디티앤씨 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	38,512,485,021	30,530,316,908

현금및현금성자산	16,799,566,654	10,214,952,539

단기금융상품	840,000,000	3,469,221,106

매출채권 및 기타유동채권	19,361,859,578	15,404,181,064

기타유동금융자산	442,381,090	461,500,000

기타유동자산	1,068,677,699	980,462,199

비유동자산	105,352,172,475	92,025,270,675

장기금융상품	233,007,017	156,404,700

유형자산	87,214,653,939	76,104,347,969

영업권	658,761,834	643,969,387

영업권 이외의 무형자산	1,277,741,906	1,136,720,438

기타비유동금융자산	13,774,909,321	11,983,341,558

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	220,200,000

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	13,554,709,321

비유동매도가능금융자산	11,983,341,558

지분법적용 투자지분	154,754,039	180,575,695

이연법인세자산	799,577,117	752,332,601

기타비유동자산	1,238,767,302	1,067,578,327

자산총계	143,864,657,496	122,555,587,583

부채

유동부채	36,299,572,842	31,768,281,422

매입채무 및 기타유동채무	35,112,184,439	30,479,678,748

단기미지급금	4,405,411,102	6,731,560,088

단기미지급비용	1,118,048,789	1,041,535,646

단기차입금	10,071,503,269	7,219,466,000

유동성장기차입금	9,547,500,000	5,944,999,402

유동성전환사채	9,969,721,279	9,542,117,612

당기법인세부채	236,365,626	246,427,543

기타유동부채	951,022,777	1,042,175,131

비유동부채	29,610,526,390	16,019,439,277

장기매입채무 및 기타비유동채무	29,529,990,257	15,954,820,000

장기차입금	20,434,720,000	15,954,820,000

전환사채	9,095,270,257

기타비유동금융부채	23,000,000	3,000,000

이연법인세부채	57,536,133	61,619,277

부채총계	65,910,099,232	47,787,720,699

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	77,454,429,573	74,207,901,389

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	45,387,557,912	44,337,334,570

이익잉여금(결손금)	27,139,844,661	24,943,539,819

비지배지분	500,128,691	559,965,495

자본총계	77,954,558,264	74,767,866,884

자본과부채총계	143,864,657,496	122,555,587,583

연결 포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	15,213,736,006	44,327,271,708	12,180,598,447	35,980,147,514

매출원가	8,731,283,878	24,782,491,000	7,249,914,799	21,211,644,000

매출총이익	6,482,452,128	19,544,780,708	4,930,683,648	14,768,503,514

판매비와관리비	5,540,817,651	15,566,609,065	3,847,186,531	10,939,071,106

영업이익(손실)	941,634,477	3,978,171,643	1,083,497,117	3,829,432,408

금융수익	44,058,608	204,818,856	22,263,273	83,770,285

금융원가	505,724,145	1,259,196,600	278,127,847	844,143,710

지분법손실	(31,524,887)	(125,821,656)

기타이익	86,500,562	220,757,050	35,018,196	142,357,271

기타손실	53,562,904	711,824,547	38,780,299	183,055,649

법인세비용차감전순이익(손실)	481,381,711	2,306,904,746	823,870,440	3,028,360,605

법인세비용	20,932,427	166,893,334	(2,136,665)	60,022,453

당기순이익(손실)	460,449,284	2,140,011,412	826,007,105	2,968,338,152

기타포괄손익	(132,270,505)	46,181,423	(87,014,044)	238,588,547

총포괄손익	328,178,779	2,186,192,835	738,993,061	3,206,926,699

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	486,824,224	2,240,640,042	838,403,109	2,953,636,177

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(26,374,940)	(100,628,630)	(12,396,004)	14,701,975

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	357,203,195	2,286,566,039	751,294,279	3,192,705,240

총 포괄손익, 비지배지분	(29,024,416)	(100,373,204)	(12,301,218)	14,221,459

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	47	227	82	300

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	227	82	299

연결 자본변동표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(214,050,752)	21,127,214,022	70,538,547,185	284,913,651	70,823,460,836

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	2,953,636,177	2,953,636,177	14,701,975	2,968,338,152

기타포괄손익	260,420,000	260,420,000	260,420,000

지분의 발행	3,408,000	3,408,000

복합금융상품 발행

환율변동	(21,831,453)	(21,831,453)	(21,831,453)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2017.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	24,537,795	24,080,850,199	73,730,771,909	303,023,626	74,033,795,535

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(361,022,345)	24,943,539,819	74,207,901,389	559,965,495	74,767,866,884

회계정책변경에 따른 증가(감소)	44,335,200	(44,335,200)

당기순이익(손실)	2,240,640,042	2,240,640,042	(100,628,630)	2,140,011,412

기타포괄손익	45,925,997	45,925,997	255,426	46,181,423

지분의 발행

복합금융상품 발행	959,962,145	959,962,145	959,962,145

환율변동

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	40,536,400	40,536,400

2018.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	1,818,206,388	(270,761,148)	27,139,844,661	77,454,429,573	500,128,691	77,954,558,264

연결 현금흐름표
제 19 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	1,031,977,909	6,055,113,799

당기순이익(손실)	2,140,011,412	2,968,338,152

당기순이익조정을 위한 가감	8,207,540,342	6,404,471,579

대손상각비	320,325,162	77,651,033

감가상각비	6,455,935,824	5,418,992,090

무형자산상각비	93,872,221	106,967,605

외화환산손실	368,887,324	8,304,710

지분법손실	125,821,656

이자비용	1,265,421,825	843,883,437

법인세비용	166,893,334	60,022,453

유형자산처분손실	8,443,649

유형자산처분이익	(4,999,000)

대손충당금환입	32,929,437	(773,111)

외화환산이익	(29,557,652)	(22,996,647)

당기손익인식금융자산평가이익	(491,022,763)

배당금수익	(5,180,000)

이자수익	(96,786,026)	(91,024,640)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,380,855,374)	(2,812,470,298)

매출채권의 감소(증가)	(3,603,473,316)	(505,767,858)

미수금의 감소(증가)	187,319,218	143,780,924

선급금의 감소(증가)	(649,955,715)	2,751,785

부가가치세 선급금의 감소(증가)	13,490,484	(182,805)

선급비용의 감소(증가)	(17,611,353)	4,135,390

단기매매증권의 감소(증가)	350,934,355

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)	(1,300,545,000)

매입채무의 증가(감소)	(341,581,794)	(97,718,071)

미지급금의 증가(감소)	(3,247,835,467)	(2,491,514,263)

미지급비용의 증가(감소)	35,884,350	64,366,705

예수금의 증가(감소)	29,014,860	58,554,390

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(183,553,086)	(236,541,977)

선수금의 증가(감소)	697,991,445	(105,268,873)

금융보증부채의 증가(감소)

이자지급(영업)	(744,207,799)	(433,538,163)

이자수취(영업)	101,029,733	94,213,160

배당금수취(영업)	5,180,000

법인세납부(환급)	(296,720,405)	(165,900,631)

투자활동현금흐름	(15,871,536,521)	(9,197,009,888)

단기금융상품의 처분	3,669,221,106	9,210,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	444,023,030

장기금융상품의 처분	72,200,000

임차보증금의 감소	45,778,000	71,825,000

임차보증금의 증가	(203,297,768)	(181,392,000)

유형자산의 처분	277,739	6,818,182

장기대여금및수취채권의 처분	2,500,000

대여금의 감소	47,100,000

매도가능금융자산의 처분	500,009,670

유형자산의 취득	(17,564,861,858)	(9,872,866,930)

무형자산의 취득	(227,872,370)	(38,514,600)

대여금의 증가	(76,000,000)

장기금융상품의 취득	(144,600,280)	(47,841,890)

단기대여금및수취채권의 취득	(824,904,120)

단기금융상품의 취득	(1,040,000,000)	(6,495,947,320)

매도가능금융자산의 취득	(2,320,200,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	21,355,738,267	3,452,246,288

주식의 발행	40,536,400	3,408,000

단기차입금의 증가	2,832,801,269	1,218,619,079

단기차입금의 상환	(1,121,399,402)	(608,780,791)

장기차입금의 증가	9,996,500,000	2,839,000,000

장기차입금의 상환	(392,700,000)

전환사채의 증가	10,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,516,179,655	310,350,199

기초현금및현금성자산	10,214,952,539	11,266,363,540

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	68,434,460	(11,432,150)

기말현금및현금성자산	16,799,566,654	11,565,281,589