HLB제넥스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 24 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	16,448,814,767	19,459,832,232

현금및현금성자산	2,214,673,736	5,230,327,364

단기금융상품	7,050,639,098	6,977,473,422

매출채권및기타채권	3,533,672,490	4,124,496,100

재고자산	3,226,439,277	2,764,151,762

기타유동자산	89,976,416	108,197,744

당기법인세자산	333,413,750	255,185,840

비유동자산	41,641,547,941	41,470,741,650

장기투자자산	2,515,837,736	2,515,837,736

종속기업투자	19,209,087,604	18,636,462,424

유형자산	16,750,143,712	17,152,660,635

투자부동산	473,953,125	477,750,000

무형자산	1,111,594,880	1,113,857,156

보증금	336,042,637	329,285,452

이연법인세자산	1,244,888,247	1,244,888,247

자산총계	58,090,362,708	60,930,573,882

부채

유동부채	35,435,918,520	34,717,491,740

매입채무및기타채무	956,826,183	754,702,771

단기차입금및사채	28,673,139,969	27,794,475,342

유동파생상품부채	2,629,597,071	2,748,235,862

전환우선주부채	3,092,421,456	3,092,421,456

기타유동부채	52,604,410	276,350,351

유동리스부채	31,329,431	51,305,958

비유동부채	339,966,608	351,520,712

장기미지급금	235,634,660	243,794,044

장기미지급비용	42,615,820	42,615,820

비유동리스부채	11,716,128	15,110,848

임대보증금	50,000,000	50,000,000

부채총계	35,775,885,128	35,069,012,452

자본

자본금	11,379,215,000	11,379,215,000

자본잉여금	53,802,848,421	53,802,848,421

기타자본	382,942,187	381,585,795

기타포괄손익누계액	(153,700,617)	(153,700,617)

이익잉여금(결손금)	(43,096,827,411)	(39,548,387,169)

자본총계	22,314,477,580	25,861,561,430

자본과부채총계	58,090,362,708	60,930,573,882

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,737,078,129	2,737,078,129	3,058,108,316	3,058,108,316

매출원가	1,620,057,633	1,620,057,633	1,915,848,442	1,915,848,442

매출총이익	1,117,020,496	1,117,020,496	1,142,259,874	1,142,259,874

판매비와관리비	1,597,699,283	1,597,699,283	1,546,520,095	1,546,520,095

영업이익(손실)	(480,678,787)	(480,678,787)	(404,260,221)	(404,260,221)

기타수익	13,743,384	13,743,384	15,188,983	15,188,983

기타비용	2,505,811,555	2,505,811,555	3,000,000,021	3,000,000,021

금융수익	420,548,355	420,548,355	407,221,567	407,221,567

금융비용	995,473,388	995,473,388	952,495,557	952,495,557

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,547,671,991)	(3,547,671,991)	(3,934,345,249)	(3,934,345,249)

법인세비용(수익)	768,251	768,251	971,396	971,396

분기순이익(손실)	(3,548,440,242)	(3,548,440,242)	(3,935,316,645)	(3,935,316,645)

기타포괄손익

총포괄손익	(3,548,440,242)	(3,548,440,242)	(3,935,316,645)	(3,935,316,645)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(156)	(156)	(175)	(175)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(156)	(156)	(175)	(175)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	371,430,276	1,359,217,882	(29,150,170,290)	36,628,497,899

분기순이익(손실)	(3,935,316,645)	(3,935,316,645)

주식선택권의 부여	3,138,453	3,138,453

소유주와의 거래 합계	3,138,453	3,138,453

2023.03.31 (기말자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	374,568,729	1,359,217,882	(33,085,486,935)	32,696,319,707

2024.01.01 (기초자본)	11,379,215,000	53,802,848,421	381,585,795	(153,700,617)	(39,548,387,169)	25,861,561,430

분기순이익(손실)	(3,548,440,242)	(3,548,440,242)

주식선택권의 부여	1,356,392	1,356,392

소유주와의 거래 합계	1,356,392	1,356,392

2024.03.31 (기말자본)	11,379,215,000	53,802,848,421	382,942,187	(153,700,617)	(43,096,827,411)	22,314,477,580

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	223,223,937	2,130,624,426

분기순이익(손실)	(3,548,440,242)	(3,935,316,645)

분기순이익조정을 위한 가감	3,446,392,286	3,992,801,238

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	231,204,828	2,233,889,041

이자수취	259,651,331	64,876,844

이자지급(영업)	(86,588,105)	(169,839,716)

법인세환급(납부)	(78,996,161)	(55,786,336)

투자활동현금흐름	(3,106,630,203)	5,515,764,998

단기금융상품의 취득	7,214,830	8,525,243,468

장기대여금의 증가	(2,500,000,000)	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(20,500,000)	(30,938,600)

무형자산의 취득	(20,719,853)	(8,539,870)

종속기업투자주식의 취득	(572,625,180)

보증금의 감소	30,000,000

재무활동현금흐름	(143,221,991)	(7,506,803,200)

장기차입금의 증가	7,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(14,450,000,000)

파생상품자산의 감소	(118,638,791)

리스부채의 지급	(24,583,200)	(14,803,200)

임대보증금의 감소	(42,000,000)

외화환산으로 인한 현금변동	10,974,629	(2,167,623)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,026,628,257)	139,586,224

기초현금및현금성자산	5,230,327,364	1,319,968,152

기말현금및현금성자산	2,214,673,736	1,457,386,753