HLB제넥스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	37,821,540,118	10,934,719,804	7,925,044,321

현금및현금성자산	2,326,037,025	8,748,969,901	5,229,400,370

단기금융상품	33,377,065,836	856,000,000	66,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,367,909,001	629,313,361	2,170,349,476

재고자산	558,502,166	411,281,112	313,766,175

기타유동자산	192,026,090	276,778,710	140,569,403

선급법인세	12,376,720	4,958,897

비유동자산	24,512,587,397	18,861,141,770	8,664,837,033

만기보유금융자산	11,100,000	11,100,000	6,225,000

종속기업투자	108,167,000	108,167,000	108,167,000

유형자산	17,328,466,467	13,417,064,130	5,721,108,357

투자부동산	584,062,500	599,250,000

무형자산	4,463,467,723	3,188,964,353	1,788,790,934

기타보증금	869,953,040	538,227,000	136,557,000

이연법인세자산	1,147,370,667	998,369,287	903,988,742

자산총계	62,334,127,515	29,795,861,574	16,589,881,354

부채

유동부채	550,157,010	567,592,667	3,437,594,566

매입채무및기타채무	514,209,451	486,152,117	331,504,815

단기차입금및유동성장기부채	3,013,173,443

기타유동부채	28,376,490	81,440,550	92,916,308

미지급법인세	7,571,069

비유동부채	128,387,378	119,540,000	3,788,987,937

장기차입금및사채	3,513,468,412

장기미지급금	78,387,378	69,540,000	225,519,525

임대보증금	50,000,000	50,000,000	50,000,000

부채총계	678,544,388	687,132,667	7,226,582,503

자본

납입자본	61,424,694,849	30,369,551,771	11,641,997,900

자본금	5,393,073,500	4,470,226,500	3,060,085,000

자본잉여금	56,031,621,349	25,899,325,271	8,581,912,900

기타자본구성요소	384,306,121	292,398,711	117,128,841

자본조정	384,306,121	292,398,711	117,128,841

이익잉여금	(153,417,843)	(1,553,221,575)	(2,395,827,890)

자본총계	61,655,583,127	29,108,728,907	9,363,298,851

자본과부채총계	62,334,127,515	29,795,861,574	16,589,881,354

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	5,833,459,854	4,597,224,900	4,621,609,167

매출원가	3,134,673,809	2,757,721,784	2,429,907,701

매출총이익	2,698,786,045	1,839,503,116	2,191,701,466

판매비와관리비	1,658,113,501	1,239,281,875	1,137,150,278

영업이익	1,040,672,544	600,221,241	1,054,551,188

기타수익	47,452,403	67,908,264	37,110,758

기타비용	5,425,556	100,334	4,254,273

금융수익	224,724,167	211,861,688	115,423,261

금융비용	27,802,713	54,686,163	169,118,217

법인세비용차감전순이익	1,279,620,845	825,204,696	1,033,712,717

법인세비용(수익)	(120,182,887)	(17,401,619)	(895,613,379)

당기순이익	1,399,803,732	842,606,315	1,929,326,096

법인세효과차감후기타포괄손익

총포괄손익	1,399,803,732	842,606,315	1,929,326,096

주당이익

기본주당이익	151	112	350

희석주당이익	145	95	334

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,759,333,500	3,882,673,400	(4,325,153,986)	2,316,852,914

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,929,326,096	1,929,326,096

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	117,128,841	117,128,841

주식선택권행사

유상증자	300,751,500	4,699,239,500	4,999,991,000

전환권행사

2014.12.31 (기말자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	842,606,315	842,606,315

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	175,269,870	175,269,870

주식선택권행사

유상증자	618,000,000	12,273,846,628	12,891,846,628

전환권행사	792,141,500	5,043,565,743	5,835,707,243

2015.12.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,399,803,732	1,399,803,732

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	170,571,578	170,571,578

주식선택권행사	27,500,000	243,135,168	(78,664,168)	191,971,000

유상증자	895,347,000	29,889,160,910	30,784,507,910

전환권행사

2016.12.31 (기말자본)	5,393,073,500	56,031,621,349	384,306,121	(153,417,843)	61,655,583,127

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	876,712,288	2,265,031,281	(334,648,966)

당기순이익	1,399,803,732	842,606,315	1,929,326,096

비현금비용(수익)조정	257,352,159	178,348,148	(636,713,680)

영업자산부채의변동	(895,474,623)	1,490,164,035	(1,677,395,266)

법인세납부	(8,870,704)	(84,396,749)	(11,288,730)

이자수취	123,901,724	102,155,174	93,202,499

이자지급	(263,845,642)	(31,779,885)

투자활동현금흐름	(38,310,930,939)	(10,709,419,255)	(5,607,474,441)

단기금융상품의 증가	(32,521,065,836)	(790,000,000)

장기금융상품의 증가	(36,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(4,875,000)	(6,225,000)

보증금의 증가	(327,864,000)	(401,670,000)	50,000,000

토지의 처분	16,146,053

건물의 처분	177,208,368

건물의 취득	(881,835,900)

구축물의 취득	(14,000,000)

개발비의 취득	(1,267,278,630)	(1,476,788,459)	(1,541,382,556)

기계장치의 처분	11,709,200

기계장치의 취득	(482,205,164)	(417,074,100)	(26,920,000)

차량운반구의 취득	(51,066,150)	(60,775,860)

비품의 처분	3,345,579

비품의 취득	(111,874,847)	(89,413,218)	(23,700,000)

건설중인자산의 취득	(3,560,730,332)	(6,648,105,419)	(4,560,812,286)

소프트웨어의 취득	(20,174,610)	(16,849,000)

산업재산권의 취득	(5,737,520)	(2,728,000)	(12,298,700)

개발비의 지출(정부보조금의 차감)	59,276,791	413,939,961

재무활동현금흐름	30,976,478,910	11,955,226,628	4,856,851,000

단기차입금의 상환	(520,000,000)	(76,500,000)

유동성장기차입금의 상환	(366,640,000)	(66,640,000)

장기차입금의 상환	(49,980,000)

유상증자	30,784,507,910	12,891,846,628	4,999,991,000

주식매입선택권행사	191,971,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	34,806,865	8,730,877	9,370,182

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,422,932,876)	3,519,569,531	(1,075,902,225)

기초의현금및현금성자산	8,748,969,901	5,229,400,370	6,305,302,595

기말의현금및현금성자산	2,326,037,025	8,748,969,901	5,229,400,370