eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
테고사이언스 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 테고사이언스 주식회사
대 표 이 사 : 전세화
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93
(전 화) 02-818-2900
(홈페이지) http://www.tegoscience.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이병주
(전 화) 02-818-2900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사(1) 종속회사 개황

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)큐티젠래버러토리스	2015.10.15	서울특별시 강서구마곡중앙8로 93	화장품제조업	549,007,955	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '테고사이언스 주식회사'라고 표기합니다. 영문으로는 'Tego Science,Inc.'라고 하며, 약식으로 표기할 때는 'Tego'라고 합니다.

3. 설립일자

당사는 세포치료제의 개발, 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 2001년 03월 20일 설립되었습니다. 또한 2014년 11월 06일자로 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

(1) 주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

(2) 전화번호 : 02-818-2900

(3) 홈페이지 : www.tegoscience.com

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사의 세포치료제 사업 영위의 근거가 되는 법률은 '약사법', '동법 시행령', '동법 시행규칙' 그리고 '의약품 등의 안전에 관한 규칙' 등 입니다.

6. 중소기업 해당 여부(1) 당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당합니다.

(2) 당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 해당합니다.

7. 주요 사업의 내용

목 적 사 업	비 고

세포치료제의 제조 및 판매사업	보고서 제출일 현재
영위하고 있는 목적사업

기타 세포배양과 관련된 기술개발, 판매 및 용역사업

기타 생명과학과 관련된 제반사업

화장품의 제조 및 판매사업

각호에 관련된 부대사업 일체

자세한 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

8. 계열회사의 명칭 및 상장여부

상호	상장여부	국적	주요사업	지분율

(주)큐티젠래버러토리스	비상장	대한민국	화장품제조업	88.70%

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014년 11월 06일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 연혁

시 기	연 혁

2001.03	테고사이언스(주) 설립

2001.03	기술력우수 벤처기업 인증(중소기업청)

2001.08	신기술보육(TBI) 국책과제 선정(중소기업청)

2001.11	부품소재 국책과제 선정(산업자원부)

2002.03	본사 이전(서울특별시 금천구)

2002.09	기업부설연구소 'Cutigen Research Institute' 설립

2002.12	의약품 제조업허가(KFDA)

2002.12	Holoderm? 품목허가(KFDA)

2002.12	기술혁신중소기업(INNO-BIZ) 선정(중소기업청)

2003.04	우수의약품 생산설비(KGMP) 적격승인(KFDA)

2003.12	보건산업신기술대전 우수상 수상

2004.05	Neoderm? 해외수출

2005.03	Kaloderm? 품목허가(KFDA)

2005.09	기술혁신개발 국책과제 선정(중소기업청)

2005.10	제13회 대한민국기술대전 은상 수상(산업자원부)

2005.10	'배양된 피부각질세포층 분리방법' 특허등록(국내)

2005.11	신기술(KT) 인증(과학기술부)

2005.12	2005년 보건산업기술대전대상 국무총리상 수상(보건복지부)

2006.01	보건신기술(HT) 인증(보건복지부)

2006.08	'케라티노사이트 및/또는 섬유아세포를 함유하는 화장용 조성물' 특허등록(국내)

2006.12	2006년 대한민국10대신기술 선정(산업자원부)

2007.03	Kaloderm?, Holoderm? 산재보험 등재(노동부)

2007.04	Kaloderm? 건강보험 등재(보건복지부)

2010.06	Kaloderm? '당뇨성족부궤양' 적응증 추가 승인(KFDA)

2010.08	Holoderm? 재심사 승인(KFDA)

2012.02	Kaloderm? 재심사 승인(KFDA)

2012.02	'줄기세포 인비보(in vivo) 이동 유도방법' 기술인수(연세대학교산학협력단)

2012.03	제46회 모범납세자 표창(국세청)

2012.06	기술혁신개발사업 국책과제 선정(중소기업청)

2013.02	기업부설피부평가연구소 신설

2013.04	'에비슨의생명연구센터(ABMRC)' 입주(연세대학교의료원)

2013.11	'상처 치유용 드레싱재' 특허등록(국내)

2014.06	'세포의 유용물질을 상온에서 안정하게 보존하는 방법' 특허등록(국내)

2014.11	한국거래소 코스닥시장 상장

2015.02	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(국내)

2015.09	두뇌역량우수전문기업(K-BrainPower) 선정(산업통상자원부)

2015.10	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(일본)

2015.11	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(미국)

2016.02	'조직재생물질 방출 유도형 세포치료제 조성물 및 그의 제조방법' 특허등록(국내)

2016.03	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(중국)

2016.04	'삼차원 배양피부모델을 제조하는 방법 및 이를 통해 제조된 삼차원 배양 피부 모델' 특허등록(국내)

2016.05	우수기술연구센터(ATC) 산업기술혁신사업 국책과제 선정(산업통상자원부)

2016.05	기술혁신개발사업 국책과제 선정(중소기업청)

2016.09	'줄기세포 인 비보(in vivo) 이동 유도방법' 특허등록(유럽)

2016.10	'켈로이드성 피부 또는 켈로이드 흉터 진단용 바이오마커 단백질 및 이의 이용' 특허등록(국내)

2016.11	혁신형 제약기업 인증(보건복지부)

2017.01	'케모카인을 유효성분으로 포함하는 피부개선용 조성물' 특허등록(국내)

2017.08	'코튼캔디 제형을 갖는 화장료 조성물' 특허등록(국내)

2017.12	본사 이전(서울특별시 강서구)

2017.12	ROSMIR? 품목허가(MFDS)

2018.03	회전근개파열 세포치료제(TPX-114) 1/3상 임상시험계획 승인(MFDS)

2. 회사의 본점소재지 및 그 변경

시 기	연 혁

2001.03	대전광역시 유성구 신성동 6번지

2002.03	서울특별시 금천구 가산동 448번지 대륭테크노타운3차

2017.12	서울특별시 강서구 마곡중앙8로 93

3. 경영진의 중요한 변동

당사는 2001년 03월 20일 전세화 대표이사 취임 이후부터 보고서 제출일 현재까지 대표이사가 변동된 사실이 없습니다.

4. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 전세화 대표이사입니다. 설립 이후부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주가 변동된 사실이 없습니다.

5. 상호의 변경

당사는 설립 이후부터 보고서 제출일 현재까지 상호가 변경된 사실이 없습니다.

6. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과

당사는 설립 이후부터 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

7. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 설립 이후부터 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

8. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 설립 이후부터 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 설립 이후부터 보고서 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

1. 최근 5사업연도 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.11.03	유상증자(일반공모)	보통주	548,680	500	13,500	코스닥상장

2014.11.10	전환권행사	보통주	142,857	500	10,500	제1회 전환사채

2017.08.08	전환권행사	보통주	28,811	500	34,708	제2회 전환사채

2017.11.02	전환권행사	보통주	50,941	500	49,075	제3회 전환사채

2017.12.01	전환권행사	보통주	40,753	500	49,075	제3회 전환사채

2017.12.05	전환권행사	보통주	112,072	500	49,075	제3회 전환사채

2018.01.09	전환권행사	보통주	101,883	500	49,075	제3회 전환사채

2018.07.12	무상증자	보통주	4,037,317	500	500	1주당 1주 배정
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,074,634	-	8,074,634	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,074,634	-	8,074,634	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,074,634	-	8,074,634	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,074,634	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,074,634	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제13조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속한 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제63조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제64조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 최근 3사업년도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 3분기	제 17 기	제 16 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	752	-6,246	772

(별도)당기순이익(백만원)	972	-5,998	880

(연결)주당순이익(원)	93	-836	104

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보

연결실체의 제18기 3분기, 제17기 및 제16기 연결재무제표는 한국채텍국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 제18기 3분기 연결재무제표는 회계감사인의 감사(검토)를 받지 않았습니다.

(단위 : 원)

구 분	제18기 3분기(2018년 09월말)	제 17 기(2017년 12월말)	제 16 기(2016년 12월말)

자산

유동자산	24,962,681,920	24,438,197,865	31,462,106,358

비유동자산	23,387,391,258	23,950,559,601	13,182,478,830

자산총계	48,350,073,178	48,388,757,466	44,644,585,188

부채

유동부채	953,272,175	11,714,261,684	693,064,649

비유동부채	107,688,779	104,309,110	17,888,814,006

부채총계	1,060,960,954	11,818,570,794	18,581,878,655

자본

자본금	4,037,317,000	1,967,717,000	1,851,428,500

자본잉여금	35,584,018,907	27,767,632,301	11,230,497,904

기타자본항목	236,186,430	127,335,294	-

이익잉여금	7,404,535,720	6,652,709,637	12,898,620,250

비지배지분	27,054,167	54,792,440	82,159,879

자본총계	47,289,112,224	36,570,186,672	26,062,706,533

자본과부채총계	48,350,073,178	48,388,757,466	44,644,585,188

구 분	2018.01.01
~
2018.09.30	2017.01.01
~
2017.12.31	2016.01.01
~
2016.12.31

매출액	5,900,492,145	8,642,115,137	8,343,009,707

영업이익	701,067,018	2,036,794,975	2,333,867,623

당기순이익	724,087,810	(6,273,278,052)	753,895,994

지배기업분 당기순이익	751,826,083	(6,245,910,613)	771,736,115

기본주당이익(원)	93	(836)	104

희석주당이익(원)	93	(836)	104

연결에 포함된 회사수	1	1	1

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

2. 요약별도재무정보

당사의 제18기 3분기, 제17기 및 제16기 별도재무제표는 한국채텍국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 제18기 3분기 별도재무제표는 감사인의 감사(검토)를 받지 않았습니다.

(단위 : 원)

구 분	제18기 3분기(2018년 09월말)	제 17 기(2017년 12월말)	제 16 기(2016년 12월말)

자산

유동자산	24,721,252,866	23,937,864,989	30,707,011,434

비유동자산	24,091,906,930	24,653,917,597	13,889,409,236

자산총계	48,813,159,796	48,591,782,586	44,596,420,670

부채

유동부채	933,649,221	11,678,665,084	687,057,688

비유동부채	10,000,000	10,000,000	17,788,779,268

부채총계	943,649,221	11,688,665,084	18,475,836,956

자본

자본금	4,037,317,000	1,967,717,000	1,851,428,500

자본잉여금	35,584,018,907	27,767,632,301	11,230,497,904

기타자본항목	236,186,430	127,335,294	-

이익잉여금	8,011,988,238	7,040,432,907	13,038,657,310

자본총계	47,869,510,575	36,903,117,502	26,120,583,714

자본과부채총계	48,813,159,796	48,591,782,586	44,596,420,670

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2018.01.01
~
2018.09.30	2017.01.01
~
2017.12.31	2016.01.01
~
2016.12.31

매출액	5,865,751,724	8,602,196,319	8,343,009,707

영업이익	945,289,773	2,308,074,562	2,493,902,251

당기순이익	971,555,331	(5,998,224,403)	879,631,392

기본주당이익(원)	120	(803)	119

희석주당이익(원)	120	(803)	119

제17기(전기) 및 제16기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

테고사이언스(주)	회사채	사모	2016.06.29	1,000,000,000	0.00	-	2019.06.29	전환권행사	-

테고사이언스(주)	회사채	사모	2016.10.21	15,000,000,000	0.00	-	2021.10.21	전환권행사	-

합 계	-	-	-	16,000,000,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 18 기(당분기)	대주회계법인	-	-

제 17 기(전 기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제 16 기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황(단위 : 원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 18 기(당분기)	대주회계법인	반기 (연결)재무제표 검토,기말 (연결)재무제표 감사,내부회계관리제도 검토	42,000,000	-

제 17 기(전 기)	삼정회계법인	반기 (연결)재무제표 검토,기말 (연결)재무제표 감사,내부회계관리제도 검토	48,000,000	805

제 16 기(전전기)	삼정회계법인	반기 (연결)재무제표 검토,기말 (연결)재무제표 감사,내부회계관리제도 검토	40,000,000	695

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 18 기(당분기)	2018.04.27	세무조정용역	2018.04.01
~2019.03.31	1,000,000	-

제 17 기(전 기)	-	-	-	-	-

제 16 기(전전기)	-	-	-	-	-

(4) 종속회사의 감사의견당사의 종속회사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 회계감사인의 변경

제15기에서 제17기까지의 회계감사는 삼정회계법인이 수행하였으며, 회계감사계약 기간의 만료로 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의하여 제18기에서 제20기까지의 회계감사인은 대주회계법인으로 선임하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항

감사인은 제17기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사(전세화)가 담당하고 있습니다.

2. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석여부

김양균(출석률 100%)

찬반여부

1	2018-02-13	제17기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2018-03-02	주식매수선택권 부여 취소의 건	가렬	찬성

3	2018-03-06	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

4	2018-06-27	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성

5	2018-07-13	주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건	가결	찬성

3. 이사회내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

4. 이사의 독립성

직위	이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	전세화	이사회	경영전반 총괄업무를 수행하기 위함	경영총괄	-	본인

사내이사	전재욱	이사회	전략기획 총괄업무를 수행하기 위함	전략기획	-	형

사내이사	장한규	이사회	생산관리 총괄업무를 수행하기 위함	생산관리	-	-

사외이사	김양균	이사회	연구자문을 수행하기 위함	연구자문	-	-

5. 사외이사의 전문성

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사(1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

노병해	전) 서울 북부세무서장
현) 세무법인 충정	없음	부

(2) 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

인원	책 임	권한(정관 제43조)	비고

1인	회사의 회계와 제반 경영사항 감사	1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사	-

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 이사회에 출석 및 의견 진술

5. 이사회의 소집청구 및 소집

6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

7. 감사의 해임에 관한 의견진술

8. 이사의 보고 수령

9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기

11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표

12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령

13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

(3) 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018-02-13	제17기 (연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2018-03-02	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

3	2018-03-06	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

4	2018-06-27	준비금 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성

5	2018-07-13	주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2. 소수주주권당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

3. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

전세화	본인(대표이사)	보통주	1,390,980	35.34	2,781,960	34.45	-

전재욱	형(등기임원)	보통주	198,200	5.04	381,400	4.72	장내매매

전병식	부	보통주	136,000	3.46	272,000	3.37	-

전명숙	친인척	보통주	17,928	0.46	35,856	0.44	-

문혜경	친인척	보통주	10,000	0.25	20,000	0.25	-

천은순	친인척	보통주	4,600	0.12	7,200	0.09	장내매매

김승규	친인척	보통주	126	0.00	0	0.00	장내매매

장한규	등기임원	보통주	7,180	0.18	14,360	0.18	-

김양균	등기임원	보통주	8,000	0.20	16,000	0.20	-

노병해	감사	보통주	20	0.00	40	0.00	-

계	보통주	1,773,034	45.05	3,528,816	43.70	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력

최대주주성명	직위	주요 경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

전세화	대표이사	2001.03 ~ 현재	테고사이언스(주)대표이사	(주)큐티젠래버러토리스대표이사

3. 최대주주의 변동현황

당사의 최대주주는 전세화 대표이사입니다. 설립 이후부터 보고서 제출일 현재까지 최대주주가 변동된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원의 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

전세화	여	1966.12	대표이사	등기임원	상근	총괄사장	- 서울대학교 화학과 졸업- University of Wisconsin, 종양학 박사- Harvard Medical School 선임연구원현) 테고사이언스(주) 대표이사현) (주)큐티젠래버러토리스 대표이사	2,781,960	-	17년 7개월	2019.03.25

전재욱	남	1963.12	사내이사	등기임원	상근	전략기획	- 서울대학교 경제학과 졸업- Fletcher School of Law Diplomacy 국제관계학 박사현) 테고사이언스(주) CSO	381,400	-	17년 7개월	2019.03.25

장한규	남	1972.11	사내이사	등기임원	상근	생산관리	- 전북대학교 생물과학부 졸업현) 테고사이언스(주) 생산본부장	14,360	-	17년 5개월	2021.03.28

김양균	남	1967.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 화학과 졸업- 서울대학교 대학원 생화학 석사- John Hopkins University 생화학 박사현) 성균관대학교 화학과 교수	16,000	-	4년 7개월	2020.03.28

노병해	남	1938.07	감사	등기임원	비상근	감사	- 건국대학교 법학과 졸업- 서울북부세무서장현) 세무법인 충정 중부지사 세무사	40	-	17년 7개월	2019.03.25

2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	22	-	-	-	22	2.5	661,235,980	30,056,181	-

-	여	22	-	-	-	22	3.2	586,981,300	26,680,968	-

합 계	44	-	-	-	44	2.8	1,248,217,280	28,368,575	-
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 등(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	673,650,000	134,730,000	-

② 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	660,150,000	220,050,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500,000	4,500,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000,000	9,000,000	-

2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	19,468,266	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	5	19,468,266	-

(2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

장한규	등기임원	2017.03.28	신주교부	보통주	10,000	-	-	10,000	2019.03.28~2021.03.27	23,855

OOO외 8명	직원	2017.03.28	신주교부	보통주	52,000	-	2,000	50,000	2019.03.28~2021.03.27	23,855

보고기간종료일 현재 당사의 종가는 58,500원 이며, 2018년 7월 12일 무상증자로 인하여 부여수량 및 행사가격을 조정하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

기업집단의 명칭	소속회사의 명칭	당사보유지분율	겸직현황	비고

테고사이언스주식회사(314-81-40292)	(주)큐티젠래버러토리스(456-86-00264)	88.70%	대표이사전세화	상근

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

2. 타법인 출자현황

당사는 소규모기업에 해당되어 타법인 출자현황에 대한 기재사항을 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 거래내역

(단위 : 원)

구 분	특수관계자명	매출 등

임대매출

종속기업	(주)큐티젠래버러토리스	9,000,000

(2) 채권ㆍ채무 내역

(단위 : 원)

구 분	특수관계자명	채무

임대보증금

종속기업	(주)큐티젠래버러토리스	10,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

(1) 주주총회 의사록 요약

개최일자	안 건	가결여부

제15기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제16기정기주주총회(2017.03.28)	제1호 의안 : 제16기 (연결)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

제17기정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제17기 (연결)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인

2. 우발채무 등

(1) 중요한 소송사건연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 채무보증 현황연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 채무인수약정 현황연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 그 밖의 우발채무 등연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 재제현황 등 그 밖의 사항(1) 제재현황연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 작성기준일 이후 발생한 주요사항연결실체는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 전환사채	2016.06.29	연구개발자금 1,000,000,000	1,000,000,000	연구개발자금 1,000,000,000	1,000,000,000	-

제3회 전환사채	2016.10.21	시설자금 10,000,000,000원운영자금 5,000,000,000	15,000,000,000	시설자금 10,000,000,000원운영자금 5,000,000,000	15,000,000,000	-
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.