육일씨엔에쓰 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 11 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	52,076,781,944	78,107,595,943

현금및현금성자산	7,838,499,720	6,294,587,754

단기금융상품	2,310,122,638	3,306,225,442

매출채권 및 기타유동채권	15,567,429,500	36,642,315,865

기타유동금융자산	421,073,724	334,946,263

기타유동자산	1,607,552,266	4,786,391,936

매도가능금융자산	1,000,000,000

당기법인세자산	6,401,280

재고자산	24,325,702,816	25,743,128,683

비유동자산	58,061,554,315	58,692,219,610

장기금융상품	200,276,000	186,304,000

만기보유증권

유형자산	53,068,119,878	54,049,892,841

투자부동산	888,774,913	899,472,703

영업권 이외의 무형자산	2,209,640,050	2,180,342,412

이연법인세자산	1,454,522,624	1,081,243,466

기타비유동금융자산	178,330,800	198,330,800

기타비유동자산	61,890,050	96,633,388

자산총계	110,138,336,259	136,799,815,553

부채

유동부채	65,631,492,059	92,034,355,299

매입채무 및 기타유동채무	56,722,073,723	71,726,755,901

단기매입채무	25,341,719,308	47,104,963,973

단기차입금	29,880,354,415	24,621,791,928

유동성사채	1,500,000,000

기타유동부채	6,669,408,145	9,091,862,640

유동성장기부채	1,595,170,169	10,005,805,015

당기법인세부채	639,911,581	1,070,432,908

유동충당부채	4,928,441	139,498,835

비유동부채	10,286,643,612	16,000,794,416

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,512,131,220	14,376,724,498

사채	1,500,000,000

전환사채	1,273,609,399	4,914,149,713

장기차입금	7,238,521,821	7,962,574,785

순확정급여부채	1,739,512,392	1,589,069,918

기타비유동금융부채	35,000,000	35,000,000

부채총계	75,918,135,671	108,035,149,715

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	34,128,943,711	28,673,419,606

자본금	4,612,937,000	4,261,490,000

기타불입자본	15,229,185,439	11,883,990,601

기타자본구성요소	(2,917,436,126)	(2,892,694,950)

이익잉여금(결손금)	17,204,257,398	15,420,633,955

비지배지분	91,256,877	91,246,232

자본총계	34,220,200,588	28,764,665,838

자본과부채총계	110,138,336,259	136,799,815,553

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	26,783,535,850	26,783,535,850	28,308,077,094	28,308,077,094

매출원가	21,384,079,587	21,384,079,587	20,701,403,578	20,701,403,578

매출총이익	5,399,456,263	5,399,456,263	7,606,673,516	7,606,673,516

판매비와관리비	2,372,051,191	2,372,051,191	4,137,357,648	4,137,357,648

영업이익(손실)	3,027,405,072	3,027,405,072	3,469,315,868	3,469,315,868

금융수익	7,650,547	7,650,547	56,444,831	56,444,831

금융비용	553,963,554	553,963,554	268,728,556	268,728,556

기타수익	504,660,208	504,660,208	2,094,139,562	2,094,139,562

기타비용	1,557,873,156	1,557,873,156	651,204,610	651,204,610

법인세비용차감전순이익(손실)	1,427,879,117	1,427,879,117	4,699,967,095	4,699,967,095

법인세비용	(369,423,837)	(369,423,837)	208,978,445	208,978,445

당기순이익(손실)	1,797,302,954	1,797,302,954	4,490,988,650	4,490,988,650

기타포괄손익	(38,410,042)	(38,410,042)	(966,354,988)	(966,354,988)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,668,866)	(13,668,866)	132,920,011	132,920,011

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(17,524,187)	(17,524,187)	170,410,271	170,410,271

법인세효과	3,855,321	3,855,321	(37,490,260)	(37,490,260)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(24,741,176)	(24,741,176)	(1,099,274,999)	(1,099,274,999)

해외사업장환산차이	(24,741,176)	(24,741,176)	(1,099,274,999)	(1,099,274,999)

총포괄손익	1,758,892,912	1,758,892,912	3,524,633,662	3,524,633,662

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,797,292,309	1,797,292,309	4,490,991,238	4,490,991,238

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	10,645	10,645	(2,588)	(2,588)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,758,882,267	1,758,882,267	3,524,636,250	3,524,636,250

총 포괄손익, 비지배지분	10,645	10,645	(2,588)	(2,588)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	203	203	540	540

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	203	203	504

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타적립금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	9,718,806,700	1,316,799,973	1,719,345,000	17,016,441,673	91,320,294	17,107,761,967

당기순이익(손실)	4,490,991,238	4,490,991,238	(2,588)	4,490,988,650

해외사업환산손익	(1,099,274,999)	(1,099,274,999)	(1,099,274,999)

확정급여제도의재측정요소	132,920,011	132,920,011	132,920,011

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 발행	1,452,989,639	1,452,989,639	1,452,989,639

전환사채의 전환

자본 증가(감소) 합계	1,452,989,639	(1,099,274,999)	4,623,911,249	4,977,625,889	(2,588)	4,977,623,301

2017.03.31 (기말자본)	4,261,490,000	11,171,796,339	217,524,974	6,343,256,249	21,994,067,562	91,317,706	22,085,385,268

2018.01.01 (기초자본)	4,261,490,000	11,883,990,601	(2,892,694,950)	15,420,633,955	28,673,419,606	91,246,232	28,764,665,838

당기순이익(손실)	1,797,292,309	1,797,292,309	10,645	1,797,302,954

해외사업환산손익	(24,741,176)	(24,741,176)	(24,741,176)

확정급여제도의재측정요소	(13,668,866)	(13,668,866)	(13,668,866)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 발행

전환사채의 전환	351,447,000	3,345,194,838	3,696,641,838	3,696,641,838

자본 증가(감소) 합계	351,447,000	3,345,194,838	(24,741,176)	1,783,623,443	5,455,524,105	10,645	5,455,534,750

2018.03.31 (기말자본)	4,612,937,000	15,229,185,439	(2,917,436,126)	17,204,257,398	34,128,943,711	91,256,877	34,220,200,588

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 11 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	4,131,247,749	3,939,526,003

당기순이익(손실)	1,797,302,954	4,490,988,650

당기순이익조정을 위한 가감	1,840,100,161	822,737,211

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,851,929,234	(1,035,981,408)

이자수취(영업)	41,275,248	78,846,320

이자지급(영업)	(968,877,815)	(177,421,483)

법인세납부(환급)	(430,482,033)	(239,643,287)

투자활동현금흐름	1,108,176,341	(20,690,367,781)

단기금융상품의 감소	1,534,312,727	45,000,000

기계장치의 처분	1,733,334	196,341,747

임차보증금의 감소	20,000,000	1,363,925

유동성만기보유증권의 감소	1,000,000,000

장기성선급비용의 감소	34,214,363	47,250,151

단기금융상품의 증가	(538,209,923)	(45,000,000)

대여금의 증가	(150,354,560)	(13,503,750,000)

장기금융상품의 증가	(15,000,000)

건물의 취득	(49,866,800)	(253,703,209)

기계장치의 취득	(68,105,605)	(16,000,000)

구축물의 취득	(57,619,836)

공구와기구의 취득	(24,900,000)

사무용비품의 취득	(924,496)

건설중인자산의 증가	(638,547,195)	(7,078,426,063)

건설중인무형자산의 증가	(22,000,000)

재무활동현금흐름	(3,655,315,635)	15,058,629,589

전환사채의 발행	5,500,000,000

사채의 발행	1,500,000,000

단기차입금의 차입	10,666,171,922

장기차입금의 차입	8,611,362,000

단기차입금의 상환	(13,637,133,007)

유동성장기부채의 상환	(680,514,050)

장기차입금의 상환	(3,840,500)	(552,732,411)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,196,489)	(202,664,443)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,543,911,966	(1,894,876,632)

기초현금및현금성자산	6,294,587,754	6,659,184,358

기말현금및현금성자산	7,838,499,720	4,764,307,726