서전기전 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 28 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	22,109,551,351	26,251,796,877

현금및현금성자산	1,483,115,608	2,395,591,535

현금	119,418,279	357,424,159

현금성자산	1,363,697,329	2,038,167,376

매출채권 및 기타유동채권	15,668,621,871	19,271,859,903

매출채권	11,962,188,106	16,635,734,271

대손충당금	(290,385,884)	(14,041,483)

단기미청구공사	835,767,846	531,866,901

단기미수금	175,354,370	120,957,003

대손충당금	(72,076,684)	(72,076,684)

단기미수수익	5,679,329	0

단기대여금	503,396,842	503,396,842

미수법인세환급액	215,428,933	214,645,023

단기선급금	1,424,334,821	1,050,998,147

대손충당금	(282,618,032)	(282,618,032)

단기선급비용	1,191,552,224	582,997,915

재고자산	4,957,813,872	4,584,345,439

원재료	1,928,938,604	1,837,999,077

재공품	2,335,284,333	2,746,346,362

제품	693,590,935

비유동자산	30,983,816,171	30,452,469,121

장기금융상품	15,352,690	90,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	200,174,187	185,603,084

장기매출채권	125,382,280	125,382,280

대손충당금	(125,382,280)	(125,382,280)

장기보증금자산	171,193,500	151,193,500

현재가치할인차금	(107,879)	(153,398)

장기선급비용	29,088,566	34,562,982

유형자산	28,574,225,771	28,158,601,132

토지	8,352,946,365	8,352,946,365

건물	18,746,789,316	18,746,789,316

감가상각누계액	(1,507,240,866)	(1,389,898,749)

시설물	497,585,099	497,585,099

감가상각누계액	(414,234,289)	(389,355,036)

기계장치	1,339,898,971	1,339,898,971

감가상각누계액	(591,551,724)	(560,041,751)

차량운반구	307,502,534	307,502,534

감가상각누계액	(202,221,205)	(187,761,079)

기타유형자산	2,648,811,389	2,594,653,783

감가상각누계액	(1,770,326,619)	(1,682,067,121)

건설중인자산	1,166,266,800	528,348,800

사용권자산	381,582,118	345,499,868

감가상각누계액(사용권자산)	(157,749,452)	(135,179,145)

투자부동산	531,772,560	531,772,560

감가상각누계액	(57,477,607)	(55,208,756)

영업권 이외의 무형자산	329,311,329	345,610,979

컴퓨터소프트웨어	456,972,500	456,972,500

감가상각누계액	(423,682,047)	(419,067,297)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	296,020,876	307,705,776

기타비유동금융자산	104,425,451	104,425,451

비유동매도가능금융자산	104,425,451	104,425,451

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	27,603,946

이연법인세자산	1,052,199,124	839,540,002

기타비유동자산	10,000,000	14,200,000

자산총계	53,093,367,522	56,704,265,998

부채

유동부채	15,660,491,258	18,283,412,846

매입채무 및 기타유동채무	15,660,491,258	18,283,412,846

단기매입채무	4,021,688,874	5,433,883,097

단기차입금	2,376,435,678	4,000,000,000

단기미지급금	939,511,722	1,176,816,699

미지급배당금	290,963,400	0

단기미지급비용	845,172,705	729,383,354

단기예수금	129,593,220	212,444,800

부가가치세예수금	0	1,085,657,320

유동리스부채	49,195,788	0

단기선수금	7,007,929,871	5,645,227,576

비유동부채	806,955,560	657,090,156

장기매입채무 및 기타비유동채무	187,007,893	222,635,442

장기임대보증금	10,000,000	10,000,000

비유동리스부채	177,007,893	212,635,442

비유동충당부채	535,377,443	434,454,714

비유동하자보수충당부채	426,810,203	325,887,474

장기법적소송충당부채	108,567,240	108,567,240

퇴직급여부채	84,570,224

확정급여채무의현재가치	314,524,440	276,156,094

사외적립자산의공정가치	(229,954,216)	(276,156,094)

부채총계	16,467,446,818	18,940,503,002

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	27,022,766,364	28,160,608,656

이익준비금	1,289,937,740	1,260,841,400

임의적립금	35,000,000	35,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	25,697,828,624	26,864,767,256

자본총계	36,625,920,704	37,763,762,996

자본과부채총계	53,093,367,522	56,704,265,998

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,946,107,922	9,946,107,922	11,098,135,894	11,098,135,894

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	9,552,062,668	9,552,062,668	10,424,918,072	10,424,918,072

제품매출액	9,552,062,668	9,552,062,668	10,424,918,072	10,424,918,072

건설계약으로 인한 수익(매출액)	391,665,254	391,665,254	670,641,822	670,641,822

공사수익	391,665,254	391,665,254	670,641,822	670,641,822

기타수익(매출액)	2,380,000	2,380,000	2,576,000	2,576,000

매출원가	7,975,899,920	7,975,899,920	9,712,640,456	9,712,640,456

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	7,557,869,407	7,557,869,407	9,231,569,460	9,231,569,460

제품매출원가	7,557,869,407	7,557,869,407	9,231,569,460	9,231,569,460

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	418,030,513	418,030,513	481,070,996	481,070,996

공사매출원가	418,030,513	418,030,513	481,070,996	481,070,996

매출총이익	1,970,208,002	1,970,208,002	1,385,495,438	1,385,495,438

판매비와관리비	3,053,434,639	3,053,434,639	2,223,408,846	2,223,408,846

급여	629,271,480	629,271,480	658,757,760	658,757,760

상여	14,000,000	14,000,000	12,800,000	12,800,000

제수당	1,668,536	1,668,536	20,831,240	20,831,240

퇴직급여	81,392,771	81,392,771	63,095,202	63,095,202

복리후생비	96,807,465	96,807,465	75,412,670	75,412,670

여비교통비	20,752,768	20,752,768	39,994,339	39,994,339

접대비	154,644,766	154,644,766	103,019,894	103,019,894

통신비	3,941,699	3,941,699	6,790,445	6,790,445

수도광열비	1,504,785	1,504,785	1,800,832	1,800,832

전력비	17,005,216	17,005,216	23,627,111	23,627,111

세금과공과	8,293,919	8,293,919	8,550,298	8,550,298

감가상각비	105,309,064	105,309,064	97,793,982	97,793,982

임차료	3,399,480	3,399,480	2,722,000	2,722,000

수선비	0	0	396,000	396,000

보험료	77,187,238	77,187,238	32,599,981	32,599,981

차량유지비	27,531,772	27,531,772	20,733,701	20,733,701

운반비	856,180	856,180	10,717,490	10,717,490

교육훈련비	820,000	820,000	0	0

도서인쇄비	7,108,300	7,108,300	7,215,280	7,215,280

지급수수료	427,590,737	427,590,737	311,717,663	311,717,663

소모품비	5,737,008	5,737,008	6,169,497	6,169,497

광고선전비	200,000	200,000	2,000,000	2,000,000

건물관리비	26,370,000	26,370,000	25,729,496	25,729,496

경상연구개발비	1,030,164,233	1,030,164,233	616,250,600	616,250,600

대손상각비(대손충당금환입)	276,344,401	276,344,401	35,107,636	35,107,636

무형자산상각비	13,136,525	13,136,525	12,134,644	12,134,644

사용권자산상각비	6,856,296	6,856,296	8,146,085	8,146,085

협회비	15,540,000	15,540,000	17,015,000	17,015,000

기타판매비와관리비	0	0	2,280,000	2,280,000

영업이익(손실)	(1,083,226,637)	(1,083,226,637)	(837,913,408)	(837,913,408)

기타이익	13,146,583	13,146,583	15,854,380	15,854,380

수입임대료	7,507,416	7,507,416	7,507,416	7,507,416

잡이익	5,639,167	5,639,167	8,346,964	8,346,964

기타손실	44,580	44,580	1,101,846	1,101,846

잡손실	44,580	44,580	1,101,846	1,101,846

금융수익	26,903,722	26,903,722	17,748,989	17,748,989

이자수익	10,916,222	10,916,222	5,998,758	5,998,758

배당금수익(금융수익)	9,764,000	9,764,000	9,385,791	9,385,791

외화환산이익(금융수익)	63	63	67	67

외환차익(금융수익)	6,223,437	6,223,437	2,364,373	2,364,373

금융원가	16,317,102	16,317,102	29,119,109	29,119,109

이자비용	15,322,071	15,322,071	27,829,960	27,829,960

외화환산손실(금융원가)	42	42	66	66

외환차손(금융원가)	994,989	994,989	1,289,083	1,289,083

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,059,538,014)	(1,059,538,014)	(834,530,994)	(834,530,994)

법인세비용	(212,659,122)	(212,659,122)	(307,908,221)	(307,908,221)

계속영업이익(손실)	(846,878,892)	(846,878,892)	(526,622,773)	(526,622,773)

당기순이익(손실)	(846,878,892)	(846,878,892)	(526,622,773)	(526,622,773)

총포괄손익	(846,878,892)	(846,878,892)	(526,622,773)	(526,622,773)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	(54)	(54)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(87)	(87)	(54)	(54)

자본변동표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,309,273,721	36,912,428,061

당기순이익(손실)	(526,622,773)	(526,622,773)

배당금지급	484,939,000	484,939,000

2019.03.31 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	26,297,711,948	35,900,866,288

2020.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	28,160,608,656	37,763,762,996

당기순이익(손실)	(846,878,892)	(846,878,892)

배당금지급	290,963,400	290,963,400

2020.03.31 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,022,766,364	36,625,920,704

현금흐름표
제 29 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 28 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	1,367,197,378	(3,032,061,267)

당기순이익(손실)	(846,878,892)	(526,622,773)

당기순이익조정을 위한 가감	515,207,957	94,893,322

법인세비용	(212,659,122)	(307,908,221)

대손상각비	276,344,401	35,107,636

이자수익	(10,916,222)	(5,998,758)

감가상각비	276,450,967	276,289,850

투자부동산감가상각비	2,268,851	2,268,851

무형자산상각비	16,299,650	16,077,269

사용권자산상각비	22,570,307	34,082,600

이자비용	15,322,071	27,829,960

하자보수비	100,922,729	(17,444,414)

퇴직급여	38,368,346	43,088,550

외화환산이익	(63)	(67)

외화환산손실	42	66

기타충당부채의 환입	(9,764,000)	(8,500,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,699,652,223	(2,753,900,676)

매출채권의 감소(증가)	4,369,645,220	(1,838,701,152)

미수금의 감소(증가)	(54,397,367)	(43,512,210)

선급금의 감소(증가)	(373,336,674)	(354,420,760)

선급비용의 감소(증가)	(608,554,309)	(103,244,469)

재고자산의 감소(증가)	(373,468,433)	(892,653,483)

장기선급비용의 감소(증가)	5,474,416	2,509,361

매입채무의 증가(감소)	(1,412,194,223)	198,776,694

미지급금의 증가(감소)	(237,304,977)	(522,969,598)

미지급비용의 증가(감소)	115,789,351	235,185,213

예수금의 증가(감소)	(82,851,580)	(242,321,460)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(1,085,657,320)	(371,594,240)

선수금의 증가(감소)	1,362,702,295	1,269,934,607

초과청구공사의 증가(감소)	0	(90,889,179)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	73,805,824	0

법인세납부(환급)	(783,910)	153,568,860

투자활동현금흐름	(618,272,922)	(459,620,822)

이자수취	5,191,374	348,472

배당금수취	9,764,000	0

대여금의 감소	0	22,000,000

장기금융상품의 취득	(11,152,690)	0

장기금융상품의 처분	90,000,000	0

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(40,000,000)

임차보증금의 감소	0	67,418,000

유형자산의 취득	(692,075,606)	(509,981,894)

유형자산의 처분	0	594,600

재무활동현금흐름	(1,661,400,404)	3,515,592,638

이자지급	(14,418,681)	0

단기차입금의 상환	(1,623,564,322)	3,550,623,038

금융리스부채의 지급	(22,514,011)	(35,030,400)

금융리스부채의 증가	(903,390)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	21	1

현금및현금성자산의순증가(감소)	(912,475,927)	23,910,550

기초현금및현금성자산	2,395,591,535	382,672,349

기말현금및현금성자산	1,483,115,608	406,582,899