육일씨엔에쓰 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	40,444,356,114	27,390,651,832

현금및현금성자산	3,507,881,815	2,983,342,654

단기금융상품	1,977,003,222	7,678,778

매출채권 및 기타유동채권	12,687,604,168	5,348,528,008

매출채권	12,687,604,168	5,348,528,008

기타유동금융자산	926,080,558	394,560,372

기타유동자산	209,975,543	321,105,878

당기법인세자산	67,383,642	565,836,070

재고자산	21,068,427,166	17,769,600,072

비유동자산	56,732,535,243	63,312,279,639

장기금융상품	1,516,000,000	1,559,314,288

공정가치금융자산	69,885,000

유형자산	44,815,753,044	51,676,144,727

투자부동산	813,890,431

영업권 이외의 무형자산	2,788,179,329	2,800,054,286

이연법인세자산	4,067,804,199	3,606,850,616

기타비유동금융자산	454,768,334	484,811,221

기타비유동자산	3,090,030,337	2,301,329,070

자산총계	97,176,891,357	90,702,931,471

부채

유동부채	64,986,356,953	49,446,594,486

매입채무 및 기타유동채무	59,882,577,449	44,050,290,206

단기매입채무	17,413,809,234	8,805,291,524

단기차입금	39,168,768,215	35,244,998,682

유동성사채	3,300,000,000

기타유동금융부채	2,838,182,908	2,211,107,338

기타유동부채	88,079,964	207,890,781

유동성리스부채	99,643,308	904,701,722

유동성장기부채	2,077,873,324	2,072,604,439

비유동부채	2,910,536,139	4,367,962,151

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,975,113,407	3,611,926,891

비유동리스부채	291,780,062	656,371,330

장기차입금	1,683,333,345	2,955,555,561

순확정급여부채	900,422,732	721,035,260

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	67,896,893,092	53,814,556,637

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	29,279,998,265	36,888,374,834

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,716,663,686	24,716,663,686

기타자본구성요소	(6,049,276,354)	(2,014,342,226)

이익잉여금(결손금)	4,751,019,933	8,324,462,374

비지배지분

자본총계	29,279,998,265	36,888,374,834

자본과부채총계	97,176,891,357	90,702,931,471

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,096,693,589	59,400,692,995	18,749,315,038	50,033,959,733

매출원가	25,461,203,227	56,743,194,665	19,414,241,651	45,610,277,337

매출총이익	2,635,490,362	2,657,498,330	(664,926,613)	4,423,682,396

판매비와관리비	2,124,775,640	7,730,585,688	3,439,481,718	8,437,556,589

영업이익(손실)	510,714,722	(5,073,087,358)	(4,104,408,331)	(4,013,874,193)

금융수익	47,741,791	63,279,145	9,126,663	17,776,345

금융원가	477,592,340	1,310,715,173	429,379,428	1,215,658,783

기타이익	2,711,238,106	5,638,916,105	3,638,377,713	6,555,177,876

기타손실	1,145,127,980	3,395,367,657	1,038,054,558	3,302,144,908

법인세비용차감전순이익(손실)	1,646,974,299	(4,076,974,938)	(1,924,337,941)	(1,958,723,663)

법인세비용	(316,359,098)	(470,320,944)	51,371,192	(360,118,054)

당기순이익(손실)	1,963,333,397	(3,606,653,994)	(1,975,709,133)	(1,598,605,609)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,963,333,397	(3,606,653,994)	(1,975,689,113)	(1,598,515,114)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(20,020)	(90,495)

기타포괄손익	(8,195,041,542)	(4,001,722,575)	549,811,893	897,150,155

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(32,571,907)	33,211,553	(77,757,856)	82,736,153

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(41,758,855)	42,578,914	(99,689,559)	106,071,991

법인세효과	9,186,948	(9,367,361)	21,931,703	(23,335,838)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(8,162,469,635)	(4,034,934,128)	627,569,749	814,414,002

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(8,162,469,635)	(4,034,934,128)	627,569,749	814,414,002

총포괄손익	(6,231,708,145)	(7,608,376,569)	(1,425,897,240)	(701,455,454)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,231,708,145)	(7,608,376,569)	(1,425,877,220)	(701,364,959)

총 포괄손익, 비지배지분	(20,020)	(90,495)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	199	(396)	(222)	(181)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	199	(396)	(222)	(181)

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(2,326,485,343)	15,902,032,972	44,098,829,940	91,313,355	44,190,143,295

당기순이익(손실)	(1,598,515,114)	(1,598,515,114)	(90,495)	(1,598,605,609)

해외사업환산손익	814,414,002	814,414,002	814,414,002

확정급여제도의 재측정요소	82,736,153	82,736,153	82,736,153

2019.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(1,512,071,341)	14,386,254,011	43,397,464,981	91,222,860	43,488,687,841

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(2,014,342,226)	8,324,462,374	36,888,374,834	36,888,374,834

당기순이익(손실)	(3,606,653,994)	(3,606,653,994)	(3,606,653,994)

해외사업환산손익	(4,034,934,128)	(4,034,934,128)	(4,034,934,128)

확정급여제도의 재측정요소	33,211,553	33,211,553	33,211,553

2020.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(6,049,276,354)	4,751,019,933	29,279,998,265	29,279,998,265

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,739,710,775)	(1,243,423,141)

당기순이익(손실)	(3,606,653,994)	(1,598,605,609)

당기순이익조정을 위한 가감	4,739,190,003	3,496,436,751

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,591,326,787)	(293,657,208)

이자수취(영업)	231,539,777	10,630,345

이자지급(영업)	(2,032,888,593)	(1,504,418,668)

법인세납부(환급)	520,428,819	(1,353,808,752)

투자활동현금흐름	3,852,481,896	(1,325,175,751)

단기금융상품의 처분	4,273,081,411

단기대여금및수취채권의 처분	1,111,108

장기금융상품의 감소	375,972,345

토지의 처분	2,068,252,674

건물의 처분	3,680,226,097	5,767,071

구축물의 처분	3,187

기계장치의 처분	26,567,532	2,025,127,863

차량운반구의 처분	46,297,945	7,727,272

건설중인자산의 처분	9,288,000

투자부동산의 처분	1,251,518,042

임차보증금의 감소	30,000,000	125,900,000

당기손익인식금융자산의 처분	72,121,320

장기대여금및수취채권의 처분	2,499,993

단기금융상품의 취득	(6,275,001,200)	(58,729)

단기대여금및수취채권의 취득

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(315,000,000)	(943,500,000)

기계장치의 취득	(8,000,000)	(42,000,000)

공구와기구의 취득	(7,767,339)

건설중인자산의 취득	(496,458,356)	(2,236,516,563)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(94,993,226)

임차보증금의 증가	(253,419,900)

장기선급비용의 증가	(776,126,529)	(5,313,873)

재무활동현금흐름	4,399,153,856	560,381,032

단기차입금의 증가	26,467,014,819	7,760,100,000

장기차입금의 증가	3,028,735,867	3,600,000,000

사채의 증가	3,300,000,000

단기차입금의 상환	(25,948,391,981)	(7,307,724,753)

유동성장기부채의 상환	(1,266,953,331)	(1,827,407,215)

유동성사채의 상환	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(1,181,251,518)	(164,587,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,614,184	346,428,019

현금및현금성자산의순증가(감소)	524,539,161	(1,661,789,841)

기초현금및현금성자산	2,983,342,654	7,677,573,805

기말현금및현금성자산	3,507,881,815	6,015,783,964