유티아이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	97,575,675,646	101,353,158,491

현금및현금성자산	22,706,237,064	36,631,116,169

매출채권 및 기타유동채권	62,722,732,146	51,980,901,407

단기금융상품	3,133,000,000	3,140,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	5,008,281,780	6,015,816,986

파생상품자산	636,567,500	636,567,500

당기법인세자산	222,971,130	169,338,160

유동재고자산	2,229,351,402	1,967,680,223

기타유동금융자산	11,216,509	7,249,111

기타유동자산	905,318,115	804,488,935

비유동자산	49,331,992,648	48,961,804,067

장기매출채권 및 기타비유동채권	732,737,626	723,209,527

당기손익-공정가치측정지정금융자산	418,608,445	403,764,426

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,435,560,399	1,435,560,399

관계기업에 대한 투자자산	330,000,000	330,000,000

유형자산	17,877,160,400	17,588,563,625

무형자산	940,141,791	953,537,487

사용권자산	338,200,411	354,449,488

비유동파생상품자산	1,493,944,200	1,493,944,200

이연법인세자산	5,751,046,365	5,751,046,365

종속기업에 대한 투자자산	20,014,593,011	19,927,728,550

자산총계	146,907,668,294	150,314,962,558

부채

유동부채	57,408,064,644	55,394,535,021

매입채무 및 기타유동채무	5,102,150,114	4,499,846,756

기타유동금융부채	11,216,509	7,249,111

단기차입부채	9,200,000,000	9,200,000,000

유동 리스부채	133,934,288	146,540,317

유동파생상품부채	18,683,248,350	18,683,248,350

전환우선주부채	2,552,631,128	2,552,631,128

전환사채	21,220,890,117	19,799,036,835

기타 유동부채	503,994,138	505,982,524

비유동부채	24,575,248,337	24,581,990,149

비유동 리스부채	219,066,737	225,808,549

비유동파생상품부채	24,356,181,600	24,356,181,600

부채총계	81,983,312,981	79,976,525,170

자본

자본금	9,329,840,500	9,329,840,500

자본잉여금	102,321,853,184	102,321,853,184

기타자본구성요소	(4,292,115,441)	(4,512,194,829)

기타포괄손익누계액	174,617,118	174,617,118

이익잉여금(결손금)	(42,609,840,048)	(36,975,678,585)

자본총계	64,924,355,313	70,338,437,388

자본과부채총계	146,907,668,294	150,314,962,558

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	962,238,659	962,238,659	1,202,382,055	1,202,382,055

매출원가	198,925,281	198,925,281	800,665,578	800,665,578

매출총이익	763,313,378	763,313,378	401,716,477	401,716,477

판매비와관리비	5,679,921,108	5,679,921,108	4,722,919,768	4,722,919,768

영업이익(손실)	(4,916,607,730)	(4,916,607,730)	(4,321,203,291)	(4,321,203,291)

금융수익	831,658,860	831,658,860	779,340,067	779,340,067

유효이자율적용이자수익	787,370,899	787,370,899	489,204,912	489,204,912

기타금융수익	44,287,961	44,287,961	290,135,155	290,135,155

금융원가	1,632,799,917	1,632,799,917	307,341,347	307,341,347

기타이익	233,641,686	233,641,686	635,038,541	635,038,541

기타손실	150,054,362	150,054,362	32,483,425	32,483,425

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)	(3,246,649,455)	(3,246,649,455)

법인세비용(수익)	798,977,324	798,977,324

당기순이익(손실)	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)	(2,447,672,131)	(2,447,672,131)

기타포괄손익

총포괄손익	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)	(2,447,672,131)	(2,447,672,131)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(322)	(322)	(149)	(149)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(322)	(322)	(149)	(149)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	(31,902,670,232)	305,615,636	66,267,398

당기순이익(손실)	(2,447,672,131)	(2,447,672,131)

주식보상비용

2024.03.31 (기말자본)	8,143,447,500	28,284,071,309	(4,764,196,815)	(34,350,342,363)	305,615,636	(2,381,404,733)

2025.01.01 (기초자본)	9,329,840,500	102,321,853,184	(4,512,194,829)	(36,975,678,585)	174,617,118	70,338,437,388

당기순이익(손실)	(5,634,161,463)	(5,634,161,463)

주식보상비용	220,079,388	220,079,388

2025.03.31 (기말자본)	9,329,840,500	102,321,853,184	(4,292,115,441)	(42,609,840,048)	174,617,118	64,924,355,313

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,885,282,948)	(4,144,028,894)

영업에서 창출된 현금흐름	(4,283,573,249)	(4,350,121,054)

당기순이익(손실)	(5,634,161,463)	(2,447,672,131)

당기순이익조정을 위한 가감	1,459,320,146	(886,250,980)

법인세비용 조정	(798,977,324)

감가상각비에 대한 조정	533,573,875	881,005,071

무형자산상각비에 대한 조정	43,138,990	46,562,056

외화환산손실 조정	123,441,288	9,150,437

유형자산처분손실 조정	2,566

대손상각비 조정	70,804,706	7,787,899

당기손익인식금융자산평가손실 조정	3,788,981	2,955,813

리스자산해지손실 조정	12,564,888	6,384,228

금융보증비용 조정	7,895,610	25,536,276

이자비용 조정	1,611,893,296	272,663,839

주식보상비용(환입) 조정	133,214,927

외화환산이익 조정	(170,382,829)	(818,037,218)

유형자산처분이익 조정	(31,481,225)

리스자산해지이익 조정	(699,900)

금융보증수익 조정	(7,895,610)	(25,536,276)

재고자산평가손실환입 조정	(74,884,172)	(6,543,435)

당기손익인식금융자산평가이익 조정	(8,281,780)

이자수익에 대한 조정	(787,370,899)	(489,204,912)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(108,731,932)	(1,016,197,943)

매출채권의 감소(증가)	(272,998,700)	(870,897,825)

미수금의 감소(증가)	(20,949,420)	(96,957,439)

재고자산의 감소(증가)	(186,787,007)	84,056,290

선급금의 감소(증가)	(113,200,868)	(124,838,985)

선급비용의 감소 (증가)	(21,266,856)	48,528,780

부가가치세 선급금의 감소(증가)	3,895,250	(20,247,104)

매입채무의 증가(감소)	(18,222,287)	(100,311,895)

선수금의 증가(감소)	159,485,637

미지급금의 증가(감소)	554,268,037	(65,855,921)

미지급비용의 증가(감소)	(37,975,114)	(29,858,888)

예수금의 증가(감소)	4,505,033	699,407

이자지급(영업)	(120,751,021)	(177,360,336)

이자수취	572,674,292	298,299,556

법인세환급(납부)	(53,632,970)	85,152,940

투자활동현금흐름	(9,985,831,732)	8,461,335,540

투자활동으로부터의 현금유입	39,947,202,745	12,248,201,590

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	37,011,558,007	7,093,281,761

단기금융상품의 처분	2,933,000,000	4,836,680,000

단기대여금의 감소	317,500,000

유동성장기대여금의 감소	1,663,284	739,829

유형자산의 처분	981,454

투자활동으로부터의 현금유출	49,933,034,477	3,786,866,050

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(36,014,374,021)	(18,633,000)

단기금융상품의 취득	(2,933,000,000)	(2,000,000,000)

단기대여금의 증가	10,098,116,456	1,373,402,399

유형자산의 취득	(873,800,000)	(308,948,990)

무형자산의 취득	(65,729,861)

보증금의 증가	(13,744,000)	(14,660,000)

리스계약의 해지	5,491,800

재무활동현금흐름	(51,590,468)	(571,360,164)

단기차입금의 상환	(300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(225,000,000)

리스부채의 지급	(51,590,468)	(46,360,164)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,922,705,148)	3,745,946,482

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,173,957)	83,870,964

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,924,879,105)	3,829,817,446

기초현금및현금성자산	36,631,116,169	7,514,167,864

기말현금및현금성자산	22,706,237,064	11,343,985,310