디티앤씨 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	44,366,087,378	36,114,964,051	30,530,316,908

현금및현금성자산	18,861,660,132	11,312,852,340	10,214,952,539

단기금융상품	1,957,843,958	2,380,000,000	3,469,221,106

매출채권 및 기타유동채권	21,157,734,080	19,995,670,744	15,404,181,064

재고자산	400,999,696	186,071,337

기타유동금융자산	342,869,418	440,579,370	461,500,000

기타유동자산	1,644,980,094	1,799,790,260	980,462,199

비유동자산	135,472,647,981	115,302,400,388	92,025,270,675

장기금융상품	456,057,350	226,086,185	156,404,700

유형자산	110,401,652,794	96,249,863,474	76,104,347,969

사용권자산	1,767,482,158

영업권	696,734,961	673,531,212

영업권 이외의 무형자산	1,299,193,922	1,263,803,707	1,780,689,825

기타비유동금융자산	18,113,168,317	14,483,433,115	11,983,341,558

비유동당기손익인식금융자산	18,113,168,317	14,483,433,115

지분법적용 투자지분	148,805,051	89,772,199	180,575,695

이연법인세자산	823,326,212	883,853,775	752,332,601

기타비유동자산	1,766,227,216	1,432,056,721	1,067,578,327

자산총계	179,838,735,359	151,417,364,439	122,555,587,583

부채

유동부채	52,083,851,541	41,232,060,355	31,768,281,422

매입채무 및 기타유동채무	45,008,164,449	38,666,424,610	30,479,678,748

단기미지급금	9,784,620,923	9,591,544,266	6,731,560,088

단기미지급비용	2,002,405,293	1,373,075,302	1,041,535,646

단기차입금	13,503,444,050	10,002,841,366	7,219,466,000

유동성장기차입금	10,038,660,000	7,578,880,000	5,944,999,402

유동성전환사채	9,679,034,183	10,120,083,676	9,542,117,612

당기법인세부채	1,235,853,987	535,822,850	246,427,543

유동리스부채	1,057,400,395

기타유동부채	4,782,432,710	2,029,812,895	1,042,175,131

비유동부채	42,563,088,170	32,319,605,221	16,019,439,277

장기매입채무 및 기타비유동채무	35,697,003,401	32,220,849,300	15,954,820,000

장기차입금	30,149,083,066	23,233,680,997	15,954,820,000

전환사채	5,547,920,335	8,987,168,303

당기손익공정가치측정금융부채	5,096,539,815

비유동리스부채	733,680,615

기타비유동금융부채	691,084,457	23,000,000	3,000,000

이연법인세부채	344,779,882	75,755,921	61,619,277

부채총계	94,646,939,711	73,551,665,576	47,787,720,699

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	84,741,237,212	76,779,839,646	74,207,901,389

자본금	5,475,753,500	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	56,717,167,363	45,888,264,393	44,698,356,915

기타포괄손익누계액	(214,315,401)	(426,937,218)	(361,022,345)

이익잉여금(결손금)	22,762,631,750	26,391,485,471	24,943,539,819

비지배지분	450,558,436	1,085,859,217	559,965,495

자본총계	85,191,795,648	77,865,698,863	74,767,866,884

자본과부채총계	179,838,735,359	151,417,364,439	122,555,587,583

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	73,787,517,596	59,585,468,199	49,819,705,285

매출원가	50,421,524,430	34,458,390,698	28,825,401,896

매출총이익	23,365,993,166	25,127,077,501	20,994,303,389

판매비와관리비	23,008,757,042	21,108,936,771	15,427,729,096

영업이익(손실)	357,236,124	4,018,140,730	5,566,574,293

금융수익	107,972,985	195,553,163	127,904,891

금융원가	2,627,919,957	1,714,333,376	1,192,142,113

지분법이익(손실)	822,485	(190,803,496)	(19,424,305)

기타이익	798,466,757	278,134,997	520,578,558

기타손실	989,923,086	797,451,980	753,661,429

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,353,344,692)	1,789,240,038	4,249,829,895

법인세비용	1,897,018,128	119,957,379	158,018,414

당기순이익(손실)	(4,250,362,820)	1,669,282,659	4,091,811,481

기타포괄손익	217,511,607	(106,894,558)	(150,813,433)

총포괄손익	(4,032,851,213)	1,562,388,101	3,940,998,048

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,628,853,721)	1,492,280,852	3,816,325,797

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(621,509,099)	177,001,807	275,485,684

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(3,416,231,904)	1,382,030,779	3,669,354,203

총 포괄손익, 비지배지분	(616,619,309)	180,357,322	271,643,844

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(345)	151	387

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(345)	151	387

연결 자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(214,050,752)	21,127,214,022	70,538,547,185	284,913,651	70,823,460,836

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	3,816,325,797	3,816,325,797	275,485,684	4,091,811,481

지분의 발행	3,408,000	3,408,000

복합금융상품 발행

복합금융상품 전환

연결대상범위의 변동

기타포괄손익	(146,971,593)	(146,971,593)	(3,841,840)	(150,813,433)

주식기준보상거래

2017.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(361,022,345)	24,943,539,819	74,207,901,389	559,965,495	74,767,866,884

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(361,022,345)	24,943,539,819	74,207,901,389	559,965,495	74,767,866,884

회계정책변경에 따른 증가(감소)	44,335,200	(44,335,200)

당기순이익(손실)	1,492,280,852	1,492,280,852	177,001,807	1,669,282,659

지분의 발행	345,536,400	345,536,400

복합금융상품 발행	1,189,907,478	1,189,907,478	1,189,907,478

복합금융상품 전환

연결대상범위의 변동

기타포괄손익	(110,250,073)	(110,250,073)	3,355,515	(106,894,558)

주식기준보상거래

2018.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(3,628,853,721)	(3,628,853,721)	(621,509,099)	(4,250,362,820)

지분의 발행

복합금융상품 발행	337,186,513	337,186,513	337,186,513

복합금융상품 전환	548,726,500	10,662,804,489	(858,244,243)	10,353,286,746	10,353,286,746

연결대상범위의 변동	(18,681,472)	(18,681,472)

기타포괄손익	212,621,817	212,621,817	4,889,790	217,511,607

주식기준보상거래	687,156,211	687,156,211	687,156,211

2019.12.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

연결 현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	11,036,219,893	6,194,093,666	7,408,318,591

당기순이익(손실)	(4,250,362,820)	1,669,282,659	4,091,811,481

당기순이익조정을 위한 가감	18,923,704,795	12,115,396,065	9,345,406,663

대손상각비	969,931,333	939,242,073	426,208,850

감가상각비	12,452,287,028	8,843,390,873	7,398,102,472

무형자산상각비	168,390,417	128,421,875	137,685,006

외화환산손실	360,778,235	530,101,434	66,323,157

지분법손실	190,803,496	19,424,305

이자비용	2,627,919,957	1,719,828,333	1,195,910,059

법인세비용	1,896,988,168	119,957,379	158,018,414

유형자산처분손실	5,409,115	8,443,649

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	67,604

당기손익인식금융자산평가손실	36,221,481

무형자산손상차손	428,657,887

매출채권처분손실	290,761

유형자산처분이익	(31,499)	(6,816,182)

파생금융자산평가손실	362,652,539	59,760,062

외화환산이익	(74,129,356)	(51,015,977)	(345,268,315)

지분법이익	(822,485)

당기손익인식금융자산평가이익	(562,209,837)	(158,692,601)

파생금융자산평가이익

이자수익	(107,972,985)	(100,165,074)	(131,953,400)

주식보상비용(환입)	687,156,211

기타 현금의 유입 없는 수익등	(106,235,808)	(9,620,000)

기타 현금의 유출 없는 비용등	101,068,869

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,002,062,354)	(6,465,095,569)	(5,347,515,011)

매출채권의 감소(증가)	(1,307,696,085)	(4,679,545,071)	(2,520,687,239)

미수금의 감소(증가)	465,390,492	62,423,114	124,255,202

선급금의 감소(증가)	505,969,652	(911,833,404)	(804,321,607)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	321,785,952	(293,980,355)	(72,666,971)

선급비용의 감소(증가)	(121,536,289)	(47,285,928)	5,672,588

매도가능증권의 감소(증가)	350,934,355

단기매매증권의 감소(증가)	(1,149,990,330)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(2,303,746,846)	(2,161,598,956)

재고자산의 감소(증가)	(214,928,359)	(186,071,337)

매입채무의 증가(감소)	(276,475,647)	524,411,440	(153,620,054)

미지급금의 증가(감소)	(973,096,262)	(469,996,657)	(1,134,533,081)

미지급비용의 증가(감소)	605,907,545	301,098,270	206,351,579

예수금의 증가(감소)	64,858,253	38,344,971	30,158,250

부가가치세 예수금의 증가(감소)	194,390,433	353,582,766	(77,072,450)

선수금의 증가(감소)	2,037,114,807	1,005,355,578	(151,995,253)

이자지급(영업)	(1,568,841,968)	(1,069,404,115)	140,596,474

이자수취(영업)	78,577,784	106,228,025	(651,144,596)

배당금수취(영업)	5,180,000	106,235,808	9,620,000

법인세납부(환급)	(1,149,975,544)	(268,549,207)	(180,456,420)

투자활동현금흐름	(27,208,826,656)	(27,193,158,524)	(14,817,928,596)

단기금융상품의 처분	6,160,000,000	3,669,221,106	9,210,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,359,014,580	1,454,398,030	101,000,000

장기금융상품의 처분	72,200,000	47,600,000

임차보증금의 감소	101,000,136	73,959,000	84,903,000

임차보증금의 증가	(204,110,094)	(158,507,924)	(420,865,000)

유형자산의 처분	38,475,818	277,739	8,636,364

투자부동산의 처분	62,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	13,000,000	8,250,000

유형자산의 취득	(25,207,474,118)	(27,324,999,354)	(16,252,823,695)

무형자산의 취득	(205,471,719)	(242,501,995)	(49,554,509)

대여금의 증가	(2,345,998,200)	(1,589,977,400)	(184,300,000)

장기금융상품의 취득	(229,419,101)	(137,477,726)	(83,103,650)

단기금융상품의 취득	(5,737,843,958)	(2,580,000,000)	(6,609,221,106)

매도가능금융자산의 취득	(470,200,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(800,000,000)	(400,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)	(100,000,000)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	23,400,224,648	22,003,211,361	6,655,073,033

주식의 발행	345,536,400	3,408,000

단기차입금의 증가	7,426,444,050	3,944,933,366	5,036,445,824

단기차입금의 상환	(6,602,400,067)	(3,747,239,402)	(2,433,780,791)

장기차입금의 증가	12,856,297,496	11,852,680,997	4,109,000,000

장기차입금의 상환	(246,107,250)	(392,700,000)	(60,000,000)

전환사채의 증가	6,000,000,000	10,000,000,000

상환우선주 발행	4,995,470,946

금융리스부채의 지급	(1,029,480,527)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,227,617,885	1,004,146,503	(754,536,972)

기초현금및현금성자산	11,312,852,340	10,214,952,539	11,266,363,540

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	236,965,356	93,753,298	(296,874,029)

연결범위 변동	84,224,551

기말현금및현금성자산	18,861,660,132	11,312,852,340	10,214,952,539