육일씨엔에쓰 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	86,209,038,757	42,559,494,504

현금및현금성자산	1,794,622,627	5,266,550,064

단기금융상품	2,763,362,787	2,165,000,000

매출채권 및 기타유동채권	29,835,372,959	7,245,365,518

기타유동금융자산	21,080,469,092	12,846,891,949

기타유동자산	11,688,065,929	3,251,056,009

만기보유증권	1,000,000,000

당기법인세자산	9,714,435	9,205,280

재고자산	18,037,430,928	11,775,425,684

비유동자산	28,095,556,640	30,710,521,274

장기금융상품	300,000,000

만기보유증권	1,500,000,000

종속기업투자	13,127,474,383	13,127,474,383

유형자산	13,256,497,987	13,716,956,809

투자부동산	910,170,495	942,263,863

영업권 이외의 무형자산	99,510,813	112,160,563

이연법인세자산	183,572,162	928,834,856

기타비유동금융자산	218,330,800	382,830,800

자산총계	114,304,595,397	73,270,015,778

부채

유동부채	67,323,999,475	36,376,371,680

매입채무 및 기타유동채무	58,048,200,814	30,427,703,656

단기매입채무	39,691,742,014	17,180,472,156

단기차입금	18,356,458,800	13,247,231,500

기타유동부채	7,253,064,273	4,147,180,827

유동성장기부채	1,866,757,905	1,795,676,842

유동충당부채	155,976,483	5,810,355

비유동부채	14,119,803,076	9,409,439,340

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,526,225,365	8,083,858,990

사채	1,500,000,000

전환사채	4,383,842,405

장기차입금	6,642,382,960	8,083,858,990

순확정급여부채	1,558,577,711	1,290,580,350

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	81,443,802,551	45,785,811,020

자본

자본금	4,261,490,000	4,261,490,000

기타불입자본	12,432,584,079	9,718,806,700

이익잉여금(결손금)	16,166,718,767	13,503,908,058

자본총계	32,860,792,846	27,484,204,758

자본과부채총계	114,304,595,397	73,270,015,778

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	33,020,013,032	81,774,111,734	9,062,168,832	25,316,024,784

매출원가	29,398,465,231	71,792,464,067	7,008,469,789	21,397,984,731

매출총이익	3,621,547,801	9,981,647,667	2,053,699,043	3,918,040,053

판매비와관리비	2,415,553,825	6,844,871,604	2,303,557,077	7,823,372,210

영업이익(손실)	1,205,993,976	3,136,776,063	(249,858,034)	(3,905,332,157)

금융수익	181,858,041	580,949,993	82,247,638	249,970,279

금융원가	367,179,802	939,463,533	130,877,088	369,629,362

기타수익	452,766,703	2,392,666,434	476,437,599	1,506,743,586

기타비용	497,640,116	2,128,779,917	999,896,030	1,841,141,425

법인세비용차감전순이익(손실)	975,798,802	3,042,149,040	(821,945,915)	(4,359,389,079)

법인세비용	(74,761,639)	519,931,730	(109,143,574)	(684,592,123)

당기순이익(손실)	1,050,560,441	2,522,217,310	(712,802,341)	(3,674,796,956)

기타포괄손익	9,484,796	140,593,399	44,551,617	176,094,655

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	12,159,996	180,247,948	57,117,457	225,762,378

법인세효과	(2,675,200)	(39,654,549)	(12,565,840)	(49,667,723)

총포괄손익	1,060,045,237	2,662,810,709	(668,250,724)	(3,498,702,301)

주당이익

기본주당이익(손실)	123	300	(86)	(442)

희석주당이익(손실)	122	299	(86)	(442)

자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	19,047,509,334	33,027,806,034

당기순이익(손실)	(3,674,796,956)	(3,674,796,956)

확정급여제도의 재측정요소	176,094,655	176,094,655

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식의 처분

전환사채의 발행

자본 증가(감소) 합계	(3,498,702,301)	(3,498,702,301)

2016.09.30 (기말자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	15,548,807,033	29,529,103,733

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	13,503,908,058	27,484,204,758

당기순이익(손실)	2,522,217,310	2,522,217,310

확정급여제도의 재측정요소	140,593,399	140,593,399

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	자기주식의 처분	1,260,787,740	1,260,787,740

전환사채의 발행	1,452,989,639	1,452,989,639

자본 증가(감소) 합계	2,662,810,709	2,662,810,709

2017.09.30 (기말자본)	4,261,490,000	12,432,584,079	16,166,718,767	32,860,792,846

현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,990,700,126)	(7,117,874,167)

당기순이익(손실)	2,522,217,310	(3,674,796,956)

당기순이익조정을 위한 가감	2,924,953,583	2,915,419,868

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,044,901,947)	(5,348,191,339)

이자수취(영업)	176,769,966	115,935,429

이자지급(영업)	(554,891,538)	(369,629,362)

법인세납부(환급)	(14,847,500)	(756,611,807)

투자활동현금흐름	(9,552,848,039)	(2,618,944,828)

단기금융상품의 감소	8,459,721,172

단기대여금의 감소	5,955,254,910	15,000,000

기계장치의 처분	106,167,821	339,518,213

공구와기구의 처분	40,794,829	37,617,459

사무용비품의 처분	3,618,127

만기보유증권의 감소	500,000,000

임차보증금의 감소	206,500,000	40,540,000

단기금융상품의 증가	(9,313,083,959)	(90,000,000)

단기대여금의 증가	(14,524,202,739)	(2,277,810,000)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)

지분법적용투자주식의 증가	(35,285,500)

기계장치의 취득	(25,500,000)	(106,950,000)

차량운반구의 취득	(17,595,000)

공구와기구의 취득	(110,310,000)	(30,000,000)

사무용비품의 취득	(8,740,000)

건설중인자산의 증가	(756,068,200)	(327,900,000)

임차보증금의 증가	(42,000,000)	(166,080,000)

재무활동현금흐름	12,157,794,233	2,467,930,006

단기차입금의 차입	7,438,260,800	3,000,000,000

장기차입금의 차입	1,000,000,000

자기주식의 처분	1,460,802,500

전환사채의 발행	5,500,000,000

사채의 발행	1,500,000,000

임대보증금의 증가	35,000,000

단기차입금의 상환	(2,370,874,100)

유동성장기부채의 상환	(692,847,749)	(437,500,000)

장기차입금의 상환	(677,547,218)	(1,129,569,994)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(86,173,505)	(213,081,327)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,471,927,437)	(7,481,970,316)

기초현금및현금성자산	5,266,550,064	9,365,362,022

기말현금및현금성자산	1,794,622,627	1,883,391,706