HLB제넥스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	43,106,997,737	44,339,406,268

현금및현금성자산	14,629,063,643	15,332,359,777

단기금융상품	18,514,177,819	20,226,328,487

매출채권 및 기타채권	4,520,348,522	3,443,701,682

재고자산	4,536,636,217	4,306,625,811

기타유동자산	756,890,316	901,580,271

당기법인세자산	81,294,700	60,223,720

파생상품자산	68,586,520	68,586,520

비유동자산	70,301,574,568	68,887,996,436

장기투자자산	8,029,362,112	8,023,348,992

유형자산	54,989,882,869	53,889,640,145

투자부동산	519,515,625	523,312,500

무형자산	3,221,223,381	3,269,716,739

장기선급비용	110,612,521

기타보증금	2,481,580,040	2,232,580,040

이연법인세자산	949,398,020	949,398,020

자산총계	113,408,572,305	113,227,402,704

부채

유동부채	40,658,746,475	40,891,460,196

매입채무 및 기타채무	1,807,263,738	3,128,367,527

단기차입금 및 사채	28,610,404,611	27,606,432,866

기타유동부채	580,239,742	491,543,312

파생상품부채(유동)	9,598,280,639	9,598,280,639

리스부채	62,557,745	66,835,852

비유동부채	27,348,269,849	27,395,217,789

장기차입금 및 사채	27,000,510,845	27,049,892,612

장기미지급금	257,900,710	240,868,288

임대보증금	50,000,000	50,000,000

비유동리스부채	39,858,294	54,456,889

부채총계	68,007,016,324	68,286,677,985

자본

지배기업지분	40,115,073,132	39,767,352,871

자본금	11,199,605,000	11,199,605,000

자본잉여금	52,485,147,531	52,485,147,531

기타자본구성요소	(4,612,716,839)	(4,624,693,227)

기타포괄손익누계액	410,031,884	(846,237,883)

이익잉여금(결손금)	(19,366,994,444)	(18,446,468,550)

비지배지분	5,286,482,849	5,173,371,848

자본총계	45,401,555,981	44,940,724,719

자본과부채총계	113,408,572,305	113,227,402,704

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,494,861,259	5,494,861,259	5,006,465,963	5,006,465,963

매출원가	3,407,347,525	3,407,347,525	3,153,712,477	3,153,712,477

매출총이익	2,087,513,734	2,087,513,734	1,852,753,486	1,852,753,486

판매비와관리비	2,079,104,596	2,079,104,596	1,705,448,470	1,705,448,470

영업이익(손실)	8,409,138	8,409,138	147,305,016	147,305,016

기타이익	22,335,670	22,335,670	23,986,150	23,986,150

기타손실	20,008	20,008	49,801	49,801

금융수익	154,181,816	154,181,816	327,651,656	327,651,656

금융원가	987,838,437	987,838,437	495,903,060	495,903,060

법인세비용차감전순이익(손실)	(802,931,821)	(802,931,821)	2,989,961	2,989,961

법인세비용	5,036,890	5,036,890	1,601,304	1,601,304

당기순이익(손실)	(807,968,711)	(807,968,711)	1,388,657	1,388,657

법인세차감후기타포괄손익	1,256,269,767	1,256,269,767	(213,595,844)	(213,595,844)

당기손익으로재분류되지않는항목	1,220,054,820	1,220,054,820	(246,276,014)	(246,276,014)

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,220,054,820	1,220,054,820	(246,276,014)	(246,276,014)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	36,214,947	36,214,947	32,680,170	32,680,170

해외사업환산손익	36,214,947	36,214,947	32,680,170	32,680,170

총포괄손익	448,301,056	448,301,056	(212,207,187)	(212,207,187)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(920,525,894)	(920,525,894)	(102,029,221)	(102,029,221)

비지배기업주주지분	112,557,183	112,557,183	103,417,878	103,417,878

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	335,743,873	335,743,873	(315,625,065)	(315,625,065)

비지배기업주주지분	112,557,183	112,557,183	103,417,878	103,417,878

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(36)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	(36)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	(3,317,531,790)	(918,648,452)	(6,229,825,676)	52,121,289,873	3,957,844,320	56,079,134,193

회계정책변경에 따른 증가(감소)	283,873,223	(283,873,223)

당기순이익(손실)	(102,029,221)	(102,029,221)	103,417,878	1,388,657

해외사업환산손익	32,680,170	32,680,170	32,680,170

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(246,276,014)	(246,276,014)	(246,276,014)

주식선택권의 부여	21,744,221	21,744,221	553,817	22,298,038

자본 증가(감소) 합계	21,744,221	70,277,379	(385,902,444)	(293,880,844)	103,971,695	(189,909,149)

2020.03.31 (기말자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	(3,295,787,569)	(1,132,244,296)	(6,331,854,897)	51,827,409,029	4,061,816,015	55,889,225,044

2021.01.01 (기초자본)	11,199,605,000	52,485,147,531	(4,624,693,227)	(846,237,883)	(18,446,468,550)	39,767,352,871	5,173,371,848	44,940,724,719

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(920,525,894)	(920,525,894)	112,557,183	(807,968,711)

해외사업환산손익	36,214,947	36,214,947	36,214,947

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	1,220,054,820	1,220,054,820	1,220,054,820

주식선택권의 부여	11,976,388	11,976,388	553,818	12,530,206

자본 증가(감소) 합계	11,976,388	1,256,269,767	(920,525,894)	347,720,261	113,111,001	460,831,262

2021.03.31 (기말자본)	11,199,605,000	52,485,147,531	4,612,716,839	410,031,884	(19,366,994,444)	40,115,073,132	5,286,482,849	45,401,555,981

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(354,503,892)	351,834,639

당기순이익(손실)	(807,968,711)	1,388,657

비현금비용(수익)조정	2,956,111,028	774,036,986

영업자산부채의변동	(2,490,116,002)	(444,393,418)

법인세납부(환급)	(26,107,870)	(44,453,390)

이자수취(영업)	53,835,895	52,473,080

이자지급(영업)	(40,258,232)	12,782,724

투자활동현금흐름	(376,356,384)	(66,600,548)

단기금융상품의 증가	(9,028,613)

단기금융상품의 감소	1,722,946,717	894,264,928

임차보증금의 증가	(249,000,000)

기계장치의 취득	(135,862,000)	(518,838,000)

차량운반구의 취득	(8,284,219)

차량운반구의 처분	1,000

비품의 취득	(153,802,837)	(128,594,000)

건설중인자산의 취득	(1,545,659,651)	(25,202,401)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(5,950,000)	(690,000)

개발비의 취득	(406,054,825)

정부보조금의 증가	89,529,473

금융리스채권의 감소	37,267,496

재무활동현금흐름	(20,432,818)	2,893,863,746

유동성장기차입금의 상환	(100,000,000)

전환사채의 발행	3,000,000,000

리스부채의 지급	(20,432,818)	(6,136,254)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(751,293,094)	3,179,097,837

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	47,996,960	86,847,408

현금및현금성자산의순증가	(703,296,134)	3,265,945,245

기초현금및현금성자산	15,332,359,777	13,056,123,480

기말현금및현금성자산	14,629,063,643	16,322,068,725