유티아이 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	23,465,603,414	29,899,912,118

현금및현금성자산	13,050,414,778	19,228,687,520

매출채권 및 기타유동채권	6,899,697,699	6,379,654,902

단기금융상품	1,200,000,000	2,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	260,312,555	260,312,555

유동파생상품자산	35,016,760	35,016,760

기타유동자산	641,894,186	708,039,169

당기법인세자산	140,763,005	83,574,150

유동재고자산	1,237,504,431	1,204,627,062

비유동자산	188,039,755,133	178,316,122,364

장기매출채권 및 기타비유동채권	110,680,786,705	115,088,060,618

당기손익-공정가치측정금융자산	478,107,235	463,373,976

유형자산	17,254,904,401	17,575,094,106

무형자산	1,644,637,023	1,652,168,986

사용권자산	282,622,379	311,610,942

종속기업투자주식	54,713,980,745	40,118,382,916

관계기업투자주식	330,000,000	330,000,000

기타비유동자산	2,654,716,645	2,777,430,820

자산총계	211,505,358,547	208,216,034,482

부채

유동부채	108,221,781,446	106,350,362,572

매입채무 및 기타유동채무	3,492,448,868	3,627,934,597

기타유동금융부채	3,152,390,799	3,275,104,973

단기차입부채	9,200,000,000	9,200,000,000

유동 리스부채	142,821,825	143,917,361

유동파생상품부채	61,568,086,378	61,767,514,141

전환사채	30,167,585,754	27,846,856,826

기타 유동부채	498,447,822	489,034,674

비유동부채	2,877,466,357	2,783,699,769

교환사채	2,733,973,465	2,611,017,387

비유동 리스부채	143,492,892	172,682,382

부채총계	111,099,247,803	109,134,062,341

자본

자본금	9,895,206,000	9,887,365,500

자본잉여금	129,530,440,548	129,165,642,092

기타자본구성요소	(685,831,986)	(910,660,060)

이익잉여금(결손금)	(38,333,703,818)	(39,060,375,391)

자본총계	100,406,110,744	99,081,972,141

자본과부채총계	211,505,358,547	208,216,034,482

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	336,659,515	336,659,515	962,238,659	962,238,659

매출원가	251,012,096	251,012,096	198,925,281	198,925,281

매출총이익	85,647,419	85,647,419	763,313,378	763,313,378

판매비와관리비	3,650,927,436	3,650,927,436	5,679,921,108	5,679,921,108

영업이익(손실)	(3,565,280,017)	(3,565,280,017)	(4,916,607,730)	(4,916,607,730)

금융수익	1,508,383,432	1,508,383,432	831,658,860	831,658,860

금융비용	3,035,724,166	3,035,724,166	1,632,799,917	1,632,799,917

기타영업외수익	5,864,613,388	5,864,613,388	233,641,686	233,641,686

기타영업외비용	45,321,064	45,321,064	150,054,362	150,054,362

법인세비용차감전순이익(손실)	726,671,573	726,671,573	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)

당기순이익(손실)	726,671,573	726,671,573	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)

총포괄손익	726,671,573	726,671,573	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	(322)	(322)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	(322)	(322)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	9,329,840,500	102,321,853,184	(4,512,194,829)	174,617,118	(36,975,678,585)	70,338,437,388

당기순이익(손실)	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)

전환사채의 전환

주식선택권의 부여	220,079,388	220,079,388

2025.03.31 (기말자본)	9,329,840,500	102,321,853,184	(4,292,115,441)	174,617,118	(42,609,840,048)	64,924,355,313

2026.01.01 (기초자본)	9,887,365,500	129,165,642,092	(910,660,060)	(39,060,375,391)	99,081,972,141

당기순이익(손실)	726,671,573	726,671,573

전환사채의 전환	7,840,500	364,798,456	372,638,956

주식선택권의 부여	224,828,074	224,828,074

2026.03.31 (기말자본)	9,895,206,000	129,530,440,548	(685,831,986)	(38,333,703,818)	100,406,110,744

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,492,098,629)	(3,885,282,948)

영업에서 창출된 현금	(3,182,988,403)	(4,283,573,249)

당기순이익(손실)	726,671,573	(5,634,161,463)

당기순이익조정을 위한 가감	(3,486,682,259)	1,459,320,146

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(422,977,717)	(108,731,932)

이자수취	1,021,525,594	572,674,292

이자지급	(273,446,965)	(120,751,021)

법인세환급(납부)	(57,188,855)	(53,632,970)

투자활동현금흐름	(3,706,381,941)	(9,985,831,732)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	37,011,558,007

단기금융상품의 처분	800,000,000	2,933,000,000

유동성장기대여금의 감소	1,719,011	1,663,284

유형자산의 처분	981,454

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(18,633,000)	(36,014,374,021)

단기금융상품의 취득	(2,933,000,000)

단기대여금의 증가	10,098,116,456

장기대여금의 증가	4,402,530,150

유형자산의 취득	51,335,636	873,800,000

무형자산의 취득	35,602,166

보증금의 증가	(13,744,000)

재무활동현금흐름	(49,160,920)	(51,590,468)

리스부채의 상환	(44,686,600)	(51,590,468)

주식발행비용의 지급	(4,474,320)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,247,641,490)	(13,922,705,148)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,368,748	(2,173,957)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,178,272,742)	(13,924,879,105)

기초현금및현금성자산	19,228,687,520	36,631,116,169

기말현금및현금성자산	13,050,414,778	22,706,237,064