디티앤씨 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	56,427,222,165	45,826,432,257	44,366,087,378

현금및현금성자산	24,804,597,402	16,036,125,179	18,861,660,132

단기금융상품	2,930,150,000	1,900,000,000	1,957,843,958

매출채권 및 기타유동채권	27,055,809,768	25,933,904,907	21,157,734,080

재고자산	842,131,209	874,062,156	400,999,696

기타유동금융자산	28,310,512	229,301,098	342,869,418

기타유동자산	766,223,274	853,038,917	1,644,980,094

비유동자산	143,337,712,423	141,991,455,715	135,472,647,981

장기금융상품	880,179,683	692,046,458	456,057,350

유형자산	112,897,672,633	114,250,952,272	110,401,652,794

사용권자산	2,580,080,489	2,383,228,078	1,767,482,158

영업권	692,485,478	696,734,961

영업권 이외의 무형자산	3,486,917,086	2,766,309,479	1,299,193,922

비유동당기손익인식금융자산	18,210,792,452	17,624,556,479	18,113,168,317

지분법적용 투자지분	277,596,014	148,805,051

이연법인세자산	3,595,684,036	1,271,297,151	823,326,212

기타비유동자산	1,686,386,044	2,032,984,306	1,766,227,216

자산총계	199,764,934,588	187,817,887,972	179,838,735,359

부채

유동부채	78,391,179,614	60,684,088,408	52,083,851,541

매입채무 및 기타유동채무	17,417,011,288	10,248,487,118	11,787,026,216

단기차입금	45,278,903,622	37,554,545,762	23,542,104,050

당기법인세부채	349,145,259	338,931,386	1,235,853,987

유동성전환사채	4,180,281,922	5,898,243,707	9,679,034,183

기타유동부채	9,976,536,178	5,706,950,075	4,782,432,710

유동리스부채	1,189,301,345	936,930,360	1,057,400,395

비유동부채	20,799,796,884	48,500,113,503	42,563,088,170

장기차입금	15,212,611,317	20,491,092,829	30,149,083,066

당기손익공정가치측정금융부채	12,780,079,373	5,096,539,815

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,547,920,335

신주인수권부사채	9,579,300,654

이연법인세부채	445,482,265	258,712,797	344,779,882

비유동리스부채	1,435,150,845	1,471,918,104	733,680,615

기타비유동금융부채	3,706,552,457	3,919,009,746	691,084,457

부채총계	99,190,976,498	109,184,201,911	94,646,939,711

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	88,047,045,049	78,021,127,664	84,741,237,212

자본금	5,641,645,500	5,475,753,500	5,475,753,500

자본잉여금	66,201,455,899	55,467,333,063	56,717,167,363

기타포괄손익누계액	40,148,771	(324,659,891)	(214,315,401)

이익잉여금(결손금)	16,163,794,879	17,402,700,992	22,762,631,750

비지배지분	12,526,913,041	612,558,397	450,558,436

자본총계	100,573,958,090	78,633,686,061	85,191,795,648

자본과부채총계	199,764,934,588	187,817,887,972	179,838,735,359

※ 제22기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	97,790,760,166	84,437,232,349	73,787,517,596

매출원가	67,260,032,976	59,849,722,129	50,421,524,430

매출총이익	30,530,727,190	24,587,510,220	23,365,993,166

판매비와관리비	28,502,687,775	24,746,049,383	23,008,757,042

영업이익(손실)	2,028,039,415	(158,539,163)	357,236,124

금융수익	445,084,679	349,814,941	107,972,985

금융원가	2,947,682,765	2,729,201,743	2,627,919,957

지분법이익(손실)	(277,596,014)	(21,209,037)	822,485

기타이익	2,111,082,499	484,320,270	798,466,757

기타손실	2,824,749,082	3,038,207,515	989,923,086

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,465,821,268)	(5,113,022,247)	(2,353,344,692)

법인세비용	(1,694,744,036)	85,095,748	1,897,018,128

당기순이익(손실)	228,922,768	(5,198,117,995)	(4,250,362,820)

기타포괄손익	363,191,203	(110,157,292)	217,511,607

총포괄손익	592,113,971	(5,308,275,287)	(4,032,851,213)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,238,906,113)	(5,359,930,758)	(3,628,853,721)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,467,828,881	161,812,763	(621,509,099)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(874,097,451)	(5,470,275,248)	(3,416,231,904)

총 포괄손익, 비지배지분	1,466,211,422	161,999,961	(616,619,309)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(112)	(494)	(345)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(112)	(494)	(345)

※ 제22기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(426,937,218)	26,391,485,471	76,779,839,646	1,085,859,217	77,865,698,863

당기순이익(손실)	(3,628,853,721)	(3,628,853,721)	(621,509,099)	(4,250,362,820)

지분의 발행

복합금융상품 발행	337,186,513	337,186,513	337,186,513

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환	548,726,500	10,662,804,489	(858,244,243)	10,353,286,746	10,353,286,746

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동	(18,681,472)	(18,681,472)

기타포괄손익	212,621,817	212,621,817	4,889,790	217,511,607

주식기준보상거래	687,156,211	687,156,211	687,156,211

2019.12.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

2020.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

당기순이익(손실)	(5,359,930,758)	(5,359,930,758)	161,812,763	(5,198,117,995)

지분의 발행

복합금융상품 발행

복합금융상품 상환	(417,365,945)	(417,365,945)	(417,365,945)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,003,455,140)	(1,003,455,140)	(1,003,455,140)

연결대상범위의 변동

기타포괄손익	(110,344,490)	(110,344,490)	187,198	(110,157,292)

주식기준보상거래	170,986,785	170,986,785	170,986,785

2020.12.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

2021.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

당기순이익(손실)	(1,238,906,113)	(1,238,906,113)	1,467,828,881	228,922,768

지분의 발행	5,922,361,500	5,922,361,500

복합금융상품 발행

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환	165,892,000	10,619,868,701	(112,395,504)	10,673,365,197	4,525,781,722	15,199,146,919

자기주식 거래로 인한 증감

연결대상범위의 변동

기타포괄손익	364,808,662	364,808,662	(1,617,459)	363,191,203

주식기준보상거래	226,649,639	226,649,639	226,649,639

2021.12.31 (기말자본)	5,641,645,500	65,122,785,862	1,078,670,037	40,148,771	16,163,794,879	88,047,045,049	12,526,913,041	100,573,958,090

※ 제22기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	16,402,785,907	7,501,244,747	11,036,219,893

당기순이익(손실)	228,922,768	(5,198,117,995)	(4,250,362,820)

당기순이익조정을 위한 가감	16,028,826,833	20,797,729,309	18,923,704,795

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,890,193,779	(5,500,778,469)	(1,002,062,354)

이자수취(영업)	38,178,976	37,326,166	78,577,784

이자지급(영업)	(1,561,930,912)	(1,488,324,789)	(1,568,841,968)

배당금수취(영업)	230,965,884	286,695,802	5,180,000

법인세납부(환급)	(452,371,421)	(1,433,285,277)	(1,149,975,544)

투자활동현금흐름	(13,440,909,917)	(19,957,519,537)	(27,208,826,656)

단기금융상품의 처분	2,600,000,000	2,400,000,000	6,160,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	20,000,000	96,380,820	1,359,014,580

장기금융상품의 처분	357,843,958

임차보증금의 감소	235,366,743	77,522,821	101,000,136

임차보증금의 증가	(50,441,000)	(314,362,000)	(204,110,094)

유형자산의 처분	201,072,567	76,871,650	38,475,818

무형자산의 처분	1,327,272,727	500,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	114,240,366	105,941,821	13,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	210,000,000	235,000,000

유형자산의 취득	(12,603,902,089)	(17,793,404,854)	(25,207,474,118)

무형자산의 취득	(1,338,111,900)	(1,421,263,438)	(205,471,719)

대여금의 증가	(180,833,370)	(711,424,714)	(2,345,998,200)

장기금융상품의 취득	(192,723,961)	(216,625,601)	(229,419,101)

단기금융상품의 취득	(3,582,850,000)	(2,600,000,000)	(5,737,843,958)

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)	(600,000,000)	(800,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)	(150,000,000)

재무활동현금흐름	5,711,576,581	9,635,071,508	23,400,224,648

단기차입금의 증가	2,489,620,010	4,700,724,547	7,426,444,050

단기차입금의 상환	(2,306,249,556)	(4,477,614,275)	(6,602,400,067)

장기차입금의 증가	1,616,790,000	4,708,159,180	12,856,297,496

장기차입금의 상환	(386,627,970)	(390,404,250)	(246,107,250)

전환사채의 증가	6,000,000,000

전환사채의 감소	(10,638,854,527)

신주인수권부사채의 증가	12,000,000,000

주식의 발행	5,540,356,500

상환우선주 발행	5,954,898,244	4,995,470,946

자기주식의 취득	(1,003,455,140)

금융리스부채의 지급	(1,242,312,403)	(1,218,382,271)	(1,029,480,527)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,673,452,571	(2,821,203,282)	7,227,617,885

기초현금및현금성자산	16,036,125,179	18,861,660,132	11,312,852,340

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,019,652	(4,331,671)	236,965,356

연결범위 변동	84,224,551

기말현금및현금성자산	24,804,597,402	16,036,125,179	18,861,660,132

※ 제22기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.