육일씨엔에쓰 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 13 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	40,508,379,611	35,486,226,092

현금및현금성자산	1,142,762,239	1,177,702,454

단기금융상품	87,678,778	7,678,778

매출채권 및 기타유동채권	25,508,810,827	23,215,688,467

매출채권	25,508,810,827	23,215,688,467

기타유동금융자산	7,214,553,489	4,918,857,935

기타유동자산	146,796,961	148,142,736

당기법인세자산	801,620	757,260

재고자산	6,406,975,697	6,017,398,462

비유동자산	42,451,532,042	41,985,221,167

장기금융상품	800,000,000	695,000,000

종속기업투자	16,219,103,187	16,219,103,187

유형자산	9,968,824,638	10,148,307,957

투자부동산	803,192,653	813,890,431

사용권자산	46,573,172	153,350,813

영업권 이외의 무형자산	350,989,328	374,558,384

이연법인세자산	2,590,680,358	2,590,680,358

기타비유동금융자산	11,672,168,706	10,990,330,037

자산총계	82,959,911,653	77,471,447,259

부채

유동부채	39,570,844,329	34,266,672,162

매입채무 및 기타유동채무	35,089,248,404	30,195,058,233

단기매입채무	9,950,748,404	8,631,358,233

단기차입금	25,138,500,000	21,563,700,000

기타유동금융부채	1,843,954,069	1,668,079,674

기타유동부채	199,665,091	207,890,781

유동성리스부채	26,578,995	123,039,035

유동성장기부채	2,411,397,770	2,072,604,439

비유동부채	3,057,140,997	3,744,226,066

장기매입채무 및 기타비유동채무	2,344,026,694	2,988,190,806

비유동리스부채	21,804,464	32,635,245

장기차입금	2,322,222,230	2,955,555,561

순확정급여부채	678,114,303	721,035,260

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	42,627,985,326	38,010,898,228

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	9,808,644,016	8,937,266,720

자본총계	40,331,926,327	39,460,549,031

자본과부채총계	82,959,911,653	77,471,447,259

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,001,395,538	5,001,395,538	6,219,716,884	6,219,716,884

매출원가	3,844,424,610	3,844,424,610	5,021,985,650	5,021,985,650

매출총이익	1,156,970,928	1,156,970,928	1,197,731,234	1,197,731,234

판매비와관리비	1,943,539,730	1,943,539,730	1,764,096,228	1,764,096,228

영업이익(손실)	(786,568,802)	(786,568,802)	(566,364,994)	(566,364,994)

금융수익	131,743,432	131,743,432	118,759,200	118,759,200

금융원가	217,983,606	217,983,606	201,054,266	201,054,266

기타수익	3,236,808,009	3,236,808,009	1,087,535,160	1,087,535,160

기타비용	1,635,718,441	1,635,718,441	569,158,520	569,158,520

법인세비용차감전순이익(손실)	728,280,592	728,280,592	(130,283,420)	(130,283,420)

법인세비용	(31,481,275)	(31,481,275)	(154,303,785)	(154,303,785)

당기순이익(손실)	759,761,867	759,761,867	24,020,365	24,020,365

기타포괄손익	111,615,429	111,615,429	44,485,899	44,485,899

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	111,615,429	111,615,429	44,485,899	44,485,899

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	143,096,704	143,096,704	57,033,204	57,033,204

법인세효과	(31,481,275)	(31,481,275)	(12,547,305)	(12,547,305)

총포괄손익	871,377,296	871,377,296	68,506,264	68,506,264

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	81	81	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	65	65	2	2

자본변동표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	12,975,424,459	43,498,706,770

당기순이익(손실)	24,020,365	24,020,365

확정급여제도의 재측정요소	44,485,899	44,485,899

2019.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	13,043,930,723	43,567,213,034

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

당기순이익(손실)	759,761,867	759,761,867

확정급여제도의 재측정요소	111,615,429	111,615,429

2020.03.31 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	9,808,644,016	40,331,926,327

현금흐름표
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 13 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,153,060,923)	(76,878,701)

당기순이익(손실)	759,761,867	24,020,365

당기순이익조정을 위한 가감	(1,646,430,350)	(428,482,634)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(51,612,597)	518,376,500

이자수취(영업)	247,544	1,816,142

이자지급(영업)	(214,983,027)	(192,330,184)

법인세납부(환급)	(44,360)	(278,890)

투자활동현금흐름	(2,033,216,669)	(74,069,515)

공구와기구의 처분	30,949,206

차량운반구의 처분	78,000,000

장기대여금의 감소	833,331

임차보증금의 감소	23,000,000

단기금융상품의 취득	(80,000,000)	(18,721)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,846,050,000)

장기금융상품의 취득	(105,000,000)	(105,000,000)

기계장치의 취득	(4,000,000)

건설중인자산의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	3,109,169,179	605,723,674

단기차입금의 증가	9,556,000,000	2,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,045,000,000)	(1,294,999,998)

유동성장기부채의 상환	(294,540,000)	(544,939,848)

유동성사채의 상환	(1,500,000,000)

리스부채의 상환	(107,290,821)	(54,336,480)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,168,198	(6,023,604)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(34,940,215)	448,751,854

기초현금및현금성자산	1,177,702,454	2,991,917,395

기말현금및현금성자산	1,142,762,239	3,440,669,249