테고사이언스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2018.12.31 현재
제 17 기 2017.12.31 현재
제 16 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	25,010,401,515	23,937,864,989	30,707,011,434

현금및현금성자산	1,233,543,010	142,886,429	3,478,199,756

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000	14,000,000,000

당기손익인식금융자산	2,421,478,804	3,810,371,857	7,131,102,623

상각후원가측정금융자산	8,000,000,000	6,000,000,000	2,000,000,000

매출채권	2,497,378,533	2,748,868,086	2,993,890,441

기타대여금및수취채권	234,343,470	436,161,730	190,707,404

재고자산	515,546,110	700,825,120	729,147,860

기타유동자산	108,111,588	98,751,767	183,963,350

비유동자산	22,377,305,481	23,852,795,327	12,863,091,051

종속기업투자주식	0	709,169,156	709,169,156

유형자산	19,201,903,800	19,192,338,960	8,895,866,546

무형자산	421,510,860	109,501,245	71,849,348

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	93,846,750	111,441,878	160,033,056

이연법인세자산	121,162,251	1,191,462,268	487,291,125

자산총계	47,387,706,996	47,790,660,316	43,570,102,485

부채

유동부채	746,793,450	11,678,665,084	687,057,688

매입채무	25,776,480	13,371,757	150,571,240

기타금융부채	656,107,657	7,467,424,939	295,575,285

기타유동부채	990,000	47,378,552	46,948,630

당기법인세부채	63,919,313	226,402,143	193,962,533

유동성전환사채	0	3,924,087,693	0

비유동부채	10,000,000	10,000,000	17,788,779,268

전환사채	0	0	11,937,612,025

기타금융부채	10,000,000	10,000,000	5,851,167,243

부채총계	756,793,450	11,688,665,084	18,475,836,956

자본

자본금	4,037,317,000	1,967,717,000	1,851,428,500

자본잉여금	38,341,563,907	27,767,632,301	11,230,497,904

기타자본항목	275,550,835	127,335,294	0

이익잉여금	3,976,481,804	6,239,310,637	12,012,339,125

자본총계	46,630,913,546	36,101,995,232	25,094,265,529

자본과부채총계	47,387,706,996	47,790,660,316	43,570,102,485

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	7,769,745,053	8,602,196,319	8,343,009,707

매출원가	1,851,881,157	1,760,833,728	1,571,366,243

매출총이익	5,917,863,896	6,841,362,591	6,771,643,464

판매비와관리비	4,742,854,332	4,685,504,483	4,889,307,035

영업이익	1,175,009,564	2,155,858,108	1,882,336,429

기타수익	557,382,274	29,888,389	19,295,935

기타비용	728,611,020	85,620,543	113,364,935

금융수익	818,737,258	437,876,846	258,523,418

금융비용	2,777,534,299	8,646,996,588	1,784,644,580

법인세비용차감전순이익(손실)	(955,016,223)	(6,108,993,788)	262,146,267

법인세비용(수익)	1,307,812,610	(335,965,300)	(153,155,603)

당기순이익(손실)	(2,262,828,833)	(5,773,028,488)	415,301,870

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(2,262,828,833)	(5,773,028,488)	415,301,870

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(280)	(773)	56

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(280)	(773)	56

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,063,727,255	24,678,963,659

당기순이익(손실)	0	0	0	415,301,870	415,301,870

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,012,339,125	25,094,265,529

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,012,339,125	25,094,265,529

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,773,028,488)	(5,773,028,488)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	127,335,294	0	127,335,294

전환사채의 전환	116,288,500	16,537,134,397	0	0	16,653,422,897

무상증자	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,239,310,637	36,101,995,232

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,239,310,637	36,101,995,232

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,262,828,833)	(2,262,828,833)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	148,215,541	0	148,215,541

전환사채의 전환	50,941,500	12,619,044,636	0	0	12,669,986,136

무상증자	2,018,658,500	(2,045,113,030)	0	0	(26,454,530)

2018.12.31 (기말자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 17 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동 현금흐름	1,155,191,352	3,278,359,831	1,923,365,797

영업에서 창출된 현금흐름	1,555,186,775	3,614,126,064	1,979,216,958

법인세 납부(환급)액	(399,995,423)	(335,766,233)	(55,851,161)

투자활동 현금흐름	(18,080,241)	(6,623,673,158)	(15,299,248,172)

이자의 수취	302,068,303	431,683,037	156,198,980

단기금융상품의 처분	10,000,000,000	14,000,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	4,419,162,107	14,353,213,759	7,025,029,652

상각후원가측정금융자산의 처분	6,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

대여금의 감소	100,992,468	54,442,618	251,978,280

유형자산의 처분	1,143,043,728	0	0

보증금의 감소	349,660	54,861,000	18,155,000

단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)	(10,000,000,000)	(14,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,603,462,126)	(11,047,578,360)	(7,623,011,098)

상각후원가측정금융자산의 취득	(8,000,000,000)	(6,000,000,000)	(2,000,000,000)

대여금의 증가	(130,000,000)	(50,000,000)	0

투자부동산의 취득	0	0	(98,233,780)

유형자산의 취득	(916,722,569)	(10,339,484,511)	(2,009,520,506)

무형자산의 취득	(333,511,812)	(63,181,701)	(19,844,700)

보증금의 증가	0	(17,629,000)	0

재무활동 현금흐름	(46,454,530)	10,000,000	16,000,000,000

전환사채의 발행	0	0	16,000,000,000

임대보증금의 증가	0	10,000,000	0

신주발행비 지급	(26,454,530)	0	0

임대보증금의 감소	(20,000,000)	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,090,656,581	(3,335,313,327)	2,624,117,625

기초의 현금및현금성자산	142,886,429	3,478,199,756	854,082,131

기말의 현금및현금성자산	1,233,543,010	142,886,429	3,478,199,756

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.