페니트리움바이오 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2021.06.30 현재
제 19 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	36,403,477,674	18,235,486,756

현금및현금성자산	24,686,547,714	8,014,292,698

단기금융상품	6,166,712,698	6,134,717,470

매출채권및기타채권	4,578,869,304	3,459,564,814

기타유동자산	971,347,958	626,911,774

비유동자산	2,366,776,755	2,397,931,037

기타비유동채권	399,903,857	397,529,393

종속기업투자주식	745,514,300	745,514,300

관계기업투자주식	743,773,620	743,773,620

유형자산	299,049,865	377,720,379

무형자산	12,170,667	2,515,667

이연법인세자산	166,364,446	130,877,678

자산총계	38,770,254,429	20,633,417,793

부채

유동부채	4,523,548,460	5,289,879,149

매입채무및기타채무	238,720,722	424,083,256

기타유동부채	3,746,355,273	3,794,601,404

리스부채	218,216,636	314,070,655

당기법인세부채	320,255,829	757,123,834

비유동부채	580,270,558	380,054,374

기타비유동채무	83,563,302	31,057,530

순확정급여부채	481,965,403	329,425,273

리스부채	14,741,853	19,571,571

부채총계	5,103,819,018	5,669,933,523

자본

자본금	2,183,625,000	1,720,125,000

자본잉여금	21,395,991,395	4,794,749,795

기타자본	(1,002,112,265)	(1,002,112,265)

이익잉여금	11,088,931,281	9,450,721,740

자본총계	33,666,435,411	14,963,484,270

자본과부채총계	38,770,254,429	20,633,417,793

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,584,958,991	6,950,422,508	3,745,951,284	6,875,014,246

매출원가	1,495,812,597	3,005,540,205	1,883,480,373	2,931,007,879

매출총이익	2,089,146,394	3,944,882,303	1,862,470,911	3,944,006,367

판매비와관리비	1,182,816,711	2,095,175,101	509,104,787	1,638,135,626

영업이익(손실)	906,329,683	1,849,707,202	1,353,366,124	2,305,870,741

금융수익	23,351,404	46,096,251	41,565,967	84,986,236

금융비용	2,434,950	4,848,486	(2,628,471)	5,199,541

기타수익	233,323	324,142	12,963,910	13,032,835

기타비용	3	603	(41,420,172)	29,873

법인세비용차감전순이익(손실)	927,479,457	1,891,278,506	1,451,944,644	2,398,660,398

법인세비용	44,306,579	251,053,387	307,241,394	519,698,257

반기순이익(손실)	883,172,878	1,640,225,119	1,144,703,250	1,878,962,141

기타포괄손익	(2,015,578)	(2,015,578)	(53,385,544)	(53,385,544)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정손익	(2,015,578)	(2,015,578)	(53,385,544)	(53,385,544)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익	881,157,300	1,638,209,541	1,091,317,706	1,825,576,597

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	91	32	109

자본변동표
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초)	156,375,000	6,358,499,795	(1,002,112,265)	5,543,260,527	11,056,023,057

반기순이익(손실)	1,878,962,141	1,878,962,141

순확정급여부채의 재측정요소	(53,385,544)	53,385,544

무상증자	1,563,750,000	(1,563,750,000)

유상증자

2020.06.30 (기말)	1,720,125,000	4,794,749,795	(1,002,112,265)	7,368,837,124	12,881,599,654

2021.01.01 (기초)	1,720,125,000	4,794,749,795	(1,002,112,265)	9,450,721,740	14,963,484,270

반기순이익(손실)	1,640,225,119	1,640,225,119

순확정급여부채의 재측정요소	(2,015,578)	(2,015,578)

무상증자

유상증자	463,500,000	16,601,241,600	17,064,741,600

2021.06.30 (기말)	2,183,625,000	21,395,991,395	(1,002,112,265)	11,088,931,281	33,666,435,411

현금흐름표
제 20 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 19 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	(118,382,659)	1,637,940,001

1. 영업에서 창출된 현금흐름	599,533,581	1,689,631,574

(1) 당기순이익(손실)	1,640,225,119	1,878,962,141

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	748,624,916	952,010,028

(3) 영업활동으로인한자산·부채의 변동	(1,789,316,454)	(1,141,340,595)

2. 이자수취	4,923,424	99,389,387

3. 법인세납부	(722,839,664)	(151,080,960)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(42,297,915)	(157,320,803)

단기금융상품의 처분	6,015,345,104

유형자산의 처분	14,545,457

단기금융상품의 취득	(6,097,670,364)

단기대여금의 증가	(70,000,000)

유형자산의 취득	(31,797,915)	(9,233,000)

무형자산의 취득	(10,500,000)

기타보증금의 증가	(10,308,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,832,935,590	(230,095,100)

유상증자	17,064,741,600

리스부채(유동)의 증가	(231,806,010)	(230,095,100)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	16,672,255,016	1,250,524,098

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	8,014,292,698	3,378,438,316

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	24,686,547,714	4,628,962,414