육일씨엔에쓰 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	42,830,497,752	20,521,816,632

현금및현금성자산	35,470,842,700	1,199,891,431

단기금융상품	290,000,000	440,000,000

매출채권	1,431,792,347	15,350,922,609

기타유동금융자산	460,030,948	3,427,082,115

기타유동자산	16,495,804	57,524,420

당기법인세자산	7,370,660	15,265,139

재고자산	5,153,965,293	31,130,918

비유동자산	15,266,451,794	21,469,746,675

장기금융상품	170,000,000	1,115,000,000

종속기업투자	9,016,549,033	9,016,549,033

유형자산	5,631,211,246	5,917,606,582

투자부동산

영업권 이외의 무형자산	209,574,992	280,282,160

기타비유동금융자산	239,116,523	5,140,308,900

자산총계	58,096,949,546	41,991,563,307

부채

유동부채	34,496,172,330	31,088,444,646

매입채무 및 기타유동채무	13,571,850,280	27,959,869,817

단기매입채무	4,534,850,280	5,285,697,817

단기차입금	9,037,000,000	19,824,172,000

유동성사채	2,850,000,000

기타유동금융부채	8,032,808,484	1,127,191,914

기타유동부채	6,821,633,288	106,107,942

유동성리스부채	206,356,842	111,941,649

유동성장기부채	750,000,003	1,783,333,324

유동파생상품부채	3,442,554,349

유동성전환사채	1,670,969,084

비유동부채	433,190,518	2,142,199,526

장기매입채무 및 기타비유동채무	74,445,097	1,410,098,887

비유동리스부채	74,445,097	110,098,875

장기차입금	1,300,000,012

순확정급여부채	323,745,421	697,100,639

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	34,929,362,848	33,230,644,172

자본

자본금	5,861,591,000	5,861,591,000

기타불입자본	24,661,691,311	24,661,691,311

이익잉여금(결손금)	(7,355,695,613)	(21,762,363,176)

자본총계	23,167,586,698	8,760,919,135

자본과부채총계	58,096,949,546	41,991,563,307

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,109,790,100	9,204,529,839	10,376,801,161	22,808,982,287

매출원가	2,079,641,777	7,108,772,787	8,265,601,720	17,245,177,095

매출총이익	30,148,323	2,095,757,052	2,111,199,441	5,563,805,192

판매비와관리비	1,126,560,729	3,742,257,167	1,759,382,734	6,066,011,701

대손상각비(환입)	0	(7,371,835,294)	(69,190,627)	147,946,125

영업이익(손실)	(1,096,412,406)	5,725,335,179	421,007,334	(650,152,634)

금융수익	1,820,562,586	1,920,883,909	61,403,260	343,795,127

금융원가	218,098,341	705,912,478	321,506,711	799,125,227

기타수익	6,354,754,668	10,556,204,701	2,428,506,521	5,130,548,327

기타비용	1,791,094,949	3,417,720,342	466,125,224	2,167,049,654

법인세비용차감전순이익(손실)	5,069,711,558	14,078,790,969	2,123,285,180	1,858,015,939

법인세비용	(4,229,428)	(23,759,587)	28,533,952	119,533,336

당기순이익(손실)	5,065,482,130	14,055,031,382	2,151,819,132	1,977,549,275

기타포괄손익	65,157,699	351,636,181	(32,571,907)	33,211,553

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	65,157,699	351,636,181	(32,571,907)	33,211,553

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	65,157,699	351,636,181	(41,758,855)	42,578,914

법인세효과	0	0	9,186,948	(9,367,361)

총포괄손익	5,130,639,829	14,406,667,563	2,119,247,225	2,010,760,828

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	530	1,490	219	201

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	432	1,199	219	201

자본변동표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	8,937,266,720	39,460,549,031

당기순이익(손실)	1,977,549,275	1,977,549,275

확정급여제도의 재측정요소	33,211,553	33,211,553

2020.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	10,948,027,548	41,471,309,859

2021.01.01 (기초자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(21,762,363,176)	8,760,919,135

당기순이익(손실)	14,055,031,382	14,055,031,382

확정급여제도의 재측정요소	351,636,181	351,636,181

2021.09.30 (기말자본)	5,861,591,000	24,661,691,311	(7,355,695,613)	23,167,586,698

현금흐름표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	37,867,562,471	(4,764,446,702)

당기순이익(손실)	14,055,031,382	1,977,549,275

당기순이익조정을 위한 가감	(7,882,817,635)	(1,540,240,965)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	32,261,901,886	(4,670,750,804)

이자수취(영업)	156,120,653	186,488,921

이자지급(영업)	(706,808,707)	(708,849,856)

법인세납부(환급)	(15,865,108)	(8,643,273)

투자활동현금흐름	7,405,019,113	4,029,361,410

단기금융상품의 처분	440,000,000	0

장기금융상품의 처분	900,000,000	0

단기대여금및수취채권의 처분	6,748,099,993	1,146,222,000

토지의 처분	0	2,068,252,674

건물의 처분	0	3,680,226,097

구축물의 처분	0	3,187

기계장치의 처분	1,500,000	17,496,756

투자부동산의 처분	0	1,251,518,042

장기대여금및수취채권의 처분	0	2,499,993

임차보증금의 감소	55,040,000	30,000,000

단기금융상품의 취득	0	(320,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(200,000,000)	(3,306,090,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(10,000,000)

장기금융상품의 취득	(245,000,000)	(315,000,000)

기계장치의 취득	0	(8,000,000)

차량운반구의 취득	(94,620,880)	0

공구와기구의 취득	0	(7,767,339)

건설중인자산의 취득	0	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(200,000,000)	0

재무활동현금흐름	(11,152,383,059)	717,842,721

단기차입금의 증가	0	5,933,265,600

전환사채의 증가	5,000,000,000	0

사채의 증가	0	3,300,000,000

단기차입금의 상환	(10,787,172,000)	(7,147,917,000)

유동성장기부채의 상환	(2,333,333,333)	(1,266,953,331)

유동성사채의 상환	(2,850,000,000)	0

리스부채의 상환	(181,877,726)	(100,552,548)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	150,752,744	2,270,580

현금및현금성자산의순증가(감소)	34,270,951,269	(14,971,991)

기초현금및현금성자산	1,199,891,431	1,177,702,454

기말현금및현금성자산	35,470,842,700	1,162,730,463