디티앤씨 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	44,650,654,440	44,366,087,378

현금및현금성자산	16,771,294,797	18,861,660,132

단기금융상품	1,000,000,000	1,957,843,958

매출채권 및 기타유동채권	22,539,158,004	21,157,734,080

재고자산	774,686,253	400,999,696

기타유동금융자산	370,988,598	342,869,418

기타유동자산	3,194,526,788	1,644,980,094

비유동자산	142,405,321,425	135,472,647,981

장기금융상품	645,149,778	456,057,350

유형자산	115,954,464,516	110,401,652,794

사용권자산	1,267,608,122	1,767,482,158

영업권	719,154,333	696,734,961

영업권 이외의 무형자산	2,857,953,663	1,299,193,922

비유동당기손익인식금융자산	18,166,359,185	18,113,168,317

지분법적용 투자지분	271,377,275	148,805,051

이연법인세자산	816,609,765	823,326,212

기타비유동자산	1,706,644,788	1,766,227,216

자산총계	187,055,975,865	179,838,735,359

부채

유동부채	54,505,086,343	52,083,851,541

매입채무 및 기타유동채무	12,048,281,104	11,787,026,216

단기차입금	35,967,496,712	23,542,104,050

당기법인세부채	1,235,853,987

유동성전환사채	2,988,199,512	9,679,034,183

기타유동부채	2,785,612,546	4,782,432,710

유동리스부채	715,496,469	1,057,400,395

비유동부채	49,466,974,221	42,563,088,170

장기차입금	22,623,844,792	30,149,083,066

당기손익공정가치측정금융부채	12,262,745,439	5,096,539,815

전환사채	2,817,749,747	5,547,920,335

신주인수권부사채	10,041,552,562

이연법인세부채	342,325,899	344,779,882

비유동리스부채	577,705,257	733,680,615

기타비유동금융부채	801,050,525	691,084,457

부채총계	103,972,060,564	94,646,939,711

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	82,835,312,669	84,741,237,212

자본금	5,475,753,500	5,475,753,500

자본잉여금	56,580,119,941	56,717,167,363

기타포괄손익누계액	(56,050,708)	(214,315,401)

이익잉여금(결손금)	20,835,489,936	22,762,631,750

비지배지분	248,602,632	450,558,436

자본총계	83,083,915,301	85,191,795,648

자본과부채총계	187,055,975,865	179,838,735,359

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	20,721,804,595	62,709,389,656	17,560,986,164	50,892,147,797

매출원가	14,677,477,541	43,759,957,305	13,391,121,418	36,068,710,064

매출총이익	6,044,327,054	18,949,432,351	4,169,864,746	14,823,437,733

판매비와관리비	6,560,941,046	18,033,882,516	5,340,105,740	15,338,726,781

영업이익(손실)	(516,613,992)	915,549,835	(1,170,240,994)	(515,289,048)

금융수익	15,737,743	314,914,142	23,116,553	68,021,935

금융원가	684,804,659	2,027,970,121	609,443,657	1,948,481,029

지분법이익(손실)	(16,566,887)	(27,427,776)	9,149,855	(24,827,756)

기타이익	186,995,354	372,888,707	104,384,553	765,027,910

기타손실	(351,540,817)	2,378,783,917	287,435,462	728,135,419

법인세비용차감전순이익(손실)	(663,711,624)	(2,830,829,130)	(1,930,469,152)	(2,383,683,407)

법인세비용	8,072,857	74,034,989	2,329,932	54,777,985

당기순이익(손실)	(671,784,481)	(2,904,864,119)	(1,928,139,220)	(2,328,905,422)

기타포괄손익	(32,976,545)	161,489,661	156,376,867	415,527,026

총포괄손익	(704,761,026)	(2,743,374,458)	(1,771,762,353)	(1,913,378,396)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(554,220,474)	(2,699,683,347)	(1,537,988,069)	(1,604,049,771)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(117,564,007)	(205,180,772)	(390,151,151)	(724,855,651)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(586,072,354)	(2,541,418,654)	(1,386,910,609)	(1,200,034,487)

총 포괄손익, 비지배지분	(118,688,672)	(201,955,804)	(384,851,744)	(713,343,909)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(249)	(140)	(154)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(249)	(140)	(154)

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

당기순이익(손실)	1,604,049,771	(1,604,049,771)	(724,855,651)	(2,328,905,422)

복합금융상품 발행

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환	548,726,500	10,662,804,489	(858,244,243)	10,353,286,746	10,353,286,746

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	(110,471,104)	(110,471,104)

기타포괄손익	404,015,284	404,015,284	11,511,742	415,527,026

주식기준보상거래

2019.09.30 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	1,189,907,478	(22,921,934)	24,787,435,700	85,933,091,905	262,044,204	86,195,136,109

2020.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

당기순이익(손실)	(2,699,683,347)	(2,699,683,347)	(205,180,772)	(2,904,864,119)

복합금융상품 발행	1,981,156,496	1,981,156,496	1,981,156,496

복합금융상품 상환	(1,189,907,478)	772,541,533	(417,365,945)	(417,365,945)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,002,899,510)	(1,002,899,510)	(1,002,899,510)

연결대상범위의 변동

기타포괄손익	158,264,693	158,264,693	3,224,968	161,489,661

주식기준보상거래	74,603,070	74,603,070	74,603,070

2020.09.30 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,077,202,780	(56,050,708)	20,835,489,936	82,835,312,669	248,602,632	83,083,915,301

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	3,590,629,122	6,015,928,985

당기순이익(손실)	(2,904,864,119)	(2,328,905,422)

당기순이익조정을 위한 가감	14,853,656,426	11,206,491,215

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,152,258,831)	(1,182,015,630)

이자수취(영업)	25,472,862	66,378,948

이자지급(영업)	(1,172,881,005)	(1,151,270,271)

배당금수취(영업)	279,105,274	5,180,000

법인세납부(환급)	(1,337,601,485)	(599,929,855)

투자활동현금흐름	(16,590,362,351)	(23,461,451,421)

단기금융상품의 처분	2,400,000,000	2,160,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	71,880,820	889,977,739

장기금융상품의 처분	371,113,835

임차보증금의 감소	79,846,264	114,667,400

임차보증금의 증가	(79,550,000)	(212,035,429)

유형자산의 처분	75,000,000	38,181,818

무형자산의 처분	500,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	57,250,000	7,250,000

유형자산의 취득	(15,545,837,082)	(21,621,135,594)

무형자산의 취득	(1,411,866,138)	(192,393,180)

대여금의 증가	(587,825,000)	(770,000,000)

장기금융상품의 취득	(170,375,050)	(166,693,974)

단기금융상품의 취득	(1,800,000,000)	(3,109,270,201)

당기손익인식금융자산의 취득	(400,000,000)	(600,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)

재무활동현금흐름	10,680,555,720	16,925,830,018

단기차입금의 증가	3,736,128,704	4,450,123,441

단기차입금의 상환	(3,582,305,709)	(3,472,690,985)

장기차입금의 증가	5,267,834,542	11,689,090,284

장기차입금의 상환	(195,308,750)

전환사채의 감소	(10,638,854,527)

신주인수권부사채의 증가	12,000,000,000

상환우선주 발행	5,954,898,244	4,995,470,946

자기주식의 취득	(1,002,899,510)

금융리스부채의 지급	(858,937,274)	(736,163,668)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,319,177,509)	(519,692,418)

기초현금및현금성자산	18,861,660,132	11,312,852,340

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	228,812,174	457,391,206

기말현금및현금성자산	16,771,294,797	11,250,551,128