테고사이언스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2022.12.31 현재
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	27,165,789,205	26,356,827,740	26,546,128,194

현금및현금성자산 (주5,21,34)	749,127,050	2,593,113,691	1,525,886,005

단기금융상품 (주6,21,34)	0	201,430,587	1,314,650,836

상각후원가측정금융자산 (주8,21,34)	21,500,000,000	18,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,21,34)	3,159,022,287	4,050,056,961	3,788,804,112

기타유동금융자산 (주10,21,34)	320,353,175	157,589,552	474,119,508

재고자산 (주11)	1,307,896,801	841,087,062	934,078,704

기타유동자산 (주12)	58,999,952	13,549,887	8,589,029

당기법인세자산	70,389,940	0	0

비유동자산	23,894,652,924	24,441,556,041	23,818,592,742

종속기업투자주식 (주13)	0	0	0

관계기업투자주식 (주13)	1,934,300,767	2,479,582,881	1,543,815,054

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,21,34)	914,798,116	950,738,741	971,548,793

유형자산 (주14)	16,463,393,036	16,945,363,101	17,432,106,707

사용권자산 (주15)	49,573,425	43,492,837	81,122,497

무형자산 (주16)	1,267,736,673	865,554,539	663,722,454

투자부동산 (주17)	2,731,033,811	2,742,161,485	2,753,289,157

기타비유동금융자산 (주10,21,34)	91,019,255	61,543,898	46,600,792

기타비유동자산 (주12)	35,404,968	16,466,505	36,350,759

이연법인세자산 (주32)	407,392,873	336,652,054	290,036,529

자산총계	51,060,442,129	50,798,383,781	50,364,720,936

부채

유동부채	1,205,230,388	1,256,750,413	1,213,705,089

매입채무 (주19,21,34)	30,913,340	3,835,000	11,493,130

기타금융부채 (주18,21,34)	677,994,046	710,213,403	789,994,397

기타유동부채 (주19)	464,332,935	483,628,936	2,126,750

당기법인세부채 (주32)	7,211,387	29,205,142	372,735,522

유동성금융리스부채 (주15,21,34)	24,778,680	29,867,932	37,355,290

비유동부채	286,621,558	164,674,230	114,542,162

기타금융부채 (주19,21,34)	260,472,200	150,000,000	70,000,000

비유동금융리스부채 (주15,21,34)	26,149,358	14,674,230	44,542,162

부채총계	1,491,851,946	1,421,424,643	1,328,247,251

자본

자본금 (주22)	4,054,417,000	4,054,417,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주22)	39,448,947,874	39,448,947,874	38,705,070,274

기타자본항목 (주23)	(1,930,928,946)	(1,788,466,020)	(479,071,970)

이익잉여금 (주24)	7,996,154,255	7,662,060,284	6,767,658,381

자본총계	49,568,590,183	49,376,959,138	49,036,473,685

자본과부채총계	51,060,442,129	50,798,383,781	50,364,720,936

포괄손익계산서
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액 (주27)	7,014,619,474	7,894,641,412	8,585,203,549

매출원가 (주28)	1,953,511,932	1,821,385,776	2,103,773,953

매출총이익	5,061,107,542	6,073,255,636	6,481,429,596

판매비와관리비 (주28,29)	4,791,857,533	5,351,351,922	4,768,029,862

영업이익	269,250,009	721,903,714	1,713,399,734

기타수익 (주30)	26,539,378	33,953,294	1,472,027,689

기타비용 (주30)	6,521,180	5,760,927	56,988,262

금융수익 (주31)	573,927,475	250,287,834	272,817,712

금융비용 (주31)	38,233,929	23,083,802	31,575,165

종속및관계기업투자손익 (주13)	(545,282,114)	(64,232,173)	(1,257,397,705)

법인세비용차감전순이익(손실)	279,679,639	913,067,940	2,112,284,003

법인세비용(수익) (주32)	(54,414,332)	18,666,037	244,162,306

당기순이익(손실)	334,093,971	894,401,903	1,868,121,697

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	334,093,971	894,401,903	1,868,121,697

주당이익(손실) (주25)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	111	232

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	111	232

자본변동표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,899,536,684	47,850,450,158

당기순이익(손실)	1,868,121,697	1,868,121,697

주식선택권의 행사	(682,098,170)	(682,098,170)

주식선택권의 소멸

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

2020.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,767,658,381	49,036,473,685

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,767,658,381	49,036,473,685

당기순이익(손실)	894,401,903	894,401,903

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400

주식선택권의 소멸	82,251,640	(82,251,640)	0

자기주식 거래로 인한 증감	(1,106,367,850)	(1,106,367,850)

주식기준보상거래

2021.12.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,788,466,020)	7,662,060,284	49,376,959,138

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,788,466,020)	7,662,060,284	49,376,959,138

당기순이익(손실)	334,093,971	334,093,971

주식선택권의 행사

주식선택권의 소멸

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)

주식기준보상거래	64,812,174	64,812,174

2022.12.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,930,928,946)	7,996,154,255	49,568,590,183

현금흐름표
제 22 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동 현금흐름	1,072,891,695	1,169,539,827	1,598,151,297

영업에서 창출된 현금흐름 (주36)	1,181,601,865	1,578,351,769	1,526,653,267

법인세 납부(환급)액	(108,710,170)	(408,811,942)	71,498,030

투자활동 현금흐름	(2,990,151,476)	(615,134,501)	(1,509,745,448)

이자의 수취	479,717,842	234,264,173	329,676,249

단기금융상품의 처분	12,432,944	9,999,910	7,822,174

상각후원가측정금융자산의 처분	76,500,000,000	18,500,000,000	18,000,000,000

대여금의 감소	23,505,628	372,309,956	35,188,755

유형자산의 처분	0	0	1,968,372,864

기타보증금의 감소	0	200,000	27,334,000

단기금융상품의 취득	(18,277,457)	0	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	0	(800,000,000)

관계기업투자주식 취득	0	(1,000,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(79,500,000,000)	(18,500,000,000)	(18,500,000,000)

대여금의 증가	(50,000,000)	0	(330,000,000)

기타장기금융상품의 증가	(2,119,694)	(9,189,050)	0

유형자산의 취득	(15,469,944)	(16,194,321)	(39,264,336)

무형자산의 취득	(419,940,795)	(206,525,169)	(208,875,154)

재무활동 현금흐름 (주36)	73,273,140	512,822,360	(38,474,153)

정부보조금의 수취	110,472,200	0	0

임대보증금의 증가	0	0	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	552,451,400	0

임대보증금의 감소	0	0	(20,000,000)

리스부채의 상환	(37,199,060)	(39,629,040)	(38,474,153)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,843,986,641)	1,067,227,686	49,931,696

기초의 현금및현금성자산	2,593,113,691	1,525,886,005	1,475,954,309

기말의 현금및현금성자산	749,127,050	2,593,113,691	1,525,886,005