디티앤씨 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	35,058,030,533	36,114,964,051

현금및현금성자산	9,429,262,416	11,312,852,340

단기금융상품	2,000,000,000	2,380,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,365,186,388	19,995,670,744

재고자산	280,486,157	186,071,337

기타유동금융자산	419,445,269	440,579,370

기타유동자산	1,563,650,303	1,799,790,260

비유동자산	124,601,227,047	115,302,400,388

장기금융상품	276,232,137	226,086,185

유형자산	103,197,119,788	96,249,863,474

사용권자산	1,982,124,549

영업권	680,479,879	673,531,212

영업권 이외의 무형자산	1,266,802,111	1,263,803,707

기타비유동금융자산	14,498,586,557	14,483,433,115

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	14,498,586,557	14,483,433,115

지분법적용 투자지분	44,902,982	89,772,199

이연법인세자산	883,853,775	883,853,775

기타비유동자산	1,771,125,269	1,432,056,721

자산총계	159,659,257,580	151,417,364,439

부채

유동부채	43,751,676,653	41,232,060,355

매입채무 및 기타유동채무	41,767,365,140	38,666,424,610

단기미지급금	10,251,369,637	9,591,544,266

단기미지급비용	988,381,219	1,373,075,302

단기차입금	10,280,353,920	10,002,841,366

유동성장기차입금	9,977,670,000	7,578,880,000

유동성전환사채	10,269,590,364	10,120,083,676

당기법인세부채	533,680,045	535,822,850

기타유동부채	1,450,631,468	2,029,812,895

비유동부채	37,827,342,000	32,319,605,221

장기매입채무 및 기타비유동채무	35,533,555,491	32,220,849,300

장기차입금	26,380,046,070	23,233,680,997

전환사채	9,153,509,421	8,987,168,303

기타비유동금융부채	2,219,332,448	23,000,000

이연법인세부채	74,454,061	75,755,921

부채총계	81,579,018,653	73,551,665,576

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,250,645,245	76,779,839,646

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	45,518,136,569	45,461,327,175

이익잉여금(결손금)	26,805,481,676	26,391,485,471

비지배지분	829,593,682	1,085,859,217

자본총계	78,080,238,927	77,865,698,863

자본과부채총계	159,659,257,580	151,417,364,439

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,251,615,466	15,251,615,466	13,932,600,449	13,932,600,449

매출원가	9,651,209,953	9,651,209,953	8,262,192,737	8,262,192,737

매출총이익	5,600,405,513	5,600,405,513	5,670,407,712	5,670,407,712

판매비와관리비	4,642,002,401	4,642,002,401	4,675,722,913	4,675,722,913

영업이익(손실)	958,403,112	958,403,112	994,684,799	994,684,799

금융수익	18,024,333	18,024,333	25,138,342	25,138,342

금융원가	679,705,699	679,705,699	346,307,654	346,307,654

지분법손실	(44,869,217)	(44,869,217)	(44,072,713)	(44,072,713)

기타이익	48,019,640	48,019,640	58,340,887	58,340,887

기타손실	145,407,948	145,407,948	442,687,476	442,687,476

법인세비용차감전순이익(손실)	154,464,221	154,464,221	245,096,185	245,096,185

법인세비용	(2,139,181)	(2,139,181)	17,959,824	17,959,824

당기순이익(손실)	156,603,402	156,603,402	227,136,361	227,136,361

기타포괄손익	57,936,662	57,936,662	(33,196,006)	(33,196,006)

총포괄손익	214,540,064	214,540,064	193,940,355	193,940,355

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	413,996,205	413,996,205	390,810,127	390,810,127

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(257,392,803)	(257,392,803)	(163,673,766)	(163,673,766)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	468,577,352	468,577,352	355,246,653	355,246,653

총 포괄손익, 비지배지분	(254,037,288)	(254,037,288)	(161,306,298)	(161,306,298)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	40	40

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	40	40

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(361,022,345)	24,943,539,819	74,207,901,389	559,965,495	74,767,866,884

당기순이익(손실)	390,810,127	390,810,127	(163,673,766)	227,136,361

기타포괄손익	8,771,726	8,771,726	2,367,468	11,139,194

2018.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(352,250,619)	25,334,349,946	74,607,483,242	398,659,197	75,006,142,439

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

당기순이익(손실)	413,996,205	413,996,205	(257,392,803)	156,603,402

기타포괄손익	56,809,394	56,809,394	1,127,268	57,936,662

2019.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(370,127,824)	26,805,481,676	77,250,645,245	829,593,682	78,080,238,927

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,065,054,709	(136,844,069)

당기순이익(손실)	156,603,402	227,136,361

당기순이익조정을 위한 가감	3,537,193,614	2,727,882,967

대손상각비	(44,030,470)	52,730,454

감가상각비	2,780,277,069	2,149,355,545

무형자산상각비	37,861,374	28,587,652

외화환산손실	84,641,185	420,418,461

지분법손실	44,869,217	44,072,713

이자비용	679,705,699	349,699,712

법인세비용	(2,139,181)	17,959,824

유형자산처분손실	4,164,123

외화환산이익	(29,125,049)

투자자산처분이익	(287,720,000)

투자자산평가이익	(22,131,261)

이자수익	(19,030,353)	(25,090,133)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,293,457,664)	(2,802,308,622)

매출채권의 감소(증가)	146,777,871	(981,796,338)

미수금의 감소(증가)	(160,673,926)	186,472,417

선급금의 감소(증가)	133,413,421	300,677,888

부가가치세 선급금의 감소(증가)	46,023,288	58,165,066

선급비용의 감소(증가)	(58,511,580)	(11,232,013)

매도가능금융자산의 감소(증가)	(400,545,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(15,153,442)

재고자산의 감소(증가)	(94,414,820)

매입채무의 증가(감소)	(568,108,311)	(397,433,982)

미지급금의 증가(감소)	(830,928,776)	(895,341,082)

미지급비용의 증가(감소)	(434,375,750)	(334,680,478)

예수금의 증가(감소)	6,673,381	(64,241,590)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(875,005,228)	(267,870,651)

선수금의 증가(감소)	410,826,208

금융보증부채의 증가(감소)	5,517,141

이자지급(영업)	(341,435,932)	(206,069,294)

이자수취(영업)	16,908,497	38,525,549

법인세납부(환급)	(10,757,208)	(122,011,030)

투자활동현금흐름	(8,523,987,711)	(2,890,704,373)

단기금융상품의 처분	960,000,000	3,321,788,361

단기대여금및수취채권의 처분	5,717,640	65,000,000

장기금융상품의 처분	72,200,000

임차보증금의 감소	24,249,400	45,778,000

임차보증금의 증가	(168,217,440)	(13,485,526)

유형자산의 처분	20,000,000	277,739

장기대여금및수취채권의 처분	5,750,000	1,500,000

유형자산의 취득	(8,703,356,681)	(5,885,980,832)

무형자산의 취득	(38,150,000)	(86,367,332)

대여금의 증가	(84,000,000)

장기금융상품의 취득	(49,980,630)	(47,414,783)

단기금융상품의 취득	(580,000,000)	(280,000,000)

재무활동현금흐름	5,510,165,373	3,471,670,000

단기차입금의 증가	1,098,708,176	500,000,000

단기차입금의 상환	(1,319,791,948)	(315,630,000)

장기차입금의 증가	6,031,545,073	3,680,000,000

전환사채의 증가	(392,700,000)

금융리스부채의 지급	(300,295,928)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,948,767,629)	444,121,558

기초현금및현금성자산	11,312,852,340	10,214,952,539

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	65,177,705	12,232,746

기말현금및현금성자산	9,429,262,416	10,671,306,843