디티앤씨 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
제 16 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	20,374,044,540	27,914,643,964	18,869,807,490

현금및현금성자산	5,075,322,062	10,053,549,033	10,212,747,425

단기금융상품	760,000,000	6,070,000,000	575,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,690,156,471	11,615,177,178	7,699,605,793

기타유동금융자산	461,500,000	109,000,000

기타유동자산	387,066,007	66,917,753	382,454,272

비유동자산	97,191,934,939	79,223,638,700	71,486,099,793

장기금융상품	150,423,570	73,301,050	1,025,598,840

기타비유동금융자산	1,220,200,000	750,000,000	250,000,000

비유동매도가능금융자산	1,220,200,000	750,000,000	250,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,284,090,828	11,525,672,800	11,129,500,000

종속기업에 대한 투자자산	17,284,090,828	11,525,672,800	11,129,500,000

유형자산	71,198,436,674	61,258,153,322	55,198,283,602

투자부동산	3,568,194,199	3,624,444,000	1,863,605,881

영업권 이외의 무형자산	901,824,947	940,123,698	883,778,618

지분법적용 투자지분	200,000,000

이연법인세자산	478,719,721	331,118,830	303,898,968

기타비유동자산	2,190,045,000	720,825,000	831,433,884

자산총계	117,565,979,479	107,138,282,664	90,355,907,283

부채

유동부채	27,821,054,196	11,242,216,277	8,172,229,127

매입채무 및 기타유동채무	26,964,508,580	10,121,948,172	7,335,150,171

단기미지급금	6,589,371,756	5,556,713,161	3,031,590,792

단기미지급비용	688,019,810	496,454,220	372,098,017

단기차입금	4,700,000,000	2,700,000,000	3,896,634,532

유동성장기차입금	5,444,999,402	1,368,780,791

유동성전환사채	9,542,117,612

유동성금융리스부채	34,826,830

당기법인세부채	231,766,048	136,691,625	105,015,320

기타유동부채	624,779,568	983,576,480	732,063,636

비유동부채	16,107,820,000	25,865,979,054	15,407,659,704

장기매입채무 및 기타비유동채무	15,954,820,000	25,712,979,054	15,304,659,704

장기차입금	15,954,820,000	16,715,819,402	15,304,659,704

전환사채	8,997,159,652

기타비유동금융부채	153,000,000	153,000,000	103,000,000

부채총계	43,928,874,196	37,108,195,331	23,579,888,831

자본

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	44,698,356,915	44,698,356,915	43,840,112,672

이익잉여금(결손금)	24,011,721,368	20,404,703,418	18,008,878,780

자본총계	73,637,105,283	70,030,087,333	66,776,018,452

자본과부채총계	117,565,979,479	107,138,282,664	90,355,907,283

포괄손익계산서
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

수익(매출액)	38,160,395,387	33,251,804,743	27,539,674,234

매출원가	24,587,140,210	22,179,114,390	18,150,679,513

매출총이익	13,573,255,177	11,072,690,353	9,388,994,721

판매비와관리비	8,838,657,255	8,129,203,009	7,257,418,664

영업이익(손실)	4,734,597,922	2,943,487,344	2,131,576,057

금융수익	99,783,024	55,382,828	234,251,990

금융원가	1,122,142,270	673,238,385	517,442,560

기타이익	689,802,969	567,203,155	216,803,593

기타손실	714,899,013	628,755,140	141,648,891

법인세비용차감전순이익(손실)	3,687,142,632	2,264,079,802	1,923,540,189

법인세비용	(80,124,682)	131,744,836	982,875,697

당기순이익(손실)	3,607,017,950	2,395,824,638	2,906,415,886

총포괄손익	3,607,017,950	2,395,824,638	2,906,415,886

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	366	243	295

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	366	243	295

자본변동표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566

당기순이익(손실)	2,906,415,886	2,906,415,886

복합금융상품 발행

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

당기순이익(손실)	2,395,824,638	2,395,824,638

복합금융상품 발행	858,244,243	858,244,243

2016.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	20,404,703,418	70,030,087,333

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	20,404,703,418	70,030,087,333

당기순이익(손실)	3,607,017,950	3,607,017,950

복합금융상품 발행

2017.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	24,011,721,368	73,637,105,283

현금흐름표
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	8,561,755,208	4,747,450,783	4,071,047,758

당기순이익(손실)	3,607,017,950	2,395,824,638	2,906,415,886

당기순이익조정을 위한 가감	8,774,058,517	6,770,588,218	3,916,766,021

대손상각비	386,547,707	364,690,953	223,614,364

감가상각비	7,134,358,079	5,895,734,791	4,302,663,399

무형자산상각비	68,768,751	59,747,150	51,364,293

외화환산손실	39,925,161	76,540,261	84,597,304

유형자산처분손실	8,443,649

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	385,581,972

이자비용	1,122,142,270	673,238,385	517,442,560

법인세비용	80,124,682	(131,744,836)	(982,875,697)

유형자산처분이익	(6,816,182)	(9,088,910)	(19,189,909)

외화환산이익	(345,234,548)	(103,146,748)	(26,598,303)

이자수익	(99,783,024)	(55,382,828)	(234,251,990)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,206,984,114)	(4,125,504,214)	(1,519,209,777)

매출채권의 감소(증가)	(2,272,840,893)	(4,195,179,894)	(1,406,784,515)

미수금의 감소(증가)	(168,622,735)	(73,226,000)	(55,072,000)

선급금의 감소(증가)	(294,349,270)	(13,496,318)	19,004,368

부가가치세 선급금의 감소(증가)	256,438,628

선급비용의 감소(증가)	13,492,966	3,853,557	(9,853,661)

미지급금의 증가(감소)	(281,644,992)	(221,591,488)	(771,443,985)

선수금의 증가(감소)	(148,200,253)	131,707,063	119,022,790

예수금의 증가(감소)	(24,558,359)	63,510,659	26,079,205

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(209,738,300)	56,295,122	508,352,793

미지급비용의 증가(감소)	179,477,722	122,623,085	(206,753,400)

기타유동금융부채의 증가(감소)	1,800,000

이자수취(영업)	101,002,397	61,262,954	234,141,990

이자지급(영업)	(565,096,442)	(574,032,483)	(537,010,421)

법인세납부(환급)	(148,243,100)	219,311,670	(930,055,941)

투자활동현금흐름	(18,854,971,577)	(16,526,259,410)	(33,888,351,924)

단기금융상품의 처분	9,210,000,000	1,260,000,000	5,380,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	101,000,000	6,139,194

장기금융상품의 처분	1,166,498,840	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	47,600,000	10,800,000	9,600,000

유형자산의 처분	8,636,364	9,090,910	19,190,909

임차보증금의 감소	82,208,000	182,529,884	17,554,000

임대보증금의 수령	50,000,000	103,000,000

단기금융상품의 취득	(3,900,000,000)	(6,755,000,000)	(4,810,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(114,000,000)	(115,139,194)

장기금융상품의 취득	(77,122,520)	(214,201,050)	(741,600,000)

비유동매도가능금융자산의 취득	(470,200,000)	(500,000,000)	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,144,000,000)	(396,172,800)	(11,129,500,000)

대여금의 증가	(1,918,300,000)

유형자산의 취득	(15,367,335,421)	(9,214,904,044)	(19,465,499,965)

무형자산의 취득	(30,470,000)	(116,092,230)	(603,995,769)

투자부동산의 취득	(1,817,087,920)	(1,876,984,106)

장기대여금및수취채권의 취득	(450,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(82,988,000)	(82,721,000)	(90,276,280)

재무활동현금흐름	5,315,219,209	11,548,479,127	5,669,784,500

단기차입금의 증가	3,600,000,000	1,700,000,000

단기차입금의 상환	(2,333,780,791)	(1,196,694,043)	(3,989,456,412)

장기차입금의 증가	4,109,000,000	3,000,000,000	12,000,000,000

장기차입금의 상환	(60,000,000)	(220,000,000)	(3,925,700,598)

전환사채의 증가	10,000,000,000

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(115,058,490)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,977,997,160)	(230,329,500)	(24,147,519,666)

기초현금및현금성자산	10,053,549,033	10,212,747,425	34,349,718,485

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(229,811)	71,131,108	10,548,606

기말현금및현금성자산	5,075,322,062	10,053,549,033	10,212,747,425