테고사이언스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	26,586,636,823	31,462,106,358

현금및현금성자산	599,419,389	4,189,597,704

단기금융상품	13,000,000,000	14,000,000,000

당기손익인식금융자산	7,271,161,159	7,131,102,623

매도가능금융자산	1,000,000,000	2,000,000,000

매출채권	3,073,208,735	2,993,890,441

기타대여금및수취채권	616,000,317	209,718,610

재고자산	802,409,525	729,147,860

당기법인세자산	39,201,244	1,193,770

기타유동자산	185,236,454	207,455,350

비유동자산	20,930,426,827	13,182,478,830

유형자산	15,709,925,284	8,895,866,546

무형자산	1,263,757,100	1,100,406,283

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	152,305,940	160,033,056

이연법인세자산	1,265,556,683	487,291,125

자산총계	47,517,063,650	44,644,585,188

부채

유동부채	901,633,894	693,064,649

매입채무	28,298,300	150,571,240

기타금융부채	826,536,574	301,582,246

기타유동부채	46,799,020	46,948,630

당기법인세부채	0	193,962,533

비유동부채	20,477,880,287	17,888,814,006

전환사채	11,586,283,353	11,937,612,025

상환전환우선주	66,883,491	63,716,295

기타금융부채	8,824,713,443	5,887,485,686

부채총계	21,379,514,181	18,581,878,655

자본

지배기업 소유주지분	26,078,699,994	25,980,546,654

자본금	1,865,834,000	1,851,428,500

자본잉여금	13,426,460,180	11,230,497,904

기타자본항목	85,346,595	0

이익잉여금	10,701,059,219	12,898,620,250

비지배지분	58,849,475	82,159,879

자본총계	26,137,549,469	26,062,706,533

자본과부채총계	47,517,063,650	44,644,585,188

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,309,866,408	6,500,484,310	2,309,656,528	6,275,777,905

매출원가	465,291,954	1,354,496,857	459,510,183	1,205,256,597

매출총이익	1,844,574,454	5,145,987,453	1,850,146,345	5,070,521,308

판매비와관리비	1,183,005,531	3,713,833,338	1,056,369,275	3,416,243,156

영업이익	661,568,923	1,432,154,115	793,777,070	1,654,278,152

지분법손익	0	0	0	(34,623,430)

기타영업외수익	9,666,475	22,098,689	4,800,123	14,433,842

기타영업외비용	2,792,725	4,742,760	28,553,067	34,862,103

금융수익	110,449,190	337,998,625	46,815,698	133,680,900

금융비용	387,139,025	4,727,484,576	12,660,671	12,816,677

법인세비용차감전순이익(손실)	391,752,838	(2,939,975,907)	804,179,153	1,720,090,684

법인세비용	78,535,382	(719,104,472)	112,882,761	161,404,523

당기순이익(손실)	313,217,456	(2,220,871,435)	691,296,392	1,558,686,161

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	316,760,389	(2,197,561,031)	691,296,392	1,558,686,161

비지배지분	(3,542,933)	(23,310,404)	0	0

기타포괄이익	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	313,217,456	(2,220,871,435)	691,296,392	1,558,686,161

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	316,760,389	(2,197,561,031)	691,296,392	1,558,686,161

비지배지분	(3,542,933)	(23,310,404)	0	0

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	86	(593)	187	421

희석주당이익(손실)	86	(593)	187	421

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539	0	25,208,810,539

당기순이익(손실)	0	0	0	1,558,686,161	1,558,686,161	0	1,558,686,161

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	13,685,570,296	26,767,496,700	0	26,767,496,700

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,898,620,250	25,980,546,654	82,159,879	26,062,706,533

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,197,561,031)	(2,197,561,031)	(23,310,404)	(2,220,871,435)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	85,346,595	0	85,346,595	0	85,346,595

전환사채의 전환	14,405,500	2,195,962,276	0	0	2,210,367,776	0	2,210,367,776

2017.09.30 (기말자본)	1,865,834,000	13,426,460,180	85,346,595	10,701,059,219	26,078,699,994	58,849,475	26,137,549,469

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,227,988,932	2,090,208,587

당기순이익(손실)	(2,220,871,435)	1,558,686,161

조정	3,937,489,888	273,548,797

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(197,498,428)	292,960,060

법인세납부	(291,131,093)	(34,986,431)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,818,167,247)	(2,850,508,021)

이자의 수취	149,087,261	24,576,912

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	9,321,711,381	2,734,007,217

매도가능금융자산의 처분	2,000,000,000	0

대여금의 감소	43,578,556	238,239,396

보증금의 감소	26,861,000	18,155,000

연결실체의 변동으로 인한 현금흐름	0	686,856,858

단기금융상품의 취득	0	(1,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,447,578,360)	(3,001,533,400)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,000,000,000)

대여금의 증가	(50,000,000)	0

투자부동산의 취득	0	(98,233,780)

유형자산의 취득	(6,662,017,048)	(160,294,176)

무형자산의 취득	(182,181,037)	(292,282,048)

보증금의 증가	(17,629,000)	0

재무활동으로 인한 현금흐름	0	1,000,000,000

전환사채의 발행	0	1,000,000,000

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,590,178,315)	239,700,566

기초의 현금및현금성자산	4,189,597,704	854,082,131

기말의 현금및현금성자산	599,419,389	1,093,782,697