HLB제넥스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	67,446,000,651	81,879,093,121

현금및현금성자산	34,935,854,341	73,761,552,058

단기금융상품	22,000,000,000

매출채권과기타채권	7,855,630,501	5,407,230,728

재고자산	2,343,537,360	2,603,261,726

기타유동자산	211,530,171	28,481,341

당기법인세자산	99,448,278	78,567,268

비유동자산	43,108,367,706	33,155,567,422

장기투자자산	10,283,621,077	283,626,682

종속기업투자	12,818,077,092	12,818,077,092

유형자산	15,555,246,249	15,666,536,960

투자부동산	458,765,625	462,562,500

무형자산	1,110,494,624	1,071,852,992

보증금	501,556,900	472,305,057

이연법인세자산	1,582,905,326	1,582,905,326

파생상품자산	723,227,190	723,227,190

기타비유동자산	74,473,623	74,473,623

자산총계	110,554,368,357	115,034,660,543

부채

유동부채	76,050,953,778	79,254,007,358

매입채무및기타채무	1,716,659,533	1,327,940,591

단기차입금및사채	24,481,477,892	28,128,168,666

파생상품부채	49,687,794,195	49,687,794,195

기타유동부채	67,978,480	55,295,133

유동리스부채	97,043,678	54,808,773

비유동부채	12,919,333,337	12,667,549,077

장기미지급금	195,438,752	225,455,158

장기미지급비용	51,867,531	51,867,531

파생상품부채	6,940,200,645	6,940,200,645

비유동리스부채	167,591,066	5,504,435

임대보증금	50,000,000	50,000,000

기타유동부채	5,514,235,343	5,394,521,308

부채총계	88,970,287,115	91,921,556,435

자본

자본금	14,567,941,000	14,567,941,000

자본잉여금	31,568,634,351	71,568,634,351

기타자본	385,398,763	385,398,763

기타포괄손익누계액	(1,919,379,560)	(1,919,379,560)

결손금	(23,018,513,312)	(61,489,490,446)

자본총계	21,584,081,242	23,113,104,108

자본과부채총계	110,554,368,357	115,034,660,543

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,213,155,337	7,213,155,337	2,737,078,129	2,737,078,129

매출원가	4,305,677,731	4,305,677,731	1,620,057,633	1,620,057,633

매출총이익	2,907,477,606	2,907,477,606	1,117,020,496	1,117,020,496

판매비와관리비	1,823,768,070	1,823,768,070	1,597,699,283	1,597,699,283

영업이익(손실)	1,083,709,536	1,083,709,536	(480,678,787)	(480,678,787)

기타수익	11,677,648	11,677,648	13,743,384	13,743,384

기타비용	987,125,817	987,125,817	2,505,811,555	2,505,811,555

금융수익	598,734,638	598,734,638	420,548,355	420,548,355

금융비용	2,236,018,871	2,236,018,871	995,473,388	995,473,388

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,529,022,866)	(1,529,022,866)	(3,547,671,991)	(3,547,671,991)

법인세비용	768,251	768,251

분기순손실	(1,529,022,866)	(1,529,022,866)	(3,548,440,242)	(3,548,440,242)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,529,022,866)	(1,529,022,866)	(3,548,440,242)	(3,548,440,242)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52.00)	(52.00)	(156.00)	(156.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52.00)	(52.00)	(156.00)	(156.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,379,215,000	53,802,848,421	381,585,795	(153,700,617)	(39,548,387,169)	25,861,561,430

분기순손실	(3,548,440,242)	(3,548,440,242)

주식선택권의 부여	1,356,392	1,356,392

이익잉여금 전입

2024.03.31 (기말자본)	11,379,215,000	53,802,848,421	382,942,187	(153,700,617)	(43,096,827,411)	22,314,477,580

2025.01.01 (기초자본)	14,567,941,000	71,568,634,351	385,398,763	(1,919,379,560)	(61,489,490,446)	23,113,104,108

분기순손실	(1,529,022,866)	(1,529,022,866)

주식선택권의 부여

이익잉여금 전입	(40,000,000,000)	40,000,000,000

2025.03.31 (기말자본)	14,567,941,000	31,568,634,351	385,398,763	(1,919,379,560)	(23,018,513,312)	21,584,081,242

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(184,185,576)	223,223,937

분기순손실	(1,529,022,866)	(3,548,440,242)

분기순손익 조정을 위한 가감	3,081,869,001	3,446,392,286

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,604,389,955)	231,204,828

이자의 수취	111,834,578	259,651,331

이자의 지급	(223,595,324)	(86,588,105)

법인세 환급(납부)	(20,881,010)	(78,996,161)

투자활동현금흐름	(33,132,921,576)	(3,106,630,203)

단기금융상품의 순증감	(22,000,000,000)	7,214,830

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(7,999,994,395)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

장기대여금의 대여	(1,000,000,000)	(2,500,000,000)

장기대여금의 상환	15,000,000	0

유형자산의 취득	(40,315,910)	(20,500,000)

무형자산의 취득	(61,269,271)	(20,719,853)

보증금의 증가	(46,342,000)

종속기업투자주식의 취득	(572,625,180)

재무활동현금흐름	(5,528,564,800)	(143,221,991)

단기차입금의 상환	(5,500,000,000)

파생상품부채의 감소	(118,638,791)

리스부채의 지급	(28,564,800)	(24,583,200)

외화환산으로 인한 현금변동	19,974,235	10,974,629

현금및현금성자산의순증가(감소)	(38,845,671,952)	(3,026,628,257)

기초현금및현금성자산	73,761,552,058	5,230,327,364

기말현금및현금성자산	34,935,854,341	2,214,673,736