디티앤씨 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	27,865,000,265	27,914,643,964	18,869,807,490

현금및현금성자산	10,004,136,966	10,053,549,033	10,212,747,425

단기금융상품	6,230,000,000	6,070,000,000	575,000,000

매출채권 및 기타채권	11,199,459,210	11,615,177,178	7,699,605,793

기타유동금융자산	123,000,000	109,000,000

기타유동자산	308,404,089	66,917,753	382,454,272

비유동자산	79,279,686,183	79,223,638,700	71,486,099,793

장기금융상품	87,581,680	73,301,050	1,025,598,840

매도가능금융자산	750,000,000	750,000,000	250,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,525,672,800	11,525,672,800	11,129,500,000

종속기업에 대한 투자자산	11,525,672,800	11,525,672,800	11,129,500,000

유형자산	61,315,139,476	61,258,153,322	55,198,283,602

투자부동산	3,610,381,551	3,624,444,000	1,863,605,881

무형자산	944,157,846	940,123,698	883,778,618

기타금융자산	715,634,000	720,825,000	831,433,884

이연법인세자산	331,118,830	331,118,830	303,898,968

자산총계	107,144,686,448	107,138,282,664	90,355,907,283

부채

유동부채	9,972,497,139	11,242,216,277	8,172,229,127

매입채무 및 기타채무	5,166,031,186	6,053,167,381	3,403,688,809

단기차입금	4,057,443,180	4,068,780,791	3,896,634,532

당기법인세부채	66,429,165	136,691,625	105,015,320

기타유동부채	682,593,608	983,576,480	732,063,636

금융리스부채	34,826,830

비유동부채	25,874,566,487	25,865,979,054	15,407,659,704

장기차입금	16,591,489,402	16,715,819,402	15,304,659,704

전환사채	9,130,077,085	8,997,159,652

기타비유동금융부채	153,000,000	153,000,000	103,000,000

부채총계	35,847,063,626	37,108,195,331	23,579,888,831

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	44,698,356,915	44,698,356,915	43,840,112,672

이익잉여금(결손금)	21,672,238,907	20,404,703,418	18,008,878,780

자본총계	71,297,622,822	70,030,087,333	66,776,018,452

자본과부채총계	107,144,686,448	107,138,282,664	90,355,907,283

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,077,468,072	9,077,468,072	7,600,364,333	7,600,364,333	33,251,804,743	27,539,674,234

매출원가	5,789,249,324	5,789,249,324	4,949,800,057	4,949,800,057	22,179,114,390	18,150,679,513

매출총이익	3,288,218,748	3,288,218,748	2,650,564,276	2,650,564,276	11,072,690,353	9,388,994,721

판매비와관리비	1,882,001,472	1,882,001,472	1,793,056,783	1,793,056,783	8,129,203,009	7,257,418,664

영업이익	1,406,217,276	1,406,217,276	857,507,493	857,507,493	2,943,487,344	2,131,576,057

금융수익	34,647,049	34,647,049	16,894,400	16,894,400	55,382,828	234,251,990

금융원가	266,170,151	266,170,151	151,363,009	151,363,009	673,238,385	517,442,560

기타이익	266,676,202	266,676,202	68,960,296	68,960,296	567,203,155	216,803,593

기타손실	173,834,887	173,834,887	122,140,529	122,140,529	628,755,140	141,648,891

법인세비용차감전순이익	1,267,535,489	1,267,535,489	669,858,651	669,858,651	2,264,079,802	1,923,540,189

법인세비용	131,744,836	982,875,697

당기순이익	1,267,535,489	1,267,535,489	669,858,651	669,858,651	2,395,824,638	2,906,415,886

기타포괄손익

총포괄손익	669,858,651	669,858,651	2,395,824,638	2,906,415,886

주당이익

기본주당이익(손실)	129	129	68	68	243	295

희석주당이익(손실)	126	126	68	68	243	295

자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

자본의 변동	전환사채 발행

포괄손익	당기순이익	2,906,415,886	2,906,415,886

우선주부채의 보통주 전환

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

자본의 변동	전환사채 발행	858,244,243	858,244,243

포괄손익	당기순이익	2,395,824,638	2,395,824,638

우선주부채의 보통주 전환

2016.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	20,404,703,418	70,030,087,333

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

자본의 변동	전환사채 발행

포괄손익	당기순이익	669,858,651	669,858,651

우선주부채의 보통주 전환

2016.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,678,737,431	67,445,877,103

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	20,404,703,418	70,030,087,333

자본의 변동	전환사채 발행

포괄손익	당기순이익	1,267,535,489	1,267,535,489

우선주부채의 보통주 전환

2017.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	21,672,238,907	71,297,622,822

현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	2,227,919,311	71,312,762	4,747,450,783	4,071,047,758

당기순이익(손실)	1,267,535,489	669,858,651	2,395,824,638	2,906,415,886

당기순이익조정을 위한 가감	1,143,187,626	(379,814,247)	2,645,084,004	2,397,556,244

대손상각비	66,572,361	364,690,953	223,614,364

감가상각비	1,766,239,636	1,364,802,799	5,895,734,791	4,302,663,399

무형자산상각비	17,135,852	14,464,301	59,747,150	51,364,293

외화환산손실	150,180,936	112,741,883	76,540,261	84,597,304

이자비용	266,170,151	151,363,009	673,238,385	517,442,560

법인세비용	(131,744,836)	(982,875,697)

대손충당금환입	(125,002,431)

유형자산처분이익	(9,088,910)	(19,189,909)

외화환산이익	(154,893,753)	(17,920,816)	(103,146,748)	(26,598,303)

이자수익	(34,647,049)	(16,894,400)	(55,382,828)	(234,251,990)

매출채권의 감소(증가)	611,910,123	(1,814,132,001)	(4,195,179,894)	(1,406,784,515)

미수금의 감소(증가)	(80,913,291)	69,995,240	(73,226,000)	(55,072,000)

선급금의 감소(증가)	(221,555,220)	(625,696,020)	(13,496,318)	19,004,368

선급비용의 감소(증가)	(16,478,896)	(12,560,824)	3,853,557	(9,853,661)

부가세대급금의 증가	(35,767,242)	256,438,628

미지급금의 증가(감소)	(536,739,485)	800,386,126	(221,591,488)	(771,443,985)

선수금의 증가(감소)	(177,380,536)	24,692,167	131,707,063	119,022,790

예수금의 증가(감소)	441,045,579	(27,283,899)	63,510,659	26,079,205

부가세예수금의 감소	(564,647,915)	(508,352,793)	56,295,122	508,352,793

미지급비용의 증가(감소)	(197,236,075)	73,775,862	122,623,085	(206,753,400)

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

이자수취	22,430,476	12,781,900	61,262,954	234,141,990

이자지급	(131,519,600)	(170,930,870)	(574,032,483)	(537,010,421)

법인세납부(환급)	(73,714,680)	(60,582,672)	219,311,670	(930,055,941)

투자활동현금흐름	(2,013,422,971)	(5,381,775,025)	(16,526,259,410)	(33,888,351,924)

단기금융상품의 처분	3,100,000,000	1,260,000,000	5,380,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	6,139,194

장기금융상품의 처분	1,166,498,840	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	2,700,000	2,700,000	10,800,000	9,600,000

유형자산의 처분	9,090,910	19,190,909

보증금의 감소	12,420,000	108,902,000	182,529,884	17,554,000

임대보증금의 수령	50,000,000	103,000,000

단기금융상품의 취득	(3,260,000,000)	(225,000,000)	(6,755,000,000)	(4,810,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(14,000,000)	(115,139,194)

장기금융상품의 취득	(14,280,630)	(65,400,000)	(214,201,050)	(741,600,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(396,172,800)	(11,129,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(450,000,000)

유형자산의 취득	(1,809,163,341)	(3,349,663,225)	(9,214,904,044)	(19,465,499,965)

무형자산의 취득	(21,170,000)	(20,773,500)	(116,092,230)	(603,995,769)

투자부동산의 취득	(1,776,753,300)	(1,817,087,920)	(1,876,984,106)

보증금의 증가	(9,929,000)	(55,787,000)	(82,721,000)	(90,276,280)

재무활동현금흐름	(135,667,611)	2,851,938,698	11,548,479,127	5,669,784,500

단기차입금의 증가	1,700,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000	12,000,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(2,450,000,000)

유동성장기부채의 상환	(135,667,611)	(73,234,472)	(696,694,043)	(1,539,456,412)

장기차입금의 상환	(40,000,000)	(220,000,000)	(3,925,700,598)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(34,826,830)	(115,058,490)

현금및현금성자산의순증가(감소)	78,828,729	(2,458,523,565)	(230,329,500)	(24,147,519,666)

기초현금및현금성자산	10,053,549,033	10,212,747,425	10,212,747,425	34,349,718,485

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(128,240,796)	9,448,058	71,131,108	10,548,606

기말현금및현금성자산	10,004,136,966	7,763,671,918	10,053,549,033	10,212,747,425