테고사이언스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	25,995,155,370	25,010,401,515

현금및현금성자산	1,156,898,754	1,233,543,010

단기금융상품	7,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산	2,709,368,267	2,421,478,804

상각후원가 측정 금융자산	11,000,000,000	8,000,000,000

매출채권	2,655,714,264	2,497,378,533

기타금융자산	366,767,615	234,343,470

재고자산	928,583,603	515,546,110

기타유동자산	177,822,867	108,111,588

당기법인세자산	0	0

비유동자산	22,389,698,666	22,377,305,481

종속기업투자주식	200,000,000	0

유형자산	18,832,261,999	19,201,903,800

무형자산	440,678,900	421,510,860

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	272,876,690	93,846,750

사용권자산	50,494,399	0

이연법인세자산	54,504,858	121,162,251

자산총계	48,384,854,036	47,387,706,996

부채

유동부채	783,781,298	746,793,450

매입채무	10,018,820	25,776,480

기타금융부채	746,174,135	656,107,657

기타유동부채	3,632,760	990,000

리스부채	23,955,583

당기법인세부채	0	63,919,313

비유동부채	32,752,271	10,000,000

기타비유동금융부채	10,000,000	10,000,000

비유동리스부채	22,752,271

부채총계	816,533,569	756,793,450

자본

자본금	4,042,817,000	4,037,317,000

자본잉여금	38,705,070,274	38,341,563,907

기타자본항목	203,026,200	275,550,835

이익잉여금	4,617,406,993	3,976,481,804

자본총계	47,568,320,467	46,630,913,546

자본과부채총계	48,384,854,036	47,387,706,996

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,971,835,641	4,758,645,676	2,098,632,461	5,865,751,724

매출원가	539,899,262	1,293,540,304	459,262,794	1,298,563,805

매출총이익	1,431,936,379	3,465,105,372	1,639,369,667	4,567,187,919

판매비와관리비	1,188,486,815	3,213,418,904	1,219,097,490	3,621,898,146

영업이익	243,449,564	251,686,468	420,272,177	945,289,773

기타영업외수익	8,341	56,854	311	557,372,272

기타영업외비용	1,232,005	17,773,675	1,200,003	16,306,309

금융수익	126,557,025	594,097,396	240,738,062	586,585,919

금융비용	627,677	1,440,812	83,323	19,925,451

법인세비용차감전순이익(손실)	368,155,248	826,626,231	659,727,224	2,053,016,204

법인세비용(수익)	109,933,642	185,701,042	448,766,607	1,081,460,873

당기순이익(손실)	258,221,606	640,925,189	210,960,617	971,555,331

기타포괄이익	0	0

총포괄이익(손실)	258,221,606	640,925,189	210,960,617	971,555,331

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	32	79	26	120

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	32	79	26	120

자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	7,040,432,907	36,903,117,502

당기순이익(손실)	971,555,331	971,555,331

주식기준보상거래의 인식	108,851,136	108,851,136

전환사채의 전환	50,941,500	9,861,499,636	99,124,411,136

무상증자	2,018,658,500	(2,045,113,030)	(26,454,530)

주식선택권의 취소

주식선택권의 행사

2018.09.30 (기말자본)	4,037,317,000	35,584,018,907	236,186,430	8,011,988,238	47,869,510,575

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

당기순이익(손실)	640,925,189	640,925,189

주식기준보상거래의 인식	34,871,732	34,871,732

전환사채의 전환

무상증자

주식선택권의 취소	50,132,567	(50,132,567)

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	261,610,000

2019.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,359,185,387	47,568,320,467

현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(72,999,623)	588,423,528

영업에서창출된현금흐름	58,453,650	955,967,211

법인세납부(환급)	(131,453,273)	(367,543,683)

투자활동으로 인한 현금흐름	(268,784,980)	42,396,672

투자활동으로 인한 현금유입액	10,207,533,597	10,921,459,975

이자수취	185,449,581	91,103,430

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	5,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	3,595,898,001

상각후원가측정금융자산의 처분	7,000,000,000	1,000,000,000

단기대여금의 감소	22,084,016	91,065,156

장기대여금의 감소	0

유형자산의 처분	1,143,043,728

보증금의 감소	349,660

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,476,318,577)	(10,879,063,303)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,593,728,490)

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,200,000,000)	(7,000,000,000)

단기대여금의 증가	10,918,144	(80,000,000)

장기대여금의 증가	0

유형자산의 취득	(44,859,091)	(873,520,569)

무형자산의 취득	(32,822,630)	(331,814,244)

종속기업투자의취득	(200,000,000)	0

보증금의증가	(9,555,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	265,140,347	(26,454,530)

재무활동으로 인한 현금유입액	281,610,000	(26,454,530)

임대보증금의 증가	20,000,000	0

주식선택권의 행사	261,610,000	0

신주발행비지급	(26,454,530)

재무활동으로 인한 현금유출액	(16,469,653)

리스부채의 상환	(16,469,653)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(76,644,256)	604,365,670

기초의 현금및현금성자산	1,233,543,010	142,886,429

기말의 현금및현금성자산	1,156,898,754	747,252,099