테고사이언스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2021.06.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	25,160,669,818	28,126,294,007

현금및현금성자산 (주5,21)	1,722,566,554	1,525,886,005

단기금융상품 (주6,21)	914,500,986	1,314,650,836

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,21)	0	1,543,815,054

상각후원가측정금융자산 (주8,21)	18,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,21)	2,530,386,184	3,788,804,112

기타유동금융자산 (주10,21,32)	519,406,122	474,119,508

재고자산 (주11)	964,192,067	934,078,704

기타유동자산 (주12)	9,617,905	44,939,788

비유동자산	24,794,494,737	22,260,159,249

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,21)	3,515,363,847	971,548,793

유형자산 (주14)	17,186,025,928	17,690,514,967

사용권자산 (주15)	62,307,668	81,122,497

무형자산 (주16)	835,495,198	663,722,454

투자부동산 (주17)	2,747,725,321	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,21,32)	35,013,257	46,600,792

기타비유동자산 (주12)	16,242,567

이연법인세자산	396,320,951	267,767,926

자산총계	49,955,164,555	50,386,453,256

부채

유동부채	850,675,902	1,156,485,089

매입채무 (주19)	5,600,540	11,493,130

기타금융부채 (주19,21)	807,871,985	732,774,397

기타유동부채 (주19)	775,064	2,126,750

당기법인세부채	0	372,735,522

유동성금융리스부채 (주15,21)	36,428,313	37,355,290

비유동부채	131,277,798	114,542,162

기타금융부채 (주19,21)	104,324,671	70,000,000

비유동금융리스부채 (주15,21)	26,953,127	44,542,162

부채총계	981,953,700	1,271,027,251

자본

자본금 (주22)	4,054,417,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주22)	39,366,696,234	38,705,070,274

기타자본항목 (주23)	(999,996,380)	(479,071,970)

이익잉여금 (주24)	6,552,094,001	6,846,610,701

자본총계	48,973,210,855	49,115,426,005

자본과부채총계	49,955,164,555	50,386,453,256

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주25)	1,957,236,070	3,251,013,007	2,197,789,804	3,927,349,642

매출원가 (주26)	463,220,895	840,071,674	523,387,118	937,230,244

매출총이익	1,494,015,175	2,410,941,333	1,674,402,686	2,990,119,398

판매비와관리비 (주26,27)	1,593,473,590	2,968,191,882	1,075,764,349	2,186,010,862

영업이익	(99,458,415)	(557,250,549)	598,638,337	804,108,536

기타수익 (주28)	23,180,900	25,605,685	5,111,690	6,076,746

기타비용 (주28)	2,160,002	3,360,007	2,015,014	3,215,035

금융수익 (주29)	54,800,133	113,233,654	68,318,204	145,043,676

금융비용 (주29)	616,163	1,298,508	31,747,314	81,583,070

법인세비용차감전순이익(손실)	(24,253,547)	(423,069,725)	638,305,903	870,430,853

법인세비용(수익) (주30)	(12,040,535)	(128,553,025)	50,781,262	56,830,005

당기순이익(손실)	(12,213,012)	(294,516,700)	587,524,641	813,600,848

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(12,213,012)	(294,516,700)	587,524,641	813,600,848

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(36)	73	101

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2)	(36)	73	101

자본변동표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

당기순이익(손실)	0	0	0	813,600,848	813,600,848

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)

2020.06.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(237,961,170)	5,742,916,190	48,252,842,294

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,846,610,701	49,115,426,005

당기순이익(손실)	0	0	0	(294,516,700)	(294,516,700)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	0	552,451,400

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(400,149,850)	0	(400,149,850)

2021.06.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(999,996,380)	6,552,094,001	48,973,210,855

현금흐름표
제 21 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 20 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동 현금흐름	717,517,982	640,884,325

영업에서 창출된 현금흐름 (주33)	1,090,253,504	549,592,865

법인세 납부(환급)액	(372,735,522)	91,291,460

투자활동 현금흐름	(1,053,474,313)	425,385,280

이자의 수취	119,608,424	200,799,612

단기금융상품의 처분	0	440,987,370

상각후원가측정금융자산의 처분	8,500,000,000	11,000,000,000

대여금의 감소	10,886,061	18,368,376

임차보증금의 감소	200,000	17,629,000

단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(600,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(8,500,000,000)	(8,500,000,000)

유형자산의 취득	(6,981,818)	(13,109,347)

무형자산의 취득	(171,112,147)	(139,289,731)

기타	(6,074,833)	0

재무활동 현금흐름 (주33)	532,636,880	(459,467,939)

임대보증금의 증가	0	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400	0

자기주식의 취득	0	(440,987,370)

임대보증금의 감소	0	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(19,814,520)	(18,480,569)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	196,680,549	606,801,666

기초의 현금및현금성자산	1,525,886,005	1,475,954,309

기말의 현금및현금성자산	1,722,566,554	2,082,755,975