HLB제넥스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	30,118,312,364	37,821,540,118	10,934,719,804

현금및현금성자산	3,009,277,651	2,326,037,025	8,748,969,901

단기금융상품	18,859,522,407	33,377,065,836	856,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,397,763,836	1,367,909,001	629,313,361

재고자산	745,497,491	558,502,166	411,281,112

기타유동자산	524,136,717	192,026,090	276,778,710

단기투자자산	1,506,621,660

선급법인세	75,492,602	12,376,720

비유동자산	33,905,381,855	24,512,587,397	18,861,141,770

장기투자자산	1,519,477,518	11,100,000	11,100,000

종속기업투자	5,248,387,870	108,167,000	108,167,000

유형자산	18,489,729,440	17,328,466,467	13,417,064,130

투자부동산	568,875,000	584,062,500	599,250,000

무형자산	5,537,669,073	4,463,467,723	3,188,964,353

장기선급비용	14,080,174

기타비유동자산	1,155,053,040	869,953,040	538,227,000

이연법인세자산	1,372,109,740	1,147,370,667	998,369,287

자산총계	64,023,694,219	62,334,127,515	29,795,861,574

부채

유동부채	288,577,640	550,157,010	567,592,667

매입채무 및 기타유동채무	256,690,183	514,209,451	486,152,117

기타유동부채	31,761,829	28,376,490	81,440,550

기타유동금융부채	125,628

미지급법인세	7,571,069

비유동부채	151,615,451	128,387,378	119,540,000

장기미지급금	87,535,277	78,387,378	69,540,000

기타비유동금융부채	50,000,000

임대보증금	14,080,174	50,000,000	50,000,000

부채총계	440,193,091	678,544,388	687,132,667

자본

자본금	5,429,823,500	5,393,073,500	4,470,226,500

자본잉여금	56,365,156,862	56,031,621,349	25,899,325,271

기타자본구성요소	439,777,768	384,306,121	292,398,711

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	1,348,742,998	(153,417,843)	(1,553,221,575)

자본총계	63,583,501,128	61,655,583,127	29,108,728,907

자본과부채총계	64,023,694,219	62,334,127,515	29,795,861,574

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	6,002,679,604	5,833,459,854	4,597,224,900

매출원가	3,443,287,382	3,134,673,809	2,757,721,784

매출총이익	2,559,392,222	2,698,786,045	1,839,503,116

판매비와관리비	1,632,005,185	1,658,113,501	1,239,281,875

영업이익(손실)	927,387,037	1,040,672,544	600,221,241

기타이익	80,653,175	47,452,403	67,908,264

기타손실	637,753,708	5,425,556	100,334

금융수익	1,221,617,702	224,724,167	211,861,688

금융원가	274,362,376	27,802,713	54,686,163

법인세비용차감전순이익(손실)	1,317,541,830	1,279,620,845	825,204,696

법인세비용(수익)	(184,619,011)	(120,182,887)	(17,401,619)

당기순이익(손실)	1,502,160,841	1,399,803,732	842,606,315

법인세효과차감후기타포괄손익

총포괄손익	1,502,160,841	1,399,803,732	842,606,315

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	165	156	112

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	135	145	95

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

당기순이익(손실)	842,606,315	842,606,315

주식선택권의 부여	175,269,870	175,269,870

주식선택권의 행사

유상증자	618,000,000	12,273,846,628	12,891,846,628

전환권행사	792,141,500	5,043,565,743	5,835,707,243

자본 증가(감소) 합계	1,410,141,500	17,317,412,371	175,269,870	842,606,315	19,745,430,056

2015.12.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

당기순이익(손실)	1,399,803,732	1,399,803,732

주식선택권의 부여	170,571,578	170,571,578

주식선택권의 행사	27,500,000	243,135,168	(78,664,168)	191,971,000

유상증자	895,347,000	29,889,160,910	30,784,507,910

전환권행사

자본 증가(감소) 합계	922,847,000	30,132,296,078	91,907,410	1,399,803,732	32,546,854,220

2016.12.31 (기말자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	(153,417,843)	61,655,583,127

2017.01.01 (기초자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	(153,417,843)	61,655,583,127

당기순이익(손실)	1,502,160,841	1,502,160,841

주식선택권의 부여	169,517,560	169,517,560

주식선택권의 행사	36,750,000	333,535,513	(114,045,913)	256,239,600

유상증자

전환권행사

자본 증가(감소) 합계	36,750,000	333,535,513	55,471,647	1,502,160,841	1,927,918,001

2017.12.31 (기말자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	439,777,768	1,338,473,933	63,583,501,128

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	1,436,947,893	876,712,288	2,265,031,281

당기순이익(손실)	1,502,160,841	1,399,803,732	842,606,315

비현금비용(수익)조정	171,103,476	257,352,159	178,348,148

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(969,248,975)	(895,474,623)	1,490,164,035

법인세납부(환급)	(123,183,733)	(8,870,704)	(84,396,749)

이자수취(영업)	856,116,284	123,901,724	102,155,174

이자지급(영업)	(263,845,642)

투자활동현금흐름	(995,165,184)	(38,310,930,939)	(10,709,419,255)

단기금융상품의 순증감	14,517,543,429	(32,521,065,836)	(790,000,000)

대여금의 증가	(4,380,000,000)

대여금의 감소	500,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(1,142,681,630)

매도가능금융자산의 취득	(1,508,377,518)

종속기업투자주식의 취득	(5,140,220,870)

만기보유금융자산의 취득	(4,875,000)

임차보증금의 증가	(300,000,000)	(327,864,000)	(412,176,000)

임차보증금의 감소	14,900,000	10,506,000

개발비의 처분	173,280,946

개발비의 취득	(1,881,515,129)	(1,267,278,630)	(1,476,788,459)

정부보조금의 수취	59,276,791

건물의 취득	(881,835,900)

기계장치의 처분	11,709,200

기계장치의 취득	(857,762,144)	(482,205,164)	(417,074,100)

구축물의 취득	(3,800,000)	(14,000,000)

차량운반구의 취득	(51,066,150)

사무용비품의 취득	(73,309,698)	(111,874,847)	(89,413,218)

건설중인자산의 취득	(830,031,770)	(3,560,730,332)	(6,648,105,419)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(7,215,000)	(20,174,610)	(16,849,000)

산업재산권의 취득	(15,975,800)	(5,737,520)	(2,728,000)

기타무형자산의 취득	(60,000,000)

재무활동현금흐름	256,239,600	30,976,478,910	11,955,226,628

단기차입금의 상환	(520,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(366,640,000)

장기차입금의 상환	(49,980,000)

유상증자	30,784,507,910	12,891,846,628

주식선택권행사로 인한 현금유입	256,239,600	191,971,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	698,022,309	(6,457,739,741)	3,510,838,654

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,781,683)	34,806,865	8,730,877

현금및현금성자산의순증가(감소)	683,240,626	(6,422,932,876)	3,519,569,531

기초현금및현금성자산	2,326,037,025	8,748,969,901	5,229,400,370

기말현금및현금성자산	3,009,277,651	2,326,037,025	8,748,969,901