육일씨엔에쓰 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	45,945,759,766	27,511,511,403

현금및현금성자산	37,902,522,186	4,978,131,771

단기금융상품	290,000,000	440,000,000

매출채권	3,072,509,767	10,596,082,987

기타유동금융자산	418,254,307	391,198,261

기타유동자산	397,482,823	95,822,668

당기법인세자산	7,370,660	15,265,139

재고자산	3,857,620,023	10,995,010,577

비유동자산	20,362,478,643	46,881,240,854

장기금융상품	1,263,281,295	2,231,836,268

공정가치금융자산

유형자산	18,300,686,755	43,936,277,640

투자부동산

영업권 이외의 무형자산	282,796,977	359,541,114

기타비유동금융자산	239,116,523	103,533,566

기타비유동자산	276,597,093	250,052,266

자산총계	66,308,238,409	74,392,752,257

부채

유동부채	39,896,332,630	55,844,230,433

매입채무 및 기타유동채무	23,381,667,860	51,439,611,795

단기매입채무	3,878,410,371	13,269,360,108

단기차입금	19,503,257,489	35,320,251,687

유동성사채	2,850,000,000

기타유동금융부채	10,319,469,985	1,710,291,426

기타유동부채	109,136,643	118,471,416

유동성리스부채	222,534,706	779,686,342

유동성장기부채	750,000,003	1,783,333,324

유동파생상품부채	3,442,554,349

유동성전환사채	1,670,969,084

당기법인세부채	12,836,130

비유동부채	737,787,642	2,421,433,418

장기매입채무 및 기타비유동채무	379,042,221	1,689,332,779

비유동리스부채	379,042,221	389,332,767

장기차입금	1,300,000,012

순확정급여부채	323,745,421	697,100,639

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	40,634,120,272	58,265,663,851

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	25,674,118,137	16,127,088,407

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,716,663,686	24,716,663,686

기타자본구성요소	(5,459,317,089)	(1,371,445,071)

이익잉여금(결손금)	555,180,540	(13,079,721,208)

비지배지분

자본총계	25,674,118,137	16,127,088,407

자본과부채총계	66,308,238,409	74,392,752,258

연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,162,678,629	27,202,804,241	28,096,693,589	59,400,692,995

매출원가	8,178,408,425	28,572,652,137	25,461,203,227	56,743,194,665

매출총이익	(2,015,729,796)	(1,369,847,896)	2,635,490,362	2,657,498,330

판매비와관리비	1,401,666,434	5,175,148,328	2,193,966,267	7,582,639,563

대손상각비(환입)	(1,336,834)	(69,190,627)	147,946,125

영업이익(손실)	(3,417,396,230)	(6,543,659,390)	510,714,722	(5,073,087,358)

금융수익	1,894,031,093	1,960,855,711	47,741,791	63,279,145

금융원가	350,923,261	1,173,556,115	477,592,340	1,310,715,173

기타이익	34,382,745,367	48,184,239,951	2,711,238,106	5,638,916,105

기타손실	16,272,941,469	29,120,855,003	1,145,127,980	3,395,367,657

법인세비용차감전순이익(손실)	16,235,515,500	13,307,025,154	1,646,974,299	(4,076,974,938)

법인세비용	4,229,428	23,759,587	(316,359,098)	(470,320,944)

당기순이익(손실)	16,231,286,072	13,283,265,567	1,963,333,397	(3,606,653,994)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	16,231,286,072	13,283,265,567	1,963,333,397	(3,606,653,994)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	(4,034,182,738)	(3,736,235,837)	(8,195,041,542)	(4,001,722,575)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	65,157,699	351,636,181	(32,571,907)	33,211,553

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	65,157,699	351,636,181	(41,758,855)	42,578,914

법인세효과	9,186,948	(9,367,361)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,099,340,437)	(4,087,872,018)	(8,162,469,635)	(4,034,934,128)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(4,099,340,437)	(4,087,872,018)	(8,162,469,635)	(4,034,934,128)

총포괄손익	12,197,103,334	9,547,029,730	(6,231,708,145)	(7,608,376,569)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	12,197,103,334	9,547,029,730	(6,231,708,145)	(7,608,376,569)

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,723	1,408	199	(396)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,385	1,133	199	(396)

연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(2,014,342,226)	8,324,462,374	36,888,374,834

당기순이익(손실)	(3,606,653,994)	(3,606,653,994)

해외사업환산손익	(4,034,934,128)	(4,034,934,128)

확정급여제도의 재측정요소	33,211,553	33,211,553

2020.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(6,049,276,354)	4,751,019,933	29,279,998,265

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,371,445,071)	(13,079,721,208)	16,127,088,407

당기순이익(손실)	13,283,265,567	13,283,265,567

해외사업환산손익	(4,087,872,018)	(4,087,872,018)

확정급여제도의 재측정요소	351,636,181	351,636,181

2021.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(5,459,317,089)	555,180,540	25,674,118,137

연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	38,967,685,997	(7,739,710,775)

당기순이익(손실)	13,283,265,567	(3,606,653,994)

당기순이익조정을 위한 가감	13,822,125,808	4,739,190,003

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,965,649,064	(7,591,326,787)

이자수취(영업)	292,180,266	231,539,777

이자지급(영업)	(1,366,351,486)	(2,032,888,593)

법인세납부(환급)	(29,183,222)	520,428,819

투자활동현금흐름	14,722,476,308	3,852,481,896

단기금융상품의 처분	440,000,000	4,273,081,411

장기금융상품의 처분	910,836,626	375,972,345

단기대여금및수취채권의 처분	2,798,815,993

토지의 처분	2,068,252,674

건물의 처분	3,680,226,097

구축물의 처분	3,187

기계장치의 처분	10,007,840,818	26,567,532

차량운반구의 처분	46,297,945

사용권자산의 처분	1,255,467,751

건설중인자산의 처분	9,288,000

투자부동산의 처분	1,251,518,042

임차보증금의 감소	55,040,000	30,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	72,121,320

장기대여금및수취채권의 처분	2,499,993

단기금융상품의 취득	(6,275,001,200)

장기금융상품의 취득	(245,000,000)	(315,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(200,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

기계장치의 취득	(5,904,000)	(8,000,000)

차량운반구의 취득	(94,620,880)

공구와기구의 취득	(7,767,339)

건설중인자산의 취득	(496,458,356)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(94,993,226)

임차보증금의 증가	(200,000,000)

장기선급비용의 증가	(776,126,529)

재무활동현금흐름	(21,208,529,692)	4,399,153,856

단기차입금의 증가	18,934,157,740	26,467,014,819

장기차입금의 증가	3,028,735,867

전환사채의 증가	5,000,000,000

사채의 증가	3,300,000,000

단기차입금의 상환	(35,828,192,373)	(25,948,391,981)

유동성장기부채의 상환	(6,282,617,333)	(1,266,953,331)

유동성사채의 상환	(2,850,000,000)

리스부채의 상환	(181,877,726)	(1,181,251,518)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	442,757,802	12,614,184

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,924,390,415	524,539,161

기초현금및현금성자산	4,978,131,771	2,983,342,654

기말현금및현금성자산	37,902,522,186	3,507,881,815