디티앤씨 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
제 15 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

자산

유동자산	30,669,053,290	25,397,700,226	41,813,213,109

현금및현금성자산	11,266,363,540	13,251,234,861	34,349,718,485

단기금융상품	6,070,000,000	3,088,000,000	690,000,000

당기손익인식금융자산	350,934,355	285,233,800

매출채권 및 기타채권	12,793,063,652	8,300,760,896	6,459,154,417

기타유동금융자산	109,000,000	0

기타유동자산	79,691,743	400,654,244	314,340,207

재고자산	0	71,816,425

상품	71,816,425

비유동자산	80,040,997,792	68,139,671,713	39,403,631,886

장기금융상품	73,301,050	1,025,598,840	739,158,127

매도가능금융자산	10,183,771,228	6,392,351,228

유형자산	65,602,113,567	57,396,888,098	38,015,434,361

무형자산	2,357,136,279	1,628,689,193	331,147,142

기타금융자산	1,111,340,063	1,158,843,884	317,892,256

이연법인세자산	713,335,605	537,300,470

자산총계	110,710,051,082	93,537,371,939	81,216,844,995

부채

유동부채	13,587,190,832	10,040,220,412	8,636,355,199

매입채무 및 기타채무	6,909,747,465	4,192,319,810	2,323,752,425

단기차입금	5,301,053,287	4,490,634,532	5,510,079,695

당기법인세부채	159,005,496	361,198,727	610,655,741

기타유동부채	1,217,384,584	961,240,513	76,808,848

금융리스부채	34,826,830	115,058,490

비유동부채	26,299,399,414	15,826,857,992	8,710,887,230

장기매입채무 및 기타비유동채무

장기차입금	17,215,819,402	15,804,659,704	7,906,371,551

전환사채	8,997,159,652

이연법인세부채	83,420,360	19,198,288	769,688,849

금융리스비유동부채	34,826,830

기타비유동금융부채	3,000,000	3,000,000

부채총계	39,886,590,246	25,867,078,404	17,347,242,429

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	44,484,306,163	43,779,553,472	43,840,112,672

이익잉여금(결손금)	21,127,214,022	18,744,716,485	15,102,462,894

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	70,538,547,185	67,451,296,957	63,869,602,566

비지배지분	284,913,651	218,996,578

자본총계	70,823,460,836	67,670,293,535	63,869,602,566

자본과부채총계	110,710,051,082	93,537,371,939	81,216,844,995

연결 포괄손익계산서
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

매출액	40,391,906,421	31,787,850,311	27,474,396,136

매출원가	24,509,581,506	18,986,928,376	12,788,400,850

매출총이익	15,882,324,915	12,800,921,935	14,685,995,286

판매비와관리비	12,820,341,049	9,979,840,210	5,399,646,485

영업이익	3,061,983,866	2,821,081,725	9,286,348,801

금융수익	56,147,463	234,923,039	94,972,501

금융원가	717,626,835	529,808,601	1,050,688,442

기타이익	415,768,160	305,045,102	236,220,392

기타손실	645,846,986	173,540,352	97,233,948

법인세비용차감전순이익	2,170,425,668	2,657,700,913	8,469,619,304

법인세비용	(237,280,759)	(938,793,145)	1,229,425,652

당기순이익	2,407,706,427	3,596,494,058	7,240,193,652

기타포괄손익	(156,802,569)	(60,559,200)

총포괄손익	2,250,903,858	3,535,934,858	7,240,193,652

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,382,497,537	3,642,253,591	7,240,193,652

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	25,208,890	(45,759,533)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,229,005,985	3,581,694,391

포괄손익, 비지배지분	21,897,873	(45,759,533)

주당이익

기본주당이익(손실)	242	370	1,071

희석주당이익(손실)	242	370	1,000

연결 자본변동표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	매도가능증권평가손익	감자차손	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,991,500,000	1,445,015,694	997,152,423	(2,100,000,000)	7,862,269,242	11,195,937,359	11,195,937,359

자본의 변동	유상증자	1,095,527,000	37,125,453,485	38,220,980,485	38,220,980,485

전환사채발행

포괄손익	당기순이익	7,240,193,652	7,240,193,652	7,240,193,652

우선주부채의 보통주 전환	840,000,000	5,269,643,493	(997,152,423)	2,100,000,000	7,212,491,070	7,212,491,070

종속회사의취득

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

해외사업환산손익

사업결합으로 인한 변동

2014.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

자본의 변동	유상증자	0	0

전환사채발행

포괄손익	당기순이익	3,642,253,591	3,642,253,591	(45,759,533)	3,596,494,058

우선주부채의 보통주 전환	0	0

종속회사의취득	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(60,559,200)	(60,559,200)	(60,559,200)

해외사업환산손익

사업결합으로 인한 변동	264,756,111	264,756,111

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(60,559,200)	0	0	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(60,559,200)	0	0	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

자본의 변동	유상증자	0	0

전환사채발행	858,244,243	858,244,243	858,244,243

포괄손익	당기순이익	2,382,497,537	2,382,497,537	25,208,890	2,407,706,427

우선주부채의 보통주 전환	0	0

종속회사의취득	0	44,019,200	44,019,200

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(123,692,400)	(123,692,400)	(123,692,400)

해외사업환산손익	(29,799,152)	(29,799,152)	(33,110,169)

사업결합으로 인한 변동	0	0

2016.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(214,050,752)	0	0	21,127,214,022	70,538,547,185	284,913,651	70,823,460,836

연결 현금흐름표
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	352,548,581	(1,676,447,081)	7,134,688,497

당기순이익(손실)	2,407,706,427	3,596,494,058	7,240,193,652

당기순이익조정을 위한 가감	(1,485,487,172)	(4,048,157,643)	960,900,354

대손상각비	381,315,913	259,268,922	50,701,717

감가상각비	6,031,384,040	4,330,610,546	2,388,672,400

무형자산상각비	126,104,553	73,450,336	43,410,612

외화환산손실	76,545,211	89,915,202	36,700,669

유형자산처분손실	19,209,321

무형자산처분손실	14,590,910

단기매매증권평가손	123,419,194

단기매매증권처분손	9,122,628

이자비용	717,626,835	529,841,359	1,050,688,442

법인세비용	(105,535,923)	(938,793,145)	1,229,425,652

잡손실	2,322,982

대손충당금환입	(18,311,879)

유형자산처분이익	(9,088,910)	(99,752,166)	(6,101,398)

외화환산이익	(128,314,446)	(28,959,959)	(117,550,929)

잡이익	(5,605,000)

단기매매증권처분이익	(49,394,995)

매도가능증권처분이익	(251,744,836)	(2,196,010,000)

이자수익	(73,981,474)	(260,031,308)	(94,972,501)

배당금수익	(3,071,000)

매출채권의 감소(증가)	(4,711,562,257)	(1,719,813,154)	(2,571,049,207)

미수금의 감소(증가)	18,016,805	(35,745,701)	29,081,397

선급금의 감소(증가)	(6,545,833)	42,834,661	(6,054,367)

선급비용의 감소(증가)	1,543,374	(18,698,161)	(19,793,637)

부가세대급금의 증가	265,580,295	(256,438,628)

단기매매증권의 감소(증가)	(65,700,555)	(368,380,627)

매도가능증권의 감소(증가)	(3,330,000,000)	(4,023,981,228)

상품의 감소(증가)	71,816,425	(53,734,866)

매입채무의 증가(감소)	86,382,344

미지급금의 증가(감소)	(354,862,688)	(961,316,856)	(669,633,944)

선수금의 증가(감소)	81,351,663	98,482,996	(3,304,390)

예수금의 증가(감소)	86,311,547	31,642,282	(1,609,856)

부가세예수금의 증가(감소)	88,480,861	590,420,882	(239,243,950)

미지급비용의 증가(감소)	(193,646,942)	238,532,917	108,986,362

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

이자수취	80,300,350	259,233,929	89,709,052

이자지급	(616,955,967)	(545,832,705)	(505,399,409)

배당금수취	3,071,000

법인세납부(환급)	(36,086,057)	(938,184,720)	(650,715,152)

투자활동현금흐름	(14,643,884,290)	(25,801,900,047)	(20,446,608,289)

단기금융상품의 처분	15,273,000,000	17,918,405,568	228,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	6,139,194	454,840,549	20,886,988

장기금융상품의 처분	1,166,498,840	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	10,800,000	9,600,000	50,950,000

유형자산의 처분	9,090,910	485,372,726	8,181,818

무형자산의 처분	70,909,090

보증금의 감소	182,529,884	55,684,200

임대보증금의 수령	3,000,000

단기금융상품의 취득	(18,255,000,000)	(19,852,905,568)	(710,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(115,139,194)	(52,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(765,989,356)	(372,771,960)

장기금융상품의 취득	(214,201,050)	(741,600,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(104,000,000)	(450,000,000)

유형자산의 취득	(11,369,368,791)	(21,641,627,104)	(19,430,474,095)

무형자산의 취득	(123,309,621)	(629,224,069)	(236,215,478)

보증금의 증가	(41,826,063)	(345,616,280)	(76,074,652)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(569,098,399)

재무활동현금흐름	12,186,751,623	6,372,859,500	40,724,286,111

단기차입금의 증가	782,272,496	2,198,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	12,500,000,000	3,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

주식의 발행	40,534,499,000

금융리스부채의 증가	249,000,000

단기차입금의 상환	(644,000,000)	(2,498,000,000)	(780,000,000)

유동성장기부채의 상환	(696,694,043)	(1,539,456,412)	(621,589,694)

장기차입금의 상환	(220,000,000)	(4,172,625,598)	(44,990,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(115,058,490)	(99,114,680)

주식발행비	(2,313,518,515)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,104,584,086)	(21,105,487,628)	27,412,366,319

기초현금및현금성자산	13,251,234,861	34,349,718,485	6,962,331,262

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	119,712,765	7,004,004	(24,979,096)

기말현금및현금성자산	11,266,363,540	13,251,234,861	34,349,718,485