서전기전 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 30 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	19,254,692,989	19,218,962,582

현금및현금성자산	448,213,874	179,245,434

현금	1,292,748	179,245,434

현금성자산	446,921,126

매출채권 및 기타유동채권	15,211,904,021	15,552,045,874

매출채권	2,942,661,437	4,920,231,194

대손충당금	0	(220,000,090)

단기미수금	123,492,369	129,119,908

대손충당금	(72,076,684)	(72,076,684)

공사미수금	10,209,450,912	8,855,802,526

대손충당금	(135,482,569)	(219,144,357)

단기미수수익	2,999,933

단기선급금	959,264,845	979,555,751

대손충당금	(292,618,032)	(292,618,032)

단기선급비용	1,200,814,968	1,197,778,816

단기대여금	273,396,842	273,396,842

당기법인세자산	7,780,049	7,731,959

재고자산	3,586,795,045	3,479,939,315

원재료	2,137,286,815	1,745,789,426

평가충당금	(146,203,225)	(46,715,760)

재공품	1,285,426,144	1,780,865,649

제품	310,285,311

비유동자산	31,044,127,171	31,414,119,796

장기금융상품	167,473,966

장기매출채권 및 기타비유동채권	52,542,292	78,747,792

장기매출채권	335,329,325	115,329,235

대손충당금	(335,329,325)	(115,329,235)

장기보증금자산	30,889,500	50,889,500

장기선급비용	21,652,792	27,858,292

유형자산	28,391,717,754	28,536,231,781

토지	8,117,696,273	8,117,696,273

건물	21,054,491,998	21,054,491,998

감가상각누계액	(2,429,093,656)	(2,297,323,464)

시설물	540,585,099	497,585,099

감가상각누계액	(460,707,649)	(454,335,427)

기계장치	1,369,098,971	1,369,098,971

감가상각누계액	(844,267,182)	(813,145,209)

차량운반구	307,502,534	307,502,534

감가상각누계액	(276,539,065)	(269,821,266)

사용권자산	644,183,798	607,116,389

감가상각누계액(사용권자산)	(226,368,822)	(204,838,146)

건설중인자산	9,286,100	9,286,100

기타유형자산	2,968,139,705	2,922,418,205

감가상각누계액	(2,382,290,350)	(2,309,500,276)

투자부동산	531,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(75,628,431)	(73,359,580)

영업권 이외의 무형자산	521,831,627	538,198,738

컴퓨터소프트웨어	519,722,500	519,722,500

감가상각누계액	(466,884,482)	(461,407,364)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	211,449,609	222,339,602

기타무형자산	257,544,000	257,544,000

기타비유동금융자산	1,104,825,451	1,104,825,451

비유동매도가능금융자산	1,104,825,451	1,104,825,451

이연법인세자산	502,865,918	516,029,088

기타비유동자산	14,200,000	14,200,000

자산총계	50,298,820,160	50,633,082,378

부채

유동부채	13,020,304,847	12,317,562,934

매입채무 및 기타유동채무	13,020,304,847	12,317,562,934

단기매입채무	4,429,193,004	4,862,842,704

단기미지급금	989,136,346	1,114,857,990

단기미지급비용	803,019,377	691,483,821

단기예수금	(17,295,040)	474,339,689

부가가치세예수금	74,301,520	584,837,770

단기선수금	3,508,166,991	2,940,716,397

단기차입금	2,965,000,000	1,500,000,000

유동리스부채	268,782,649	148,484,563

비유동부채	878,179,677	1,027,404,138

비유동충당부채	432,434,652	438,826,943

비유동하자보수충당부채	432,434,652	438,826,943

퇴직급여부채	291,520,546	330,172,257

확정급여채무의현재가치	943,767,809	1,134,331,488

사외적립자산의공정가치	(652,247,263)	(804,159,231)

기타비유동부채	154,224,479	258,404,938

비유동리스부채	154,224,479	258,404,938

부채총계	13,898,484,524	13,344,967,072

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	26,797,181,296	27,684,960,966

이익준비금	1,319,034,080	1,319,034,080

임의적립금	35,000,000	35,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	25,443,147,216	26,330,926,886

자본총계	36,400,335,636	37,288,115,306

자본과부채총계	50,298,820,160	50,633,082,378

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,216,311,886	11,216,311,886	12,082,711,220	12,082,711,220

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	11,201,621,886	11,201,621,886	11,740,960,075	11,740,960,075

제품매출액	11,201,621,886	11,201,621,886	11,740,960,075	11,740,960,075

건설계약으로 인한 수익	340,107,145	340,107,145

공사수익	340,107,145	340,107,145

기타수익(매출액)	14,690,000	14,690,000	1,644,000	1,644,000

매출원가	10,046,003,628	10,046,003,628	10,506,112,466	10,506,112,466

재고자산평가손실	99,487,465	99,487,465

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	10,256,801,474	10,256,801,474	10,279,834,521	10,279,834,521

제품매출원가	10,256,801,474	10,256,801,474	10,279,834,521	10,279,834,521

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	0	0	226,277,945	226,277,945

공사매출원가	226,277,945	226,277,945

기말제품재고액	(310,285,311)	(310,285,311)

매출총이익	1,170,308,258	1,170,308,258	1,576,598,754	1,576,598,754

판매비와관리비	2,042,661,456	2,042,661,456	2,706,136,572	2,706,136,572

급여	596,287,730	596,287,730	636,286,140	636,286,140

상여	12,500,000	12,500,000	15,300,000	15,300,000

제수당	(4,272,776)	(4,272,776)	1,106,736	1,106,736

퇴직급여	(57,133,692)	(57,133,692)	64,844,519	64,844,519

복리후생비	104,651,416	104,651,416	95,515,047	95,515,047

보험료	26,708,382	26,708,382	63,439,157	63,439,157

감가상각비	100,839,831	100,839,831	100,259,253	100,259,253

사용권자산상각비	19,559,103	19,559,103	18,609,588	18,609,588

무형자산상각비	10,889,993	10,889,993	13,233,506	13,233,506

대손상각비(대손충당금환입)	0	20,410,902	20,410,902

지급수수료	403,119,711	403,119,711	395,564,666	395,564,666

광고선전비	0	600,000	600,000

교육훈련비	770,000	770,000	390,000	390,000

차량유지비	26,722,733	26,722,733	18,361,629	18,361,629

도서인쇄비	947,100	947,100	1,000,000	1,000,000

접대비	94,631,300	94,631,300	90,210,804	90,210,804

임차료	4,809,870	4,809,870	4,804,805	4,804,805

통신비	2,952,739	2,952,739	3,355,304	3,355,304

운반비	127,600	127,600	1,006,690	1,006,690

세금과공과	37,992,080	37,992,080	36,710,040	36,710,040

소모품비	9,916,443	9,916,443	6,455,080	6,455,080

수도광열비	13,629,001	13,629,001	14,152,344	14,152,344

수선비	263,500	263,500	2,724,000	2,724,000

경상개발비	591,430,269	591,430,269	1,052,695,272	1,052,695,272

여비교통비	10,915,000	10,915,000	13,036,230	13,036,230

건물관리비	24,807,000	24,807,000	26,820,000	26,820,000

전력비	9,597,123	9,597,123	9,244,860	9,244,860

영업이익(손실)	(872,353,198)	(872,353,198)	(1,129,537,818)	(1,129,537,818)

기타이익	17,454,735	17,454,735	13,861,458	13,861,458

수입임대료	1,598,076	1,598,076	1,598,076	1,598,076

잡이익	15,856,659	15,856,659	12,263,382	12,263,382

기타손실	127,172	127,172	1,468,980	1,468,980

유형자산처분손실	1,000	1,000

잡손실	127,172	127,172	1,467,980	1,467,980

금융수익	3,336,941	3,336,941	8,187,432	8,187,432

이자수익	3,319,251	3,319,251	7,767,585	7,767,585

배당금	400,000	400,000

외환차익(금융수익)	17,690	17,690	19,847	19,847

금융원가	22,927,806	22,927,806	2,871,273	2,871,273

이자비용	22,927,806	22,927,806	2,871,273	2,871,273

법인세비용차감전순이익(손실)	(874,616,500)	(874,616,500)	(1,111,829,181)	(1,111,829,181)

법인세비용	13,163,170	13,163,170	18,001,570	18,001,570

계속영업이익(손실)	(887,779,670)	(887,779,670)	(1,129,830,751)	(1,129,830,751)

당기순이익(손실)	(887,779,670)	(887,779,670)	(1,129,830,751)	(1,129,830,751)

총포괄손익	(887,779,670)	(887,779,670)	(1,129,830,751)	(1,129,830,751)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(92)	(116)	(116)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(92)	(92)	(116)	(116)

자본변동표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	30,408,169,444	40,011,323,784

당기순이익(손실)	(1,129,830,751)	(1,129,830,751)

연차배당	(290,963,400)	(290,963,400)

2021.03.31 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	28,987,375,293	38,590,529,633

2022.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,684,960,966	37,288,115,306

당기순이익(손실)	(887,779,670)

연차배당

2022.03.31 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	26,797,181,296	36,400,335,636

현금흐름표
제 31 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 30 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,224,279,116)	(4,537,267,339)

당기순이익(손실)	(887,779,670)	(1,129,830,751)

당기순이익조정을 위한 가감	809,387,339	925,977,844

법인세비용	13,163,170	18,001,570

퇴직급여	(68,281,054)	175,495,688

대손상각비	20,410,902

감가상각비	248,772,260	249,474,209

무형자산상각비	16,367,111	18,027,847

투자부동산감가상각비	2,268,851	2,268,851

재고자산평가손실	99,487,465

유형자산처분손실	1,000

하자보수비	432,434,652	413,136,965

사용권자산상각비	45,566,329	32,517,753

배당금수익	(400,000)

이자비용	22,927,806	4,810,644

이자수익	(3,319,251)	(7,767,585)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,145,838,695)	(4,259,192,792)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	320,259,493	521,878,688

단기미수금의 감소(증가)	5,627,539	(95,445,566)

선급금의 감소(증가)	20,290,906	744,891,646

선급비용의 감소(증가)	(3,036,152)	133,412,633

재고자산의 감소(증가)	(206,343,195)	(2,600,389,203)

장기선급비용의 증가(감소)	6,205,500	(3,966,481)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(438,826,943)	(385,712,216)

퇴직금의지급	(122,282,625)

사외적립자산의증가(감소)	151,911,968

초과청구공사의 증가(감소)	74,382,703

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(510,536,250)	(1,356,232,140)

매입채무의 증가(감소)	(433,649,700)	976,118,251

미지급금의 증가(감소)	(125,721,644)	(2,335,783,144)

미지급비용의 증가(감소)	114,446,543	3,724,557

예수금의 증가(감소)	(491,634,729)	(137,601,340)

선수금의 증가(감소)	567,450,594	201,528,820

법인세납부(환급)	(48,090)	(74,221,640)

투자활동현금흐름	99,071,784	(108,964,313)

장기금융상품의 처분	167,473,966

유형자산의 취득	(88,721,500)	(30,027,680)

무형자산의 취득	(50,750,000)

장기금융상품의 취득	(70,352,646)

보증금감소	20,000,000	40,000,000

이자수취	319,318	2,166,013

재무활동현금흐름	1,394,175,772	1,347,904,727

단기차입금의 증가	1,465,000,000	1,385,000,000

리스부채의감소	(48,004,207)	(34,224,000)

이자지급	(22,820,021)	(2,871,273)

현금및현금성자산의순증가(감소)	268,968,440	(3,298,326,925)

기초현금및현금성자산	179,245,434	3,490,833,533

기말현금및현금성자산	448,213,874	192,506,608