테고사이언스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	27,204,790,432	27,165,789,205

현금및현금성자산 (주5,21,34)	1,720,620,059	749,127,050

단기금융상품 (주6,21,34)	0	0

상각후원가측정금융자산 (주8,21,34)	19,300,000,000	21,500,000,000

매출채권 (주9,21,34)	3,099,728,051	3,159,022,287

기타유동금융자산 (주10,21,34)	202,403,665	320,353,175

재고자산 (주11)	1,440,563,992	1,307,896,801

기타유동자산 (주12)	1,336,171,695	58,999,952

당기법인세자산	105,302,970	70,389,940

비유동자산	23,831,014,244	23,894,652,924

종속기업투자주식 (주13)	0	0

관계기업투자주식 (주13)	1,915,805,761	1,934,300,767

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,21,34)	910,053,700	914,798,116

유형자산 (주14)	16,349,400,710	16,463,393,036

사용권자산 (주15)	103,501,633	49,573,425

무형자산 (주16)	1,262,905,591	1,267,736,673

투자부동산 (주17)	2,728,251,892	2,731,033,811

기타비유동금융자산 (주10,21,34)	88,813,273	91,019,255

기타비유동자산 (주12)	50,006,339	35,404,968

이연법인세자산 (주32)	422,275,345	407,392,873

자산총계	51,035,804,676	51,060,442,129

부채

유동부채	1,357,410,288	1,205,230,388

매입채무 (주19,21,34)	23,717,430	30,913,340

기타금융부채 (주18,21,34)	861,423,193	677,994,046

기타유동부채 (주19)	434,361,498	464,332,935

당기법인세부채 (주32)	7,211,387	7,211,387

유동성금융리스부채 (주15,21,34)	30,696,780	24,778,680

비유동부채	339,964,624	286,621,558

기타금융부채 (주19,21,34)	264,648,955	260,472,200

비유동금융리스부채 (주15,21,34)	75,315,669	26,149,358

부채총계	1,697,374,912	1,491,851,946

자본

자본금 (주22)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주22)	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목 (주23)	(1,876,414,033)	(1,930,928,946)

이익잉여금 (주24)	7,711,478,923	7,996,154,255

자본총계	49,338,429,764	49,568,590,183

자본과부채총계	51,035,804,676	51,060,442,129

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27)	1,616,992,821	1,616,992,821	1,239,881,242	1,239,881,242

매출원가 (주28)	484,639,304	484,639,304	365,522,214	365,522,214

매출총이익	1,132,353,517	1,132,353,517	874,359,028	874,359,028

판매비와관리비 (주28,29)	1,659,990,727	1,659,990,727	1,168,123,770	1,168,123,770

영업이익	(527,637,210)	(527,637,210)	(293,764,742)	(293,764,742)

기타수익 (주30)	86,944	86,944	21,068,429	21,068,429

기타비용 (주30)	1,251,419	1,251,419	4,885,020	4,885,020

금융수익 (주31)	253,437,545	253,437,545	68,813,307	68,813,307

금융비용 (주31)	5,698,658	5,698,658	404,932	404,932

종속및관계기업투자손익 (주13)	(18,495,006)	(18,495,006)	(11,625,460)	(11,625,460)

법인세비용차감전순이익(손실)	(299,557,804)	(299,557,804)	(220,798,418)	(220,798,418)

법인세비용(수익) (주32)	(14,882,472)	(14,882,472)	47,023,434	47,023,434

당기순이익(손실)	(284,675,332)	(284,675,332)	(267,821,852)	(267,821,852)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(284,675,332)	(284,675,332)	(267,821,852)	(267,821,852)

주당이익(손실) (주25)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(36)	(34)	(34)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(36)	(34)	(34)

자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,788,466,020)	7,662,060,284	49,376,959,138

당기순이익(손실)	(267,821,852)	(267,821,852)

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)

주식기준보상거래

2022.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,995,741,120)	7,394,238,432	48,901,862,186

2023.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,930,928,946)	7,996,154,255	49,568,590,183

당기순이익(손실)	(284,675,332)	(284,675,332)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	54,514,913	54,514,913

2023.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,876,414,033)	7,711,478,923	49,338,429,764

현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동 현금흐름	(196,656,207)	(65,642,386)

영업에서 창출된 현금흐름 (주36)	(161,743,177)	(54,105,586)

법인세 납부(환급)액	(34,913,030)	(11,536,800)

투자활동 현금흐름	1,175,654,344	(1,980,203,230)

이자의 수취	227,029,786	37,490,294

단기금융상품의 처분	0	12,432,944

상각후원가측정금융자산의 처분	22,500,000,000	9,500,000,000

대여금의 감소	7,389,202	5,468,480

기타장기금융상품의 감소	1,014,303	0

단기금융상품의 취득	0	(18,277,457)

상각후원가측정금융자산의 취득	(20,300,000,000)	(11,500,000,000)

기타장기금융상품의 증가	(649,368)

유형자산의 취득	(1,264,000)	(6,700,000)

무형자산의 취득	(1,258,514,947)	(9,968,123)

재무활동 현금흐름 (주36)	(7,505,128)	(10,295,450)

정부보조금의 수취	4,176,755	0

리스부채의 상환	(11,681,883)	(10,295,450)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	971,493,009	(2,056,141,066)

기초의 현금및현금성자산	749,127,050	2,593,113,691

기말의 현금및현금성자산	1,720,620,059	536,972,625