디티앤씨 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	27,914,643,964	18,869,807,490	41,813,213,109

현금및현금성자산	10,053,549,033	10,212,747,425	34,349,718,485

단기금융상품	6,070,000,000	575,000,000	690,000,000

매출채권 및 기타채권	11,615,177,178	7,699,605,793	6,459,154,417

기타유동금융자산	109,000,000

기타유동자산	66,917,753	382,454,272	314,340,207

비유동자산	79,223,638,700	71,486,099,793	39,403,631,886

장기금융상품	73,301,050	1,025,598,840	739,158,127

매도가능금융자산	750,000,000	250,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,525,672,800	11,129,500,000

종속기업에 대한 투자자산	11,525,672,800	11,129,500,000

유형자산	61,258,153,322	55,198,283,602	38,015,434,361

투자부동산	3,624,444,000	1,863,605,881

무형자산	940,123,698	883,778,618	331,147,142

기타금융자산	720,825,000	831,433,884	317,892,256

이연법인세자산	331,118,830	303,898,968

자산총계	107,138,282,664	90,355,907,283	81,216,844,995

부채

유동부채	11,242,216,277	8,172,229,127	8,636,355,199

매입채무 및 기타채무	6,053,167,381	3,403,688,809	2,323,752,425

단기차입금	4,068,780,791	3,896,634,532	5,510,079,695

당기법인세부채	136,691,625	105,015,320	610,655,741

기타유동부채	983,576,480	732,063,636	76,808,848

금융리스부채	34,826,830	115,058,490

비유동부채	25,865,979,054	15,407,659,704	8,710,887,230

장기차입금	16,715,819,402	15,304,659,704	7,906,371,551

전환사채	8,997,159,652

이연법인세부채	0	769,688,849

금융리스비유동부채	34,826,830

기타비유동금융부채	153,000,000	103,000,000

부채총계	37,108,195,331	23,579,888,831	17,347,242,429

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	44,698,356,915	43,840,112,672	43,840,112,672

이익잉여금(결손금)	20,404,703,418	18,008,878,780	15,102,462,894

자본총계	70,030,087,333	66,776,018,452	63,869,602,566

자본과부채총계	107,138,282,664	90,355,907,283	81,216,844,995

포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	33,251,804,743	27,539,674,234	27,474,396,136

매출원가	22,179,114,390	18,150,679,513	12,788,400,850

매출총이익	11,072,690,353	9,388,994,721	14,685,995,286

판매비와관리비	8,129,203,009	7,257,418,664	5,399,646,485

영업이익	2,943,487,344	2,131,576,057	9,286,348,801

금융수익	55,382,828	234,251,990	94,972,501

금융원가	673,238,385	517,442,560	1,050,688,442

기타이익	567,203,155	216,803,593	236,220,392

기타손실	628,755,140	141,648,891	97,233,948

법인세비용차감전순이익	2,264,079,802	1,923,540,189	8,469,619,304

법인세비용	(131,744,836)	(982,875,697)	1,229,425,652

당기순이익	2,395,824,638	2,906,415,886	7,240,193,652

기타포괄손익

총포괄손익	2,395,824,638	2,906,415,886	7,240,193,652

주당이익

기본주당이익(손실)	243	295	1,071

희석주당이익(손실)	243	295	1,000

자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,991,500,000	1,445,015,694	997,152,423	(2,100,000,000)	7,862,269,242	11,195,937,359

자본의 변동	유상증자	1,095,527,000	37,125,453,485	38,220,980,485

전환사채 발행

포괄손익	당기순이익	7,240,193,652	7,240,193,652

우선주부채의 보통주 전환	840,000,000	5,269,643,493	(997,152,423)	2,100,000,000	7,212,491,070

2014.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

자본의 변동	유상증자	0

전환사채 발행

포괄손익	당기순이익	2,906,415,886	2,906,415,886

우선주부채의 보통주 전환	0

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	0	18,008,878,780	66,776,018,452

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	0	18,008,878,780	66,776,018,452

자본의 변동	유상증자	0

전환사채 발행	858,244,243	858,244,243

포괄손익	당기순이익	2,395,824,638	2,395,824,638

우선주부채의 보통주 전환	0

2016.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	20,404,703,418	70,030,087,333

현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	4,747,450,783	4,071,047,758	7,134,688,497

당기순이익(손실)	2,395,824,638	2,906,415,886	7,240,193,652

당기순이익조정을 위한 가감	2,645,084,004	2,397,556,244	960,900,354

대손상각비	364,690,953	223,614,364	50,701,717

감가상각비	5,895,734,791	4,302,663,399	2,388,672,400

무형자산상각비	59,747,150	51,364,293	43,410,612

외화환산손실	76,540,261	84,597,304	36,700,669

무형자산처분손실	14,590,910

이자비용	673,238,385	517,442,560	1,050,688,442

법인세비용	(131,744,836)	(982,875,697)	1,229,425,652

유형자산처분이익	(9,088,910)	(19,189,909)	(6,101,398)

외화환산이익	(103,146,748)	(26,598,303)	(117,550,929)

잡이익	(5,605,000)

이자수익	(55,382,828)	(234,251,990)	(94,972,501)

매출채권의 감소(증가)	(4,195,179,894)	(1,406,784,515)	(2,571,049,207)

미수금의 감소(증가)	(73,226,000)	(55,072,000)	29,081,397

선급금의 감소(증가)	(13,496,318)	19,004,368	(6,054,367)

선급비용의 감소(증가)	3,853,557	(9,853,661)	(19,793,637)

부가세대급금의 증가	256,438,628	(256,438,628)

미지급금의 증가(감소)	(221,591,488)	(771,443,985)	(669,633,944)

선수금의 증가(감소)	131,707,063	119,022,790	(3,304,390)

예수금의 증가(감소)	63,510,659	26,079,205	(1,609,856)

부가세예수금의 감소	56,295,122	508,352,793	(239,243,950)

미지급비용의 증가(감소)	122,623,085	(206,753,400)	108,986,362

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

이자수취	61,262,954	234,141,990	89,709,052

이자지급	(574,032,483)	(537,010,421)	(505,399,409)

법인세납부(환급)	219,311,670	(930,055,941)	(650,715,152)

투자활동현금흐름	(16,526,259,410)	(33,888,351,924)	(20,446,608,289)

단기금융상품의 처분	1,260,000,000	5,380,000,000	228,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	6,139,194	20,886,988

장기금융상품의 처분	1,166,498,840	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	10,800,000	9,600,000	50,950,000

유형자산의 처분	9,090,910	19,190,909	8,181,818

보증금의 감소	182,529,884	17,554,000

임대보증금의 수령	50,000,000	103,000,000

회원권의 처분	70,909,090

단기금융상품의 취득	(6,755,000,000)	(4,810,000,000)	(710,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(115,139,194)

장기금융상품의 취득	(214,201,050)	(741,600,000)	(372,771,960)

비유동매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(396,172,800)	(11,129,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(450,000,000)

유형자산의 취득	(9,214,904,044)	(19,465,499,965)	(19,430,474,095)

무형자산의 취득	(116,092,230)	(603,995,769)	(236,215,478)

투자부동산의 취득	(1,817,087,920)	(1,876,984,106)

보증금의 증가	(82,721,000)	(90,276,280)	(76,074,652)

재무활동현금흐름	11,548,479,127	5,669,784,500	40,724,286,111

단기차입금의 증가	1,700,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	12,000,000,000	3,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

주식의 발행	40,534,499,000

금융리스부채의 증가	249,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(2,450,000,000)	(780,000,000)

유동성장기부채의 상환	(696,694,043)	(1,539,456,412)	(621,589,694)

장기차입금의 상환	(220,000,000)	(3,925,700,598)	(44,990,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(115,058,490)	(99,114,680)

주식발행비	(2,313,518,515)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(230,329,500)	(24,147,519,666)	27,412,366,319

기초현금및현금성자산	10,212,747,425	34,349,718,485	6,962,331,262

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	71,131,108	10,548,606	(24,979,096)

기말현금및현금성자산	10,053,549,033	10,212,747,425	34,349,718,485