육일씨엔에쓰 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	26,406,745,164	41,917,447,160

현금및현금성자산	3,638,205,414	32,197,549,361

단기금융상품	11,907,347,510

매출채권	4,895,769,306	1,943,465,570

기타유동금융자산	408,537,955	453,944,448

기타유동자산	293,684,245	2,167,699,947

당기법인세자산	64,963,440	50,169,818

재고자산	5,198,237,294	1,471,610,654

매각예정비유동자산	3,633,007,362

비유동자산	22,518,883,939	3,549,152,426

장기금융상품	1,231,705,851	860,952,534

기타비유동금융자산	2,156,752,420	214,571,953

유형자산	8,144,791,883	478,733,250

투자부동산	1,570,589,712	1,584,588,753

무형자산	9,415,044,073	410,305,936

자산총계	48,925,629,103	45,466,599,586

부채

유동부채	22,398,515,703	25,415,613,219

단기매입채무	1,044,855,046	785,067,292

기타유동금융부채	1,179,876,834	1,464,778,926

기타유동부채	895,119,158	74,569,958

유동성리스부채	151,650,200	377,038,467

단기차입금	14,213,145,439	18,024,410,723

유동성장기부채	769,400,000	500,000,004

파생상품부채	1,495,932,385	2,338,045,887

유동성전환사채	2,462,680,059	1,851,701,962

당기법인세부채	185,856,582

비유동부채	2,923,531,747	468,676,251

비유동리스부채	450,742,963	343,003,760

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

장기차입금	1,354,700,000

순확정급여부채	108,549,491	90,672,491

이연법인세부채	974,539,293

부채총계	25,322,047,450	25,884,289,470

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	23,603,581,653	19,582,310,116

자본금	5,892,792,000	5,861,591,000

기타불입자본	14,845,823,499	24,716,663,686

기타자본구성요소	1,129,937,492	(1,183,896,094)

이익잉여금(결손금)	1,735,028,662	(9,812,048,476)

비지배지분

자본총계	23,603,581,653	19,582,310,116

자본과부채총계	48,925,629,103	45,466,599,586

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,998,236,143	25,970,865,500	6,162,678,629	27,202,804,241

매출원가	6,932,476,237	21,690,674,363	8,178,408,425	28,572,652,137

매출총이익	1,065,759,906	4,280,191,137	(2,015,729,796)	(1,369,847,896)

판매비와관리비	1,532,466,766	5,328,446,467	1,401,666,434	5,175,148,328

대손상각비(환입)	(5,620,762)	(9,631,478)	(1,336,834)

영업이익(손실)	(461,086,098)	(1,038,623,852)	(3,417,396,230)	(6,543,659,390)

금융수익	82,870,321	964,082,405	1,894,031,093	1,960,855,711

금융비용	460,884,579	1,216,022,176	350,923,261	1,173,556,115

기타이익	1,656,638,606	6,349,597,435	34,382,745,367	48,184,239,951

기타손실	1,847,699,865	3,373,189,244	16,272,941,469	29,120,855,003

기타 대손상각비(환입)	(3,320,550)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,030,161,615)	1,689,165,118	16,235,515,500	13,307,025,154

법인세비용(수익)	60,004,650	214,349,044	67,254,694	23,759,587

분기순이익(손실)	(1,090,166,265)	1,474,816,074	16,168,260,806	13,283,265,567

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 분기순이익(손실)	(1,090,166,265)	1,474,816,074	16,168,260,806	13,283,265,567

비지배지분에 귀속되는 분기순이익(손실)

기타포괄손익	1,083,550,376	2,386,094,650	(2,894,752,533)	(3,736,235,837)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	56,177,873	72,261,064	65,157,699	351,636,181

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	72,022,914	92,642,390	65,157,699	351,636,181

법인세효과	(15,845,041)	(20,381,326)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,027,372,503	2,313,833,586	(2,959,910,232)	(4,087,872,018)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,027,372,503	2,313,833,586	(2,959,910,232)	(4,087,872,018)

총포괄이익(손실)	(6,615,889)	3,860,910,724	13,273,508,273	9,547,029,730

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,615,889)	3,860,910,724	13,273,508,273	9,547,029,730

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	144	1,716	1,408

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(124)	124	1,388	1,133

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타적립금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,371,445,071)	(13,079,721,208)	16,127,088,407	16,127,088,407

분기순이익(손실)	13,283,265,567	13,283,265,567	13,283,265,567

해외사업환산손익	(4,087,872,018)	(4,087,872,018)	(4,087,872,018)

확정급여제도의재측정요소	351,636,181	351,636,181	351,636,181

결손보전

전환사채전환

2021.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(5,459,317,089)	555,180,540	25,674,118,137	25,674,118,137

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,183,896,094)	(9,812,048,476)	19,582,310,116	19,582,310,116

분기순이익(손실)	1,474,816,074	1,474,816,074	1,474,816,074

해외사업환산손익	2,313,833,586	2,313,833,586	2,313,833,586

확정급여제도의재측정요소	72,261,064	72,261,064	72,261,064

결손보전	(10,000,000,000)	10,000,000,000

전환사채전환	31,201,000	129,159,813	160,360,813	160,360,813

2022.09.30 (기말자본)	5,892,792,000	14,845,823,499	1,129,937,492	1,735,028,662	23,603,581,653	23,603,581,653

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	1,685,200,758	38,967,685,997

분기순이익(손실)	1,474,816,074	13,283,265,567

분기순이익조정을 위한 가감	(657,312,412)	13,822,125,808

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,593,234,037	12,965,649,064

이자수취(영업)	175,811,999	292,180,266

이자지급(영업)	(494,810,538)	(1,366,351,486)

법인세납부(환급)	(406,538,402)	(29,183,222)

투자활동현금흐름	(21,314,127,414)	14,722,476,308

단기금융상품의 처분	4,525,655,040	440,000,000

단기대여금의 처분	312,388,913	2,798,815,993

장기금융상품의 감소	532,742,804	910,836,626

유형자산및투자부동산의 처분	633,279,790	11,263,308,569

보증금의 감소	54,922,000	55,040,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,700,000,000

단기금융상품의 취득	(15,203,861,277)

장기금융상품의 취득	(108,903,861)

단기대여금및수취채권의 취득	(200,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	(245,000,000)

유형자산의 취득	(1,421,028,528)	(100,524,880)

무형자산의 취득	(4,560,000)

보증금의 증가	(549,000)	(200,000,000)

기타보증금의 증가	(115,475,000)

연결실체범위의 변동	(15,718,738,295)

재무활동현금흐름	(9,582,798,137)	(21,208,529,692)

단기차입금의 증가	4,111,484,012	18,934,157,740

전환사채의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,739,321,191)	(35,828,192,373)

유동성장기부채의 상환	(624,920,004)	(6,282,617,333)

유동성사채의 상환	(2,850,000,000)

리스부채의 상환	(330,040,954)	(181,877,726)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	652,380,845	442,757,802

현금및현금성자산의순증가(감소)	(28,559,343,948)	32,924,390,415

기초현금및현금성자산	32,197,549,361	4,978,131,771

분기말현금및현금성자산	3,638,205,413	37,902,522,186