테고사이언스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	27,607,728,013	26,236,549,394

현금및현금성자산 (주5,22)	1,709,015,413	1,475,954,309

단기금융상품 (주6,22)	1,559,135,590	0

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,22)	2,579,815,054	2,659,978,075

상각후원가측정금융자산 (주8,22)	16,000,000,000	18,000,000,000

매출채권 (주9,22)	4,313,379,636	2,490,872,892

기타유동금융자산 (주10,22)	393,563,384	238,864,238

재고자산 (주11)	992,967,995	1,097,942,365

기타유동자산 (주12)	59,850,941	151,591,805

당기법인세자산 (주30)	0	121,345,710

비유동자산	22,924,440,880	22,303,386,348

종속기업투자주식 (주13)	141,773,107	141,773,107

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,22)	1,000,000,000	200,000,000

유형자산 (주14)	18,368,507,914	18,716,933,581

사용권자산 (주15)	104,218,438	58,480,110

무형자산 (주16)	658,928,399	476,457,216

투자부동산 (주17)	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,22)	61,766,953	67,643,990

이연법인세자산 (주30)	50,364,249	103,216,524

자산총계	50,532,168,893	48,539,935,742

부채

유동부채	1,521,301,410	618,118,532

매입채무 (주22)	64,744,020	19,106,040

기타금융부채 (주19,22)	1,123,855,560	569,647,380

기타유동부채 (주20)	199,130,599	1,829,550

당기법인세부채 (주30)	89,236,141	0

유동성금융리스부채 (주15)	44,335,090	27,535,562

비유동부채	70,816,523	41,588,394

기타비유동금융부채 (주19,22)	10,000,000	10,000,000

비유동금융리스부채 (주15)	60,816,523	31,588,394

부채총계	1,592,117,933	659,706,926

자본

자본금 (주23)	4,042,817,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주23)	38,705,070,274	38,705,070,274

기타자본항목 (주24)	(237,961,170)	203,026,200

이익잉여금 (주25)	6,430,124,856	4,929,315,342

자본총계	48,940,050,960	47,880,228,816

자본과부채총계	50,532,168,893	48,539,935,742

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,717,501,646	6,644,851,288	1,971,835,641	4,758,645,676

매출원가 (주26)	653,286,789	1,590,517,033	539,899,262	1,293,540,304

매출총이익	2,064,214,857	5,054,334,255	1,431,936,379	3,465,105,372

판매비와관리비 (주26,27)	1,275,494,710	3,461,505,572	1,174,481,116	3,199,413,205

영업이익	788,720,147	1,592,828,683	257,455,263	265,692,167

기타수익 (주28)	1,138,617	7,215,363	8,341	56,854

기타비용 (주28)	45,454,570	48,669,605	1,232,005	17,773,675

금융수익 (주29)	62,155,957	207,199,633	126,557,025	594,097,396

금융비용 (주29)	847,594	82,430,664	627,677	1,440,812

법인세비용차감전순이익(손실)	805,712,557	1,676,143,410	382,160,947	840,631,930

법인세비용(수익) (주30)	118,503,891	175,333,896	109,933,642	185,701,042

당기순이익(손실)	687,208,666	1,500,809,514	272,227,305	654,930,888

총포괄손익	687,208,666	1,500,809,514	272,227,305	654,930,888

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	186	34	82

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	186	34	80

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

당기순이익(손실)	0	0	0	654,930,888	654,930,888

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	0	261,610,000

주식선택권의 취소	0	50,132,567	(50,132,567)	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	34,871,732	0	34,871,732

자기주식 거래로 인한 증감

2019.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,631,412,692	47,582,326,166

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

당기순이익(손실)	0	0	0	1,500,809,514	1,500,809,514

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)

2020.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(237,961,170)	6,430,124,856	48,940,050,960

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동 현금흐름	1,067,161,798	(72,999,623)

당기순이익조정을 위한 가감

영업에서 창출된 현금흐름 (주33)	979,061,568	58,453,650

법인세 납부(환급)액	88,100,230	(131,453,273)

투자활동 현금흐름	(364,939,895)	(268,784,980)

이자의 수취	221,597,760	185,449,581

단기금융상품의 처분	440,987,370	3,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	12,000,000,000	7,000,000,000

대여금의 감소	28,337,547	22,084,016

유형자산의 처분	245,500	0

임차보증금의 감소	17,629,000	0

임차보증금의 증가	0	(9,555,000)

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(800,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(10,200,000,000)

대여금의 증가	(30,000,000)	10,918,144

유형자산의 취득	(46,319,265)	(44,859,091)

무형자산의 취득	(197,417,807)	(32,822,630)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

재무활동 현금흐름	(469,160,799)	265,140,347

임대보증금의 증가	20,000,000	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	261,610,000

자기주식의 취득	(440,987,370)	0

임대보증금의 감소	(20,000,000)

금융리스부채의 지급 (주33)	(28,173,429)	(16,469,653)

현금및현금성자산의 증가(감소)	233,061,104	(76,644,256)

기초의 현금및현금성자산	1,475,954,309	1,233,543,010

기말의 현금및현금성자산	1,709,015,413	1,156,898,754