머니무브 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 12 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 11 (전) 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	주석	제 12(당) 기	제 11(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	1,331,433,598	1,509,624,895

1. 현금및현금성자산	3	1,222,124,390	1,472,095,455

2. 매출채권	4	3,533,012	1,155,000

3. 미수금	19,555,676	17,526,340

4. 선급금	2,825,530	1,452,000

5. 선급비용	21,921,910	17,360,580

6. 선납법인세	1,473,080	35,520

7. 기타자산	5	60,000,000	-

Ⅱ. 비유동자산	203,659,157	317,972,664

(1) 투자자산	-	-

(2) 유형자산	6	45,413,573	60,989,839

1. 비품	95,642,629	83,286,263

감가상각누계액	(52,256,477)	(31,667,195)

2. 시설인테리어	20,671,474	20,671,474

감가상각누계액	(18,644,053)	(11,300,703)

(3) 무형자산	7	157,945,584	206,682,825

1. 산업재산권	5,000	5,000

2. 소프트웨어	157,940,584	206,677,825

(4) 기타비유동자산	300,000	50,300,000

1. 임차보증금	-	50,000,000

2. 기타보증금	300,000	300,000

자 산 총 계	1,535,092,755	1,827,597,559

부 채

Ⅰ. 유동부채	135,372,829	81,876,017

1. 미지급금	8	52,107,190	37,312,024

2. 예수금	10	24,133,620	16,658,297

3. 미지급비용	8	55,882,019	27,905,696

4. 기타부채	8	3,250,000	-

Ⅱ. 비유동부채	786,000,000	789,250,000

1. 장기차입금	8,9	786,000,000	786,000,000

2. 복구충당부채	-	3,250,000

부 채 총 계	921,372,829	871,126,017

자 본

Ⅰ. 자본금	11	1,029,523,500	878,172,500

1. 보통주자본금	1,029,523,500	878,172,500

Ⅱ. 자본잉여금	11	9,447,719,215	7,360,152,706

1. 주식발행초과금	9,445,770,026	7,360,152,706

2. 기타자본잉여금	1,949,189	-

Ⅲ. 자본조정	12	(2,049,490)	(20,643,308)

1. 자기주식	(45,436,494)	(47,697,494)

2. 주식매입선택권	14	43,387,004	27,054,186

Ⅳ. 결손금	9,861,473,299	7,261,210,356

1. 미처리결손금	13	(9,861,473,299)	(7,261,210,356)

자 본 총 계	613,719,926	956,471,542

부채와자본총계	1,535,092,755	1,827,597,559

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

손 익 계 산 서
제12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	주석	제 12(당) 기	제 11(전) 기

Ⅰ. 영업수익	165,762,173	14,740,000

1. 수입수수료	19,782,500	14,740,000

2. 플랫폼수수료	145,979,673	-

Ⅱ. 영업비용	2,703,701,576	2,184,631,966

1. 판매비와관리비	15,16	2,703,701,576	2,184,631,966

Ⅲ. 영업손실	2,537,939,403	2,169,891,966

Ⅳ. 영업외수익	10,908,925	11,918,952

1. 이자수익	9,569,356	241,256

2. 외환차익	1,325,000	-

3. 채무면제이익	-	11,410,239

4. 잡이익	14,569	267,457

Ⅴ. 영업외비용	73,232,465	118,210,462

1. 이자비용	70,724,121	26,563,508

2. 외환차손	906,592	-

3. 유형자산처분손실	-	485,686

4. 무형자산손상차손	-	91,000,000

5. 잡손실	1,601,752	161,268

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실	(2,600,262,943)	(2,276,183,476)

Ⅶ. 법인세비용	18	-	-

Ⅷ. 당기순손실	17	(2,600,262,943)	(2,276,183,476)

Ⅸ. 주당손익

1. 보통주 기본주당순손실	19	(1,509)	(2,149)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표
제 12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	주석	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2022.01.01 (전기초)	562,291,500	4,777,946,138	(40,506,921)	(4,985,026,880)	314,703,837

유상증자	11	315,881,000	2,582,206,568	-	-	2,898,087,568

주식기준보상	14	-	-	19,863,613	-	19,863,613

당기순손실	-	-	-	(2,276,183,476)	(2,276,183,476)

2022.12.31 (전기말)	878,172,500	7,360,152,706	(20,643,308)	(7,261,210,356)	956,471,542

2023.01.01 (당기초)	878,172,500	7,360,152,706	(20,643,308)	(7,261,210,356)	956,471,542

유상증자	11	151,351,000	2,085,617,320	-	-	2,236,968,320

자기주식처분	1,949,189	2,261,000	-	4,210,189

주식기준보상	14	-	-	16,332,818	-	16,332,818

당기순손실	-	-	-	(2,600,262,943)	(2,600,262,943)

2023.12.31 (당기말)	1,029,523,500	9,447,719,215	(2,049,490)	(9,861,473,299)	613,719,926

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표
제12 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제11 (전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 렌딩머신 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(2,430,028,474)	(2,048,023,588)

1.당기순손실	(2,600,262,943)	(2,276,183,476)

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	132,674,017	238,588,992

가.감가상각비	27,932,632	25,267,421

나.무형자산상각비	86,366,786	71,972,272

다.유형자산처분손실	-	485,686

라.무형자산손상차손	-	91,000,000

마.지급수수료	-	30,000,000

바.주식기준보상비용	17,468,007	19,863,613

사.외환차손	906,592	-

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,325,000)	(11,410,239)

가.채무면제이익	-	(11,410,239)

나.외환차익	(1,325,000)	-

4.영업활동으로인한자산부채의 변동	38,885,452	981,135

가.매출채권의 증감	(2,378,012)	(1,155,000)

나.미수금의 증감	(2,029,336)	(5,339,898)

다.선급금의 증감	(1,373,530)	(1,452,000)

라.선급비용의 증감	(4,561,330)	(13,275,165)

마.선급법인세의 증감	(1,437,560)	56,490

바.미지급금의 증감	14,795,166	24,234,855

사.예수금의 증감	7,475,323	(15,899,313)

아.미지급비용의 증감	28,394,731	13,811,166

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(59,985,911)	(77,296,967)

1.투자활동으로 인한 현금 유입액	-	5,000,000

가.보증금의 감소	-	5,000,000

2.투자활동으로 인한 현금 유출액	(59,985,911)	(82,296,967)

가.기타자산의 증가	(10,000,000)	-

나.유형자산의 취득	(12,356,366)	(22,596,967)

다.무형자산의 취득	(37,629,545)	(59,700,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	2,240,043,320	3,201,737,568

1.재무활동으로 인한 현금유입액	2,240,043,320	4,676,159,416

가.단기차입금의 차입	-	992,071,848

나.장기차입금 차입	-	786,000,000

다.유상증자	2,236,968,320	2,898,087,568

라.자기주식의매각	3,075,000	-

2.재무활동으로 인한 현금유출액	-	(1,474,421,848)

가.단기차입금의 상환	-	(1,414,071,848)

나.유동성장기부채의 상환	-	(60,350,000)

Ⅳ. 현금의증가(감소)	(249,971,065)	1,076,417,013

Ⅴ. 기초의현금	1,472,095,455	395,678,442

Ⅵ. 기말의현금	1,222,124,390	1,472,095,455