서전기전 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2022.06.30 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	20,743,667,797	19,218,962,582

현금및현금성자산	15,195,401	179,245,434

현금	1,563,998	179,245,434

현금성자산	13,631,403	0

매출채권 및 기타유동채권	11,884,760,722	15,552,045,874

매출채권	3,386,595,707	4,920,231,194

대손충당금	0	(220,000,090)

단기미수금	117,358,378	129,119,908

대손충당금	(71,851,184)	(72,076,684)

공사미수금	6,520,808,284	8,855,802,526

대손충당금	(271,446,946)	(219,144,357)

단기미수수익	6,033,199	0

대손충당금	0	0

단기선급금	938,923,212	979,555,751

대손충당금	(292,618,032)	(292,618,032)

부가가치세대급금	139,477,190	0

단기선급비용	1,108,084,072	1,197,778,816

대손충당금	0	0

단기대여금	303,396,842	273,396,842

대손충당금	0	0

당기법인세자산	108,269	7,731,959

재고자산	8,843,603,405	3,479,939,315

원재료	2,962,566,205	1,745,789,426

평가충당금	(146,203,225)	(46,715,760)

재공품	5,969,403,143	1,780,865,649

평가충당금	0	0

제품	57,837,282	0

평가충당금	0	0

비유동자산	31,085,557,763	31,414,119,796

장기금융상품	0	167,473,966

장기매출채권 및 기타비유동채권	50,810,125	78,747,792

장기매출채권	115,329,235	115,329,235

대손충당금	(115,329,235)	(115,329,235)

장기선급비용	19,920,625	27,858,292

대손충당금	0	0

장기임차보증금	30,889,500	50,889,500

대손충당금	0	0

유형자산	27,719,844,146	28,133,953,538

토지	8,117,696,273	8,117,696,273

건물	21,054,491,998	21,054,491,998

감가상각누계액	(2,560,863,852)	(2,297,323,464)

시설물	541,531,099	497,585,099

감가상각누계액	(468,544,740)	(454,335,427)

기계장치	1,369,098,971	1,369,098,971

감가상각누계액	(875,352,489)	(813,145,209)

차량운반구	88,540,893	307,502,534

감가상각누계액	(72,859,628)	(269,821,266)

건설중인자산	9,286,100	9,286,100

기타유형자산	2,972,230,705	2,922,418,205

감가상각누계액	(2,455,411,184)	(2,309,500,276)

투자부동산	861,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(78,506,950)	(73,359,580)

영업권 이외의 무형자산	506,089,347	538,198,738

컴퓨터소프트웨어	519,722,500	519,722,500

감가상각누계액	(472,128,932)	(461,407,364)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	200,951,779	222,339,602

감가상각누계액	0	0

기타무형자산	257,544,000	257,544,000

감가상각누계액	0	0

기타비유동금융자산	1,104,825,451	1,104,825,451

비유동매도가능금융자산	1,104,825,451	1,104,825,451

이연법인세자산	530,547,587	516,029,088

기타비유동자산	14,200,000	14,200,000

사용권자산	625,298,642	607,116,389

감가상각누계액(사용권자산)	(249,323,145)	(204,838,146)

자산총계	51,829,225,560	50,633,082,378

부채

유동부채	16,198,173,504	12,317,562,934

매입채무 및 기타유동채무	16,198,173,504	12,317,562,934

단기매입채무	5,205,071,997	4,862,842,704

단기미지급금	520,226,774	1,114,857,990

단기미지급비용	879,662,904	691,483,821

단기예수금	160,569,130	474,339,689

부가가치세예수금	0	584,837,770

단기선수금	2,529,732,820	2,940,716,397

단기차입금	6,750,630,480	1,500,000,000

유동리스부채	152,279,399	148,484,563

비유동부채	1,206,322,458	1,027,404,138

장기매입채무 및 기타비유동채무	429,495,689	258,404,938

장기임대보증금	200,000,000	0

비유동리스부채	229,495,689	258,404,938

비유동충당부채	437,533,950	438,826,943

비유동하자보수충당부채	437,533,950	438,826,943

퇴직급여부채	339,292,819	330,172,257

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	949,816,717	1,134,331,488

퇴직보험예치금	(610,523,898)	(804,159,231)

이연법인세부채	0	0

부채총계	17,404,495,962	13,344,967,072

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	24,821,575,258	27,684,960,966

이익준비금	1,319,034,080	1,319,034,080

임의적립금	35,000,000	35,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	23,467,541,178	26,330,926,886

자본총계	34,424,729,598	37,288,115,306

자본과부채총계	51,829,225,560	50,633,082,378

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,954,785,288	17,171,097,174	18,996,000,172	31,078,711,392

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	5,952,705,288	17,154,327,174	18,322,539,600	30,063,499,675

제품매출액	5,952,705,288	17,154,327,174	18,322,539,600	30,063,499,675

건설계약으로 인한 수익(매출액)	0	0	662,561,845	1,002,668,990

공사수익	0	0	662,561,845	1,002,668,990

기타수익(매출액)	2,080,000	16,770,000	10,898,727	12,542,727

매출원가	5,827,364,800	15,873,368,428	13,693,685,104	24,199,797,570

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,574,916,771	15,831,718,245	13,192,969,159	23,472,803,680

제품매출원가	5,574,916,771	15,831,718,245	13,192,969,159	23,472,803,680

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	0	0	500,715,945	726,993,890

공사매출원가	0	0	500,715,945	726,993,890

재고자산평가손실	0	99,487,465	0	0

기말제품재고액	252,448,029	(57,837,282)	0	0

매출총이익	127,420,488	1,297,728,746	5,302,315,068	6,878,913,822

판매비와관리비	2,138,432,855	4,181,094,311	2,674,787,439	5,380,924,011

급여	711,901,200	1,308,188,930	644,362,710	1,280,648,850

상여	0	12,500,000	0	15,300,000

제수당	1,102,296	(3,170,480)	13,340,360	14,447,096

잡급	0	0	307,110	307,110

퇴직급여	51,624,915	(5,508,777)	361,612,071	426,456,590

복리후생비	65,916,103	170,567,519	110,849,945	206,364,992

보험료	23,646,401	50,354,783	90,044,756	153,483,913

감가상각비	91,690,226	192,530,057	100,593,345	200,852,598

무형자산상각비	10,497,830	21,387,823	12,347,334	25,580,840

사용권자산상각비	12,568,255	32,127,358	18,609,588	37,219,176

대손상각비(대손충당금환입)	(84,261,213)	(84,261,213)	114,968,246	135,379,148

지급수수료	198,446,427	601,566,138	349,266,697	744,831,363

광고선전비	4,000,000	4,000,000	11,020,873	11,620,873

교육훈련비	708,000	1,478,000	390,000	780,000

차량유지비	35,844,436	62,567,169	22,014,375	40,376,004

도서인쇄비	5,863,100	6,810,200	887,000	1,887,000

접대비	69,666,160	164,297,460	84,898,420	175,109,224

임차료	4,809,990	9,619,860	2,912,320	7,717,125

통신비	3,006,132	5,958,871	3,097,224	6,452,528

운반비	28,600	156,200	72,690	1,079,380

세금과공과	10,901,370	48,893,450	10,203,940	46,913,980

소모품비	4,198,374	14,114,817	3,011,701	9,466,781

수도광열비	4,691,906	18,320,907	4,766,110	18,918,454

수선비	187,000	450,500	0	2,724,000

경상개발비	864,322,714	1,455,752,983	665,680,831	1,718,376,103

여비교통비	14,362,702	25,277,702	14,888,090	27,924,320

건물관리비	25,157,000	49,964,000	26,820,000	53,640,000

전력비	7,552,931	17,150,054	7,821,703	17,066,563

영업이익(손실)	(2,011,012,367)	(2,883,365,565)	2,627,527,629	1,497,989,811

기타이익	38,479,360	55,934,095	57,884,917	71,746,375

유형자산처분이익	20,523,008	20,523,008	11,912,887	11,912,887

수입임대료	1,598,076	3,196,152	1,598,076	3,196,152

리스자산처분이익	0	0	14	14

잡이익	16,358,276	32,214,935	44,373,940	56,637,322

기타손실	4,080	131,252	14,500,013	15,968,993

유형자산처분손실	0	0	0	1,000

기타의대손상각비	0	0	10,000,000	10,000,000

잡손실	4,080	131,252	4,500,013	5,967,993

금융수익	3,433,034	6,769,975	9,757,675	17,945,107

이자수익	3,433,034	6,752,285	6,496,687	14,264,272

배당금수익(금융수익)	0	0	0	400,000

외환차익(금융수익)	0	17,690	3,260,988	3,280,835

금융원가	34,183,654	57,111,460	9,689,660	12,560,933

이자비용	34,183,654	57,111,460	9,689,660	12,560,933

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,003,287,707)	(2,877,904,207)	2,670,980,548	1,559,151,367

법인세비용	(27,681,669)	(14,518,499)	(151,913,410)	(133,911,840)

계속영업이익(손실)	(1,975,606,038)	(2,863,385,708)	2,822,893,958	1,693,063,207

당기순이익(손실)	(1,975,606,038)	(2,863,385,708)	2,822,893,958	1,693,063,207

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(204)	(295)	291	175

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(204)	(295)	291	175

자본변동표
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	30,408,169,444	40,011,323,784

당기순이익(손실)	1,693,063,207	1,693,063,207

배당금지급	(290,963,400)	(290,963,400)

자본 증가(감소) 합계	1,402,099,807	1,402,099,807

2021.06.30 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	0	31,810,269,251	41,413,423,591

2022.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,684,960,966	37,288,115,306

당기순이익(손실)	(2,863,385,708)	(2,863,385,708)

배당금지급

자본 증가(감소) 합계	(2,863,385,708)	(2,863,385,708)

2022.06.30 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	24,821,575,258	34,424,729,598

현금흐름표
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 30 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	(5,241,451,976)	(4,260,724,369)

당기순이익(손실)	(2,863,385,708)	1,693,063,207

당기순이익조정을 위한 가감	1,286,108,584	1,643,473,017

법인세비용	(14,518,499)	(133,911,840)

퇴직급여	203,554,078	617,992,512

대손상각비	(84,261,213)	135,379,148

기타의 대손상각비	10,000,000

감가상각비	489,585,400	497,384,799

무형자산상각비	32,109,391	36,839,465

투자부동산감가상각비	5,147,370	4,537,705

사용권자산상각비	87,405,808	61,515,957

재고자산평가손실	99,487,465	0

유형자산처분손실	0	1,000

사용권자산처분이익	0	(14)

하자보수비	437,533,950	427,750,511

이자비용	57,340,127	12,560,933

배당금수익	0	(400,000)

유형자산처분이익	(20,523,008)	(11,912,887)

이자수익	(6,752,285)	(14,264,272)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,671,798,542)	(7,450,852,033)

장기선급비용의 감소(증가)	7,937,667	(914,081)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	3,784,967,941	(1,152,446,999)

미청구공사의 감소(증가)	0	(126,488,990)

미수금의 감소(증가)	11,761,530	(2,403,476)

선급금의 감소(증가)	(98,844,651)	(676,870,122)

선급비용의 감소(증가)	89,694,744	(142,125,562)

재고자산의 감소(증가)	(5,463,151,555)	(548,530,203)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(438,826,943)	(385,712,216)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(584,837,770)	(981,871,610)

매입채무의 증가(감소)	342,229,293	1,910,760,031

미지급금의 증가(감소)	(594,631,216)	(2,186,389,290)

미지급비용의 증가(감소)	(35,370,054)	33,265,171

예수금의 증가(감소)	(313,770,559)	(115,006,105)

선수금의 증가(감소)	(410,983,577)	(3,076,118,581)

퇴직금지급	(161,608,725)	0

사외적립자산의증가(감소)	193,635,333	0

법인세납부(환급)	7,623,690	(146,408,560)

투자활동현금흐름	(26,759,948)	(23,672,317)

임차보증금의 감소	20,000,000	40,000,000

임대보증금의증가	200,000,000	0

유형자산의 처분	40,000,000	154,869,150

장기금융상품의 처분	167,473,966	0

유형자산의 취득	(94,953,000)	(40,687,610)

투자부동산의 취득	(330,000,000)	0

무형자산의 취득	0	(50,750,000)

대여금의 증가	(30,000,000)	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(99,356,577)

이자수취	719,086	2,252,720

재무활동현금흐름	5,104,161,891	992,718,556

단기차입금의 증가	5,250,630,480	1,360,000,000

리스부채의감소	(92,272,000)	(64,880,000)

배당금지급	0	(290,963,400)

이자지급	(54,196,589)	(11,438,044)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(164,050,033)	(3,291,678,130)

기초현금및현금성자산	179,245,434	3,490,833,533

기말현금및현금성자산	15,195,401	199,155,403