육일씨엔에쓰 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	50,859,554,137	80,032,108,089

현금및현금성자산	3,396,078,692	2,982,586,321

단기금융상품	430,483,882	3,306,225,442

매출채권 및 기타유동채권	28,151,994,751	33,290,118,372

매출채권	28,151,994,751	33,290,118,372

기타유동금융자산	10,143,574,361	16,599,944,248

기타유동자산	39,756,908	33,900,235

매도가능금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	16,371,610

재고자산	8,681,293,933	22,819,333,471

비유동자산	36,991,785,979	37,219,326,194

장기금융상품	180,000,000	65,000,000

종속기업투자	16,356,074,383	13,127,474,383

유형자산	11,310,655,991	12,579,661,758

투자부동산	867,379,333	899,472,703

영업권 이외의 무형자산	450,498,638	483,506,127

이연법인세자산	1,177,521,278	671,706,475

기타비유동금융자산	6,649,656,356	9,392,504,748

자산총계	87,851,340,116	117,251,434,283

부채

유동부채	44,173,738,917	71,231,745,007

매입채무 및 기타유동채무	35,583,286,520	53,464,450,817

단기매입채무	20,838,286,520	48,214,450,817

단기차입금	13,245,000,000	5,250,000,000

유동성사채	1,500,000,000

기타유동금융부채	3,176,745,318	6,985,360,007

기타유동부채	876,671,871	212,479,450

당기법인세부채	424,150,883

유동성장기부채	4,518,231,204	10,005,805,015

유동충당부채	18,804,004	139,498,835

비유동부채	9,283,919,144	14,426,671,739

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,897,358,223	12,802,601,821

사채	1,500,000,000

전환사채	566,132,037	4,914,149,713

장기차입금	7,331,226,186	6,388,452,108

순확정급여부채	1,351,560,921	1,589,069,918

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	53,457,658,061	85,658,416,746

자본

자본금	4,681,511,000	4,261,490,000

기타불입자본	15,895,169,328	11,883,990,601

이익잉여금(결손금)	13,817,001,727	15,447,536,936

자본총계	34,393,682,055	31,593,017,537

자본과부채총계	87,851,340,116	117,251,434,283

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,711,223,154	52,139,417,407	33,020,013,032	81,774,111,734

매출원가	9,875,716,705	48,327,252,622	29,398,465,231	71,792,464,067

매출총이익	1,835,506,449	3,812,164,785	3,621,547,801	9,981,647,667

판매비와관리비	1,700,001,931	5,787,577,886	2,415,553,825	6,844,871,604

영업이익(손실)	135,504,518	(1,975,413,101)	1,205,993,976	3,136,776,063

금융수익	136,328,311	444,349,196	181,858,041	580,949,993

금융원가	249,008,357	758,676,503	367,179,802	939,463,533

기타수익	(610,286,468)	2,510,052,065	452,766,703	2,392,666,434

기타비용	(294,498,350)	2,453,253,872	497,640,116	2,128,779,917

법인세비용차감전순이익(손실)	(292,963,646)	(2,232,942,215)	975,798,802	3,042,149,040

법인세비용	47,359,444	(521,581,690)	(74,761,639)	519,931,730

당기순이익(손실)	(340,323,090)	(1,711,360,525)	1,050,560,441	2,522,217,310

기타포괄손익	109,342,694	80,825,316	9,484,796	140,593,399

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	109,342,694	80,825,316	9,484,796	140,593,399

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	140,182,941	103,622,200	12,159,996	180,247,948

법인세효과	(30,840,247)	(22,796,884)	(2,675,200)	(39,654,549)

총포괄손익	(230,980,396)	(1,630,535,209)	1,060,045,237	2,662,810,709

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(187)	123	300

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(187)	122	299

자본변동표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	13,503,908,058	27,484,204,758

당기순이익(손실)	2,522,217,310	2,522,217,310

복합금융상품 발행	1,452,989,639	1,452,989,639

복합금융상품 전환

확정급여제도의 재측정요소	140,593,399	140,593,399

자기주식 거래로 인한 증감	1,260,787,740	1,260,787,740

2017.09.30 (기말자본)	4,261,490,000	12,432,584,079	16,166,718,767	32,860,792,846

2018.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	15,447,536,936	31,593,017,537

당기순이익(손실)	(1,711,360,525)	(1,711,360,525)

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	420,021,000	4,011,178,727	4,431,199,727

확정급여제도의 재측정요소	80,825,316	80,825,316

자기주식 거래로 인한 증감

2018.09.30 (기말자본)	4,681,511,000	15,895,169,328	13,817,001,727	34,393,682,055

현금흐름표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,275,607,879)	(5,990,700,126)

당기순이익(손실)	(1,711,360,525)	2,522,217,310

당기순이익조정을 위한 가감	(129,810,808)	2,924,953,583

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,489,468,498)	(11,044,901,947)

이자수취(영업)	1,201,894,362	176,769,966

이자지급(영업)	(699,309,920)	(554,891,538)

법인세납부(환급)	(447,552,490)	(14,847,500)

투자활동현금흐름	3,150,382,878	(9,552,848,039)

단기금융상품의 처분	6,342,379,293	8,459,721,172

단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	5,955,254,910

기계장치의 처분	25,000,000	106,167,821

공구와기구의 처분	1,237,378	40,794,829

차량운반구의 처분	14,458,500

사무용비품의 처분	3,618,127

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	500,000,000

임차보증금의 감소	20,000,000	206,500,000

단기금융상품의 취득	(3,466,637,733)	(9,313,083,959)

단기대여금및수취채권의 취득	(150,354,560)	(14,524,202,739)

장기금융상품의 취득	(115,000,000)	(45,000,000)

지분법적용투자주식의 증가

기계장치의 취득	(25,500,000)

차량운반구의 취득

공구와기구의 취득	(110,310,000)

사무용비품의 취득	(8,740,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(16,300,000)

건설중인자산의 취득	(556,500,000)	(756,068,200)

개발 중인 무형자산의 취득	(22,000,000)

임차보증금의 증가	(75,900,000)	(42,000,000)

재무활동현금흐름	3,444,524,337	12,157,794,233

단기차입금의 증가	5,000,000,000	7,438,260,800

장기차입금의 증가	7,000,000,000

자기주식의 처분	1,460,802,500

전환사채의 증가	5,500,000,000

사채의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(5,280,000,000)	(2,370,874,100)

유동성장기부채의 상환	(3,269,799,733)	(692,847,749)

장기차입금의 상환	(677,547,218)

전환사채의 감소	(5,675,930)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	94,193,035	(86,173,505)

현금및현금성자산의순증가(감소)	413,492,371	(3,471,927,437)

기초현금및현금성자산	2,982,586,321	5,266,550,064

기말현금및현금성자산	3,396,078,692	1,794,622,627