테고사이언스 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 2016.12.31 현재
제 15 기 2015.12.31 현재
제 14 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	31,462,106,358	14,339,489,518	17,634,807,863

현금및현금성자산	4,189,597,704	854,082,131	405,120,963

단기금융상품	14,000,000,000	0	2,500,000,000

당기손익인식금융자산	7,131,102,623	6,524,454,912	1,103,166,553

매도가능금융자산	2,000,000,000	3,000,000,000	8,500,000,000

매출채권	2,993,890,441	2,973,087,296	4,224,215,418

기타대여금및수취채권	209,718,610	83,625,249	161,445,353

재고자산	729,147,860	390,836,931	326,287,838

당기법인세자산	1,193,770	0	42,370,519

기타유동자산	207,455,350	513,402,999	372,201,219

비유동자산	13,182,478,830	11,421,145,722	6,758,857,405

지분법적용투자주식	0	743,792,586	0

유형자산	8,895,866,546	7,111,393,795	3,303,898,243

무형자산	1,100,406,283	618,709,123	274,002,314

투자부동산	2,538,881,820	2,440,648,040	2,440,648,040

기타대여금및수취채권	160,033,056	385,592,888	680,745,430

이연법인세자산	487,291,125	121,009,290	59,563,378

자산총계	44,644,585,188	25,760,635,240	24,393,665,268

부채

유동부채	693,064,649	551,824,701	473,109,284

매입채무	150,571,240	102,282,400	13,986,500

기타금융부채	301,582,246	272,010,225	280,437,487

기타유동부채	46,948,630	149,910,245	178,685,297

당기법인세부채	193,962,533	27,621,831	0

비유동부채	17,888,814,006	0	0

전환사채	11,937,612,025	0	0

상환전환우선주	63,716,295	0	0

기타금융부채	5,887,485,686	0	0

부채총계	18,581,878,655	551,824,701	473,109,284

자본

지배기업 소유주지분	25,980,546,654	25,208,810,539	23,920,555,984

자본금	1,851,428,500	1,851,428,500	1,851,428,500

자본잉여금	11,230,497,904	11,230,497,904	11,230,497,904

기타자본항목	0	(466,690,000)	(466,690,000)

이익잉여금	12,898,620,250	12,593,574,135	11,305,319,580

비지배지분	82,159,879	0	0

자본총계	26,062,706,533	25,208,810,539	23,920,555,984

자본과부채총계	44,644,585,188	25,760,635,240	24,393,665,268

연결 포괄손익계산서
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	8,343,009,707	7,492,001,366	6,737,841,698

매출원가	1,571,366,243	1,451,277,332	1,314,449,105

매출총이익	6,771,643,464	6,040,724,034	5,423,392,593

판매비와관리비	4,437,775,841	4,672,434,843	3,718,595,471

영업이익	2,333,867,623	1,368,289,191	1,704,797,122

지분법손익	(34,623,430)	(41,207,414)	0

기타영업외수익	19,305,955	26,718,575	182,021

기타영업외비용	184,770,432	74,503,201	11,196,702

금융수익	260,705,624	245,456,744	228,243,529

금융비용	1,784,679,318	106,190	129,674,638

법인세비용차감전이익	609,806,022	1,524,647,705	1,792,351,332

법인세비용(수익)	(144,089,972)	51,250,300	257,905,470

당기순이익	753,895,994	1,473,397,405	1,534,445,862

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	771,736,115	1,473,397,405	1,534,445,862

비지배지분	(17,840,121)	0	0

기타포괄이익	0	0	0

총포괄이익	753,895,994	1,473,397,405	1,534,445,862

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	771,736,115	1,473,397,405	1,534,445,862

비지배지분	(17,840,121)	0	0

주당이익

기본주당이익	208	398	492

희석주당이익	208	398	492

연결 자본변동표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,505,660,000	2,797,719,420	(466,690,000)	9,770,873,718	13,607,563,138	0	13,607,563,138

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,534,445,862	1,534,445,862	0	1,534,445,862

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	274,340,000	6,785,073,670	0	0	7,059,413,670	0	7,059,413,670

전환사채의 전환	71,428,500	1,647,704,814	0	0	1,719,133,314	0	1,719,133,314

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984	0	23,920,555,984

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984	0	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,473,397,405	1,473,397,405	0	1,473,397,405

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)	0	(185,142,850)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539	0	25,208,810,539

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539	0	25,208,810,539

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	771,736,115	771,736,115	(17,840,121)	753,895,994

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,898,620,250	25,980,546,654	82,159,879	26,062,706,533

연결 현금흐름표
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,357,290,503	2,632,894,696	1,334,095,053

영업활동에서 창출된 현금	2,412,764,374	2,675,598,558	1,401,776,736

법인세납부	(55,473,871)	(42,703,862)	(67,681,683)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,221,774,930)	(2,038,917,578)	(9,488,001,307)

투자활동으로 인한 현금유입액	11,140,400,976	21,193,215,663	7,163,515,080

이자의 수취	158,381,186	359,178,807	222,290,580

단기금융상품의 처분	0	2,500,000,000	2,700,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	7,025,029,652	8,200,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	3,000,000,000	9,900,000,000	4,200,000,000

단기대여금의 감소	81,883,086	19,997,450	32,412,500

장기대여금의 감소	170,095,194	187,879,406	0

보증금의 감소	18,155,000	26,160,000	8,812,000

연결실체의 변동으로 인한 현금흐름	686,856,858	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(26,362,175,906)	(23,232,133,241)	(16,651,516,387)

단기금융상품의 취득	(14,000,000,000)	0	(2,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(7,623,011,098)	(13,596,833,447)	(1,103,166,553)

매도가능금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(4,400,000,000)	(8,500,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	0	(785,000,000)	0

투자부동산의 취득	(98,233,780)	0	0

장기대여금의 증가	0	0	(632,336,500)

유형자산의 취득	(2,009,520,506)	(4,090,632,000)	(3,709,649,131)

무형자산의 취득	(631,410,522)	(359,667,794)	(156,503,203)

보증금의 증가	0	0	(49,861,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	16,200,000,000	(145,015,950)	7,033,559,145

재무활동으로 인한 현금유입액	16,200,000,000	60,000,000	8,407,180,000

유상증자	100,000,000	0	7,407,180,000

전환사채의 발행	16,000,000,000	0	0

상환전환우선주의 발행	100,000,000	0	0

장기차입금의 차입	0	0	1,000,000,000

임대보증금의 증가	0	60,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(205,015,950)	(1,373,620,855)

주식발행비	0	0	(349,444,420)

장기차입금의 상환	0	0	(1,000,000,000)

이자의 지급	0	0	(24,176,435)

배당금의 지급	0	(185,015,950)	0

임대보증금의 감소	0	(20,000,000)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,335,515,573	448,961,168	(1,120,347,109)

기초의 현금및현금성자산	854,082,131	405,120,963	1,525,468,072

기말의 현금및현금성자산	4,189,597,704	854,082,131	405,120,963