페니트리움바이오 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,088,736,144	18,235,486,756

현금및현금성자산	4,049,004,151	8,014,292,698

단기금융상품	25,500,000,000	6,134,717,470

매출채권및기타채권	4,374,459,920	3,459,564,814

기타유동자산	1,165,272,073	626,911,774

비유동자산	3,159,731,328	2,397,931,037

기타비유동채권	565,814,867	397,529,393

종속기업투자주식	745,514,300	745,514,300

관계기업투자주식	743,773,620	743,773,620

유형자산	915,513,181	377,720,379

무형자산	11,485,667	2,515,667

이연법인세자산	177,629,693	130,877,678

자산총계	38,248,467,472	20,633,417,793

부채

유동부채	4,007,097,212	5,289,879,149

매입채무및기타채무	370,638,623	424,083,256

기타유동부채	3,249,553,295	3,794,601,404

리스부채	339,278,865	314,070,655

당기법인세부채	47,626,429	757,123,834

비유동부채	723,606,084	380,054,374

기타비유동채무	103,477,253	31,057,530

순확정급여부채	607,833,214	329,425,273

리스부채	12,295,617	19,571,571

부채총계	4,730,703,296	5,669,933,523

자본

자본금	2,183,625,000	1,720,125,000

자본잉여금	21,395,991,395	4,794,749,795

기타자본	(1,002,112,265)	(1,002,112,265)

이익잉여금	10,940,260,046	9,450,721,740

자본총계	33,517,764,176	14,963,484,270

자본과부채총계	38,248,467,472	20,633,417,793

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,017,240,054	9,967,662,562	2,796,117,881	9,671,132,127

매출원가	1,698,494,983	4,704,035,188	1,349,769,847	4,280,777,726

매출총이익	1,318,745,071	5,263,627,374	1,446,348,034	5,390,354,401

판매비와관리비	1,562,047,508	3,657,222,609	886,293,986	2,524,429,612

영업이익(손실)	(243,302,437)	1,606,404,765	560,054,048	2,865,924,789

금융수익	45,676,488	91,772,739	20,573,786	105,560,022

금융비용	2,717,052	7,565,538	3,326,618	8,526,159

기타수익	537,424	861,566	90,699	13,123,534

기타비용	5	608	1,257	31,130

법인세비용차감전순이익(손실)	(199,805,582)	1,691,472,924	577,390,658	2,976,051,056

법인세비용	(51,134,347)	199,919,040	76,772,732	596,470,989

분기순이익(손실)	(148,671,235)	1,491,553,884	500,617,926	2,379,580,067

기타포괄손익	(2,015,578)	(53,385,544)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정손익	(2,015,578)	(53,385,544)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익	(148,671,235)	1,489,538,306	500,617,926	2,326,194,523

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(14)	77	29	138

자본변동표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초)	156,375,000	6,358,499,795	(1,002,112,265)	5,543,260,527	11,056,023,057

분기순이익(손실)	2,379,580,067	2,379,580,067

순확정급여부채의 재측정요소	(53,385,544)	(53,385,544)

무상증자	1,563,750,000	(1,563,750,000)

유상증자

2020.09.30 (기말)	1,720,125,000	4,794,749,795	(1,002,112,265)	7,869,455,050	13,382,217,580

2021.01.01 (기초)	1,720,125,000	4,794,749,795	(1,002,112,265)	9,450,721,740	14,963,484,270

분기순이익(손실)	1,491,553,884	1,491,553,884

순확정급여부채의 재측정요소	(2,015,578)	(2,015,578)

무상증자

유상증자	463,500,000	16,601,241,600	17,064,741,600

2021.09.30 (기말)	2,183,625,000	21,395,991,395	(1,002,112,265)	10,940,260,046	33,517,764,176

현금흐름표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(573,715,853)	4,157,487,734

1. 영업에서 창출된 현금흐름	520,252,674	4,303,997,401

(1) 당기순이익(손실)	1,491,553,884	2,379,580,067

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	1,012,053,825	1,289,875,558

(3) 영업활동으로인한자산·부채의 변동	(1,983,355,035)	634,541,776

2. 이자수취	8,569,017	100,197,163

3. 법인세납부	(1,102,537,544)	(246,706,830)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(20,059,465,279)	(587,345,103)

단기금융상품의 처분	6,168,688,781	6,015,345,104

유형자산의 처분	14,545,457

임차보증금의 증가	(168,096,600)

단기대여금의 처분	70,000,000

단기금융상품의 취득	(25,500,000,000)	(6,097,670,364)

단기대여금의 증가	(70,000,000)

유형자산의 취득	(549,257,460)	(9,233,000)

무형자산의 취득	(10,500,000)

기타보증금의 증가	(300,000)	(10,308,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,024,300)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,667,892,585	(345,142,650)

유상증자	17,064,741,600

리스부채(유동)의 증가	(396,849,015)	(345,142,650)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,965,288,547)	3,224,999,981

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	8,014,292,698	3,378,438,316

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	4,049,004,151	6,603,438,297