디티앤씨 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	58,650,928,100	61,094,952,343

현금및현금성자산	14,265,338,147	15,787,989,751

단기금융상품	7,416,960,000	7,257,940,000

매출채권 및 기타유동채권	33,166,495,473	33,140,890,087

유동재고자산	951,763,891	995,670,739

기타유동금융자산	1,336,990,000	1,628,478,399

기타유동자산	1,513,380,589	2,283,983,367

비유동자산	197,036,578,980	184,268,002,372

장기금융상품	337,416,584	935,940,452

유형자산	163,395,967,855	152,578,816,480

사용권자산	4,052,484,145	3,138,511,705

영업권 이외의 무형자산	3,499,755,151	3,055,810,237

관계기업에 대한 투자자산	25,000,000	25,000,000

이연법인세자산	4,154,674,561	4,396,810,758

기타비유동자산	21,571,280,684	20,137,112,740

자산총계	255,687,507,080	245,362,954,715

부채

유동부채	108,077,358,376	97,714,875,901

매입채무 및 기타유동채무	22,476,594,318	19,519,301,484

유동성전환사채	8,832,132,841	7,768,568,586

유동 차입금(사채 포함)	51,021,476,159	44,319,003,827

당기법인세부채	205,919,738	277,161,345

기타 유동부채	24,013,023,674	24,729,266,871

유동 리스부채	1,528,211,646	1,101,573,788

비유동부채	34,980,079,804	35,269,251,443

장기차입금(사채 포함), 총액	29,096,877,753	31,887,269,553

이연법인세부채	699,926,931	701,184,512

비유동 리스부채	2,056,876,858	1,591,713,063

기타비유동금융부채	3,126,398,262	1,089,084,315

부채총계	143,057,438,180	132,984,127,344

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	92,822,615,640	90,150,910,526

자본금	5,849,010,500	5,849,010,500

자본잉여금	78,100,296,486	75,576,379,982

기타포괄손익누계액	882,691,262	904,076,909

이익잉여금(결손금)	7,990,617,392	7,821,443,135

비지배지분	19,807,453,260	22,227,916,845

자본총계	112,630,068,900	112,378,827,371

자본과부채총계	255,687,507,080	245,362,954,715

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,905,595,480	28,905,595,480	29,281,537,575	29,281,537,575

매출원가	21,794,746,602	21,794,746,602	21,502,595,037	21,502,595,037

매출총이익	7,110,848,878	7,110,848,878	7,778,942,538	7,778,942,538

판매비와관리비	7,724,448,231	7,724,448,231	8,686,029,450	8,686,029,450

영업이익(손실)	(613,599,353)	(613,599,353)	(907,086,912)	(907,086,912)

금융수익	108,725,256	108,725,256	194,836,190	194,836,190

금융원가	1,649,978,419	1,649,978,419	1,317,431,562	1,317,431,562

기타이익	220,429,798	220,429,798	795,466,969	795,466,969

기타손실	533,277,052	533,277,052	68,407,456	68,407,456

지분법손실	42,651,279	42,651,279

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,467,699,770)	(2,467,699,770)	(1,345,274,050)	(1,345,274,050)

법인세비용(수익)	283,277,176	283,277,176	(21,526,793)	(21,526,793)

당기순이익(손실)	(2,750,976,946)	(2,750,976,946)	(1,366,800,843)	(1,366,800,843)

기타포괄손익	(20,008,525)	(20,008,525)	219,701,336	219,701,336

총포괄손익	(2,770,985,471)	(2,770,985,471)	(1,147,099,507)	(1,147,099,507)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	169,174,257	169,174,257	1,459,963,514	1,459,963,514

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,920,151,203)	(2,920,151,203)	(2,826,764,357)	(2,826,764,357)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	147,788,610	147,788,610	1,679,664,850	1,679,664,850

포괄손익, 비지배지분	(2,918,774,081)	(2,918,774,081)	(2,826,764,357)	(2,826,764,357)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15.0	15.00	(99.00)	(99.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(268.00)	(268.00)	(99.00)	(99.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	74,844,318,000	686,450,978	35,177,667	3,323,052,688	84,738,009,833	22,054,960,529	106,792,970,362

당기순이익(손실)	1,459,963,514	1,459,963,514	(2,826,764,357)	(1,366,800,843)

기타포괄손익	219,701,336

지분의 발행	217,148,025	217,148,025	2,553,311

연결대상범위의 변동

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	91,828,341	91,828,341	91,828,341

종속기업의 주식기준보상거래	22,995,870	22,995,870

기타변동에 따른 증가(감소), 자본

2024.03.31 (기말자본)	5,849,010,500	74,844,318,000	778,279,319	252,325,692	4,783,016,202	86,506,949,713	19,253,745,353	105,760,695,066

2025.01.01 (기초자본)	5,849,010,500	74,798,100,663	778,279,319	904,076,909	7,821,443,135	90,150,910,526	22,227,916,845	112,378,827,371

당기순이익(손실)	169,174,257	169,174,257	(2,920,151,203)	(2,750,976,946)

기타포괄손익	(20,008,525)

지분의 발행

연결대상범위의 변동	2,523,916,504	2,523,916,504	498,310,496	3,022,227,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

종속기업의 주식기준보상거래

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	(21,385,647)	(21,385,647)	1,377,122	(20,008,525)

2025.03.31 (기말자본)	5,849,010,500	77,322,017,167	778,279,319	882,691,262	7,990,617,392	92,822,615,640	19,807,453,260	112,630,068,900

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 25 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	5,016,032,597	4,391,022,340

당기순이익(손실)	(2,750,976,946)	(1,366,800,843)

당기순이익조정을 위한 가감	2,802,479,442	6,136,553,432

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,979,823,580	326,347,668

이자수취	140,169,288	58,743,542

이자지급(영업)	(1,129,711,519)	(702,154,904)

법인세환급(납부)	(25,751,248)	(61,666,555)

투자활동현금흐름	(9,743,343,107)	(6,503,941,104)

단기금융상품의 처분	6,456,800,000

단기대여금및수취채권의 처분	27,210,000	30,629,484

임차보증금의 감소	365,874,000

유형자산의 처분	141,715,581	25,556,545

장기대여금및수취채권의 처분	62,850,000	102,850,000

장기금융상품의 처분	621,856,789	172,938,883

당기손익인식금융자산의 처분	3,050,670,307	2,541,223,523

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,022,227,000

유형자산의 취득	(12,029,607,781)	(7,135,399,342)

무형자산의 취득	(693,010,999)	(22,985,329)

보증금의 감소(증가)	(155,178,540)	(30,450,000)

장기대여금및수취채권의 취득

대여금의 증가	(30,000,000)

장기금융상품의 취득	(23,051,630)	(40,978,868)

단기대여금및수취채권의 취득	(27,000,000)	(1,983,200,000)

단기금융상품의 취득	(6,628,100,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,570,723,834)	(500,000,000)

재무활동현금흐름	3,369,398,322	14,622,896,138

단기차입금의 증가	4,941,939,631	1,398,770,972

단기차입금의 상환	(1,766,534,000)	(1,298,064,000)

장기차입금의 증가	1,935,646,310

장기차입금의 상환	(1,300,722,487)	(981,383,153)

전환사채의 증가	15,919,620,000

금융리스부채의 지급	(440,931,132)	(416,047,681)

임대보증금의 증가

현금의기타유입(유출)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,357,912,188)	12,509,977,374

기초현금및현금성자산	15,787,989,751	18,288,087,166

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(164,739,416)	55,437,223

연결범위변동

기말현금및현금성자산	14,265,338,147	30,853,501,763