디티앤씨 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	29,271,874,850	30,530,316,908

현금및현금성자산	10,671,306,843	10,214,952,539

단기금융상품	427,432,745	3,469,221,106

당기손익인식금융자산

매출채권 및 기타유동채권	17,054,195,849	15,404,181,064

기타유동금융자산	480,500,000	461,500,000

기타유동자산	638,439,413	980,462,199

비유동자산	96,471,504,508	92,025,270,675

장기금융상품	135,619,483	156,404,700

유형자산	79,840,136,898	76,104,347,969

영업권	668,123,617	643,969,387

영업권 이외의 무형자산	1,205,415,069	1,136,720,438

기타비유동금융자산	12,671,606,558	11,983,341,558

비유동매도가능금융자산	12,671,606,558	11,983,341,558

지분법적용 투자지분	136,502,982	180,575,695

이연법인세자산	763,965,659	752,332,601

기타비유동자산	1,050,134,242	1,067,578,327

자산총계	125,743,379,358	122,555,587,583

부채

유동부채	35,210,176,269	31,768,281,422

매입채무 및 기타유동채무	34,342,220,049	30,479,678,748

단기미지급금	6,752,547,551	6,731,560,088

단기미지급비용	725,361,242	1,041,535,646

단기차입금	7,750,876,000	7,219,466,000

유동성장기차입금	9,430,349,402	5,944,999,402

유동성전환사채	9,683,085,854	9,542,117,612

유동성금융리스부채

당기법인세부채	152,376,189	246,427,543

기타유동부채	715,580,031	1,042,175,131

비유동부채	15,527,060,650	16,019,439,277

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,441,140,000	15,954,820,000

장기차입금	15,441,140,000	15,954,820,000

전환사채

기타비유동금융부채	23,000,000	3,000,000

이연법인세부채	62,920,650	61,619,277

부채총계	50,737,236,919	47,787,720,699

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,607,483,242	74,207,901,389

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	44,390,441,496	44,337,334,570

이익잉여금(결손금)	25,290,014,746	24,943,539,819

비지배지분	398,659,197	559,965,495

자본총계	75,006,142,439	74,767,866,884

자본과부채총계	125,743,379,358	122,555,587,583

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,932,600,449	13,932,600,449	11,289,718,184	11,289,718,184

매출원가	8,262,192,737	8,262,192,737	6,799,085,126	6,799,085,126

매출총이익	5,670,407,712	5,670,407,712	4,490,633,058	4,490,633,058

판매비와관리비	4,675,722,913	4,675,722,913	3,269,265,194	3,269,265,194

영업이익(손실)	994,684,799	994,684,799	1,221,367,864	1,221,367,864

금융수익	25,138,342	25,138,342	34,859,889	34,859,889

금융원가	346,307,654	346,307,654	278,543,663	278,543,663

지분법손실	(44,072,713)	(44,072,713)

기타이익	58,340,887	58,340,887	222,118,426	222,118,426

기타손실	442,687,476	442,687,476	190,180,777	190,180,777

법인세비용차감전순이익(손실)	245,096,185	245,096,185	1,009,621,739	1,009,621,739

법인세비용	17,959,824	17,959,824	(2,944,132)	(2,944,132)

당기순이익(손실)	227,136,361	227,136,361	1,012,565,871	1,012,565,871

기타포괄손익	(33,196,006)	(33,196,006)	(19,204,524)	(19,204,524)

총포괄손익	193,940,355	193,940,355	993,361,347	993,361,347

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	390,810,127	390,810,127	1,140,366,992	1,140,366,992

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(163,673,766)	(163,673,766)	(127,801,121)	(127,801,121)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	355,246,653	355,246,653	1,122,364,920	1,122,364,920

총 포괄손익, 비지배지분	(161,306,298)	(161,306,298)	(129,003,573)	(129,003,573)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	116	116

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	114	114

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(214,050,752)	21,127,214,022	70,538,547,185	284,913,651	70,823,460,836

당기순이익(손실)	1,140,366,992	1,140,366,992	(127,801,121)	1,012,565,871

종속기업의 취득

기타포괄손익	(18,002,072)	(18,002,072)	(1,202,452)	(19,204,524)

지분의 발행

복합금융상품 발행

사업결합

환율변동

2017.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(232,052,824)	22,267,581,014	71,660,912,105	155,910,078	71,816,822,183

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(361,022,345)	24,943,539,819	74,207,901,389	559,965,495	74,767,866,884

당기순이익(손실)	390,810,127	390,810,127	(163,673,766)	227,136,361

종속기업의 취득

기타포괄손익	8,771,726	8,771,726	2,367,468	11,139,194

지분의 발행

복합금융상품 발행

사업결합

환율변동

2018.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(352,250,619)	25,334,349,946	74,607,483,242	398,659,197	75,006,142,439

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(136,844,069)	2,342,448,261

당기순이익(손실)	227,136,361	1,012,565,871

당기순이익조정을 위한 가감	2,727,882,967	1,970,971,581

대손상각비	52,730,454	8,096,000

감가상각비	2,149,355,545	1,810,681,268

무형자산상각비	28,587,652	39,066,925

외화환산손실	420,418,461	157,325,589

지분법손실	44,072,713

이자비용	349,699,712	278,543,663

법인세비용	17,959,824	(2,944,132)

대손충당금환입	(125,002,431)

투자자산처분이익	(287,720,000)

투자자산평가이익	(22,131,261)	(159,935,412)

배당금수익	(34,859,889)

이자수익	(25,090,133)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,802,308,622)	(432,141,016)

매출채권의 감소(증가)	(981,796,338)	1,624,013,629

미수금의 감소(증가)	186,472,417	105,861,486

선급금의 감소(증가)	300,677,888	(221,784,155)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	58,165,066

선급비용의 감소(증가)	(11,232,013)	(15,556,050)

단기매매증권의 감소(증가)	23,024,700

매도가능금융자의 감소(증가)	(400,545,000)	(200,000,000)

매입채무의 증가(감소)	(397,433,982)	17,582,346

미지급금의 증가(감소)	(895,341,082)	(1,218,546,305)

미지급비용의 증가(감소)	(334,680,478)	(186,819,538)

예수금의 증가(감소)	(64,241,590)	420,359,221

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(267,870,651)	(618,569,939)

금융보증부채의 증가(감소)	5,517,141	(161,706,411)

이자지급(영업)	(206,069,294)	(144,424,073)

이자수취(영업)	38,525,549	22,643,316

법인세납부(환급)	(122,011,030)	(87,167,418)

투자활동현금흐름	(2,890,704,373)	(2,036,364,245)

단기금융상품의 처분	3,321,788,361	3,100,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	65,000,000	2,700,000

장기금융상품의 처분	72,200,000

임차보증금의 감소	45,778,000	12,420,000

임차보증금의 증가	(13,485,526)	(9,929,000)

유형자산의 처분	277,739

장기대여금및수취채권의 처분	1,500,000

유형자산의 취득	(5,885,980,832)	(1,829,690,315)

무형자산의 취득	(86,367,332)	(23,584,300)

대여금의 증가	(84,000,000)

장기금융상품의 취득	(47,414,783)	(14,280,630)

단기대여금및수취채권의 취득	(14,000,000)

단기금융상품의 취득	(280,000,000)	(3,260,000,000)

재무활동현금흐름	3,471,670,000	(53,413,288)

단기차입금의 증가	500,000,000	82,254,323

단기차입금의 상환	(315,630,000)	(135,667,611)

장기차입금의 증가	3,680,000,000

전환사채의 증가	(392,700,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	444,121,558	252,670,728

기초현금및현금성자산	10,214,952,539	11,266,363,540

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,232,746	(118,772,221)

기말현금및현금성자산	10,671,306,843	11,400,262,047