육일씨엔에쓰 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 가. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 19 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	9,303,515,929	9,219,016,281

현금및현금성자산	2,239,595,881	1,274,402,072

단기금융상품	5,134,840,000	6,809,130,000

매출채권	1,040,721,415	809,108,662

기타유동금융자산	121,761,589	40,236,972

기타유동자산	757,046,624	208,454,725

당기법인세자산	9,550,420	77,683,850

비유동자산	26,563,440,956	26,387,458,933

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,459,071,310	1,361,744,472

기타비유동금융자산	180,622,098	172,594,324

종속기업투자	24,506,320,000	24,506,320,000

유형자산	254,261,397	149,257,062

무형자산	56,820,000	56,820,000

기타비유동자산	106,346,151	140,723,075

자산총계	35,866,956,885	35,606,475,214

부채

유동부채	9,636,003,240	9,464,959,471

기타유동금융부채	3,656,636,463	3,562,227,579

기타 유동부채	224,537,277	289,075,394

유동성리스부채	212,565,351	100,153,441

단기차입금	3,600,000,000	3,600,000,000

파생상품부채	113,640,196	172,557,953

유동성전환사채	1,828,623,953	1,740,945,104

비유동부채	22,291,276	26,429,550

리스부채	22,291,276	26,429,550

부채총계	9,658,294,516	9,491,389,021

자본

자본금	6,678,850,500	6,678,850,500

기타불입자본	6,571,268,909	6,571,268,909

기타자본구성요소	(449,813,751)	(536,434,637)

이익잉여금(결손금)	13,408,356,711	13,401,401,421

자본총계	26,208,662,369	26,115,086,193

자본과부채총계	35,866,956,885	35,606,475,214

## 나. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,548,156,416	1,548,156,416	986,792,949	986,792,949

매출원가	1,396,894,758	1,396,894,758	753,562,116	753,562,116

매출총이익	151,261,658	151,261,658	233,230,833	233,230,833

판매비와관리비	502,275,290	502,275,290	644,435,905	644,435,905

대손상각비(환입)	2,339,523	2,339,523	(5,256,601)	(5,256,601)

영업이익(손실)	(353,353,155)	(353,353,155)	(405,948,471)	(405,948,471)

금융수익	113,579,311	113,579,311	182,020,917	182,020,917

금융비용	127,263,834	127,263,834	226,786,837	226,786,837

기타수익	373,080,403	373,080,403	21,494,077	21,494,077

기타비용	48,898,484	48,898,484	41,934,643	41,934,643

법인세비용차감전순이익(손실)	(42,855,759)	(42,855,759)	(471,154,957)	(471,154,957)

법인세비용(수익)	(15,007,513)	(15,007,513)	17,636,207	17,636,207

당기순이익(손실)	(27,848,246)	(27,848,246)	(488,791,164)	(488,791,164)

기타포괄손익	121,424,422	121,424,422	(160,507,294)	(160,507,294)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	121,424,422	121,424,422	(160,507,294)	(160,507,294)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	39,105,097	39,105,097	(178,143,501)	(178,143,501)

기타포괄손익공정가치평가손익	97,326,838	97,326,838	0	0

법인세효과	(15,007,513)	(15,007,513)	17,636,207	17,636,207

총포괄이익(손실)	93,576,176	93,576,176	(649,298,458)	(649,298,458)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(50)	(50)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(50)	(50)

## 다. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	6,678,850,500	9,322,245,246	0	7,354,947,838	23,356,043,584

당기순이익(손실)	0	0	0	(488,791,164)	(488,791,164)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(160,507,294)	(160,507,294)

기타포괄손익공정가치평가손익	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	6,678,850,500	9,322,245,246	0	6,705,649,380	22,706,745,126

2026.01.01 (기초자본)	6,678,850,500	6,571,268,909	(536,434,637)	13,401,401,421	26,115,086,193

당기순이익(손실)	0	0	0	(27,848,246)	(27,848,246)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	34,803,536	34,803,536

기타포괄손익공정가치평가손익	0	0	86,620,886	0	86,620,886

2026.03.31 (기말자본)	6,678,850,500	6,571,268,909	(449,813,751)	13,408,356,711	26,208,662,369

## 라. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 19 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(913,400,041)	390,221,724

당기순이익(손실)	(27,848,246)	(488,791,164)

당기순이익조정을 위한 가감	(185,794,656)	63,002,137

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(788,609,308)	842,164,460

이자수취	62,017,200	43,420

이자지급(영업)	(41,298,461)	(65,459,789)

법인세환급(납부)	68,133,430	39,262,660

투자활동현금흐름	1,836,239,551	(26,800,000)

단기금융상품의 처분	6,030,530,000	0

단기금융상품의 취득	(4,172,680,000)	0

단기대여금및수취채권의 취득	(15,102,267)	0

사무용비품의 취득	(1,508,182)	0

보증금의 증가	(5,000,000)	0

기타보증금의 증가	0	(26,800,000)

재무활동현금흐름	(72,117,000)	227,649,819

단기차입금의 증가	0	300,000,000

리스부채의 상환	(72,117,000)	(72,350,181)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	114,471,299	14,125,550

현금및현금성자산의순증가(감소)	965,193,809	605,197,093

기초현금및현금성자산	1,274,402,072	131,930,152

기말현금및현금성자산	2,239,595,881	737,127,245