디티앤씨 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	45,826,432,257	44,366,087,378	36,114,964,051

현금및현금성자산	16,036,125,179	18,861,660,132	11,312,852,340

단기금융상품	1,900,000,000	1,957,843,958	2,380,000,000

매출채권 및 기타유동채권	25,933,904,907	21,157,734,080	19,995,670,744

재고자산	874,062,156	400,999,696	186,071,337

기타유동금융자산	229,301,098	342,869,418	440,579,370

기타유동자산	853,038,917	1,644,980,094	1,799,790,260

비유동자산	141,991,455,715	135,472,647,981	115,302,400,388

장기금융상품	692,046,458	456,057,350	226,086,185

유형자산	114,250,952,272	110,401,652,794	96,249,863,474

사용권자산	2,383,228,078	1,767,482,158

영업권	692,485,478	696,734,961	673,531,212

영업권 이외의 무형자산	2,766,309,479	1,299,193,922	1,263,803,707

비유동당기손익인식금융자산	17,624,556,479	18,113,168,317	14,483,433,115

지분법적용 투자지분	277,596,014	148,805,051	89,772,199

이연법인세자산	1,271,297,151	823,326,212	883,853,775

기타비유동자산	2,032,984,306	1,766,227,216	1,432,056,721

자산총계	187,817,887,972	179,838,735,359	151,417,364,439

부채

유동부채	60,684,088,408	52,083,851,541	41,232,060,355

매입채무 및 기타유동채무	10,248,487,118	11,787,026,216	10,964,619,568

단기차입금	37,554,545,762	23,542,104,050	17,581,721,366

당기법인세부채	338,931,386	1,235,853,987	535,822,850

유동성전환사채	5,898,243,707	9,679,034,183	10,120,083,676

기타유동부채	5,706,950,075	4,782,432,710	2,029,812,895

유동리스부채	936,930,360	1,057,400,395

비유동부채	48,500,113,503	42,563,088,170	32,319,605,221

장기차입금	20,491,092,829	30,149,083,066	23,233,680,997

당기손익공정가치측정금융부채	12,780,079,373	5,096,539,815

전환사채	5,547,920,335	8,987,168,303

신주인수권부사채	9,579,300,654

이연법인세부채	258,712,797	344,779,882	75,755,921

비유동리스부채	1,471,918,104	733,680,615

기타비유동금융부채	3,919,009,746	691,084,457	23,000,000

부채총계	109,184,201,911	94,646,939,711	73,551,665,576

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,021,127,664	84,741,237,212	76,779,839,646

자본금	5,475,753,500	5,475,753,500	4,927,027,000

자본잉여금	55,467,333,063	56,717,167,363	45,888,264,393

기타포괄손익누계액	(324,659,891)	(214,315,401)	(426,937,218)

이익잉여금(결손금)	17,402,700,992	22,762,631,750	26,391,485,471

비지배지분	612,558,397	450,558,436	1,085,859,217

자본총계	78,633,686,061	85,191,795,648	77,865,698,863

자본과부채총계	187,817,887,972	179,838,735,359	151,417,364,439

※ 제21기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	84,437,232,349	73,787,517,596	59,585,468,199

매출원가	59,849,722,129	50,421,524,430	34,458,390,698

매출총이익	24,587,510,220	23,365,993,166	25,127,077,501

판매비와관리비	24,746,049,383	23,008,757,042	21,108,936,771

영업이익(손실)	(158,539,163)	357,236,124	4,018,140,730

금융수익	349,814,941	107,972,985	195,553,163

금융원가	2,729,201,743	2,627,919,957	1,714,333,376

지분법이익(손실)	(21,209,037)	822,485	(190,803,496)

기타이익	484,320,270	798,466,757	278,134,997

기타손실	3,038,207,515	989,923,086	797,451,980

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,113,022,247)	(2,353,344,692)	1,789,240,038

법인세비용	85,095,748	1,897,018,128	119,957,379

당기순이익(손실)	(5,198,117,995)	(4,250,362,820)	1,669,282,659

기타포괄손익	(110,157,292)	217,511,607	(106,894,558)

총포괄손익	(5,308,275,287)	(4,032,851,213)	1,562,388,101

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,359,930,758)	(3,628,853,721)	1,492,280,852

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	161,812,763	(621,509,099)	177,001,807

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(5,470,275,248)	(3,416,231,904)	1,382,030,779

총 포괄손익, 비지배지분	161,999,961	(616,619,309)	180,357,322

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(494)	(345)	151

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(494)	(345)	151

※ 제21기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(316,687,145)	24,899,204,619	74,207,901,389	559,965,495	74,767,866,884

당기순이익(손실)	1,492,280,852	1,492,280,852	177,001,807	1,669,282,659

지분의 발행	0	345,536,400	345,536,400

복합금융상품 발행	1,189,907,478	1,189,907,478	1,189,907,478

복합금융상품 상환	0	0

복합금융상품 전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

연결대상범위의 변동	0	0

기타포괄손익	(110,250,073)	(110,250,073)	3,355,515	(106,894,558)

주식기준보상거래	0	0

2018.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

당기순이익(손실)	(3,628,853,721)	(3,628,853,721)	(621,509,099)	(4,250,362,820)

지분의 발행	0	0

복합금융상품 발행	337,186,513	337,186,513	337,186,513

복합금융상품 상환	0	0

복합금융상품 전환	548,726,500	10,662,804,489	(858,244,243)	10,353,286,746	10,353,286,746

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

연결대상범위의 변동	0	(18,681,472)	(18,681,472)

기타포괄손익	212,621,817	212,621,817	4,889,790	217,511,607

주식기준보상거래	687,156,211	687,156,211	687,156,211

2019.12.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

2020.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

당기순이익(손실)	(5,359,930,758)	(5,359,930,758)	161,812,763	(5,198,117,995)

지분의 발행

복합금융상품 발행	0	0

복합금융상품 상환	(417,365,945)	(417,365,945)	(417,365,945)

복합금융상품 전환	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(1,003,455,140)	(1,003,455,140)	(1,003,455,140)

연결대상범위의 변동	0	0

기타포괄손익	(110,344,490)	(110,344,490)	187,198	(110,157,292)

주식기준보상거래	170,986,785	170,986,785	170,986,785

2020.12.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

※ 제21기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	7,501,244,747	11,036,219,893	6,194,093,666

당기순이익(손실)	(5,198,117,995)	(4,250,362,820)	1,669,282,659

당기순이익조정을 위한 가감	20,797,729,309	18,923,704,795	12,115,396,065

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,500,778,469)	(1,002,062,354)	(6,465,095,569)

이자수취(영업)	37,326,166	78,577,784	106,228,025

이자지급(영업)	(1,488,324,789)	(1,568,841,968)	(1,069,404,115)

배당금수취(영업)	286,695,802	5,180,000	106,235,808

법인세납부(환급)	(1,433,285,277)	(1,149,975,544)	(268,549,207)

투자활동현금흐름	(19,957,519,537)	(27,208,826,656)	(27,193,158,524)

단기금융상품의 처분	2,400,000,000	6,160,000,000	3,669,221,106

단기대여금및수취채권의 처분	96,380,820	1,359,014,580	1,454,398,030

장기금융상품의 처분	357,843,958	72,200,000

임차보증금의 감소	77,522,821	101,000,136	73,959,000

임차보증금의 증가	(314,362,000)	(204,110,094)	(158,507,924)

유형자산의 처분	76,871,650	38,475,818	277,739

투자부동산의 처분	62,000,000

무형자산의 처분	500,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	105,941,821	13,000,000	8,250,000

당기손익인식금융자산의 처분	235,000,000

유형자산의 취득	(17,793,404,854)	(25,207,474,118)	(27,324,999,354)

무형자산의 취득	(1,421,263,438)	(205,471,719)	(242,501,995)

대여금의 증가	(711,424,714)	(2,345,998,200)	(1,589,977,400)

장기금융상품의 취득	(216,625,601)	(229,419,101)	(137,477,726)

단기금융상품의 취득	(2,600,000,000)	(5,737,843,958)	(2,580,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(600,000,000)	(800,000,000)	(400,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)	(150,000,000)	(100,000,000)

재무활동현금흐름	9,635,071,508	23,400,224,648	22,003,211,361

주식의 발행	345,536,400

단기차입금의 증가	4,700,724,547	7,426,444,050	3,944,933,366

단기차입금의 상환	(4,477,614,275)	(6,602,400,067)	(3,747,239,402)

장기차입금의 증가	4,708,159,180	12,856,297,496	11,852,680,997

장기차입금의 상환	(390,404,250)	(246,107,250)	(392,700,000)

전환사채의 증가	6,000,000,000	10,000,000,000

전환사채의 감소	(10,638,854,527)

신주인수권부사채의 증가	12,000,000,000

상환우선주 발행	5,954,898,244	4,995,470,946

자기주식의 취득	(1,003,455,140)

금융리스부채의 지급	(1,218,382,271)	(1,029,480,527)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,821,203,282)	7,227,617,885	1,004,146,503

기초현금및현금성자산	18,861,660,132	11,312,852,340	10,214,952,539

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,331,671)	236,965,356	93,753,298

연결범위변동	84,224,551

기말현금및현금성자산	16,036,125,179	18,861,660,132	11,312,852,340

※ 제21기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.