육일씨엔에쓰 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 2019.12.31 현재
제 12 기 2018.12.31 현재
제 11 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

자산

유동자산	35,486,226,092	42,745,769,441	80,032,108,089

현금및현금성자산	1,177,702,454	2,991,917,395	2,982,586,321

단기금융상품	7,678,778	6,158,901	3,306,225,442

매출채권 및 기타유동채권	23,215,688,467	28,309,612,520	33,290,118,372

매출채권	23,215,688,467	28,309,612,520	33,290,118,372

기타유동금융자산	4,918,857,935	5,440,567,950	16,599,944,248

기타유동자산	148,142,736	626,632,802	33,900,235

매도가능금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	757,260	17,715,350

재고자산	6,017,398,462	5,353,164,523	22,819,333,471

비유동자산	41,985,221,167	40,492,657,859	37,219,326,194

장기금융상품	695,000,000	275,000,000	65,000,000

종속기업투자	16,219,103,187	16,356,074,383	13,127,474,383

유형자산	10,301,658,770	10,861,596,701	12,579,661,758

투자부동산	813,890,431	856,681,543	899,472,703

영업권 이외의 무형자산	374,558,384	426,632,030	483,506,127

이연법인세자산	2,590,680,358	1,103,360,131	671,706,475

기타비유동금융자산	10,990,330,037	10,613,313,071	9,392,504,748

자산총계	77,471,447,259	83,238,427,300	117,251,434,283

부채

유동부채	34,266,672,162	35,418,796,065	71,231,745,007

매입채무 및 기타유동채무	30,195,058,233	27,037,498,743	53,464,450,817

단기매입채무	8,631,358,233	10,296,665,409	48,214,450,817

단기차입금	21,563,700,000	15,240,833,334	5,250,000,000

유동성사채	1,500,000,000

기타유동금융부채	1,668,079,674	2,612,330,841	6,985,360,007

기타유동부채	207,890,781	728,482,490	212,479,450

당기법인세부채	424,150,883

유동성장기부채	2,072,604,439	5,040,483,991	10,005,805,015

유동성리스부채	123,039,035

유동충당부채	139,498,835

비유동부채	3,744,226,066	4,320,924,465	14,426,671,739

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,988,190,806	3,348,160,000	12,802,601,821

사채	1,500,000,000

비유동리스부채	32,635,245

전환사채	4,914,149,713

장기차입금	2,955,555,561	3,348,160,000	6,388,452,108

순확정급여부채	721,035,260	937,764,465	1,589,069,918

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000	35,000,000

부채총계	38,010,898,228	39,739,720,530	85,658,416,746

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000	4,261,490,000

기타불입자본	24,661,691,311	24,661,691,311	11,883,990,601

이익잉여금(결손금)	8,937,266,720	12,975,424,459	15,447,536,936

자본총계	39,460,549,031	43,498,706,770	31,593,017,537

자본과부채총계	77,471,447,259	83,238,427,300	117,251,434,283

포괄손익계산서
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

수익(매출액)	38,598,807,125	63,509,638,267	118,733,180,635

매출원가	36,311,908,320	58,320,736,170	104,762,592,200

매출총이익	2,286,898,805	5,188,902,097	13,970,588,435

판매비와관리비	8,050,730,998	7,687,228,793	9,891,452,005

영업이익(손실)	(5,763,832,193)	(2,498,326,696)	4,079,136,430

금융수익	495,808,424	572,459,154	746,621,290

금융원가	858,940,845	973,935,536	1,130,862,741

기타수익	3,113,941,635	3,089,911,514	4,963,336,160

기타비용	2,778,813,998	3,403,735,624	6,267,410,755

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,791,836,977)	(3,213,627,188)	2,390,820,384

법인세비용	(1,527,121,581)	(494,339,690)	501,823,562

당기순이익(손실)	(4,264,715,396)	(2,719,287,498)	1,888,996,822

기타포괄손익	226,557,657	247,175,021	54,632,056

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	226,557,657	247,175,021	54,632,056

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	290,458,535	316,891,052	70,041,098

법인세효과	(63,900,878)	(69,716,031)	(15,409,042)

총포괄손익	(4,038,157,739)	(2,472,112,477)	1,943,628,878

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(455)	(295)	224

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(455)	(295)	224

자본변동표
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	13,503,908,058	27,484,204,758

당기순이익(손실)	1,888,996,822	1,888,996,822

복합금융상품 발행	904,396,161	904,396,161

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환

확정급여제도의 재측정요소	54,632,056	54,632,056

자기주식 거래로 인한 증감	1,260,787,740	1,260,787,740

2017.12.31 (기말자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	15,447,536,936	31,593,017,537

2018.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	15,447,536,936	31,593,017,537

당기순이익(손실)	(2,719,287,498)	(2,719,287,498)

복합금융상품 발행	1,180,080,000	8,811,220,800	9,991,300,800

복합금융상품 상환	(44,698,817)	(44,698,817)

복합금융상품 전환	420,021,000	4,011,178,727	4,431,199,727

확정급여제도의 재측정요소	247,175,021	247,175,021

자기주식 거래로 인한 증감

2018.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,975,424,459	43,498,706,770

2019.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,975,424,459	43,498,706,770

당기순이익(손실)	(4,264,715,396)	(4,264,715,396)

복합금융상품 발행

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환

확정급여제도의 재측정요소	226,557,657	226,557,657

자기주식 거래로 인한 증감

2019.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

현금흐름표
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 12 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 11 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기	제 12 기	제 11 기

영업활동현금흐름	(2,504,453,238)	(14,980,570,295)	604,754,751

당기순이익(손실)	(4,264,715,396)	(2,719,287,498)	1,888,996,822

당기순이익조정을 위한 가감	1,335,269,013	1,028,482,567	5,830,120,506

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	787,745,140	(13,437,120,346)	(8,068,637,693)

이자수취(영업)	485,201,924	1,479,633,499	181,528,664

이자지급(영업)	(840,812,485)	(883,382,287)	799,509,272

법인세납부(환급)	(7,141,434)	(448,896,230)	(26,762,820)

투자활동현금흐름	(602,074,091)	3,543,460,659	(9,862,959,864)

단기금융상품의 처분	7,678,778	3,386,225,442	10,195,089,900

단기대여금및수취채권의 처분	1,944,439	150,000,000	5,955,000,001

기계장치의 처분	8,000,000	188,398,240	106,167,821

공구와기구의 처분	30,949,206	1,237,378	40,794,829

차량운반구의 처분	7,727,272	14,458,500

사무용비품의 처분	3,618,127

국고보조금의 수취	59,766,100

종속기업투자주식의 처분	137,090,219

공정가치금융자산의 감소	1,000,000,000	500,000,000

임차보증금의 감소	125,900,000	20,000,000	206,500,000

단기금융상품의 취득	(9,198,655)	(86,158,901)	(11,061,315,342)

단기대여금및수취채권의 취득	(150,000,000)	(14,523,750,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(100,000,000)

장기금융상품의 취득	(420,000,000)	(210,000,000)	(340,000,000)

기계장치의 취득	(84,000,000)	(25,500,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(99,611,000)	(16,300,000)

공구와기구의 취득	(114,710,000)

사무용비품의 취득	(8,740,000)

건설중인자산의 취득	(358,320,450)	(556,500,000)	(434,500,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(22,000,000)	(339,615,200)

임차보증금의 증가	(75,900,000)	(22,000,000)

재무활동현금흐름	1,306,099,726	11,360,265,872	6,978,292,291

주식의 발행	9,999,997,920

단기차입금의 증가	13,215,500,000	9,271,800,000	7,438,260,800

장기차입금의 증가	3,600,000,000	7,000,000,000

사채의 증가	1,500,000,000

전환사채의 증가	5,500,000,000

자기주식의 처분	1,460,802,500

단기차입금의 상환	(6,869,233,334)	(7,555,966,666)	(7,160,492,300)

유동성장기부채의 상환	(6,960,483,991)	(6,730,613,132)	(1,082,731,491)

유동성사채의 상환	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(179,682,949)

장기차입금의 상환	(677,547,218)

전환사채 전환 및 증자 수수료	(624,952,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,787,338)	86,174,838	(4,050,921)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,814,214,941)	9,331,074	(2,283,963,743)

기초현금및현금성자산	2,991,917,395	2,982,586,321	5,266,550,064

기말현금및현금성자산	1,177,702,454	2,991,917,395	2,982,586,321