육일씨엔에쓰 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 18 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	10,559,292,802	3,410,955,355

현금및현금성자산	6,531,035,700	131,930,152

단기금융상품	3,000,000,000

매출채권	889,930,058	821,762,118

기타유동금융자산	10,881,513	2,413,725,639

기타유동자산	52,990,451	4,268,276

당기법인세자산	74,455,080	39,269,170

비유동자산	32,166,553,505	33,717,527,916

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,591,073,689	999,900,000

기타비유동금융자산	169,628,295	145,007,337

종속기업투자	30,124,320,000	32,369,737,391

유형자산	224,711,521	12,929,472

무형자산	56,820,000	56,820,000

기타비유동자산	133,133,716

자산총계	42,725,846,307	37,128,483,271

부채

유동부채	10,463,350,546	13,771,024,789

매입채무	1,464,618,476

기타유동금융부채	3,793,054,283	2,211,371,753

기타 유동부채	48,767,614	38,278,450

유동성리스부채	146,094,697	12,575,377

단기차입금	4,500,000,000	5,500,000,000

파생상품부채	324,116,116	1,215,318,192

유동성전환사채	1,651,317,836	3,328,862,541

비유동부채	281,979,444	1,414,898

리스부채	52,235,925	1,414,898

순확정급여부채	229,743,519

부채총계	10,745,329,990	13,772,439,687

자본

자본금	6,678,850,500	6,678,850,500

기타불입자본	6,571,268,909	9,322,245,246

기타자본구성요소	(336,439,103)

이익잉여금(결손금)	19,066,836,011	7,354,947,838

자본총계	31,980,516,317	23,356,043,584

자본과부채총계	42,725,846,307	37,128,483,271

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,118,482,222	3,209,656,003	1,159,608,368	3,160,744,683

매출원가	1,031,549,670	2,877,224,730	1,062,675,207	2,888,025,755

매출총이익	86,932,552	332,431,273	96,933,161	272,718,928

판매비와관리비	826,086,075	2,060,952,619	639,065,038	1,903,823,553

대손상각비(환입)	(163,347)	(3,576,589)	1,044,818	1,329,536

영업이익(손실)	(738,990,176)	(1,724,944,757)	(543,176,695)	(1,632,434,161)

금융수익	236,736,057	589,798,047	831,258,300	1,153,109,474

금융비용	242,928,267	687,785,451	255,542,486	514,005,338

기타수익	13,309,738,669	14,030,435,900	1,498,389,014	2,558,028,083

기타비용	(86,340,269)	250,102,549	(96,885,704)	101,535,780

법인세비용차감전순이익(손실)	12,650,896,552	11,957,401,190	1,627,813,837	1,463,162,278

법인세비용(수익)	18,888,596	57,613,260	(280,724)	(384,271,888)

당기순이익(손실)	12,632,007,956	11,899,787,930	1,628,094,561	1,847,434,166

기타포괄손익	(171,905,299)	(524,338,860)	2,554,871	(26,486,868)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(171,905,299)	(524,338,860)	2,554,871	(26,486,868)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(208,545,790)	2,835,595	(29,397,190)

기타포괄손익공정가치 평가손익	(190,793,895)	(373,406,330)

법인세효과	18,888,596	57,613,260	(280,724)	2,910,322

총포괄이익(손실)	12,460,102,657	11,375,449,070	1,630,649,432	1,820,947,298

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,122	1,057	139	159

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	901	871	110	130

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,660,414,000	14,714,688,112	2,982,760,515	24,357,862,627

당기순이익(손실)	1,847,434,166	1,847,434,166

확정급여제도의 재측정요소	(26,486,868)	(26,486,868)

결손보전	(4,000,000,000)	4,000,000,000

기타포괄손익공정가치 평가손익

자기주식 거래로 인한 증감	(2,090,247,197)	(2,090,247,197)

전환사채의 전환	18,436,500	92,187,805	110,624,305

전환사채의 상환

2024.09.30 (기말자본)	6,678,850,500	8,716,628,720	8,803,707,813	24,199,187,033

2025.01.01 (기초자본)	6,678,850,500	9,322,245,246	7,354,947,838	23,356,043,584

당기순이익(손실)	11,899,787,930	11,899,787,930

확정급여제도의 재측정요소	(187,899,757)	(187,899,757)

결손보전

기타포괄손익공정가치 평가손익	(336,439,103)	(336,439,103)

자기주식 거래로 인한 증감	(2,405,774,917)	(2,405,774,917)

전환사채의 전환

전환사채의 상환	(345,201,420)	(345,201,420)

2025.09.30 (기말자본)	6,678,850,500	6,234,829,806	19,066,836,011	31,980,516,317

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 19 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,598,525,092)	1,488,333,739

당기순이익(손실)	11,899,787,930	1,847,434,166

당기순이익조정을 위한 가감	(12,770,133,090)	(538,388,702)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,795,777,659)	(207,489,846)

이자수취	281,843,524	190,696,813

이자지급(영업)	(179,059,887)	(188,250,472)

법인세환급(납부)	(35,185,910)	384,331,780

투자활동현금흐름	13,620,211,850	(5,362,320,000)

단기금융상품의 처분	10,800,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	2,126,000,000	1,524,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	10,000,000

사용권자산의 처분	707,600

매각예정비유동자산의처분	15,515,449,998

보증금의 감소	18,475,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(5,250,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(600,000,000)

종속기업투자의 증가	(11,851,320,000)

기타포괄손익공정가금융자산의 증가	(964,580,019)

사무용비품의 취득	(11,150,729)

보증금의 증가	(10,000,000)

기타보증금의 증가	(54,690,000)

재무활동현금흐름	(3,624,030,439)	3,566,628,195

단기차입금의 증가	300,000,000	1,000,000,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)

유동성전환사채의 상환	(106,167,700)

리스부채의 상환	(218,255,522)	(236,956,908)

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(2,405,774,917)	(2,090,247,197)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,449,229	9,126,198

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,399,105,548	(298,231,868)

기초현금및현금성자산	131,930,152	529,478,970

기말현금및현금성자산	6,531,035,700	231,247,102