페니트리움바이오 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	35,694,960,468	35,449,587,354

현금및현금성자산	5,488,940,637	5,270,184,762

단기금융상품	25,000,000,000	25,500,000,000

매출채권및기타채권	3,905,539,070	3,905,403,355

재고자산	224,111,553	203,511,556

기타유동자산	1,076,369,208	570,487,681

비유동자산	2,938,619,052	2,915,136,984

기타비유동채권	464,085,899	463,038,383

관계기업투자주식	862,131,827	866,392,841

유형자산	1,408,169,275	1,422,277,479

무형자산	89,158,976	82,503,859

이연법인세자산	115,073,075	80,924,422

자산총계	38,633,579,520	38,364,724,338

부채

유동부채	4,469,524,252	4,490,963,031

매입채무및기타채무	335,453,392	526,853,501

기타유동부채	3,745,707,704	2,890,676,799

상환전환우선주부채	305,893,722

파생상품부채	335,019,063

리스부채	279,636,498	325,258,626

당기법인세부채	108,726,658	107,261,320

비유동부채	566,921,077	417,182,320

기타비유동채무	129,791,541	126,743,080

순확정급여부채	429,790,052	280,611,018

리스부채	7,339,484	9,828,222

부채총계	5,036,445,329	4,908,145,351

자본

지배기업 소유주지분	33,120,012,028	33,587,113,905

자본금	2,183,625,000	2,183,625,000

자본잉여금	20,519,232,153	21,176,961,109

기타자본	(960,808,546)	(958,128,802)

이익잉여금	11,377,963,421	11,184,656,598

비지배지분	477,122,163	(130,534,918)

자본총계	33,597,134,191	33,456,578,987

자본과부채총계	38,633,579,520	38,364,724,338

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,394,056,816	3,394,056,816	3,366,713,517	3,366,713,517

매출원가	2,314,955,786	2,314,955,786	1,505,506,396	1,505,506,396

매출총이익	1,079,101,030	1,079,101,030	1,861,207,121	1,861,207,121

판매비와관리비	1,059,025,718	1,059,025,718	1,001,828,080	1,001,828,080

영업이익(손실)	20,075,312	20,075,312	859,379,041	859,379,041

금융수익	133,470,297	133,470,297	22,750,342	22,750,342

금융비용	3,059,701	3,059,701	12,739,375	12,739,375

지분법손실	1,581,270	1,581,270

기타수익	820,774	820,774	94,325	94,325

기타비용	1,524	1,524	10,961,602	10,961,602

법인세비용차감전순이익(손실)	149,723,888	149,723,888	858,522,731	858,522,731

법인세비용	2,924,060	2,924,060	206,746,808	206,746,808

당기순이익(손실)	146,799,828	146,799,828	651,775,923	651,775,923

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분순손익	193,306,823	193,306,823	697,476,373	697,476,373

비지배지분순손익	(46,506,995)	(46,506,995)	(45,700,450)	(45,700,450)

기타포괄손익	(2,679,744)	(2,679,744)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정손익

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,679,744)	(2,679,744)

(1)지분법자본변동	(2,679,744)	(2,679,744)

총포괄이익	144,120,084	144,120,084	651,775,923	651,775,923

총 포괄이익의 귀속

지배기업지분총포괄손익	190,627,079	190,627,079	697,476,373	697,476,373

비지배지분총포괄손익	(46,506,995)	(46,506,995)	(45,700,450)	(45,700,450)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	41	41

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2021.01.01 (기초)	1,720,125,000	4,575,719,509	(1,013,598,249)	9,058,790,527	14,341,036,787	72,113,827	14,413,150,614

당기순이익(손실)	697,476,373	697,476,373	(45,700,450)	651,775,923

확정급여부채의 재측정요소

지분법 자본변동

종속기업의 지분율변동효과

2021.03.31 (기말)	1,720,125,000	4,575,719,509	(1,013,598,249)	9,756,266,900	15,038,513,160	26,413,377	15,064,926,537

2022.01.01 (기초)	2,183,625,000	21,176,961,109	(958,128,802)	11,184,656,598	33,587,113,905	(130,534,918)	33,456,578,987

당기순이익(손실)	193,306,823	193,306,823	(46,506,995)	146,799,828

확정급여부채의 재측정요소

지분법 자본변동	(2,679,744)	(2,679,744)	(2,679,744)

종속기업의 지분율변동효과	(657,728,956)	(657,728,956)	654,164,076	(3,564,880)

2022.03.31 (기말)	2,183,625,000	20,519,232,153	(960,808,546)	11,377,963,421	33,120,012,028	477,122,163	33,597,134,191

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	1,074,695,836	214,776,817

1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,107,478,703	534,920,744

(1) 당기순이익(손실)	146,799,828	651,775,923

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	268,442,574	482,628,332

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	692,236,301	(599,483,511)

2. 이자수취	2,878,198	386,533

3. 법인세납부	(35,661,065)	(320,530,460)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(116,298,796)	(3,963,720)

단기금융상품의 처분	500,000,000

대여금의 증가	(500,000,000)

유형자산의 취득	(104,054,500)

무형자산의 취득	(11,944,296)	(3,963,720)

임차보증금의 증가	(300,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(739,641,165)	(118,903,005)

종속기업의 지분율변동 현금유출	(600,029,160)

리스부채의 상환	(139,612,005)	(118,903,005)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	218,755,875	91,910,092

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	5,270,184,762	8,565,056,853

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	5,488,940,637	8,656,966,945