테고사이언스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	26,894,830,605	26,532,795,712

현금및현금성자산 (주5,23)	731,930,921	2,609,840,315

단기금융상품 (주6,23)	0	201,430,587

상각후원가측정금융자산 (주8,23)	21,500,000,000	18,500,000,000

매출채권 (주9,23)	2,831,588,656	4,065,197,353

기타금융자산 (주10,23,32)	234,516,272	171,374,452

재고자산 (주11)	1,343,645,815	925,146,201

기타유동자산 (주12)	115,665,771	59,805,554

당기법인세자산	137,483,170	1,250

비유동자산	24,356,296,937	24,471,090,264

관계기업투자주식 (주13)	2,459,254,145	2,479,582,881

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 (주7,23)	935,618,813	950,738,741

유형자산 (주14)	16,846,795,671	17,216,713,168

사용권자산 (주15)	58,198,200	43,492,837

무형자산 (주16)	1,158,565,274	877,380,862

투자부동산 (주17)	2,483,748,135	2,488,519,318

기타비유동금융자산 (주10,23,32)	52,126,263	61,543,898

기타비유동자산 (주12)	31,427,905	16,466,505

이연법인세자산	330,562,531	336,652,054

자산총계	51,251,127,542	51,003,885,976

부채

유동부채	2,528,881,673	2,483,731,575

매입채무 (주19)	26,154,150	17,552,000

단기차입금 (주20)	1,100,000,000	1,000,000,000

기타금융부채 (주19,23)	887,976,861	843,745,102

기타유동부채 (주19)	300,874,030	401,432,339

유동성금융리스부채 (주15)	30,861,295	29,867,932

당기법인세부채	0	29,205,142

계약부채	108,218,760	93,290,772

유동성전환상환우선주부채 (주21,23)	74,796,577	68,638,288

비유동부채	229,847,143	154,674,230

기타금융부채 (주19,23)	201,137,780	140,000,000

비유동금융리스부채 (주15)	28,709,363	14,674,230

부채총계	2,758,728,816	2,638,405,805

자본

지배기업 소유주지분	48,604,746,244	48,474,323,677

자본금 (주24)	4,054,417,000	4,054,417,000

자본잉여금 (주24)	39,448,947,874	39,448,947,874

기타자본항목 (주25)	(1,997,086,847)	(1,802,258,074)

이익잉여금 (주26)	7,098,468,217	6,773,216,877

비지배지분	(112,347,518)	(108,843,506)

자본총계	48,492,398,726	48,365,480,171

자본과부채총계	51,251,127,542	51,003,885,976

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주28)	2,146,962,373	5,660,371,457	2,062,080,056	5,534,334,219

매출원가 (주29)	566,635,544	1,534,573,001	484,609,737	1,363,712,709

매출총이익	1,580,326,829	4,125,798,456	1,577,470,319	4,170,621,510

판매비와관리비 (주29,30)	1,643,971,279	4,171,886,102	1,534,843,136	5,395,478,451

영업이익	(63,644,450)	(46,087,646)	42,627,183	(1,224,856,941)

기타수익 (주31)	5,094	21,554,044	5,680,472	31,297,394

기타비용 (주31)	1,504,288	5,178,794	1,200,000	4,560,014

금융수익 (주32)	163,634,717	336,699,664	52,248,833	165,505,033

금융비용 (주32)	14,314,193	42,612,191	4,190,850	53,778,416

관계기업투자손익 (주13)	(16,209,788)	(20,328,736)

법인세비용차감전순이익(손실)	67,967,092	244,046,341	95,165,638	(1,086,392,944)

법인세비용(수익) (주33)	(112,284,674)	(77,700,987)	20,300,287	(108,252,738)

당기순이익(손실)	180,251,766	321,747,328	74,865,351	(978,140,206)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	196,458,473	325,251,340	90,806,108	(884,664,012)

비지배지분	(5,567,835)	(3,504,012)	(15,940,757)	(93,476,194)

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	180,251,766	321,747,328	74,865,351	(978,140,206)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	196,458,473	325,251,340	90,806,108	(884,664,012)

비지배지분	(16,206,707)	(3,504,012)	(15,940,757)	(93,476,194)

주당이익(손실) (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	41	11	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	41	11	(109)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,042,817,000	38,705,070,274	(492,864,024)	6,633,961,236	48,888,984,486	(17,136,604)	48,871,847,882

당기순이익(손실)	0	0	0	(884,664,012)	(884,664,012)	(93,476,194)	(978,140,206)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(669,533,000)	0	(669,533,000)	0	(669,533,000)

주식선택권의 행사	11,600,000	661,625,960	(120,774,560)	552,451,400	552,451,400

주식기준보상거래

2021.09.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,366,696,234	(1,283,171,584)	5,749,297,224	47,887,238,874	(110,612,798)	47,776,626,076

2022.01.01 (기초자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,802,258,074)	6,773,216,877	48,474,323,677	(108,843,506)	48,365,480,171

당기순이익(손실)	325,251,340	325,251,340	(3,504,012)	321,747,328

자기주식 거래로 인한 증감	(207,275,100)	(207,275,100)	(207,275,100)

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	12,446,327	12,446,327	12,446,327

2022.09.30 (기말자본)	4,054,417,000	39,448,947,874	(1,997,086,847)	7,098,468,217	48,604,746,244	(112,347,518)	48,492,398,726

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동 현금흐름	1,067,693,161	339,669,160

영업에서 창출된 현금흐름 (주35)	1,150,590,951	712,385,142

법인세 납부(환급)액	(82,897,790)	(372,715,982)

투자활동 현금흐름	(2,999,255,137)	(1,082,408,516)

이자의 수취	311,875,522	137,574,461

단기금융상품의 처분	12,432,944	0

상각후원가측정금융자산의 처분	52,000,000,000	8,500,000,000

대여금의 감소	16,427,542	16,339,941

보증금의 감소	0	200,000

단기금융상품의 취득	(18,277,457)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(55,000,000,000)	(8,500,000,000)

기타장기금융상품의 증가	(3,466,949)	0

유형자산의 취득	(13,105,944)	(35,481,818)

무형자산의 취득	(305,140,795)	(192,159,828)

기타	0	(8,881,272)

재무활동 현금흐름	53,652,582	1,183,260,186

단기차입금의 증가	100,000,000	664,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	552,451,400

리스부채의 상환	(28,055,151)	(29,721,780)

이자의 지급	(18,292,267)	(3,469,434)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,877,909,394)	440,520,830

기초의 현금및현금성자산	2,609,840,315	1,612,451,561

기말의 현금및현금성자산	731,930,921	2,052,972,391