쓰리에이로직스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 22 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	32,261,348,525	31,539,970,445

현금및현금성자산	4,549,588,445	5,263,117,995

단기금융상품	9,405,000,000	9,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,254,066,932	6,654,061,112

당기법인세자산	24,745,210	23,502,700

재고자산	6,276,236,436	6,547,612,376

기타유동자산	2,751,711,502	4,051,676,262

비유동자산	36,654,625,942	36,878,947,047

장기금융상품	1,078,037,844	1,477,930,735

장기매출채권 및 기타비유동채권	211,831,898	976,198,422

유형자산	9,604,096,256	9,614,365,290

무형자산	17,555,691,178	16,806,746,053

사용권자산	452,209,918	250,947,699

이연법인세자산	7,752,758,848	7,752,758,848

자산총계	68,915,974,467	68,418,917,492

부채

유동부채	11,377,325,574	11,355,103,905

매입채무 및 기타유동채무	1,367,310,613	1,359,073,008

단기차입금	7,610,000,000	7,610,000,000

유동성장기차입금	2,168,998,656	1,927,998,656

유동성리스부채	114,612,390	71,961,088

기타 유동부채	116,403,915	386,071,153

비유동부채	9,662,031,384	9,866,638,597

장기매입채무 및 기타비유동채무	541,902,706	541,329,382

장기차입금	5,665,997,352	6,097,830,016

사채	3,000,000,000	3,000,000,000

확정급여부채	112,685,094	45,012,437

리스부채	341,446,232	182,466,762

부채총계	21,039,356,958	21,221,742,502

자본

자본금	4,792,400,000	4,792,400,000

자본잉여금	63,464,125,351	63,464,125,351

기타자본	771,027,750	540,819,835

미처리결손금	(21,150,935,592)	(21,600,170,196)

자본총계	47,876,617,509	47,197,174,990

자본과부채총계	68,915,974,467	68,418,917,492

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,127,299,259	6,127,299,259	4,033,156,927	4,033,156,927

매출원가	4,536,913,063	4,536,913,063	2,593,352,469	2,593,352,469

매출총이익	1,590,386,196	1,590,386,196	1,439,804,458	1,439,804,458

판매비와관리비	1,316,238,949	1,316,238,949	1,335,993,560	1,335,993,560

영업이익(손실)	274,147,247	274,147,247	103,810,898	103,810,898

금융수익	385,197,777	385,197,777	55,312,842	55,312,842

금융비용	203,424,566	203,424,566	317,017,007	317,017,007

기타수익	12,181	12,181	619,583	619,583

기타비용	6,698,035	6,698,035	6,174,646	6,174,646

법인세차감전계속영업이익(손실)	449,234,604	449,234,604	(163,448,330)	(163,448,330)

당기순이익(손실)	449,234,604	449,234,604	(163,448,330)	(163,448,330)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	449,234,604	449,234,604	(163,448,330)	(163,448,330)

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	47	47	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	47	(17)	(17)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	4,643,400,000	61,682,861,741	1,005,190,768	(17,981,560,949)	49,349,891,560

당기순이익(손실)	0	0	0	(163,448,330)	(163,448,330)

주식매수선택권의 행사	136,000,000	1,019,108,400	0	0	1,155,108,400

신주청약증거금의 증가	0	0	0	0	0

주식식보상비용	0	0	67,237,397	0	67,237,397

2025.03.31 (기말자본)	4,779,400,000	62,701,970,141	1,072,428,165	(18,145,009,279)	50,408,789,027

2026.01.01 (기초자본)	4,792,400,000	63,464,125,351	540,819,835	(21,600,170,196)	47,197,174,990

당기순이익(손실)	0	0	0	449,234,604	449,234,604

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

신주청약증거금의 증가	0	0	181,113,000	0	181,113,000

주식식보상비용	0	0	49,094,915	0	49,094,915

2026.03.31 (기말자본)	4,792,400,000	63,464,125,351	771,027,750	(21,150,935,592)	47,876,617,509

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	228,657,828	(841,244,843)

당기순이익(손실)	449,234,604	(163,448,330)

비현금흐름조정	199,406,265	365,982,234

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(237,953,292)	(786,777,356)

이자의 수취	10,695,887	4,587,068

이자의 지급	(191,483,126)	(260,884,419)

법인세납부(환급)	(1,242,510)	(704,040)

투자활동현금흐름	(1,022,625,844)	(5,976,486,325)

단기대여금의 처분	10,000,000	0

정부보조금의 수령	47,413,250	272,450,985

단기금융상품의 증가	0	(5,000,500,000)

당기손익공정가치측정금융자산 증가	(4,270,377)	(4,270,377)

유형자산의 취득	(194,007,910)	(45,877,500)

무형자산의 취득	(881,760,807)	(1,198,289,433)

재무활동현금흐름	(35,318,772)	27,106,077

장기차입금의 증가	0	700,000,000

주식선택권의 행사	0	1,155,108,400

신주청약증거금의 증가	181,113,000	0

유동성장기차입금의 상환	(190,832,664)	(1,801,246,000)

리스부채의 상환	(25,599,108)	(26,756,323)

현금의 증감	(829,286,788)	(6,790,625,091)

환율변동효과	115,757,238	21,574,092

기초의 현금	5,263,117,995	23,869,682,383

기말의 현금	4,549,588,445	17,100,631,384