디티앤씨 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	19,926,002,819	25,397,700,226	41,813,213,109

현금및현금성자산	6,636,330,192	13,251,234,861	34,349,718,485

단기금융상품	727,500,000	3,088,000,000	690,000,000

당기손익인식금융자산	408,447,550	285,233,800

매출채권 및 기타채권	11,961,377,513	8,300,760,896	6,459,154,417

기타유동자산	163,092,833	400,654,244	314,340,207

재고자산	29,254,731	71,816,425

상품	29,254,731	71,816,425

비유동자산	77,089,066,615	68,139,671,713	39,403,631,886

장기금융상품	986,620,420	1,025,598,840	739,158,127

매도가능금융자산	10,032,144,028	6,392,351,228

유형자산	62,677,510,804	57,396,888,098	38,015,434,361

무형자산	1,641,909,078	1,628,689,193	331,147,142

기타금융자산	1,118,129,000	1,158,843,884	317,892,256

이연법인세자산	632,753,285	537,300,470

자산총계	97,015,069,434	93,537,371,939	81,216,844,995

부채

유동부채	10,793,305,679	10,040,220,412	8,636,355,199

매입채무 및 기타채무	5,050,297,685	4,192,319,810	2,323,752,425

단기차입금	4,882,315,316	4,490,634,532	5,510,079,695

당기법인세부채	361,198,727	610,655,741

기타유동부채	860,692,678	961,240,513	76,808,848

금융리스부채	34,826,830	115,058,490

비유동부채	17,989,185,296	15,826,857,992	8,710,887,230

장기차입금	17,975,819,402	15,804,659,704	7,906,371,551

이연법인세부채	10,365,894	19,198,288	769,688,849

금융리스비유동부채	34,826,830

기타비유동금융부채	3,000,000	3,000,000

부채총계	28,782,490,975	25,867,078,404	17,347,242,429

자본

납입자본	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

자본금	4,927,027,000	4,927,027,000	4,927,027,000

기타불입자본	43,614,801,872	43,779,553,472	43,840,112,672

이익잉여금(결손금)	19,696,159,518	18,744,716,485	15,102,462,894

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,237,988,390	67,451,296,957	63,869,602,566

비지배지분	(5,409,931)	218,996,578

자본총계	68,232,578,459	67,670,293,535	63,869,602,566

자본과부채총계	97,015,069,434	93,537,371,939	81,216,844,995

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,213,872,672	28,449,503,124	10,280,489,432	24,716,479,372	31,787,850,311	27,474,396,136

매출원가	6,132,482,721	17,319,181,262	5,165,996,408	13,879,809,388	18,986,928,376	12,788,400,850

매출총이익	4,081,389,951	11,130,321,862	5,114,493,024	10,836,669,984	12,800,921,935	14,685,995,286

판매비와관리비	2,975,913,433	9,185,372,849	2,413,072,599	6,581,931,489	9,979,840,210	5,399,646,485

영업이익	1,105,476,518	1,944,949,013	2,701,420,425	4,254,738,495	2,821,081,725	9,286,348,801

금융수익	6,263,524	34,786,916	31,707,401	207,973,099	234,923,039	94,972,501

금융원가	150,414,120	469,602,970	138,938,250	388,846,046	529,808,601	1,050,688,442

기타이익	65,878,192	110,570,799	0	201,960,040	305,045,102	236,220,392

기타손실	468,040,910	956,324,043	282,733,538	194,517,370	173,540,352	97,233,948

법인세비용차감전순이익	559,163,204	664,379,715	2,311,456,038	4,081,308,218	2,657,700,913	8,469,619,304

법인세비용	94,966,348	(62,656,809)	(67,633,563)	(202,900,688)	(938,793,145)	1,229,425,652

당기순이익	464,196,856	727,036,524	2,379,089,601	4,284,208,906	3,596,494,058	7,240,193,652

기타포괄손익	(17,160,000)	(164,751,600)	(60,559,200)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(17,160,000)	(164,751,600)	(60,559,200)

매도가능금융자산	(17,160,000)	(164,751,600)	(60,559,200)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(17,160,000)	(164,751,600)	(60,559,200)

총포괄손익	447,036,856	562,284,924	2,379,089,601	4,284,208,906	3,535,934,858	7,240,193,652

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	541,107,416	951,443,033	2,490,031,297	4,494,500,178	3,642,253,591	7,240,193,652

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(76,910,560)	(224,406,509)	(110,941,696)	(210,291,272)	(45,759,533)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	523,947,416	786,691,433	2,490,031,297	4,494,500,178	3,581,694,391

포괄손익, 비지배지분	(76,910,560)	(224,406,509)	(110,941,696)	(210,291,272)	(45,759,533)

주당이익

기본주당이익(손실)	55	97	253	456	370	1,071

희석주당이익(손실)	55	97	253	456	370	1,000

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	전환권대가	매도가능증권평가손익	기타자본잉여금	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,991,500,000	1,445,015,694	997,152,423	(2,100,000,000)	7,862,269,242	11,195,937,359	11,195,937,359

자본의 변동	배당금지급

유상증자	1,095,527,000	37,125,453,485	38,220,980,485	38,220,980,485

포괄손익	당기순이익	7,240,193,652	7,240,193,652	7,240,193,652

우선주부채의 보통주 전환	840,000,000	5,269,643,493	(997,152,423)	2,100,000,000	7,212,491,070	7,212,491,070

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)

사업결합으로 인한 변동

종속회사의 취득

2014.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

자본의 변동	배당금지급

유상증자	0	0

포괄손익	당기순이익	3,642,253,591	3,642,253,591	(45,759,533)	3,596,494,058

우선주부채의 보통주 전환	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(60,559,200)	(60,559,200)	(60,559,200)

사업결합으로 인한 변동	264,756,111	264,756,111

종속회사의 취득

2015.12.31 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(60,559,200)	0	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

2015.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	15,102,462,894	63,869,602,566	63,869,602,566

자본의 변동	배당금지급	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)

유상증자	0	0

포괄손익	당기순이익	4,494,500,178	4,494,500,178	(210,291,272)	4,284,208,906

우선주부채의 보통주 전환	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	0	0

사업결합으로 인한 변동	0	0

종속회사의 취득	288,273,722	288,273,722

2015.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	0	0	19,566,963,072	68,334,102,744	77,982,450	68,412,085,194

2016.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(60,559,200)	0	18,744,716,485	67,451,296,957	218,996,578	67,670,293,535

자본의 변동	배당금지급	0	0

유상증자	0	0

포괄손익	당기순이익	951,443,033	951,443,033	(224,406,509)	727,036,524

우선주부채의 보통주 전환	0	0

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(164,751,600)	(164,751,600)	(164,751,600)

사업결합으로 인한 변동	0	0

종속회사의 취득	0	0

2016.09.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	0	(225,310,800)	0	19,696,159,518	68,237,988,390	(5,409,931)	68,232,578,459

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(871,598,062)	(2,899,610,790)	(1,676,447,081)	7,134,688,497

당기순이익(손실)	727,036,524	4,284,208,906	3,596,494,058	7,240,193,652

당기순이익조정을 위한 가감	(1,162,714,124)	(6,213,307,837)	(4,048,157,643)	960,900,354

대손상각비	85,626,352	49,701,806	259,268,922	50,701,717

감가상각비	4,355,940,970	3,042,580,666	4,330,610,546	2,388,672,400

무형자산상각비	88,152,615	38,810,433	73,450,336	43,410,612

외화환산손실	499,155,970	138,483,948	89,915,202	36,700,669

유형자산처분손실	6,322,982	19,209,321

무형자산처분손실	14,590,910

단기매매증권평가손	74,384,858	123,419,194

단기매매증권처분손	8,849,460	9,122,628

이자비용	469,602,970	388,813,288	529,841,359	1,050,688,442

법인세비용	(62,656,809)	(202,900,688)	(938,793,145)	1,229,425,652

잡손실	2,322,982

유형자산처분이익	(19,189,909)	(99,752,166)	(6,101,398)

외화환산이익	(18,734,845)	(55,537,345)	(28,959,959)	(117,550,929)

잡이익	(5,605,000)

단기매매증권평가이익	(38,315,615)

단기매매증권처분이익	(715,123)	(49,394,995)

매도가능증권처분이익	(120,000,000)	(1,766,000,000)	(2,196,010,000)

배당금수익	(3,071,000)

이자수익	(51,428,682)	(207,973,099)	(260,031,308)	(94,972,501)

매출채권의 감소(증가)	(3,726,934,705)	(2,576,895,140)	(1,719,813,154)	(2,571,049,207)

미수금의 감소(증가)	66,113,643	(49,159,607)	(35,745,701)	29,081,397

선급금의 감소(증가)	(93,201,328)	43,475,476	42,834,661	(6,054,367)

선급비용의 감소(증가)	(7,425,501)	(27,993,743)	(18,698,161)	(19,793,637)

부가세대급금의 증가	265,580,295	265,580,295	(256,438,628)

단기매매증권의 감소(증가)	(123,213,750)	(373,628,580)	(368,380,627)

매도가능증권의 감소(증가)	(2,830,000,000)	(3,713,991,228)	(4,023,981,228)

상품의 감소(증가)	42,561,694	(31,591,295)	(53,734,866)

미지급금의 증가(감소)	139,986,036	(1,423,797,685)	(961,316,856)	(669,633,944)

선수금의 증가(감소)	2,291,186	118,151,747	98,482,996	(3,304,390)

예수금의 증가(감소)	123,853,503	41,991,100	31,642,282	(1,609,856)

부가세예수금의 증가(감소)	(216,242,524)	320,020,827	590,420,882	(239,243,950)

미지급비용의 증가(감소)	216,910,081	(362,785,666)	238,532,917	108,986,362

기타유동금융부채의 증가(감소)	100,000,000	1,800,000

이자수취	65,207,701	206,230,599	259,233,929	89,709,052

이자지급	(467,667,676)	(401,499,017)	(545,832,705)	(505,399,409)

법인세납부(환급)	(33,460,487)	(775,243,441)	(938,184,720)	(650,715,152)

투자활동현금흐름	(8,068,784,016)	(23,413,344,510)	(25,801,900,047)	(20,446,608,289)

단기금융상품의 처분	14,540,000,000	11,220,000,000	17,918,405,568	228,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	261,231,612	454,840,549	20,886,988

장기금융상품의 처분	235,898,840	159,287	159,287

장기대여금및수취채권의 처분	8,100,000	76,537,050	9,600,000	50,950,000

유형자산의 처분	22,190,909	485,372,726	8,181,818

무형자산의 처분	70,909,090

보증금의 감소	157,243,884	42,344,000	55,684,200

임대보증금의 수령	3,000,000

단기금융상품의 취득	(12,179,500,000)	(12,073,000,000)	(19,852,905,568)	(710,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(65,000,000)	(500,000)	(52,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(896,172,800)	(250,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(765,989,356)	(765,989,356)	(372,771,960)

장기금융상품의 취득	(196,920,420)	(628,800,000)	(741,600,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(104,000,000)	(350,000,000)	(450,000,000)

유형자산의 취득	(9,446,432,020)	(20,281,981,463)	(21,641,627,104)	(19,430,474,095)

무형자산의 취득	(101,372,500)	(623,696,269)	(629,224,069)	(236,215,478)

보증금의 증가	(20,629,000)	(311,840,280)	(345,616,280)	(76,074,652)

재무활동현금흐름	2,528,013,652	7,010,888,821	6,372,859,500	40,724,286,111

단기차입금의 증가	288,424,654	2,198,000,000	2,198,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	12,000,000,000	12,500,000,000	3,800,000,000

주식의 발행	40,534,499,000

금융리스부채의 증가	249,000,000

단기차입금의 상환	(144,000,000)	(2,498,000,000)	(2,498,000,000)	(780,000,000)

유동성장기부채의 상환	(421,584,172)	(1,208,520,289)	(1,539,456,412)	(621,589,694)

장기차입금의 상환	(160,000,000)	(3,365,000,000)	(4,172,625,598)	(44,990,000)

금융리스부채의 지급	(34,826,830)	(85,590,890)	(115,058,490)	(99,114,680)

주식발행비	(2,313,518,515)

배당금지급	(30,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,412,368,426)	(19,302,066,479)	(21,105,487,628)	27,412,366,319

기초현금및현금성자산	13,251,234,861	34,349,718,485	34,349,718,485	6,962,331,262

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(202,536,243)	11,298,262	7,004,004	(24,979,096)

기말현금및현금성자산	6,636,330,192	15,058,950,268	13,251,234,861	34,349,718,485