테고사이언스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	25,161,059,819	25,010,401,515

현금및현금성자산	994,847,618	1,233,543,010

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산	2,421,478,804	2,421,478,804

상각후원가측정금융자산	8,000,000,000	8,000,000,000

매출채권	2,261,578,432	2,497,378,533

기타대여금및수취채권	311,895,494	234,343,470

재고자산	1,063,242,410	515,546,110

기타유동자산	108,017,061	108,111,588

비유동자산	22,224,616,161	22,377,305,481

유형자산	19,082,590,175	19,201,903,800

무형자산	418,288,082	421,510,860

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	83,919,438	93,846,750

이연법인세자산	100,936,646	121,162,251

자산총계	47,385,675,980	47,387,706,996

부채

유동부채	888,567,388	746,793,450

매입채무	251,677,250	25,776,480

기타금융부채	571,615,651	656,107,657

기타유동부채	15,883,284	990,000

당기법인세부채	49,391,203	63,919,313

비유동부채	13,606,377	10,000,000

기타금융부채	13,606,377	10,000,000

부채총계	902,173,765	756,793,450

자본

자본금	4,037,317,000	4,037,317,000

자본잉여금	38,341,563,907	38,341,563,907

기타자본항목	260,290,000	275,550,835

이익잉여금	3,844,331,308	3,976,481,804

자본총계	46,483,502,215	46,630,913,546

자본과부채총계	47,385,675,980	47,387,706,996

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,160,623,815	1,160,623,815	1,633,081,392	1,633,081,392

매출원가	290,521,174	290,521,174	361,585,361	361,585,361

매출총이익	870,102,641	870,102,641	1,271,496,031	1,271,496,031

판매비와관리비	1,069,034,546	1,069,034,546	1,183,131,634	1,183,131,634

영업이익(손실)	(198,931,905)	(198,931,905)	88,364,397	88,364,397

기타수익	138	138	557,351,495	557,351,495

기타비용	13,350,080	13,350,080	12,906,297	12,906,297

금융수익	100,690,222	100,690,222	152,560,631	152,560,631

금융비용	333,266	333,266	18,410,885	18,410,885

법인세비용차감전순이익	(111,924,891)	(111,924,891)	766,959,341	766,959,341

법인세비용	20,225,605	20,225,605	284,752,156	284,752,156

당기순이익(손실)	(132,150,496)	(132,150,496)	482,207,185	482,207,185

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(132,150,496)	(132,150,496)	482,207,185	482,207,185

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(16)	60	60

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(18)	60	60

자본변동표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,239,310,637	36,101,995,232

당기순이익(손실)	0	0	0	482,207,185	482,207,185

주식기준보상거래의 인식	0	0	30,550,200	0	30,550,200

전환사채의 전환	50,941,500	9,861,499,636	0	0	9,912,441,136

2018.03.31 (기말자본)	2,018,658,500	37,629,131,937	157,885,494	6,721,517,822	46,527,193,753

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,593,532,207

당기순이익(손실)	0	0	0	(132,150,496)	(132,150,496)

주식기준보상거래의 인식	0	0	(15,260,835)	0	(15,260,835)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	260,290,000	3,844,331,308	46,483,502,215

현금흐름표
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동 현금흐름	(265,582,129)	(19,104,994)

영업에서 창출된 현금흐름	(251,054,019)	73,430,626

법인세 납부(환급)액	(14,528,110)	(92,535,620)

투자활동 현금흐름	6,886,737	157,450,781

이자의 수취	538,175	20,676,591

당기손익인식금융자산의 처분	0	2,395,898,001

대여금의 감소	9,927,312	53,921,660

유형자산의 처분	0	1,143,043,728

보증금의 감소	0	349,660

당기손익인식금융자산의 취득	0	(2,593,728,490)

유형자산의 취득	(2,250,000)	(862,710,369)

무형자산의 취득	(1,328,750)	0

재무활동 현금흐름	20,000,000	0

임대보증금의 증가	20,000,000	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(238,695,392)	138,345,787

기초의 현금및현금성자산	1,233,543,010	142,886,429

기말의 현금및현금성자산	994,847,618	281,232,216