디티앤씨 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	17,766,629,047	18,869,807,490	41,813,213,109

현금및현금성자산	5,130,589,516	10,212,747,425	34,349,718,485

단기금융상품	710,000,000	575,000,000	690,000,000

매출채권 및 기타채권	11,713,958,360	7,699,605,793	6,459,154,417

기타유동금융자산	65,000,000

단기대여금및수취채권	65,000,000

기타유동자산	147,081,171	382,454,272	314,340,207

비유동자산	77,265,876,235	71,486,099,793	39,403,631,886

장기금융상품	986,620,420	1,025,598,840	739,158,127

매도가능금융자산	1,146,172,800	250,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,129,500,000	11,129,500,000

종속기업에 대한 투자자산	11,129,500,000	11,129,500,000

유형자산	58,327,801,003	55,198,283,602	38,015,434,361

투자부동산	3,638,506,451	1,863,605,881

무형자산	935,702,999	883,778,618	331,147,142

기타금융자산	734,094,000	831,433,884	317,892,256

이연법인세자산	367,478,562	303,898,968

자산총계	95,032,505,282	90,355,907,283	81,216,844,995

부채

유동부채	9,314,352,151	8,172,229,127	8,636,355,199

매입채무 및 기타채무	4,447,907,031	3,403,688,809	2,323,752,425

단기차입금	4,143,890,662	3,896,634,532	5,510,079,695

당기법인세부채	105,015,320	610,655,741

기타유동부채	722,554,458	732,063,636	76,808,848

금융리스부채	34,826,830	115,058,490

비유동부채	17,628,819,402	15,407,659,704	8,710,887,230

장기차입금	17,475,819,402	15,304,659,704	7,906,371,551

이연법인세부채	769,688,849

금융리스비유동부채	34,826,830

기타비유동비금융부채	153,000,000	103,000,000

부채총계	26,943,171,553	23,579,888,831	17,347,242,429

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	43,840,112,672	43,840,112,672	43,840,112,672

이익잉여금(결손금)	19,322,194,057	18,008,878,780	15,102,462,894

자본총계	68,089,333,729	66,776,018,452	63,869,602,566

자본과부채총계	95,032,505,282	90,355,907,283	81,216,844,995

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,713,356,229	24,016,332,074	8,090,549,272	22,324,976,317	27,539,674,234	27,474,396,136

매출원가	5,626,403,733	15,801,062,097	4,804,381,026	13,316,386,498	18,150,679,513	12,788,400,850

매출총이익	3,086,952,496	8,215,269,977	3,286,168,246	9,008,589,819	9,388,994,721	14,685,995,286

판매비와관리비	1,958,850,377	5,845,777,493	1,816,392,203	5,523,097,027	7,257,418,664	5,399,646,485

영업이익	1,128,102,119	2,369,492,484	1,469,776,043	3,485,492,792	2,131,576,057	9,286,348,801

금융수익	6,244,518	34,697,992	31,275,542	207,535,767	234,251,990	94,972,501

금융원가	140,045,128	439,066,835	134,732,682	384,640,478	517,442,560	1,050,688,442

기타이익	103,791,593	227,629,076	8,501,556	191,386,347	216,803,593	236,220,392

기타손실	465,138,106	943,017,034	291,516,527	182,002,781	141,648,891	97,233,948

법인세비용차감전순이익	632,954,996	1,249,735,683	1,083,303,932	3,317,771,647	1,923,540,189	8,469,619,304

법인세비용	0	(63,579,594)	(67,633,563)	(202,900,688)	(982,875,697)	1,229,425,652

당기순이익	632,954,996	1,313,315,277	1,150,937,495	3,520,672,335	2,906,415,886	7,240,193,652

총포괄손익	632,954,996	1,313,315,277	1,150,937,495	3,520,672,335	2,906,415,886	7,240,193,652

주당이익

기본주당이익(손실)	64	133	117	357	295	1,071

희석주당이익(손실)	64	133	117	357	295	1,000

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	전환권대가	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,991,500,000	1,445,015,694	997,152,423	2,100,000,000	7,862,269,242	11,195,937,359

자본의 변동	유상증자	1,095,527,000	37,125,453,485	38,220,980,485

포괄손익	당기순이익	7,240,193,652	7,240,193,652

우선주부채의 보통주 전환	840,000,000	5,269,643,493	997,152,423	2,100,000,000	7,212,491,070

2014.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

자본의 변동	유상증자	0

포괄손익	당기순이익	2,906,415,886	2,906,415,886

우선주부채의 보통주 전환	0

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	0	18,008,878,780	66,776,018,452

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

자본의 변동	유상증자	0

포괄손익	당기순이익	3,520,672,335	3,520,672,335

우선주부채의 보통주 전환	0

2015.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	0	18,623,135,229	67,390,274,901

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

자본의 변동	유상증자	0

포괄손익	당기순이익	1,313,315,277	1,313,315,277

우선주부채의 보통주 전환	0

2016.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	0	19,322,194,057	68,089,333,729

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	2,915,423,505	2,223,662,684	4,071,047,758	7,134,688,497

당기순이익(손실)	1,313,315,277	3,520,672,335	2,906,415,886	7,240,193,652

당기순이익조정을 위한 가감	1,773,518,813	(330,578,270)	2,397,556,244	960,900,354

대손상각비	46,564,322	49,701,806	223,614,364	50,701,717

감가상각비	4,269,539,979	3,012,618,327	4,302,663,399	2,388,672,400

무형자산상각비	43,648,119	37,324,383	51,364,293	43,410,612

외화환산손실	497,745,588	134,069,891	84,597,304	36,700,669

무형자산처분손실	14,590,910

이자비용	439,066,835	384,640,478	517,442,560	1,050,688,442

법인세비용	(63,579,594)	(202,900,688)	(982,875,697)	1,229,425,652

유형자산처분이익	(19,189,909)	(19,189,909)	(6,101,398)

외화환산이익	(8,490,936)	(50,068,380)	(26,598,303)	(117,550,929)

잡이익	(5,605,000)

이자수익	(34,697,992)	(207,535,767)	(234,251,990)	(94,972,501)

매출채권의 감소(증가)	(4,055,338,495)	(2,630,575,218)	(1,406,784,515)	(2,571,049,207)

미수금의 감소(증가)	(39,480,470)	(100,875)	(55,072,000)	29,081,397

선급금의 감소(증가)	(82,363,476)	18,167,658	19,004,368	(6,054,367)

선급비용의 감소(증가)	(9,071,343)	(20,304,430)	(9,853,661)	(19,793,637)

부가세대급금의 증가	256,438,628	256,438,628	(256,438,628)

미지급금의 증가(감소)	580,289,252	(1,276,203,629)	(771,443,985)	(669,633,944)

선수금의 증가(감소)	36,684,086	106,282,150	119,022,790	(3,304,390)

예수금의 증가(감소)	110,863,057	37,878,293	26,079,205	(1,609,856)

부가세예수금의 감소	(157,056,321)	338,454,067	508,352,793	(239,243,950)

미지급비용의 증가(감소)	199,196,202	(299,275,055)	(206,753,400)	108,986,362

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

이자수취	44,981,132	206,138,267	234,141,990	89,709,052

이자지급	(438,184,317)	(397,326,207)	(537,010,421)	(505,399,409)

법인세납부(환급)	221,792,600	(775,243,441)	(930,055,941)	(650,715,152)

투자활동현금흐름	(10,179,384,946)	(32,719,411,772)	(33,888,351,924)	(20,446,608,289)

단기금융상품의 처분	720,000,000	5,380,000,000	228,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	540,000,000	20,886,988

장기금융상품의 처분	235,898,840	159,287	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	8,100,000	6,900,000	9,600,000	50,950,000

유형자산의 처분	19,190,909	19,190,909	8,181,818

보증금의 감소	157,243,884	12,344,000	17,554,000

임대보증금의 수령	50,000,000	103,000,000

회원권의 처분	70,909,090

단기금융상품의 취득	(675,000,000)	(570,000,000)	(4,810,000,000)	(710,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(65,000,000)

장기금융상품의 취득	(196,920,420)	(628,800,000)	(741,600,000)	(372,771,960)

비유동매도가능금융자산의 취득	(896,172,800)	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,129,500,000)	(11,129,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(350,000,000)	(450,000,000)

유형자산의 취득	(7,356,870,030)	(18,857,039,813)	(19,465,499,965)	(19,430,474,095)

무형자산의 취득	(95,572,500)	(605,405,769)	(603,995,769)	(236,215,478)

투자부동산의 취득	(1,817,087,920)	(1,246,984,106)	(1,876,984,106)

보증금의 증가	(68,004,000)	(90,276,280)	(90,276,280)	(76,074,652)

재무활동현금흐름	2,383,588,998	6,590,888,821	5,669,784,500	40,724,286,111

단기차입금의 증가	1,700,000,000	1,700,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	3,800,000,000

주식의 발행	40,534,499,000

금융리스부채의 증가	249,000,000

단기차입금의 상환	(2,450,000,000)	(2,450,000,000)	(780,000,000)

유동성장기부채의 상환	(421,584,172)	(1,208,520,289)	(1,539,456,412)	(621,589,694)

장기차입금의 상환	(160,000,000)	(3,365,000,000)	(3,925,700,598)	(44,990,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(85,590,890)	(115,058,490)	(99,114,680)

주식발행비	(2,313,518,515)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,880,372,443)	(23,904,860,267)	(24,147,519,666)	27,412,366,319

기초현금및현금성자산	10,212,747,425	34,349,718,485	34,349,718,485	6,962,331,262

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(201,785,466)	11,225,704	10,548,606	(24,979,096)

기말현금및현금성자산	5,130,589,516	10,456,083,922	10,212,747,425	34,349,718,485