아이큐어 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	44,090,948,706	40,579,937,325

현금및현금성자산	6,641,515,565	9,023,819,264

매출채권및기타채권	16,986,483,427	11,039,993,429

단기금융자산	2,035,017,227	1,057,787,826

재고자산	12,971,981,898	14,014,028,665

당기법인세자산	152,473,920	139,375,140

매각예정처분자산	5,200,000,000	5,200,000,000

기타유동자산	103,476,669	104,933,001

비유동자산	142,256,025,776	150,969,564,048

매출채권및기타채권	122,418,000	149,111,000

금융자산	1,896,000,000	10,730,863,223

관계기업및공동기업투자	27,636,232,568	27,636,232,568

투자부동산	19,529,751,692	17,839,323,489

유형자산	82,204,806,603	84,685,062,214

사용권자산	96,104,110	114,521,723

무형자산	10,381,339,984	9,403,242,405

기타비유동자산	389,372,819	411,207,426

자산총계	186,346,974,482	191,549,501,373

부채

유동부채	83,849,593,385	44,010,802,621

매입채무및기타채무	4,473,184,490	4,765,545,502

단기차입부채	5,700,000,000	5,700,000,000

유동성장기차입금	34,820,000,000	32,120,000,000

유동성전환사채	21,342,017,099

유동리스부채	47,923,658	51,222,375

유동충당부채	103,420,597	480,325,220

유동금융보증부채	12,034,147	20,285,423

유동파생상품부채	16,241,286,548

기타유동부채	1,109,726,846	873,424,101

비유동부채	7,350,207,113	47,344,565,885

매입채무및기타채무	464,113,024	458,009,665

장기차입금	2,730,000,000

전환사채	20,666,882,140

비유동파생상품부채	3,272,948,742	19,945,048,334

비유동리스부채	49,502,111	64,868,696

확정급여부채	2,374,270,417	2,268,549,624

비유동금융보증부채	389,372,819	411,207,426

기타비유동부채	800,000,000	800,000,000

부채총계	91,199,800,498	91,355,368,506

자본

자본금	9,472,040,500	9,446,131,500

자본잉여금	97,389,825,832	96,251,566,352

이익잉여금(결손금)	(20,914,590,779)	(15,580,876,079)

기타자본구성요소	9,199,898,431	10,077,311,094

자본총계	95,147,173,984	100,194,132,867

자본과부채총계	186,346,974,482	191,549,501,373

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,634,049,866	7,634,049,866	9,614,696,513	9,614,696,513

매출원가	8,411,140,542	8,411,140,542	9,829,174,838	9,829,174,838

매출총이익	(777,090,676)	(777,090,676)	(214,478,325)	(214,478,325)

판매비와관리비	3,274,207,166	3,274,207,166	5,569,480,057	5,569,480,057

영업이익(손실)	(4,051,297,842)	(4,051,297,842)	(5,783,958,382)	(5,783,958,382)

금융수익	537,893,064	537,893,064	1,839,765,912	1,839,765,912

금융비용	2,028,611,091	2,028,611,091	948,629,552	948,629,552

기타수익	6,252,751	6,252,751	454,475,447	454,475,447

기타비용	(202,048,418)	(202,048,418)	257,520,329	257,520,329

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,333,714,700)	(5,333,714,700)	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)

법인세비용

당기순이익(손실)	(5,333,714,700)	(5,333,714,700)	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기 총 포괄손익	(5,333,714,700)	(5,333,714,700)	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(282)	(282)	(592)	(592)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(282)	(282)	(592)	(592)

자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,774,744,500	88,154,648,742	15,521,171,916	1,381,478,165	108,832,043,323

당기순이익(손실)	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)

전환권 행사

전환권 대가

무상증자	741,769,000	(748,999,000)	(7,230,000)

주식기준보상거래	60,450,970	60,450,970

자기주식취득

2021.03.31 (기말자본)	4,516,513,500	87,405,649,742	10,825,305,012	1,441,929,135	104,189,397,389

2022.01.01 (기초자본)	9,446,131,500	96,251,566,352	(15,580,876,079)	10,077,311,094	100,194,132,867

당기순이익(손실)	(5,333,714,700)	(5,333,714,700)

전환권 행사	25,909,000	1,138,259,480	1,164,168,480

전환권 대가	(263,042,088)	(263,042,088)

무상증자

주식기준보상거래	(66,863,425)	(66,863,425)

자기주식취득	(547,507,150)	(547,507,150)

2022.03.31 (기말자본)	9,472,040,500	97,389,825,832	(20,914,590,779)	9,199,898,431	95,147,173,984

현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,913,336,049)	(7,030,061,564)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,171,865,912)	(6,836,973,733)

이자수취(영업)	615,441,426	90,262,457

이자지급(영업)	(343,812,783)	(194,759,668)

법인세납부(환급)	(13,098,780)	(88,590,620)

투자활동현금흐름	123,614,920	(40,209,291,607)

단기금융상품의 취득	(999,999,974)	(25,943,186,186)

단기금융상품의 처분	8,134,000,000

장기금융상품의 취득	(7,011,600,000)

장기금융상품의 처분	8,333,311,425

단기대여금의 증가	(12,220,000,000)	(6,000,000,000)

단기대여금의 감소	6,450,000,000	1,270,000,000

장기대여금의 감소	600,000	600,000

임차보증금의 증가	(18,378,000)	(10,552,871,000)

임차보증금의 감소	44,471,000	3,173,190,000

유형자산의 취득	(454,800,000)	(880,467,280)

유형자산의 처분	5,909,091	1,330,000,000

무형자산의 취득	(1,017,498,622)	(128,957,141)

종속기업및관계기업주식의 취득	(3,600,000,000)

재무활동현금흐름	(592,582,570)	49,448,380,400

전환사채의 발행	50,000,000,000

자기주식의 취득	(547,507,150)

유동성장기차입부채의 상환	(30,000,000)	(30,000,000)

금융리스부채의 지급	(18,075,420)	(14,389,600)

임대보증금의 증가(감소)	3,000,000

신주발행비 지급	(7,230,000)

사채발행비 지급	(500,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	41,635

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,382,303,699)	2,209,068,864

기초현금및현금성자산	9,023,819,264	2,030,690,728

기말현금및현금성자산	6,641,515,565	4,239,759,592