테고사이언스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	28,098,598,378	26,404,753,725	25,180,559,351

현금및현금성자산 (주5,23,34)	1,612,451,561	1,630,832,541	1,258,585,890

단기금융상품 (주6,23,34)	1,314,650,836	0	10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,23,34)	1,543,815,054	2,659,978,075	2,421,478,804

상각후원가측정금융자산 (주8,23,34)	18,500,000,000	18,000,000,000	8,000,000,000

매출채권 (주9,23,34)	3,797,309,037	2,492,154,099	2,498,673,994

기타금융자산 (주10,23,34)	148,438,768	194,818,788	196,770,160

재고자산 (주11)	992,745,557	1,149,808,540	693,790,266

당기법인세자산 (주31)	20,790	121,355,210	19,450

기타유동자산 (주12)	189,166,775	155,806,472	111,240,787

비유동자산	22,303,051,655	22,164,337,265	22,381,573,073

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,23,34)	971,548,793	200,000,000	0

유형자산 (주13)	17,713,405,667	18,716,933,581	19,201,903,800

사용권자산 (주14)	81,122,497	58,480,110	0

무형자산 (주15)	683,724,160	479,181,240	425,778,452

투자부동산 (주16)	2,538,881,820	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,23,34)	46,600,792	67,643,990	93,846,750

이연법인세자산 (주31)	267,767,926	103,216,524	121,162,251

자산총계	50,401,650,033	48,569,090,990	47,562,132,424

부채

유동부채	1,323,365,666	709,433,735	861,515,227

매입채무 (주23,34)	24,319,801	19,106,040	25,776,480

기타금융부채 (주18,23,34)	844,966,924	582,495,139	697,139,378

기타유동부채 (주19)	2,126,750	1,888,320	990,000

유동성금융리스부채 (주14,23,34)	37,355,290	27,535,562	0

당기법인세부채 (주31)	372,735,522	0	63,919,313

계약부채 (주20)	3,621,459	990,252	1,138,269

유동성전환상환우선주 (주21,23,34)	38,239,920	77,418,422	72,551,787

비유동부채	104,542,162	31,588,394	0

기타금융부채 (주18,23,34)	60,000,000	0	0

비유동금융리스부채 (주14,23,34)	44,542,162	31,588,394	0

부채총계	1,427,907,828	741,022,129	861,515,227

자본

지배기업 소유주지분	48,988,398,593	47,818,380,953	46,680,114,175

자본금 (주24)	4,042,817,000	4,042,817,000	4,037,317,000

자본잉여금 (주24)	38,705,070,274	38,705,070,274	38,341,563,907

기타자본항목 (주25)	(492,864,024)	189,234,146	275,550,835

이익잉여금 (주26)	6,733,375,343	4,881,259,533	4,025,682,433

비지배지분	(14,656,388)	9,687,908	20,503,022

자본총계	48,973,742,205	47,828,068,861	46,700,617,197

자본과부채총계	50,401,650,033	48,569,090,990	47,562,132,424

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액 (주37)	8,789,100,353	6,346,019,334	7,850,219,494

매출원가 (주27)	2,149,575,408	1,630,820,562	1,866,795,254

매출총이익	6,639,524,945	4,715,198,772	5,983,424,240

판매비와관리비 (주27,28)	5,064,143,299	4,369,238,962	5,110,611,891

영업이익	1,575,381,646	345,959,810	872,812,349

기타수익 (주29)	1,472,068,328	2,121,509	557,476,570

기타비용 (주29)	57,736,877	157,041,385	19,441,901

금융수익 (주30)	317,353,672	680,474,135	818,900,147

금융비용 (주30)	1,221,263,455	7,162,710	2,782,128,907

법인세비용차감전순이익(손실)	2,085,803,314	864,351,359	(552,381,742)

법인세비용(수익) (주31)	258,031,800	32,476,427	1,307,812,610

당기순이익(손실)	1,827,771,514	831,874,932	(1,860,194,352)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	1,852,115,810	855,577,100	(1,825,904,934)

비지배지분	(24,344,296)	(23,702,168)	(34,289,418)

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	1,827,771,514	831,874,932	(1,860,194,352)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,852,115,810	855,577,100	(1,825,904,934)

비지배지분	(24,344,296)	(23,702,168)	(34,289,418)

주당이익(손실) (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	230	106	(226)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	230	106	(226)

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	5,851,587,367	35,714,271,962	54,792,440	35,769,064,402

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,825,904,934)	(1,825,904,934)	(34,289,418)	(1,860,194,352)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	148,215,541	0	148,215,541	0	148,215,541

종속기업에대한투자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	50,941,500	12,619,044,636	0	0	12,669,986,136	0	12,669,986,136

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	2,018,658,500	(2,045,113,030)	0	0	(26,454,530)	0	(26,454,530)

2018.12.31 (기말자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	4,025,682,433	46,680,114,175	20,503,022	46,700,617,197

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	4,025,682,433	46,680,114,175	20,503,022	46,700,617,197

당기순이익(손실)	0	0	0	855,577,100	855,577,100	(23,702,168)	831,874,932

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	0	261,610,000	0	261,610,000

주식선택권의 취소	0	50,132,567	(50,132,567)	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	34,871,732	0	34,781,732	0	34,781,732

종속기업에대한투자	0	0	(13,792,054)	0	(13,792,054)	12,887,054	(905,000)

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,881,259,533	47,818,380,953	9,687,908	47,828,068,861

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,881,259,533	47,818,380,953	9,687,908	47,828,068,861

당기순이익(손실)	0	0	0	1,852,115,810	1,852,115,810	(24,344,296)	1,827,771,514

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0

종속기업에대한투자	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(682,098,170)	0	(682,098,170)	0	(682,098,170)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,733,375,343	48,988,398,593	(14,656,388)	48,973,742,205

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동 현금흐름	1,318,228,351	41,402,914	833,875,271

영업에서 창출된 현금흐름 (주36)	1,246,741,611	241,188,687	1,233,824,134

법인세 납부(환급)액	71,486,740	(199,785,773)	(399,948,863)

투자활동 현금흐름	(1,298,135,178)	76,394,490	42,069,590

이자의 수취	329,839,638	375,822,787	302,218,134

단기금융상품의 처분	7,822,174	10,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	4,419,162,107

상각후원가측정금융자산의 처분	18,000,000,000	8,000,000,000	6,000,000,000

대여금의 감소	35,188,755	42,186,348	100,992,468

유형자산의 처분	1,968,372,864	2,000,000	1,143,043,728

보증금의 감소	27,334,000	0	10,349,660

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0	(10,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(800,000,000)	0	(2,603,462,126)

상각후원가측정금융자산의 취득	(18,500,000,000)	(18,200,000,000)	(8,000,000,000)

대여금의 증가	(30,000,000)	0	(80,000,000)

유형자산의 취득	(92,509,983)	(60,175,655)	(916,722,569)

무형자산의 취득	(244,182,626)	(73,883,990)	(333,511,812)

보증금의 증가	0	(9,555,000)	0

재무활동 현금흐름 (주36)	(38,474,153)	254,449,247	(46,454,530)

임대보증금의 증가	20,000,000	20,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	261,610,000	0

신주발행비 지급	0	(905,000)	(26,454,530)

금융리스부채의 지급	(38,474,153)	(26,255,753)	0

임대보증금의 감소	(20,000,000)	0	(20,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(18,380,980)	372,246,651	829,490,331

기초의 현금및현금성자산	1,630,832,541	1,258,585,890	429,095,559

기말의 현금및현금성자산	1,612,451,561	1,630,832,541	1,258,585,890

※ 제20기(당기)는 주주총회 승인 전 연결재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.