디티앤씨 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	24,160,352,584	25,397,700,226	41,813,213,109

현금및현금성자산	9,318,934,669	13,251,234,861	34,349,718,485

단기금융상품	3,314,500,000	3,088,000,000	690,000,000

당기손익인식금융자산	305,419,160	285,233,800

매출채권 및 기타채권	10,122,618,335	8,300,760,896	6,459,154,417

기타유동자산	1,062,083,728	400,654,244	314,340,207

재고자산	36,796,692	71,816,425

상품	36,796,692	71,816,425

비유동자산	72,303,417,807	68,139,671,713	39,403,631,886

장기금융상품	1,090,998,840	1,025,598,840	739,158,127

매도가능금융자산	6,754,511,228	6,392,351,228

유형자산	61,243,118,034	57,396,888,098	38,015,434,361

무형자산	1,624,092,896	1,628,689,193	331,147,142

기타금융자산	1,053,396,339	1,158,843,884	317,892,256

이연법인세자산	537,300,470	537,300,470

자산총계	96,463,770,391	93,537,371,939	81,216,844,995

부채

유동부채	10,082,497,757	10,040,220,412	8,636,355,199

매입채무 및 기타채무	4,678,554,343	4,192,319,810	2,323,752,425

단기차입금	4,788,995,405	4,490,634,532	5,510,079,695

당기법인세부채	184,169,065	361,198,727	610,655,741

기타유동부채	430,778,944	961,240,513	76,808,848

금융리스부채	34,826,830	115,058,490

비유동부채	18,471,262,647	15,826,857,992	8,710,887,230

장기차입금	18,449,064,359	15,804,659,704	7,906,371,551

이연법인세부채	19,198,288	19,198,288	769,688,849

금융리스비유동부채	34,826,830

기타비유동금융부채	3,000,000	3,000,000

부채총계	28,553,760,404	25,867,078,404	17,347,242,429

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	43,541,713,472	43,779,553,472	43,840,112,672

이익잉여금(결손금)	19,247,302,894	18,744,716,485	15,102,462,894

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,716,043,366	67,451,296,957	63,869,602,566

비지배지분	193,966,621	218,996,578

자본총계	67,910,009,987	67,670,293,535	63,869,602,566

자본과부채총계	96,463,770,391	93,537,371,939	81,216,844,995

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,040,930,992	9,040,930,992	6,915,574,620	6,915,574,620	31,787,850,311	27,474,396,136

매출원가	5,300,760,263	5,300,760,263	3,546,663,433	3,546,663,433	18,986,928,376	12,788,400,850

매출총이익	3,740,170,729	3,740,170,729	3,368,911,187	3,368,911,187	12,800,921,935	14,685,995,286

판매비와관리비	3,032,178,273	3,032,178,273	1,776,759,057	1,776,759,057	9,979,840,210	5,399,646,485

영업이익	707,992,456	707,992,456	1,592,152,130	1,592,152,130	2,821,081,725	9,286,348,801

금융수익	17,125,586	17,125,586	123,736,385	123,736,385	234,923,039	94,972,501

금융원가	156,362,872	156,362,872	118,199,377	118,199,377	529,808,601	1,050,688,442

기타이익	32,526,179	32,526,179	91,311,153	91,311,153	305,045,102	236,220,392

기타손실	123,724,897	123,724,897	30,870,953	30,870,953	173,540,352	97,233,948

법인세비용차감전순이익	477,556,452	477,556,452	1,658,129,338	1,658,129,338	2,657,700,913	8,469,619,304

법인세비용	0	0	52,817,875	52,817,875	(938,793,145)	1,229,425,652

당기순이익	477,556,452	477,556,452	1,605,311,463	1,605,311,463	3,596,494,058	7,240,193,652

기타포괄손익	(298,399,200)	(298,399,200)	(60,559,200)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(298,399,200)	(298,399,200)	(60,559,200)

매도가능금융자산	(298,399,200)	(298,399,200)	(60,559,200)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(298,399,200)	(298,399,200)	(60,559,200)

총포괄손익	179,157,252	179,157,252	1,605,311,463	1,605,311,463	3,535,934,858	7,240,193,652

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	502,586,409	502,586,409	3,642,253,591	7,240,193,652

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(25,029,957)	(25,029,957)	(45,759,533)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	204,187,209	204,187,209	3,581,694,391

포괄손익, 비지배지분	(25,029,957)	(25,029,957)	(45,759,533)

주당이익

기본주당이익(손실)	51	51	163	163	370	1,071

희석주당이익(손실)	51	51	163	163	370	1,000

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	매도가능증권평가손익	감자차손	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,991,500,000	1,445,015,694	997,152,423	(2,100,000,000)	7,862,269,242	11,195,937,359	11,195,937,359

감자차손상각	0

우선주발행	0

자본의 변동	배당금지급	0

유상증자	1,095,527,000	37,125,453,485	38,220,980,485	38,220,980,485

무상증자	0

포괄손익	당기순이익	7,240,193,652	7,240,193,652	7,240,193,652

우선주부채의 보통주 전환	840,000,000	5,269,643,493	(997,152,423)	2,100,000,000	7,212,491,070	7,212,491,070

종속회사의취득

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

사업결합으로 인한 변동

2014.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

감자차손상각	0	0

우선주발행	0	0

자본의 변동	배당금지급	0	0

유상증자	0	0

무상증자	0	0

포괄손익	당기순이익	3,642,253,591	3,642,253,591	(45,759,533)	3,596,494,058

우선주부채의 보통주 전환	0	0

종속회사의취득	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(60,559,200)	(60,559,200)	(60,559,200)

사업결합으로 인한 변동	264,756,111	264,756,111

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(60,559,200)	0	0	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

감자차손상각	0	0

우선주발행	0	0

자본의 변동	배당금지급	0	0

유상증자	0	0

무상증자	0	0

포괄손익	당기순이익	1,605,311,463	1,605,311,463	1,605,311,463

우선주부채의 보통주 전환	0	0

종속회사의취득	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(60,559,200)	0

사업결합으로 인한 변동	0

2015.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(60,559,200)	0	0	16,707,774,357	65,474,914,029	0	65,474,914,029

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(60,559,200)	0	0	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

감자차손상각	0	0

우선주발행	0	0

자본의 변동	배당금지급	0	0

유상증자	0	0

무상증자	0	0

포괄손익	당기순이익	502,586,409	502,586,409	(25,029,957)	477,556,452

우선주부채의 보통주 전환	0	0

종속회사의취득	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(237,840,000)	(237,840,000)	(237,840,000)

사업결합으로 인한 변동	0

2016.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(298,399,200)	0	0	19,247,302,894	67,716,043,366	193,966,621	67,910,009,987

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(1,373,854,505)	4,015,734,641	(1,676,447,081)	7,134,688,497

당기순이익(손실)	477,556,452	1,605,311,463	3,596,494,058	7,240,193,652

당기순이익조정을 위한 가감	(1,513,471,589)	2,681,236,684	(4,048,157,643)	960,900,354

대손상각비	66,572,361	259,268,922	50,701,717

감가상각비	1,369,484,007	687,963,191	4,330,610,546	2,388,672,400

무형자산상각비	28,629,797	11,722,621	73,450,336	43,410,612

외화환산손실	112,741,883	742,909	89,915,202	36,700,669

유형자산처분손실	19,209,321

무형자산처분손실	14,590,910

단기매매증권평가손	33,868,440	123,419,194

단기매매증권처분손	3,513,871	9,122,628

이자비용	156,362,872	118,199,377	529,841,359	1,050,688,442

법인세비용	52,817,875	(938,793,145)	1,229,425,652

잡손실	2,322,982

유형자산처분이익	(12,000,000)	(99,752,166)	(6,101,398)

외화환산이익	(17,920,816)	(67,534,748)	(28,959,959)	(117,550,929)

잡이익	(5,605,000)

단기매매증권평가이익	(14,702,340)

단기매매증권처분이익	(2,793,098)	(49,394,995)

매도가능증권처분이익	(2,196,010,000)

이자수익	(24,514,627)	(123,736,385)	(260,031,308)	(94,972,501)

매출채권의 감소(증가)	(1,775,200,732)	(984,559,784)	(1,719,813,154)	(2,571,049,207)

미수금의 감소(증가)	85,199,103	(14,868,000)	(35,745,701)	29,081,397

선급금의 감소(증가)	(619,225,509)	(1,594,688,729)	42,834,661	(6,054,367)

선급비용의 감소(증가)	(6,417,883)	(56,386)	(18,698,161)	(19,793,637)

부가세대급금의 증가	(35,767,242)	(732,516,877)	265,580,295	(256,438,628)

단기매매증권의 감소(증가)	(40,072,233)	(368,380,627)

매도가능증권의 감소(증가)	(600,000,000)	(4,023,981,228)

상품의 감소(증가)	35,019,733	(53,734,866)

미지급금의 증가(감소)	568,664,214	5,557,102,576	(961,316,856)	(669,633,944)

선수금의 증가(감소)	(20,472,133)	50,148,952	98,482,996	(3,304,390)

예수금의 증가(감소)	44,790,761	50,167,960	31,642,282	(1,609,856)

부가세예수금의 증가(감소)	(554,780,197)	590,420,882	(239,243,950)

미지급비용의 증가(감소)	(306,451,821)	(317,667,868)	238,532,917	108,986,362

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

이자수취	14,770,140	128,481,385	259,233,929	89,709,052

이자지급	(175,672,826)	(121,489,563)	(545,832,705)	(505,399,409)

법인세납부(환급)	(177,036,682)	(277,805,328)	(938,184,720)	(650,715,152)

투자활동현금흐름	(5,475,832,443)	(13,452,387,262)	(25,801,900,047)	(20,446,608,289)

단기금융상품의 처분	600,000,000	17,918,405,568	228,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	454,840,549	20,886,988

장기금융상품의 처분	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	2,700,000	1,500,000	9,600,000	50,950,000

유형자산의 처분	485,372,726	8,181,818

무형자산의 처분	70,909,090

보증금의 감소	108,902,000	12,344,000	55,684,200

임대보증금의 수령	3,000,000

단기금융상품의 취득	(226,500,000)	(195,000,000)	(19,852,905,568)	(710,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(52,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(765,989,356)	(372,771,960)

장기금융상품의 취득	(65,400,000)	(110,240,713)	(741,600,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(450,000,000)

유형자산의 취득	(5,215,713,943)	(13,666,908,549)	(21,641,627,104)	(19,430,474,095)

무형자산의 취득	(24,033,500)	(18,150,000)	(629,224,069)	(236,215,478)

보증금의 증가	(55,787,000)	(75,932,000)	(345,616,280)	(76,074,652)

재무활동현금흐름	2,907,938,698	(808,412,353)	6,372,859,500	40,724,286,111

단기차입금의 증가	200,000,000	1,200,000,000	2,198,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	12,500,000,000	3,800,000,000

주식의 발행	40,534,499,000

금융리스부채의 증가	249,000,000

단기차입금의 상환	(144,000,000)	(2,498,000,000)	(780,000,000)

유동성장기부채의 상환	(73,234,472)	(930,343,153)	(1,539,456,412)	(621,589,694)

장기차입금의 상환	(40,000,000)	(1,050,000,000)	(4,172,625,598)	(44,990,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(28,069,200)	(115,058,490)	(99,114,680)

주식발행비	(2,313,518,515)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,941,748,250)	(10,245,064,974)	(21,105,487,628)	27,412,366,319

기초현금및현금성자산	13,251,234,861	34,349,718,485	34,349,718,485	6,962,331,262

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	9,448,058	5,910,027	7,004,004	(24,979,096)

기말현금및현금성자산	9,318,934,669	24,110,563,538	13,251,234,861	34,349,718,485