디티앤씨 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	53,861,218,333	56,427,222,165

현금및현금성자산	20,780,659,168	24,804,597,402

단기금융상품	2,896,500,000	2,930,150,000

매출채권 및 기타유동채권	28,128,199,808	27,055,809,768

재고자산	1,186,685,289	842,131,209

기타유동금융자산	19,638,183	28,310,512

기타유동자산	849,535,885	766,223,274

비유동자산	143,838,055,186	143,337,712,423

장기금융상품	893,034,735	880,179,683

유형자산	112,844,342,653	112,897,672,633

사용권자산	2,559,127,419	2,580,080,489

영업권

영업권 이외의 무형자산	3,411,348,971	3,486,917,086

비유동당기손익인식금융자산	18,961,977,645	18,210,792,452

이연법인세자산	3,468,257,944	3,595,684,036

기타비유동자산	1,699,965,819	1,686,386,044

자산총계	197,699,273,519	199,764,934,588

부채

유동부채	77,575,639,599	78,391,179,614

매입채무 및 기타유동채무	18,070,886,231	17,417,011,288

단기차입금	44,040,348,492	45,278,903,622

당기법인세부채	167,919,480	349,145,259

유동성전환사채	3,183,236,377	4,180,281,922

기타유동부채	10,924,199,454	9,976,536,178

유동리스부채	1,189,049,565	1,189,301,345

비유동부채	19,787,752,008	20,799,796,884

장기차입금	14,137,780,321	15,212,611,317

신주인수권부사채

이연법인세부채	473,722,442	445,482,265

비유동리스부채	1,417,206,883	1,435,150,845

기타비유동금융부채	3,759,042,362	3,706,552,457

부채총계	97,363,391,607	99,190,976,498

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,193,026,614	88,047,045,049

자본금	5,724,591,500	5,641,645,500

자본잉여금	67,261,633,606	66,201,455,899

기타포괄손익누계액	114,173,390	40,148,771

이익잉여금(결손금)	14,092,628,118	16,163,794,879

비지배지분	13,142,855,298	12,526,913,041

자본총계	100,335,881,912	100,573,958,090

자본과부채총계	197,699,273,519	199,764,934,588

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,728,507,857	25,728,507,857	19,922,307,821	19,922,307,821

매출원가	18,874,481,618	18,874,481,618	16,327,371,913	16,327,371,913

매출총이익	6,854,026,239	6,854,026,239	3,594,935,908	3,594,935,908

판매비와관리비	7,566,912,473	7,566,912,473	6,125,417,437	6,125,417,437

영업이익(손실)	(712,886,234)	(712,886,234)	(2,530,481,529)	(2,530,481,529)

금융수익	36,191,264	36,191,264	14,997,059	14,997,059

금융원가	800,974,278	800,974,278	693,341,743	693,341,743

지분법이익(손실)	(16,440,662)	(16,440,662)

기타이익	210,107,109	210,107,109	219,735,755	219,735,755

기타손실	174,631,435	174,631,435	203,154,215	203,154,215

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,442,193,574)	(1,442,193,574)	(3,208,685,335)	(3,208,685,335)

법인세비용	10,511,655	10,511,655	713,875	713,875

당기순이익(손실)	(1,452,705,229)	(1,452,705,229)	(3,209,399,210)	(3,209,399,210)

기타포괄손익	71,505,344	71,505,344	66,394,058	66,394,058

총포괄손익	(1,381,199,885)	(1,381,199,885)	(3,143,005,152)	(3,143,005,152)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,071,166,761)	(2,071,166,761)	(3,027,686,994)	(3,027,686,994)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	618,461,532	618,461,532	(181,712,216)	(181,712,216)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,998,043,958)	(1,998,043,958)	(2,958,088,831)	(2,958,088,831)

총 포괄손익, 비지배지분	616,844,073	616,844,073	(184,916,321)	(184,916,321)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(184)	(184)	(279)	(279)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(184)	(184)	(279)	(279)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

당기순이익(손실)	(3,027,686,994)	(3,027,686,994)	(181,712,216)	(3,209,399,210)

복합금융상품 전환	145,155,500	1,747,446,046	(156,851,159)	1,735,750,387	1,735,750,387

자기주식 거래로 인한 증감	427,500,000	427,500,000

기타포괄손익	69,598,163	69,598,163	(3,204,105)	66,394,058

주식기준보상거래	49,172,304	49,172,304	49,172,304

2021.03.31 (기말자본)	5,620,909,000	56,250,363,207	856,737,047	(255,061,728)	14,375,013,998	76,847,961,524	855,142,076	77,703,103,600

2022.01.01 (기초자본)	5,641,645,500	65,122,785,862	1,078,670,037	40,148,771	16,163,794,879	88,047,045,049	12,526,913,041	100,573,958,090

당기순이익(손실)	(2,071,166,761)	(2,071,166,761)	618,461,532	(1,452,705,229)

복합금융상품 전환	82,946,000	1,067,581,133	(89,629,234)	1,060,897,899	1,060,897,899

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	74,024,619	74,024,619	(2,519,275)	71,505,344

주식기준보상거래	82,225,808	82,225,808	82,225,808

2022.03.31 (기말자본)	5,724,591,500	66,190,366,995	1,071,266,611	114,173,390	14,092,628,118	87,193,026,614	13,142,855,298	100,335,881,912

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	1,437,977,701	3,573,139,469

당기순이익(손실)	(1,452,705,229)	(3,209,399,210)

당기순이익조정을 위한 가감	4,688,105,588	4,322,545,693

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,271,520,341)	2,967,854,519

이자수취(영업)	14,383,026	30,270,465

이자지급(영업)	(444,875,355)	(335,997,133)

법인세납부(환급)	(95,409,988)	(202,134,865)

투자활동현금흐름	(3,541,694,000)	(1,758,403,957)

단기금융상품의 처분	52,900,000	1,400,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	8,672,329	15,000,000

임차보증금의 감소	4,980,000	156,219,000

임차보증금의 증가	(28,520,000)	(27,397,400)

유형자산의 처분	218,000,000

무형자산의 처분	345,454,545

장기대여금및수취채권의 처분	5,625,915	3,556,674

유형자산의 취득	(2,965,629,182)	(1,911,893,665)

무형자산의 취득	(89,925,500)	(1,204,692,082)

대여금의 증가	(9,166,670)

장기금융상품의 취득	(29,797,562)	(43,484,359)

단기금융상품의 취득	(700,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(500,000,000)

재무활동현금흐름	(1,820,740,018)	(599,895,213)

단기차입금의 증가	650,850

단기차입금의 상환	(1,417,430,065)	(675,158,881)

장기차입금의 증가	416,790,000	410,932,000

상각후원가측정금융부채의 상환	(386,627,970)

금융리스부채의 지급	(434,122,833)	(335,668,332)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,924,456,317)	1,214,840,299

기초현금및현금성자산	24,804,597,402	16,036,125,179

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(99,481,917)	(3,694,804)

기말현금및현금성자산	20,780,659,168	17,247,270,674