듀켐바이오 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 21 기 2023년 12월 31일 현재
제 20 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 듀켐바이오 (단위: 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기 기말	제 20(전) 기 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	12,668,141,111	12,331,353,538

현금및현금성자산	5,32,33	1,969,712,258	2,594,248,314

단기금융상품	5,32,33	11,055,244	11,055,244

매출채권및기타채권	6,32,33	9,102,814,841	8,867,804,573

재고자산	7	1,307,233,656	771,024,814

기타자산	8	277,325,112	87,220,593

Ⅱ. 비유동자산	36,608,685,579	39,020,045,045

장기금융상품	5,32,33	2,000,000	2,000,000

공정가치측정금융자산	9,32,33	400,256,828	308,123,000

매출채권및기타채권	6,32,33	909,656,545	869,004,980

관계기업투자주식	10	1,722,362,627	1,792,006,137

유형자산	11,31	9,611,215,326	11,511,933,971

사용권자산	12	6,574,370,683	6,465,685,339

무형자산	13	17,388,823,570	18,071,291,618

자산총계	49,276,826,690	51,351,398,583

부채

Ⅰ. 유동부채	19,357,391,159	24,187,452,477

매입채무및기타채무	14,32,33	3,770,470,769	3,989,159,762

차입금	15,32,33,34	12,183,000,000	17,089,000,000

리스부채	12,32,33	2,542,659,119	2,060,143,854

기타부채	17	769,090,489	917,835,595

당기법인세부채	19	92,170,782	131,313,266

Ⅱ. 비유동부채	8,125,044,453	9,570,030,419

차입금	15,32,33,34	1,200,000,000	1,600,000,000

리스부채	12,33,34	5,829,692,484	6,364,686,619

순확정급여부채	18	1,095,351,969	1,605,343,800

부채총계	27,482,435,612	33,757,482,896

자본

Ⅰ. 자본금	1,20	13,887,610,000	13,887,610,000

Ⅱ. 자본잉여금	21	7,423,753,949	6,583,879,544

Ⅲ. 기타자본항목	21,22	(2,475,448,271)	(1,872,108,617)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	23	2,958,475,400	(1,005,465,240)

자본총계	21,794,391,078	17,593,915,687

부채및자본총계	49,276,826,690	51,351,398,583

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 20 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
주식회사 듀켐바이오 (단위: 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기	제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액	24,34	34,695,489,500	32,422,307,386

Ⅱ. 매출원가	25,34	(22,898,340,832)	(23,723,707,931)

Ⅲ. 매출총이익	11,797,148,668	8,698,599,455

1. 판매비와관리비	25,26	6,706,955,068	7,069,404,851

2. 매출채권손상차손(환입)	25,26	(165,839,061)	74,184,480

Ⅳ. 영업이익	5,256,032,661	1,555,010,124

금융수익	27,32,33,34	200,958,647	1,017,567,487

금융비용	27,32,33,34	(1,389,573,699)	(1,559,623,342)

기타영업외수익	28	92,599,705	69,059,646

기타영업외비용	28	(38,632,474)	(4,043,247,054)

지분법손익	10	(69,643,510)	264,446,275

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	4,051,741,330	(2,696,786,864)

Ⅵ. 법인세비용	19	51,234,626	134,740,326

Ⅶ. 당기순이익(손실)	4,000,506,704	(2,831,527,190)

Ⅷ. 기타포괄이익(손실)	(36,566,064)	93,558,551

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소	18	(36,566,064)	102,027,122

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	-	(8,468,571)

Ⅸ. 총포괄이익(손실)	3,963,940,640	(2,737,968,639)

Ⅹ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	4,000,506,704	(2,601,284,875)

비지배지분	-	(230,242,315)

XI. 당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	3,963,940,640	(2,507,726,324)

비지배지분	-	(230,242,315)

XII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)	29	150	(97)

희석주당이익(손실)	29	150	(97)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표
제 21 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 20 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
주식회사 듀켐바이오 (단위: 원)

과 목	주 석	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계

2022.01.01(전기초)	13,868,406,500	7,463,521,113	(1,980,245,492)	8,468,571	1,493,792,513	20,853,943,205	(925,881,800)	19,928,061,405

총포괄손익:

당기순손실	-	-	-	-	(2,601,284,875)	(2,601,284,875)	(230,242,315)	(2,831,527,190)

확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	-	102,027,122	102,027,122	-	102,027,122

관계기업투자주식의 대체	10	-	-	-	(8,468,571)	-	(8,468,571)	-	(8,468,571)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

비지배지분의 취득	-	(1,172,197,031)	-	-	-	(1,172,197,031)	1,156,124,115	(16,072,916)

주식보상비용	-	-	108,136,875	-	-	108,136,875	-	108,136,875

전환사채의 행사	19,203,500	292,555,462	-	-	-	311,758,962	-	311,758,962

2022.12.31(전기말)	13,887,610,000	6,583,879,544	(1,872,108,617)	-	(1,005,465,240)	17,593,915,687	-	17,593,915,687

2023.01.01(당기초)	13,887,610,000	6,583,879,544	(1,872,108,617)	-	(1,005,465,240)	17,593,915,687	-	17,593,915,687

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	-	4,000,506,704	4,000,506,704	-	4,000,506,704

확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	-	(36,566,064)	(36,566,064)	-	(36,566,064)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

주식보상비용	-	-	236,534,751	-	-	236,534,751	-	236,534,751

주식선택권의 소멸	-	839,874,405	(839,874,405)	-	-	-	-	-

2023.12.31(당기말)	13,887,610,000	7,423,753,949	(2,475,448,271)	-	2,958,475,400	21,794,391,078	-	21,794,391,078

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표
제 21 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 20 기 2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지
주식회사 듀켐바이오 (단위: 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기	제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,440,782,232	8,235,957,129

1. 영업에서 창출된 현금	9,363,251,089	9,095,842,994

당기순이익(손실)	4,000,506,704	(2,831,527,190)

수익비용의 조정	30	7,674,677,910	12,457,803,228

자산부채의 변동	30	(2,311,933,525)	(530,433,044)

2. 이자수익의 수취	87,317,988	62,721,486

3. 이자비용의 지급	(919,409,735)	(939,457,121)

4. 법인세 환급(납부)	(90,377,110)	16,849,770

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,299,295,940)	(266,002,432)

1. 투자활동으로 인한 현금유입	220,192,987	500,514,510

단기금융상품의 처분	-	1,065,947

장기금융상품의 처분	-	24,191,240

보증금의 감소	49,193,000	71,835,000

대여금의 감소	100,000,000	350,000,000

미수금의 감소	40,000,000	-

유형자산의 처분	30,999,987	39,484,923

관계기업투자주식의 처분	-	13,937,400

2. 투자활동으로 인한 현금유출	(1,519,488,927)	(766,516,942)

보증금의 증가	221,993,000	35,975,000

유형자산의 취득	1,147,495,927	728,425,202

무형자산의 취득	150,000,000	2,116,740

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(7,765,836,209)	(6,529,313,024)

1. 재무활동으로 인한 현금유입	-	5,456,000,000

차입금의 차입	-	5,456,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출	(7,765,836,209)	(11,985,313,024)

차입금의 상환	5,306,000,000	4,770,000,000

전환사채의 상환	-	4,429,197,000

리스부채의 상환	2,459,836,209	2,286,118,024

전환상환우선주부채의 상환	-	499,998,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가	(624,349,917)	1,440,641,673

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	2,594,248,314	1,153,606,641

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(186,139)	-

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	5	1,969,712,258	2,594,248,314

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."