유티아이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	49,826,240,937	52,735,348,843

현금및현금성자산	11,739,658,196	12,354,633,185

단기금융상품	2,809,324,959	3,096,144,959

매출채권 및 기타유동채권	30,273,791,609	31,303,707,815

당기법인세자산	18,379,810

재고자산	4,398,344,885	5,150,935,355

유동파생상품자산	39,208,217

기타유동금융자산	43,596,855	20,987,915

기타유동자산	543,144,623	769,731,397

비유동자산	34,777,890,175	36,061,815,856

장기금융상품	313,696,720	257,797,720

장기매출채권 및 기타비유동채권	629,998,932	570,621,680

유형자산	24,361,680,099	26,378,923,666

사용권자산	368,344,132	329,126,285

영업권 이외의 무형자산	1,475,826,402	1,509,362,986

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,943,903,154	1,980,345,925

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,696,818,128	2,475,449,525

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,120,080,507	1,747,080,507

종속기업에 대한 투자자산	2,120,080,507	1,747,080,507

이연법인세자산	1,867,542,101	813,107,562

자산총계	84,604,131,112	88,797,164,699

부채

유동부채	21,816,530,931	19,889,489,041

매입채무 및 기타유동채무	2,625,936,559	3,088,544,254

단기차입부채	17,893,160,000	15,918,160,000

유동리스부채	190,863,067	201,205,799

당기법인세부채	415,085,622

전환우선주 부채	1,012,179,844

유동금융보증부채	43,596,855	20,987,915

기타유동부채	50,794,606	245,505,451

비유동부채	1,754,317,661	2,425,749,020

장기차입부채	1,575,000,000	2,301,120,000

비유동리스부채	179,317,661	124,629,020

부채총계	23,570,848,592	22,315,238,061

자본

자본금	8,103,447,500	8,103,447,500

자본잉여금	27,326,214,309	27,326,214,309

기타자본구성요소	(4,764,196,815)	(4,764,196,815)

기타포괄손익누계액	280,347,621	347,450,630

이익잉여금(결손금)	30,087,469,905	35,469,011,014

자본총계	61,033,282,520	66,481,926,638

자본과부채총계	84,604,131,112	88,797,164,699

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,283,528,211	13,538,268,586	17,380,901,260	40,692,000,298

매출원가	4,181,299,459	12,710,385,480	9,465,975,459	24,872,837,210

매출총이익	(897,771,248)	827,883,106	7,914,925,801	15,819,163,088

판매비와관리비	2,646,324,727	8,876,197,250	3,288,279,708	10,092,941,661

영업이익(손실)	(3,544,095,975)	(8,048,314,144)	4,626,646,093	5,726,221,427

기타이익	1,497,187,435	3,200,914,914	(18,479,622)	692,918,301

기타손실	411,127,102	444,582,496	638,656,449	708,679,935

금융수익	299,471,185	900,301,471	99,847,212	721,521,227

이자수익	79,536,814	164,384,075	79,536,814	254,731,680

기타금융수익	219,934,371	735,917,396	20,310,398	466,789,547

금융원가	149,934,989	451,209,603	(46,615,413)	631,189,192

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,308,499,446)	(4,842,889,858)	4,115,972,647	5,800,791,828

법인세비용	(499,765,846)	(1,035,508,049)	784,415,107	510,880,403

당기순이익(손실)	(1,808,733,600)	(3,807,381,809)	3,331,557,540	5,289,911,425

기타포괄손익	(67,103,009)	64,214,195

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(67,103,009)	64,214,195

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(67,103,009)	64,214,195

총포괄손익	(1,808,733,600)	(3,874,484,818)	3,331,557,540	5,354,125,620

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(115)	(242)	212	338

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(115)	(242)	212	338

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,932,447,500	24,985,033,349	(831,968,255)	(213,517,552)	33,224,423,930	65,096,418,972

당기순이익(손실)	5,289,911,425	5,289,911,425

자기주식의 취득	(2,362,638,560)	(2,362,638,560)

배당금지급	(1,556,407,300)	(1,556,407,300)

주식기준보상거래	142,690,000	142,690,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	64,214,195	64,214,195

주식선택권행사	171,000,000	2,341,180,960	(1,712,280,000)	799,900,960

2020.09.30 (기말자본)	8,103,447,500	27,326,214,309	(4,764,196,815)	(149,303,357)	36,957,928,055	67,474,089,692

2021.01.01 (기초자본)	8,103,447,500	27,326,214,309	(4,764,196,815)	347,450,630	35,469,011,014	66,481,926,638

당기순이익(손실)	(3,807,381,809)	(3,807,381,809)

자기주식의 취득

배당금지급	(1,574,159,300)	(1,574,159,300)

주식기준보상거래

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(67,103,009)	(67,103,009)

주식선택권행사

2021.09.30 (기말자본)	8,103,447,500	27,326,214,309	(4,764,196,815)	280,347,621	30,087,469,905	61,033,282,520

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(576,471,466)	(11,103,033,336)

당기순이익(손실)	(3,807,381,809)	5,289,911,425

당기순이익조정을 위한 가감	437,346,776	5,410,525,936

법인세비용	(1,035,508,049)	510,880,403

감가상각비	3,828,838,832	4,310,634,012

무형자산상각비	62,865,669	50,032,914

외화환산손실	6,126,065	597,454,315

재고자산평가손실	155,818,616

영업외비용-재고자산폐기손실	399,993,325

유형자산처분손실	86,450	804,000

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	36,442,771	5,680,791

파생금융자산평가손실	7,915,706

금융보증비용	151,294,772	89,907,789

전환우선주 부채 평가손실	12,175,844

이자비용	251,056,464	224,580,295

외화환산이익	(2,333,098,284)	(113,073,202)

리스자산해지손실	4,399,888

리스자산해지이익	(529,645)	(482,526)

재고자산평가손실환입	(72,086,752)	(97,567,150)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(35,175,000)

유형자산처분이익	(491,213,000)	(4,221,493)

금융보증수익	(151,294,772)	(89,907,789)

이자수익	(227,802,914)	(349,845,633)

주식보상비용(환입)	142,690,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,169,517,314	(21,883,288,804)

매출채권의 감소(증가)	2,646,812,734	(22,558,204,813)

미수금의 감소(증가)	494,569,010	254,967,054

선급금의 감소(증가)	370,983,813	(147,765,286)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(68,308,510)	110,476,464

선급비용의 감소(증가)	(76,088,529)	(14,827,252)

파생상품자산의 감소(증가)	39,208,217	6,709,002

재고자산의 감소(증가)	424,683,897	402,772,456

매입채무의 증가(감소)	214,372,778	71,398,958

미지급금의 증가(감소)	(756,043,812)	298,477,733

미지급비용의 증가(감소)	73,603,391	(30,887,070)

예수금의 증가(감소)	(194,275,675)	(273,178,861)

파생상품부채의 증가(감소)	(3,227,189)

이자지급(영업)	(243,907,856)	(210,450,834)

이자수취(영업)	301,419,541	437,306,312

법인세납부(환급)	(433,465,432)	(147,037,371)

투자활동현금흐름	(537,037,780)	1,901,553,508

임차보증금의 감소	41,701,000	380,000,000

임차보증금의 증가	(500,000)	(30,000,000)

유형자산의 처분	1,626,405,470	8,686,493

기타보증금의 감소	13,050,000

기타보증금의 증가	(41,402,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,183,896,353

단기대여금및수취채권의 처분	18,020,084	981,632,908

단기금융상품의 처분	5,387,200,000	5,894,320,000

유동성장기대여금의 감소	907,183	463,120,000

유형자산의 취득	(2,757,945,330)	(2,905,147,369)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	692,601,898	(30,000,000)

무형자산의 취득	(29,329,085)	(326,813,918)

장기금융상품의 취득	(55,899,000)	(55,899,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(1,590,000,000)

장기대여금 증가	(100,000,000)

단기금융상품의 취득	(4,887,200,000)	(5,746,864,959)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(373,000,000)	(297,025,000)

재무활동현금흐름	483,427,646	6,087,145,136

단기차입금의 증가	6,000,000,000	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(1,000,000,000)

전환우선주 발행	1,000,004,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	799,900,960

리스부채의 상환	(191,297,054)	(184,689,964)

유동성장기부채의 상환	(501,120,000)	(609,020,000)

장기부채의상환	(250,000,000)

자기주식의 취득	(2,362,638,560)

배당금지급	(1,574,159,300)	(1,556,407,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,106,611	12,160,130

현금및현금성자산의순증가(감소)	(614,974,989)	(3,102,174,562)

기초현금및현금성자산	12,354,633,185	10,251,685,500

기말현금및현금성자산	11,739,658,196	7,149,510,938