HLB제넥스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	32,833,707,116	37,821,540,118	10,934,719,804

현금및현금성자산	3,729,872,254	2,326,037,025	8,748,969,901

단기금융상품	26,106,081,345	33,377,065,836	856,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,288,849,349	1,367,909,001	629,313,361

단기대여금	500,000,000

재고자산	598,259,164	558,502,166	411,281,112

기타유동자산	586,378,614	192,026,090	276,778,710

선급법인세	24,266,390	12,376,720

비유동자산	30,407,268,472	24,512,587,397	18,861,141,770

만기보유금융자산	11,100,000	11,100,000	11,100,000

종속기업투자	5,248,387,870	108,167,000	108,167,000

유형자산	17,653,024,017	17,328,466,467	13,417,064,130

투자부동산	580,265,625	584,062,500	599,250,000

무형자산	4,897,467,253	4,463,467,723	3,188,964,353

기타보증금	869,653,040	869,953,040	538,227,000

이연법인세자산	1,147,370,667	1,147,370,667	998,369,287

자산총계	63,240,975,588	62,334,127,515	29,795,861,574

부채

유동부채	796,360,658	550,157,010	567,592,667

매입채무및기타채무	759,773,795	514,209,451	486,152,117

단기차입금및유동성장기부채

기타유동부채	22,506,470	28,376,490	81,440,550

미지급법인세	14,080,393	7,571,069

비유동부채	131,689,865	128,387,378	119,540,000

장기차입금및사채

장기미지급금	81,689,865	78,387,378	69,540,000

임대보증금	50,000,000	50,000,000	50,000,000

부채총계	928,050,523	678,544,388	687,132,667

자본

납입자본	61,424,694,849	61,424,694,849	30,369,551,771

자본금	5,393,073,500	5,393,073,500	4,470,226,500

자본잉여금	56,031,621,349	56,031,621,349	25,899,325,271

기타자본구성요소	430,065,383	384,306,121	292,398,711

자본조정	430,065,383	384,306,121	292,398,711

이익잉여금	458,164,833	(153,417,843)	(1,553,221,575)

자본총계	62,312,925,065	61,655,583,127	29,108,728,907

자본과부채총계	63,240,975,588	62,334,127,515	29,795,861,574

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,892,835,133	1,892,835,133	1,283,217,771	1,283,217,771	5,833,459,854	4,597,224,900

매출원가	909,218,862	909,218,862	835,574,767	835,574,767	3,134,673,809	2,757,721,784

매출총이익	983,616,271	983,616,271	447,643,004	447,643,004	2,698,786,045	1,839,503,116

판매비와관리비	440,083,178	440,083,178	374,653,274	374,653,274	1,658,113,501	1,239,281,875

영업이익	543,533,093	543,533,093	72,989,730	72,989,730	1,040,672,544	600,221,241

기타수익	9,104,161	9,104,161	11,417,393	11,417,393	47,452,403	67,908,264

기타비용	3,532	3,532	27,654	27,654	5,425,556	100,334

금융수익	211,352,918	211,352,918	59,644,355	59,644,355	224,724,167	211,861,688

금융비용	145,894,640	145,894,640	22,011,913	22,011,913	27,802,713	54,686,163

법인세비용차감전순이익	618,092,000	618,092,000	122,011,911	122,011,911	1,279,620,845	825,204,696

법인세비용(수익)	6,509,324	6,509,324	1,021,021	1,021,021	(120,182,887)	(17,401,619)

당기순이익	611,582,676	611,582,676	120,990,890	120,990,890	1,399,803,732	842,606,315

법인세효과차감후기타포괄손익

총포괄손익	611,582,676	611,582,676	120,990,890	120,990,890	1,399,803,732	842,606,315

주당이익

기본주당이익	56	56	14	14	151	112

희석주당이익	47	47	13	13	145	95

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	9,363,298,851

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	842,606,315	842,606,315

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	175,269,870	175,269,870

주식선택권행사

유상증자	618,000,000	12,273,846,628	12,891,846,628

전환권행사	792,141,500	5,043,565,743	5,835,707,243

2015.12.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	29,108,728,907

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	29,108,728,907

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,399,803,732	1,399,803,732

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	170,571,578	170,571,578

주식선택권행사	27,500,000	243,135,168	191,971,000

유상증자	895,347,000	29,889,160,910	30,784,507,910

전환권행사

2016.12.31 (기말자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	61,655,583,127

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	29,108,728,907

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	120,990,890	120,990,890

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	46,493,411	46,493,411

주식선택권행사

유상증자

전환권행사

2016.03.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	338,892,122	29,276,213,208

2017.01.01 (기초자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	61,655,583,127

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	611,582,676	611,582,676

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	45,759,262	45,759,262

주식선택권행사

유상증자

전환권행사

2017.03.31 (기말자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	430,065,383	458,164,833	62,312,925,065

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	681,961,094	(40,042,199)	876,712,288	2,265,031,281

당기순이익	611,582,676	120,990,890	1,399,803,732	842,606,315

비현금비용(수익)조정	93,857,325	57,537,815	257,352,159	178,348,148

영업자산부채의변동	(227,134,700)	(221,424,588)	(895,474,623)	1,490,164,035

법인세납부	(24,266,390)	(9,488,420)	(8,870,704)	(84,396,749)

이자수취	227,922,183	12,342,104	123,901,724	102,155,174

이자지급	(263,845,642)

투자활동현금흐름	818,610,963	(1,614,870,987)	(38,310,930,939)	(10,709,419,255)

단기금융상품의 증가	7,270,984,491	(32,521,065,836)	(790,000,000)

장기금융상품의 증가	(500,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(4,875,000)

보증금의 증가	300,000	(6,524,000)	(327,864,000)	(401,670,000)

토지의 처분

건물의 처분

건물의 취득	(881,835,900)

구축물의 취득	(14,000,000)

개발비의 취득	(439,646,232)	(294,996,486)	(1,267,278,630)	(1,476,788,459)

기계장치의 처분	11,709,200

기계장치의 취득	(204,500,144)	(144,650,000)	(482,205,164)	(417,074,100)

차량운반구의 취득	(51,066,150)

비품의 처분

비품의 취득	(11,623,273)	(26,679,490)	(111,874,847)	(89,413,218)

건설중인자산의 취득	(229,270,679)	(1,141,153,129)	(3,560,730,332)	(6,648,105,419)

소프트웨어의 취득	(1,256,000)	(430,000)	(20,174,610)	(16,849,000)

산업재산권의 취득	(3,636,200)	(5,737,520)	(2,728,000)

개발비의 지출(정부보조금의 차감)	(437,882)	59,276,791

종속기업에대한 투자	(5,062,741,000)

재무활동현금흐름	30,976,478,910	11,955,226,628

단기차입금의 상환	(520,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(366,640,000)

장기차입금의 상환	(49,980,000)

유상증자	30,784,507,910	12,891,846,628

주식매입선택권행사	191,971,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(96,736,828)	25,853,441	34,806,865	8,730,877

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,403,835,229	(1,629,059,745)	(6,422,932,876)	3,519,569,531

기초의현금및현금성자산	2,326,037,025	8,748,969,901	8,748,969,901	5,229,400,370

기말의현금및현금성자산	3,729,872,254	7,119,910,156	2,326,037,025	8,748,969,901