테고사이언스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2021.12.31 현재
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	26,532,795,712	26,518,432,565	23,620,957,436

현금및현금성자산 (주5,24,37)	2,609,840,315	1,612,451,561	1,630,832,541

단기금융상품 (주6,24,37)	201,430,587	1,314,650,836	0

상각후원가측정금융자산 (주8,24,37)	18,500,000,000	18,500,000,000	18,000,000,000

매출채권 (주9,24,37)	4,065,197,353	3,797,309,037	2,492,154,099

기타금융자산 (주10,24,37)	171,374,452	148,438,768	194,818,788

재고자산 (주11)	925,146,201	992,745,557	1,149,808,540

기타유동자산 (주12)	59,805,554	152,816,016	31,988,258

당기법인세자산 (주35)	1,250	20,790	121,355,210

비유동자산	24,471,090,264	23,861,485,148	24,918,354,896

관계기업투자주식 (주13)	2,479,582,881	1,543,815,054	2,659,439,652

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,24,37)	950,738,741	971,548,793	200,000,000

유형자산 (주14)	17,216,713,168	17,713,405,667	18,716,933,581

사용권자산 (주15)	43,492,837	81,122,497	58,480,110

무형자산 (주16)	877,380,862	683,724,160	479,181,240

투자부동산 (주17)	2,488,519,318	2,494,880,897	2,501,242,476

기타비유동금융자산 (주10,24,37)	61,543,898	46,600,792	67,643,990

기타비유동자산 (주12)	16,466,505	36,350,759	123,818,214

이연법인세자산 (주35)	336,652,054	290,036,529	111,615,633

자산총계	51,003,885,976	50,379,917,713	48,539,312,332

부채

유동부채	2,483,731,575	1,403,527,669	764,067,446

매입채무 (주19,24,37)	17,552,000	24,319,801	19,106,040

단기차입금 (주20)	1,000,000,000	0

기타금융부채 (주19,24,37)	843,745,102	902,186,924	660,012,099

기타유동부채 (주19)	401,432,339	2,126,750	1,888,320

당기법인세부채 (주35)	29,205,142	372,735,522	0

유동성금융리스부채 (주15,24,37)	29,867,932	37,355,290	27,535,562

계약부채 (주21)	93,290,772	3,621,459	990,252

유동성전환상환우선주부채 (주22,24,37)	68,638,288	61,181,923	54,535,173

비유동부채	154,674,230	104,542,162	31,588,394

기타금융부채 (주19,24,37)	140,000,000	60,000,000	0

비유동금융리스부채 (주15,24,37)	14,674,230	44,542,162	31,588,394

부채총계	2,638,405,805	1,508,069,831	795,655,840

자본

지배기업 소유주지분	48,474,323,677	48,888,984,486	47,739,874,931

자본금 (주25)	4,054,417,000	4,042,817,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주25)	39,448,947,874	38,705,070,274	38,705,070,274

기타자본항목 (주26)	(1,802,258,074)	(492,864,024)	189,234,146

이익잉여금 (주27)	6,773,216,877	6,633,961,236	4,802,753,511

비지배지분	(108,843,506)	(17,136,604)	3,781,561

자본총계	48,365,480,171	48,871,847,882	47,743,656,492

자본과부채총계	51,003,885,976	50,379,917,713	48,539,312,332

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

매출액 (주30)	8,299,613,165	8,789,100,353	6,346,019,334

매출원가 (주31)	1,897,112,326	2,149,575,408	1,630,820,562

매출총이익	6,402,500,839	6,639,524,945	4,715,198,772

판매비와관리비 (주31,32)	6,500,507,107	5,127,724,878	4,375,600,541

영업이익	(98,006,268)	1,511,800,067	339,598,231

기타수익 (주33)	36,184,949	1,472,068,328	2,121,509

기타비용 (주33)	5,760,934	57,736,877	157,041,385

금융수익 (주24,34)	250,318,867	282,166,861	680,474,135

금융비용 (주24,34)	52,289,665	38,221,915	24,335,316

지분법손실 (주13)	64,232,173	1,115,624,598	538,423

법인세비용차감전순이익(손실)	66,214,776	2,054,451,866	840,278,751

법인세비용(수익) (주35)	18,666,037	244,162,306	24,077,318

당기순이익(손실)	47,548,739	1,810,289,560	816,201,433

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	139,255,641	1,831,207,725	841,760,099

비지배지분	(91,706,902)	(20,918,165)	(25,558,666)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	47,548,739	1,810,289,560	816,201,433

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	139,255,641	1,831,207,725	841,760,099

비지배지분	(91,706,902)	(20,918,165)	(25,558,666)

주당이익(손실) (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	227	104

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	227	104

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,960,993,412	46,615,425,154	16,453,173	46,631,878,327

당기순이익(손실)	841,760,099	841,760,099	(25,558,666)	816,201,433

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	261,610,000	261,610,000

주식선택권의 취소	50,132,567	(50,132,567)	0	0

주식선택권의 소멸

주식기준보상거래의 인식	34,871,732	34,871,732	34,871,732

종속기업에대한투자	(13,792,054)	(13,792,054)	12,887,054	(905,000)

자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,802,753,511	47,739,874,931	3,781,561	47,743,656,492

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,802,753,511	47,739,874,931	3,781,561	47,743,656,492

당기순이익(손실)	1,831,207,725	1,831,207,725	(20,918,165)	1,810,289,560

주식선택권의 행사

주식선택권의 취소

주식선택권의 소멸

주식기준보상거래의 인식

종속기업에대한투자

자기주식 거래로 인한 증감	(682,098,170)	(682,098,170)	(682,098,170)

2020.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,633,961,236	48,888,984,486	(17,136,604)	48,871,847,882

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,633,961,236	48,888,984,486	(17,136,604)	48,871,847,882

당기순이익(손실)	139,255,641	139,255,641	(91,706,902)	47,548,739

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400	552,451,400

주식선택권의 취소

주식선택권의 소멸	82,251,640	(82,251,640)	0	0

주식기준보상거래의 인식

종속기업에대한투자

자기주식 거래로 인한 증감	(1,106,367,850)	(1,106,367,850)	(1,106,367,850)

2021.12.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,802,258,074)	6,773,216,877	48,474,323,677	(108,843,506)	48,365,480,171

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 21 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동 현금흐름	457,247,580	1,279,589,232	41,402,914

영업에서 창출된 현금흐름 (주38)	866,039,982	1,208,102,492	241,188,687

법인세 납부(환급)액	(408,792,402)	71,486,740	(199,785,773)

투자활동 현금흐름	(965,879,588)	(1,259,496,059)	76,394,490

이자의 수취	234,295,206	329,839,638	375,822,787

단기금융상품의 처분	9,999,910	7,822,174	10,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	18,500,000,000	18,000,000,000	8,000,000,000

대여금의 감소	22,309,956	35,188,755	42,186,348

유형자산의 처분	0	1,968,372,864	2,000,000

보증금의 감소	200,000	27,334,000	0

단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(800,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(1,000,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(18,500,000,000)	(18,500,000,000)	(18,200,000,000)

대여금의 증가	0	(30,000,000)	0

기타장기금융상품의 증가	(9,189,050)	0	0

유형자산의 취득	(16,194,321)	(65,178,336)	(60,175,655)

무형자산의 취득	(207,301,289)	(232,875,154)	(73,883,990)

보증금의 증가	0	0	(9,555,000)

재무활동 현금흐름 (주38)	1,506,020,762	(38,474,153)	254,449,247

단기차입금의 증가	1,000,000,000

임대보증금의 증가	0	20,000,000	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400	0	261,610,000

신주발행비 지급	0	0	(905,000)

임대보증금의 감소	0	(20,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(39,629,040)	(38,474,153)	(26,255,753)

이자의 지급	(6,801,598)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	997,388,754	(18,380,980)	372,246,651

기초의 현금및현금성자산	1,612,451,561	1,630,832,541	1,258,585,890

기말의 현금및현금성자산	2,609,840,315	1,612,451,561	1,630,832,541

※ 제21기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.