유티아이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	94,764,299,086	101,353,158,491

현금및현금성자산	5,707,411,007	36,631,116,169

매출채권 및 기타유동채권	83,888,293,558	51,980,901,407

단기금융상품	2,000,000,000	3,140,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	929,828,225	6,015,816,986

유동파생상품자산	193,520,836	636,567,500

기타유동금융자산	581,166	7,249,111

기타유동자산	300,528,883	804,488,935

재고자산	1,661,716,271	1,967,680,223

당기법인세자산	82,419,140	169,338,160

비유동자산	51,673,979,073	48,961,804,067

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,748,350,104	723,209,527

당기손익-공정가치측정금융자산	448,605,967	403,764,426

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,435,560,399

비유동파생상품자산	1,493,944,200

유형자산	17,007,539,184	17,588,563,625

무형자산	1,660,572,370	953,537,487

사용권자산	386,788,679	354,449,488

종속기업투자주식	27,187,678,457	19,927,728,550

관계기업투자주식	330,000,000	330,000,000

이연법인세자산	2,904,444,312	5,751,046,365

자산총계	146,438,278,159	150,314,962,558

부채

유동부채	72,423,076,818	55,394,535,021

매입채무 및 기타유동채무	3,924,486,120	4,499,846,756

기타유동금융부채	581,166	7,249,111

단기차입부채	9,200,000,000	9,200,000,000

유동 리스부채	162,001,898	146,540,317

미지급법인세	38,350,822,989	18,683,248,350

전환사채	20,279,185,278	19,799,036,835

전환우선주부채	2,552,631,128

기타 유동부채	505,999,367	505,982,524

비유동부채	3,267,420,986	24,581,990,149

전환사채	1,611,840,000

파생상품부채	1,425,149,000	24,356,181,600

비유동 리스부채	230,431,986	225,808,549

부채총계	75,690,497,804	79,976,525,170

자본

자본금	9,789,708,000	9,329,840,500

자본잉여금	118,727,191,256	102,321,853,184

기타자본구성요소	(3,795,441,629)	(4,512,194,829)

기타포괄손익누계액	174,617,118

이익잉여금(결손금)	(53,973,677,272)	(36,975,678,585)

자본총계	70,747,780,355	70,338,437,388

자본과부채총계	146,438,278,159	150,314,962,558

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	636,274,442	2,110,570,561	694,743,318	2,913,586,766

매출원가	491,525,621	2,044,862,347	913,181,850	2,553,640,398

매출총이익	144,748,821	65,708,214	(218,438,532)	359,946,368

판매비와관리비	4,218,477,126	13,578,761,836	4,896,226,799	14,713,813,168

영업이익(손실)	(4,073,728,305)	(13,513,053,622)	(5,114,665,331)	(14,353,866,800)

금융수익	865,492,728	11,525,219,527	767,895,287	18,099,885,095

금융비용	2,940,781,286	10,052,222,069	1,584,296,387	4,866,583,492

기타영업외수익	1,251,751,371	1,924,838,866	(738,291,204)	623,526,849

기타영업외비용	(1,748,042,955)	4,036,179,336	1,650,134,310	1,714,571,948

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,149,222,537)	(14,151,396,634)	(8,319,491,945)	(2,211,610,296)

법인세비용(수익)	2,846,602,053	22,251,120	2,799,414,710

당기순이익(손실)	(3,149,222,537)	(16,997,998,687)	(8,341,743,065)	(5,011,025,006)

기타포괄손익	(174,617,118)	(112,196,215)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(174,617,118)	(112,196,215)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(174,617,118)	(112,196,215)

총포괄손익	(3,149,222,537)	(17,172,615,805)	(8,341,743,065)	(5,123,221,221)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(167)	(945)	(527)	(317)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(167)	(945)	(527)	(570)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	305,615,636	(31,902,670,232)	66,267,398

당기순이익(손실)	(5,011,025,006)	(5,011,025,006)

기타포괄손익	(112,196,215)	(112,196,215)

전환우선주의 전환

전환사채의 전환

주식선택권

2024.09.30 (기말자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	193,419,421	(36,913,695,238)	(5,056,953,823)

2025.01.01 (기초자본)	9,329,840,500	102,321,853,184	(4,512,194,829)	174,617,118	(36,975,678,585)	70,338,437,388

당기순이익(손실)	(16,997,998,687)	(16,997,998,687)

기타포괄손익	(174,617,118)	(174,617,118)

전환우선주의 전환	199,703,000	2,895,032,652	3,094,735,652

전환사채의 전환	260,164,500	13,510,305,420	13,770,469,920

주식선택권	716,753,200	716,753,200

2025.09.30 (기말자본)	9,789,708,000	118,727,191,256	(3,795,441,629)	(53,973,677,272)	70,747,780,355

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,895,521,306)	(12,823,616,010)

영업에서 창출된 현금	12,386,163,636	13,651,399,553

이자수취	752,143,822	1,133,139,760

이자지급	(348,420,512)	(413,716,517)

법인세환급액	86,919,020	108,360,300

투자활동현금흐름	(33,883,671,578)	(71,228,236,346)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	42,366,425,550	7,093,281,761

단기금융상품의 감소	3,140,000,000	10,415,480,000

단기대여금의 감소	9,926,493,419	337,500,000

유동성장기대여금의 감소	5,031,245	3,998,609

장기대여금의 감소	51,617,964

유형자산의 처분	123,000,000

무형자산의 처분	327,272,728

보증금의 감소	10,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(38,060,290,116)	(46,382,165,167)

단기금융상품의 증가	(7,639,200,000)

단기대여금의 증가	(48,144,719,556)	(31,893,994,214)

사용권자산의 감소	(14,363,145)

유형자산의 취득	(3,098,711,205)	(2,007,349,357)

무형자산의 취득	(95,755,770)	(114,238,370)

종속기업투자주식의 취득	(1,372,174,300)

보증금의 증가	(40,782,000)	(48,266,000)

재무활동현금흐름	14,859,722,764	88,060,921,989

단기차입금의 차입	6,200,000,000

전환사채의 발행	14,996,026,000	60,440,081,270

전환우선주의 발행	28,549,057,080

단기차입금의 상환	(6,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(450,000,000)

리스부채의 상환	(115,718,573)	(178,216,361)

주식발행비용의 지급	(20,584,663)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(30,919,470,120)	4,009,069,633

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,235,042)	60,196,489

현금및현금성자산의순증가(감소)	(30,923,705,162)	4,069,266,122

기초현금및현금성자산	36,631,116,169	7,514,167,864

기말현금및현금성자산	5,707,411,007	11,583,433,986