페니트리움바이오 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,427,339,286	18,889,317,489

현금및현금성자산	4,163,601,965	8,565,056,853

단기금융상품	25,500,000,000	6,134,717,470

매출채권및기타채권	4,376,428,900	3,464,698,646

재고자산	177,922,471	46,254,333

기타유동자산	1,209,385,950	678,557,877

당기법인세자산	32,310

비유동자산	2,644,824,703	1,846,578,357

기타비유동채권	565,814,867	397,529,393

관계기업투자주식	820,186,638	772,831,649

유형자산	993,541,804	472,087,035

무형자산	87,651,701	73,252,602

이연법인세자산	177,629,693	130,877,678

자산총계	38,072,163,989	20,735,895,846

부채

유동부채	4,590,629,756	5,903,072,327

매입채무및기타채무	376,807,232	508,573,085

기타유동부채	3,267,407,403	3,800,675,673

상환전환우선주부채	294,377,539	262,365,658

파생상품부채	263,636,678	249,895,307

리스부채	340,774,475	324,438,770

당기법인세부채	47,626,429	757,123,834

비유동부채	769,876,425	419,672,905

기타비유동채무	105,856,944	33,437,221

순확정급여부채	651,723,864	366,664,113

리스부채	12,295,617	19,571,571

부채총계	5,360,506,181	6,322,745,232

자본

지배기업 소유주지분	32,771,131,717	14,341,036,787

자본금	2,183,625,000	1,720,125,000

자본잉여금	21,176,961,109	4,575,719,509

기타자본	(993,310,933)	(1,013,598,249)

이익잉여금	10,403,856,541	9,058,790,527

비지배지분	(59,473,909)	72,113,827

자본총계	32,711,657,808	14,413,150,614

자본과부채총계	38,072,163,989	20,735,895,846

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,017,521,873	9,971,694,381	2,802,117,881	9,677,132,127

매출원가	1,700,564,635	4,721,277,464	1,351,609,112	4,282,616,991

매출총이익	1,316,957,238	5,250,416,917	1,450,508,769	5,394,515,136

판매비와관리비	1,637,442,650	3,901,469,505	1,094,355,588	2,897,932,831

영업이익(손실)	(320,485,412)	1,348,947,412	356,153,181	2,496,582,305

지분법이익	27,067,673	(1,697,098)	18,480,883

금융수익	45,678,830	91,979,643	20,540,351	105,177,358

금융비용	13,822,657	53,446,285	4,217,487	9,539,927

기타수익	537,424	865,072	107,906	13,149,971

기타비용	14	619	1,266	31,150

법인세비용차감전순이익(손실)	(288,091,829)	1,415,412,896	370,885,587	2,623,819,440

법인세비용	(51,134,347)	199,919,040	76,772,732	596,470,989

분기순이익(손실)	(236,957,482)	1,215,493,856	294,112,855	2,027,348,451

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업지분순손익	(198,632,422)	1,347,081,592	383,019,995	2,199,041,950

비지배지분순손익	(38,325,060)	(131,587,736)	(88,907,140)	(171,693,499)

기타포괄손익	18,271,738	(4,597,632)	(52,620,026)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정손익	(2,015,578)	(54,381,607)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(1)지분법자본변동	20,287,316	(4,597,632)	1,761,581

총포괄이익	(236,957,482)	1,233,765,594	289,515,223	1,974,728,425

총 포괄이익의 귀속

지배기업지분총포괄손익	(198,632,422)	1,365,353,330	378,422,363	2,146,918,959

비지배지분총포괄손익	(38,325,060)	(131,587,736)	(88,907,140)	(172,190,534)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(9)	70	22	128

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유지분 합계

2020.01.01 (기초)	156,375,000	6,358,499,795	(1,001,130,494)	5,376,213,851	10,889,958,152	68,138,569	10,958,096,721

분기순이익(손실)	2,199,041,950	2,199,041,950	(171,693,499)	2,027,348,451

확정급여부채의 재측정요소	(53,884,572)	(53,884,572)	(497,035)	(54,381,607)

종속기업지분의 추가취득	(219,030,286)	(219,030,286)	219,030,286

지분법 자본변동	1,761,581	1,761,581	1,761,581

무상증자	1,563,750,000	(1,563,750,000)

유상증자

2020.09.30 (기말)	1,720,125,000	4,575,719,509	(999,368,913)	7,521,371,229	12,817,846,825	114,978,321	12,932,825,146

2021.01.01 (기초)	1,720,125,000	4,575,719,509	(1,013,598,249)	9,058,790,527	14,341,036,787	72,113,827	14,413,150,614

분기순이익(손실)	1,347,081,592	1,347,081,592	(131,587,736)	1,215,493,856

확정급여부채의 재측정요소	(2,015,578)	(2,015,578)	(2,015,578)

종속기업지분의 추가취득

지분법 자본변동	20,287,316	20,287,316	20,287,316

무상증자

유상증자	463,500,000	16,601,241,600	17,064,741,600	17,064,741,600

2021.09.30 (기말)	2,183,625,000	21,176,961,109	(993,310,933)	10,403,856,541	32,771,131,717	(59,473,909)	32,711,657,808

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 19 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(966,275,703)	3,879,999,979

1. 영업에서 창출된 현금흐름	127,516,520	4,026,892,310

(1) 당기순이익(손실)	1,215,493,856	2,027,348,451

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	1,089,689,494	1,320,994,842

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,177,666,830)	678,549,017

2. 이자수취	8,775,921	99,814,499

3. 법인세납부	(1,102,568,144)	(246,706,830)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(20,084,971,770)	(159,848,105)

단기금융상품의 처분	6,168,688,781	6,015,345,104

유형자산의 처분	14,545,457

단기금융상품의 취득	(25,500,000,000)	(6,097,670,364)

유형자산의 취득	(556,757,460)	(73,865,376)

무형자산의 취득	(28,506,491)	(7,894,926)

임차보증금의 증가	(168,096,600)

기타보증금의 증가	(300,000)	(10,308,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,649,792,585	135,881,650

유상증자	17,064,741,600

단기차입금의 증가	115,000,000

상환전환우선주부채의 발행	500,024,300

리스부채(유동)의 증가	(414,949,015)	(354,142,650)

단기차입금의 감소	(125,000,000)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,401,454,888)	3,856,033,524

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	8,565,056,853	3,387,580,987

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	4,163,601,965	7,243,614,511