테고사이언스 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2022.12.31 현재
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	27,451,609,824	26,532,795,712	26,518,432,565

현금및현금성자산 (주5,24,37)	807,891,918	2,609,840,315	1,612,451,561

단기금융상품 (주6,24,37)	0	201,430,587	1,314,650,836

상각후원가측정금융자산 (주8,24,37)	21,500,000,000	18,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,24,37)	3,200,644,280	4,065,197,353	3,797,309,037

기타금융자산 (주10,24,37)	334,757,375	171,374,452	148,438,768

재고자산 (주11)	1,433,549,913	925,146,201	992,745,557

기타유동자산 (주12)	104,371,718	59,805,554	152,816,016

당기법인세자산 (주35)	70,394,620	1,250	20,790

비유동자산	23,911,224,235	24,471,090,264	23,861,485,148

관계기업투자주식 (주13)	1,934,300,767	2,479,582,881	1,543,815,054

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,24,37)	914,798,116	950,738,741	971,548,793

유형자산 (주14)	16,724,794,207	17,216,713,168	17,713,405,667

사용권자산 (주15)	49,573,425	43,492,837	81,122,497

무형자산 (주16)	1,271,782,884	877,380,862	683,724,160

투자부동산 (주17)	2,482,157,740	2,488,519,318	2,494,880,897

기타비유동금융자산 (주10,24,37)	91,019,255	61,543,898	46,600,792

기타비유동자산 (주12)	35,404,968	16,466,505	36,350,759

이연법인세자산 (주35)	407,392,873	336,652,054	290,036,529

자산총계	51,362,834,059	51,003,885,976	50,379,917,713

부채

유동부채	2,607,186,439	2,483,731,575	1,403,527,669

매입채무 (주19,24,37)	51,180,312	17,552,000	24,319,801

단기차입금 (주20)	1,100,000,000	1,000,000,000	0

기타금융부채 (주19,24,37)	867,855,892	843,745,102	902,186,924

기타유동부채 (주19)	400,854,434	401,432,339	2,126,750

유동성금융리스부채 (주15,24,37)	24,778,680	29,867,932	37,355,290

당기법인세부채 (주35)	7,211,387	29,205,142	372,735,522

계약부채 (주21)	78,302,356	93,290,772	3,621,459

유동성전환상환우선주부채 (주22,24,37)	77,003,378	68,638,288	61,181,923

비유동부채	276,621,558	154,674,230	104,542,162

기타금융부채 (주19,24,37)	250,472,200	140,000,000	60,000,000

비유동금융리스부채 (주15,24,37)	26,149,358	14,674,230	44,542,162

부채총계	2,883,807,997	2,638,405,805	1,508,069,831

자본

지배기업 소유주지분	48,596,372,635	48,474,323,677	48,888,984,486

자본금 (주25)	4,054,417,000	4,054,417,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주25)	39,448,947,874	39,448,947,874	38,705,070,274

기타자본항목 (주26)	(1,944,721,000)	(1,802,258,074)	(492,864,024)

이익잉여금 (주27)	7,037,728,761	6,773,216,877	6,633,961,236

비지배지분	(117,346,573)	(108,843,506)	(17,136,604)

자본총계	48,479,026,062	48,365,480,171	48,871,847,882

자본과부채총계	51,362,834,059	51,003,885,976	50,379,917,713

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액 (주30)	7,678,386,222	8,299,613,165	8,789,100,353

매출원가 (주31)	2,063,820,248	1,897,112,326	2,149,575,408

매출총이익	5,614,565,974	6,402,500,839	6,639,524,945

판매비와관리비 (주31,32)	5,404,935,377	6,500,507,107	5,127,724,878

영업이익	209,630,597	(98,006,268)	1,511,800,067

기타수익 (주33)	26,569,119	36,184,949	1,472,068,328

기타비용 (주33)	6,569,999	5,760,934	57,736,877

금융수익 (주24,34)	589,168,424	250,318,867	282,166,861

금융비용 (주24,34)	71,921,542	52,289,665	38,221,915

관계기업투자손익 (주13)	(545,282,114)	(64,232,173)	(1,115,624,598)

법인세비용차감전순이익(손실)	201,594,485	66,214,776	2,054,451,866

법인세비용(수익) (주35)	(54,414,332)	18,666,037	244,162,306

당기순이익(손실)	256,008,817	47,548,739	1,810,289,560

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	264,511,884	139,255,641	1,831,207,725

비지배지분	(8,503,067)	(91,706,902)	(20,918,165)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	256,008,817	47,548,739	1,810,289,560

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	264,511,884	139,255,641	1,831,207,725

비지배지분	(8,503,067)	(91,706,902)	(20,918,165)

주당이익(손실) (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	17	227

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	17	227

연결 자본변동표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,802,753,511	47,739,874,931	3,781,561	47,743,656,492

당기순이익(손실)	1,831,207,725	1,831,207,725	(20,918,165)	1,810,289,560

자기주식 거래로 인한 증감	(682,098,170)	(682,098,170)	(682,098,170)

주식선택권의 행사

주식기준보상거래

주식선택권의 소멸

2020.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,633,961,236	48,888,984,486	(17,136,604)	48,871,847,882

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,633,961,236	48,888,984,486	(17,136,604)	48,871,847,882

당기순이익(손실)	139,255,641	139,255,641	(91,706,902)	47,548,739

자기주식 거래로 인한 증감	(1,106,367,850)	(1,106,367,850)	(1,106,367,850)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400	552,451,400

주식기준보상거래

주식선택권의 소멸	82,251,640	(82,251,640)	0	0

2021.12.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,802,258,074)	6,773,216,877	48,474,323,677	(108,843,506)	48,365,480,171

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,802,258,074)	6,773,216,877	48,474,323,677	(108,843,506)	48,365,480,171

당기순이익(손실)	264,511,884	264,511,884	(8,503,067)	256,008,817

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)	(207,275,100)

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	64,812,174	64,812,174	64,812,174

주식선택권의 소멸

2022.12.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,944,721,000)	7,037,728,761	48,596,372,635	(117,346,573)	48,479,026,062

연결 현금흐름표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동 현금흐름	1,040,326,453	457,247,580	1,279,589,232

영업에서 창출된 현금흐름 (주38)	1,149,041,303	866,039,982	1,208,102,492

법인세 납부(환급)액	(108,714,850)	(408,792,402)	71,486,740

투자활동 현금흐름	(2,990,225,467)	(965,879,588)	(1,259,496,059)

이자의 수취	479,782,971	234,295,206	329,839,638

단기금융상품의 처분	12,432,944	9,999,910	7,822,174

상각후원가측정금융자산의 처분	76,500,000,000	18,500,000,000	18,000,000,000

대여금의 감소	23,505,628	22,309,956	35,188,755

유형자산의 처분	0	0	1,968,372,864

보증금의 감소	0	200,000	27,334,000

단기금융상품의 취득	(18,277,457)	0	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0	(800,000,000)

관계기업투자주식 취득	0	(1,000,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(79,500,000,000)	(18,500,000,000)	(18,500,000,000)

대여금의 증가	(50,000,000)	0	(30,000,000)

기타장기금융상품의 증가	(2,119,694)	(9,189,050)	0

유형자산의 취득	(15,469,944)	(16,194,321)	(65,178,336)

무형자산의 취득	(420,079,915)	(207,301,289)	(232,875,154)

재무활동 현금흐름 (주38)	147,950,617	1,506,020,762	(38,474,153)

정부보조금의 수취	110,472,200	0	0

단기차입금의 증가	100,000,000	1,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0	0	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	552,451,400	0

임대보증금의 감소	0	0	(20,000,000)

리스부채의 상환	(37,199,060)	(39,629,040)	(38,474,153)

이자의 지급	(25,322,523)	(6,801,598)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,801,948,397)	997,388,754	(18,380,980)

기초의 현금및현금성자산	2,609,840,315	1,612,451,561	1,630,832,541

기말의 현금및현금성자산	807,891,918	2,609,840,315	1,612,451,561