육일씨엔에쓰 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2018.12.31 현재
제 11 기 2017.12.31 현재
제 10 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	42,745,769,441	80,032,108,089	42,559,494,504

현금및현금성자산	2,991,917,395	2,982,586,321	5,266,550,064

단기금융상품	6,158,901	3,306,225,442	2,165,000,000

매출채권 및 기타유동채권	28,309,612,520	33,290,118,372	7,245,365,518

매출채권	28,309,612,520	33,290,118,372	7,245,365,518

기타유동금융자산	5,440,567,950	16,599,944,248	12,846,891,949

기타유동자산	626,632,802	33,900,235	3,251,056,009

매도가능금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	17,715,350	9,205,280

재고자산	5,353,164,523	22,819,333,471	11,775,425,684

비유동자산	40,492,657,859	37,219,326,194	30,710,521,274

장기금융상품	275,000,000	65,000,000

종속기업투자	16,356,074,383	13,127,474,383	13,127,474,383

만기보유증권	1,500,000,000

유형자산	10,861,596,701	12,579,661,758	13,716,956,809

투자부동산	856,681,543	899,472,703	942,263,863

영업권 이외의 무형자산	426,632,030	483,506,127	112,160,563

이연법인세자산	1,103,360,131	671,706,475	928,834,856

기타비유동금융자산	10,613,313,071	9,392,504,748	382,830,800

자산총계	83,238,427,300	117,251,434,283	73,270,015,778

부채

유동부채	35,418,796,065	71,231,745,007	36,376,371,680

매입채무 및 기타유동채무	27,037,498,743	53,464,450,817	30,427,703,656

단기매입채무	10,296,665,409	48,214,450,817	17,180,472,156

단기차입금	15,240,833,334	5,250,000,000	13,247,231,500

유동성사채	1,500,000,000

기타유동금융부채	2,612,330,841	6,985,360,007	4,147,180,827

기타유동부채	728,482,490	212,479,450

당기법인세부채	424,150,883

유동성장기부채	5,040,483,991	10,005,805,015	1,795,676,842

유동충당부채	139,498,835	5,810,355

비유동부채	4,320,924,465	14,426,671,739	9,409,439,340

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,348,160,000	12,802,601,821	8,083,858,990

사채	1,500,000,000

전환사채	4,914,149,713

장기차입금	3,348,160,000	6,388,452,108	8,083,858,990

순확정급여부채	937,764,465	1,589,069,918	1,290,580,350

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000	35,000,000

부채총계	39,739,720,530	85,658,416,746	45,785,811,020

자본

자본금	5,861,591,000	4,261,490,000	4,261,490,000

기타불입자본	24,661,691,311	11,883,990,601	9,718,806,700

이익잉여금(결손금)	12,975,424,459	15,447,536,936	13,503,908,058

자본총계	43,498,706,770	31,593,017,537	27,484,204,758

자본과부채총계	83,238,427,300	117,251,434,283	73,270,015,778

포괄손익계산서
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

수익(매출액)	63,509,638,267	118,733,180,635	43,590,064,310

매출원가	58,320,736,170	104,762,592,200	38,508,267,969

매출총이익	5,188,902,097	13,970,588,435	5,081,796,341

판매비와관리비	7,687,228,793	9,891,452,005	10,285,127,617

영업이익(손실)	(2,498,326,696)	4,079,136,430	(5,203,331,276)

금융수익	572,459,154	746,621,290	348,645,174

금융원가	973,935,536	1,130,862,741	505,633,732

기타수익	3,089,911,514	4,963,336,160	3,026,328,252

기타비용	3,403,735,624	6,267,410,755	4,247,279,544

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,213,627,188)	2,390,820,384	(6,581,271,126)

법인세비용	(494,339,690)	501,823,562	766,055,115

당기순이익(손실)	(2,719,287,498)	1,888,996,822	(5,815,216,011)

기타포괄손익	247,175,021	54,632,056	271,614,735

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	247,175,021	54,632,056	271,614,735

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	316,891,052	70,041,098	348,224,019

법인세효과	(69,716,031)	(15,409,042)	(76,609,284)

총포괄손익	(2,472,112,477)	1,943,628,878	(5,543,601,276)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(295)	224	5,522

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(295)	224	(699)

자본변동표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	19,047,509,334	33,027,806,034

당기순이익(손실)	(5,815,216,011)	(5,815,216,011)

복합금융상품 발행

유상증자

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환

확정급여제도의 재측정요소	271,614,735	271,614,735

자기주식 거래로 인한 증감

2016.12.31 (기말자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	13,503,908,058	27,484,204,758

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	13,503,908,058	27,484,204,758

당기순이익(손실)	1,888,996,822	1,888,996,822

복합금융상품 발행	904,396,161	904,396,161

유상증자

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환

확정급여제도의 재측정요소	54,632,056	54,632,056

자기주식 거래로 인한 증감	1,260,787,740	1,260,787,740

2017.12.31 (기말자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	15,447,536,936	31,593,017,537

2018.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	15,447,536,936	31,593,017,537

당기순이익(손실)	(2,861,218,201)	(2,719,287,498)

복합금융상품 발행

유상증자	1,180,080,000	8,811,220,800	9,991,300,800

복합금융상품 상환	(44,698,817)	(44,698,817)

복합금융상품 전환	420,021,000	4,011,178,727	4,431,199,727

확정급여제도의 재측정요소	247,175,021	54,632,056

자기주식 거래로 인한 증감

2018.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,833,493,756	43,498,706,770

현금흐름표
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	(14,980,570,295)	604,754,751	(1,705,553,436)

당기순이익(손실)	(2,719,287,498)	1,888,996,822	(5,815,216,011)

당기순이익조정을 위한 가감	1,139,385,013	5,830,120,506	5,555,175,668

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,548,022,792)	(8,068,637,693)	(301,260,904)

이자수취(영업)	1,479,633,499	181,528,664	119,810,608

이자지급(영업)	(883,382,287)	799,509,272	(533,797,981)

법인세납부(환급)	(448,896,230)	(26,762,820)	(730,264,816)

투자활동현금흐름	3,543,460,659	(9,862,959,864)	(7,384,074,215)

단기금융상품의 처분	3,386,225,442	10,195,089,900	2,000,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	5,955,000,001	45,000,000

기계장치의 처분	188,398,240	106,167,821	539,035,181

공구와기구의 처분	1,237,378	40,794,829	54,271,104

차량운반구의 처분	14,458,500

사무용비품의 처분	3,618,127

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	500,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000	206,500,000	46,040,000

단기금융상품의 취득	(86,158,901)	(11,061,315,342)	(2,125,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)	(14,523,750,000)	(7,224,210,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

장기금융상품의 취득	(210,000,000)	(340,000,000)

지분법적용투자주식의 증가	(35,285,500)

기계장치의 취득	(25,500,000)	(106,950,000)

차량운반구의 취득	(17,595,000)

공구와기구의 취득	(114,710,000)	(65,400,000)

사무용비품의 취득	(8,740,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(16,300,000)

건설중인자산의 취득	(556,500,000)	(434,500,000)	(327,900,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(22,000,000)	(339,615,200)

임차보증금의 증가	(75,900,000)	(22,000,000)	(166,080,000)

재무활동현금흐름	11,360,265,872	6,978,292,291	4,994,122,526

단기차입금의 증가	9,271,800,000	7,438,260,800	6,760,736,700

장기차입금의 증가	7,000,000,000	2,000,000,000

자기주식의 처분	1,460,802,500

전환사채의 증가	5,500,000,000

사채의 증가	1,500,000,000

주식의 발행	9,999,997,920

임대보증금의 증가	35,000,000

단기차입금의 상환	(7,555,966,666)	(7,160,492,300)	(2,025,000,000)

유동성장기부채의 상환	(6,730,613,132)	(1,082,731,491)	(437,500,000)

장기차입금의 상환	(677,547,218)	(1,339,114,174)

전환사채의 감소	(610,579,200)

전환사채의 전환 및 증자 수수료	(14,373,050)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,174,838	(4,050,921)	(3,306,833)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,331,074	(2,283,963,743)	(4,098,811,958)

기초현금및현금성자산	2,982,586,321	5,266,550,064	9,365,362,022

기말현금및현금성자산	2,991,917,395	2,982,586,321	5,266,550,064