디티앤씨 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 26 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	28,744,111,380	25,516,934,745

현금및현금성자산	4,129,194,511	2,174,962,724

매출채권 및 기타유동채권	22,516,550,897	17,756,343,301

당기법인세자산	5,935,240

기타유동금융자산	1,993,395,372	954,945,372

기타유동자산	99,035,360	129,284,158

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	4,501,399,190

비유동자산	125,278,195,883	125,148,774,340

장기금융상품	421,772,058	372,079,986

비유동당기손익인식금융자산	1,371,420,318	1,409,132,887

종속기업에 대한 투자자산	24,325,345,200	24,325,345,200

유형자산	78,073,725,420	77,767,822,695

사용권자산	3,656,641,977	3,938,233,204

투자부동산	13,856,332,802	13,954,124,074

영업권 이외의 무형자산	921,433,101	727,511,287

이연법인세자산	1,976,577,293	1,976,577,293

기타비유동자산	674,947,714	677,947,714

자산총계	154,022,307,263	150,665,709,085

부채

유동부채	41,189,141,259	47,427,241,311

매입채무 및 기타유동채무	8,656,935,322	10,018,271,597

유동 차입금(사채 포함)	23,862,850,000	25,896,960,000

기타 유동부채	6,378,960,448	6,267,368,577

유동성전환사채	1,036,092,641	3,961,184,601

유동 리스부채	1,254,302,848	1,283,456,536

비유동부채	16,403,399,871	17,678,730,337

장기차입금(사채 포함), 총액	12,756,870,000	13,145,940,000

비유동 리스부채	2,288,518,401	2,497,343,585

기타 비유동 부채	1,358,011,470	2,035,446,752

부채총계	57,592,541,130	65,105,971,648

자본

자본금	5,762,466,500	5,849,010,500

자본잉여금	60,041,250,266	59,954,706,266

기타포괄손익누계액	(220,200,000)	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	30,846,249,367	19,976,220,671

자본총계	96,429,766,133	85,559,737,437

자본과부채총계	154,022,307,263	150,665,709,085

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,057,050,920	14,057,050,920	12,287,987,266	12,287,987,266

매출원가	9,220,370,779	9,220,370,779	7,887,477,991	7,887,477,991

매출총이익	4,836,680,141	4,836,680,141	4,400,509,275	4,400,509,275

판매비와관리비	2,966,151,533	2,966,151,533	2,079,926,543	2,079,926,543

영업이익(손실)	1,870,528,608	1,870,528,608	2,320,582,732	2,320,582,732

금융수익	125,255,093	125,255,093	53,693,910	53,693,910

금융원가	785,687,792	785,687,792	798,574,093	798,574,093

기타이익	11,449,823,812	11,449,823,812	3,139,235,094	3,139,235,094

기타손실	211,879,765	211,879,765	415,852,305	415,852,305

법인세비용차감전순이익(손실)	12,448,039,956	12,448,039,956	4,299,085,338	4,299,085,338

법인세비용(수익)	425,517,960	425,517,960	264,151,770	264,151,770

당기순이익(손실)	12,022,521,996	12,022,521,996	4,034,933,568	4,034,933,568

총포괄손익	12,022,521,996	12,022,521,996	4,034,933,568	4,034,933,568

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,043.0	1,043.00	350.00	350.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	882.0	882.0	224.00	224.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	9,834,774,178	75,418,290,944

당기순이익(손실)	4,034,933,568	4,034,933,568

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금

자기주식 거래로 인한 증감

주식매입선택권

2025.03.31 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	13,869,707,746	79,453,224,512

2026.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	19,976,220,671	85,559,737,437

당기순이익(손실)	12,022,521,996	12,022,521,996

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,152,493,300)	(1,152,493,300)

자기주식 거래로 인한 증감	(86,544,000)	(916,911,140)	1,003,455,140

주식매입선택권

2026.03.31 (기말자본)	5,762,466,500	58,259,515,808	1,781,734,458	(220,200,000)	30,846,249,367	96,429,766,133

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	633,887,605	2,683,300,762

당기순이익(손실)	12,022,521,996	4,034,933,568

당기순이익조정을 위한 가감	(7,766,993,758)	(387,606,529)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,033,204,444)	(494,348,496)

이자수취	22,465,782	37,943,234

이자지급(영업)	(440,691,470)	(452,766,009)

법인세환급(납부)	(170,210,501)	(54,855,006)

투자활동현금흐름	7,143,546,019	(5,758,149,543)

단기대여금및수취채권의 처분	461,550,000	27,210,000

장기대여금및수취채권의 처분	3,000,000	2,850,000

유형자산의 처분	138,000,000

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

장기금융상품의 처분	621,856,789

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	(1,000,000,000)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	12,403,310,048

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,022,227,000

장기금융상품의 취득	(35,430,630)	(19,980,630)

유형자산의 취득	(3,935,817,809)	(7,488,037,702)

무형자산의 취득	(253,065,590)	(72,161,000)

임대보증금의 증가(감소)	(9,886,000)

재무활동현금흐름	(5,839,904,916)	1,343,289,372

단기차입금의 증가	3,000,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,750,000,000)	(50,000,000)

장기차입금의 상환	(673,180,000)	(400,000,000)

전환사채의 감소	(3,150,000,000)

금융리스부채의 지급	(266,724,916)	(206,710,628)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,937,528,708	(1,731,559,409)

기초현금및현금성자산	2,174,962,724	4,668,544,338

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,703,079	4,666,308

기말현금및현금성자산	4,129,194,511	2,941,651,237