테고사이언스 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2020.06.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	26,304,700,108	26,236,549,394

현금및현금성자산 (주5,22)	2,082,755,975	1,475,954,309

단기금융상품 (주6,22)	1,559,135,590	0

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,22)	2,579,815,054	2,659,978,075

상각후원가측정금융자산 (주8,22)	15,500,000,000	18,000,000,000

매출채권 (주9,22)	3,141,776,345	2,490,872,892

기타유동금융자산 (주10,22)	186,461,280	238,864,238

재고자산 (주11)	1,142,525,004	1,097,942,365

기타유동자산 (주12)	99,236,991	151,591,805

당기법인세자산 (주30)	12,993,869	121,345,710

비유동자산	22,746,555,536	22,303,386,348

종속기업투자주식 (주13)	141,773,107	141,773,107

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,22)	800,000,000	200,000,000

유형자산 (주14)	18,466,715,517	18,716,933,581

사용권자산 (주15)	88,190,708	58,480,110

무형자산 (주16)	605,532,474	476,457,216

투자부동산 (주17)	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,22)	42,015,010	67,643,990

이연법인세자산 (주30)	63,446,900	103,216,524

자산총계	49,051,255,644	48,539,935,742

부채

유동부채	735,400,032	618,118,532

매입채무 (주22)	29,554,140	19,106,040

기타금융부채 (주19,22)	667,576,839	569,647,380

기타유동부채 (주20)	2,323,817	1,829,550

유동성금융리스부채 (주15)	35,945,236	27,535,562

비유동부채	63,013,318	41,588,394

기타비유동금융부채 (주19,22)	10,000,000	10,000,000

비유동금융리스부채 (주15)	53,013,318	31,588,394

부채총계	798,413,350	659,706,926

자본

자본금 (주23)	4,042,817,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주23)	38,705,070,274	38,705,070,274

기타자본항목 (주24)	(237,961,170)	203,026,200

이익잉여금 (주25)	5,742,916,190	4,929,315,342

자본총계	48,252,842,294	47,880,228,816

자본과부채총계	49,051,255,644	48,539,935,742

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,197,789,804	3,927,349,642	1,626,186,220	2,786,810,035

매출원가 (주26)	523,387,118	937,230,244	463,119,868	753,641,042

매출총이익	1,674,402,686	2,990,119,398	1,163,066,352	2,033,168,993

판매비와관리비 (주26,27)	1,075,764,349	2,186,010,862	955,897,543	2,024,932,089

영업이익	598,638,337	804,108,536	207,168,809	8,236,904

기타수익 (주28)	5,111,690	6,076,746	48,375	48,513

기타비용 (주28)	2,015,014	3,215,035	3,191,590	16,541,670

금융수익 (주29)	68,318,204	145,043,676	366,850,149	467,540,371

금융비용 (주29)	31,747,314	81,583,070	479,869	813,135

법인세비용차감전순이익(손실)	638,305,903	870,430,853	570,395,874	458,470,983

법인세비용(수익) (주30)	50,781,262	56,830,005	55,541,795	75,767,400

당기순이익(손실)	587,524,641	813,600,848	514,854,079	382,703,583

총포괄손익	587,524,641	813,600,848	514,854,079	382,703,583

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	101	64	47

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	73	101	64	47

자본변동표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

당기순이익(손실)	0	0	0	382,703,583	382,703,583

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	0	261,610,000

주식선택권의 취소	0	50,132,567	(50,132,567)	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	34,871,732	0	34,871,732

자기주식 거래로 인한 증감

2019.06.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,359,185,387	47,310,098,861

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

당기순이익(손실)	0	0	0	813,600,848	813,600,848

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)

2020.06.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(237,961,170)	5,742,916,190	48,252,842,294

현금흐름표
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 19 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동 현금흐름	640,884,325	(528,670,029)

당기순이익조정을 위한 가감

영업에서 창출된 현금흐름 (주33)	549,592,865	(439,665,726)

법인세 납부(환급)액	91,291,460	(89,004,303)

투자활동 현금흐름	425,385,280	85,255,846

이자의 수취	200,799,612	163,268,933

단기금융상품의 처분	440,987,370	3,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	11,000,000,000	6,000,000,000

대여금의 감소	18,368,376	23,817,972

임차보증금의 감소	17,629,000	0

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(600,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(8,500,000,000)	(9,000,000,000)

유형자산의 취득	(13,109,347)	(11,668,182)

무형자산의 취득	(139,289,731)	(90,162,877)

재무활동 현금흐름	(459,467,939)	272,487,197

임대보증금의 증가	20,000,000	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	261,610,000

자기주식의 취득	(440,987,370)	0

임대보증금의 감소	(20,000,000)

금융리스부채의 지급 (주33)	(18,480,569)	(9,122,803)

현금및현금성자산의 증가(감소)	606,801,666	(170,926,986)

기초의 현금및현금성자산	1,475,954,309	1,233,543,010

기말의 현금및현금성자산	2,082,755,975	1,062,616,024