디티앤씨 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 17 기말 2016.12.31 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말	제 16 기말

자산

유동자산	30,193,917,143	30,669,053,290	25,397,700,226

현금및현금성자산	11,400,262,047	11,266,363,540	13,251,234,861

단기금융상품	6,230,000,000	6,070,000,000	3,088,000,000

당기손익인식금융자산	327,909,655	350,934,355	285,233,800

매출채권 및 기타채권	11,792,254,873	12,793,063,652	8,300,760,896

기타유동금융자산	123,000,000	109,000,000

기타유동자산	320,490,568	79,691,743	400,654,244

재고자산	71,816,425

상품	71,816,425

비유동자산	80,217,814,769	80,040,997,792	68,139,671,713

장기금융상품	87,581,680	73,301,050	1,025,598,840

매도가능금융자산	10,376,591,228	10,183,771,228	6,392,351,228

유형자산	65,619,377,339	65,602,113,567	57,396,888,098

무형자산	2,315,019,167	2,357,136,279	1,628,689,193

기타금융자산	1,105,909,750	1,111,340,063	1,158,843,884

이연법인세자산	713,335,605	713,335,605	537,300,470

자산총계	110,411,731,912	110,710,051,082	93,537,371,939

부채

유동부채	12,292,673,687	13,587,190,832	10,040,220,412

매입채무 및 기타채무	5,985,132,862	6,909,747,465	4,192,319,810

단기차입금	5,371,969,999	5,301,053,287	4,490,634,532

당기법인세부채	78,103,371	159,005,496	361,198,727

기타유동부채	857,467,455	1,217,384,584	961,240,513

금융리스부채	34,826,830

비유동부채	26,302,236,042	26,299,399,414	15,826,857,992

장기차입금	17,091,489,402	17,215,819,402	15,804,659,704

전환사채	9,130,077,085	8,997,159,652

이연법인세부채	77,669,555	83,420,360	19,198,288

기타비유동금융부채	3,000,000	3,000,000	3,000,000

부채총계	38,594,909,729	39,886,590,246	25,867,078,404

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	44,466,304,091	44,484,306,163	43,779,553,472

이익잉여금(결손금)	22,267,581,014	21,127,214,022	18,744,716,485

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	71,660,912,105	70,538,547,185	67,451,296,957

비지배지분	155,910,078	284,913,651	218,996,578

자본총계	71,816,822,183	70,823,460,836	67,670,293,535

자본과부채총계	110,411,731,912	110,710,051,082	93,537,371,939

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,289,718,184	11,289,718,184	9,040,930,992	9,040,930,992	40,391,906,421	31,787,850,311

매출원가	6,799,085,126	6,799,085,126	5,300,760,263	5,300,760,263	24,509,581,506	18,986,928,376

매출총이익	4,490,633,058	4,490,633,058	3,740,170,729	3,740,170,729	15,882,324,915	12,800,921,935

판매비와관리비	3,269,265,194	3,269,265,194	3,032,178,273	3,032,178,273	12,820,341,049	9,979,840,210

영업이익	1,221,367,864	1,221,367,864	707,992,456	707,992,456	3,061,983,866	2,821,081,725

금융수익	34,859,889	34,859,889	17,125,586	17,125,586	56,147,463	234,923,039

금융원가	278,543,663	278,543,663	156,362,872	156,362,872	717,626,835	529,808,601

기타이익	222,118,426	222,118,426	32,526,179	32,526,179	415,768,160	305,045,102

기타손실	190,180,777	190,180,777	123,724,897	123,724,897	645,846,986	173,540,352

법인세비용차감전순이익	1,009,621,739	1,009,621,739	477,556,452	477,556,452	2,170,425,668	2,657,700,913

법인세비용	2,944,132	2,944,132	237,280,759	938,793,145

당기순이익	1,012,565,871	1,012,565,871	477,556,452	477,556,452	2,407,706,427	3,596,494,058

기타포괄손익	(19,204,524)	(19,204,524)	(298,399,200)	(298,399,200)	(156,802,569)	(60,559,200)

총포괄손익	993,361,347	993,361,347	179,157,252	179,157,252	2,250,903,858	3,535,934,858

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,140,366,992	1,140,366,992	502,586,409	502,586,409	2,382,497,537	3,642,253,591

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(127,801,121)	(127,801,121)	(25,029,957)	(25,029,957)	25,208,890	(45,759,533)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,122,364,920	1,122,364,920	204,187,209	204,187,209	2,229,005,985	3,581,694,391

포괄손익, 비지배지분	(129,003,573)	(129,003,573)	(25,029,957)	(25,029,957)	21,897,873	(45,759,533)

주당이익

기본주당이익(손실)	116	116	51	51	242	370

희석주당이익(손실)	114	114	51	51	242	370

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	매도가능증권평가손익	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

자본의 변동	전환사채발행

포괄손익	당기순이익	3,642,253,591	3,642,253,591	(45,759,533)	3,596,494,058

종속회사의취득

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(60,559,200)	(60,559,200)	(60,559,200)

해외사업환산손익

사업결합으로 인한 변동	264,756,111	264,756,111

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	(60,559,200)	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	(60,559,200)	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

자본의 변동	전환사채발행	858,244,243	858,244,243	858,244,243

포괄손익	당기순이익	2,382,497,537	2,382,497,537	25,208,890	2,407,706,427

종속회사의취득	44,019,200	44,019,200

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(123,692,400)	(123,692,400)	(123,692,400)

해외사업환산손익	(29,799,152)	(29,799,152)	(3,311,017)	(33,110,169)

사업결합으로 인한 변동

2016.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(214,050,752)	21,127,214,022	70,538,547,185	284,913,651	70,823,460,836

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	(60,559,200)	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

자본의 변동	전환사채발행

포괄손익	당기순이익	502,586,409	502,586,409	(25,029,957)	477,556,452

종속회사의취득

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(237,840,000)	(237,840,000)	(237,840,000)

해외사업환산손익

사업결합으로 인한 변동

2016.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	(298,399,200)	19,247,302,894	67,716,043,366	193,966,621	67,910,009,987

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(214,050,752)	21,127,214,022	70,538,547,185	284,913,651	70,823,460,836

자본의 변동	전환사채발행

포괄손익	당기순이익	1,140,366,992	1,140,366,992	(127,801,121)	1,012,565,871

종속회사의취득

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(7,180,000)	(7,180,000)	(7,180,000)

해외사업환산손익	(10,822,072)	(10,822,072)	(1,202,452)	(12,024,524)

사업결합으로 인한 변동

2017.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	(232,052,824)	22,267,581,014	71,660,912,105	155,910,078	71,816,822,183

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 17 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	2,342,448,261	(1,373,854,505)	352,548,581	(1,676,447,081)

당기순이익(손실)	1,012,565,871	477,556,452	2,407,706,427	3,596,494,058

당기순이익조정을 위한 가감	1,538,830,565	(1,513,471,589)	(1,485,487,172)	(4,048,157,643)

대손상각비	8,096,000	66,572,361	381,315,913	259,268,922

감가상각비	1,810,681,268	1,369,484,007	6,031,384,040	4,330,610,546

무형자산상각비	39,066,925	28,629,797	126,104,553	73,450,336

외화환산손실	157,325,589	112,741,883	76,545,211	89,915,202

유형자산처분손실	19,209,321

단기매매증권평가손	33,868,440	123,419,194

단기매매증권처분손	3,513,871	9,122,628

이자비용	278,543,663	156,362,872	717,626,835	529,841,359

법인세비용	(2,944,132)	(105,535,923)	(938,793,145)

잡손실	2,322,982

대손충당금환입	(125,002,431)	(18,311,879)

유형자산처분이익	(9,088,910)	(99,752,166)

외화환산이익	(159,935,412)	(17,920,816)	(128,314,446)	(28,959,959)

단기매매증권평가이익	(14,702,340)

단기매매증권처분이익	(2,793,098)	(49,394,995)

매도가능증권처분이익	(251,744,836)	(2,196,010,000)

이자수익	(34,859,889)	(24,514,627)	(73,981,474)	(260,031,308)

배당금수익	(3,071,000)

매출채권의 감소(증가)	1,624,013,629	(1,775,200,732)	(4,711,562,257)	(1,719,813,154)

미수금의 감소(증가)	105,861,486	85,199,103	18,016,805	(35,745,701)

선급금의 감소(증가)	(221,784,155)	(619,225,509)	(6,545,833)	42,834,661

선급비용의 감소(증가)	(15,556,050)	(6,417,883)	1,543,374	(18,698,161)

부가세대급금의 증가	(35,767,242)	265,580,295

단기매매증권의 감소(증가)	23,024,700	(40,072,233)	(65,700,555)	(368,380,627)

매도가능증권의 감소(증가)	(200,000,000)	(600,000,000)	(3,330,000,000)	(4,023,981,228)

상품의 감소(증가)	35,019,733	71,816,425	(53,734,866)

매입채무의 증가(감소)	17,582,346	86,382,344

미지급금의 증가(감소)	(1,218,546,305)	568,664,214	(354,862,688)	(961,316,856)

선수금의 증가(감소)	(161,706,411)	(20,472,133)	81,351,663	98,482,996

예수금의 증가(감소)	420,359,221	44,790,761	86,311,547	31,642,282

부가세예수금의 증가(감소)	(618,569,939)	(554,780,197)	88,480,861	590,420,882

미지급비용의 증가(감소)	(186,819,538)	(306,451,821)	(193,646,942)	238,532,917

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

이자수취	22,643,316	14,770,140	80,300,350	259,233,929

이자지급	(144,424,073)	(175,672,826)	(616,955,967)	(545,832,705)

배당금수취	3,071,000

법인세납부(환급)	(87,167,418)	(177,036,682)	(36,086,057)	(938,184,720)

투자활동현금흐름	(2,036,364,245)	(5,475,832,443)	(14,643,884,290)	(25,801,900,047)

단기금융상품의 처분	3,100,000,000	15,273,000,000	17,918,405,568

단기대여금및수취채권의 처분	6,139,194	454,840,549

장기금융상품의 처분	1,166,498,840	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	2,700,000	2,700,000	10,800,000	9,600,000

유형자산의 처분	9,090,910	485,372,726

보증금의 감소	12,420,000	108,902,000	182,529,884	55,684,200

임대보증금의 수령	3,000,000

단기금융상품의 취득	(3,260,000,000)	(226,500,000)	(18,255,000,000)	(19,852,905,568)

단기대여금및수취채권의 취득	(14,000,000)	(115,139,194)	(52,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(765,989,356)

장기금융상품의 취득	(14,280,630)	(65,400,000)	(214,201,050)	(741,600,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(104,000,000)	(450,000,000)

유형자산의 취득	(1,829,690,315)	(5,215,713,943)	(11,369,368,791)	(21,641,627,104)

무형자산의 취득	(23,584,300)	(24,033,500)	(123,309,621)	(629,224,069)

보증금의 증가	(9,929,000)	(55,787,000)	(41,826,063)	(345,616,280)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(569,098,399)

재무활동현금흐름	(53,413,288)	2,907,938,698	12,186,751,623	6,372,859,500

단기차입금의 증가	82,254,323	200,000,000	782,272,496	2,198,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	3,000,000,000	12,500,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(144,000,000)	(644,000,000)	(2,498,000,000)

유동성장기부채의 상환	(135,667,611)	(73,234,472)	(696,694,043)	(1,539,456,412)

장기차입금의 상환	(40,000,000)	(220,000,000)	(4,172,625,598)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(34,826,830)	(115,058,490)

현금및현금성자산의순증가(감소)	252,670,728	(3,941,748,250)	(2,104,584,086)	(21,105,487,628)

기초현금및현금성자산	11,266,363,540	13,251,234,861	13,251,234,861	34,349,718,485

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(118,772,221)	9,448,058	119,712,765	7,004,004

기말현금및현금성자산	11,400,262,047	9,318,934,669	11,266,363,540	13,251,234,861