육일씨엔에쓰 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	75,019,290,102	36,752,476,766

현금및현금성자산	8,713,005,100	6,659,184,358

단기금융상품	2,763,362,787	2,165,000,000

매출채권 및 기타유동채권	34,991,767,211	6,894,833,966

기타유동금융자산	301,032,821	430,744,391

기타유동자산	3,544,459,902	3,547,961,596

만기보유증권	1,000,000,000

당기법인세자산	9,767,035	9,272,250

재고자산	23,695,895,246	17,045,480,205

비유동자산	63,567,020,678	51,263,733,463

장기금융상품	429,785,000

만기보유증권	1,500,000,000

공동기업투자

유형자산	59,259,405,566	44,989,599,859

투자부동산	910,170,495	942,263,863

영업권 이외의 무형자산	1,927,376,891	120,671,148

이연법인세자산	669,057,532	1,034,863,040

기타비유동금융자산	222,229,580	386,939,700

기타비유동자산	148,995,614	2,289,395,853

자산총계	138,586,310,780	88,016,210,229

부채

유동부채	97,095,829,395	56,988,217,118

매입채무 및 기타유동채무	61,055,515,419	50,143,847,257

단기매입채무	29,003,559,986	28,313,321,588

단기차입금	32,051,955,433	21,830,525,669

기타유동부채	33,975,537,525	5,040,760,538

유동성장기부채	1,866,757,905	1,795,676,842

당기법인세부채	42,042,063	2,122,126

유동충당부채	155,976,483	5,810,355

비유동부채	17,229,376,877	13,920,231,144

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,635,799,166	12,594,650,794

사채	1,500,000,000

전환사채	4,383,842,405

장기차입금	9,751,956,761	12,594,650,794

순확정급여부채	1,558,577,711	1,290,580,350

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	114,325,206,272	70,908,448,262

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,169,863,195	17,016,441,673

자본금	4,261,490,000	4,261,490,000

기타불입자본	12,432,584,079	9,718,806,700

기타자본구성요소	1,748,707,849	1,316,799,973

이익잉여금(결손금)	5,727,081,267	1,719,345,000

비지배지분	91,241,313	91,320,294

자본총계	24,261,104,508	17,107,761,967

자본과부채총계	138,586,310,780	88,016,210,229

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,741,673,094	92,410,329,626	8,963,829,714	24,977,274,503

매출원가	39,014,244,593	77,370,743,984	6,945,538,108	22,972,010,528

매출총이익	727,428,501	15,039,585,642	2,018,291,606	2,005,263,975

판매비와관리비	3,290,269,332	10,559,360,610	2,472,606,053	8,370,097,196

영업이익(손실)	(2,562,840,831)	4,480,225,032	(454,314,447)	(6,364,833,221)

금융수익	45,193,606	221,690,768	26,799,338	226,889,471

금융비용	490,996,082	1,194,813,535	234,157,619	628,320,999

기타수익	523,328,849	2,923,947,271	426,124,522	1,197,260,303

기타비용	618,434,254	2,384,831,180	547,186,703	1,174,071,443

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,103,748,712)	4,046,218,356	(782,734,909)	(6,743,075,889)

법인세비용	(162,970,075)	179,154,469	200,223,896	(586,028,787)

당기순이익(손실)	(2,940,778,637)	3,867,063,887	(982,958,805)	(6,157,047,102)

기타포괄손익	1,598,459,000	572,501,275	(699,411,197)	(570,447,697)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	9,484,796	140,593,399	44,551,617	176,094,655

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	12,159,996	180,247,948	57,117,457	225,762,378

법인세효과	(2,675,200)	(39,654,549)	(12,565,840)	(49,667,723)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,588,974,204	431,907,876	(743,962,814)	(746,542,352)

해외사업장환산차이	1,588,974,204	431,907,876	(743,962,814)	(746,542,352)

총포괄손익	(1,342,319,637)	4,439,565,162	(1,682,370,002)	(6,727,494,799)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,940,775,020)	3,867,142,868	(935,547,504)	(6,097,956,371)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,617)	(78,981)	(47,411,301)	(59,090,731)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,342,316,020)	4,439,644,143	(1,634,958,701)	(6,668,404,068)

총 포괄손익, 비지배지분	(3,617)	(78,981)	(47,411,301)	(59,090,731)

주당이익

기본주당이익(손실)	(353)	465	(112)	(733)

희석주당이익(손실)	(353)	465	(112)	(733)

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	903,299,233	16,217,221,056	31,100,816,989	150,404,948	31,251,221,937

당기순이익(손실)	(6,097,956,371)	(6,097,956,371)	(59,090,731)	(6,157,047,102)

해외사업환산손익	(746,542,352)	(746,542,352)	(746,542,352)

확정급여제도의재측정요소	176,094,655	176,094,655	176,094,655

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식의 처분

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	(746,542,352)	(5,921,861,716)	(6,668,404,068)	(59,090,731)	(6,727,494,799)

2016.09.30 (기말자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	156,756,881	10,295,359,340	24,432,412,921	91,314,217	24,523,727,138

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	1,316,799,973	1,719,345,000	17,016,441,673	91,320,294	17,107,761,967

당기순이익(손실)	3,867,142,868	3,867,142,868	(78,981)	3,867,063,887

해외사업환산손익	431,907,876	431,907,876	431,907,876

확정급여제도의재측정요소	140,593,399	140,593,399	140,593,399

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식의 처분	1,260,787,740	1,260,787,740	1,260,787,740

전환사채의 발행	1,452,989,639	1,452,989,639	1,452,989,639

자본 증가(감소) 합계	431,907,876	4,007,736,267	4,439,644,143	(78,981)	4,439,565,162

2017.09.30 (기말자본)	4,261,490,000	12,432,584,079	1,748,707,849	5,727,081,267	24,169,863,195	91,241,313	24,261,104,508

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	15,240,546,614	(11,979,379,307)

당기순이익(손실)	3,867,063,887	(6,157,047,102)

당기순이익조정을 위한 가감	5,676,916,442	4,480,233,595

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,438,421,068	(9,267,723,919)

이자수취(영업)	249,270,485	252,441,689

이자지급(영업)	(977,322,643)	(628,320,999)

법인세납부(환급)	(13,802,625)	(658,962,571)

투자활동현금흐름	(38,972,559,488)	(6,205,742,207)

단기금융상품의 감소	8,459,721,172

대여금의 감소	5,955,254,910	15,000,000

건물의 처분	58,956,012

공구와기구의 처분	40,794,829

기계장치의 처분	106,167,821	347,070,559

사무용비품의 처분	3,618,127

임차보증금의 감소	206,500,000	40,540,000

유동성만기보유증권의 감소	500,000,000

단기금융상품의 증가	(9,313,083,959)	(90,000,000)

대여금의 증가	(15,430,766,739)	(200,000,000)

장기금융상품의 증가	(173,757,000)

건물의 취득	(2,210,909,028)

기계장치의 취득	(8,431,177,128)	(184,654,775)

차량운반구의 취득	(21,437,280)

공구와기구의 취득	(110,310,000)	(30,000,000)

사무용비품의 취득	(9,648,833)

건설중인자산의 증가	(18,519,922,089)	(5,702,429,052)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(3,041,571)	(8,892,000)

임차보증금의 증가	(42,000,000)	(166,080,000)

장기성선급비용의 증가	(263,815,671)

재무활동현금흐름	25,881,099,967	11,357,076,171

전환사채의 발행	5,500,000,000

사채의 발행	1,500,000,000

단기차입금의 차입	19,603,182,931	11,889,146,165

자기주식의 처분	1,460,802,500

임대보증금의 증가	35,000,000

장기차입금의 차입	8,581,999,702	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(8,907,089,025)

유동성장기부채의 상환	(692,847,749)	(437,500,000)

장기차입금의 상환	(1,164,948,392)	(1,129,569,994)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(95,266,351)	(141,778,442)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,053,820,742	(6,969,823,785)

기초현금및현금성자산	6,659,184,358	10,122,752,532

기말현금및현금성자산	8,713,005,100	3,152,928,747