테고사이언스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	28,126,294,007	26,236,549,394	25,010,401,515

현금및현금성자산 (주5,22,33)	1,525,886,005	1,475,954,309	1,233,543,010

단기금융상품 (주6,22,33)	1,314,650,836	0	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,22,33)	1,543,815,054	2,659,978,075	2,421,478,804

상각후원가측정금융자산 (주8,22,33)	18,500,000,000	18,000,000,000	8,000,000,000

매출채권 (주9,22,33)	3,788,804,112	2,490,872,892	2,497,378,533

기타유동금융자산 (주10,22,33,34)	474,119,508	238,864,238	234,343,470

재고자산 (주11)	934,078,704	1,097,942,365	515,546,110

기타유동자산 (주12)	44,939,788	151,591,805	108,111,588

당기법인세자산 (주30)	0	121,345,710	0

비유동자산	22,260,159,249	22,303,386,348	22,377,305,481

종속기업투자주식 (주13)	0	141,773,107	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,22,33)	971,548,793	200,000,000	0

유형자산 (주14)	17,690,514,967	18,716,933,581	19,201,903,800

사용권자산 (주15)	81,122,497	58,480,110	0

무형자산 (주16)	663,722,454	476,457,216	421,510,860

투자부동산 (주17)	2,538,881,820	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,22,33,34)	46,600,792	67,643,990	93,846,750

이연법인세자산 (주30)	267,767,926	103,216,524	121,162,251

자산총계	50,386,453,256	48,539,935,742	47,387,706,996

부채

유동부채	1,156,485,089	618,118,532	746,793,450

매입채무 (주22,33)	11,493,130	19,106,040	25,776,480

기타금융부채 (주19,22,33)	732,774,397	569,647,380	656,107,657

기타유동부채 (주20)	2,126,750	1,829,550	990,000

당기법인세부채 (주30)	372,735,522	0	63,919,313

유동성금융리스부채 (주15,22,33)	37,355,290	27,535,562	0

비유동부채	114,542,162	41,588,394	10,000,000

기타금융부채 (주19,22,33)	70,000,000	10,000,000	10,000,000

비유동금융리스부채 (주15,22,33)	44,542,162	31,588,394	0

부채총계	1,271,027,251	659,706,926	756,793,450

자본

자본금 (주23)	4,042,817,000	4,042,817,000	4,037,317,000

자본잉여금 (주23)	38,705,070,274	38,705,070,274	38,341,563,907

기타자본항목 (주24)	(479,071,970)	203,026,200	275,550,835

이익잉여금 (주25)	6,846,610,701	4,929,315,342	3,976,481,804

자본총계	49,115,426,005	47,880,228,816	46,630,913,546

자본과부채총계	50,386,453,256	48,539,935,742	47,387,706,996

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액 (주34,36)	8,585,203,549	6,273,699,160	7,769,745,053

매출원가 (주26)	2,103,773,953	1,620,416,975	1,851,881,157

매출총이익	6,481,429,596	4,653,282,185	5,917,863,896

판매비와관리비 (주26,27)	4,704,448,283	4,234,623,387	4,742,854,332

영업이익	1,776,981,313	418,658,798	1,175,009,564

기타수익 (주28)	1,472,027,689	2,058,007	557,382,274

기타비용 (주28)	198,761,369	77,200,872	728,611,020

금융수익 (주29,34)	272,817,712	644,076,076	818,737,258

금융비용 (주29)	1,147,738,186	2,282,044	2,777,534,299

법인세비용차감전순이익(손실)	2,175,327,159	985,309,965	(955,016,223)

법인세비용(수익) (주30)	258,031,800	32,476,427	1,307,812,610

당기순이익(손실)	1,917,295,359	952,833,538	(2,262,828,833)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	1,917,295,359	952,833,538	(2,262,828,833)

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	237	118	(280)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	237	118	(280)

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,239,310,637	36,101,995,232

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,262,828,833)	(2,262,828,833)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	148,215,541	0	148,215,541

전환사채의 전환	50,941,500	12,619,044,636	0	0	12,669,986,136

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

무상증자	2,018,658,500	(2,045,113,030)	0	0	(26,454,530)

2018.12.31 (기말자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

당기순이익(손실)	0	0	0	952,833,538	952,833,538

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	0	261,610,000

주식선택권의 취소	0	50,132,567	(50,132,567)	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	34,871,732	0	34,871,732

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감

무상증자	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

당기순이익(손실)	0	0	0	1,917,295,359	1,917,295,359

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(682,098,170)	(682,098,170)

무상증자	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,846,610,701	49,115,426,005

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동 현금흐름	1,636,790,416	110,741,718	1,155,191,352

영업에서 창출된 현금흐름 (주35)	1,565,292,386	310,537,441	1,555,186,775

법인세 납부(환급)액	71,498,030	(199,795,723)	(399,995,423)

투자활동 현금흐름	(1,548,384,567)	(123,684,666)	(18,080,241)

이자의 수취	329,676,249	375,743,631	302,068,303

단기금융상품의 처분	7,822,174	10,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	4,419,162,107

상각후원가측정금융자산의 처분	18,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000

대여금의 감소	35,188,755	42,186,348	100,992,468

유형자산의 처분	1,968,372,864	2,000,000	1,143,043,728

보증금의 감소	27,334,000	0	349,660

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0	(10,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(200,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(800,000,000)	(200,000,000)	(2,603,462,126)

상각후원가측정금융자산의 취득	(18,500,000,000)	(18,000,000,000)	(8,000,000,000)

대여금의 증가	(330,000,000)	0	(130,000,000)

유형자산의 취득	(66,595,983)	(60,175,655)	(916,722,569)

무형자산의 취득	(220,182,626)	(73,883,990)	(333,511,812)

보증금의 증가	0	(9,555,000)	0

재무활동 현금흐름 (주35)	(38,474,153)	255,354,247	(46,454,530)

임대보증금의 증가	20,000,000	20,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	261,610,000	0

신주발행비 지급	0	0	(26,454,530)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	0	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(38,474,153)	(26,255,753)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	49,931,696	242,411,299	1,090,656,581

기초의 현금및현금성자산	1,475,954,309	1,233,543,010	142,886,429

기말의 현금및현금성자산	1,525,886,005	1,475,954,309	1,233,543,010

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.