,200	275,550,835	127,335,294

이익잉여금 (주25,36)	4,929,315,342	3,976,481,804	6,239,310,637

자본총계	47,880,228,816	46,630,913,546	36,101,995,232

자본과부채총계	48,539,935,742	47,387,706,996	47,790,660,316

포괄손익계산서
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액 (주34)	6,273,699,160	7,769,745,053	8,602,196,319

매출원가 (주26)	1,620,416,975	1,851,881,157	1,760,833,728

매출총이익	4,653,282,185	5,917,863,896	6,841,362,591

판매비와관리비 (주26,27)	4,234,623,387	4,742,854,332	4,685,504,483

영업이익	418,658,798	1,175,009,564	2,155,858,108

기타수익 (주28)	2,058,007	557,382,274	29,888,389

기타비용 (주28)	77,200,872	728,611,020	85,620,543

금융수익 (주29)	644,076,076	818,737,258	437,876,846

금융비용 (주29)	2,282,044	2,777,534,299	8,646,996,588

법인세비용차감전순이익(손실)	985,309,965	(955,016,223)	(6,108,993,788)

법인세비용(수익) (주30)	32,476,427	1,307,812,610	(335,965,300)

당기순이익(손실)	952,833,538	(2,262,828,833)	(5,773,028,488)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	952,833,538	(2,262,828,833)	(5,773,028,488)

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	118	(280)	(773)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	118	(280)	(773)

자본변동표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,012,339,125	25,094,265,529

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,773,028,488)	(5,773,028,488)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	127,335,294	0	127,335,294

전환사채의 전환	116,288,500	16,537,134,397	0	0	16,653,422,897

무상증자	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,239,310,637	36,101,995,232

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,239,310,637	36,101,995,232

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,262,828,833)	(2,262,828,833)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	148,215,541	0	148,215,541

전환사채의 전환	50,941,500	12,619,044,636	0	0	12,669,986,136

무상증자	2,018,658,500	(2,045,113,030)	0	0	(26,454,530)

2018.12.31 (기말자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

당기순이익(손실)	0	0	0	952,833,538	952,833,538

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	0	261,610,000

주식선택권의 취소	0	50,132,567	(50,132,567)	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	34,871,732	0	34,871,732

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

현금흐름표
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동 현금흐름	110,741,718	1,155,191,352	3,278,359,831

영업에서 창출된 현금흐름 (주35)	310,537,441	1,555,186,775	3,614,126,064

법인세 납부(환급)액	(199,795,723)	(399,995,423)	(335,766,233)

투자활동 현금흐름	(123,684,666)	(18,080,241)	(6,623,673,158)

이자의 수취	375,743,631	302,068,303	431,683,037

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	10,000,000,000	14,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	4,419,162,107	14,353,213,759

상각후원가측정금융자산의 처분	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000

대여금의 감소	42,186,348	100,992,468	54,442,618

유형자산의 처분	2,000,000	1,143,043,728	0

보증금의 감소	0	349,660	54,861,000

단기금융상품의 취득	0	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)	(2,603,462,126)	(11,047,578,360)

상각후원가측정금융자산의 취득	(18,000,000,000)	(8,000,000,000)	(6,000,000,000)

대여금의 증가	0	(130,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 취득	(60,175,655)	(916,722,569)	(10,339,484,511)

무형자산의 취득	(73,883,990)	(333,511,812)	(63,181,701)

보증금의 증가	(9,555,000)	0	(17,629,000)

재무활동 현금흐름 (주35)	255,354,247	(46,454,530)	10,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000	0	10,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	261,610,000	0	0

신주발행비 지급	0	(26,454,530)	0

임대보증금의 감소	0	(20,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(26,255,753)	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	242,411,299	1,090,656,581	(3,335,313,327)

기초의 현금및현금성자산	1,233,543,010	142,886,429	3,478,199,756

기말의 현금및현금성자산	1,475,954,309	1,233,543,010	142,886,429