테고사이언스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 23 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 22 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	26,028,823,089	27,165,789,205

현금및현금성자산	1,330,423,636	749,127,050

상각후원가측정금융자산	18,000,000,000	21,500,000,000

단기금융상품	1,300,000,000	0

매출채권	3,561,454,902	3,159,022,287

기타유동금융자산	383,331,399	320,353,175

유동재고자산	1,277,349,133	1,307,896,801

기타유동자산	89,634,579	58,999,952

당기법인세자산	86,629,440	70,389,940

비유동자산	24,125,193,006	23,894,652,924

종속기업투자주식	0	0

관계기업투자주식	1,850,123,683	1,934,300,767

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	885,917,665	914,798,116

유형자산	16,156,208,170	16,463,393,036

사용권자산	202,826,265	49,573,425

무형자산	1,859,929,169	1,267,736,673

투자부동산	2,722,688,055	2,731,033,811

기타비유동금융자산	42,270,572	91,019,255

이연법인세자산	53,365,661	407,392,873

기타비유동자산	351,863,766	35,404,968

자산총계	50,154,016,095	51,060,442,129

부채

유동부채	1,211,218,070	1,205,230,388

매입채무	32,860,740	30,913,340

기타금융부채	727,691,611	677,994,046

기타 유동부채	405,427,319	464,332,935

당기법인세부채	0	7,211,387

유동성금융리스부채	45,238,400	24,778,680

비유동부채	425,661,633	286,621,558

기타금융부채	265,263,581	260,472,200

비유동금융리스부채	160,398,052	26,149,358

기타 비유동 부채	0

부채총계	1,636,879,703	1,491,851,946

자본

자본금	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목	(1,790,886,190)	(1,930,928,946)

이익잉여금(결손금)	6,804,657,708	7,996,154,255

자본총계	48,517,136,392	49,568,590,183

자본과부채총계	50,154,016,095	51,060,442,129

## 포괄손익계산서

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,937,881,006	5,593,645,896	1,971,016,695	5,157,879,108

매출원가	617,847,343	1,710,485,805	535,641,239	1,463,504,255

매출총이익	1,320,033,663	3,883,160,091	1,435,375,456	3,694,374,853

판매비와관리비	1,374,763,842	4,395,796,799	1,455,878,188	3,735,429,918

영업이익	(54,730,179)	(512,636,708)	(20,502,732)	(41,055,065)

기타수익	66,383,715	73,763,564	73	21,529,320

기타비용	453,100	1,144,844,297	1,477,980	5,129,980

금융수익	189,582,340	627,242,803	163,625,832	336,663,853

금융비용	26,497,150	95,315,718	5,745,486	18,210,449

종속및관계기업투자손익 (주13)	(32,630,575)	(84,177,084)	(16,209,788)	(20,328,736)

법인세비용차감전순이익(손실)	141,655,051	(1,135,967,440)	119,689,919	273,468,943

법인세비용(수익)	6,635,659	55,529,107	(112,284,674)	(77,700,987)

당기순이익(손실)	135,019,392	(1,191,496,547)	231,974,593	351,169,930

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	135,019,392	(1,191,496,547)	231,974,593	351,169,930

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	17	(149)	29	44

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	17	(149)	29	44

## 자본변동표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,788,466,020)	7,662,060,284	49,376,959,138

당기순이익(손실)	351,169,930	351,169,930

기타포괄손익	0

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,995,741,120)	8,013,230,214	49,520,853,968

2023.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,930,928,946)	7,996,154,255	49,568,590,183

당기순이익(손실)	(1,191,496,547)	(1,191,496,547)

기타포괄손익	0

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	140,042,756	140,042,756

2023.09.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,790,886,190)	6,804,657,708	48,517,136,392

## 현금흐름표

제 23 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동 현금흐름	(364,490,741)	1,100,236,759

당기순이익(손실)	(1,191,496,547)	351,169,930

영업에서 창출된 현금흐름	850,456,693	831,963,489

법인세 납부(환급)액	(23,450,887)	(82,896,660)

투자활동 현금흐름	1,041,040,512	(2,999,290,948)

이자의 수취	563,408,650	311,839,711

단기금융상품의 처분	0	12,432,944

상각후원가측정금융자산의 처분	42,500,000,000	52,000,000,000

대여금의 감소	28,748,607	16,427,542

기타장기금융상품의 감소	37,295,332	0

단기금융상품의 취득	(1,300,000,000)	(18,277,457)

상각후원가측정금융자산의 취득	(39,000,000,000)	(55,000,000,000)

기타장기금융상품의 증가	0	(3,466,949)

유형자산의 취득	(36,133,000)	(13,105,944)

무형자산의 취득	(1,752,279,077)	(305,140,795)

재무활동 현금흐름	(33,338,225)	(28,055,151)

정부보조금의 수취	4,791,381	0

리스부채의 상환	(38,129,606)	(28,055,151)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(61,914,960)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	581,296,586	(1,927,109,340)

기초의 현금및현금성자산	749,127,050	2,593,113,691

기말의 현금및현금성자산	1,330,423,636	666,004,351