유티아이 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	41,545,901,361	40,965,502,773

현금및현금성자산	16,085,555,550	14,693,511,565

단기금융상품	5,343,357,842	5,348,391,786

매출채권 및 기타유동채권	7,254,987,270	5,834,993,930

당기법인세자산	18,379,810

재고자산	9,417,276,012	9,921,842,285

유동파생상품자산	39,208,217

기타유동자산	3,426,344,877	5,127,554,990

비유동자산	50,830,104,213	50,278,869,332

장기금융상품	313,696,720	257,797,720

장기매출채권 및 기타비유동채권	680,561,982	616,332,230

유형자산	41,383,980,071	41,679,697,469

사용권자산	368,344,132	329,126,285

영업권 이외의 무형자산	1,480,445,067	1,514,373,484

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,943,903,154	1,980,345,925

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,696,818,128	2,475,449,525

이연법인세자산	1,867,542,101	338,186,952

기타비유동자산	1,094,812,858	1,087,559,742

자산총계	92,376,005,574	91,244,372,105

부채

유동부채	30,881,180,979	30,554,720,563

매입채무 및 기타유동채무	4,578,832,985	7,221,469,319

단기차입부채	25,031,206,629	22,458,758,045

유동리스부채	190,863,067	201,205,799

당기법인세부채	415,085,622

전환우선주부채	1,012,179,844

기타유동부채	68,098,454	258,201,778

비유동부채	1,754,317,661	2,425,749,020

장기차입부채	1,575,000,000	2,301,120,000

비유동리스부채	179,317,661	124,629,020

부채총계	32,635,498,640	32,980,469,583

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	59,644,705,459	58,263,902,522

자본금	8,103,447,500	8,103,447,500

자본잉여금	27,326,214,309	27,326,214,309

기타자본구성요소	(4,764,196,815)	(4,764,196,815)

기타포괄손익누계액	845,929,465	(1,443,677,524)

이익잉여금(결손금)	28,133,311,000	29,042,115,052

비지배지분	95,801,475

자본총계	59,740,506,934	58,263,902,522

자본과부채총계	92,376,005,574	91,244,372,105

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,211,584,403	34,235,330,922	19,364,114,290	48,067,469,966

매출원가	10,415,908,157	25,919,119,885	14,852,960,225	36,955,749,845

매출총이익	2,795,676,246	8,316,211,037	4,511,154,065	11,111,720,121

판매비와관리비	3,051,594,477	9,998,292,918	3,650,159,409	11,110,543,845

영업이익(손실)	(255,918,231)	(1,682,081,881)	860,994,656	1,176,276

기타이익	551,948,391	1,005,193,083	228,961,362	894,713,139

기타손실	438,680,723	512,509,014	67,102,920	178,714,762

금융수익	293,900,165	751,897,205	49,996,967	543,203,689

이자수익	20,361,143	65,241,396	49,471,854	124,248,978

기타금융수익	273,539,022	686,655,809	525,113	418,954,711

금융원가	141,978,792	410,771,329	(52,566,185)	695,147,696

법인세비용차감전순이익(손실)	9,270,810	(848,271,936)	1,125,416,250	565,230,646

법인세비용	(499,765,846)	(1,510,428,659)	784,415,107	510,880,403

당기순이익(손실)	509,036,656	662,156,723	341,001,143	54,350,243

기타포괄손익	1,443,035,012	2,289,606,989	(677,030,120)	(351,107,346)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,443,035,012	2,289,606,989	(677,030,120)	(351,107,346)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,443,035,012	2,356,709,998	(677,030,120)	(415,321,541)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(67,103,009)	64,214,195

총포괄손익	1,952,071,668	2,951,763,712	(336,028,977)	(296,757,103)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	512,235,181	665,355,248	341,001,143	54,350,243

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,198,525)	(3,198,525)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,955,270,193	2,954,962,237	(336,028,977)	(296,757,103)

총 포괄손익, 비지배지분	(3,198,525)	(3,198,525)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	42	22	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	42	22	3

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,932,447,500	24,985,033,349	(831,968,255)	(254,505,308)	30,047,804,910	61,878,812,196	61,878,812,196

당기순이익(손실)	54,350,243	54,350,243	54,350,243

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	64,214,195	64,214,195	64,214,195

해외사업환산손익	(415,321,541)	(415,321,541)	(415,321,541)

자기주식의 취득	(2,362,638,560)	(2,362,638,560)	(2,362,638,560)

배당금지급	(1,556,407,300)	(1,556,407,300)	(1,556,407,300)

주식기준보상거래	142,690,000	142,690,000	142,690,000

주식선택권행사	171,000,000	2,341,180,960	(1,712,280,000)	799,900,960	799,900,960

종속기업신주발행

2020.09.30 (기말자본)	8,103,447,500	27,326,214,309	(4,764,196,815)	(605,612,654)	28,545,747,853	58,605,600,193	58,605,600,193

2021.01.01 (기초자본)	8,103,447,500	27,326,214,309	(4,764,196,815)	(1,443,677,524)	29,042,115,052	58,263,902,522	58,263,902,522

당기순이익(손실)	665,355,248	665,355,248	(3,198,525)	662,156,723

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(67,103,009)	(67,103,009)	(67,103,009)

해외사업환산손익	2,356,709,998	2,356,709,998	2,356,709,998

자기주식의 취득

배당금지급	(1,574,159,300)	(1,574,159,300)	(1,574,159,300)

주식기준보상거래

주식선택권행사

종속기업신주발행	99,000,000	99,000,000

2021.09.30 (기말자본)	8,103,447,500	27,326,214,309	(4,764,196,815)	845,929,465	28,133,311,000	59,644,705,459	95,801,475	59,740,506,934

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	3,917,661,032	229,376,872

당기순이익(손실)	662,156,723	54,350,243

당기순이익조정을 위한 가감	4,223,203,606	5,832,177,626

법인세비용	(1,510,428,659)	510,880,403

감가상각비	5,354,872,642	4,960,641,443

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	36,442,771	5,680,791

무형자산상각비	63,737,985	50,337,870

외화환산손실	10,277,357	33,126,320

재고자산폐기손실	433,481,285

재고자산평가손실	155,818,616

유형자산처분손실	86,450	804,000

재고자산감모손실	16,427

파생상품평가손실	7,915,706

이자비용	361,358,680	363,362,030

전환우선주부채평가손실	12,175,844

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(35,175,000)

외화환산이익	(337,427,544)	(50,891,834)

리스자산해지손실	4,399,888

리스자산해지이익	(529,645)	(482,526)

재고자산평가손실환입	(72,086,752)	(97,567,150)

유형자산처분이익	(113,000)

이자수익	(128,660,235)	(219,362,931)

주식보상비용(환입)	142,690,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(382,300,655)	(5,620,312,670)

장기선급금의 감소(증가)	(7,253,116)	122,290,793

매출채권의 감소(증가)	650,292,778	(49,814,648)

미수금의 감소(증가)	(99,060,929)	270,524,925

선급금의 감소(증가)	512,660,161	(1,768,595,068)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	1,277,255,572	(813,563,160)

선급비용의 감소(증가)	(88,705,620)	(34,722,889)

파생상품자산의 감소(증가)	39,208,217	6,709,002

재고자산의 감소(증가)	143,155,313	1,058,457,073

매입채무의 증가(감소)	(1,948,849,376)	(3,533,392,795)

미지급금의 증가(감소)	(689,026,415)	(624,985,976)

미지급비용의 증가(감소)	17,690,914	14,529,883

예수금의 증가(감소)	(189,668,154)	(264,522,621)

파생상품부채의 증가(감소)	(3,227,189)

이자지급(영업)	(454,455,858)	(296,934,702)

이자수취(영업)	302,522,648	407,133,746

법인세납부(환급)	(433,465,432)	(147,037,371)

투자활동현금흐름	(2,435,910,458)	(4,546,067,151)

임차보증금의 감소	380,000,000

단기금융상품의 처분	5,387,200,000	5,894,320,000

단기대여금및수취채권의 처분	18,020,084	981,632,908

종속기업취득에 따른 현금유입	99,000,000

보증금의 감소	41,701,000	13,050,000

단기금융상품의 취득	(5,168,986,056)	(7,546,179,654)

장기금융상품의 취득	(55,899,000)	(55,899,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(2,002,390,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,183,896,353

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	692,601,898	(30,000,000)

유동성장기대여금의 감소	907,183

유형자산의 취득	(3,215,893,982)	(6,954,489,820)

무형자산의 취득	(29,329,085)	(332,913,038)

보증금의 증가	(5,352,500)	(47,094,900)

임차보증금의 증가	(30,000,000)

유형자산의 처분	120,000

장기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)

재무활동현금흐름	483,427,646	3,115,810,667

단기차입금의 증가	6,000,000,000	11,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(3,971,334,469)

전환우선주 발행	1,000,004,000

리스부채의 상환	(191,297,054)	(184,689,964)

장기차입금의 상환	(250,000,000)

유동성장기부채의 상환	(501,120,000)	(609,020,000)

주식선택권행사로 인한 현금유입	799,900,960

자기주식의 취득	(2,362,638,560)

배당금지급	(1,574,159,300)	(1,556,407,300)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	462,429,716	224,225,289

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,427,607,936	(976,654,323)

기초현금및현금성자산	14,693,511,565	11,894,890,920

기말현금및현금성자산	16,085,555,550	10,918,236,597