HLB제넥스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	65,321,663,451	37,312,635,443

현금및현금성자산	5,156,209,193	6,144,837,860

단기금융상품	46,392,568,682	19,469,980,918

매출채권및기타채권	5,572,432,510	5,881,675,628

재고자산	6,314,590,125	4,877,296,914

기타유동자산	606,050,336	653,383,551

당기법인세자산	10,018,940	65,212,810

유동파생상품자산	1,269,793,665	220,247,762

비유동자산	81,339,479,800	81,209,880,043

장기투자자산	6,949,941,180	6,949,941,180

유형자산	61,899,692,984	60,494,232,722

투자부동산	496,734,375	508,125,000

무형자산	3,232,624,545	3,361,244,397

장기선급비용	116,605,295	76,631,324

보증금	2,520,274,040	3,111,464,040

이연법인세자산	6,123,607,381	6,708,241,380

자산총계	146,661,143,251	118,522,515,486

부채

유동부채	91,403,204,166	51,983,663,141

매입채무및기타채무	1,914,998,594	3,053,583,565

단기차입금및사채	66,205,055,227	31,658,997,943

기타유동부채	695,940,687	653,949,317

전환우선주부채	3,799,957,860

유동파생상품부채	18,525,508,014	16,314,864,450

유동리스부채	261,743,784	302,267,866

비유동부채	18,678,526,797	27,733,523,125

장기차입금및사채	17,850,443,185	26,860,387,779

장기미지급금	408,449,076	415,575,800

임대보증금	317,000,000	362,000,000

장기미지급비용	16,308,463	16,308,463

비유동리스부채	86,326,073	79,251,083

부채총계	110,081,730,963	79,717,186,266

자본

지배주주지분	32,381,055,600	35,278,690,636

자본금	11,262,505,000	11,249,505,000

자본잉여금	52,785,515,031	52,697,968,021

기타자본	(4,654,957,228)	(4,648,758,304)

기타포괄손익누계액	(41,890,348)	(159,241,330)

이익잉여금(결손금)	(26,970,116,855)	(23,860,782,751)

비지배지분	4,198,356,688	3,526,638,584

자본총계	36,579,412,288	38,805,329,220

자본과부채총계	146,661,143,251	118,522,515,486

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,639,713,055	20,002,124,403	6,505,691,389	18,601,281,363

매출원가	4,315,706,940	11,973,251,960	4,106,490,469	11,903,227,014

매출총이익	2,324,006,115	8,028,872,443	2,399,200,920	6,698,054,349

판매비와관리비	4,233,441,080	11,837,529,726	3,675,606,871	9,378,094,024

영업이익(손실)	(1,909,434,965)	(3,808,657,283)	(1,276,405,951)	(2,680,039,675)

기타수익	33,719,317	274,342,611	18,981,720	59,589,463

기타비용	7,050,008	9,868,537	383,740	110,638,930

금융수익	1,641,592,330	6,257,714,686	299,244,447	4,131,498,519

금융비용	2,118,102,079	4,480,618,416	1,039,933,346	2,802,609,473

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,359,275,405)	(1,767,086,939)	(1,998,496,870)	(1,402,200,096)

법인세비용(수익)	943,180	686,834,689	3,247,700	(1,720,430,594)

분기순이익(손실)	(2,360,218,585)	(2,453,921,628)	(2,001,744,570)	318,230,498

기타포괄손익	61,640,001	117,350,982	(133,563,989)	947,266,013

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,022,718,115

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	61,640,001	117,350,982	(133,563,989)	(75,452,102)

총포괄손익	(2,298,578,584)	(2,336,570,646)	(2,135,308,559)	1,265,496,511

당분기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(2,332,440,131)	(3,109,334,104)	(2,135,856,386)	(1,088,703,570)

비지배기업주주지분	(27,778,454)	655,412,476	134,111,816	1,406,934,068

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(2,270,800,130)	(2,991,983,122)	(2,269,420,375)	(141,437,557)

비지배기업주주지분	(27,778,454)	655,412,476	134,111,816	1,406,934,068

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(138)	(95)	(49)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(138)	(95)	(49)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,199,605,000	52,485,147,531	(4,624,693,227)	(846,237,883)	(18,446,468,550)	39,767,352,871	5,173,371,848	44,940,724,719

분기순이익(손실)	(1,088,703,570)	(1,088,703,570)	1,406,934,068	318,230,498

해외사업환산손익	61,995,960	61,995,960	61,995,960

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,022,718,115	1,022,718,115	1,022,718,115

주식선택권의 부여	(31,165,548)	(31,165,548)	(31,165,548)

주식선택권의 행사	49,900,000	212,820,490	262,720,490	262,720,490

주식보상비용	39,962,092	39,962,092

소유주와의 거래 합계	49,900,000	212,820,490	(31,165,548)	231,554,942	39,962,092	271,517,034

2021.09.30 (기말자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	(4,655,858,775)	238,476,192	(19,535,172,120)	39,994,918,318	6,620,268,008	46,615,186,326

2022.01.01 (기초자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	(4,648,758,304)	(159,241,330)	(23,860,782,751)	35,278,690,636	3,526,638,584	38,805,329,220

분기순이익(손실)	(3,109,334,104)	(3,109,334,104)	655,412,476	(2,453,921,628)

해외사업환산손익	117,350,982	117,350,982	117,350,982

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식선택권의 부여	16,305,628	16,305,628

주식선택권의 행사	13,000,000	87,547,010	(6,198,924)	94,348,086	94,348,086

주식보상비용

소유주와의 거래 합계	13,000,000	87,547,010	(6,198,924)	94,348,086	16,305,628	110,653,714

2022.09.30 (기말자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	(4,654,957,228)	(41,890,348)	(26,970,116,855)	32,381,055,600	4,198,356,688	36,579,412,288

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,462,303,480)	(912,483,382)

분기순이익(손실)	(2,453,921,628)	318,230,498

분기순이익조정을 위한 가감	2,570,414,065	(90,742,611)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,179,050,193)	(1,102,054,802)

이자수취(영업)	121,490,103	308,800,642

이자지급(영업)	(473,066,867)	(300,831,235)

법인세납부(환급)	(48,168,960)	(45,885,874)

투자활동현금흐름	(29,076,475,784)	(5,864,739,582)

단기금융상품의 순증감	(25,920,124,434)	(1,514,330,012)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	2,544,959,500

차량운반구의 처분	28,181,818

건물의 취득	(21,335,460)

구축물의 취득	(101,799,900)

기계장치의 취득	(684,984,182)	(315,662,000)

비품의 취득	(199,773,919)	(702,495,255)

건설중인자산의 취득	(2,712,342,207)	(4,517,274,163)

소프트웨어의 취득	(4,340,000)	(44,428,710)

기타무형자산의 취득	(50,000,000)

특허권의 취득	(1,147,500)	(28,624,942)

보증금의 증가	(22,732,000)	(1,723,304,000)

보증금의 감소	613,922,000	436,420,000

재무활동현금흐름	30,480,117,384	(54,913,220)

장기차입금의 증가	5,200,000,000

유동성장기차입금의 상환	(375,000,000)	(125,000,000)

리스부채의 지급	(262,180,558)	(128,383,520)

주식선택권의 행사	76,340,600	198,470,300

전환사채의 발행	23,200,000,000

전환사채의 상환	(1,113,955,518)

전환우선주의 발행	3,799,957,860

임대보증금의 감소	(45,000,000)

주식발행비용	(45,000)

외화환산으로 인한 현금변동	70,033,213	110,755,316

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,058,661,880)	(6,832,136,184)

기초현금및현금성자산	6,144,837,860	15,332,359,777

기말현금및현금성자산	5,156,209,193	8,610,978,909