HLB제넥스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	40,310,866,785	37,312,635,443

현금및현금성자산	3,988,496,327	6,144,837,860

단기금융상품	24,058,937,780	19,469,980,918

매출채권및기타채권	5,767,575,356	5,881,675,628

재고자산	5,614,227,416	4,877,296,914

기타유동자산	567,369,687	653,383,551

당기법인세자산	94,012,457	65,212,810

유동파생상품자산	220,247,762	220,247,762

비유동자산	81,836,440,239	81,209,880,043

장기투자자산	6,949,941,180	6,949,941,180

유형자산	61,456,948,324	60,494,232,722

투자부동산	504,328,125	508,125,000

무형자산	3,351,000,028	3,361,244,397

장기선급비용	156,127,346	76,631,324

보증금	2,836,064,040	3,111,464,040

이연법인세자산	6,582,031,196	6,708,241,380

자산총계	122,147,307,024	118,522,515,486

부채

유동부채	52,570,685,289	51,983,663,141

매입채무및기타채무	2,487,020,618	3,053,583,565

단기차입금및사채	32,766,580,718	31,658,997,943

기타유동부채	707,124,706	653,949,317

유동파생상품부채	16,314,864,450	16,314,864,450

유동리스부채	295,094,797	302,267,866

비유동부채	32,887,162,752	27,733,523,125

장기차입금및사채	32,014,408,833	26,860,387,779

장기미지급금	442,163,101	415,575,800

임대보증금	362,000,000	362,000,000

장기미지급비용	16,308,463	16,308,463

비유동리스부채	52,282,355	79,251,083

부채총계	85,457,848,041	79,717,186,266

자본

지배주주지분	32,991,014,249	35,278,690,636

자본금	11,249,505,000	11,249,505,000

자본잉여금	52,697,968,021	52,697,968,021

기타자본	(4,642,383,805)	(4,648,758,304)

기타포괄손익누계액	(127,497,729)	(159,241,330)

이익잉여금	(26,186,577,238)	(23,860,782,751)

비지배지분	3,698,444,734	3,526,638,584

자본총계	36,689,458,983	38,805,329,220

자본과부채총계	122,147,307,024	118,522,515,486

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,047,830,165	6,047,830,165	5,494,861,259	5,494,861,259

매출원가	3,678,907,831	3,678,907,831	3,407,347,525	3,407,347,525

매출총이익	2,368,922,334	2,368,922,334	2,087,513,734	2,087,513,734

판매비와관리비	3,712,330,709	3,712,330,709	2,079,104,596	2,079,104,596

영업이익(손실)	(1,343,408,375)	(1,343,408,375)	8,409,138	8,409,138

기타수익	187,333,331	187,333,331	22,335,670	22,335,670

기타비용	2,778,157	2,778,157	20,008	20,008

금융수익	230,631,110	230,631,110	154,181,816	154,181,816

금융비용	1,112,026,312	1,112,026,312	987,838,437	987,838,437

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,040,248,403)	(2,040,248,403)	(802,931,821)	(802,931,821)

법인세비용	164,521,089	164,521,089	5,036,890	5,036,890

분기순이익(손실)	(2,204,769,492)	(2,204,769,492)	(807,968,711)	(807,968,711)

기타포괄손익	31,743,601	31,743,601	1,256,269,767	1,256,269,767

당분기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,220,054,820	1,220,054,820

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,220,054,820	1,220,054,820

당분기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	31,743,601	31,743,601	36,214,947	36,214,947

해외사업장환산손익(세후기타포괄손익)	31,743,601	31,743,601	36,214,947	36,214,947

총포괄손익	(2,173,025,891)	(2,173,025,891)	448,301,056	448,301,056

당분기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(2,325,794,487)	(2,325,794,487)	(920,525,894)	(920,525,894)

비지배기업주주지분	121,024,995	121,024,995	112,557,183	112,557,183

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(2,294,050,886)	(2,294,050,886)	335,743,873	335,743,873

비지배기업주주지분	121,024,995	121,024,995	112,557,183	112,557,183

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	(36)	(36)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(103)	(103)	(36)	(36)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	11,199,605,000	52,485,147,531	(4,624,693,227)	(846,237,883)	(18,446,468,550)	39,767,352,871	5,173,371,848	44,940,724,719

분기순이익(손실)	(920,525,894)	(920,525,894)	112,557,183	(807,968,711)

해외사업환산손익	36,214,947	36,214,947	36,214,947

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,220,054,820	1,220,054,820	1,220,054,820

주식선택권의 부여	11,976,388	11,976,388	553,818	12,530,206

소유주와의 거래 합계	11,976,388	11,976,388	553,818	12,530,206

2021.03.31 (기말자본)	11,199,605,000	52,485,147,531	(4,612,716,839)	410,031,884	(19,366,994,444)	40,115,073,132	5,286,482,849	45,401,555,981

2022.01.01 (기초자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	(4,648,758,304)	(159,241,330)	(23,860,782,751)	35,278,690,636	3,526,638,584	38,805,329,220

분기순이익(손실)	(2,325,794,487)	(2,325,794,487)	121,024,995	(2,204,769,492)

해외사업환산손익	31,743,601	31,743,601	31,743,601

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식선택권의 부여	6,374,499	6,374,499	50,781,155	57,155,654

소유주와의 거래 합계	6,374,499	6,374,499	50,781,155	57,155,654

2022.03.31 (기말자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	(4,642,383,805)	(127,497,729)	(26,186,577,238)	32,991,014,249	3,698,444,734	36,689,458,983

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,347,172,971)	(354,503,892)

분기순이익(손실)	(2,204,769,492)	(807,968,711)

분기순이익조정을 위한 가감	2,178,846,150	2,956,111,028

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,192,067,440)	(2,490,116,002)

이자수취(영업)	16,461,460	53,835,895

이자지급(영업)	(78,252,279)	(40,258,232)

법인세납부(환급)	(67,391,370)	(26,107,870)

투자활동현금흐름	574,240,380	(376,356,384)

단기금융상품의 순증감	(4,424,932,569)	1,713,918,104

장기대여금의 증가	6,400,000,000

건물의 취득	(11,405,460)

구축물의 취득	(4,800,000)

기계장치의 취득	(172,694,364)	(135,862,000)

비품의 취득	(57,054,000)	(153,802,837)

건설중인자산의 취득	(1,379,583,227)	(1,545,659,651)

소프트웨어의 취득	(690,000)	(5,950,000)

기타무형자산의 취득	(50,000,000)

보증금의 증가	(15,732,000)	(249,000,000)

보증금의 감소	291,132,000

재무활동현금흐름	(1,413,774,658)	(20,432,818)

단기차입금의 증가	(6,400,000,000)

장기차입금의 증가	5,200,000,000

유동성장기차입금의 상환	(125,000,000)

리스부채의 지급	(88,774,658)	(20,432,818)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,186,707,249)	(751,293,094)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	30,365,716	47,996,960

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,156,341,533)	(703,296,134)

기초현금및현금성자산	6,144,837,860	15,332,359,777

기말현금및현금성자산	3,988,496,327	14,629,063,643