테고사이언스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	17,261,947,572	14,339,489,518	17,634,807,863

현금및현금성자산	493,257,244	854,082,131	405,120,963

단기금융상품	1,000,000,000	0	2,500,000,000

당기손익인식금융자산	6,843,068,118	6,524,454,912	1,103,166,553

매도가능금융자산	5,000,000,000	3,000,000,000	8,500,000,000

매출채권	2,809,487,449	2,973,087,296	4,224,215,418

기타대여금및수취채권	194,116,142	83,625,249	161,445,353

재고자산	509,928,310	390,836,931	326,287,838

당기법인세자산	0	0	42,370,519

기타유동자산	412,090,309	513,402,999	372,201,219

비유동자산	11,523,355,976	11,453,287,505	6,758,857,405

지분법적용투자주식	0	785,000,000	0

종속기업투자주식	709,169,156	0	0

유형자산	7,086,728,851	7,111,393,795	3,303,898,243

무형자산	895,862,324	618,709,123	274,002,314

투자부동산	2,538,881,820	2,440,648,040	2,440,648,040

기타대여금및수취채권	172,644,444	385,592,888	680,745,430

이연법인세자산	120,069,381	111,943,659	59,563,378

자산총계	28,785,303,548	25,792,777,023	24,393,665,268

부채

유동부채	894,710,960	551,824,701	473,109,284

매입채무	26,082,870	102,282,400	13,986,500

기타금융부채	494,134,066	272,010,225	280,437,487

기타유동부채	225,703,790	149,910,245	178,685,297

당기법인세부채	148,790,234	27,621,831	0

비유동부채	1,032,485,272	0	0

전환사채	878,714,977	0	0

기타금융부채	153,770,295	0	0

부채총계	1,927,196,232	551,824,701	473,109,284

자본

자본금	1,851,428,500	1,851,428,500	1,851,428,500

자본잉여금	11,230,497,904	11,230,497,904	11,230,497,904

기타자본항목	0	(466,690,000)	(466,690,000)

이익잉여금	13,776,180,912	12,625,715,918	11,305,319,580

자본총계	26,858,107,316	25,240,952,322	23,920,555,984

자본과부채총계	28,785,303,548	25,792,777,023	24,393,665,268

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,309,656,528	6,275,777,905	2,241,510,301	5,719,103,748	7,492,001,366	6,737,841,698

매출원가	459,510,183	1,205,256,597	438,979,448	1,164,030,038	1,451,277,332	1,314,449,105

매출총이익	1,850,146,345	5,070,521,308	1,802,530,853	4,555,073,710	6,040,724,034	5,423,392,593

판매비와관리비	1,009,981,499	3,323,598,823	1,116,038,634	3,492,680,112	4,672,434,843	3,718,595,471

영업이익	840,164,846	1,746,922,485	686,492,219	1,062,393,598	1,368,289,191	1,704,797,122

기타영업외수익	4,800,123	14,433,842	4,800,022	22,608,560	26,718,575	182,021

기타영업외비용	28,553,026	110,692,906	600,033	39,416,486	74,503,201	11,196,702

금융수익	46,663,537	131,647,142	55,208,537	200,328,607	245,456,744	228,243,529

금융비용	12,660,671	12,816,677	4,230	46,441	106,190	129,674,638

법인세비용차감전순이익	850,414,809	1,769,493,886	745,896,515	1,245,867,838	1,565,855,119	1,792,351,332

법인세비용	112,882,761	152,338,892	56,326,323	56,198,720	60,315,931	257,905,470

당기순이익	737,532,048	1,617,154,994	689,570,192	1,189,669,118	1,505,539,188	1,534,445,862

기타포괄이익	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	737,532,048	1,617,154,994	689,570,192	1,189,669,118	1,505,539,188	1,534,445,862

주당이익

기본주당이익	199	437	186	321	407	492

희석주당이익	200	436	186	321	407	492

자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,505,660,000	2,797,719,420	(466,690,000)	9,770,873,718	13,607,563,138

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,534,445,862	1,534,445,862

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	274,340,000	6,785,073,670	0	0	7,059,413,670

전환사채의 전환	71,428,500	1,647,704,814	0	0	1,719,133,314

배당금지급	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,505,539,188	1,505,539,188

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,625,715,918	25,240,952,322

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,189,669,118	1,189,669,118

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,309,845,848	24,925,082,252

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,625,715,918	25,240,952,322

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,617,154,994	1,617,154,994

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	유상증자	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0

2016.09.30 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	13,776,180,912	26,858,107,316

현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,178,573,750	2,066,589,108	2,632,894,696	1,334,095,053

영업활동에서 창출된 현금	2,213,960,321	2,088,370,960	2,675,598,558	1,401,776,736

법인세납부	(35,386,571)	(21,781,852)	(42,703,862)	(67,681,683)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,539,398,637)	(1,555,567,655)	(2,038,917,578)	(9,488,001,307)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,012,944,767	11,324,710,537	21,193,215,663	7,163,515,080

이자의 수취	22,543,154	220,945,537	359,178,807	222,290,580

단기금융상품의 처분	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,700,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	2,734,007,217	2,600,000,000	8,200,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	5,900,000,000	9,900,000,000	4,200,000,000

단기대여금의 감소	72,466,290	2,586,832	19,997,450	32,412,500

장기대여금의 감소	165,773,106	75,018,168	187,879,406	0

보증금의 감소	18,155,000	26,160,000	26,160,000	8,812,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,552,343,404)	(12,880,278,192)	(23,232,133,241)	(16,651,516,387)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	0	0	(2,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,001,533,400)	(8,696,833,447)	(13,596,833,447)	(1,103,166,553)

매도가능금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(1,400,000,000)	(4,400,000,000)	(8,500,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	0	0	(785,000,000)	0

투자부동산의 취득	(98,233,780)	0	0	0

장기대여금의 증가	0	0	0	(632,336,500)

유형자산의 취득	(160,294,176)	(2,598,438,000)	(4,090,632,000)	(3,709,649,131)

무형자산의 취득	(292,282,048)	(185,006,745)	(359,667,794)	(156,503,203)

보증금의 증가	0	0	0	(49,861,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	1,000,000,000	(145,015,950)	(145,015,950)	7,033,559,145

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	40,000,000	60,000,000	8,407,180,000

유상증자	0	0	0	7,407,180,000

전환사채의 발행	1,000,000,000	0	0	0

장기차입금의 차입	0	0	0	1,000,000,000

임대보증금의 증가	0	40,000,000	60,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(185,015,950)	(205,015,950)	(1,373,620,855)

주식발행비	0	0	0	(349,444,420)

장기차입금의 상환	0	0	0	(1,000,000,000)

이자의 지급	0	0	0	(24,176,435)

배당금의 지급	0	(185,015,950)	(185,015,950)	0

임대보증금의 상환	0	0	(20,000,000)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	334,920	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(360,824,887)	366,340,423	448,961,168	(1,120,347,109)

기초의 현금및현금성자산	854,082,131	405,120,963	405,120,963	1,525,468,072

기말의 현금및현금성자산	493,257,244	771,461,386	854,082,131	405,120,963