테고사이언스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 25 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	55,359,100,318	58,301,506,876

현금및현금성자산 (주5,23,35)	9,358,825,270	12,198,503,346

단기금융상품 (주6,23,35)	0	300,000,000

상각후원가측정금융자산 (주8,23,35)	38,500,000,000	38,500,000,000

매출채권 (주9,23,35)	1,981,361,882	2,111,342,244

기타유동금융자산 (주10,23,35)	3,192,616,316	2,966,622,065

유동재고자산 (주11)	2,046,710,069	1,955,166,153

기타유동자산 (주12)	99,329,861	99,881,458

당기법인세자산	180,256,920	169,991,610

매각예정자산 (주18)	0	0

비유동자산	19,980,041,890	19,941,020,226

종속기업투자주식 (주13)	0	0

관계기업투자주식 (주13)	240,173,171	246,336,385

비유동 당기손익인식금융자산 (주7,23,35)	502,546,540	456,641,391

유형자산 (주14)	15,120,847,731	15,230,219,319

사용권자산 (주15)	210,742,518	145,452,869

무형자산 (주16)	2,689,538,992	2,657,573,490

투자부동산 (주17)	233,386,263	234,577,787

기타비유동금융자산 (주10,23,35)	912,532,386	913,039,696

기타비유동자산 (주12)	70,274,289	57,179,289

이연법인세자산 (주34)	0	0

자산총계	75,339,142,208	78,242,527,102

부채

유동부채	742,003,666	2,218,275,959

매입채무 (주20,23,36)	36,146,220	19,650,620

기타금융부채 (주20,23,36)	658,505,557	2,139,208,829

기타 유동부채 (주20)	2,600,413	2,599,493

당기법인세부채 (주34)	0	0

유동성금융리스부채 (주15,23,36)	44,751,476	56,817,017

비유동부채	24,559,731,469	24,024,337,358

기타금융부채 (주20,23,36)	24,341,715,877	23,828,903,804

비유동금융리스부채 (주15,23,36)	175,456,330	97,303,123

이연법인세부채	42,559,262	98,130,431

부채총계	25,301,735,135	26,242,613,317

자본

자본금 (주24)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주24)	39,661,240,724	39,624,847,664

기타자본항목 (주25)	5,752,897,542	5,789,290,602

이익잉여금(결손금) (주26)	568,851,807	2,531,358,519

자본총계	50,037,407,073	51,999,913,785

자본과부채총계	75,339,142,208	78,242,527,102

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주29)	1,127,551,356	1,127,551,356	1,168,187,515	1,168,187,515

매출원가 (주30)	387,851,614	387,851,614	353,842,262	353,842,262

매출총이익	739,699,742	739,699,742	814,345,253	814,345,253

판매비와관리비 (주30,31)	2,574,414,290	2,574,414,290	1,732,448,232	1,732,448,232

영업이익	(1,834,714,548)	(1,834,714,548)	(918,102,979)	(918,102,979)

기타수익 (주32)	1,473,172	1,473,172	8,750,654	8,750,654

기타비용 (주32)	18,600,220	18,600,220	80,013	80,013

금융수익 (주33)	377,302,741	377,302,741	272,939,851	272,939,851

금융비용 (주33)	537,375,812	537,375,812	2,259,650	2,259,650

종속및관계기업투자손익 (주13)	(6,163,214)	(6,163,214)	(6,157,232)	(6,157,232)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,018,077,881)	(2,018,077,881)	(644,909,369)	(644,909,369)

법인세비용(수익) (주34)	(55,571,169)	(55,571,169)	20,198,516	20,198,516

당기순이익(손실)	(1,962,506,712)	(1,962,506,712)	(665,107,885)	(665,107,885)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,962,506,712)	(1,962,506,712)	(665,107,885)	(665,107,885)

주당이익(손실) (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(245)	(245)	(83)	(83)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(245)	(245)	(83)	(83)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,462,231,340	(1,707,932,670)	9,474,956,352	51,283,672,022

당기순이익(손실)	0	0	0	(665,107,885)	(665,107,885)

기타자본대체	0	79,700,802	(79,700,802)	0	0

2025.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,541,932,142	(1,787,633,472)	8,809,848,467	50,618,564,137

2026.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,624,847,664	5,789,290,602	2,531,358,519	51,999,913,785

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,962,506,712)	(1,962,506,712)

기타자본대체	0	36,393,060	(36,393,060)	0	0

2026.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,661,240,724	5,752,897,542	568,851,807	50,037,407,073

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동 현금흐름	(3,147,815,369)	(528,762,352)

당기순이익(손실)	(1,962,506,712)	(665,107,885)

영업에서 창출된 현금흐름 (주38)	(1,175,043,347)	141,696,703

법인세 납부(환급)액	(10,265,310)	(5,351,170)

투자활동 현금흐름	326,580,417	32,652,571

이자의 수취	66,755,505	34,889,697

단기금융상품의 처분	11,800,000,000	1,500,000,000

상각후원가측정금융자산의처분	0	2,000,000,000

대여금의 감소	2,538,812	2,488,581

단기금융상품의 취득	(11,500,000,000)	(1,500,000,000)

상각후원가측정금융자산의취득	0	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,891,000)	(330,000)

무형자산의 취득	(38,822,900)	(4,395,707)

재무활동 현금흐름 (주38)	(18,443,124)	(17,456,010)

리스부채의 상환	(18,443,124)	(17,456,010)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,839,678,076)	(513,565,791)

기초의 현금및현금성자산	12,198,503,346	1,308,942,715

기말의 현금및현금성자산	9,358,825,270	795,376,924