육일씨엔에쓰 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2022.12.31 현재
제 15 기 2021.12.31 현재
제 14 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	10,611,339,565	37,755,348,022	20,521,816,632

현금및현금성자산	1,387,437,514	30,622,654,024	1,199,891,431

단기금융상품	8,267,300,000	0	440,000,000

매출채권	711,165,645	1,130,644,079	15,350,922,609

기타유동금융자산	190,096,586	469,324,470	3,427,082,115

기타유동자산	5,967,890	1,822,053,521	57,524,420

유동파생상품자산	17,266,630	0

당기법인세자산	32,105,300	16,078,260	15,265,139

재고자산	61,586,306	31,130,918

매각예정비유동자산	3,633,007,362

비유동자산	22,950,362,313	5,153,858,405	21,469,746,675

장기금융상품	184,955,622	1,115,000,000

기타비유동금융자산	1,307,172,643	214,571,953	5,140,308,900

종속기업투자	20,553,702,891	2,280,702,891	9,016,549,033

유형자산	118,463,899	478,733,250	5,917,606,582

투자부동산	1,584,588,753	0

무형자산	321,729,333	410,305,936	280,282,160

기타비유동자산	649,293,547	0

자산총계	33,561,701,878	42,909,206,427	41,991,563,307

부채

유동부채	12,378,287,979	24,012,132,447	31,088,444,646

매입채무	689,605,195	1,610,605,665	5,285,697,817

기타유동금융부채	2,106,810,355	8,392,793,656	1,127,191,914

기타유동부채	40,106,639	74,569,958	106,107,942

유동성리스부채	38,277,186	372,415,315	111,941,649

단기차입금	5,050,000,000	8,872,000,000	19,824,172,000

유동성장기부채	500,000,004	1,783,333,324

파생상품부채	1,823,999,410	2,338,045,887

유동성전환사채	2,629,489,194	1,851,701,962

유동성사채	2,850,000,000

비유동부채	11,530,452	152,994,414	2,142,199,526

리스부채	11,530,452	27,321,923	110,098,875

장기차입금	1,300,000,012

순확정급여부채	90,672,491	697,100,639

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	12,389,818,431	24,165,126,861	33,230,644,172

자본

자본금	5,940,734,000	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	15,082,545,762	24,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	148,603,685	(11,779,202,745)	(21,762,363,176)

자본총계	21,171,883,447	18,744,079,566	8,760,919,135

자본과부채총계	33,561,701,878	42,909,206,427	41,991,563,307

포괄손익계산서
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

수익(매출액)	5,695,196,635	11,606,237,822	27,447,279,830

매출원가	4,121,375,716	8,291,915,049	22,022,019,430

매출총이익	1,573,820,919	3,314,322,773	5,425,260,400

판매비와관리비	3,869,287,148	5,064,204,809	7,958,140,805

대손상각비(환입)	(7,655,860)	(7,293,816,521)	7,189,758,310

영업이익(손실)	(2,287,810,369)	5,543,934,485	(9,722,638,715)

금융수익	596,677,136	1,316,769,455	398,116,328

금융비용	1,380,119,104	990,565,111	1,082,652,172

기타수익	6,267,215,840	12,606,731,086	7,390,912,241

기타비용	1,386,341,743	10,537,067,840	25,395,077,001

기타의 대손상각비(환입)	(1,698,824,666)	(145,673,658)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,809,621,760	9,638,626,741	(28,265,665,661)

법인세비용(수익)	(26,000,627)	(57,264,934)	2,556,202,811

당기순이익(손실)	1,835,622,387	9,695,891,675	(30,821,868,472)

기타포괄손익	92,184,043	287,268,756	122,238,576

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	122,238,576

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	118,184,670	368,293,277	156,716,123

법인세효과	(26,000,627)	(81,024,521)	(34,477,547)

총포괄이익(손실)	1,927,806,430	9,983,160,431	(30,699,629,896)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	181	1,023	(3,303)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	153	806	(3,303)

자본변동표
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

당기순이익(손실)	(30,821,868,472)	(30,821,868,472)

확정급여제도의 재측정요소	122,238,576	122,238,576

결손보전

전환사채 전환

2020.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

당기순이익(손실)	9,695,891,675	9,695,891,675

확정급여제도의 재측정요소	287,268,756	287,268,756

결손보전

전환사채 전환

2021.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(11,779,202,745)	18,744,079,566

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(11,779,202,745)	18,744,079,566

당기순이익(손실)	1,835,622,387	1,835,622,387

확정급여제도의 재측정요소	92,184,043	92,184,043

결손보전	(10,000,000,000)	10,000,000,000

전환사채 전환	79,143,000	420,854,451	499,997,451

2022.12.31 (기말자본)	5,940,734,000	15,082,545,762	148,603,685	21,171,883,447

현금흐름표
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(9,278,011,899)	(16,995,740,133)	(3,337,485,659)

당기순이익(손실)	1,835,622,387	9,695,891,675	(30,821,868,472)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,946,556,425)	(12,055,145,352)	28,977,124,066

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,101,256,949)	(14,202,327,056)	(822,128,712)

이자수취(영업)	206,174,254	293,695,931	301,711,120

이자지급(영업)	(255,968,126)	(784,307,144)	(957,815,782)

법인세환급(납부)	(16,027,040)	56,451,813	(14,507,879)

투자활동현금흐름	(15,369,565,123)	58,052,673,244	4,112,873,519

단기금융상품의 처분	1,640,000,000	7,678,778

장기금융상품의 처분	229,955,622

단기대여금및수취채권의 처분	201,388,913	1,146,222,000

장기대여금및수취채권의 처분	6,750,322,237	103,333,324

유형자산및투자부동산의 처분	2,806,465,342	1,500,000	7,017,496,756

회원권의 처분	23,300,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,700,000,000

보조금의 수령	48,590,000,000

보증금의 감소	138,500,000	70,330,800	30,000,000

종속기업으로부터의 배당금수취	1,000,000,000	3,790,830,000

단기금융상품의 취득	(8,268,400,000)	(165,000,000)	(440,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(201,388,913)	(3,306,090,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(105,000,000)	(420,000,000)

종속기업투자의 취득	(16,465,500,000)

유형자산의 취득	(94,620,880)	(15,767,339)

회원권의 취득	(247,600,000)

보증금의 증가	(66,975,000)	(200,000,000)

종속기업 취득 선급금	(1,800,000,000)

재무활동현금흐름	(4,775,765,714)	(11,796,806,150)	(674,425,704)

단기차입금의 증가	6,333,265,600

전환사채의 증가	5,000,000,000

사채의 증가	4,650,000,000

단기차입금의 상환	(3,822,000,000)	(10,952,172,000)	(7,756,417,000)

유동성장기부채의 상환	(500,000,004)	(2,583,333,332)	(1,944,826,664)

유동성사채의 상환	(418,765,710)	(2,850,000,000)	(1,800,000,000)

리스부채의 상환	(35,000,000)	(411,300,818)	(156,447,640)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	188,126,226	162,635,632	(78,773,179)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(29,235,216,510)	29,422,762,593	22,188,977

기초현금및현금성자산	30,622,654,024	1,199,891,431	1,177,702,454

기말현금및현금성자산	1,387,437,514	30,622,654,024	1,199,891,431