HLB제넥스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	42,625,522,202	31,065,530,993

현금및현금성자산	20,594,773,561	13,056,123,480

단기금융상품	15,028,705,479	9,217,123,929

매출채권 및 기타채권	2,606,095,326	5,496,010,931

재고자산	3,514,529,110	2,727,347,499

기타유동자산	838,363,986	326,957,999

유동금융리스채권	149,151,647

선급법인세	43,054,740	92,815,508

비유동자산	68,813,530,617	59,136,967,623

장기투자자산	6,932,234,243	6,784,186,943

유형자산	50,423,863,132	39,830,241,617

투자부동산	527,109,375	1,603,909,076

무형자산	6,900,036,027	6,248,456,854

장기선급비용	65,862,226	65,862,226

보증금	3,062,520,040	2,926,520,040

이연법인세자산	901,905,574	943,809,561

비유동금융리스채권	733,981,306

자산총계	111,439,052,819	90,202,498,616

부채

유동부채	8,880,672,918	10,598,584,251

매입채무 및 기타채무	2,220,934,494	3,748,900,366

단기차입금	6,125,000,000	6,400,000,000

기타유동부채	493,705,926	387,835,811

유동리스부채	41,032,498	61,848,074

비유동부채	49,255,142,227	23,524,780,172

장기차입금및사채	42,343,223,228	21,648,670,453

장기미지급금	218,251,506	169,425,084

파생상품부채	6,619,710,811	1,624,690,952

비유동리스부채	23,956,682	31,993,683

임대보증금	50,000,000	50,000,000

부채총계	58,135,815,145	34,123,364,423

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	48,343,726,600	52,121,289,873

자본금	11,066,105,000	11,052,851,500

자본잉여금	51,519,076,879	51,534,444,291

기타자본	(4,365,128,599)	(3,317,531,790)

기타포괄손익누계액	(763,866,227)	(918,648,452)

이익잉여금(결손금)	(9,112,460,453)	(6,229,825,676)

비지배지분	4,959,511,074	3,957,844,320

자본총계	53,303,237,674	56,079,134,193

자본과부채총계	111,439,052,819	90,202,498,616

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,117,845,758	14,449,205,064	3,072,143,602	10,537,735,025

매출원가	2,883,465,720	9,650,995,508	2,431,960,005	7,989,626,677

매출총이익	1,234,380,038	4,798,209,556	640,183,597	2,548,108,348

판매비와관리비	2,858,535,041	6,586,733,068	1,941,035,556	4,672,591,437

영업이익(손실)	(1,624,155,003)	(1,788,523,512)	(1,300,851,959)	(2,124,483,089)

기타이익	76,571,621	120,385,147	34,800,919	62,738,503

기타손실	182,310,672	182,360,495	31,388,487	94,630,193

금융수익	48,396,294	425,171,414	105,639,674	239,666,170

금융원가	623,011,592	1,548,693,369	1,596,532,311	1,691,826,852

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,304,509,352)	(2,974,020,815)	(2,788,332,164)	(3,608,535,461)

법인세비용	4,185,100	19,565,398	1,274,967

당기순이익(손실)	(2,308,694,452)	(2,993,586,213)	(2,788,332,164)	(3,609,810,428)

기타포괄손익	408,734,389	401,058,239	(40,234,723)	23,414,518

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	394,844,697	366,737,109	(42,830,611)	(10,707,653)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	394,844,697	366,737,109	(42,830,611)	(10,707,653)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	13,889,692	34,321,130	2,595,888	34,122,171

해외사업장환산손익(세후기타포괄손익)	13,889,692	34,321,130	2,595,888	34,122,171

총포괄손익	(1,899,960,063)	(2,592,527,974)	(2,828,566,887)	(3,586,395,910)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분	(2,011,228,075)	(2,882,634,777)	(2,799,441,005)	(3,699,442,045)

비지배기업주주지분	(297,466,377)	(110,951,436)	11,108,841	89,631,617

총 포괄손익의 귀속

지배기업주주지분	(1,848,769,700)	(2,727,852,552)	(2,839,675,728)	(3,676,027,527)

비지배기업주주지분	(297,466,377)	(110,951,436)	11,108,841	89,631,617

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(137)	(126)	(168)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(137)	(126)	(168)

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	(955,516,015)	(188,877,547)	(472,481,081)	60,210,957,894	1,352,375,760	61,563,333,654

당기순이익(손실)	(3,699,442,045)	(3,699,442,045)	89,631,617	(3,609,810,428)

해외사업환산손익	34,122,171	34,122,171	34,122,171

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,707,653)	(10,707,653)	(10,707,653)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	3,024,215,626	3,024,215,626	1,122,760,709	4,146,976,335

주식선택권의 부여	120,029,781	120,029,781	120,029,781

전환우선주보통주전환

자본 증가(감소) 합계	3,144,245,407	23,414,518	(3,699,442,045)	(531,782,120)	1,212,392,326	680,610,206

2019.09.30 (기말자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	2,188,729,392	(165,463,029)	(4,171,923,126)	59,679,175,774	2,564,768,086	62,243,943,860

2020.01.01 (기초자본)	11,052,851,500	51,534,444,291	(3,317,531,790)	(918,648,452)	(6,229,825,676)	52,121,289,873	3,957,844,320	56,079,134,193

당기순이익(손실)	(2,882,634,777)	(2,882,634,777)	(110,951,436)	(2,993,586,213)

해외사업환산손익	34,321,130	34,321,130	34,321,130

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	120,461,095	120,461,095	120,461,095

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(1,107,080,015)	(1,107,080,015)	1,107,080,015

주식선택권의 부여	59,483,206	59,483,206	5,538,175	65,021,381

전환우선주보통주전환	13,253,500	(15,367,412)	(2,113,912)	(2,113,912)

자본 증가(감소) 합계	13,253,500	(15,367,412)	(1,047,596,809)	154,782,225	(2,882,634,777)	(3,777,563,273)	1,001,666,754	(2,775,896,519)

2020.09.30 (기말자본)	11,066,105,000	51,519,076,879	(4,365,128,599)	(763,866,227)	(9,112,460,453)	48,343,726,600	4,959,511,074	53,303,237,674

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	467,901,666	648,233,363

당기순이익(손실)	(2,993,586,213)	(3,609,810,428)

당기순이익조정을 위한 가감	3,305,308,536	3,378,751,740

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(270,496,268)	757,448,015

이자수취(영업)	224,321,897	95,481,408

이자지급(영업)	152,894,180	(45,223,724)

법인세납부(환급)	49,459,534	71,586,352

투자활동현금흐름	(15,789,330,774)	(5,714,133,812)

단기금융상품의 취득	16,604,132,072	9,903,671,674

단기금융상품의 처분	(22,735,263,622)	(9,150,991,379)

대여금의 감소	23,897	1,080,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(500,163,920)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,515,000)

상각후원가측정금융자산의 처분	6,390,000	6,872,938

보증금의 증가	(376,000,000)	(1,405,825,000)

보증금의 감소	110,000,000	590,000,000

투자부동산의 취득	(7,622,670)

토지의 취득	(365,657,942)

건물의 취득	(536,953,548)

기계장치의 취득	(305,024,000)	(879,177,400)

기계장치의 처분	55,345,834	11,800,000

차량운반구의 취득	(278,686,460)	(35,533,340)

차량운반구의 처분	4,555,455	(4,145,556)

비품의 취득	(274,813,377)	(562,007,217)

비품의 처분	1,810,900

건설중인자산의 취득	(9,466,581,285)	(4,216,225,743)

소프트웨어의 취득	(2,690,000)	(78,582,500)

산업재산권의 취득	(26,683,733)	(42,714,265)

상표권의 취득	(2,328,480)	(1,102,240)

개발비의 취득	(781,621,629)	(1,333,554,869)

정부보조금의 수취	242,004,709

정부보조금의 상환	(7,133,040)

금융리스채권의 처분	88,085,499

종속기업투자주식의 처분	1,590,018,155	1,580,422,496

재무활동현금흐름	22,524,309,417	6,582,346,638

단기차입금의 증가	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,854,737)	(2,080,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(475,000,000)

장기차입금의 증가	15,200,000,000	2,980,000,000

장기차입금의 상환	(8,140,000,000)	(300,000,000)

전환사채의 발행	16,000,000,000

리스부채의 지급	(58,835,846)	(17,653,362)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,202,880,309	1,516,446,189

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,219,772	28,853,708

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,219,100,081	1,545,299,897

기초현금및현금성자산	13,056,123,480	2,775,740,954

기말현금및현금성자산	20,275,223,561	4,321,040,851