육일씨엔에쓰 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	3,585,205,618	10,088,791,842

현금및현금성자산	231,247,102	529,478,970

단기금융상품	0	5,550,000,000

매출채권	819,262,490	687,638,461

기타유동금융자산	2,495,899,246	3,269,281,811

기타유동자산	0	16,446,250

당기법인세자산	38,796,780	35,946,350

비유동자산	33,993,350,265	22,411,659,856

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	999,900,000	999,900,000

기타비유동금융자산	141,621,598	146,994,679

종속기업투자	32,369,737,391	20,518,417,391

유형자산	85,556,340	101,622,349

무형자산	305,748,130	311,724,715

기타비유동자산	90,786,806	333,000,722

자산총계	37,578,555,883	32,500,451,698

부채

유동부채	13,376,299,252	8,142,589,071

매입채무	1,303,987,932	1,331,347,006

기타유동금융부채	2,069,601,360	1,944,043,636

기타 유동부채	33,959,034	40,767,374

유동성리스부채	84,165,305	94,581,171

단기차입금	5,500,000,000	4,500,000,000

파생상품부채	1,857,716,357	33,978,801

유동성전환사채	2,526,869,264	197,871,083

비유동부채	3,069,598	0

리스부채	3,069,598	0

부채총계	13,379,368,850	8,142,589,071

자본

자본금	6,678,850,500	6,660,414,000

기타불입자본	8,716,628,720	14,714,688,112

이익잉여금(결손금)	8,803,707,813	2,982,760,515

자본총계	24,199,187,033	24,357,862,627

자본과부채총계	37,578,555,883	32,500,451,698

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,159,608,368	3,160,744,683	1,363,036,146	3,366,686,486

매출원가	1,062,675,207	2,888,025,755	860,001,361	2,289,432,388

매출총이익	96,933,161	272,718,928	503,034,785	1,077,254,098

판매비와관리비	639,065,038	1,903,823,553	1,102,352,439	2,796,821,473

대손상각비(환입)	1,044,818	1,329,536	46,610	(82,044)

영업이익(손실)	(543,176,695)	(1,632,434,161)	(599,364,264)	(1,719,485,331)

금융수익	831,258,300	1,153,109,474	154,252,308	441,894,610

금융비용	255,542,486	514,005,338	493,768,654	2,139,662,023

기타수익	1,498,389,014	2,558,028,083	2,035,618,440	2,203,169,030

기타비용	(96,885,704)	101,535,780	95,335,983	331,313,781

법인세비용차감전순이익(손실)	1,627,813,837	1,463,162,278	1,001,401,847	(1,545,397,495)

법인세비용(수익)	(280,724)	(384,271,888)	(1,828,252)	337,503,013

당기순이익(손실)	1,628,094,561	1,847,434,166	1,003,230,099	(1,882,900,508)

기타포괄손익	2,554,871	(26,486,868)	6,877,711	(22,781,859)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,554,871	(26,486,868)	6,877,711	(22,781,859)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,835,595	(29,397,190)	8,705,963	(28,837,796)

법인세효과	(280,724)	2,910,322	(1,828,252)	6,055,937

총포괄이익(손실)	1,630,649,432	1,820,947,298	1,010,107,810	(1,905,682,367)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	139	159	88	(196)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	130	88	(196)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,940,734,000	15,082,545,762	148,603,685	21,171,883,447

당기순이익(손실)	0	0	(1,882,900,508)	(1,882,900,508)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(22,781,859)	(22,781,859)

결손보전	0	(5,000,000,000)	5,000,000,000	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

전환사채의 전환	539,760,000	3,345,527,100	3,885,287,100

2023.09.30 (기말자본)	6,480,494,000	13,428,072,862	3,242,921,318	23,151,488,180

2024.01.01 (기초자본)	6,660,414,000	14,714,688,112	2,982,760,515	24,357,862,627

당기순이익(손실)	0	0	1,847,434,166	1,847,434,166

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(26,486,868)	(26,486,868)

결손보전	0	(4,000,000,000)	4,000,000,000	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(2,090,247,197)	0	(2,090,247,197)

전환사채의 전환	18,436,500	92,187,805	0	110,624,305

2024.09.30 (기말자본)	6,678,850,500	8,716,628,720	8,803,707,813	24,199,187,033

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	1,488,333,739	415,665,597

당기순이익(손실)	1,847,434,166	(1,882,900,508)

당기순이익조정을 위한 가감	(538,388,702)	2,437,000,222

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(207,489,846)	240,713,593

이자수취	190,696,813	181,026,698

이자지급(영업)	(188,250,472)	(233,537,862)

법인세환급(납부)	384,331,780	(326,636,546)

투자활동현금흐름	(5,362,320,000)	(790,861,797)

단기금융상품의 처분	10,800,000,000	19,267,300,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,524,000,000	210,000,000

차량운반구의 처분	0	31,818,182

사용권자산의 처분	0	14,920,021

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000	0

보증금의 감소	5,000,000	0

단기금융상품의 취득	(5,250,000,000)	(17,700,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(600,000,000)	(1,600,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(10,000,000)

기타포괄손익 공정가치금융자산의 증가	0	999,900,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(11,851,320,000)	0

보증금의 증가	0	(5,000,000)

재무활동현금흐름	3,566,628,195	(552,802,297)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

전환사채의 증가	5,000,000,000	0

전환사채의 감소	(106,167,700)	(300,000,000)

리스부채의 상환	(236,956,908)	(252,802,297)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,090,247,197)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,126,198	37,675,771

현금및현금성자산의순증가(감소)	(298,231,868)	(890,322,726)

기초현금및현금성자산	529,478,970	1,387,437,514

기말현금및현금성자산	231,247,102	497,114,788