HLB제넥스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	21,462,083,520	30,118,312,364

현금및현금성자산	2,639,651,518	3,009,277,651

단기금융상품	7,159,824,660	18,859,522,407

단기투자자산	1,640,467,320	1,506,621,660

매출채권 및 기타유동채권	7,956,563,619	5,397,763,836

재고자산	1,237,638,619	745,497,491

기타유동자산	697,123,074	524,136,717

선급법인세	130,814,710	75,492,602

비유동자산	43,675,872,031	33,905,381,855

장기투자자산	6,019,386,336	1,519,477,518

종속기업투자	7,660,671,410	5,248,387,870

유형자산	19,831,928,302	18,489,729,440

투자부동산	557,484,375	568,875,000

무형자산	6,993,874,883	5,537,669,073

기타비유동자산	1,240,416,985	1,169,133,214

이연법인세자산	1,372,109,740	1,372,109,740

자산총계	65,137,955,551	64,023,694,219

부채

유동부채	984,701,790	288,577,640

매입채무 및 기타유동채무	960,203,050	256,690,183

기타유동금융부채	125,628

기타유동부채	24,498,740	31,761,829

비유동부채	167,211,945	151,615,451

장기차입금및사채	69,540,000	87,535,277

기타비유동금융부채	47,671,945	14,080,174

기타비유동부채	50,000,000	50,000,000

부채총계	1,151,913,735	440,193,091

자본

자본금	10,877,447,000	5,429,823,500

자본잉여금	50,952,042,537	56,365,156,862

기타자본구성요소	516,391,302	439,777,768

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)	1,640,160,977	1,348,742,998

자본총계	63,986,041,816	63,583,501,128

자본과부채총계	65,137,955,551	64,023,694,219

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,466,066,927	4,685,081,285	1,458,680,688	4,764,825,012

매출원가	1,319,530,491	3,625,187,420	965,033,724	2,688,066,715

매출총이익	146,536,436	1,059,893,865	493,646,964	2,076,758,297

판매비와관리비	497,717,084	1,490,654,370	375,308,952	1,253,805,041

영업이익(손실)	(351,180,648)	(430,760,505)	118,338,012	822,953,256

기타이익	12,276,184	35,807,512	16,078,199	41,507,939

기타손실	701,654	754,322	3,348,813	5,671,521

금융수익	1,040,703,572	1,470,748,981	262,523,974	713,677,126

금융원가	744,688,892	793,333,328	33,682,328	148,745,060

법인세비용차감전순이익(손실)	(43,591,438)	281,708,338	359,909,044	1,423,721,740

법인세비용	(9,709,641)	6,483,688

당기순이익(손실)	(43,591,438)	291,417,979	359,909,044	1,417,238,052

기타포괄손익

총포괄손익	(43,591,438)	291,417,979	359,909,044	1,417,238,052

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	14	39	156

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	12	32	127

자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	(153,417,843)	61,655,583,127

당기순이익(손실)	1,417,238,052	1,417,238,052

주식매입선택권부여	129,535,511	129,535,511

주식매입선택권행사	36,750,000	333,535,513	(114,045,913)	256,239,600

전환우선주의 보통주 전환

무상증자

자본 증가(감소) 합계	36,750,000	333,535,513	15,489,598	1,417,238,052	1,803,013,163

2017.09.30 (기말자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	399,795,719	1,263,820,209	63,458,596,290

2018.01.01 (기초자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	439,777,768	1,348,742,998	63,583,501,128

당기순이익(손실)	291,417,979	291,417,979

주식매입선택권부여	100,798,528	100,798,528

주식매입선택권행사	8,900,000	76,865,994	(24,184,994)	61,581,000

전환우선주의 보통주 전환	(8,967,660)	(8,967,660)

무상증자	5,438,723,500	(5,481,012,659)	(42,289,159)

자본 증가(감소) 합계	5,447,623,500	(5,413,114,325)	76,613,534	291,417,979	402,540,688

2018.09.30 (기말자본)	10,877,447,000	50,952,042,537	516,391,302	1,640,160,977	63,986,041,816

현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	593,280,271	1,284,804,692

당기순이익(손실)	291,417,979	1,417,238,052

당기순이익조정을 위한 가감	260,953,094	37,786,347

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(451,809,142)	(722,761,447)

이자지급(영업)

이자수취(영업)	538,330,807	661,754,699

법인세납부(환급)	(45,612,467)	(109,212,959)

투자활동현금흐름	(978,986,738)	3,117,593,708

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(2,412,283,540)	(5,140,220,870)

임차보증금의 감소	90,000,000	14,900,000

임차보증금의 증가	(127,692,000)	(300,000,000)

개발 중인 무형자산의 처분	252,978,124

대여금의 감소	600,000,000

단기금융상품의 처분	11,699,697,747	13,662,781,818

토지의 취득	(98,517,742)

건물의 취득	(146,263,243)

구축물의 취득	(17,036,354)

기계장치의 취득	(437,320,000)	(318,300,144)

사무용비품의 취득	(110,724,908)	(67,130,698)

건설중인자산의 취득	(1,182,846,670)	(627,094,513)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(95,520,000)	(5,773,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(52,956,113)	(10,692,100)

개발 중인 무형자산의 취득	(1,730,593,221)	(1,361,071,085)

대여금의 증가	(3,210,000,000)	(1,730,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(3,999,908,818)	(999,805,700)

재무활동현금흐름	10,324,181	256,239,600

주식선택권행사로 인한 현금유입	61,581,000	256,239,600

신주발행비 지급	(51,256,819)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(375,382,286)	4,658,638,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,756,153	(4,244,052)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(369,626,133)	4,654,393,948

기초현금및현금성자산	3,009,277,651	2,326,037,025

기말현금및현금성자산	2,639,651,518	6,980,430,973