디티앤씨 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 반기말 2025.06.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	33,011,872,735	21,209,716,342

현금및현금성자산	15,029,389,004	4,668,544,338

단기금융상품	1,000,000,000	1,400,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,037,609,850	13,123,309,888

기타유동금융자산	1,782,810,177	1,831,747,361

기타유동자산	162,063,704	186,114,755

비유동자산	127,104,894,340	119,296,150,476

장기금융상품	293,765,136	866,211,245

비유동당기손익인식금융자산	1,572,020,885	1,521,385,658

종속기업에 대한 투자자산	23,017,845,200	22,335,345,200

유형자산	79,496,743,332	69,990,553,693

사용권자산	2,082,637,409	2,205,225,239

투자부동산	17,240,083,392	17,463,790,837

영업권 이외의 무형자산	851,120,343	989,158,730

이연법인세자산	2,178,030,929	3,549,220,160

기타비유동자산	372,647,714	375,259,714

자산총계	160,116,767,075	140,505,866,818

부채

유동부채	56,813,173,395	52,929,790,993

매입채무 및 기타유동채무	9,001,052,671	6,901,423,696

유동 차입금(사채 포함)	25,014,080,000	30,849,440,000

기타 유동부채	11,999,067,175	8,536,551,231

유동성전환사채	10,100,524,275	5,860,245,435

유동 리스부채	698,449,274	782,130,631

비유동부채	19,369,145,748	12,157,784,881

장기차입금(사채 포함), 총액	15,589,470,000	9,779,450,000

비유동 리스부채	1,096,403,176	1,118,741,149

기타 비유동 부채	2,683,272,572	1,259,593,732

부채총계	76,182,319,143	65,087,575,874

자본

자본금	5,849,010,500	5,849,010,500

자본잉여금	59,954,706,266	59,954,706,266

기타포괄손익누계액	(220,200,000)	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	18,350,931,166	9,834,774,178

자본총계	83,934,447,932	75,418,290,944

자본과부채총계	160,116,767,075	140,505,866,818

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,504,949,845	24,792,937,111	11,068,307,307	21,507,722,515

매출원가	8,626,623,724	16,514,101,715	7,556,490,748	15,421,746,299

매출총이익	3,878,326,121	8,278,835,396	3,511,816,559	6,085,976,216

판매비와관리비	2,537,463,183	4,617,389,726	2,697,901,876	5,226,903,375

영업이익(손실)	1,340,862,938	3,661,445,670	813,914,683	859,072,841

금융수익	2,283,958,842	2,337,652,752	3,510,547,914	3,680,424,952

금융원가	1,027,019,927	1,825,594,020	818,509,771	1,630,899,441

기타이익	3,072,789,532	6,212,024,626	309,376,509	628,417,693

기타손실	21,267,613	437,119,918	137,144,718	261,398,447

법인세비용차감전순이익(손실)	5,649,323,772	9,948,409,110	3,678,184,617	3,275,617,598

법인세비용(수익)	1,168,100,352	1,432,252,122	43,035,962	43,035,962

당기순이익(손실)	4,481,223,420	8,516,156,988	3,635,148,655	3,232,581,636

총포괄손익	4,481,223,420	8,516,156,988	3,635,148,655	3,232,581,636

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	389.0	739.0	315	280

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	213	507	(20)	(31)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	686,450,976	(220,200,000)	3,164,422,710	68,656,111,134

당기순이익(손실)	3,232,581,636	3,232,581,636

주식매입선택권	91,828,342	91,828,342

2024.06.30 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	6,397,004,346	71,980,521,112

2025.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	9,834,774,178	75,418,290,944

당기순이익(손실)	8,516,156,988	8,516,156,988

주식매입선택권

2025.06.30 (기말자본)	5,849,010,500	59,176,426,948	778,279,318	(220,200,000)	18,350,931,166	83,934,447,932

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 25 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	5,936,503,258	4,220,944,950

당기순이익(손실)	8,516,156,988	3,232,581,636

당기순이익조정을 위한 가감	(1,553,180,543)	1,310,273,629

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(123,988,440)	637,751,588

이자수취	108,107,774	74,978,772

이자지급(영업)	(858,921,461)	(967,302,100)

법인세환급(납부)	(151,671,060)	(67,338,575)

투자활동현금흐름	(4,097,726,227)	(3,163,990,291)

단기대여금및수취채권의 처분	1,127,210,000	850,060,484

장기대여금및수취채권의 처분	5,700,000	5,700,000

유형자산의 처분	138,000,000	407,266,696

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(1,200,000,000)

장기금융상품의 처분	621,856,789	175,619,417

단기대여금및수취채권의 취득	(2,100,000,000)	(530,000,000)

단기금융상품의 처분	2,400,000,000	2,400,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	591,138,923

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)	(536,161,200)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	6,128,745,203

장기금융상품의 취득	(54,961,260)	(69,961,260)

유형자산의 취득	(10,119,027,959)	(5,099,952,351)

무형자산의 취득	(72,161,000)	(97,901,000)

임대보증금의 증가(감소)	(26,912,000)	59,800,000

재무활동현금흐름	8,560,051,371	(618,390,269)

단기차입금의 증가	8,000,000,000	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(13,994,560,000)	(1,600,000,000)

장기차입금의 상환	(325,340,000)	(1,442,800,000)

장기차입금의 증가	6,294,560,000	1,300,000,000

전환사채의 증가	9,000,000,000

금융리스부채의 지급	(414,608,629)	(375,590,269)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	10,398,828,402	438,564,390

기초현금및현금성자산	4,668,544,338	5,093,403,439

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(37,983,736)	19,517,932

기말현금및현금성자산	15,029,389,004	5,551,485,761