테고사이언스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	23,921,016,779	23,937,864,989

현금및현금성자산	281,232,216	142,886,429

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000

당기손익인식금융자산	3,995,284,304	3,810,371,857

매도가능금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000

매출채권	2,523,026,041	2,748,868,086

기타대여금및수취채권	226,025,662	436,161,730

재고자산	798,925,250	700,825,120

기타유동자산	96,523,306	98,751,767

비유동자산	24,520,429,856	24,653,917,597

종속기업투자주식	709,169,156	709,169,156

유형자산	19,392,277,871	19,192,338,960

무형자산	896,473,379	910,623,515

투자부동산	2,538,881,820	2,538,881,820

기타대여금및수취채권	76,917,518	111,441,878

이연법인세자산	906,710,112	1,191,462,268

자산총계	48,441,446,635	48,591,782,586

부채

유동부채	1,109,806,630	11,678,665,084

매입채무	33,635,540	13,371,757

기타금융부채	941,159,017	7,467,424,939

기타유동부채	1,145,550	47,378,552

당기법인세부채	133,866,523	226,402,143

유동성전환사채	0	3,924,087,693

비유동부채	10,000,000	10,000,000

기타금융부채	10,000,000	10,000,000

부채총계	1,119,806,630	11,688,665,084

자본

자본금	2,018,658,500	1,967,717,000

자본잉여금	37,629,131,937	27,767,632,301

기타자본항목	157,885,494	127,335,294

이익잉여금	7,515,964,074	7,040,432,907

자본총계	47,321,640,005	36,903,117,502

자본과부채총계	48,441,446,635	48,591,782,586

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,633,081,392	1,633,081,392	2,008,227,613	2,008,227,613

매출원가	361,585,361	361,585,361	452,358,630	452,358,630

매출총이익	1,271,496,031	1,271,496,031	1,555,868,983	1,555,868,983

판매비와관리비	1,189,807,652	1,189,807,652	1,079,958,584	1,079,958,584

영업이익	81,688,379	81,688,379	475,910,399	475,910,399

기타영업외수익	557,351,495	557,351,495	4,800,105	4,800,105

기타영업외비용	12,906,297	12,906,297	616,013	616,013

금융수익	152,560,631	152,560,631	122,049,230	122,049,230

금융비용	18,410,885	18,410,885	183,115,508	183,115,508

법인세비용차감전순이익(손실)	760,283,323	760,283,323	419,028,213	419,028,213

법인세비용(수익)	284,752,156	284,752,156	21,238,752	21,238,752

당기순이익(손실)	475,531,167	475,531,167	397,789,461	397,789,461

기타포괄이익	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	475,531,167	475,531,167	397,789,461	397,789,461

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	107	107

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	118	118	107	107

자본변동표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	0	13,038,657,310	26,120,583,714

당기순이익(손실)	0	0	0	397,789,461	397,789,461

주식기준보상거래의 인식	0	0	2,828,640	0	2,828,640

전환사채의 전환	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	1,851,428,500	11,230,497,904	2,828,640	13,436,446,771	26,521,201,815

2018.01.01 (기초자본)	1,967,717,000	27,767,632,301	127,335,294	7,040,432,907	36,903,117,502

당기순이익(손실)	0	0	0	475,531,167	475,531,167

주식기준보상거래의 인식	0	0	30,550,200	0	30,550,200

전환사채의 전환	50,941,500	9,861,499,636	0	0	9,912,441,136

2018.03.31 (기말자본)	2,018,658,500	37,629,131,937	157,885,494	7,515,964,074	47,321,640,005

현금흐름표
제 18 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(19,104,994)	1,167,176,954

당기순이익(손실)	475,531,167	397,789,461

조정	(285,931,737)	144,181,759

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(116,168,804)	707,188,844

법인세납부	(92,535,620)	(81,983,110)

투자활동으로 인한 현금흐름	157,450,781	(4,152,326,700)

이자의 수취	20,676,591	57,579,034

당기손익인식금융자산의 처분	2,395,898,001	500,000,000

대여금의 감소	53,921,660	10,801,582

유형자산의 처분	1,143,043,728	0

보증금의 감소	349,660	0

당기손익인식금융자산의 취득	(2,593,728,490)	(3,947,578,360)

대여금의 증가	0	(50,000,000)

유형자산의 취득	(862,710,369)	(647,919,636)

무형자산의 취득	0	(75,209,320)

재무활동으로 인한 현금흐름	0	0

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	138,345,787	(2,985,149,746)

기초의 현금및현금성자산	142,886,429	3,478,199,756

기말의 현금및현금성자산	281,232,216	493,050,010