HLB제넥스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	19,580,525,059	30,160,026,647

현금및현금성자산	4,622,794,750	3,408,501,119

단기금융상품	5,948,624,660	18,615,322,407

매출채권 및 기타유동채권	4,471,804,604	3,919,952,097

재고자산	1,990,825,349	2,072,843,746

단기투자자산	775,044,676	1,506,621,660

기타유동자산	1,640,467,320	561,260,636

선급법인세	130,963,700	75,524,982

비유동자산	49,582,538,610	39,990,873,217

장기금융상품	6,019,386,336	1,519,477,518

유형자산	31,821,958,333	28,803,148,101

투자부동산	557,484,375	568,875,000

무형자산	8,461,948,927	6,690,233,959

기타비유동자산	1,718,835,040	1,406,213,040

이연법인세자산	1,002,925,599	1,002,925,599

자산총계	69,163,063,669	70,150,899,864

부채

유동부채	3,364,789,632	2,236,962,192

매입채무 및 기타유동채무	1,623,019,772	798,536,952

단기차입금	1,400,000,000	1,401,360,000

기타유동부채	341,769,860	37,065,240

비유동부채	1,743,108,390	1,352,573,745

장기차입금및사채	1,607,000,000	1,199,880,000

장기미지급금	86,108,390	102,693,745

기타비유동부채	50,000,000	50,000,000

부채총계	5,107,898,022	3,589,535,937

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	62,801,348,234	64,218,509,388

자본금	10,877,447,000	5,429,823,500

자본잉여금	50,952,042,537	56,365,156,862

기타자본구성요소	(1,018,801,667)	439,777,768

기타포괄손익누계액	(154,762,745)	(143,901,362)

이익잉여금(결손금)	2,145,423,109	2,127,652,620

비지배지분	1,253,817,413	2,342,854,539

자본총계	64,055,165,647	66,561,363,927

자본과부채총계	69,163,063,669	70,150,899,864

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,363,772,883	9,177,890,130	2,908,924,233	9,091,428,735

매출원가	3,282,385,087	8,018,633,805	2,292,254,193	6,406,625,102

매출총이익	81,387,796	1,159,256,325	616,670,040	2,684,803,633

판매비와관리비	632,219,148	1,972,605,936	562,205,936	1,775,752,277

영업이익(손실)	(550,831,352)	(813,349,611)	54,464,104	909,051,356

기타이익	13,336,604	180,435,800	16,085,466	165,295,568

기타손실	701,657	39,656,843	3,348,813	5,671,521

금융수익	973,526,955	1,302,817,649	245,011,491	684,364,168

금융원가	748,396,931	826,199,796	65,094,154	227,588,324

법인세비용차감전순이익(손실)	(313,066,381)	(195,952,801)	247,118,094	1,525,451,247

법인세비용	(64,849)	(1,776,735)	14,952,879	46,113,271

당기순이익(손실)	(313,001,532)	(194,176,066)	232,165,215	1,479,337,976

기타포괄손익	(44,561,389)	(10,861,383)	28,294,166	(1,678,889)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(44,561,389)	(10,861,383)	28,294,166	(1,678,889)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(44,561,389)	(10,861,383)	28,294,166	(1,678,889)

총포괄손익	(357,562,921)	(205,037,449)	260,459,381	1,477,659,087

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(218,334,199)	17,770,489	515,608,311	1,472,079,047

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(128,367,339)	(211,946,555)	34,803,988	7,258,929

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(218,334,199)	6,909,106	483,313,196	1,470,400,158

총 포괄손익, 비지배지분	(128,367,339)	(211,946,555)	34,803,988	7,258,929

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(10)	32	162

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(8)	26	132

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	(10,019,238)	716,791,825	62,515,773,557	62,515,773,557

당기순이익(손실)	1,472,079,047	1,472,079,047	7,258,929	1,479,337,976

해외사업환산손익	(1,678,889)	(1,678,889)	(1,678,889)

연결대상범위의 변동	2,368,902,807	2,368,902,807

주식매입선택권부여	129,535,511	129,535,511	129,535,511

주식매입선택권행사	36,750,000	333,535,513	(114,045,913)	256,239,600	256,239,600

전환우선주의 보통주 전환

무상증자

자본 증가(감소) 합계	36,750,000	333,535,513	15,489,598	1,472,079,047	1,856,175,269	2,376,161,736	4,232,337,005

2017.09.30 (기말자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	399,795,719	(11,698,127)	2,188,870,872	64,371,948,826	66,748,110,562

2018.01.01 (기초자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	439,777,768	(143,901,362)	2,127,652,620	64,218,509,388	2,342,854,539	66,561,363,927

당기순이익(손실)	17,770,489	17,770,489	(211,946,555)	(194,176,066)

해외사업환산손익	(10,861,383)	(10,861,383)	(10,861,383)

연결대상범위의 변동	(1,535,192,969)	(1,535,192,969)	(877,090,571)	(2,412,283,540)

주식매입선택권부여	100,798,528	100,798,528	100,798,528

주식매입선택권행사	8,900,000	76,865,994	(24,184,994)	61,581,000	61,581,000

전환우선주의 보통주 전환	(8,967,660)	(8,967,660)	(8,967,660)

무상증자	5,438,723,500	(5,481,012,659)	(42,289,159)	(42,289,159)

자본 증가(감소) 합계	5,447,623,500	(5,413,114,325)	(1,458,579,435)	(10,861,383)	17,770,489	(1,417,161,154)	(1,089,037,126)	(2,506,198,280)

2018.09.30 (기말자본)	10,877,447,000	50,952,042,537	(1,018,801,667)	(154,762,745)	2,145,423,109	62,801,348,234	1,253,817,413	64,055,165,647

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	944,218,699	1,219,841,078

당기순이익(손실)	(194,176,066)	1,479,337,976

당기순이익조정을 위한 가감	860,310,053	549,228,497

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	989,812	(1,252,786,539)

이자지급(영업)	(42,487,071)	(109,245,778)

이자수취(영업)	365,314,358	662,536,661

법인세납부(환급)	(45,732,387)	(109,229,739)

투자활동현금흐름	1,302,914,781	4,551,982,860

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(5,062,479,870)

임차보증금의 감소	5,070,000	14,900,000

임차보증금의 증가	(317,692,000)	(345,000,000)

단기금융상품의 취득	13,662,781,818

단기금융상품의 처분	11,699,697,747

토지의 취득	(98,517,742)

건물의 취득	(158,263,243)

구축물의 취득	(17,036,354)	(190,050,000)

기계장치의 취득	(499,871,872)	(323,300,144)

사무용비품의 취득	(148,021,508)	(122,180,698)

건설중인자산의 취득	(3,186,599,173)	(627,094,513)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(50,470,000)	(5,773,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(112,646,113)	(10,692,100)

개발 중인 무형자산의 취득	(1,825,515,450)	(1,518,919,704)

매도가능금융자산의 취득	(3,999,908,818)	(999,805,700)

정부보조금의 수취	12,689,307	79,596,771

재무활동현금흐름	(1,996,199,359)	(1,213,630,400)

비지배지분의 취득	(2,412,283,540)

주식선택권행사로 인한 현금유입	61,581,000	256,239,600

단기차입금의 상환	80,000,000	(180,000,000)

장기차입금의 증가	1,007,100,000

유동성장기차입금의 상환	(681,340,000)	(1,289,870,000)

신주발행비 지급	(51,256,819)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	250,934,121	4,558,193,538

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,640,490)	(5,584,781)

현금및현금성자산의순증가(감소)	247,293,631	4,552,608,757

기초현금및현금성자산	3,164,301,119	2,517,753,325

기말현금및현금성자산	3,411,594,750	7,070,362,082