그린플러스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	43,921,841,751	53,988,129,694

현금및현금성자산	11,853,389,204	21,918,569,405

단기금융상품	300,000,000	80,000,000

기타유동금융자산	3,070,000,000	3,413,259,208

당기손익공정가치측정금융자산(유동)	11,343,000

매출채권 및 기타유동채권	18,897,202,658	19,103,191,629

재고자산	9,438,922,214	9,092,918,309

기타유동자산	350,984,675	380,191,143

비유동자산	47,156,687,931	33,372,183,681

장기금융상품	519,109,396	389,899,957

당기손익공정가치측정금융자산(비유동)	1,338,938,378	1,414,944,634

종속기업투자	4,723,668,495	4,075,494,235

유형자산	21,439,949,158	20,863,939,539

무형자산	531,727,978	572,257,662

기타비유동금융자산	17,764,731,331	5,131,424,226

이연법인세자산	838,563,195	924,223,428

자산총계	91,078,529,682	87,360,313,375

부채

유동부채	24,357,566,797	19,364,808,158

매입채무 및 기타유동채무	20,993,692,153	16,057,937,095

단기매입채무	3,134,292,153	3,636,713,095

단기차입금	16,300,000,000	10,121,224,000

유동성장기차입금	1,559,400,000	2,300,000,000

기타유동금융부채	1,745,939,616	1,793,787,015

기타금융부채	655,212,988	157,099,666

유동파생상품부채	984,244,000	1,532,399,000

리스부채	106,482,628	104,288,349

당기법인세부채	660,325,312	623,828,779

기타유동부채	167,027,574	148,058,153

전환사채	790,582,142	741,197,116

비유동부채	5,818,822,113	7,606,572,632

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,744,332,000	5,580,000,000

장기차입금	3,744,332,000	5,580,000,000

전환사채

리스부채	105,481,690	185,617,205

기타금융부채	160,314,200	227,065,300

파생상품부채

확정급여부채	1,713,894,223	1,501,262,890

기타채무	94,800,000	112,627,237

이연법인세부채

부채총계	30,176,388,910	26,971,380,790

자본

자본금	5,927,335,000	5,927,335,000

자본잉여금	46,990,103,246	46,990,103,246

기타자본구성요소	1,005,170,493	959,983,273

이익잉여금(결손금)	6,979,532,033	6,511,511,066

자본총계	60,902,140,772	60,388,932,585

자본과부채총계	91,078,529,682	87,360,313,375

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,118,888,599	56,883,653,725	16,956,384,910	55,861,562,493

매출원가	15,327,986,377	48,117,100,977	14,405,526,437	47,666,174,939

매출총이익	2,790,902,222	8,766,552,748	2,550,858,473	8,195,387,554

판매비와관리비	1,288,571,307	4,013,385,263	1,207,411,691	3,777,631,458

영업이익(손실)	1,502,330,915	4,753,167,485	1,343,446,782	4,417,756,096

기타영업외수익	7,882,400	16,639,533	71	1,481,418

기타영업외비용	10,003,602	18,128,842	888,166	4,204,791

금융수익	170,362,693	709,152,979	124,315,176	273,516,194

금융원가	344,294,185	1,934,140,455	107,269,717	4,460,195,922

지분법손익	(54,067,602)	(2,139,020,130)	(225,700,011)	(3,496,421,902)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,272,210,619	1,387,670,570	1,133,904,135	(3,268,068,907)

법인세비용	348,613,010	919,649,603	288,018,541	(368,795,941)

당기순이익(손실)	923,597,609	468,020,967	845,885,594	(2,899,272,966)

기타포괄손익	33,771,057	45,187,220	4,637,270	572,295,260

순확정급여부채의 재측정요소	10,007,886	4,637,270	19,703,096

지분법자본변동	33,771,057	35,179,334	552,592,164

총포괄손익	957,368,666	513,208,187	850,522,864	(2,326,977,706)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	86	43	78	(291)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	7	78	(291)

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,803,871,000	17,766,510,751	322,001,861	10,555,946,494	33,448,330,106

확정급여제도의 재측정요소	19,703,096	19,703,096

지분법자본변동	552,592,164	552,592,164

당기순이익(손실)	(2,899,272,966)	(2,899,272,966)

전환사채의 행사	606,223,000	16,590,888,469	17,197,111,469

2021.09.30 (기말자본)	5,410,094,000	34,357,399,220	894,297,121	7,656,673,528	48,318,463,869

2022.01.01 (기초자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	959,983,273	6,511,511,066	60,388,932,585

확정급여제도의 재측정요소	10,007,886	10,007,886

지분법자본변동	35,179,334	35,179,334

당기순이익(손실)	468,020,967	468,020,967

전환사채의 행사

2022.09.30 (기말자본)	5,927,335,000	46,990,103,246	1,005,170,493	6,979,532,033	60,902,140,772

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	5,030,410,358	(635,387,670)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,149,888,641	(50,731,101)

법인세납부(환급)	(810,237,950)	(336,390,502)

이자지급(영업)	(327,048,090)	(263,552,628)

이자수취(영업)	8,963,757	9,256,561

배당금수취(영업)	8,844,000	6,030,000

투자활동현금흐름	(18,644,812,095)	(4,592,603,875)

단기대여금및수취채권의 처분	5,000,000	600,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	740	0

장기대여금및수취채권의 처분	600,000,000	0

장기투자증권의 감소	77,000,000	0

신탁예금의 증가	0	656,387,400

임차보증금의 감소	32,101,440	21,136,000

유형자산의 처분	6,000,000

단기금융상품의 처분	120,000,000

단기금융상품의 순증가	(340,000,000)	(250,000,000)

단기대여금의 순증가	(3,050,000,000)	(2,430,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,747,500)

장기금융상품의 순증가	(129,209,439)	(128,104,978)

장기투자증권의 증가	(300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,468,092,680)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,274,000,000)

장기대여금의 순증가	(11,311,439,600)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(1,858,634,726)	(1,651,957,425)

무형자산의 취득	(42,115,330)	(81,029,872)

임차보증금의 순증가	(5,675,000)	(29,035,000)

재무활동현금흐름	3,534,566,764	1,039,878,141

단기차입금의 순증가	6,664,276,700	2,595,397,736

장기차입금의 순증가	552,508,000	3,500,000,000

임대보증금의 순증가	10,000,000

전환사채의 발행

주식매입선택권 행사

단기차입금의 상환	(364,276,700)	(2,595,397,736)

장기차입금의 상환	(750,000,000)

사채의 상환

리스부채의 상환	(77,941,236)	(85,121,859)

자기주식의 취득

유동성장기부채의 상환	(2,500,000,000)	(2,375,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,079,834,973)	(4,188,113,404)

기초현금및현금성자산	21,918,569,405	10,495,903,622

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,654,772	(3,868,242)

기말현금및현금성자산	11,853,389,204	6,303,921,976