HLB제넥스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	29,537,018,683	30,118,312,364

현금및현금성자산	415,381,354	3,009,277,651

단기금융상품	19,012,014,458	18,859,522,407

매출채권 및 기타유동채권	6,267,146,506	5,397,763,836

재고자산	851,201,198	745,497,491

기타유동자산	603,415,535	524,136,717

단기투자자산	2,247,920,700	1,506,621,660

선급법인세	139,938,932	75,492,602

비유동자산	35,742,629,073	33,905,381,855

장기투자자산	3,019,477,518	1,519,477,518

종속기업투자	5,248,387,870	5,248,387,870

유형자산	18,321,422,838	18,489,729,440

투자부동산	565,078,125	568,875,000

무형자산	6,042,019,768	5,537,669,073

장기선급비용	14,080,174	14,080,174

기타비유동자산	1,160,053,040	1,155,053,040

이연법인세자산	1,372,109,740	1,372,109,740

자산총계	65,279,647,756	64,023,694,219

부채

유동부채	625,575,088	288,577,640

매입채무 및 기타유동채무	600,542,520	256,690,183

기타유동부채	24,906,940	31,761,829

기타유동금융부채	125,628	125,628

미지급법인세

비유동부채	133,620,174	151,615,451

장기미지급금	69,540,000	87,535,277

기타비유동금융부채	14,080,174	14,080,174

임대보증금	50,000,000	50,000,000

부채총계	759,195,262	440,193,091

자본

자본금	10,877,447,000	5,429,823,500

자본잉여금	50,935,862,963	56,365,156,862

기타자본구성요소	479,759,817	439,777,768

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	2,227,382,714	1,348,742,998

자본총계	64,520,452,494	63,583,501,128

자본과부채총계	65,279,647,756	64,023,694,219

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,603,333,066	1,603,333,066	1,892,835,133	1,892,835,133

매출원가	1,161,531,273	1,161,531,273	909,218,862	909,218,862

매출총이익	441,801,793	441,801,793	983,616,271	983,616,271

판매비와관리비	498,075,611	498,075,611	440,083,178	440,083,178

영업이익(손실)	(56,273,818)	(56,273,818)	543,533,093	543,533,093

기타이익	11,843,471	11,843,471	9,104,161	9,104,161

기타손실	52,291	52,291	3,532	3,532

금융수익	933,065,931	933,065,931	211,352,918	211,352,918

금융원가	9,943,577	9,943,577	145,894,640	145,894,640

법인세비용차감전순이익(손실)	878,639,716	878,639,716	618,092,000	618,092,000

법인세비용(수익)	(6,509,324)	(6,509,324)

당기순이익(손실)	878,639,716	878,639,716	611,582,676	611,582,676

법인세효과차감후기타포괄손익

총포괄손익	878,639,716	878,639,716	611,582,676	611,582,676

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48	48	56	56

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	47	47

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	(153,417,843)	61,655,583,127

당기순이익(손실)	611,582,676	611,582,676

주식선택권의 부여	45,759,262	45,759,262

주식선택권의 행사

무상증자

전환권행사

자본 증가(감소) 합계	45,759,262	611,582,676	657,341,938

2017.03.31 (기말자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	430,065,383	458,164,833	62,312,925,065

2018.01.01 (기초자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	439,777,768	1,348,742,998	63,583,501,128

당기순이익(손실)	878,639,716	878,639,716

주식선택권의 부여	39,982,049	39,982,049

주식선택권의 행사	8,900,000	52,681,000	61,581,000

무상증자	5,438,723,500	(5,481,012,659)	(42,289,159)

전환권행사	(962,240)	(962,240)

자본 증가(감소) 합계	5,447,623,500	(5,429,293,899)	39,982,049	878,639,716	936,951,366

2018.03.31 (기말자본)	10,877,447,000	50,935,862,963	479,759,817	2,227,382,714	64,520,452,494

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	204,405,332	681,961,094

당기순이익(손실)	878,639,716	611,582,676

비현금비용(수익)조정	(618,136,743)	93,857,325

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(188,972,591)	(227,134,700)

이자지급(영업)

이자수취(영업)	197,321,280	227,922,183

법인세납부(환급)	(64,446,330)	(24,266,390)

투자활동현금흐름	(2,858,716,684)	818,610,963

단기금융상품의 순증감	(152,492,051)	7,270,984,491

대여금의 증가	(1,110,000,000)	(500,000,000)

대여금의 감소

당기손익인식금융자산의 취득

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(5,062,741,000)

임차보증금의 증가	(5,000,000)	300,000

임차보증금의 감소

개발비의 처분	92,073,052

개발비의 취득	(570,613,795)	(439,646,232)

구축물의 취득

기계장치의 취득	(18,490,000)	(204,500,144)

사무용비품의 취득	(21,361,600)	(11,623,273)

건설중인자산의 취득	(229,270,679)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,256,000)

산업재산권의 취득	(13,142,290)	(3,636,200)

기타무형자산의 취득	(59,690,000)

재무활동현금흐름	61,581,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	61,581,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,592,730,352)	1,500,572,057

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,165,945)	(96,736,828)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,593,896,297)	1,403,835,229

기초현금및현금성자산	3,009,277,651	2,326,037,025

기말현금및현금성자산	415,381,354	3,729,872,254