테고사이언스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 23 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	27,412,942,980	28,008,790,288

현금및현금성자산 (주4,21,31)	1,989,932,235	2,098,226,289

단기금융상품 (주5,21,31)	1,300,000,000	1,300,000,000

상각후원가측정금융자산 (주7,21,31)	17,500,000,000	17,500,000,000

매출채권 (주8,21,31)	2,322,602,737	2,957,375,772

기타유동금융자산 (주19,21,31)	454,545,291	364,340,481

유동재고자산 (주10)	1,288,746,625	1,186,170,324

기타유동자산 (주11)	6,594,596	61,369,906

당기법인세자산	138,871,260	129,657,280

매각예정자산 (주17)	2,411,650,236	2,411,650,236

비유동자산	20,662,640,271	20,667,127,756

종속기업투자주식 (주12)	0	0

관계기업투자주식 (주12)	696,711,529	702,854,438

비유동 당기손익인식금융자산 (주6,21,31)	758,248,875	814,685,311

유형자산 (주13)	15,933,005,992	16,043,046,856

사용권자산 (주14)	178,722,501	190,774,398

무형자산 (주15)	2,084,525,831	1,955,038,228

투자부동산 (주16)	242,918,452	244,109,976

기타비유동금융자산 (주9,21,31)	94,969,781	40,628,689

기타비유동자산 (주11)	52,534,432	48,854,473

이연법인세자산 (주32)	621,002,878	627,135,387

자산총계	48,075,583,251	48,675,918,044

부채

유동부채	681,042,873	654,670,763

매입채무 (주19,21)	30,874,038	28,175,730

기타금융부채 (주19,21)	599,983,213	576,893,037

기타 유동부채 (주19)	3,925,439	3,864,439

당기법인세부채 (주32)	0	0

유동성금융리스부채 (주14,21,31)	46,260,183	45,737,557

비유동부채	366,984,296	414,027,414

기타금융부채 (주19,21)	230,000,000	265,263,581

비유동금융리스부채 (주14,21)	136,984,296	148,763,833

부채총계	1,048,027,169	1,068,698,177

자본

자본금 (주22)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주22)	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목 (주23)	(1,712,693,638)	(1,741,289,735)

이익잉여금(결손금) (주24)	5,236,884,846	5,845,144,728

자본총계	47,027,556,082	47,607,219,867

자본과부채총계	48,075,583,251	48,675,918,044

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27)	1,205,145,385	1,205,145,385	1,616,992,821	1,616,992,821

매출원가 (주28)	412,009,644	412,009,644	484,639,304	484,639,304

매출총이익	793,135,741	793,135,741	1,132,353,517	1,132,353,517

판매비와관리비 (주28,29)	1,605,267,669	1,605,267,669	1,659,990,727	1,659,990,727

영업이익	(812,131,928)	(812,131,928)	(527,637,210)	(527,637,210)

기타수익 (주30)	101,707,171	101,707,171	86,944	86,944

기타비용 (주30)	238,720	238,720	1,251,419	1,251,419

금융수익 (주31)	196,450,334	196,450,334	253,437,545	253,437,545

금융비용 (주31)	81,771,321	81,771,321	5,698,658	5,698,658

종속및관계기업투자손익 (주13)	(6,142,909)	(6,142,909)	(18,495,006)	(18,495,006)

법인세비용차감전순이익(손실)	(602,127,373)	(602,127,373)	(299,557,804)	(299,557,804)

법인세비용(수익) (주32)	6,132,509	6,132,509	(14,882,472)	(14,882,472)

당기순이익(손실)	(608,259,882)	(608,259,882)	(284,675,332)	(284,675,332)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(608,259,882)	(608,259,882)	(284,675,332)	(284,675,332)

주당이익(손실) (주25)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(76)	(36)	(36)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(76)	(36)	(36)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,930,928,946)	7,996,154,255	49,568,590,183

당기순이익(손실)	0	0	0	(284,675,332)	(284,675,332)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	54,514,913	0	54,514,913

2023.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,876,414,033)	7,711,478,923	49,338,429,764

2024.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,741,289,735)	5,845,144,728	47,607,219,867

당기순이익(손실)	0	0	0	(608,259,882)	(608,259,882)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	28,596,097	0	28,596,097

2024.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,712,693,638)	5,236,884,846	47,027,556,082

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 23 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동 현금흐름	38,193,316	(196,656,207)

당기순이익(손실)	(608,259,882)	(284,675,332)

영업에서 창출된 현금흐름 (주34)	655,667,178	122,932,155

법인세 납부(환급)액	(9,213,980)	(34,913,030)

투자활동 현금흐름	(74,631,993)	1,175,654,344

이자의 수취	60,026,903	227,029,786

단기금융상품의 처분	300,000,000	0

상각후원가측정금융자산의처분	2,500,000,000	22,500,000,000

대여금의 감소	2,939,344	7,389,202

기타장기성자산의 처분	0	1,014,303

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의취득	(2,500,000,000)	(20,300,000,000)

유형자산의 취득	(1,584,000)	(1,264,000)

무형자산의 취득	(136,014,240)	(1,258,514,947)

재무활동 현금흐름 (주34)	(48,668,841)	(7,505,128)

정부보조금의 수취	0	4,176,755

정부보조금의 상환	(35,263,581)	0

리스부채의 상환	(13,405,260)	(11,681,883)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,186,536)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(108,294,054)	971,493,009

기초의 현금및현금성자산	2,098,226,289	749,127,050

기말의 현금및현금성자산	1,989,932,235	1,720,620,059