세니젠 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	11,666,704,812	11,851,800,627

현금및현금성자산 (주4,5,6,33)	3,319,776,881	5,530,364,724

매출채권및기타채권 (주4,5,8,33)	5,690,327,512	4,540,164,429

기타유동금융자산 (주4,5,7,33)	2,173,560	6,799,727

기타유동자산 (주10)	585,023,823	332,725,646

당기법인세자산	41,595,790	37,466,760

재고자산 (주11,29)	2,027,807,246	1,404,279,341

비유동자산	4,398,572,102	4,790,122,872

매출채권및기타채권 (주4,5,8,33)	16,975,312	223,864,087

기타비유동금융자산 (주4,5,7,33)	13,000,000	11,500,000

유형자산 (주12,18,29)	4,338,171,064	4,519,879,497

무형자산 (주13)	30,425,726	34,879,288

자산총계	16,065,276,914	16,641,923,499

부채

유동부채	2,717,862,482	2,407,067,336

매입채무및기타채무 (주4,5,15,33)	1,565,114,101	1,099,635,393

계약부채 (주9)	621,199,776	809,855,936

유동성장기차입부채 (주4,5,16,28,29,30,33)	57,120,000	57,120,000

기타유동부채 (주17)	62,106,320	69,656,170

유동리스부채 (주4,5,18,28,33)	349,122,285	361,537,837

복구충당부채 (주20)	63,200,000	9,262,000

비유동부채	4,111,351,462	4,038,838,361

장기차입부채 (주4,5,16,28,29,30,33)	1,254,000,000	1,268,280,000

전환사채 (주4,5,16,28,33)	302,859,654	295,473,700

순확정급여부채 (주19)	2,217,708,175	2,049,567,987

기타장기종업원급여부채 (주19)	278,839,051	243,952,877

비유동리스부채 (주4,5,18,28,33)	48,682,582	118,363,797

복구충당부채 (주20)	9,262,000	63,200,000

부채총계	6,829,213,944	6,445,905,697

자본

자본금 (주1,21)	3,614,235,000	3,614,235,000

자본잉여금 (주21)	39,149,936,895	39,149,936,895

기타자본 (주21)	(716,075,336)	(719,266,551)

결손금 (주21)	(32,812,033,589)	(31,848,887,542)

자본총계	9,236,062,970	10,196,017,802

부채및자본총계	16,065,276,914	16,641,923,499

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,32)	7,676,264,486	7,676,264,486	4,731,428,750	4,731,428,750

매출원가 (주11,23)	6,681,655,368	6,681,655,368	4,078,086,834	4,078,086,834

매출총이익(손실)	994,609,118	994,609,118	653,341,916	653,341,916

판매비와관리비 (주23)	1,885,569,367	1,885,569,367	2,244,045,299	2,244,045,299

영업이익(손실)	(890,960,249)	(890,960,249)	(1,590,703,383)	(1,590,703,383)

영업외손익	2,872,732	2,872,732	25,237,983	25,237,983

기타수익 (주25)	6,810,050	6,810,050	10,380,726	10,380,726

기타비용 (주25)	96,003	96,003	8,094,673	8,094,673

금융수익 (주4,24)	32,262,461	32,262,461	92,902,507	92,902,507

금융비용 (주4,24)	36,103,776	36,103,776	69,950,577	69,950,577

법인세비용차감전순이익(손실)	(888,087,517)	(888,087,517)	(1,565,465,400)	(1,565,465,400)

법인세비용 (주26)	15,687,233	15,687,233	0	0

당기순이익(손실)	(903,774,750)	(903,774,750)	(1,565,465,400)	(1,565,465,400)

기타포괄손익	(59,371,297)	(59,371,297)	(21,791,291)	(21,791,291)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소 (주19)	(59,371,297)	(59,371,297)	(21,791,291)	(21,791,291)

총포괄이익(손실)	(963,146,047)	(963,146,047)	(1,587,256,691)	(1,587,256,691)

주당손익 (주27)

기본주당손실 (단위 : 원)	(127.00)	(127.00)	(236.00)	(236.00)

희석주당손실 (단위 : 원)	(127.00)	(127.00)	(236.00)	(236.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,376,169,000	37,908,737,918	(670,094,170)	(26,747,624,291)	13,867,188,457

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,565,465,400)	(1,565,465,400)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(21,791,291)	(21,791,291)

주식보상비용	0	0	12,291,332	0	12,291,332

2024.03.31 (기말자본)	3,376,169,000	37,908,737,918	(657,802,838)	(28,334,880,982)	12,292,223,098

2025.01.01 (기초자본)	3,614,235,000	39,149,936,895	(719,266,551)	(31,848,887,542)	10,196,017,802

당기순이익(손실)	0	0	0	(903,774,750)	(903,774,750)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(59,371,297)	(59,371,297)

주식보상비용	0	0	3,191,215	0	3,191,215

2025.03.31 (기말자본)	3,614,235,000	39,149,936,895	(716,075,336)	(32,812,033,589)	9,236,062,970

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,080,184,969)	(1,821,598,989)

당기순이익(손실)	(903,774,750)	(1,565,465,400)

당기순이익에 대한 조정항목	443,072,546	479,218,205

대손상각비	(8,821,268)	79,110,537

재고자산평가손실	32,265,805	14,278,671

감가상각비	228,768,163	239,247,244

무형자산상각비	4,453,562	5,373,499

이자비용	35,614,257	69,935,724

퇴직급여	129,289,866	129,188,478

기타장기종업원급여	34,886,174	37,118,996

주식보상비용	3,191,215	12,291,332

외화환산이익	(5,798)	(32,640)

법인세비용(수익)	15,687,233	0

이자수익	(32,256,663)	(92,500,243)

재고자산평가손실환입	0	(14,504,222)

단기금융상품처분이익	0	(188,717)

장기금융상품처분이익	0	(100,454)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,614,068,604)	(810,089,283)

매출채권의 감소(증가)	(910,218,952)	(274,828,208)

미수금의 감소(증가)	(45,392,282)	(106,027,413)

선급비용의 감소(증가)	27,552,181	3,252,005

선급금의 감소(증가)	(279,850,358)	(104,996,614)

상품권의 감소(증가)	300,000	(1,800,000)

재고자산의 감소(증가)	(655,793,710)	(160,536,649)

매입채무의 증가(감소)	526,354,506	107,864,863

선수금의 증가(감소)	0	6,917,582

예수금의 증가(감소)	(7,549,850)	(9,011,030)

미지급비용의 증가(감소)	(44,605,771)	(150,645,333)

계약부채의 증가(감소)	(188,656,160)	(43,481,710)

정부보조금의 증가(감소)	0	(12,499,998)

퇴직금의 지급	(36,208,208)	(64,296,778)

이자의 수취	26,822,042	93,074,594

이자의 지급	(28,107,173)	(14,429,125)

법인세의 환급(납부)	(4,129,030)	(3,907,980)

투자활동현금흐름	(16,002,048)	2,073,432,175

투자활동으로 인한 현금유입액	11,846,000	9,729,380,494

단기금융상품의 감소	0	9,706,749,708

장기금융상품의 감소	0	17,467,786

임차보증금의 감소	11,846,000	5,000,000

기타보증금의 감소	0	163,000

투자활동으로부터의 현금유출	(27,848,048)	(7,655,948,319)

단기금융상품의 증가	0	7,500,000,000

장기금융상품의 증가	1,500,000	8,366,610

공구와기구의 취득	0	5,819,345

비품의 취득	7,748,048	67,531,364

시설장치의 취득	18,500,000	0

건설중인자산의 취득	0	17,000,000

임차보증금의 증가	0	50,000,000

기타보증금의 증가	100,000	7,231,000

재무활동현금흐름 (주28)	(114,406,624)	(641,989,122)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(114,406,624)	(641,989,122)

단기차입부채의 감소	0	500,000,000

유동성장기부채의 상환	14,280,000	14,280,000

리스부채의 상환	100,126,624	127,709,122

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,210,593,641)	(390,155,936)

기초현금및현금성자산	5,530,364,724	2,476,893,400

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	5,798	32,640

기말현금및현금성자산	3,319,776,881	2,086,770,104