디티앤씨 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	21,302,714,970	21,209,716,342

현금및현금성자산	1,478,072,927	4,668,544,338

단기금융상품	1,000,000,000	1,400,000,000

매출채권 및 기타유동채권	16,867,028,900	13,123,309,888

기타유동금융자산	1,797,635,220	1,831,747,361

기타유동자산	159,977,923	186,114,755

비유동자산	128,934,991,312	119,296,150,476

장기금융상품	329,751,874	866,211,245

비유동당기손익인식금융자산	1,290,486,182	1,521,385,658

종속기업에 대한 투자자산	24,734,845,200	22,335,345,200

유형자산	79,829,087,878	69,990,553,693

사용권자산	2,093,289,069	2,205,225,239

투자부동산	17,128,229,669	17,463,790,837

영업권 이외의 무형자산	790,401,148	989,158,730

이연법인세자산	2,098,102,578	3,549,220,160

기타비유동자산	640,797,714	375,259,714

자산총계	150,237,706,282	140,505,866,818

부채

유동부채	46,917,126,326	52,929,790,993

매입채무 및 기타유동채무	9,441,578,542	6,901,423,696

유동 차입금(사채 포함)	24,692,720,000	30,849,440,000

기타 유동부채	8,323,494,245	8,536,551,231

유동성전환사채	3,736,536,840	5,860,245,435

유동 리스부채	722,796,699	782,130,631

비유동부채	18,769,577,824	12,157,784,881

장기차입금(사채 포함), 총액	15,273,360,000	9,779,450,000

비유동 리스부채	1,087,868,613	1,118,741,149

기타 비유동 부채	2,408,349,211	1,259,593,732

부채총계	65,686,704,150	65,087,575,874

자본

자본금	5,849,010,500	5,849,010,500

자본잉여금	59,954,706,266	59,954,706,266

기타포괄손익누계액	(220,200,000)	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	18,967,485,366	9,834,774,178

자본총계	84,551,002,132	75,418,290,944

자본과부채총계	150,237,706,282	140,505,866,818

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,292,161,410	39,085,098,521	10,534,944,209	32,042,666,724

매출원가	8,825,138,992	25,339,240,707	8,283,426,158	23,705,172,457

매출총이익	5,467,022,418	13,745,857,814	2,251,518,051	8,337,494,267

판매비와관리비	2,782,224,131	7,399,613,857	1,864,504,017	7,091,407,392

영업이익(손실)	2,684,798,287	6,346,243,957	387,014,034	1,246,086,875

금융수익	424,358,840	2,762,011,592	15,150,759	76,051,881

금융원가	2,508,889,593	4,334,483,613	796,393,734	2,427,293,175

기타이익	211,421,954	6,423,446,580	130,575,048	4,378,516,571

기타손실	93,928,596	531,048,514	257,903,338	519,301,785

법인세비용차감전순이익(손실)	717,760,892	10,666,170,002	(521,557,231)	2,754,060,367

법인세비용(수익)	101,206,692	1,533,458,814	23,810,289	66,846,251

당기순이익(손실)	616,554,200	9,132,711,188	(545,367,520)	2,687,214,116

총포괄손익	616,554,200	9,132,711,188	(545,367,520)	2,687,214,116

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53.0	792.0	315	233

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53.0	624.0	188	(51)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	686,450,976	(220,200,000)	3,164,422,710	68,656,111,134

당기순이익(손실)	2,687,214,116	2,687,214,116

주식매입선택권	91,828,342	91,828,342

2024.09.30 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	5,851,636,826	71,435,153,592

2025.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	9,834,774,178	75,418,290,944

당기순이익(손실)	9,132,711,188	9,132,711,188

주식매입선택권

2025.09.30 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	18,967,485,366	84,551,002,132

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	9,358,863,205	4,653,720,064

당기순이익(손실)	9,132,711,188	2,687,214,116

당기순이익조정을 위한 가감	2,910,503,048	3,389,349,373

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,619,268,609)	46,311,183

이자수취	127,611,079	85,856,090

배당금수취(영업)	322,500,000

이자지급(영업)	(1,319,504,876)	(1,462,978,774)

법인세환급(납부)	(195,688,625)	(92,031,924)

투자활동현금흐름	(8,251,318,514)	(5,766,009,106)

단기대여금및수취채권의 처분	1,589,420,000	850,060,484

장기대여금및수취채권의 처분	8,550,000	8,550,000

유형자산의 처분	138,000,000	516,686,224

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(1,800,000,000)

장기금융상품의 처분	621,856,789	175,619,417

단기대여금및수취채권의 취득	(2,550,000,000)	(530,000,000)

단기금융상품의 처분	2,400,000,000	2,400,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	103,770,401	591,138,923

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,917,000,000)	(536,161,200)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	6,128,745,203

장기금융상품의 취득	(90,241,890)	(110,941,890)

유형자산의 취득	(12,381,970,017)	(7,502,960,064)

무형자산의 취득	(88,361,000)	(104,201,000)

임대보증금의 증가(감소)	214,088,000	59,800,000

정부보조금의 수취	336,000,000

재무활동현금흐름	(4,265,139,093)	(243,170,906)

단기차입금의 증가	8,000,000,000	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(16,246,230,000)	(1,650,000,000)

장기차입금의 상환	(425,340,000)	(1,842,800,000)

장기차입금의 증가	8,008,760,000	2,338,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000

전환사채의 감소	(12,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(622,329,093)	(588,370,906)

임대보증금의 증가	20,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,157,594,402)	(1,355,459,948)

기초현금및현금성자산	4,668,544,338	5,093,403,439

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,877,009)	(8,253,215)

기말현금및현금성자산	1,478,072,927	3,729,690,276