HLB제넥스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	46,642,908,506	55,430,596,936

현금및현금성자산	11,087,639,345	11,012,049,015

단기금융상품	23,266,755,677	30,535,349,232

매출채권및기타채권	4,985,075,880	8,047,992,306

재고자산	6,896,771,807	5,542,171,747

기타유동자산	256,380,987	172,586,566

당기법인세자산	150,284,810	120,448,070

비유동자산	77,592,410,171	78,483,618,780

장기투자자산	6,580,537,425	6,580,537,425

유형자산	60,390,664,988	61,170,568,905

투자부동산	489,140,625	492,937,500

무형자산	3,369,926,787	3,406,434,604

장기선급비용	96,919,567	96,919,567

보증금	2,310,515,687	2,381,515,687

이연법인세자산	4,354,705,092	4,354,705,092

자산총계	124,235,318,677	133,914,215,716

부채

유동부채	80,897,999,444	93,853,499,986

매입채무및기타채무	2,832,559,693	2,651,450,937

단기차입금및사채	53,077,214,902	65,977,537,206

기타유동부채	62,359,670	246,888,920

전환우선주부채	5,122,745,913	5,122,745,913

유동파생상품부채	19,575,497,749	19,575,497,749

유동리스부채	227,621,517	242,224,392

당기법인세부채	37,154,869

비유동부채	19,400,276,958	12,986,240,815

장기차입금및사채	18,850,000,000	12,350,000,000

장기미지급금	244,213,347	283,158,155

임대보증금	185,000,000	227,000,000

장기미지급비용	59,711,330	59,711,330

비유동리스부채	61,352,281	66,371,330

부채총계	100,298,276,402	106,839,740,801

자본

지배주주지분	20,900,857,823	23,892,446,801

자본금	11,262,505,000	11,262,505,000

자본잉여금	52,785,515,031	52,785,515,031

기타자본	(4,648,606,426)	(4,651,744,879)

기타포괄손익누계액	1,394,074,943	1,324,980,628

이익잉여금(결손금)	(39,892,630,725)	(36,828,808,979)

비지배지분	3,036,184,452	3,182,028,114

자본총계	23,937,042,275	27,074,474,915

자본과부채총계	124,235,318,677	133,914,215,716

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,073,234,745	6,073,234,745	6,047,830,165	6,047,830,165

매출원가	4,182,980,094	4,182,980,094	3,678,907,831	3,678,907,831

매출총이익	1,890,254,651	1,890,254,651	2,368,922,334	2,368,922,334

판매비와관리비	4,385,425,950	4,385,425,950	3,712,330,709	3,712,330,709

영업이익(손실)	(2,495,171,299)	(2,495,171,299)	(1,343,408,375)	(1,343,408,375)

기타수익	22,009,204	22,009,204	187,333,331	187,333,331

기타비용	21	21	2,778,157	2,778,157

금융수익	598,691,238	598,691,238	230,631,110	230,631,110

금융비용	1,385,593,706	1,385,593,706	1,112,026,312	1,112,026,312

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,260,064,584)	(3,260,064,584)	(2,040,248,403)	(2,040,248,403)

법인세비용(수익)	971,396	971,396	164,521,089	164,521,089

분기순이익(손실)	(3,261,035,980)	(3,261,035,980)	(2,204,769,492)	(2,204,769,492)

기타포괄손익	34,857,061	34,857,061	31,743,601	31,743,601

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	34,857,061	34,857,061	31,743,601	31,743,601

총포괄손익	(3,226,178,919)	(3,226,178,919)	(2,173,025,891)	(2,173,025,891)

당분기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(3,063,821,746)	(3,063,821,746)	(2,325,794,487)	(2,325,794,487)

비지배기업주주지분	(197,214,234)	(197,214,234)	121,024,995	121,024,995

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(3,028,964,685)	(3,028,964,685)	(2,294,050,886)	(2,294,050,886)

비지배기업주주지분	(197,214,234)	(197,214,234)	121,024,995	121,024,995

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(136)	(136)	(103)	(103)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(136)	(136)	(103)	(103)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	(4,648,758,304)	(159,241,330)	(23,860,782,751)	35,278,690,636	3,526,638,584	38,805,329,220

분기순이익(손실)	(2,325,794,487)	(2,325,794,487)	121,024,995	(2,204,769,492)

해외사업환산손익	31,743,601	31,743,601	31,743,601

주식선택권의 부여	6,374,499	6,374,499	50,781,155	57,155,654

소유주와의 거래 합계	6,374,499	6,374,499	50,781,155	57,155,654

2022.03.31 (기말자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	(4,642,383,805)	(127,497,729)	(26,186,577,238)	32,991,014,249	3,698,444,734	36,689,458,983

2023.01.01 (기초자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	(4,651,744,879)	1,324,980,628	(36,828,808,979)	23,892,446,801	3,182,028,114	27,074,474,915

분기순이익(손실)	(3,063,821,746)	(3,063,821,746)	(197,214,234)	(3,261,035,980)

해외사업환산손익	69,094,315	69,094,315	69,094,315

주식선택권의 부여	3,138,453	3,138,453	51,370,572	54,509,025

소유주와의 거래 합계	3,138,453	3,138,453	51,370,572	54,509,025

2023.03.31 (기말자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	(4,648,606,426)	1,394,074,943	(39,892,630,725)	20,900,857,823	3,036,184,452	23,937,042,275

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	131,605,276	(1,347,172,971)

분기순이익(손실)	(3,261,035,980)	(2,204,769,492)

분기순이익조정을 위한 가감	1,965,145,472	2,178,846,150

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,764,002,718	(1,192,067,440)

이자수취(영업)	127,104,185	16,461,460

이자지급(영업)	(368,252,104)	(78,252,279)

법인세납부(환급)	(95,359,015)	(67,391,370)

투자활동현금흐름	7,289,659,039	574,240,380

단기금융상품의 순증감	7,482,281,824	(4,424,932,569)

장기대여금의 증가	6,400,000,000

유형자산의 취득	(249,930,415)	(1,625,537,051)

무형자산의 취득	(13,692,370)	(50,690,000)

보증금의 증가	(6,000,000)	(15,732,000)

보증금의 감소	77,000,000	291,132,000

재무활동현금흐름	(7,534,236,800)	(1,413,774,658)

단기차입금의 증가	(6,400,000,000)

장기차입금의 증가	7,000,000,000	5,200,000,000

유동성장기차입금의 상환	(14,450,000,000)	(125,000,000)

리스부채의 지급	(42,236,800)	(88,774,658)

임대보증금의 감소	(42,000,000)

외화환산으로 인한 현금변동	188,562,815	30,365,716

현금및현금성자산의순증가(감소)	(112,972,485)	(2,186,707,249)

기초현금및현금성자산	11,012,049,015	6,144,837,860

기말현금및현금성자산	11,087,639,345	3,988,496,327