서전기전 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 26 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	19,243,336,833	19,340,618,521

현금및현금성자산	729,860,872	272,216,244

현금	234,492,784	212,151,806

현금성자산	495,368,088	60,064,438

매출채권 및 기타유동채권	15,811,968,412	17,616,829,042

매출채권	14,209,483,321	16,406,317,227

대손충당금	(65,002,547)	(11,910,184)

단기미수금	95,507,872	102,553,946

단기미수수익	21,879,464	15,867,957

단기선급금	428,626,423	346,681,127

단기선급비용	211,188,567	77,633,609

단기미청구공사	271,599,952

단기대여금	638,685,360	679,685,360

재고자산	2,701,507,549	1,451,573,235

원재료	1,887,344,418	1,209,668,177

재공품	814,163,131	241,905,058

제품

비유동자산	25,000,016,626	24,150,356,623

장기매출채권 및 기타비유동채권	497,263,035	499,867,742

장기매출채권	807,544,913	807,544,913

현재가치할인차금	(8,994,842)	(8,994,842)

대손충당금	(436,885,171)	(436,885,171)

장기보증금자산	105,438,200	105,438,200

장기선급비용	30,159,935	32,764,642

유형자산	23,548,783,392	22,620,838,949

토지	8,322,836,155	8,322,836,155

건물	8,947,395,735	8,947,395,735

감가상각누계액	(733,179,627)	(677,083,719)

시설물	384,966,959	384,966,959

감가상각누계액	(230,202,005)	(210,953,658)

기계장치	1,188,041,971	1,188,041,971

감가상각누계액	(350,280,941)	(321,729,893)

차량운반구	284,604,742	271,232,958

감가상각누계액	(109,575,700)	(180,971,551)

건설중인자산	5,134,421,667	4,148,334,967

기타유형자산	1,927,493,710	1,900,929,009

감가상각누계액	(1,217,739,274)	(1,152,159,984)

투자부동산	531,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(39,326,783)	(37,057,932)

영업권 이외의 무형자산	357,398,971	371,143,376

컴퓨터소프트웨어	455,942,500	450,813,500

감가상각누계액	(374,051,216)	(364,934,471)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	275,507,687	285,264,347

기타비유동금융자산	99,925,451	89,925,451

비유동매도가능금융자산	99,925,451	89,925,451

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	69,666,477

기타비유동자산	4,200,000	4,200,000

자산총계	44,243,353,459	43,490,975,144

부채

유동부채	10,049,880,707	9,454,887,586

매입채무 및 기타유동채무	9,940,835,689	9,367,857,813

단기매입채무	3,543,884,439	3,295,359,480

단기미지급금	915,231,064	1,596,345,847

단기미지급비용	637,891,069	597,925,247

단기예수금	111,309,207	147,000,362

부가가치세예수금	171,357,388	449,830,138

단기선수금	4,561,162,522	1,104,730,893

공사선수금	490,467,675

단기차입금	1,686,198,171

미지급법인세	109,045,018	87,029,773

비유동부채	468,885,194	478,088,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,000,000	10,000,000

장기임대보증금	10,000,000	10,000,000

비유동충당부채	291,534,061	382,703,546

비유동하자보수충당부채	182,966,821	274,136,306

장기법적소송충당부채	108,567,240	108,567,240

퇴직급여부채	50,098,656	0

확정급여채무의현재가치	172,819,656	262,650,121

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(122,721,000)	(262,650,121)

이연법인세부채	117,252,477	85,385,102

부채총계	10,518,765,901	9,932,976,234

자본

자본금	2,424,695,000	2,424,695,000

보통주자본금	2,424,695,000	2,424,695,000

자본잉여금	7,191,859,870	7,191,859,870

주식발행초과금	7,191,859,870	7,191,859,870

이익잉여금(결손금)	24,108,032,688	23,941,444,040

이익준비금	1,212,347,500	1,212,347,500

기타법정적립금	(587,627,990)	(495,542,990)

임의적립금	301,666,665	835,000,004

미처분이익잉여금(미처리결손금)	23,181,646,513	22,389,639,526

자본총계	33,724,587,558	33,557,998,910

자본과부채총계	44,243,353,459	43,490,975,144

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,381,880,289	10,381,880,289	6,354,689,579	6,354,689,579

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	9,255,503,717	9,255,503,717	6,012,494,551	6,012,494,551

제품매출액	9,255,503,717	9,255,503,717	6,012,494,551	6,012,494,551

건설계약으로 인한 수익(매출액)	1,126,314,628	1,126,314,628	342,195,028	342,195,028

공사수익	1,126,314,628	1,126,314,628	342,195,028	342,195,028

기타수익(매출액)	61,944	61,944

영업비용	10,070,716,058	10,070,716,058	8,437,251,212	8,437,251,212

제품과 재공품의 변동	8,347,405,054	8,347,405,054	6,004,789,687	6,004,789,687

종업원급여비용	864,254,334	864,254,334	742,250,034	742,250,034

급여	553,816,434	553,816,434	612,193,360	612,193,360

상여	12,800,000	12,800,000	14,600,000	14,600,000

퇴직급여비용, 확정기여제도	215,362,531	215,362,531	43,855,834	43,855,834

복리후생비	82,275,369	82,275,369	71,600,840	71,600,840

보험료	20,234,201	20,234,201	18,506,844	18,506,844

감가상각비	22,626,734	22,626,734	18,022,966	18,022,966

무형자산상각비	13,205,785	13,205,785	9,370,870	9,370,870

대손상각비(대손충당금환입)	53,092,363	53,092,363	(51,940,872)	(51,940,872)

지급수수료	154,921,718	154,921,718	525,610,618	525,610,618

광고선전비	2,000,000	2,000,000

교육훈련비	300,000	300,000	50,000	50,000

차량유지비	44,824,740	44,824,740	68,301,796	68,301,796

도서인쇄비	1,458,720	1,458,720	1,672,000	1,672,000

접대비	61,465,947	61,465,947	102,000,760	102,000,760

임차료	23,871,883	23,871,883	11,983,500	11,983,500

통신비	4,899,269	4,899,269	6,269,144	6,269,144

운반비	152,430	152,430	435,423	435,423

세금과공과	7,895,781	7,895,781	6,270,770	6,270,770

소모품비	3,672,795	3,672,795	4,746,285	4,746,285

수도광열비	533,663	533,663	3,363,182	3,363,182

수선비	177,000	177,000	1,016,000	1,016,000

경상개발비	395,992,933	395,992,933	899,122,568	899,122,568

여비교통비	20,504,678	20,504,678	31,804,910	31,804,910

건물관리비	8,667,000	8,667,000

전력비	54,030	54,030	4,621,717	4,621,717

협회비	15,805,000	15,805,000	22,124,000	22,124,000

기타판매비와관리비	4,700,000	4,700,000	4,859,010	4,859,010

영업이익(손실)	311,164,231	311,164,231	(2,082,561,633)	(2,082,561,633)

기타이익	20,900,704	20,900,704	15,119,420	15,119,420

유형자산처분이익	10,817,182	10,817,182

수입임대료	7,718,600	7,718,600	8,877,900	8,877,900

잡이익	2,364,922	2,364,922	6,241,520	6,241,520

기타손실	8,756,282	8,756,282	10,389,343	10,389,343

유형자산처분손실	2,000	2,000

기부금	5,100,000	5,100,000	3,000,000	3,000,000

잡손실	3,654,282	3,654,282	7,389,343	7,389,343

금융수익	8,220,079	8,220,079	11,013,095	11,013,095

이자수익	7,676,767	7,676,767	11,013,032	11,013,032

외화환산이익(금융수익)	69	69	63	63

외환차익(금융수익)	543,243	543,243

금융원가	18,724,944	18,724,944	480,540	480,540

이자비용	17,474,507	17,474,507

외화환산손실(금융원가)	54	54	96	96

외환차손(금융원가)	1,250,383	1,250,383	480,444	480,444

법인세비용차감전순이익(손실)	312,803,788	312,803,788	(2,067,299,001)	(2,067,299,001)

법인세비용	54,130,140	54,130,140	(436,400,691)	(436,400,691)

계속영업이익(손실)	258,673,648	258,673,648	(1,630,898,310)	(1,630,898,310)

당기순이익(손실)	258,673,648	258,673,648	(1,630,898,310)	(1,630,898,310)

총포괄손익	258,673,648	258,673,648	(1,630,898,310)	(1,630,898,310)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	53	(336)	(336)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	53	(336)	(336)

자본변동표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	21,775,482,855	31,392,037,725

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(92,085,000)	(92,085,000)

당기순이익(손실)	2,791,479,085	(1,630,898,310)

배당금지급	(533,432,900)	(533,432,900)

기타거래

2017.03.31 (기말자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	23,941,444,040	33,557,998,910

2018.01.01 (기초자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	23,941,444,040	33,557,998,910

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	258,673,648	258,673,648

배당금지급

기타거래	(92,085,000)	(92,085,000)

2018.03.31 (기말자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	24,108,032,688	33,724,587,558

현금흐름표
제 27 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 26 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	3,235,365,159	(2,594,898,120)

당기순이익(손실)	258,673,648	(1,630,898,310)

당기순이익조정을 위한 가감	258,008,726	(285,233,901)

법인세비용	54,130,140	(436,400,691)

퇴직급여	37,376,072	31,106,857

대손상각비	53,092,363	(51,940,872)

감가상각비	186,723,688	163,650,118

무형자산상각비	18,873,405	14,746,372

외화환산손실	54	96

하자보수비	(91,169,485)	(736,696)

충당부채전입액	5,354,010

이자비용	17,474,507

외화환산이익	(69)	(63)

유형자산처분이익	(10,815,182)

이자수익	(7,676,767)	(11,013,032)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,718,930,305	(592,473,779)

장기선급비용의 감소(증가)	2,604,707	395,571

단기매출채권의 감소(증가)	2,104,748,906	3,075,132,375

미청구공사의 감소(증가)	(271,599,952)

미수금의 감소(증가)	7,046,074	(11,602,060)

선급금의 감소(증가)	(81,945,296)	697,677,060

선급비용의 감소(증가)	(133,554,958)	(10,494,384)

재고자산의 감소(증가)	(1,249,934,314)	(853,768,721)

단기매입채무의 증가(감소)	248,524,959	(2,838,093,282)

단기미지급금의 증가(감소)	(611,448,276)	(1,999,919,413)

단기미지급비용의 증가(감소)	39,965,822	1,039,990,105

단기예수금의 증가(감소)	(35,691,155)	12,557,540

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(278,472,750)	(525,362,453)

단기선수금의 증가(감소)	2,965,963,954	942,477,461

퇴직급여채무의 증가(감소)	(127,206,537)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	139,929,121	(121,463,578)

법인세납부(환급)	(247,520)	(86,292,130)

투자활동현금흐름	(1,074,047,838)	(289,705,834)

유형자산의 처분	10,818,182

대여금의 감소	41,000,000

유형자산의 취득	(1,112,402,280)	(601,722,527)

무형자산의 취득	(5,129,000)	(2,840,000)

대여금의 증가	300,000,000

매도가능금융자산의 취득	(10,000,000)

이자수취	1,665,260	14,856,693

재무활동현금흐름	(1,703,672,678)	(533,432,900)

단기차입금의 상환	(1,686,198,171)

배당금지급	(533,432,900)

이자지급	(17,474,507)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15)	(33)

현금및현금성자산의순증가(감소)	457,644,628	(3,418,036,887)

기초현금및현금성자산	272,216,244	4,956,687,551

기말현금및현금성자산	729,860,872	1,538,650,664