서전기전 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 29 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	22,796,178,055	24,752,618,291

현금및현금성자산	208,367,719	3,490,833,533

현금	208,367,719	107,861,878

현금성자산	3,382,971,655

매출채권 및 기타유동채권	18,615,061,306	18,589,118,865

매출채권	3,789,501,865	5,425,071,085

대손충당금	(234,533,234)	(98,111,766)

단기미청구공사	226,499,142	100,010,152

공사미수금	12,744,088,002	10,014,042,375

단기미수금	82,389,992	120,089,075

대손충당금	(72,076,684)	(72,076,684)

단기미수수익	16,991,436	0

단기대여금	533,396,842	503,396,842

단기선급금	854,403,589	2,087,183,627

대손충당금	(292,618,032)	(282,618,032)

단기선급비용	967,018,388	792,132,191

재고자산	3,972,749,030	2,672,665,893

재공품	2,373,732,646	1,192,733,704

원재료	1,645,732,144	1,526,647,949

평가충당금	(46,715,760)	(46,715,760)

비유동자산	30,981,291,738	31,357,603,776

장기금융상품	343,260,868	200,156,693

장기매출채권 및 기타비유동채권	81,455,492	214,277,583

장기매출채권	115,329,235	116,329,940

대손충당금	(115,329,235)	(116,329,940)

장기임차보증금	50,889,500	90,889,500

현재가치할인차금	0	0

장기선급비용	30,565,992	123,388,083

매도가능금융자산	104,825,451	104,425,451

기타비유동자산	14,200,000	14,200,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0

사용권자산	628,649,701	416,201,182

감가상각누계액(사용권자산)	(187,783,705)	(161,275,288)

유형자산	28,371,111,954	29,194,023,307

토지	8,117,696,273	8,164,659,367

건물	21,054,491,998	21,178,354,144

감가상각누계액	(2,165,538,471)	(1,796,563,385)

구축물	497,585,099	497,585,099

감가상각누계액	(448,679,869)	(431,704,199)

기계장치	1,369,098,971	1,339,898,971

감가상각누계액	(781,486,735)	(686,081,647)

차량운반구	307,502,534	307,502,534

감가상각누계액	(263,103,466)	(242,950,068)

기타유형자산	2,911,803,796	2,876,617,906

감가상각누계액	(2,237,544,276)	(2,022,581,515)

건설중인자산	9,286,100	9,286,100

영업권 이외의 무형자산	553,843,465	556,544,145

컴퓨터소프트웨어	519,722,500	468,972,500

감가상각누계액	(456,691,247)	(437,376,297)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	233,268,212	267,403,942

기타무형자산(회원권)	257,544,000	257,544,000

투자부동산	531,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(71,090,726)	(64,284,168)

이연법인세자산	611,046,678	351,562,311

자산총계	53,777,469,793	56,110,222,067

부채

유동부채	12,166,608,343	15,560,490,970

매입채무 및 기타유동채무	12,137,496,801	15,414,425,108

단기매입채무	5,522,611,642	3,596,412,716

단기미지급금	556,646,668	2,857,761,588

단기미지급비용	1,075,477,640	685,746,513

단기예수금	156,667,395	255,341,080

부가가치세예수금	183,832,950	1,356,232,140

단기선수금	2,888,772,815	6,552,888,676

단기차입금	1,685,000,000	0

유동리스부채	68,487,691	110,042,395

미지급법인세	29,111,542	146,065,862

비유동부채	1,423,995,969	538,407,313

장기매입채무 및 기타비유동채무	377,006,304	148,234,057

장기임대보증금	0

비유동리스부채	377,006,304	148,234,057

비유동충당부채	434,121,882	385,712,216

비유동하자보수충당부채	434,121,882	385,712,216

장기법적소송충당부채	0

퇴직급여부채	612,867,783	4,461,040

확정급여채무의현재가치	943,970,105	362,327,444

사외적립자산의공정가치	(331,102,322)	(357,866,404)

부채총계	13,590,604,312	16,098,898,283

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	30,583,711,141	30,408,169,444

이익준비금	1,319,034,080	1,289,937,740

임의적립금	35,000,000	35,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	29,229,677,061	29,083,231,704

자본총계	40,186,865,481	40,011,323,784

자본과부채총계	53,777,469,793	56,110,222,067

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,325,219,726	42,403,931,118	9,248,868,588	29,580,812,624

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	11,324,365,726	41,387,865,401	8,833,062,648	28,323,767,804

제품매출액	11,324,365,726	41,387,865,401	8,833,062,648	28,323,767,804

건설계약으로 인한 수익(매출액)	0	1,002,668,990	411,919,940	1,250,022,820

공사수익	0	1,002,668,990	411,919,940	1,250,022,820

기타수익(매출액)	854,000	13,396,727	3,886,000	7,022,000

매출원가	10,021,817,920	34,221,615,490	7,163,772,901	24,328,222,831

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	9,998,717,920	33,471,521,600	7,637,233,233	24,045,006,516

제품매출원가	9,998,717,920	33,471,521,600	7,637,233,233	24,045,006,516

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	23,100,000	750,093,890	205,984,604	962,661,251

공사매출원가	23,100,000	750,093,890	205,984,604	962,661,251

기말제품재고액	0	(679,444,936)	(679,444,936)

매출총이익	1,303,401,806	8,182,315,628	2,085,095,687	5,252,589,793

판매비와관리비	2,639,294,615	8,020,218,626	2,489,481,441	8,054,232,200

급여	770,754,350	2,051,403,200	658,911,560	2,073,194,530

상여	26,400,000	41,700,000	30,200,000	44,200,000

제수당	(5,802,764)	8,644,332	(5,680,120)	3,690,968

잡급	0	307,110	0	0

퇴직급여	207,176,651	633,633,241	43,432,408	169,276,381

복리후생비	105,996,867	312,361,859	115,151,016	340,837,229

여비교통비	12,481,076	40,405,396	11,240,850	46,830,818

접대비	100,910,220	276,019,444	98,443,630	330,468,746

통신비	3,028,462	9,480,990	3,301,030	10,060,234

수도광열비	6,066,085	24,984,539	1,605,940	3,707,592

전력비	12,346,288	29,412,851	15,881,551	43,973,448

세금과공과	40,015,550	86,929,530	169,592,339	206,487,197

감가상각비	100,913,225	301,765,823	106,127,838	317,270,372

사용권자산상각비	20,266,188	57,485,364	16,928,578	47,021,827

임차료	3,181,740	10,898,865	12,975,040	20,221,800

수선비	0	2,724,000	2,652,272	4,812,272

보험료	(32,900,561)	120,583,352	49,416,894	165,553,221

차량유지비	8,106,379	48,482,383	17,527,228	53,248,821

운반비	110,300	1,189,680	169,100	1,148,410

교육훈련비	720,000	1,500,000	677,590	10,047,590

도서인쇄비	16,545,000	18,432,000	826,000	8,505,300

지급수수료	333,181,214	1,078,012,577	541,870,336	1,378,407,572

소모품비	9,169,501	18,636,282	8,841,301	25,553,086

광고선전비	3,000,000	14,620,873	3,500,000	10,700,000

대손상각비(대손충당금환입)	41,615	135,420,763	12,980,326	151,854,393

건물관리비	26,820,000	80,460,000	26,310,000	79,769,000

무형자산상각비	10,992,765	36,573,605	13,282,681	39,594,373

경상연구개발비	859,774,464	2,578,150,567	533,316,053	2,467,797,020

협회비	0	0	0	0

영업이익(손실)	(1,335,892,809)	162,097,002	(404,385,754)	(2,801,642,407)

기타이익	17,032,888	88,779,263	56,163,353	114,931,220

유형자산처분이익	0	11,912,887	51,449,484	81,757,379

수입임대료	1,598,076	4,794,228	2,912,226	16,214,834

리스자산처분이익	0	14	91,354	91,354

잡이익	15,434,812	72,072,134	1,710,289	16,867,653

기타손실	1,487	15,970,480	6,957,058	8,243,485

유형자산처분손실	0	1,000	0	0

기부금	0	0	0	0

리스자산처분손실	0	0	7,134,688	8,243,485

기타의대손상각비	0	10,000,000	0	0

잡손실	1,487	5,969,480	(177,630)	0

금융수익	12,319,049	30,264,156	2,907,408	38,553,686

이자수익	12,299,950	26,564,222	128,086	17,101,337

배당금수익(금융수익)	0	400,000	0	9,764,000

외화환산이익(금융수익)	0	0	(62)	0

외환차익(금융수익)	19,099	3,299,934	2,779,384	11,688,349

금융원가	15,008,298	27,569,231	9,663,386	46,499,188

이자비용	15,008,298	27,569,231	9,663,426	45,504,199

외화환산손실(금융원가)	0	0	(40)	0

외환차손(금융원가)	0	0	0	994,989

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,321,550,657)	237,600,710	(361,935,437)	(2,702,900,174)

법인세비용	(94,992,547)	(228,904,387)	(119,115,624)	266,767,959

계속영업이익(손실)	(1,226,558,110)	466,505,097	(242,819,813)	(2,969,668,133)

당기순이익(손실)	(1,226,558,110)	466,505,097	(242,819,813)	(2,969,668,133)

총포괄손익	(1,226,558,110)	466,505,097	(242,819,813)	(2,969,668,133)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

자본변동표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	28,160,608,656	37,763,762,996

당기순이익(손실)	2,969,668,133	(2,969,668,133)

배당금지급	290,963,400	290,963,400

2020.09.30 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	24,899,977,123	34,503,131,463

2021.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	30,408,169,444	40,011,323,784

당기순이익(손실)	466,505,097	466,505,097

배당금지급	290,963,400	290,963,400

2021.09.30 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	30,583,711,141	40,186,865,481

현금흐름표
제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,468,205,241)	3,581,709,724

당기순이익(손실)	466,505,097	(2,969,668,133)

당기순이익조정을 위한 가감	2,170,440,940	1,103,852,696

법인세비용	(228,904,387)	266,767,959

대손상각비	135,420,763	151,854,393

기타의 대손상각비	10,000,000

이자수익	(26,564,222)	(17,101,337)

감가상각비	745,359,980	786,637,866

투자부동산감가상각비	6,806,558	6,806,558

유형자산처분이익	(11,912,887)	(81,757,379)

유형자산처분손실	1,000

사용권자산처분이익	(14)	(91,354)

사용권자산처분손실

무형자산상각비	53,450,680	50,147,748

사용권자산상각비	106,136,291	97,027,954

이자비용	27,569,231	45,504,199

하자보수비	434,121,882	(291,070,000)

배당금수익	(400,000)	(9,764,000)

퇴직급여	919,356,065	98,890,089

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,957,616,978)	5,233,716,328

장기매출채권 및 기타비유동채권의 감소(증가)	(1,219,964,692)	3,061,472,293

미청구공사의 감소(증가)	72,013,048

미수금의 감소(증가)	37,699,083	(906,487,331)

선급금의 감소(증가)	(853,549,433)	(285,639,050)

선급비용의 감소(증가)	(174,886,197)	(273,136,047)

재고자산의 감소(증가)	786,246,334	(5,304,353,192)

매입채무의 증가(감소)	1,926,198,926	4,154,851,470

장기선급비용의 감소(증가)	92,822,091	15,369,994

미지급금의 증가(감소)	(2,301,114,920)	(187,992,066)

미지급비용의 증가(감소)	71,210,663	295,070,351

예수금의 증가(감소)	(98,673,685)	(95,874,000)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(1,172,399,190)	(1,085,657,320)

선수금의 증가(감소)	(3,664,115,861)	5,317,957,376

하자보수충당부채의 증가(감소)	(385,712,216)	397,752,008

퇴직금의 지급	(28,141,963)	(31,108,680)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	26,764,082	89,477,474

법인세납부(환급)	(147,534,300)	213,808,833

투자활동현금흐름	(84,818,129)	(1,994,834,337)

이자수취	9,572,786	5,620,343

배당금수취	9,764,000

대여금의 증가	(30,000,000)

대여금의 감소

임차보증금의 증가	(20,000,000)

임차보증금의 감소	40,000,000	80,304,000

장기금융상품의 증가	(473,104,175)	(36,050,284)

장기금융상품의 감소	330,000,000

기타투자자산의 처분	4,200,000

유형자산의 취득	(65,405,890)	(2,176,942,696)

유형자산의 처분	154,869,150	408,000,000

무형자산의 취득	(50,750,000)	(269,729,700)

장기금융상품의 취득

재무활동현금흐름	1,270,557,556	(3,692,306,834)

이자지급	(11,438,044)	(40,367,531)

단기차입금의 증가	1,685,000,000	(3,260,000,000)

리스부채의 감소	(112,041,000)	(100,975,903)

리스부채의 상각

배당금지급	(290,963,400)	(290,963,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,282,465,814)	(2,105,431,447)

기초현금및현금성자산	3,490,833,533	2,395,591,535

기말현금및현금성자산	208,367,719	290,160,088