테고사이언스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	26,356,827,740	26,546,128,194	23,452,753,105

현금및현금성자산 (주5,21,34)	2,593,113,691	1,525,886,005	1,475,954,309

단기금융상품 (주6,21,34)	201,430,587	1,314,650,836	0

상각후원가측정금융자산 (주8,21,34)	18,500,000,000	18,500,000,000	18,000,000,000

매출채권 (주9,21,34)	4,050,056,961	3,788,804,112	2,490,872,892

기타유동금융자산 (주10,21,34)	157,589,552	474,119,508	238,864,238

재고자산 (주11)	841,087,062	934,078,704	1,097,942,365

기타유동자산 (주12)	13,549,887	8,589,029	27,773,591

당기법인세자산	0	0	121,345,710

비유동자산	24,441,556,041	23,818,592,742	25,057,403,979

종속기업투자주식 (주13)	0	0	141,773,107

관계기업투자주식 (주13)	2,479,582,881	1,543,815,054	2,659,439,652

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,21,34)	950,738,741	971,548,793	200,000,000

유형자산 (주14)	16,945,363,101	17,432,106,707	18,453,759,226

사용권자산 (주15)	43,492,837	81,122,497	58,480,110

무형자산 (주16)	865,554,539	663,722,454	476,457,216

투자부동산 (주17)	2,742,161,485	2,753,289,157	2,764,416,831

기타비유동금융자산 (주10,21,34)	61,543,898	46,600,792	67,643,990

기타비유동자산 (주12)	16,466,505	36,350,759	123,818,214

이연법인세자산 (주32)	336,652,054	290,036,529	111,615,633

자산총계	50,798,383,781	50,364,720,936	48,510,157,084

부채

유동부채	1,256,750,413	1,213,705,089	618,118,532

매입채무 (주19,34)	3,835,000	11,493,130	19,106,040

기타금융부채 (주19,21,34)	710,213,403	789,994,397	569,647,380

기타유동부채 (주19)	483,628,936	2,126,750	1,829,550

당기법인세부채 (주32)	29,205,142	372,735,522	0

유동성금융리스부채 (주15,21,34)	29,867,932	37,355,290	27,535,562

비유동부채	164,674,230	114,542,162	41,588,394

기타금융부채 (주19,21,34)	150,000,000	70,000,000	10,000,000

비유동금융리스부채 (주15,21,34)	14,674,230	44,542,162	31,588,394

부채총계	1,421,424,643	1,328,247,251	659,706,926

자본

자본금 (주22)	4,054,417,000	4,042,817,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주22)	39,448,947,874	38,705,070,274	38,705,070,274

기타자본항목 (주23)	(1,788,466,020)	(479,071,970)	203,026,200

이익잉여금 (주24)	7,662,060,284	6,767,658,381	4,899,536,684

자본총계	49,376,959,138	49,036,473,685	47,850,450,158

자본과부채총계	50,798,383,781	50,364,720,936	48,510,157,084

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액 (주27)	7,894,641,412	8,585,203,549	6,273,699,160

매출원가 (주28)	1,821,385,776	2,103,773,953	1,620,416,975

매출총이익	6,073,255,636	6,481,429,596	4,653,282,185

판매비와관리비 (주28,29)	5,351,351,922	4,768,029,862	4,240,984,966

영업이익	721,903,714	1,713,399,734	412,297,219

기타수익 (주30)	33,953,294	1,472,027,689	2,058,007

기타비용 (주30)	5,760,927	56,988,262	77,200,872

금융수익 (주31)	250,287,834	272,817,712	644,076,076

금융비용 (주31)	23,083,802	31,575,165	2,282,044

종속및관계기업평가손실 (주13)	64,232,173	1,257,397,705	538,423

법인세비용차감전순이익(손실)	913,067,940	2,112,284,003	978,409,963

법인세비용(수익) (주32)	18,666,037	244,162,306	24,077,318

당기순이익(손실)	894,401,903	1,868,121,697	954,332,645

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	894,401,903	1,868,121,697	954,332,645

주당이익(손실) (주25)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	111	232	118

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	111	232	118

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,945,204,039	46,599,635,781

당기순이익(손실)	954,332,645	954,332,645

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	261,610,000

주식선택권의 취소	50,132,567	(50,132,567)	0

주식선택권의 소멸

주식기준보상거래의 인식	34,871,732	34,871,732

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,899,536,684	47,850,450,158

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,899,536,684	47,850,450,158

당기순이익(손실)	1,868,121,697	1,868,121,697

주식선택권의 행사

주식선택권의 취소

주식선택권의 소멸

주식기준보상거래의 인식

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(682,098,170)	(682,098,170)

2020.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,767,658,381	49,036,473,685

2021.01.01 (기초자본)	38,705,070,274	(479,071,970)	6,767,658,381	49,036,473,685

당기순이익(손실)	894,401,903	894,401,903

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400

주식선택권의 취소

주식선택권의 소멸	82,251,640	(82,251,640)	0

주식기준보상거래의 인식

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,106,367,850)	(1,106,367,850)

2021.12.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,788,466,020)	7,662,060,284	49,376,959,138

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동 현금흐름	1,169,539,827	1,598,151,297	110,741,718

영업에서 창출된 현금흐름 (주36)	1,578,351,769	1,526,653,267	310,537,441

법인세 납부(환급)액	(408,811,942)	71,498,030	(199,795,723)

투자활동 현금흐름	(615,134,501)	(1,509,745,448)	(123,684,666)

이자의 수취	234,264,173	329,676,249	375,743,631

단기금융상품의 처분	9,999,910	7,822,174	10,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	18,500,000,000	18,000,000,000	8,000,000,000

대여금의 감소	372,309,956	35,188,755	42,186,348

유형자산의 처분	0	1,968,372,864	2,000,000

보증금의 감소	200,000	27,334,000	0

단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(800,000,000)	(200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(200,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(1,000,000,000)	0	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(18,500,000,000)	(18,500,000,000)	(18,000,000,000)

대여금의 증가	0	(330,000,000)	0

기타장기금융상품의 증가	(9,189,050)	0	0

유형자산의 취득	(16,194,321)	(39,264,336)	(60,175,655)

무형자산의 취득	(206,525,169)	(208,875,154)	(73,883,990)

보증금의 증가	0	0	(9,555,000)

재무활동 현금흐름 (주36)	512,822,360	(38,474,153)	255,354,247

임대보증금의 증가	0	20,000,000	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400	261,610,000

신주발행비 지급	0	0

임대보증금의 감소	0	(20,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(39,629,040)	(38,474,153)	(26,255,753)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,067,227,686	49,931,696	242,411,299

기초의 현금및현금성자산	1,525,886,005	1,475,954,309	1,233,543,010

기말의 현금및현금성자산	2,593,113,691	1,525,886,005	1,475,954,309

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 별도재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.