육일씨엔에쓰 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 12 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	53,324,218,060	42,745,769,441

현금및현금성자산	990,309,625	2,991,917,395

단기금융상품	6,217,630	6,158,901

매출채권 및 기타유동채권	36,335,050,904	28,309,612,520

매출채권	36,335,050,904	28,309,612,520

기타유동금융자산	6,674,042,470	5,440,567,950

기타유동자산	90,058,702	626,632,802

당기법인세자산	568,950	17,715,350

재고자산	9,227,969,779	5,353,164,523

비유동자산	41,718,124,372	40,492,657,859

장기금융상품	590,000,000	275,000,000

종속기업투자	16,356,074,383	16,356,074,383

유형자산	10,699,544,665	10,861,596,701

투자부동산	824,588,209	856,681,543

영업권 이외의 무형자산	357,851,888	426,632,030

이연법인세자산	1,515,995,264	1,103,360,131

기타비유동금융자산	11,374,069,963	10,613,313,071

자산총계	95,042,342,432	83,238,427,300

부채

유동부채	47,721,445,792	35,418,796,065

매입채무 및 기타유동채무	38,677,977,199	27,037,498,743

단기매입채무	21,853,527,199	10,296,665,409

단기차입금	16,824,450,000	15,240,833,334

유동성사채	1,500,000,000

기타유동금융부채	1,934,503,860	2,612,330,841

기타유동부채	150,374,937	728,482,490

유동성리스부채	160,767,236

유동성장기부채	6,797,822,560	5,040,483,991

비유동부채	4,706,604,053	4,320,924,465

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,668,362,189	3,348,160,000

사채

비유동리스부채	34,933,297

전환사채

장기차입금	3,633,428,892	3,348,160,000

순확정급여부채	1,003,241,864	937,764,465

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	52,428,049,845	39,739,720,530

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	12,091,010,276	12,975,424,459

자본총계	42,614,292,587	43,498,706,770

자본과부채총계	95,042,342,432	83,238,427,300

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,344,079,747	32,659,929,878	11,711,223,154	52,139,417,407

매출원가	10,229,730,741	30,029,483,881	9,875,716,705	48,327,252,622

매출총이익	1,114,349,006	2,630,445,997	1,835,506,449	3,812,164,785

판매비와관리비	2,249,157,475	5,880,789,447	1,700,001,931	5,787,577,886

영업이익(손실)	(1,134,808,469)	(3,250,343,450)	135,504,518	(1,975,413,101)

금융수익	130,157,613	373,784,867	136,328,311	444,349,196

금융원가	225,788,900	638,889,611	249,008,357	758,676,503

기타수익	2,152,242,643	4,564,162,211	(610,286,468)	2,510,052,065

기타비용	1,024,060,041	2,451,835,324	(294,498,350)	2,453,253,872

법인세비용차감전순이익(손실)	(102,257,154)	(1,403,121,307)	(292,963,646)	(2,232,942,215)

법인세비용	45,666,540	(435,970,971)	47,359,444	(521,581,690)

당기순이익(손실)	(147,923,694)	(967,150,336)	(340,323,090)	(1,711,360,525)

기타포괄손익	(77,757,856)	82,736,153	109,342,694	80,825,316

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(77,757,856)	82,736,153	109,342,694	80,825,316

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(99,689,559)	106,071,991	140,182,941	103,622,200

법인세효과	21,931,703	(23,335,838)	(30,840,247)	(22,796,884)

총포괄손익	(225,681,550)	(884,414,183)	(230,980,396)	(1,630,535,209)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(103)	(36)	(187)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(103)	(36)	(187)

자본변동표
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	15,447,536,936	31,593,017,537

당기순이익(손실)	(1,711,360,525)	(1,711,360,525)

복합금융상품 전환	420,021,000	4,011,178,727	4,431,199,727

확정급여제도의 재측정요소	80,825,316	80,825,316

2018.09.30 (기말자본)	4,681,511,000	15,895,169,328	13,817,001,727	34,393,682,055

2019.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,975,424,459	43,498,706,770

당기순이익(손실)	(967,150,336)	(967,150,336)

복합금융상품 전환

확정급여제도의 재측정요소	82,736,153	82,736,153

2019.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,091,010,276	42,614,292,587

현금흐름표
제 13 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,318,564,023)	(6,275,607,879)

당기순이익(손실)	(967,150,336)	(1,711,360,525)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,323,609,205)	(129,810,808)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(436,381,022)	(4,489,468,498)

이자수취(영업)	3,764,798	1,201,894,362

이자지급(영업)	(612,334,658)	(699,309,920)

법인세납부(환급)	17,146,400	(447,552,490)

투자활동현금흐름	(612,543,799)	3,150,382,878

단기금융상품의 처분	6,342,379,293

단기대여금및수취채권의 처분	1,111,108	150,000,000

기계장치의 처분	8,000,000	25,000,000

공구와기구의 처분	1,237,378

차량운반구의 처분	7,727,272	14,458,500

공정가치금융자산의 감소	1,000,000,000

임차보증금의 감소	125,900,000	20,000,000

단기금융상품의 취득	(58,729)	(3,466,637,733)

단기대여금및수취채권의 취득	(150,354,560)

장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(315,000,000)	(115,000,000)

기계장치의 취득	(42,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(16,300,000)

건설중인자산의 취득	(383,223,450)	(556,500,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(22,000,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	(75,900,000)

재무활동현금흐름	1,919,787,127	3,444,524,337

단기차입금의 증가	7,760,100,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	3,600,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,218,333,334)	(5,280,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,557,392,539)	(3,269,799,733)

유동성사채의 상환	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(164,587,000)

전환사채 전환 및 증자 수수료	(5,675,930)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,712,925	94,193,035

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,001,607,770)	413,492,371

기초현금및현금성자산	2,991,917,395	2,982,586,321

기말현금및현금성자산	990,309,625	3,396,078,692