디티앤씨 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	28,742,999,896	30,669,053,290

현금및현금성자산	11,565,281,589	11,266,363,540

단기금융상품	3,355,947,320	6,070,000,000

당기손익인식금융자산	350,934,355

매출채권 및 기타유동채권	13,633,503,483	12,793,063,652

기타유동금융자산	122,000,000	109,000,000

기타유동자산	66,267,504	79,691,743

비유동자산	87,988,205,570	80,040,997,792

장기금융상품	121,142,940	73,301,050

유형자산	71,169,523,151	65,602,113,567

영업권 이외의 무형자산	2,277,177,432	2,357,136,279

기타비유동금융자산	12,264,381,558	10,183,771,228

비유동매도가능금융자산	12,264,381,558	10,183,771,228

이연법인세자산	921,535,864	713,335,605

기타비유동자산	1,234,444,625	1,111,340,063

자산총계	116,731,205,466	110,710,051,082

부채

유동부채	17,200,961,384	13,587,190,832

매입채무 및 기타유동채무	15,998,409,753	12,210,800,752

단기미지급금	5,159,675,576	6,083,533,364

단기미지급비용	897,743,200	826,214,101

단기차입금	5,150,891,575	3,932,272,496

유동성장기차입금	4,790,099,402	1,368,780,791

당기법인세부채	268,423,507	159,005,496

기타유동부채	934,128,124	1,217,384,584

비유동부채	25,496,448,547	26,299,399,414

장기매입채무 및 기타비유동채무	25,425,062,532	26,212,979,054

장기차입금	16,024,720,000	17,215,819,402

전환사채	9,400,342,532	8,997,159,652

기타비유동금융부채	3,000,000	3,000,000

이연법인세부채	68,386,015	83,420,360

부채총계	42,697,409,931	39,886,590,246

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,731,252,425	70,538,547,185

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	44,723,375,226	44,484,306,163

이익잉여금(결손금)	24,080,850,199	21,127,214,022

비지배지분	302,543,110	284,913,651

자본총계	74,033,795,535	70,823,460,836

자본과부채총계	116,731,205,466	110,710,051,082

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,180,598,447	35,980,147,514	10,213,872,672	28,449,503,124

매출원가	7,249,914,799	21,211,644,000	6,132,482,721	17,319,181,262

매출총이익	4,930,683,648	14,768,503,514	4,081,389,951	11,130,321,862

판매비와관리비	3,847,186,531	10,939,071,106	2,975,913,433	9,185,372,849

영업이익(손실)	1,083,497,117	3,829,432,408	1,105,476,518	1,944,949,013

금융수익	22,263,273	83,770,285	6,263,524	34,786,916

금융원가	278,127,847	844,143,710	150,414,120	469,602,970

기타이익	35,018,196	142,357,271	65,878,192	110,570,799

기타손실	38,780,299	183,055,649	468,040,910	956,324,043

법인세비용차감전순이익(손실)	823,870,440	3,028,360,605	559,163,204	664,379,715

법인세비용	(2,136,665)	60,022,453	94,966,348	(62,656,809)

당기순이익(손실)	826,007,105	2,968,338,152	464,196,856	727,036,524

기타포괄손익	(87,014,044)	238,588,547	(17,160,000)	(164,751,600)

총포괄손익	738,993,061	3,206,926,699	447,036,856	562,284,924

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	838,403,109	2,953,636,177	541,107,416	951,443,033

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(12,396,004)	14,701,975	(76,910,560)	(224,406,509)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	751,294,279	3,192,705,240	523,947,416	786,691,433

총 포괄손익, 비지배지분	(12,301,218)	14,221,459	(76,910,560)	(224,406,509)

주당이익

기본주당이익(손실)	82	300	55	97

희석주당이익(손실)	82	299	55	97

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	(60,559,200)	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

당기순이익(손실)	951,443,033	951,443,033	(224,406,509)	727,036,524

기타포괄손익	(164,751,600)	(164,751,600)	(164,751,600)

지분의 발행

복합금융상품 발행

환율변동

2016.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(225,310,800)	19,696,159,518	68,237,988,390	(5,409,931)	68,232,578,459

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(214,050,752)	21,127,214,022	70,538,547,185	284,913,651	70,823,460,836

당기순이익(손실)	2,953,636,177	2,953,636,177	14,701,975	2,968,338,152

기타포괄손익	260,420,000	260,420,000	260,420,000

지분의 발행	3,408,000	3,408,000

복합금융상품 발행	0	0

환율변동	(21,831,453)	(21,831,453)	(21,831,453)

2017.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	24,537,795	24,080,850,199	73,730,771,909	303,023,626	74,033,795,535

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	6,055,113,799	(871,598,062)

당기순이익(손실)	2,968,338,152	727,036,524

당기순이익조정을 위한 가감	6,404,471,579	5,242,587,541

대손상각비	77,651,033	85,626,352

감가상각비	5,418,992,090	4,355,940,970

무형자산상각비	106,967,605	88,152,615

외화환산손실	8,304,710	499,155,970

유형자산처분손실	8,443,649

이자비용	843,883,437	469,602,970

법인세비용	60,022,453	(62,656,809)

유형자산처분이익	(4,999,000)

대손충당금환입	(773,111)

외화환산이익	(22,996,647)	(18,734,845)

매도가능금융자산처분이익	(120,000,000)

배당금수익	(3,071,000)

이자수익	(91,024,640)	(51,428,682)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,812,470,298)	(6,405,301,665)

매출채권의 감소(증가)	(505,767,858)	(3,726,934,705)

미수금의 감소(증가)	143,780,924	66,113,643

선급금의 감소(증가)	2,751,785	(93,201,328)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(182,805)

선급비용의 감소(증가)	4,135,390	(7,425,501)

단기매매증권의 감소(증가)	350,934,355	(123,213,750)

매도가능금융자의 감소(증가)	(2,830,000,000)

상품의 감소(증가)	42,561,694

매입채무의 증가(감소)	(97,718,071)

미지급금의 증가(감소)	(2,491,514,263)	139,986,036

미지급비용의 증가(감소)	64,366,705	216,910,081

예수금의 증가(감소)	58,554,390	123,853,503

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(236,541,977)	(216,242,524)

선수금의 증가(감소)	(105,268,873)	2,291,186

이자지급(영업)	(433,538,163)	(467,667,676)

이자수취(영업)	94,213,160	65,207,701

법인세납부(환급)	(165,900,631)	(33,460,487)

투자활동현금흐름	(9,197,009,888)	(8,068,784,016)

단기금융상품의 처분	9,210,000,000	14,540,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	(65,000,000)

장기금융상품의 처분	235,898,840

임차보증금의 감소	71,825,000	157,243,884

임차보증금의 증가	(181,392,000)	(20,629,000)

유형자산의 처분	6,818,182

장기대여금및수취채권의 처분	8,100,000

대여금의 감소	47,100,000

매도가능금융자산의 처분	500,009,670

유형자산의 취득	(9,872,866,930)	(9,446,432,020)

무형자산의 취득	(38,514,600)	(101,372,500)

장기대여금및수취채권의 취득	(104,000,000)

대여금의 증가	(76,000,000)

장기금융상품의 취득	(47,841,890)	(196,920,420)

단기금융상품의 취득	(6,495,947,320)	(12,179,500,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,320,200,000)	(896,172,800)

재무활동현금흐름	3,452,246,288	2,528,013,652

주식의 발행	3,408,000

단기차입금의 증가	1,218,619,079	288,424,654

단기차입금의 상환	(608,780,791)	(565,584,172)

장기차입금의 증가	2,839,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(160,000,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	310,350,199	(6,412,368,426)

기초현금및현금성자산	11,266,363,540	13,251,234,861

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,432,150)	(202,536,243)

기말현금및현금성자산	11,565,281,589	6,636,330,192