페니트리움바이오 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2022.06.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	43,257,505,365	35,449,587,354

현금및현금성자산	5,164,357,622	5,270,184,762

단기금융상품	32,130,460,742	25,500,000,000

매출채권및기타채권	4,583,177,476	3,905,403,355

재고자산	250,959,134	203,511,556

기타유동자산	992,300,958	570,487,681

파생상품자산	136,249,433

비유동자산	3,987,035,923	2,915,136,984

기타비유동채권	695,731,680	463,038,383

당기손익-공정가치측정금융자산	100,000,000

관계기업투자주식	926,109,786	866,392,841

유형자산	2,052,111,586	1,422,277,479

무형자산	83,587,111	82,503,859

이연법인세자산	129,495,760	80,924,422

자산총계	47,244,541,288	38,364,724,338

부채

유동부채	14,560,770,570	4,490,963,031

매입채무및기타채무	148,055,025	526,853,501

기타유동부채	4,147,863,955	2,890,676,799

상환전환우선주부채	5,863,970,633	305,893,722

파생상품부채	3,858,125,398	335,019,063

리스부채	441,603,354	325,258,626

당기법인세부채	101,152,205	107,261,320

비유동부채	1,095,541,513	417,182,320

기타비유동채무	200,112,078	126,743,080

순확정급여부채	605,446,932	280,611,018

리스부채	289,982,503	9,828,222

부채총계	15,656,312,083	4,908,145,351

자본

지배기업 소유주지분	31,027,975,361	33,587,113,905

자본금	2,183,625,000	2,183,625,000

자본잉여금	20,418,665,566	21,176,961,109

기타자본	(3,344,919,026)	(958,128,802)

이익잉여금	11,770,603,821	11,184,656,598

비지배지분	560,253,844	(130,534,918)

자본총계	31,588,229,205	33,456,578,987

자본과부채총계	47,244,541,288	38,364,724,338

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,956,519,952	7,350,576,768	3,587,458,991	6,954,172,508

매출원가	2,759,147,207	5,074,102,993	1,504,245,433	3,020,712,829

매출총이익	1,197,372,745	2,276,473,775	2,083,213,558	3,933,459,679

판매비와관리비	1,371,352,219	2,430,377,937	1,262,198,775	2,264,026,855

영업이익(손실)	(173,979,474)	(153,904,162)	821,014,783	1,669,432,824

금융수익	650,485,450	783,955,747	23,550,471	46,300,813

금융비용	197,840,285	200,899,986	26,884,253	39,623,628

지분법이익	74,716,704	73,135,434	27,067,673	27,067,673

기타수익	39,762	860,536	233,323	327,648

기타비용	1,524	3	605

법인세비용차감전순이익(손실)	353,422,157	503,146,045	844,981,994	1,703,504,725

법인세비용	(51,227,723)	(54,151,783)	(44,306,579)	(251,053,387)

당기순이익(손실)	302,194,434	448,994,262	800,675,415	1,452,451,338

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분순손익	392,991,703	586,298,526	848,237,641	1,545,714,014

비지배지분순손익	(90,797,269)	(137,304,264)	(47,562,226)	(93,262,676)

기타포괄손익	(11,090,048)	(13,769,792)	18,271,738	18,271,738

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(351,303)	(351,303)	(2,015,578)	(2,015,578)

(1) 확정급여제도의 재측정손익	(351,303)	(351,303)	(2,015,578)	(2,015,578)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(10,738,745)	(13,418,489)	20,287,316	20,287,316

(1)지분법자본변동	(10,738,745)	(13,418,489)	20,287,316	20,287,316

총포괄이익	291,104,386	435,224,470	818,947,153	1,470,723,076

총 포괄이익의 귀속

지배기업지분총포괄손익	381,901,655	572,528,734	866,509,379	1,563,985,752

비지배지분총포괄손익	(90,797,269)	(137,304,264)	(47,562,226)	(93,262,676)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	18	27	45	86

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	8

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2021.01.01 (기초)	1,720,125,000	4,575,719,509	(1,013,598,249)	9,058,790,527	14,341,036,787	72,113,827	14,413,150,614

당기순이익(손실)	1,545,714,014	1,545,714,014	(93,262,676)	1,452,451,338

확정급여부채의 재측정요소	(2,015,578)	(2,015,578)	(2,015,578)

지분법 자본변동	20,287,316	20,287,316	20,287,316

유상증자	463,500,000	16,601,241,600	17,064,741,600	17,064,741,600

자기주식취득

종속기업의 지분율변동효과

2021.06.30 (기말)	2,183,625,000	21,176,961,109	(993,310,933)	10,602,488,963	32,969,764,139	(21,148,849)	32,948,615,290

2022.01.01 (기초)	2,183,625,000	21,176,961,109	(958,128,802)	11,184,656,598	33,587,113,905	(130,534,918)	33,456,578,987

당기순이익(손실)	586,298,526	586,298,526	(137,304,264)	448,994,262

확정급여부채의 재측정요소	(351,303)	(351,303)	(351,303)

지분법 자본변동	(13,418,489)	(13,418,489)	(13,418,489)

유상증자

자기주식취득	(2,373,371,735)	(2,373,371,735)	(2,373,371,735)

종속기업의 지분율변동효과	(758,295,543)	(758,295,543)	828,093,026	69,797,483

2022.06.30 (기말)	2,183,625,000	20,418,665,566	(3,344,919,026)	11,770,603,821	31,027,975,361	560,253,844	31,588,229,205

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	1,075,445,338	(437,475,880)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,180,607,735	280,203,488

(1) 당기순이익(손실)	448,994,262	1,452,451,338

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	261,052,202	795,043,779

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	470,561,271	(1,967,291,629)

2. 이자수취	3,685,663	5,127,986

3. 법인세납부	(108,848,060)	(722,807,354)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(7,914,174,971)	(67,804,406)

단기금융상품의 처분	3,373,371,735

기타단기금융상품의 취득	(10,000,000,000)

단기대여금 증가	(560,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(100,000,000)

유형자산의 취득	(350,302,410)	(39,297,915)

무형자산의 취득	(11,944,296)	(28,506,491)

임차보증금의 증가	(65,300,000)

기타보증금의 증가	(200,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,732,902,493	16,838,272,362

주식의 발행	17,064,741,600

장기미지급금의 증가	5,368,998	11,336,772

상환전환우선주부채의 발행	9,999,958,400

종속기업투자주식의 취득	(600,029,160)

자기주식의 취득	(2,373,371,735)

리스부채의 상환	(299,024,010)	(237,806,010)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(105,827,140)	16,332,992,076

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	5,270,184,762	8,565,056,853

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	5,164,357,622	24,898,048,929