서전기전 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2023.06.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	17,838,973,377	19,793,401,983

현금및현금성자산	217,520,645	45,559,724

현금	217,520,645	45,559,724

매출채권 및 기타유동채권	12,665,390,679	16,058,778,374

매출채권	4,774,689,630	6,758,597,929

대손충당금	(143,703,733)	(79,102,435)

단기미수금	109,029,551	95,803,591

대손충당금	(75,161,956)	(71,851,184)

공사미수금	5,412,360,119	7,862,252,127

단기미수수익	6,049,728

단기선급금	1,538,284,731	743,454,718

대손충당금	(10,000,000)	(10,000,000)

단기선급비용	788,631,127	464,412,146

단기대여금	265,211,482	295,211,482

당기법인세자산	325,010	3,476,980

재고자산	4,955,737,043	3,685,586,905

원재료	1,771,005,020	1,848,731,330

평가충당금	(95,861,069)	(95,861,069)

재공품	3,280,593,092	1,932,716,644

비유동자산	30,595,374,373	31,216,411,456

장기매출채권 및 기타비유동채권	149,141,352	135,612,330

장기매출채권	115,329,235	115,329,235

대손충당금	(115,329,235)	(115,329,235)

장기보증금자산	128,076,500	120,889,500

장기선급비용	21,064,852	14,722,830

유형자산	27,367,740,282	27,777,383,256

토지	8,226,571,378	8,199,689,273

건물	21,089,757,698	21,054,491,998

감가상각누계액	(3,088,018,102)	(2,824,404,244)

시설물	541,531,099	541,531,099

감가상각누계액	(499,896,652)	(484,241,238)

기계장치	1,391,098,971	1,369,098,971

감가상각누계액	(998,673,885)	(937,050,438)

차량운반구	137,820,253	137,820,253

감가상각누계액	(90,349,606)	(81,604,617)

사용권자산	579,886,377	616,105,625

감가상각누계액(사용권자산)	(222,044,704)	(229,315,740)

건설중인자산	0	886,100

기타유형자산	3,018,546,065	3,012,927,385

감가상각누계액	(2,718,488,610)	(2,598,551,171)

투자부동산	1,437,325,560	1,437,325,560

감가상각누계액	(104,033,580)	(89,747,727)

영업권 이외의 무형자산	197,582,044	475,872,301

컴퓨터소프트웨어	519,722,500	519,722,500

감가상각누계액	(488,389,166)	(482,011,166)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	160,704,710	180,616,967

기타무형자산	5,544,000	257,544,000

기타비유동금융자산	1,120,125,451	1,119,825,451

비유동매도가능금융자산	1,120,125,451	1,119,825,451

이연법인세자산	413,293,264	345,940,285

기타비유동자산	14,200,000	14,200,000

자산총계	48,434,347,750	51,009,813,439

부채

유동부채	17,831,025,410	15,577,644,634

매입채무 및 기타유동채무	17,831,025,410	15,577,644,634

단기매입채무	3,027,730,524	4,619,455,909

단기미지급금	1,330,095,574	1,633,087,442

단기미지급비용	805,989,039	614,364,989

단기예수금	135,887,990	137,312,949

부가가치세예수금	480,787,134	1,009,666,608

단기선수금	4,932,847,431	1,015,361,135

단기차입금	6,970,000,000	6,397,000,000

유동리스부채	147,687,718	151,395,602

비유동부채	1,352,510,539	1,336,973,404

장기매입채무 및 기타비유동채무	437,647,886	461,858,281

장기임대보증금	220,000,000	220,000,000

비유동리스부채	217,647,886	241,858,281

비유동충당부채	399,105,727	430,650,119

비유동하자보수충당부채	399,105,727	430,650,119

퇴직급여부채	515,756,926	444,465,004

확정급여채무의현재가치	997,122,335	999,146,882

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(481,365,409)	(554,681,878)

부채총계	19,183,535,949	16,914,618,038

자본

자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

보통주자본금	4,849,390,000	4,849,390,000

자본잉여금	4,753,764,340	4,753,764,340

주식발행초과금	4,753,764,340	4,753,764,340

이익잉여금(결손금)	19,647,657,461	24,492,041,061

이익준비금	1,319,034,080	1,319,034,080

임의적립금	35,000,000	35,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	18,293,623,381	23,138,006,981

자본총계	29,250,811,801	34,095,195,401

자본과부채총계	48,434,347,750	51,009,813,439

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,108,786,395	12,510,759,526	5,954,785,288	17,171,097,174

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	8,107,360,395	12,506,933,526	5,952,705,288	17,154,327,174

제품매출액	8,107,360,395	12,506,933,526	5,952,705,288	17,154,327,174

기타수익(매출액)	1,426,000	3,826,000	2,080,000	16,770,000

매출원가	7,718,956,439	13,093,878,342	5,827,364,800	15,873,368,428

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	7,718,956,439	13,093,878,342	5,827,364,800	15,873,368,428

제품매출원가	7,276,474,555	13,093,878,342	5,574,916,771	15,831,718,245

재고자산평가손실	0	99,487,465

기말제품재고액	442,481,884	0	252,448,029	(57,837,282)

매출총이익	389,829,956	(583,118,816)	127,420,488	1,297,728,746

판매비와관리비	1,824,457,703	4,197,129,797	2,138,432,855	4,181,094,311

급여	653,316,260	1,281,047,890	711,901,200	1,308,188,930

상여	0	11,300,000	0	12,500,000

제수당	2,395,160	4,495,160	1,102,296	(3,170,480)

퇴직급여	54,857,771	123,350,270	51,624,915	(5,508,777)

복리후생비	96,138,578	195,287,870	65,916,103	170,567,519

보험료	27,997,661	63,611,699	23,646,401	50,354,783

감가상각비	103,330,726	206,693,256	91,690,226	192,530,057

사용권자산상각비	27,259,141	39,910,534	12,568,255	32,127,358

무형자산상각비	9,912,389	19,912,257	10,497,830	21,387,823

대손상각비(대손충당금환입)	(234,071,343)	64,601,298	(84,261,213)	(84,261,213)

지급수수료	331,958,028	570,970,496	198,446,427	601,566,138

광고선전비	1,500,000	2,409,090	4,000,000	4,000,000

교육훈련비	6,870,000	10,220,000	708,000	1,478,000

차량유지비	17,513,173	55,728,693	35,844,436	62,567,169

도서인쇄비	4,291,550	7,078,150	5,863,100	6,810,200

접대비	142,748,478	261,740,558	69,666,160	164,297,460

임차료	7,068,530	11,637,050	4,809,990	9,619,860

통신비	2,987,456	6,139,576	3,006,132	5,958,871

운반비	0	145,400	28,600	156,200

세금과공과	8,046,260	14,263,421	10,901,370	48,893,450

소모품비	8,051,727	16,169,827	4,198,374	14,114,817

수도광열비	5,355,976	22,831,815	4,691,906	18,320,907

수선비	130,000	38,120,000	187,000	450,500

경상개발비	484,540,196	1,024,916,368	864,322,714	1,455,752,983

여비교통비	17,798,160	33,013,269	14,362,702	25,277,702

건물관리비	25,956,000	51,912,000	25,157,000	49,964,000

전력비	9,013,279	20,399,265	7,552,931	17,150,054

해외출장비	3,328,547	19,586,585

협회비	6,164,000	19,638,000

영업이익(손실)	(1,434,627,747)	(4,780,248,613)	(2,011,012,367)	(2,883,365,565)

기타이익	20,162,011	45,369,757	38,479,360	55,934,095

유형자산처분이익	20,523,008	20,523,008

수입임대료	5,498,076	10,996,152	1,598,076	3,196,152

리스자산처분이익	304,899	897,004

잡이익	14,359,036	33,476,601	16,358,276	32,214,935

기타손실	4,792,951	6,645,294	4,080	131,252

단기매매금융자산처분손실	1,581,115	1,581,115

기타의대손상각비	3,310,772	3,310,772

잡손실	(98,936)	1,753,407	4,080	131,252

금융수익	3,064,287	6,374,787	3,433,034	6,769,975

이자수익	3,064,287	6,074,787	3,433,034	6,752,285

배당금수익(금융수익)	0	300,000

외환차익(금융수익)	0	17,690

금융원가	96,003,605	176,587,216	34,183,654	57,111,460

이자비용	96,003,605	176,587,216	34,183,654	57,111,460

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,512,198,005)	(4,911,736,579)	(2,003,287,707)	(2,877,904,207)

법인세비용	(28,942,007)	(67,352,979)	(27,681,669)	(14,518,499)

계속영업이익(손실)	(1,483,255,998)	(4,844,383,600)	(1,975,606,038)	(2,863,385,708)

당기순이익(손실)	(1,483,255,998)	(4,844,383,600)	(1,975,606,038)	(2,863,385,708)

총포괄손익	(1,483,255,998)	(4,844,383,600)	(1,975,606,038)	(2,863,385,708)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(153)	(499)	(204)	(295)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(153)	(499)	(204)	(295)

자본변동표
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	27,684,960,966	37,288,115,306

당기순이익(손실)	(2,863,385,708)	(2,863,385,708)

자본 증가(감소) 합계	(2,863,385,708)	(2,863,385,708)

2022.06.30 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	24,821,575,258	34,424,729,598

2023.01.01 (기초자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	24,492,041,061	34,095,195,401

당기순이익(손실)	(4,844,383,600)	(4,844,383,600)

자본 증가(감소) 합계	(4,844,383,600)	(4,844,383,600)

2023.06.30 (기말자본)	4,849,390,000	4,753,764,340	19,647,657,461	29,250,811,801

현금흐름표
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	(313,193,614)	(5,241,451,976)

당기순이익(손실)	(4,844,383,600)	(2,863,385,708)

당기순이익조정을 위한 가감	1,435,019,541	1,286,108,584

법인세비용	(67,352,979)	(14,518,499)

퇴직급여	276,748,720	203,554,078

대손상각비	64,601,298	(84,261,213)

기타의 대손상각비	3,310,772

감가상각비	469,575,147	489,585,400

투자부동산감가상각비	14,285,853	5,147,370

무형자산상각비	26,290,257	32,109,391

경상연구개발비	886,100

재고자산평가손실	99,487,465

사용권자산처분이익	(897,004)

사용권자산상각비	78,253,221	87,405,808

하자보수비	399,105,727	437,533,950

이자비용	176,587,216	57,340,127

유형자산처분이익	(20,523,008)

배당금수익	(300,000)

이자수익	(6,074,787)	(6,752,285)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,093,018,475	(3,671,798,542)

장기선급비용의 감소(증가)	(6,342,022)	7,937,667

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	4,433,800,307	3,784,967,941

미수금의 감소(증가)	(13,225,960)	11,761,530

선급금의 감소(증가)	(794,830,013)	(98,844,651)

선급비용의 감소(증가)	(324,218,981)	89,694,744

재고자산의 감소(증가)	(1,270,150,138)	(5,463,151,555)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(430,650,119)	(438,826,943)

종업원급여충당부채의 증가(감소)	73,316,469	193,635,333

단기매입채무의 증가(감소)	(1,591,725,385)	342,229,293

단기미지급금의 증가(감소)	(302,991,868)	(594,631,216)

단기미지급비용의 증가(감소)	27,870,900	(35,370,054)

단기예수금의 증가(감소)	(1,424,959)	(313,770,559)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(528,879,474)	(584,837,770)

선수금의 증가(감소)	3,917,486,296	(410,983,577)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(95,016,578)	(161,608,725)

법인세납부(환급)	3,151,970	7,623,690

투자활동현금흐름	185,071,574	(26,759,948)

임차보증금의 감소	20,000,000

임차보증금의 증가	(7,187,000)

임대보증금의증가	200,000,000

유형자산의 처분	40,000,000

무형자산의 처분	252,000,000

대여금의 감소	30,000,000

장기금융상품의 처분	167,473,966

유형자산의 취득	(89,766,485)	(94,953,000)

투자부동산의 취득	(330,000,000)

대여금의 증가	(30,000,000)

이자수취	25,059	719,086

재무활동현금흐름	300,082,961	5,104,161,891

단기차입금의 증가	573,000,000	5,250,630,480

리스부채의감소	(82,565,000)	(92,272,000)

이자지급	(190,352,039)	(54,196,589)

현금및현금성자산의순증가(감소)	171,960,921	(164,050,033)

기초현금및현금성자산	45,559,724	179,245,434

기말현금및현금성자산	217,520,645	15,195,401