듀켐바이오 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 22 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	27,652,884,942	22,231,650,073

현금및현금성자산	14,304,425,641	10,687,813,728

단기금융상품	0	0

매출채권및기타채권	11,989,362,635	10,180,711,110

재고자산	1,205,568,127	1,304,185,868

기타유동자산	153,528,539	58,939,367

비유동자산	39,633,170,767	42,103,800,964

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

공정가치측정금융자산	788,073,478	788,073,478

매출채권및기타채권	1,455,163,699	1,482,723,912

관계종속기업투자자산-원가법	3,696,673,000	3,696,673,000

유형자산	7,575,334,307	8,695,389,059

사용권자산	7,473,790,892	8,016,174,477

무형자산	15,808,412,515	16,542,102,243

이연법인세자산	2,833,722,876	2,880,664,795

자산총계	67,286,055,709	64,335,451,037

부채

유동부채	14,740,913,287	14,924,351,451

매입채무및기타채무	3,774,782,823	2,986,849,017

차입금	6,857,000,000	7,957,000,000

리스부채	2,698,611,150	3,028,459,224

기타유동부채	790,731,251	852,038,778

당기법인세부채	619,788,063	100,004,432

비유동부채	7,108,899,668	7,234,036,485

차입금	0	0

리스부채	6,102,095,921	6,565,926,801

순확정급여부채	1,006,803,747	668,109,684

부채총계	21,849,812,955	22,158,387,936

자본

자본금	14,602,610,000	14,602,610,000

자본잉여금	18,270,468,579	18,270,468,579

기타자본항목	(728,986,566)	(788,759,262)

이익잉여금	13,292,150,741	10,092,743,784

자본총계	45,436,242,754	42,177,063,101

자본과부채총계	67,286,055,709	64,335,451,037

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,925,071,939	27,889,001,698	8,494,776,393	26,244,798,355

매출원가	(6,261,801,102)	(18,271,657,767)	(5,728,825,925)	(17,415,792,698)

매출총이익	3,663,270,837	9,617,343,931	2,765,950,468	8,829,005,657

판매비와관리비	(1,752,879,362)	(5,290,730,301)	(1,567,916,372)	(4,923,542,493)

대손충당금환입(대손상각비)	509,052	126,793,656	14,498,948	(47,674,269)

영업이익	1,910,900,527	4,453,407,286	1,212,533,044	3,857,788,895

금융수익	56,911,611	282,251,748	107,204,044	270,446,937

금융비용	(226,619,990)	(687,156,674)	(261,069,346)	(858,657,723)

기타영업외수익	5,359,807	11,000,296	8,486,752	24,455,034

기타영업외비용	(3,008,318)	(36,257,706)	(770)	(578,480)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,743,543,637	4,023,244,950	1,067,153,724	3,293,454,663

법인세비용	(384,441,385)	(815,709,255)	(86,272,299)	(205,069,884)

당기순이익(손실)	1,359,102,252	3,207,535,695	980,881,425	3,088,384,779

기타포괄손익	(2,678,239)	(8,128,738)	(2,489,423)	(97,109,566)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소	(2,678,239)	(8,128,738)	(2,489,423)	(97,109,566)

총포괄손익	1,356,424,013	3,199,406,957	978,392,002	2,991,275,213

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	48.0	113.0	37.0	115.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48.0	113.0	37.0	115.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	13,887,610,000	7,423,753,949	(2,475,448,271)	2,632,112,773	0	21,468,028,451

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	3,088,384,779	0	3,088,384,779

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(97,109,566)	0	(97,109,566)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

비지배지분의 취득	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	(6,621,008)	0	0	(6,621,008)

전환사채의 행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	67,190,000	(67,190,000)	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	62,274,630	1,721,911,824	0	0	1,784,186,454

2024.09.30 (기말자본)	13,887,610,000	7,553,218,579	(827,347,455)	5,623,387,986	0	26,236,869,110

2025.01.01 (기초자본)	14,602,610,000	18,270,468,579	(788,759,262)	10,092,743,784	0	42,177,063,101

총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	3,207,535,695	0	3,207,535,695

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(8,128,738)	0	(8,128,738)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

비지배지분의 취득	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	59,772,696	0	0	59,772,696

전환사채의 행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	14,602,610,000	18,270,468,579	(728,986,566)	13,292,150,741	0	45,436,242,754

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 23 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 22 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,843,474,639	6,654,061,882

영업에서 창출된 현금흐름	8,185,652,988	7,396,887,624

당기순이익(손실)	3,207,535,695	3,088,384,779

수익비용의 조정	5,947,439,271	5,355,116,703

자산부채의 변동	(969,321,978)	(1,046,613,858)

이자수익의 수취	29,050,978	7,220,494

이자비용의 지급	(264,393,418)	(839,486,172)

배당금수취	140,000,000	210,000,000

법인세납부(환급)	(246,835,909)	(120,560,064)

투자활동으로 인한 현금흐름	(638,105,050)	(1,615,027,812)

투자활동으로 인한 현금유입	0	277,370,244

단기금융상품의 처분	0	11,055,244

장기금융상품의 처분	0	0

보증금의 감소	0	16,315,000

대여금의 감소	0	250,000,000

미수금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	0

관계기업투자주식의 처분	0	0

투자활동으로부터의 현금유출	(638,105,050)	(1,892,398,056)

보증금의 증가	20,000,000	433,000,000

유형자산의 취득	618,105,050	800,979,480

무형자산의 취득	0	158,386,388

종속기업투자주식의 취득	0	500,032,188

재무활동현금흐름	(3,588,748,394)	(5,451,242,143)

재무활동으로 인한 현금유입	1,000,000,000	0

차입금의 차입	1,000,000,000	0

유상증자	0	0

재무활동으로 인한 현금유출	(4,588,748,394)	(5,451,242,143)

차입금의 상환	2,100,000,000	3,626,000,000

전환사채의 상환	0	0

리스부채의 상환	2,488,748,394	1,825,242,143

전환상환우선주의 상환	0	0

주식발행비용	0	0

현금및현금성자산의 증가	3,616,621,195	(412,208,073)

기초의 현금및현금성자산	10,687,813,728	1,969,712,258

현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,282)	342,860

기말의 현금및현금성자산	14,304,425,641	1,557,847,045