디티앤씨 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	41,334,256,231	45,826,432,257

현금및현금성자산	15,305,891,360	16,036,125,179

단기금융상품	1,826,800,000	1,900,000,000

매출채권 및 기타유동채권	22,221,234,090	25,933,904,907

재고자산	935,827,819	874,062,156

기타유동금융자산	35,316,141	229,301,098

기타유동자산	1,009,186,821	853,038,917

비유동자산	143,159,821,467	141,991,455,715

장기금융상품	822,027,046	692,046,458

유형자산	114,877,693,606	114,250,952,272

사용권자산	2,126,521,260	2,383,228,078

영업권	1,679,598,514	692,485,478

영업권 이외의 무형자산	2,516,618,319	2,766,309,479

비유동당기손익인식금융자산	18,070,656,871	17,624,556,479

지분법적용 투자지분	174,732,911	277,596,014

이연법인세자산	1,271,297,151	1,271,297,151

기타비유동자산	1,620,675,789	2,032,984,306

자산총계	184,494,077,698	187,817,887,972

부채

유동부채	70,574,994,648	60,684,088,408

매입채무 및 기타유동채무	9,361,729,324	10,248,487,118

단기차입금	41,411,761,037	37,554,545,762

당기법인세부채	40,884,560	338,931,386

유동성전환사채	4,114,867,942	5,898,243,707

유동성신주인수권부사채	10,353,105,475

기타유동부채	4,405,905,364	5,706,950,075

유동리스부채	886,740,946	936,930,360

비유동부채	22,090,298,305	48,500,113,503

장기차입금	17,920,760,978	20,491,092,829

당기손익공정가치측정금융부채	12,780,079,373

신주인수권부사채	9,579,300,654

이연법인세부채	252,176,487	258,712,797

비유동리스부채	1,271,406,551	1,471,918,104

기타비유동금융부채	2,645,954,289	3,919,009,746

부채총계	92,665,292,953	109,184,201,911

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	75,556,574,715	78,021,127,664

자본금	5,641,645,500	5,475,753,500

자본잉여금	57,458,554,342	55,467,333,063

기타포괄손익누계액	49,559,027	(324,659,891)

이익잉여금(결손금)	12,406,815,846	17,402,700,992

비지배지분	16,272,210,030	612,558,397

자본총계	91,828,784,745	78,633,686,061

자본과부채총계	184,494,077,698	187,817,887,972

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,463,658,163	67,050,537,015	20,721,804,595	62,709,389,656

매출원가	17,340,938,840	49,526,383,503	14,677,477,541	43,759,957,305

매출총이익	7,122,719,323	17,524,153,512	6,044,327,054	18,949,432,351

판매비와관리비	7,162,349,787	20,848,760,347	6,560,941,046	18,033,882,516

영업이익(손실)	(39,630,464)	(3,324,606,835)	(516,613,992)	915,549,835

금융수익	244,752,818	436,269,597	15,737,743	314,914,142

금융원가	729,538,896	2,166,516,873	684,804,659	2,027,970,121

지분법이익(손실)	(47,164,569)	(102,863,103)	(16,566,887)	(27,427,776)

기타이익	169,203,429	1,770,393,057	186,995,354	372,888,707

기타손실	(42,696,485)	684,683,910	(351,540,817)	2,378,783,917

법인세비용차감전순이익(손실)	(359,681,197)	(4,072,008,067)	(663,711,624)	(2,830,829,130)

법인세비용	258,730,565	46,753,853	8,072,857	74,034,989

당기순이익(손실)	(618,411,762)	(4,118,761,920)	(671,784,481)	(2,904,864,119)

기타포괄손익	308,860,373	373,860,527	(32,976,545)	161,489,661

총포괄손익	(309,551,389)	(3,744,901,393)	(704,761,026)	(2,743,374,458)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,431,059,060)	(4,995,885,146)	(554,220,474)	(2,699,683,347)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	812,647,298	877,123,226	(117,564,007)	(205,180,772)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,125,669,504)	(4,621,666,228)	(586,072,354)	(2,541,418,654)

총 포괄손익, 비지배지분	816,118,115	876,764,835	(118,688,672)	(201,955,804)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(454)	(51)	(249)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(454)	(51)	(249)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

당기순이익(손실)	(2,699,683,347)	(2,699,683,347)	(205,180,772)	(2,904,864,119)

복합금융상품 발행	1,981,156,496	1,981,156,496	1,981,156,496

복합금융상품 상환	(1,189,907,478)	772,541,533	(417,365,945)	(417,365,945)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,002,899,510)	(1,002,899,510)	(1,002,899,510)

사업결합

기타포괄손익	158,264,693	158,264,693	3,224,968	161,489,661

주식기준보상거래	74,603,070	74,603,070	74,603,070

2020.09.30 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,077,202,780	(56,050,708)	20,835,489,936	82,835,312,669	248,602,632	83,083,915,301

2021.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

당기순이익(손실)	(4,995,885,146)	(4,995,885,146)	877,123,226	(4,118,761,920)

복합금융상품 발행

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환	165,892,000	2,003,619,098	(179,258,468)	1,990,252,630	14,400,881,798	16,391,134,428

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합	382,005,000	382,005,000

기타포괄손익	374,218,918	374,218,918	(358,391)	373,860,527

주식기준보상거래	166,860,649	166,860,649	166,860,649

2021.09.30 (기말자본)	5,641,645,500	56,506,536,259	952,018,083	49,559,027	12,406,815,846	75,556,574,715	16,272,210,030	91,828,784,745

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	6,882,355,650	3,590,629,122

당기순이익(손실)	(4,118,761,920)	(2,904,864,119)

당기순이익조정을 위한 가감	13,371,620,743	14,853,656,426

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,057,635,718)	(6,152,258,831)

이자수취(영업)	37,112,392	25,472,862

이자지급(영업)	(1,089,023,540)	(1,172,881,005)

배당금수취(영업)	230,965,884	279,105,274

법인세납부(환급)	(491,922,191)	(1,337,601,485)

투자활동현금흐름	(9,510,129,093)	(16,590,362,351)

단기금융상품의 처분	2,500,000,000	2,400,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	71,880,820

장기금융상품의 처분	108,644,096	371,113,835

임차보증금의 감소	201,862,600	79,846,264

임차보증금의 증가	(79,550,000)

유형자산의 처분	213,974,044	75,000,000

무형자산의 처분	1,263,054,545	500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	57,250,000

장기대여금및수취채권의 처분	210,000,000

유형자산의 취득	(9,539,130,791)	(15,545,837,082)

무형자산의 취득	(1,774,381,900)	(1,411,866,138)

대여금의 증가	(180,000,040)	(587,825,000)

장기금융상품의 취득	(130,551,647)	(170,375,050)

단기금융상품의 취득	(2,403,600,000)	(1,800,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(400,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)

재무활동현금흐름	1,808,350,178	10,680,555,720

주식의 발행	1,618,341,000

단기차입금의 증가	2,512,244,000	3,736,128,704

단기차입금의 상환	(1,762,330,990)	(3,582,305,709)

장기차입금의 증가	424,488,000	5,267,834,542

장기차입금의 상환	(185,713,500)	(195,308,750)

전환사채의 감소	(10,638,854,527)

신주인수권부사채의 증가	12,000,000,000

상환우선주 발행	5,954,898,244

자기주식의 취득	(1,002,899,510)

금융리스부채의 지급	(798,678,332)	(858,937,274)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(819,423,265)	(2,319,177,509)

기초현금및현금성자산	16,036,125,179	18,861,660,132

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	89,189,446	228,812,174

기말현금및현금성자산	15,305,891,360	16,771,294,797