디티앤씨 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	29,751,375,269	31,786,268,048

현금및현금성자산	5,801,309,854	7,150,788,093

단기금융상품	2,000,000,000	2,380,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,253,513,070	18,101,179,317

기타유동금융자산	2,893,451,661	3,660,183,970

기타유동자산	803,100,684	494,116,668

비유동자산	117,526,095,643	113,493,998,478

장기금융상품	366,716,705	204,774,815

기타비유동금융자산	2,211,067,967	1,558,692,601

비유동당기손익인식금융자산	2,211,067,967	1,558,692,601

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,334,390,400	19,134,390,400

종속기업에 대한 투자자산	17,334,390,400	19,134,390,400

유형자산	78,868,774,358	86,502,605,725

사용권자산	915,488,581

투자부동산	14,968,705,049	3,496,335,098

영업권 이외의 무형자산	990,866,745	1,011,928,110

지분법적용 투자지분	64,944,443	300,000,000

이연법인세자산	712,185,712	645,398,646

기타비유동자산	1,092,955,683	639,873,083

자산총계	147,277,470,912	145,280,266,526

부채

유동부채	39,808,815,702	33,807,595,131

매입채무 및 기타유동채무	38,249,880,141	32,331,245,541

단기미지급금	9,048,273,673	7,698,058,614

단기미지급비용	793,892,584	734,223,251

단기차입금	9,000,000,000	6,200,000,000

유동성장기차입금	9,911,320,000	7,578,880,000

유동성전환사채	9,496,393,884	10,120,083,676

당기법인세부채	15,428,551	401,340,741

기타유동부채	994,515,598	1,075,008,849

유동리스부채	548,991,412

비유동부채	22,515,999,779	32,237,362,848

장기매입채무 및 기타비유동채무	21,776,900,000	32,074,362,848

장기차입금	21,776,900,000	23,087,194,545

전환사채	0	8,987,168,303

비유동리스부채	376,099,779

기타비유동금융부채	363,000,000	163,000,000

부채총계	62,324,815,481	66,044,957,979

자본

자본금	5,475,753,500	4,927,027,000

자본잉여금	55,692,824,639	45,888,264,393

기타포괄손익누계액	(220,200,000)	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	24,004,277,292	28,640,217,154

자본총계	84,952,655,431	79,235,308,547

자본과부채총계	147,277,470,912	145,280,266,526

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,116,077,009	30,019,700,489	11,008,955,648	33,048,173,228

매출원가	8,006,811,957	22,194,152,792	6,652,396,342	20,546,855,609

매출총이익	2,109,265,052	7,825,547,697	4,356,559,306	12,501,317,619

판매비와관리비	2,607,417,146	7,679,110,932	2,310,968,513	6,875,307,948

영업이익(손실)	(498,152,094)	146,436,765	2,045,590,793	5,626,009,671

금융수익	27,156,643	117,623,956	27,593,393	172,092,770

금융원가	491,659,091	1,666,578,249	469,750,921	1,171,906,115

기타이익	250,857,720	1,107,534,816	136,467,768	326,945,190

기타손실	353,551,189	4,389,395,936	18,792,358	443,272,765

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,065,348,011)	(4,684,378,648)	1,721,108,675	4,509,868,751

법인세비용	0	48,438,786	(23,041,838)	(83,280,111)

당기순이익(손실)	(1,065,348,011)	(4,635,939,862)	1,698,066,837	4,426,588,640

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(1,065,348,011)	(4,635,939,862)	1,698,066,837	4,426,588,640

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(446)	172	449

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(97)	(446)	167	433

자본변동표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	24,011,721,368	73,637,105,283

당기순이익(손실)	4,426,588,640	4,426,588,640

복합금융상품 발행	959,962,145	959,962,145

복합금융상품 전환

2018.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	1,818,206,388	0	28,438,310,008	79,023,656,068

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(220,200,000)	28,640,217,154	79,235,308,547

당기순이익(손실)	(4,635,939,862)	(4,635,939,862)

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환	548,726,500	10,662,804,489	(858,244,243)	10,353,286,746

2019.09.30 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	1,189,907,478	(220,200,000)	24,004,277,292	84,952,655,431

현금흐름표
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	6,444,767,280	3,925,340,054

당기순이익(손실)	(4,635,939,862)	4,426,588,640

당기순이익조정을 위한 가감	13,474,979,130	7,868,399,829

감가상각비	7,829,017,945	6,165,237,552

무형자산상각비	74,981,365	60,730,094

대손상각비	536,778,688	268,792,777

기타의 대손상각비	1,418,473,932

외화환산손실	597,501,594	367,916,045

유형자산처분손실	4,164,123

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	2,135,055,557

당기손익인식금융자산평가손실	27,488,180

이자비용	1,666,578,249	1,171,906,115

법인세비용	(48,438,786)	83,280,111

외화환산이익	(129,812,215)	(10,567,880)

당기손익인식금융자산평가이익	(79,863,546)	(66,802,215)

파생금융자산평가이익	(439,322,000)

이자수익	(117,623,956)	(71,036,962)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(101,055,808)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,143,262,124)	(7,656,044,750)

매출채권의 감소(증가)	(599,871,524)	(3,813,016,639)

미수금의 감소(증가)	43,381,895	(22,236,006)

선급금의 감소(증가)	(245,146,269)	(575,981,253)

선급비용의 감소(증가)	(10,167,917)	(10,976,719)

미지급금의 증가(감소)	(294,110,668)	(3,326,863,465)

선수금의 증가(감소)	85,508,910	45,165,201

예수금의 증가(감소)	3,431,563	7,335,385

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(169,433,724)	(78,857,035)

미지급비용의 증가(감소)	43,145,610	119,385,781

이자수취(영업)	112,276,347	69,184,921

이자지급(영업)	(905,355,911)	(656,878,708)

배당금수취(영업)	101,055,808

법인세납부(환급)	(457,930,300)	(226,965,686)

투자활동현금흐름	(11,214,208,961)	(18,021,520,790)

단기금융상품의 처분	2,160,000,000	960,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,831,832,888	444,023,030

장기금융상품의 처분	68,200,000

장기대여금및수취채권의 처분	7,250,000	2,500,000

유형자산의 처분	20,000,000

임차보증금의 감소	28,403,400	3,778,000

임대보증금의 수령	200,000,000	10,000,000

단기금융상품의 취득	(1,780,000,000)	(1,040,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,595,000,000)	(1,939,582,000)

장기금융상품의 취득	(161,941,890)	(140,941,890)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)	(1,184,717,600)

유형자산의 취득	(9,276,419,359)	(14,824,460,869)

무형자산의 취득	(53,920,000)	(176,554,461)

투자부동산의 취득	(845,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(600,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(100,000,000)

임차보증금의 증가	(49,414,000)	(103,765,000)

재무활동현금흐름	3,420,465,196	20,082,400,598

단기차입금의 증가	2,800,000,000	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(2,021,660,000)	(1,021,399,402)

장기차입금의 증가	3,103,805,455	9,996,500,000

장기차입금의 상환	(60,000,000)	(392,700,000)

전환사채의 증가	10,000,000,000

금융리스부채의 지급	(401,680,259)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,348,976,485)	5,986,219,862

기초현금및현금성자산	7,150,788,093	5,075,322,062

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(501,754)	(474,397)

기말현금및현금성자산	5,801,309,854	11,061,067,527