신화콘텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	27,416,552,631	26,298,353,237	26,498,634,241

현금및현금성자산	5,576,522,884	3,794,242,440	7,597,823,582

기타금융자산	1,682,014,292	7,154,464,470	3,922,267,315

매출채권 및 기타유동채권	14,947,372,837	8,884,430,376	10,110,529,803

기타유동자산	130,331,853	408,167,719	12,349,261

재고자산	5,080,310,765	6,057,048,232	4,855,664,280

비유동자산	44,117,975,113	34,051,389,755	27,079,976,028

비유동기타채권	1,436,893,050	1,369,247,000	136,360,000

기타비유동금융자산	27,352,948	27,352,948	220,000,000

종속기업 투자주식	2,794,544,056	2,215,144,056	1,966,764,153

유형자산	38,416,249,586	29,269,475,118	24,386,561,097

무형자산	1,050,943,931	874,989,591	258,132,816

이연법인세자산	391,991,542	295,181,042	112,157,962

자산합계	71,534,527,744	60,349,742,992	53,578,610,269

부채

유동부채	18,221,343,669	19,214,639,447	12,099,526,457

매입채무 및 기타채무	5,903,555,691	4,197,167,583	5,510,199,455

단기차입부채	12,158,330,280	14,932,375,340	5,576,520,210

기타유동부채	120,451,542	50,448,164	63,518,549

충당부채	39,006,156	21,692,840	60,625,396

당기법인세부채	12,955,520	888,662,847

비유동부채	14,319,873,860	4,723,863,599	4,835,685,791

비유동기타부채	102,000,000	22,000,000	12,000,000

차입금	13,647,780,510	4,280,748,120	4,455,775,509

종업원급여채무	570,093,350	421,115,479	367,910,282

이연법인세부채

부채총계	32,541,217,529	23,938,503,046	16,935,212,248

자본

자본금	4,024,306,500	3,734,830,500	3,734,830,500

자본잉여금	15,442,225,999	15,062,654,779	15,062,654,779

기타자본	0	(1,448,988,000)	(1,448,988,000)

이익잉여금	19,526,777,716	19,062,742,667	19,294,900,742

자본총계	38,993,310,215	36,411,239,946	36,643,398,021

자본과부채총계	71,534,527,744	60,349,742,992	53,578,610,269

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,976,073,196	28,883,925,867	10,384,707,482	29,466,664,664	37,476,308,562	53,414,269,868

매출원가	10,168,681,913	23,075,336,381	9,033,869,656	24,684,379,415	32,079,304,951	39,981,925,525

매출총이익	4,807,391,283	5,808,589,486	1,350,837,826	4,782,285,249	5,397,003,611	13,432,344,343

판매비와관리비	1,634,071,488	4,624,507,595	1,509,283,428	4,510,142,357	5,943,575,592	4,592,689,788

영업이익(손실)	3,173,319,795	1,184,081,891	(158,445,602)	272,142,892	(546,571,981)	8,839,654,555

기타이익	179,790,035	236,561,957	17,915,288	485,439,888	540,378,604	102,283,527

기타비용	298,201,351	298,239,333	101,541	194,245,249	225,635,264	19,262,537

금융수익	66,964,200	386,301,275	435,188,572	779,407,710	815,236,639	638,298,801

금융비용	543,201,151	1,116,766,508	131,586,804	434,982,921	766,282,415	769,642,925

법인세비용차감전순이익(손실)	2,578,671,528	391,939,282	162,969,913	907,762,320	(182,874,417)	8,791,331,421

법인세비용	55,197,660	(72,095,767)	85,179,131	139,629,110	(157,627,384)	1,682,303,441

당기순이익(손실)	2,523,473,868	464,035,049	77,790,782	768,133,210	(25,247,033)	7,109,027,980

기타포괄손익	(1,988,746)	(754,185)	(28,480,292)	(103,700,659)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,988,746)	(754,185)	(28,480,292)	(103,700,659)

확정급여제도의 보험수리적손익	(1,988,746)	(754,185)	(28,480,292)	(103,700,659)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이

총포괄손익	2,523,473,868	464,035,049	75,802,036	767,379,025	(53,727,325)	7,005,327,321

주당이익

기본주당이익(손실)	335	62	10	103	(3)	1,108

계속영업기본주당이익(손실)	335	62	10	103	(3)	1,108

희석주당이익(손실)	340	80	16	113	20	1,030

계속영업희석주당이익(손실)	340	80	16	113	20	1,030

자본변동표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익준비금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,656,478,000	1,519,065,707	1,851,478,000	12,289,573,421	14,613,639,128

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,109,027,980	7,109,027,980

보험수리적손익	103,700,659	103,700,659

총포괄손익	7,109,027,980

배당금	0

지분의 발행	전환권대가	0

무상증자	0

유상증자	844,052,500	13,629,453,733	14,473,506,233

전환상환우선주의 보통주전환	234,300,000	85,864,661	402,490,000	0	550,925,339

2014.12.31 (기말자본)	3,734,830,500	15,062,654,779	1,448,988,000	19,294,900,742	36,643,398,021

2015.01.01 (기초자본)	3,734,830,500	15,062,654,779	1,448,988,000	19,294,900,742	36,643,398,021

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	25,247,033	(25,247,033)

보험수리적손익	28,480,292	28,480,292

총포괄손익	(25,247,033)

배당금	178,430,750	178,430,750

지분의 발행	전환권대가	0

무상증자	0

유상증자	0

전환상환우선주의 보통주전환	0

2015.12.31 (기말자본)	3,734,830,500	15,062,654,779	1,448,988,000	19,062,742,667	36,411,239,946

2015.01.01 (기초자본)	3,734,830,500	15,062,654,779	1,448,988,000	19,294,900,742	36,643,398,021

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	768,133,210	768,133,210

보험수리적손익	(754,185)	(754,185)

총포괄손익

배당금	(178,430,750)	(178,430,750)

지분의 발행	전환권대가	0

무상증자	0

유상증자	0

전환상환우선주의 보통주전환	0

2015.09.30 (기말자본)	3,734,830,500	15,062,654,779	1,448,988,000	19,883,849,017	37,232,346,296

2016.01.01 (기초자본)	3,734,830,500	15,062,654,779	1,448,988,000	19,062,742,667	36,411,239,946

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	464,035,049	464,035,049

보험수리적손익	0

총포괄손익

배당금	0

지분의 발행	전환권대가	0

무상증자	0

유상증자	0

전환상환우선주의 보통주전환	289,476,000	379,571,220	1,448,988,000	0

2016.09.30 (기말자본)	4,024,306,500	15,442,225,999	0	19,526,777,716	38,993,310,215

현금흐름표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(7,303,912,865)	1,556,608,925	1,776,616,944	8,298,976,364

당기순이익(손실)	464,035,049	768,133,210	(25,247,033)	7,109,027,980

당기순이익조정을 위한 가감	3,319,525,241	3,523,460,890	4,662,187,534	5,635,744,584

퇴직급여	315,567,953	435,492,917	576,327,022	226,069,871

외화환산이익	(10,839,511)	(301,223,170)	(76,451,599)	(100,885,960)

외화환산손실	405,276,690	3,073,798	23,382,897	3,514,578

감가상각비	3,718,860,165	3,060,560,695	4,308,305,486	3,332,800,157

무형자산상각비	106,862,260	93,585,146	127,187,025	56,523,168

대손상각비	74,782,611	(60,779,027)	(423,743)	127,574,802

판매보증비	(1,227,580,343)	(47,210,586)	31,311,396	(27,116,319)

재고자산폐기손실	1,008,727

단기투자자산평가이익	(19,632,755)

매도가능금융자산처분손실	7,278,984

유형자산처분이익	645,832	(405,779,000)	(405,779,000)	(6,250,000)

유형자산처분손실	184,299,104	184,299,104	10,545,751

이자수익	(41,932,646)	(18,605,426)	(26,536,549)	(148,519,298)

투자자산평가손실

이자비용	(9,162,250)	521,121,031	(15,866,354)	490,529,437

법인세비용	(12,955,520)	58,925,408	(63,568,151)	1,682,303,441

자산부채의 변동	(11,198,983,009)	(1,522,587,161)	(2,324,953,106)	(1,622,715,403)

매출채권의 증감	(6,294,206,243)	(1,160,485,958)	1,528,443,394	1,710,152,253

미수금의 증감	167,840,529	37,411,410	77,260,507	15,464,120

선급금의 증감	102,883,289	(314,974,051)	(198,013,934)	234,847,228

선급비용의 증감	13,360,738	(19,161,035)	(21,729,024)	1,176,781

재고자산의 증감	2,256,470,944	(134,190,057)	(1,232,695,348)	(846,991,693)

장기성예금의 증감

이연법인세자산의 증감	(96,810,500)	(19,944,751)	(195,978,600)

매입채무의 증감	2,113,343,618	442,159,137	(1,414,612,592)	(2,402,540,866)

미지급금의 증감	(9,600,428,600)	31,877,334	109,500,897	(23,856,793)

미지급비용의 증감	108,397,899	(38,388,389)	(10,984,195)	(24,512,739)

미지급배당금의 증감	(178,430,750)	(178,430,750)

선수수익의 증감	16,541,643	(6,167,067)

예수금의 증감	(874,130)	(2,103,286)	(3,247,786)	11,271,996

선수금의 증감	70,877,508	(2,123,676)	(9,822,599)	23,317,580

사외적립자산의 변동	77,960,639	28,246,884	(105,367,776)	(100,533,411)

퇴직금의 지급	(254,174,221)	(169,667,494)	(440,775,344)	(112,184,542)

정부보조금의 수취

퇴직보험자산의 변동	9,623,500	(15,685,200)	(13,491,900)

하자보수충당부채의 증감	(34,839,818)	(23,668,922)	(38,932,556)	(102,158,250)

선납세금의 증감	161,591,839	(176,075,500)

이자지급	96,128,133	16,366,709	239,413,593	130,519,861

이자수취	15,381,721	(340,101,876)	16,366,709	(263,839,778)

법인세납부(환급)	(888,662,847)	(791,150,753)	(2,689,760,880)

투자활동현금흐름	729,969,937	(12,173,469,269)	(14,544,411,185)	(19,808,858,773)

단기금융상품의 감소	7,000,000,000

단기대여금의 감소	1,600,000	4,188,000	5,388,000	181,526,000

장기대여금의 감소

매도가능금융자산의 처분	250,841,016

유형자산의 처분	3,287,974,428	3,193,217,928	98,910,500

임대보증금의 증가	80,000,000	80,000,000	10,000,000

보증금의 감소	5,000,000	76,280,000	87,450,000	20,288,000

단기금융상품의 증가	5,522,147,149	(3,326,483,136)	(3,010,643,189)	(7,108,962,560)

장기금융상품의 증가	(26,760,000)	(27,352,948)	(180,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(258,120,000)

단기투자자산의 취득	(3,600,000,000)

단기대여금의 증가	(330,000,000)	(104,000,000)	(104,000,000)	(187,704,000)

장기대여금의 증가	(45,655,000)	(728,000,000)	(1,180,297,000)

유형자산의 취득	(3,613,914,562)	(9,826,141,758)	(12,385,710,273)	(14,716,539,032)

무형자산의 취득	(282,816,600)	(711,311,900)	(744,043,800)	(165,619,856)

종속기업투자주식의 취득	(579,400,000)	(248,379,903)	(248,379,903)	(1,120,568,841)

종속기업의 대여	(513,995,000)

보증금 증가	(26,991,050)	(136,840,000)	(140,040,000)	(22,910,000)

재무활동현금흐름	8,467,002,390	4,756,462,870	8,962,588,190	14,125,584,917

유상증자	14,473,506,233

차입금의 증가	8,467,002,390	8,329,504,210	12,539,108,400	3,844,649,874

전환상환우선주의 발행

차입금의 상환	(3,573,041,340)	(3,576,520,210)	(4,192,571,190)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,893,059,462	(5,860,397,474)	(3,805,206,051)	2,615,702,508

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(110,779,018)	5,140,593	1,624,909	7,826,617

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,782,280,444	(5,855,256,881)	(3,803,581,142)	2,623,529,125

기초현금및현금성자산	3,794,242,440	7,579,823,582	7,597,823,582	4,974,294,457

기말현금및현금성자산	5,576,522,884	1,742,566,701	3,794,242,440	7,597,823,582