육일씨엔에쓰 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	17,658,742,487	37,755,348,022

현금및현금성자산	7,838,709,154	30,622,654,024

단기금융상품	8,210,800,000

매출채권	1,449,203,658	1,130,644,079

기타유동금융자산	103,406,850	469,324,470

기타유동자산	49,569,693	1,822,053,521

당기법인세자산	5,579,130	16,078,260

재고자산	1,474,002	61,586,306

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	3,633,007,362

비유동자산	23,398,895,905	5,153,858,405

장기금융상품	199,955,622	184,955,622

기타비유동금융자산	284,563,422	214,571,953

종속기업투자	20,546,202,891	2,280,702,891

유형자산	401,514,684	478,733,250

투자부동산	1,579,922,406	1,584,588,753

영업권 이외의 무형자산	386,736,880	410,305,936

자산총계	41,057,638,392	42,909,206,427

부채

유동부채	20,094,769,276	24,012,132,447

단기매입채무	1,484,921,445	1,610,605,665

단기차입금	6,342,000,000	8,872,000,000

기타유동금융부채	7,251,379,692	8,392,793,656

기타유동부채	64,093,008	74,569,958

유동성리스부채	316,700,173	372,415,315

유동성장기부채	250,000,005	500,000,004

파생상품부채	2,338,045,887	2,338,045,887

유동성전환사채	2,047,629,066	1,851,701,962

비유동부채	216,173,089	152,994,414

비유동리스부채	9,503,618	27,321,923

순확정급여부채	171,669,471	90,672,491

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	20,310,942,365	24,165,126,861

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	14,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	223,413,716	(11,779,202,745)

자본총계	20,746,696,027	18,744,079,566

자본과부채총계	41,057,638,392	42,909,206,427

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,308,303,930	1,308,303,930	4,054,674,469	4,054,674,469

매출원가	1,009,447,560	1,009,447,560	2,534,520,294	2,534,520,294

매출총이익	298,856,370	298,856,370	1,520,154,175	1,520,154,175

판매비와관리비	980,454,506	980,454,506	1,497,974,547	1,497,974,547

대손상각비(환입)	3,722,769	3,722,769

영업이익(손실)	(685,320,905)	(685,320,905)	22,179,628	22,179,628

금융수익	29,460,672	29,460,672	59,936,106	59,936,106

금융원가	280,813,875	280,813,875	262,076,470	262,076,470

기타수익	3,333,627,214	3,333,627,214	2,429,885,692	2,429,885,692

기타비용	349,636,381	349,636,381	1,448,682,568	1,448,682,568

기타의 대손상각비(환입)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,047,316,725	2,047,316,725	801,242,388	801,242,388

법인세비용(수익)	9,834,058	9,834,058

당기순이익(손실)	2,037,482,667	2,037,482,667	801,242,388	801,242,388

기타포괄손익	(34,866,206)	(34,866,206)	306,858,457	306,858,457

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(44,700,264)	(44,700,264)	306,858,457	306,858,457

법인세효과	9,834,058	9,834,058

총포괄손익	2,002,616,461	2,002,616,461	1,108,100,845	1,108,100,845

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	202	202	75	75

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	163	163	68	68

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

당기순이익(손실)	801,242,388	801,242,388

확정급여제도의 재측정요소	306,858,457	306,858,457

결손보전

2021.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(20,654,262,331)	9,869,019,980

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(11,779,202,745)	18,744,079,566

당기순이익(손실)	2,037,482,667	2,037,482,667

확정급여제도의 재측정요소	(34,866,206)	(34,866,206)

결손보전	(10,000,000,000)	10,000,000,000

2022.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	14,661,691,311	223,413,716	20,746,696,027

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,167,614,192)	(657,286,909)

당기순이익(손실)	2,037,482,667	801,242,388

당기순이익조정을 위한 가감	(2,598,802,534)	(599,285,849)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,566,984,354)	(689,829,713)

이자수취(영업)	34,141,295	52,108,173

이자지급(영업)	(83,950,396)	(221,040,788)

법인세환급(납부)	10,499,130	(481,120)

투자활동현금흐름	(17,865,320,745)	1,967,990,209

단기금융상품의 처분	440,000,000

단기대여금의 처분	201,388,913

차량운반구의 처분	6,465,342	145,116,878

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	6,700,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,632,833,331

임차보증금의 감소	55,040,000

단기금융상품의 취득	(8,225,700,000)

장기금융상품의 취득	(15,000,000)	(105,000,000)

지분법적용 투자주식의 취득	(16,465,500,000)

임차보증금의 증가	(200,000,000)

기타보증금의 증가	(66,975,000)

재무활동현금흐름	(2,889,307,433)	(2,056,525,751)

단기차입금의 상환	(2,530,000,000)	(692,700,000)

유동성장기부채의 상환	(249,999,999)	(408,333,331)

유동성사채의 상환	(750,000,000)

리스부채의 상환	(109,307,434)	(205,492,420)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	138,297,500	57,522,988

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,783,944,870)	(688,299,463)

기초현금및현금성자산	30,622,654,024	1,199,891,431

기말현금및현금성자산	7,838,709,154	511,591,968