HLB제넥스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	9,081,761,234	11,729,136,501	8,376,169,203

현금및현금성자산	2,481,727,667	9,296,532,173	5,288,130,943

단기금융상품	3,652,473,509	856,000,000	66,000,000

매출채권및기타채권	1,696,285,662	714,460,741	2,401,251,809

재고자산	714,614,822	434,732,356	313,766,175

기타유동자산	536,659,574	415,034,511	302,061,379

선급법인세	12,376,720	4,958,897

비유동자산	22,908,167,971	18,794,066,714	8,565,038,471

만기보유금융자산	11,100,000	11,100,000	6,225,000

유형자산	16,474,590,935	13,458,156,074	5,729,476,795

투자부동산	587,859,375	599,250,000

무형자산	4,086,295,334	3,188,964,353	1,788,790,934

기타보증금	749,953,040	538,227,000	136,557,000

이연법인세자산	998,369,287	998,369,287	903,988,742

자산총계	31,989,929,205	30,523,203,215	16,941,207,674

부채

유동부채	790,359,848	616,638,834	3,490,844,688

매입채무및기타채무	621,334,630	486,152,117	334,834,678

단기차입금및유동성장기부채	3,013,173,443

기타유동부채	121,130,051	81,950,286	102,066,007

미지급법인세	47,895,167	48,536,431	40,770,560

비유동부채	127,680,396	119,540,000	3,788,987,937

장기차입금및사채	3,513,468,412

장기미지급금	77,680,396	69,540,000	225,519,525

임대보증금	50,000,000	50,000,000	50,000,000

부채총계	918,040,244	736,178,834	7,279,832,625

자본

납입자본	30,561,522,771	30,369,551,771	11,641,997,900

자본금	4,497,726,500	4,470,226,500	3,060,085,000

자본잉여금	26,063,796,271	25,899,325,271	8,581,912,900

기타자본구성요소	365,034,158	315,539,919	128,719,962

자본조정	425,569,522	292,398,711	117,128,841

기타포괄손익누계액	(60,535,364)	23,141,208	11,591,121

이익잉여금(결손금)	145,332,032	(898,067,309)	(2,109,342,813)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	145,332,032	(898,067,309)	(2,109,342,813)

자본총계	31,071,888,961	29,787,024,381	9,661,375,049

자본과부채총계	31,989,929,205	30,523,203,215	16,941,207,674

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,882,025,687	5,198,686,478	1,780,999,418	5,277,058,239	6,640,037,996	6,148,463,824

매출원가	877,977,856	2,870,816,507	918,071,830	3,184,365,875	4,290,228,028	3,614,028,542

매출총이익	1,004,047,831	2,327,869,971	862,927,588	2,092,692,364	2,349,809,968	2,534,435,282

판매비와관리비	492,126,854	1,237,000,166	315,428,713	917,509,001	1,251,795,492	1,142,776,481

영업이익	511,920,977	1,090,869,805	547,498,875	1,175,183,363	1,098,014,476	1,391,658,801

기타수익	11,861,669	36,039,886	12,240,447	44,243,654	67,908,264	39,291,671

기타비용	173,053	173,599	6,591,720	7,730,918	7,261,240

금융수익	28,149,165	75,687,490	106,654,779	184,134,995	213,257,958	115,725,620

금융비용	63,288,294	90,890,221	(10,656,081)	33,553,776	54,686,163	169,118,217

법인세비용차감전순이익	488,643,517	1,111,533,907	676,876,583	1,363,416,516	1,316,763,617	1,370,296,635

법인세비용(수익)	26,557,148	68,134,566	(154,615,428)	(17,407,939)	105,488,113	(811,260,887)

당기순이익	462,086,369	1,043,399,341	831,492,011	1,380,824,455	1,211,275,504	2,181,557,522

법인세효과차감후기타포괄손익	(83,676,572)	(83,676,572)	21,732,444	38,451,304	11,550,087	11,755,313

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(83,676,572)	(83,676,572)	21,732,444	38,451,304	11,550,087	11,755,313

해외사업환산손익	(83,676,572)	(83,676,572)	21,732,444	38,451,304	11,550,087	11,755,313

총포괄손익	378,409,797	959,722,769	853,224,455	1,419,275,759	1,222,825,591	2,193,312,835

주당이익

기본주당이익	44	65	93	195	161	395

희석주당이익	44	65	90	191	144	378

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,759,333,500	3,882,673,400	(4,290,900,335)	2,350,942,373	2,350,942,373

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	2,181,557,522	2,181,557,522	2,181,557,522

해외사업환산손익	11,755,313	11,755,313	11,755,313

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권 부여	117,128,841	117,128,841	117,128,841

유상증자	300,751,500	4,699,239,500	4,999,991,000	4,999,991,000

전환권행사

2014.12.31 (기말자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	11,591,121	(2,109,342,813)	9,661,375,049	9,661,375,049

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	11,591,121	(2,109,342,813)	9,661,375,049	9,661,375,049

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,211,275,504	1,211,275,504	1,211,275,504

해외사업환산손익	11,550,087	11,550,087	11,550,087

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권 부여	175,269,870	175,269,870	175,269,870

유상증자	618,000,000	12,273,846,628	12,891,846,628	12,891,846,628

전환권행사	792,141,500	5,043,565,743	5,835,707,243	5,835,707,243

2015.12.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	23,141,208	(898,067,309)	29,787,024,381	29,787,024,381

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	11,591,121	(2,109,342,813)	9,661,375,049	9,661,375,049

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	212,482,553	212,482,553	1,380,824,455

해외사업환산손익	6,058,926	5,491,161	6,058,926

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권 부여	43,291,549	43,291,549

유상증자

전환권행사

2015.09.30 (기말자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	160,420,390	17,650,047	(1,896,860,260)	9,879,348,763	9,923,208,077

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	23,141,208	(898,067,309)	29,787,024,381	29,787,024,381

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,043,399,341	1,043,399,341	1,043,399,341

해외사업환산손익	(83,676,572)	(83,676,572)	(83,676,572)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권 부여	133,170,811	133,170,811	133,170,811

유상증자	27,500,000	164,471,000	191,971,000	191,971,000

전환권행사

2016.09.30 (기말자본)	4,497,726,500	26,063,796,271	425,569,522	(60,535,364)	145,332,032	31,071,888,961	31,071,888,961

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	211,340,438	2,185,063,573	2,854,044,134	(286,447,598)

분기순이익	1,043,399,341	1,380,824,455	1,211,275,504	2,181,557,522

비현금비용(수익)조정	424,307,365	(92,636,380)	304,496,044	(552,246,224)

영업자산부채의변동	(1,241,184,335)	891,368,960	1,623,734,093	(1,911,452,402)

법인세납부	(42,963,246)	(38,272,942)	(125,167,309)	(66,031,467)

이자수취	27,781,313	55,217,637	103,551,444	93,504,858

이자지급	(11,438,157)	(263,845,642)	(31,779,885)

투자활동현금흐름	(7,061,521,864)	(10,572,333,199)	(10,746,797,195)	(5,616,260,202)

단기금융상품의 증가	(2,796,473,509)	(2,790,000,000)	(790,000,000)

장기금융상품의 증가	(36,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(4,875,000)	(4,875,000)	(6,225,000)

보증금의 증가	(207,864,000)	(400,670,000)	(401,670,000)	50,000,000

토지의 처분	16,146,053

건물의 처분	177,208,368

건물의 취득	(881,835,900)

구축물의 처분

구축물의 취득	(10,500,000)

기계장치의 처분	11,709,200

기계장치의 취득	(410,931,800)	(431,310,236)	(454,452,040)	(35,705,761)

차량운반구의 취득	(51,066,150)	(51,066,150)	(60,775,860)

비품의 처분	3,345,579

비품의 취득	(103,515,747)	(74,564,527)	(89,413,218)	(23,700,000)

건설중인자산의 취득	(2,632,788,648)	(5,728,089,354)	(6,648,105,419)	(4,560,812,286)

소프트웨어의 취득	(10,530,791)	(16,473,000)	(16,849,000)

산업재산권의 취득	(3,960,220)	(3,152,000)	(2,728,000)	(12,298,700)

개발비의 취득	(884,957,149)	(1,104,600,984)	(1,476,788,459)	(1,541,382,556)

개발비의 지출(정부보조금 차감)	32,468,052	59,276,791	413,939,961

재무활동현금흐름	191,971,000	11,955,226,628	11,955,226,628	4,856,851,000

단기차입금의 상환	(520,000,000)	(520,000,000)	(76,500,000)

유동성장기차입금의 상환	(366,640,000)	(366,640,000)	(66,640,000)

장기차입금의 상환	(49,980,000)	(49,980,000)

유상증자	191,971,000	12,891,846,628	12,891,846,628	4,999,991,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(156,594,080)	80,531,153	(54,072,337)	21,125,495

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,814,804,506)	3,648,488,155	4,008,401,230	(1,024,731,305)

기초의현금및현금성자산	9,296,532,173	5,288,130,943	5,288,130,943	6,312,862,248

기말의현금및현금성자산	2,481,727,667	8,926,619,098	9,296,532,173	5,288,130,943