육일씨엔에쓰 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	30,402,823,587	41,917,447,160

현금및현금성자산	8,531,660,407	32,197,549,361

단기금융상품	10,177,305,401	0

매출채권	5,427,074,286	1,943,465,570

기타유동금융자산	304,116,817	453,944,448

기타유동자산	524,536,385	2,167,699,947

당기법인세자산	40,267,161	50,169,818

재고자산	5,397,863,130	1,471,610,654

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	3,633,007,362

비유동자산	20,301,144,812	3,549,152,426

장기금융상품	1,666,553,434	860,952,534

장기매출채권	184,800	0

당기손익-공정가치금융자산	0	0

기타비유동금융자산	666,222,707	214,571,953

유형자산	6,826,137,387	478,733,250

투자부동산	1,579,922,406	1,584,588,753

영업권 이외의 무형자산	9,562,124,078	410,305,936

자산총계	50,703,968,399	45,466,599,586

부채

유동부채	25,807,546,621	25,415,613,219

단기매입채무	1,249,316,691	785,067,292

기타유동금융부채	1,254,898,326	1,464,778,926

기타유동부채	80,339,326	74,569,958

유동성리스부채	331,208,406	377,038,467

단기차입금	17,341,643,959	18,024,410,723

유동성장기부채	874,920,005	500,000,004

파생상품부채	2,338,045,887	2,338,045,887

유동성전환사채	2,047,629,066	1,851,701,962

당기법인세부채	289,544,955	0

비유동부채	3,037,749,641	468,676,251

비유동리스부채	346,015,170	343,003,760

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

장기차입금	1,640,760,000	0

순확정급여부채	171,669,471	90,672,491

이연법인세부채	844,305,000	0

부채총계	28,845,296,262	25,884,289,470

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	21,858,672,137	19,582,310,116

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	14,716,663,686	24,716,663,686

기타자본구성요소	(848,682,276)	(1,183,896,094)

이익잉여금(결손금)	2,129,099,727	(9,812,048,476)

비지배지분

자본총계	21,858,672,137	19,582,310,116

자본과부채총계	50,703,968,399	45,466,599,586

연결 포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,506,829,602	8,506,829,602	11,319,309,352	11,319,309,352

매출원가	6,983,950,961	6,983,950,961	11,028,791,154	11,028,791,154

매출총이익	1,522,878,641	1,522,878,641	290,518,198	290,518,198

판매비와관리비	2,198,433,489	2,198,433,489	1,878,796,574	1,878,796,574

대손상각비(환입)	3,824,731	3,824,731	0	0

영업이익(손실)	(679,379,579)	(679,379,579)	(1,588,278,376)	(1,588,278,376)

금융수익	47,918,927	47,918,927	56,781,713	56,781,713

금융원가	388,342,139	388,342,139	430,759,551	430,759,551

기타이익	3,670,430,479	3,670,430,479	2,554,478,743	2,554,478,743

기타손실	561,776,762	561,776,762	1,564,219,620	1,564,219,620

기타 대손상각비(환입)	1,087,234	1,087,234	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	2,087,763,692	2,087,763,692	(971,997,091)	(971,997,091)

법인세비용(수익)	111,749,283	111,749,283	0	0

당기순이익(손실)	1,976,014,409	1,976,014,409	(971,997,091)	(971,997,091)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,976,014,409	1,976,014,409	(971,997,091)	(971,997,091)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	300,347,612	300,347,612	318,326,877	318,326,877

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(34,866,206)	(34,866,206)	306,858,457	306,858,457

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(44,700,264)	(44,700,264)	306,858,457	306,858,457

법인세효과	9,834,058	9,834,058	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	335,213,818	335,213,818	11,468,420	11,468,420

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	335,213,818	335,213,818	11,468,420	11,468,420

총포괄손익	2,276,362,021	2,276,362,021	(653,670,214)	(653,670,214)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,276,362,021	2,276,362,021	(653,670,214)	(653,670,214)

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	196	196	(114)	(114)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	158	158	(114)	(114)

연결 자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,371,445,071)	(13,079,721,208)	16,127,088,407	16,127,088,407

당기순이익(손실)	(971,997,091)	(971,997,091)	(971,997,091)

해외사업환산손익	11,468,420	11,468,420	11,468,420

확정급여제도의 재측정요소	306,858,457	306,858,457	306,858,457

결손보전

2021.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,359,976,651)	(13,744,859,842)	15,473,418,193	15,473,418,193

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,716,663,686	(1,183,896,094)	(9,812,048,476)	19,582,310,116	19,582,310,116

당기순이익(손실)	1,976,014,409	1,976,014,409	1,976,014,409

해외사업환산손익	335,213,818	335,213,818	335,213,818

확정급여제도의 재측정요소	(34,866,206)	(34,866,206)	(34,866,206)

결손보전	(10,000,000,000)	10,000,000,000

2022.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	14,716,663,686	(848,682,276)	2,129,099,727	21,858,672,137	21,858,672,137

연결 현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(377,845,495)	585,646,133

당기순이익(손실)	1,976,014,409	(971,997,091)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,942,496,215)	858,807,046

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(184,183,578)	1,170,178,295

이자수취(영업)	56,760,056	99,860,998

이자지급(영업)	(163,114,389)	(570,721,995)

법인세환급(납부)	(120,825,778)	(481,120)

투자활동현금흐름	(18,752,123,347)	1,007,649,602

단기금융상품의 처분	1,565,641,160	440,000,000

단기대여금의 처분	312,388,913	0

유형자산및투자부동산의 처분	133,262,285	145,116,878

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,700,000,000	0

장기대여금및수취채권의 처분	1,632,833,331

임차보증금의 감소	3,000,000	55,040,000

단기금융상품의 취득	(10,527,005,288)	(954,544,607)

장기금융상품의 취득	(108,028,541)	(105,000,000)

유형자산의 취득	(1,037,658,581)	(5,796,000)

임차보증금의 증가	(510,000)	(200,000,000)

기타보증금의 증가	(66,975,000)	0

연결실체범위의 변동	(15,726,238,295)	0

재무활동현금흐름	(4,656,999,462)	(3,662,721,062)

단기차입금의 증가	430,280,638	8,794,190,314

단기차입금의 상환	(4,678,891,511)	(11,093,085,625)

유동성장기부채의 상환	(291,639,999)	(408,333,331)

유동성사채의 상환	(750,000,000)

리스부채의 상환	(116,748,590)	(205,492,420)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	121,079,350	196,047,157

현금및현금성자산의순증가(감소)	(23,665,888,954)	(1,873,378,170)

기초현금및현금성자산	32,197,549,361	4,978,131,771

기말현금및현금성자산	8,531,660,407	3,104,753,601