포시에스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2018.09.30 현재
제 10 기말 2018.06.30 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	14,783,935,592	14,320,445,984

현금및현금성자산	5,679,842,302	5,811,294,860

당기손익인식금융자산	5,774,116,887	5,270,726,275

매출채권 및 기타유동채권	3,042,549,019	3,238,409,329

매출채권	2,772,972,592	2,897,220,977

단기미수금	12,732,846	85,149,648

단기미수수익	1,594,520	0

단기보증금자산	3,437,548	3,458,604

단기선급금	34,506,417	36,652,862

단기선급비용	69,170,395	86,232,093

단기대여금	148,134,701	129,695,145

재고자산	275,000,000	0

기타유동자산	12,427,384	15,520

비유동자산	36,791,336,289	36,827,415,616

장기금융상품	16,801,984	16,801,984

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,080,383,433	1,067,791,509

장기보증금자산	832,804,660	830,309,323

장기선급비용	6,631,973	9,327,386

장기대여금	240,946,800	228,154,800

유형자산	28,853,234,385	28,911,342,768

영업권 이외의 무형자산	1,769,686,487	1,760,249,355

기타비유동금융자산	5,071,230,000	5,071,230,000

비유동매도가능금융자산	5,071,230,000	5,071,230,000

자산총계	51,575,271,881	51,147,861,600

부채

유동부채	2,525,464,690	1,635,143,121

매입채무 및 기타유동채무	1,966,131,037	1,057,421,598

단기매입채무	423,771,793	140,547,957

단기미지급금	333,559,694	321,411,443

미지급배당금	700,194,991	0

단기미지급비용	338,447,628	393,273,196

단기예수금	56,780,017	64,318,702

단기선수금	59,916,106	88,024,356

단기선수수익	53,460,808	49,845,944

미지급법인세	308,981,559	310,655,963

기타유동부채	250,352,094	267,065,560

비유동부채	434,769,645	434,769,645

장기종업원급여	69,568,173	69,568,173

이연법인세부채	365,201,472	365,201,472

부채총계	2,960,234,335	2,069,912,766

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,617,672,800	49,079,714,011

자본금	3,757,881,500	3,584,281,500

보통주자본금	3,757,881,500	3,584,281,500

자본잉여금	16,940,721,364	16,940,721,364

주식발행초과금	16,940,721,364	16,940,721,364

기타자본구성요소	(1,944,505,155)	(1,938,711,164)

기타자본조정	(1,944,505,155)	(1,938,711,164)

기타포괄손익누계액	109,251,904	108,162,043

매도가능금융자산평가이익	112,215,966	112,215,966

해외사업환산이익	(2,964,062)	(4,053,923)

이익잉여금(결손금)	29,754,323,187	30,385,260,268

비지배지분	(2,635,254)	(1,765,177)

자본총계	48,615,037,546	49,077,948,834

자본과부채총계	51,575,271,881	51,147,861,600

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 10 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,629,598,498	3,629,598,498	3,109,514,543	3,109,514,543

매출원가	1,187,008,483	1,187,008,483	776,652,211	776,652,211

매출총이익	2,442,590,015	2,442,590,015	2,332,862,332	2,332,862,332

판매비와관리비	2,217,615,195	2,217,615,195	2,143,618,587	2,143,618,587

영업이익(손실)	224,974,820	224,974,820	189,243,745	189,243,745

기타이익	25,652,118	25,652,118	11,004,195	11,004,195

기타손실	23,674,522	23,674,522	24,702,259	24,702,259

금융수익	9,165,401	9,165,401	61,716,067	61,716,067

금융원가	7,014	7,014	1,057,846	1,057,846

법인세비용차감전순이익(손실)	236,110,803	236,110,803	236,203,902	236,203,902

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	236,110,803	236,110,803	236,203,902	236,203,902

지배기업 소유주지분	237,063,919	237,063,919	233,905,716	233,905,716

비지배지분	(953,116)	(953,116)	2,298,186	2,298,186

기타포괄손익	113,388,866	113,388,866	24,025,632	24,025,632

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세전기타포괄이익)	1,172,900	1,172,900	24,025,632	24,025,632

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	112,215,966	112,215,966	0	0

총포괄손익	349,499,669	349,499,669	260,229,534	260,229,534

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	350,369,746	350,369,746	257,102,419	257,102,419

총 포괄손익, 비지배지분	(870,077)	(870,077)	3,127,115	3,127,115

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	33	34	34

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	33	34	34

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 10 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.07.01 (기초자본)	3,418,948,000	16,941,221,364	(1,939,819,900)	(4,453,117)	24,892,713,225	43,308,609,572	(12,876,537)	43,295,733,035

배당금지급	165,333,500	(826,667,800)	(661,334,300)	(661,334,300)

자기주식 거래로 인한 증감	(6,545,064)	(6,545,064)	(6,545,064)

환율변동	30,575,940	30,575,940	30,575,940

기타거래	195,369,667	195,369,667	195,369,667

당기순이익(손실)	233,905,716	233,905,716	236,203,902

2017.09.30 (기말자본)	3,584,281,500	16,941,221,364	(1,946,364,964)	26,122,823	(24,495,320,808)	43,100,581,531	(12,876,537)	43,087,704,994

2018.07.01 (기초자본)	3,584,281,500	16,940,721,364	(1,938,711,164)	108,162,043	30,385,260,268	49,079,714,011	(1,765,177)	49,077,948,834

배당금지급	173,600,000	(868,001,000)	(694,401,000)	(694,401,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(5,793,991)	(5,793,991)	(5,793,991)

환율변동	1,089,861	1,089,861	83,039	1,172,900

기타거래

당기순이익(손실)	237,063,919	237,063,919	(953,116)	236,110,803

2018.09.30 (기말자본)	3,757,881,500	16,940,721,364	1,944,505,155	109,251,904	29,754,323,187	48,617,672,800	(2,635,254)	48,615,037,546

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2018.07.01 부터 2018.09.30 까지
제 10 기 1분기 2017.07.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	427,570,596	1,685,338,053

영업으로부터 창출된 현금흐름	427,564,127	1,652,883,377

이자수취(영업)	6,469	53,451,434

법인세납부(환급)	0	(20,996,758)

투자활동현금흐름	(557,276,816)	2,331,124,561

당기손익인식금융자산의 처분	0	3,024,739

당기손익인식금융자산의 취득	(500,000,000)	0

대여금의 감소	39,147,145	122,153,681

대여금의 증가	(70,378,701)	(124,020,522)

매도가능금융자산의 처분	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	0

유형자산의 취득	(11,436,319)	(1,531,951,106)

유형자산의 처분	4,545,455	13,636,363

무형자산의 취득	(19,154,396)	(41,363,701)

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 증가	0	(1,377,567)

임차보증금의 감소	0	3,891,022,674

재무활동현금흐름	0	(667,879,364)

주식의 발행	0	0

배당금지급	0	(661,334,300)

자기주식의 취득	0	(6,545,064)

자기주식의 처분	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,746,338)	32,482,570

현금및현금성자산의순증가(감소)	(131,452,558)	3,381,065,820

기초현금및현금성자산	5,811,294,860	3,770,357,943

기말현금및현금성자산	5,679,842,302	7,151,423,763