디티앤씨 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2022.12.31 현재
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	77,227,101,605	56,427,222,165	45,826,432,257

현금및현금성자산	35,794,383,323	24,804,597,402	16,036,125,179

단기금융상품	1,723,690,000	2,930,150,000	1,900,000,000

매출채권 및 기타유동채권	36,564,842,411	27,055,809,768	25,933,904,907

재고자산	923,044,158	842,131,209	874,062,156

기타유동금융자산	278,479,647	28,310,512	229,301,098

기타유동자산	1,942,662,066	766,223,274	853,038,917

비유동자산	150,005,864,147	143,337,712,423	141,991,455,715

장기금융상품	884,639,283	880,179,683	692,046,458

유형자산	118,883,315,883	112,897,672,633	114,250,952,272

사용권자산	2,672,287,563	2,580,080,489	2,383,228,078

영업권

영업권 이외의 무형자산	2,898,589,805	3,486,917,086	3,458,794,957

비유동당기손익인식금융자산

이연법인세자산	3,724,947,727	3,595,684,036	1,271,297,151

기타비유동자산	20,942,083,886	19,897,178,496	19,935,136,799

자산총계	227,232,965,752	199,764,934,588	187,817,887,972

부채

유동부채	86,785,075,967	78,391,179,614	60,684,088,408

매입채무 및 기타유동채무	12,909,947,177	6,775,220,944	10,248,487,118

단기차입금	28,438,605,561	26,901,720,858	16,119,401,498

당기법인세부채	285,501,699	349,145,259	338,931,386

유동성전환사채	4,180,281,922	5,898,243,707

유동성신주인수권부사채	11,822,995,038	10,641,790,344

기타유동부채	32,281,425,141	28,353,718,942	27,142,094,339

유동리스부채	1,046,601,351	1,189,301,345	936,930,360

비유동부채	9,976,213,926	20,799,796,884	48,500,113,503

장기차입금	9,147,129,013	13,179,415,547	18,491,584,911

신주인수권부사채	9,579,300,654

이연법인세부채	799,800,143	445,482,265	258,712,797

비유동리스부채	1,435,150,845	1,471,918,104

기타비유동금융부채	29,284,770	5,739,748,227	18,698,597,037

부채총계	96,761,289,893	99,190,976,498	109,184,201,911

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	101,047,743,091	88,047,045,049	78,021,127,664

자본금	5,849,010,500	5,641,645,500	5,475,753,500

자본잉여금	76,825,959,187	66,201,455,899	55,467,333,063

기타포괄손익누계액	202,284,590	40,148,771	(324,659,891)

이익잉여금(결손금)	18,170,488,814	16,163,794,879	17,402,700,992

비지배지분	29,423,932,768	12,526,913,041	612,558,397

자본총계	130,471,675,859	100,573,958,090	78,633,686,061

자본과부채총계	227,232,965,752	199,764,934,588	187,817,887,972

※ 제23기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액)	110,535,011,703	97,790,760,166	84,437,232,349

매출원가	74,846,021,585	67,260,032,976	59,849,722,129

매출총이익	35,688,990,118	30,530,727,190	24,587,510,220

판매비와관리비	31,145,938,024	28,502,687,775	24,746,049,383

영업이익(손실)	4,543,052,094	2,028,039,415	(158,539,163)

금융수익	103,162,038	445,084,679	349,814,941

금융원가	3,272,638,414	2,947,682,765	2,729,201,743

지분법이익(손실)	(277,596,014)	(21,209,037)

기타이익	2,498,928,519	2,111,082,499	484,320,270

기타손실	891,054,845	2,824,749,082	3,038,207,515

법인세비용차감전순이익(손실)	2,981,449,392	(1,465,821,268)	(5,113,022,247)

법인세비용	230,039,279	(1,694,744,036)	85,095,748

당기순이익(손실)	2,751,410,113	228,922,768	(5,198,117,995)

기타포괄손익	165,026,703	363,191,203	(110,157,292)

총포괄손익	2,916,436,816	592,113,971	(5,308,275,287)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,412,784,778	(1,238,906,113)	(5,359,930,758)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,338,625,335	1,467,828,881	161,812,763

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,574,920,597	(874,097,451)	(5,470,275,248)

총 포괄손익, 비지배지분	1,341,516,219	1,466,211,422	161,999,961

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	(112)	(494)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	124	(112)	(494)

※ 제23기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	2,214,250,202	(214,315,401)	22,762,631,750	84,741,237,212	450,558,436	85,191,795,648

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(5,359,930,758)	(5,359,930,758)	161,812,763	(5,198,117,995)

지분의 발행

복합금융상품 상환	(417,365,945)	(417,365,945)	(417,365,945)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,003,455,140)	(1,003,455,140)	(1,003,455,140)

사업결합

기타포괄손익	(110,344,490)	(110,344,490)	187,198	(110,157,292)

주식기준보상거래	170,986,785	170,986,785

종속기업의 주식기준보상거래

2020.12.31 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

2021.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

오류수정에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,238,906,113)	(1,238,906,113)	1,467,828,881	228,922,768

지분의 발행

복합금융상품 상환	5,922,361,500	5,922,361,500

복합금융상품 전환	165,892,000	10,619,868,701	(112,395,504)	10,673,365,197	4,525,781,722	15,199,146,919

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합

기타포괄손익	364,808,662	(1,617,459)	363,191,203

주식기준보상거래	226,649,639	226,649,639	226,649,639

종속기업의 주식기준보상거래

2021.12.31 (기말자본)	5,641,645,500	65,122,785,862	1,078,670,037	40,148,771	16,163,794,879	88,047,045,049	12,526,913,041	100,573,958,090

2022.01.01 (기초자본)	5,641,645,500	65,122,785,862	1,078,670,037	40,148,771	16,163,794,879	88,047,045,049	12,526,913,041	100,573,958,090

오류수정에 따른 증가(감소)	593,909,157	593,909,157	593,909,157

당기순이익(손실)	1,412,784,778	1,412,784,778	1,338,625,335	2,751,410,113

지분의 발행	8,803,129,247	8,803,129,247	14,227,212,833	23,030,342,080

복합금융상품 상환

복합금융상품 전환	207,365,000	2,705,052,357	(224,073,084)	2,688,344,273	2,688,344,273

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합

기타포괄손익	162,135,819	2,890,884	165,026,703

주식기준보상거래	425,187,402	425,187,402	425,187,402

종속기업의 주식기준보상거래	(1,084,792,634)	(1,084,792,634)	1,328,290,675	243,498,041

2022.12.31 (기말자본)	5,849,010,500	76,630,967,466	194,991,721	202,284,590	18,170,488,814	101,047,743,091	29,423,932,768	130,471,675,859

※ 제23기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	12,809,056,894	16,402,785,907	7,501,244,747

당기순이익(손실)	2,751,410,113	228,922,768	(5,198,117,995)

당기순이익조정을 위한 가감	15,554,698,454	16,028,826,833	20,797,729,309

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,296,675,686)	1,890,193,779	(5,500,778,469)

이자수취(영업)	126,753,448	38,178,976	37,326,166

배당금수취(영업)	2,450,000	230,965,884	286,695,802

이자지급(영업)	(2,048,396,747)	(1,561,930,912)	(1,488,324,789)

법인세납부(환급)	(281,182,688)	(452,371,421)	(1,433,285,277)

투자활동현금흐름	(16,540,926,212)	(13,440,909,917)	(19,957,519,537)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름

단기금융상품의 처분	5,131,460,000	2,600,000,000	2,400,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	31,333,172	20,000,000	96,380,820

임차보증금의 감소	202,929,537	235,366,743	77,522,821

임차보증금의 증가	(181,739,000)	(50,441,000)	(314,362,000)

유형자산의 처분	26,483,084	201,072,567	76,871,650

무형자산의 처분	1,327,272,727	500,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	7,607,861	114,240,366	105,941,821

장기금융상품의 처분	249,665,471	357,843,958

당기손익인식금융자산의 처분	24,580,186,648	210,000,000	235,000,000

유형자산의 취득	(16,988,367,697)	(12,603,902,089)	(17,793,404,854)

무형자산의 취득	(365,827,500)	(1,338,111,900)	(1,421,263,438)

대여금의 증가	(31,791,662)	(180,833,370)	(711,424,714)

사업결합으로 인한 현금흐름

장기금융상품의 취득	(254,125,071)	(192,723,961)	(216,625,601)

단기금융상품의 취득	(3,925,000,000)	(3,582,850,000)	(2,600,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(25,023,741,055)	(200,000,000)	(600,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(150,000,000)

재무활동현금흐름	15,027,066,995	5,711,576,581	9,635,071,508

주식의 발행	5,540,356,500

상환우선주 발행	5,954,898,244

단기차입금의 증가	4,226,610,568	2,489,620,010	4,700,724,547

단기차입금의 상환	(11,235,786,558)	(2,306,249,556)	(4,477,614,275)

장기차입금의 증가	3,162,068,600	1,616,790,000	4,708,159,180

유상증자	23,530,142,080

장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(386,627,970)	(390,404,250)

전환사채의 감소	(1,640,710,345)	(10,638,854,527)

신주인수권부사채의 증가	12,000,000,000

자기주식의 취득	(499,807,560)	(1,003,455,140)

상각후원가측정금융부채의 상환	(344,359,167)

금융리스부채의 지급	(1,171,090,623)	(1,242,312,403)	(1,218,382,271)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,295,197,677	8,673,452,571	(2,821,203,282)

기초현금및현금성자산	24,804,597,402	16,036,125,179	18,861,660,132

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(305,411,756)	95,019,652	(4,331,671)

기말현금및현금성자산	35,794,383,323	24,804,597,402	16,036,125,179

※ 제23기(당기)는 정기주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 변경사항이 발생되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.