베셀 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 12 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	41,002,038,440	46,954,384,889

현금및현금성자산	3,671,964,899	10,886,433,917

단기금융상품	2,000,000,000	83,798,000

매출채권	34,277,564,816	34,499,476,613

기타채권	289,201,994	1,158,759,838

파생금융상품자산	496,966,196

당기법인세자산	517,450

기타유동자산	265,823,085	325,916,521

재고자산

비유동자산	20,743,691,338	20,304,364,374

장기금융상품	205,643,500	123,168,250

비유동성기타채권	384,100,751	438,287,386

유형자산	15,123,624,083	15,075,242,630

무형자산	3,921,278,234	3,558,621,338

이연법인세자산	1,109,044,770	1,109,044,770

자산총계	61,745,729,778	67,258,749,263

부채

유동부채	16,576,151,362	21,507,514,132

단기차입금	2,600,000,000	2,782,017,000

전환상환우선주부채

매입채무	7,342,873,449	9,490,074,286

기타채무	3,255,506,713	5,174,456,842

기타유동부채	1,630,605,632	2,156,805,941

당기법인세부채	622,245,568	1,060,470,063

유동성장기부채	1,124,920,000	843,690,000

비유동부채	7,854,706,613	8,135,936,613

장기차입금	6,487,380,000	6,768,610,000

전환사채

기타비유동부채	722,805,914	722,805,914

비유동성기타채무	644,520,699	644,520,699

부채총계	24,430,857,975	29,643,450,745

자본

지배기업소유주지분	37,314,871,803	37,615,298,518

자본금	2,728,842,000	2,728,842,000

자본잉여금	16,579,313,603	16,579,313,603

자본조정	150,082,536	150,082,536

기타포괄손익누계액	6,420,541	7,201,687

이익잉여금	17,850,213,123	18,149,858,692

비지배지분

자본총계	37,314,871,803	37,615,298,518

자본과부채총계	61,745,729,778	67,258,749,263

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,155,044,296	7,155,044,296	13,249,623,767	13,249,623,767

매출원가	5,781,614,934	5,781,614,934	9,349,586,909	9,349,586,909

매출총이익	1,373,429,362	1,373,429,362	3,900,036,858	3,900,036,858

판매비와관리비	1,818,160,279	1,818,160,279	2,015,693,549	2,015,693,549

영업이익	(444,730,917)	(444,730,917)	1,884,343,309	1,884,343,309

기타수익	413,271,552	413,271,552	758,254,216	758,254,216

기타비용	709,869,148	709,869,148	283,795,950	283,795,950

금융수익	499,330,939	499,330,939	4,143,646	4,143,646

금융비용	57,647,995	57,647,995	315,476,182	315,476,182

법인세비용차감전순이익	(299,645,569)	(299,645,569)	2,047,469,039	2,047,469,039

법인세비용	539,857,418	539,857,418

당기순이익	(299,645,569)	(299,645,569)	1,507,611,621	1,507,611,621

기타포괄손익	(781,146)	(781,146)	1,080,010	1,080,010

당기총포괄이익(손실)	(300,426,715)	(300,426,715)	1,508,691,631	1,508,691,631

당기순이익의 귀속	(299,645,569)	(299,645,569)	1,507,611,621	1,507,611,621

지배기업의 소유주 지분	(299,645,569)	(299,645,569)	1,507,611,621	1,507,611,621

당기총포괄이익의 귀속	(300,426,715)	(300,426,715)	1,508,691,631	1,508,691,631

지배기업의 소유주 지분	(300,426,715)	(300,426,715)	1,508,691,631	1,508,691,631

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(55)	507	507

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(55)	(55)	397	397

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,399,753,000	485,723,957	556,986,261	169,660	10,967,407,077	13,410,039,955

자본의 변동	당기총포괄손익	당기순이익	1,507,611,621	1,507,611,621

해외사업장환산차이	(4,368,560)	5,448,570	1,080,010

소유주와의 거래	전환상환우선주 전환	345,074,500	4,112,943,706	4,458,018,206

2015.03.31 (기말자본)	1,744,827,500	4,598,667,663	552,617,701	5,618,230	12,475,018,698	19,376,749,792

2016.01.01 (기초자본)	2,728,842,000	16,579,313,603	150,082,536	7,201,687	18,149,858,692	37,615,298,518

자본의 변동	당기총포괄손익	당기순이익	(299,645,569)	(299,645,569)

해외사업장환산차이	(781,146)	(781,146)

소유주와의 거래	전환상환우선주 전환

2016.03.31 (기말자본)	2,728,842,000	16,579,313,603	150,082,536	6,420,541	17,850,213,123	37,314,871,803

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 12 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,246,795,671)	4,348,781,537

영업에서 창출된 현금흐름	(2,792,157,086)	5,075,931,733

이자수취	41,665,173	4,769,738

이자 지급	(57,329,641)	(49,402,604)

법인세납부	(438,974,117)	(682,517,330)

투자활동현금흐름	(3,743,541,095)	(1,588,860,573)

주임종단기채권의 감소	3,888

주임종장기채권의 감소	831,000	827,112

장기금융상품의 감소	35,640,000

보증금의 감소	62,436,550	13,891,985

국고보조금의 수령	356,972,144

장기미지급금의 증가	25,432,142

단기금융상품 증가	(1,916,202,000)	(1,629,119,040)

장기금융상품의 증가	(82,475,250)

차량운반구의취득	(819,160,040)

비품의 취득	(49,600,748)	(6,910,000)

시설장치의 취득	(94,970,000)

건설중인자산의 취득	(14,000,000)	(58,000,000)

개발비의 증가	(818,993,652)	(323,962,804)

소프트웨어의 취득	(3,636,000)

보증금의 증가	(11,406,955)

재무활동현금흐름	(182,017,000)	(281,230,000)

단기차입금의 상환	(182,017,000)

유동성장기부채의 상환	(281,230,000)

현금및현금성자산의 증가	(7,172,353,766)	2,478,690,964

기초현금및현금성자산	10,886,433,917	7,082,510,449

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(42,115,252)	(69,753,297)

기말현금및현금성자산	3,671,964,899	9,491,448,116