디티앤씨 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2017.06.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	23,352,653,864	27,914,643,964

현금및현금성자산	10,890,935,326	10,053,549,033

단기금융상품	300,000,000	6,070,000,000

매출채권 및 기타채권	11,614,507,797	11,615,177,178

기타유동금융자산	123,000,000	109,000,000

기타유동자산	424,210,741	66,917,753

비유동자산	85,599,493,508	79,223,638,700

장기금융상품	101,862,310	73,301,050

매도가능금융자산	750,000,000	750,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,369,672,800	11,525,672,800

종속기업에 대한 투자자산	16,369,672,800	11,525,672,800

유형자산	62,694,838,662	61,258,153,322

투자부동산	3,596,319,100	3,624,444,000

무형자산	924,982,990	940,123,698

기타금융자산	655,562,000	720,825,000

이연법인세자산	506,255,646	331,118,830

자산총계	108,952,147,372	107,138,282,664

부채

유동부채	13,838,258,886	11,242,216,277

매입채무 및 기타채무	5,690,169,020	6,053,167,381

단기차입금	7,342,611,943	4,068,780,791

당기법인세부채	129,396,557	136,691,625

기타유동부채	676,081,366	983,576,480

금융리스부채

비유동부채	23,273,531,378	25,865,979,054

장기차입금	13,856,060,000	16,715,819,402

전환사채	9,264,471,378	8,997,159,652

이연법인세부채

금융리스비유동부채

기타비유동금융부채	153,000,000	153,000,000

부채총계	37,111,790,264	37,108,195,331

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	44,698,356,915	44,698,356,915

이익잉여금(결손금)	22,214,973,193	20,404,703,418

자본총계	71,840,357,108	70,030,087,333

자본과부채총계	108,952,147,372	107,138,282,664

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,616,813,701	18,694,281,773	7,702,611,512	15,302,975,845

매출원가	6,444,296,439	12,233,545,763	5,224,858,307	10,174,658,364

매출총이익	3,172,517,262	6,460,736,010	2,477,753,205	5,128,317,481

판매비와관리비	2,374,421,112	4,256,422,584	2,093,870,333	3,886,927,116

영업이익	798,096,150	2,204,313,426	383,882,872	1,241,390,365

금융수익	25,478,505	60,125,554	11,559,074	28,453,474

금융원가	268,354,598	534,524,749	147,658,698	299,021,707

기타이익	85,315,656	351,991,858	54,877,187	123,837,483

기타손실	129,995,451	303,830,338	355,738,399	477,878,928

법인세비용차감전순이익	510,540,262	1,778,075,751	(53,077,964)	616,780,687

법인세비용	(32,194,024)	(32,194,024)	(63,579,594)	(63,579,594)

당기순이익	542,734,286	1,810,269,775	10,501,630	680,360,281

총포괄손익	542,734,286	1,810,269,775	10,501,630	680,360,281

주당이익

기본주당이익(손실)	55	184	1	69

희석주당이익(손실)	55	184	1	69

자본변동표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

자본의 변동	유상증자

포괄손익	당기순이익	680,360,281	680,360,281

2016.06.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,689,239,061	67,456,378,733

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

자본의 변동	유상증자	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	20,404,703,418	70,030,087,333

포괄손익	당기순이익	1,810,269,775	1,810,269,775

2017.06.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	22,214,973,193	71,840,357,108

현금흐름표
제 18 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 17 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	4,984,066,521	1,748,883,249

당기순이익(손실)	1,810,269,775	680,360,281

당기순이익조정을 위한 가감	3,466,695,957	1,109,217,608

대손상각비	81,150,218	124,171,017

감가상각비	3,466,069,433	2,808,827,043

무형자산상각비	36,310,708	28,880,386

외화환산손실	165,082,884	457,342,656

이자비용	534,524,749	299,021,707

법인세비용	(32,194,024)	(63,579,594)

유형자산처분이익	(4,999,000)

외화환산이익	(174,747,111)	(16,334,466)

이자수익	(60,125,554)	(28,453,474)

매출채권의 감소(증가)	8,519,390	(2,913,896,958)

미수금의 감소(증가)	(106,386,791)	(9,111,000)

선급금의 감소(증가)	(365,217,950)	(133,591,184)

선급비용의 감소(증가)	(599,158)	(16,041,668)

미지급금의 증가(감소)	239,630,787	410,718,529

선수금의 증가(감소)	(153,126,036)	(12,666,784)

예수금의 증가(감소)	8,948,441	22,097,322

부가세예수금의 감소	(163,317,519)	(6,718,154)

미지급비용의 증가(감소)	(12,827,510)	158,552,230

이자수취	69,007,095	34,447,641

이자지급	(220,192,566)	(298,550,961)

법인세납부(환급)	(141,713,740)	223,408,680

투자활동현금흐름	(4,556,964,077)	(7,444,441,976)

단기금융상품의 처분	9,210,000,000	360,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	5,400,000

유형자산의 처분	5,000,000

보증금의 감소	65,554,000	152,554,604

임대보증금의 수령	50,000,000

단기금융상품의 취득	(3,440,000,000)	(460,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(14,000,000)	(23,000,000)

장기금융상품의 취득	(28,561,260)	(130,800,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,844,000,000)

유형자산의 취득	(5,489,495,817)	(5,242,731,160)

무형자산의 취득	(21,170,000)	(20,773,500)

투자부동산의 취득	(1,817,087,920)

보증금의 증가	(20,291,000)	(68,004,000)

재무활동현금흐름	414,071,750	2,018,101,427

단기차입금의 증가	100,000,000

장기차입금의 증가	786,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(471,928,250)	(347,071,743)

장기차입금의 상환	(100,000,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)

현금및현금성자산의순증가(감소)	841,174,194	(3,677,457,300)

기초현금및현금성자산	10,053,549,033	10,212,747,425

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,787,901)	(25,445,770)

기말현금및현금성자산	10,890,935,326	6,509,844,355