코리아에셋투자증권 분기보고서 (2026.03)
5. 재무제표 주석

제 27(당)기 3분기 2025년 12월 31일 현재
제 26(전)기 2025년 3월 31일 현재
회사명 : 코리아에셋투자증권주식회사

1. 일반사항

코리아에셋투자증권주식회사(이하 '회사')는 2000년 1월에 설립되어 유가증권의 매매와 위탁매매 및 채무증권의 인수와 주선 등을 주업으로 영위하고 있으며, 서울특별시 영등포구 여의나루로 57에 본점을 두고 있습니다. 회사의 1주당 액면가액은 5,000원으로 설립시 자본금은 50억원이었으며, 여러차례의 유상증자를 거쳐 당분기말 현재 자본금은 319.4억원입니다. 회사의 주식은 2019년 11월 20일에 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였습니다.보고기간말 현재 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,%)

주주명	당분기말	전기말

주식수	지분율	주식수	지분율

더케이파트너스유한회사	2,918,266	45.68%	2,918,266	45.68%

수민인베스트먼트유한책임회사	318,843	4.99%	318,843	4.99%

김홍관 등 특수관계자	62,030	0.97%	62,030	0.97%

우리사주조합	39,234	0.61%	42,834	0.67%

기타	3,049,627	47.74%	3,046,027	47.69%

합계	6,388,000	100.00%	6,388,000	100.00%

2. 중요한 회계정책(1) 재무제표 작성기준

분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분기재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 분기재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.(2) 회계정책의 변경과 공시

1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

회사가 2025년 4월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정) - 교환가능성 결여

동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다.

다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다.

이 개정사항은 2025년 4월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 이 개정사항을 적용할 때 회사는 비교정보를 재작성하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

(가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) - 금융상품 분류와 측정

동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산으로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

(나) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의

동 개정사항은 리스부채 제거 시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터적용하되 조기적용이 허용됩니다.

(다) 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정

동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.

(라) 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용

동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.

(마) 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 제거 손익

동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치'를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.

(바) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' - 원가법

동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.

회사는 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 중요한 회계추정 및 판단

재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다.보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다.중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 금융상품의 범주별 분류(1) 금융자산의 범주별 장부금액

(단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합계 현금및예치금 - 659,695,131 - 659,695,131 당기손익-공정가치측정 금융자산 523,042,936 - - 523,042,936 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 3,012,481 3,012,481 대출채권 - 11,674,458 - 11,674,458 기타금융자산 - 34,390,570 - 34,390,570 합계 523,042,936 705,760,159 3,012,481 1,231,815,576 (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 합계 현금및예치금 - 111,198,142 - 111,198,142 당기손익-공정가치측정 금융자산 216,980,492 - - 216,980,492 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 3,012,481 3,012,481 대출채권 - 11,442,767 - 11,442,767 기타금융자산 - 24,372,958 - 24,372,958 합계 216,980,492 147,013,867 3,012,481 367,006,840 (2) 금융부채의 범주별 장부금액 (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가측정금융부채 합계 예수부채 - 507,110,219 507,110,219 당기손익-공정가치측정 금융부채 431,947,847 - 431,947,847 차입부채 - 188,700,000 188,700,000 기타금융부채 - 39,204,294 39,204,294 합계 431,947,847 735,014,513 1,166,962,360 (단위 : 천원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가측정금융부채 합계 예수부채 - 59,095,059 59,095,059 당기손익-공정가치측정 금융부채 152,033,617 - 152,033,617 차입부채 - 55,700,000 55,700,000 기타금융부채 - 34,974,198 34,974,198 합계 152,033,617 149,769,257 301,802,874 (3) 금융상품 범주별 순손익 (단위 : 천원) 구분 이자수익 (비용) 외환거래이익(손실) 평가이익(손실)(*) 매매이익(손실) 손상차손환입(손상차손) 배당금수익 합계 금융자산 현금및예치금 2,784,521 (9,113) - - - - 2,775,408 당기손익-공정가치측정 금융자산 10,413,767 2,845 (146,422) 1,992,975 - 26,414 12,289,579 대출채권 1,336,335 - - - 79,124 - 1,415,459 기타금융자산 20,108 - - - 147,773 - 167,881 소계 14,554,731 (6,268) (146,422) 1,992,975 226,897 26,414 16,648,327 금융부채 예수부채 (728,262) - - - - - (728,262) 당기손익-공정가치측정 금융부채 (7,161,875) - 318,083 13,354,732 - - 6,510,940 차입부채 (5,351,286) - - - - - (5,351,286) 기타금융부채 (222,028) - - - - - (222,028) 소계 (13,463,451) - 318,083 13,354,732 - - 209,364 순손익 1,091,280 (6,268) 171,661 15,347,707 226,897 26,414 16,857,691 (단위 : 천원) 구분 이자수익(비용) 외환거래이익(손실) 평가이익(손실)(*) 매매이익(손실) 손상차손환입(손상차손) 배당금수익 합계 금융자산 현금및예치금 2,825,300 - - - - - 2,825,300 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,427,828 15,695 1,125,484 24,703,503 - 82,528 35,355,038 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - (18,023) - - - (18,023) 대출채권 1,228,383 - - 400,000 (2,959,293) - (1,330,910) 기타금융자산 15,515 - - - (341,155) - (325,640) 소계 13,497,026 15,695 1,107,461 25,103,503 (3,300,448) 82,528 36,505,765 금융부채 예수부채 (544,575) - - - - - (544,575) 당기손익-공정가치측정 금융부채 (5,916,250) - (1,524,536) (6,425,743) - - (13,866,529) 차입부채 (5,876,284) - - - - - (5,876,284) 기타금융부채 (53,746) - - - - - (53,746) 소계 (12,390,855) - (1,524,536) (6,425,743) - - (20,341,134) 순손익 1,106,171 15,695 (417,075) 18,677,760 (3,300,448) 82,528 16,164,631 (*) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익은 기타포괄손익으로 인식되었고, 그 외 항목은 당기손익으로 인식되었습니다.4. 금융자산 및 금융부채의 공정가치 (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종 류 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및예치금(*) 659,695,131 659,695,131 111,198,142 111,198,142 당기손익-공정가치측정 금융자산 523,042,936 523,042,936 216,980,492 216,980,492 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 3,012,481 3,012,481 3,012,481 3,012,481 대출채권(*) 11,674,458 11,674,458 11,442,767 11,442,767 기타금융자산(*) 34,390,570 34,390,570 24,372,958 24,372,958 합계 1,231,815,576 1,231,815,576 367,006,840 367,006,840 예수부채(*) 507,110,219 507,110,219 59,095,059 59,095,059 당기손익-공정가치측정 금융부채 431,947,847 431,947,847 152,033,617 152,033,617 차입부채(*) 188,700,000 188,700,000 55,700,000 55,700,000 기타금융부채(*) 39,204,294 39,204,294 34,974,198 34,974,198 합계 1,166,962,360 1,166,962,360 301,802,874 301,802,874 (*) 경영진은 재무상태표 상 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다. (2) 공정가치 측정방법 공정가치란 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도할 때 받거나 부채를 이전할 때 지급하게 될 가격을 의미합니다. 공정가치 측정은 측정일에 현행 시장 상황에서 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 시장참여자 사이의 정상거래에서의가격을 추정하는 것으로, 회사는 공정가치 평가시 시장정보를 최대한 사용하고, 관측가능하지 않은 변수는 최소한으로 사용하고 있습니다. 회사는 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채를 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. 수준1 : 활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 자산ㆍ부채의 경우 동 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준1로 분류됩니다. 수준2 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 유의적인 투입변수가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 자산ㆍ부채의 공정가치는 수준2로 분류됩니다. 수준3 : 가치평가기법을 사용하여 자산ㆍ부채의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 유의적인 투입변수가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준3으로 분류됩니다. 자산ㆍ부채의 공정가치는 자체적으로 개발한 내부평가모형을 통해 평가한 값을 사용하거나 독립적인 외부평가기관이 평가한 값을 제공받아 사용하고 있습니다. (3) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산·부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정 금융자산 324,826,209 177,759,015 20,457,712 523,042,936 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 3,012,481 3,012,481 합계 324,826,209 177,759,015 23,470,193 526,055,417 당기손익-공정가치측정 금융부채 431,947,847 - - 431,947,847 (단위 : 천원) 구분 공정가치 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정 금융자산 176,676,902 28,934,327 11,369,263 216,980,492 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 3,012,481 3,012,481 합계 176,676,902 28,934,327 14,381,744 219,992,973 당기손익-공정가치측정 금융부채 152,033,617 - - 152,033,617 당분기와 전기 중 수준 1과 수준 2 간의 대체는 없었습니다.활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 동 금융상품의 공정가치는 수준 3으로 분류됩니다.회사는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변할 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.(4) 공정가치 서열체계 수준2의 가치평가기법 및 투입변수 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준2로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말공정가치 전기말공정가치 가치평가기법 투입변수 당기손익-공정가치측정 금융자산 177,759,015 28,934,327 DCF 금리 합 계 177,759,015 28,934,327 (5) 금융자산 및 금융부채의 공정가치 수준 3 관련 공시1) 금융상품 중 시장에서 관측불가능한 가정에 기초하는 평가기법을 사용하여 추정 한 공정가치(공정가치 수준3)의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 매입 매도 당기손익 수준3에서의 이동(*) 기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 11,369,263 21,834,033 (12,730,438) 787,015 (802,161) 20,457,712 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 3,012,481 - - - - 3,012,481 합계 14,381,744 21,834,033 (12,730,438) 787,015 (802,161) 23,470,193 (*) 비상장주식이 상장됨에 따라 수준3에서 수준1로 이동한 금액입니다. (단위 : 천원) 구분 기초 매입 매도 당기손익 기타포괄손익 수준3에서의 이동(*) 기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,296,689 8,244,861 (8,463,400) 1,385,408 - (496,600) 9,966,958 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 3,041,345 - (2,018) - (26,846) - 3,012,481 합계 12,338,034 8,244,861 (8,465,418) 1,385,408 (26,846) (496,600) 12,979,439 (*) 비상장주식이 상장됨에 따라 수준3에서 수준1로 이동한 금액입니다.회사는 비상장주식 중 일부종목에 대하여 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산출한 결과를 사용하고 있으며, 평가대상의 특성을 고려하여 수익가치접근법인 DCF모형(Discounted Cash Flow Model)을 적용하고 있습니다.2) 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준3으로 분류되는 항목의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말공정가치 전기말 공정가치 가치평가기법 투입변수 관측불가능 변수 관측가능하지 않은 투입변수의 공정가치에 대한 영향 당기손익-공정가치측정 금융자산 20,457,712 11,369,263 DCF 할인율 할인율 할인율 하락시 공정가치 상승 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 3,012,481 3,012,481 - - - - 합계 23,470,193 14,381,744 3) 관측가능하지 않은 주요 투입변수의 민감도 분석당분기말 현재 회사의 공정가치 서열체계의 수준 3으로 분류된 공정가치 측정에 사용된 유의적인 관측가능하지 않은 투입변수의 민감도 분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말공정가치 변동효과의 계산방법 공정가치 변동 효과 당기손익 기타포괄손익 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 당기손익-공정가치측정 금융자산 20,457,712 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써공정가치 변동을 산출 1,279,315 (1,220,777) - - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 3,012,481 - - - - 합 계 23,470,193 1,279,315 (1,220,777) - - 5. 현금및예치금(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및예치금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 종류 당분기말 전기말 현금및현금성자산 보통예금 6,602 6,602 당좌예금 1,000 1,000 외화예금 426,661 130 MMDA - 1,000,000 금융어음 20,000,063 40,000,062 기타 1,292,805 7,927,352 소계 21,727,131 48,935,146 예치금 청약예치금 - 14,996 투자자예탁금별도예치금(예금) 499,003,000 50,004,000 대차거래이행보증금 133,736,000 6,450,000 증권거래증거금 1,520,000 1,190,000 장내파생상품매매증거금 3,700,000 4,570,000 특정예금 외 9,000 34,000 소계 637,968,000 62,262,996 합계 659,695,131 111,198,142 (2) 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 예치처 당분기말 전기말 사용제한의 내용 청약예치금 미래에셋증권 - 14,996 청약증거금 투자자예탁금별도예치금(예금) 한국증권금융 499,003,000 50,004,000 예탁금반환준비금 대차거래이행보증금 한국증권금융 외 133,736,000 6,450,000 대차거래이행보증 증권거래증거금 한국거래소 1,520,000 1,190,000 현물거래증거금 장내파생상품매매증거금 유진투자선물 외 3,700,000 4,570,000 매매증거금 특정예금 외 우리은행 외 9,000 9,000 당좌개설보증금 한국증권금융 - 25,000 우리사주취득자금대출 담보 합계 637,968,000 62,262,996 6. 당기손익-공정가치측정 금융자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 공정가치(장부금액) 취득원가 누적평가손익 주식 및 출자금 15,847,838 14,981,584 866,254 국채,지방채 319,807,106 321,383,406 (1,576,300) 특수채 30,258,071 29,805,808 452,263 회사채 113,156,647 113,531,373 (374,726) 집합투자증권 2,315,280 1,447,377 867,903 기업어음증권 29,153,422 29,115,260 38,162 외화증권 1,987,287 1,833,073 154,214 기타 1,764,130 3,175,332 (1,411,202) 증권시장공동기금(*1) 529,319 529,319 - 투자자예탁금별도예치금(신탁)(*2) 8,223,836 8,200,000 23,836 합계 523,042,936 524,002,532 (959,596) (단위 : 천원) 구분 공정가치(장부금액) 취득원가 누적평가손익 주식 및 출자금 11,508,250 10,101,515 1,406,735 국채,지방채 175,722,211 174,518,973 1,203,238 특수채 10,802,744 10,096,101 706,643 회사채 811 810 1 집합투자증권 382,676 352,020 30,656 기업어음증권 8,976,286 8,952,877 23,409 외화증권 358,118 333,755 24,363 기타 669,861 2,081,063 (1,411,202) 증권시장공동기금(*1) 136,549 136,549 - 투자자예탁금별도예치금(신탁)(*2) 8,422,986 8,400,000 22,986 합계 216,980,492 214,973,663 2,006,829 (*1) 증권시장공동기금은 자본시장과금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법) 제394조와 동 시행령 제362조에 따라 증권시장에서의 매매거래 또는 파생상품시장에서의 장내파생상품거래에 따른 채무의 불이행으로 인하여 발생하는 손해를 배상하기 위하여 한국거래소와 한국예탁결제원에 적립하고 있습니다.(*2) 투자자예탁금별도예치금(신탁)은 자본시장법에 따라 투자자예탁금의 반환 등 고객의 요구에 응하기 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 한국증권금융에 신탁의 형태로 별도 예치한 금액입니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 장내파생상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 거래내용 당분기말 전기말 미결제약정금액 평가이익 평가손실 미결제약정금액 평가이익 평가손실 이자율관련(*) 금리선물 매매목적 272,588,960 77,968 155,751 214,313,980 144,420 85,260 (*) 장내파생상품의 당일평가로 인한 정산차금을 기타미수금 및 미지급금으로 반영하고 있습니다.(3) 당분기말 및 전기말 현재 담보제공되거나 사용이 제한된 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 예치처 당분기말 전기말 담보 및 사용제한의 내용 주식 한국예탁결제원 346,206 - 의무보호예수 증권시장공동기금 한국거래소 300,000 100,000 손해배상공동기금 증권시장공동기금 한국예탁결제원 229,319 36,549 손해배상공동기금 투자자예탁금별도예치금(신탁) 한국증권금융 8,200,000 8,400,000 예탁금반환준비금 국채 유진투자선물외 2,915,518 3,022,703 파생상품거래 담보 국채 한국거래소 1,007,444 1,017,585 손해배상공동기금 국채,지방채 비지시캐피탈마켓외국환중개외 52,400,573 32,903,510 환매조건부매도(*) 특수채 한국투자증권 10,550,660 10,802,744 환매조건부매도(*) 회사채 털릿프리본외국환중개 113,148,591 - 환매조건부매도(*) 국채, 지방채 한국증권금융외 263,482,923 138,778,175 대차거래 질권설정 특수채 한국증권금융 9,581,779 - 대차거래 질권설정 회사채 한국증권금융 10,125,631 - 대차거래 질권설정 합계 472,288,644 195,061,266 (*) 환매조건부매도거래는 당사가 일정기간 경과 후 원매도가액에 이자 등 상당금액을 합한 가액으로 환매수할 것을 조건으로 증권을 매도하는 거래로서, 금융자산 양도의 제거조건을 충족하지 못하여 관련 자산은 계속 인식하고, 매도금액은 부채로 인식합니다. 7. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 취득원가 장부금액 미실현보유손익누계액 주식 3,917,745 3,012,481 (905,264) (단위 : 천원) 구분 취득원가 장부금액 미실현보유손익누계액 주식 3,917,745 3,012,481 (905,264) (2) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익누계액으로 계상된 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 처분 평가 법인세효과 법인세효과반영후금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (716,064) - - 9,958 (706,106) (단위 : 천원) 구분 기초 처분 평가 법인세효과 법인세효과반영후금액 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (675,503) (6,979) (18,023) 4,357 (696,148) 8. 관계기업투자 (1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업에 대한 투자 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 소재국 지분율(%) 결산월 취득원가 순자산가액(*1) 장부금액 주요사업내용 KAI-KSM크라우드시딩펀드 대한민국 2.50% 12월 88,325 28,141 28,141 신기술사업투자조합 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 대한민국 15.00% 12월 3,000,000 2,958,067 2,958,067 벤처투자조합 KAI-OTC 펀드6호 대한민국 0.09% 3월 1,000 26 26 신기술사업투자조합 KAI-열림 아이오티 펀드 대한민국 0.30% 12월 30,000 (2,116) - 신기술사업투자조합 KAI-열림 에이아이 펀드 대한민국 0.32% 12월 10,000 105 105 신기술사업투자조합 KAI-DI F 펀드 대한민국 2.13% 12월 50,000 291 291 신기술사업투자조합 KAI-DIP 펀드 1호 대한민국 5.26% 12월 40,000 38,803 38,803 신기술사업투자조합 SV-KAI 코에볼루션 1호 대한민국 3.23% 12월 50,000 47,400 47,400 신기술사업투자조합 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 대한민국 0.24% 12월 10,000 (283) - 신기술사업투자조합 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 대한민국 0.42% 12월 10,000 274 274 신기술사업투자조합 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 대한민국 0.58% 12월 5,000 4,732 4,732 신기술사업투자조합 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 대한민국 10.00% 12월 2,029,347 2,605,720 2,605,720 신기술사업투자조합 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 대한민국 0.07% 12월 513 684 684 신기술사업투자조합 KAI-MD 유니콘펀드 2호 대한민국 0.64% 12월 10,000 9,330 9,330 신기술사업투자조합 KAI-DI 히든태그 조합 대한민국 0.40% 12월 10,000 9,322 9,322 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 세컨더리 대한민국 5.00% 12월 - 7,744 7,744 신기술사업투자조합 KAI-타이온 유니콘조합 2호 대한민국 0.10% 12월 1,000 894 894 신기술사업투자조합 KAI-열림 미디어커머스 대한민국 3.52% 12월 38,000 35,343 35,343 신기술사업투자조합 KAI 마켓메이커 1호 대한민국 2.44% 12월 1,000 25,997 25,997 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 소부장펀드 대한민국 4.67% 12월 35,000 37,418 37,418 신기술사업투자조합 KAI-타이온유니콘조합 4호 대한민국 0.10% 12월 1,000 931 931 신기술사업투자조합 KAI-포라인유니콘조합 1호 대한민국 0.22% 12월 2,079 1,875 1,875 신기술사업투자조합 KAI-포라인유니콘조합 2호 대한민국 1.59% 12월 5,000 4,061 4,061 신기술사업투자조합 DB-KAI신기술투자조합 1호 대한민국 0.65% 12월 10,740 9,782 9,782 신기술사업투자조합 DB-KAI신기술투자조합 2호 대한민국 0.74% 12월 3,165 4,714 4,714 신기술사업투자조합 와이즈-코리아에셋 신기사조합 1호 대한민국 0.32% 12월 10,000 4,451 4,451 신기술사업투자조합 피씨씨-KAI 세컨더리 1호 신기술투자조합 대한민국 9.56% 12월 184,820 36,888 36,888 신기술사업투자조합 KAI-AH 세컨더리 1호 대한민국 2.60% 12월 6,501 354 354 신기술사업투자조합 퓨처-코리아 신기술투자조합 대한민국 0.07% 12월 1,000 931 931 신기술사업투자조합 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 대한민국 1.85% 12월 20,000 (91) - 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 ESG 조합 1호 대한민국 1.89% 12월 20,000 18,879 18,879 신기술사업투자조합 KAI-다름 5G 소부장 대한민국 1.22% 12월 40,000 37,619 37,619 신기술사업투자조합 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 대한민국 0.75% 12월 8,000 7,384 7,384 신기술사업투자조합 KAI-AH 미디어커머스 2호 대한민국 2.73% 12월 30,000 28,051 28,051 신기술사업투자조합 와이즈바이오유니콘투자조합 대한민국 0.51% 12월 26,000 23,665 23,665 벤처투자조합 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 대한민국 3.50% 12월 120,000 6,722 6,722 신기술사업투자조합 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 대한민국 4.19% 12월 42,000 2,802 2,802 신기술사업투자조합 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 대한민국 0.97% 12월 9,917 11 11 신기술사업투자조합 KAI-마인비 PG 투자조합 대한민국 0.59% 12월 10,000 14,120 14,120 신기술사업투자조합 KAI-IBF투자조합 2호 대한민국 0.27% 12월 5,000 4,535 4,535 신기술사업투자조합 KAICI 신기술사업투자조합 제1호 대한민국 0.48% 12월 50,000 45,388 45,388 신기술사업투자조합 KAI-비스타 세컨더리 1호 대한민국 0.67% 12월 9,000 5,363 5,363 신기술사업투자조합 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 대한민국 0.69% 12월 30,000 27,792 27,792 신기술사업투자조합 KAI-GCI 소부장 1호 대한민국 2.83% 12월 80,000 74,265 74,265 신기술사업투자조합 KAI-베리타스투자조합 1호 대한민국 0.11% 12월 5,000 3,948 3,948 신기술사업투자조합 KAI-MNMHD바이오투자조합 1호 대한민국 2.27% 12월 100,000 29,145 29,145 신기술사업투자조합 이지스-카이-라이노스 프롭테크 신기술 대한민국 2.14% 12월 70,000 64,090 64,090 신기술사업투자조합 KAI-유니콘조합 4호 대한민국 0.26% 12월 4,000 3,731 3,731 신기술사업투자조합 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합 1호 대한민국 0.27% 12월 5,000 4,668 4,668 신기술사업투자조합 KAI-라이프바이오틱스투자조합 1호 대한민국 0.15% 12월 5,000 4,572 4,572 신기술사업투자조합 KAI-리딩 RPA 조합 대한민국 3.21% 12월 70,000 65,169 65,169 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합 1호 대한민국 0.31% 12월 10,000 9,635 9,635 신기술사업투자조합 카이 케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 대한민국 20.00% 12월 7,328,002 5,663,919 5,663,919 벤처투자조합 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 대한민국 1.77% 12월 47,000 44,645 44,645 신기술사업투자조합 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 대한민국 0.20% 12월 10,000 8,736 8,736 신기술사업투자조합 KAI-더스퀘어신기술투자조합 1호 대한민국 0.24% 12월 782 59 59 신기술사업투자조합 코리아에셋-엠앤엠 신기술투자조합 2호 대한민국 1.85% 12월 50,000 1,535 1,535 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 대한민국 0.14% 12월 10,000 8,888 8,888 신기술사업투자조합 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 대한민국 0.20% 12월 10,000 8,985 8,985 신기술사업투자조합 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 대한민국 4.83% 12월 1,410 14,376 14,376 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합 1호 대한민국 0.22% 12월 5,000 4,603 4,603 신기술사업투자조합 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합 1호 대한민국 0.94% 12월 20,000 18,750 18,750 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합 3호 대한민국 2.58% 12월 90,000 81,659 81,659 신기술사업투자조합 KAI- 타이온유니콘조합6호 대한민국 1.23% 12월 9,000 132 132 신기술사업투자조합 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 대한민국 0.50% 12월 5,000 12 12 신기술사업투자조합 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 대한민국 0.00% 12월 - - - 신기술사업투자조합 KAI-APC 아세안플랫폼 2호 대한민국 2.32% 12월 23,000 21,946 21,946 신기술사업투자조합 KAI-KNT글로벌바이오스타투자조합 제1호 대한민국 1.00% 12월 5,000 4,508 4,508 신기술사업투자조합 KAI-베리타스투자조합2호 대한민국 0.47% 12월 10,000 9,210 9,210 신기술사업투자조합 KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 대한민국 0.81% 12월 50,000 46,040 46,040 신기술사업투자조합 KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 대한민국 0.88% 12월 10,000 9,229 9,229 신기술사업투자조합 KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 대한민국 0.13% 12월 10,000 9,272 9,272 신기술사업투자조합 KAI-라이노스 모빌리티 1호 대한민국 4.96% 12월 57,000 52,885 52,885 신기술사업투자조합 KAI-라이즈투자조합 1호 대한민국 2.56% 12월 50,000 46,134 46,134 신기술사업투자조합 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 대한민국 0.25% 12월 1,266 313 313 신기술사업투자조합 KAI 밸류업 1호 대한민국 12.20% 12월 100,000 95,768 95,768 신기술사업투자조합 블리츠-KAI투자조합 1호 대한민국 0.22% 12월 5,000 4,646 4,646 신기술사업투자조합 KAI-갤럭시 유니콘 1호 대한민국 7.14% 12월 295,000 275,811 275,811 신기술사업투자조합 앤에이 트랜스 투자조합 4호 대한민국 2.38% 12월 5,000 1,344 1,344 신기술사업투자조합 앤에이 코리아 시서스 투자조합5호 대한민국 0.88% 12월 10,000 1,445 1,445 신기술사업투자조합 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 대한민국 0.50% 12월 10,000 73 73 신기술사업투자조합 DSNP-KAI 1호 대한민국 2.98% 12월 97,000 90,740 90,740 신기술사업투자조합 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 대한민국 2.08% 12월 35,000 32,411 32,411 신기술사업투자조합 KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 대한민국 1.56% 12월 50,000 46,491 46,491 신기술사업투자조합 KAI-유온 신기술조합 1호 대한민국 2.31% 12월 40,000 37,828 37,828 신기술사업투자조합 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 대한민국 2.46% 12월 99,000 92,832 92,832 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 대한민국 0.19% 12월 10,000 8,912 8,912 신기술사업투자조합 KAI-MNM신기술투자조합2호 대한민국 0.59% 12월 10,000 9,316 9,316 신기술사업투자조합 릴슨-KAI 실버케어 1호 대한민국 0.88% 12월 50,000 45,962 45,962 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합5호 대한민국 1.09% 12월 10,000 9,001 9,001 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합6호 대한민국 0.26% 12월 10,000 9,196 9,196 신기술사업투자조합 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 대한민국 1.61% 12월 99,000 98,650 98,650 신기술사업투자조합 KAI AI Tech 1호 대한민국 2.47% 12월 16,000 15,636 15,636 신기술사업투자조합 MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 대한민국 1.28% 12월 95,000 82,799 82,799 신기술사업투자조합 KAI-리프콘 모빌리티 1호 대한민국 5.33% 12월 114,000 106,810 106,810 신기술사업투자조합 KAI NK투자조합1호 대한민국 1.22% 12월 50,000 (747) - 신기술사업투자조합 KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 대한민국 0.48% 12월 10,000 9,631 9,631 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 대한민국 14.69% 12월 92,400 83,810 83,810 신기술사업투자조합 KAI IT 신기술투자조합 1호 대한민국 4.46% 12월 95,000 90,216 90,216 신기술사업투자조합 KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 대한민국 1.59% 12월 25,000 24,247 24,247 신기술사업투자조합 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 대한민국 2.01% 12월 100,000 93,585 93,585 신기술사업투자조합 KAI-코메스 ESG 조합 1호 대한민국 3.08% 12월 35,000 36,842 36,842 신기술사업투자조합 KAI-MZ 신기술조합 인슈어테크 1호 대한민국 11.98% 12월 2,000,000 770,200 770,200 신기술사업투자조합 KAI-MTI신기술투자조합1호 대한민국 0.67% 12월 10,000 9,434 9,434 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합 2호 대한민국 1.51% 12월 80,000 81,740 81,740 신기술사업투자조합 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 대한민국 7.44% 12월 234,886 240,433 240,433 신기술사업투자조합 KAI-MTI신기술투자조합2호 대한민국 0.42% 12월 5,000 54 54 신기술사업투자조합 KAI-구름신기술투자조합1호 대한민국 2.13% 12월 10,000 9,418 9,418 신기술사업투자조합 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 대한민국 1.89% 12월 30,000 28,772 28,772 신기술사업투자조합 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 대한민국 2.78% 12월 15,000 14,532 14,532 신기술사업투자조합 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 대한민국 1.83% 12월 20,000 18,915 18,915 신기술사업투자조합 MS-KAI 제2호 신기술투자조합 대한민국 0.86% 12월 99,000 90,292 90,292 신기술사업투자조합 KAI IT 신기술투자조합 2호 대한민국 5.10% 12월 99,000 94,158 94,158 신기술사업투자조합 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 대한민국 0.24% 12월 10,000 9,507 9,507 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 대한민국 0.06% 12월 1,000 927 927 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합4호 대한민국 2.73% 12월 30,000 28,512 28,512 신기술사업투자조합 블루코너-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 (구.웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호) 대한민국 7.36% 12월 246,000 235,989 235,989 신기술사업투자조합 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 대한민국 6.00% 12월 1,800,000 1,650,248 1,650,248 신기술사업투자조합 패스웨이-KAI스페이스1호조합 대한민국 0.42% 12월 10,000 9,536 9,536 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합 3호 대한민국 0.32% 12월 5,000 4,764 4,764 신기술사업투자조합 HI-KAI 디지털애드 신기술투자조합 1호 대한민국 2.17% 12월 13,000 12,388 12,388 신기술사업투자조합 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 대한민국 3.22% 12월 37,000 35,253 35,253 신기술사업투자조합 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 대한민국 0.05% 12월 9,956 9,577 9,577 신기술사업투자조합 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 대한민국 4.46% 12월 28,000 27,196 27,196 신기술사업투자조합 KAI 후공정 Cap 조합 대한민국 0.93% 12월 10,000 9,722 9,722 신기술사업투자조합 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 대한민국 1.23% 12월 20,000 19,465 19,465 신기술사업투자조합 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 대한민국 2.31% 12월 50,000 118,825 118,825 신기술사업투자조합 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 대한민국 0.83% 12월 5,000 4,820 4,820 신기술사업투자조합 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 대한민국 7.41% 12월 160,000 153,823 153,823 신기술사업투자조합 KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 대한민국 1.20% 12월 9,000 8,668 8,668 신기술사업투자조합 KAI-헬스케어투자조합1호 대한민국 0.50% 12월 10,000 9,714 9,714 신기술사업투자조합 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 대한민국 2.75% 12월 30,000 28,840 28,840 신기술사업투자조합 카이-에이치 신기술투자조합 1호 대한민국 0.10% 12월 10,000 9,663 9,663 신기술사업투자조합 D-KAI 신기술조합 1호 대한민국 6.00% 12월 517,000 511,787 511,787 신기술사업투자조합 SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 대한민국 1.58% 12월 50,000 48,811 48,811 신기술사업투자조합 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 대한민국 3.58% 12월 39,000 37,849 37,849 신기술사업투자조합 KAI히스토리2024-1무비투자조합 대한민국 3.95% 12월 24,045 30,480 30,480 신기술사업투자조합 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 대한민국 28.57% 12월 300,000 296,048 296,048 신기술사업투자조합 KAI 넥스트 세미콘 대한민국 2.98% 12월 67,000 65,399 65,399 신기술사업투자조합 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 대한민국 0.16% 12월 5,000 4,915 4,915 신기술사업투자조합 KAI-헬스케어투자조합2호 대한민국 0.10% 12월 2,000 1,960 1,960 신기술사업투자조합 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 대한민국 0.44% 12월 7,000 6,873 6,873 신기술사업투자조합 호라이즌플로우카이 벤처펀드 대한민국 0.21% 12월 10,000 24,709 24,709 신기술사업투자조합 KAI P로보틱스 신기술투자조합 1호 대한민국 3.67% 12월 102,960 100,662 100,662 신기술사업투자조합 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 대한민국 0.24% 12월 2,651 2,554 2,554 신기술사업투자조합 KAI-타이온유니콘조합7호 대한민국 0.31% 12월 1,000 984 984 신기술사업투자조합 키카이 바이오 신기술조합 1호 대한민국 0.05% 12월 1,000 991 991 신기술사업투자조합 카이 플랫폼바이오 신기술사업투자조합 대한민국 0.10% 12월 10,000 9,865 9,865 신기술사업투자조합 카이포트리스 코스메틱 신기술조합 1호 대한민국 0.02% 12월 1,000 988 988 신기술사업투자조합 KAI 헤일로 스마트 신기술투자조합 1호 대한민국 1.45% 12월 99,000 97,564 97,564 신기술사업투자조합 코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호 대한민국 1.92% 12월 40,000 39,581 39,581 신기술사업투자조합 카이(KAI) 지역혁신 스케일업 투자조합 대한민국 4.48% 12월 150,000 150,499 150,499 벤처투자조합 와이지로보틱스신기술투자조합 대한민국 26.50% 12월 300,000 295,764 295,764 신기술사업투자조합 SKY-KAI PRE-IPO 신기술투자조합 대한민국 2.65% 12월 42,000 41,754 41,754 신기술사업투자조합 스퀘어벤처스Pre-IPO투자조합KAI제3호 대한민국 0.41% 12월 5,000 4,901 4,901 신기술사업투자조합 코리아앤제이투자조합 대한민국 0.30% 12월 15,000 14,905 14,905 신기술사업투자조합 라이노스-KAI 핀테크 신기술투자조합 대한민국 0.97% 12월 10,000 9,935 9,935 신기술사업투자조합 KAI-5G투자조합 1호 대한민국 1.96% 12월 10,000 9,940 9,940 신기술사업투자조합 KAI-ENC Semicon 신기술조합 대한민국 2.51% 12월 27,000 26,678 26,678 신기술사업투자조합 KAI BIO 신기술투자조합 1호 대한민국 3.79% 12월 25,000 24,942 24,942 신기술사업투자조합 KAI 넥스트 세미콘 2호 대한민국 5.25% 12월 99,000 98,832 98,832 신기술사업투자조합 합 계 22,840,765 19,517,988 19,521,225 (*1) 결산월은 12월 및 3월이며, 2025년12월 31일자 가결산 재무제표상 순자산가액에 지분율을 적용하여 산출하였습니다. (*2) 회사의 관계기업에 대한 지분율은 20%에 미달하나, 업무집행조합원이므로 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. (단위 : 천원) 회사명 소재국 지분율(%) 결산월 취득원가 순자산가액(*1) 장부금액 주요사업내용 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 대한민국 2.50% 12월 88,325 42,546 42,546 신기술사업투자조합 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 대한민국 15.00% 12월 3,000,000 3,307,737 3,307,737 벤처투자조합 KAI OTC 펀드 6호 대한민국 0.09% 3월 1,000 30 30 신기술사업투자조합 KAI-열림 아이오티 펀드 대한민국 0.30% 12월 30,000 (2,116) - 신기술사업투자조합 KAI-열림 에이아이 펀드 대한민국 0.32% 12월 10,000 105 105 신기술사업투자조합 KAI-DI F 펀드 대한민국 2.13% 12월 50,000 33 33 신기술사업투자조합 KAI-레인보우 세컨더리 대한민국 1.68% 12월 6,536 276 276 신기술사업투자조합 KAI-DIP펀드 1호 대한민국 5.26% 12월 40,000 38,894 38,894 신기술사업투자조합 SV-KAI 코에볼루션 1호 대한민국 3.23% 12월 50,000 47,427 47,427 신기술사업투자조합 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 대한민국 0.24% 12월 10,000 (283) - 신기술사업투자조합 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 대한민국 0.42% 12월 10,000 272 272 신기술사업투자조합 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 대한민국 0.58% 12월 5,000 4,814 4,814 신기술사업투자조합 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 대한민국 10.00% 12월 2,595,000 3,092,838 3,092,838 신기술사업투자조합 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 대한민국 0.07% 12월 768 778 778 신기술사업투자조합 KAI-MD유니콘펀드2호 대한민국 0.64% 12월 10,000 9,330 9,330 신기술사업투자조합 KAI-DI 히든태그 조합 대한민국 0.40% 12월 10,000 9,326 9,326 신기술사업투자조합 KAI 코스메틱 조합1호 대한민국 0.56% 12월 4,852 4,608 4,608 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 세컨더리 대한민국 5.00% 12월 - 8,104 8,104 신기술사업투자조합 KAI-타이온유니콘조합2호 대한민국 0.10% 12월 1,000 901 901 신기술사업투자조합 KAI-열림 미디어커머스 대한민국 3.52% 12월 38,000 35,377 35,377 신기술사업투자조합 KAI-마켓메이커 1호 대한민국 2.44% 12월 16,250 74,767 74,767 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 소부장펀드 대한민국 4.67% 12월 35,000 38,185 38,185 신기술사업투자조합 KAI-타이온유니콘조합 4호 대한민국 0.10% 12월 1,000 933 933 신기술사업투자조합 KAI-포라인유니콘조합 1호 대한민국 0.22% 12월 2,079 1,893 1,893 신기술사업투자조합 KAI-포라인유니콘조합 2호 대한민국 1.59% 12월 5,000 4,173 4,173 신기술사업투자조합 DB-KAI신기술투자조합 1호 대한민국 0.65% 12월 10,740 9,873 9,873 신기술사업투자조합 DB-KAI신기술투자조합 2호 대한민국 0.74% 12월 3,165 4,790 4,790 신기술사업투자조합 와이즈-코리아에셋 신기술사업투자조합제1호 대한민국 0.32% 12월 10,000 6,162 6,162 신기술사업투자조합 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 대한민국 9.56% 12월 223,061 77,093 77,093 신기술사업투자조합 KAI-AH 미디어커머스1호 대한민국 1.23% 12월 14,102 9,884 9,884 신기술사업투자조합 KAI-AH세컨더리1호 대한민국 2.60% 12월 6,501 386 386 신기술사업투자조합 퓨처코리아 신기술투자조합 대한민국 0.07% 12월 1,000 932 932 신기술사업투자조합 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 대한민국 1.85% 12월 20,000 (37) - 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 ESG조합1호 대한민국 1.89% 12월 20,000 18,897 18,897 신기술사업투자조합 KAI-다름5G소부장 대한민국 1.22% 12월 40,000 37,628 37,628 신기술사업투자조합 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 대한민국 0.75% 12월 8,000 7,434 7,434 신기술사업투자조합 KAI-AH 미디어커머스 2호 대한민국 2.73% 12월 30,000 28,064 28,064 신기술사업투자조합 와이즈 바이오 유니콘 투자조합 대한민국 0.51% 12월 26,000 24,033 24,033 벤처투자조합 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 대한민국 3.50% 12월 120,000 6,798 6,798 신기술사업투자조합 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 대한민국 4.19% 12월 42,000 2,901 2,901 신기술사업투자조합 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 대한민국 0.97% 12월 9,917 11 11 신기술사업투자조합 KAI-마인비 PG투자조합 대한민국 0.59% 12월 10,000 14,286 14,286 신기술사업투자조합 KAI-IBF벤처투자조합2호 대한민국 0.27% 12월 5,000 4,620 4,620 신기술사업투자조합 KAI-MNM신기술투자조합1호 대한민국 1.40% 12월 50,000 46,729 46,729 신기술사업투자조합 KAICI 신기술사업투자조합 제1호 대한민국 0.48% 12월 50,000 46,162 46,162 신기술사업투자조합 KAI-비스타 세컨더리 1호 대한민국 0.67% 12월 10,000 9,358 9,358 신기술사업투자조합 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 대한민국 0.69% 12월 30,000 27,977 27,977 신기술사업투자조합 KAI-GCI 소부장 1호 대한민국 2.83% 12월 80,000 74,690 74,690 신기술사업투자조합 KAI-베리타스벤처투자조합1호 대한민국 0.11% 12월 5,000 4,023 4,023 신기술사업투자조합 KAI-MNMHD바이오투자조합1호 대한민국 2.27% 12월 100,000 29,115 29,115 신기술사업투자조합 이지스-KAI-라이노스 프롭테크 신기술조합 대한민국 2.14% 12월 70,000 65,135 65,135 신기술사업투자조합 KAI-유니콘조합4호 대한민국 0.26% 12월 4,000 3,750 3,750 신기술사업투자조합 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합1호 대한민국 0.27% 12월 5,000 4,672 4,672 신기술사업투자조합 KAI-라이프 바이오틱스투자조합1호 대한민국 0.15% 12월 5,000 4,647 4,647 신기술사업투자조합 KAI-리딩 RPA조합 대한민국 3.21% 12월 70,000 65,397 65,397 신기술사업투자조합 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합1호 대한민국 0.31% 12월 10,000 9,144 9,144 신기술사업투자조합 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 대한민국 20.00% 12월 8,000,000 6,324,037 6,324,037 벤처투자조합 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 대한민국 1.77% 12월 47,000 44,731 44,731 신기술사업투자조합 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 대한민국 0.20% 12월 10,000 8,949 8,949 신기술사업투자조합 KAI-더스퀘어신기술투자조합1호 대한민국 0.24% 12월 782 257 257 신기술사업투자조합 코리아에셋-MNM 신기술투자조합 2호 대한민국 1.85% 12월 50,000 1,541 1,541 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 대한민국 0.14% 12월 10,000 9,058 9,058 신기술사업투자조합 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 대한민국 0.20% 12월 10,000 9,175 9,175 신기술사업투자조합 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 대한민국 4.83% 12월 49,700 54,942 54,942 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합1호 대한민국 0.22% 12월 5,000 4,676 4,676 신기술사업투자조합 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합1호 대한민국 0.94% 12월 20,000 18,763 18,763 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합3호 대한민국 2.58% 12월 90,000 81,692 81,692 신기술사업투자조합 KAI-타이온유니콘조합6호 대한민국 1.23% 12월 9,000 270 270 신기술사업투자조합 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 대한민국 0.50% 12월 5,000 21 21 신기술사업투자조합 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 대한민국 1.27% 12월 - 24,769 24,769 신기술사업투자조합 KAI-APC 아세안플랫폼 2호 대한민국 2.32% 12월 23,000 22,094 22,094 신기술사업투자조합 KAI-KNT글로벌바이오스타투자조합제1호 대한민국 1.00% 12월 5,000 4,596 4,596 신기술사업투자조합 KAI-베리타스벤처투자조합2호 대한민국 0.47% 12월 10,000 9,372 9,372 신기술사업투자조합 KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 대한민국 0.81% 12월 50,000 46,794 46,794 신기술사업투자조합 KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 대한민국 0.88% 12월 10,000 9,379 9,379 신기술사업투자조합 KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 대한민국 0.13% 12월 10,000 9,414 9,414 신기술사업투자조합 KAI-라이노스 모빌리티 1호 대한민국 4.96% 12월 57,000 53,717 53,717 신기술사업투자조합 KAI-라이즈투자조합1호 대한민국 2.56% 12월 50,000 46,919 46,919 신기술사업투자조합 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 대한민국 0.25% 12월 1,266 437 437 신기술사업투자조합 KAI-밸류업 1호 대한민국 12.20% 12월 100,000 96,250 96,250 신기술사업투자조합 KAI히스토리2022-1NFT투자조합 대한민국 1.66% 12월 54,000 14,984 14,984 신기술사업투자조합 블리츠-KAI 투자조합1호 대한민국 0.22% 12월 5,000 4,722 4,722 신기술사업투자조합 KAI-갤럭시 유니콘 1호 대한민국 7.14% 12월 295,000 277,128 277,128 신기술사업투자조합 앤에이 코리아 트랜스 투자조합 4호 대한민국 2.38% 12월 5,000 1,680 1,680 신기술사업투자조합 앤에이 코리아 시서스 투자조합 5호 대한민국 0.88% 12월 10,000 1,566 1,566 신기술사업투자조합 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 대한민국 0.50% 12월 10,000 97 97 신기술사업투자조합 DSNP-KAI 1호 대한민국 2.98% 12월 97,000 91,200 91,200 신기술사업투자조합 KAI-V1 1호 대한민국 2.57% 12월 95,000 89,283 89,283 신기술사업투자조합 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 대한민국 2.08% 12월 35,000 32,941 32,941 신기술사업투자조합 KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 대한민국 1.56% 12월 50,000 47,211 47,211 신기술사업투자조합 KAI-유온 신기술조합 1호 대한민국 2.31% 12월 40,000 38,284 38,284 신기술사업투자조합 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 대한민국 2.46% 12월 99,000 93,317 93,317 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 대한민국 0.19% 12월 10,000 9,144 9,144 신기술사업투자조합 KAI-MNM신기술투자조합2호 대한민국 0.59% 12월 10,000 9,462 9,462 신기술사업투자조합 릴슨-KAI 실버케어 1호 대한민국 0.88% 12월 50,000 47,229 47,229 신기술사업투자조합 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 5호 대한민국 1.09% 12월 10,000 9,204 9,204 신기술사업투자조합 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 6호 대한민국 0.26% 12월 10,000 9,388 9,388 신기술사업투자조합 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 대한민국 1.61% 12월 99,000 99,398 99,398 신기술사업투자조합 KAI AI Tech 1호 대한민국 2.47% 12월 16,000 15,714 15,714 신기술사업투자조합 KAI-SNB제1호 신기술사업투자조합 대한민국 1.37% 12월 10,000 9,441 9,441 신기술사업투자조합 MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 대한민국 1.28% 12월 95,000 84,208 84,208 신기술사업투자조합 KAI-리프콘 모빌리티 1호 대한민국 5.33% 12월 114,000 108,323 108,323 신기술사업투자조합 KAI NK투자조합1호 대한민국 1.22% 12월 50,000 (312) - 신기술사업투자조합 KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 대한민국 0.48% 12월 10,000 9,671 9,671 신기술사업투자조합 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 대한민국 14.69% 12월 92,400 86,823 86,823 신기술사업투자조합 KAI IT 신기술투자조합 1호 대한민국 4.46% 12월 95,000 91,279 91,279 신기술사업투자조합 KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 대한민국 1.59% 12월 25,000 24,450 24,450 신기술사업투자조합 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 대한민국 2.01% 12월 100,000 95,243 95,243 신기술사업투자조합 KAI-코메스 ESG조합 1호 대한민국 3.08% 12월 35,000 35,491 35,491 신기술사업투자조합 KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크 1호 대한민국 11.98% 12월 2,000,000 800,304 800,304 신기술사업투자조합 KAI-MTI신기술투자조합1호 대한민국 0.67% 12월 10,000 9,592 9,592 신기술사업투자조합 KAI-V1 메자닌 제1호 신기술투자조합 대한민국 0.16% 12월 - - - 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합2호 대한민국 1.51% 12월 80,000 80,667 80,667 신기술사업투자조합 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 대한민국 7.44% 12월 234,886 244,804 244,804 신기술사업투자조합 KAI-MTI신기술투자조합 2호 대한민국 0.42% 12월 5,000 134 134 신기술사업투자조합 KAI-구름신기술투자조합1호 대한민국 2.13% 12월 10,000 9,590 9,590 신기술사업투자조합 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 대한민국 1.89% 12월 30,000 29,125 29,125 신기술사업투자조합 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 대한민국 2.78% 12월 15,000 14,671 14,671 신기술사업투자조합 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 대한민국 1.83% 12월 20,000 19,231 19,231 신기술사업투자조합 KAI-밸류 신기술투자조합 1호 대한민국 3.53% 12월 37,000 36,185 36,185 신기술사업투자조합 MS-KAI 제2호 신기술투자조합 대한민국 0.86% 12월 99,000 91,774 91,774 신기술사업투자조합 KAI IT 신기술투자조합 2호 대한민국 5.10% 12월 99,000 95,670 95,670 신기술사업투자조합 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 대한민국 0.24% 12월 10,000 9,664 9,664 신기술사업투자조합 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 대한민국 0.06% 12월 1,000 947 947 신기술사업투자조합 KAI-유니콘조합5호 대한민국 0.29% 12월 50,000 49,969 49,969 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합4호 대한민국 2.73% 12월 30,000 29,002 29,002 신기술사업투자조합 웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 대한민국 7.36% 12월 246,000 238,095 238,095 신기술사업투자조합 KAI Electric 신기술투자조합 1호 대한민국 12.41% 12월 - 8,425 8,425 신기술사업투자조합 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 대한민국 6.00% 12월 1,200,000 1,111,922 1,111,922 신기술사업투자조합 패스웨이-KAI스페이스1호조합 대한민국 0.42% 12월 10,000 9,689 9,689 신기술사업투자조합 KAI-신기술투자조합 3호 대한민국 0.32% 12월 5,000 4,844 4,844 신기술사업투자조합 HI-KAI디지털애드 신기술투자조합1호 대한민국 2.17% 12월 13,000 12,598 12,598 신기술사업투자조합 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 대한민국 3.22% 12월 37,000 35,873 35,873 신기술사업투자조합 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 대한민국 0.05% 12월 9,956 9,736 9,736 신기술사업투자조합 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 대한민국 4.46% 12월 28,000 27,543 27,543 신기술사업투자조합 KAI 후공정 Cap 조합 대한민국 0.93% 12월 10,000 9,840 9,840 신기술사업투자조합 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 대한민국 1.23% 12월 20,000 19,695 19,695 신기술사업투자조합 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 대한민국 2.31% 12월 50,000 48,986 48,986 신기술사업투자조합 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 대한민국 0.83% 12월 5,000 4,904 4,904 신기술사업투자조합 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 대한민국 7.41% 12월 160,000 156,257 156,257 신기술사업투자조합 BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 대한민국 1.95% 12월 50,000 49,084 49,084 신기술사업투자조합 KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 대한민국 1.20% 12월 9,000 8,813 8,813 신기술사업투자조합 KAI-헬스케어투자조합1호 대한민국 0.50% 12월 10,000 9,851 9,851 신기술사업투자조합 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 대한민국 2.75% 12월 30,000 29,307 29,307 신기술사업투자조합 카이-에이치 신기술투자조합 1호 대한민국 0.10% 12월 10,000 9,834 9,834 신기술사업투자조합 D-KAI 신기술조합 1호 대한민국 16.54% 12월 317,000 312,975 312,975 신기술사업투자조합 SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 대한민국 1.58% 12월 50,000 49,380 49,380 신기술사업투자조합 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 대한민국 3.58% 12월 39,000 38,454 38,454 신기술사업투자조합 KAI히스토리2024-1무비투자조합 대한민국 3.95% 12월 28,000 34,460 34,460 신기술사업투자조합 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 대한민국 28.57% 12월 300,000 298,489 298,489 신기술사업투자조합 KAI 넥스트 세미콘 대한민국 2.98% 12월 67,000 66,416 66,416 신기술사업투자조합 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 대한민국 0.16% 12월 5,000 4,970 4,970 신기술사업투자조합 KAI-헬스케어투자조합2호 대한민국 0.10% 12월 2,000 1,989 1,989 신기술사업투자조합 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 대한민국 0.44% 12월 7,000 6,974 6,974 신기술사업투자조합 호라이즌플로우카이 벤처펀드 대한민국 0.21% 12월 10,000 10,328 10,328 신기술사업투자조합 KAI P로보틱스 신기술투자조합 1호 대한민국 3.67% 12월 102,960 102,700 102,700 신기술사업투자조합 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 대한민국 0.24% 12월 5,000 4,991 4,991 신기술사업투자조합 KAI-타이온유니콘조합7호 대한민국 0.31% 12월 1,000 999 999 신기술사업투자조합 키카이 바이오 신기술조합 1호 대한민국 0.05% 12월 1,000 999 999 신기술사업투자조합 합 계 22,926,246 19,944,673 19,947,421 (*1) 결산월은 12월 및 3월이며, 2025년 3월 31일자 가결산 재무제표상 순자산가액에 지분율을 적용하여 산출하였습니다. (*2) 회사의 관계기업에 대한 지분율은 20%에 미달하나, 업무집행조합원이므로 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 총자산 총부채 총자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익 KAI-KSM크라우드시딩펀드 1,239,537 113,903 1,125,634 171 (575,981) (575,981) KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 21,254,177 1,533,733 19,720,444 87 (2,331,133) (2,331,133) KAI-OTC 펀드6호 33,833 4,873 28,960 182 (4,493) (4,493) KAI-열림 아이오티 펀드 14,934 727,250 (712,316) 12 12 12 KAI-열림 에이아이 펀드 33,190 257 32,933 171 171 171 KAI-DI F 펀드 13,706 - 13,706 30,111 12,167 12,167 KAI-DIP 펀드 1호 738,254 990 737,264 10,729 (1,713) (1,713) SV-KAI 코에볼루션 1호 1,470,402 990 1,469,412 168 (822) (822) KAI-열림 에이아이펀드 제2호 7,129 124,500 (117,371) 37 37 37 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 65,222 - 65,222 509 509 509 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 852,234 33,590 818,644 33 (14,211) (14,211) KAI-KVIC 스마트공장투자조합 (*2) 26,481,178 423,980 26,057,198 2,122,176 785,353 785,353 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 (*2) 936,086 - 936,086 222,604 220,293 220,293 KAI-MD 유니콘펀드 2호 1,511,944 47,100 1,464,844 93 88 88 KAI-DI 히든태그 조합 2,303,554 990 2,302,564 31 (959) (959) KAI-오퍼스원 세컨더리 154,875 - 154,875 191 (7,207) (7,207) KAI-타이온 유니콘조합 2호 1,001,602 63,260 938,342 4 (7,912) (7,912) KAI-열림 미디어커머스 1,005,490 990 1,004,500 46 (944) (944) KAI 마켓메이커 1호 (*2) 1,066,854 990 1,065,864 14,531 (299,564) (299,564) KAI-오퍼스원 소부장펀드 801,727 990 800,737 682 (16,431) (16,431) KAI-타이온유니콘조합 4호 963,408 28,560 934,848 6 (1,428) (1,428) KAI-포라인유니콘조합 1호 874,504 30,509 843,995 4 (8,018) (8,018) KAI-포라인유니콘조합 2호 284,084 28,226 255,858 9 (7,048) (7,048) DB-KAI신기술투자조합 1호 1,516,205 - 1,516,205 155 (14,125) (14,125) DB-KAI신기술투자조합 2호 636,158 - 636,158 81 (10,215) (10,215) 와이즈-코리아에셋 신기사조합 1호 1,389,569 - 1,389,569 41 (534,302) (534,302) 피씨씨-KAI 세컨더리 1호 신기술투자조합 (*2) 387,830 1,980 385,850 106,018 (20,538) (20,538) KAI-AH 세컨더리 1호 14,959 1,320 13,639 122 (1,202) (1,202) 퓨처-코리아 신기술투자조합 1,336,061 31,618 1,304,443 1 (989) (989) 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 1,354 6,302 (4,948) 3 (2,945) (2,945) KAI-오퍼스원 ESG 조합 1호 1,001,553 990 1,000,563 15 (975) (975) KAI-다름 5G 소부장 3,095,192 990 3,094,202 357 (721) (721) KAI-APC 아세안플랫폼 1호 988,994 1,320 987,674 467 (6,619) (6,619) KAI-AH 미디어커머스 2호 1,029,515 990 1,028,525 494 (496) (496) 와이즈바이오유니콘투자조합 4,598,452 - 4,598,452 89 (71,253) (71,253) KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 192,848 990 191,858 126 (2,159) (2,159) 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 67,841 990 66,851 137 (2,363) (2,363) 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 1,117 - 1,117 10 10 10 KAI-마인비 PG 투자조합 2,400,382 - 2,400,382 25 (28,169) (28,169) KAI-IBF투자조합 2호 1,700,006 22,158 1,677,848 12 (31,379) (31,379) KAICI 신기술사업투자조합 제1호 10,003,903 472,500 9,531,403 5 (162,609) (162,609) KAI-비스타 세컨더리 1호 (*2) 805,381 990 804,391 66,786 (449,265) (449,265) KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 4,030,769 990 4,029,779 287 (26,922) (26,922) KAI-GCI 소부장 1호 2,628,097 990 2,627,107 277 (15,039) (15,039) KAI-베리타스투자조합 1호 3,582,800 21,909 3,560,891 607 (67,438) (67,438) KAI-MNMHD바이오투자조합 1호 1,282,388 - 1,282,388 2,670 1,329 1,329 이지스-카이-라이노스 프롭테크 신기술 2,990,331 990 2,989,341 1,435 (48,754) (48,754) KAI-유니콘조합 4호 1,455,846 5,470 1,450,376 40 (7,379) (7,379) 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합 1호 1,727,012 - 1,727,012 346 (1,634) (1,634) KAI-라이프바이오틱스투자조합 1호 3,066,011 16,812 3,049,199 761 (50,493) (50,493) KAI-리딩 RPA 조합 2,030,536 990 2,029,546 128 (7,104) (7,104) 요즈마KAI뉴그로쓰조합 1호 3,102,433 - 3,102,433 159,465 158,031 158,031 카이 케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 (*2) 28,985,942 666,347 28,319,595 1,100,686 59,400 59,400 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 2,518,212 990 2,517,222 150 (4,833) (4,833) 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 4,844,996 459,640 4,385,356 70 (106,991) (106,991) KAI-더스퀘어신기술투자조합 1호 85,558 60,773 24,785 1,855 (82,376) (82,376) 코리아에셋-엠앤엠 신기술투자조합 2호 83,175 - 83,175 658 (332) (332) 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 6,334,834 59,962 6,274,872 6 (120,392) (120,392) 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 4,510,109 8,579 4,501,530 1,172 (95,174) (95,174) 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 (*2) 299,118 1,320 297,798 183,178 160,005 160,005 KAI-신기술투자조합 1호 2,118,377 1,210 2,117,167 154 (33,960) (33,960) 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합 1호 1,996,880 - 1,996,880 9 (1,421) (1,421) 요즈마KAI뉴그로쓰조합 3호 3,166,545 - 3,166,545 133 (1,301) (1,301) KAI- 타이온유니콘조합6호 40,764 30,000 10,764 13 (11,223) (11,223) 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 2,389 - 2,389 28 (1,952) (1,952) KAI-APC 아세안플랫폼 2호 945,938 1,320 944,618 118 (6,366) (6,366) KAI-KNT글로벌바이오스타투자조합 제1호 450,779 - 450,779 7 (8,809) (8,809) KAI-베리타스투자조합2호 2,009,312 29,195 1,980,117 87 (34,805) (34,805) KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 5,822,713 113,779 5,708,934 843 (93,572) (93,572) KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 1,061,873 19,044 1,042,829 95 (16,949) (16,949) KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 7,007,827 35,293 6,972,534 121 (106,600) (106,600) KAI-라이노스 모빌리티 1호 1,067,975 990 1,066,985 1,531 (16,788) (16,788) KAI-라이즈투자조합 1호 1,807,154 3,318 1,803,836 147 (30,710) (30,710) 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 125,688 - 125,688 1,544 (49,805) (49,805) KAI 밸류업 1호 786,290 990 785,300 128 (3,951) (3,951) 블리츠-KAI투자조합 1호 2,140,114 2,805 2,137,309 930 (31,987) (31,987) KAI-갤럭시 유니콘 1호 3,862,347 990 3,861,357 327 (18,428) (18,428) 앤에이 트랜스 투자조합 4호 56,438 - 56,438 217 (14,141) (14,141) 앤에이 코리아 시서스 투자조합5호 163,235 - 163,235 132 (13,717) (13,717) 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 14,677 - 14,677 131 (4,942) (4,942) DSNP-KAI 1호 3,041,246 990 3,040,256 631 (15,407) (15,407) 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 1,556,714 990 1,555,724 840 (25,465) (25,465) KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 3,012,747 37,314 2,975,433 103 (46,099) (46,099) KAI-유온 신기술조합 1호 1,641,768 990 1,640,778 787 (19,811) (19,811) LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 3,769,612 990 3,768,622 578 (19,679) (19,679) 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 5,020,680 243,623 4,777,057 10 (124,225) (124,225) KAI-MNM신기술투자조합2호 1,599,945 16,176 1,583,769 102 (24,811) (24,811) 릴슨-KAI 실버케어 1호 5,254,927 57,530 5,197,397 1,169 (143,208) (143,208) 요즈마KAI뉴그로쓰조합5호 884,320 56,271 828,049 15 (18,748) (18,748) 요즈마KAI뉴그로쓰조합6호 3,840,188 237,721 3,602,467 34 (75,190) (75,190) MS-KAI 제1호 신기술투자조합 6,119,617 1,320 6,118,297 1,202 (46,378) (46,378) KAI AI Tech 1호 634,245 990 633,255 275 (3,156) (3,156) MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 6,454,943 990 6,453,953 2,755 (109,817) (109,817) KAI-리프콘 모빌리티 1호 2,006,024 990 2,005,034 620 (28,395) (28,395) KAI NK투자조합1호 19,422 80,556 (61,134) 155 (35,591) (35,591) KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 2,013,954 1,100 2,012,854 117 (8,432) (8,432) KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 571,808 1,100 570,708 1,045 (20,515) (20,515) KAI IT 신기술투자조합 1호 2,023,837 1,100 2,022,737 194 (23,823) (23,823) KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 1,523,832 1,100 1,522,732 191 (12,738) (12,738) 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 4,651,162 - 4,651,162 15,559 (82,415) (82,415) KAI-코메스 ESG 조합 1호 1,195,821 1,100 1,194,721 62,004 43,800 43,800 KAI-MZ 신기술조합 인슈어테크 1호 6,696,430 265,262 6,431,168 1,372 (251,371) (251,371) KAI-MTI신기술투자조합1호 1,415,144 - 1,415,144 129 (23,700) (23,700) KAI-신기술투자조합 2호 5,400,943 990 5,399,953 151,887 70,865 70,865 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 3,230,607 1,100 3,229,507 478 (58,711) (58,711) KAI-MTI신기술투자조합2호 12,797 - 12,797 109 (18,885) (18,885) KAI-구름신기술투자조합1호 442,656 - 442,656 232 (8,067) (8,067) KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 1,525,999 1,100 1,524,899 351 (18,718) (18,718) KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 524,266 1,100 523,166 197 (4,972) (4,972) KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 1,031,956 1,100 1,030,856 266 (17,259) (17,259) MS-KAI 제2호 신기술투자조합 10,523,832 62,693 10,461,139 2,257 (171,698) (171,698) KAI IT 신기술투자조합 2호 1,846,209 1,100 1,845,109 696 (29,637) (29,637) KEY-KAI 신기술투자조합 1호 4,040,400 - 4,040,400 332 (66,679) (66,679) 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 1,522,133 - 1,522,133 155 (32,208) (32,208) KAI-신기술투자조합4호 1,046,425 990 1,045,435 405 (17,973) (17,973) 블루코너-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 (구.웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호) 3,208,059 1,100 3,206,959 140 (28,619) (28,619) 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합(*1) 27,614,300 110,166 27,504,134 6,901 (1,027,898) (1,027,898) 패스웨이-KAI스페이스1호조합 2,288,720 - 2,288,720 829 (36,552) (36,552) KAI-신기술투자조합 3호 1,477,980 990 1,476,990 258 (24,640) (24,640) HI-KAI 디지털애드 신기술투자조합 1호 572,853 1,100 571,753 435 (9,706) (9,706) 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 1,095,711 - 1,095,711 782 (19,272) (19,272) 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 17,846,263 5,104 17,841,159 20 (297,297) (297,297) KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 610,908 935 609,973 246 (7,787) (7,787) KAI 후공정 Cap 조합 1,041,165 935 1,040,230 329 (12,699) (12,699) KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 1,577,610 935 1,576,675 615 (18,628) (18,628) KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 5,134,190 935 5,133,255 3,050,549 3,017,065 3,017,065 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 578,444 - 578,444 151 (10,107) (10,107) KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 2,077,551 935 2,076,616 632 (32,851) (32,851) KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 723,302 935 722,367 190 (12,047) (12,047) KAI-헬스케어투자조합1호 1,942,739 - 1,942,739 1,144 (27,516) (27,516) 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 1,048,787 935 1,047,852 398 (16,962) (16,962) 카이-에이치 신기술투자조합 1호 9,681,938 - 9,681,938 - (171,733) (171,733) D-KAI 신기술조합 1호(*1) 8,556,924 26,808 8,530,116 1,612 (62,545) (62,545) SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 3,085,785 935 3,084,850 710 (35,937) (35,937) KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 1,057,838 - 1,057,838 464 (16,896) (16,896) KAI히스토리2024-1무비투자조합 (*2) 770,705 - 770,705 11,233 (648) (648) KAI 소부장 신기술투자조합 1호 1,036,167 - 1,036,167 302 (8,544) (8,544) KAI 넥스트 세미콘 2,196,225 - 2,196,225 904 (34,156) (34,156) 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 3,086,859 - 3,086,859 743 (34,396) (34,396) KAI-헬스케어투자조합2호 1,976,598 - 1,976,598 617 (29,228) (29,228) 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 1,577,877 - 1,577,877 992 (23,223) (23,223) 호라이즌플로우카이 벤처펀드 11,564,001 - 11,564,001 6,765,873 6,730,613 6,730,613 KAI P로보틱스 신기술투자조합 1호 2,740,406 - 2,740,406 2,751 (55,489) (55,489) 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 (*2) 1,080,184 - 1,080,184 994 (37,297) (37,297) KAI-타이온유니콘조합7호 316,898 - 316,898 97 (4,767) (4,767) 키카이 바이오 신기술조합 1호 1,809,198 - 1,809,198 253 (14,816) (14,816) 카이 플랫폼바이오 신기술사업투자조합 9,445,871 - 9,445,871 3,609 (129,129) (129,129) 카이포트리스 코스메틱 신기술조합 1호 5,286,585 - 5,286,585 1,263 (64,415) (64,415) KAI 헤일로 스마트 신기술투자조합 1호 6,711,187 - 6,711,187 1,747 (98,813) (98,813) 코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호 2,058,186 - 2,058,186 347 (21,814) (21,814) 카이(KAI) 지역혁신 스케일업 투자조합 3,361,145 - 3,361,145 11,145 11,145 11,145 와이지로보틱스신기술투자조합 1,116,015 - 1,116,015 535 (15,985) (15,985) SKY-KAI PRE-IPO 신기술투자조합 1,575,699 - 1,575,699 861 (9,301) (9,301) 스퀘어벤처스Pre-IPO투자조합KAI제3호 1,185,963 - 1,185,963 135 (24,037) (24,037) 코리아앤제이투자조합 4,968,495 - 4,968,495 6,851 (31,505) (31,505) 라이노스-KAI 핀테크 신기술투자조합 1,023,298 - 1,023,298 635 (6,702) (6,702) KAI-5G투자조합 1호 508,274 1,328 506,946 - (3,054) (3,054) KAI-ENC Semicon 신기술조합 1,062,173 - 1,062,173 - (12,827) (12,827) KAI BIO 신기술투자조합 1호 658,481 - 658,481 - (1,519) (1,519) KAI 넥스트 세미콘 2호 1,884,000 3,192 1,880,808 - (3,192) (3,192) (*1) 당분기 중 추가출자로 자본금이 증가하였습니다.(*2) 당분기 중 출자원금 또는 이익분배로 총자본이 감소하였습니다. (단위 : 천원) 회사명 총자산 총부채 총자본 영업수익 당기순손익 총포괄손익 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 1,813,539 111,675 1,701,864 1,924 (1,213,510) (1,213,510) KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 23,264,686 1,213,108 22,051,578 6,062,287 4,805,904 4,805,904 KAI OTC 펀드 6호 38,326 4,873 33,453 497 (1,024,376) (1,024,376) KAI-열림 아이오티 펀드 14,922 727,250 (712,328) 30 (3,718,892) (3,718,892) KAI-열림 에이아이 펀드 33,019 257 32,762 412 (1,858,130) (1,858,130) KAI-DI F 펀드 1,538 - 1,538 25 (1,864,415) (1,864,415) KAI-레인보우 세컨더리 17,697 1,218 16,479 156 (1,017,639) (1,017,639) KAI-DIP펀드 1호 739,967 990 738,977 14,334 (2,845) (2,845) SV-KAI 코에볼루션 1호 1,471,224 990 1,470,234 231 (1,078) (1,078) KAI-열림 에이아이펀드 제2호 7,092 124,500 (117,408) 95 (2,461,582) (2,461,582) 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 64,712 - 64,712 673 (2,153,927) (2,153,927) KAI-타이온 유니콘펀드 1호 853,412 20,556 832,856 40 (18,254) (18,254) KAI-KVIC 스마트공장투자조합 31,874,826 946,449 30,928,377 10,552,453 8,586,959 8,586,959 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 1,064,243 - 1,064,243 493 (20,455) (20,455) KAI-MD유니콘펀드2호 1,511,855 47,100 1,464,755 125 (907) (907) KAI-DI 히든태그 조합 2,304,514 990 2,303,524 50 (1,930) (1,930) KAI 코스메틱 조합1호 837,926 8,535 829,391 44 (11,331) (11,331) KAI-오퍼스원 세컨더리 162,082 - 162,082 29,295 (86,633) (86,633) KAI-타이온유니콘조합2호 1,003,043 56,788 946,256 4 (22,531) (22,531) KAI-열림 미디어커머스 1,006,434 990 1,005,444 70 (1,910) (1,910) KAI-마켓메이커 1호 3,079,398 13,970 3,065,428 1,353,973 1,320,044 1,320,044 KAI-오퍼스원 소부장펀드 818,158 990 817,168 70,914 47,556 47,556 KAI-타이온유니콘조합 4호 962,336 26,060 936,276 4 (2,526) (2,526) KAI-포라인유니콘조합 1호 875,937 23,925 852,012 6 (15,931) (15,931) KAI-포라인유니콘조합 2호 285,505 22,600 262,905 13 (10,990) (10,990) DB-KAI신기술투자조합 1호 1,530,329 - 1,530,329 1,588 (24,497) (24,497) DB-KAI신기술투자조합 2호 646,372 - 646,372 298,801 281,332 281,332 와이즈-코리아에셋 신기술사업투자조합제1호 1,923,871 - 1,923,871 1,868,089 1,864,865 1,864,865 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 808,368 1,980 806,388 953 (395,064) (395,064) KAI-AH 미디어커머스1호 804,086 990 803,096 602 (17,592) (17,592) KAI-AH세컨더리1호 16,160 1,320 14,840 11,997 (283,716) (283,716) 퓨처코리아 신기술투자조합 1,337,051 31,618 1,305,433 2 (2,529) (2,529) 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 4,298 6,302 (2,004) 5 (2,284) (2,284) KAI-오퍼스원 ESG조합1호 1,002,528 990 1,001,538 30 (1,994) (1,994) KAI-다름5G소부장 3,095,914 990 3,094,924 5,862 (29,113) (29,113) KAI-APC 아세안플랫폼 1호 995,613 1,320 994,293 1,109 (15,450) (15,450) KAI-AH 미디어커머스 2호 1,030,011 990 1,029,021 912 (1,910) (1,910) 와이즈 바이오 유니콘 투자조합 4,669,706 - 4,669,706 266 (98,872) (98,872) KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 195,007 990 194,017 205 (3,030,261) (3,030,261) 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 70,204 990 69,214 208 (872,319) (872,319) 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 1,107 - 1,107 30 (1,746) (1,746) KAI-마인비 PG투자조합 2,428,551 - 2,428,551 868,687 831,237 831,237 KAI-IBF벤처투자조합2호 1,711,207 1,980 1,709,227 (1,398) (38,006) (38,006) KAI-MNM신기술투자조합1호 3,327,092 - 3,327,092 351 (41,828) (41,828) KAICI 신기술사업투자조합 제1호 10,009,012 315,000 9,694,012 13 (215,872) (215,872) KAI-비스타 세컨더리 1호 1,404,646 990 1,403,656 434,108 123,108 123,108 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 4,057,691 990 4,056,701 683 (52,327) (52,327) KAI-GCI 소부장 1호 2,643,136 990 2,642,146 384 (23,505) (23,505) KAI-베리타스벤처투자조합1호 3,632,105 3,777 3,628,328 1,423 (82,921) (82,921) KAI-MNMHD바이오투자조합1호 1,281,059 - 1,281,059 2,909 (3,225,636) (3,225,636) 이지스-KAI-라이노스 프롭테크 신기술조합 3,039,085 990 3,038,095 4,323 (62,861) (62,861) KAI-유니콘조합4호 1,457,755 - 1,457,755 112 (22,079) (22,079) 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합1호 1,728,646 - 1,728,646 470 (28,651) (28,651) KAI-라이프 바이오틱스투자조합1호 3,116,139 16,447 3,099,692 1,621 (65,985) (65,985) KAI-리딩 RPA조합 2,037,639 990 2,036,649 267 (31,269) (31,269) 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합1호 2,944,402 - 2,944,402 34 (62,969) (62,969) 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 31,786,771 166,587 31,620,184 1,248,903 (6,146,038) (6,146,038) 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 2,523,045 990 2,522,055 253 (28,122) (28,122) 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 4,846,360 354,013 4,492,347 92 (151,586) (151,586) KAI-더스퀘어신기술투자조합1호 146,581 39,420 107,161 7,868 (601,828) (601,828) 코리아에셋-MNM 신기술투자조합 2호 83,508 - 83,508 873 (558) (558) 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 6,395,264 - 6,395,264 93 (177,439) (177,439) 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 4,596,704 - 4,596,704 2,761 (124,541) (124,541) 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 1,139,414 1,320 1,138,094 108,014 76,425 76,425 KAI-신기술투자조합1호 2,153,108 1,980 2,151,128 642 (41,945) (41,945) 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합1호 1,998,301 - 1,998,301 279 (32,558) (32,558) 요즈마KAI뉴그로쓰조합3호 3,167,847 - 3,167,847 187 (76,900) (76,900) KAI-타이온유니콘조합6호 41,746 19,759 21,987 11 (676,066) (676,066) 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 4,341 - 4,341 53 (956,799) (956,799) 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 1,972,906 26,749 1,946,157 1,017 (81,719) (81,719) KAI-APC 아세안플랫폼 2호 952,303 1,320 950,983 238 (18,882) (18,882) KAI-KNT글로벌바이오스타투자조합제1호 459,589 - 459,589 19 (11,289) (11,289) KAI-베리타스벤처투자조합2호 2,016,352 1,430 2,014,922 291 (43,915) (43,915) KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 5,822,861 20,354 5,802,507 1,539 (124,155) (124,155) KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 1,063,000 3,222 1,059,778 154 (23,111) (23,111) KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 7,079,133 - 7,079,133 1,123 (140,894) (140,894) KAI-라이노스 모빌리티 1호 1,084,764 990 1,083,774 3,197 (21,739) (21,739) KAI-라이즈투자조합1호 1,839,985 5,439 1,834,546 480 (36,263) (36,263) 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 175,493 - 175,493 21,605 (445,423) (445,423) KAI-밸류업 1호 790,241 990 789,251 226 (9,763) (9,763) KAI히스토리2022-1NFT투자조합 901,828 - 901,828 797 (433,825) (433,825) 블리츠-KAI 투자조합1호 2,173,266 1,324 2,171,942 1,314 (40,059) (40,059) KAI-갤럭시 유니콘 1호 3,880,775 990 3,879,785 1,329 (83,243) (83,243) 앤에이 코리아 트랜스 투자조합 4호 70,579 - 70,579 463 (1,315,245) (1,315,245) 앤에이 코리아 시서스 투자조합 5호 176,953 - 176,953 236 (905,731) (905,731) 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 19,619 - 19,619 311 (1,918,872) (1,918,872) DSNP-KAI 1호 3,056,653 990 3,055,663 1,747 (65,223) (65,223) KAI-V1 1호 3,468,930 990 3,467,940 1,655 (74,109) (74,109) 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 1,582,179 990 1,581,189 2,540 (33,046) (33,046) KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 3,021,532 - 3,021,532 362 (60,611) (60,611) KAI-유온 신기술조합 1호 1,661,579 990 1,660,589 2,189 (25,745) (25,745) LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 3,789,291 990 3,788,301 1,719 (80,421) (80,421) 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 5,023,754 122,472 4,901,282 17 (165,324) (165,324) KAI-MNM신기술투자조합2호 1,608,580 - 1,608,580 297 (32,423) (32,423) 릴슨-KAI 실버케어 1호 5,341,595 990 5,340,605 4,226 (110,764) (110,764) 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 5호 885,740 38,942 846,798 20 (24,305) (24,305) 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 6호 3,841,593 163,936 3,677,657 326 (1,919,874) (1,919,874) MS-KAI 제1호 신기술투자조합 6,165,996 1,320 6,164,676 (42,067) (106,042) (106,042) KAI AI Tech 1호 637,401 990 636,411 399 (4,817) (4,817) KAI-SNB제1호 신기술사업투자조합 712,075 22,880 689,195 114 (15,473) (15,473) MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 6,564,759 990 6,563,769 8,918 (140,963) (140,963) KAI-리프콘 모빌리티 1호 2,034,419 990 2,033,429 2,102 (42,641) (42,641) KAI NK투자조합1호 20,405 45,947 (25,542) 448 (4,025,049) (4,025,049) KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 2,022,386 1,100 2,021,286 260 (25,962) (25,962) KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 592,324 1,100 591,224 9,310 (21,425) (21,425) KAI IT 신기술투자조합 1호 2,047,661 1,100 2,046,561 570 (33,507) (33,507) KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 1,536,571 1,100 1,535,471 423 (17,439) (17,439) 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 4,733,577 - 4,733,577 23,747 (108,024) (108,024) KAI-코메스 ESG조합 1호 1,152,020 1,100 1,150,920 63,100 38,200 38,200 KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크 1호 6,683,639 1,100 6,682,539 8,019 (9,655,436) (9,655,436) KAI-MTI신기술투자조합1호 1,438,844 - 1,438,844 474 (30,741) (30,741) KAI-V1 메자닌 제1호 신기술투자조합 1,380 1,100 280 206,290 174,973 174,973 KAI-신기술투자조합2호 5,331,067 1,980 5,329,087 152,185 50,046 50,046 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 3,289,318 1,100 3,288,218 289,562 210,146 210,146 KAI-MTI신기술투자조합 2호 31,682 - 31,682 386 (1,124,418) (1,124,418) KAI-구름신기술투자조합1호 450,723 - 450,723 387 (10,222) (10,222) KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 1,544,717 1,100 1,543,617 1,378 (24,668) (24,668) KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 529,238 1,100 528,138 321 (7,278) (7,278) KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 1,049,214 1,100 1,048,114 563 (23,429) (23,429) KAI-밸류 신기술투자조합 1호 1,025,041 1,100 1,023,941 10,233 (12,899) (12,899) MS-KAI 제2호 신기술투자조합 10,633,937 1,100 10,632,837 5,152 (226,291) (226,291) KAI IT 신기술투자조합 2호 1,875,846 1,100 1,874,746 2,367 (38,604) (38,604) KEY-KAI 신기술투자조합 1호 4,107,080 - 4,107,080 1,323 (85,152) (85,152) 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 1,554,341 - 1,554,341 238 (42,243) (42,243) KAI-유니콘조합5호 17,089,296 - 17,089,296 571,101 552,788 552,788 KAI-신기술투자조합4호 1,066,354 2,947 1,063,407 741 (20,247) (20,247) 웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 3,236,678 1,100 3,235,578 633 (68,352) (68,352) KAI Electric 신기술투자조합 1호 69,095 1,206 67,889 15,757,667 12,662,597 12,662,597 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 18,782,033 250,000 18,532,033 72,500 (933,196) (933,196) 패스웨이-KAI스페이스1호조합 2,325,272 - 2,325,272 1,492 (48,613) (48,613) KAI-신기술투자조합 3호 1,504,384 2,753 1,501,631 604 (29,744) (29,744) HI-KAI디지털애드 신기술투자조합1호 582,559 1,100 581,459 684 (13,497) (13,497) 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 1,114,983 - 1,114,983 1,255 (24,924) (24,924) 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 18,138,456 - 18,138,456 89,443 (298,565) (298,565) KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 618,695 935 617,760 448 (9,933) (9,933) KAI 후공정 Cap 조합 1,053,863 935 1,052,928 529 (16,456) (16,456) KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 1,596,238 935 1,595,303 1,004 (24,298) (24,298) KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 2,117,124 935 2,116,189 1,035 (43,219) (43,219) 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 588,551 - 588,551 333 (11,448) (11,448) KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 2,110,402 935 2,109,467 1,202 (50,533) (50,533) BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 2,514,032 935 2,513,097 1,164 (46,903) (46,903) KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 735,349 935 734,414 360 (15,586) (15,586) KAI-헬스케어투자조합1호 1,970,255 - 1,970,255 1,178 (29,745) (29,745) 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 1,065,748 935 1,064,813 540 (25,186) (25,186) 카이-에이치 신기술투자조합 1호 9,853,671 - 9,853,671 7,020 (166,329) (166,329) D-KAI 신기술조합 1호 1,917,782 25,121 1,892,661 820 (24,339) (24,339) SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 3,121,722 935 3,120,787 815 (39,213) (39,213) KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 1,074,734 - 1,074,734 502 (15,265) (15,265) KAI히스토리2024-1무비투자조합 871,353 - 871,353 171,698 163,353 163,353 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 1,044,712 - 1,044,712 177 (5,288) (5,288) KAI 넥스트 세미콘 2,230,381 - 2,230,381 502 (19,620) (19,620) 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 3,121,255 - 3,121,255 269 (18,745) (18,745) KAI-헬스케어투자조합2호 2,005,825 - 2,005,825 177 (11,175) (11,175) 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 1,601,100 - 1,601,100 - (5,900) (5,900) 호라이즌플로우카이 벤처펀드 4,833,388 - 4,833,388 161,978 153,388 153,388 KAI P로보틱스 신기술투자조합 1호 2,802,960 7,065 2,795,895 - (7,065) (7,065) 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 2,111,060 - 2,111,060 - (3,940) (3,940) KAI-타이온유니콘조합7호 321,665 - 321,665 - (335) (335) 키카이 바이오 신기술조합 1호 1,824,014 - 1,824,014 - (986) (986) (3) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 배당 지분법손익 기말 KAI-KSM크라우드시딩펀드 42,546 - - - (14,405) 28,141 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 3,307,737 - - - (349,670) 2,958,067 KAI-OTC 펀드6호 30 - - - (4) 26 KAI-열림 아이오티 펀드 - - - - - - KAI-열림 에이아이 펀드 105 - - - - 105 KAI-DI F 펀드 33 - - - 258 291 KAI-레인보우 세컨더리 276 - (428) - 152 - KAI-DIP 펀드 1호 38,894 - - - (91) 38,803 SV-KAI 코에볼루션 1호 47,427 - - - (27) 47,400 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 - - - - - - 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 272 - - - 2 274 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 4,814 - - - (82) 4,732 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 3,092,838 - - (565,653) 78,535 2,605,720 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 778 - - (255) 161 684 KAI-MD 유니콘펀드 2호 9,330 - - - - 9,330 KAI-DI 히든태그 조합 9,326 - - - (4) 9,322 KAI 코스메틱 조합 1호 4,608 - (4,602) - (6) - KAI-오퍼스원 세컨더리 8,104 - - - (360) 7,744 KAI-타이온 유니콘조합 2호 901 - - - (7) 894 KAI-열림 미디어커머스 35,377 - - - (34) 35,343 KAI 마켓메이커 1호 74,767 - - (41,463) (7,307) 25,997 KAI-오퍼스원 소부장펀드 38,185 - - - (767) 37,418 KAI-타이온유니콘조합 4호 933 - - - (2) 931 KAI-포라인유니콘조합 1호 1,893 - - - (18) 1,875 KAI-포라인유니콘조합 2호 4,173 - - - (112) 4,061 DB-KAI신기술투자조합 1호 9,873 - - - (91) 9,782 DB-KAI신기술투자조합 2호 4,790 - - - (76) 4,714 와이즈-코리아에셋 신기사조합 1호 6,162 - - - (1,711) 4,451 피씨씨-KAI 세컨더리 1호 신기술투자조합 77,093 - - (38,241) (1,964) 36,888 KAI-AH 미디어커머스 1호 9,884 - (9,823) - (61) - KAI-AH 세컨더리 1호 386 - - - (32) 354 퓨처-코리아 신기술투자조합 932 - - - (1) 931 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 - - - - - - KAI-오퍼스원 ESG 조합 1호 18,897 - - - (18) 18,879 KAI-다름 5G 소부장 37,628 - - - (9) 37,619 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 7,434 - - - (50) 7,384 KAI-AH 미디어커머스 2호 28,064 - - - (13) 28,051 와이즈바이오유니콘투자조합 24,033 - - - (368) 23,665 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 6,798 - - - (76) 6,722 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 2,901 - - - (99) 2,802 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 11 - - - - 11 KAI-마인비 PG 투자조합 14,286 - - - (166) 14,120 KAI-IBF투자조합 2호 4,620 - - - (85) 4,535 KAI-MNM신기술투자조합 1호 46,729 - (46,729) - - - KAICI 신기술사업투자조합 제1호 46,162 - - - (774) 45,388 KAI-비스타 세컨더리 1호 9,358 - - (1,000) (2,995) 5,363 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 27,977 - - - (185) 27,792 KAI-GCI 소부장 1호 74,690 - - - (425) 74,265 KAI-베리타스투자조합 1호 4,023 - - - (75) 3,948 KAI-MNMHD바이오투자조합 1호 29,115 - - - 30 29,145 이지스-카이-라이노스 프롭테크 신기술 65,135 - - - (1,045) 64,090 KAI-유니콘조합 4호 3,750 - - - (19) 3,731 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합 1호 4,672 - - - (4) 4,668 KAI-라이프바이오틱스투자조합 1호 4,647 - - - (75) 4,572 KAI-리딩 RPA 조합 65,397 - - - (228) 65,169 요즈마KAI뉴그로쓰조합 1호 9,144 - - - 491 9,635 카이 케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 6,324,037 - - (671,998) 11,880 5,663,919 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 44,731 - - - (86) 44,645 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 8,949 - - - (213) 8,736 KAI-더스퀘어신기술투자조합 1호 257 - - - (198) 59 코리아에셋-엠앤엠 신기술투자조합 2호 1,541 - - - (6) 1,535 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 9,058 - - - (170) 8,888 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 9,175 - - - (190) 8,985 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 54,942 - - (48,290) 7,724 14,376 KAI-신기술투자조합 1호 4,676 - - - (73) 4,603 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합 1호 18,763 - - - (13) 18,750 요즈마KAI뉴그로쓰조합 3호 81,692 - - - (33) 81,659 KAI- 타이온유니콘조합6호 270 - - - (138) 132 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 21 - - - (9) 12 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 24,769 - (21,015) (25,957) 22,203 - KAI-APC 아세안플랫폼 2호 22,094 - - - (148) 21,946 KAI-KNT글로벌바이오스타투자조합 제1호 4,596 - - - (88) 4,508 KAI-베리타스투자조합2호 9,372 - - - (162) 9,210 KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 46,794 - - - (754) 46,040 KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 9,379 - - - (150) 9,229 KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 9,414 - - - (142) 9,272 KAI-라이노스 모빌리티 1호 53,717 - - - (832) 52,885 KAI-라이즈투자조합 1호 46,919 - - - (785) 46,134 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 437 - - - (124) 313 KAI 밸류업 1호 96,250 - - - (482) 95,768 KAI히스토리2022-1NFT투자조합 14,984 - (14,984) - - - 블리츠-KAI투자조합 1호 4,722 - - - (76) 4,646 KAI-갤럭시 유니콘 1호 277,128 - - - (1,317) 275,811 앤에이 트랜스 투자조합 4호 1,680 - - - (336) 1,344 앤에이 코리아 시서스 투자조합5호 1,566 - - - (121) 1,445 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 97 - - - (24) 73 DSNP-KAI 1호 91,200 - - - (460) 90,740 KAI-V1 1호 89,283 - - (89,283) - - 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 32,941 - - - (530) 32,411 KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 47,211 - - - (720) 46,491 KAI-유온 신기술조합 1호 38,284 - - - (456) 37,828 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 93,317 - - - (485) 92,832 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 9,144 - - - (232) 8,912 KAI-MNM신기술투자조합2호 9,462 - - - (146) 9,316 릴슨-KAI 실버케어 1호 47,229 - - - (1,267) 45,962 요즈마KAI뉴그로쓰조합5호 9,204 - - - (203) 9,001 요즈마KAI뉴그로쓰조합6호 9,388 - - - (192) 9,196 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 99,398 - - - (748) 98,650 KAI AI Tech 1호 15,714 - - - (78) 15,636 KAI-SNB 제1호 신기술사업투자조합 9,441 - (9,378) - (63) - MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 84,208 - - - (1,409) 82,799 KAI-리프콘 모빌리티 1호 108,323 - - - (1,513) 106,810 KAI NK투자조합1호 - - - - - - KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 9,671 - - - (40) 9,631 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 86,823 - - - (3,013) 83,810 KAI IT 신기술투자조합 1호 91,279 - - - (1,063) 90,216 KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 24,450 - - - (203) 24,247 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 95,243 - - - (1,658) 93,585 KAI-코메스 ESG 조합 1호 35,491 - - - 1,351 36,842 KAI-MZ 신기술조합 인슈어테크 1호 800,304 - - - (30,104) 770,200 KAI-MTI신기술투자조합1호 9,592 - - - (158) 9,434 KAI-V1 메자닌 제1호 신기술투자조합 - - - - - - KAI-신기술투자조합 2호 80,667 - - - 1,073 81,740 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 244,804 - - - (4,371) 240,433 KAI-MTI신기술투자조합2호 134 - - - (80) 54 KAI-구름신기술투자조합1호 9,590 - - - (172) 9,418 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 29,125 - - - (353) 28,772 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 14,671 - - - (139) 14,532 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 19,231 - - - (316) 18,915 KAI-밸류 신기술투자조합 1호 36,185 - (35,955) - (230) - MS-KAI 제2호 신기술투자조합 91,774 - - - (1,482) 90,292 KAI IT 신기술투자조합 2호 95,670 - - - (1,512) 94,158 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 9,664 - - - (157) 9,507 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 947 - - - (20) 927 KAI-유니콘조합5호 49,969 - (284) (173,336) 123,651 - KAI-신기술투자조합4호 29,002 - - - (490) 28,512 블루코너-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 (구.웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호) 238,095 - - - (2,106) 235,989 KAI Electric 신기술투자조합 1호 8,425 - (8,425) - - - 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 1,111,922 600,000 - - (61,674) 1,650,248 패스웨이-KAI스페이스1호조합 9,689 - - - (153) 9,536 KAI-신기술투자조합 3호 4,844 - - - (80) 4,764 HI-KAI 디지털애드 신기술투자조합 1호 12,598 - - - (210) 12,388 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 35,873 - - - (620) 35,253 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 9,736 - - - (159) 9,577 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 27,543 - - - (347) 27,196 KAI 후공정 Cap 조합 9,840 - - - (118) 9,722 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 19,695 - - - (230) 19,465 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 48,986 - - - 69,839 118,825 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 4,904 - - - (84) 4,820 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 156,257 - - - (2,434) 153,823 BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 49,084 - (48,575) - (509) - KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 8,813 - - - (145) 8,668 KAI-헬스케어투자조합1호 9,851 - - - (137) 9,714 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 29,307 - - - (467) 28,840 카이-에이치 신기술투자조합 1호 9,834 - - - (171) 9,663 D-KAI 신기술조합 1호 312,975 200,000 - - (1,188) 511,787 SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 49,380 - - - (569) 48,811 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 38,454 - - - (605) 37,849 KAI히스토리2024-1무비투자조합 34,460 - - (3,955) (25) 30,480 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 298,489 - - - (2,441) 296,048 KAI 넥스트 세미콘 66,416 - - - (1,017) 65,399 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 4,970 - - - (55) 4,915 KAI-헬스케어투자조합2호 1,989 - - - (29) 1,960 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 6,974 - - - (101) 6,873 호라이즌플로우카이 벤처펀드 10,328 - - - 14,381 24,709 KAI P로보틱스 신기술투자조합 1호 102,700 - - - (2,038) 100,662 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 4,991 - - (2,349) (88) 2,554 KAI-타이온유니콘조합7호 999 - - - (15) 984 키카이 바이오 신기술조합 1호 999 - - - (8) 991 카이 플랫폼바이오 신기술사업투자조합 - 10,000 - - (135) 9,865 카이포트리스 코스메틱 신기술조합 1호 - 1,000 - - (12) 988 KAI 헤일로 스마트 신기술투자조합 1호 - 99,000 - - (1,436) 97,564 코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호 - 40,000 - - (419) 39,581 카이(KAI) 지역혁신 스케일업 투자조합 - 150,000 - - 499 150,499 와이지로보틱스신기술투자조합 - 300,000 - - (4,236) 295,764 SKY-KAI PRE-IPO 신기술투자조합 - 42,000 - - (246) 41,754 스퀘어벤처스Pre-IPO투자조합KAI제3호 - 5,000 - - (99) 4,901 코리아앤제이투자조합 - 15,000 - - (95) 14,905 라이노스-KAI 핀테크 신기술투자조합 - 10,000 - - (65) 9,935 KAI-5G투자조합 1호 - 10,000 - - (60) 9,940 KAI-ENC Semicon 신기술조합 - 27,000 - - (322) 26,678 KAI BIO 신기술투자조합 1호 - 25,000 - - (58) 24,942 KAI 넥스트 세미콘 2호 - 99,000 - - (168) 98,832 합 계 19,947,421 1,633,000 (200,198) (1,661,780) (197,218) 19,521,225 (단위 : 천원) 회사명 기초 취득 처분 배당 지분법손익 기말 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 78,884 - - - (12,587) 66,297 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 2,586,851 - - - (98,853) 2,487,998 KAI OTC 펀드 6호 961 - - - (4) 957 KAI-열림 아이오티 펀드 8,930 - - - - 8,930 KAI-열림 에이아이 펀드 6,041 - - - 1 6,042 KAI-DI F 펀드 39,684 - - - 1 39,685 KAI-레인보우 세컨더리 17,332 - - - (14) 17,318 KAI-DIP펀드 1호 39,043 - - - (141) 38,902 SV-KAI 코에볼루션 1호 47,462 - - - (37) 47,425 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 5,649 - - - (10) 5,639 KAI-유니콘 펀드 3호 20,134 - (20,134) - - - 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 9,322 - - - 2 9,324 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 4,920 - - - (81) 4,839 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 2,234,142 - - - (36,701) 2,197,441 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 793 - - - (15) 778 KAI-MD유니콘펀드2호 9,335 - - - (5) 9,330 KAI-DI 히든태그 조합 9,334 - - - (8) 9,326 KAI 코스메틱 조합1호 4,671 - - - (63) 4,608 KAI-오퍼스원 세컨더리 32,436 - - (20,000) (4,500) 7,936 KAI-타이온유니콘조합2호 923 - - - (16) 907 KAI-열림 미디어커머스 35,444 - - - (68) 35,376 KAI-마켓메이커 1호 42,570 - - - 32,379 74,949 KAI-오퍼스원 소부장펀드 35,963 - - - 2,458 38,421 KAI-타이온유니콘조합 4호 935 - - - - 935 KAI-포라인유니콘조합 1호 1,928 - - - (29) 1,899 KAI-포라인유니콘조합 2호 4,347 - - - (141) 4,206 DB-KAI신기술투자조합 1호 19,291 - - (9,260) (134) 9,897 DB-KAI신기술투자조합 2호 9,320 - - (6,615) 2,100 4,805 와이즈-코리아에셋 신기술사업투자조합제1호 189 - - - 8,511 8,700 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 114,861 - - - (12,120) 102,741 KAI-AH 미디어커머스1호 10,101 - - - (168) 9,933 KAI-AH세컨더리1호 15,951 - - (8,188) 240 8,003 퓨처코리아 신기술투자조합 934 - - - (2) 932 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 17 - - - (17) - KAI-오퍼스원 ESG조합1호 18,935 - - - (38) 18,897 KAI-다름5G소부장 37,982 - - - (257) 37,725 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 7,549 - - - (91) 7,458 KAI-타이온유니콘조합3호 9,338 - (9,338) - - - KAI-AH 미디어커머스 2호 28,116 - - - (57) 28,059 DB-KAI신기술투자조합5호 14,875 - (14,875) - - - 와이즈 바이오 유니콘 투자조합 24,541 - - - (366) 24,175 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 112,967 - - - (646) 112,321 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 39,465 - - - (282) 39,183 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 111 - - (83) (17) 11 KAI-마인비 PG투자조합 9,396 - - - (171) 9,225 KAI-IBF벤처투자조합2호 4,725 - - - (69) 4,656 KAI-KPIA 투자조합 1호 9,412 - (9,290) - (122) - KAI-MNM신기술투자조합1호 47,316 - - - (474) 46,842 KAICI신기술사업투자조합제1호(구.포스코KAICI신기술사업투자조합제1호) 47,190 - - - (767) 46,423 KAI-힉스 IT 1호 38,200 - (37,996) - (204) - KAI-비스타 세컨더리 1호 8,537 - - - 577 9,114 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 28,338 - - - (302) 28,036 KAI-GCI 소부장 1호 75,354 - - - (667) 74,687 KAI-베리타스벤처투자조합1호 4,116 - - - (67) 4,049 KAI-MNMHD바이오투자조합1호 102,425 - - - (34,382) 68,043 이지스-KAI-라이노스 프롭테크 신기술조합 66,483 - - - (1,017) 65,466 KAI-EVO 클라우드 신기술투자조합 7,754 - (7,650) - (104) - KAI-유니콘조합4호 3,807 - - - (50) 3,757 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합1호 4,749 - - - (77) 4,672 KAI-라이프 바이오틱스투자조합1호 4,747 - - - (76) 4,671 KAI-리딩 RPA조합 66,401 - - - (919) 65,482 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합1호 9,340 - - - (69) 9,271 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 7,553,245 - - - (120,073) 7,433,172 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 45,230 - - - (477) 44,753 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 9,251 - - - (228) 9,023 KAI-더스퀘어신기술투자조합1호 5,925 - - (4,218) (1,081) 626 코리아에셋-MNM 신기술투자조합 2호 1,551 - - - (14) 1,537 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 9,309 - - - (189) 9,120 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 9,424 - - - (189) 9,235 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 62,453 - - - (370) 62,083 KAI-신기술투자조합1호 4,770 - - - (67) 4,703 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합1호 19,069 - - - (307) 18,762 요즈마KAI뉴그로쓰조합3호 83,675 - - - (1,984) 81,691 KAI-타이온유니콘조합6호 8,560 - - - (142) 8,418 KAI-이커머스투자조합1호 232 - - - 2 234 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 4,758 - - - (4,737) 21 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 25,809 - - - (1,054) 24,755 KAI-APC 아세안플랫폼 2호 22,532 - - - (400) 22,132 KAI-KNT글로벌바이오스타투자조합제1호 4,709 - - - (88) 4,621 KAI-베리타스벤처투자조합2호 9,576 - - - (151) 9,425 앤에이 코리아 헬스케어 투자조합 2호 9,545 - (19,589) - 10,044 - KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 47,796 - - - (758) 47,038 KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 9,583 - - - (159) 9,424 KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 9,601 - - - (142) 9,459 KAI-라이노스 모빌리티 1호 54,795 - - - (826) 53,969 KAI-라이즈투자조합1호 47,872 - - - (675) 47,197 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 5,279 - - - (1,188) 4,091 KAI-밸류업 1호 97,441 - - - (974) 96,467 KAI히스토리2022-1NFT투자조합 22,192 - - - (6,015) 16,177 블리츠-KAI 투자조합1호 4,809 - - - (65) 4,744 KAI-갤럭시 유니콘 1호 283,074 - - - (4,510) 278,564 앤에이 코리아 트랜스 투자조합 4호 5,006 - - - (2,899) 2,107 앤에이 코리아 시서스 투자조합 5호 9,581 - - - (7,234) 2,347 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 9,597 - - - (9,451) 146 DSNP-KAI 1호 93,146 - - - (1,478) 91,668 KAI-V1 1호 91,191 - - - (1,448) 89,743 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 33,630 - - - (527) 33,103 KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 48,158 - - - (716) 47,442 KAI-유온 신기술조합 1호 38,877 - - - (455) 38,422 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 95,297 - - - (1,497) 93,800 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 9,453 - - - (232) 9,221 KAI-MNM신기술투자조합2호 9,653 - - - (145) 9,508 릴슨-KAI 실버케어 1호 48,208 - - - (739) 47,469 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 5호 9,469 - - - (203) 9,266 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 6호 9,642 - - - (192) 9,450 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 101,108 - - - (731) 100,377 KAI AI Tech 1호 15,833 - - - (102) 15,731 KAI-SNB제1호 신기술사업투자조합 9,653 - - - (163) 9,490 MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 86,017 - - - (1,346) 84,671 KAI-리프콘 모빌리티 1호 110,595 - - - (1,775) 108,820 KAI NK투자조합1호 48,918 - - - (48,918) - KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 9,795 - - - (112) 9,683 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 89,969 - - - (2,172) 87,797 KAI IT 신기술투자조합 1호 92,773 - - - (1,149) 91,624 KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 24,728 - - - (218) 24,510 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 97,417 - - - (1,544) 95,873 KAI-코메스 ESG조합 1호 34,313 - - - 1,327 35,640 KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크 1호 1,956,644 - - - (29,583) 1,927,061 KAI-MTI신기술투자조합1호 9,797 - - - (156) 9,641 KAI-V1 메자닌 제1호 신기술투자조합 5,002 - - - 230 5,232 코리아-GEP 신기술조합 2호 3,192 - - - (273) 2,919 KAI-신기술투자조합2호 78,327 - - - 1,154 79,481 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 281,273 - - (52,114) 17,003 246,162 KAI-MTI신기술투자조합 2호 4,899 - - - (79) 4,820 KAI-구름신기술투자조합1호 9,807 - - - (170) 9,637 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 29,590 - - - (360) 29,230 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 14,873 - - - (168) 14,705 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 19,661 - - - (333) 19,328 KAI-밸류 신기술투자조합 1호 36,641 - - - (363) 36,278 MS-KAI 제2호 신기술투자조합 93,727 - - - (1,474) 92,253 KAI IT 신기술투자조합 2호 97,640 - - - (1,504) 96,136 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 9,864 - - - (152) 9,712 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 972 - - - (19) 953 KAI-유니콘조합5호 49,983 - - (1,631) 1,629 49,981 KAI-신기술투자조합4호 29,606 - - - (394) 29,212 웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 243,125 - - - (3,820) 239,305 KAI Electric 신기술투자조합 1호 395,248 - - (7,980) 1,878,191 2,265,459 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 867,914 300,000 - - (41,141) 1,126,773 패스웨이-KAI스페이스1호조합 9,891 - - - (154) 9,737 KAI-신기술투자조합 3호 4,946 - - - (69) 4,877 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합2호 9,902 - (5,432) - (4,470) - HI-KAI디지털애드 신기술투자조합1호 12,891 - - - (232) 12,659 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 36,675 - - - (612) 36,063 KAI-브레이브투자조합1호 24,824 - (24,724) - (100) - 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 9,941 - - (44) (112) 9,785 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 27,986 - - - (344) 27,642 KAI 후공정 Cap 조합 9,994 - - - (118) 9,876 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 19,995 - - - (229) 19,766 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 49,986 - - - (760) 49,226 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 - 5,000 - - (71) 4,929 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 - 160,000 - - (2,974) 157,026 BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 - 50,000 - - (676) 49,324 KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 - 9,000 - - (144) 8,856 KAI-헬스케어투자조합1호 - 10,000 - - (106) 9,894 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 - 30,000 - - (550) 29,450 카이-에이치 신기술투자조합 1호 - 10,000 - - (119) 9,881 D-KAI 신기술조합 1호 - 317,000 - - (2,900) 314,100 SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 - 50,000 - - (440) 49,560 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 - 39,000 - - (361) 38,639 KAI히스토리2024-1무비투자조합 - 28,000 - - (184) 27,816 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 - 400,000 (99,978) - (823) 299,199 KAI 넥스트 세미콘 - 67,000 - - (272) 66,728 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 - 5,000 - - (13) 4,987 KAI-헬스케어투자조합2호 - 2,000 - - (2) 1,998 합 계 20,439,775 1,482,000 (249,006) (110,133) 1,419,711 22,982,347 (4) 당분기말 현재 회사가 관계기업에 제공하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 출자약정액 출자액 미이행출자액 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 3,000,000 1,800,000 1,200,000 카이(KAI) 지역혁신 스케일업 투자조합 1,500,000 150,000 1,350,000 합계 4,500,000 1,950,000 2,550,000 9. 상각후원가측정금융자산(1) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 평가방법에 따른 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 채권잔액 손실충당금 합계 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 채권잔액 손실충당금 비손상 손상 비손상 손상 현금및예치금 659,695,131 - - - - - 659,695,131 - 대출채권 매입대출채권 8,382,953 - - (131,999) - - 8,382,953 (131,999) 사모사채 3,395,864 - 4,121,976 (51,485) - (4,042,851) 7,517,840 (4,094,336) 소계 11,778,817 - 4,121,976 (183,484) - (4,042,851) 15,900,793 (4,226,335) 기타자산 미수금 26,940,923 - - (604) - - 26,940,923 (604) 미수수익 4,306,497 194,283 2,818,881 (22,589) (3,886) (1,126,344) 7,319,661 (1,152,819) 보증금 1,283,409 - - - - - 1,283,409 - 소계 32,530,829 194,283 2,818,881 (23,193) (3,886) (1,126,344) 35,543,993 (1,153,423) 합계 704,004,777 194,283 6,940,857 (206,677) (3,886) (5,169,195) 711,139,917 (5,379,758) (단위 : 천원) 구분 채권잔액 손실충당금 합계 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 채권잔액 손실충당금 비손상 손상 비손상 손상 현금및예치금 111,198,142 - - - - - 111,198,142 - 대출채권 매입대출채권 8,249,196 - - (131,999) - - 8,249,196 (131,999) 사모사채 3,377,055 - 4,121,976 (51,485) - (4,121,976) 7,499,031 (4,173,461) 소계 11,626,251 - 4,121,976 (183,484) - (4,121,976) 15,748,227 (4,305,460) 기타자산 미수금 18,407,691 - - (582) - - 18,407,691 (582) 미수수익 2,255,812 8,505 3,699,928 (8,493) (170) (1,291,951) 5,964,245 (1,300,614) 보증금 1,302,218 - - - - - 1,302,218 - 소계 21,965,721 8,505 3,699,928 (9,075) (170) (1,291,951) 25,674,154 (1,301,196) 합계 144,790,114 8,505 7,821,904 (192,559) (170) (5,413,927) 152,620,523 (5,606,656) (2) 당분기와 전분기의 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 192,559 170 5,413,927 5,606,656 측정 대상간 분류 이동 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 41,793 - (41,793) - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (비손상) - - - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (손상) (19) (136) 155 - 전(환)입 (27,656) 3,852 (203,094) (226,898) 기말 206,677 3,886 5,169,195 5,379,758 (단위 : 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 154,392 324,331 1,245,766 1,724,489 측정 대상간 분류 이동 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 - - - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (비손상) - - - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (손상) (39,403) - 39,403 - 전(환)입 86,985 (324,331) 3,537,794 3,300,448 기말 201,974 - 4,822,963 5,024,937 (3) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산 채권잔액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초장부금액 144,790,114 8,505 7,821,904 152,620,523 측정 대상간 분류 이동 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 208,963 - (208,963) - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (비손상) - - - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (손상) (3,803) (6,776) 10,579 - 실행및회수 559,009,503 192,554 (682,663) 558,519,394 기말 704,004,777 194,283 6,940,857 711,139,917 (단위 : 천원) 구 분 12개월기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 비손상 손상 기초 60,720,671 5,129,796 2,065,841 67,916,308 측정 대상간 분류 이동 12개월 기대신용손실 측정자산으로 이동 - - - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (비손상) - - - - 전체기간 기대신용손실 측정자산으로 이동 (손상) (2,653,425) - 2,653,425 - 실행및회수 235,575,914 (5,129,796) 197,692 230,643,810 기말 293,643,160 - 4,916,958 298,560,118 10. 유형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 감가상각누계액 장부금액 취득원가 감가상각누계액 장부금액 비품 2,647,394 (2,287,382) 360,012 2,455,963 (2,180,334) 275,629 사용권자산 7,843,729 (2,953,015) 4,890,714 7,922,608 (1,290,887) 6,631,721 합계 10,491,123 (5,240,397) 5,250,726 10,378,571 (3,471,221) 6,907,350 (2) 당분기와 전분기의 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 기말 비품 275,629 191,430 - (107,047) 360,012 사용권자산 6,631,721 179,753 (8,594) (1,912,166) 4,890,714 합계 6,907,350 371,183 (8,594) (2,019,213) 5,250,726 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 감가상각비 기말 비품 403,513 28,349 - (132,030) 299,832 사용권자산 2,358,359 6,689,843 (93,880) (1,706,450) 7,247,872 합계 2,761,872 6,718,192 (93,880) (1,838,480) 7,547,704 11. 리스 (1) 재무상태표에 인식된 금액리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 사용권자산 (*) 부동산 4,358,545 5,992,999 차량운반구 532,169 638,722 합 계 4,890,714 6,631,721 (*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 리스부채 (*) 부동산 4,336,712 5,715,489 차량운반구 577,500 687,540 합 계 4,914,212 6,403,029 (*) 재무상태표의 '기타부채' 항목에 포함되었습니다.당분기 중 증가된 사용권자산은 180백만원(전분기 : 6,690백만원)입니다. (2) 손익계산서에 인식된 금액리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 1,634,454 1,366,700 차량운반구 277,712 339,750 합 계 1,912,166 1,706,450 리스부채에 대한 이자비용 222,028 53,747 단기리스료 79,916 46,421 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 42,145 40,588 당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,657백만원(전분기 1,830백만원)입니다.(3) 만기분석당분기말 및 전기말 현재 회사의 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년이내 합계 리스부채 609,935 1,760,191 2,544,086 4,914,212 (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년이내 합계 리스부채 545,540 1,687,089 4,170,400 6,403,029 12. 무형자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 손상차손누계액 장부금액 취득원가 손상차손누계액 장부금액 회원권 2,531,431 - 2,531,431 2,531,431 - 2,531,431 (2) 당분기와 전분기의 무형자산의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 기말 회원권 2,531,431 - - 2,531,431 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 기말 회원권 2,531,431 - - 2,531,431 13. 기타자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 미수금 26,940,923 18,407,690 미수수익 7,319,662 5,964,245 보증금 1,283,409 1,302,219 손실충당금 (1,153,424) (1,301,196) 소계 34,390,570 24,372,958 선급금 6,353,376 5,565,437 선급비용 144,629 129,927 소계 6,498,005 5,695,364 합계 40,888,575 30,068,322 (2) 당분기말과 전기말 현재 담보제공되거나 사용이 제한된 기타자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 예치처 당분기말 전기말 담보 및 사용제한의 내용 보증금 한국거래소 1,000 1,000 거래소 신원보증금 보증금 서울남부지방법원 206,250 206,250 소송담보 법원공탁금 합계 207,250 207,250 14. 예수부채 당분기말과 전기말 현재 예수부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 종류 당분기말 전기말 투자자예수금 위탁자예수금 8,106,738 9,090,438 집합투자증권투자자예수금 499,003,481 50,004,621 합계 507,110,219 59,095,059 15. 당기손익-공정가치측정금융부채(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 종류 당분기말 전기말 매도유가증권(*) 국채, 지방채 431,947,847 152,033,617 합계 431,947,847 152,033,617 (*) 당사는 유가증권 대차거래를 행하고 있으며, 한국예탁결제원 등으로부터의 유가증권 차입시 차입유가증권으로 비망관리하고 있습니다. 당사는 동 차입유가증권의 매도시 당기손익-공정가치측정금융부채로 처리하고 있습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 매도유가증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 종류 공정가치 (장부금액) 취득원가 누적평가손익 국채, 지방채 431,947,847 432,170,090 222,243 합계 431,947,847 432,170,090 222,243 (단위 : 천원) 종류 공정가치 (장부금액) 취득원가 누적평가손익 국채, 지방채 152,033,617 151,261,110 (772,507) 16. 차입부채(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 차입금 26,700,000 15,000,000 환매조건부매도 162,000,000 40,700,000 합계 188,700,000 55,700,000 (2) 당분기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 이자율 (%) 당분기말 전기말 차입금 한국증권금융외 2.85~4.15 26,700,000 15,000,000 환매조건부매도 한국자금중개외 2.68~4.0 162,000,000 40,700,000 합계 188,700,000 55,700,000 17. 충당부채 (1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 우선손실충당부채(*1) 278,936 228,134 복구충당부채 602,426 580,532 합계 881,362 808,666 (*1) 관계기업투자로 계상한 투자조합출자금에 대한 우선손실충당 규약에 따른 충당가능성을 평가하여 충당부채를 설정하고 있습니다. (2) 당분기 및 전분기의 우선손실충당부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 기 초 228,134 1,348,209 전 입 71,771 2,545 환 입 (20,969) (43,296) 기 말 278,936 1,307,458 (3) 당분기 및 전분기의 복구충당부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 기 초 580,532 296,643 전 입(환 입) 21,894 276,769 사 용 - - 기 말 602,426 573,412 18. 기타부채 당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 미지급금 25,871,835 18,222,507 미지급비용 8,418,247 10,348,662 리스부채 4,914,212 6,403,029 소계 39,204,294 34,974,198 선수수익 712,040 1,144,597 제세예수금 2,111,788 1,524,676 기타 206,534 169,620 소계 3,030,362 2,838,893 합계 42,234,656 37,813,091 19. 퇴직급여 당분기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 퇴직급여 393,666 1,162,674 471,725 1,265,457 20. 자본금 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 회사가 발행할 주식의 총수 50,000,000주 50,000,000주 1주의금액 5,000원 5,000원 발행한 주식의수 6,388,000주 6,388,000주 보통주자본금 31,940,000천원 31,940,000천원 21. 자본잉여금당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 7,427,694 7,427,694 22. 기타포괄손익누계액당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 재분류될 수 없는 항목> 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (905,264) (905,264) 이연법인세효과 199,158 189,200 합계 (706,106) (716,064) 23. 이익잉여금(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금(*) 2,843,400 2,492,060 대손준비금 - 206,959 손해배상준비금 1,000,000 1,000,000 미처분이익잉여금 54,287,458 55,169,405 합계 58,130,858 58,868,424 (*) 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.(2) 당분기 및 전기 중 미처분이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전기 기초금액 55,169,405 50,977,733 분기순이익 2,775,834 7,731,258 배당금 (3,513,400) (3,194,000) 이익준비금전입 (351,340) (319,400) 대손준비금환입(전입) 206,959 (33,165) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익 재분류 - 6,979 합계 54,287,458 55,169,405 (3) 대손준비금회사는 금융투자업규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하도록 요구받고 있습니다. 감독목적상 요구되는 충당금적립액은 금융투자업규정 상에서 규정하는 최저적립률을 적용하여 결정한 금액으로 산출합니다. 동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로, 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입처리 할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다. 1) 대손준비금 잔액 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 대손준비금 기적립액 - 206,959 대손준비금 전입(환입) 예정금액 - (206,959) 대손준비금 잔액 - - 2) 대손준비금 적립예정금액 및 대손준비금 반영후 조정이익 (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 분기순이익 2,775,834,191 5,163,299,579 대손준비금 환입(전입) 예정금액 - 206,958,818 대손준비금 반영후 조정이익(*) 2,775,834,191 5,370,258,397 대손준비금 반영후 기본주당조정이익 435 841 (*) 대손준비금 반영후 조정이익은 한국채택국제회계기준에 따른 수치가 아니며, 법인세 효과 고려전의 대손준비금 환입액을 분기순이익에 반영하였을 경우를 가정하여 산출된 정보입니다. 24. 수수료수익 및 비용당분기와 전분기의 수수료수익 및 비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수탁수수료 571,506 1,559,486 172,381 598,222 인수및주선수수료 1,628,942 3,487,694 1,353,020 3,886,998 집합투자증권취급수수료 1,553,220 4,626,429 1,902,062 4,667,190 자산관리수수료 23,160 60,016 219,816 268,065 집합투자기구운용보수 1,344,392 4,435,050 1,544,499 5,455,712 매수및합병수수료 3,703,388 8,492,888 3,935,972 10,633,559 소계 8,824,608 22,661,563 9,127,750 25,509,746 매매수수료 337,168 1,269,155 425,665 1,040,099 기타수수료비용 13,694 21,512 - 18,361 소계 350,862 1,290,667 425,665 1,058,460 순수수료수익 8,473,746 21,370,896 8,702,085 24,451,286 25. 증권평가및처분손익 당분기와 전분기의 증권평가및처분손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기손익-공정가치측정증권평가이익 (612,443) 3,444,057 1,097,132 3,898,103 당기손익-공정가치측정증권처분이익 36,898,543 96,616,978 42,239,082 101,143,073 소계 36,286,100 100,061,035 43,336,214 105,041,176 당기손익-공정가치측정증권평가손실 177,493 3,194,612 2,303,653 4,348,141 당기손익-공정가치측정증권처분손실 37,119,266 91,241,926 34,357,843 81,561,455 소계 37,296,759 94,436,538 36,661,496 85,909,596 순손익 (1,010,659) 5,624,497 6,674,718 19,131,580 26. 파생상품 평가및거래손익 당분기와 전분기의 파생상품 평가및거래손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 파생상품거래이익 13,605,628 57,926,616 24,392,688 61,634,808 파생상품평가이익 (24,511) 77,968 99,830 140,930 소계 13,581,117 58,004,584 24,492,518 61,775,738 파생상품거래손실 11,024,165 47,953,960 25,227,652 62,938,666 파생상품평가손실 62,972 155,751 (124,014) 89,944 소계 11,087,137 48,109,711 25,103,638 63,028,610 순손익 2,493,980 9,894,873 (611,120) (1,252,872) 27. 이자수익 및 비용 당분기와 전분기의 이자수익 및 비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 예치금이자 966,062 2,784,521 899,641 2,825,300 당기손익-공정가치측정금융자산이자 3,458,564 10,413,767 3,462,569 9,427,828 대출채권이자 441,175 1,336,335 437,663 1,228,383 기타이자 6,745 20,107 5,199 15,515 소계 4,872,546 14,554,730 4,805,072 13,497,026 예수부채이자 230,822 728,262 213,337 544,575 당기손익-공정가치측정금융부채이자 2,713,750 7,161,875 1,484,375 5,916,250 차입부채이자 1,714,161 5,351,286 1,978,910 5,876,284 기타이자 75,146 243,923 15,890 60,279 소계 4,733,879 13,485,346 3,692,512 12,397,388 순이자손익 138,667 1,069,384 1,112,560 1,099,638 28. 대출채권 평가및처분손익 당분기와 전분기의 대출채권 평가 및 처분 손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 대출채권매각이익 - - 400,000 400,000 대손충당금환입 79,124 79,124 - - 소계 79,124 79,124 400,000 400,000 대손상각비 - - 2,293,599 2,959,293 소계 - - 2,293,599 2,959,293 순손익 79,124 79,124 (1,893,599) (2,559,293) 29. 외환거래손익 당분기와 전분기의 외환거래손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차익 342 1,117 - - 외화환산이익 7,153 18,113 15,089 15,695 소계 7,495 19,230 15,089 15,695 외환차손 165 802 - - 외화환산손실 14,442 24,696 (3,150) - 소계 14,607 25,498 (3,150) - 순손익 (7,112) (6,268) 18,239 15,695 30. 기타의영업손익 당분기와 전분기의 기타의영업손익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 배당금및분배금수익 8,944 26,414 6,146 82,528 우선손실충당부채환입액 17,689 20,969 7,050 43,297 기타대손충당금환입액 (53,272) 147,773 - - 기타 2,009 14,058 16,048 34,873 소계 (24,630) 209,214 29,244 160,698 우선손실충당부채전입액 70,132 71,771 239 2,545 기타대손상각비 - - 316,239 341,155 소계 70,132 71,771 316,478 343,700 순손익 (94,762) 137,443 (287,234) (183,002) 31. 판매비와 관리비 당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 6,146,524 19,423,176 7,087,397 21,228,813 퇴직급여 393,666 1,162,674 471,725 1,265,457 복리후생비 997,112 2,715,523 987,086 2,325,474 전산운용비 495,411 1,427,659 406,395 1,238,482 임차료 45,993 145,255 49,134 138,059 지급수수료 599,454 1,640,365 840,869 1,915,869 접대비 1,036,747 3,148,821 1,044,538 3,323,181 감가상각비 670,811 2,019,213 612,181 1,838,480 연수비 52,175 91,275 35,868 57,455 세금과공과금 315,015 1,019,231 354,329 997,979 기타 292,861 787,073 267,403 868,492 합계 11,045,769 33,580,265 12,156,925 35,197,741 32. 영업외수익과 영업외비용 (1) 당분기와 전분기의 영업외수익의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지분법이익 164,766 332,233 690,834 1,955,849 관계기업투자처분이익 11,781 30,186 13,201 40,112 잡이익 27,374 106,156 25,948 669,463 합계 203,921 468,575 729,983 2,665,424 (2) 당분기와 전분기의 영업외비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지분법손실 150,328 529,451 201,657 536,138 관계기업투자처분손실 5,232 26,317 1,215 38,525 기부금 40,025 47,305 29,900 50,130 잡손실 96,167 297,629 1,944 7,542 합계 291,752 900,702 234,716 632,335 33. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하고 있습니다. 2026년 3월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 33.23% (2025년 12월 31일로 종료하는 기간에 대한 법인세율: 31.51%)입니다. 34. 주당이익 (1) 당분기와 전분기의 주당이익의 산정내용은 다음과 같습니다. 1) 기본주당이익 (단위 : 주,원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 (941,295,043) 2,775,834,191 1,273,347,769 5,163,299,579 보통주순이익 (941,295,043) 2,775,834,191 1,273,347,769 5,163,299,579 가중평균유통보통주식수 6,388,000 6,388,000 6,388,000 6,388,000 기본주당순이익 (147) 435 199 808 (2) 희석증권을 발행하지 않았으므로 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다. 35. 현금흐름표 (1) 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 일치하게 관리되고 있으며, 당분기와 전분기의 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 - (13,666) 신규리스계약에 따른 사용권자산 증가 (179,753) (6,689,843) 리스계약 종료로 인한 사용권자산 (감가상각누계액 포함) 감소 8,595 93,880 조합 청산 현물분배 145,391 53,055 (2) 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계정과목 기초 재무활동 현금흐름 기타 기말 차입부채 차입금 15,000,000 11,700,000 - 26,700,000 환매조건부매도 40,700,000 121,300,000 - 162,000,000 기타금융부채 리스부채 6,403,029 (1,434,666) (54,151) 4,914,212 합 계 62,103,029 131,565,334 (54,151) 193,614,212 (단위 : 천원) 구분 계정과목 기초 재무활동현금흐름 기타 기말 차입부채 차입금 10,000,000 20,000,000 - 30,000,000 환매조건부매도 81,300,000 89,000,000 - 170,300,000 기타금융부채 리스부채 2,542,543 (1,776,349) 6,183,897 6,950,091 합 계 93,842,543 107,223,651 6,183,897 207,250,091 (3) 회사는 거래가 빈번하여 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 환매조건부매도 등으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 기재하였습니다. 36. 특수관계자거래 (1) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 관계기업 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 KAI OTC 펀드 6호 KAI OTC 펀드 6호 KAI-열림 아이오티 펀드 KAI-열림 아이오티 펀드 KAI-열림 에이아이 펀드 KAI-열림 에이아이 펀드 KAI-DI F 펀드 KAI-DI F 펀드 KAI-DIP펀드 1호 KAI-DIP펀드 1호 - KAI-레인보우 세컨더리 SV-KAI 코에볼루션 1호 SV-KAI 코에볼루션 1호 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 KAI-MD 유니콘펀드 2호 KAI-MD 유니콘펀드 2호 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 위드윈-KAI 글로벌 조합 1호 KAI-타이온 유니콘 펀드 1호 KAI-타이온 유니콘 펀드 1호 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 KAI-DI 히든태그 조합 KAI-DI히든태그조합 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 - KAI 코스메틱 조합 1호 KAI-오퍼스원 세컨더리 KAI-오퍼스원 세컨더리 KAI-타이온유니콘조합 2호 KAI-타이온유니콘조합 2호 KAI-열림 미디어커머스 KAI-열림 미디어커머스 KAI-마켓메이커 1호 KAI-마켓메이커 1호 KAI-오퍼스원 소부장펀드 KAI-오퍼스원 소부장펀드 KAI-타이온유니콘조합 4호 KAI-타이온유니콘조합 4호 KAI-포라인유니콘조합 1호 KAI-포라인유니콘조합 1호 KAI-포라인유니콘조합 2호 KAI-포라인유니콘조합 2호 DB-KAI신기술투자조합 1호 DB-KAI신기술투자조합 1호 DB-KAI신기술투자조합 2호 DB-KAI신기술투자조합 2호 와이즈-코리아에셋 신기술사업투자조합 제1호 와이즈-코리아에셋 신기술사업투자조합 제1호 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 - KAI-AH 미디어커머스 1호 KAI-AH 세컨더리 1호 KAI-AH 세컨더리 1호 퓨처코리아 신기술투자조합 퓨처코리아 신기술투자조합 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 KAI-오퍼스원 ESG조합1호 KAI-오퍼스원 ESG조합1호 KAI-다름5G소부장 KAI-다름5G소부장 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 KAI-AH 미디어커머스 2호 KAI-AH 미디어커머스 2호 와이즈 바이오 유니콘 투자조합 와이즈 바이오 유니콘 투자조합 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 KAI-마인비 PG투자조합 KAI-마인비 PG투자조합 KAI-IBF 벤처투자조합 2호 KAI-IBF 벤처투자조합 2호 - KAI-MNM 신기술투자조합 1호 KAICI 신기술사업투자조합 제1호 KAICI 신기술사업투자조합 제1호 KAI-비스타 세컨더리 1호 KAI-비스타 세컨더리 1호 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 KAI-GCI 소부장 1호 KAI-GCI 소부장 1호 KAI-베리타스 벤처투자조합 1호 KAI-베리타스 벤처투자조합 1호 KAI-MNMHD바이오 투자조합 1호 KAI-MNMHD바이오 투자조합 1호 이지스-KAI-라이노스 프롭테크 신기술조합 이지스-KAI-라이노스 프롭테크 신기술조합 KAI-유니콘조합 4호 KAI-유니콘조합 4호 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합 1호 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합 1호 KAI-라이프 바이오틱스투자조합 1호 KAI-라이프 바이오틱스투자조합 1호 KAI-리딩 RPA조합 KAI-리딩 RPA조합 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 1호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 1호 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 요즈마 KAI 글로벌AI 신기술투자조합 요즈마 KAI 글로벌AI 신기술투자조합 KAI-더스퀘어 신기술투자조합 1호 KAI-더스퀘어 신기술투자조합 1호 코리아에셋-MNM 신기술투자조합 2호 코리아에셋-MNM 신기술투자조합 2호 요즈마 KAI뉴그로쓰조합 2호 요즈마 KA I뉴그로쓰조합 2호 아우름-코리아 글로벌바이오헬스케어 신기술투자조합 1호 아우름-코리아 글로벌바이오헬스케어 신기술투자조합 1호 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 KAI-신기술투자조합 1호 KAI-신기술투자조합 1호 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합 1호 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합 1호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 3호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 3호 KAI-타이온유니콘조합 6호 KAI-타이온유니콘조합 6호 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 - 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 KAI-APC 아세안플랫폼 2호 KAI-APC 아세안플랫폼 2호 KAI-KNT글로벌 바이오 스타투자조합 제1호 KAI-KNT글로벌 바이오 스타투자조합 제1호 KAI-베리타스 벤처투자조합 2호 KAI-베리타스 벤처투자조합 2호 KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 KAI 히스토리2022-1 디지털 콘텐츠투자조합 KAI 히스토리2022-1 디지털 콘텐츠투자조합 KAI 히스토리2021-1 메타버스 투자조합 KAI 히스토리2021-1 메타버스 투자조합 KAI-라이노스 모빌리티 1호 KAI-라이노스 모빌리티 1호 KAI-라이즈 투자조합 1호 KAI-라이즈 투자조합 1호 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 KAI-밸류업 1호 KAI-밸류업 1호 - KAI히스토리2022-1NFT투자조합 블리츠-KAI 투자조합 1호 블리츠-KAI 투자조합 1호 KAI-갤럭시 유니콘 1호 KAI-갤럭시 유니콘 1호 앤에이 코리아 트랜스 투자조합 4호 앤에이 코리아 트랜스 투자조합 4호 앤에이 코리아 시서스 투자조합 5호 앤에이 코리아 시서스 투자조합 5호 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 DSNP-KAI 1호 DSNP-KAI 1호 - KAI-V1 1호 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 KAI 히스토리 2022-2 디지털콘텐츠투자조합 KAI 히스토리 2022-2 디지털콘텐츠투자조합 KAI-유온 신기술조합 1호 KAI-유온 신기술조합 1호 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 4호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 4호 KAI-MNM 신기술투자조합 2호 KAI-MNM 신기술투자조합 2호 릴슨-KAI 실버케어 1호 릴슨-KAI 실버케어 1호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 5호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 5호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 6호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 6호 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 KAI AI Tech 1호 KAI AI Tech 1호 - KAI-SNB 제1호 신기술사업투자조합 MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 KAI-리프콘 모빌리티 1호 KAI-리프콘 모빌리티 1호 KAI NK 투자조합 1호 KAI NK 투자조합 1호 KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 KAI IT 신기술투자조합 1호 KAI IT 신기술투자조합 1호 KAI-코메스컨텐츠조합 1호 KAI-코메스컨텐츠조합1호 아우름-코리아글로벌바이오헬스케어신기술투자조합2호 아우름-코리아글로벌바이오헬스케어신기술투자조합2호 KAI-코메스 ESG조합 1호 KAI-코메스 ESG조합 1호 KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크 1호 KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크1호 KAI-MTI 신기술투자조합 1호 KAI-MTI 신기술투자조합1호 - KAI-V1 메자닌 제1호 신기술투자조합 KAI-신기술투자조합 2호 KAI-신기술투자조합2호 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 KAI-MTI 신기술투자조합 2호 KAI-MTI 신기술투자조합 2호 KAI-구름 신기술투자조합 1호 KAI-구름 신기술투자조합 1호 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 KAI모빌리티테크 신기술조합 1호 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 - KAI-밸류 신기술투자조합 1호 MS-KAI 제2호 신기술투자조합 MS-KAI 제2호신기술투자조합 KAI IT 신기술투자조합 2호 KAI IT 신기술투자조합 2호 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 7호 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 7호 - KAI-유니콘조합 5호 KAI-신기술투자조합 4호 KAI-신기술투자조합 4호 블루코너-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 (구.웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호) 웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 - KAI Electric 신기술투자조합 1호 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 패스웨이-KAI 스페이스 1호 조합 패스웨이-KAI 스페이스 1호 조합 KAI-신기술투자조합 3호 KAI-신기술투자조합 3호 HI-KAI 디지털애드 신기술투자조합 1호 HI-KAI 디지털애드 신기술투자조합 1호 코리아에셋-히스토리2023-1 이차전지투자조합 코리아에셋-히스토리2023-1 이차전지투자조합 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 KAI 후공정 Cap 조합 KAI 후공정 Cap 조합 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 코리아에셋 SNB 차세대스마트팜투자조합 코리아에셋 SNB 차세대스마트팜투자조합 KAI-흥국 AI 반도체신기술투자조합 1호 KAI-흥국 AI 반도체신기술투자조합 1호 - BNB-KAI 뷰티신기술조합 1호 KAI-아이피오 UX신기술조합 1호 KAI-아이피오 UX신기술조합 1호 KAI-헬스케어투자조합1호 KAI-헬스케어투자조합1호 엠포드-KAI AI 반도체신기술투자조합 1호 엠포드-KAI AI 반도체신기술투자조합 1호 카이-에이치 신기술투자조합 1호 카이-에이치 신기술투자조합 1호 D-KAI 신기술조합 1호 D-KAI 신기술조합 1호 SKYWALK-KAI Titan신 기술투자조합 1호 SKYWALK-KAI Titan신 기술투자조합 1호 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 KAI 히스토리2024-1 무비투자조합 KAI 히스토리2024-1 무비투자조합 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 KAI 넥스트 세미콘 KAI 넥스트 세미콘 코리아에셋 EH 헬스케어 투자조합 1호 코리아에셋 EH 헬스케어 투자조합 1호 KAI-헬스케어 투자조합 2호 KAI-헬스케어 투자조합 2호 코리아 EV 소부장신기술조합 1호 코리아 EV 소부장신기술조합 1호 호라이즌플로우카이 벤처펀드 호라이즌플로우카이 벤처펀드 KAI P 로보틱스 신기술투자조합 1호 KAI P 로보틱스 신기술투자조합 1호 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 KAI-타이온유니콘조합 7호 KAI-타이온유니콘조합 7호 키카이 바이오 신기술조합 1호 키카이 바이오 신기술조합 1호 카이 플랫폼바이오 신기술사업투자조합 - 카이 포트리스 코스메틱신기술조합 1호 - KAI 헤일로 스마트 신기술투자조합 1호 - 코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합 1호 - 카이(KAI) 지역혁신 스케일업투자조합 - 와이지 로보틱스 신기술투자조합 - SKY-KAI PRE-IPO 신기술투자조합 - 스퀘어벤처스Pre-IPO투자조합KAI제3호 - 코리아앤제이투자조합 - 라이노스-KAI 핀테크 신기술투자조합 - KAI-5G투자조합 1호 - KAI-ENC Semicon 신기술조합 - KAI BIO 신기술투자조합 1호 - KAI 넥스트 세미콘 2호 - (2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 수수료수익 당분기 전분기 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 - 52,431 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 320,625 335,608 KAI-DIP 펀드1호 11,452 11,452 KAI-열림 에이아이펀드 제2호 - 391 KAI-유니콘 펀드 3호 - 30,126 KAI-타이온 유니콘펀드 1호 6,517 6,507 KAI-KVIC 스마트공장투자조합 317,985 340,483 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 - 5,987 KAI 코스메틱 조합1호 45,501 9,395 KAI-타이온유니콘조합 2호 3,236 7,533 KAI-마켓메이커 1호 15,439 15,425 KAI-오퍼스원 소부장펀드 12,899 12,881 KAI-포라인유니콘조합 1호 6,584 6,572 KAI-포라인유니콘조합 2호 5,627 6,380 DB-KAI신기술투자조합 1호 11,301 19,843 DB-KAI신기술투자조합 2호 6,321 11,807 KAI-AH 미디어커머스 1호 5,672 8,547 KAI-오퍼스원 ESG조합1호 - 30 KAI-다름5G 소부장 44 12,440 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 2,307 4,192 KAI-타이온유니콘조합 3호 - 2,186 KAI-AH 미디어커머스 2호 - 673 DB-KAI신기술투자조합 5호 - 1,803 와이즈 바이오 유니콘 투자조합 34,101 34,101 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 777 9,977 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 1,057 3,434 KAI-마인비 PG투자조합 12,808 12,773 KAI-IBF벤처투자조합 2호 9,793 9,781 KAI-KPIA 투자조합 1호 - 7,170 KAI-MNM신기술투자조합 1호 2,532 24,845 KAICI 신기술사업투자조합 제1호 110,250 110,250 KAI-힉스 IT 1호 - 4,187 KAI-비스타 세컨더리 1호 2,688 8,560 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 5,244 8,490 KAI-GCI 소부장 1호 - 10,129 KAI-베리타스벤처투자조합 1호 24,578 24,541 KAI-MNMHD바이오투자조합 1호 - 14,619 이지스-KAI-라이노스 프롭테크 신기술조합 12,300 12,276 KAI-EVO 클라우드 신기술투자조합 - 68,830 KAI-유니콘조합 4호 6,424 8,728 레에드 코리아 바이오 신기술투자조합1호 - 5,560 KAI-라이프 바이오틱스 투자조합1호 15,076 15,049 KAI-리딩 RPA조합 3,745 16,121 요즈마 KAI뉴그로쓰조합1호 - 14,384 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 499,760 593,063 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 1,597 10,027 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 42,251 45,279 KAI-더스퀘어신기술투자조합1호 8,022 9,020 요즈마 KAI뉴그로쓰조합2호 47,582 53,062 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 28,310 28,233 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 10,925 10,897 KAI-신기술투자조합1호 11,974 12,493 카이(KAI)-더스퀘어 신기술투자조합1호 - 12,477 요즈마 KAI뉴그로쓰조합3호 - 22,828 KAI-타이온유니콘조합6호 3,072 3,156 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 - 4,553 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 200,521 24,525 KAI-APC 아세안플랫폼 2호 2,066 5,909 KAI-KNT 글로벌바이오스타투자조합 제1호 3,740 3,757 KAI-베리타스벤처투자조합2호 9,041 8,940 앤에이 코리아 헬스케어 투자조합 2호 - 15,551 KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 28,027 27,951 KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 4,747 4,734 KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 31,648 31,562 KAI-라이노스 모빌리티 1호 8,664 8,609 KAI-라이즈투자조합1호 13,562 13,393 앤에이 코리아 세컨더리 투자조합 3호 - 9,061 KAI-밸류업 1호 3,089 6,178 KAI히스토리2022-1NFT투자조합 - 13,562 블리츠-KAI 투자조합1호 13,863 12,199 KAI-갤럭시 유니콘 1호 10,659 37,335 앤에이 코리아 트랜스 투자조합 4호 - 897 앤에이 코리아 시서스 투자조합 5호 - 352 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 631 9,107 DSNP-KAI 1호 7,524 24,481 KAI-V1 1호 3,397 33,352 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 10,126 10,123 KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 13,561 13,555 KAI-유온 신기술조합 1호 8,824 8,791 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 10,571 36,204 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 48,460 48,418 KAI-MNM신기술투자조합2호 11,958 11,947 릴슨-KAI 실버케어 1호 25,559 25,535 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 5호 6,932 6,924 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 6호 29,514 29,479 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 23,130 23,098 KAI AI Tech 1호 2,441 2,437 KAI-SNB제1호 신기술사업투자조합 3,160 5,491 MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 33,475 33,415 KAI-리프콘 모빌리티 1호 14,013 16,091 KAI NK투자조합1호 34,608 46,074 KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 2,235 6,434 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 15,092 15,042 KAI IT 신기술투자조합 1호 22,917 24,006 KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 7,097 7,078 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 28,084 28,007 KAI-코메스 ESG조합 1호 10,262 10,262 KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크 1호 100,658 100,658 KAI-MTI신기술투자조합1호 11,301 11,301 KAI-V1 메자닌 제1호 신기술투자조합 - 15,980 코리아-GEP 신기술조합 2호 - 19,055 KAI-신기술투자조합2호 23,891 22,596 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 29,045 29,045 KAI-MTI신기술투자조합 2호 8,890 8,890 KAI-구름신기술투자조합1호 3,541 3,536 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 14,375 14,373 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 4,068 4,067 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 8,212 8,208 KAI-밸류 신기술투자조합 1호 8,571 9,461 MS-KAI 제2호 신기술투자조합 52,595 51,804 KAI IT 신기술투자조합 2호 29,233 29,203 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 32,021 31,933 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 12,371 12,355 KAI-유니콘조합5호 57,421 12,869 KAI-신기술투자조합4호 7,533 7,522 블루코너-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 (구.웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호) 9,681 17,604 KAI Electric 신기술투자조합 1호 15,195 29,129 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 568,385 750,000 패스웨이-KAI스페이스1호조합 14,466 15,386 KAI-신기술투자조합 3호 6,423 6,011 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합2호 - 7,525 HI-KAI디지털애드 신기술투자조합1호 2,712 2,707 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 5,651 5,639 KAI-브레이브투자조합1호 - 70,810 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 84,218 83,992 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 7,097 7,078 KAI 후공정 Cap 조합 12,092 12,092 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 9,154 9,187 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 13,019 13,067 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 4,521 4,405 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 16,274 14,558 BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 18,306 17,254 KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 3,390 3,390 KAI-헬스케어투자조합1호 13,562 10,997 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 8,212 6,958 카이-에이치 신기술투자조합 1호 60,395 41,068 D-KAI 신기술조합 1호 20,923 3,419 SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 17,856 13,702 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 9,855 6,236 KAI히스토리2024-1무비투자조합 4,267 1,940 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 7,911 2,877 KAI 넥스트 세미콘 17,062 4,573 코리아에셋 EH 헬스케어 투자조합 1호 20,342 4,734 KAI-헬스케어 투자조합 2호 8,589 593 코리아 EV 소부장신기술조합 1호 12,108 - 호라이즌플로우카이 벤처펀드 10,578 - KAI P 로보틱스 신기술투자조합 1호 42,236 - 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 15,935 - KAI-타이온유니콘조합 7호 4,852 - 키카이 바이오 신기술조합 1호 6,027 - 카이 플랫폼바이오 신기술사업투자조합 132,738 - 카이 포트리스 코스메틱신기술조합 1호 13,136 - KAI 헤일로 스마트 신기술투자조합 1호 37,875 - 코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합 1호 8,855 - SKY-KAI PRE-IPO 신기술투자조합 8,129 - 스퀘어벤처스Pre-IPO투자조합KAI제3호 7,249 - 코리아앤제이투자조합 19,178 - 라이노스-KAI 핀테크 신기술투자조합 2,519 - KAI-5G투자조합 1호 1,726 - KAI-ENC Semicon 신기술조합 1,414 - KAI BIO 신기술투자조합 1호 1,063 - KAI 넥스트 세미콘 2호 3,192 - 합 계 4,081,668 4,391,238 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 채권 채무 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 111,675 57,826 KAI-DIP 펀드 1호 - 3,290 KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 1,533,733 - KAI-KVIC 스마트공장투자조합 423,980 - KAI-MD 유니콘펀드 2호 47,100 - KAI-열림 아이오티 펀드 15,150 - KAI-열림 에이아이펀드 제2호 12,450 - KAI-타이온 유니콘펀드 1호 11,470 - KAI 마켓메이커 1호 - 12,581 KAI-오퍼스원 소부장펀드 - 10,741 KAI-타이온 유니콘조합 2호 30,030 - DB-KAI신기술투자조합 1호 - 2,425 DB-KAI신기술투자조합 2호 - 2,068 KAI-타이온유니콘조합 4호 3,840 - KAI-포라인유니콘조합 1호 19,370 - KAI-포라인유니콘조합 2호 26,226 - 퓨처-코리아 신기술투자조합 6,324 - 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 3,151 - KAI-APC 아세안플랫폼 1호 - 796 KAI-IBF투자조합 2호 6,831 - 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 - 611 KAICI 신기술사업투자조합 제1호 330,750 - KAI-베리타스투자조합 1호 - 20,113 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 - 3,890 이지스-카이-라이노스 프롭테크 신기술 - 12,792 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 - 1,824 KAI-유니콘조합 4호 5,470 - KAI-라이프바이오틱스투자조합 1호 5,044 - 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 - 13,546 KAI-더스퀘어신기술투자조합 1호 14,165 - 요즈마KAI글로벌AI신기술투자조합 183,856 - 카이 케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 666,347 - 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 23,985 - KAI- 타이온유니콘조합6호 8,400 - 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 5,935 - 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 2,574 - KAI-베리타스투자조합2호 - 885 KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 5,713 - KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 10,588 - KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 33,837 - KAI-라이노스 모빌리티 1호 - 1,449 KAI-라이즈투자조합 1호 - 2,709 KAI 밸류업 1호 - 820 블리츠-KAI투자조합 1호 - 1,804 KAI-갤럭시 유니콘 1호 - 3,496 DSNP-KAI 1호 - 2,471 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 - 4,345 KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 11,194 - KAI-유온 신기술조합 1호 - 5,134 KAI-MNM신기술투자조합2호 8,088 - 릴슨-KAI 실버케어 1호 - 232 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 97,449 - 요즈마KAI뉴그로쓰조합5호 22,508 - 요즈마KAI뉴그로쓰조합6호 95,088 - KAI AI Tech 1호 - 2,157 KAI-리프콘 모빌리티 1호 - 8,589 MS-KAI 제1호 신기술투자조합 - 4,121 MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 - 32,866 KAI NK투자조합1호 80,556 - KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 - 1,690 KAI IT 신기술투자조합 1호 - 10,066 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 - 18,704 KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 - 1,342 KAI-코메스 ESG 조합 1호 - 2,500 KAI-MTI신기술투자조합1호 - 3,000 KAI-신기술투자조합 2호 - 4,692 KAI-MZ 신기술조합 인슈어테크 1호 104,461 - KAI-MTI신기술투자조합2호 - 2,619 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 - 8,344 KAI-구름신기술투자조합1호 - 1,236 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 - 5,646 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 - 1,938 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 - 4,121 MS-KAI 제2호 신기술투자조합 18,478 - KAI IT 신기술투자조합 2호 - 20,410 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 - 9,897 KAI-신기술투자조합4호 - 6,274 패스웨이-KAI스페이스1호조합 - 13,835 HI-KAI 디지털애드 신기술투자조합 1호 - 2,949 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 110,166 - KAI-신기술투자조합 3호 - 5,437 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 - 6,288 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 1,531 - KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 - 1,523 KAI 후공정 Cap 조합 - 3,342 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 - 2,763 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 - 3,977 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 - 1,595 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 - 7,042 KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 - 1,110 KAI-헬스케어투자조합1호 - 7,003 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 - 3,942 카이-에이치 신기술투자조합 1호 - 39,092 D-KAI 신기술조합 1호 7,762 - SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 - 9,999 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 - 6,845 KAI히스토리2024-1무비투자조합 - 3,724 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 - 7,623 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 - 22,266 KAI 넥스트 세미콘 - 17,876 KAI-헬스케어투자조합2호 - 10,807 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 - 1,013 호라이즌플로우카이 벤처펀드 - 885 KAI P로보틱스 신기술투자조합 1호 - 6,758 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 - 3,245 KAI-타이온유니콘조합7호 - 1,253 키카이 바이오 신기술조합 1호 - 33,578 카이 플랫폼바이오 신기술사업투자조합 - 58,762 카이포트리스 코스메틱 신기술조합 1호 - 8,268 KAI 헤일로 스마트 신기술투자조합 1호 - 30,225 코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호 - 7,145 SKY-KAI PRE-IPO 신기술투자조합 - 10,891 스퀘어벤처스Pre-IPO투자조합KAI제3호 - 10,751 코리아앤제이투자조합 - 30,822 라이노스-KAI 핀테크 신기술투자조합 - 5,206 KAI-5G투자조합 1호 - 7,274 KAI-ENC Semicon 신기술조합 - 9,336 KAI BIO 신기술투자조합 1호 - 8,177 KAI 넥스트 세미콘 2호 3,192 - 카이(KAI) 지역혁신 스케일업 투자조합 - 151,714 합 계 4,108,467 880,401 (단위 : 천원) 특수관계자명 채권 채무 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 111,675 - KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 1,213,108 - KAI-KVIC 스마트공장투자조합 946,449 - KAI-열림 에이아이펀드 제2호 12,450 - KAI-열림 아이오티 펀드 15,150 - KAI-타이온 유니콘펀드 1호 4,953 - KAI-DIP펀드 1호 - 14,742 KAI-MD 유니콘펀드 2호 47,100 - KAI 코스메틱 조합 1호 7,545 - KAI-마켓메이커 1호 12,980 - KAI-오퍼스원 소부장펀드 - 6,520 KAI-타이온유니콘조합 2호 26,794 - KAI-타이온유니콘조합 4호 3,840 - KAI-포라인유니콘조합 1호 12,786 - KAI-포라인유니콘조합 2호 20,600 - DB-KAI 신기술투자조합 1호 - 8,589 DB-KAI 신기술투자조합 2호 - 5,516 KAI-AH 미디어커머스 1호 - 9,380 퓨처 코리아 신기술투자조합 1호 6,324 - 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합 3,151 - KAI-다름 5G 소부장 - 44 KAI-APC 아세안플랫폼 1호 - 107 와이즈 바이오 유니콘 투자조합 - 34,101 KAI-리딩 디지털헬스케어 1호 - 777 케이에이아이-오퍼스원 디지털헬스케어 1호 - 265 KAI-마인비 PG 투자조합 - 12,808 KAI-IBF벤처투자조합2호 - 2,962 KAI-MNM신기술투자조합1호 - 8,229 KAICI 신기술사업투자조합 제1호 220,500 - KAI-비스타 세컨더리 1호 - 2,688 KAI-코어트렌드 신기술 투자조합 제1호 - 2,174 KAI-GCI 소부장 1호 - - KAI-베리타스벤처투자조합1호 - 12,070 이지스-KAI-라이노스 프롭테크 신기술조합 - 8,766 KAI-유니콘조합4호 - 954 KAI-라이프 바이오틱스 투자조합1호 4,934 - KAI-리딩 RPA 조합 - 3,745 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 166,587 - 인피니툼-KAI 라이프스타일 1호 - 1,301 요즈마 KAI 글로벌AI 신기술투자조합 141,605 - KAI-더스퀘어 신기술투자조합 1호 6,143 - 요즈마KAI뉴그로쓰조합2호 - 23,598 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 1호 - 25,736 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 - 9,971 KAI-신기술투자조합 1호 - 11,974 KAI-타이온유니콘조합 6호 5,328 - 앤에이-코리아 바이오 신기술투자조합 1호 - - 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 8,025 - KAI-APC 아세안플랫폼 2호 - 2,066 KAI-KNT글로벌바이오스타투자조합제1호 - 3,740 블리츠-KAI 투자조합1호 530 - KAI-베리타스벤처투자조합2호 - 9,926 KAI-METIS 모빌리티 신기술조합 1호 5,809 - KAI히스토리2022-1디지털콘텐츠투자조합 967 - KAI히스토리2021-1메타버스투자조합 - 21,061 KAI-라이노스 모빌리티 1호 - 10,114 KAI-라이즈투자조합1호 1,729 - KAI-밸류업 1호 - 3,909 KAI히스토리2022-1NFT투자조합 - - KAI-갤럭시 유니콘 1호 - 1,765 앤코리아 블라인드 투자조합 1호 - 631 DSNP-KAI 1호 - 1,870 KAI-V1 1호 - 3,397 이지스-KAI ESG 신기술조합 1호 - 1,031 KAI히스토리2022-2디지털콘텐츠투자조합 - 2,367 KAI-유온 신기술조합 1호 - 2,246 LWP-KAI AI Tech 신기술투자조합 1호 - 10,571 요즈마KAI뉴그로쓰조합4호 48,989 - KAI-MNM신기술투자조합2호 - 3,870 릴슨-KAI 실버케어 1호 - 8,830 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 5호 15,577 - 요즈마 KAI 뉴그로쓰조합 6호 65,574 - MS-KAI 제1호 신기술투자조합 - 4,037 KAI AI Tech 1호 - 1,358 KAI-SNB제1호 신기술사업투자조합 11,440 - MS-KAI 제1호 컨텐츠투자조합 - 21,911 KAI-리프콘 모빌리티 1호 - 11,902 KAI NK투자조합1호 45,947 - KAI 소프트웨어 신기술투자조합 1호 - 2,044 KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호 - 13,775 KAI IT 신기술투자조합 1호 - 22,333 KAI-코메스 컨텐츠 조합 1호 - 8,439 아우름-코리아 글로벌 바이오 헬스케어 신기술투자조합 2호 - 28,084 KAI-코메스 ESG조합 1호 - 12,762 KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크 1호 3,803 - KAI-MTI신기술투자조합1호 - 14,301 KAI-신기술투자조합 2호 - 28,583 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 - 37,388 KAI-MTI신기술투자조합 2호 - 11,509 KAI-구름신기술투자조합1호 - 77 KAI-SKY ESG 신기술투자조합 1호 - 941 KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 - 607 KAI-리프콘 펫테크 조합 1호 - 1,433 KAI-밸류 신기술투자조합 1호 - 1,893 MS-KAI 제2호 신기술투자조합 - 15,639 KAI IT 신기술투자조합 2호 - 10,843 KEY-KAI 신기술투자조합 1호 - 32,021 요즈마KAI뉴그로쓰조합 7호 - 5,848 KAI-유니콘조합5호 - 57,421 KAI-신기술투자조합 4호 - 3,809 웰컴-KAI 모빌리티테크 신기술조합 1호 - 9,681 KAI Electric 신기술투자조합 1호 - 2,008 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 250,000 - 패스웨이-KAI스페이스1호 조합 - 9,100 KAI-신기술투자조합 3호 - 3,860 HI-KAI 디지털애드 신기술투자조합 1호 - 2,061 코리아에셋-히스토리2023-1이차전지투자조합 - 4,439 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 - 82,687 KAI Game Changer 신기술투자조합 1호 - 8,620 KAI 후공정 Cap 조합 - 15,434 KAI 로보틱스 신기술투자조합 1호 - 11,917 KAI 아만타니 신기술투자조합 1호 - 16,996 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 - 115 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 - 1,716 BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 - 2,034 KAI-헬스케어투자조합1호 - 2,564 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 - 1,254 카이-에이치 신기술투자조합 1호 - 19,326 D-KAI 신기술조합 1호 4,836 - SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 - 4,156 KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 - 3,619 KAI히스토리2024-1무비투자조합 - 2,328 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 - 5,034 KAI 넥스트 세미콘 - 12,439 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 - 15,608 KAI-헬스케어투자조합2호 - 7,996 코리아 EV소부장 신기술조합 1호 - 13,120 호라이즌플로우카이 벤처펀드 - 11,463 KAI P로보틱스 신기술투자조합 1호 - 48,994 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 - 19,180 KAI-타이온유니콘조합7호 - 6,105 키카이 바이오 신기술조합 1호 - 39,605 합 계 3,453,228 1,026,828 (4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자에 대한 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계자명 구분 유입 유출 카이 플랫폼바이오 신기술사업투자조합 신규투자 - 10,000 카이포트리스 코스메틱 신기술조합 1호 신규투자 - 1,000 와이지 로보틱스 신기술투자조합 신규투자 - 300,000 카이(KAI) 지역혁신 스케일업 투자조합 신규투자 - 150,000 KAI 헤일로 스마트 신기술투자조합 1호 신규투자 - 99,000 코리아에셋-스퀘어 신기술투자조합1호 신규투자 - 40,000 D-KAI 신기술조합 1호 추가출자 - 200,000 카이 발리언트 조선 신기술조합 1호 중간분배금 2,349 - KAI히스토리2024-1무비투자조합 중간분배금 3,955 - KAI-V1 1호 중간분배금 1,126 - KAI Electric 신기술투자조합 1호 청산분배금 17,315 - KAI히스토리2022-1NFT투자조합 청산분배금 976 - KAI-MNM신기술투자조합1호 청산분배금 843 - SKY-KAI PRE-IPO 신기술투자조합 신규투자 - 42,000 스퀘어벤처스Pre-IPO투자조합KAI제3호 신규투자 - 5,000 코리아앤제이투자조합 신규투자 - 15,000 라이노스-KAI 핀테크 신기술투자조합 신규투자 - 10,000 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 추가출자 - 600,000 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 중간분배금 25,957 - 라이노스-KAI 프론티어 신기술조합 1호 중간분배금 48,290 - KAI-유니콘조합5호 중간분배금 173,337 - KAI-KVIC 스마트공장투자조합 중간분배금 565,653 - 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합 중간분배금 671,998 - KAI-비스타 세컨더리 1호 중간분배금 1,000 - KAI-마켓메이커 1호 중간분배금 41,463 - KAI 코스메틱 조합1호 청산분배금 20 - KAI-AH 미디어커머스1호 청산분배금 14,872 - KAI-5G투자조합 1호 신규투자 - 10,000 KAI-ENC Semicon 신기술조합 신규투자 - 27,000 KAI BIO 신기술투자조합 1호 신규투자 - 25,000 KAI 넥스트 세미콘 2호 신규투자 - 99,000 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합 중간분배금 38,241 - 호라이즌-코리아에셋 신기술투자조합 1호 중간분배금 255 - KAI-유니콘조합5호 청산분배금 3,553 - KAI-밸류 신기술투자조합 1호 청산분배금 39,398 - KAI-레인보우 세컨더리 청산분배금 349 - BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 청산분배금 53,644 - 타임-KAI 제1호 신기술투자조합 청산분배금 15,862 - 합 계 1,720,456 1,633,000 (단위 : 천원) 특수관계자명 구분 유입 유출 코리아에셋SNB차세대스마트팜투자조합 신규투자 - 5,000 KAI-흥국 AI 반도체 신기술투자조합 1호 신규투자 - 160,000 BNB-KAI 뷰티 신기술조합 1호 신규투자 - 50,000 KAI-아이피오 UX 신기술조합 1호 신규투자 - 9,000 KAI-헬스케어투자조합1호 신규투자 - 10,000 엠포드-KAI AI 반도체 신기술투자조합 1호 신규투자 - 30,000 카이-에이치 신기술투자조합 1호 신규투자 - 10,000 D-KAI 신기술조합 1호 신규투자 - 317,000 SKYWALK-KAI Titan 신기술투자조합 1호 신규투자 - 50,000 KAI-더스퀘어신기술투자조합1호 중간분배금 4,218 - KAI Electric 신기술투자조합 1호 중간분배금 7,980 - 카이 발리언트 에스테틱 1호 신기술사업투자조합 중간분배금 45 - DB-KAI신기술투자조합 2호 중간분배금 6,615 - DB-KAI신기술투자조합 1호 중간분배금 9,260 - KAI-오퍼스원 세컨더리 중간분배금 20,000 - KAI-유니콘 펀드 3호 청산분배금 33,331 - DB-KAI신기술투자조합5호 청산분배금 904 - KAI-리프콘 디지털헬스케어 신기술투자조합 신규투자 - 39,000 KAI히스토리2024-1무비투자조합 신규투자 - 28,000 KAI 소부장 신기술투자조합 1호 신규투자 - 400,000 KAI-유니콘조합5호 중간분배금 1,631 - 앤에이 코리아 헬스케어 투자조합 2호 청산분배금 12,962 - KAI-브레이브투자조합 1호 청산분배금 38,437 - KAI-힉스 IT 1호 청산분배금 491 - KAI 넥스트 세미콘 신규투자 - 67,000 코리아에셋EH헬스케어투자조합1호 신규투자 - 5,000 KAI-헬스케어투자조합2호 신규투자 - 2,000 카이(KAI)-KGROWTH 탄소중립기술혁신투자조합 추가출자 - 300,000 코리아에셋-제이든 영 신기술투자조합 1호 중간분배금 83 - 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호 중간분배금 52,114 - KAI-AH세컨더리1호 중간분배금 8,188 - KAI-KPIA 투자조합 1호 청산분배금 44 - 코리아에셋-벤처빌더스 신기술투자조합2호 청산분배금 391 - KAI-EVO 클라우드 신기술투자조합 청산분배금 10,977 - 합 계 207,671 1,482,000 (5) 주요경영진에 대한 보상당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 1,544,355 1,703,172 퇴직급여 217,932 244,260 배당금 34,117 31,015 합 계 1,796,404 1,978,447 37. 우발상황과 약정사항 (1) 당분기말 및 전기말 현재 금융기관 등과의 여신한도약정내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 금융기관 구분 당분기말 전기말 NH농협은행 단기회전대출 10,000,000 10,000,000 일반자금대출 5,000,000 5,000,000 IM뱅크 일중자금 10,000,000 10,000,000 KEB하나은행 일중자금 5,000,000 5,000,000 신한은행 일중자금 10,000,000 10,000,000 KDB산업은행 운영자금대출 15,000,000 15,000,000 수협은행 기업한도대출 2,000,000 2,000,000 한국은행 일중 RP 24,300,000 23,400,000 한국증권금융 채권유통금융(자체자금) 95,000,000 95,000,000 채권인수금융(자체자금) 기관운영자금대출(자체자금) 71,000,000 71,000,000 기관운영자금대출(투자자예탁금) 투자자예탁금 범위내 투자자예탁금 범위내 일중자금거래(자체자금) 32,000,000 32,000,000 할인어음(자체자금) 75,000,000 75,000,000 (2) 관계회사투자주식 관련 우선손실금충당 약정 회사가 관계회사투자주식으로 계상한 투자조합 중 7개의 투자조합은 조합 규약에 조합재산의 배분에 관한 손실금배분 약정을 규정하고 있으며, 해당 조합의 업무집행조합원인 회사는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 이러한 약정은 조합출자금 평가에 영향을 미치는 바, 청산시 확정될 손실금에 대한 구체적인 손실금충당약정은 조합별로 다음과 같습니다. 구분 약정내용 KAI-KSM 크라우드 시딩 펀드 청산시 조합원에게 배분할 재산 등이 납입출자금에 미달하는 경우 업무집행조합원이 지분율에 따라 손실금을 우선충당함. KAI-KVIC 가상증강현실투자조합 청산시 조합원에게 배분할 재산 등이 납입출자금에 미달하는 경우 특별조합원이 자신의 출자비율에 따라 부담한 손실금을 공제한 잔여손실금을 업무집행조합원이 납입한 출자금 중 10억원 범위내에서 우선충당함. KAI-열림 아이오티 펀드 청산시 조합원에게 배분할 재산 등이 출자금총액에 미달하는 경우 투자대상업체의 대표이사가 출자한 금액 및 공동업무집행조합원이 출자한 금액으로 먼저 손실금을 충당함. KAI-DI F 펀드 청산시 조합원에게 배분할 재산 등이 출자금총액에 미달하는 경우 공동업무집행조합원이 출자한 금액으로 먼저 손실금을 충당함. KAI-DIP펀드 1호SV-KAI 코에볼루션 1호 청산시 조합원에게 배분할 재산 등이 출자금총액에 미달하는 경우 업무집행조합원이 출자한 금액으로 먼저 손실금을 충당함. KAI-KVIC 스마트공장투자조합 청산시 조합원에게 배분할 재산 등이 납입출자금에 미달하는 경우 특별조합원이 자신의 출자비율에 따라 부담한 손실금을 공제한 잔여손실금을 업무집행조합원이 15억원 범위내에서 (최초 출자금 한도) 우선충당 함. 당분기말 현재 회사는 해당 계약 전체에 대하여 278,936천원의 우선손실충당부채를 인식하고 있습니다. (3) 계류중인 소송사건당분기말 현재 회사가 원고로서 계류중인 소송사건은 3건으로 소송가액은 9,996백만원이며, 피고로서 계류중인 소송사건은 1건으로 5,000백만원입니다. 당분기말 현재 상기 소송으로 인한 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며, 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다. (4) 당분기말 현재 타인으로부터 제공받은 보증 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보증내역 제공자 보증금액 공탁보증 서울보증보험 10,186,800 38. 예수유가증권당분기말과 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 위탁자유가증권 86,910,060 88,075,330 수익자유가증권 6,715,585,252 6,203,399,938 합계 6,802,495,312 6,291,475,268 39. 위험관리(1) 위험종류 및 위험관리 목적회사는 보유하고 있는 금융상품으로 인해 신용위험, 유동성위험, 시장위험 등과 같은금융위험에 노출되어 있습니다.위험관리는 회사의 경영 전반에서 발생할 수 있는 각종 금융위험을 효율적으로 관리함으로써 경영의 안정성과 주주가치의 극대화를 목적으로 하고 있습니다.(2) 위험관리 정책회사가 부담하는 리스크를 적정 자기자본 수준과 연결하여 리스크를 감당할 수 있는 적정자기자본을 확보하고, 리스크 특성 및 사업계획 등에 비추어 리스크관리절차를 적정하게 유지하고 있습니다. 또한, 리스크 특성 및 내부통제환경에 부합되는 목표자기자본수준을 설정하고, 모니터링 및 점검을 하고 있으며, 리스크평가시스템, 리스크를 자기자본과 연계시킬 수있는 시스템, 회사 내부정책의 준수여부를 모니터링할 수 있는 시스템을 구축하고 있습니다. (3) 위험관리 절차회사의 위험관리절차는 위험의 인식, 측정 및 평가, 통제, 감시 및 보고절차로 구분될수 있으며 각 구체적 절차는 다음과 같습니다.1) 리스크의 인식: 회사 경영 전반에서 발생할 수 있는 각종 리스크의 소재를 파악하고 분석2) 리스크의 측정 및 평가: 리스크 유형별(종합리스크 포함)로 측정하고 적정여부를 평가3) 리스크의 통제: 리스크를 회피 또는 축소하거나 적정리스크 상태를 유지하기 위하여 리스크한도를 관리하고 일별, 월별, 분기별 등 보고사항을 정하여 리스크를 통제4) 리스크의 감시 및 보고: 리스크 상황에 적절히 대응하기 위하여 지속적으로 리스크 수준을 감시하고, 보고경로, 보고내용, 보고주기 등을 수립(4) 신용위험1) 신용위험의 개요신용위험은 거래상대방의 채무불이행에 따른 자산가치의 잠재적 손실가능성이며, 이는 예치금, 유가증권, 대출채권 등의 자산에서 발생합니다.2) 신용위험 관리회사는 채무불이행으로 인한 위험을 경감시키기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래상대방에 대하여 투자 및 거래를 실행하고 있으며, 충분한 담보를 설정하는 정책을 채택하고 있습니다.회사는 일정등급 이상으로 분류된 고객과만 거래를 하고 있으며, 등급에 대한 정보는외부의 독립적인 신용평가기관 제공정보 또는 다른 공개된 재무정보와 주요 고객에 대한 자체 거래정보를 사용하여 리스크관리부서에서 자체 심사를 통해 등급을 결정합니다.신용위험은 거래 금액한도인 거래상대방 신용한도를 설정하여 관리하고 있습니다. 회사의 자산은 단일의 거래상대방 또는 특수관계자 등 유사한 특성을 가진 거래상대방집단에 대한 중요한 신용위험에 노출되어 있지 않습니다.3) 신용위험에 대한 최대노출정도당분기말과 전기말 현재 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를 고려하지 않은 회사의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 현금및예치금 659,695,131 111,198,142 당기손익-공정가치측정 금융자산 502,892,530 204,731,448 대출채권(*) 11,674,458 11,442,767 기타금융자산(*) 34,390,570 24,372,958 합계 1,208,652,689 351,745,315 (*) 이연대출부대수익과 현재가치할인차금 및 신용손실충당금이 가감된 금액입니다. 4) 신용건전성 분류 당분기말과 전기말 현재 연체 및 손상되지 않은 금융자산의 신용건전성 분류는 다음과 같습니다. ① 당기손익-공정가치측정 금융자산 (단위 : 천원) 구 분 신용건전성 국고채 등(*1) AAA AA A2, A1 기타 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 319,807,106 58,304,355 93,863,517 29,153,422 1,764,130 502,892,530 (*1) 신용등급이 정의되지 않은 국고채,통화안정증권입니다. (단위 : 천원) 구 분 신용건전성 국고채 등(*1) AAA AA A2, A1 기타 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 175,722,211 19,226,541 136,549 8,976,286 669,861 204,731,448 (*1) 신용등급이 정의되지 않은 국고채,통화안정증권입니다. 상기 신용건전성은 외부 신용평가기관의 신용등급에 따른 분류입니다. ② 현금및예치금, 대출채권 및 기타금융자산 (단위 : 천원) 구 분 신용건전성 정상 요주의 고정 이하 합계 현금및예치금 659,695,131 - - 659,695,131 대출채권(*) 11,778,817 - 4,121,976 15,900,793 기타금융자산(*) 32,530,829 194,283 2,818,881 35,543,993 합 계 704,004,777 194,283 6,940,857 711,139,917 (*) 이연대출부대수익과 현재가치할인차금이 가감된 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 신용건전성 정상 요주의 고정 이하 합계 현금및예치금 111,198,142 - - 111,198,142 대출채권(*) 11,626,250 - 4,121,976 15,748,226 기타금융자산 21,965,722 8,505 3,699,928 25,674,155 합 계 144,790,114 8,505 7,821,904 152,620,523 (*) 이연대출부대수익과 현재가치할인차금이 가감된 금액입니다.회사는 현금및예치금, 대출채권 및 기타금융자산을 차주의 채무상환 능력과 금융거래내용 등을 감안하여 금융투자업규정 자산건전성 분류기준을 준용하여 5단계로 분류하고 있습니다.5) 담보자산의 내역 및 공정가치 추정치회사는 매입대출채권 및 사모사채와 관련하여 차주가 보유한 토지 및 건물 담보신탁의 수익권 근질권 설정, 주식 근질권 설정 등을 하였습니다. 6) 신용위험의 산업별 집중도당분기말과 전기말 현재 신용위험의 산업별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 현금및예치금 금융 및 보험업 659,695,131 100.00% 111,198,142 100.00% 소 계 659,695,131 100.00% 111,198,142 100.00% 당기손익-공정가치측정금융자산 정부 및 정부투자기관 329,788,126 65.58% 184,281,746 90.01% 금융 및 보험업 141,880,775 28.21% 19,823,700 9.68% 기타 31,223,629 6.21% 626,002 0.31% 소 계 502,892,530 100.00% 204,731,448 100.00% 대출채권 기타 11,674,458 100.00% 11,442,767 100.00% 소 계 11,674,458 100.00% 11,442,767 100.00% 기타금융자산 정부 및 정부투자기관 1,965,627 5.72% 10,990,965 45.09% 금융 및 보험업 12,296,676 35.76% 3,207,641 13.16% 기타 20,128,267 58.52% 10,174,352 41.75% 소 계 34,390,570 100.00% 24,372,958 100.00% 합 계 1,208,652,689 351,745,315 (5) 유동성위험1) 유동성위험의 개요유동성위험은 지급능력에는 문제가 없으면서도 유동성 부족으로 인하여 부채의 만기도래시 원리금을 상환할 재무자원이 없거나, 고금리 자금조달 또는 자산의 불리한 매각 등 비정상적인 비용으로만 재무자원이 조달 가능할 경우 발생하는 위험입니다.2) 유동성위험의 관리유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련하여 유동성 변동요인을 예측하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보함으로써 안정적인 수익기반을 확보하는 것에 있으며, 이를 통하여 수익성과 유동성 간의 균형점을 찾아 이를 효율적으로 관리 및 유지하는 것이 목적입니다. 회사는 유동성위험과 관련하여 모든 금융자산, 부채의 계약상 만기분석을 수행합니다. 3) 비파생금융부채의 잔존계약 만기비파생금융부채의 잔존계약 만기에 따른 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 3개월 이내 3개월 ~ 1년 1년 ~ 5년 합계 예수부채 507,110,219 - - 507,110,219 당기손익-공정가치측정 금융부채 431,947,847 - - 431,947,847 차입부채 182,000,000 1,700,000 5,000,000 188,700,000 기타금융부채 34,900,017 1,760,191 2,544,086 39,204,294 합계 1,155,958,083 3,460,191 7,544,086 1,166,962,360 (단위 : 천원)