서전기전 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 25 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	17,239,231,312	20,711,030,893

현금및현금성자산	162,936,155	5,110,350,622

현금	162,936,155	353,444,842

현금성자산	4,756,905,780

매출채권 및 기타유동채권	13,420,585,668	12,716,720,293

매출채권	12,115,356,591	11,285,409,688

대손충당금	(65,547,261)	(107,251,885)

단기미수금	58,884,131	60,030,810

단기미수수익	43,499,792	9,754,521

단기선급금	518,760,745	1,015,124,249

단기선급비용	59,631,670	63,652,910

단기대여금	690,000,000	390,000,000

재고자산	3,655,709,489	2,883,959,978

원재료	2,563,139,985	2,179,131,124

평가충당금	(6,104,800)	(6,104,800)

재공품	759,967,621	576,106,810

제품	338,706,683	134,826,844

비유동자산	22,908,888,530	20,024,393,691

장기매출채권 및 기타비유동채권	177,773,355	184,468,086

장기매출채권	348,155,136	348,155,136

현재가치할인차금

대손충당금	(294,664,842)	(294,664,842)

장기보증금자산	105,438,200	108,495,200

장기선급비용	18,844,861	22,482,592

유형자산	21,225,731,790	19,007,998,254

토지	8,292,546,987	4,922,215,057

건물	8,977,684,903	8,866,169,333

감가상각누계액	(621,361,483)	(453,207,740)

시설물	384,473,959	419,933,141

감가상각누계액	(191,721,744)	(153,127,408)

기계장치	1,175,391,971	776,301,600

감가상각누계액	(293,389,678)	(213,695,865)

차량운반구	286,479,908	286,479,908

감가상각누계액	(188,475,174)	(165,248,193)

건설중인자산	2,855,632,694	4,022,299,858

기타유형자산	1,642,853,151	1,751,118,996

감가상각누계액	(1,094,383,704)	(1,051,240,433)

투자부동산	531,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(34,789,078)	(27,982,520)

영업권 이외의 무형자산	898,376,269	208,057,664

컴퓨터소프트웨어	414,833,500	418,748,500

감가상각누계액	(356,453,677)	(333,600,294)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	294,887,237	122,909,458

개발 중인 무형자산	545,109,209

기타비유동금융자산	92,535,451	115,879,647

비유동매도가능금융자산	92,535,451	115,879,647

이연법인세자산	13,288,183

기타비유동자산	4,200,000	4,200,000

자산총계	40,148,119,842	40,735,424,584

부채

유동부채	7,941,334,041	8,528,573,211

매입채무 및 기타유동채무	7,914,177,025	8,320,035,998

단기매입채무	2,284,410,898	3,947,362,237

단기미지급금	753,312,786	2,890,874,228

단기미지급비용	344,044,649	138,374,744

단기예수금	93,705,352	85,802,011

부가가치세예수금	154,786,715	676,323,238

단기선수금	2,635,556,196	581,299,540

공사선수금	323,445,345

단기차입금	1,324,915,084

미지급법인세	27,157,016	208,537,213

비유동부채	435,393,199	814,813,648

장기매입채무 및 기타비유동채무	10,000,000

장기임대보증금	10,000,000

비유동충당부채	430,089,321	468,489,623

비유동하자보수충당부채	248,227,677	297,395,488

장기법적소송충당부채	181,861,644	171,094,135

퇴직급여부채	(4,696,122)	135,237,470

확정급여채무의현재가치	254,594,541	219,320,318

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(259,290,663)	(84,082,848)

이연법인세부채	211,086,555

부채총계	8,376,727,240	9,343,386,859

자본

자본금	2,424,695,000	2,424,695,000

보통주자본금	2,424,695,000	2,424,695,000

자본잉여금	7,191,859,870	7,191,859,870

주식발행초과금	7,191,859,870	7,191,859,870

이익잉여금(결손금)	22,154,837,732	21,775,482,855

이익준비금	1,212,347,500	1,212,347,500

기타법정적립금	(403,457,990)

임의적립금	835,000,004	1,640,000,004

미처분이익잉여금(미처리결손금)	20,510,948,218	18,923,135,351

자본총계	31,771,392,602	31,392,037,725

자본과부채총계	40,148,119,842	40,735,424,584

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,267,724,552	30,882,891,241	9,973,663,410	30,099,775,490

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	9,454,561,531	28,886,454,250	9,973,663,410	30,068,275,490

제품매출액	9,454,561,531	28,886,454,250	9,973,663,410	29,642,168,507

상품매출액	426,106,983

건설계약으로 인한 수익(매출액)	811,472,385	1,994,037,855	0	31,500,000

공사수익	811,472,385	1,994,037,855	0	31,500,000

기타수익(매출액)	1,690,636	2,399,136

영업비용	10,139,698,211	30,597,213,030	10,007,239,886	29,675,612,362

제품과 재공품의 변동	7,722,545,145	23,629,744,405	7,504,682,560	21,686,441,937

종업원급여비용	825,302,764	2,316,397,198	887,041,086	2,370,920,072

급여	692,882,486	1,950,139,020	705,742,085	1,882,689,183

상여	27,800,000	42,400,000	35,700,000	105,339,120

퇴직급여비용, 확정기여제도	25,747,419	83,158,609	77,844,651	171,106,304

복리후생비	78,872,859	240,699,569	67,754,350	211,785,465

보험료	31,305,614	68,974,919	13,431,833	54,732,417

감가상각비	17,578,405	53,314,410	16,134,537	51,199,083

무형자산상각비	12,182,326	30,723,994	9,489,509	27,300,450

대손상각비(대손충당금환입)	(6,917,261)	(41,704,624)	41,260,070	8,978,722

지급수수료	722,235,809	1,492,804,434	759,861,157	2,329,611,717

광고선전비	2,000,000	8,000,000	3,000,000	4,054,546

교육훈련비	12,900,000	13,130,000	1,500,000

차량유지비	59,529,911	194,424,012	53,551,905	173,981,691

도서인쇄비	12,465,600	16,071,750	1,183,425	22,790,635

접대비	98,850,000	299,977,648	104,733,502	302,474,502

임차료	23,241,400	50,000,110	11,222,900	35,733,500

통신비	7,358,605	20,580,914	5,377,444	20,059,154

운반비	156,500	1,204,623	814,500	2,302,470

세금과공과	11,245,540	50,993,095	9,853,380	22,111,482

소모품비	2,967,512	12,586,668	3,846,507	15,182,355

수도광열비	253,770	7,710,319	4,017,117	11,405,737

수선비	4,974,000	280,000	873,000

경상개발비	555,457,030	2,263,263,064	550,215,096	2,425,825,449

여비교통비	19,091,324	79,215,979	9,857,860	32,964,530

건물관리비	8,667,000	10,785,600	0

협회비	2,000,000	24,647,003

기타판매비와관리비	1,281,217	14,040,512	15,385,498	50,521,910

영업이익(손실)	128,026,341	285,678,211	(33,576,476)	424,163,128

기타이익	46,034,751	82,744,828	30,313,893	100,885,304

유형자산처분이익	299,000	717,000	27,725,272

수입임대료	10,677,900	29,033,700	8,877,900	26,633,700

외화환산이익	(64)

외환차익	(404,299)

잡이익	35,462,214	52,994,128	21,435,993	46,526,332

기타손실	32,276,846	60,973,040	5,600,343	85,132,458

유형자산처분손실	27,000

매도가능금융자산처분손실	13,523,400

기부금	30,000,000	38,000,000	100,000	20,100,000

외화환산손실	(55)

외환차손	(480,444)

잡손실	2,757,345	22,946,040	5,500,343	51,509,058

금융수익	41,110,268	61,708,327	17,290,202	38,078,944

이자수익	35,290,924	51,388,983	12,129,383	29,493,046

기타금융수익	5,160,821	5,160,821

배당금수익(금융수익)	4,500,000

외화환산이익(금융수익)	64	64	(2)	69

외환차익(금융수익)	5,819,280	5,819,280	3,425,008

금융원가	9,027,891	10,824,739	5,757,241	15,051,184

이자비용	7,061,481	8,858,329	(885,936)	45,347

기타금융비용	5,210,415	13,573,047

외화환산손실(금융원가)	37	37	53	81

외환차손(금융원가)	1,966,373	1,966,373	1,432,709	1,432,709

법인세비용차감전순이익(손실)	173,866,623	358,333,587	2,670,035	462,943,734

법인세비용	56,276,803	(150,996,200)	(249,035,191)	(299,748,875)

계속영업이익(손실)	117,589,820	509,329,787	251,705,226	762,692,609

중단영업이익(손실)	0	403,457,990	(368,719,154)	(629,641,057)

당기순이익(손실)	117,589,820	912,787,777	(117,013,928)	133,051,552

총포괄손익	117,589,820	912,787,777	(117,013,928)	133,051,552

주당이익

기본주당이익(손실)	24	105	52	157

희석주당이익(손실)

중단영업희석주당이익(손실)	83	(76)	(130)

자본변동표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	20,751,522,483	30,368,077,353

당기순이익(손실)	133,051,552	133,051,552

배당금지급	363,704,250	363,704,250

기타거래

2016.09.30 (기말자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	20,520,869,785	30,137,424,655

2017.01.01 (기초자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	22,178,940,845	31,795,495,715

당기순이익(손실)	912,787,777	912,787,777

배당금지급	533,432,900	533,432,900

기타거래	(403,457,990)	(403,457,990)

2017.09.30 (기말자본)	2,424,695,000	7,191,859,870	22,154,837,732	31,771,392,602

현금흐름표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,716,762,948)	381,881,669

당기순이익(손실)	912,787,777	133,051,552

당기순이익조정을 위한 가감	539,478,843	724,429,461

법인세비용	(150,996,200)	(299,748,875)

퇴직급여	287,160,928	233,560,759

대손상각비	(41,704,624)	8,978,722

감가상각비	498,051,672	484,531,121

무형자산상각비	28,588,050	46,771,702

외화환산손실	37	81

유형자산처분손실	27,000

매도가능금융자산손상차손	13,573,047

하자보수비	(49,167,811)	207,617,161

충당부채전입액	10,767,509	60,401,248

이자비용	8,858,329	45,347

외화환산이익	(64)	(69)

유형자산처분이익	(717,000)	(27,725,272)

이자수익	(51,388,983)	(3,575,511)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,913,993,378)	(493,808,335)

장기선급비용의 감소(증가)	3,637,731	(623,080)

단기매출채권의 감소(증가)	(853,605,703)	(1,560,885,917)

미수금의 감소(증가)	(13,236,131)	49,053,507

선급금의 감소(증가)	701,016,044	(439,090,221)

선급비용의 감소(증가)	3,393,525	17,744,702

재고자산의 감소(증가)	(771,086,145)	(1,810,214,988)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(231,894,297)

단기매입채무의 증가(감소)	(1,635,136,177)	3,026,921,037

단기미지급금의 증가(감소)	(2,100,847,577)	(228,479,576)

단기미지급비용의 증가(감소)	227,196,983	180,216,723

단기예수금의 증가(감소)	8,153,480	21,105,530

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(513,299,366)	(379,546,677)

단기선수금의 증가(감소)	2,445,856,792	1,075,498,368

퇴직급여채무의 증가(감소)	(240,829,019)	(334,735,409)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(175,207,815)	121,121,963

법인세납부(환급)	(255,036,190)	18,208,991

투자활동현금흐름	(4,023,275,347)	(3,495,226,034)

임차보증금의 감소	(37,418,000)	5,600,000

유형자산의 처분	720,000	27,727,272

매도가능금융자산의 처분	4,886,600

유형자산의 취득	(3,292,145,891)	(3,117,828,726)

무형자산의 취득	(188,414,381)	(30,898,700)

대여금의 증가	(390,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(2,000,000)

중단영업으로 인한 현금유출	(557,121,061)

이자수취	51,103,986	7,287,520

재무활동현금흐름	792,623,855	(363,749,597)

단기차입금의 증가	1,324,915,084

임대보증금의 증가	10,000,000

배당금지급	(533,432,900)	(363,704,250)

이자지급	(8,858,329)	(45,347)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27)	(12)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,947,414,467)	(3,477,093,974)

기초현금및현금성자산	5,110,350,622	5,734,178,924

기말현금및현금성자산	162,936,155	2,257,084,950