육일씨엔에쓰 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	9,707,988,565	10,611,339,565

현금및현금성자산	1,893,587,813	1,387,437,514

단기금융상품	5,500,000,000	8,267,300,000

매출채권	527,547,371	711,165,645

기타유동금융자산	1,754,900,099	190,096,586

기타유동자산	4,247,862	5,967,890

유동파생상품자산	17,266,630	17,266,630

당기법인세자산	10,438,790	32,105,300

재고자산

매각예정비유동자산

비유동자산	23,221,605,356	22,950,362,313

장기금융상품

기타비유동금융자산	1,333,646,632	1,307,172,643

종속기업투자	20,553,702,891	20,553,702,891

유형자산	481,772,290	118,463,899

투자부동산

무형자산	317,701,300	321,729,333

기타비유동자산	534,782,243	649,293,547

자산총계	32,929,593,921	33,561,701,878

부채

유동부채	12,510,902,229	12,378,287,979

매입채무	560,775,626	689,605,195

기타유동금융부채	2,397,638,812	2,106,810,355

기타유동부채	42,555,389	40,106,639

유동성리스부채	256,657,639	38,277,186

단기차입금	5,050,000,000	5,050,000,000

유동성장기부채

파생상품부채	1,601,066,149	1,823,999,410

유동성전환사채	2,602,208,614	2,629,489,194

비유동부채	211,325,689	11,530,452

리스부채	211,325,689	11,530,452

순확정급여부채

기타비유동금융부채

부채총계	12,722,227,918	12,389,818,431

자본

자본금	5,985,714,000	5,940,734,000

기타불입자본	10,287,564,602	15,082,545,762

이익잉여금(결손금)	3,934,087,401	148,603,685

자본총계	20,207,366,003	21,171,883,447

자본과부채총계	32,929,593,921	33,561,701,878

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	892,329,810	892,329,810	1,308,303,930	1,308,303,930

매출원가	630,252,214	630,252,214	1,009,447,560	1,009,447,560

매출총이익	262,077,596	262,077,596	298,856,370	298,856,370

판매비와관리비	848,548,100	848,548,100	980,454,506	980,454,506

대손상각비(환입)	(1,854,730)	(1,854,730)	3,722,769	3,722,769

영업이익(손실)	(584,615,774)	(584,615,774)	(685,320,905)	(685,320,905)

금융수익	168,678,722	168,678,722	29,460,672	29,460,672

금융비용	465,123,604	465,123,604	280,813,875	280,813,875

기타수익	133,444,220	133,444,220	3,333,627,214	3,333,627,214

기타비용	167,568,937	167,568,937	349,636,381	349,636,381

기타의 대손상각비(환입)

법인세비용차감전순이익(손실)	(915,185,373)	(915,185,373)	2,047,316,725	2,047,316,725

법인세비용(수익)	282,945,397	282,945,397	9,834,058	9,834,058

당기순이익(손실)	(1,198,130,770)	(1,198,130,770)	2,037,482,667	2,037,482,667

기타포괄손익	(16,385,514)	(16,385,514)	(34,866,206)	(34,866,206)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,007,069)	(21,007,069)	(44,700,264)	(44,700,264)

법인세효과	4,621,555	4,621,555	9,834,058	9,834,058

총포괄이익(손실)	(1,214,516,284)	(1,214,516,284)	2,002,616,461	2,002,616,461

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(132)	202	202

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(132)	(132)	163	163

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(11,779,202,745)	18,744,079,566

당기순이익(손실)	2,037,482,667	2,037,482,667

확정급여제도의 재측정요소	(34,866,206)	(34,866,206)

결손보전	(10,000,000,000)	10,000,000,000

전환사채 전환

2022.03.31 (분기말)	5,861,591,000	14,661,691,311	223,413,716	20,746,696,027

2023.01.01 (기초자본)	5,940,734,000	15,082,545,762	148,603,685	21,171,883,447

당기순이익(손실)	(1,198,130,770)	(1,198,130,770)

확정급여제도의 재측정요소	(16,385,514)	(16,385,514)

결손보전	(5,000,000,000)	5,000,000,000

전환사채 전환	44,980,000	205,018,840	249,998,840

2023.03.31 (분기말)	5,985,714,000	10,287,564,602	3,934,087,401	20,207,366,003

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(440,886,911)	(2,167,614,192)

당기순이익(손실)	(1,198,130,770)	2,037,482,667

당기순이익조정을 위한 가감	734,202,045	(2,598,802,534)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	287,449,325	(1,566,984,354)

이자수취(영업)	75,898,152	34,141,295

이자지급(영업)	(83,648,331)	(83,950,396)

법인세환급(납부)	(256,657,332)	10,499,130

투자활동현금흐름	1,314,038,203	(17,865,320,745)

단기금융상품의 처분	8,267,300,000

단기대여금및수취채권의 처분	201,388,913

차량운반구의 처분	31,818,182	6,465,342

사용권자산의 처분	14,920,021

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,700,000,000

단기금융상품의 취득	(5,500,000,000)	(8,225,700,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(16,465,500,000)

보증금의 증가	(66,975,000)

재무활동현금흐름	(394,214,113)	(2,889,307,433)

단기차입금의 상환	(2,530,000,000)

유동성장기부채의 상환	(249,999,999)

유동성사채의 상환	(300,000,000)

리스부채의 상환	(94,214,113)	(109,307,434)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27,213,120	138,297,500

현금및현금성자산의순증가(감소)	506,150,299	(22,783,944,870)

기초현금및현금성자산	1,387,437,514	30,622,654,024

기말현금및현금성자산	1,893,587,813	7,838,709,154