테고사이언스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	31,532,227,644	31,950,359,245

현금및현금성자산 (주5,22,35)	795,376,924	1,308,942,715

단기금융상품 (주6,22,35)	2,282,323,599	2,237,017,605

상각후원가측정금융자산 (주8,22,35)	23,500,000,000	23,500,000,000

매출채권 (주9,22,35)	2,092,275,793	2,610,063,561

기타유동금융자산 (주10,22,35)	819,345,801	631,155,820

유동재고자산 (주11)	1,900,349,662	1,546,627,318

기타유동자산 (주12)	33,050,005	12,397,536

당기법인세자산	109,505,860	104,154,690

매각예정자산 (주18)	0	0

비유동자산	20,222,514,872	20,373,840,607

종속기업투자주식 (주13)	0	0

관계기업투자주식 (주13)	332,240,623	338,397,855

비유동 당기손익인식금융자산 (주7,22,35)	513,205,670	511,881,846

유형자산 (주14)	15,521,070,040	15,632,717,558

사용권자산 (주15)	193,602,276	209,330,732

무형자산 (주16)	2,232,056,149	2,231,170,124

투자부동산 (주17)	238,152,356	239,343,880

기타비유동금융자산 (주10,22,35)	221,098,028	221,605,880

기타비유동자산 (주12)	47,236,063	45,340,549

이연법인세자산 (주33)	923,853,667	944,052,183

자산총계	51,754,742,516	52,324,199,852

부채

유동부채	766,362,280	655,253,100

매입채무 (주20,22,35)	22,870,870	10,461,000

기타금융부채 (주20,22,35)	613,867,145	515,430,106

기타 유동부채 (주20)	2,659,493	2,659,493

당기법인세부채 (주33)	65,043,533	65,043,533

유동성금융리스부채 (주15,22,35)	61,921,239	61,658,968

비유동부채	369,816,099	385,274,730

기타금융부채 (주20,22,35)	230,000,000	230,000,000

비유동금융리스부채 (주16,22,35)	139,816,099	155,274,730

부채총계	1,136,178,379	1,040,527,830

자본

자본금 (주23)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주23)	39,541,932,142	39,462,231,340

기타자본항목 (주24)	(1,787,633,472)	(1,707,932,670)

이익잉여금(결손금) (주25)	8,809,848,467	9,474,956,352

자본총계	50,618,564,137	51,283,672,022

자본과부채총계	51,754,742,516	52,324,199,852

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주28)	1,168,187,515	1,168,187,515	1,205,145,385	1,205,145,385

매출원가 (주29)	353,842,262	353,842,262	412,009,644	412,009,644

매출총이익	814,345,253	814,345,253	793,135,741	793,135,741

판매비와관리비 (주29,30)	1,732,448,232	1,732,448,232	1,605,267,669	1,605,267,669

영업이익	(918,102,979)	(918,102,979)	(812,131,928)	(812,131,928)

기타수익 (주31)	8,750,654	8,750,654	101,707,171	101,707,171

기타비용 (주31)	80,013	80,013	238,720	238,720

금융수익 (주32)	272,939,851	272,939,851	196,450,334	196,450,334

금융비용 (주32)	2,259,650	2,259,650	81,771,321	81,771,321

종속및관계기업투자손익 (주13)	(6,157,232)	(6,157,232)	(6,142,909)	(6,142,909)

법인세비용차감전순이익(손실)	(644,909,369)	(644,909,369)	(602,127,373)	(602,127,373)

법인세비용(수익) (주33)	20,198,516	20,198,516	6,132,509	6,132,509

당기순이익(손실)	(665,107,885)	(665,107,885)	(608,259,882)	(608,259,882)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(665,107,885)	(665,107,885)	(608,259,882)	(608,259,882)

주당이익(손실) (주26)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	(76)	(76)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(83)	(83)	(76)	(76)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,741,289,735)	5,845,144,728	47,607,219,867

당기순이익(손실)	0	0	0	(608,259,882)	(608,259,882)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	28,596,097	0	28,596,097

기타자본대체	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,712,693,638)	5,236,884,846	47,027,556,082

2025.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,462,231,340	(1,707,932,670)	9,474,956,352	51,283,672,022

당기순이익(손실)	0	0	0	(665,107,885)	(665,107,885)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

기타자본대체	0	79,700,802	(79,700,802)	0	0

2025.03.31 (기말자본)	4,054,417,000	39,541,932,142	(1,787,633,472)	8,809,848,467	50,618,564,137

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동 현금흐름	(528,762,352)	38,193,316

당기순이익(손실)	(665,107,885)	(608,259,882)

영업에서 창출된 현금흐름 (주37)	141,696,703	655,667,178

법인세 납부(환급)액	(5,351,170)	(9,213,980)

투자활동 현금흐름	32,652,571	(74,631,993)

이자의 수취	34,889,697	60,026,903

단기금융상품의 처분	1,500,000,000	300,000,000

상각후원가측정금융자산의처분	2,000,000,000	2,500,000,000

대여금의 감소	2,488,581	2,939,344

단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)	(300,000,000)

상각후원가측정금융자산의취득	(2,000,000,000)	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(330,000)	(1,584,000)

무형자산의 취득	(4,395,707)	(136,014,240)

재무활동 현금흐름 (주37)	(17,456,010)	(48,668,841)

정부보조금의 상환	0	(35,263,581)

리스부채의 상환	(17,456,010)	(13,405,260)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	(23,186,536)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(513,565,791)	(108,294,054)

기초의 현금및현금성자산	1,308,942,715	2,098,226,289

기말의 현금및현금성자산	795,376,924	1,989,932,235