HLB제넥스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	34,387,873,847	31,065,530,993

현금및현금성자산	16,641,618,725	13,056,123,480

단기금융상품	8,003,309,001	9,217,123,929

매출채권 및 기타채권	5,959,085,610	5,496,010,931

재고자산	3,077,733,786	2,727,347,499

기타유동자산	568,485,167	326,957,999

선급법인세	137,641,558	92,815,508

유동금융리스채권	149,151,647

비유동자산	59,836,570,426	59,136,967,623

장기보유금융자산	6,468,448,463	6,784,186,943

유형자산	40,523,796,954	39,830,241,617

투자부동산	1,592,848,082	1,603,909,076

무형자산	6,511,841,328	6,248,456,854

장기선급비용	65,862,226	65,862,226

기타보증금	3,660,501,346	2,926,520,040

이연법인세자산	1,013,272,027	943,809,561

비유동금융리스채권	733,981,306

자산총계	94,224,444,273	90,202,498,616

부채

유동부채	11,549,442,138	10,598,584,251

매입채무 및 기타채무	4,684,819,798	3,748,900,366

단기차입금 및 유동성장기부채	6,400,000,000	6,400,000,000

기타유동부채	398,544,049	387,835,811

유동리스부채	56,111,331	61,848,074

미지급법인세	9,966,960

비유동부채	26,785,777,091	23,524,780,172

장기차입금 및 사채	13,229,303,583	21,648,670,453

장기미지급금	182,552,582	169,425,084

파생상품부채	2,109,963,653	1,624,690,952

비유동리스부채	31,993,683	31,993,683

장기임대보증금	50,000,000	50,000,000

전환사채	11,181,963,590

부채총계	38,335,219,229	34,123,364,423

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	51,827,409,029	52,121,289,873

자본금	11,052,851,500	11,052,851,500

자본잉여금	51,534,444,291	51,534,444,291

기타자본구성요소	(3,295,787,569)	(3,317,531,790)

기타포괄손익누계액	(1,132,244,296)	(918,648,452)

이익잉여금(결손금)	(6,331,854,897)	(6,229,825,676)

비지배지분	4,061,816,015	3,957,844,320

자본총계	55,889,225,044	56,079,134,193

자본과부채총계	94,224,444,273	90,202,498,616

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,006,465,963	5,006,465,963	3,660,622,028	3,660,622,028

매출원가	3,153,712,477	3,153,712,477	2,669,293,209	2,669,293,209

매출총이익	1,852,753,486	1,852,753,486	991,328,819	991,328,819

판매비와관리비	1,705,448,470	1,705,448,470	951,859,856	951,859,856

영업이익(손실)	147,305,016	147,305,016	39,468,963	39,468,963

기타이익	23,986,150	23,986,150	17,298,129	17,298,129

기타손실	49,801	49,801	14	14

금융수익	327,651,656	327,651,656	53,700,601	53,700,601

금융원가	495,903,060	495,903,060	21,167,967	21,167,967

법인세비용차감전순이익(손실)	2,989,961	2,989,961	89,299,712	89,299,712

법인세비용	1,601,304	1,601,304	1,274,967	1,274,967

당기순이익(손실)	1,388,657	1,388,657	88,024,745	88,024,745

기타포괄손익	(213,595,844)	(213,595,844)	301,312,899	301,312,899

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(246,276,014)	(246,276,014)	265,975,350	265,975,350

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(246,276,014)	(246,276,014)	265,975,350	265,975,350

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	32,680,170	32,680,170	35,337,549	35,337,549

해외사업장환산손익(세후기타포괄손익)	32,680,170	32,680,170	35,337,549	35,337,549

총포괄손익	(212,207,187)	(212,207,187)	389,337,644	389,337,644

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(102,029,221)	(102,029,221)	46,792,052	46,792,052

비지배기업주주지분	103,417,878	103,417,878	41,232,693	41,232,693

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(315,625,065)	(315,625,065)	348,104,951	348,104,951

비지배기업주주지분	103,417,878	103,417,878	41,232,693	41,232,693

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	4	4

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	(955,516,015)	(188,877,547)	(472,481,081)	60,210,957,894	1,352,375,760	61,563,333,654

당기순이익(손실)	46,792,052	46,792,052	41,232,693	88,024,745

해외사업환산손익	35,337,549	35,337,549	35,337,549

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	207,460,773	207,460,773	207,460,773

주식선택권의 부여	54,812,502	54,812,502	54,812,502

주식선택권의 행사	1,756,226	1,756,226	1,756,226

자본 증가(감소) 합계	56,568,728	242,798,322	46,792,052	346,159,102	41,232,693	387,391,795

2019.03.31 (기말자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	(898,947,287)	53,920,775	(425,689,029)	60,557,116,996	1,393,608,453	61,950,725,449

2020.01.01 (기초자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	(3,317,531,790)	(918,648,452)	(6,229,825,676)	52,121,289,873	3,957,844,320	56,079,134,193

당기순이익(손실)	(102,029,221)	(102,029,221)	103,417,878	1,388,657

해외사업환산손익	32,680,170	32,680,170	32,680,170

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(246,276,014)	(246,276,014)	(246,276,014)

주식선택권의 부여	21,744,221	21,744,221	553,817	22,298,038

주식선택권의 행사

자본 증가(감소) 합계	21,744,221	(213,595,844)	(102,029,221)	(293,880,844)	103,971,695	(189,909,149)

2020.03.31 (기말자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	(3,295,787,569)	(1,132,244,296)	(6,331,854,897)	51,827,409,029	4,061,816,015	55,889,225,044

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	351,834,639	816,922,187

당기순이익(손실)	1,388,657	88,024,745

당기순이익조정을 위한 가감	774,036,986	496,544,598

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(444,393,418)	301,775,761

법인세납부(환급)	(44,453,390)	(77,700,000)

이자수취(영업)	52,473,080	77,371,897

이자지급(영업)	12,782,724	(69,094,814)

투자활동현금흐름	(66,600,548)	(2,017,072,211)

단기금융상품의 증가	894,264,928

단기금융상품의 감소	1,973,991,024

만기보유금융자산의 취득	(1,515,000)

임차보증금의 증가	(639,020,000)

토지의 취득	(365,657,942)

건물의 취득	(531,866,098)

기계장치의 취득	(518,838,000)	(178,100,000)

차량운반구의 취득	(8,284,219)	(35,533,340)

차량운반구의 처분	1,000

비품의 취득	(128,594,000)	(215,987,127)

건설중인자산의 취득	(25,202,401)	(1,499,352,395)

소프트웨어의 취득	(690,000)	(32,982,500)

산업재산권의 취득	(30,000,000)

개발비의 취득	(406,054,825)	(508,836,438)

개발비의 처분	47,787,605

정부보조금의 증가	89,529,473

금융리스채권의 감소	37,267,496

재무활동현금흐름	2,893,863,746	(125,000,000)

단기차입금의 증가	(1,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000)	(100,000,000)

장기차입금의 증가	975,000,000

전환사채의 발행	3,000,000,000

리스부채의 지급	(6,136,254)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,179,097,837	(1,325,150,024)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	86,847,408	27,576,412

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,265,945,245	(1,297,573,612)

기초현금및현금성자산	13,056,123,480	2,775,740,954

기말현금및현금성자산	16,322,068,725	1,478,167,342