테고사이언스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	24,721,252,866	23,937,864,989

현금및현금성자산	747,252,099	142,886,429

단기금융상품	5,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산	3,105,536,259	3,810,371,857

매도가능금융자산	12,000,000,000	6,000,000,000

매출채권	2,782,035,743	2,748,868,086

기타대여금및수취채권	314,899,191	436,161,730

재고자산	663,169,259	700,825,120

기타유동자산	108,360,315	98,751,767

비유동자산	24,091,906,930	24,653,917,597

종속기업투자주식	709,169,156	709,169,156

유형자산	19,278,427,983	19,192,338,960

무형자산	1,178,754,961	910,623,515

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	103,774,062	111,441,878

이연법인세자산	282,898,948	1,191,462,268

자산총계	48,813,159,796	48,591,782,586

부채

유동부채	933,649,221	11,678,665,084

매입채무	9,750,400	13,371,757

기타금융부채	889,989,748	7,467,424,939

기타유동부채	2,153,060	47,378,552

당기법인세부채	31,756,013	226,402,143

유동성전환사채	0	3,924,087,693

비유동부채	10,000,000	10,000,000

기타금융부채	10,000,000	10,000,000

부채총계	943,649,221	11,688,665,084

자본

자본금	4,037,317,000	1,967,717,000

자본잉여금	35,584,018,907	27,767,632,301

기타자본항목	236,186,430	127,335,294

이익잉여금	8,011,988,238	7,040,432,907

자본총계	47,869,510,575	36,903,117,502

자본과부채총계	48,813,159,796	48,591,782,586

제17기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,098,632,461	5,865,751,724	2,286,969,520	6,491,993,830

매출원가	459,262,794	1,298,563,805	462,699,252	1,366,640,877

매출총이익	1,639,369,667	4,567,187,919	1,824,270,268	5,125,352,953

판매비와관리비	1,219,097,490	3,621,898,146	1,132,402,056	3,457,966,493

영업이익	420,272,177	945,289,773	691,868,212	1,667,386,460

기타영업외수익	311	557,372,272	9,660,291	22,041,217

기타영업외비용	1,200,003	16,306,309	2,792,725	4,742,750

금융수익	240,738,062	586,585,919	110,449,190	337,741,758

금융비용	83,323	19,925,451	386,061,844	4,724,317,380

법인세비용차감전순이익(손실)	659,727,224	2,053,016,204	423,123,124	(2,701,890,695)

법인세비용(수익)	448,766,607	1,081,460,873	78,535,382	(719,104,472)

당기순이익(손실)	210,960,617	971,555,331	344,587,742	(1,982,786,223)

기타포괄이익	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	210,960,617	971,555,331	344,587,742	(1,982,786,223)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	120	47	(267)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	120	47	(267)

제17기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	13,038,657,310	26,120,583,714

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,982,786,223)	(1,982,786,223)

주식기준보상거래의 인식	0	0	85,346,595	0	85,346,595

전환사채의 전환	14,405,500	2,195,962,276	0	0	2,210,367,776

무상증자	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	1,865,834,000	13,426,460,180	85,346,595	11,055,871,087	26,433,511,862

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	7,040,432,907	36,903,117,502

당기순이익(손실)	0	0	0	971,555,331	971,555,331

주식기준보상거래의 인식	0	0	108,851,136	0	69,486,731

전환사채의 전환	50,941,500	9,861,499,636	0	0	9,912,441,136

무상증자	2,018,658,500	(2,045,113,030)	0	0	(26,454,530)

2018.09.30 (기말자본)	4,037,317,000	35,584,018,907	236,186,430	8,011,988,238	47,869,510,575

제17기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	588,423,528	1,585,578,936

영업에서 창출된 현금흐름	955,967,211	1,877,864,579

법인세 납부(환급)액	(367,543,683)	(292,285,643)

투자활동으로 인한 현금흐름	42,396,672	(4,815,691,274)

이자의 수취	91,103,430	148,830,394

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	3,595,898,001	9,321,711,381

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	2,000,000,000

대여금의 감소	91,065,156	43,578,556

유형자산의 처분	1,143,043,728	0

보증금의 감소	349,660	24,861,000

당기손익인식금융자산의 취득	(2,593,728,490)	(9,447,578,360)

매도가능금융자산의 취득	(7,000,000,000)	(1,000,000,000)

대여금의 증가	(80,000,000)	(50,000,000)

유형자산의 취득	(873,520,569)	(6,662,017,048)

무형자산의 취득	(331,814,244)	(177,448,197)

보증금의 증가	0	(17,629,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(26,454,530)	0

신주발행비 지급	(26,454,530)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	604,365,670	(3,230,112,338)

기초의 현금및현금성자산	142,886,429	3,478,199,756

기말의 현금및현금성자산	747,252,099	248,087,418

제17기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.