HLB제넥스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	22,232,161,561	32,711,194,147

현금및현금성자산	1,457,386,753	1,319,968,152

단기금융상품	14,797,766,635	23,109,321,834

매출채권및기타채권	2,442,105,332	4,895,186,002

재고자산	3,270,521,300	3,220,018,600

기타유동자산	77,545,231	34,678,189

당기법인세자산	186,836,310	132,021,370

비유동자산	57,023,285,913	57,418,165,129

장기투자자산	6,578,144,147	6,578,144,147

종속기업투자	12,914,435,092	12,914,435,092

유형자산	32,130,156,027	32,478,117,863

투자부동산	489,140,625	492,937,500

무형자산	2,105,712,742	2,118,833,247

보증금	1,268,210,040	1,298,210,040

이연법인세자산	1,537,487,240	1,537,487,240

자산총계	79,255,447,474	90,129,359,276

부채

유동부채	39,578,641,343	52,975,507,053

매입채무및기타채무	719,316,619	839,372,014

단기차입금및사채	26,478,376,175	39,675,588,275

전환우선주부채	5,122,745,913	5,122,745,913

유동파생상품부채	7,161,193,415	7,161,193,415

기타유동부채	51,142,270	143,161,541

유동리스부채	45,866,951	33,445,895

비유동부채	6,980,486,424	525,354,324

장기차입금	6,500,000,000

장기미지급금	234,574,174	232,423,025

장기미지급비용	33,389,564	33,389,564

비유동리스부채	27,522,686	32,541,735

임대보증금	185,000,000	227,000,000

부채총계	46,559,127,767	53,500,861,377

자본

자본금	11,262,505,000	11,262,505,000

자본잉여금	52,785,515,031	52,785,515,031

기타자본	374,568,729	371,430,276

기타포괄손익누계액	1,359,217,882	1,359,217,882

이익잉여금(결손금)	(33,085,486,935)	(29,150,170,290)

자본총계	32,696,319,707	36,628,497,899

자본과부채총계	79,255,447,474	90,129,359,276

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,058,108,316	3,058,108,316	2,037,622,925	2,037,622,925

매출원가	1,915,848,442	1,915,848,442	1,506,757,322	1,506,757,322

매출총이익	1,142,259,874	1,142,259,874	530,865,603	530,865,603

판매비와관리비	1,546,520,095	1,546,520,095	1,219,430,294	1,219,430,294

영업이익(손실)	(404,260,221)	(404,260,221)	(688,564,691)	(688,564,691)

기타수익	15,188,983	15,188,983	163,475,954	163,475,954

기타비용	3,000,000,021	3,000,000,021	2,508,001	2,508,001

금융수익	407,221,567	407,221,567	228,735,730	228,735,730

금융비용	952,495,557	952,495,557	594,208,901	594,208,901

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,934,345,249)	(3,934,345,249)	(893,069,909)	(893,069,909)

법인세비용(수익)	971,396	971,396	1,260,880	1,260,880

분기순이익(손실)	(3,935,316,645)	(3,935,316,645)	(894,330,789)	(894,330,789)

기타포괄손익

총포괄손익	(3,935,316,645)	(3,935,316,645)	(894,330,789)	(894,330,789)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(175)	(175)	(40)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(175)	(175)	(40)	(40)

자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	374,416,851	(171,314,944)	(2,289,408,694)	61,861,166,234

분기순이익(손실)	(894,330,789)	(894,330,789)

주식선택권의 부여	6,374,499	6,374,499

소유주와의 거래 합계	6,374,499	6,374,499

2022.03.31 (기말자본)	11,249,505,000	52,697,968,021	380,791,350	(171,314,944)	(3,183,739,483)	60,973,209,944

2023.01.01 (기초자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	371,430,276	1,359,217,882	(29,150,170,290)	36,628,497,899

분기순이익(손실)	(3,935,316,645)	(3,935,316,645)

주식선택권의 부여	3,138,453	3,138,453

소유주와의 거래 합계	3,138,453	3,138,453

2023.03.31 (기말자본)	11,262,505,000	52,785,515,031	374,568,729	1,359,217,882	(33,085,486,935)	32,696,319,707

현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	2,130,624,426	704,317,078

분기순이익(손실)	(3,935,316,645)	(894,330,789)

분기순이익조정을 위한 가감	3,992,801,238	847,235,772

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,233,889,041	789,321,477

이자수취(영업)	64,876,844	75,367,133

이자지급(영업)	(169,839,716)	(54,125,135)

법인세납부(환급)	(55,786,336)	(59,151,380)

투자활동현금흐름	5,515,764,998	454,266,321

단기금융상품의 순증감	8,525,243,468	2,452,902,771

유형자산의 취득	(30,938,600)	(477,636,450)

무형자산의 취득	(8,539,870)

장기대여금의 증가	(3,000,000,000)	(1,800,000,000)

보증금의 감소	30,000,000	279,000,000

재무활동현금흐름	(7,506,803,200)	(137,883,200)

장기차입금의 증가	7,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(14,450,000,000)	(125,000,000)

임대보증금의 감소	(42,000,000)

리스부채의 지급	(14,803,200)	(12,883,200)

외화환산으로 인한 현금변동	(2,167,623)	(3,127,932)

현금및현금성자산의순증가(감소)	139,586,224	1,020,700,199

기초현금및현금성자산	1,319,968,152	471,943,292

기말현금및현금성자산	1,457,386,753	1,489,515,559