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듀켐바이오 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 듀켐바이오
대 표 이 사 : 김종우
본 점 소 재 지 : 서울시 서대문구 경기대로 47
(전 화) 02-332-4868
(홈페이지) http://www.duchembio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김 봉 석
(전 화) 02-332-4868
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)씨코헬스케어	2000.07.10	서울시 서대문구 경기대로 47,4층	진단검사 시약 판매 및 장비 임대	6,431	지분100% 소유	해당

(주)듀켐바이오연구소	2014.12.05	대전광역시 유성구테크노2로 306, 1층	산소동위원소 연구개발 및 제조	2,406	지분58.97%소유	해당

케이헬스코리아(주)	2014.03.14	서울특별시 강남구광평로56길 8-13206(수서동,수서타워)	PET-CT 등 의료장비 임대	6,956	주1)	해당

- 주요종속회사 기준은 아래와 같습니다.① 당해 종속회사의 직전연도 자산 총액이 당사 자산 총액의 10% 이상,② 당해 종속회사의 직전연도 자산 총액이750억원이상 또는③ 기타 당사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사에 해당하는지의 여부 입니다.주1) 케이헬스코리아㈜는 지분율이 35%로 지분율이 50% 미만이지만, 과반 이상의 이사를 선임할 수 있는 권리가 있기 때문에 지배력이 있다고 판단하여 종속회사로 구분하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)듀켐바이오연구소	IFRS 도입으로 인한 연결 추가

케이헬스코리아(주)	IFRS 도입으로 인한 연결 추가

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 듀켐바이오이고, 영문명은 DuChemBIO Co.,Ltd. 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2002년 11월 6일에 설립되었으며, 2014년 12월 29일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코넥스시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 (1) 주 소 : 서울특별시 서대문구 경기대로 47, 4층(충정로2가 190-3) (2) 전화번호 : (02) 332-4868(3) 홈페이지 : http://www.duchembio.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 해당사항 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 방사성의약품의 제조 및 판매를 영위하는 벤처기업입니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅱ.사업의 내용]을 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

▣공시대상기간(2013.01.01~2017.12.31)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다 가. 최근 5사업연도기간 중 회사의 주된 변동내용

년도	월	내 용

2013	02월	벤처기업인증 - 벤처기업협회

03월	KHEALTH CORPORATION 지분 25% 취득

05월	신촌세브란스병원 Cyclotron 공동운영 계약 체결

05월	국립중앙의료원 방사선치료 선형가속기 임대차 계약 체결

2014	03월	케이헬스코리아㈜ 지분 35% 취득(3/10)

08월	산은캐피탈 투자유치 (신주인수권부사채 20억)

11월	ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 인증 획득

12월	한국원자력연구원과 ㈜듀켐바이오연구소 설립
치매진단신약 뉴라체크 아시아최초 식약처 허가 획득
컴퍼니케이파트너스농림축산투자조합 투자유치 (전환상환우선주 20억)
컴퍼니케이스타트업윈윈펀드 투자유치 (전환상환우선주 10억)
코넥스시장 상장

2015	1월	사외이사 임정희 상무 사임

3월	이에스에스프리1호투자조합 투자유치(전환사채10억)
메가인베스트먼트 투자유치(전환사채 5억)
아셈투자자문 투자유치(전환사채 5억)사내이사 황용재 전무 사임 / 사내이사 김봉석 상무 취임사외이사 노장수 취임

5월	알츠하이머 진단신약 「뉴라체크」 신의료기술평가 획득

2016	7월	칠곡경북RP센터 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합판정

8월	기술혁신형중소기업 이노비즈(INNOBIZ) 인증

9월	제3자 배정 유상증자 30억

2017	2월	본사 이전(서대문구 경기대로)

5월	차입금 출자전환 유상증자 20억

6월	알츠하이머 치매치료제 도입 계약-Accera 파킨슨 진단 시약(FP-CIT) 호주 Cyclotek사와 수출 계약체결

7월	신주인수권부사채 행사로 인한 유상증자 20억

9월	세브란스RP센터 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합판정

12월	한양RP센터 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합판정

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 설립 후 현재까지 본점소재지의 변경은 다음과 같습니다.

이전일	소재지

2002.11	서울시 마포구 성미산로11길67(성산동 지오빌 B)

2003.02	서울시 마포구 월드컵북로90(성산동, 성일빌딩)

2007.12	서울시 마포구 동교로147(서교동)

2008.04	서울시 마포구 월드컵북로90(성산동, 성일빌딩)

2017.02	서울시 서대문구 경기대로 47, 4층 (충정로2가 190-3)

다. 경영진의 중요한 변동 (1) 당사의 설립 이후 현재까지 김종우 대표이사 및 김영배 대표이사가 대표이사직을 수행하고 있습니다.(2) 기타 경영진 변동당사의 최근 5년간의 임원의 변동현황은 다음과 같습니다.

구 분	성명	취임일	사임일	변동사유	비고

이사	김미경	2002.11.06	2013.05.31	사임(일신상의 사유)	-

감사	문희숙	2002.11.06	2013.05.31	사임(일신상의 사유)	-

이사	임정희	2014.03.31	2015.01.13	사임(일신상의 사유)	-

이사	황용재	2009.12.11	2015.03.31	사임(일신상의 사유)	-

감사	김대은	2013.05.31	-	신규 취임	-

이사	김봉석	2015.03.31	-	신규 취임	-

사외이사	노장수	2015.03.31	-	신규 취임	-

라. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 마. 상호의 변경 당사의 설립 이후 상호의 변동내역은 다음과 같습니다.

일 시	상호

2002.11	주식회사 메딕보스

2007.12	주식회사 듀켐바이오

바. 회사가 화의, 회사정리절차 여부 : 해당사항 없음 사. 합 병에 관한 사항 : 해당사항 없음 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음 자. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 : 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.11.06	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립시

2008.02.05	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

2009.12.14	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2010.11.01	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	-

2010.12.17	유상증자(제3자배정)	우선주	50,000	5,000	30,000	-

2010.12.30	유상증자(주주배정)	우선주	25,000	5,000	30,000	-

2012.07.02	유상증자(제3자배정)	우선주	44,440	5,000	45,000	-

2013.06.04	주식분할	보통주	3,600,000	500	-	-

2013.06.04	주식분할	우선주	1,074,960	500	-	-

2014.12.23	유상증자(제3자배정)	우선주	183,333	500	6,000	-

2014.12.23	유상증자(제3자배정)	우선주	333,334	500	6,000	-

2014.12.30	-	우선주	750,000	500	-	이익소각

2015.06.26	전환권행사	보통주	999,900	500	3,000	-

2016.06.09	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	2,000	-

2016.09.07	유상증자(제3자배정)	보통주	213,524	500	14,050	주1)

2017.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	188,680	500	10,600	주2)

2017.07.25	신주인수권행사	보통주	200,000	500	5,000	-

2017.07.28	신주인수권행사	보통주	200,000	500	5,000	-

2017.12.11	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	2,000	-

주1) 재무구조개선을 위한 현물출자건으로 대표이사 및 특수관계자의 차입금을 출자전환에 따라 상계처리함에 따라 신규로 납입된 금액은 없습니다.보호예수기간 : 2016. 09. 22 ~ 2017. 09. 22 주2) 재무구조개선을 위한 현물출자건으로 대표이사의 차입금을 출자전환에 따라 상계처리함에 따라 신규로 납입된 금액은 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제 4 회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015.03.18	2018.03.18	2,000,000,000	기명식보통주	2016.03.18~2018.02.18	사채권면금액 100%	15,000	2,000,000,000	133,333	주1)

제 5 회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2015.07.28	2018.07.28	3,000,000,000	기명식보통주	2016.07.28~2018.06.28	사채권면금액 100%	19,500	3,000,000,000	153,846	주2)

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	5,000,000,000	287,179	-

주1) 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2017년 9월 18일 일부(5억원)조기상환청구로 인하여 상환하였으며, 그로 인한 사채잔액은 15억원으로 변경되었습니다. 또한 전환행사가격이 10,500원으로 조정되어 조정후 전환가능주식수는 142,857주 입니다 .2018년 2월 14일 일부(3억원) 전환청구가 들어와서 10,500원에 28,570주가 발행되었으며, 사채만기일인 2018년 3월19일에 전액(사채잔액 12억원-이자미포함) 상환완료 하였습니다.주2) 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환행사가격이 2017년 1월 31일자로 13,650원으로 조정되었으며 조정후 전환가능 주식수는 219,780주 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회신주인수권부사채	2014.08.29	2017.08.29	-	기명식보통주	2015.08.29~2017.07.29	사채권면금액 100%	5,000	-	-	주1)

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제1회 기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채가 2,000백만원 발행되었으며, 당기까지 전 액 상환되었으며 2017년 7월 25일 및 2017년 7월 28일에 20억원의 신주인수권행사가 이뤄져서 신주가 5,000원에 400,000주가 추가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,862,104	1,711,067	7,573,171	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	750,000	750,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	750,000	750,000	주2)

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,862,104	961,067	6,823,171	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,862,104	961,067	6,823,171	-

주1) 상기 종류주식은 전환상환우선주로 의결권이 있는 주식입니다.주2) 당사는 2014년 12월 30일 인터베스트 주식회사가 인수한 제1종 제1차 전환상 환 우선주 500,000주와 제1종 제2차 전환상환우선주 250,000주를 2,962,397 천원에이익 소각하였습니다. 동 이익소각으로 인하여 발행한 주식의 수와 주당 금액을 곱한 금액이 우선주자본금과 일치하지 않습니다.주3) 제3자배정 유상증자, 신주인수권행사, 주식매수선택권행사로 인하여 각각 보통 주 188,680주, 400,000주, 15,000주가 발행되었습니다. 2) 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황 가. 제3차 전환상환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2012.07.02

주당 발행가액(액면가액)	4,500	500

발행총액(발행주식수)	1,999,800,000	444,400

현재 잔액(현재 주식수)	1,999,800,000	444,400

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1주당 발행가액을 기준으로 최소 연 1%에 대항하는 금액을 누적적으로 우선 배당 받게 되고, 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받음.

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 8%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받는다. 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환조건	우선주식의 주주가 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.

상환방법	상환청구시점으로부터 30일 이내에 현금으로 지급

상환기간	발행일로부터 2년 경과 후 만기일 전 전환시

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선주 1주당 보통주 1주로 전환. 전환비율은 조정사유 발생시 조정

전환청구기간	발행일익일로부터 10년 경과일 전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	444,400

의결권에 관한 사항	보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권 보유

기타 투자 판단에 참고할 사항	없음

나. 제4~5차 전환상환우선주(단위 : 원)

발행일자	2014.12.31

주당 발행가액(액면가액)	6,000	500

발행총액(발행주식수)	3,100,002,000	516,667

현재 잔액(현재 주식수)	3,100,002,000	516,667

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1주당 액면가액을 기준으로 최소 연 1%에 대항하는 금액을 누적적으로 우선배당 받게 되고, 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받음.

잔여재산분배에 관한 사항	주당 발행가액 및 이에 대하여 연복리 7%의 비율로 산정한 금액을 합한 금원에 대하여 보통주 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받는다. 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환조건	우선주식의 주주가 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 감사보고서상의 이익잉여금(이익준비금 제외) 한도 내에서 상환하기로 한다.

상환방법	상환청구시점으로부터 30일 이내에 현금으로 지급

상환기간	발행일로부터 2년 경과 후 만기일 전 전환시

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선주 1주당 보통주 1주로 전환 전환비율은 조정사유 발생시 조정

전환청구기간	발행일익일로부터 10년 경과일 전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	516,667

의결권에 관한 사항	보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권 보유

기타 투자 판단에 참고할 사항	없음

- 주당상환가액은 투자원금 및 이자금액(연복리7%)-기수령배당금으로 산정됨을 알 려 드립니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,862,104	-

우선주	961,067	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,862,104	-

우선주	961,067	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,812	-2,203	-11,596

(별도)당기순이익(백만원)	-2,671	-1,984	-11,600

(연결)주당순이익(원)	-465	-421	-2,325

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- K-IFRS(한국채택국제회계기준) 최초 적용으로 인하여 제13기(2015년) 손익계산서 관련 재무정보는 일반기업회계기준으로 작성하였습니다.
정 정 신 고 (보고)

2018년 06월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용7. 연구개발활동가.연구개발비용	내용 및 서식변경	주1)[정정 전]	주1)[정정 후]

II. 사업의 내용10. 경영상의 주요 계약 등	항목추가	미작성	주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항9. 보호예수현황	항목추가	미작성	주3)

주1)[정정 전] (단위 : 천원)

구 분	2015연도(제13기)	2016연도(제14기)	2017연도(제15기)

자산처리	공구와기구	86,964	-	-

기계장치	338,888	364,658	15,874

소계	425,852	364,658	15,874

비용처리	급여	36,220	34,622	12,300

경상연구개발비	1,156	25,087	352

복리후생비	988	5,014	1,543

여비교통비	678	790	982

소모품비	741	9,971	2,371

지급수수료	812	340	1,800

교육훈련비	-	636	1,909

도서인쇄비	-	-	361

소계	40,595	76,460	21,618

합계(A)	466,447	441,118	37,492

매출액(B)	23,819,875	27,218,224	23,463,195

매출액대비비율(A/B)	1.96%	1.62%	0.16%

주1)[정정 후]

(단위 : 천원)

구 분	2017연도(제15기)	2016연도(제14기)	2015연도(제13기)

연구개발비용 계	372,601	823,076	714,363

(정부보조금)	(335,109)	(381,958)	(247,916)

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	0.16%	1.62%	1.96%

매출액	23,463,195	27,218,224	23,819,875

주2)

10. 경 영상의 주요계약 등

계약종류	계약당사자	계약체결일	계약종료일	내 용	비고

자산양수도 및 신주발행 계약	김홍거	2017.12.21	-	양수대상 사업 관련 제조설비, 인력, 계약등의 권리

주3)

9. 보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	188,680	2017년 06월 20일	2018년 06월 20일	2017.06.20~2018.06.20	기타(소액주주등의 보호를 위한 자발적 보호예수)	6,823,171