서진시스템 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	311,881,770,986	169,839,617,004

현금및현금성자산	11,857,960,827	4,159,323,871

매출채권 및 기타채권	215,321,378,922	140,491,951,424

기타금융자산	60,000,000,000

기타유동자산	3,361,350,466	3,318,494,249

미수법인세환급액	259,430,325

재고자산	21,081,650,446	21,869,847,460

비유동자산	389,947,958,918	358,984,676,331

매출채권 및 기타채권	305,138,579,243	274,295,202,529

기타금융자산	139,783,302	124,540,161

관계회사투자자산	548,288,804	555,118,122

관계기업투자주식	68,474,186,217	68,174,186,217

유형자산	10,901,033,479	11,129,703,827

무형자산	2,244,024,856	2,300,400,970

사용권자산	383,599,757	126,940,615

기타비유동자산	2,118,463,260	2,278,583,890

자산총계	701,829,729,904	528,824,293,335

부채

유동부채	141,184,778,885	139,256,208,175

매입채무 및 기타채무	34,329,967,024	40,886,174,136

단기차입부채	49,945,145,960	43,466,603,993

유동성장기부채	14,603,300,904	17,734,598,154

당기법인세부채	2,674,288,160	4,871,184,970

기타유동부채	9,448,776,536	1,985,368,441

파생상품부채	29,276,669,045	29,276,669,045

금융보증계약부채	906,631,256	1,035,609,436

비유동부채	180,221,688,561	179,979,710,159

장기매입채무 및 기타비유동채무	186,625,000	186,625,000

장기차입부채	173,036,271,681	172,376,833,781

순확정급여부채	1,788,139,698	2,048,793,505

장기금융보증계약부채	2,118,463,260	2,278,583,890

이연법인세부채	3,092,188,922	3,088,873,983

부채총계	321,406,467,446	319,235,918,334

자본

자본금	9,395,160,500	9,395,160,500

주식발행초과금	148,712,180,373	148,712,180,373

기타자본	203,661,474,372	33,317,658,876

기타포괄손익누계액	1,435,952,303	1,435,952,303

이익잉여금(결손금)	17,218,494,910	16,727,422,949

자본총계	380,423,262,458	209,588,375,001

자본과부채총계	701,829,729,904	528,824,293,335

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,895,267,679	19,895,267,679	12,400,951,481	12,400,951,481

매출원가	15,923,293,598	15,923,293,598	9,084,862,256	9,084,862,256

매출총이익	3,971,974,081	3,971,974,081	3,316,089,225	3,316,089,225

판매비와관리비	3,958,417,787	3,958,417,787	3,876,269,647	3,876,269,647

영업이익(손실)	13,556,294	13,556,294	(560,180,422)	(560,180,422)

기타수익	169,250,876	169,250,876	67,119,207	67,119,207

기타비용	37,850,779	37,850,779	3,358,612	3,358,612

금융수익	12,703,501,037	12,703,501,037	14,037,141,167	14,037,141,167

금융비용	5,537,583,108	5,537,583,108	3,927,847,443	3,927,847,443

법인세비용차감전순이익(손실)	7,310,874,320	7,310,874,320	9,612,873,897	9,612,873,897

법인세비용	0	0

분기순이익(손실)	7,310,874,320	7,310,874,320	9,612,873,897

기타포괄손익	11,752,966	11,752,966

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	11,752,966	11,752,966

확정급여제도의 재측정요소	11,752,966	11,752,966	0	0

총포괄손익	7,322,627,286	7,322,627,286	9,612,873,897	9,612,873,897

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	389	389	531	531

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	389	389	531	531

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

신종자본증권 이자	이익준비금	미처분이익잉여금	이익잉여금 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,050,333,000	128,217,716,508	16,715,475,499	1,435,952,303	1,139,034,725	1,609,156,836	2,748,191,561	158,167,668,871

주식매수선택권	272,333,808

전환권대가	26,059,806,770

신종자본증권 이자

확정급여제도의 재측정요소

배당금지급

이익준비금 설정

분기순이익(손실)	9,612,873,897	9,612,873,897

2021.03.31 (기말자본)	9,050,333,000	128,217,716,508	43,047,616,077	1,435,952,303	1,139,034,725	11,222,030,733	12,361,065,458	194,112,683,346

2022.01.01 (기초자본)	9,395,160,500	148,712,180,373	33,403,624,752	1,435,952,303	1,139,034,725	15,502,422,348	16,641,457,073	209,588,375,001

주식매수선택권	262,921,560	262,921,560

전환권대가

신종자본증권 이자	(1,108,493,149)	(1,108,493,149)	(1,108,493,149)

확정급여제도의 재측정요소	11,752,966	11,752,966	11,752,966

배당금지급	(5,637,096,300)	(5,637,096,300)	(5,637,096,300)

이익준비금 설정	563,709,630	(563,709,630)	0	(563,709,630)

분기순이익(손실)	7,310,874,320	7,310,874,320	7,310,874,320

2022.03.31 (기말자본)	9,395,160,500	148,712,180,373	203,661,474,372	1,435,952,303	1,108,493,149	1,702,744,355	16,624,243,704	17,218,494,910	380,423,262,458

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(22,783,465,582)	(6,266,472,635)

분기순이익(손실)	7,310,874,320	9,612,873,897

가감항목	(7,708,589,484)	(8,612,751,868)

이자수익	(3,910,185,294)	(2,476,094,142)

이자비용	4,937,048,931	2,979,947,715

대손상각비	115,233,559

감가상각비	308,865,570	345,938,412

무형자산상각비	56,376,114	37,068,235

유형자산처분이익	(111,644,102)

외화환산이익	(8,023,382,853)	(10,444,820,884)

외화환산손실	396,147,709	770,547,633

재고자산평가손실환입	(1,665,694,137)

지분법평가손실	6,829,318

퇴직급여	351,870,330	358,211,946

금융보증수익	(432,976,189)	(455,884,591)

주식보상비용	262,921,560	272,333,808

운전자본의 변동	(23,771,708,821)	(8,553,460,989)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(24,950,286,366)	(5,996,451,929)

재고자산의 감소(증가)	2,453,891,151	(2,322,226,440)

기타유동자산의 감소(증가)	388,138,867	151,595,408

기타비유동자산의 감소(증가)	(79,014,842)	159,254,080

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(6,532,928,240)	(614,563,854)

기타유동부채의 증가(감소)	(87,834,520)	164,561,541

퇴직급여지급액	(606,179,799)	(67,847,370)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	5,408,628	(27,782,425)

미지급배당금의 증가(감소)	5,637,096,300

이자수취(영업)	3,798,403,343	2,724,609,097

이자지급(영업)	(218,863,069)	(1,437,742,772)

법인세관련 현금유출입	(2,193,581,871)

투자활동현금흐름	(133,540,426,651)	(16,325,158,599)

금융자산의 증가	(120,014,134,500)	(17,901,600)

금융자산의 감소	60,000,000,000	11,301,300

단기대여금의 증가	(61,264,022,000)

단기대여금의 회수	8,606,430,000	7,180,800,000

장기대여금의 증가	(20,000,000,000)	(23,432,600,003)

기타보증금의 증가	(462,300,000)

유형자산의 취득	(5,250,700)	(44,312,296)

유형자산의 처분	112,719,904

무형자산의 취득	(22,446,000)

사용권자산의 취득	(213,869,355)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

재무활동현금흐름	163,997,528,167	88,148,932,527

단기차입부채의 차입	23,090,410,249	8,628,349,172

단기차입부채의 상환	(16,828,762,065)	(11,976,579,593)

유동성장기차입부채의 상환	(5,707,239,096)	(3,347,020,081)

유동성장기리스부채의 상환	193,780,468	(152,918,156)

전환사채의 발행	110,000,000,000

주임종 장기차입금 상환	(25,000,000,000)

장기차입부채의 차입	10,000,000,000

신종자본증권 발행	169,994,928,060

신종자본증권 이자	(1,108,493,149)

장기리스부채의 차입	7,438,540

장기리스부채의 대체	(10,337,355)

배당금지급	(5,637,096,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,673,635,934	65,557,301,293

기초현금및현금성자산	4,159,323,871	7,719,093,661

현금의 외화환산효과	25,001,022

기말현금및현금성자산	11,857,960,827	73,276,394,954