HLB제넥스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	17,280,713,215	18,404,170,336

현금및현금성자산	575,170,478	1,325,422,905

단기금융상품	4,503,171,810	6,477,162,834

매출채권 및 기타유동채권	10,095,917,518	8,525,956,540

재고자산	1,626,827,252	1,629,775,584

기타유동자산	255,661,687	293,874,663

선급법인세	223,964,470	151,977,810

비유동자산	48,610,000,452	46,623,877,538

장기투자자산	7,642,360,510	7,374,870,160

종속기업투자	8,160,671,410	8,160,671,410

유형자산	22,632,431,833	21,743,072,244

투자부동산	549,890,625	553,687,500

무형자산	5,808,586,657	5,440,005,846

기타보증금	2,469,213,930	1,946,210,314

이연법인세자산	1,346,845,487	1,405,360,064

자산총계	65,890,713,667	65,028,047,874

부채

유동부채	2,368,389,656	1,731,505,315

매입채무 및 기타유동채무	2,296,514,411	1,646,738,755

기타유동부채	71,875,245	84,766,560

비유동부채	1,535,270,265	1,616,152,269

장기미지급금	77,270,265	71,155,885

장기차입금	1,408,000,000	1,408,000,000

기타비유동금융부채	86,996,384

임대보증금	50,000,000	50,000,000

부채총계	3,903,659,921	3,347,657,584

자본

자본금	10,901,651,500	10,901,651,500

자본잉여금	50,926,181,037	50,926,181,037

기타자본구성요소	636,245,682	579,676,954

기타포괄손익누계액	167,427,499	(40,033,274)

이익잉여금(결손금)	(644,451,972)	(687,085,927)

자본총계	61,987,053,746	61,680,390,290

자본과부채총계	65,890,713,667	65,028,047,874

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,407,603,261	3,407,603,261	1,603,333,066	1,603,333,066

매출원가	2,810,971,925	2,810,971,925	1,161,531,273	1,161,531,273

매출총이익	596,631,336	596,631,336	441,801,793	441,801,793

판매비와관리비	690,375,924	690,375,924	498,075,611	498,075,611

영업이익(손실)	(93,744,588)	(93,744,588)	(56,273,818)	(56,273,818)

기타이익	16,308,549	16,308,549	11,843,471	11,843,471

기타손실	52,291	52,291

금융수익	123,517,205	123,517,205	933,065,931	933,065,931

금융원가	2,172,244	2,172,244	9,943,577	9,943,577

법인세비용차감전순이익(손실)	43,908,922	43,908,922	878,639,716	878,639,716

법인세비용	1,274,967	1,274,967

당기순이익(손실)	42,633,955	42,633,955	878,639,716	878,639,716

기타포괄손익	265,975,350	265,975,350

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	265,975,350	265,975,350

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	265,975,350	265,975,350

총포괄손익	308,609,305	308,609,305	878,639,716	878,639,716

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	48	48

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	45	45

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,429,823,500	56,365,156,862	439,777,768	1,348,742,998	63,583,501,128

당기순이익(손실)	878,639,716	878,639,716

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

주식매입선택권의 부여	39,982,049	39,982,049

주식선택권 행사	8,900,000	52,681,000	61,581,000

무상증자	5,438,723,500	(5,481,012,659)	(42,289,159)

전환권행사	(962,240)	(962,240)

자본 증가(감소) 합계	5,447,623,500	(5,429,293,899)	39,982,049	878,639,716	936,951,366

2018.03.31 (기말자본)	10,877,447,000	50,935,862,963	479,759,817	2,227,382,714	64,520,452,494

2019.01.01 (기초자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	579,676,954	(40,033,274)	(687,085,927)	61,680,390,290

당기순이익(손실)	42,633,955	42,633,955

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	207,460,773	207,460,773

주식매입선택권의 부여	54,812,502	54,812,502

주식선택권 행사	1,756,226	1,756,226

무상증자

전환권행사

자본 증가(감소) 합계	56,568,728	207,460,773	42,633,955	306,663,456

2019.03.31 (기말자본)	10,901,651,500	50,926,181,037	636,245,682	167,427,499	(644,451,972)	61,987,053,746

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	932,161,403	204,405,332

당기순이익(손실)	42,633,955	878,639,716

당기순이익조정을 위한 가감	240,753,975	(618,136,743)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	612,125,707	(188,972,591)

이자수취(영업)	108,634,426	197,321,280

법인세납부(환급)	(71,986,660)	(64,446,330)

투자활동현금흐름	(1,679,756,990)	(2,858,716,684)

단기금융상품의 증가	(152,492,051)

단기금융상품의 처분	1,973,991,024

단기대여금의 증가	(1,500,000,000)	(1,110,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

만기보유금융자산의 취득	(1,515,000)

임차보증금의 증가	(610,000,000)	(5,000,000)

토지의 취득	(365,657,942)

건물의 취득	(531,866,098)

개발비의 취득	(408,790,644)	(570,613,795)

개발비의 처분	45,874,510	92,073,052

기계장치의 취득	(120,900,000)	(18,490,000)

차량운반구의 취득	(35,533,340)

사무용비품의 취득	(18,377,000)	(21,361,600)

건설중인자산의 취득	(44,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(32,982,500)

산업재산권의 취득	(30,000,000)	(11,870,050)

상표권의 취득	(1,272,240)

기타무형자산의 취득	(59,690,000)

재무활동현금흐름	61,581,000

주식매입선택권행사	61,581,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(747,595,587)	(2,592,730,352)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,656,840)	(1,165,945)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(750,252,427)	(2,593,896,297)

기초현금및현금성자산	1,325,422,905	3,009,277,651

기말현금및현금성자산	575,170,478	415,381,354