육일씨엔에쓰 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
제 9 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말	제 9 기말

자산

유동자산	72,159,026,089	36,752,476,766	24,849,897,070

현금및현금성자산	4,764,307,726	6,659,184,358	10,122,752,532

단기금융상품	2,210,000,000	2,165,000,000	2,040,000,000

매출채권 및 기타유동채권	35,790,365,722	6,894,833,966	4,311,537,970

기타유동금융자산	6,621,161,614	430,744,391	71,440,830

기타유동자산	3,936,564,377	3,547,961,596	2,853,298,841

당기법인세자산	9,979,660	9,272,250

재고자산	18,826,646,990	17,045,480,205	5,450,866,897

비유동자산	52,569,124,483	51,263,733,463	39,424,067,569

만기보유증권	1,500,000,000	1,500,000,000

유형자산	48,284,416,180	44,989,599,859	33,620,004,129

투자부동산	931,566,073	942,263,863	985,055,023

영업권 이외의 무형자산	1,901,844,524	120,671,148	141,250,819

이연법인세자산	785,371,276	1,034,863,040	630,494,647

기타비유동금융자산	386,125,540	386,939,700	266,775,600

기타비유동자산	279,800,890	2,289,395,853	2,280,487,351

자산총계	124,728,150,572	88,016,210,229	64,273,964,639

부채

유동부채	84,446,691,871	56,988,217,118	20,893,465,784

매입채무	45,547,845,454	28,313,321,588	4,698,048,687

기타유동부채	13,509,715,634	5,040,760,538	3,574,069,674

단기차입금	23,578,374,072	21,830,525,669	9,737,240,869

당기법인세부채	1,541,334	2,122,126	1,133,505,964

유동성장기부채	1,801,929,644	1,795,676,842	1,750,259,992

충당부채	7,285,733	5,810,355	340,598

비유동부채	18,196,073,433	13,920,231,144	12,129,276,918

전환사채	4,133,946,796

사채	1,500,000,000

장기차입금	11,242,799,702	12,594,650,794	11,103,416,183

순확정급여부채	1,283,463,010	1,290,580,350	1,025,860,735

기타비유동금융부채	35,863,925	35,000,000

부채총계	102,642,765,304	70,908,448,262	33,022,742,702

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	21,994,067,563	17,016,441,673	31,100,816,989

자본금	4,261,490,000	4,261,490,000	4,261,490,000

기타불입자본	11,171,796,339	9,718,806,700	9,718,806,700

기타자본구성요소	217,524,975	1,316,799,973	903,299,233

이익잉여금	6,343,256,249	1,719,345,000	16,217,221,056

비지배지분	91,317,706	91,320,294	150,404,948

자본총계	22,085,385,269	17,107,761,967	31,251,221,937

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	48,865,387,092	48,865,387,092	8,177,066,497	8,177,066,497	43,222,814,587	79,452,368,984

매출원가	41,258,713,576	41,258,713,576	6,006,361,771	6,006,361,771	45,163,671,023	69,468,054,952

매출총이익	7,606,673,516	7,606,673,516	2,170,704,726	2,170,704,726	(1,940,856,436)	9,984,314,032

판매비와관리비	4,137,357,648	4,137,357,648	2,653,518,986	2,653,518,986	10,857,548,639	7,673,644,251

영업이익(손실)	3,469,315,868	3,469,315,868	(482,814,260)	(482,814,260)	(12,798,405,075)	2,310,669,781

금융수익	56,444,831	56,444,831	34,453,106	34,453,106	118,272,052	231,103,396

금융비용	268,728,556	268,728,556	139,382,709	139,382,709	688,080,141	698,772,848

기타수익	2,094,139,562	2,094,139,562	198,466,275	198,466,275	2,041,804,996	1,167,667,064

기타비용	651,204,610	651,204,610	303,260,975	303,260,975	4,317,147,998	1,682,014,216

법인세비용차감전순이익(손실)	4,699,967,095	4,699,967,095	(692,538,563)	(692,538,563)	(15,643,556,166)	1,328,653,177

법인세비용	208,978,445	208,978,445	31,495,501	31,495,501	(814,980,721)	1,853,291,502

당기순이익(손실)	4,490,988,650	4,490,988,650	(724,034,064)	(724,034,064)	(14,828,575,445)	(524,638,325)

기타포괄손익	(966,354,987)	(966,354,987)	289,299,308	289,299,308	685,115,475	459,210,573

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	132,920,011	132,920,011	154,490,805	154,490,805	271,614,735	(72,990,169)

순확정급여부채 재측정요소	170,410,271	170,410,271	198,065,135	198,065,135	348,224,019	(93,577,140)

법인세효과	(37,490,260)	(37,490,260)	(43,574,330)	(43,574,330)	(76,609,284)	20,586,971

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,099,274,998)	(1,099,274,998)	134,808,503	134,808,503	413,500,740	532,200,742

해외사업환산손익	(1,099,274,998)	(1,099,274,998)	134,808,503	134,808,503	413,500,740	532,200,742

당기총포괄이익	3,524,633,662	3,524,633,662	(434,734,756)	(434,734,756)	(14,143,459,970)	(65,427,752)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	4,490,991,238	4,490,991,238	(718,209,591)	(718,209,591)	(14,769,490,791)	(481,995,571)

비지배지분	(2,588)	(2,588)	(5,824,474)	(5,824,474)	(59,084,654)	(42,642,754)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	3,524,636,250	3,524,636,250	(428,910,283)	(428,910,283)	(14,084,375,316)	(22,784,998)

비지배지분	(2,588)	(2,588)	(5,824,474)	(5,824,474)	(59,084,654)	(42,642,754)

주당이익

기본주당이익(손실)	525	525	(87)	(87)	(1,775)	(82)

희석주당이익(손실)	525	525	(95)	(95)	(1,775)	(63)

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자기주식	자기주식처분이익	주식발행초과금	전환권대가	기타적립금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,900,990,000	(551,644,500)	510,194,100	8,700,000,000	(9,000,000,000)	371,098,491	14,171,546,796	18,102,184,887	193,047,702	18,295,232,589

자본의 변동	유상증자	360,500,000	3,660,917,100	4,021,417,100	4,021,417,100

당기순이익	(481,995,571)	(481,995,571)	(42,642,754)	(524,638,325)

해외사업환산손익	532,200,742	532,200,742	532,200,742

확정급여제도의 재측정요소	(72,990,169)	(72,990,169)	(72,990,169)

전환사채발행

기타	(2,600,660,000)	9,000,000,000	2,600,660,000	9,000,000,000	9,000,000,000

2015.12.31 (기말자본)	4,261,490,000	(551,644,500)	510,194,100	9,760,257,100	903,299,233	16,217,221,056	31,100,816,989	150,404,948	31,251,221,937

2016.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	(551,644,500)	510,194,100	9,760,257,100	903,299,233	16,217,221,056	31,100,816,989	150,404,948	31,251,221,937

자본의 변동	유상증자

당기순이익	(14,769,490,791)	(14,769,490,791)	(59,084,654)	(14,828,575,445)

해외사업환산손익	413,500,740	413,500,740	413,500,740

확정급여제도의 재측정요소	271,614,735	271,614,735	271,614,735

전환사채발행

기타

2016.12.31 (기말자본)	4,261,490,000	(551,644,500)	510,194,100	9,760,257,100	1,316,799,973	1,719,345,000	17,016,441,673	91,320,294	17,107,761,967

2016.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	(551,644,500)	510,194,100	9,760,257,100	903,299,233	16,217,221,056	31,100,816,989	150,404,948	31,251,221,937

자본의 변동	유상증자

당기순이익	(718,209,590)	(718,209,590)	(5,824,474)	(724,034,064)

해외사업환산손익	1,240,552,830	1,240,552,830	1,240,552,830

확정급여제도의 재측정요소	154,490,805	154,490,805	154,490,805

전환사채발행

기타

2016.03.31 (기말자본)	4,261,490,000	551,644,500	510,194,100	9,760,257,100	2,143,852,063	15,653,502,271	31,777,651,034	144,580,474	31,922,231,508

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	(551,644,500)	510,194,100	9,760,257,100	1,316,799,973	1,719,345,000	17,016,441,673	91,320,294	17,107,761,967

자본의 변동	유상증자

당기순이익	4,490,991,238	4,490,991,238	(2,588)	4,490,988,650

해외사업환산손익	(1,099,274,998)	(1,099,274,998)	(1,099,274,998)

확정급여제도의 재측정요소	132,920,011	132,920,011	132,920,011

전환사채발행	1,452,989,639	1,452,989,639	1,452,989,639

기타

2017.03.31 (기말자본)	4,261,490,000	(551,644,500)	510,194,100	9,760,257,100	1,452,989,639	217,524,975	6,343,256,249	21,994,067,562	91,317,706	22,085,385,269

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 10 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 10 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 9 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	3,939,526,003	(3,370,245,987)	(2,111,075,235)	5,953,362,907

당기순이익(손실)	4,490,988,650	(724,034,064)	(14,828,575,445)	(524,638,325)

당기순이익조정을 위한 가감	822,737,211	1,033,496,908	6,338,543,861	6,156,683,710

운전자본 변동	(1,035,981,408)	(3,211,187,465)	7,754,964,920	4,532,339,529

이자수취	78,846,320	78,267,602	120,208,673	159,662,566

이자지급	(177,421,483)	(139,382,709)	(716,244,390)	(551,827,103)

법인세납부(환급)	(239,643,287)	(407,406,259)	(779,972,854)	(3,818,857,470)

투자활동현금흐름	(20,690,367,781)	(1,791,917,783)	(14,795,213,634)	(15,790,536,625)

단기금융상품의 처분	2,000,000,000	468,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	45,000,000	45,000,000	846,800,000

기계장치의 처분	196,341,747	176,258,949	539,035,181

공구와기구의 처분	35,562,879	24,968,683

보증금의 감소	1,363,925	5,000,000	46,040,000	9,450,000

장기금융상품의 처분	29,723,008

장기선급비용의 감소	47,250,151	11,616,308

단기금융상품의 취득	(45,000,000)	(30,000,000)	(2,125,000,000)	(2,126,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(13,503,750,000)	(410,000,000)	(249,344,038)

만기보유금융자산의 취득	(1,500,000,000)

건물의 취득	(253,703,209)	(162,970,027)	(320,251,254)	(1,677,263,726)

기계장치의 취득	(16,000,000)	(1,394,219,812)	(303,815,988)	(3,402,575,902)

구축물의 취득	(57,619,836)

차량운반구의 취득	(94,186,080)	(17,595,000)	(251,455,230)

공구과기구의 취득	(24,900,000)	(30,000,000)	(65,400,000)	(18,033,200)

비품의 취득	(924,496)

집기의 취득	(885,321)

시설장치의 취득

건설중인자산의 취득	(7,078,426,063)	(192,900,000)	(14,037,109,360)	(7,914,133,212)

회원권의 취득

컴퓨터소프트웨어의 취득	(8,874,900)

보증금의 증가	(116,080,000)	(166,080,000)	(950,000)

장기선급비용의 증가

매도가능금융자산의 취득

재무활동현금흐름	15,058,629,589	(660,689,998)	13,543,532,068	5,260,006,073

전환사채의 발행	5,500,000,000

사채의 발행	1,500,000,000

단기차입금의 증가	15,310,146,242	10,398,899,691

장기차입금의 증가	8,611,362,000	2,000,000,000	2,067,214,995

주식의 발행	4,021,790,021

임대보증금의 증가	35,000,000

단기차입금의 상환	(2,025,000,000)	(6,636,548,640)

유동성장기부채의 상환	(187,500,000)	(437,500,000)	(1,679,400,000)

장기차입금의 상환	(552,732,411)	(473,189,998)	(1,339,114,174)	(2,911,949,994)

자기주식의 처분

배당금지급

기타금융부채의증가

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(202,664,443)	87,251,033	(100,811,373)	184,232,088

현금의증가(감소)	(1,894,876,632)	(5,735,602,736)	(3,463,568,174)	(4,392,935,557)

기초현금및현금성자산	6,659,184,358	10,113,073,164	10,122,752,532	14,515,688,089

기말현금및현금성자산	4,764,307,726	4,377,470,428	6,659,184,358	10,122,752,532