육일씨엔에쓰 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	9,945,381,335	10,088,791,842

현금및현금성자산	316,543,585	529,478,970

단기금융상품	5,250,000,000	5,550,000,000

매출채권	644,617,470	687,638,461

기타유동금융자산	3,366,922,762	3,269,281,811

기타유동자산	6,846,000	16,446,250

당기법인세자산	360,451,518	35,946,350

비유동자산	22,488,900,244	22,411,659,856

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	999,900,000	999,900,000

기타비유동금융자산	145,117,638	146,994,679

종속기업투자	20,518,417,391	20,518,417,391

유형자산	239,341,233	101,622,349

무형자산	309,732,520	311,724,715

기타비유동자산	276,391,462	333,000,722

자산총계	32,434,281,579	32,500,451,698

부채

유동부채	8,301,883,738	8,142,589,071

매입채무	1,322,929,444	1,331,347,006

기타유동금융부채	2,023,691,207	1,944,043,636

기타 유동부채	18,174,884	40,767,374

유동성리스부채	230,707,650	94,581,171

단기차입금	4,500,000,000	4,500,000,000

파생상품부채	4,552,251	33,978,801

유동성전환사채	201,828,302	197,871,083

비유동부채	6,245,715	0

리스부채	6,245,715	0

부채총계	8,308,129,453	8,142,589,071

자본

자본금	6,660,414,000	6,660,414,000

기타불입자본	10,714,688,112	14,714,688,112

이익잉여금(결손금)	6,751,050,014	2,982,760,515

자본총계	24,126,152,126	24,357,862,627

자본과부채총계	32,434,281,579	32,500,451,698

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,035,329,330	1,035,329,330	892,329,810	892,329,810

매출원가	943,365,838	943,365,838	630,252,214	630,252,214

매출총이익	91,963,492	91,963,492	262,077,596	262,077,596

판매비와관리비	671,291,059	671,291,059	848,548,100	848,548,100

대손상각비(환입)	(434,555)	(434,555)	(1,854,730)	(1,854,730)

영업이익(손실)	(578,893,012)	(578,893,012)	(584,615,774)	(584,615,774)

금융수익	176,925,576	176,925,576	168,678,722	168,678,722

금융비용	118,967,703	118,967,703	465,123,604	465,123,604

기타수익	35,320,149	35,320,149	133,444,220	133,444,220

기타비용	117,640,253	117,640,253	167,568,937	167,568,937

기타의 대손상각비(환입)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(603,255,243)	(603,255,243)	(915,185,373)	(915,185,373)

법인세비용(수익)	(356,072,059)	(356,072,059)	282,945,397	282,945,397

당기순이익(손실)	(247,183,184)	(247,183,184)	(1,198,130,770)	(1,198,130,770)

기타포괄손익	15,472,683	15,472,683	(16,385,514)	(16,385,514)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	19,560,914	19,560,914	(21,007,069)	(21,007,069)

법인세효과	(4,088,231)	(4,088,231)	4,621,555	4,621,555

총포괄이익(손실)	(231,710,501)	(231,710,501)	(1,214,516,284)	(1,214,516,284)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(132)	(132)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(30)	(30)	(132)	(132)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,940,734,000	15,082,545,762	148,603,685	21,171,883,447

당기순이익(손실)	0	0	(1,198,130,770)	(1,198,130,770)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	(16,385,514)	(16,385,514)

결손보전	0	(5,000,000,000)	5,000,000,000	0

전환사채 전환	44,980,000	205,018,840	0	249,998,840

2023.03.31 (기말자본)	5,985,714,000	10,287,564,602	3,934,087,401	20,207,366,003

2024.01.01 (기초자본)	6,660,414,000	14,714,688,112	2,982,760,515	24,357,862,627

당기순이익(손실)	0	0	(247,183,184)	(247,183,184)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	15,472,683	15,472,683

결손보전	0	(4,000,000,000)	4,000,000,000	0

전환사채 전환	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	6,660,414,000	10,714,688,112	6,751,050,014	24,126,152,126

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(443,708,512)	(440,886,911)

당기순이익(손실)	(247,183,184)	(1,198,130,770)

당기순이익조정을 위한 가감	(208,303,722)	734,202,045

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(10,881,273)	287,449,325

이자수취	53,842,411	75,898,152

이자지급(영업)	(58,661,404)	(83,648,331)

법인세환급(납부)	27,478,660	(256,657,332)

투자활동현금흐름	305,000,000	1,314,038,203

단기금융상품의 처분	5,550,000,000	8,267,300,000

차량운반구의 처분	0	31,818,182

사용권자산의 처분	0	14,920,021

보증금의 감소	5,000,000	0

단기금융상품의 취득	(5,250,000,000)	(5,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(1,500,000,000)

재무활동현금흐름	(78,876,546)	(394,214,113)

유동성전환사채의 상환	0	(300,000,000)

리스부채의 상환	(78,876,546)	(94,214,113)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,649,673	27,213,120

현금및현금성자산의순증가(감소)	(212,935,385)	506,150,299

기초현금및현금성자산	529,478,970	1,387,437,514

기말현금및현금성자산	316,543,585	1,893,587,813