쓰리에이로직스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	41,239,030,286	41,164,745,121

현금및현금성자산	17,100,631,384	23,869,682,383

단기금융상품	6,006,500,000	1,006,000,000

매출채권 및 기타유동채권	9,698,557,499	9,220,429,744

당기법인세자산	19,398,610	18,694,570

재고자산	5,271,432,017	5,040,915,852

기타유동자산	3,142,510,776	2,009,022,572

비유동자산	32,035,875,528	31,444,225,294

장기금융상품	476,278,175	471,264,682

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,004,945,593	1,288,084,172

유형자산	8,902,964,650	8,996,111,993

무형자산	13,816,195,459	12,893,844,145

사용권자산	133,045,670	92,474,321

이연법인세자산	7,702,445,981	7,702,445,981

자산총계	73,274,905,814	72,608,970,415

부채

유동부채	15,883,422,922	16,851,406,134

매입채무 및 기타유동채무	1,575,205,326	993,143,726

단기차입금	8,290,000,000	8,290,000,000

유동성장기차입금	1,864,572,000	3,446,652,000

유동성사채	4,000,000,000	4,000,000,000

유동성리스부채	88,642,216	38,636,768

기타 유동부채	65,003,380	82,973,640

비유동부채	6,982,693,865	6,407,672,721

장기매입채무 및 기타비유동채무	339,053,400	312,066,976

장기차입금	6,459,996,000	5,979,162,000

확정급여부채	135,262,711	59,489,968

리스부채	48,381,754	56,953,777

부채총계	22,866,116,787	23,259,078,855

자본

자본금	4,779,400,000	4,643,400,000

자본잉여금	62,701,970,141	61,682,861,741

기타자본	1,072,428,165	1,005,190,768

미처리결손금	(18,145,009,279)	(17,981,560,949)

자본총계	50,408,789,027	49,349,891,560

자본과부채총계	73,274,905,814	72,608,970,415

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,033,156,927	4,033,156,927	4,167,325,695	4,167,325,695

매출원가	2,593,352,469	2,593,352,469	2,716,349,301	2,716,349,301

매출총이익	1,439,804,458	1,439,804,458	1,450,976,394	1,450,976,394

판매비와관리비	1,335,993,560	1,335,993,560	1,307,086,150	1,307,086,150

영업이익(손실)	103,810,898	103,810,898	143,890,244	143,890,244

금융수익	55,312,842	55,312,842	110,171,842	110,171,842

금융비용	317,017,007	317,017,007	343,972,525	343,972,525

기타수익	619,583	619,583	2,173	2,173

기타비용	6,174,646	6,174,646	600,007	600,007

법인세차감전계속영업이익(손실)	(163,448,330)	(163,448,330)	(90,508,273)	(90,508,273)

당기순이익(손실)	(163,448,330)	(163,448,330)	(90,508,273)	(90,508,273)

기타포괄손익	0	0	231,726,878	231,726,878

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	231,726,878	231,726,878

총포괄이익(손실)	(163,448,330)	(163,448,330)	141,218,605	141,218,605

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(24)	(24)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(17)	(24)	(24)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,843,419,500	44,295,865,821	798,249,000	26,534,970,584	20,402,563,737

당기순이익(손실)	0	0	0	(90,508,273)	(90,508,273)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	231,726,878	231,726,878

주식식보상비용	0	0	622,521	0	622,521

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	1,843,419,500	44,295,865,821	798,871,521	(26,393,751,979)	20,544,404,863

2025.01.01 (기초자본)	4,643,400,000	61,682,861,741	1,005,190,768	(17,981,560,949)	49,349,891,560

당기순이익(손실)	0	0	0	(163,448,330)	(163,448,330)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

주식식보상비용	0	0	67,237,397	0	67,237,397

주식매수선택권의 행사	136,000,000	1,019,108,400	0	0	1,155,108,400

2025.03.31 (기말자본)	4,779,400,000	62,701,970,141	1,072,428,165	(18,145,009,279)	50,408,789,027

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 21 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(841,244,843)	1,438,241,464

당기순이익(손실)	(163,448,330)	(90,508,273)

비현금흐름조정	365,982,234	591,821,378

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(786,777,356)	1,294,510,550

이자의 수취	4,587,068	41,593,146

이자의 지급	(260,884,419)	(392,771,137)

법인세납부(환급)	(704,040)	(6,404,200)

투자활동현금흐름	(5,976,486,325)	(779,993,484)

정부보조금의 수령	272,450,985	242,710,046

단기금융상품의 증가	(5,000,500,000)	(1,500,000)

당기손익공정가치측정금융자산 증가	(4,270,377)	(4,270,377)

유형자산의 취득	(45,877,500)	(97,110,257)

무형자산의 취득	(1,198,289,433)	(919,822,896)

재무활동현금흐름	27,106,077	(370,478,930)

장기차입금의 증가	700,000,000	0

주식선택권의 행사	1,155,108,400	0

단기차입금의 상환	0	(141,058,936)

유동성장기차입금의 상환	(1,801,246,000)	(179,166,000)

장기차입금의 상환	0	(22,080,000)

리스부채의 상환	(26,756,323)	(28,173,994)

현금의 증감	(6,790,625,091)	287,769,050

환율변동효과	21,574,092	15,761,908

기초의 현금	23,869,682,383	13,751,510,416

기말의 현금	17,100,631,384	14,055,041,374