테고사이언스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	27,659,229,472	26,404,753,725

현금및현금성자산 (주5,23)	1,746,283,491	1,630,832,541

단기금융상품 (주6,23)	1,559,135,590	0

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,23)	2,579,815,054	2,659,978,075

상각후원가측정금융자산 (주8,23)	16,000,000,000	18,000,000,000

매출채권 (주9,23)	4,321,437,236	2,492,154,099

기타금융자산 (주10,23)	345,841,574	194,818,788

재고자산 (주11)	1,038,601,209	1,149,808,540

당기법인세자산 (주31)	10,580	121,355,210

기타유동자산 (주12)	68,104,738	155,806,472

비유동자산	22,829,090,521	22,164,337,265

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,23)	1,000,000,000	200,000,000

유형자산 (주13)	18,392,694,314	18,716,933,581

사용권자산 (주14)	104,218,438	58,480,110

무형자산 (주15)	681,164,747	479,181,240

투자부동산 (주16)	2,538,881,820	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,23)	61,766,953	67,643,990

이연법인세자산 (주31)	50,364,249	103,216,524

자산총계	50,488,319,993	48,569,090,990

부채

유동부채	1,623,829,454	709,433,735

매입채무 (주23)	73,472,020	19,106,040

기타금융부채 (주18,23)	1,135,777,746	582,495,139

기타유동부채 (주19)	199,130,599	1,888,320

유동성금융리스부채 (주14,23)	44,335,090	27,535,562

당기법인세부채 (주31)	89,236,141	0

계약부채 (주20)	610,650	990,252

유동성전환상환우선주 (주21,23)	81,267,208	77,418,422

비유동부채	60,816,523	31,588,394

비유동금융리스부채 (주14,23)	60,816,523	31,588,394

부채총계	1,684,645,977	741,022,129

자본

지배기업 소유주지분	48,802,521,252	47,818,380,953

자본금 (주24)	4,042,817,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주24)	38,705,070,274	38,705,070,274

기타자본항목 (주25)	(251,753,224)	189,234,146

이익잉여금 (주26)	6,306,387,202	4,881,259,533

비지배지분	1,152,764	9,687,908

자본총계	48,803,674,016	47,828,068,861

자본과부채총계	50,488,319,993	48,569,090,990

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,723,778,977	6,750,446,733	1,981,132,360	4,773,581,941

매출원가 (주27)	665,886,371	1,618,945,111	540,330,961	1,295,199,731

매출총이익	2,057,892,606	5,131,501,622	1,440,801,399	3,478,382,210

판매비와관리비 (주27,28)	1,320,250,243	3,619,167,482	1,242,055,241	3,314,509,399

영업이익	737,642,363	1,512,334,140	198,746,158	163,872,811

기타수익 (주29)	1,139,225	7,245,392	8,950	109,750

기타비용 (주29)	45,454,573	48,669,608	1,232,016	63,206,549

금융수익 (주23,30)	62,169,157	207,295,947	126,582,327	594,136,170

금융비용 (주23,30)	2,156,430	86,279,450	1,855,171	5,061,234

법인세비용차감전순이익(손실)	753,339,742	1,591,926,421	322,250,248	689,850,948

법인세비용(수익) (주31)	118,503,891	175,333,896	109,933,642	185,701,042

당기순이익(손실)	634,835,851	1,416,592,525	212,316,606	504,149,906

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	640,222,849	1,425,127,669	217,279,309	519,380,438

비지배지분	(5,386,998)	(8,535,144)	(4,962,703)	(15,230,532)

총포괄손익	634,835,851	1,416,592,525	212,316,606	504,149,906

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	640,222,849	1,425,127,669	217,279,309	519,380,438

비지배지분	(5,386,998)	(8,535,144)	(4,962,703)	(15,230,532)

주당이익(손실) (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	79	176	27	64

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	175	27	64

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,037,317,000	38,341,563,907	275,550,835	4,025,682,433	46,680,114,175	20,503,022	46,700,617,197

당기순이익(손실)	0	0	0	519,380,438	519,380,438	(15,230,532)	504,149,906

주식선택권의 행사	5,500,000	313,373,800	(57,263,800)	0	261,610,000	0	261,610,000

주식선택권의 취소	0	50,132,567	(50,132,567)	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	34,871,732	0	34,871,732	0	34,871,732

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	0	0	(13,792,054)	0	(13,792,054)	12,887,054	(905,000)

2019.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,545,062,871	47,482,184,291	18,159,544	47,500,343,835

2020.01.01 (기초자본)	4,042,717,000	38,705,070,274	189,234,146	4,881,259,533	47,818,380,953	9,687,908	47,828,068,861

당기순이익(손실)	0	0	0	1,425,127,669	1,425,127,669	(8,535,144)	1,416,592,525

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권의 취소	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래의 인식	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2020.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(251,753,224)	6,306,387,202	48,802,521,252	1,152,764	48,803,674,016

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동 현금흐름	999,369,330	(123,158,892)

영업에서 창출된 현금흐름 (주34)	911,270,180	8,278,741

법인세 납부(환급)액	88,099,150	(131,437,633)

투자활동 현금흐름	(414,757,581)	(68,746,666)

이자의 수취	221,694,074	185,487,895

단기금융상품의 처분	440,987,370	3,000,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	12,000,000,000	7,000,000,000

대여금의 감소	28,337,547	22,084,016

유형자산의 처분	245,500	0

임차보증금의 감소	17,629,000	0

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(800,000,000)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(10,000,000,000)	(10,200,000,000)

대여금의 증가	(30,000,000)	10,918,144

유형자산의 취득	(72,233,265)	(44,859,091)

무형자산의 취득	(221,417,807)	(32,822,630)

임차보증금의 증가	0	(9,555,000)

재무활동 현금흐름	(469,160,799)	264,235,347

임대보증금의 증가	20,000,000	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	261,610,000

자기주식의 취득	(440,987,370)	0

주식의 발행	0	(905,000)

임대보증금의 감소	(20,000,000)	0

금융리스부채의 지급 (주34)	(28,173,429)	(16,469,653)

현금및현금성자산의 증가(감소)	115,450,950	72,329,789

기초의 현금및현금성자산	1,630,832,541	1,258,585,890

기말의 현금및현금성자산	1,746,283,491	1,330,915,679