서전기전 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	17,175,409,427	19,793,401,983

현금및현금성자산	270,088,379	45,559,724

현금	270,088,379	45,559,724

매출채권 및 기타유동채권	11,612,099,055	16,058,778,374

매출채권	3,259,778,627	6,758,597,929

대손충당금	(377,775,076)	(79,102,435)

단기미수금	218,926,391	95,803,591

대손충당금	(71,851,184)	(71,851,184)

공사미수금	6,252,834,365	7,862,252,127

단기미수수익	3,008,152

단기선급금	1,394,981,663	743,454,718

대손충당금	(10,000,000)	(10,000,000)

단기선급비용	646,984,635	464,412,146

단기대여금	295,211,482	295,211,482

당기법인세자산	3,480,980	3,476,980

재고자산	5,289,741,013	3,685,586,905

원재료	1,820,126,362	1,848,731,330

평가충당금	(95,861,069)	(95,861,069)

재공품	3,122,993,836	1,932,716,644

제품	442,481,884

비유동자산	30,982,982,775	31,216,411,456

장기매출채권 및 기타비유동채권	145,737,763	135,612,330

장기매출채권	115,329,235	115,329,235

대손충당금	(115,329,235)	(115,329,235)

장기선급비용	24,848,263	14,722,830

장기임차보증금	120,889,500	120,889,500

유형자산	27,515,449,962	27,777,383,256

토지	8,199,689,273	8,199,689,273

건물	21,054,491,998	21,054,491,998

감가상각누계액	(2,956,174,436)	(2,824,404,244)

구축물	541,531,099	541,531,099

감가상각누계액	(492,069,444)	(484,241,238)

기계장치	1,391,098,971	1,369,098,971

감가상각누계액	(967,862,161)	(937,050,438)

차량운반구	137,820,253	137,820,253

감가상각누계액	(85,977,111)	(81,604,617)

사용권자산	588,152,767	616,105,625

감가상각누계액(사용권자산)	(255,229,304)	(229,315,740)

건설중인자산	886,100	886,100

기타유형자산	3,018,546,065	3,012,927,385

감가상각누계액	(2,659,454,108)	(2,598,551,171)

투자부동산	1,437,325,560	1,437,325,560

감가상각누계액	(96,890,651)	(89,747,727)

영업권 이외의 무형자산	462,683,433	475,872,301

컴퓨터소프트웨어	519,722,500	519,722,500

감가상각누계액	(485,200,166)	(482,011,166)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	170,617,099	180,616,967

기타무형자산	257,544,000	257,544,000

기타비유동금융자산	1,120,125,451	1,119,825,451

비유동매도가능금융자산	1,120,125,451	1,119,825,451

이연법인세자산	384,351,257	345,940,285

기타비유동자산	14,200,000	14,200,000

자산총계	48,158,392,202	51,009,813,439

부채

유동부채	16,110,588,169	15,577,644,634

매입채무 및 기타유동채무	16,110,588,169	15,577,644,634

단기매입채무	3,603,177,728	4,619,455,909

단기미지급금	1,250,988,119	1,633,087,442

단기미지급비용	708,098,899	614,364,989

단기예수금	129,256,020	137,312,949

부가가치세예수금	217,238,530	1,009,666,608

단기선수금	3,050,312,483	1,015,361,135

단기차입금	7,011,000,000	6,397,000,000

유동리스부채	140,516,390	151,395,602

비유동부채	1,313,736,234	1,336,973,404

장기매입채무 및 기타비유동채무	421,923,201	461,858,281

장기임대보증금	220,000,000	220,000,000

비유동리스부채	201,923,201	241,858,281

비유동충당부채	422,245,511	430,650,119

비유동하자보수충당부채	422,245,511	430,650,119

퇴직급여부채	469,567,522	444,465,004

확정급여채무의현재가치	966,082,935	999,146,882

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(496,515,413)	(554,681,878)

부채총계	17,424,324,403	16,914,618,038

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	21,130,913,459	24,492,041,061

이익준비금	1,319,034,080	1,319,034,080

임의적립금	35,000,000	35,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	19,776,879,379	23,138,006,981

자본총계	30,734,067,799	34,095,195,401

자본과부채총계	48,158,392,202	51,009,813,439

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,401,973,131	4,401,973,131	11,216,311,886	11,216,311,886

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	4,399,573,131	4,399,573,131	11,201,621,886	11,201,621,886

제품매출액	4,399,573,131	4,399,573,131	11,201,621,886	11,201,621,886

기타수익(매출액)	2,400,000	2,400,000	14,690,000	14,690,000

매출원가	5,374,921,903	5,374,921,903	10,046,003,628	10,046,003,628

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	5,817,403,787	5,817,403,787	10,256,801,474	10,256,801,474

제품매출원가	5,817,403,787	5,817,403,787	10,256,801,474	10,256,801,474

재고자산평가손실	99,487,465	99,487,465

기말제품재고액	(442,481,884)	(442,481,884)	(310,285,311)	(310,285,311)

매출총이익	(972,948,772)	(972,948,772)	1,170,308,258	1,170,308,258

판매비와관리비	2,372,672,094	2,372,672,094	2,042,661,456	2,042,661,456

급여	627,731,630	627,731,630	596,287,730	596,287,730

상여	11,300,000	11,300,000	12,500,000	12,500,000

제수당	2,100,000	2,100,000	(4,272,776)	(4,272,776)

퇴직급여	68,492,499	68,492,499	(57,133,692)	(57,133,692)

복리후생비	99,149,292	99,149,292	104,651,416	104,651,416

보험료	35,614,038	35,614,038	26,708,382	26,708,382

감가상각비	103,362,530	103,362,530	100,839,831	100,839,831

사용권자산상각	12,651,393	12,651,393	19,559,103	19,559,103

무형자산상각비	9,999,868	9,999,868	10,889,993	10,889,993

대손상각비(대손충당금환입)	298,672,641	298,672,641	0

지급수수료	239,012,468	239,012,468	403,119,711	403,119,711

광고선전비	909,090	909,090	0

교육훈련비	3,350,000	3,350,000	770,000	770,000

차량유지비	38,215,520	38,215,520	26,722,733	26,722,733

도서인쇄비	2,786,600	2,786,600	947,100	947,100

접대비	118,992,080	118,992,080	94,631,300	94,631,300

임차료	4,568,520	4,568,520	4,809,870	4,809,870

통신비	3,152,120	3,152,120	2,952,739	2,952,739

운반비	145,400	145,400	127,600	127,600

세금과공과	6,217,161	6,217,161	37,992,080	37,992,080

소모품비	8,118,100	8,118,100	9,916,443	9,916,443

수도광열비	17,475,839	17,475,839	13,629,001	13,629,001

수선비	37,990,000	37,990,000	263,500	263,500

경상개발비	540,376,172	540,376,172	591,430,269	591,430,269

여비교통비	15,215,109	15,215,109	10,915,000	10,915,000

건물관리비	25,956,000	25,956,000	24,807,000	24,807,000

전력비	11,385,986	11,385,986	9,597,123	9,597,123

해외출장비	16,258,038	16,258,038

협회비	13,474,000	13,474,000	0

영업이익(손실)	(3,345,620,866)	(3,345,620,866)	(872,353,198)	(872,353,198)

기타이익	25,207,746	25,207,746	17,454,735	17,454,735

수입임대료	5,498,076	5,498,076	1,598,076	1,598,076

리스자산처분이익	592,105	592,105	0

잡이익	19,117,565	19,117,565	15,856,659	15,856,659

기타손실	1,852,343	1,852,343	127,172	127,172

잡손실	1,852,343	1,852,343	127,172	127,172

금융수익	3,310,500	3,310,500	3,336,941	3,336,941

이자수익	3,010,500	3,010,500	3,336,941	3,336,941

배당금수익(금융수익)	300,000	300,000	0

금융원가	80,583,611	80,583,611	22,927,806	22,927,806

이자비용	80,583,611	80,583,611	22,927,806	22,927,806

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,399,538,574)	(3,399,538,574)	(874,616,500)	(874,616,500)

법인세비용	(38,410,972)	(38,410,972)	13,163,170	13,163,170

계속영업이익(손실)	(3,361,127,602)	(3,361,127,602)	(887,779,670)	(887,779,670)

당기순이익(손실)	(3,361,127,602)	(3,361,127,602)	(887,779,670)	(887,779,670)

총포괄손익	(3,361,127,602)	(3,361,127,602)	(887,779,670)	(887,779,670)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(347)	(347)	(92)	(92)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(347)	(347)	(92)	(92)

자본변동표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,684,960,966	37,288,115,306

당기순이익(손실)	0	0	(887,779,670)	(887,779,670)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(887,779,670)	(887,779,670)

2022.03.31 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	26,797,181,296	36,400,335,636

2023.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	24,492,041,061	34,095,195,401

당기순이익(손실)	(3,361,127,602)	(3,361,127,602)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(3,361,127,602)	(3,361,127,602)

2023.03.31 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	21,130,913,459	30,734,067,799

현금흐름표
제 32 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(220,488,323)	(1,224,279,116)

당기순이익(손실)	(3,361,127,602)	(887,779,670)

당기순이익조정을 위한 가감	1,089,744,706	809,387,339

법인세비용	(38,410,972)	13,163,170

퇴직급여	30,115,401	(68,281,054)

대손상각비	298,672,641

감가상각비	235,685,552	248,772,260

투자부동산감가상각비	7,142,924	2,268,851

사용권자산상각비	44,723,775	45,566,329

사용권자산처분손실	(592,105)

무형자산상각비	13,188,868	16,367,111

재고자산평가손실	99,487,465

하자보수비	422,245,511	432,434,652

이자비용	80,583,611	22,927,806

배당금수익	(300,000)

이자수익	(3,310,500)	(3,319,251)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,050,898,573	(1,145,838,695)

장기선급비용의 감소(증가)	(10,125,433)	6,205,500

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	5,108,237,064	320,259,493

단기미수금의 감소(증가)	(123,122,800)	5,627,539

단기선급금의 감소(증가)	(651,526,945)	20,290,906

단기선급비용의 감소(증가)	(182,572,489)	(3,036,152)

재고자산의 감소(증가)	(1,604,154,108)	(206,343,195)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(430,650,119)	(438,826,943)

단기매입채무의 증가(감소)	(1,016,278,181)	(433,649,700)

단기미지급금의 증가(감소)	(382,099,323)	(125,721,644)

단기미지급비용의 증가(감소)	113,737,449	114,446,543

단기예수금의 증가(감소)	(8,056,929)	(491,634,729)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(792,428,078)	(510,536,250)

단기선수금의 증가(감소)	2,034,951,348	567,450,594

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(63,179,348)	(122,282,625)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	58,166,465	151,911,968

법인세납부(환급)	(4,000)	(48,090)

투자활동현금흐름	(27,316,332)	99,071,784

임차보증금의 감소	20,000,000

장기금융상품의 처분	167,473,966

유형자산의 취득	(27,618,680)	(88,721,500)

이자수취	302,348	319,318

재무활동현금흐름	472,333,310	1,394,175,772

단기차입금의 증가	614,000,000	1,465,000,000

리스부채의감소	(44,276,000)	(48,004,207)

이자지급	(97,390,690)	(22,820,021)

현금및현금성자산의순증가(감소)	224,528,655	268,968,440

기초현금및현금성자산	45,559,724	179,245,434

기말현금및현금성자산	270,088,379	448,213,874