디티앤씨 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	37,259,068,970	44,366,087,378

현금및현금성자산	14,459,808,450	18,861,660,132

단기금융상품	1,000,000,000	1,957,843,958

매출채권 및 기타유동채권	18,874,566,208	21,157,734,080

재고자산	707,702,915	400,999,696

기타유동금융자산	321,488,598	342,869,418

기타유동자산	1,895,502,799	1,644,980,094

비유동자산	140,419,369,194	135,472,647,981

장기금융상품	526,390,777	456,057,350

유형자산	113,620,926,995	110,401,652,794

사용권자산	1,863,251,399	1,767,482,158

영업권	718,180,781	696,734,961

영업권 이외의 무형자산	2,615,183,693	1,299,193,922

기타비유동금융자산	18,354,023,777	18,113,168,317

비유동당기손익인식금융자산	18,354,023,777	18,113,168,317

지분법적용 투자지분	148,799,703	148,805,051

이연법인세자산	816,609,765	823,326,212

기타비유동자산	1,756,002,304	1,766,227,216

자산총계	177,678,438,164	179,838,735,359

부채

유동부채	58,839,565,663	52,083,851,541

매입채무 및 기타유동채무	54,856,227,102	45,008,164,449

단기미지급금	11,274,851,120	9,784,620,923

단기미지급비용	1,246,726,336	2,002,405,293

단기차입금	14,794,830,385	13,503,444,050

유동성장기차입금	17,680,130,000	10,038,660,000

유동성전환사채	9,859,689,261	9,679,034,183

당기법인세부채	640,778,596	1,235,853,987

유동리스부채	1,072,398,988	1,057,400,395

기타유동부채	2,270,160,977	4,782,432,710

비유동부채	35,482,885,283	42,563,088,170

장기매입채무 및 기타비유동채무	28,530,749,135	35,697,003,401

장기차입금	22,897,133,063	30,149,083,066

전환사채	5,633,616,072	5,547,920,335

당기손익공정가치측정금융부채	5,096,539,815	5,096,539,815

비유동리스부채	817,625,231	733,680,615

기타비유동금융부채	691,084,457	691,084,457

이연법인세부채	346,886,645	344,779,882

부채총계	94,322,450,946	94,646,939,711

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	83,139,804,834	84,741,237,212

자본금	5,475,753,500	5,475,753,500

자본잉여금	56,644,462,033	56,717,167,363

기타포괄손익누계액	(44,510,388)	(214,315,401)

이익잉여금(결손금)	21,064,099,689	22,762,631,750

비지배지분	216,182,384	450,558,436

자본총계	83,355,987,218	85,191,795,648

자본과부채총계	177,678,438,164	179,838,735,359

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,858,910,850	18,858,910,850	15,251,615,466	15,251,615,466

매출원가	14,245,814,013	14,245,814,013	9,651,209,953	9,651,209,953

매출총이익	4,613,096,837	4,613,096,837	5,600,405,513	5,600,405,513

판매비와관리비	5,630,203,149	5,630,203,149	4,642,002,401	4,642,002,401

영업이익(손실)	(1,017,106,312)	(1,017,106,312)	958,403,112	958,403,112

금융수익	12,114,838	12,114,838	18,024,333	18,024,333

금융원가	678,784,677	678,784,677	679,705,699	679,705,699

지분법이익(손실)	(1,200,296)	(1,200,296)	(44,869,217)	(44,869,217)

기타이익	239,112,738	239,112,738	48,019,640	48,019,640

기타손실	471,729,157	471,729,157	145,407,948	145,407,948

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,917,592,866)	(1,917,592,866)	154,464,221	154,464,221

법인세비용	18,567,246	18,567,246	(2,139,181)	(2,139,181)

당기순이익(손실)	(1,936,160,112)	(1,936,160,112)	156,603,402	156,603,402

기타포괄손익	173,057,012	173,057,012	57,936,662	57,936,662

총포괄손익	(1,763,103,100)	(1,763,103,100)	214,540,064	214,540,064

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,698,532,061)	(1,698,532,061)	413,996,205	413,996,205

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(237,628,051)	(237,628,051)	(257,392,803)	(257,392,803)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,530,364,839)	(1,530,364,839)	468,577,352	468,577,352

총 포괄손익, 비지배지분	(234,376,052)	(234,376,052)	(254,037,288)	(254,037,288)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(155)	(155)	42	42

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(155)	(155)	42	42

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

당기순이익(손실)	413,996,205	413,996,205	(257,392,803)	156,603,402

자기주식 거래로 인한 증감

기타포괄손익	56,809,394	56,809,394	1,127,268	57,936,662

2019.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(370,127,824)	26,805,481,676	77,250,645,245	829,593,682	78,080,238,927

2020.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

당기순이익(손실)	(1,698,532,061)	(1,698,532,061)	(237,628,051)	(1,936,160,112)

자기주식 거래로 인한 증감	(72,705,330)	(72,705,330)	(72,705,330)

기타포괄손익	169,805,013	169,805,013	3,251,999	173,057,012

2020.03.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,141,544,872	(44,510,388)	21,064,099,689	83,139,804,834	216,182,384	83,355,987,218

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,312,784,491)	1,065,054,709

당기순이익(손실)	(1,936,160,112)	156,603,402

당기순이익조정을 위한 가감	4,504,389,595	3,537,193,614

대손상각비	(7,301,432)	(44,030,470)

감가상각비	3,507,455,561	2,780,277,069

무형자산상각비	48,966,983	37,861,374

외화환산손실	350,016,173	84,641,185

지분법손실	1,200,296	44,869,217

이자비용	678,784,677	679,705,699

법인세비용	18,567,246	(2,139,181)

유형자산처분손실	83,557,233	4,164,123

당기손익인식금융자산평가손실	8,841,620

외화환산이익	(136,483,233)	(29,125,049)

당기손익인식금융자산평가이익	(36,142,920)

이자수익	(13,072,609)	(19,030,353)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,861,314,135)	(2,293,457,664)

매출채권의 감소(증가)	4,408,985,767	146,777,871

미수금의 감소(증가)	288,594,191	(160,673,926)

선급금의 감소(증가)	(94,827,347)	133,413,421

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(77,549,349)	46,023,288

선급비용의 감소(증가)	(69,123,239)	(58,511,580)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(13,554,160)	(15,153,442)

재고자산의 감소(증가)	(306,703,219)	(94,414,820)

매입채무의 증가(감소)	(1,003,912,415)	(568,108,311)

미지급금의 증가(감소)	(2,731,263,318)	(830,928,776)

미지급비용의 증가(감소)	(750,207,433)	(434,375,750)

예수금의 증가(감소)	(17,989,113)	6,673,381

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(747,807,300)	(875,005,228)

선수금의 증가(감소)	(1,745,957,200)	410,826,208

이자지급(영업)	(399,170,365)	(341,435,932)

이자수취(영업)	2,549,885	16,908,497

법인세납부(환급)	(623,079,359)	(10,757,208)

투자활동현금흐름	(4,523,927,796)	(8,523,987,711)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	960,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	21,380,820	5,717,640

장기금융상품의 처분	357,843,958

임차보증금의 감소	79,846,264	24,249,400

임차보증금의 증가	(74,550,000)	(168,217,440)

유형자산의 처분	75,000,000	20,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	5,750,000

대여금의 감소	2,750,000

유형자산의 취득	(3,979,167,856)	(8,703,356,681)

무형자산의 취득	(1,348,605,143)	(38,150,000)

장기금융상품의 취득	(58,425,839)	(49,980,630)

단기금융상품의 취득	(600,000,000)	(580,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)

재무활동현금흐름	1,165,999,540	5,510,165,373

단기차입금의 증가	1,311,489,375	1,098,708,176

단기차입금의 상환	(422,950,000)	(1,319,791,948)

장기차입금의 증가	640,696,711	6,031,545,073

자기주식의 취득	(72,705,330)

금융리스부채의 지급	(290,531,216)	(300,295,928)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,670,712,747)	(1,948,767,629)

기초현금및현금성자산	18,861,660,132	11,312,852,340

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	268,861,065	65,177,705

기말현금및현금성자산	14,459,808,450	9,429,262,416