아이큐어 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	51,309,235,699	54,757,463,799

현금및현금성자산 (주4,31)	4,708,106,774	4,546,657,927

매출채권 및 기타유동채권 (주5,31,33)	13,319,977,578	11,459,214,507

기타유동금융자산 (주4,31)	20,933,530,825	26,437,955,739

재고자산 (주7)	10,275,180,238	8,835,922,847

당기법인세자산	281,216,210	246,243,320

매각예정 비유동자산 (주12)	1,380,700,650	2,079,958,770

기타유동자산 (주6)	410,523,424	1,151,510,689

비유동자산	137,452,680,092	131,977,263,317

매출채권및기타채권 (주5,31,33)	145,170,000	210,770,000

기타비유동금융자산 (주4)	7,410,722,815	7,246,587,190

종속기업 및 관계기업투자 (주8)	21,636,491,647	21,482,160,277

투자부동산 (주9,14)	18,668,316,173	18,702,944,799

유형자산 (주10,14)	83,794,356,879	79,401,412,210

무형자산 (주11)	5,797,622,578	4,933,388,841

자산총계	188,761,915,791	186,734,727,116

부채

유동부채	24,945,412,942	24,428,193,057

매입채무및기타채무 (주15,31,33,35)	8,644,920,912	11,703,727,847

단기차입금 (주14,16,31,35)	3,000,000,000	0

유동성장기차입금 (주14,16,31,35)	5,760,000,000	5,700,000,000

유동성전환사채 (주14,16,31,35)	5,114,529,020	4,987,610,103

유동충당부채 (주18)	1,993,549,154	1,649,487,748

기타유동부채 (주17)	432,413,856	387,367,359

비유동부채	69,692,165,958	66,124,823,965

매입채무및기타채무 (주13,15,31,33,35)	549,122,321	498,238,907

장기차입금 (주14,16,31,35)	34,940,000,000	32,000,000,000

전환사채 (주14,16,31,35)	30,330,975,467	29,793,793,232

확정급여채무의현재가치 (주19)	3,475,397,679	3,381,399,283

기타비유동부채 (주17)	396,670,491	451,392,543

부채총계	94,637,578,900	90,553,017,022

자본

자본금 (주20)	3,223,235,000	3,223,235,000

자본잉여금 (주20)	51,621,416,284	51,621,416,284

이익잉여금(결손금) (주21)	27,956,976,299	30,040,632,430

기타자본구성요소 (주20,26)	11,322,709,308	11,296,426,380

자본총계	94,124,336,891	96,181,710,094

자본과부채총계	188,761,915,791	186,734,727,116

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주23,33,36)	11,699,031,525	11,699,031,525	6,128,632,988	6,128,632,988

매출원가 (주23,24,33,36)	7,553,364,262	7,553,364,262	3,975,794,780	3,975,794,780

매출총이익	4,145,667,263	4,145,667,263	2,152,838,208	2,152,838,208

판매비와관리비 (주24,25)	5,392,868,604	5,392,868,604	3,165,436,841	3,165,436,841

영업이익(손실) (주27,31)	(1,247,201,341)	(1,247,201,341)	(1,012,598,633)	(1,012,598,633)

금융수익 (주27,31)	256,543,753	256,543,753	430,149,754	430,149,754

금융비용 (주27,31)	976,009,482	976,009,482	1,546,778,602	1,546,778,602

기타수익 (주28)	1,321,056	1,321,056	3,677,478	3,677,478

기타비용 (주28)	118,310,117	118,310,117	1,571,221	1,571,221

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)	(2,127,121,224)	(2,127,121,224)

법인세비용 (주30)

당기순이익(손실)	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)	(2,127,121,224)	(2,127,121,224)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주19)

당기 총 포괄손익	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)	(2,127,121,224)	(2,127,121,224)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주22)	(330)	(330)	(346)	(346)

자본변동표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,061,759,000	100,723,187,288	19,504,304,387	221,521,629	84,502,163,530

당기순이익(손실)	(2,127,121,224)	(2,127,121,224)

기타포괄손익	(59,504,304,387)	59,504,304,387

확정급여의 재측정요소

전환권행사	145,160,500	9,287,737,927	9,432,898,427

주식선택권	22,564,898	22,564,898

자본 증가(감소) 합계	145,160,500	(50,216,566,460)	57,377,183,163	22,564,898	7,328,342,101

2019.03.31 (기말자본)	3,206,919,500	50,506,620,828	37,872,878,776	244,086,527	91,830,505,631

2020.01.01 (기초자본)	3,223,235,000	51,621,416,284	30,040,632,430	11,296,426,380	96,181,710,094

당기순이익(손실)	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)

기타포괄손익

확정급여의 재측정요소

전환권행사	26,282,928	26,282,928

주식선택권

자본 증가(감소) 합계	(2,083,656,131)	26,282,928	(2,057,373,203)

2020.03.31 (기말자본)	3,223,235,000	51,621,416,284	27,956,976,299	11,322,709,308	94,124,336,891

현금흐름표
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 20 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,986,231,063)	(1,444,658,190)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	(6,989,773,020)	(1,619,122,800)

이자수취(영업)	255,435,470	323,764,083

이자지급(영업)	(216,920,623)	(80,309,523)

법인세납부(환급)	(34,972,890)	(68,989,950)

투자활동현금흐름	1,145,460,921	(16,744,551,795)

단기대여금의 감소	600,000

단기금융상품의 처분	7,451,635,319	41,058,336,386

장기대여금및수취채권의 처분	600,000	600,000

임차보증금의 감소	90,000,000

매각예정비유동자산의 처분	699,258,120

임대보증금의 증가	230,000,000

장기금융상품의 취득	(200,000,000)

종속기업및관계기업주식의 취득	(154,331,370)	(2,000,000)

단기금융상품의 취득	(1,934,000,000)	(20,527,947,541)

단기대여금및수취채권의 취득	(50,000,000)

유형자산의 취득	(3,894,117,276)	(37,020,445,568)

무형자산의 취득	(876,507,826)	(433,695,072)

임차보증금의 증가	(25,000,000)

임대보증금의 회수	(12,076,046)

재무활동현금흐름	6,000,000,000	19,913,435,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	27,700,000,000

단기차입금의 상환	(7,784,000,000)

신주발행비 지급	(2,565,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,218,989	1,733,364

현금및현금성자산의순증가(감소)	161,448,847	1,725,958,379

기초현금및현금성자산	4,546,657,927	1,378,127,369

기말현금및현금성자산	4,708,106,774	3,104,085,748