페니트리움바이오 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2023.06.30 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	28,476,195,828	39,845,619,438

현금및현금성자산	1,933,012,882	3,084,101,544

단기금융상품	20,016,193,588	24,000,000,000

매출채권및기타채권	5,976,133,638	3,726,662,122

재고자산	167,129,657	43,444,953

기타유동자산	335,894,690	825,361,111

파생상품자산	37,565,633	19,243,341

당기손익-공정가치측정금융자산	7,972,804,866

당기법인세자산	10,265,740	174,001,501

비유동자산	19,513,336,270	7,078,266,068

기타비유동채권	715,913,711	642,251,863

당기손익-공정가치측정비유동금융자산	644,364,912	224,364,912

순확정급여자산	75,422,007

종속기업투자주식	3,815,272,544	3,815,272,544

관계기업투자주식	743,773,620	743,773,620

투자부동산	11,824,245,434

유형자산	1,390,710,519	1,461,088,871

무형자산	273,633,149	64,383,068

이연법인세자산	105,422,381	51,709,183

자산총계	47,989,532,098	46,923,885,506

부채

유동부채	14,426,544,319	13,934,446,459

매입채무및기타채무	408,639,204	508,094,974

기타유동부채	3,343,489,881	3,295,994,447

상환전환우선주부채	6,552,843,852	6,198,845,370

파생상품부채	3,897,105,499	3,619,261,260

리스부채	224,465,883	312,250,408

비유동부채	1,002,883,734	182,535,087

기타비유동채무	508,832,931	182,535,087

순확정급여부채	422,640,861

리스부채	71,409,942

부채총계	15,429,428,053	14,116,981,546

자본

자본금	2,183,625,000	2,183,625,000

자본잉여금	21,395,991,395	21,395,991,395

기타자본	(3,739,155,755)	(3,739,155,755)

이익잉여금	12,719,643,405	12,966,443,320

자본총계	32,560,104,045	32,806,903,960

자본과부채총계	47,989,532,098	46,923,885,506

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,181,403,858	7,788,500,122	3,955,269,952	7,349,326,768

매출원가	2,690,310,070	5,624,539,093	2,752,080,082	5,067,035,868

매출총이익	1,491,093,788	2,163,961,029	1,203,189,870	2,282,290,900

판매비와관리비	1,359,039,692	2,410,729,642	1,010,055,140	1,902,721,945

영업이익(손실)	132,054,096	(246,768,613)	193,134,730	379,568,955

금융수익	375,255,578	785,424,131	687,071,117	777,559,018

금융비용	448,160,176	643,782,951	163,966,239	180,342,266

기타수익	(718,954)	354,350	38,247	857,690

기타비용	4	11,307,540	0	9

법인세비용차감전순이익(손실)	58,430,540	(116,080,623)	716,277,855	977,643,388

법인세비용	25,052,095	10,008,411	51,227,723	54,151,783

당기순이익(손실)	33,378,445	(126,089,034)	665,050,132	923,491,605

기타포괄손익	(120,710,881)	(120,710,881)	(351,303)	(351,303)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1) 확정급여제도의 재측정손익	(120,710,881)	(120,710,881)	(351,303)	(351,303)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

총포괄이익	(87,332,436)	(246,799,915)	664,698,829	923,140,302

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	(6)	31	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	11	23

자본변동표
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초)	2,183,625,000	21,395,991,395	(1,002,112,265)	11,802,672,346	34,380,176,476

당기순이익(손실)	923,491,605	923,491,605

순확정급여부채의 재측정요소	(351,303)	(351,303)

자기주식 취득	(2,373,371,735)	(2,373,371,735)

2022.06.30 (기말)	2,183,625,000	21,395,991,395	(3,375,484,000)	12,725,812,648	32,929,945,043

2023.01.01 (기초)	2,183,625,000	21,395,991,395	(3,739,155,755)	12,966,443,320	32,806,903,960

당기순이익(손실)	(126,089,034)	(126,089,034)

순확정급여부채의 재측정요소	(120,710,881)	(120,710,881)

자기주식 취득

2023.06.30 (기말)	2,183,625,000	21,395,991,395	(3,739,155,755)	12,719,643,405	32,560,104,045

현금흐름표
제 22 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 21 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	816,921,847	1,940,610,290

1. 영업에서 창출된 현금흐름	466,195,686	2,046,306,653

(1) 당기순이익(손실)	(126,089,034)	923,491,605

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감	752,764,271	202,077,927

(3) 영업활동으로인한자산·부채의 변동	(160,479,551)	920,737,121

2. 이자수취	218,599,291	3,036,787

3. 법인세납부	132,126,870	(108,733,150)

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(1,997,589,900)	(10,362,890,725)

기타단기금융상품의 처분	30,011,627,941	3,373,371,735

단기대여금의 감소	30,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	8,065,629,866

임차보증금의 감소	40,831,250

기타단기금융상품의 취득	(26,027,722,415)	(10,000,000,000)

단기대여금 증가	(1,515,000,000)	(60,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(420,000,000)	(100,000,000)

투자부동산의 취득	(11,858,832,807)

유형자산의 취득	(111,310,560)	(323,118,500)

무형자산의 취득	(69,120,000)

임차보증금의 증가	(113,693,175)

기타보증금의 증가	(200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,083,143,960)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	29,579,391	7,358,731,653

장기미지급금의 증가	5,368,998

상환전환우선주부채의 발행	9,999,958,400

장기임대보증금의 증가	321,000,000

리스부채의 상환	(291,420,609)	(273,224,010)

자기주식의 취득	(2,373,371,735)

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,151,088,662)	(1,063,548,782)

Ⅵ. 기초현금및현금성자산	3,084,101,544	5,248,576,920

Ⅶ. 기말현금및현금성자산	1,933,012,882	4,185,028,138