육일씨엔에쓰 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	3,914,630,623	3,410,955,355

현금및현금성자산	737,127,245	131,930,152

매출채권	723,608,895	821,762,118

기타유동금융자산	2,453,539,123	2,413,725,639

기타유동자산	348,850	4,268,276

당기법인세자산	6,510	39,269,170

비유동자산	33,880,190,041	33,717,527,916

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	999,900,000	999,900,000

기타비유동금융자산	157,802,663	145,007,337

종속기업투자	32,369,737,391	32,369,737,391

유형자산	295,929,987	12,929,472

무형자산	56,820,000	56,820,000

기타비유동자산	0	133,133,716

자산총계	37,794,820,664	37,128,483,271

부채

유동부채	14,928,437,995	13,771,024,789

매입채무	1,485,827,579	1,464,618,476

기타유동금융부채	2,112,615,931	2,211,371,753

기타 유동부채	784,478,431	38,278,450

유동성리스부채	201,363,569	12,575,377

단기차입금	5,800,000,000	5,500,000,000

파생상품부채	1,061,850,772	1,215,318,192

유동성전환사채	3,482,301,713	3,328,862,541

비유동부채	159,637,543	1,414,898

리스부채	83,985,239	1,414,898

순확정급여부채	75,652,304	0

부채총계	15,088,075,538	13,772,439,687

자본

자본금	6,678,850,500	6,678,850,500

기타불입자본	9,322,245,246	9,322,245,246

이익잉여금(결손금)	6,705,649,380	7,354,947,838

자본총계	22,706,745,126	23,356,043,584

자본과부채총계	37,794,820,664	37,128,483,271

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	986,792,949	986,792,949	1,035,329,330	1,035,329,330

매출원가	753,562,116	753,562,116	943,365,838	943,365,838

매출총이익	233,230,833	233,230,833	91,963,492	91,963,492

판매비와관리비	644,435,905	644,435,905	671,291,059	671,291,059

대손상각비(환입)	(5,256,601)	(5,256,601)	(434,555)	(434,555)

영업이익(손실)	(405,948,471)	(405,948,471)	(578,893,012)	(578,893,012)

금융수익	182,020,917	182,020,917	176,925,576	176,925,576

금융비용	226,786,837	226,786,837	118,967,703	118,967,703

기타수익	21,494,077	21,494,077	35,320,149	35,320,149

기타비용	41,934,643	41,934,643	117,640,253	117,640,253

법인세비용차감전순이익(손실)	(471,154,957)	(471,154,957)	(603,255,243)	(603,255,243)

법인세비용(수익)	17,636,207	17,636,207	(356,072,059)	(356,072,059)

당기순이익(손실)	(488,791,164)	(488,791,164)	(247,183,184)	(247,183,184)

기타포괄손익	(160,507,294)	(160,507,294)	15,472,683	15,472,683

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(160,507,294)	(160,507,294)	15,472,683	15,472,683

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(178,143,501)	(178,143,501)	19,560,914	19,560,914

법인세효과	17,636,207	17,636,207	(4,088,231)	(4,088,231)

총포괄이익(손실)	(649,298,458)	(649,298,458)	(231,710,501)	(231,710,501)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(30)	(30)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(50)	(50)	(30)	(30)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,660,414,000	14,714,688,112	2,982,760,515	24,357,862,627

당기순이익(손실)	0	0	(247,183,184)	(247,183,184)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	15,472,683	15,472,683

결손보전	0	(4,000,000,000)	4,000,000,000	0

2024.03.31 (기말자본)	6,660,414,000	10,714,688,112	6,751,050,014	24,126,152,126

2025.01.01 (기초자본)	6,678,850,500	9,322,245,246	7,354,947,838	23,356,043,584

당기순이익(손실)	0	0	(488,791,164)	(488,791,164)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(160,507,294)	(160,507,294)

결손보전	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	6,678,850,500	9,322,245,246	6,705,649,380	22,706,745,126

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	390,221,724	(443,708,512)

당기순이익(손실)	(488,791,164)	(247,183,184)

당기순이익조정을 위한 가감	63,002,137	(208,303,722)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	842,164,460	(10,881,273)

이자수취	43,420	53,842,411

이자지급(영업)	(65,459,789)	(58,661,404)

법인세환급(납부)	39,262,660	27,478,660

투자활동현금흐름	(26,800,000)	305,000,000

단기금융상품의 처분	0	5,550,000,000

보증금의 감소	0	5,000,000

단기금융상품의 취득	0	(5,250,000,000)

보증금의 증가	(26,800,000)	0

재무활동현금흐름	227,649,819	(78,876,546)

단기차입금의 증가	300,000,000	0

리스부채의 상환	(72,350,181)	(78,876,546)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,125,550	4,649,673

현금및현금성자산의순증가(감소)	605,197,093	(212,935,385)

기초현금및현금성자산	131,930,152	529,478,970

기말현금및현금성자산	737,127,245	316,543,585