엘피케이로보틱스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제 16 기 2019년 12월 31일 현재
제 15 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 엘피케이로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	12,637,248,146	20,646,302,845

현금및현금성자산	5, 30, 31	35,205,138	1,144,183,607

단기금융상품	5, 30, 31	188,319	105,384,915

매출채권	6, 30, 31	3,840,526,159	6,274,860,562

기타채권	6, 30, 31	52,546,150	4,056,284,121

재고자산	7	2,914,614,503	4,697,672,279

기타유동자산	8	475,008,529	367,917,361

매각예정비유동자산	11	5,319,159,348	4,000,000,000

Ⅱ. 비유동자산	5,710,861,519	24,468,145,845

장기금융상품	5, 30, 31	20,000,125	5,673,840

투자부동산	10	1,195,658,155	-

장기기타채권	6, 30, 31	417,840,771	165,614,160

유형자산	2, 10, 13	3,975,799,426	14,547,298,834

무형자산	12	101,563,042	9,331,626,724

이연법인세자산	27	-	417,932,287

자 산 총 계	18,348,109,665	45,114,448,690

부 채

Ⅰ. 유동부채	12,472,537,694	25,901,324,013

매입채무	14, 30, 31	5,430,474,703	4,806,668,500

기타채무	14, 30, 31	1,782,439,729	1,562,223,654

단기차입금	15, 30, 31, 32, 33	2,188,000,000	8,278,185,555

유동성장기부채	15, 30, 31	-	1,134,000,000

유동성전환사채	16, 30 ,31	1,947,620,842	4,747,950,416

유동성파생상품부채	16, 30 ,31	565,795,428	4,871,300,356

유동성리스부채	2, 30, 31	495,246,567	-

당기법인세부채	27	-	190,307,390

기타유동부채	17	62,960,425	310,688,142

Ⅱ. 비유동부채	9,328,270,425	7,665,652,975

사채	30, 31	-	783,157,783

장기차입금	15, 30, 31, 32	7,500,000,000	6,601,390,000

장기기타채무	14, 30, 31	87,000,000	87,000,000

확정급여부채	18	83,611,738	194,105,192

비유동리스부채	2, 30, 31	1,638,258,687	-

복구충당부채	30, 31	19,400,000	-

부 채 총 계	21,800,808,119	33,566,976,988

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분	(3,452,698,454)	11,648,640,371

자본금	19	2,349,162,000	2,349,162,000

자본잉여금	19	3,818,386,049	3,818,386,049

기타자본항목	20	-	(1,860,673,055)

이익잉여금(결손금)	21	(9,620,246,503)	7,341,765,377

Ⅱ.비지배지분	-	(101,168,669)

자본총계	(3,452,698,454)	11,547,471,702

부채와자본총계	18,348,109,665	45,114,448,690

나. 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 엘피케이로보틱스 (단위 : 원)

과 목	주석	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기

Ⅰ. 매출액	4	14,909,705,830	22,186,092,997

Ⅱ. 매출원가	25	15,291,880,126	18,066,740,045

Ⅲ. 매출총이익(손실)	(382,174,296)	4,119,352,952

Ⅳ. 판매비와관리비	22, 25	5,934,759,627	6,332,683,583

Ⅴ. 영업손실	(6,316,933,923)	(2,213,330,631)

Ⅵ. 기타의영업외손익	(7,453,190,949)	(437,602,258)

기타영업외수익	23	285,117,801	108,024,202

기타영업외비용	24	7,738,308,750	545,626,460

Ⅶ. 금융손익	(2,934,464,770)	1,347,707,144

금융수익	26, 30	1,200,275,193	3,291,512,597

금융비용	26, 30	4,134,739,963	1,943,805,453

Ⅷ. 지분법손익	-	-

Ⅸ. 법인세비용차감전순손실	(16,704,589,642)	(1,303,225,745)

Ⅹ. 법인세비용(수익)	27	388,916,821	(182,291,019)

XI. 당기순이익	(17,093,506,463)	(1,120,934,726)

XII. 기타포괄손익	(35,563,291)	101,843,969

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(35,563,291)	101,843,969

확정급여제도의 재측정요소	18	(35,563,291)	101,843,969

XIII. 총포괄손익	(17,129,069,754)	(1,019,090,757)

XIV.당기순손익귀속

지배기업소유주	(17,065,652,963)	(1,139,743,558)

비지배지분	(27,853,500)	18,808,832

XⅤ.총포괄이익귀속

지배기업소유주	(17,101,216,254)	(1,034,852,701)

비지배지분	(27,853,500)	15,761,944

XⅥ. 주당손익	28

기본주당손익	(3,638)

희석주당손익	(3,638)

다. 자 본 변 동 표

제 16 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 엘피케이로보틱스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	지배기업의소유주지분	비지배지분	총 계

2018.01.01(전기초)	1,860,335,000	807,211,729	66,961,587	8,376,618,078	11,111,126,394	-	11,111,126,394

총포괄이익:

당기순손실	-	-	-	(1,139,743,558)	(1,139,743,558)	18,808,832	(1,120,934,726)

보험수리적손익	-	-	-	104,890,857	104,890,857	(3,046,888)	101,843,969

총포괄이익 소계	-	-	-	(1,034,852,701)	(1,034,852,701)	15,761,944	(1,019,090,757)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자	488,827,000	3,011,174,320	-	-	3,500,001,320	-	3,500,001,320

연결실체의 변동	-	-	(1,977,592,176)	-	(1,977,592,176)	(116,930,613)	(2,094,522,789)

주식선택권	-	-	49,957,534	-	49,957,534	-	49,957,534

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	488,827,000	3,011,174,320	(1,927,634,642)	-	1,572,366,678	(116,930,613)	1,455,436,065

2018.12.31(전기말)	2,349,162,000	3,818,386,049	(1,860,673,055)	7,341,765,377	11,648,640,371	(101,168,669)	11,547,471,702

2019.01.01(당기초)	2,349,162,000	3,818,386,049	(1,860,673,055)	7,341,765,377	11,648,640,371	(101,168,669)	11,547,471,702

총포괄이익:

당기순손실	-	-	-	(17,065,652,963)	(17,065,652,963)	(27,853,500)	(17,093,506,463)

보험수리적손익	-	-	-	(35,563,291)	(35,563,291)	-	(35,563,291)

총포괄이익 소계	-	-	-	(17,101,216,254)	(17,101,216,254)	(27,853,500)	(17,129,069,754)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

연결실체의 변동	-	-	1,977,592,176	139,204,374	2,116,796,550	129,022,169	2,245,818,719

주식선택권	-	-	(116,919,121)	-	(116,919,121)	-	(116,919,121)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계	-	-	1,860,673,055	139,204,374	1,999,877,429	129,022,169	2,128,899,598

2019.12.31(당기말)	2,349,162,000	3,818,386,049	-	(9,620,246,503)	(3,452,698,454)	-	(3,452,698,454)

라. 현 금 흐 름 표

제 16 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 엘피케이로보틱스 (단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,393,790,640)	640,729,443

1. 영업에서창출된현금흐름(주석29)	(801,001,315)	1,725,106,427

2. 이자의 수취	948,889	109,381,021

3. 이자의 지급	(593,610,624)	(801,837,698)

4. 법인세의 납부액	(127,590)	(391,920,307)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(193,087,456)	(5,175,119,854)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	1,151,404,160	315,919,258

단기금융상품의 처분	104,000,000	158,248,553

매도가능금융자산의 처분	-	81,826,160

유형자산의 처분	810,000,000	61,774,545

무형자산의 처분	90,000,000	-

임차보증금의 감소	-	14,070,000

기타보증금의 감소	147,404,160	-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(1,344,491,616)	(5,491,039,112)

단기금융상품의 취득	-	(162,809,090)

장기금융상품의 취득	(21,891,405)	(85,673,840)

매각예정비유동자산의 취득	-	(4,000,000,000)

유형자산의 취득	(721,391,101)	(516,269,422)

무형자산의 취득	(55,350,000)	(725,998,820)

임차보증금의 증가	(545,859,110)	-

기타보증금의 증가	-	(287,940)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	598,207,954	9,952,880,911

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	9,199,430,000	25,575,077,909

단기차입금의 차입	1,699,430,000	3,442,522,553

장기차입금의 차입	7,500,000,000	4,650,000,000

임대보증금의 증가	-	-

사채의발행	-	12,950,999,998

단기대여금의 감소	-	1,031,554,038

자본금의 증가	-	3,500,001,320

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(8,601,222,046)	(15,622,196,998)

단기차입금의 상환	(5,220,272,500)	(4,096,196,998)

유동성장기부채의 상환	(1,134,000,000)	(866,000,000)

전환사채의 상환	-	(1,800,000,000)

장기차입금의 상환	(1,974,140,000)	(4,600,000,000)

금융리스부채의 지급	(272,809,546)	-

단기대여금의 증가	-	(4,260,000,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	-	(1,400,647)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(I + II + III+Ⅳ)	(988,670,142)	5,417,089,853

Ⅵ.연결대상회사 변동으로 인한 증감	(120,308,327)	(8,085,000,000)

Ⅶ. 기초의 현금	1,144,183,607	3,812,093,754

Ⅷ. 기말의 현금	35,205,138	1,144,183,607