인텔리안테크 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
제 15 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	73,170,715,301	76,009,846,035	81,319,289,295

현금및현금성자산	12,914,988,919	24,796,759,201	16,146,482,345

단기금융상품	2,174,211,513	8,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	26,644,753,264	26,388,299,763	32,982,948,713

파생상품자산	644,026

기타유동자산	2,887,754,002	3,963,096,334	3,477,177,749

유동성보증금	82,607,928	765,244,196	56,850,000

재고자산	28,466,399,675	20,096,446,541	20,655,186,462

비유동자산	79,640,252,286	61,331,108,454	42,322,704,713

당기손익인식금융자산	9,896,979,943	3,940,667,276	2,751,898,628

장기금융상품	30,819,600	12,327,840

장기매출채권 및 기타채권	1,446,920,950	424,625,545	691,595,096

유형자산	39,738,915,600	29,373,518,250	18,681,665,922

무형자산	17,345,468,605	19,460,357,884	13,457,144,327

보증금	1,123,691,146	585,014,695	1,117,628,661

이연법인세자산	10,057,456,442	7,534,596,964	5,622,772,079

자산총계	152,810,967,587	137,340,954,489	123,641,994,008

부채

유동부채	49,615,559,867	27,676,478,385	22,643,458,678

매입채무 및 기타채무	19,194,921,590	14,351,482,891	13,484,818,079

단기차입금	14,500,000,000	6,500,000,000	1,862,995,981

유동성장기차입금	10,642,480,000	4,024,680,000	4,100,000,000

유동성전환사채

파생상품부채	232,913,191	394,895,325

기타유동부채	5,278,158,277	2,567,402,303	2,800,749,293

비유동부채	26,511,806,164	31,308,639,396	32,307,158,314

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,071,048,173	1,442,058,935	104,751,582

전환사채	4,455,495,486	6,832,272,574

비유동파생상품부채	824,318,514	1,094,706,757

장기차입금	14,314,720,000	14,534,678,060	15,392,178,800

순확정급여부채	9,841,750,923	8,604,489,963	6,939,131,080

복구충당부채	153,944,819	32,195,625	30,685,500

판매보증충당부채	1,130,342,249	1,415,402,813	1,913,432,021

부채총계	76,127,366,031	58,985,117,781	54,950,616,992

자본

지배기업 소유주지분	76,683,601,556	78,355,836,708	68,691,377,016

자본금	3,780,669,000	3,770,251,000	3,620,472,000

자본잉여금	41,657,565,353	41,701,310,475	38,363,595,899

기타자본	(5,074,203,414)	(3,672,995,761)	(3,578,196,769)

이익잉여금	36,319,570,617	36,557,270,994	30,285,505,886

비지배지분

자본총계	76,683,601,556	78,355,836,708	68,691,377,016

자본과부채총계	152,810,967,587	137,340,954,489	123,641,994,008

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	110,104,515,277	117,971,769,760	109,807,238,360

매출원가	57,843,907,258	62,184,008,474	62,084,536,578

매출총이익	52,260,608,019	55,787,761,286	47,722,701,782

판매비와관리비	49,012,538,776	48,649,032,516	39,409,256,804

영업이익(손실)	3,248,069,243	7,138,728,770	8,313,444,978

기타수익	4,543,120,494	4,508,559,764	3,873,170,402

기타비용	8,682,721,303	3,627,439,528	3,267,261,458

금융수익	1,429,037,691	907,208,858	755,804,924

금융비용	2,572,793,974	3,369,763,493	1,944,604,984

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,035,287,849)	5,557,294,371	7,730,553,862

법인세비용	(2,612,167,204)	(1,610,048,184)	28,576,147

당기순이익(손실)	576,879,355	7,167,342,555	7,701,977,715

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	576,879,355	7,167,342,555	7,701,977,715

기타포괄손익	40,718,940	(414,376,948)	(889,221,024)

당기손익으로 재분류되는 항목	122,108,572	(221,138,701)	(288,139,802)

해외사업환산손익	122,108,572	(221,138,701)	(288,139,802)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(81,389,632)	(193,238,247)	(601,081,222)

순확정급여제도의 재측정요소	(81,389,632)	(193,238,247)	(601,081,222)

총포괄이익	617,598,295	6,752,965,607	6,812,756,691

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	617,598,295	6,752,965,607	6,812,756,691

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	79	1,001	1,097

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	999	1,096

연결 자본변동표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,608,718,500	35,697,242,366	(2,975,701,087)	23,885,538,378	60,215,798,157	60,215,798,157

회계정책변경효과	(1,235,815)	1,235,815

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,701,977,715	7,701,977,715	7,701,977,715

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(601,081,222)	(601,081,222)	(601,081,222)

해외사업환산손익	(288,139,802)	(288,139,802)	(288,139,802)

총포괄손익 소계:	(288,139,802)	7,100,896,493	6,812,756,691	6,812,756,691

소유주와의 거래:	종업원 주식보상제도

주식선택권	55,782,424	55,782,424	55,782,424

신주인수권행사

전환사채발행	2,496,904,340	2,496,904,340	2,496,904,340

전환사채전환

주식선택권행사	11,753,500	169,449,193	(56,845,609)	124,357,084	124,357,084

연차배당	(702,164,800)	(702,164,800)	(702,164,800)

자기주식 거래로 인한 증감	(312,056,880)	(312,056,880)	(312,056,880)

전환권대가

2018.12.31 (기말자본)	3,620,472,000	38,363,595,899	(3,578,196,769)	30,285,505,886	68,691,377,016	68,691,377,016

2019.01.01 (기초자본)	3,620,472,000	38,363,595,899	(3,578,196,769)	30,285,505,886	68,691,377,016	68,691,377,016

회계정책변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)	7,167,342,555	7,167,342,555	7,167,342,555

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(193,238,247)	(193,238,247)	(193,238,247)

해외사업환산손익	(221,138,701)	(221,138,701)	(221,138,701)

총포괄손익 소계:	(221,138,701)	6,974,104,308	6,752,965,607	6,752,965,607

소유주와의 거래:	종업원 주식보상제도

주식선택권	102,983,082	102,983,082	102,983,082

신주인수권행사

전환사채발행

전환사채전환	145,613,000	3,261,222,065	3,406,835,065	3,406,835,065

주식선택권행사	4,166,000	76,492,511	(93,883,276)	13,224,765	13,224,765

연차배당	(702,339,200)	(702,339,200)	(702,339,200)

자기주식 거래로 인한 증감	117,239,903	117,239,903	117,239,903

전환권대가

2019.12.31 (기말자본)	3,770,251,000	41,701,310,475	(3,672,995,761)	36,557,270,994	78,355,836,708	78,355,836,708

2020.01.01 (기초자본)	3,770,251,000	41,701,310,475	(3,672,995,761)	36,557,270,994	78,355,836,708	78,355,836,708

회계정책변경효과

총포괄손익:

당기순이익(손실)	576,879,355	576,879,355	576,879,355

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(81,389,632)	(81,389,632)	(81,389,632)

해외사업환산손익	122,108,572	122,108,572	122,108,572

총포괄손익 소계:	122,108,572	495,489,723	617,598,295	617,598,295

소유주와의 거래:	종업원 주식보상제도

주식선택권	17,099,145	17,099,145	17,099,145

신주인수권행사

전환사채발행

전환사채전환

주식선택권행사	10,418,000	293,493,056	(42,550,170)	261,360,886	261,360,886

연차배당	(733,190,100)	(733,190,100)	(733,190,100)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,497,865,200)	(1,497,865,200)	(1,497,865,200)

전환권대가	(337,238,178)	(337,238,178)	(337,238,178)

2020.12.31 (기말자본)	3,780,669,000	41,657,565,353	(5,074,203,414)	36,319,570,617	76,683,601,556	76,683,601,556

연결 현금흐름표
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 15 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	11,694,897,084	19,113,612,968	10,671,637,724

영업활동으로부터창출된현금흐름	12,254,164,040	19,605,916,076	11,175,436,825

이자수취	(1,188,787,886)	331,195,255	147,585,884

이자지급	881,008,301	(532,017,124)	(526,069,918)

법인세납부(환급)	(251,487,371)	(291,481,239)	(125,315,067)

투자활동현금흐름	(28,015,019,274)	(12,034,821,538)	(19,631,125,032)

단기금융상품의 감소	8,000,000,000	2,000,000,000

단기금융상품의 증가	(2,206,984,554)	(10,000,000,000)

장기금융상품의증가	(18,491,760)	(12,327,840)

기타채권의감소	32,297,325	92,466,781	74,481,953

기타채권의증가	(68,000,000)	(70,000,000)	(47,681,123)

파생상품으로인한감소	644,026	227,262,499

파생상품으로인한증가	(976,152,503)	(1,214,013,961)

당기손익인식금융자산의 처분	139,008,610

당기손익인식금융자산의 취득	(5,230,139,035)	(1,355,119,120)	(2,724,000,000)

유형자산의 처분	33,700,572	3,075,537	12,611,598

유형자산의 취득	(14,323,362,478)	(10,716,587,835)	(4,370,224,483)

무형자산의 처분	281,818,182	166,000,000

무형자산의 취득	(5,799,611,836)	(6,568,690,470)	(5,008,034,464)

보증금의 감소	214,789,087	64,444,446	184,067,363

보증금의 증가	(93,890,884)	(258,713,102)	(145,608,375)

재무활동현금흐름	5,859,026,102	1,972,241,487	10,782,930,915

정부보조금의 수령	1,475,898,595	1,026,204,363	660,054,141

단기차입금의 차입	36,485,898,177	15,505,089,766	18,085,907,544

단기차입금의 상환	(28,421,937,729)	(10,868,085,747)	(28,327,135,129)

리스부채의상환	(1,778,933,409)	(1,859,458,930)

유동성장기부채의상환	(4,043,124,000)	(4,100,000,000)	(2,100,000,000)

장기차입금의 차입	10,256,946,882	3,700,000,000	15,004,863,573

장기차입금의 상환	(715,944,000)	(1,400,000,000)

전환사채의발행	9,998,535,760

전환사채의상환	(6,146,028,000)

주식선택권행사(유입)	261,360,886	66,948,482	144,751,182

배당금지급	(733,190,100)	(702,339,200)	(702,164,800)

자기주식의 취득	(1,497,865,200)	(412,112,250)

주식선택권행사(유출)	(80,173,247)	(169,769,106)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,461,096,088)	9,051,032,917	1,823,443,607

현금및현금성자산의환율변동효과	(1,420,674,194)	(400,756,061)	132,400,354

기초현금및현금성자산	24,796,759,201	16,146,482,345	14,190,638,384

기말현금및현금성자산	12,914,988,919	24,796,759,201	16,146,482,345