쓰리에이로직스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 21 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	35,025,445,728	41,164,745,121

현금및현금성자산	9,302,087,260	23,869,682,383

단기금융상품	6,000,000,000	1,006,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,466,154,126	9,220,429,744

당기법인세자산	2,847,810	18,694,570

재고자산	4,480,654,469	5,040,915,852

기타유동금융자산	78,000,000	0

기타유동자산	4,695,702,063	2,009,022,572

비유동자산	35,126,720,989	31,444,225,294

장기금융상품	1,472,893,652	471,264,682

장기매출채권 및 기타비유동채권	892,000,689	1,288,084,172

유형자산	9,619,356,931	8,996,111,993

무형자산	15,377,796,141	12,893,844,145

사용권자산	62,227,595	92,474,321

이연법인세자산	7,702,445,981	7,702,445,981

자산총계	70,152,166,717	72,608,970,415

부채

유동부채	10,282,688,738	16,851,406,134

매입채무 및 기타유동채무	1,151,761,273	993,143,726

단기차입금	7,290,000,000	8,290,000,000

유동성장기차입금	1,409,078,656	3,446,652,000

유동성사채	0	4,000,000,000

유동성리스부채	34,500,024	38,636,768

기타 유동부채	397,348,785	82,973,640

비유동부채	10,596,502,956	6,407,672,721

장기매입채무 및 기타비유동채무	474,602,114	312,066,976

장기차입금	6,950,496,680	5,979,162,000

사채	3,000,000,000	0

확정급여부채	140,481,817	59,489,968

리스부채	30,922,345	56,953,777

부채총계	20,879,191,694	23,259,078,855

자본

자본금	4,779,400,000	4,643,400,000

자본잉여금	63,274,192,388	61,682,861,741

기타자본	610,859,192	1,005,190,768

미처리결손금	(19,391,476,558)	(17,981,560,949)

자본총계	49,272,975,022	49,349,891,560

자본과부채총계	70,152,166,716	72,608,970,415

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,231,970,446	11,747,080,626	4,106,335,817	13,914,258,017

매출원가	2,158,853,845	8,217,665,257	2,718,434,809	8,995,958,201

매출총이익	1,073,116,601	3,529,415,369	1,387,901,008	4,918,299,816

판매비와관리비	1,508,865,820	4,064,564,801	814,895,740	3,210,424,159

영업이익(손실)	(435,749,219)	(535,149,432)	573,005,268	1,707,875,657

금융수익	131,111,771	233,095,237	12,051,954	236,372,170

금융비용	129,642,610	907,759,169	448,467,448	1,117,034,004

기타수익	1,228,055	20,015,192	945,070	967,996

기타비용	63,019,639	99,697,753	1,681,503	3,841,516

법인세차감전계속영업이익(손실)	(496,071,642)	(1,289,495,925)	135,853,341	824,340,303

당기순이익(손실)	(496,071,642)	(1,289,495,925)	135,853,341	824,340,303

기타포괄손익	89,969,803	(120,419,684)	0	116,215,544

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목:

순확정급여부채의 재측정요소	89,969,803	(120,419,684)	0	116,215,544

총포괄이익(손실)	(406,101,839)	(1,409,915,609)	135,853,341	940,555,847

주당손익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(136)	20	141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	19	137

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	1,843,419,500	44,295,865,821	798,249,000	26,534,970,584	20,402,563,737

당기순이익(손실)	0	0	0	824,340,303	824,340,303

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	116,215,544	116,215,544

무상증자	1,843,419,500	(1,853,618,900)	0	0	(10,199,400)

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식식보상비용	0	0	138,210,206	0	138,210,206

2024.09.30 (기말자본)	3,686,839,000	42,442,246,921	936,459,206	(25,594,414,737)	21,471,130,390

2025.01.01 (기초자본)	4,643,400,000	61,682,861,741	1,005,190,768	(17,981,560,949)	49,349,891,560

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,289,495,925)	(1,289,495,925)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(120,419,684)	(120,419,684)

무상증자	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	136,000,000	1,591,330,647	(574,805,287)	0	1,152,525,360

주식식보상비용	0	0	180,473,711	0	180,473,711

2025.09.30 (기말자본)	4,779,400,000	63,274,192,388	610,859,192	(19,391,476,558)	49,272,975,022

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 22 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 21 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,559,517,045)	2,279,004,415

당기순이익(손실)	(1,289,495,925)	824,340,303

비현금흐름조정	1,784,452,738	1,847,928,386

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,404,316,219)	448,862,801

이자의 수취	18,532,744	112,154,495

이자의 지급	(684,537,143)	(939,129,600)

법인세납부(환급)	15,846,760	(15,151,970)

투자활동현금흐름	(10,104,935,374)	(2,244,663,451)

정부보조금의 수령	523,977,920	634,163,168

단기금융상품의 증가	(5,000,500,000)	(4,500,000)

단기금융상품의 감소	6,500,000	0

기타유동금융자산의 증가	(78,000,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산 증가	(1,012,831,131)	(12,811,131)

장기금융상품의 감소	13,500,000	0

유형자산의 취득	(1,430,761,865)	(277,450,361)

개발비의 증가	(2,978,990,362)	(2,581,101,127)

무형자산의 취득	(147,829,936)	(2,964,000)

재무활동현금흐름	(1,943,881,480)	(3,022,609,903)

단기차입금의 증가	500,000,000	0

장기차입금의 증가	2,200,000,000	0

사채의 증가	3,000,000,000	0

무상증자	0	(10,199,400)

주식선택권의 행사	1,152,525,360	0

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(141,058,936)

유동성장기차입금의 상환	(3,266,238,664)	(558,332,000)

장기차입금의 상환	0	(66,240,000)

사채의 상환	0	(2,160,000,000)

유동성사채의 상환	(4,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(30,168,176)	(86,779,567)

현금의 증감	(14,608,333,899)	(2,988,268,939)

환율변동효과	40,738,776	(61,255,140)

기초의 현금	23,869,682,383	13,751,510,416

기말의 현금	9,302,087,260	10,701,986,337