테고사이언스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	26,214,307,076	26,532,795,712

현금및현금성자산 (주5,24,37)	558,725,675	2,609,840,315

단기금융상품 (주6,24,37)	0	201,430,587

상각후원가측정금융자산 (주8,24,37)	20,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,24,37)	3,351,018,327	4,065,197,353

기타금융자산 (주10,24,37)	270,569,636	171,374,452

재고자산 (주11)	1,469,563,007	925,146,201

기타유동자산 (주12)	64,430,431	59,805,554

당기법인세자산 (주35)	0	1,250

비유동자산	24,312,647,811	24,471,090,264

관계기업투자주식 (주13)	2,467,957,421	2,479,582,881

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,24,37)	950,738,741	950,738,741

유형자산 (주14)	17,095,396,176	17,216,713,168

사용권자산 (주15)	56,743,153	43,492,837

무형자산 (주16)	879,263,115	877,380,862

투자부동산 (주17)	2,486,928,924	2,488,519,318

기타비유동금융자산 (주10,24,37)	54,091,126	61,543,898

기타비유동자산 (주12)	31,900,535	16,466,505

이연법인세자산 (주35)	289,628,620	336,652,054

자산총계	50,526,954,887	51,003,885,976

부채

유동부채	2,489,212,020	2,483,731,575

매입채무 (주19,24,37)	103,431,280	17,552,000

단기차입금 (주20)	1,100,000,000	1,000,000,000

기타금융부채 (주19,24,37)	769,696,980	843,745,102

기타유동부채 (주19)	301,354,561	401,432,339

유동성금융리스부채 (주15,24,37)	32,037,582	29,867,932

당기법인세부채 (주35)	17,668,338	29,205,142

계약부채 (주21)	94,384,016	93,290,772

유동성전환상환우선주부채 (주22,24,37)	70,639,263	68,638,288

비유동부채	174,747,326	154,674,230

기타금융부채 (주19,24,37)	148,993,453	140,000,000

비유동금융리스부채 (주15,24,37)	25,753,873	14,674,230

부채총계	2,663,959,346	2,638,405,805

자본

지배기업 소유주지분	47,975,149,516	48,474,323,677

자본금 (주25)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주25)	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목 (주26)	(2,009,533,174)	(1,802,258,074)

이익잉여금 (주27)	6,481,317,816	6,773,216,877

비지배지분	(112,153,975)	(108,843,506)

자본총계	47,862,995,541	48,365,480,171

자본과부채총계	50,526,954,887	51,003,885,976

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주30)	1,328,119,426	1,328,119,426	1,466,089,169	1,466,089,169

매출원가 (주31)	375,839,706	375,839,706	401,276,456	401,276,456

매출총이익	952,279,720	952,279,720	1,064,812,713	1,064,812,713

판매비와관리비 (주31,32)	1,266,082,687	1,266,082,687	1,861,103,236	1,861,103,236

영업이익	(313,802,967)	(313,802,967)	(796,290,523)	(796,290,523)

기타수익 (주33)	21,078,119	21,078,119	2,425,404	2,425,404

기타비용 (주33)	4,907,526	4,907,526	1,200,011	1,200,011

금융수익 (주24,34)	68,823,712	68,823,712	58,444,711	58,444,711

금융비용 (주24,34)	7,751,974	7,751,974	2,260,161	2,260,161

지분법손실 (주13)	11,625,460	11,625,460	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(248,186,096)	(248,186,096)	(738,880,580)	(738,880,580)

법인세비용(수익) (주35)	47,023,434	47,023,434	(116,512,490)	(116,512,490)

당기순이익(손실)	(295,209,530)	(295,209,530)	(622,368,090)	(622,368,090)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(291,899,061)	(291,899,061)	(585,118,630)	(585,118,630)

비지배지분	(3,310,469)	(3,310,469)	(37,249,460)	(37,249,460)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(295,209,530)	(295,209,530)	(622,368,090)	(622,368,090)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(291,899,061)	(291,899,061)	(585,118,630)	(585,118,630)

비지배지분	(3,310,469)	(3,310,469)	(37,249,460)	(37,249,460)

주당이익(손실) (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(37)	(72)	(72)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(37)	(72)	(72)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,633,961,236	48,888,984,486	(17,136,604)	48,871,847,882

당기순이익(손실)	(585,118,630)	(585,118,630)	(37,249,460)	(622,368,090)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400	552,451,400

자기주식 거래로 인한 증감	(400,149,850)	(400,149,850)	(400,149,850)

2021.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(1,013,788,434)	6,048,842,606	48,456,167,406	(54,386,064)	48,401,781,342

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,802,258,074)	6,773,216,877	48,474,323,677	(108,843,506)	48,365,480,171

당기순이익(손실)	(291,899,061)	(291,899,061)	(3,310,469)	(295,209,530)

주식선택권의 행사

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)	(207,275,100)

2022.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(2,009,533,174)	6,481,317,816	47,975,149,516	(112,153,975)	47,862,995,541

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동 현금흐름	(155,280,298)	340,998,410

영업에서 창출된 현금흐름 (주38)	(143,743,498)	496,162,800

법인세 납부(환급)액	(11,536,800)	(155,164,390)

투자활동 현금흐름	(1,980,192,825)	(1,141,945,073)

이자의 수취	37,500,699	1,247,999

단기금융상품의 처분	12,432,944	0

상각후원가측정금융자산의 처분	9,500,000,000	0

대여금의 감소	5,468,480	5,439,426

유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	(18,277,457)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,500,000,000)	(1,000,000,000)

기타장기금융상품의 증가	(649,368)	0

유형자산의 취득	(6,700,000)	(5,681,818)

무형자산의 취득	(9,968,123)	(142,950,680)

재무활동 현금흐름 (주38)	84,358,483	682,317,281

단기차입금의 증가	100,000,000	140,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	552,451,400

리스부채의 상환	(10,295,450)	(9,907,260)

이자의 지급	(5,346,067)	(226,859)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,051,114,640)	(118,629,382)

기초의 현금및현금성자산	2,609,840,315	1,612,451,561

기말의 현금및현금성자산	558,725,675	1,493,822,179