테고사이언스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	25,940,088,622	26,404,753,725

현금및현금성자산 (주5,23)	913,428,956	1,630,832,541

단기금융상품 (주6,23)	1,722,107,790	0

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,23)	2,610,883,396	2,659,978,075

상각후원가측정금융자산 (주8,23)	16,000,000,000	18,000,000,000

매출채권 (주9,23)	2,845,762,253	2,492,154,099

기타금융자산 (주10,23)	273,058,909	194,818,788

재고자산 (주11)	1,313,162,930	1,149,808,540

당기법인세자산 (주31)	117,661,800	121,355,210

기타유동자산 (주12)	144,022,588	155,806,472

비유동자산	22,754,535,729	22,164,337,265

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,23)	800,000,000	200,000,000

유형자산 (주13)	18,590,286,262	18,716,933,581

사용권자산 (주14)	49,785,985	58,480,110

무형자산 (주15)	610,745,911	479,181,240

투자부동산 (주16)	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,23)	63,644,000	67,643,990

이연법인세자산 (주31)	101,191,751	103,216,524

자산총계	48,694,624,351	48,569,090,990

부채

유동부채	861,482,824	709,433,735

매입채무 (주23)	35,359,940	19,106,040

기타금융부채 (주18,23)	715,540,427	582,495,139

기타유동부채 (주19)	7,557,616	1,888,320

유동성금융리스부채 (주14,23)	24,151,132	27,535,562

계약부채 (주20)	188,797	990,252

유동성전환상환우선주 (주21,23)	78,684,912	77,418,422

비유동부채	26,381,352	31,588,394

비유동금융리스부채 (주14,23)	26,381,352	31,588,394

부채총계	887,864,176	741,022,129

자본

지배기업 소유주지분	47,793,760,885	47,818,380,953

자본금 (주24)	4,042,817,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주24)	38,705,070,274	38,705,070,274

기타자본항목 (주25)	(88,781,024)	189,234,146

이익잉여금 (주26)	5,134,654,635	4,881,259,533

비지배지분	12,999,290	9,687,908

자본총계	47,806,760,175	47,828,068,861

자본과부채총계	48,694,624,351	48,569,090,990

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,800,009,497	1,800,009,497	1,163,442,603	1,163,442,603

매출원가 (주28)	425,667,834	425,667,834	262,242,557	262,242,557

매출총이익	1,374,341,663	1,374,341,663	901,200,046	901,200,046

판매비와관리비 (주27,28)	1,136,993,612	1,136,993,612	1,092,791,841	1,092,791,841

영업이익	237,348,051	237,348,051	(191,591,795)	(191,591,795)

기타수익 (주29)	965,660	965,660	41,825	41,825

기타비용 (주29)	1,200,021	1,200,021	59,079,375	59,079,375

금융수익 (주23,30)	76,743,783	76,743,783	100,694,932	100,694,932

금융비용 (주23,30)	51,102,246	51,102,246	1,527,057	1,527,057

법인세비용차감전순이익(손실)	262,755,227	262,755,227	(151,461,470)	(151,461,470)

법인세비용(수익) (주31)	6,048,743	6,048,743	20,225,605	20,225,605

당기순이익(손실)	256,706,484	256,706,484	(171,687,075)	(171,687,075)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	253,395,102	253,395,102	(163,952,207)	(163,952,207)

비지배지분	3,311,382	3,311,382	(7,734,868)	(7,734,868)

총포괄손익	256,706,484	256,706,484	(171,687,075)	(171,687,075)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	253,395,102	253,395,102	(163,952,207)	(163,952,207)

비지배지분	3,311,382	3,311,382	(7,734,868)	(7,734,868)

주당이익(손실) (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	(20)	(20)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	(22)	(22)

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	4,025,682,433	46,680,114,175	20,503,022	46,700,617,197

당기순이익(손실)	0	0	0	(163,952,207)	(163,952,207)	(7,734,868)	(171,687,075)

주식기준보상거래의 인식	0	0	(15,260,835)	0	(15,260,835)	0	(15,260,835)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	260,290,000	3,861,730,226	46,500,901,133	12,768,154	46,513,669,287

2020.01.01 (기초자본)	4,042,717,000	38,705,070,274	189,234,146	4,881,259,533	47,818,380,953	9,687,908	47,828,068,861

당기순이익(손실)	0	0	0	253,395,102	253,395,102	3,311,382	256,706,484

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(278,015,170)	0	(278,015,170)	0	(278,015,170)

2020.03.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(88,781,024)	5,134,654,635	47,793,760,885	12,999,290	47,806,760,175

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동 현금흐름	42,804,977	(264,074,135)

영업에서 창출된 현금흐름 (주34)	43,135,537	(249,546,025)

법인세 납부(환급)액	(330,560)	(14,528,110)

투자활동 현금흐름	(472,829,402)	6,891,278

이자의 수취	2,240,213	542,716

단기금융상품의 처분	278,015,170	0

상각후원가측정금융자산의 처분	2,000,000,000	0

대여금의 감소	9,184,188	9,927,312

단기금융상품의 취득	(2,000,122,960)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(600,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,818,182)	(2,250,000)

무형자산의 취득	(137,327,831)	(1,328,750)

보증금의 증가	(20,000,000)	0

재무활동 현금흐름	(287,379,160)	20,000,000

임대보증금의 증가	0	20,000,000

자기주식의 취득	(278,015,170)

금융리스부채의 지급 (주34)	(9,237,090)	0

배당금의 지급	(126,900)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(717,403,585)	(237,182,857)

기초의 현금및현금성자산	1,630,832,541	1,258,585,890

기말의 현금및현금성자산	913,428,956	1,021,403,033