육일씨엔에쓰 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	22,062,921,999	22,791,266,739

현금및현금성자산	2,955,439,734	2,279,778,913

단기금융상품	9,226,674,137	10,982,190,386

매출채권	3,340,412,659	3,538,991,359

기타유동금융자산	2,062,045,739	561,098,804

기타유동자산	403,982,991	265,700,892

유동파생상품자산	17,266,630	17,266,630

당기손익-공정가치금융자산	387,492,360	375,722,190

당기법인세자산	51,985,079	72,766,082

재고자산	3,617,622,670	4,697,751,483

매각예정비유동자산

비유동자산	18,282,279,255	18,390,829,326

장기금융상품	615,000,000	804,305,000

당기손익-공정가치금융자산	16,301,842	11,407,487

유형자산	6,097,032,299	5,854,651,675

투자부동산

무형자산	9,234,645,240	9,314,414,747

기타비유동금융자산	1,784,517,631	1,756,756,870

기타비유동자산	534,782,243	649,293,547

자산총계	40,345,201,254	41,182,096,065

부채

유동부채	16,643,839,058	17,291,136,793

매입채무	882,418,426	938,787,003

기타유동금융부채	1,359,177,216	1,143,659,504

기타유동부채	163,845,082	199,758,497

유동성리스부채	293,938,967	74,436,760

단기차입금	9,012,633,877	9,883,776,234

당기법인세부채	196,710,727	161,770,191

파생상품부채	1,601,066,149	1,823,999,410

유동성전환사채	2,602,208,614	2,629,489,194

유동성장기부채	531,840,000	435,460,000

비유동부채	2,342,384,289	2,353,092,990

리스부채	586,405,867	398,775,337

장기차입금	964,560,000	1,147,000,000

순확정급여부채

이연법인세부채	791,418,422	807,317,653

기타비유동금융부채

부채총계	18,986,223,347	19,644,229,783

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	21,358,977,907	21,537,866,282

자본금	5,985,714,000	5,940,734,000

기타불입자본	10,342,536,977	15,137,518,137

기타자본구성요소	7,661,293	(492,122,261)

이익잉여금(결손금)	5,023,065,637	951,736,406

비지배지분

자본총계	21,358,977,907	21,537,866,282

자본과부채총계	40,345,201,254	41,182,096,065

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,456,821,751	7,456,821,751	8,506,829,602	8,506,829,602

매출원가	6,159,986,827	6,159,986,827	6,983,950,961	6,983,950,961

매출총이익	1,296,834,924	1,296,834,924	1,522,878,641	1,522,878,641

판매비와관리비	1,438,595,182	1,438,595,182	2,198,433,489	2,198,433,489

대손상각비(환입)	(5,461,062)	(5,461,062)	3,824,731	3,824,731

영업이익(손실)	(136,299,196)	(136,299,196)	(679,379,579)	(679,379,579)

금융수익	202,423,475	202,423,475	47,918,927	47,918,927

금융비용	541,501,852	541,501,852	388,342,139	388,342,139

기타이익	302,113,809	302,113,809	3,670,430,479	3,670,430,479

기타손실	366,249,429	366,249,429	561,776,762	561,776,762

기타 대손상각비(환입)	1,087,234	1,087,234

법인세비용차감전순이익(손실)	(539,513,193)	(539,513,193)	2,087,763,692	2,087,763,692

법인세비용(수익)	372,772,062	372,772,062	111,749,283	111,749,283

당기순이익(손실)	(912,285,255)	(912,285,255)	1,976,014,409	1,976,014,409

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(912,285,255)	(912,285,255)	1,976,014,409	1,976,014,409

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	483,398,040	483,398,040	300,347,612	300,347,612

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(16,385,514)	(16,385,514)	(34,866,206)	(34,866,206)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,007,069)	(21,007,069)	(44,700,264)	(44,700,264)

법인세효과	4,621,555	4,621,555	9,834,058	9,834,058

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	499,783,554	499,783,554	335,213,818	335,213,818

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	499,783,554	499,783,554	335,213,818	335,213,818

총포괄이익(손실)	(428,887,215)	(428,887,215)	2,276,362,021	2,276,362,021

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(428,887,215)	(428,887,215)	2,276,362,021	2,276,362,021

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	196	196

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	158	158

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타적립금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	1,183,896,094	9,812,048,476	19,582,310,116	19,582,310,116

당기순이익(손실)	1,976,014,409	1,976,014,409	1,976,014,409

해외사업환산손익	335,213,818	335,213,818	335,213,818

확정급여제도의재측정요소	34,866,206	34,866,206	34,866,206

결손보전	10,000,000,000	10,000,000,000

전환사채 전환

2022.03.31 (분기말)	5,861,591,000	14,716,663,686	848,682,276	2,129,099,727	21,858,672,137	21,858,672,137

2023.01.01 (기초자본)	5,940,734,000	15,137,518,137	492,122,261	951,736,406	21,537,866,282	21,537,866,282

당기순이익(손실)	912,285,255	912,285,255	(912,285,255)

해외사업환산손익	499,783,554	499,783,554	499,783,554

확정급여제도의재측정요소	16,385,514	16,385,514	16,385,514

결손보전	5,000,000,000	5,000,000,000

전환사채 전환	44,980,000	205,018,840	249,998,840	249,998,840

2023.03.31 (분기말)	5,985,714,000	10,342,536,977	7,661,293	5,023,065,637	21,358,977,907	21,358,977,907

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	1,669,285,748	(377,845,495)

당기순이익(손실)	(912,285,255)	1,976,014,409

당기순이익조정을 위한 가감	1,363,160,139	(1,942,496,215)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,604,336,166	(184,183,578)

이자수취(영업)	102,974,681	56,760,056

이자지급(영업)	(161,457,291)	(163,114,389)

법인세환급(납부)	(327,442,692)	(120,825,778)

투자활동현금흐름	365,438,642	(18,752,123,347)

단기금융상품의 처분	9,421,300,000	1,565,641,160

단기대여금및수취채권의 처분	312,388,913

장기금융상품의 처분	143,365,000

유형자산 및 투자부동산의 처분	234,541,376	133,262,285

보증금의 감소	3,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,700,000,000

단기금융상품의 취득	(7,525,783,751)	(10,527,005,288)

장기금융상품의 취득	(75,000,000)	(108,028,541)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,800,000,000)

당기손익-공정가금융자산의 취득	(13,473,183)

유형자산의 취득	(18,915,700)	(1,037,658,581)

보증금의 증가	(595,100)	(510,000)

기타보증금의 증가	(66,975,000)

연결실체범위의 변동	(15,726,238,295)

재무활동현금흐름	(1,401,134,059)	(4,656,999,462)

단기차입금의 증가	350,065,166	430,280,638

단기차입금의 상환	(1,243,792,806)	(4,678,891,511)

유동성장기부채의 상환	(86,060,000)	(291,639,999)

유동성사채의 상환	(300,000,000)

리스부채의 상환	(121,346,419)	(116,748,590)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,070,490	121,079,350

현금및현금성자산의순증가(감소)	675,660,821	(23,665,888,954)

기초현금및현금성자산	2,279,778,913	32,197,549,361

기말현금및현금성자산	2,955,439,734	8,531,660,407