테고사이언스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	27,691,950,486	27,451,609,824

현금및현금성자산 (주5,24,37)	1,973,325,685	807,891,918

단기금융상품 (주6,24,37)	0	0

상각후원가측정금융자산 (주8,24,37)	19,300,000,000	21,500,000,000

매출채권 (주9,24,37)	3,168,096,040	3,200,644,280

기타금융자산 (주10,24,37)	208,885,275	334,757,375

재고자산 (주11)	1,552,028,685	1,433,549,913

기타유동자산 (주12)	1,384,305,091	104,371,718

당기법인세자산 (주35)	105,309,710	70,394,620

비유동자산	23,844,196,237	23,911,224,235

관계기업투자주식 (주13)	1,915,805,761	1,934,300,767

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,24,37)	910,053,700	914,798,116

유형자산 (주14)	16,608,314,657	16,724,794,207

사용권자산 (주15)	103,501,633	49,573,425

무형자산 (주16)	1,264,858,184	1,271,782,884

투자부동산 (주17)	2,480,567,345	2,482,157,740

기타비유동금융자산 (주10,24,37)	88,813,273	91,019,255

기타비유동자산 (주12)	50,006,339	35,404,968

이연법인세자산 (주35)	422,275,345	407,392,873

자산총계	51,536,146,723	51,362,834,059

부채

유동부채	2,998,768,101	2,607,186,439

매입채무 (주19,24,37)	52,049,492	51,180,312

단기차입금 (주20)	1,395,000,000	1,100,000,000

기타금융부채 (주19,24,37)	984,223,330	867,855,892

기타유동부채 (주19)	401,739,928	400,854,434

유동성금융리스부채 (주15,24,37)	30,696,780	24,778,680

당기법인세부채 (주35)	7,211,387	7,211,387

계약부채 (주21)	48,598,968	78,302,356

유동성전환상환우선주부채 (주22,24,37)	79,248,216	77,003,378

비유동부채	329,964,624	276,621,558

기타금융부채 (주19,24,37)	254,648,955	250,472,200

비유동금융리스부채 (주15,24,37)	75,315,669	26,149,358

부채총계	3,328,732,725	2,883,807,997

자본

지배기업 소유주지분	48,329,321,339	48,596,372,635

자본금 (주25)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주25)	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목 (주26)	(1,890,206,087)	(1,944,721,000)

이익잉여금 (주27)	6,716,162,552	7,037,728,761

비지배지분	(121,907,341)	(117,346,573)

자본총계	48,207,413,998	48,479,026,062

자본과부채총계	51,536,146,723	51,362,834,059

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주30)	1,851,854,197	1,851,854,197	1,328,119,426	1,328,119,426

매출원가 (주31)	545,893,513	545,893,513	375,839,706	375,839,706

매출총이익	1,305,960,684	1,305,960,684	952,279,720	952,279,720

판매비와관리비 (주31,32)	1,863,681,432	1,863,681,432	1,266,082,687	1,266,082,687

영업이익	(557,720,748)	(557,720,748)	(313,802,967)	(313,802,967)

기타수익 (주33)	86,964	86,964	21,078,119	21,078,119

기타비용 (주33)	1,251,418	1,251,418	4,907,526	4,907,526

금융수익 (주24,34)	253,455,350	253,455,350	68,823,712	68,823,712

금융비용 (주24,34)	17,084,591	17,084,591	7,751,974	7,751,974

관계기업투자손익 (주13)	(18,495,006)	(18,495,006)	(11,625,460)	(11,625,460)

법인세비용차감전순이익(손실)	(341,009,449)	(341,009,449)	(248,186,096)	(248,186,096)

법인세비용(수익) (주35)	(14,882,472)	(14,882,472)	47,023,434	47,023,434

당기순이익(손실)	(326,126,977)	(326,126,977)	(295,209,530)	(295,209,530)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(321,566,209)	(321,566,209)	(291,899,061)	(291,899,061)

비지배지분	(4,560,768)	(4,560,768)	(3,310,469)	(3,310,469)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(326,126,977)	(326,126,977)	(295,209,530)	(295,209,530)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(321,566,209)	(321,566,209)	(291,899,061)	(291,899,061)

비지배지분	(4,560,768)	(4,560,768)	(3,310,469)	(3,310,469)

주당이익(손실) (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(37)	(37)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(37)	(37)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,802,258,074)	6,773,216,877	48,474,323,677	(108,843,506)	48,365,480,171

당기순이익(손실)	(291,899,061)	(291,899,061)	(3,310,469)	(295,209,530)

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)	(207,275,100)

주식기준보상거래

2022.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(2,009,533,174)	6,481,317,816	47,975,149,516	(112,153,975)	47,862,995,541

2023.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,944,721,000)	7,037,728,761	48,596,372,635	(117,346,573)	48,479,026,062

당기순이익(손실)	(321,566,209)	(321,566,209)	(4,560,768)	(326,126,977)

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	54,514,913	54,514,913	54,514,913

2023.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,890,206,087)	6,716,162,552	48,329,321,339	(121,907,341)	48,207,413,998

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동 현금흐름	(288,592,159)	(155,280,298)

영업에서 창출된 현금흐름 (주38)	(253,677,069)	(143,743,498)

법인세 납부(환급)액	(34,915,090)	(11,536,800)

투자활동 현금흐름	1,175,672,149	(1,980,192,825)

이자의 수취	227,047,591	37,500,699

단기금융상품의 처분	0	12,432,944

상각후원가측정금융자산의 처분	22,500,000,000	9,500,000,000

대여금의 감소	7,389,202	5,468,480

기타장기금융상품의 감소	1,014,303	0

단기금융상품의 취득	0	(18,277,457)

상각후원가측정금융자산의 취득	(20,300,000,000)	(11,500,000,000)

기타장기금융상품의 증가	0	(649,368)

유형자산의 취득	(1,264,000)	(6,700,000)

무형자산의 취득	(1,258,514,947)	(9,968,123)

재무활동 현금흐름 (주38)	278,353,777	84,358,483

정부보조금의 수취	4,176,755	0

단기차입금의 증가	295,000,000	100,000,000

리스부채의 상환	(11,681,883)	(10,295,450)

이자의 지급	(9,141,095)	(5,346,067)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,165,433,767	(2,051,114,640)

기초의 현금및현금성자산	807,891,918	2,609,840,315

기말의 현금및현금성자산	1,973,325,685	558,725,675