육일씨엔에쓰 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	30,733,193,859	27,175,326,743

현금및현금성자산	4,791,554,766	2,240,872,560

단기금융상품	3,870,321,570	4,325,282,570

매출채권	9,192,351,969	4,161,654,709

기타유동금융자산	2,854,399,013	2,957,613,246

기타유동자산	700,520,420	3,959,558,523

당기법인세자산	179,164,223	216,457,203

유동재고자산	9,144,881,898	9,313,887,932

비유동자산	35,012,611,729	36,687,368,428

장기금융상품	3,600,000	2,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	999,900,000	999,900,000

당기손익-공정가치금융자산	130,054,874	124,093,744

유형자산	17,814,114,597	19,132,603,075

투자부동산	490,060,440	493,225,002

무형자산	14,843,798,757	15,108,170,507

기타비유동금융자산	703,901,212	692,009,295

기타비유동자산	27,181,849	134,666,805

자산총계	65,745,805,588	63,862,695,171

부채

유동부채	35,686,521,338	33,910,032,867

매입채무	3,878,121,300	2,488,874,983

기타유동금융부채	3,122,841,714	2,410,454,126

기타 유동부채	1,381,106,515	271,941,440

유동성리스부채	331,593,812	150,791,456

단기차입금	21,186,240,000	21,276,370,000

당기법인세부채	242,685,512	199,320,129

파생상품부채	1,061,850,772	1,215,318,192

유동성전환사채	3,482,301,713	3,328,862,541

유동성장기부채	999,780,000	2,568,100,000

비유동부채	5,233,661,944	4,956,184,817

리스부채	596,416,218	556,753,696

장기차입금	3,861,880,000	3,632,670,000

순확정급여부채	75,652,304	0

이연법인세부채	664,573,422	718,621,121

기타비유동금융부채	35,140,000	48,140,000

부채총계	40,920,183,282	38,866,217,684

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,525,077,361	24,700,205,487

자본금	6,678,850,500	6,678,850,500

기타불입자본	9,377,217,621	9,377,217,621

기타자본구성요소	(578,118,769)	(547,005,340)

이익잉여금(결손금)	9,047,128,009	9,191,142,706

비지배지분	300,544,945	296,272,000

자본총계	24,825,622,306	24,996,477,487

자본과부채총계	65,745,805,588	63,862,695,171

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,526,829,341	19,526,829,341	7,013,106,880	7,013,106,880

매출원가	14,475,185,570	14,475,185,570	4,876,471,469	4,876,471,469

매출총이익	5,051,643,771	5,051,643,771	2,136,635,411	2,136,635,411

판매비와관리비	4,281,274,352	4,281,274,352	1,313,034,809	1,313,034,809

대손상각비(환입)	(4,602,548)	(4,602,548)	3,166,017	3,166,017

영업이익(손실)	774,971,967	774,971,967	820,434,585	820,434,585

금융수익	235,687,430	235,687,430	206,383,990	206,383,990

금융비용	423,786,567	423,786,567	164,205,295	164,205,295

기타이익	53,038,334	53,038,334	164,548,189	164,548,189

기타손실	533,032,651	533,032,651	146,849,175	146,849,175

법인세비용차감전순이익(손실)	106,878,513	106,878,513	880,312,294	880,312,294

법인세비용(수익)	86,112,971	86,112,971	(216,447,313)	(216,447,313)

당기순이익(손실)	20,765,542	20,765,542	1,096,759,607	1,096,759,607

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	16,492,597	16,492,597	1,096,759,607	1,096,759,607

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,272,945	4,272,945	0	0

기타포괄손익	(191,620,723)	(191,620,723)	83,883,687	83,883,687

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(160,507,294)	(160,507,294)	15,472,683	15,472,683

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(178,143,501)	(178,143,501)	19,560,914	19,560,914

법인세효과	17,636,207	17,636,207	(4,088,231)	(4,088,231)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(31,113,429)	(31,113,429)	68,411,004	68,411,004

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(31,113,429)	(31,113,429)	68,411,004	68,411,004

총포괄이익(손실)	(170,855,181)	(170,855,181)	1,180,643,294	1,180,643,294

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(175,128,126)	(175,128,126)	1,180,643,294	1,180,643,294

포괄손익, 비지배지분	4,272,945	4,272,945	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	90	90

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	82	82

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	기타적립금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,660,414,000	14,769,660,487	(1,008,487,192)	5,648,193,109	26,069,780,404	0	26,069,780,404

당기순이익(손실)	0	0	0	1,096,759,607	1,096,759,607	0	1,096,759,607

해외사업환산손익	0	0	68,411,004	0	68,411,004	0	68,411,004

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	15,472,683	15,472,683	0	15,472,683

결손보전	0	(4,000,000,000)	0	4,000,000,000	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	6,660,414,000	10,769,660,487	(940,076,187)	10,760,425,399	27,250,423,699	0	27,250,423,699

2025.01.01 (기초자본)	6,678,850,500	9,377,217,621	(547,005,340)	9,191,142,706	24,700,205,487	296,272,000	24,996,477,487

당기순이익(손실)	0	0	0	16,492,597	16,492,597	4,272,945	20,765,542

해외사업환산손익	0	0	(31,113,429)	0	(31,113,429)	0	(31,113,429)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(160,507,294)	(160,507,294)	0	(160,507,294)

결손보전	0	(4,000,000,000)	0	4,000,000,000	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	6,678,850,500	9,377,217,621	(578,118,769)	9,047,128,009	24,525,077,361	300,544,945	24,825,622,306

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	2,419,655,860	259,632,231

당기순이익(손실)	20,765,542	1,096,759,607

당기순이익조정을 위한 가감	939,141,727	(330,326,815)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,721,690,212	(355,111,833)

이자수취	43,192,285	75,562,936

이자지급(영업)	(263,267,806)	(99,596,704)

법인세환급(납부)	(41,866,100)	(127,654,960)

투자활동현금흐름	1,677,039,140	(733,257,626)

단기금융상품의 처분	2,849,463,274	8,046,474,925

유형자산의 처분	1,367,254,545	53,961,504

보증금의 감소	1,027,800	5,000,000

기타보증금의 감소	1,448,000	0

단기금융상품의 취득	(2,408,126,028)	(8,681,272,168)

장기금융상품의 취득	(900,000)	(50,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(5,500,251)	0

기타포괄손익공정가치금융자산 취득	0	(5,500,251)

유형자산의 취득	(100,828,200)	(85,767,636)

무형자산의 취득	0	(1,154,000)

보증금의 증가	0	(15,000,000)

기타보증금의 증가	(26,800,000)	0

재무활동현금흐름	(1,558,859,020)	240,981,449

단기차입금의 증가	1,276,240,000	0

장기차입금의 증가	500,000,000	500,000,000

단기차입금의 상환	(1,366,370,000)	0

유동성장기부채의 상환	(1,839,110,000)	(153,290,000)

리스부채의 상환	(129,619,020)	(105,728,551)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,846,226	(30,317,931)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,550,682,206	(262,961,877)

기초현금및현금성자산	2,240,872,560	1,255,402,861

기말현금및현금성자산	4,791,554,766	992,440,984