디티앤씨 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 2025.12.31 현재
제 25 기 2024.12.31 현재
제 24 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	25,516,934,745	21,209,716,342	20,865,520,352

현금및현금성자산	2,174,962,724	4,668,544,338	5,093,403,439

단기금융상품	1,400,000,000	1,400,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,756,343,301	13,123,309,888	13,660,822,489

기타유동금융자산	954,945,372	1,831,747,361	197,950,000

기타유동자산	129,284,158	186,114,755	513,344,424

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	4,501,399,190

비유동자산	125,148,774,340	119,296,150,476	113,589,052,857

장기금융상품	372,079,986	866,211,245	894,600,081

비유동당기손익인식금융자산	1,409,132,887	1,521,385,658	3,042,723,553

종속기업에 대한 투자자산	24,325,345,200	22,335,345,200	22,343,692,929

유형자산	77,767,822,695	69,990,553,693	61,863,091,137

사용권자산	3,938,233,204	2,205,225,239	1,549,179,214

투자부동산	13,954,124,074	17,463,790,837	17,911,205,729

영업권 이외의 무형자산	727,511,287	989,158,730	969,232,621

이연법인세자산	1,976,577,293	3,549,220,160	4,527,838,395

기타비유동자산	677,947,714	375,259,714	487,489,198

자산총계	150,665,709,085	140,505,866,818	134,454,573,209

부채

유동부채	47,427,241,311	52,929,790,993	58,776,953,892

매입채무 및 기타유동채무	10,018,271,597	6,901,423,696	5,130,540,077

유동 차입금(사채 포함)	25,896,960,000	30,849,440,000	31,409,950,000

기타 유동부채	6,267,368,577	8,536,551,231	17,135,101,217

유동성전환사채	3,961,184,601	5,860,245,435	4,510,270,566

유동 리스부채	1,283,456,536	782,130,631	591,092,032

비유동부채	17,678,730,337	12,157,784,881	7,021,508,183

장기차입금(사채 포함), 총액	13,145,940,000	9,779,450,000	4,961,740,000

비유동 리스부채	2,497,343,585	1,118,741,149	596,372,730

기타 비유동 부채	2,035,446,752	1,259,593,732	1,463,395,453

부채총계	65,105,971,648	65,087,575,874	65,798,462,075

자본

자본금	5,849,010,500	5,849,010,500	5,849,010,500

자본잉여금	59,954,706,266	59,954,706,266	59,862,877,924

기타포괄손익누계액	(220,200,000)	(220,200,000)	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	19,976,220,671	9,834,774,178	3,164,422,710

자본총계	85,559,737,437	75,418,290,944	68,656,111,134

자본과부채총계	150,665,709,085	140,505,866,818	134,454,573,209

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	52,704,523,418	45,185,500,109	41,619,540,274

매출원가	34,983,392,923	32,714,126,773	31,990,612,530

매출총이익	17,721,130,495	12,471,373,336	9,628,927,744

판매비와관리비	11,276,036,213	10,339,402,013	12,414,895,491

영업이익(손실)	6,445,094,282	2,131,971,323	(2,785,967,747)

금융수익	5,578,321,460	7,502,145,846	61,484,874

금융원가	5,845,767,641	4,051,277,173	3,366,004,360

기타이익	6,699,139,817	3,716,542,961	3,185,260,720

기타손실	690,814,128	1,509,023,526	9,308,838,715

법인세비용차감전순이익(손실)	12,185,973,790	7,790,359,431	(12,214,065,228)

법인세비용(수익)	2,044,527,297	1,120,007,963	(1,439,683,356)

당기순이익(손실)	10,141,446,493	6,670,351,468	(10,774,381,872)

총포괄손익	10,141,446,493	6,670,351,468	(10,774,381,872)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	880.0	579.0	(935.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	610.0	39.0	(935.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	194,991,720	(220,200,000)	13,938,804,582	78,939,033,750

당기순이익(손실)	(10,774,381,872)	(10,774,381,872)

주식매입선택권	491,459,256	491,459,256

2023.12.31 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	686,450,976	(220,200,000)	3,164,422,710	68,656,111,134

2024.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	686,450,976	(220,200,000)	3,164,422,710	68,656,111,134

당기순이익(손실)	6,670,351,468	6,670,351,468

주식매입선택권	91,828,342	91,828,342

2024.12.31 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	9,834,774,178	75,418,290,944

2025.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	9,834,774,178	75,418,290,944

당기순이익(손실)	10,141,446,493	10,141,446,493

주식매입선택권

2025.12.31 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	19,976,220,671	85,559,737,437

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 25 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	11,624,246,608	10,050,548,278	7,508,290,386

당기순이익(손실)	10,141,446,493	6,670,351,468	(10,774,381,872)

당기순이익조정을 위한 가감	4,336,830,282	2,706,824,867	17,516,029,520

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,379,653,762)	2,512,314,041	2,592,139,384

이자수취	153,079,828	94,311,268	50,763,563

배당금수취(영업)	322,974,277

이자지급(영업)	(1,771,531,425)	(1,924,173,816)	(1,875,534,629)

법인세환급(납부)	(178,899,085)	(9,079,550)	(725,580)

투자활동현금흐름	(8,614,053,172)	(13,965,421,284)	(10,515,868,339)

단기대여금및수취채권의 처분	1,565,000,000	2,400,000,000	352,757,808

장기대여금및수취채권의 처분	11,400,000

유형자산의 처분	151,000,000	535,648,203	3,350,682,708

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(2,400,000,000)	(2,600,000,000)

장기금융상품의 처분	621,856,789	175,619,417

단기대여금및수취채권의 취득	(2,550,000,000)	(2,567,000,000)	(815,462,500)

단기금융상품의 처분	3,400,000,000	861,460,484	2,600,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	191,092,436	831,138,923	160,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,917,000,000)	(536,161,200)	(2,653,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	6,128,745,203	1,500,440,000	145,600,000

장기금융상품의 취득	(125,672,520)	(151,922,520)	(163,922,520)

유형자산의 취득	(13,792,326,080)	(14,539,200,563)	(10,513,091,977)

무형자산의 취득	(93,761,000)	(321,644,028)	(239,431,858)

임대보증금의 증가(감소)	214,088,000	89,800,000	140,000,000

정부보조금의 수취	9,700,000	336,000,000

재무활동현금흐름	(5,468,857,428)	3,460,421,588	(1,458,586,185)

단기차입금의 증가	8,000,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(17,169,410,000)	(3,942,800,000)	(6,680,817,197)

장기차입금의 상환	(425,340,000)	(800,000,000)

장기차입금의 증가	8,008,760,000	6,700,000,000	6,200,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000	12,000,000,000

전환사채의 감소	(12,000,000,000)

신주인수권부사채의 감소	(12,734,854,000)

금융리스부채의 지급	(902,867,428)	(796,778,412)	(442,914,988)

임대보증금의 증가	20,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,458,663,992)	(454,451,418)	(4,466,164,138)

기초현금및현금성자산	4,668,544,338	5,093,403,439	9,559,773,158

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,917,622)	29,592,317	(205,581)

기말현금및현금성자산	2,174,962,724	4,668,544,338	5,093,403,439