HLB제넥스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	40,153,202,723	44,339,406,268

현금및현금성자산	8,610,978,909	15,332,359,777

단기금융상품	21,740,658,499	20,226,328,487

매출채권 및 기타채권	3,721,215,783	3,443,701,682

재고자산	4,633,400,346	4,306,625,811

기타유동자산	813,215,191	901,580,271

선급법인세	97,917,300	60,223,720

유동파생상품자산	535,816,695	68,586,520

비유동자산	74,128,294,419	68,887,996,436

장기투자자산	6,789,566,562	8,023,348,992

유형자산	57,652,332,347	53,889,640,145

투자부동산	511,921,875	523,312,500

무형자산	3,180,301,736	3,269,716,739

장기선급비용	85,145,906

보증금	3,519,464,040	2,232,580,040

이연법인세자산	2,389,561,953	949,398,020

자산총계	114,281,497,142	113,227,402,704

부채

유동부채	40,322,625,229	40,891,460,196

매입채무 및 기타채무	2,340,478,379	3,128,367,527

단기차입금및사채	30,628,906,951	27,606,432,866

기타유동부채	724,199,780	491,543,312

유동파생상품부채	6,449,946,008	9,598,280,639

유동리스부채	179,094,111	66,835,852

비유동부채	27,343,685,587	27,395,217,789

장기매입채무 및 기타비유동채무	26,904,610,702	27,049,892,612

장기미지급금	272,453,624	240,868,288

임대보증금	50,000,000	50,000,000

파생상품부채

기타비유동금융부채	116,621,261	54,456,889

부채총계	67,666,310,816	68,286,677,985

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,994,918,318	39,767,352,871

자본금	11,249,505,000	11,199,605,000

자본잉여금	52,697,968,021	52,485,147,531

기타자본	(4,655,858,775)	(4,624,693,227)

기타포괄손익누계액	238,476,192	(846,237,883)

이익잉여금(결손금)	(19,535,172,120)	(18,446,468,550)

비지배지분	6,620,268,008	5,173,371,848

자본총계	46,615,186,326	44,940,724,719

자본과부채총계	114,281,497,142	113,227,402,704

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,505,691,389	18,601,281,363	4,117,845,758	14,449,205,064

매출원가	4,106,490,469	11,903,227,014	2,883,465,720	9,650,995,508

매출총이익	2,399,200,920	6,698,054,349	1,234,380,038	4,798,209,556

판매비와관리비	3,675,606,871	9,378,094,024	2,858,535,041	6,586,733,068

영업이익(손실)	(1,276,405,951)	(2,680,039,675)	(1,624,155,003)	(1,788,523,512)

기타수익	18,981,720	59,589,463	76,571,621	120,385,147

기타손실	383,740	110,638,930	182,310,672	182,360,495

금융수익	299,244,447	4,131,498,519	48,396,294	425,171,414

금융비용	1,039,933,346	2,802,609,473	623,011,592	1,548,693,369

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,998,496,870)	(1,402,200,096)	(2,304,509,352)	(2,974,020,815)

법인세비용	3,247,700	(1,720,430,594)	4,185,100	19,565,398

분기순이익(손실)	(2,001,744,570)	318,230,498	(2,308,694,452)	(2,993,586,213)

기타포괄손익	(133,563,989)	947,266,013	162,458,375	154,782,225

당분기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,022,718,115	148,568,683	120,461,095

당분기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산손익(세후기타포괄손익)	(133,563,989)	(75,452,102)	13,889,692	34,321,130

총포괄손익	(2,135,308,559)	1,265,496,511	(2,146,236,077)	(2,838,803,988)

당분기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(2,135,856,386)	(1,088,703,570)	(2,011,228,075)	(2,882,634,777)

비지배기업주주지분	134,111,816	1,406,934,068	(297,466,377)	(110,951,436)

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(2,269,420,375)	(141,437,557)	(1,848,769,700)	(2,727,852,552)

비지배기업주주지분	134,111,816	1,406,934,068	(297,466,377)	(110,951,436)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(49)	(97)	(137)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(95)	(49)	(97)	(137)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	(3,317,531,790)	(918,648,452)	(6,229,825,676)	52,121,289,873	3,957,844,320	56,079,134,193

분기순이익(손실)	(2,882,634,777)	(2,882,634,777)	(110,951,436)	(2,993,586,213)

해외사업환산손익	34,321,130	34,321,130	34,321,130

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	120,461,095	120,461,095	120,461,095

주식보상비용

주식선택권의 부여	59,483,206	59,483,206	5,538,175	65,021,381

주식선택권의 행사

전환우선주보통주전환	13,253,500	(15,367,412)	(2,113,912)	(2,113,912)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(1,107,080,015)	(1,107,080,015)	1,107,080,015

소유주와의 거래 합계	13,253,500	(15,367,412)	(1,047,596,809)	154,782,225	(2,882,634,777)	(3,777,563,273)	1,001,666,754	(2,775,896,519)

2020.09.30 (기말자본)	11,066,105,000	51,519,076,879	(4,365,128,599)	(763,866,227)	(9,112,460,453)	48,343,726,600	4,959,511,075	53,303,237,674

2021.01.01 (기초자본)	11,199,605,000	52,485,147,531	(4,624,693,227)	(846,237,883)	(18,446,468,550)	39,767,352,871	5,173,371,848	44,940,724,719

분기순이익(손실)	(1,088,703,570)	(1,088,703,570)	1,406,934,068	318,230,498

해외사업환산손익	61,995,960	61,995,960	61,995,960

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,022,718,115	1,022,718,115	1,022,718,115

주식보상비용	39,962,092	39,962,092

주식선택권의 부여	(31,165,548)	(31,165,548)	(31,165,548)

주식선택권의 행사	49,900,000	212,820,490	262,720,490	262,720,490

전환우선주보통주전환

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

소유주와의 거래 합계	49,900,000	212,820,490	(31,165,548)	231,554,942	39,962,092	271,517,034

2021.09.30 (기말자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	(4,655,858,775)	238,476,192	(19,535,172,120)	39,994,918,318	6,620,268,008	46,615,186,326

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(912,483,382)	467,901,666

분기순이익(손실)	318,230,498	(2,993,586,213)

분기순이익조정을 위한 가감	(90,742,611)	3,305,308,536

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,102,054,802)	(270,496,268)

이자수취(영업)	308,800,642	224,321,897

이자지급(영업)	(300,831,235)	152,894,180

법인세납부(환급)	(45,885,874)	49,459,534

투자활동현금흐름	(5,864,739,582)	(15,789,330,774)

단기금융상품의 취득	(37,500,843,629)	16,604,132,072

단기금융상품의 처분	35,986,513,617	(22,735,263,622)

장기대여금의 증가

단기대여금의 감소	23,897

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	2,544,959,500

상각후원가측정금융자산의 취득

상각후원가측정금융자산의 처분	6,390,000

토지의 취득

건물의 취득

기계장치의 취득	(315,662,000)	(305,024,000)

기계장치의 처분	55,345,834

차량운반구의 취득	(278,686,460)

차량운반구의 처분	4,555,455

비품의 취득	(702,495,255)	(274,813,377)

비품의 처분	1,810,900

건설중인자산의 취득	(4,517,274,163)	(9,466,581,285)

투자부동산의 취득

특허권의 취득	(28,624,942)	(26,683,733)

개발비의 취득	(781,621,629)

소프트웨어의 취득	(44,428,710)	(2,690,000)

보증금의 증가	(1,723,304,000)	(376,000,000)

보증금의 감소	436,420,000	110,000,000

금융리스채권의 처분	88,085,499

상표권의 취득	(2,328,480)

종속기업투자주식의 처분	1,590,018,155

재무활동현금흐름	(54,913,220)	22,524,309,417

주식선택권의 행사	198,470,300

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(1,854,737)

유동성장기차입금의 상환	(125,000,000)	(475,000,000)

장기차입금의 증가	15,200,000,000

장기차입금의 상환	(8,140,000,000)

전환사채의 발행	16,000,000,000

리스부채의 지급	(128,383,520)	(58,835,846)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,832,136,184)	7,202,880,309

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	110,755,316	16,219,772

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,721,380,868)	7,219,100,081

기초현금및현금성자산	15,332,359,777	13,056,123,480

기말현금및현금성자산	8,610,978,909	20,275,223,561