머니무브 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

가. 재 무 상 태 표

제 11 기 2022년 12월 31일 현재
제 10 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제10(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	1,509,624,895	412,042,309

(1) 당좌자산	1,509,624,895	412,042,309

1. 현금및 현금성자산(주석3)	1,472,095,455	395,678,442

2. 매출채권(주석4)	1,155,000	-

3. 미수금	17,526,340	12,186,442

4. 선급금	1,452,000	-

5. 선급비용	17,360,580	4,085,415

6. 선급법인세	35,520	92,010

Ⅱ. 비유동자산	317,972,664	456,151,076

(1) 투자자산	-	30,000,000

1. 매도가능증권(주석19)	-	30,000,000

(2) 유형자산(주석5)	60,989,839	60,895,979

1. 비품	83,286,263	62,502,396

감가상각누계액	(31,667,195)	(14,981,751)

2. 시설인테리어	20,671,474	16,421,474

감가상각누계액	(11,300,703)	(3,046,140)

(3) 무형자산(주석6)	206,682,825	309,955,097

1. 산업재산권	5,000	5,000

2. 소프트웨어	206,677,825	200,200,097

3. 건설중인자산	-	109,750,000

(4) 기타비유동자산	50,300,000	55,300,000

1. 임차보증금	50,000,000	50,000,000

2. 기타보증금	300,000	5,300,000

자 산 총 계	1,827,597,559	868,193,385

부 채

Ⅰ. 유동부채	81,876,017	553,489,548

1. 미지급금(주석8)	37,312,024	13,077,169

2. 예수금(주석11)	16,658,297	43,967,849

3. 선수금	-	-

4. 단기차입금(주석7,8)	-	422,000,000

5. 미지급세금	-	-

6. 미지급비용(주석8)	27,905,696	14,094,530

7. 유동성장기부채(주석8,10,20)	-	60,350,000

Ⅱ. 비유동부채	789,250,000	-

1. 퇴직급여충당부채(주석9)	-	-

2. 장기차입금(주석8,10,20)	786,000,000	-

3. 복구충당부채	3,250,000

부 채 총 계	871,126,017	553,489,548

자 본

Ⅰ.자본금	878,172,500	562,291,500

1. 보통주자본금(주석12)	878,172,500	524,791,500

2. 우선주자본금(주석12)	-	37,500,000

Ⅱ. 자본잉여금	7,360,152,706	4,777,946,138

1. 주식발행초과금(주석12)	7,360,152,706	4,777,946,138

Ⅲ. 자본조정	(20,643,308)	(40,506,921)

1. 자기주식	(47,697,494)	(47,697,494)

2. 주식매입선택권(주석14)	27,054,186	7,190,573

Ⅳ. 결손금	7,261,210,356	4,985,026,880

1. 미처리결손금(주석13)	(7,261,210,356)	(4,985,026,880)

자 본 총 계	956,471,542	314,703,837

부채와자본총계	1,827,597,559	868,193,385

나. 손 익 계 산 서

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기

Ⅰ. 영업수익	14,740,000	6,020,799

1. 수입수수료	14,740,000	6,020,799

Ⅱ. 영업비용	2,184,631,966	1,132,518,472

1. 판매비와관리비(주석15,16)	2,184,631,966	1,132,518,472

Ⅲ. 영업손실	2,169,891,966	1,126,497,673

Ⅵ. 영업외수익	11,918,952	84,051,474

1. 이자수익	241,256	607,785

2. 채무면제이익(주석11)	11,410,239	75,282,840

3. 국고보조금	-	8,100,000

4. 잡이익	267,457	60,849

Ⅴ. 영업외비용	118,210,462	187,134,294

1. 이자비용	26,563,508	13,211,319

2. 지분법적용투자주식처분손실	-	620,243

3. 지분법손실	-	83,048,773

4. 유형자산처분손실	485,686	-

5. 무형자산손상차손	91,000,000	90,245,454

6. 잡손실	161,268	8,505

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,276,183,476)	(1,229,580,493)

Ⅶ. 법인세비용(주17)	-	-

Ⅷ. 당기순이익(손실)	(2,276,183,476)	(1,229,580,493)

Ⅸ. 주당손익

1. 보통주 기본주당순이익(손실)(주석18)	(2,149)	(1,161)

2. 우선주 기본주당순이익(손실)(주석18)	-	(1,161)

다. 자 본 변 동 표

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2021.01.01(전기초)	407,250,000	4,239,237,164	-	(3,755,446,387)	891,040,777

유상증자	16,610,000	183,540,500	-	-	200,150,500

사업결합	138,431,500	355,168,474	-	-	493,599,974

자기주식취득	-	-	(47,697,494)	-	(47,697,494)

주식기준보상	-	-	7,190,573	-	7,190,573

당기순이익(손실)	-	-	-	(1,229,580,493)	(1,229,580,493)

2021.12.31(전기말)	562,291,500	4,777,946,138	(40,506,921)	(4,985,026,880)	314,703,837

2022.01.01(당기초)	562,291,500	4,777,946,138	(40,506,921)	(4,985,026,880)	314,703,837

유상증자	315,881,000	2,582,206,568	-	-	2,898,087,568

주식기준보상	-	-	19,863,613	-	19,863,613

당기순이익(손실)	-	-	-	(2,276,183,476)	(2,276,183,476)

2022.12.31(당기말)	878,172,500	7,360,152,706	(20,643,308)	(7,261,210,356)	956,471,542

라. 현 금 흐 름 표

제 11 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 10 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,048,023,588)	(1,047,830,257)

1.당기순이익(손실)	(2,276,183,476)	(1,229,580,493)

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	330,635,815	322,965,551

가.퇴직급여	92,046,823	66,238,800

나.감가상각비	25,267,421	11,353,767

다.무형자산상각비	71,972,272	64,267,941

라.유형자산처분손실	485,686	-

마.무형자산손상차손	91,000,000	90,245,454

바.지급수수료	30,000,000	-

사.주식기준보상비	19,863,613	7,190,573

아.지분법적용투자주식처분손실	-	620,243

자.지분법손실	-	83,048,773

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(11,410,239)	(75,282,840)

가.채무면제이익	(11,410,239)	(75,282,840)

4.영업활동으로인한자산부채의 변동	(91,065,688)	(65,932,475)

가.매출채권의 감소(증가)	(1,155,000)	-

나.미수금의 감소(증가)	(5,339,898)	(3,269,066)

다.선급금의 감소(증가)	(1,452,000)	154,570,337

라.선급비용의 감소(증가)	(13,275,165)	7,971,607

마.선급법인세의 감소(증가)	56,490	(7,720)

바.미지급금의 증가(감소)	24,234,855	(39,253,125)

사.예수금의 증가(감소)	(15,899,313)	29,234,950

아.선수금의 증가(감소)	-	(160,591,136)

자.미지급비용의 증가(감소)	13,811,166	11,685,258

차.미지급세금의 감소	-	(34,780)

카.퇴직금의 지급	(92,046,823)	(66,238,800)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(77,296,967)	1,264,959,708

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	5,000,000	1,363,541,589

가.사업결합으로인한 현금유입액	-	1,076,524,621

나.보증금의 감소	5,000,000	165,000

다.지분법적용투자주식의 처분	-	286,851,968

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(82,296,967)	(98,581,881)

가.유형자산의 취득	22,596,967	40,665,881

나.무형자산의 취득	59,700,000	47,916,000

다.투자자산의 증가	-	10,000,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	3,201,737,568	178,226,711

1.재무활동으로 인한 현금유입액	4,676,159,416	622,150,500

가.단기차입금의 차입	992,071,848	422,000,000

나.장기차입금 차입	786,000,000	-

다.유상증자	2,898,087,568	200,150,500

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,474,421,848)	(443,923,789)

가.단기차입금의 상환	1,414,071,848	396,226,295

나.유동성장기부채의 상환	(60,350,000)	-

다.자기주식의 취득	-	47,697,494

Ⅳ. 현금의증가(감소)	1,076,417,013	395,356,162

Ⅴ. 기초의현금	395,678,442	322,280

Ⅵ. 기말의현금	1,472,095,455	395,678,442