테고사이언스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	14,641,136,007	14,339,489,518	17,634,807,863

현금및현금성자산	597,460,288	854,082,131	405,120,963

단기금융상품	0	0	2,500,000,000

당기손익인식금융자산	7,245,555,758	6,524,454,912	1,103,166,553

매도가능금융자산	3,000,000,000	3,000,000,000	8,500,000,000

매출채권	2,717,477,301	2,973,087,296	4,224,215,418

기타대여금및수취채권	95,935,970	83,625,249	161,445,353

재고자산	460,681,866	390,836,931	326,287,838

당기법인세자산	0	0	42,370,519

기타유동자산	524,024,824	513,402,999	372,201,219

비유동자산	11,497,166,127	11,421,145,722	6,758,857,405

지분법적용투자주식	713,270,292	743,792,586	0

유형자산	7,151,252,544	7,111,393,795	3,303,898,243

무형자산	721,989,421	618,709,123	274,002,314

투자부동산	2,440,648,040	2,440,648,040	2,440,648,040

기타대여금및수취채권	330,662,679	385,592,888	680,745,430

이연법인세자산	139,343,151	121,009,290	59,563,378

자산총계	26,138,302,134	25,760,635,240	24,393,665,268

부채

유동부채	652,582,769	551,824,701	473,109,284

매입채무	12,241,460	102,282,400	13,986,500

기타금융부채	455,851,732	272,010,225	280,437,487

기타유동부채	153,797,400	149,910,245	178,685,297

당기법인세부채	30,692,177	27,621,831	0

부채총계	652,582,769	551,824,701	473,109,284

자본

자본금	1,851,428,500	1,851,428,500	1,851,428,500

자본잉여금	11,230,497,904	11,230,497,904	11,230,497,904

기타자본항목	0	(466,690,000)	(466,690,000)

이익잉여금	12,403,792,961	12,593,574,135	11,305,319,580

자본총계	25,485,719,365	25,208,810,539	23,920,555,984

자본과부채총계	26,138,302,134	25,760,635,240	24,393,665,268

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,752,006,837	1,752,006,837	1,516,494,087	1,516,494,087	7,492,001,366	6,737,841,698

매출원가	329,502,190	329,502,190	332,001,575	332,001,575	1,451,277,332	1,314,449,105

매출총이익	1,422,504,647	1,422,504,647	1,184,492,512	1,184,492,512	6,040,724,034	5,423,392,593

판매비와관리비	1,167,016,819	1,167,016,819	1,159,056,016	1,159,056,016	4,672,434,843	3,718,595,471

영업이익	255,487,828	255,487,828	25,436,496	25,436,496	1,368,289,191	1,704,797,122

지분법수익(비용)	(30,522,294)	(30,522,294)	0	0	(41,207,414)	0

기타영업외수익	4,800,277	4,800,277	15,500,488	15,500,488	26,718,575	182,021

기타영업외비용	5,677,014	5,677,014	37,943,245	37,943,245	74,503,201	11,196,702

금융수익	41,549,814	41,549,814	77,321,394	77,321,394	245,456,744	228,243,529

금융비용	18,700	18,700	24,400	24,400	106,190	129,674,638

법인세비용차감전순이익	265,619,911	265,619,911	80,290,733	80,290,733	1,524,647,705	1,792,351,332

법인세비용	(11,288,915)	(11,288,915)	(14,688,428)	(14,688,428)	51,250,300	257,905,470

당기순이익	276,908,826	276,908,826	94,979,161	94,979,161	1,473,397,405	1,534,445,862

기타포괄이익	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	276,908,826	276,908,826	94,979,161	94,979,161	1,473,397,405	1,534,445,862

주당이익

기본주당이익	75	75	26	26	398	492

희석주당이익	75	75	26	26	398	492

자본변동표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,505,660,000	2,797,719,420	(466,690,000)	9,770,873,718	13,607,563,138

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,534,445,862	1,534,445,862

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	274,340,000	6,785,073,670	0	0	7,059,413,670

전환사채의 전환	71,428,500	1,647,704,814	0	0	1,719,133,314

배당금지급	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,473,397,405	1,473,397,405

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	94,979,161	94,979,161

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,215,155,891	23,830,392,295

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,593,574,135	25,208,810,539

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	276,908,826	276,908,826

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0

2016.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,403,792,961	25,485,719,365

현금흐름표
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동으로 인한 현금흐름	589,365,857	813,052,673	2,632,894,696	1,334,095,053

영업활동에서 창출된 현금	593,340,457	823,122,403	2,675,598,558	1,401,776,736

당기순이익	276,908,826	94,979,161	1,473,397,405	1,534,445,862

조정	49,956,374	20,563,293	343,064,631	311,757,398

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	266,475,257	707,579,949	859,136,522	(444,426,524)

법인세납부	(3,974,600)	(10,069,730)	(42,703,862)	(67,681,683)

투자활동으로 인한 현금흐름	(845,987,700)	(679,200,107)	(2,038,917,578)	(9,488,001,307)

투자활동으로 인한 현금유입액	65,491,416	4,425,156,307	21,193,215,663	7,163,515,080

이자의 수취	2,269,507	65,081,307	359,178,807	222,290,580

단기금융상품의 처분	0	1,000,000,000	2,500,000,000	2,700,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,500,000,000	8,200,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	1,800,000,000	9,900,000,000	4,200,000,000

단기대여금의 감소	27,267,009	1,335,832	19,997,450	32,412,500

장기대여금의 감소	31,014,900	38,739,168	187,879,406	0

보증금의 감소	4,940,000	20,000,000	26,160,000	8,812,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(911,479,116)	(5,104,356,414)	(23,232,133,241)	(16,651,516,387)

단기금융상품의 취득	0	0	0	(2,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(696,090,360)	(2,096,833,447)	(13,596,833,447)	(1,103,166,553)

매도가능금융자산의 취득	0	(1,400,000,000)	(4,400,000,000)	(8,500,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	0	0	(785,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	0	0	(632,336,500)

유형자산의 취득	(107,390,440)	(1,580,101,000)	(4,090,632,000)	(3,709,649,131)

무형자산의 취득	(107,998,316)	(27,421,967)	(359,667,794)	(156,503,203)

보증금의 증가	0	0	0	(49,861,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	0	0	(145,015,950)	7,033,559,145

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	60,000,000	8,407,180,000

유상증자	0	0	0	7,407,180,000

장기차입금의 차입	0	0	0	1,000,000,000

임대보증금의 증가	0	0	60,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	0	(205,015,950)	(1,373,620,855)

주식발행비	0	0	0	(349,444,420)

장기차입금의 상환	0	0	0	(1,000,000,000)

이자의 지급	0	0	0	(24,176,435)

배당금의 지급	0	0	(185,015,950)	0

임대보증금의 상환	0	0	(20,000,000)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(256,621,843)	133,852,566	448,961,168	(1,120,347,109)

기초의 현금및현금성자산	854,082,131	405,120,963	405,120,963	1,525,468,072

기말의 현금및현금성자산	597,460,288	538,973,529	854,082,131	405,120,963