디티앤씨 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 18 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	20,845,485,112	20,374,044,540

현금및현금성자산	3,863,894,238	5,075,322,062

단기금융상품	320,000,000	760,000,000

매출채권 및 기타유동채권	15,713,942,273	13,690,156,471

기타유동금융자산	840,500,000	461,500,000

기타유동자산	107,148,601	387,066,007

비유동자산	100,561,093,187	97,191,934,939

장기금융상품	129,204,200	150,423,570

기타비유동금융자산	1,220,200,000	1,220,200,000

비유동매도가능금융자산	1,220,200,000	1,220,200,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,784,090,828	17,284,090,828

종속기업에 대한 투자자산	17,784,090,828	17,284,090,828

유형자산	74,062,795,476	71,198,436,674

투자부동산	3,554,131,750	3,568,194,199

영업권 이외의 무형자산	940,419,212	901,824,947

지분법적용 투자지분	200,000,000	200,000,000

이연법인세자산	478,719,721	478,719,721

기타비유동자산	2,191,532,000	2,190,045,000

자산총계	121,406,578,299	117,565,979,479

부채

유동부채	31,259,333,038	27,821,054,196

매입채무 및 기타유동채무	30,642,373,547	26,964,508,580

단기미지급금	6,422,831,753	6,589,371,756

단기미지급비용	406,106,538	688,019,810

단기차입금	5,200,000,000	4,700,000,000

유동성장기차입금	8,930,349,402	5,444,999,402

유동성전환사채	9,683,085,854	9,542,117,612

유동성금융리스부채

당기법인세부채	139,324,402	231,766,048

기타유동부채	477,635,089	624,779,568

비유동부채	15,604,140,000	16,107,820,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,441,140,000	15,954,820,000

장기차입금	15,441,140,000	15,954,820,000

전환사채

기타비유동금융부채	163,000,000	153,000,000

부채총계	46,863,473,038	43,928,874,196

자본

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	44,698,356,915	44,698,356,915

이익잉여금(결손금)	24,917,721,346	24,011,721,368

자본총계	74,543,105,261	73,637,105,283

자본과부채총계	121,406,578,299	117,565,979,479

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,791,134,376	10,791,134,376	9,077,468,072	9,077,468,072

매출원가	7,006,930,635	7,006,930,635	5,789,249,324	5,789,249,324

매출총이익	3,784,203,741	3,784,203,741	3,288,218,748	3,288,218,748

판매비와관리비	2,199,452,973	2,199,452,973	1,882,001,472	1,882,001,472

영업이익(손실)	1,584,750,768	1,584,750,768	1,406,217,276	1,406,217,276

금융수익	18,248,830	18,248,830	34,647,049	34,647,049

금융원가	324,670,219	324,670,219	266,170,151	266,170,151

기타이익	97,969,913	97,969,913	266,676,202	266,676,202

기타손실	450,268,144	450,268,144	173,834,887	173,834,887

법인세비용차감전순이익(손실)	926,031,148	926,031,148	1,267,535,489	1,267,535,489

법인세비용	20,031,170	20,031,170

당기순이익(손실)	905,999,978	905,999,978	1,267,535,489	1,267,535,489

총포괄손익	905,999,978	905,999,978	1,267,535,489	1,267,535,489

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	92	92	129	129

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	92	92	126	126

자본변동표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	20,404,703,418	70,030,087,333

당기순이익(손실)	1,267,535,489	1,267,535,489

복합금융상품 발행

2017.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	21,672,238,907	71,297,622,822

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	24,011,721,368	73,637,105,283

당기순이익(손실)	905,999,978	905,999,978

복합금융상품 발행

2018.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	24,917,721,346	74,543,105,261

현금흐름표
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	693,703,484	2,227,919,311

당기순이익(손실)	905,999,978	1,267,535,489

당기순이익조정을 위한 가감	2,801,025,112	1,885,183,342

감가상각비	2,060,579,770	1,766,239,636

무형자산상각비	18,032,158	17,135,852

외화환산손실	417,707,584	150,180,936

이자비용	324,670,219	266,170,151

법인세비용	20,031,170

대손충당금환입	(125,002,431)

외화환산이익	(21,746,959)	(154,893,753)

이자수익	(18,248,830)	(34,647,049)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,739,855,445)	(741,995,716)

매출채권의 감소(증가)	(1,977,305,985)	611,910,123

미수금의 감소(증가)	(38,129,937)	(80,913,291)

선급금의 감소(증가)	300,618,580	(221,555,220)

선급비용의 감소(증가)	(15,117,184)	(16,478,896)

미지급금의 증가(감소)	(578,159,044)	(536,739,485)

선수금의 증가(감소)	3,161,991	(177,380,536)

예수금의 증가(감소)	(71,698,236)	441,045,579

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(78,608,234)	(564,647,915)

미지급비용의 증가(감소)	(284,617,396)	(197,236,075)

이자수취(영업)	25,588,498	22,430,476

이자지급(영업)	(180,997,853)	(131,519,600)

법인세납부(환급)	(118,056,806)	(73,714,680)

투자활동현금흐름	(5,376,770,176)	(2,013,422,971)

단기금융상품의 처분	720,000,000	3,100,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	65,000,000

장기금융상품의 처분	68,200,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,500,000	2,700,000

임차보증금의 감소	3,778,000	12,420,000

임대보증금의 수령	10,000,000

단기금융상품의 취득	(280,000,000)	(3,260,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(444,000,000)	(14,000,000)

장기금융상품의 취득	(46,980,630)	(14,280,630)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(4,910,876,123)	(1,809,163,341)

무형자산의 취득	(56,626,423)	(21,170,000)

임차보증금의 증가	(6,765,000)	(9,929,000)

재무활동현금흐름	3,471,670,000	(135,667,611)

단기차입금의 증가	500,000,000

단기차입금의 상환	(315,630,000)	(135,667,611)

장기차입금의 증가	3,680,000,000

장기차입금의 상환	(392,700,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,211,396,692)	78,828,729

기초현금및현금성자산	5,075,322,062	10,053,549,033

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(31,132)	(128,240,796)

기말현금및현금성자산	3,863,894,238	10,004,136,966