HLB제넥스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	9,495,723,982	10,934,719,804	7,925,044,321

현금및현금성자산	7,119,910,156	8,748,969,901	5,229,400,370

단기금융상품	856,000,000	856,000,000	66,000,000

매출채권 및 기타유동채권	986,399,537	629,313,361	2,170,349,476

재고자산	283,449,867	411,281,112	313,766,175

기타유동자산	228,099,282	276,778,710	140,569,403

선급법인세	21,865,140	12,376,720	4,958,897

비유동자산	20,820,620,406	18,861,141,770	8,664,837,033

만기보유금융자산	11,100,000	11,100,000	6,225,000

종속기업투자	108,167,000	108,167,000	108,167,000

유형자산	15,080,337,865	13,417,064,130	5,721,108,357

투자부동산	595,453,125	599,250,000

무형자산	3,482,442,129	3,188,964,353	1,788,790,934

기타보증금	544,751,000	538,227,000	136,557,000

이연법인세자산	998,369,287	998,369,287	903,988,742

자산총계	30,316,344,388	29,795,861,574	16,589,881,354

부채

유동부채	918,534,592	567,592,667	3,437,594,566

매입채무및기타채무	856,297,654	486,152,117	331,504,815

단기차입금및유동성장기부채	3,013,173,443

기타유동부채	61,215,917	81,440,550	92,916,308

미지급법인세	1,021,021

비유동부채	121,596,588	119,540,000	3,788,987,937

장기차입금및사채	3,513,468,412

장기미지급금	71,596,588	69,540,000	225,519,525

임대보증금	50,000,000	50,000,000	50,000,000

부채총계	1,040,131,180	687,132,667	7,226,582,503

자본

납입자본	30,369,551,771	30,369,551,771	11,641,997,900

자본금	4,470,226,500	4,470,226,500	3,060,085,000

자본잉여금	25,899,325,271	25,899,325,271	8,581,912,900

기타자본구성요소	338,892,122	292,398,711	117,128,841

자본조정	338,892,122	292,398,711	117,128,841

결손금	(1,432,230,685)	(1,553,221,575)	(2,395,827,890)

자본총계	29,276,213,208	29,108,728,907	9,363,298,851

자본과부채총계	30,316,344,388	29,795,861,574	16,589,881,354

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,283,217,771	1,283,217,771	951,138,906	951,138,906	4,597,224,900	4,621,609,167

매출원가	835,574,767	835,574,767	560,535,059	560,535,059	2,757,721,784	2,429,907,701

매출총이익	447,643,004	447,643,004	390,603,847	390,603,847	1,839,503,116	2,191,701,466

판매비와관리비	374,653,274	374,653,274	307,939,557	307,939,557	1,239,281,875	1,137,150,278

영업이익	72,989,730	72,989,730	82,664,290	82,664,290	600,221,241	1,054,551,188

기타수익	11,417,393	11,417,393	13,413,270	13,413,270	67,908,264	37,110,758

기타비용	27,654	27,654	100,334	4,254,273

금융수익	59,644,355	59,644,355	29,772,182	29,772,182	211,861,688	115,423,261

금융비용	22,011,913	22,011,913	30,036,077	30,036,077	54,686,163	169,118,217

법인세비용차감전순이익	122,011,911	122,011,911	95,813,665	95,813,665	825,204,696	1,033,712,717

법인세비용(수익)	1,021,021	1,021,021	(17,401,619)	(895,613,379)

당기순이익	120,990,890	120,990,890	95,813,665	95,813,665	842,606,315	1,929,326,096

법인세효과차감후기타포괄손익

총포괄손익	120,990,890	120,990,890	95,813,665	95,813,665	842,606,315	1,929,326,096

주당이익

기본주당이익	14	14	17	17	112	350

희석주당이익	15	15	17	17	110	334

자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	결손금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,759,333,500	3,882,673,400	(4,325,153,986)	2,316,852,914

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	1,929,326,096	1,929,326,096

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	117,128,841	117,128,841

유상증자	300,751,500	4,699,239,500	4,999,991,000

전환권행사

2014.12.31 (기말자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	842,606,315	842,606,315

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	175,269,870	175,269,870

유상증자	618,000,000	12,273,846,628	12,891,846,628

전환권행사	792,141,500	5,043,565,743	5,835,707,243

2015.12.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

2015.01.01 (기초자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	117,128,841	(2,395,827,890)	9,363,298,851

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	95,813,665	95,813,665

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	43,291,549	43,291,549

유상증자

전환권행사

2015.03.31 (기말자본)	3,060,085,000	8,581,912,900	160,420,390	(2,300,014,225)	9,502,404,065

2016.01.01 (기초자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	292,398,711	(1,553,221,575)	29,108,728,907

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	120,990,890	120,990,890

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	주식매입선택권부여	46,493,411	46,493,411

유상증자

전환권행사

2016.03.31 (기말자본)	4,470,226,500	25,899,325,271	338,892,122	(1,432,230,685)	29,276,213,208

현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(40,042,199)	338,346,656	2,265,031,281	(334,648,966)

분기순이익	120,990,890	95,813,665	842,606,315	1,929,326,096

비현금비용(수익)조정	57,537,815	5,684,237	178,348,148	(636,713,680)

영업자산부채의변동	(221,424,588)	396,161,496	1,490,164,035	(1,677,395,266)

법인세납부	(9,488,420)	604,040	(84,396,749)	(11,288,730)

이자수취	12,342,104	1,398,621	102,155,174	93,202,499

이자지급	(161,315,403)	(263,845,642)	(31,779,885)

투자활동현금흐름	(1,614,870,987)	(1,814,279,849)	(10,709,419,255)	(5,607,474,441)

단기금융상품의 증가	(6,000,000)	(790,000,000)

장기금융상품의 증가	(36,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(4,875,000)	(6,225,000)

보증금의 증가	(6,524,000)	(70,000)	(401,670,000)	50,000,000

토지의 처분	16,146,053

토지의 취득

건물의 처분	177,208,368

건물의 취득	(881,835,900)

개발비의 취득	(294,996,486)	(409,392,596)	(1,476,788,459)	(1,541,382,556)

기계장치의 처분	11,709,200

기계장치의 취득	(144,650,000)	(222,106,600)	(417,074,100)	(26,920,000)

차량운반구의 취득	(51,066,150)	(60,775,860)

비품의 처분	3,345,579

비품의 취득	(26,679,490)	(45,455,000)	(89,413,218)	(23,700,000)

건설중인자산의 취득	(1,141,153,129)	(1,191,921,432)	(6,648,105,419)	(4,560,812,286)

소프트웨어의 취득	(430,000)	(16,849,000)

산업재산권의 취득	(2,728,000)	(12,298,700)

개발비의 지출(정부보조금의 차감)	(437,882)	60,665,779	59,276,791	413,939,961

재무활동현금흐름	(316,660,000)	11,955,226,628	4,856,851,000

단기차입금의 상환	(316,660,000)	(520,000,000)	(76,500,000)

유동성장기차입금의 상환	(366,640,000)	(66,640,000)

장기차입금의 상환	(49,980,000)

유상증자	12,891,846,628	4,999,991,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	25,853,441	7,127,969	8,730,877	9,370,182

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,629,059,745)	(1,785,465,224)	3,519,569,531	(1,075,902,225)

기초의현금및현금성자산	8,748,969,901	5,229,400,370	5,229,400,370	6,305,302,595

기말의현금및현금성자산	7,119,910,156	3,443,935,146	8,748,969,901	5,229,400,370