디티앤씨 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	56,794,351,783	56,427,222,165

현금및현금성자산	20,796,667,081	24,804,597,402

단기금융상품	3,433,740,000	2,930,150,000

매출채권 및 기타유동채권	30,342,358,368	27,055,809,768

재고자산	1,307,020,943	842,131,209

기타유동금융자산	27,477,142	28,310,512

기타유동자산	887,088,249	766,223,274

비유동자산	145,085,146,624	143,337,712,423

장기금융상품	853,201,188	880,179,683

유형자산	114,614,880,128	112,897,672,633

사용권자산	2,399,810,950	2,580,080,489

영업권

영업권 이외의 무형자산	2,771,922,513	3,486,917,086

비유동당기손익인식금융자산	19,077,222,890	18,210,792,452

이연법인세자산	3,468,257,944	3,595,684,036

기타비유동자산	1,899,851,011	1,686,386,044

자산총계	201,879,498,407	199,764,934,588

부채

유동부채	82,909,449,855	78,391,179,614

매입채무 및 기타유동채무	11,829,682,648	6,775,220,944

단기차입금	46,549,538,480	45,278,903,622

당기법인세부채	3,421,794	349,145,259

유동성전환사채	1,617,765,097	4,180,281,922

유동성신주인수권부사채	11,502,040,516	10,641,790,344

기타유동부채	10,274,892,257	9,976,536,178

유동리스부채	1,132,109,063	1,189,301,345

비유동부채	15,757,649,738	20,799,796,884

장기차입금	11,133,252,582	15,212,611,317

신주인수권부사채

이연법인세부채	464,277,308	445,482,265

비유동리스부채	1,311,158,640	1,435,150,845

기타비유동금융부채	2,848,961,208	3,706,552,457

부채총계	98,667,099,593	99,190,976,498

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	90,916,499,872	88,047,045,049

자본금	5,849,010,500	5,641,645,500

자본잉여금	71,007,301,768	66,201,455,899

기타포괄손익누계액	842,582,782	40,148,771

이익잉여금(결손금)	13,217,604,822	16,163,794,879

비지배지분	12,295,898,942	12,526,913,041

자본총계	103,212,398,814	100,573,958,090

자본과부채총계	201,879,498,407	199,764,934,588

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	25,742,109,143	79,571,876,731	24,463,658,163	67,050,537,015

매출원가	19,088,530,736	57,639,947,404	17,340,938,840	49,526,383,503

매출총이익	6,653,578,407	21,931,929,327	7,122,719,323	17,524,153,512

판매비와관리비	8,168,123,295	22,449,305,614	7,162,349,787	20,848,760,347

영업이익(손실)	(1,514,544,888)	(517,376,287)	(39,630,464)	(3,324,606,835)

금융수익	19,232,710	78,233,746	244,752,818	436,269,597

금융원가	827,076,123	2,395,585,948	729,538,896	2,166,516,873

지분법이익(손실)	(47,164,569)	(102,863,103)

기타이익	308,292,652	2,117,792,934	169,203,429	1,770,393,057

기타손실	16,803,827	465,727,667	(42,696,485)	684,683,910

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,030,899,476)	(1,182,663,222)	(359,681,197)	(4,072,008,067)

법인세비용	(126,057,197)	244,810,894	258,730,565	46,753,853

당기순이익(손실)	(1,904,842,279)	(1,427,474,116)	(618,411,762)	(4,118,761,920)

기타포괄손익	805,604,860	308,860,373	373,860,527

총포괄손익	(1,904,842,279)	(621,869,256)	(309,551,389)	(3,744,901,393)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,192,885,551)	(2,946,190,057)	(1,431,059,060)	(4,995,885,146)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	288,043,272	1,518,715,941	812,647,298	877,123,226

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,196,056,400)	(2,143,756,046)	(1,125,669,504)	(4,621,666,228)

총 포괄손익, 비지배지분	291,214,121	1,521,886,790	816,118,115	876,764,835

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(188)	(255)	(48)	(454)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(188)	(255)	(48)	(454)

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,475,753,500	54,502,917,161	964,415,902	(324,659,891)	17,402,700,992	78,021,127,664	612,558,397	78,633,686,061

당기순이익(손실)	(4,995,885,146)	(4,995,885,146)	877,123,226	(4,118,761,920)

지분의 발행

복합금융상품 전환	165,892,000	2,003,619,098	(179,258,468)	1,990,252,630	14,400,881,798	16,391,134,428

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합	382,005,000	382,005,000

기타포괄손익	374,218,918	374,218,918	(358,391)	373,860,527

주식기준보상거래	166,860,649	166,860,649	166,860,649

2021.09.30 (기말자본)	5,641,645,500	56,506,536,259	952,018,083	49,559,027	12,406,815,846	75,556,574,715	16,272,210,030	91,828,784,745

2022.01.01 (기초자본)	5,641,645,500	65,122,785,862	1,078,670,037	40,148,771	16,163,794,879	88,047,045,049	12,526,913,041	100,573,958,090

당기순이익(손실)	(2,946,190,057)	(2,946,190,057)	1,518,715,941	(1,427,474,116)

지분의 발행	200,000,000	200,000,000

복합금융상품 전환	207,365,000	4,623,988,162	(224,073,084)	4,607,280,078	(1,952,900,889)	2,654,379,189

자기주식 거래로 인한 증감

사업결합

기타포괄손익	802,434,011	802,434,011	3,170,849	805,604,860

주식기준보상거래	405,930,791	405,930,791	405,930,791

2022.09.30 (기말자본)	5,849,010,500	69,746,774,024	1,260,527,744	842,582,782	13,217,604,822	90,916,499,872	12,295,898,942	103,212,398,814

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 22 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	7,713,410,066	6,882,355,650

당기순이익(손실)	(1,427,474,116)	(4,118,761,920)

당기순이익조정을 위한 가감	10,490,328,708	13,371,620,743

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	352,203,874	(1,057,635,718)

이자수취(영업)	48,665,713	37,112,392

배당금수취(영업)	2,450,000	230,965,884

이자지급(영업)	(1,421,809,164)	(1,089,023,540)

법인세납부(환급)	(330,954,949)	(491,922,191)

투자활동현금흐름	(8,817,383,378)	(9,510,129,093)

단기금융상품의 처분	1,896,410,000	2,500,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	8,672,329	20,000,000

임차보증금의 감소	271,062,303	201,862,600

임차보증금의 증가	(406,435,000)

유형자산의 처분	203,883,084	213,974,044

무형자산의 처분	1,263,054,545

장기대여금및수취채권의 처분	16,953,015	210,000,000

장기금융상품의 처분	180,000,000	108,644,096

유형자산의 취득	(8,027,793,129)	(9,539,130,791)

무형자산의 취득	(129,404,000)	(1,774,381,900)

대여금의 증가	(300,000,000)	(180,000,040)

사업결합으로 인한 현금흐름

장기금융상품의 취득	(130,731,980)	(130,551,647)

단기금융상품의 취득	(2,400,000,000)	(2,403,600,000)

당기손익인식금융자산의 취득

재무활동현금흐름	(2,911,450,797)	1,808,350,178

단기차입금의 증가	4,002,370,486	2,512,244,000

단기차입금의 상환	(450,000,000)	(1,762,330,990)

장기차입금의 증가	1,073,554,438	424,488,000

유상증자	200,000,000	1,618,341,000

장기차입금의 상환	(6,889,771,371)	(185,713,500)

상각후원가측정금융부채의 상환

금융리스부채의 지급	(847,604,350)	(798,678,332)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,015,424,109)	(819,423,265)

기초현금및현금성자산	24,804,597,402	16,036,125,179

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,493,788	89,189,446

기말현금및현금성자산	20,796,667,081	15,305,891,360