테고사이언스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	24,951,547,712	28,098,598,378

현금및현금성자산 (주5,23)	2,052,972,391	1,612,451,561

단기금융상품 (주6,23)	645,117,836	1,314,650,836

당기손익-공정가치측정금융자산 (주7,23)	0	1,543,815,054

상각후원가측정금융자산 (주8,23)	18,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,23)	2,451,093,037	3,797,309,037

기타금융자산 (주10,23,34)	225,966,946	148,438,768

재고자산 (주11)	1,007,257,585	992,745,557

당기법인세자산	1,250	20,790

기타유동자산 (주12)	69,138,667	189,166,775

비유동자산	24,710,072,245	22,303,051,655

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,23)	3,515,363,847	971,548,793

유형자산 (주13)	17,363,176,841	17,713,405,667

사용권자산 (주14)	52,900,252	81,122,497

무형자산 (주15)	863,921,891	683,724,160

투자부동산 (주16)	2,490,109,714	2,538,881,820

기타비유동금융자산 (주10,23,34)	29,530,030	46,600,792

기타비유동자산 (주12)	19,049,006	0

이연법인세자산	376,020,664	267,767,926

자산총계	49,661,619,957	50,401,650,033

부채

유동부채	1,654,185,758	1,323,365,666

매입채무 (주18)	17,077,192	24,319,801

단기차입금 (주19)	664,000,000	0

기타금융부채 (주18,23)	838,150,648	844,966,924

기타유동부채 (주18)	5,359,990	2,126,750

유동성금융리스부채 (주14,23)	33,164,010	37,355,290

당기법인세부채	0	372,735,522

계약부채 (주20)	9,714,940	3,621,459

유동성전환상환우선주 (주21,23)	86,718,978	38,239,920

비유동부채	128,913,800	104,542,162

기타유동금융부채 (주18,23)	108,072,214	60,000,000

비유동금융리스부채 (주14,23)	20,841,586	44,542,162

부채총계	1,783,099,558	1,427,907,828

자본

지배기업 소유주지분	47,986,652,981	48,988,398,593

자본금 (주24)	4,054,417,000	4,042,817,000

자본잉여금 (주24)	39,366,696,234	38,705,070,274

기타자본항목 (주25)	(1,283,171,584)	(492,864,024)

이익잉여금 (주26)	5,848,711,331	6,733,375,343

비지배지분	(108,132,582)	(14,656,388)

자본총계	47,878,520,399	48,973,742,205

자본과부채총계	49,661,619,957	50,401,650,033

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27)	2,062,080,056	5,534,334,219	2,723,778,977	6,750,446,733

매출원가 (주28)	484,609,737	1,363,712,709	665,886,371	1,618,945,111

매출총이익	1,577,470,319	4,170,621,510	2,057,892,606	5,131,501,622

판매비와관리비 (주28,29)	1,534,843,136	5,395,478,451	1,320,250,243	3,619,167,482

영업이익	42,627,183	(1,224,856,941)	737,642,363	1,512,334,140

기타수익 (주30)	5,680,472	31,297,394	1,139,225	7,245,392

기타비용 (주30)	1,200,000	4,560,014	45,454,573	48,669,608

금융수익 (주31)	52,248,833	165,505,033	62,169,157	207,295,947

금융비용 (주31)	4,190,850	53,778,416	2,156,430	86,279,450

법인세비용차감전순이익(손실)	95,165,638	(1,086,392,944)	753,339,742	1,591,926,421

법인세비용(수익) (주32)	20,300,287	(108,252,738)	118,503,891	175,333,896

당기순이익(손실)	74,865,351	(978,140,206)	634,835,851	1,416,592,525

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	90,806,108	(884,664,012)	640,222,849	1,425,127,669

비지배지분	(15,940,757)	(93,476,194)	(5,386,998)	(8,535,144)

총포괄손익	74,865,351	(978,140,206)	634,835,851	1,416,592,525

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	90,806,108	(884,664,012)	640,222,849	1,425,127,669

비지배지분	(15,940,757)	(93,476,194)	(5,386,998)	(8,535,144)

주당이익(손실) (주33)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(109)	79	176

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	(109)	79	175

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	189,234,146	4,881,259,533	47,818,380,953	9,687,908	47,828,068,861

당기순이익(손실)	0	0	0	1,425,127,669	1,425,127,669	(8,535,144)	1,416,592,525

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)	0	(440,987,370)

2020.09.30 (기말자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(251,753,224)	6,306,387,202	48,802,521,252	1,152,764	48,803,674,016

2021.01.01 (기초자본)	4,042,717,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,733,375,343	48,988,398,593	(14,656,388)	48,973,742,205

당기순이익(손실)	0	0	0	(884,664,012)	(884,664,012)	(93,476,194)	(978,140,206)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	0	552,451,400	552,451,400

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(669,533,000)	0	(669,533,000)	0	(669,533,000)

2021.09.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(1,283,171,584)	5,848,711,331	47,986,652,981	(108,132,582)	47,878,520,399

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동 현금흐름	339,669,160	999,369,330

영업에서 창출된 현금흐름 (주35)	712,385,142	911,270,180

법인세 납부(환급)액	(372,715,982)	88,099,150

투자활동 현금흐름	(1,082,408,516)	(414,757,581)

이자의 수취	137,574,461	221,694,074

단기금융상품의 처분	0	440,987,370

상각후원가측정금융자산의 처분	8,500,000,000	12,000,000,000

대여금의 감소	16,339,941	28,337,547

유형자산의 처분	0	245,500

임차보증금의 감소	200,000	17,629,000

단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(800,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(8,500,000,000)	(10,000,000,000)

대여금의 증가	0	(30,000,000)

유형자산의 취득	(35,481,818)	(72,233,265)

무형자산의 취득	(192,159,828)	(221,417,807)

기타	(8,881,272)	0

재무활동 현금흐름 (주35)	1,183,260,186	(469,160,799)

단기차입금의 증가	664,000,000	0

임대보증금의 증가	0	20,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400	0

자기주식의 취득	0	(440,987,370)

임대보증금의 감소	0	(20,000,000)

금융리스부채의 지급	(29,721,780)	(28,173,429)

이자지급	(3,469,434)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	440,520,830	115,450,950

기초의 현금및현금성자산	1,612,451,561	1,630,832,541

기말의 현금및현금성자산	2,052,972,391	1,746,283,491