테고사이언스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	24,323,604,381	24,438,197,865

현금및현금성자산	484,515,712	429,095,559

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산	3,995,284,304	3,810,371,857

매도가능금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

매출채권	2,524,140,990	2,751,188,121

기타대여금및수취채권	230,424,632	446,920,800

재고자산	992,135,262	891,208,190

당기법인세자산	66,010	66,010

기타유동자산	97,037,471	109,347,328

비유동자산	23,816,685,968	23,950,559,601

유형자산	19,392,277,871	19,192,338,960

무형자산	901,898,647	916,434,675

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	76,917,518	111,441,878

이연법인세자산	906,710,112	1,191,462,268

자산총계	48,140,290,349	48,388,757,466

부채

유동부채	1,123,751,724	11,714,261,684

매입채무	33,635,540	13,371,757

기타금융부채	953,079,845	7,501,164,224

기타유동부채	1,145,550	47,378,552

당기법인세부채	133,866,523	226,402,143

계약부채	2,024,266	1,857,315

유동성전환사채	0	3,924,087,693

비유동부채	105,420,959	104,309,110

상환전환우선주	69,102,516	67,990,667

기타금융부채	36,318,443	36,318,443

부채총계	1,229,172,683	11,818,570,794

자본

지배기업 소유주지분	46,864,971,222	36,515,394,232

자본금	2,018,658,500	1,967,717,000

자본잉여금	37,629,131,937	27,767,632,301

기타자본항목	157,885,494	127,335,294

이익잉여금	7,059,295,291	6,652,709,637

비지배지분	46,146,444	54,792,440

자본총계	46,911,117,666	36,570,186,672

자본과부채총계	48,140,290,349	48,388,757,466

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,647,336,037	1,647,336,037	1,958,227,613	1,958,227,613

매출원가	364,779,919	364,779,919	434,552,773	434,552,773

매출총이익	1,282,556,118	1,282,556,118	1,523,674,840	1,523,674,840

판매비와관리비	1,277,347,798	1,277,347,798	1,174,145,087	1,174,145,087

영업이익	5,208,320	5,208,320	349,529,753	349,529,753

기타영업외수익	557,351,900	557,351,900	4,800,105	4,800,105

기타영업외비용	12,906,303	12,906,303	616,023	616,023

금융수익	152,560,631	152,560,631	122,078,185	122,078,185

금융비용	19,522,734	19,522,734	184,157,457	184,157,457

법인세비용차감전순이익(손실)	682,691,814	682,691,814	291,634,563	291,634,563

법인세비용(수익)	284,752,156	284,752,156	21,238,752	21,238,752

당기순이익(손실)	397,939,658	397,939,658	270,395,811	270,395,811

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	406,585,654	406,585,654	281,153,355	281,153,355

비지배지분	(8,645,996)	(8,645,996)	(10,757,544)	(10,757,544)

기타포괄이익	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	397,939,658	397,939,658	270,395,811	270,395,811

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	406,585,654	406,585,654	281,153,355	281,153,355

비지배지분	(8,645,996)	(8,645,996)	(10,757,544)	(10,757,544)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	101	76	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	101	101	76	76

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,898,620,250	25,980,546,654	82,159,879	26,062,706,533

당기순이익(손실)	0	0	0	281,153,355	281,153,355	(10,757,544)	270,395,811

주식기준보상거래의 인식	0	0	2,828,640	0	2,828,640	0	2,828,640

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	2,828,640	13,179,773,605	26,264,528,649	71,402,335	26,335,930,984

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	6,652,709,637	36,515,394,232	46,146,444	36,570,186,672

당기순이익(손실)	0	0	0	406,585,654	406,585,654	(8,645,996)	397,939,658

주식기준보상거래의 인식	0	0	30,550,200	0	30,550,200	0	30,550,200

전환사채의 전환	50,941,500	9,861,499,636	0	0	9,912,441,136	0	9,912,441,136

2018.03.31 (기말자본)	2,018,658,500	37,629,131,937	157,885,494	7,059,295,291	46,864,971,222	46,146,444	46,911,117,666

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(112,030,628)	951,607,444

당기순이익(손실)	397,939,658	270,395,811

조정	(284,433,996)	145,355,271

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(133,000,670)	617,843,922

법인세납부	(92,535,620)	(81,987,560)

투자활동으로 인한 현금흐름	167,450,781	(4,152,973,865)

이자의 수취	20,676,591	57,607,989

당기손익인식금융자산의 처분	2,395,898,001	500,000,000

대여금의 감소	53,921,660	10,801,582

유형자산의 처분	1,143,043,728	0

보증금의 감소	10,349,660	0

당기손익인식금융자산의 취득	(2,593,728,490)	(3,947,578,360)

대여금의 증가	0	(50,000,000)

유형자산의 취득	(862,710,369)	(647,919,636)

무형자산의 취득	0	(75,885,440)

재무활동으로 인한 현금흐름	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	55,420,153	(3,201,366,421)

기초의 현금및현금성자산	429,095,559	4,189,597,704

기말의 현금및현금성자산	484,515,712	988,231,283