서전기전 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 27 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	26,334,774,272	23,129,822,365

현금및현금성자산	406,582,899	382,672,349

현금	345,366,547	337,904,231

현금성자산	61,216,352	44,768,118

매출채권 및 기타유동채권	20,665,945,712	18,377,557,838

매출채권	18,477,274,023	16,863,780,059

대손충당금	(65,307,451)	(30,199,815)

단기미수금	258,413,765	214,901,555

단기미수수익	5,616,919

단기선급금	846,977,537	585,168,349

대손충당금	(282,618,032)	(282,618,032)

부가가치세대급금	92,611,572

단기선급비용	506,777,121	403,532,652

단기미청구공사	263,303,416	38,096,228

단기대여금	562,896,842	584,896,842

재고자산	5,262,245,661	4,369,592,178

원재료	2,076,319,981	1,731,689,255

재공품	2,316,400,503	2,637,902,923

제품	869,525,177

비유동자산	29,905,177,285	29,323,065,306

장기매출채권 및 기타비유동채권	249,335,149	279,499,087

장기매출채권	800,029,913	800,029,913

대손충당금	(695,236,219)	(695,236,219)

장기보증금자산	123,020,200	150,438,200

현재가치할인차금	(236,577)

장기선급비용	21,757,832	24,267,193

유형자산	27,946,260,250	27,717,323,006

토지	8,352,946,365	8,353,540,965

건물	18,434,957,094	18,097,589,824

감가상각누계액	(1,034,559,400)	(920,530,266)

시설물	497,585,099	497,585,099

감가상각누계액	(314,717,270)	(289,838,017)

기계장치	1,260,548,971	1,235,548,971

감가상각누계액	(467,449,912)	(437,086,189)

차량운반구	284,604,742	284,604,742

감가상각누계액	(160,021,000)	(147,409,675)

건설중인자산	84,896,200	86,671,900

기타유형자산	2,464,877,093	2,319,646,969

감가상각누계액	(1,457,407,732)	(1,363,001,317)

사용권자산	231,139,772	0

투자부동산	531,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(48,402,195)	(46,133,344)

영업권 이외의 무형자산	308,776,983	320,694,052

컴퓨터소프트웨어	455,942,500	455,942,500

감가상각누계액	(403,640,046)	(397,358,296)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	256,474,529	262,109,848

기타비유동금융자산	104,425,451	95,925,451

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	104,425,451	95,925,451

이연법인세자산	567,669,315	409,784,494

기타비유동자산	14,200,000	14,200,000

자산총계	56,239,951,557	52,452,887,671

부채

유동부채	19,674,519,726	15,133,321,522

매입채무 및 기타유동채무	19,074,616,770	14,536,964,026

단기매입채무	5,476,269,019	5,277,492,325

단기초과청구공사	22,845,849	113,735,028

단기미지급금	1,406,270,520	1,929,240,118

미지급배당금	484,939,000

단기미지급비용	851,904,068	590,750,186

단기예수금	(50,557,370)	191,764,090

부가가치세예수금	371,594,240

단기선수금	5,698,522,429	4,428,587,822

단기차입금	5,184,423,255	1,633,800,217

미지급법인세	599,902,956	596,357,496

비유동부채	664,565,543	407,138,088

장기매입채무 및 기타비유동채무	241,783,319	10,000,000

장기임대보증금	10,000,000	10,000,000

비유동리스부채	231,783,319

비유동충당부채	337,012,385	354,456,799

비유동하자보수충당부채	228,445,145	245,889,559

장기법적소송충당부채	108,567,240	108,567,240

퇴직급여부채	85,769,839	42,681,289

확정급여채무의현재가치	257,733,658	214,645,108

사외적립자산의공정가치	(171,963,819)	(171,963,819)

부채총계	20,339,085,269	15,540,459,610

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	26,297,711,948	27,309,273,721

이익준비금	1,260,841,400	1,212,347,500

기타법정적립금	(92,085,000)	(92,085,000)

임의적립금	35,000,000	301,666,665

미처분이익잉여금(미처리결손금)	25,093,955,548	25,887,344,556

자본총계	35,900,866,288	36,912,428,061

자본과부채총계	56,239,951,557	52,452,887,671

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,098,135,894	11,098,135,894	10,381,880,289	10,381,880,289

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	10,424,918,072	10,424,918,072	9,255,503,717	9,255,503,717

제품매출액	10,424,918,072	10,424,918,072	9,255,503,717	9,255,503,717

건설계약으로 인한 수익(매출액)	670,641,822	670,641,822	1,126,314,628	1,126,314,628

공사수익	670,641,822	670,641,822	1,126,314,628	1,126,314,628

기타수익(매출액)	2,576,000	2,576,000	61,944	61,944

매출원가	9,712,640,456	9,712,640,456	8,347,405,054	8,347,405,054

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	9,231,569,460	9,231,569,460	7,448,707,820	7,448,707,820

제품매출원가	9,231,569,460	9,231,569,460	7,448,707,820	7,448,707,820

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	481,070,996	481,070,996	898,697,234	898,697,234

공사매출원가	481,070,996	481,070,996	898,697,234	898,697,234

매출총이익	1,385,495,438	1,385,495,438	2,034,475,235	2,034,475,235

판매비와관리비	2,223,408,846	2,223,408,846	1,723,311,004	1,723,311,004

급여	658,757,760	658,757,760	550,687,470	550,687,470

상여	12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000

퇴직급여	63,095,202	63,095,202	215,362,531	215,362,531

복리후생비	75,412,670	75,412,670	82,275,369	82,275,369

보험료	32,599,981	32,599,981	20,234,201	20,234,201

감가상각비	97,793,982	97,793,982	22,626,734	22,626,734

무형자산상각비	12,134,644	12,134,644	13,205,785	13,205,785

대손상각비(대손충당금환입)	35,107,636	35,107,636	53,092,363	53,092,363

지급수수료	311,717,663	311,717,663	154,921,718	154,921,718

광고선전비	2,000,000	2,000,000

차량유지비	20,733,701	20,733,701	44,824,740	44,824,740

도서인쇄비	7,215,280	7,215,280	1,458,720	1,458,720

접대비	103,019,894	103,019,894	61,465,947	61,465,947

임차료	2,722,000	2,722,000	23,871,883	23,871,883

통신비	6,790,445	6,790,445	4,899,269	4,899,269

운반비	10,717,490	10,717,490	152,430	152,430

세금과공과	8,550,298	8,550,298	7,895,781	7,895,781

소모품비	6,169,497	6,169,497	3,672,795	3,672,795

수도광열비	1,800,832	1,800,832	533,663	533,663

수선비	396,000	396,000	177,000	177,000

경상연구개발비	616,250,600	616,250,600	395,992,933	395,992,933

여비교통비	39,994,339	39,994,339	20,504,678	20,504,678

건물관리비	25,729,496	25,729,496	8,667,000	8,667,000

전력비	23,627,111	23,627,111	54,030	54,030

협회비	17,015,000	17,015,000	15,805,000	15,805,000

기타판매비와관리비	31,257,325	31,257,325	8,128,964	8,128,964

영업이익(손실)	(837,913,408)	(837,913,408)	311,164,231	311,164,231

기타이익	15,854,380	15,854,380	20,900,704	20,900,704

유형자산처분이익	10,817,182	10,817,182

수입임대료	7,507,416	7,507,416	7,718,600	7,718,600

잡이익	8,346,964	8,346,964	2,364,922	2,364,922

기타손실	1,101,846	1,101,846	8,756,282	8,756,282

유형자산처분손실	2,000	2,000

기부금	5,100,000	5,100,000

잡손실	1,101,846	1,101,846	3,654,282	3,654,282

금융수익	17,748,989	17,748,989	8,220,079	8,220,079

이자수익	5,998,758	5,998,758	7,676,767	7,676,767

배당금수익(금융수익)	9,385,791	9,385,791

외화환산이익(금융수익)	67	67	69	69

외환차익(금융수익)	2,364,373	2,364,373	543,243	543,243

금융원가	29,119,109	29,119,109	18,724,944	18,724,944

이자비용	27,829,960	27,829,960	17,474,507	17,474,507

외화환산손실(금융원가)	66	66	54	54

외환차손(금융원가)	1,289,083	1,289,083	1,250,383	1,250,383

법인세비용차감전순이익(손실)	(834,530,994)	(834,530,994)	312,803,788	312,803,788

법인세비용	(307,908,221)	(307,908,221)	54,130,140	54,130,140

계속영업이익(손실)	(526,622,773)	(526,622,773)	258,673,648	258,673,648

당기순이익(손실)	(526,622,773)	(526,622,773)	258,673,648	258,673,648

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(54)	27	27

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(54)	27	27

자본변동표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	23,941,444,040	33,557,998,910

회계정책변경에 따른 증가(감소)	92,085,000	92,085,000

당기순이익(손실)	258,673,648	258,673,648

배당금지급

2018.03.31 (기말자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	24,108,032,688	33,724,587,558

2019.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,309,273,721	36,912,428,061

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	526,622,773	(526,622,773)

배당금지급	484,939,000	484,939,000

2019.03.31 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	26,297,711,948	35,900,866,288

현금흐름표
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,032,061,267)	3,235,365,159

당기순이익(손실)	(526,622,773)	258,673,648

당기순이익조정을 위한 가감	94,893,322	258,008,726

법인세비용	(307,908,221)	54,130,140

퇴직급여	43,088,550	37,376,072

대손상각비	35,107,636	53,092,363

감가상각비	278,558,701	186,723,688

무형자산상각비	16,077,269	18,873,405

외화환산손실	66	54

하자보수비	(17,444,414)	(91,169,485)

이자비용	27,829,960	17,474,507

외화환산이익	(67)	(69)

유형자산처분이익	(10,815,182)

이자수익	(5,998,758)	(7,676,767)

사용권자산상각비	34,082,600

기타 현금의 유입 없는 수익등	(8,500,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,753,900,676)	2,718,930,305

장기선급비용의 감소(증가)	2,509,361	2,604,707

단기매출채권의 감소(증가)	(1,838,701,152)	1,833,148,954

단기미수금의 감소(증가)	(43,512,210)	7,046,074

단기선급금의 감소(증가)	(354,420,760)	(81,945,296)

단기선급비용의 감소(증가)	(103,244,469)	(133,554,958)

재고자산의 감소(증가)	(892,653,483)	(1,249,934,314)

단기매입채무의 증가(감소)	198,776,694	248,524,959

초과청구공사의 증가(감소)	(90,889,179)

단기미지급금의 증가(감소)	(522,969,598)	(611,448,276)

단기미지급비용의 증가(감소)	235,185,213	39,965,822

단기예수금의 증가(감소)	(242,321,460)	(35,691,155)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(371,594,240)	(278,472,750)

선수금의 증가(감소)	1,269,934,607	2,965,963,954

퇴직급여채무의 증가(감소)	(127,206,537)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	139,929,121

법인세납부(환급)	153,568,860	(247,520)

투자활동현금흐름	(459,620,822)	(1,074,047,838)

임차보증금의 감소	67,418,000

임차보증금의 증가	(40,000,000)

유형자산의 처분	594,600	10,818,182

단기대여금및수취채권의 처분	22,000,000	41,000,000

유형자산의 취득	(509,981,894)	(1,112,402,280)

무형자산의 취득	(5,129,000)

기타금융자산의 취득	(10,000,000)

이자수취	348,472	1,665,260

재무활동현금흐름	3,515,592,638	(1,703,672,678)

단기차입금의 증가	3,550,623,038	(1,686,198,171)

금융리스부채의 지급	(35,030,400)

배당금지급	(17,474,507)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1	(15)

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,910,550	457,644,628

기초현금및현금성자산	382,672,349	272,216,244

기말현금및현금성자산	406,582,899	729,860,872