HLB제넥스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	21,765,280,352	21,067,977,858

현금및현금성자산	2,966,526,740	2,131,046,696

단기금융상품	8,322,859,001	9,217,123,929

매출채권 및 기타채권	8,252,882,855	7,924,937,422

재고자산	1,691,364,029	1,463,065,751

기타유동자산	394,470,899	239,076,492

선급법인세	137,176,828	92,727,568

비유동자산	52,891,882,323	52,704,087,575

장기보유금융자산	6,466,055,185	6,781,793,665

종속기업투자	11,580,209,144	11,580,209,144

유형자산	26,456,156,398	26,231,284,079

투자부동산	534,703,125	538,500,000

무형자산	4,426,230,037	4,213,234,719

기타비유동자산	2,046,072,266	2,046,072,266

이연법인세자산	1,382,456,168	1,312,993,702

자산총계	74,657,162,675	73,772,065,433

부채

유동부채	9,531,758,586	8,552,290,405

매입채무 및 기타채무	3,479,082,175	2,485,345,543

단기차입금 및 유동성장기부채	6,000,000,000	6,000,000,000

기타유동부채	38,549,596	47,081,304

유동리스부채	14,126,815	19,863,558

비유동부채	5,451,662,021	5,448,599,428

장기미지급금	100,200,557	97,137,964

장기차입금	4,208,000,000	4,208,000,000

파생상품부채	1,081,814,376	1,081,814,376

비유동리스부채	11,647,088	11,647,088

장기임대보증금	50,000,000	50,000,000

부채총계	14,983,420,607	14,000,889,833

자본

자본금	11,052,851,500	11,052,851,500

자본잉여금	51,534,444,291	51,534,444,291

기타자본구성요소	606,057,850	584,313,629

기타포괄손익누계액	(1,027,342,492)	(781,066,478)

이익잉여금(결손금)	(2,492,269,081)	(2,619,367,342)

자본총계	59,673,742,068	59,771,175,600

자본과부채총계	74,657,162,675	73,772,065,433

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,382,070,862	4,382,070,862	3,407,603,261	3,407,603,261

매출원가	3,634,841,896	3,634,841,896	2,810,971,925	2,810,971,925

매출총이익	747,228,966	747,228,966	596,631,336	596,631,336

판매비와관리비	867,241,418	867,241,418	690,375,924	690,375,924

영업이익(손실)	(120,012,452)	(120,012,452)	(93,744,588)	(93,744,588)

기타이익	16,690,256	16,690,256	16,308,549	16,308,549

기타손실

금융수익	347,131,566	347,131,566	123,517,205	123,517,205

금융원가	115,109,805	115,109,805	2,172,244	2,172,244

법인세비용차감전순이익(손실)	128,699,565	128,699,565	43,908,922	43,908,922

법인세비용	1,601,304	1,601,304	1,274,967	1,274,967

당기순이익(손실)	127,098,261	127,098,261	42,633,955	42,633,955

기타포괄손익	(246,276,014)	(246,276,014)	265,975,350	265,975,350

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(246,276,014)	(246,276,014)	265,975,350	265,975,350

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(246,276,014)	(246,276,014)	265,975,350	265,975,350

총포괄손익	(119,177,753)	(119,177,753)	308,609,305	308,609,305

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	2	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	6	6	2	2

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	579,676,954	(40,033,274)	(687,085,927)	61,680,390,290

당기순이익(손실)	42,633,955	42,633,955

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	207,460,773	207,460,773

주식선택권의 부여	54,812,502	54,812,502

주식선택권의 행사	1,756,226	1,756,226

자본 증가(감소) 합계	56,568,728	207,460,773	42,633,955	306,663,456

2019.03.31 (기말자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	636,245,682	167,427,499	(644,451,972)	61,987,053,746

2020.01.01 (기초자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	584,313,629	(781,066,478)	(2,619,367,342)	59,771,175,600

당기순이익(손실)	127,098,261	127,098,261

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(246,276,014)	(246,276,014)

주식선택권의 부여	21,744,221	21,744,221

주식선택권의 행사

자본 증가(감소) 합계	21,744,221	(246,276,014)	127,098,261	(97,433,532)

2020.03.31 (기말자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	606,057,850	(1,027,342,492)	(2,492,269,081)	59,673,742,068

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	599,518,352	932,161,403

당기순이익(손실)	127,098,261	42,633,955

당기순이익조정을 위한 가감	207,403,231	240,753,975

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	198,579,060	612,125,707

이자지급(영업)	31,481,862

이자수취(영업)	79,405,198	108,634,426

법인세납부(환급)	(44,449,260)	(71,986,660)

투자활동현금흐름	186,160,148	(1,679,756,990)

단기금융상품의 증가	894,264,928

단기금융상품의 감소	1,973,991,024

대여금의 증가	(400,000,000)	(1,500,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(1,515,000)

임차보증금의 증가	(610,000,000)

토지의 취득	(365,657,942)

건물의 취득	(531,866,098)

개발비의 취득	(402,078,848)	(408,790,644)

개발비의 처분	152,978,469	45,874,510

기계장치의 취득	(18,288,000)	(120,900,000)

차량운반구의 취득	(35,533,340)

비품의 취득	(14,824,000)	(18,377,000)

건설중인자산의 취득	(25,202,401)	(44,000,000)

소프트웨어의 취득	(690,000)	(32,982,500)

산업재산권의 취득	(30,000,000)

재무활동현금흐름	(6,136,254)

리스부채의 지급	(6,136,254)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	779,542,246	(747,595,587)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	55,937,798	(2,656,840)

현금및현금성자산의순증가(감소)	835,480,044	(750,252,427)

기초현금및현금성자산	2,131,046,696	1,325,422,905

기말현금및현금성자산	2,966,526,740	575,170,478