유티아이 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	37,960,753,957	41,087,163,937

현금및현금성자산	11,343,985,310	7,514,167,864

단기금융상품	2,893,600,000	5,615,480,000

매출채권 및 기타유동채권	20,374,111,658	17,554,030,914

당기법인세자산	160,712,630	139,976,720

유동재고자산	2,449,614,474	2,527,127,329

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	7,093,281,761

기타유동금융자산	4,930,232	5,857,005

기타유동자산	733,799,653	637,242,344

비유동자산	35,433,297,526	35,291,841,915

장기매출채권 및 기타비유동채권	757,008,718	743,113,336

유형자산	19,258,171,137	19,787,955,267

사용권자산	426,550,542	497,139,649

영업권 이외의 무형자산	1,169,984,596	1,150,816,791

관계기업투자주식	330,000,000	330,000,000

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	359,203,778	343,526,591

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,601,171,673	1,601,171,673

종속기업에 대한 투자자산	1,246,606,857	1,246,606,857

이연법인세자산	10,284,600,225	9,591,511,751

자산총계	73,394,051,483	76,379,005,852

부채

유동부채	75,484,780,115	75,976,662,984

매입채무 및 기타유동채무	3,222,414,277	3,323,772,460

단기차입부채	9,425,000,000	9,950,000,000

유동 리스부채	154,493,077	179,276,034

유동금융보증부채	4,930,232	5,857,005

기타 유동부채	503,377,531	343,192,487

전환우선주부채	62,174,564,998	62,174,564,998

비유동부채	290,676,101	336,075,470

비유동 리스부채	290,676,101	336,075,470

부채총계	75,775,456,216	76,312,738,454

자본

자본금	8,143,447,500	8,143,447,500

자본잉여금	28,284,071,309	28,284,071,309

기타자본구성요소	(4,764,196,815)	(4,764,196,815)

기타포괄손익누계액	305,615,636	305,615,636

이익잉여금(결손금)	(34,350,342,363)	(31,902,670,232)

자본총계	(2,381,404,733)	66,267,398

자본과부채총계	73,394,051,483	76,379,005,852

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,202,382,055	1,202,382,055	484,955,500	484,955,500

매출원가	800,665,578	800,665,578	374,868,403	374,868,403

매출총이익	401,716,477	401,716,477	110,087,097	110,087,097

판매비와관리비	4,722,919,768	4,722,919,768	5,727,240,872	5,727,240,872

영업이익(손실)	(4,321,203,291)	(4,321,203,291)	(5,617,153,775)	(5,617,153,775)

기타이익	635,038,541	635,038,541	299,098,658	299,098,658

기타손실	32,483,425	32,483,425	163,699,819	163,699,819

금융수익	779,340,067	779,340,067	564,001,285	564,001,285

이자수익(금융수익)	489,204,912	489,204,912	313,718,790	313,718,790

기타금융수익	290,135,155	290,135,155	250,282,495	250,282,495

금융원가	307,341,347	307,341,347	183,328,755	183,328,755

종속기업투자주식손상차손

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,246,649,455)	(3,246,649,455)	(5,101,082,406)	(5,101,082,406)

법인세비용(수익)	(798,977,324)	(798,977,324)	31,123,954	31,123,954

당기순이익(손실)	(2,447,672,131)	(2,447,672,131)	(5,132,206,360)	(5,132,206,360)

기타포괄손익

총포괄손익	(2,447,672,131)	(2,447,672,131)	(5,132,206,360)	(5,132,206,360)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(149)	(149.00)	(329.00)	(329.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(149.00)	(149.00)	(329.00)	(329.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	279,102,198	(2,859,921,470)	29,082,502,722

당기순이익(손실)	(5,132,206,360)	(5,132,206,360)

2023.03.31 (기말자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	279,102,198	(7,992,127,830)	23,950,296,362

2024.01.01 (기초자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	305,615,636	(31,902,670,232)	66,267,398

당기순이익(손실)	(2,447,672,131)	(2,447,672,131)

2024.03.31 (기말자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	305,615,636	(34,350,342,363)	(2,381,404,733)

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,144,028,894)	(3,621,409,713)

당기순이익(손실)	(2,447,672,131)	(5,132,206,360)

당기순이익조정을 위한 가감	(886,250,980)	575,288,438

법인세비용 조정	(798,977,324)	31,123,954

대손상각비 조정	7,787,899

감가상각비에 대한 조정	881,005,071	1,135,633,225

무형자산상각비에 대한 조정	46,562,056	33,950,718

외화환산손실 조정	9,150,437	3,718,157

유형자산처분손실 조정	2,566	22,844

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	2,955,813	2,745,821

금융보증비용	25,536,276	10,402,075

이자비용 조정	272,663,839	154,424,447

리스자산해지손실	6,384,228

리스자산해지이익	30,525

외화환산이익 조정	(818,037,218)	(319,863,670)

재고자산평가손실환입 조정	(6,543,435)	(25,364,363)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	103,167,267

유형자산처분이익 조정	(3,046,500)

금융보증수익	25,536,276	10,402,075

이자수익에 대한 조정	(489,204,912)	(334,858,403)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,016,197,943)	745,150,460

매출채권의 감소(증가)	(870,897,825)	1,317,462,835

미수금의 감소(증가)	(96,957,439)	(209,047,203)

선급금의 감소(증가)	(124,838,985)	(77,178,663)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(20,247,104)	(19,501,582)

선급비용의 감소 (증가)	48,528,780	(26,318,041)

재고자산의 감소(증가)	84,056,290	(101,879,825)

매입채무의 증가(감소)	(100,311,895)	74,971,501

미지급금의 증가(감소)	(65,855,921)	(202,452,781)

미지급비용의 증가(감소)	(29,858,888)	(27,373,122)

예수금의 증가(감소)	699,407	56,563,991

선수금의 증가(감소)	159,485,637

파생상품부채의 증가(감소)	(40,096,650)

이자지급(영업)	(177,360,336)	(155,793,091)

이자수취	298,299,556	368,969,740

법인세환급(납부)	85,152,940	(22,818,900)

투자활동현금흐름	8,461,335,540	4,125,449,929

유형자산의 처분	69,720,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	7,093,281,761	14,767,887,550

기타보증금의 감소	6,860,000

기타보증금의 증가	14,660,000	150,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	317,500,000

단기금융상품의 처분	4,836,680,000	200,000,000

유동성장기대여금의 감소	739,829	715,846

유형자산의 취득	(308,948,990)	(497,673,092)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	18,633,000	5,018,633,000

무형자산의 취득	(65,729,861)	(38,427,375)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,373,402,399)	(15,000,000)

리스계약의 해지	5,491,800

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(5,200,000,000)

재무활동현금흐름	(571,360,164)	(691,717,956)

단기차입금의 증가

단기차입금의 상환	(300,000,000)	(500,000,006)

리스부채의 상환	46,360,164	56,717,950

유동성장기부채의 상환	225,000,000	135,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	83,870,964	6,610,877

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,829,817,446	(181,066,863)

기초현금및현금성자산	7,514,167,864	14,928,095,182

기말현금및현금성자산	11,343,985,310	14,747,028,319