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SGA솔루션즈 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 9 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스지에이솔루션즈 주식회사
대 표 이 사 : 최 영 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 법원로 11길 25, 에이동 801호(문정동, 에이치비즈니스파크)
(전 화) 02-574-6556
(홈페이지) http://sgaosl.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 진 선
(전 화) 070-7308-9240
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 09월 05일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2013년 12월 31일	유상증자(일반공모)	보통주	6,500,000	100	2,000	코스닥상장공모

2015년 05월 27일	-	보통주	11,429,800	100	-	합병 신주

2015년 06월 26일	전환권행사	보통주	4,046,510	100	989	제1,2회 전환사채 전환권행사

2015년 12월 07일	전환권행사	보통주	624,000	100	1,000	제1회 전환사채 전환권 행사

2016년 05월 30일	전환권행사	보통주	876,000	100	1,000	제1회 전환사채 전환권 행사

2016년 06월 28일	-	보통주	1,679,626	100	3,014	합병 신주

2017년 03월 29일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 07일	전환권행사	보통주	1,938,767	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	439,211	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 04월 26일	전환권행사	보통주	93,167	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 05일	전환권행사	보통주	48,801	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 06일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 07일	전환권행사	보통주	2,311,438	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 10일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 11일	전환권행사	보통주	8,873	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 13일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 17일	전환권행사	보통주	97,604	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 07월 28일	전환권행사	보통주	13,309	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 08월 25일	전환권행사	보통주	39,929	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 09월 04일	전환권행사	보통주	26,619	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	106,477	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 10월 11일	전환권행사	보통주	221,827	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 10월 12일	전환권행사	보통주	133,096	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 21일	전환권행사	보통주	44,365	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 26일	전환권행사	보통주	452,521	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2017년 12월 28일	전환권행사	보통주	26,619	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 01월 18일	전환권행사	보통주	13,309	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 02월 01일	전환권행사	보통주	319,431	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 02월 13일	전환권행사	보통주	44,365	100	2,254	제2회 전환사채 전환권 행사

2018년 03월 23일	주식배당	보통주	1,585,496	100	100	주식배당

2019년 06월 21일	전환권행사	보통주	2,770,935	100	1,624	제3회 전환사채 전환권 행사

2021년 01월 14일	전환권행사	보통주	2,267,572	100	882	제4회 전환사채 전환권 행사

주1) 2015년 5월 27일 합병에 따라, 구, (주)레드비씨의 주식 3,769,539주는 합병비율(키움제2호기업인수목적:레드비씨=1:3.0321481)에 따라 합병법인 (주)레드비씨(현, 에스지에이 솔루션즈(주))의 신주로 교부되어 6월 16일 합병신주가 추가상장 되었습니다.* 보호예수 내역- 대상 주식수 : 8,470,577주- 대상 기간 : 2015.06.16~2015.12.15(7,387,667주) , 2015.06.16~2015.07.15(1,082,910주)주2) 2016년 6월 28일 합병에 따라, (주)바이러스체이서 주식 10,000,000주는 합병비율(에스지에이솔루션즈(주):(주)바이러스체이서=1:0.1857996)에 따라 합병법인 에스지에이솔루션즈(주)의 신주로 교부되어(포합주식 제외) 7월 15일 합병신주가 추가상장 되었습니다.* 보호예수 내역- 대상 주식수 : 1,679,626주- 대상 기간 : 2016.07.14. ~ 2017.07.13.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제5회	2020년 05월 22일	2023년 05월 22일	3,800,000,000	기명식보통주식	2021.05.22~ 2023.04.22	100	956	3,800,000,000	3,974,895	최초 행사가 983원

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제6회	2020년 07월 10일	2023년 07월 10일	3,000,000,000	기명식보통주식	2021.07.10~ 2023.06.10	100	921	3,000,000,000	3,257,328	최초 행사가 969원

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제7회	2021년 03월 02일	2024년 03월 02일	2,500,000,000	기명식보통주식	2022.03.02 ~ 2024.02.02	100	1,226	2,500,000,000	2,039,151	최초 행사가 1,226원

합 계	-	-	-	9,300,000,000	-	-	-	-	9,300,000,000	9,271,374	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,943,605	-	38,943,605	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,943,605	-	38,943,605	-

Ⅴ. 자기주식수	234,169	-	234,169	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,709,436	-	38,709,436	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	231,070	-	-	-	231,070	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	231,070	-	-	-	231,070	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,099	-	-	-	3,099	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	234,169	-	-	-	234,169	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,943,605	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	234,169	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,709,436	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습 니 다. 당사의 배당에 관한 정관상의 내용은 다음과 같습니다.

제55조 (이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제55조의 1(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 51조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기 1Q(2021.01.01~2021.03.31)	제8기(2020.01.01~2020.12.31)	제7기(2019.01.01~2019.12.31)

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	809	5,204	-28,587

(별도)당기순이익(백만원)	299	559	-23,612

(연결)주당순이익(원)	21	158	-702

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	0.16	0.10

※ 당사는 공시작성대상기간 동안 분기(중간)배당을 한 사실이 없습니다. ※ 2018년 3월 23일 제5기 정기주주총회를 통해 현금 및 주식 배당 확정하였습니다. - 현금 배당금 총액 금 475,649,025원, 1주당 배당금 15원 - 주식배당금 총액 금 158,549,600원, 1주당 배당주식수 0.05주
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 23일	제5기 정기주주총회	블록체인 사업 진출에 따른 사업 목적 추가및 이사의 자격 조항 변경	사업 목적 추가 및 이사의 자격 조항 변경

2019년 03월 25일	제6기 정기주주총회	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 조문 변경	주권 전자등록 의무화에 따른 조문 정비

2021년 03월 30일	제8기 정기주주총회	부동산 매매, 개발, 공급업 등 사업 목적 변경 및 추가, 이익배당 기준일 정비 및 동등 배당 근거 마련,정기주총 개최 시기 유연성 확보를 위한 조문 정비,사외 이사 미선임 사유 추가,임원의 퇴직금 지급 규정 신설, 감사 선임 요건 완화	사업 목적 추가 및 상법 시행령 개정에 따른 조문 정비
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보
(단위 : 원)

구 분	제9기 1분기말	제8기말	제7기말

요약연결 재무상태표	(2021년3월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	24,442,295,331	27,636,668,045	25,988,485,320

[비유동자산]	20,153,147,502	18,771,318,096	21,983,331,126

자산총계	44,595,442,833	46,407,986,141	47,971,816,446

[유동부채]	17,701,794,932	21,515,283,354	30,852,233,578

[비유동부채]	474,754,342	557,182,850	596,725,717

부채총계	18,176,549,274	22,072,466,204	31,448,959,295

[지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본]	26,339,568,027	24,255,801,388	18,174,546,199

자본금	3,894,360,500	3,667,603,300	3,667,603,300

자본잉여금	48,269,658,275	43,356,379,124	41,344,536,545

기타자본항목	(338,821,075)	844,917,638	2,491,430,902

기타포괄손익누계액	122,322,637	23,906,187	(2,227,097,137)

이익잉여금	(25,607,952,310)	(23,637,004,861)	(27,101,927,411)

[비지배지분]	79,325,532	79,718,549	(1,651,689,048)

자본총계	26,418,893,559	24,335,519,937	16,522,857,151

자본과부채총계	44,595,442,833	46,407,986,141	47,971,816,446

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

요약 연결손익계산서	(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	5,529,157,876	40,572,116,332	45,088,761,128

영업이익(손실)	578,149,312	3,894,094,194	(8,494,594,827)

당기순이익(손실)	808,714,833	5,203,995,333	(28,587,261,938)

주당순이익(손실)	21	158	(702)

* 상기 요약연결재무정보 중 제9기 1분기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다.

나. 요약 재무정보
(단위 : 원)

구 분	제9기 1분기말	제8기말	제7기말

요약 재무상태표	(2021년3월말)	(2020년12월말)	(2019년12월말)

[유동자산]	12,488,903,990	16,300,903,996	16,401,062,442

[비유동자산]	31,768,416,783	30,751,674,165	28,361,078,885

자산총계	44,257,320,773	47,052,578,161	44,762,141,327

[유동부채]	14,538,583,393	18,688,249,570	17,684,110,367

[비유동부채]	464,577,719	545,461,162	407,616,837

부채총계	15,003,161,112	19,233,710,732	18,091,727,204

[자본금]	3,894,360,500	3,667,603,300	3,667,603,300

[자본잉여금]	49,772,425,665	47,639,805,575	45,225,381,439

[기타자본항목]	(466,990,291)	755,988,916	2,400,655,795

[기타포괄손익누계액]	-	-	(2,048,846,411)

[이익잉여금(결손금)]	(23,945,636,213)	(24,244,530,362)	(22,574,380,000)

자본총계	29,254,159,661	27,818,867,429	26,670,414,123

자본과부채총계	44,257,320,773	47,052,578,161	44,762,141,327

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

요약손익계산서	(2021.01.01~2021.03.31)	(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)

매출액	3,680,702,452	18,881,619,877	21,614,762,202

영업이익(손실)	24,581,352	2,522,164,294	(1,905,803,993)

당기순이익(손실)	298,894,149	558,796,849	(23,612,012,786

주당순이익(손실)	8	15	(672)

* 상기 요약재무정보 중 제9기 1분기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다.