디티앤씨 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	19,817,374,113	27,914,643,964

현금및현금성자산	6,010,610,098	10,053,549,033

단기금융상품	520,000,000	6,070,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,033,650,513	11,615,177,178

기타유동금융자산	222,000,000	109,000,000

기타유동자산	31,113,502	66,917,753

비유동자산	91,785,310,323	79,223,638,700

장기금융상품	121,142,940	73,301,050

기타비유동금융자산	1,220,200,000	750,000,000

비유동매도가능금융자산	1,220,200,000	750,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	16,369,672,800	11,525,672,800

종속기업에 대한 투자자산	16,369,672,800	11,525,672,800

유형자산	66,444,908,817	61,258,153,322

투자부동산	3,582,256,650	3,624,444,000

영업권 이외의 무형자산	923,471,470	940,123,698

이연법인세자산	506,255,646	331,118,830

기타비유동자산	2,617,402,000	720,825,000

자산총계	111,602,684,436	107,138,282,664

부채

유동부채	13,834,665,513	11,242,216,277

매입채무 및 기타유동채무	13,054,076,473	10,121,948,172

단기미지급금	4,921,648,213	5,556,713,161

단기미지급비용	542,328,858	496,454,220

단기차입금	2,800,000,000	2,700,000,000

유동성장기차입금	4,790,099,402	1,368,780,791

당기법인세부채	129,396,557	136,691,625

기타유동부채	651,192,483	983,576,480

비유동부채	25,078,062,532	25,865,979,054

장기매입채무 및 기타비유동채무	24,925,062,532	25,712,979,054

장기차입금	15,524,720,000	16,715,819,402

전환사채	9,400,342,532	8,997,159,652

기타비유동금융부채	153,000,000	153,000,000

부채총계	38,912,728,045	37,108,195,331

자본

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	44,698,356,915	44,698,356,915

이익잉여금(결손금)	23,064,572,476	20,404,703,418

자본총계	72,689,956,391	70,030,087,333

자본과부채총계	111,602,684,436	107,138,282,664

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,542,901,742	28,237,183,515	8,713,356,229	24,016,332,074

매출원가	6,317,780,852	18,551,326,615	5,626,403,733	15,801,062,097

매출총이익	3,225,120,890	9,685,856,900	3,086,952,496	8,215,269,977

판매비와관리비	2,185,891,016	6,442,313,600	1,958,850,377	5,845,777,493

영업이익(손실)	1,039,229,874	3,243,543,300	1,128,102,119	2,369,492,484

금융수익	17,630,629	77,756,183	6,244,518	34,697,992

금융원가	259,441,917	793,966,666	140,045,128	439,066,835

기타이익	89,089,155	266,333,902	103,791,593	227,629,076

기타손실	36,908,458	165,991,685	465,138,106	943,017,034

법인세비용차감전순이익(손실)	849,599,283	2,627,675,034	632,954,996	1,249,735,683

법인세비용	0	(32,194,024)	0	(63,579,594)

당기순이익(손실)	849,599,283	2,659,869,058	632,954,996	1,313,315,277

총포괄손익	849,599,283	2,659,869,058	632,954,996	1,313,315,277

주당이익

기본주당이익(손실)	86	270	64	133

희석주당이익(손실)	86	270	64	133

자본변동표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

당기순이익(손실)	1,313,315,277	1,313,315,277

2016.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	19,322,194,057	68,089,333,729

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	20,404,703,418	70,030,087,333

당기순이익(손실)	2,659,869,058	2,659,869,058

2017.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	23,064,572,476	72,689,956,391

현금흐름표
제 18 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	4,742,651,370	2,915,423,505

당기순이익(손실)	2,659,869,058	1,313,315,277

당기순이익조정을 위한 가감	6,039,416,413	5,189,796,321

대손상각비	81,150,218	46,564,322

감가상각비	5,238,026,429	4,269,539,979

무형자산상각비	47,122,228	43,648,119

외화환산손실	6,863,945	497,745,588

유형자산처분손실	8,443,649

이자비용	793,966,666	439,066,835

법인세비용	(32,194,024)	(63,579,594)

유형자산처분이익	(4,999,000)

외화환산이익	(21,207,515)	(8,490,936)

이자수익	(77,756,183)	(34,697,992)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,502,942,141)	(3,416,277,508)

매출채권의 감소(증가)	(1,359,505,109)	(4,055,338,495)

미수금의 감소(증가)	(147,086,791)	(39,480,470)

선급금의 감소(증가)	20,005,920	(82,363,476)

선급비용의 감소(증가)	15,798,331	(9,071,343)

미지급금의 증가(감소)	(1,739,260,150)	580,289,252

선수금의 증가(감소)	(97,238,873)	36,684,086

예수금의 증가(감소)	40,618,979	110,863,057

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(275,764,103)	(157,056,321)

미지급비용의 증가(감소)	39,489,655	199,196,202

이자수취(영업)	80,944,703	44,981,132

이자지급(영업)	(384,398,803)	(438,184,317)

법인세납부(환급)	(150,237,860)	221,792,600

투자활동현금흐름	(11,115,809,553)	(10,179,384,946)

단기금융상품의 처분	9,210,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,000,000	540,000,000

장기금융상품의 처분	235,898,840

장기대여금및수취채권의 처분	46,100,000	8,100,000

유형자산의 처분	6,818,182

임차보증금의 감소	71,825,000	157,243,884

임차보증금의 증가	(106,762,000)	(68,004,000)

단기금융상품의 취득	(3,660,000,000)	(675,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(114,000,000)	(65,000,000)

장기금융상품의 취득	(47,841,890)	(196,920,420)

비유동매도가능금융자산의 취득	(470,200,000)	(896,172,800)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(4,844,000,000)

대여금의 증가	(1,910,000,000)

유형자산의 취득	(9,268,278,845)	(7,356,870,030)

무형자산의 취득	(30,470,000)	(95,572,500)

투자부동산의 취득	(1,817,087,920)

현금의기타유입(유출)	50,000,000

재무활동현금흐름	2,330,219,209	2,383,588,998

단기차입금의 증가	100,000,000

단기차입금의 상환	(608,780,791)	(421,584,172)

장기차입금의 증가	2,839,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(160,000,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,042,938,974)	(4,880,372,443)

기초현금및현금성자산	10,053,549,033	10,212,747,425

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39	(201,785,466)

기말현금및현금성자산	6,010,610,098	5,130,589,516