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SGA솔루션즈 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제9 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 08월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스지에이솔루션즈 주식회사
대 표 이 사 : 최 영 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 정의로8길 9, 6층(문정동, AJ빌딩)
(전 화) 02-574-6556
(홈페이지) http://sgaosl.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 진 선
(전 화) 070-7308-9240
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말	08기(2020년말)	07기(2019년말)

보통주	발행주식총수	42,918,480	36,676,033	36,676,033

액면금액	100	100	100

자본금	4,291,848,000	3,667,603,300	3,667,603,300

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,291,848,000	3,667,603,300	3,667,603,300
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	42,918,480	-	42,918,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,918,480	-	42,918,480	-

Ⅴ. 자기주식수	234,169	-	234,169	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,684,311	-	42,684,311	-

※보고서 작성 기준일 이후(2021.07.13, 2021.07.14) 제6회차 전환사채 전환권청구가 행사되었습니다. 이에 따른 발행주식 총수는 46,175,806주이며, 유통주식수는 45,941,637주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	231,070	-	-	-	231,070	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	231,070	-	-	-	231,070	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,099	-	-	-	3,099	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	234,169	-	-	-	234,169	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 23일	제5기 정기주주총회	블록체인 사업 진출에 따른 사업 목적 추가및 이사의 자격 조항 변경	사업 목적 추가 및 이사의 자격 조항 변경

2019년 03월 25일	제6기 정기주주총회	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 조문 변경	주권 전자등록 의무화에 따른 조문 정비

2021년 03월 30일	제8기 정기주주총회	부동산 매매, 개발, 공급업 등 사업 목적 변경 및 추가, 이익배당 기준일 정비 및 동등 배당 근거 마련,정기주총 개최 시기 유연성 확보를 위한 조문 정비,사외 이사 미선임 사유 추가,임원의 퇴직금 지급 규정 신설, 감사 선임 요건 완화	사업 목적 추가 및 상법 시행령 개정에 따른 조문 정비
1. (제조서비스업)사업의 개요

가. 사업의 내용

1. 지배회사 에스지에이솔루션즈(주)당사는 보안운영체제(Secure OS)를 기반으로 한 서버보안, 전자서명(PKI)을 기반으로 한 응용 보안, 엔드포인트 보안의 정보보안 사업과 모토로라솔루션 무전솔루션 판매를 통한 물리보안 사업을 진행하고 있습니다.

2. 주요종속회사 에스지에이비엘씨(주) 주요종속회사인 에스지에이비엘씨(주)는 2018년 4월 2일자로 에스지에이솔루션즈(주)로부터 물적분할되어 블록체인사업과 통합인증사업을 영위하고 있으며, FIDO기반 통합인증 클라우드 서비스 및 생체인증 기반 PKI솔루션 등 기존 암호인증 기술과 블록체인 기반 플랫폼 서비스 기술 개발 및 관련 사업을 진행하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 매출 및 수주현황

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	2021년 반기매출액(비율)

지배회사 에스지에이솔루션즈(주)와그 종속회사	제품	보안솔루션	서버보안응용보안엔드포인트보안통합보안SI	RedCastle, TrustPKI, VirusChaser 등	3,673,390(31.97%)

용역	서비스	개발용역유지보수	-	3,369,972(29.33%)

상품	상품,무전솔루션 등	물리보안	모토로라솔루션	1,883,004(16.39%)

기타	-	금융수익 등	-	2,563,988(22.31%)

소 계	11,490,353

- 수주에 관한 사항 중 공시의무가 있는 규모의 수주사항은은 공시를 진행하고 있으며 그 외의 주요 수주현황은 보도자료 및 공고문을 통해 공개 합니다. 그러나 일부 사업은 보안이슈 또는 발주처의 요청으로 공개하지 않는 경우도 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 다. 원재료 및 생산설비 당사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 이러한 사업 특성상 주요 원재료가 없습니다. 또한 생산설비 역시 해당사항 없으며 주 생산자원은 인적자원입니다. 라. 위험관리 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동 위험, 주가변동 위험, 이자율 위험, ), 신용 위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 금융 및 자본시장의 변동성에 초점을 맞춰 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 마. 연구개발활동 당 사의 연구 개발은 R 조직에서 담당하고 있으며, 기업부설연구소 또한 설치하여 운영하고 있습니다. 제9기 반기말 기준 매출액의 약 8.77%에 해당하는 1,008백만원의 연구개발비용을 지출하였습니다. 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료지배회사 및 종속회사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 이러한 사업 특성상 주요 원재료가 없습니다. 나. 생산 및 설비지배회사 및 종속회사는 소프트웨어의 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 이러한 사업 특성상 생산 및 설비에 관한 사항이 없습니다.
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출실적원화단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제9기 반기(2021.01.01~2021.06.30)	제8기 (2020.01.01~2020.12.31)	제7기(2019.01.01~2019.12.31)

지배회사 및 종속회사	제품	보안솔루션 등	수 출	2,952	154,474	70,177

내 수	3,670,438	8,383,046	9,064,529

합 계	3,673,390	8,537,520	9,134,706

용역	유지보수,서비스	수 출	-	-	-

내 수	3,369,972	7,772,671	8,251,315

합 계	3,369,972	7,772,671	8,251,315

상품	상품	수 출	-	-	-

내 수	1,883,004	18,724,818	25,250,337

합 계	1,883,004	18,724,818	25,250,337

기타	금융수익	수출	-	-	-

내수	2,563,988	5,537,107	2,452,404

합계	2,563,988	5,537,107	2,452,404

합 계	수 출	2,952	154,474	70,177

내 수	11,487,401	40,417,642	45,018,584

합 계	11,490,353	40,572,116	45,088,761

나. 판매경로 및 판매방법 등당사의 제품 및 서비스의 판매는 고객사와의 개별수주를 통해 이루어집니다.
1. (금융업)사업의 개요

■ 사업의 내 용 주요종속회사 (주)액시스인베스트먼트는 2016년 11월 4일 금융위원회 등록을 마치고, '여신전문금융업법' 상 신기술사업금융전문 1호 회사로 출범하였습니다. 신기술사업자에 대한 투자ㆍ융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용을 종합적으로 행하고 있으며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다.
2. (금융업)영업의 현황

■ 운용 조합 현황(단위 : 백만원)

구분	조합명	펀드총액	출자금

상장	액시스바이오신기술조합	3,200	500

뉴그로쓰원2호신기술투자조합	23,751	500

비상장	액시스이베스트러스트신기술투자조합	37,239	478

액시스_씨앤케이차이나티스타투자조합	10,500	990

한양액시스헬스케어로봇신기술투자조합	2,400	100

액시스바이오테크신기술투자조합	5,030	100

액시스에코신기술투자조합	2,065	100

마그나-액시스관광벤처펀드(모태펀드)	28,000	1,800

합계	112,185	4,568
3. (금융업)파생상품거래 현황

- 해당사항 없습니다.
4. (금융업)영업설비

- 해당사항 없습니다.
5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항

가. 자본적정성 및 재무건전성관련 지표

(단위 : 백만원)

경영지표	2021년 반기	2020년 반기	2019년 반기

자본의 적정성	조정자기자본비율 (*1)	조정자기자본계	13,078	9,378	10,297

조정총자산계(총자산-현금,예치금)	9,494	9,851	11,921

조정자기자본비율	137.75%	95.20%	86.38%

유동성	유동성자산비율(*2)	유동성자산	5,907	896	1,466

유동성부채	307	207	204

유동성비율	1924.10%	432.85%	718.63%

(*1) 금융감독원 감독 규정내 조정자기자본 비율입니다. (*2) 3개월 유동성비율 기준입니다.

나. 산업의 특성

신기술사업 금융업은 상대적으로 기술에 대한 높은 이해가 필요한 분야로, 새로운 기술과 트렌드에 대한 전문적인 안목을 통해 지분투자를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도등으로 투자기업의 부가가치를 높여 투자이익을 추구하는 금융활동을 근간으로 하고 있습니다.

다. 회사의 경쟁력

국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 다소 제한적이나, 전환상환우선주, 전환사채, 신주인수권부사채 등으로 상품을 다변화하여 회수 리스크를 최소화하고 있습니다. 또한, SGA Alliance의 축적된 IT, 정보 보안산업의 이해도와 고급 기술 인력기반을 통해 소위 ICT 융합산업과 ICT 융합보안 분야에서 시장성 있는 기술력을 보유한 기업에 투자하여 산업구조 변화 흐름에 선도적으로 대응하여 투자대상 기업의 Value Up과 투자자의 수익을 창출하고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보
(단위 : 원)

구 분	제9기 반기말	제8기말	제7기말

요약연결 재무상태표	(2021년 6월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	23,438,105,975	27,636,668,045	25,988,485,320

[비유동자산]	24,598,354,483	18,771,318,096	21,983,331,126

자산총계	48,036,460,458	46,407,986,141	47,971,816,446

[유동부채]	17,795,011,031	21,515,283,354	30,852,233,578

[비유동부채]	562,759,322	557,182,850	596,725,717

부채총계	18,357,770,353	22,072,466,204	31,448,959,295

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	29,597,335,325	24,255,801,388	18,174,546,199

자본금	4,291,848,000	3,667,603,300	3,667,603,300

자본잉여금	49,634,621,742	43,356,379,124	41,344,536,545

기타자본항목	(285,658,309)	844,917,638	2,491,430,902

기타포괄손익누계액	207,446,432	23,906,187	(2,227,097,137)

이익잉여금	(24,250,922,540)	(23,637,004,861)	(27,101,927,411)

[비지배지분]	81,354,780	79,718,549	(1,651,689,048)

자본총계	29,678,690,105	24,335,519,937	16,522,857,151

자본과부채총계	48,036,460,458	46,407,986,141	47,971,816,446

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

요약 연결손익계산서	(2021.01.01~2021.06.30)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	11,324,291,151	40,572,116,332	45,088,761,128

영업이익(손실)	1,807,923,861	3,894,094,194	(8,494,594,827)

당기순이익(손실)	(612,737,335)	5,203,995,333	(28,587,261,938)

주당순이익(손실)	(16)	158	(702)

※상기 요약 연결재무정보는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되었습니다.※제8기와 제7기는 외부 감사인의 감사를 받은 요약 연결 재무제표이며, 제9기 반기는 외부 감사인의 검토를 받은 연결 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

나. 요약 재무정보
(단위 : 원)

구 분	제9기 반기말	제8기말	제7기말

요약 재무상태표	(2021년6월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	13,106,063,228	16,300,903,996	16,401,062,442

[비유동자산]	33,707,152,315	30,751,674,165	28,361,078,885

자산총계	46,813,215,543	47,052,578,161	44,762,141,327

[유동부채]	14,670,215,422	18,688,249,570	17,684,110,367

[비유동부채]	648,526,853	545,461,162	407,616,837

부채총계	15,318,742,275	19,233,710,732	18,091,727,204

[자본금]	4,291,848,000	3,667,603,300	3,667,603,300

[자본잉여금]	53,918,048,193	47,639,805,575	45,225,381,439

[기타자본항목]	(463,375,665)	755,988,916	2,400,655,795

[기타포괄손익누계액]	-	-	(2,048,846,411)

[이익잉여금(결손금)]	(26,252,047,260)	(24,244,530,362)	(22,574,380,000)

자본총계	31,494,473,268	27,818,867,429	26,670,414,123

자본과부채총계	46,813,215,543	47,052,578,161	44,762,141,327

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

요약손익계산서	(2021.01.01~2021.06.30)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	7,412,864,115	18,881,619,877	21,614,762,202

영업이익(손실)	569,796,696	2,522,164,294	(1,905,803,993)

당기순이익(손실)	(2,007,516,898)	558,796,849	(23,612,012,786

주당순이익(손실)	(52)	15	(672)

※상기 요약 재무정보는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되었습니다.※제8기와 제7기는 외부 감사인의 감사를 받은 요약 재무제표이며, 제9기 반기는 외부 감사인의 검토를 받은 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.