HLB제넥스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	8,197,960,744	10,934,719,804	7,925,044,321

현금및현금성자산	2,027,673,657	8,748,969,901	5,229,400,370

단기금융상품	3,652,473,509	856,000,000	66,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,367,276,582	629,313,361	2,170,349,476

재고자산	693,323,182	411,281,112	313,766,175

기타유동자산	457,213,814	276,778,710	140,569,403

선급법인세	12,376,720	4,958,897

비유동자산	22,984,990,751	18,861,141,770	8,664,837,033

만기보유금융자산	11,100,000	11,100,000	6,225,000

종속기업투자	108,167,000	108,167,000	108,167,000

유형자산	16,443,246,715	13,417,064,130	5,721,108,357

투자부동산	587,859,375	599,250,000

무형자산	4,086,295,334	3,188,964,353	1,788,790,934

기타보증금	749,953,040	538,227,000	136,557,000

이연법인세자산	998,369,287	998,369,287	903,988,742

자산총계	31,182,951,495	29,795,861,574	16,589,881,354

부채

유동부채	742,664,308	567,592,667	3,437,594,566

매입채무및기타채무	619,366,990	486,152,117	331,504,815

단기차입금및유동성장기부채	3,013,173,443

기타유동부채	119,929,821	81,440,550	92,916,308

미지급법인세	3,367,497

비유동부채	127,680,396	119,540,000	3,788,987,937

장기차입금및사채	3,513,468,412

장기미지급금	77,680,396	69,540,000	225,519,525

임대보증금	50,000,000	50,000,000	50,000,000

부채총계	870,344,704	687,132,667	7,226,582,503

자본

납입자본	30,561,522,771	30,369,551,771	11,641,997,900

자본금	4,497,726,500	4,470,226,500	3,060,085,000

자본잉여금	26,063,796,271	25,899,325,271	8,581,912,900

기타자본구성요소	425,569,522	292,398,711	117,128,841

자본조정	425,569,522	292,398,711	117,128,841

이익잉여금(결손금)	(674,485,502)	(1,553,221,575)	(2,395,827,890)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(674,485,502)	(1,553,221,575)	(2,395,827,890)

자본총계	30,312,606,791	29,108,728,907	9,363,298,851

자본과부채총계	31,182,951,495	29,795,861,574	16,589,881,354

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,516,848,006	4,293,057,067	1,579,341,484	3,854,167,646	4,597,224,900	4,621,609,167

매출원가	598,388,211	2,196,898,806	787,039,507	2,113,334,863	2,757,721,784	2,429,907,701

매출총이익	918,459,795	2,096,158,261	792,301,977	1,740,832,783	1,839,503,116	2,191,701,466

판매비와관리비	486,583,997	1,223,740,218	311,986,642	910,496,106	1,239,281,875	1,137,150,278

영업이익	431,875,798	872,418,043	480,315,335	830,336,677	600,221,241	1,054,551,188

기타수익	11,861,669	36,039,886	12,240,447	44,243,654	67,908,264	37,110,758

기타비용	173,053	65,415	68,827	100,334	4,254,273

금융수익	27,738,856	74,588,229	106,099,005	183,058,103	211,861,688	115,423,261

금융비용	63,288,294	90,890,221	(10,656,081)	33,553,776	54,686,163	169,118,217

법인세비용차감전순이익	408,188,029	891,982,884	609,245,453	1,024,015,831	825,204,696	1,033,712,717

법인세비용(수익)	6,443,276	13,246,811	(17,401,619)	(895,613,379)

당기순이익	401,744,753	878,736,073	780,768,663	1,126,273,941	842,606,315	1,929,326,096

법인세효과차감후기타포괄손익

총포괄손익	401,744,753	878,736,073	780,768,663	1,126,273,941	842,606,315	1,929,326,096

주당이익

기본주당이익	45	98	87	159	112	350

희석주당이익	45	98	85	158	110	334

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,759,333,500	3,882,673,400	(4,325,153,986)	2,316,852,914

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,929,326,096	1,929,326,096

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	117,128,841	117,128,841

유상증자	300,751,500	4,699,239,500	4,999,991,000

전환권행사

2014.12.31 (기말자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	842,606,315	842,606,315

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	175,269,870	175,269,870

유상증자	618,000,000	12,273,846,628	12,891,846,628

전환권행사	792,141,500	5,043,565,743	5,835,707,243

2015.12.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	95,813,665	1,126,273,941

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	43,291,549	43,291,549

유상증자

전환권행사

2015.09.30 (기말자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	160,420,390	(2,300,014,225)	9,502,404,065

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	878,736,073	878,736,073

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	133,170,811	133,170,811

유상증자	27,500,000	164,471,000	191,971,000

전환권행사

2016.09.30 (기말자본)	4,497,726,500	26,063,796,271	425,569,522	(674,485,502)	30,312,606,791

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	214,138,848	1,626,857,076	2,265,031,281	(334,648,966)

분기순이익	878,736,073	1,126,273,941	842,606,315	1,929,326,096

비현금비용(수익)조정	364,097,952	(95,212,213)	178,348,148	(636,713,680)

영업자산부채의변동	(1,060,950,414)	550,846,731	1,490,164,035	(1,677,395,266)

법인세납부	5,573,185	1,169,137	(84,396,749)	(11,288,730)

이자수취	26,682,052	55,217,637	102,155,174	93,202,499

이자지급	(11,438,157)	(263,845,642)	(31,779,885)

투자활동현금흐름	(7,061,521,864)	(10,533,124,563)	(10,709,419,255)	(5,607,474,441)

단기금융상품의 증가	(2,796,473,509)	(2,790,000,000)	(790,000,000)

장기금융상품의 증가	(36,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(4,875,000)	(4,875,000)	(6,225,000)

보증금의 증가	(207,864,000)	(400,670,000)	(401,670,000)	50,000,000

토지의 처분	16,146,053

토지의 취득

건물의 처분	177,208,368

건물의 취득	(881,835,900)

구축물의 처분

구축물의 취득	(10,500,000)

개발비의 취득	(884,957,149)	(1,003,126,094)	(1,476,788,459)	(1,541,382,556)

기계장치의 처분	11,709,200

기계장치의 취득	(410,931,800)	(392,101,600)	(417,074,100)	(26,920,000)

차량운반구의 취득	(51,066,150)	(51,066,150)	(60,775,860)

비품의 처분	3,345,579

비품의 취득	(103,515,747)	(74,564,527)	(89,413,218)	(23,700,000)

건설중인자산의 취득	(2,632,788,648)	(5,728,089,354)	(6,648,105,419)	(4,560,812,286)

소프트웨어의 취득	(10,530,791)	(16,473,000)	(16,849,000)

산업재산권의 취득	(3,960,220)	(3,152,000)	(2,728,000)	(12,298,700)

개발비의 지출(정부보조금의 차감)	(69,006,838)	59,276,791	413,939,961

재무활동현금흐름	191,971,000	11,955,226,628	11,955,226,628	4,856,851,000

단기차입금의 상환	(520,000,000)	(520,000,000)	(76,500,000)

유동성장기차입금의 상환	(366,640,000)	(366,640,000)	(66,640,000)

장기차입금의 상환	(49,980,000)	(49,980,000)

유상증자	191,971,000	12,891,846,628	12,891,846,628	4,999,991,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(65,884,228)	42,079,849	8,730,877	9,370,182

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,721,296,244)	3,091,038,990	3,519,569,531	(1,075,902,225)

기초의현금및현금성자산	8,748,969,901	5,229,400,370	5,229,400,370	6,305,302,595

기말의현금및현금성자산	2,027,673,657	8,320,439,360	8,748,969,901	5,229,400,370