디티앤씨 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	30,474,494,992	31,786,268,048

현금및현금성자산	4,435,089,106	7,150,788,093

단기금융상품	2,000,000,000	2,380,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,810,257,881	18,101,179,317

기타유동금융자산	4,519,767,509	3,660,183,970

기타유동자산	709,380,496	494,116,668

비유동자산	116,738,648,214	113,493,998,478

장기금융상품	254,755,445	204,774,815

기타비유동금융자산	1,558,692,601	1,558,692,601

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,558,692,601	1,558,692,601

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	19,134,390,400	19,134,390,400

종속기업에 대한 투자자산	19,134,390,400	19,134,390,400

유형자산	88,633,621,322	86,502,605,725

사용권자산	1,061,295,415

투자부동산	3,482,272,649	3,496,335,098

영업권 이외의 무형자산	1,008,934,053	1,011,928,110

지분법적용 투자지분	300,000,000	300,000,000

이연법인세자산	645,398,646	645,398,646

기타비유동자산	659,287,683	639,873,083

자산총계	147,213,143,206	145,280,266,526

부채

유동부채	35,093,996,064	33,807,595,131

매입채무 및 기타유동채무	34,265,537,980	32,331,245,541

단기미지급금	7,326,060,351	7,698,058,614

단기미지급비용	492,217,265	734,223,251

단기차입금	6,200,000,000	6,200,000,000

유동성장기차입금	9,977,670,000	7,578,880,000

유동성전환사채	10,269,590,364	10,120,083,676

당기법인세부채	401,340,741	401,340,741

기타유동부채	427,117,343	1,075,008,849

비유동부채	32,002,339,730	32,237,362,848

장기매입채무 및 기타비유동채무	30,669,329,421	32,074,362,848

장기차입금	21,515,820,000	23,087,194,545

전환사채	9,153,509,421	8,987,168,303

기타비유동금융부채	1,333,010,309	163,000,000

부채총계	67,096,335,794	66,044,957,979

자본

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	45,888,264,393	45,888,264,393

기타포괄손익누계액	(220,200,000)	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	29,521,716,019	28,640,217,154

자본총계	80,116,807,412	79,235,308,547

자본과부채총계	147,213,143,206	145,280,266,526

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	10,027,436,277	10,027,436,277	10,791,134,376	10,791,134,376

매출원가	6,353,765,227	6,353,765,227	7,006,930,635	7,006,930,635

매출총이익	3,673,671,050	3,673,671,050	3,784,203,741	3,784,203,741

판매비와관리비	2,249,089,363	2,249,089,363	2,199,452,973	2,199,452,973

영업이익(손실)	1,424,581,687	1,424,581,687	1,584,750,768	1,584,750,768

금융수익	38,593,970	38,593,970	18,248,830	18,248,830

금융원가	613,945,775	613,945,775	324,670,219	324,670,219

기타이익	144,172,377	144,172,377	97,969,913	97,969,913

기타손실	111,903,394	111,903,394	450,268,144	450,268,144

법인세비용차감전순이익(손실)	881,498,865	881,498,865	926,031,148	926,031,148

법인세비용	20,031,170	20,031,170

당기순이익(손실)	881,498,865	881,498,865	905,999,978	905,999,978

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익

총포괄손익	881,498,865	881,498,865	905,999,978	905,999,978

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	92	92

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	89	89	92	92

자본변동표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	24,011,721,368	73,637,105,283

당기순이익(손실)	905,999,978	905,999,978

2018.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	24,917,721,346	74,543,105,261

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(220,200,000)	28,640,217,154	79,235,308,547

당기순이익(손실)	881,498,865	881,498,865

2019.03.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(220,200,000)	29,521,716,019	80,116,807,412

현금흐름표
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 19 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,532,634,336	693,703,484

당기순이익(손실)	881,498,865	905,999,978

당기순이익조정을 위한 가감	3,142,810,763	2,801,025,112

감가상각비	2,476,701,753	2,060,579,770

무형자산상각비	25,244,057	18,032,158

외화환산손실	84,633,050	417,707,584

유형자산처분손실	4,164,123

이자비용	613,945,775	324,670,219

법인세비용	20,031,170

외화환산이익	(23,284,025)	(21,746,959)

이자수익	(38,593,970)	(18,248,830)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,222,116,447)	(2,739,855,445)

매출채권의 감소(증가)	(450,038,668)	(1,977,305,985)

미수금의 감소(증가)	(228,863,375)	(38,129,937)

선급금의 감소(증가)	(205,823,588)	300,618,580

선급비용의 감소(증가)	(2,991,110)	(15,117,184)

미지급금의 증가(감소)	(441,214,847)	(578,159,044)

선수금의 증가(감소)	(62,087,700)	3,161,991

예수금의 증가(감소)	3,990,681	(71,698,236)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(589,794,487)	(78,608,234)

미지급비용의 증가(감소)	(245,293,353)	(284,617,396)

이자수취(영업)	31,700,887	25,588,498

이자지급(영업)	(294,810,602)	(180,997,853)

법인세납부(환급)	(6,449,130)	(118,056,806)

투자활동현금흐름	(4,959,646,140)	(5,376,770,176)

단기금융상품의 처분	960,000,000	720,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	65,000,000

장기금융상품의 처분	5,750,000	68,200,000

장기대여금및수취채권의 처분	1,500,000

유형자산의 처분	20,000,000

임차보증금의 감소	24,249,400	3,778,000

임대보증금의 수령	100,000,000	10,000,000

단기금융상품의 취득	(580,000,000)	(280,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(875,000,000)	(444,000,000)

장기금융상품의 취득	(49,980,630)	(46,980,630)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(4,493,000,910)	(4,910,876,123)

무형자산의 취득	(22,250,000)	(56,626,423)

임차보증금의 증가	(49,414,000)	(6,765,000)

재무활동현금흐름	711,312,235	3,471,670,000

단기차입금의 증가	500,000,000

단기차입금의 상환	(486,390,000)	(315,630,000)

장기차입금의 증가	1,313,805,455	3,680,000,000

장기차입금의 상환	(392,700,000)

금융리스부채의 지급	(116,103,220)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,715,699,569)	(1,211,396,692)

기초현금및현금성자산	7,150,788,093	5,075,322,062

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	582	(31,132)

기말현금및현금성자산	4,435,089,106	3,863,894,238