육일씨엔에쓰 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	22,533,565,511	20,521,816,632

현금및현금성자산	511,591,968	1,199,891,431

단기금융상품	440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	20,684,302,742	15,350,922,609

매출채권	20,684,302,742	15,350,922,609

기타유동금융자산	929,503,565	3,427,082,115

기타유동자산	37,996,450	57,524,420

당기법인세자산	15,746,259	15,265,139

재고자산	354,424,527	31,130,918

비유동자산	20,377,571,377	21,469,746,675

장기금융상품	1,220,000,000	1,115,000,000

종속기업투자	9,016,549,033	9,016,549,033

유형자산	6,039,536,253	5,917,606,582

투자부동산

영업권 이외의 무형자산	256,713,104	280,282,160

이연법인세자산

기타비유동금융자산	3,844,772,987	5,140,308,900

자산총계	42,911,136,888	41,991,563,307

부채

유동부채	31,683,357,425	31,088,444,646

매입채무 및 기타유동채무	26,922,545,871	27,959,869,817

단기매입채무	5,576,459,371	5,285,697,817

단기차입금	19,246,086,500	19,824,172,000

유동성사채	2,100,000,000	2,850,000,000

기타유동금융부채	2,677,881,724	1,127,191,914

기타유동부채	103,451,277	106,107,942

유동성리스부채	221,145,229	111,941,649

유동성장기부채	1,758,333,324	1,783,333,324

비유동부채	1,367,599,004	2,142,199,526

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,086,337,223	1,410,098,887

비유동리스부채	169,670,542	110,098,875

장기차입금	916,666,681	1,300,000,012

순확정급여부채	246,261,781	697,100,639

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	33,050,956,429	33,230,644,172

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	(20,663,101,852)	(21,762,363,176)

자본총계	9,860,180,459	8,760,919,135

자본과부채총계	42,911,136,888	41,991,563,307

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,247,690,765	4,247,690,765	5,001,395,538	5,001,395,538

매출원가	2,727,536,590	2,727,536,590	3,844,424,610	3,844,424,610

매출총이익	1,520,154,175	1,520,154,175	1,156,970,928	1,156,970,928

판매비와관리비	1,497,974,547	1,497,974,547	1,943,539,730	1,943,539,730

영업이익(손실)	22,179,628	22,179,628	(786,568,802)	(786,568,802)

금융수익	59,936,106	59,936,106	131,743,432	131,743,432

금융원가	262,076,470	262,076,470	217,983,606	217,983,606

기타수익	2,424,370,557	2,424,370,557	3,236,808,009	3,236,808,009

기타비용	1,452,006,954	1,452,006,954	1,635,718,441	1,635,718,441

법인세비용차감전순이익(손실)	792,402,867	792,402,867	728,280,592	728,280,592

법인세비용	67,508,861	67,508,861	31,481,275	31,481,275

당기순이익(손실)	859,911,728	859,911,728	759,761,867	759,761,867

기타포괄손익	239,349,596	239,349,596	111,615,429	111,615,429

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	306,858,457	306,858,457	143,096,704	143,096,704

법인세효과	(67,508,861)	(67,508,861)	(31,481,275)	(31,481,275)

총포괄손익	1,099,261,324	1,099,261,324	871,377,296	871,377,296

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	81	81

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	81	81

자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

당기순이익(손실)	759,761,867	759,761,867

확정급여제도의 재측정요소	111,615,429	111,615,429

2020.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	9,808,644,016	40,331,926,327

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

당기순이익(손실)	859,911,728	859,911,728

확정급여제도의 재측정요소	239,349,596	239,349,596

2021.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(20,663,101,852)	9,860,180,459

현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(657,286,909)	(1,153,060,923)

당기순이익(손실)	859,911,728	759,761,867

당기순이익조정을 위한 가감	(657,955,189)	(1,646,430,350)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(689,829,713)	(51,612,597)

이자수취(영업)	52,108,173	247,544

이자지급(영업)	(221,040,788)	(214,983,027)

법인세납부(환급)	(481,120)	(44,360)

투자활동현금흐름	1,967,990,209	(2,033,216,669)

단기금융상품의 처분	440,000,000

차량운반구의 처분	145,116,878	78,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,632,833,331	833,331

임차보증금의 감소	55,040,000	23,000,000

단기금융상품의 취득	(80,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,846,050,000)

장기금융상품의 취득	(105,000,000)	(105,000,000)

기계장치의 취득	(4,000,000)

건설중인자산의 취득	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(2,056,525,751)	3,109,169,179

단기차입금의 증가	9,556,000,000

단기차입금의 상환	(692,700,000)	(6,045,000,000)

유동성장기부채의 상환	(408,333,331)	(294,540,000)

유동성사채의 상환	(750,000,000)

리스부채의 상환	(205,492,420)	(107,290,821)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	57,522,988	42,168,198

현금및현금성자산의순증가(감소)	(688,299,463)	(34,940,215)

기초현금및현금성자산	1,199,891,431	1,177,702,454

기말현금및현금성자산	511,591,968	1,142,762,239