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아이큐어 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아이큐어 주식회사
대 표 이 사 : 최영권
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층(삼성동, 아이큐어타워)
(전 화) 02-6959-6909
(홈페이지) http://www.icure.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이재범
(전 화) 02-6959-6909
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)아이큐어비앤피*	2016.03.18	충북 음성군 금왕읍 멍심이길 217-25	의약품 도소매	6,300,451,923	출자지분의 100% 소유	-

(주)아이큐어펩젠	2019.08.20	서울시 강남구 봉은사로104길 10	연구개발	953,205,124	출자지분의 75% 소유	-

(주)오티케이씨앤티	2008.05.21	서울시 강남구 봉은사로104길 10	물티슈 제조판매업	16,174,824,654	출자지분의 90% 소유	-

(주)바이오로제트	1992.08.18	강원도 횡성군 우천면 우천산업단지로 37-6	건강기능식품 제조판매업	21,640,011,159	출자지분의 80% 소유	주요 종속회사 *

아이콰(상해) 국제유한공사	2016.03.23	Room825, 288 Hongjing Road, Minhang District, Shanghai, CHINA	화장품 판매업	275,443,420	출자지분의 100% 소유	-

* 바이오로제트의 2019년 말 별도 자산총액은 아이큐어의 2019년 말 별도 자산총액의 11.35% 입니다. * 아이큐어비앤피는 2020년 03월 충북 음성군으로 본점을 이전하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)바이오로제트	당기 중 지분 취득으로 자회사로 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

주1) 2019년 3분기 보고서 기준 변동내용입니다. 주2) 당기 신규 연결 회사로는 (주)오티케이씨앤티, (주)바이오로제트가 있습니다.

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭 - 국문명칭 : 아이큐어 주식회사 - 영문명칭 : Icure Pharmaceutical Incorporation ( 약식 Icure Pharm. Inc. )

다 . 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 5월 29일에 설립되었으며 2018년 07월 12일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 7층 (삼성동, 아이큐어타워) 전화번호: 02-6959-6909 홈페이지: http://www.icure.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

확인기관	기준	유효기간	비 고

중소벤처기업부	중기업	2019.04.01~2020.03.31	2019-135543

바. 벤처기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 의거 벤처기업에 해당됩니다.

확인기관	확인기준	유효기간	비 고

한국벤처캐피탈협회	벤처투자기업	2019.06.25 ~ 2021.06.24	제20190300630호

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아 . 주 요 사 업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 경피약물전달시스템(Transdermal Drug Delivery System; TDDS)의 개발 및 제조 판매하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

정관에 기재된 목적사업	비고

1. 지적재산권의 연구개발 및 매매알선
2. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 제조업
3. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 도소매업 및 무역업
4. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 유통판매업 및 동 대행업
5. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 수출입 및 동 대행업
6. 부동산매매 및 임대업
7. 창고임대업 및 위수탁업
8. 인터넷 관련사업 및 전자상거래업
9. 지분출자 및 투자
10. 위 각항의 부대사업 일체	-

자. 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	주요 사업	분류	아이큐어 지분율	상장여부

(주)아이큐어비앤피	의약품 도소매	연결대상	100%	X

아이큐어펩젠(주)	연구개발	연결대상	75%	X

나비끄(주)	화장품 판매업	공동기업	51%	X

코스맥스아이큐어(주)	화장품 제조판매업	관계기업	49%	X

(주)오티케이씨앤티	물티슈 제조판매업	연결대상	90%	X

(주)바이오로제트*	건강기능식품 제조판매업	연결대상	80%	X

아이콰(상해)국제유한공사	화장품 판매업	연결대상	100%	X

차. 신용평가에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록(주권상장법인)	2018년 07월 12일	기술성장기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정제7조제2항
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.10	신주인수권행사	보통주	544,872	500	7,800	사채 대용납입

2016.06.21	신주인수권행사	보통주	544,872	500	7,800	현금납입

2016.07.13	유상증자(제3자배정)	보통주	161,666	500	30,000	보통주 발행

2018.07.12	유상증자(일반공모)	보통주	1,215,384	500	65,000	보통주 발행

2019.04.08	전환권행사	보통주	290,321	500	31,000	제1회 전환사채 전환

2019.12.17	전환권행사	보통주	32,631	500	30,645	제1회 전환사채 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2017.10.27	2020.10.27	15,000,000,000	보통주	2018년 10월27일~2020년 10월 26일	100%	30,645	5,000,000,000	163,157	-

제2회전환사채	2019.04.18	2024.04.18	35,000,000,000	보통주	2020년 04월 18일~2024년 03월 18일	100%	29,791	35,000,000,000	1,174,851	-

제3회전환사채	2019.04.18	2024.04.18	5,000,000,000	보통주	2020년 04월 18일~2024년 03월 18일	100%	29,791	5,000,000,000	167,835	-

합 계	-	-	55,000,000,000	-	-	-	-	45,000,000,000	1,312,041	-

주1) 상기 표의 전환가액은 해당 전환사채 조정된 전환가액입니다.

주2) 제2회, 제3회 전환사채는 2019년 10월 18일 전환가액의 조정에 따라 전환가액이 42,558 원에서 29,791원으로 조정되었습니다. 제2회차, 제3회차 전환사채는 발행일로부터 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하며 최저 조정한도 전환가액은 발행가의 70%인 29,791원입니다. 기타 사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2019.04.16 "전환사채권발행결정", 2019.07.18 "전환가액의조정", 2019.10.18 "전환가액의조정" 내용을 참고 바랍니다. 주3) 제1회 전환사채는 제2회,제3회 전환사채의 전환가액이 조정됨에 따라 전환가액이 31,000원에서 30,645원으로 조정되었습니다. 제1회차 전환사채는 제2회차, 제3회차 전환사채의 전환가액 조정에 따른 희석주식수를 고려하여 조정됩니다. 기타 사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2019.08.05 "전환가액의조정", 2019.10.18 "전환가액의조정" 내용을 참고 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,446,470	-	6,446,470	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,446,470	-	6,446,470	-

Ⅴ. 자기주식수	131,796	-	131,796	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,314,674	-	6,314,674	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	131,796	-	-	131,796	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	131,796	-	-	131,796	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 자기주식 131,796 보통주를 보유하고 있으며, 처분내역은 없습니다. 해당 주식수는 총발행주식총수 6,446,470주의 2.04%입니다. 주2) 당사는 2019.08.08 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위하여 자기주식 취득을 결정하였습니다. 기타 사항은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 2019.08.08 "자기주식 취득 결정", 2019.09.11 "자기주식취득결과보고서" 내용을 참고 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,446,470	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	131,796	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,314,674	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

정 관

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 (주요배당지표)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기(19.01.01~19.12.31)	제19기(18.01.01~18.12.31)	제18기(17.01.01~17.12.31)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,654	-7,687	336

(별도)당기순이익(백만원)	-9,981	-9,928	240

(연결)주당순이익(원)	-1,388	-1,436	110

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준으로 산출하였습니다. 주2) 주당순이익은 기본주당순이익입니다.
1. 요약재무정보

-. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.

가. 요약연결 재무정보 (단위 : 원)

과목	제20기 말	제 19기 말	제 18기 말

유동자산	68,951,376,905	66,359,644,042	21,904,061,858

비유동자산	146,841,376,384	54,641,761,925	31,996,404,092

자산총계	215,792,753,289	121,001,405,967	53,900,465,950

유동부채	36,738,412,033	14,870,594,488	12,771,145,143

비유동부채	78,977,274,028	21,438,090,918	23,852,822,061

부채총계	115,715,686,061	36,308,685,406	36,623,967,204

지배기업소유주지분	97,530,919,890	84,692,720,561	17,474,712,985

자본금	3,223,235,000	3,061,759,000	2,454,067,000

비지배지분	2,546,147,338	-	(198,214,239)

자본총계	100,077,067,228	84,692,720,561	17,276,498,746

부채와 자본총계	215,792,753,289	121,001,405,967	53,900,465,950

2019.01~2019.12	2018.01~2018.12	2017.01~2017.12

매출액	60,922,489,710	33,320,492,480	39,796,329,223

매출원가	42,712,171,879	22,044,772,130	27,009,554,543

매출총이익	18,210,317,831	11,275,720,350	12,786,774,680

판매비와관리비	24,501,568,410	20,045,136,028	13,107,602,740

영업이익(손실)	(6,291,250,579)	(8,769,415,678)	(320,828,060)

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,512,764,738)	(7,686,588,595)	346,055,049

당기순이익(손실)의 귀속	(8,654,331,025)	(7,686,888,152)	335,889,524

지배기업의 소유주지분	(8,750,780,195)	(7,885,102,391)	537,949,311

비지배지분	96,449,170	198,214,239	(202,059,787)

총포괄이익(손실)의 귀속	(8,728,822,918)	(8,383,634,192)	324,941,004

지배기업의 소유주지분	(8,821,451,505)	(8,581,848,431)	527,000,791

비지배지분	92,628,587	198,214,239	(202,059,787)

주당이익(손실)	(1,388)	(1,436)	110

나. 요약 별도 재무정보 (단위 : 원)

과목	제20기 말	제 19기 말	제 18기 말

유동자산	54,757,463,799	66,215,331,696	25,713,969,336

비유동자산	135,877,263,317	54,203,111,591	32,083,974,622

자산총계	190,634,727,116	120,418,443,287	57,797,943,958

유동부채	24,428,193,057	14,498,619,370	14,727,965,170

비유동부채	70,024,823,965	21,417,660,387	23,845,613,621

부채총계	94,453,017,022	35,916,279,757	38,573,578,791

자본금	3,223,235,000	3,061,759,000	2,454,067,000

자본잉여금	51,621,416,284	100,723,187,288	25,580,741,825

이익잉여금	30,040,632,430	(19,504,304,387)	(8,937,394,523)

기타자본	11,296,426,380	221,521,629	126,950,865

자본총계	96,181,710,094	84,502,163,530	19,224,365,167

부채와 자본총계	190,634,727,116	120,418,443,287	57,797,943,958

2019.01~2019.12	2018.01~2018.12	2017.01~2017.12

매출액	41,074,208,232	30,315,287,018	35,674,467,090

매출원가	25,321,884,135	19,892,620,175	23,413,640,963

매출총이익	15,752,324,097	10,422,666,843	12,260,826,127

판매비와관리비	22,488,837,945	17,926,733,351	12,118,199,352

영업이익(손실)	(6,736,513,848)	(7,504,066,508)	142,626,775

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,981,019,785)	(9,927,703,687)	242,553,424

당기순이익(손실)	(9,981,019,785)	(9,927,703,687)	239,554,646

총포괄이익(손실)	(9,959,367,570)	(10,566,909,864)	235,531,814

주당이익(손실)	(1,583)	(1,808)	49