디티앤씨 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	43,065,626,475	45,826,432,257

현금및현금성자산	17,247,270,674	16,036,125,179

단기금융상품	1,200,000,000	1,900,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,141,770,776	25,933,904,907

재고자산	1,103,750,868	874,062,156

기타유동금융자산	223,467,768	229,301,098

기타유동자산	2,149,366,389	853,038,917

비유동자산	142,678,642,104	141,991,455,715

장기금융상품	742,771,539	692,046,458

유형자산	113,358,689,678	114,250,952,272

사용권자산	2,261,488,595	2,383,228,078

영업권	1,752,122,988	692,485,478

영업권 이외의 무형자산	3,194,180,515	2,766,309,479

비유동당기손익인식금융자산	18,376,075,679	17,624,556,479

지분법적용 투자지분	261,155,352	277,596,014

이연법인세자산	1,271,297,151	1,271,297,151

기타비유동자산	1,460,860,607	2,032,984,306

자산총계	185,744,268,579	187,817,887,972

부채

유동부채	58,916,124,938	60,684,088,408

매입채무 및 기타유동채무	11,048,613,759	10,248,487,118

단기차입금	36,718,463,975	37,554,545,762

당기법인세부채	171,301,654	338,931,386

유동성전환사채	4,241,919,734	5,898,243,707

기타유동부채	5,870,551,650	5,706,950,075

유동리스부채	865,274,166	936,930,360

비유동부채	49,125,040,041	48,500,113,503

장기차입금	21,054,723,885	20,491,092,829

당기손익공정가치측정금융부채	12,780,079,373	12,780,079,373

신주인수권부사채	9,833,333,643	9,579,300,654

이연법인세부채	255,343,940	258,712,797

비유동리스부채	1,422,549,454	1,471,918,104

기타비유동금융부채	3,779,009,746	3,919,009,746

부채총계	108,041,164,979	109,184,201,911

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,847,961,524	78,021,127,664

자본금	5,620,909,000	5,475,753,500

자본잉여금	57,107,100,254	55,467,333,063

기타포괄손익누계액	(255,061,728)	(324,659,891)

이익잉여금(결손금)	14,375,013,998	17,402,700,992

비지배지분	855,142,076	612,558,397

자본총계	77,703,103,600	78,633,686,061

자본과부채총계	185,744,268,579	187,817,887,972

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,922,307,821	19,922,307,821	18,858,910,850	18,858,910,850

매출원가	16,327,371,913	16,327,371,913	14,245,814,013	14,245,814,013

매출총이익	3,594,935,908	3,594,935,908	4,613,096,837	4,613,096,837

판매비와관리비	6,125,417,437	6,125,417,437	5,630,203,149	5,630,203,149

영업이익(손실)	(2,530,481,529)	(2,530,481,529)	(1,017,106,312)	(1,017,106,312)

금융수익	14,997,059	14,997,059	12,114,838	12,114,838

금융원가	693,341,743	693,341,743	678,784,677	678,784,677

지분법이익(손실)	(16,440,662)	(16,440,662)	(1,200,296)	(1,200,296)

기타이익	219,735,755	219,735,755	239,112,738	239,112,738

기타손실	203,154,215	203,154,215	471,729,157	471,729,157

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,208,685,335)	(3,208,685,335)	(1,917,592,866)	(1,917,592,866)

법인세비용	713,875	713,875	18,567,246	18,567,246

당기순이익(손실)	(3,209,399,210)	(3,209,399,210)	(1,936,160,112)	(1,936,160,112)

기타포괄손익	66,394,058	66,394,058	173,057,012	173,057,012

총포괄손익	(3,143,005,152)	(3,143,005,152)	(1,763,103,100)	(1,763,103,100)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,027,686,994)	(3,027,686,994)	(1,698,532,061)	(1,698,532,061)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(181,712,216)	(181,712,216)	(237,628,051)	(237,628,051)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,958,088,831)	(2,958,088,831)	(1,528,727,048)	(1,528,727,048)

총 포괄손익, 비지배지분	(184,916,321)	(184,916,321)	(234,376,052)	(234,376,052)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(279)	(279)	(155)	(155)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(279)	(279)	(155)	(155)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

당기순이익(손실)	(1,698,532,061)	(1,698,532,061)	(237,628,051)	(1,936,160,112)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(72,705,330)	(72,705,330)	(72,705,330)

사업결합

기타포괄손익	169,805,013	169,805,013	3,251,999	173,057,012

주식기준보상거래

2020.03.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,141,544,872	(44,510,388)	21,064,099,689	83,139,804,834	216,182,384	83,355,987,218

2021.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

당기순이익(손실)	(3,027,686,994)	(3,027,686,994)	(181,712,216)	(3,209,399,210)

복합금융상품 전환	145,155,500	1,747,446,046	(156,851,159)	1,735,750,387	1,735,750,387

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합	427,500,000	427,500,000

기타포괄손익	69,598,163	69,598,163	(3,204,105)	66,394,058

주식기준보상거래	49,172,304	49,172,304	49,172,304

2021.03.31 (기말자본)	5,620,909,000	56,250,363,207	856,737,047	(255,061,728)	14,375,013,998	76,847,961,524	855,142,076	77,703,103,600

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	3,573,139,469	(1,312,784,491)

당기순이익(손실)	(3,209,399,210)	(1,936,160,112)

당기순이익조정을 위한 가감	4,322,545,693	4,504,389,595

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,967,854,519	(2,861,314,135)

이자수취(영업)	30,270,465	2,549,885

이자지급(영업)	(335,997,133)	(399,170,365)

법인세납부(환급)	(202,134,865)	(623,079,359)

투자활동현금흐름	(1,758,403,957)	(4,523,927,796)

단기금융상품의 처분	1,400,000,000	1,200,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	15,000,000	21,380,820

장기금융상품의 처분	357,843,958

임차보증금의 감소	156,219,000	79,846,264

임차보증금의 증가	(27,397,400)	(74,550,000)

유형자산의 처분	218,000,000	75,000,000

무형자산의 처분	345,454,545

장기대여금및수취채권의 처분	3,556,674	2,750,000

유형자산의 취득	(1,911,893,665)	(3,979,167,856)

무형자산의 취득	(1,204,692,082)	(1,348,605,143)

대여금의 증가	(9,166,670)

장기금융상품의 취득	(43,484,359)	(58,425,839)

단기금융상품의 취득	(700,000,000)	(600,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(599,895,213)	1,165,999,540

단기차입금의 증가	1,311,489,375

단기차입금의 상환	(675,158,881)	(422,950,000)

장기차입금의 증가	410,932,000	640,696,711

자기주식의 취득	(72,705,330)

금융리스부채의 지급	(335,668,332)	(290,531,216)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,214,840,299	(4,670,712,747)

기초현금및현금성자산	16,036,125,179	18,861,660,132

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,694,804)	268,861,065

기말현금및현금성자산	17,247,270,674	14,459,808,450