인텔리안테크 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	73,863,482,489	76,009,846,035

현금및현금성자산	20,587,259,151	24,796,759,201

매출채권 및 기타유동채권	20,940,967,761	26,388,299,763

기타유동자산	5,859,728,112	3,963,096,334

유동성보증금	97,495,049	765,244,196

재고자산	26,378,032,416	20,096,446,541

비유동자산	80,217,142,313	67,963,750,060

당기손익인식금융자산	4,729,248,748	3,940,667,276

장기금융상품	26,196,660	12,327,840

장기매출채권 및 기타채권	757,267,403	424,625,545

유형자산	36,737,967,847	29,373,518,250

무형자산	29,763,459,083	27,963,744,558

보증금	1,129,316,812	585,014,695

이연법인세자산	7,073,685,760	5,663,851,896

자산총계	154,080,624,802	143,973,596,095

부채

유동부채	44,106,056,267	27,676,478,385

매입채무 및 기타채무	15,656,909,597	14,351,482,891

단기차입금	13,527,513,672	6,500,000,000

유동성장기차입금	7,623,800,000	4,024,680,000

유동성전환사채	4,743,025,598

파생상품부채	232,913,191

기타유동부채	2,554,807,400	2,567,402,303

비유동부채	27,492,927,413	31,308,639,396

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,294,695,172	1,442,058,935

전환사채	4,455,495,486

비유동파생상품부채	752,494,402	824,318,514

장기차입금	13,564,374,050	14,534,678,060

순확정급여부채	10,304,955,811	8,604,489,963

복구충당부채	161,005,165	32,195,625

판매보증충당부채	1,415,402,813	1,415,402,813

부채총계	71,598,983,680	58,985,117,781

자본

지배기업 소유주지분	82,481,641,122	84,988,478,314

자본금	3,780,669,000	3,770,251,000

자본잉여금	41,657,565,353	41,701,310,475

기타자본	(5,059,610,491)	(3,672,995,761)

이익잉여금	42,103,017,260	43,189,912,600

비지배지분	0	0

자본총계	82,481,641,122	84,988,478,314

자본과부채총계	154,080,624,802	143,973,596,095

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,624,784,417	78,953,888,179	24,236,585,392	85,493,058,517

매출원가	11,931,705,714	41,731,761,270	12,532,979,013	45,588,867,487

매출총이익	10,693,078,703	37,222,126,909	11,703,606,379	39,904,191,030

판매비와관리비	10,929,319,981	37,162,065,684	11,148,763,674	33,264,438,098

영업이익(손실)	(236,241,278)	60,061,225	554,842,705	6,639,752,932

기타수익	210,643,285	3,056,145,463	1,961,361,835	4,714,233,112

기타비용	1,352,266,233	3,104,374,175	510,753,004	2,026,857,073

금융수익	145,238,396	422,556,792	119,889,368	894,900,760

금융비용	273,539,064	1,553,830,933	1,849,714,820	4,002,309,187

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,506,164,894)	(1,119,441,628)	275,626,084	6,219,720,544

법인세비용	(21,123,967)	(1,484,164,724)	113,938,390	246,185,315

당기순이익(손실)	(1,485,040,927)	364,723,096	161,687,694	5,973,535,229

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,485,040,927)	364,723,096	161,687,694	5,973,535,229

기타포괄손익	77,405,979	(583,489,056)	26,472,881	(777,088,153)

당기손익으로 재분류되는 항목	77,405,979	134,939,280	26,472,881	(194,907,874)

해외사업환산손익	77,405,979	134,939,280	26,472,881	(194,907,874)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(718,428,336)	(582,180,279)

순확정급여제도의 재측정요소	(718,428,336)	(582,180,279)

총포괄이익	(1,407,634,948)	(218,765,960)	188,160,575	5,196,447,076

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(1,407,634,948)	(218,765,960)	188,160,575	5,196,447,076

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(202)	50	22	841

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(203)	49	22	841

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,620,472,000	38,363,595,899	(3,578,196,769)	36,074,407,971	74,480,279,101	74,480,279,101

총포괄손익:

당기순이익(손실)	5,973,535,229	5,973,535,229	5,973,535,229

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(582,180,279)	(582,180,279)	(582,180,279)

해외사업환산손익	(194,907,874)	(194,907,874)	(194,907,874)

총포괄손익 소계:	(194,907,874)	5,391,354,950	5,196,447,076	5,196,447,076

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권	128,117,232	128,117,232	128,117,232

전환사채전환	145,613,000	3,261,222,065	3,406,835,065	3,406,835,065

주식선택권행사	4,166,000	76,492,511	(93,883,276)	(13,224,765)	(13,224,765)

연차배당	(702,339,200)	(702,339,200)	(702,339,200)

자기주식 거래로 인한 증감	117,239,903	117,239,903	117,239,903

전환권대가

2019.09.30 (기말자본)	3,770,251,000	41,701,310,475	(3,621,630,784)	40,763,423,721	82,613,354,412	82,613,354,412

2020.01.01 (기초자본)	3,770,251,000	41,701,310,475	(3,672,995,761)	43,189,912,600	84,988,478,314	84,988,478,314

총포괄손익:

당기순이익(손실)	364,723,096	364,723,096	364,723,096

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(718,428,336)	(718,428,336)	(718,428,336)

해외사업환산손익	134,939,280	134,939,280	134,939,280

총포괄손익 소계:	134,939,280	(353,705,240)	(218,765,960)	(218,765,960)

소유주와의 거래:

종업원 주식보상제도

주식선택권	18,861,360	18,861,360	18,861,360

전환사채전환

주식선택권행사	10,418,000	293,493,056	(42,550,170)	261,360,886	261,360,886

연차배당	(733,190,100)	(733,190,100)	(733,190,100)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,497,865,200)	(1,497,865,200)	(1,497,865,200)

전환권대가	(337,238,178)	(337,238,178)	(337,238,178)

2020.09.30 (기말자본)	3,780,669,000	41,657,565,353	(5,059,610,491)	42,103,017,260	82,481,641,122	82,481,641,122

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	6,813,379,066	13,170,199,537

영업활동으로부터창출된현금흐름	7,945,601,098	13,692,102,035

이자수취	(890,257,408)	265,743,843

이자지급	(17,655,001)	(487,764,214)

법인세납부(환급)	(224,309,623)	(299,882,127)

투자활동현금흐름	(17,783,943,558)	(8,343,093,696)

단기금융상품의 감소	6,000,000,000

장기금융상품의증가	(13,868,820)	(7,704,900)

기타채권의감소	32,297,325	88,201,526

기타채권의증가	(28,000,000)	(70,000,000)

파생상품으로인한감소	644,026

파생상품으로인한증가	(976,152,503)	(926,921,457)

당기손익인식금융자산의 처분	96,499,543

당기손익인식금융자산의 취득	(618,466,570)	(600,000,000)

유형자산의 취득	(10,372,867,628)	(6,811,773,637)

무형자산의 취득	(6,023,176,210)	(6,023,591,265)

보증금의 감소	193,682,189	18,010,992

보증금의 증가	(73,890,884)	(9,958,981)

재무활동현금흐름	7,002,576,941	(2,374,699,520)

정부보조금의 수령	1,045,885,908	522,026,274

단기차입금의 차입	32,385,994,195	6,505,089,766

단기차입금의 상환	(25,329,150,594)	(3,868,085,747)

리스부채의상환	(1,340,209,328)	(1,452,221,848)

유동성장기부채의상환	(1,013,124,000)	(3,950,000,000)

장기차입금의 차입	3,222,875,174	1,300,000,000

장기차입금의 상환	(715,944,000)

주식선택권행사(유입)	261,360,886	66,948,482

배당금지급	(733,190,100)	(702,339,200)

자기주식의 취득	(1,497,865,200)

주식선택권행사(유출)	(80,173,247)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,967,987,551)	2,452,406,321

현금및현금성자산의환율변동효과	(241,512,499)	3,645,644

기초현금및현금성자산	24,796,759,201	16,146,482,345

기말현금및현금성자산	20,587,259,151	18,602,534,310