디티앤씨 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
제 14 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	18,869,807,490	41,813,213,109	11,166,639,121

현금및현금성자산	10,212,747,425	34,349,718,485	6,962,331,262

단기금융상품	575,000,000	690,000,000	208,000,000

매출채권 및 기타채권	7,699,605,793	6,459,154,417	3,943,367,296

기타유동금융자산	20,886,988

기타유동자산	382,454,272	314,340,207	32,053,575

비유동자산	71,486,099,793	39,403,631,886	20,679,959,823

장기금융상품	1,025,598,840	739,158,127	366,386,167

매도가능금융자산	250,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,129,500,000

종속기업에 대한 투자자산	11,129,500,000

유형자산	55,198,283,602	38,015,434,361	19,797,178,920

투자부동산	1,863,605,881

무형자산	883,778,618	331,147,142	223,842,276

기타금융자산	831,433,884	317,892,256	292,552,460

이연법인세자산	303,898,968

자산총계	90,355,907,283	81,216,844,995	31,846,598,944

부채

유동부채	8,172,229,127	8,636,355,199	8,258,854,645

매입채무 및 기타채무	3,403,688,809	2,323,752,425	1,788,117,660

단기차입금	3,896,634,532	5,510,079,695	5,710,955,639

당기법인세부채	105,015,320	610,655,741	438,814,302

기타유동부채	732,063,636	76,808,848	320,967,044

금융리스부채	34,826,830	115,058,490

비유동부채	15,407,659,704	8,710,887,230	12,391,806,940

장기매입채무 및 기타비유동채무	13,000,000

장기차입금	15,304,659,704	7,906,371,551	5,352,075,301

이연법인세부채	0	769,688,849	162,663,931

금융리스비유동부채	34,826,830

기타비유동비금융부채	103,000,000

우선주부채	6,864,067,708

부채총계	23,579,888,831	17,347,242,429	20,650,661,585

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	2,991,500,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	2,991,500,000

기타불입자본	43,840,112,672	43,840,112,672	342,168,117

이익잉여금(결손금)	18,008,878,780	15,102,462,894	7,862,269,242

자본총계	66,776,018,452	63,869,602,566	11,195,937,359

자본과부채총계	90,355,907,283	81,216,844,995	31,846,598,944

포괄손익계산서
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	27,539,674,234	27,474,396,136	20,236,298,331

매출원가	18,150,679,513	12,788,400,850	9,841,432,584

매출총이익	9,388,994,721	14,685,995,286	10,394,865,747

판매비와관리비	7,257,418,664	5,399,646,485	5,057,175,730

영업이익	2,131,576,057	9,286,348,801	5,337,690,017

금융수익	234,251,990	94,972,501	61,915,536

금융원가	517,442,560	1,050,688,442	841,326,313

기타이익	216,803,593	236,220,392	609,521,511

기타손실	141,648,891	97,233,948	111,440,741

법인세비용차감전순이익	1,923,540,189	8,469,619,304	5,056,360,010

법인세비용	(982,875,697)	1,229,425,652	754,237,792

당기순이익	2,906,415,886	7,240,193,652	4,302,122,218

기타포괄손익

총포괄손익	2,906,415,886	7,240,193,652	4,302,122,218

주당이익

기본주당이익(손실)	295	1,071	768

희석주당이익(손실)	295	1,000	768

자본변동표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	감자차손	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	700,000,000	(19,400,000)	3,929,547,024	4,610,147,024

감자차손상각	19,400,000	(19,400,000)

우선주발행	997,152,423	997,152,423

자본의 변동	배당금지급	(350,000,000)	(350,000,000)

유상증자	191,500,000	1,445,015,694	1,636,515,694

무상증자	2,100,000,000	(2,100,000,000)

포괄손익	당기순이익	4,302,122,218	4,302,122,218

우선주부채의 보통주 전환

2013.12.31 (기말자본)	2,991,500,000	1,445,015,694	997,152,423	(2,100,000,000)	7,862,269,242	11,195,937,359

2014.01.01 (기초자본)	2,991,500,000	1,445,015,694	997,152,423	(2,100,000,000)	7,862,269,242	11,195,937,359

감자차손상각

우선주발행

자본의 변동	배당금지급

유상증자	1,095,527,000	37,125,453,485	38,220,980,485

무상증자

포괄손익	당기순이익	7,240,193,652	7,240,193,652

우선주부채의 보통주 전환	840,000,000	5,269,643,493	(997,152,423)	2,100,000,000	7,212,491,070

2014.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

감자차손상각	0

우선주발행	0

자본의 변동	배당금지급	0

유상증자	0

무상증자	0

포괄손익	당기순이익	2,906,415,886	2,906,415,886

우선주부채의 보통주 전환	0

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	0	0	18,008,878,780	66,776,018,452

현금흐름표
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 14 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	4,071,047,758	7,134,688,497	5,315,344,270

당기순이익(손실)	2,906,415,886	7,240,193,652	4,302,122,218

당기순이익조정을 위한 가감	2,397,556,244	960,900,354	1,564,236,456

대손상각비	223,614,364	50,701,717	(148,990,595)

기타의대손상각비	5,234,350

감가상각비	4,302,663,399	2,388,672,400	1,570,544,928

무형자산상각비	51,364,293	43,410,612	41,910,031

외화환산손실	84,597,304	36,700,669	23,768,052

유형자산처분손실	8,055,177

무형자산처분손실	14,590,910

무형자산감액손실	31,270,132

주식보상비용	431,641,000

이자비용	517,442,560	1,050,688,442	841,326,313

법인세비용	(982,875,697)	1,229,425,652	754,237,792

대손충당금환입	(477,522,161)

유형자산처분이익	(19,189,909)	(6,101,398)	(8,461,329)

외화환산이익	(26,598,303)	(117,550,929)	(33,130,629)

잡이익	(5,605,000)

이자수익	(234,251,990)	(94,972,501)	(61,915,536)

매출채권의 감소(증가)	(1,406,784,515)	(2,571,049,207)	(2,018,429,592)

미수금의 감소(증가)	(55,072,000)	29,081,397	(1,396,097)

선급금의 감소(증가)	19,004,368	(6,054,367)	(17,659,565)

선급비용의 감소(증가)	(9,853,661)	(19,793,637)	(2,566,588)

부가세대급금의 증가	256,438,628	(256,438,628)

미지급금의 증가(감소)	(771,443,985)	(669,633,944)	637,308,961

보증금의 감소(증가)	(100,000,000)

선수금의 증가(감소)	119,022,790	(3,304,390)	7,067,000

예수금의 증가(감소)	26,079,205	(1,609,856)	(71,876,767)

부가세예수금의 감소	508,352,793	(239,243,950)	(69,134,621)

미지급비용의 증가(감소)	(206,753,400)	108,986,362	224,684,717

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

장기미지급금의 증가(감소)	(1,728,517)

이자수취	234,141,990	89,709,052	56,668,568

이자지급	(537,010,421)	(505,399,409)	(462,146,782)

법인세납부(환급)	(930,055,941)	(650,715,152)	(145,536,190)

투자활동현금흐름	(33,888,351,924)	(20,446,608,289)	(9,065,213,025)

단기금융상품의 처분	5,380,000,000	228,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	20,886,988	1,177,949,872

장기금융상품의 처분	159,287	623,250,534

장기대여금및수취채권의 처분	9,600,000	50,950,000	5,000,000

유형자산의 처분	19,190,909	8,181,818	61,090,908

보증금의 감소	17,554,000	8,657,761

임대보증금의 수령	103,000,000

회원권의 처분	70,909,090

정부보조금의 수취	108,500,000

단기금융상품의 취득	(4,810,000,000)	(710,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(12,940,874)

장기금융상품의 취득	(741,600,000)	(372,771,960)	(844,112,064)

비유동매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,129,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(450,000,000)	(30,000,000)

유형자산의 취득	(19,465,499,965)	(19,430,474,095)	(9,862,715,498)

무형자산의 취득	(603,995,769)	(236,215,478)	(161,745,773)

투자부동산의 취득	(1,876,984,106)

보증금의 증가	(90,276,280)	(76,074,652)	(138,147,891)

재무활동현금흐름	5,669,784,500	40,724,286,111	10,482,910,134

단기차입금의 증가	1,700,000,000	3,300,000,000

장기차입금의 증가	12,000,000,000	3,800,000,000	2,935,860,000

전환상환우선주의 발행	7,500,000,000

주식의 발행	40,534,499,000	1,204,874,694

금융리스부채의 증가	249,000,000

단기차입금의 상환	(2,450,000,000)	(780,000,000)	(2,303,205,750)

유동성장기부채의 상환	(1,539,456,412)	(621,589,694)	(943,339,060)

장기차입금의 상환	(3,925,700,598)	(44,990,000)	(845,100,000)

금융리스부채의 지급	(115,058,490)	(99,114,680)

주식발행비	(2,313,518,515)

배당금지급	(366,179,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,147,519,666)	27,412,366,319	6,733,041,379

기초현금및현금성자산	34,349,718,485	6,962,331,262	246,592,760

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	10,548,606	(24,979,096)	(17,302,877)

기말현금및현금성자산	10,212,747,425	34,349,718,485	6,962,331,262