디티앤씨 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2018.12.31 현재
제 18 기 2017.12.31 현재
제 17 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	31,786,268,048	20,374,044,540	27,914,643,964

현금및현금성자산	7,150,788,093	5,075,322,062	10,053,549,033

단기금융상품	2,380,000,000	760,000,000	6,070,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,101,179,317	13,690,156,471	11,615,177,178

기타유동금융자산	3,660,183,970	461,500,000	109,000,000

기타유동자산	494,116,668	387,066,007	66,917,753

비유동자산	113,493,998,478	97,191,934,939	79,223,638,700

장기금융상품	204,774,815	150,423,570	73,301,050

기타비유동금융자산	1,558,692,601	1,220,200,000	750,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,558,692,601

비유동매도가능금융자산	1,220,200,000	750,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	19,134,390,400	17,284,090,828	11,525,672,800

종속기업에 대한 투자자산	19,134,390,400	17,284,090,828	11,525,672,800

유형자산	86,502,605,725	71,198,436,674	61,258,153,322

투자부동산	3,496,335,098	3,568,194,199	3,624,444,000

영업권 이외의 무형자산	1,011,928,110	901,824,947	940,123,698

지분법적용 투자지분	300,000,000	200,000,000

이연법인세자산	645,398,646	478,719,721	331,118,830

기타비유동자산	639,873,083	2,190,045,000	720,825,000

자산총계	145,280,266,526	117,565,979,479	107,138,282,664

부채

유동부채	33,807,595,131	27,821,054,196	11,242,216,277

매입채무 및 기타유동채무	32,331,245,541	26,964,508,580	10,121,948,172

단기미지급금	7,698,058,614	6,589,371,756	5,556,713,161

단기미지급비용	734,223,251	688,019,810	496,454,220

단기차입금	6,200,000,000	4,700,000,000	2,700,000,000

유동성장기차입금	7,578,880,000	5,444,999,402	1,368,780,791

유동성전환사채	10,120,083,676	9,542,117,612

당기법인세부채	401,340,741	231,766,048	136,691,625

기타유동부채	1,075,008,849	624,779,568	983,576,480

비유동부채	32,237,362,848	16,107,820,000	25,865,979,054

장기매입채무 및 기타비유동채무	32,074,362,848	15,954,820,000	25,712,979,054

장기차입금	23,087,194,545	15,954,820,000	16,715,819,402

전환사채	8,987,168,303	8,997,159,652

기타비유동금융부채	163,000,000	153,000,000	153,000,000

부채총계	66,044,957,979	43,928,874,196	37,108,195,331

자본

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본잉여금	45,888,264,393	44,698,356,915	44,698,356,915

기타포괄손익누계액	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	28,640,217,154	24,011,721,368	20,404,703,418

자본총계	79,235,308,547	73,637,105,283	70,030,087,333

자본과부채총계	145,280,266,526	117,565,979,479	107,138,282,664

포괄손익계산서
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	43,898,718,295	38,160,395,387	33,251,804,743

매출원가	27,594,340,703	24,587,140,210	22,179,114,390

매출총이익	16,304,377,592	13,573,255,177	11,072,690,353

판매비와관리비	9,643,896,770	8,838,657,255	8,129,203,009

영업이익(손실)	6,660,480,822	4,734,597,922	2,943,487,344

금융수익	210,220,716	99,783,024	55,382,828

금융원가	1,606,525,992	1,122,142,270	673,238,385

기타이익	463,492,514	689,802,969	567,203,155

기타손실	1,170,571,670	714,899,013	628,755,140

법인세비용차감전순이익(손실)	4,557,096,390	3,687,142,632	2,264,079,802

법인세비용	(71,399,396)	(80,124,682)	131,744,836

당기순이익(손실)	4,628,495,786	3,607,017,950	2,395,824,638

기타포괄손익	(220,200,000)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(220,200,000)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(220,200,000)

총포괄손익	4,408,295,786	3,607,017,950	2,395,824,638

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	470	366	243

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	463	366	243

자본변동표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	18,008,878,780	66,776,018,452

당기순이익(손실)	2,395,824,638	2,395,824,638

복합금융상품 발행	858,244,243	858,244,243

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

2016.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	20,404,703,418	70,030,087,333

2017.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	20,404,703,418	70,030,087,333

당기순이익(손실)	3,607,017,950	3,607,017,950

복합금융상품 발행	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

2017.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	24,011,721,368	73,637,105,283

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	24,011,721,368	73,637,105,283

당기순이익(손실)	4,628,495,786	4,628,495,786

복합금융상품 발행	1,189,907,478	1,189,907,478

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(220,200,000)	(220,200,000)

2018.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(220,200,000)	28,640,217,154	79,235,308,547

현금흐름표
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 18 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 17 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	9,342,019,856	8,561,755,208	4,747,450,783

당기순이익(손실)	4,628,495,786	3,607,017,950	2,395,824,638

당기순이익조정을 위한 가감	11,407,414,999	8,774,058,517	6,770,588,218

대손상각비	666,428,890	386,547,707	364,690,953

감가상각비	145,886,791

무형자산상각비	8,445,394,649	7,134,358,079	5,895,734,791

기타의 대손상각비	85,941,923	68,768,751	59,747,150

외화환산손실	529,007,332	39,925,161	76,540,261

유형자산처분손실	8,443,649

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	334,418,028	385,581,972

파생금융자산평가손실	59,760,062

이자비용	1,606,525,992	1,122,142,270	673,238,385

법인세비용	(71,399,396)	80,124,682	(131,744,836)

당기손익인식금융자산평가이익	(158,692,601)

유형자산처분이익	(6,816,182)	(9,088,910)

외화환산이익	(25,635,955)	(345,234,548)	(103,146,748)

이자수익	(109,164,908)	(99,783,024)	(55,382,828)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(101,055,808)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,701,192,263)	(3,206,984,114)	(4,125,504,214)

매출채권의 감소(증가)	(5,059,825,791)	(2,272,840,893)	(4,195,179,894)

미수금의 감소(증가)	(44,867,951)	(168,622,735)	(73,226,000)

선급금의 감소(증가)	(137,758,594)	(294,349,270)	(13,496,318)

선급비용의 감소(증가)	(6,622,644)	13,492,966	3,853,557

미지급금의 증가(감소)	(943,839,152)	(281,644,992)	(221,591,488)

선수금의 증가(감소)	74,571,341	(148,200,253)	131,707,063

예수금의 증가(감소)	8,445,828	(24,558,359)	63,510,659

부가가치세 예수금의 증가(감소)	380,426,619	(209,738,300)	56,295,122

미지급비용의 증가(감소)	28,278,081	179,477,722	122,623,085

이자수취(영업)	103,691,019	101,002,397	61,262,954

이자지급(영업)	(960,241,798)	(565,096,442)	(574,032,483)

배당금수취(영업)	101,055,808

법인세납부(환급)	(237,203,695)	(148,243,100)	219,311,670

투자활동현금흐름	(28,032,024,935)	(18,854,971,577)	(16,526,259,410)

단기금융상품의 처분	960,000,000	9,210,000,000	1,260,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	1,454,398,030	101,000,000	6,139,194

장기금융상품의 처분	68,200,000	1,166,498,840

장기대여금및수취채권의 처분	8,250,000	47,600,000	10,800,000

유형자산의 처분	8,636,364	9,090,910

임차보증금의 감소	18,440,000	82,208,000	182,529,884

임대보증금의 수령	10,000,000	50,000,000

투자부동산의 처분	62,000,000

단기금융상품의 취득	(2,580,000,000)	(3,900,000,000)	(6,755,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,839,582,000)	(114,000,000)	(115,139,194)

장기금융상품의 취득	(122,551,245)	(77,122,520)	(214,201,050)

비유동매도가능금융자산의 취득	(470,200,000)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,184,717,600)	(6,144,000,000)	(396,172,800)

유형자산의 취득	(21,969,261,334)	(15,367,335,421)	(9,214,904,044)

무형자산의 취득	(196,045,086)	(30,470,000)	(116,092,230)

투자부동산의 취득	(46,390,700)	(1,817,087,920)

대여금의 증가	(70,000,000)	(1,918,300,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(400,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(100,000,000)	(200,000,000)

임차보증금의 증가	(104,765,000)	(82,988,000)	(82,721,000)

재무활동현금흐름	20,766,255,143	5,315,219,209	11,548,479,127

단기차입금의 증가	1,500,000,000	3,600,000,000

단기차입금의 상환	(2,047,239,402)	(2,333,780,791)	(1,196,694,043)

장기차입금의 증가	11,706,194,545	4,109,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 상환	(392,700,000)	(60,000,000)	(220,000,000)

전환사채의 증가	10,000,000,000	10,000,000,000

금융리스부채의 지급	(34,826,830)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,076,250,064	(4,977,997,160)	(230,329,500)

기초현금및현금성자산	5,075,322,062	10,053,549,033	10,212,747,425

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(784,033)	(229,811)	71,131,108

기말현금및현금성자산	7,150,788,093	5,075,322,062	10,053,549,033