디티앤씨 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 23 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	71,414,227,023	77,227,101,605

현금및현금성자산	30,027,792,825	35,794,383,323

단기금융상품	3,137,850,000	1,723,690,000

매출채권 및 기타유동채권	34,151,456,487	36,564,842,411

재고자산	990,401,689	923,044,158

기타유동금융자산	1,318,577,653	278,479,647

기타유동자산	1,788,148,369	1,942,662,066

비유동자산	157,414,816,712	150,005,864,147

장기금융상품	930,572,731	884,639,283

유형자산	121,560,010,935	118,883,315,883

사용권자산	3,094,973,953	2,672,287,563

영업권

영업권 이외의 무형자산	2,930,747,535	2,898,589,805

비유동당기손익인식금융자산

지분법적용 투자지분	3,774,609,919

이연법인세자산	3,724,947,727	3,724,947,727

기타비유동자산	21,398,953,912	20,942,083,886

자산총계	228,829,043,735	227,232,965,752

부채

유동부채	78,866,086,297	85,109,275,967

매입채무 및 기타유동채무	10,463,117,197	11,234,147,177

단기차입금	26,645,732,109	28,438,605,561

당기법인세부채	266,609,027	285,501,699

유동성전환사채

유동성신주인수권부사채	12,136,972,287	11,822,995,038

기타유동부채	28,056,021,338	32,281,425,141

유동리스부채	1,297,634,339	1,046,601,351

비유동부채	16,260,424,088	11,652,013,926

장기차입금	12,536,755,293	9,147,129,013

신주인수권부사채

이연법인세부채	820,252,596	799,800,143

비유동리스부채	1,406,481,884	1,238,583,687

기타비유동금융부채	1,496,934,315	466,501,083

부채총계	95,126,510,385	96,761,289,893

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	103,326,807,417	101,047,743,091

자본금	5,849,010,500	5,849,010,500

자본잉여금	77,032,081,386	76,825,959,187

기타포괄손익누계액	335,696,569	202,284,590

이익잉여금(결손금)	20,110,018,962	18,170,488,814

비지배지분	30,375,725,933	29,423,932,768

자본총계	133,702,533,350	130,471,675,859

자본과부채총계	228,829,043,735	227,232,965,752

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,368,789,890	27,368,789,890	25,728,507,857	25,728,507,857

매출원가	19,962,061,322	19,962,061,322	18,874,481,618	18,874,481,618

매출총이익	7,406,728,568	7,406,728,568	6,854,026,239	6,854,026,239

판매비와관리비	8,114,224,171	8,114,224,171	7,566,912,473	7,566,912,473

영업이익(손실)	(707,495,603)	(707,495,603)	(712,886,234)	(712,886,234)

금융수익	89,170,687	89,170,687	36,191,264	36,191,264

금융원가	1,036,183,374	1,036,183,374	800,974,278	800,974,278

기타이익	4,224,031,542	4,224,031,542	210,107,109	210,107,109

기타손실	192,896,283	192,896,283	174,631,435	174,631,435

법인세비용차감전순이익(손실)	2,376,626,969	2,376,626,969	(1,442,193,574)	(1,442,193,574)

법인세비용	(99,302,217)	(99,302,217)	(10,511,655)	(10,511,655)

당기순이익(손실)	2,277,324,752	2,277,324,752	(1,452,705,229)	(1,452,705,229)

기타포괄손익	133,097,835	133,097,835	71,505,344	71,505,344

총포괄손익	2,410,422,587	2,410,422,587	(1,381,199,885)	(1,381,199,885)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,939,530,148	1,939,530,148	(2,071,166,761)	(2,071,166,761)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	337,794,604	337,794,604	618,461,532	618,461,532

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,072,363,190	2,072,363,190	(1,997,142,142)	(1,997,142,142)

총 포괄손익, 비지배지분	338,059,397	338,059,397	615,942,257	615,942,257

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	168	168	(184)	(184)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	168	168	(184)	(184)

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,641,645,500	65,122,785,862	1,078,670,037	40,148,771	16,163,794,879	88,047,045,049	12,526,913,041	100,573,958,090

당기순이익(손실)	(2,071,166,761)	(2,071,166,761)	618,461,532	(1,452,705,229)

무상증자

복합금융상품 전환	82,946,000	1,067,581,133	(89,629,234)	1,060,897,899	1,060,897,899

연결대상범위의 변동

사업결합	74,024,619	74,024,619	(2,519,275)	71,505,344

기타포괄손익

출자전환

주식기준보상거래	82,225,808	82,225,808	82,225,808

종속기업의 주식기준보상거래

2022.03.31 (기말자본)	5,724,591,500	66,190,366,995	1,071,266,611	114,173,390	14,092,628,118	87,193,026,614	13,142,855,298	100,335,881,912

2023.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	76,630,967,466	194,991,721	202,284,590	18,170,488,814	101,047,743,091	29,423,932,768	130,471,675,859

당기순이익(손실)	1,939,530,148	1,939,530,148	337,794,604	2,277,324,752

무상증자	(8,729,115)	(8,729,115)	(12,580,861)	(21,309,976)

복합금융상품 전환

연결대상범위의 변동	74,548,640	74,548,640	284,055,589	358,604,229

사업결합

기타포괄손익	132,833,042	132,833,042	264,793	133,097,835

출자전환	42,856,119	42,856,119	(42,856,119)

주식기준보상거래	127,982,832	127,982,832	127,982,832

종속기업의 주식기준보상거래	(30,536,277)	(30,536,277)	385,694,096	355,157,819

2023.03.31 (기말자본)	5,849,010,500	76,709,106,833	322,974,553	335,117,632	20,110,018,962	103,326,228,480	30,376,304,870	133,702,533,350

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	854,940,566	1,437,977,701

당기순이익(손실)	2,277,324,752	(1,452,705,229)

당기순이익조정을 위한 가감	731,695,822	4,688,105,588

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,413,477,188)	(1,271,520,341)

이자수취(영업)	112,381,154	14,383,026

이자지급(영업)	(723,810,401)	(444,875,355)

법인세납부(환급)	(129,173,573)	(95,409,988)

투자활동현금흐름	(7,935,142,024)	(3,541,694,000)

단기금융상품의 처분	25,034,659	52,900,000

단기대여금및수취채권의 처분	95,063,035	8,672,329

임차보증금의 감소	13,180,000	4,980,000

임차보증금의 증가	(315,450,000)	(28,520,000)

유형자산의 처분	2,214,916,219

장기대여금및수취채권의 처분	2,850,000	5,625,915

당기손익인식금융자산의 처분	6,051,125,389

종속기업에 대한 투자자산의 처분	125,600,000

유형자산의 취득	(7,792,267,240)	(2,965,629,182)

무형자산의 취득	(174,858,588)	(89,925,500)

장기금융상품의 취득	(305,675,498)	(29,797,562)

단기금융상품의 취득	(1,874,660,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(6,000,000,000)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

재무활동현금흐름	1,273,241,683	(1,820,740,018)

상환우선주 발행

단기차입금의 증가	4,600,904,585	650,850

단기차입금의 상환	(3,299,480,722)	(1,417,430,065)

장기차입금의 증가	416,790,000

장기차입금의 상환

전환사채의 감소

신주인수권부사채의 증가

주식선택권행사로 인한 현금유입	248,308,656

자기주식의 취득

상각후원가측정금융부채의 상환	(386,627,970)

금융리스부채의 지급	(296,490,836)	(434,122,833)

임대보증금의 증가	20,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,806,959,775)	(3,924,456,317)

기초현금및현금성자산	35,794,383,323	24,804,597,402

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	110,448,558	(99,481,917)

연결범위변동	(70,079,281)

기말현금및현금성자산	30,027,792,825	20,780,659,168