테고사이언스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	25,719,163,955	26,236,549,394

현금및현금성자산 (주5,22)	734,032,281	1,475,954,309

단기금융상품 (주6,22)	1,722,107,790	0

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,22)	2,610,883,396	2,659,978,075

상각후원가측정금융자산 (주8,22)	16,000,000,000	18,000,000,000

매출채권 (주9,22)	2,814,158,596	2,490,872,892

기타유동금융자산 (주10,22)	317,104,359	238,864,238

재고자산 (주11)	1,263,420,812	1,097,942,365

기타유동자산 (주12)	139,805,721	151,591,805

당기법인세자산 (주30)	117,651,000	121,345,710

비유동자산	22,893,970,704	22,303,386,348

종속기업투자주식 (주13)	141,773,107	141,773,107

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,22)	800,000,000	200,000,000

유형자산 (주14)	18,590,286,262	18,716,933,581

사용권자산 (주15)	49,785,985	58,480,110

무형자산 (주16)	608,407,779	476,457,216

투자부동산 (주17)	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,22)	63,644,000	67,643,990

이연법인세자산 (주30)	101,191,751	103,216,524

자산총계	48,613,134,659	48,539,935,742

부채

유동부채	748,463,454	618,118,532

매입채무 (주22)	24,073,940	19,106,040

기타금융부채 (주19,22)	697,555,036	569,647,380

기타유동부채 (주20)	2,683,346	1,829,550

유동성금융리스부채 (주15)	24,151,132	27,535,562

비유동부채	36,381,352	41,588,394

기타비유동금융부채 (주19,22)	10,000,000	10,000,000

비유동금융리스부채 (주15)	26,381,352	31,588,394

부채총계	784,844,806	659,706,926

자본

자본금 (주23)	4,042,817,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주23)	38,705,070,274	38,705,070,274

기타자본항목 (주24)	(74,988,970)	203,026,200

이익잉여금 (주25)	5,155,391,549	4,929,315,342

자본총계	47,828,289,853	47,880,228,816

자본과부채총계	48,613,134,659	48,539,935,742

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,729,559,838	1,729,559,838	1,160,623,815	1,160,623,815

매출원가 (주26)	413,843,126	413,843,126	290,521,174	290,521,174

매출총이익	1,315,716,712	1,315,716,712	870,102,641	870,102,641

판매비와관리비 (주26,27)	1,110,246,513	1,110,246,513	1,069,034,546	1,069,034,546

영업이익	205,470,199	205,470,199	(198,931,905)	(198,931,905)

기타수익 (주28)	965,056	965,056	138	138

기타비용 (주28)	1,200,021	1,200,021	13,350,080	13,350,080

금융수익 (주29)	76,725,472	76,725,472	100,690,222	100,690,222

금융비용 (주29)	49,835,756	49,835,756	333,266	333,266

법인세비용차감전순이익(손실)	232,124,950	232,124,950	(111,924,891)	(111,924,891)

법인세비용(수익) (주30)	6,048,743	6,048,743	20,225,605	20,225,605

당기순이익(손실)	226,076,207	226,076,207	(132,150,496)	(132,150,496)

총포괄손익	226,076,207	226,076,207	(132,150,496)	(132,150,496)

주당이익(손실) (주31)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	28	28	(16)	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	28	28	(18)	(18)

자본변동표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	3,976,481,804	46,630,913,546

당기순이익(손실)	0	0	0	(132,150,796)	(132,150,496)

주식기준보상거래의 인식	0	0	(15,260,835)	(15,260,835)

2019.03.31 (기말자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	260,290,000	3,844,331,008	46,483,501,915

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	203,026,200	4,929,315,342	47,880,228,816

당기순이익(손실)	0	0	0	226,076,207	226,076,207

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(74,988,970)	5,155,391,549	47,828,289,853

현금흐름표
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 19 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동 현금흐름	18,304,845	(265,582,129)

영업에서 창출된 현금흐름 (주33)	18,634,105	(251,054,019)

법인세 납부(환급)액	(329,260)	(14,528,110)

투자활동 현금흐름	(472,847,713)	6,886,737

이자의 수취	2,221,902	538,175

단기금융상품의 처분	278,015,170	0

상각후원가측정금융자산의 처분	2,000,000,000	0

대여금의 감소	9,184,188	9,927,312

단기금융상품의 취득	(2,000,122,960)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(600,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,818,182)	(2,250,000)

무형자산의 취득	(137,327,831)	(1,328,750)

보증금의 증가	(20,000,000)	0

재무활동 현금흐름	(287,379,160)	20,000,000

임대보증금의 증가	0	20,000,000

자기주식의 취득	(278,015,170)	0

금융리스부채의 지급 (주33)	(9,237,090)	0

배당금의 지급	(126,900)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(741,922,028)	(238,695,392)

기초의 현금및현금성자산	1,475,954,309	1,233,543,010

기말의 현금및현금성자산	734,032,281	994,847,618