육일씨엔에쓰 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	41,770,806,183	35,486,226,092

현금및현금성자산	1,162,730,463	1,177,702,454

단기금융상품	327,678,778	7,678,778

매출채권 및 기타유동채권	30,244,835,274	23,215,688,467

매출채권	30,244,835,274	23,215,688,467

기타유동금융자산	4,173,339,619	4,918,857,935

기타유동자산	24,740,235	148,142,736

당기법인세자산	9,400,533	757,260

재고자산	5,828,081,281	6,017,398,462

비유동자산	41,011,187,206	41,985,221,167

장기금융상품	1,010,000,000	695,000,000

종속기업투자	28,235,103,187	16,219,103,187

유형자산	6,305,272,418	10,301,658,770

투자부동산	813,890,431

영업권 이외의 무형자산	303,851,216	374,558,384

이연법인세자산	2,700,846,333	2,590,680,358

기타비유동금융자산	2,456,114,052	10,990,330,037

자산총계	82,781,993,389	77,471,447,259

부채

유동부채	38,548,617,494	34,266,672,162

매입채무 및 기타유동채무	33,566,455,837	30,195,058,233

단기매입채무	10,018,409,337	8,631,358,233

단기차입금	20,248,046,500	21,563,700,000

유동성사채	3,300,000,000

기타유동금융부채	2,718,518,379	1,668,079,674

기타유동부채	86,126,646	207,890,781

유동성리스부채	99,643,308	123,039,035

유동성장기부채	2,077,873,324	2,072,604,439

비유동부채	2,762,066,036	3,744,226,066

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,826,643,304	2,988,190,806

비유동리스부채	143,309,959	32,635,245

장기차입금	1,683,333,345	2,955,555,561

순확정급여부채	900,422,732	721,035,260

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	41,310,683,530	38,010,898,228

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	10,948,027,548	8,937,266,720

자본총계	41,471,309,859	39,460,549,031

자본과부채총계	82,781,993,389	77,471,447,259

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,376,801,161	22,808,982,287	11,344,079,747	32,659,929,878

매출원가	8,265,601,720	17,245,177,095	10,229,730,741	30,029,483,881

매출총이익	2,111,199,441	5,563,805,192	1,114,349,006	2,630,445,997

판매비와관리비	1,690,192,107	6,213,957,826	2,249,157,475	5,880,789,447

영업이익(손실)	421,007,334	(650,152,634)	(1,134,808,469)	(3,250,343,450)

금융수익	61,403,260	343,795,127	130,157,613	373,784,867

금융원가	321,506,711	799,125,227	225,788,900	638,889,611

기타수익	2,428,506,521	5,130,548,327	2,152,242,643	4,564,162,211

기타비용	466,125,224	2,167,049,654	1,024,060,041	2,451,835,324

법인세비용차감전순이익(손실)	2,123,285,180	1,858,015,939	(102,257,154)	(1,403,121,307)

법인세비용	(28,533,952)	(119,533,336)	45,666,540	(435,970,971)

당기순이익(손실)	2,151,819,132	1,977,549,275	(147,923,694)	(967,150,336)

기타포괄손익	(32,571,907)	33,211,553	(77,757,856)	82,736,153

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(41,758,855)	42,578,914	(99,689,559)	106,071,991

법인세효과	9,186,948	(9,367,361)	21,931,703	(23,335,838)

총포괄손익	2,119,247,225	2,010,760,828	(225,681,550)	(884,414,183)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	219	201	(26)	(114)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	184	169	(26)	(114)

자본변동표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,975,424,459	43,498,706,770

당기순이익(손실)	967,150,336	(967,150,336)

확정급여제도의 재측정요소	82,736,153	82,736,153

2019.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,091,010,276	42,614,292,587

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

당기순이익(손실)	1,977,549,275	1,977,549,275

확정급여제도의 재측정요소	33,211,553	33,211,553

2020.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	10,948,027,548	41,471,309,859

현금흐름표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,764,446,702)	(3,318,564,023)

당기순이익(손실)	1,977,549,275	(967,150,336)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,540,240,965)	(1,323,609,205)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,670,750,804)	(436,381,022)

이자수취(영업)	186,488,921	3,764,798

이자지급(영업)	(708,849,856)	(612,334,658)

법인세납부(환급)	(8,643,273)	17,146,400

투자활동현금흐름	4,029,361,410	(612,543,799)

단기대여금및수취채권의 처분	1,146,222,000	1,111,108

토지의 처분	2,068,252,674

건물의 처분	3,680,226,097

구축물의 처분	3,187

기계장치의 처분	17,496,756	8,000,000

차량운반구의 처분	7,727,272

투자부동산의 처분	1,251,518,042

장기대여금및수취채권의 처분	2,499,993

임차보증금의 감소	30,000,000	125,900,000

단기금융상품의 취득	(320,000,000)	(58,729)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,306,090,000)

장기금융상품의 취득	(10,000,000)	(10,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(315,000,000)	(315,000,000)

기계장치의 취득	(8,000,000)	(42,000,000)

공구와기구의취득	(7,767,339)

건설중인자산의 취득	(200,000,000)	(383,223,450)

임차보증금의 증가	(5,000,000)

재무활동현금흐름	717,842,721	1,919,787,127

단기차입금의 증가	5,933,265,600	7,760,100,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000

사채의 증가	3,300,000,000

단기차입금의 상환	(7,147,917,000)	(6,218,333,334)

유동성장기부채의 상환	(1,266,953,331)	(1,557,392,539)

유동성사채의 상환	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(100,552,548)	(164,587,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,270,580	9,712,925

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,971,991)	(2,001,607,770)

기초현금및현금성자산	1,177,702,454	2,991,917,395

기말현금및현금성자산	1,162,730,463	990,309,625