육일씨엔에쓰 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 2024.12.31 현재
제 17 기 2023.12.31 현재
제 16 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	3,410,955,355	10,088,791,842	10,611,339,565

현금및현금성자산	131,930,152	529,478,970	1,387,437,514

단기금융상품	0	5,550,000,000	8,267,300,000

매출채권	821,762,118	687,638,461	711,165,645

기타유동금융자산	2,413,725,639	3,269,281,811	190,096,586

기타유동자산	4,268,276	16,446,250	5,967,890

당기법인세자산	39,269,170	35,946,350	32,105,300

유동파생상품자산	0	0	17,266,630

비유동자산	33,717,527,916	22,411,659,856	22,950,362,313

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	999,900,000	999,900,000	0

기타비유동금융자산	145,007,337	146,994,679	1,307,172,643

종속기업투자	32,369,737,391	20,518,417,391	20,553,702,891

유형자산	12,929,472	101,622,349	118,463,899

무형자산	56,820,000	311,724,715	321,729,333

기타비유동자산	133,133,716	333,000,722	649,293,547

자산총계	37,128,483,271	32,500,451,698	33,561,701,878

부채

유동부채	13,771,024,789	8,142,589,071	12,378,287,979

매입채무	1,464,618,476	1,331,347,006	689,605,195

기타유동금융부채	2,211,371,753	1,944,043,636	2,106,810,355

기타 유동부채	38,278,450	40,767,374	40,106,639

유동성리스부채	12,575,377	94,581,171	38,277,186

단기차입금	5,500,000,000	4,500,000,000	5,050,000,000

파생상품부채	1,215,318,192	33,978,801	1,823,999,410

유동성전환사채	3,328,862,541	197,871,083	2,629,489,194

비유동부채	1,414,898	0	11,530,452

리스부채	1,414,898	0	11,530,452

부채총계	13,772,439,687	8,142,589,071	12,389,818,431

자본

자본금	6,678,850,500	6,660,414,000	5,940,734,000

기타불입자본	9,322,245,246	14,714,688,112	15,082,545,762

이익잉여금(결손금)	7,354,947,838	2,982,760,515	148,603,685

자본총계	23,356,043,584	24,357,862,627	21,171,883,447

자본과부채총계	37,128,483,271	32,500,451,698	33,561,701,878

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	4,275,298,701	4,672,164,163	5,695,196,635

매출원가	3,868,857,615	4,468,327,034	4,747,822,596

매출총이익	406,441,086	203,837,129	947,374,039

판매비와관리비	2,412,978,585	2,435,433,174	3,242,840,268

대손상각비(환입)	5,619,939	(237,649)	(7,655,860)

영업이익(손실)	(2,012,157,438)	(2,231,358,396)	(2,287,810,369)

금융수익	614,888,224	593,747,395	596,677,136

금융비용	780,326,513	1,970,474,293	1,380,119,104

기타수익	2,634,429,077	2,212,978,160	6,267,215,840

기타비용	421,757,251	320,034,052	1,386,341,743

법인세비용차감전순이익(손실)	35,076,099	(1,715,141,186)	1,809,621,760

법인세비용(수익)	(382,225,182)	356,371,352	(26,000,627)

당기순이익(손실)	417,301,281	(2,071,512,538)	1,835,622,387

기타포괄손익	(45,113,958)	(94,330,632)	92,184,043

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(45,113,958)	(94,330,632)	92,184,043

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(45,113,958)	(94,330,632)	92,184,043

총포괄이익(손실)	372,187,323	(2,165,843,170)	1,927,806,430

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31.0	(210.0)	181.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31.0	(210.0)	153.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(11,779,202,745)	18,744,079,566

당기순이익(손실)	0	0	1,835,622,387	1,835,622,387

확정급여제도의재측정요소	0	0	92,184,043	92,184,043

결손보전	0	(10,000,000,000)	10,000,000,000	0

자기주식의 취득	0	0	0	0

전환사채의 증가	0	0	0	0

전환사채 전환	79,143,000	420,854,451	0	499,997,451

2022.12.31 (기말자본)	5,940,734,000	15,082,545,762	148,603,685	21,171,883,447

2023.01.01 (기초자본)	5,940,734,000	15,082,545,762	148,603,685	21,171,883,447

당기순이익(손실)	0	0	(2,071,512,538)	(2,071,512,538)

확정급여제도의재측정요소	0	0	(94,330,632)	(94,330,632)

결손보전	0	(5,000,000,000)	5,000,000,000	0

자기주식의 취득	0	0	0	0

전환사채의 증가	0	0	0	0

전환사채 전환	719,680,000	4,632,142,350	5,351,822,350

2023.12.31 (기말자본)	6,660,414,000	14,714,688,112	2,982,760,515	24,357,862,627

2024.01.01 (기초자본)	6,660,414,000	14,714,688,112	2,982,760,515	24,357,862,627

당기순이익(손실)	0	0	417,301,281	417,301,281

확정급여제도의재측정요소	0	0	(45,113,958)	(45,113,958)

결손보전	0	(4,000,000,000)	4,000,000,000	0

자기주식의 취득	0	(2,090,247,197)	0	(2,090,247,197)

전환사채의 증가	0	605,616,526	0	605,616,526

전환사채 전환	18,436,500	92,187,805	0	110,624,305

2024.12.31 (기말자본)	6,678,850,500	9,322,245,246	7,354,947,838	23,356,043,584

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 17 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(1,284,644,911)	(1,966,435,058)	(9,278,011,899)

당기순이익(손실)	417,301,281	(2,071,512,538)	1,835,622,387

당기순이익조정을 위한 가감	(1,926,977,939)	60,717,442	(3,946,556,425)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(92,425,284)	444,896,249	(7,101,256,949)

이자수취	192,502,892	237,149,441	206,174,254

이자지급(영업)	(258,905,251)	(302,397,526)	(255,968,126)

법인세환급(납부)	383,859,390	(335,288,126)	(16,027,040)

투자활동현금흐름	2,387,680,000	2,267,424,934	(15,369,565,123)

단기금융상품의 처분	10,800,000,000	25,967,300,000	0

장기금융상품의 처분	0	0	229,955,622

단기대여금및수취채권의 처분	1,574,000,000	210,000,000	201,388,913

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	8,286,731	0

유형자산및투자부동산의 처분	0	31,818,182	2,806,465,342

사용권자산의 처분	0	14,920,021	0

회원권의 처분	200,000,000	0	0

보증금의 감소	5,000,000	0	138,500,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	0	6,700,000,000

종속기업으로부터의 배당금수취	2,500,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000

단기금융상품의 취득	(5,250,000,000)	(23,250,000,000)	(8,268,400,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(600,000,000)	(1,700,000,000)	(100,000,000)

장기금융상품의 취득	0	0	(45,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(10,000,000)	(1,500,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(6,851,320,000)	0	(16,465,500,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의증가	0	(999,900,000)	0

임차보증금의 증가	0	(5,000,000)	(66,975,000)

재무활동현금흐름	(1,512,380,986)	(1,180,809,352)	(4,775,765,714)

단기차입금의 증가	1,000,000,000	0	0

단기차입금의 상환	0	(550,000,000)	(3,822,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	0	(500,000,004)

유동성전환사채의 상환	(106,167,700)	(300,000,000)	0

리스부채의 상환	(315,966,089)	(330,809,352)	(418,765,710)

자기주식의 취득	(2,090,247,197)	0	0

임대보증금의 상환	0	0	(35,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,797,079	21,860,932	188,126,226

현금및현금성자산의순증가(감소)	(397,548,818)	(857,958,544)	(29,235,216,510)

기초현금및현금성자산	529,478,970	1,387,437,514	30,622,654,024

기말현금및현금성자산	131,930,152	529,478,970	1,387,437,514