테고사이언스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	30,638,942,462	30,707,011,434	14,339,489,518

현금및현금성자산	493,050,010	3,478,199,756	854,082,131

단기금융상품	14,000,000,000	14,000,000,000	0

당기손익인식금융자산	10,559,270,873	7,131,102,623	6,524,454,912

매도가능금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000

매출채권	2,529,516,045	2,993,890,441	2,973,087,296

기타대여금및수취채권	200,268,609	190,707,404	83,625,249

재고자산	650,516,236	729,147,860	390,836,931

기타유동자산	206,320,689	183,963,350	513,402,999

비유동자산	14,644,452,227	13,889,409,236	11,453,287,505

지분법적용투자주식	0	0	785,000,000

종속기업투자주식	709,169,156	709,169,156	0

유형자산	9,517,940,698	8,895,866,546	7,111,393,795

무형자산	1,169,898,458	1,098,167,533	618,709,123

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820	2,440,648,040

기타대여금및수취채권	189,231,514	160,033,056	385,592,888

이연법인세자산	519,330,581	487,291,125	111,943,659

자산총계	45,283,394,689	44,596,420,670	25,792,777,023

부채

유동부채	778,362,385	687,057,688	551,824,701

매입채무	24,230,250	150,571,240	102,282,400

기타금융부채	457,095,904	295,575,285	272,010,225

기타유동부채	131,778,600	46,948,630	149,910,245

당기법인세부채	165,257,631	193,962,533	27,621,831

비유동부채	17,983,830,489	17,788,779,268	0

전환사채	12,127,056,517	11,937,612,025	0

기타금융부채	5,856,773,972	5,851,167,243	0

부채총계	18,762,192,874	18,475,836,956	551,824,701

자본

자본금	1,851,428,500	1,851,428,500	1,851,428,500

자본잉여금	11,230,497,904	11,230,497,904	11,230,497,904

기타자본항목	2,828,640	0	(466,690,000)

이익잉여금	13,436,446,771	13,038,657,310	12,625,715,918

자본총계	26,521,201,815	26,120,583,714	25,240,952,322

자본과부채총계	45,283,394,689	44,596,420,670	25,792,777,023

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,008,227,613	2,008,227,613	1,752,006,837	1,752,006,837	8,343,009,707	7,492,001,366

매출원가	452,358,630	452,358,630	329,502,190	329,502,190	1,571,366,243	1,451,277,332

매출총이익	1,555,868,983	1,555,868,983	1,422,504,647	1,422,504,647	6,771,643,464	6,040,724,034

판매비와관리비	1,079,958,584	1,079,958,584	1,167,016,819	1,167,016,819	4,277,741,213	4,672,434,843

영업이익	475,910,399	475,910,399	255,487,828	255,487,828	2,493,902,251	1,368,289,191

기타영업외수익	4,800,105	4,800,105	4,800,277	4,800,277	19,295,935	26,718,575

기타영업외비용	616,013	616,013	5,677,014	5,677,014	260,601,235	74,503,201

금융수익	122,049,230	122,049,230	41,549,814	41,549,814	258,523,418	245,456,744

금융비용	183,115,508	183,115,508	18,700	18,700	1,784,644,580	106,190

법인세비용차감전이익	419,028,213	419,028,213	296,142,205	296,142,205	726,475,789	1,565,855,119

법인세비용(수익)	21,238,752	21,238,752	(4,574,010)	(4,574,010)	(153,155,603)	60,315,931

당기순이익	397,789,461	397,789,461	300,716,215	300,716,215	879,631,392	1,505,539,188

기타포괄이익	0	0	0	0	0	0

총포괄이익	397,789,461	397,789,461	300,716,215	300,716,215	879,631,392	1,505,539,188

주당이익

기본주당이익	107	107	81	81	238	407

희석주당이익	107	107	81	81	238	407

자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	11,305,319,580	23,920,555,984

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	1,505,539,188	1,505,539,188

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	(185,142,850)	(185,142,850)

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,625,715,918	25,240,952,322

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,625,715,918	25,240,952,322

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	879,631,392	879,631,392

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	13,038,657,310	26,120,583,714

2016.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	(466,690,000)	12,625,715,918	25,240,952,322

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	300,716,215	300,716,215

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	466,690,000	(466,690,000)	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	12,459,742,133	25,541,668,537

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	13,038,657,310	26,120,583,714

자본의 변동	총포괄이익	당기순이익	0	0	0	397,789,461	397,789,461

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	0	0	0	0	0

감자차손의 보전	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	2,828,640	0	2,828,640

2017.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	2,828,640	13,038,657,310	26,521,201,815

현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,169,656,454	589,365,857	2,534,931,619	2,632,894,696

영업활동에서 창출된 현금	1,251,639,564	593,340,457	2,590,782,780	2,675,598,558

법인세납부	(81,983,110)	(3,974,600)	(55,851,161)	(42,703,862)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,154,806,200)	(845,987,700)	(15,910,813,994)	(2,038,917,578)

투자활동으로 인한 현금유입액	568,380,616	65,491,416	10,451,361,912	21,193,215,663

이자의 수취	57,579,034	2,269,507	156,198,980	359,178,807

단기금융상품의 처분	0	0	0	2,500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	500,000,000	0	7,025,029,652	8,200,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	3,000,000,000	9,900,000,000

단기대여금의 감소	10,801,582	27,267,009	81,883,086	19,997,450

장기대여금의 감소	0	31,014,900	170,095,194	187,879,406

보증금의 감소	0	4,940,000	18,155,000	26,160,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,723,186,816)	(911,479,116)	(26,362,175,906)	(23,232,133,241)

단기금융상품의 취득	0	0	(14,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(3,947,578,360)	(696,090,360)	(7,623,011,098)	(13,596,833,447)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(2,000,000,000)	(4,400,000,000)

지분법적용투자주식의 취득	0	0	0	(785,000,000)

투자부동산의 취득	0	0	(98,233,780)	0

장기대여금의 증가	(50,000,000)	0	0	0

유형자산의 취득	(647,919,636)	(107,390,440)	(2,009,520,506)	(4,090,632,000)

무형자산의 취득	(77,688,820)	(107,998,316)	(631,410,522)	(359,667,794)

재무활동으로 인한 현금흐름	0	0	16,000,000,000	(145,015,950)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	16,000,000,000	60,000,000

전환사채의 발행	0	0	16,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0	0	0	60,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	0	0	0	(205,015,950)

배당금의 지급	0	0	0	(185,015,950)

임대보증금의 상환	0	0	0	(20,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,985,149,746)	(256,621,843)	2,624,117,625	448,961,168

기초의 현금및현금성자산	3,478,199,756	854,082,131	854,082,131	405,120,963

기말의 현금및현금성자산	493,050,010	597,460,288	3,478,199,756	854,082,131