육일씨엔에쓰 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	47,399,192,393	78,107,595,943

현금및현금성자산	7,361,993,995	6,294,587,754

단기금융상품	430,483,882	3,306,225,442

매출채권 및 기타유동채권	14,061,449,451	36,642,315,865

매출채권	14,061,449,451	36,642,315,865

기타유동금융자산	1,539,519,545	4,864,920,154

기타유동자산	452,626,973	256,418,045

매도가능금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	16,476,800

재고자산	23,536,641,747	25,743,128,683

비유동자산	56,481,978,445	58,692,219,610

장기금융상품	302,589,000	186,304,000

유형자산	50,708,403,214	54,049,892,841

투자부동산	867,379,333	899,472,703

영업권 이외의 무형자산	2,130,186,479	2,180,342,412

이연법인세자산	1,287,263,614	1,081,243,466

기타비유동금융자산	442,382,544	198,330,800

기타비유동자산	743,774,261	96,633,388

자산총계	103,881,170,838	136,799,815,553

부채

유동부채	58,751,646,715	92,034,355,299

매입채무 및 기타유동채무	49,377,048,394	71,726,755,901

단기매입채무	20,095,411,693	47,104,963,973

단기차입금	27,781,636,701	24,621,791,928

유동성사채	1,500,000,000

기타유동금융부채	3,960,891,242	8,879,383,190

기타유동부채	876,671,871	212,479,450

유동성장기부채	4,518,231,204	10,005,805,015

당기법인세부채	1,070,432,908

유동충당부채	18,804,004	139,498,835

비유동부채	9,608,896,983	16,000,794,416

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,222,336,062	14,376,724,498

사채	1,500,000,000

전환사채	566,132,037	4,914,149,713

장기차입금	7,656,204,025	7,962,574,785

순확정급여부채	1,351,560,921	1,589,069,918

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	68,360,543,698	108,035,149,715

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,429,324,708	28,673,419,606

자본금	4,681,511,000	4,261,490,000

기타불입자본	15,895,169,328	11,883,990,601

기타자본구성요소	(2,133,170,204)	(2,892,694,950)

이익잉여금(결손금)	16,985,814,584	15,420,633,955

비지배지분	91,302,432	91,246,232

자본총계	35,520,627,140	28,764,665,838

자본과부채총계	103,881,170,838	136,799,815,553

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,785,760,480	73,152,256,467	39,741,673,094	92,410,329,626

매출원가	16,198,074,672	63,352,065,342	39,014,244,593	77,370,743,984

매출총이익	2,587,685,808	9,800,191,125	727,428,501	15,039,585,642

판매비와관리비	1,821,997,106	6,032,700,915	3,290,269,332	10,559,360,610

영업이익(손실)	765,688,702	3,767,490,210	(2,562,840,831)	4,480,225,032

금융수익	19,368,127	64,601,283	45,193,606	221,690,768

금융비용	411,137,735	1,285,065,387	490,996,082	1,194,813,535

기타수익	230,088,050	3,747,010,750	523,328,849	2,923,947,271

기타비용	1,123,074,442	5,031,412,378	618,434,254	2,384,831,180

법인세비용차감전순이익(손실)	(519,067,298)	1,262,624,478	(3,103,748,712)	4,046,218,356

법인세비용	61,941,964	(221,787,035)	(162,970,075)	179,154,469

당기순이익(손실)	(581,009,262)	1,484,411,513	(2,940,778,637)	3,867,063,887

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(581,009,262)	1,484,355,313	(2,940,775,020)	3,867,142,868

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	56,200	(3,617)	(78,981)

기타포괄손익	228,310,399	840,350,062	1,598,459,000	572,501,275

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	109,342,694	80,825,316	9,484,796	140,593,399

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	140,182,941	103,622,200	12,159,996	180,247,948

법인세효과	(30,840,247)	(22,796,884)	(2,675,200)	(39,654,549)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	118,967,705	759,524,746	1,588,974,204	431,907,876

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	118,967,705	759,524,746	1,588,974,204	431,907,876

총포괄손익	(352,698,863)	2,324,761,575	(1,342,319,637)	4,439,565,162

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(352,698,863)	2,324,705,375	(1,342,316,020)	4,439,644,143

총 포괄손익, 비지배지분	56,200	(3,617)	(78,981)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	162	(345)	460

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(62)	162	(345)	439

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타적립금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	1,316,799,973	1,719,345,000	17,016,441,673	91,320,294	17,107,761,967

당기순이익(손실)	3,867,142,868	3,867,142,868	(78,981)	3,867,063,887

복합금융상품 발행	1,452,989,639	1,452,989,639	1,452,989,639

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	1,260,787,740	1,260,787,740	1,260,787,740

확정급여제도의 재측정요소	140,593,399	140,593,399	140,593,399

환율변동	431,907,876	431,907,876	431,907,876

2017.09.30 (기말자본)	4,261,490,000	12,432,584,079	1,748,707,849	5,727,081,267	24,169,863,195	91,241,313	24,261,104,508

2018.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	(2,892,694,950)	15,420,633,955	28,673,419,606	91,246,232	28,764,665,838

당기순이익(손실)	1,484,355,313	1,484,355,313	56,200	1,484,411,513

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	420,021,000	4,011,178,727	4,431,199,727	4,431,199,727

자기주식 거래로 인한 증감

확정급여제도의 재측정요소	80,825,316	80,825,316	80,825,316

환율변동	759,524,746	759,524,746	759,524,746

2018.09.30 (기말자본)	4,681,511,000	15,895,169,328	(2,133,170,204)	16,985,814,584	35,429,324,708	91,302,432	35,520,627,140

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	1,317,982,366	15,240,546,614

당기순이익(손실)	1,484,411,513	3,867,063,887

당기순이익조정을 위한 가감	4,150,492,955	5,676,916,442

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,016,643,032)	6,438,421,068

이자수취(영업)	1,203,147,391	249,270,485

이자지급(영업)	(2,055,838,911)	(977,322,643)

법인세납부(환급)	(447,587,550)	(13,802,625)

투자활동현금흐름	2,040,113,307	(38,972,559,488)

단기금융상품의 처분	6,342,379,293	8,459,721,172

단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	5,955,254,910

건물의 처분	13,940,850

기계장치의 처분	26,567,394	106,167,821

공구와기구의 처분	1,237,378	40,794,829

사무용비품의 처분	3,618,127

차량운반구의 처분	14,458,500

임차보증금의 감소	20,000,000	206,500,000

매도가능금융자산의 처분	1,000,000,000	500,000,000

단기금융상품의 취득	(3,466,637,733)	(9,313,083,959)

단기대여금및수취채권의 취득	(150,354,560)	(15,430,766,739)

장기금융상품의 취득	(115,000,000)	(173,757,000)

건물의 취득	(33,093,900)	(2,210,909,028)

기계장치의 취득	(8,431,177,128)

공구와기구의 취득	(110,310,000)

사무용비품의 취득	(9,648,833)

건설중인자산의 취득	(963,769,510)	(18,519,922,089)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(16,300,000)	(3,041,571)

개발 중인 무형자산의 취득	(22,000,000)

임차보증금의 증가	(116,551,733)	(42,000,000)

장기선급비용의 증가	(644,762,672)

재무활동현금흐름	(2,504,631,740)	25,881,099,967

단기차입금의 증가	5,000,000,000	19,603,182,931

전환사채의 증가	5,500,000,000

사채의 증가	1,500,000,000

자기주식의 처분	1,460,802,500

장기차입금의 증가	7,000,000,000	8,581,999,702

단기차입금의 상환	(5,280,000,000)	(8,907,089,025)

유동성장기부채의 상환	(9,218,955,810)	(692,847,749)

장기차입금의 상환	(5,675,930)	(1,164,948,392)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	213,942,308	(95,266,351)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,067,406,241	2,053,820,742

기초현금및현금성자산	6,294,587,754	6,659,184,358

기말현금및현금성자산	7,361,993,995	8,713,005,100