HLB제넥스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	31,405,318,049	37,821,540,118

현금및현금성자산	6,980,430,973	2,326,037,025

단기금융상품	19,714,284,018	33,377,065,836

매출채권 및 기타유동채권	3,110,707,199	1,367,909,001

재고자산	784,425,081	558,502,166

기타유동자산	720,312,576	192,026,090

선급법인세	95,158,202

비유동자산	32,783,306,323	24,512,587,397

만기보유금융자산	11,100,000	11,100,000

매도가능금융자산	999,805,700

종속기업투자	5,248,387,870	108,167,000

유형자산	17,839,228,138	17,328,466,467

투자부동산	572,671,875	584,062,500

무형자산	5,791,802,069	4,463,467,723

장기선급비용	17,886,964

기타비유동자산	1,155,053,040	869,953,040

이연법인세자산	1,147,370,667	1,147,370,667

자산총계	64,188,624,372	62,334,127,515

부채

유동부채	575,587,904	550,157,010

매입채무 및 기타유동채무	542,907,916	514,209,451

기타유동부채	23,398,534	28,376,490

기타유동금융부채	9,281,454

미지급법인세	7,571,069

비유동부채	154,440,178	128,387,378

장기미지급금	86,553,214	78,387,378

기타비유동금융부채	17,886,964

임대보증금	50,000,000	50,000,000

부채총계	730,028,082	678,544,388

자본

자본금	5,429,823,500	5,393,073,500

자본잉여금	56,365,156,862	56,031,621,349

기타자본구성요소	399,795,719	384,306,121

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	1,263,820,209	(153,417,843)

자본총계	63,458,596,290	61,655,583,127

자본과부채총계	64,188,624,372	62,334,127,515

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,458,680,688	4,764,825,012	1,516,848,006	4,293,057,067

매출원가	965,033,724	2,688,066,715	598,388,211	2,196,898,806

매출총이익	493,646,964	2,076,758,297	918,459,795	2,096,158,261

판매비와관리비	375,308,952	1,253,805,041	486,583,997	1,223,740,218

영업이익(손실)	118,338,012	822,953,256	431,875,798	872,418,043

기타이익	16,078,199	41,507,939	11,861,669	36,039,886

기타손실	3,348,813	5,671,521	173,053

금융수익	262,523,974	713,677,126	27,738,856	74,588,229

금융원가	33,682,328	148,745,060	63,288,294	90,890,221

법인세비용차감전순이익(손실)	359,909,044	1,423,721,740	408,188,029	891,982,884

법인세비용	6,483,688	6,443,276	13,246,811

당기순이익(손실)	359,909,044	1,417,238,052	401,744,753	878,736,073

법인세효과차감후기타포괄손익

총포괄손익	359,909,044	1,417,238,052	401,744,753	878,736,073

주당이익

기본주당이익(손실)	39	156	45	98

희석주당이익(손실)	32	127	45	98

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

당기순이익(손실)	878,736,073	878,736,073

주식선택권의 부여	133,170,811	133,170,811

주식선택권의 행사	27,500,000	164,471,000	191,971,000

자본 증가(감소) 합계	27,500,000	164,471,000	133,170,811	878,736,073	1,203,877,884

2016.09.30 (기말자본)	4,497,726,500	26,063,796,271	425,569,522	(674,485,502)	30,312,606,791

2017.01.01 (기초자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	(153,417,843)	61,655,583,127

당기순이익(손실)	1,417,238,052	1,417,238,052

주식선택권의 부여	129,535,511	129,535,511

주식선택권의 행사	36,750,000	333,535,513	(114,045,913)	256,239,600

자본 증가(감소) 합계	36,750,000	333,535,513	15,489,598	1,417,238,052	1,803,013,163

2017.09.30 (기말자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	399,795,719	1,263,820,209	63,458,596,290

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	1,284,804,692	214,138,848

당기순이익(손실)	1,417,238,052	878,736,073

비현금비용(수익)조정	37,786,347	364,097,952

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(722,761,447)	(1,060,950,414)

이자지급(영업)

이자수취(영업)	661,754,699	26,682,052

법인세납부(환급)	(109,212,959)	5,573,185

투자활동현금흐름	3,117,593,708	(7,061,521,864)

단기금융상품의 취득	(2,796,473,509)

단기금융상품의 처분	13,662,781,818

대여금의 증가	(1,730,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(5,140,220,870)

매도가능금융자산의 취득	(999,805,700)

기계장치의 취득	(318,300,144)	(410,931,800)

구축물의 취득	(10,500,000)

사무용비품의 취득	(67,130,698)	(103,515,747)

임차보증금의 증가	(300,000,000)	(207,864,000)

임차보증금의 감소	14,900,000

건설중인자산의 취득	(627,094,513)	(2,632,788,648)

개발비의 취득	(1,361,071,085)	(884,957,149)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(5,773,000)	(10,530,791)

산업재산권의 취득	(10,692,100)	(3,960,220)

재무활동현금흐름	256,239,600	191,971,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	256,239,600	191,971,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,658,638,000	(6,655,412,016)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,244,052)	(65,884,228)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,654,393,948	(6,721,296,244)

기초현금및현금성자산	2,326,037,025	8,748,969,901

기말현금및현금성자산	6,980,430,973	2,027,673,657