육일씨엔에쓰 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	12,769,528,490	37,755,348,022

현금및현금성자산	2,996,604,082	30,622,654,024

단기금융상품	8,434,800,000

매출채권	1,018,002,068	1,130,644,079

기타유동금융자산	272,126,358	469,324,470

기타유동자산	26,925,922	1,822,053,521

당기법인세자산	21,070,060	16,078,260

재고자산	61,586,306

매각예정비유동자산	3,633,007,362

비유동자산	24,413,931,301	5,153,858,405

장기금융상품	184,955,622

기타비유동금융자산	1,728,601,012	214,571,953

종속기업투자	20,553,702,891	2,280,702,891

유형자산	221,438,918	478,733,250

투자부동산	1,570,589,712	1,584,588,753

무형자산	339,598,768	410,305,936

자산총계	37,183,459,791	42,909,206,427

부채

유동부채	17,044,703,014	24,012,132,447

단기매입채무	842,594,349	1,610,605,665

기타유동금융부채	5,804,915,162	8,392,793,656

기타유동부채	871,191,268	74,569,958

유동성리스부채	135,389,791	372,415,315

단기차입금	5,432,000,000	8,872,000,000

유동성장기부채	500,000,004

파생상품부채	1,495,932,385	2,338,045,887

유동성전환사채	2,462,680,059	1,851,701,962

비유동부채	159,187,075	152,994,414

비유동리스부채	15,637,584	27,321,923

순확정급여부채	108,549,491	90,672,491

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	17,203,890,089	24,165,126,861

자본

자본금	5,892,792,000	5,861,591,000

기타불입자본	14,790,851,124	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	(704,073,422)	(11,779,202,745)

자본총계	19,979,569,702	18,744,079,566

자본과부채총계	37,183,459,791	42,909,206,427

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,587,058,616	4,523,412,347	2,109,790,100	9,204,529,839

매출원가	1,167,171,169	3,180,937,873	2,079,641,777	7,108,772,787

매출총이익	419,887,447	1,342,474,474	30,148,323	2,095,757,052

판매비와관리비	913,052,681	3,026,940,981	1,126,560,729	3,742,257,167

대손상각비(환입)	(5,212,398)	(4,556,503)	(7,371,835,294)

영업이익(손실)	(487,952,836)	(1,679,910,004)	(1,096,412,406)	5,725,335,179

금융수익	67,844,369	924,495,532	1,820,562,586	1,920,883,909

금융비용	351,970,602	913,592,738	218,098,341	705,912,478

기타수익	785,897,232	4,647,698,835	6,354,754,668	8,847,380,035

기타비용	950,621,138	1,996,204,692	1,791,094,949	3,417,720,342

기타의 대손상각비(환입)	1,708,824,666

법인세비용차감전순이익(손실)	(936,802,975)	982,486,933	5,069,711,558	14,078,790,969

법인세비용(수익)	(15,845,041)	(20,381,326)	67,254,694	23,759,587

분기순이익(손실)	(920,957,934)	1,002,868,259	5,002,456,864	14,055,031,382

기타포괄손익	56,177,873	72,261,064	69,641,294	351,636,181

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	72,022,914	92,642,390	65,157,699	351,636,181

법인세효과	(15,845,041)	(20,381,326)	4,483,595

총포괄이익(손실)	(864,780,061)	1,075,129,323	5,072,098,158	14,406,667,563

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	94	524	1,490

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(108)	84	435	1,199

자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

분기순이익(손실)	14,055,031,382	14,055,031,382

확정급여제도의 재측정요소	351,636,181	351,636,181

결손보전

전환사채 전환

2021.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(7,355,695,613)	23,167,586,698

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(11,779,202,745)	18,744,079,566

분기순이익(손실)	1,002,868,259	1,002,868,259

확정급여제도의 재측정요소	72,261,064	72,261,064

결손보전	(10,000,000,000)	10,000,000,000

전환사채 전환	31,201,000	129,159,813	160,360,813

2022.09.30 (기말자본)	5,892,792,000	14,790,851,124	(704,073,422)	19,979,569,702

현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,469,747,301)	37,867,562,471

분기순이익(손실)	1,002,868,259	14,055,031,382

분기순이익조정을 위한 가감	(2,165,379,261)	(7,882,817,635)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,240,078,086)	32,261,901,886

이자수취(영업)	134,577,841	156,120,653

이자지급(영업)	(196,744,254)	(706,808,707)

법인세납부(환급)	(4,991,800)	(15,865,108)

투자활동현금흐름	(19,427,665,123)	7,405,019,113

단기금융상품의 처분	440,000,000

장기금융상품의 처분	229,955,622	900,000,000

단기대여금의 처분	201,388,913	6,748,099,993

기계장치의 처분	1,500,000

차량운반구의 처분	6,465,342

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,700,000,000

보증금의 감소	48,500,000	55,040,000

단기금융상품의 취득	(8,436,500,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(200,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(245,000,000)

종속기업투자의 취득	(16,465,500,000)

차량운반구의 취득	(94,620,880)

보증금의 증가	(200,000,000)

기타보증금의 증가	(66,975,000)

재무활동현금흐름	(4,255,471,622)	(11,152,383,059)

전환사채의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,440,000,000)	(10,787,172,000)

유동성장기부채의 상환	(500,000,004)	(2,333,333,333)

유동성사채의 상환	(2,850,000,000)

리스부채의 상환	(315,471,618)	(181,877,726)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	526,834,104	150,752,744

현금및현금성자산의순증가(감소)	(27,626,049,942)	34,270,951,269

기초현금및현금성자산	30,622,654,024	1,199,891,431

분기말현금및현금성자산	2,996,604,082	35,470,842,700