육일씨엔에쓰 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2021.12.31 현재
제 14 기 2020.12.31 현재
제 13 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	37,755,348,022	20,521,816,632	35,486,226,092

현금및현금성자산	30,622,654,024	1,199,891,431	1,177,702,454

단기금융상품	440,000,000	7,678,778

매출채권	1,130,644,079	15,350,922,609	23,215,688,467

기타유동금융자산	469,324,470	3,427,082,115	4,918,857,935

기타유동자산	1,822,053,521	57,524,420	148,142,736

당기법인세자산	16,078,260	15,265,139	757,260

재고자산	61,586,306	31,130,918	6,017,398,462

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,633,007,362

비유동자산	5,153,858,405	21,469,746,675	41,985,221,167

장기금융상품	184,955,622	1,115,000,000	695,000,000

종속기업투자	2,280,702,891	9,016,549,033	16,219,103,187

유형자산	478,733,250	5,917,606,582	10,301,658,770

투자부동산	1,584,588,753	0	813,890,431

영업권 이외의 무형자산	410,305,936	280,282,160	374,558,384

이연법인세자산	2,590,680,358

기타비유동금융자산	214,571,953	5,140,308,900	10,990,330,037

자산총계	42,909,206,427	41,991,563,307	77,471,447,259

부채

유동부채	24,012,132,447	31,088,444,646	34,266,672,162

매입채무 및 기타유동채무	10,482,605,665	27,959,869,817	30,195,058,233

단기매입채무	1,610,605,665	5,285,697,817	8,631,358,233

단기차입금	8,872,000,000	19,824,172,000	21,563,700,000

유동성사채	2,850,000,000

기타유동금융부채	8,392,793,656	1,127,191,914	1,668,079,674

기타유동부채	74,569,958	106,107,942	207,890,781

유동성리스부채	372,415,315	111,941,649	123,039,035

유동성장기부채	500,000,004	1,783,333,324	2,072,604,439

유동파생상품부채	2,338,045,887

유동성전환사채	1,851,701,962

비유동부채	152,994,414	2,142,199,526	3,744,226,066

장기매입채무 및 기타비유동채무	27,321,923	1,410,098,887	2,988,190,806

비유동리스부채	27,321,923	110,098,875	32,635,245

장기차입금	1,300,000,012	2,955,555,561

순확정급여부채	90,672,491	697,100,639	721,035,260

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000	35,000,000

부채총계	24,165,126,861	33,230,644,172	38,010,898,228

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,661,691,311	24,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	(11,779,202,745)	(21,762,363,176)	8,937,266,720

자본총계	18,744,079,566	8,760,919,135	39,460,549,031

자본과부채총계	42,909,206,427	41,991,563,307	77,471,447,259

포괄손익계산서
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	11,606,237,822	27,447,279,830	38,598,807,125

매출원가	8,291,915,049	22,022,019,430	36,311,908,320

매출총이익	3,314,322,773	5,425,260,400	2,286,898,805

판매비와관리비	5,064,204,809	7,958,140,805	8,050,730,998

대손상각비(환입)	(7,293,816,521)	7,189,758,310

영업이익(손실)	5,543,934,485	(9,722,638,715)	(5,763,832,193)

금융수익	1,316,769,455	398,116,328	495,808,424

금융원가	990,565,111	1,082,652,172	858,940,845

기타수익	12,606,731,086	7,390,912,241	3,113,941,635

기타비용	10,537,067,840	25,395,077,001	2,778,813,998

기타의대손상각비(환입)	(1,698,824,666)	(145,673,658)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,638,626,741	(28,265,665,661)	(5,791,836,977)

법인세비용	(57,264,934)	2,556,202,811	(1,527,121,581)

당기순이익(손실)	9,695,891,675	(30,821,868,472)	(4,264,715,396)

기타포괄손익	287,268,756	122,238,576	226,557,657

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	287,268,756	122,238,576	226,557,657

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	368,293,277	156,716,123	290,458,535

법인세효과	(81,024,521)	(34,477,547)	(63,900,878)

총포괄손익	9,983,160,431	(30,699,629,896)	(4,038,157,739)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,023	(3,303)	(466)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	806	(3,303)	(466)

자본변동표
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

당기순이익(손실)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,975,424,459	(4,264,715,396)

확정급여제도의 재측정요소	226,557,657	226,557,657

2019.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

2020.01.01 (기초자본)	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

당기순이익(손실)	(30,821,868,472)	(30,821,868,472)

확정급여제도의 재측정요소	122,238,576	122,238,576

2020.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

당기순이익(손실)	9,695,891,675	9,695,891,675

확정급여제도의 재측정요소	287,268,756	287,268,756

2021.12.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(11,779,202,745)	18,744,079,566

현금흐름표
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(16,995,740,133)	(3,337,485,659)	(2,504,453,238)

당기순이익(손실)	9,695,891,675	(30,821,868,472)	(4,264,715,396)

당기순이익조정을 위한 가감	(12,055,145,352)	28,977,124,066	1,301,903,515

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,202,327,056)	(822,128,712)	821,110,638

이자수취(영업)	293,695,931	301,711,120	485,201,924

이자지급(영업)	(784,307,144)	(957,815,782)	(840,812,485)

법인세납부(환급)	56,451,813	(14,507,879)	(7,141,434)

투자활동현금흐름	58,052,673,244	4,112,873,519	(602,074,091)

단기금융상품의 처분	1,640,000,000	7,678,778	7,678,778

단기대여금및수취채권의 처분	1,146,222,000	1,944,439

장기대여금및수취채권의 처분	6,750,322,237	103,333,324

유형자산및투자부동산의 처분	1,500,000	7,017,496,756	46,676,478

보조금의 수취	48,590,000,000	59,766,100

회원권의 처분	23,300,000	137,090,219

임차보증금의 감소	70,330,800	30,000,000	125,900,000

배당금수취	3,790,830,000

단기금융상품의 취득	(165,000,000)	(440,000,000)	(9,198,655)

단기대여금및수취채권의 취득	(201,388,913)	(3,306,090,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(105,000,000)	(420,000,000)	(420,000,000)

유형자산의 취득	(94,620,880)	(15,767,339)	(84,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(99,611,000)

건설중인자산의 취득	(358,320,450)

회원권의 취득	(247,600,000)

임차보증금의 증가	(200,000,000)

종속기업취득 선급금	(1,800,000,000)

재무활동현금흐름	(11,796,806,150)	(674,425,704)	1,306,099,726

단기차입금의 증가	6,333,265,600	13,215,500,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000

사채의 증가	4,650,000,000

단기차입금의 상환	(10,952,172,000)	(7,756,417,000)	(6,869,233,334)

유동성장기부채의 상환	(2,583,333,332)	(1,944,826,664)	(6,960,483,991)

유동성사채의 상환	(2,850,000,000)	(1,800,000,000)	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(411,300,818)	(156,447,640)	(179,682,949)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	162,635,632	(78,773,179)	(13,787,338)

현금및현금성자산의순증가(감소)	29,422,762,593	22,188,977	(1,814,214,941)

기초현금및현금성자산	1,199,891,431	1,177,702,454	2,991,917,395

기말현금및현금성자산	30,622,654,024	1,199,891,431	1,177,702,454