육일씨엔에쓰 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	21,484,662,122	27,511,511,403

현금및현금성자산	3,104,753,601	4,978,131,771

단기금융상품	970,354,870	440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,764,267,502	10,596,082,987

매출채권	5,764,267,502	10,596,082,987

기타유동금융자산	279,669,524	391,198,261

기타유동자산	72,982,082	95,822,668

당기법인세자산	15,746,259	15,265,139

재고자산	11,276,888,284	10,995,010,577

비유동자산	47,661,820,297	46,881,240,854

장기금융상품	2,384,260,313	2,231,836,268

공정가치금융자산

유형자산	44,456,007,644	43,936,277,640

투자부동산

영업권 이외의 무형자산	334,734,490	359,541,114

이연법인세자산

기타비유동금융자산	226,147,653	103,533,566

기타비유동자산	260,670,197	250,052,266

자산총계	69,146,482,419	74,392,752,257

부채

유동부채	52,023,213,786	55,844,230,433

매입채무 및 기타유동채무	46,265,854,938	51,439,611,795

단기매입채무	8,689,771,187	13,269,360,108

단기차입금	35,476,083,751	35,320,251,687

유동성사채	2,100,000,000	2,850,000,000

기타유동금융부채	2,964,442,321	1,710,291,426

기타유동부채	104,005,279	118,471,416

유동성리스부채	917,244,262	779,686,342

유동성장기부채	1,758,333,324	1,783,333,324

당기법인세부채	13,333,662	12,836,130

비유동부채	1,658,689,962	2,421,433,418

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,377,428,181	1,689,332,779

비유동리스부채	460,761,500	389,332,767

장기차입금	916,666,681	1,300,000,012

순확정급여부채	246,261,781	697,100,639

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	53,681,903,748	58,265,663,851

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	15,464,578,671	16,127,088,407

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,716,663,686	24,716,663,686

기타자본구성요소	(1,359,976,652)	(1,371,445,071)

이익잉여금(결손금)	(13,753,699,363)	(13,079,721,208)

비지배지분

자본총계	15,464,578,671	16,127,088,407

자본과부채총계	69,146,482,419	74,392,752,258

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,512,325,648	11,512,325,648	11,128,936,646	11,128,936,646

매출원가	11,221,807,450	11,221,807,450	12,592,074,261	12,592,074,261

매출총이익	290,518,198	290,518,198	(1,463,137,615)	(1,463,137,615)

판매비와관리비	1,878,796,574	1,878,796,574	2,531,037,877	2,531,037,877

영업이익(손실)	(1,588,278,376)	(1,588,278,376)	(3,994,175,492)	(3,994,175,492)

금융수익	56,781,713	56,781,713	4,669,181	4,669,181

금융원가	430,759,551	430,759,551	411,732,210	411,732,210

기타이익	2,548,963,608	2,548,963,608	3,344,951,071	3,344,951,071

기타손실	1,567,544,006	1,567,544,006	2,750,030,834	2,750,030,834

법인세비용차감전순이익(손실)	(980,836,612)	(980,836,612)	(3,806,318,284)	(3,806,318,284)

법인세비용	67,508,861	67,508,861	23,544,031	23,544,031

당기순이익(손실)	(913,327,751)	(913,327,751)	(3,782,774,253)	(3,782,774,253)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(913,327,751)	(913,327,751)	(3,782,774,253)	(3,782,774,253)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0

기타포괄손익	250,818,016	250,818,016	(1,068,197,422)	(1,068,197,422)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	239,349,596	239,349,596	111,615,429	111,615,429

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	306,858,457	306,858,457	143,096,704	143,096,704

법인세효과	(67,508,861)	(67,508,861)	(31,481,275)	(31,481,275)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,468,420	11,468,420	(1,179,812,851)	(1,179,812,851)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	11,468,420	11,468,420	(1,179,812,851)	(1,179,812,851)

총포괄손익	(662,509,735)	(662,509,735)	(4,850,971,675)	(4,850,971,675)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(662,509,735)	(662,509,735)	(4,850,971,675)	(4,850,971,675)

총 포괄손익, 비지배지분	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	(404)	(404)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(100)	(100)	(404)	(404)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(2,014,342,226)	8,324,462,374	36,888,374,834

당기순이익(손실)	(3,782,774,253)	(3,782,774,253)

해외사업환산손익	(1,179,812,851)	(1,179,812,851)

확정급여제도의 재측정요소	111,615,429	111,615,429

2020.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(3,194,155,077)	4,653,303,550	32,037,403,159

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,371,445,071)	(13,079,721,208)	16,127,088,407

당기순이익(손실)	(913,327,751)	(913,327,751)

해외사업환산손익	11,468,420	11,468,420

확정급여제도의 재측정요소	239,349,596	239,349,596

2021.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,359,976,651)	(13,753,699,363)	15,464,578,671

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	585,646,133	(4,219,152,385)

당기순이익(손실)	(913,327,751)	(3,782,774,253)

당기순이익조정을 위한 가감	800,137,706	(98,860,280)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,170,178,295	101,378,637

이자수취(영업)	99,860,998	544,431

이자지급(영업)	(570,721,995)	(1,020,154,013)

법인세납부(환급)	(481,120)	580,713,093

투자활동현금흐름	1,007,649,602	(2,960,286,609)

단기금융상품의 처분	440,000,000

장기금융상품의 처분	373,786,459

임차보증금의 감소	55,040,000	78,000,000

차량운반구의 처분	23,000,000

사용권자산의 처분	145,116,878

장기대여금의 감소	1,632,833,331	(382,263,687)

단기금융상품의 취득	(954,544,607)	(846,062,900)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,846,050,000)

장기금융상품의 취득	(105,000,000)	(105,000,000)

유형자산의 취득	(5,796,000)	(161,255,541)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(94,440,940)

임차보증금의 증가	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(3,662,721,062)	6,440,876,350

단기차입금의 증가	8,794,190,314	10,509,175,139

금융리스부채의 증가	622,482,381

장기차입금의 증가	1,756,049,651

단기차입금의 상환	(11,093,085,625)	(6,045,000,000)

유동성장기부채의 상환	(408,333,331)	(294,540,000)

유동성사채의 상환	(750,000,000)

리스부채의 상환	(205,492,420)	(107,290,821)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	196,047,157	115,958,046

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,873,378,170)	(622,604,598)

기초현금및현금성자산	4,978,131,771	2,983,342,654

기말현금및현금성자산	3,104,753,601	2,360,738,056