엘피케이로보틱스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

가. 재무상태표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재
제 14 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 엘피케이 (단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기말	제 14(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	18,269,798,292	16,412,603,632

현금및현금성자산	940,708,364	3,843,636,385

단기금융상품	80,184,915	624,378

매출채권	4,622,966,573	7,015,405,165

기타채권	4,258,263,769	1,516,426,622

재고자산	4,083,998,216	4,008,542,868

기타유동자산	283,676,455	27,968,214

Ⅱ. 비유동자산	24,004,338,237	16,209,457,869

장기금융상품	-	81,826,160

관계기업투자주식	8,085,000,000	-

장기기타채권	145,377,750	145,447,750

유형자산	13,601,030,588	13,618,077,976

무형자산	1,754,997,612	1,760,613,975

이연법인세자산	417,932,287	603,492,008

자 산 총 계	42,274,136,529	32,622,061,501

부 채

Ⅰ. 유동부채	22,590,647,711	14,092,284,292

매입채무	4,262,523,278	4,191,990,660

기타채무	1,488,485,309	777,577,145

단기차입금	5,929,999,270	7,300,000,000

유동성장기부채	1,134,000,000	1,500,000,000

유동성전환사채	4,747,950,416	-

미지급법인세	-	203,528,658

기타유동부채	156,389,082	119,187,829

Ⅱ. 비유동부채	6,224,440,397	7,418,650,815

장기차입금	6,025,000,000	6,475,000,000

전환사채	-	-

파생상품부채	-	-

장기기타채무	87,000,000	87,000,000

확정급여부채	112,440,397	856,650,815

충당부채	-	-

부 채 총 계	28,815,088,108	21,510,935,107

자 본

Ⅰ. 자본금	2,349,162,000	1,860,335,000

Ⅱ. 자본잉여금	3,818,386,049	807,211,729

Ⅲ. 기타자본항목	116,919,121	66,961,587

Ⅳ. 이익잉여금	7,174,581,251	8,376,618,078

자 본 총 계	13,459,048,421	11,111,126,394

부채와자본총계	42,274,136,529	32,622,061,501

나. 포 괄 손 익 계 산 서

제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 14 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 엘피케이 (단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기	제 14 (전) 기

Ⅰ. 매출액	17,978,854,119	25,030,893,194

Ⅱ. 매출원가	15,264,124,294	19,693,603,933

Ⅲ. 매출총이익	2,714,729,825	5,337,289,261

Ⅳ. 판매비와관리비	5,112,623,337	3,856,144,177

Ⅴ. 영업이익	(2,397,893,512)	1,481,145,084

Ⅵ. 기타의영업외손익	(379,094,291)	(550,105,309)

기타영업외수익	27,899,556	14,439,922

기타영업외비용	406,993,847	564,545,231

Ⅶ. 금융손익	1,254,253,329	(636,922,359)

금융수익	3,027,157,284	56,492,964

금융비용	1,772,903,955	693,415,323

Ⅷ. 지분법손익	0	206,220,385

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	(1,522,734,474)	500,337,801

Ⅹ. 법인세비용	(182,291,019)	(43,056,130)

XⅠ. 당기순이익	(1,340,443,455)	543,393,931

XⅡ. 기타포괄손익	138,406,628	224,673,615

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	138,406,628	224,673,615

확정급여제도의 재측정요소	138,406,628	224,673,615

XⅢ. 총포괄손익	(1,202,036,827)	768,067,546

XⅣ. 주당이익

기본주당이익	-285	146

희석주당이익	-285	146

다. 자 본 변 동 표

제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 14 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 엘피케이 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	총 계

2017.1.1 (전기초)	1,860,335,000	807,211,729	64,688,288	7,794,584,032	10,526,819,049

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	543,393,931	543,393,931

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	224,673,615	224,673,615

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 등:

연차배당	-	-	-	-186,033,500	-186,033,500

전환권대가	-	-	-	-	-

주식선택권	-	-	2,273,299	-	2,273,299

2017.12.31(전기말)	1,860,335,000	807,211,729	66,961,587	8,376,618,078	11,111,126,394

2018.1.1 (당기초)	1,860,335,000	807,211,729	66,961,587	8,376,618,078	11,111,126,394

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	-1,340,443,455	-1,340,443,455

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	138,406,628	138,406,628

자본에 직접 반영된 소유주와의거래 등:

연차배당	-	-	-	-	-

유상증자	488,827,000	3,011,174,320	3,500,001,320

주식선택권	-	-	49,957,534	-	49,957,534

2018.12.31(당기말)	2,349,162,000	3,818,386,049	116,919,121	7,174,581,251	13,459,048,421

라. 현 금 흐 름 표

제 15 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 14 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
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과 목	제 15 (당) 기	제 14 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	968,266,873	2,256,857,829

1. 영업에서창출된현금흐름(주30)	1,916,074,160	2,992,501,736

2. 이자의 수취	109,100,218	20,636,577

3. 이자의 지급	-664,991,998	-346,570,569

4. 법인세의 납부액	-391,915,507	-409,709,915

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-13,070,148,873	-2,392,213,285

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	144,119,258	2,653,799,520

단기금융상품의 처분	448,553	2,500,000,000

매도가능금융자산의 처분	81,826,160	-

관계기업투자주식의 처분	100,000,000

유형자산의 처분	61,774,545	52,800,000

임차보증금의 감소	70,000	999,520

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	-13,214,268,131	-5,046,012,805

단기금융상품의 취득	-9,090	-2,000,177,285

장기금융상품의 취득	-80,000,000	-11,974,560

매도가능금융자산의 취득	-

종속기업투자주식의 취득	-8,085,000,000

매각예정비유동자산의 취득	-4,000,000,000	-

유형자산의 취득	-325,913,922	-2,422,119,296

무형자산의 취득	-723,345,119	-611,741,664

기타보증금의 증가	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,200,354,626	1,130,015,099

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	23,626,354,626	3,814,308,600

단기차입금의 차입	1,979,999,270	2,027,308,600

장기차입금의 차입	4,650,000,000	1,700,000,000

임대보증금의 증가	87,000,000

사채의 발행	12,175,799,998	-

단기대여금의 감소	1,320,554,038	-

자본금의 증가	3,500,001,320	-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	-14,426,000,000	-2,684,293,501

단기차입금의 상환	-3,350,000,000	-171,146,001

유동성장기부채의 상환	-866,000,000	-141,660,000

유동성전환사채의 상환	-2,185,454,000

전환사채의 상환	-800,000,000	-2,185,454,000

장기차입금의 상환	-4,600,000,000	-

임대보증금의 감소	-

배당금의 지급	-186,033,500

단기대여금의 증가	-4,810,000,000	-186,033,500

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	-1,400,647	-10,209,971

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(I + II + III+Ⅳ)	-2,902,928,021	984,449,672

Ⅵ.연결대상회사 변동으로 인한 증가

Ⅵ. 기초의 현금	3,843,636,385	2,859,186,713

Ⅶ. 기말의 현금	940,708,364	3,843,636,385