육일씨엔에쓰 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 기명식 보통주식(이하 "보통주") 및 기명식 상환전환우선주식(이하 "우선주")의 수는 각각 11,204,255주와 2,153,446주입니다. 2025년 당기말 현재 유통주식수는 자기주식으로 소유하고 있는 우선주 786,710주를 제외한 보통주 11,204,255주, 우선주 1,366,736주입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,204,255	2,360,160	13,564,415	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	206,714	206,714	(주1)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	206,714	206,714	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,204,255	2,153,446	13,357,701	-

Ⅴ. 자기주식수	-	786,710	786,710	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,204,255	1,366,736	12,570,991	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	36.53	5.89	-

(주1) 2021년 12월 7일 상환전환우선주의 전환청구에 따라 보통주 206,714주가 신주 발행되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	376,710	410,000	-	-	786,710	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	376,710	410,000	-	-	786,710	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	376,710	410,000	-	-	786,710	-

(*) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

구 분	예정기간	예정금액(A)	이행금액(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2024.04.18	2024.04.18	2,090,247,197	2,090,247,197	100	2024.04.18

직접 취득	2025.06.10	2025.06.10	2,405,774,917	2,405,774,917	100	2025.06.10

※2024년 4월 18일 당사 이사회의 자기주식취득결정에 따라 자기주식 376,710주(상환전환우선주) 매입을 결정하였고 결정 당일 매입을 완료하였습니다. (2024.04.18 주요사항보고서(자기주식취득결정) 공시 참고)※2025년 6월 10일 당사 이사회의 자기주식취득결정에 따라 자기주식 410,000주(상환전환우선주) 매입을 결정하였고 결정 당일 매입을 완료하였습니다. (2025.06.10 주요사항보고서(자기주식취득결정) 공시 참고)

다. 자기주식 보유현황1) 자기주식 보유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2024.04.18	우선주	2024.04.18	경영권보호 및 주가안정	2024.04.18~2024.10.18	376,710	-	-	376,710	RCPS 상환권 행사

2025.06.10	우선주	2025.06.10	경영권보호 및 주가안정	2025.06.10~2025.12.10	410,000	-	-	786,710	RCPS 상환권 행사

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	786,710	-	-	786,710	-

2) 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	직접	우선주	장외직접취득	376,710	경영권보호 및 주가안정

직접	우선주	장외직접취득	410,000	경영권보호 및 주가안정

계획	취득	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계속보유	직접	우선주	-	376,710	경영권보호 및 주가안정

직접	우선주	-	410,000	경영권보호 및 주가안정

3) 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황직전 사업보고서 또는 반기보고서에 기재된 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기 계획이 없어 해당사항 없습니다.

(대상기간 : 2025년 07월 01일 ~ 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

계속보유	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4) 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 장기 계획이 없습니다. 향후 재무적 여건을 바탕으로 관계 법령에 따라 대내외 시장 상황, 주주가치 제고 방안 등을 종합적으로 검토하여 필요시 이사회 결의를 통해서 결정할 계획이며, 결정된 사항은 즉시 공시할 예정입니다.

5) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

본 보고서 제출일 현재 자기주식 처분 및 소각계획은 없으나 추후 관련 법규 및 경영환경 등의 변화로 자기주식에 대한 변동사항 발생시 이사회 결의를 통해서 결정할 계획이며, 결정된 사항은 적시에 외부공시할 예정입니다.

라. 종류주식(상환전환우선주식) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2018년 10월 15일

주당 발행가액(액면가액)	4,237	500

발행총액(발행주식수)	9,999,997,920	2,360,160

현재 잔액(현재 주식수)	9,124,150,702	2,153,446

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2028년 10월 15일

이익배당에 관한 사항	최초 발행가 기준 1.0% 우선배당
(참가적, 누적적 우선주식)

잔여재산분배에 관한 사항	내부수익율 기준 5% 달성 기준 보통주에 우선하여 잔여재산 분배

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	발행후 3년 경과후부터 10년 되는 날까지 주식의 전부 또는 일부를 상환할 권리를 가짐

상환방법	이사회의 상환결의가 있는 날로부터 1개월 이내에 현금으로 상환

상환기간	2021년 10월 16일 ~ 2028년 10월 16일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 전환가격은 발행가액과 동일 2. 전환비율 1:1 3. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액x[{A+(BxC/D)}/(A+B)] A : 기발행주식총수 B : 신발행주식총수 C : 1주당 발행가액 D : 시가

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2019년 10월 16일 ~ 2028년 10월 16일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주식

전환으로발행할 주식수	2,153,446

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1. 대주주가 경영권 이전이나 최대주주 변동을 초래하는 지분 양도 시 투자자는 동반매도참여권(Tag-along Right)행사 가능2. 투자자의 매도선택권 행사로 인한 우선주주 상환요청에 대해 최대주주가 3개월 내 미상환시 투자자는 대주주지분 동반매각 요청권(Drag-along Right) 행사 가능3. 대주주는 발행1년 후부터 본건 우선주 최초 인수분의50% 한도로 투자자 보유본건 우선주를 대주주 또는 대주주가 지정 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 매수선택권(Call Option) 행사 가능

(*) 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2021.12.07	206,714	206,714

-	-	-

상환전환우선주식수 발행주식총수는 2,360,160주이며, 2021년 6월 최대주주(대표이사)와 투자자인 주식회사 골든파크파트너스 및 주식회사 지음네트웍스는 주주간 계약을 통하여 케이디비중소중견메자닌 사모투자합자회사의 원 인수계약을 각각 660,160주, 206,710주, 1,493,290주 분할 인수하기로 하였습니다. 2021년 11월 최대주주(대표이사), 투자자 수성자산운용 주식회사는 주주간 계약을 통하여 주식회사 지음네트웍스가 보유한 인수주식 중 609,447주를 각각 29,447주, 580,000주 분할 인수하기로 하였으며, 2021년 12월 7일 전환청구로 인하여 206,714주가 보통주로 전환되었습니다. 이후, 수차례 주주간 계약을 통하여 당기말 현재, 상환전환우선주식수 발행주식 총수는 2,153,446주이며, 신주식의 주요주주는 대표이사, (주)육일씨엔에쓰(자기주식),(주)육일씨엔에쓰(전남여수에 위치한 동명의 기업으로 대표이사가 동일한 회사) 등 입니다.주주간 계약상 투자자는 계약체결일로 부터 6개월이 경과한 날로 부터 매년 2회 대상주식에 대한 매수를 최대주주에게 요청할 수 있습니다.상기 상환전환우선주에 대한 상환권을 당사가 보유하고 있으며 현금 등 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 없으므로 자본항목으로 분류하였습니다.