테고사이언스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	27,523,773,812	28,098,598,378

현금및현금성자산 (주5,23)	1,493,822,179	1,612,451,561

단기금융상품 (주6,23)	914,500,986	1,314,650,836

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,23)	1,543,815,054	1,543,815,054

상각후원가측정금융자산 (주8,23)	19,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,23)	2,643,745,596	3,797,309,037

기타금융자산 (주10,23)	218,013,165	148,438,768

재고자산 (주11)	1,067,755,504	992,745,557

당기법인세자산 (주30)	20,790	20,790

기타유동자산 (주12)	142,100,538	189,166,775

비유동자산	22,415,171,640	22,303,051,655

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,23)	971,548,793	971,548,793

유형자산 (주13)	17,588,556,724	17,713,405,667

사용권자산 (주14)	71,715,081	81,122,497

무형자산 (주15)	819,056,494	683,724,160

투자부동산 (주16)	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,23)	41,132,312	46,600,792

이연법인세자산 (주30)	384,280,416	267,767,926

자산총계	49,938,945,452	50,401,650,033

부채

유동부채	1,318,320,947	1,323,365,666

매입채무 (주23)	14,802,260	24,319,801

기타금융부채 (주18,23)	1,004,556,620	844,966,924

기타유동부채 (주19)	2,248,839	2,126,750

유동성금융리스부채 (주14,23)	37,679,412	37,355,290

당기법인세부채 (주30)	217,571,132	372,735,522

계약부채 (주20)	1,871,807	3,621,459

유동성전환상환우선주 (주21,23)	39,590,877	38,239,920

비유동부채	116,948,840	104,542,162

기타금융부채 (주18,23)	81,955,715	60,000,000

비유동금융리스부채 (주14,23)	34,993,125	44,542,162

부채총계	1,435,269,787	1,427,907,828

자본

지배기업 소유주지분	48,555,581,513	48,988,398,593

자본금 (주24)	4,054,417,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주24)	39,366,696,234	38,705,070,274

기타자본항목 (주25)	(1,013,788,434)	(492,864,024)

이익잉여금 (주26)	6,148,256,713	6,733,375,343

비지배지분	(51,905,848)	(14,656,388)

자본총계	48,503,675,665	48,973,742,205

자본과부채총계	49,938,945,452	50,401,650,033

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,466,089,169	1,466,089,169	1,800,009,497	1,800,009,497

매출원가 (주27)	401,276,456	401,276,456	425,667,834	425,667,834

매출총이익	1,064,812,713	1,064,812,713	1,374,341,663	1,374,341,663

판매비와관리비 (주27,28)	1,861,103,236	1,861,103,236	1,136,993,612	1,136,993,612

영업이익	(796,290,523)	(796,290,523)	237,348,051	237,348,051

기타수익 (주29)	2,425,404	2,425,404	965,660	965,660

기타비용 (주29)	1,200,011	1,200,011	1,200,021	1,200,021

금융수익 (주30)	58,444,711	58,444,711	76,743,783	76,743,783

금융비용 (주30)	2,260,161	2,260,161	51,102,246	51,102,246

법인세비용차감전순이익(손실)	(738,880,580)	(738,880,580)	262,755,227	262,755,227

법인세비용(수익) (주31)	(116,512,490)	(116,512,490)	6,048,743	6,048,743

당기순이익(손실)	(622,368,090)	(622,368,090)	256,706,484	256,706,484

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(585,118,630)	(585,118,630)	253,395,102	253,395,102

비지배지분	(37,249,460)	(37,249,460)	3,311,382	3,311,382

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(622,368,090)	(622,368,090)	256,706,484	256,706,484

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(585,118,630)	(585,118,630)	253,395,102	253,395,102

비지배지분	(37,249,460)	(37,249,460)	3,311,382	3,311,382

주당이익(손실) (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(72)	31	31

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(72)	31	31

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,881,259,533	47,818,380,953	9,687,908	47,828,068,861

당기순이익(손실)	0	0	0	253,395,102	253,395,102	3,311,382	256,706,484

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(278,015,170)	0	(278,015,170)	0	(278,015,170)

2020.03.31 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(88,781,024)	5,134,654,635	47,793,760,885	12,999,290	47,806,760,175

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,733,375,343	48,988,398,593	(14,656,388)	48,973,742,205

당기순이익(손실)	0	0	0	(585,118,630)	(585,118,630)	(37,249,460)	(622,368,090)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	0	552,451,400	0	552,451,400

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(400,149,850)	0	(400,149,850)	0	(400,149,850)

2021.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(1,013,788,434)	6,148,256,713	48,555,581,513	(51,905,848)	48,503,675,665

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동 현금흐름	340,998,410	42,804,977

영업에서 창출된 현금흐름 (주34)	496,162,800	43,135,537

법인세 납부(환급)액	(155,164,390)	(330,560)

투자활동 현금흐름	(1,141,945,073)	(472,829,402)

이자의 수취	1,247,999	2,240,213

단기금융상품의 처분	0	278,015,170

상각후원가측정금융자산의 처분	0	2,000,000,000

대여금의 감소	5,439,426	9,184,188

단기금융상품의 취득	0	(2,000,122,960)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(600,000,000)

유형자산의 취득	(5,681,818)	(4,818,182)

무형자산의 취득	(142,950,680)	(137,327,831)

보증금의 증가	0	(20,000,000)

재무활동 현금흐름 (주34)	682,317,281	(287,379,160)

단기차입금의 증가	140,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400	0

자기주식의 취득	0	(278,015,170)

금융리스부채의 지급	(9,907,260)	(9,237,090)

배당금지급	0	(126,900)

이자지급	(226,859)	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(118,629,382)	(717,403,585)

기초의 현금및현금성자산	1,612,451,561	1,630,832,541

기말의 현금및현금성자산	1,493,822,179	913,428,956