테고사이언스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 18 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	26,473,201,767	25,180,559,351

현금및현금성자산	1,330,915,679	1,258,585,890

단기금융상품	7,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산	2,709,368,267	2,421,478,804

유동매도가능금융자산	11,200,000,000	8,000,000,000

매출채권	2,655,080,271	2,498,673,994

기타대여금및수취채권	322,739,535	196,770,160

재고자산	1,072,971,111	693,790,266

당기법인세자산	3,810	19,450

기타유동자산	182,123,094	111,240,787

비유동자산	21,992,808,582	22,381,573,073

유형자산	18,832,261,999	19,201,903,800

사용권자산	50,494,399

무형자산	443,788,816	425,778,452

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	72,876,690	93,846,750

이연법인세자산	54,504,858	121,162,251

자산총계	48,466,010,349	47,562,132,424

부채

유동부채	942,914,243	861,515,227

매입채무	29,818,820	25,776,480

기타금융부채	756,495,130	697,139,378

기타유동부채	3,691,530	990,000

리스부채	23,955,583

당기법인세부채	51,509,689	63,919,313

계약부채	1,285,313	1,138,269

유동성상환우선주	76,158,178	72,551,787

비유동부채	22,752,271

장기매입채무 및 기타비유동채무	22,752,271

비유동리스부채	22,752,271

부채총계	965,666,514	861,515,227

자본

지배기업 소유주지분	47,482,184,291	46,680,114,175

자본금	4,042,817,000	4,037,317,000

자본잉여금	38,705,070,274	38,341,563,907

기타자본항목	189,234,146	275,550,835

이익잉여금	4,545,062,871	4,025,682,433

비지배지분	18,159,544	20,503,022

자본총계	47,500,343,835	46,700,617,197

자본과부채총계	48,466,010,349	47,562,132,424

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,981,132,360	4,773,581,941	2,106,962,112	5,900,492,145

매출원가	540,330,961	1,295,199,731	459,990,180	1,306,541,832

매출총이익	1,440,801,399	3,478,382,210	1,646,971,932	4,593,950,313

판매비와관리비	1,242,055,241	3,314,509,399	1,312,935,861	3,892,883,295

영업이익	198,746,158	163,872,811	334,036,071	701,067,018

기타영업외수익	8,950	109,750	518	557,383,291

기타영업외비용	1,232,016	63,206,549	1,200,016	16,306,344

금융수익	126,582,327	594,136,170	240,770,767	586,737,960

금융비용	1,855,171	5,061,234	1,240,343	23,333,242

법인세비용차감전순이익(손실)	322,250,248	689,850,948	572,366,997	1,805,548,683

법인세비용(수익)	109,933,642	185,701,042	448,766,607	1,081,460,873

당기순이익(손실)	212,316,606	504,149,906	123,600,390	724,087,810

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	217,279,309	519,380,438	133,413,669	751,826,083

비지배지분	(4,962,703)	(15,230,532)	(9,813,279)	(27,738,273)

기타포괄이익

총포괄이익(손실)	212,316,606	504,149,906	123,600,390	724,087,810

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	217,279,309	519,380,438	133,413,669	751,826,083

비지배지분	(4,962,703)	(15,230,532)	(9,813,279)	(27,738,273)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	64	16	93

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	64	16	93

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,652,709,637	36,515,394,232	54,792,440	36,570,186,672

당기순이익(손실)	0	0	0	751,826,083	751,826,083	(27,738,273)	724,087,810

종속기업에대한투자	0	0	0	0	0

주식선택권의취소	0	0	0

전환사채의전환	50,941,500	9,861,499,636	0	0	9,912,441,136	0	9,912,441,136

무상증자	20,187,658,500	(2,045,113,030)	0	0	(26,454,530)	0	(26,454,530)

주식기준보상거래의 인식	0	0	108,851,136	0	108,851,136	0	0

주식선택권의행사	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	4,037,317,000	35,584,018,907	236,186,430	7,404,535,720	47,262,058,057	27,054,167	47,289,112,224

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	4,025,682,433	46,680,114,175	20,503,022	46,700,617,197

당기순이익(손실)	0	629,314,080	629,314,080	(15,230,532)	504,149,906

종속기업에대한투자	0	(13,792,054)	(13,792,054)	12,887,054	(905,000)

주식선택권의취소	0	50,132,567	(50,132,567)

전환사채의전환	0

무상증자	0

주식기준보상거래의 인식	0	34,871,732	34,871,732	34,871,732

주식선택권의행사	5,500,000	313,373,800	57,263,800	261,610,000	261,610,000

2019.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,145	4,654,996,513	47,592,117,933	18,159,544	47,500,343,835

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(123,158,892)	329,971,412

영업활동으로인한현금흐름	8,278,741	697,468,535

법인세납부(환급)액	(131,437,633)	(367,497,123)

투자활동으로 인한 현금흐름	(68,746,666)	52,535,655

투자활동으로 인한 현금유입액	10,207,571,911	10,931,598,958

이자의수취	185,487,895	91,242,413

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	5,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	3,595,898,001

매도가능금융자산의처분	7,000,000,000	1,000,000,000

단기대여금의 감소	22,084,016	91,065,156

장기대여금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	1,143,043,728

보증금의 감소	0	10,349,660

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,276,318,577)	(10,879,063,303)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(2,593,728,490)

매도가능금융자산의취득	(10,200,000,000)	(7,000,000,000)

유형자산의 취득	(44,859,091)	(873,520,569)

무형자산의 취득	(32,822,630)	(331,814,244)

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 증가	10,918,144	(80,000,000)

보증금의증가	(9,555,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	264,235,347	(26,454,530)

재무활동으로 인한 현금유입액	281,610,000	0

임대보증금의 증가	20,000,000	0

주식선택권의 행사	261,610,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(17,374,653)	(26,454,530)

리스부채의 상환	(16,469,653)	0

주식의발행	(905,000)	(26,454,530)

임대보증금의증가	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	195,488,681	26,081,125

기초의 현금및현금성자산	1,258,585,890	429,095,559

기말의 현금및현금성자산	1,330,915,679	785,148,096