서전기전 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2019.06.30 현재
제 27 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

유동자산	28,510,684,261	23,129,822,365

현금및현금성자산	1,452,041,611	382,672,349

현금	345,894,466	337,904,231

현금성자산	1,106,147,145	44,768,118

매출채권 및 기타유동채권	22,912,194,400	18,377,557,838

매출채권	20,222,061,160	16,863,780,059

대손충당금	(69,696,000)	(30,199,815)

단기미수금	359,410,030	214,901,555

단기미수수익	11,296,249

단기선급금	1,180,328,997	585,168,349

대손충당금	(282,618,032)	(282,618,032)

단기선급비용	630,308,477	403,532,652

단기미청구공사	325,206,677	38,096,228

단기대여금	535,896,842	584,896,842

재고자산	4,146,448,250	4,369,592,178

원재료	2,360,807,494	1,731,689,255

재공품	1,413,801,577	2,637,902,923

제품	371,839,179

비유동자산	29,877,442,165	29,323,065,306

장기매출채권 및 기타비유동채권	155,490,686	279,499,087

장기매출채권	380,855,136	800,029,913

대손충당금	(380,855,136)	(695,236,219)

장기보증금자산	138,020,200	150,438,200

현재가치할인차금	(243,169)

장기선급비용	17,713,655	24,267,193

유형자산	28,377,545,100	27,717,323,006

토지	8,352,946,365	8,353,540,965

건물	18,746,789,316	18,097,589,824

감가상각누계액	(1,151,839,549)	(920,530,266)

시설물	497,585,099	497,585,099

감가상각누계액	(339,596,526)	(289,838,017)

기계장치	1,338,548,971	1,235,548,971

감가상각누계액	(497,066,802)	(437,086,189)

차량운반구	287,671,034	284,604,742

감가상각누계액	(158,840,826)	(147,409,675)

사용권자산	233,674,559

건설중인자산	86,604,500	86,671,900

기타유형자산	2,531,645,716	2,319,646,969

감가상각누계액	(1,550,576,757)	(1,363,001,317)

투자부동산	531,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(50,671,049)	(46,133,344)

영업권 이외의 무형자산	296,898,406	320,694,052

컴퓨터소프트웨어	455,942,500	455,942,500

감가상각누계액	(409,679,963)	(397,358,296)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	250,635,869	262,109,848

기타비유동금융자산	104,425,451	95,925,451

비유동매도가능금융자산	104,425,451	95,925,451

이연법인세자산	447,781,011	409,784,494

기타비유동자산	14,200,000	14,200,000

자산총계	58,388,126,426	52,452,887,671

부채

유동부채	20,557,123,058	15,133,321,522

매입채무 및 기타유동채무	20,534,598,033	14,536,964,026

단기매입채무	7,039,970,451	5,277,492,325

단기초과청구공사	358,574,238	113,735,028

단기미지급금	1,347,621,872	1,929,240,118

단기미지급비용	955,131,203	590,750,186

단기예수금	137,389,730	191,764,090

부가가치세예수금	630,594,550	371,594,240

단기선수금	5,072,327,058	4,428,587,822

단기차입금	4,869,144,950	1,633,800,217

유동리스부채	123,843,981

미지급법인세	22,525,025	596,357,496

비유동부채	618,366,186	407,138,088

장기매입채무 및 기타비유동채무	121,177,101	10,000,000

장기임대보증금	10,000,000	10,000,000

비유동리스부채	111,177,101

비유동충당부채	379,502,374	354,456,799

비유동하자보수충당부채	270,935,134	245,889,559

장기법적소송충당부채	108,567,240	108,567,240

퇴직급여부채	117,686,711	42,681,289

확정급여채무의현재가치	289,650,530	214,645,108

사외적립자산의공정가치	(171,963,819)	(171,963,819)

부채총계	21,175,489,244	15,540,459,610

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	27,609,482,842	27,309,273,721

이익준비금	1,260,841,400	1,212,347,500

기타법정적립금	(92,085,000)	(92,085,000)

임의적립금	35,000,000	301,666,665

미처분이익잉여금(미처리결손금)	26,405,726,442	25,887,344,556

자본총계	37,212,637,182	36,912,428,061

자본과부채총계	58,388,126,426	52,452,887,671

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 27 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,635,658,421	26,733,794,315	15,871,524,849	26,253,405,138

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	14,759,412,273	25,184,330,345	14,692,735,043	23,948,238,760

제품매출액	14,759,412,273	25,184,330,345	14,692,735,043	23,948,238,760

건설계약으로 인한 수익(매출액)	876,246,148	1,546,887,970	1,175,919,506	2,302,234,134

공사수익	876,246,148	1,546,887,970	1,175,919,506	2,302,234,134

기타수익(매출액)	0	2,576,000	2,870,300	2,932,244

매출원가	11,731,920,690	21,444,561,146	11,314,335,269	19,661,740,323

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	11,111,600,343	20,343,169,803	10,379,275,851	17,827,983,671

제품매출원가	11,111,600,343	20,343,169,803	10,379,275,851	17,827,983,671

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	620,320,347	1,101,391,343	935,059,418	1,833,756,652

공사매출원가	620,320,347	1,101,391,343	935,059,418	1,833,756,652

매출총이익	3,903,737,731	5,289,233,169	4,557,189,580	6,591,664,815

판매비와관리비	2,217,540,222	4,440,949,068	2,297,378,214	4,020,689,218

급여	707,580,520	1,366,338,280	599,780,659	1,150,468,129

상여	0	12,800,000	0	12,800,000

제수당	14,718,408	35,549,648	12,591,272	15,720,236

퇴직급여	41,652,788	104,747,990	(50,931,253)	164,431,278

복리후생비	99,460,312	174,872,982	85,256,554	167,531,923

보험료	32,239,663	64,839,644	106,495,421	126,729,622

감가상각비	104,378,342	202,172,324	21,666,947	44,293,681

사용권자산상각비	6,731,681	14,877,766

무형자산상각비	12,099,185	24,233,829	13,286,351	26,492,136

대손상각비(대손충당금환입)	(290,817,757)	(255,710,121)	102,314,383	155,406,746

지급수수료	211,496,432	523,214,095	460,531,384	615,453,102

광고선전비	8,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000

차량유지비	29,649,032	50,382,733	33,590,025	78,414,765

도서인쇄비	6,799,710	14,014,990	5,946,110	7,404,830

접대비	99,851,914	202,871,808	90,744,370	152,210,317

임차료	2,682,500	5,404,500	23,575,065	47,446,948

통신비	3,563,852	10,354,297	4,764,328	9,663,597

운반비	177,090	10,894,580	81,980	234,410

세금과공과	13,946,001	22,496,299	5,955,973	13,851,754

교육훈련비	1,150,000	1,150,000	420,000	720,000

소모품비	21,297,057	27,466,554	3,046,945	6,719,740

수도광열비	682,483	2,483,315	807,360	1,341,023

수선비	3,804,500	4,200,500	245,000	422,000

경상연구개발비	1,013,863,397	1,630,113,997	746,133,429	1,142,126,362

여비교통비	27,203,121	67,197,460	12,279,901	32,784,579

건물관리비	25,862,363	51,591,859	8,667,000	17,334,000

전력비	10,538,628	34,165,739	39,010	93,040

협회비	8,850,000	25,865,000	3,060,000	18,865,000

기타판매비와관리비	79,000	2,359,000	2,030,000	6,730,000

영업이익(손실)	1,686,197,509	848,284,101	2,259,811,366	2,570,975,597

기타이익	38,069,956	53,924,336	10,958,628	31,859,332

유형자산처분이익	2,726,273	2,726,273	0	10,817,182

수입임대료	7,507,416	15,014,832	6,619,596	14,338,196

잡이익	27,836,267	36,183,231	4,339,032	6,703,954

기타손실	1,000,019	2,101,865	76,917,384	85,673,666

유형자산처분손실	0	0	2,000

기부금	1,000,000	1,000,000	3,000,000	8,100,000

잡손실	19	1,101,865	73,917,384	77,571,666

금융수익	7,420,430	25,169,419	12,540,272	20,760,351

이자수익	5,847,187	11,845,945	6,540,272	14,217,039

배당금수익(금융수익)	0	9,385,791	6,000,000	6,000,000

외화환산이익(금융수익)	4	71	0	69

외환차익(금융수익)	1,573,239	3,937,612	0	543,243

금융원가	53,465,049	82,584,158	10,508,911	29,233,855

이자비용	53,465,063	81,295,023	10,508,907	27,983,414

외화환산손실(금융원가)	(14)	52	4	58

외환차손(금융원가)	0	1,289,083	0	1,250,383

법인세비용차감전순이익(손실)	1,677,222,827	842,691,833	2,195,883,971	2,508,687,759

법인세비용	365,451,933	57,543,712	402,506,965	456,637,105

계속영업이익(손실)	1,311,770,894	785,148,121	1,793,377,006	2,052,050,654

당기순이익(손실)	1,311,770,894	785,148,121	1,793,377,006	2,052,050,654

총포괄손익	1,311,770,894	785,148,121	1,793,377,006	2,052,050,654

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	135	81	185	212

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	135	81	185	212

자본변동표
제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 27 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	24,033,529,040	33,650,083,910

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(92,085,000)	(92,085,000)

당기순이익(손실)	2,052,050,654	2,052,050,654

배당금지급

2018.06.30 (기말자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	25,993,494,694	35,610,049,564

2019.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,309,273,721	36,912,428,061

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	785,148,121	785,148,121

배당금지급	484,939,000	484,939,000

2019.06.30 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,609,482,842	37,212,637,182

현금흐름표
제 28 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 27 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

영업활동현금흐름	(612,750,832)	3,174,979,685

당기순이익(손실)	785,148,121	2,052,050,654

당기순이익조정을 위한 가감	805,843,580	1,377,036,650

법인세비용	57,543,712	456,637,105

대손상각비	(255,710,121)	155,406,746

이자수익	(11,845,945)	(14,217,039)

감가상각비	554,132,237	369,278,724

투자부동산감가상각비	4,537,705	4,537,705

유형자산처분이익	(2,726,273)	(10,817,182)

유형자산처분손실	2,000

무형자산상각비	32,049,746	37,290,876

사용권자산상각비	63,585,309

경상연구개발비	88,000,000

이자비용	81,295,023	27,983,414

하자보수비	217,362,575	58,940,521

퇴직급여	75,005,422	209,993,791

외화환산이익	(71)	(69)

잡손실	58

외화환산손실	52

기타 현금의 유입 없는 수익등	(9,385,791)	(6,000,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,534,369,833)	(166,807,086)

단기매출채권의 감소(증가)	(2,958,281,101)	(5,026,218,586)

미청구공사의 감소(증가)	(287,110,449)	(289,820,498)

단기미수금의 감소(증가)	(144,508,475)	(210,313,263)

단기선급금의 감소(증가)	(595,160,648)	(448,556,172)

단기선급비용의 감소(증가)	(226,775,825)	(321,600,533)

재고자산의 감소(증가)	223,143,928	(924,374,511)

장기선급비용의 감소(증가)	6,553,538	8,844,742

단기매입채무의 증가(감소)	1,762,478,126	4,054,114,536

단기미지급금의 증가(감소)	(581,618,246)	(133,840,024)

단기미지급비용의 증가(감소)	366,021,923	193,230,927

단기예수금의 증가(감소)	(54,374,360)	(53,098,612)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	259,000,310	(422,272,057)

단기선수금의 증가(감소)	643,739,236	3,597,694,780

초과청구공사의 증가(감소)	244,839,210	(172,996,455)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(192,317,000)	(140,519,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(127,206,537)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	250,124,177

법인세납부(환급)	(669,372,700)	(87,300,533)

투자활동현금흐름	(923,442,219)	(2,844,264,673)

이자수취	461,589	13,089,160

배당금수취	885,791

대여금의 증가	(30,000,000)	(25,000,000)

대여금의 감소	79,000,000	122,514,545

임차보증금의 증가	(55,000,000)	(10,000,000)

임차보증금의 감소	67,418,000

유형자산의 취득	(995,012,070)	(2,940,557,560)

무형자산의 취득	13,237,571	10,818,182

유형자산의 처분	(4,433,100)	(5,129,000)

현금의기타유입(유출)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	2,605,562,294	522,209,226

이자지급	(79,077,639)	(45,699,768)

단기차입금의 증가	3,235,344,733	567,908,994

리스부채의 상환	(65,765,800)

배당금지급	(484,939,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,069,369,262	852,924,249

기초현금및현금성자산	382,672,349	272,216,244

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19	11

기말현금및현금성자산	1,452,041,611	1,125,140,493