디티앤씨 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2019.06.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	29,942,603,893	31,786,268,048

현금및현금성자산	5,234,809,318	7,150,788,093

단기금융상품	2,600,000,000	2,380,000,000

매출채권 및 기타유동채권	18,535,032,852	18,101,179,317

기타유동금융자산	3,073,562,298	3,660,183,970

기타유동자산	499,199,425	494,116,668

비유동자산	117,805,888,470	113,493,998,478

장기금융상품	310,736,075	204,774,815

기타비유동금융자산	2,044,615,292	1,558,692,601

비유동당기손익인식금융자산	2,044,615,292	1,558,692,601

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,334,390,400	19,134,390,400

종속기업에 대한 투자자산	17,334,390,400	19,134,390,400

유형자산	79,976,694,034	86,502,605,725

사용권자산	1,060,144,176

투자부동산	14,206,397,111	3,496,335,098

영업권 이외의 무형자산	1,011,225,399	1,011,928,110

지분법적용 투자지분	55,794,588	300,000,000

이연법인세자산	712,185,712	645,398,646

기타비유동자산	1,093,705,683	639,873,083

자산총계	147,748,492,363	145,280,266,526

부채

유동부채	29,178,818,983	33,807,595,131

매입채무 및 기타유동채무	27,874,615,727	32,331,245,541

단기미지급금	9,188,769,150	7,698,058,614

단기미지급비용	880,936,577	734,223,251

단기차입금	8,000,000,000	6,200,000,000

유동성장기차입금	9,804,910,000	7,578,880,000

유동성전환사채	0	10,120,083,676

당기법인세부채	15,428,551	401,340,741

기타유동부채	718,970,592	1,075,008,849

유동리스부채	569,804,113

비유동부채	32,551,669,938	32,237,362,848

장기매입채무 및 기타비유동채무	31,791,228,773	32,074,362,848

장기차입금	22,469,530,000	23,087,194,545

전환사채	9,321,698,773	8,987,168,303

비유동리스부채	497,441,165

기타비유동금융부채	263,000,000	163,000,000

부채총계	61,730,488,921	66,044,957,979

자본

자본금	5,475,753,500	4,927,027,000

자본잉여금	55,692,824,639	45,888,264,393

기타포괄손익누계액	(220,200,000)	(220,200,000)

이익잉여금(결손금)	25,069,625,303	28,640,217,154

자본총계	86,018,003,442	79,235,308,547

자본과부채총계	147,748,492,363	145,280,266,526

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,876,187,203	19,903,623,480	11,248,083,204	22,039,217,580

매출원가	7,833,575,608	14,187,340,835	6,887,528,632	13,894,459,267

매출총이익	2,042,611,595	5,716,282,645	4,360,554,572	8,144,758,313

판매비와관리비	2,822,604,423	5,071,693,786	2,364,886,462	4,564,339,435

영업이익(손실)	(779,992,828)	644,588,859	1,995,668,110	3,580,418,878

금융수익	51,873,343	90,467,313	126,250,547	144,499,377

금융원가	560,973,383	1,174,919,158	377,484,975	702,155,194

기타이익	712,504,719	856,677,096	173,794,302	271,764,215

기타손실	3,923,941,353	4,035,844,747	55,499,056	505,767,200

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,500,529,502)	(3,619,030,637)	1,862,728,928	2,788,760,076

법인세비용	(48,438,786)	(48,438,786)	40,207,103	60,238,273

당기순이익(손실)	(4,452,090,716)	(3,570,591,851)	1,822,521,825	2,728,521,803

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0

총포괄손익	(4,452,090,716)	(3,570,591,851)	1,822,521,825	2,728,521,803

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(431)	(354)	185	277

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(431)	(354)	177	269

자본변동표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	24,011,721,368	73,637,105,283

당기순이익(손실)	2,728,521,803	2,728,521,803

복합금융상품 전환

2018.06.30 (기말자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	858,244,243	0	26,740,243,171	76,365,627,086

2019.01.01 (기초자본)	4,927,027,000	43,840,112,672	2,048,151,721	(220,200,000)	28,640,217,154	79,235,308,547

당기순이익(손실)	(3,570,591,851)	(3,570,591,851)

복합금융상품 전환	548,726,500	10,662,804,489	(858,244,243)	10,353,286,746

2019.06.30 (기말자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	1,189,907,478	(220,200,000)	25,069,625,303	86,018,003,442

현금흐름표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	2,997,333,829	3,301,052,505

당기순이익(손실)	(3,570,591,851)	2,728,521,803

당기순이익조정을 위한 가감	10,041,148,735	5,144,494,453

감가상각비	5,108,632,966	4,100,234,915

무형자산상각비	51,322,711	36,382,926

대손상각비	536,778,688	49,614,866

기타의 대손상각비	1,418,473,932

외화환산손실	340,665,633	449,202,838

유형자산처분손실	4,164,123

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	2,144,205,412

당기손익인식금융자산평가손실	19,097,932

이자비용	1,174,919,158	702,155,194

법인세비용	(48,438,786)	60,238,273

외화환산이익	(73,863,098)	(42,032,967)

당기손익인식금융자산평가이익	(105,020,623)	(66,802,215)

파생금융자산평가이익	(439,322,000)

이자수익	(90,467,313)	(43,443,569)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(101,055,808)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,538,247,516)	(4,098,682,103)

매출채권의 감소(증가)	(1,110,293,305)	(3,417,532,884)

미수금의 감소(증가)	215,531,895	8,013,994

선급금의 감소(증가)	15,120,079	260,724,320

선급비용의 감소(증가)	(438,676)	(6,359,497)

미지급금의 증가(감소)	(1,432,318,855)	(1,076,011,972)

선수금의 증가(감소)	7,409,845	6,712,121

예수금의 증가(감소)	4,048,772	86,119,105

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(367,496,874)	(77,854,498)

미지급비용의 증가(감소)	130,189,603	117,507,208

이자수취(영업)	77,441,022	48,783,237

이자지급(영업)	(588,391,931)	(401,292,517)

배당금수취(영업)	101,055,808

법인세납부(환급)	(424,024,630)	(221,828,176)

투자활동현금흐름	(8,062,152,379)	(13,061,420,369)

단기금융상품의 처분	960,000,000	720,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	966,832,888	450,066,030

장기금융상품의 처분	68,200,000

장기대여금및수취채권의 처분	6,500,000	2,500,000

유형자산의 처분	20,000,000

임차보증금의 감소	28,403,400	3,778,000

임대보증금의 수령	100,000,000	10,000,000

단기금융상품의 취득	(1,180,000,000)	(580,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,825,000,000)	(1,136,426,000)

장기금융상품의 취득	(105,961,260)	(93,961,260)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(100,000,000)	(1,184,717,600)

유형자산의 취득	(6,432,893,407)	(11,247,468,116)

무형자산의 취득	(50,620,000)	(56,626,423)

당기손익인식금융자산의 취득	(400,000,000)

임차보증금의 증가	(49,414,000)	(16,765,000)

재무활동현금흐름	3,148,839,283	7,816,640,598

단기차입금의 증가	1,800,000,000	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(1,293,610,000)	(517,059,402)

장기차입금의 증가	2,901,975,455	7,226,400,000

장기차입금의 상환	(392,700,000)

금융리스부채의 지급	(259,526,172)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,915,979,267)	(1,943,727,266)

기초현금및현금성자산	7,150,788,093	5,075,322,062

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	492	2,000,546

기말현금및현금성자산	5,234,809,318	3,133,595,342