테고사이언스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	25,976,403,547	26,356,827,740

현금및현금성자산 (주5,21,34)	536,972,625	2,593,113,691

단기금융상품 (주6,21,34)	0	201,430,587

상각후원가측정금융자산 (주8,21,34)	20,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,21,34)	3,290,959,929	4,050,056,961

기타유동금융자산 (주10,21,34)	262,024,906	157,589,552

재고자산 (주11)	1,368,237,244	841,087,062

기타유동자산 (주12)	18,208,843	13,549,887

당기법인세자산	0	0

비유동자산	24,286,671,461	24,441,556,041

종속기업투자주식 (주13)	0	0

관계기업투자주식 (주13)	2,467,957,421	2,479,582,881

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,21,34)	950,738,741	950,738,741

유형자산 (주14)	16,826,533,334	16,945,363,101

사용권자산 (주15)	56,743,153	43,492,837

무형자산 (주16)	869,698,965	865,554,539

투자부동산 (주17)	2,739,379,566	2,742,161,485

기타비유동금융자산 (주10,21,34)	54,091,126	61,543,898

기타비유동자산 (주12)	31,900,535	16,466,505

이연법인세자산 (주32)	289,628,620	336,652,054

자산총계	50,263,075,008	50,798,383,781

부채

유동부채	1,176,465,496	1,256,750,413

매입채무 (주19,34)	79,184,050	3,835,000

기타금융부채 (주19,21,34)	663,405,568	710,213,403

기타유동부채 (주19)	384,169,958	483,628,936

당기법인세부채 (주32)	17,668,338	29,205,142

유동성금융리스부채 (주15,21,34)	32,037,582	29,867,932

비유동부채	184,747,326	164,674,230

기타금융부채 (주19,21,34)	158,993,453	150,000,000

비유동금융리스부채 (주15,21,34)	25,753,873	14,674,230

부채총계	1,361,212,822	1,421,424,643

자본

자본금 (주22)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주22)	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목 (주23)	(1,995,741,120)	(1,788,466,020)

이익잉여금 (주24)	7,394,238,432	7,662,060,284

자본총계	48,901,862,186	49,376,959,138

자본과부채총계	50,263,075,008	50,798,383,781

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주27)	1,239,881,242	1,239,881,242	1,293,776,937	1,293,776,937

매출원가 (주28)	365,522,214	365,522,214	376,850,779	376,850,779

매출총이익	874,359,028	874,359,028	916,926,158	916,926,158

판매비와관리비 (주28,29)	1,168,123,770	1,168,123,770	1,374,718,292	1,374,718,292

영업이익	(293,764,742)	(293,764,742)	(457,792,134)	(457,792,134)

기타수익 (주30)	21,068,429	21,068,429	2,424,785	2,424,785

기타비용 (주30)	4,885,020	4,885,020	1,200,005	1,200,005

금융수익 (주31)	68,813,307	68,813,307	58,433,521	58,433,521

금융비용 (주31)	404,932	404,932	682,345	682,345

종속및관계기업평가손실 (주13)	11,625,460	11,625,460	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(220,798,418)	(220,798,418)	(398,816,178)	(398,816,178)

법인세비용(수익) (주32)	47,023,434	47,023,434	(116,512,490)	(116,512,490)

당기순이익(손실)	(267,821,852)	(267,821,852)	(282,303,688)	(282,303,688)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(267,821,852)	(267,821,852)	(282,303,688)	(282,303,688)

주당이익(손실) (주25)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(35)	(35)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(34)	(34)	(35)	(35)

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(479,071,970)	6,767,658,381	49,036,473,685

당기순이익(손실)	(282,303,688)	(282,303,688)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자기주식 거래로 인한 증감	(400,149,850)	(400,149,850)

2021.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(999,996,380)	6,485,354,693	48,906,471,547

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,788,466,020)	7,662,060,284	49,376,959,138

당기순이익(손실)	(267,821,852)	(267,821,852)

주식선택권의 행사

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)

2022.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,995,741,120)	7,394,238,432	48,901,862,186

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동 현금흐름	(65,642,386)	560,195,439

영업에서 창출된 현금흐름 (주36)	(54,105,586)	715,359,829

법인세 납부(환급)액	(11,536,800)	(155,164,390)

투자활동 현금흐름	(1,980,203,230)	(1,141,956,263)

이자의 수취	37,490,294	1,236,809

단기금융상품의 처분	12,432,944	0

상각후원가측정금융자산의 처분	9,500,000,000	0

대여금의 감소	5,468,480	5,439,426

단기금융상품의 취득	(18,277,457)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,500,000,000)	(1,000,000,000)

기타장기금융상품의 증가	(649,368)

유형자산의 취득	(6,700,000)	(5,681,818)

무형자산의 취득	(9,968,123)	(142,950,680)

재무활동 현금흐름 (주36)	(10,295,450)	542,544,140

주식선택권행사로 인한 현금유입	552,451,400

리스부채의 상환	(10,295,450)	(9,907,260)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(2,056,141,066)	(39,216,684)

기초의 현금및현금성자산	2,593,113,691	1,525,886,005

기말의 현금및현금성자산	536,972,625	1,486,669,321