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아이큐어 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 채권 등 상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아이큐어 주식회사
대 표 이 사 : 최영권
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 사임당로 1길7, 세현빌딩
(전 화) 02-6959-6909
(홈페이지) http://www.icure.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이재범
(전 화) 02-6959-6909
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

나비끄(주)	2015.04. 23	서울시 서초구 사임당로1길 7,5층(서초동, 세현빌딩)	화장품 판매	124,974,234	출자지분의 51% 소유	미해당

(주)아이파마	2016.03.18	경기도 의왕시 갈미2로 7	일반의약품 판매외	3,488,172,780	출자지분의 100% 소유	미해당

아이콰(상해)국제유한공사	2016.03.23	Room825, 288 Hongjing Road,Minhang District, Shanghai, CHINA	화장품 판매	75,894,778	출자지분의 100% 소유	미해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭 - 국문명칭 : 아이큐어 주식회사 - 영문명칭 : Icure Pharmaceutical Incorporation (약식 Icure Pharm. Inc. )

라. 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 5월 29일에 설립되었으며 2018년 07월 12일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소: 서울시 서초구 사임당로1길7,(서초동, 세현빌딩 1층) 전화번호: 02-6959-6909 홈페이지: http://www.icure.co.kr 바. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

사. 벤처기업 해당 여부

확인기관	확인기준	유효기간	비 고

한국벤처캐피탈협회	벤처투자기업	2017.06.25 ~ 2019.06.24	제20170300306호

아. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 경피약물전달시스템(Transdermal Drug Delivery System; TDDS)의 개발 및 제조 판매하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.[전관에 기재된 목적사업]

목 적 사 업	비고

1. 지적재산권의 연구개발 및 매매알선
2. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 제조업
3. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 도소매업 및 무역업
4. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 유통판매업 및 동 대행업
5. 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기, 공산품, 의약품원료, 화장품원료, 건강기능식품, 일반식품, 의료소모품, 진단시약에 대한 수출입 및 동 대행업
6. 부동산매매 및 임대업
7. 창고임대업 및 위수탁업
8. 인터넷 관련사업 및 전자상거래업
9. 지분출자 및 투자
10. 위 각항의 부대사업 일체	-

차. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

(기준일 : 2019.03.31) (단위 : 원)

구분	회사명	주업종	비율	장부가액	비고

비상장(3개사)	나비끄(주) (주1)	화장품 판매	51%	2,000,000	-

(주)아이파마	일반의약품 판매외	100%	775,379,034	-

아이콰(상해)국제유한공사	화장품 판매	100%	-	-

카. 신용평가에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록(주권상장법인)	2018년 07월 12일	기술성장기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정제7조제2항
2. 회사의 연혁

일 시	내 용

2000.05	아이큐어 주식회사 법인설립(설립 자본금 50,000천원) / 대표이사 최영권

2000.06	자본금 증자 (유상증자, 누적자본금 76,900천원)

2000.08	벤처기업 인증

2000.08	자본금 증자 (무상증자, 누적자본금 549,995천원)

2001.01	기업부설연구소 설립(산업기술진흥 협회)

2001.04	병역특례지정업체 지정(병무청)

2001.05	자본금 증자 (유상증자, 누적자본금 596,010천원)

2001.05	자본금 증자 (무상증자, 누적자본금 1,049,990천원)

2002.10	본점 소재지 변경 (서울관악구 산림동 산 56-1)

2004.09	한국산업기술진흥협회 회원

2005.07	Inno-Biz(기술혁신형 중소기업) 선정(중소기업청장 R5015-0274호)

2005.12	안성공장 인수 (경기도 안성시 서운면 제3공단 3길 13)

2006.04	액면분할 (5,000원 → 500원) 주식수 1,889,982주

2006.07	의약품 제조업 허가(KFDA)

2006.10	의약외품 제조업 허가(KFDA)

2006.10	안성공장 KGMP 인증(KFDA)

2006.11	자본금 증자 (유상증자, 누적자본금 1,190,840천원)

2010.11	메디스타 이니셔티브(코트라) 선정

2011.04	E-프론티어 (중소기업청) 선정

2013.01	화장품 제조업 허가(KFDA)

2013.06	ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 인증획득 (ICR 인증원)

2013.07	평택공장 인수 (경기도 평택시 동삭로 455-62)

2013.07	㈜아이폴바이오 흡수합병

2013.11	병역특례지정업체 지정(병무청)

2014.12	코스맥스아이큐어 합작법인 설립

2015.04	본점 소재지 변경 (서울 서초구 사임당로 1길7, 1층)

2015.04	나비끄㈜(자회사) 설립

2015.04	자본금 증자 (유상증자, 누적자본금 1,828,362천원)

2015.04	제1회 신주인수권부사채 발행(만기 : 2020.4.2 / 발행금액 8,500,009천원)

2015.06	도네페질 패취 임상1상 완료(식약처)

2015.08	ISO 22716 인증획득(CERMET 국제인증원)

2016.01	㈜뷰트리코스메틱스(자회사) 설립

2016.02	친수성 박막 첩부제 출시(씬젤)

2016.02	도네페질 패취 국내 임상3상 시험계획 승인(식약처)

2016.03	㈜아이파마(자회사) 설립

2016.03	아이콰(상해)국제무역유한공사(자회사) 설립

2016.05	병역 전문연구요원 지정업체 선정(병무청)

2016.06	제1회 신주인수권부사채 신주인수권행사 (누적자본금 2,373,234천원)

2016.07	자본금 증자 (유상증자, 누적자본금 2,454,067천원)

2016.08	㈜디에이트인터내셔널 자회사 설립

2017.05	완주 cGMP 신공장 착공

2017.08	2017 대한민국 리딩기업大賞(신약개발부문, 머니투데이)

2017.10	제1회 전환사채 발행(만기 2020.10.27 / 발행금액 15,000,000,000원)

2018.02	㈜디에이트인터내셔널 자회사 청산

2018.07	코스닥시장 상장

2018.10	완주 신공장 완공

2018.12	(주)뷰트리코스메틱스 자회사 청산
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.10	신주인수권행사	보통주	544,872	500	7,800	사채 대용납입

2016.06.21	신주인수권행사	보통주	544,872	500	7,800	현금납입

2016.07.13	유상증자(제3자배정)	보통주	161,666	500	30,000	보통주 발행

2018.07.12	유상증자(일반공모)	보통주	1,215,384	500	65,000	보통주 발행

2019.04.08	전환권행사	보통주	290,321	500	31,000	제1회 전환사채 전환

- 2018년 07월 12일 코스닥시장 상장 공모 및 상장주선인 의무 취득분

공모대상	주식수	비고

일반공모	1,140,000주	고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합	60,000주	우선배정

상장주선인 의무 취득	15,384주	상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분

합계	1,215,384주	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 04월 08일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2017.10.27	2020.10.27	15,000,000,000	보통주	2018년 10월27일~2020년 10월 26일	100%	31,000	6,000,000,000	193,547	-

합 계	-	-	15,000,000,000	-	-	-	-	6,000,000,000	193,547	-

- 제1회 전환사채는 2019년 03월 22일 9,000,000,000원이 전환청구되어 2019년 04월 08일 상장되었습니다. - 상기 자료의 기준일은 2019년 04월 08일 입니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 04월 08일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,413,839	-	6,413,839	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,413,839	-	6,413,839	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,413,839	-	6,413,839	-

- 상기 자료의 기준일은 2019년 04월 08일 입니다.- 2019년 03월 22일 제1회전환사채 9,000,000,000원은 전환청구되어 2019년 04월 08일 290,321주 상장되어 총 유통주식수는 6,413,839가 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 04월 08일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,413,839	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,413,839	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

정 관

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기1분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,484	-7,687	336

(별도)당기순이익(백만원)	-2,127	-9,928	240

(연결)주당순이익(원)	-240	-1,436	110

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

제20기 1분기(당기) 및 제19기 1분기(전기) (연결)재무제표는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표이며, 제19기(전기) (연결)재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

제18기(전전기) (연결)재무제표는 2018년 9월19일 발표된 금융감독원의 [제약ㆍ바이오기업의 연구개발비 회계처리 관련 감독지침]에 따라 개발비등(무형자산 과대계상 및 경상연구개발비 과소계상 등)을 소급하여 재작성되었으며, 감사받지 아니한 (연결)재무제표 입니다.해당 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결 재무정보 (단위 : 원)

과목	제20기1분(당)기말	제 19(당) 기말	제 18(전) 기말

유동자산	49,649,776,324	66,359,644,042	21,904,061,858

비유동자산	92,307,503,641	54,641,761,925	31,996,404,092

자산총계	141,957,279,965	121,001,405,967	53,900,465,950

유동부채	13,315,972,145	14,870,594,488	12,771,145,143

비유동부채	35,896,683,058	21,438,090,918	23,852,822,061

부채총계	49,212,655,203	36,308,685,406	36,623,967,204

지배기업소유주지분	92,891,335,779	84,692,720,561	17,474,712,985

자본금	3,206,919,500	3,061,759,000	2,454,067,000

비지배지분	-146,711,017	-	-198,214,239

자본총계	92,744,624,762	84,692,720,561	17,276,498,746

부채와 자본총계	141,957,279,965	121,001,405,967	53,900,465,950

2019.01~2019.03	2018.01~2018.12	2017.01~2017.12

매출액	7,040,516,223	33,320,492,480	39,796,329,223

매출원가	4,392,880,483	22,044,772,130	27,009,554,543

매출총이익	2,647,635,740	11,275,720,350	12,786,774,680

판매비와관리비	3,296,255,764	20,045,136,028	13,107,602,740

영업이익(손실)	-648,620,024	-8,769,415,678	-320,828,060

법인세비용차감전순이익(손실)	-1,484,040,177	-7,686,588,595	346,055,049

당기순이익(손실)의 귀속	-1,484,040,177	-7,686,888,152	335,889,524

지배기업의 소유주지분	-1,480,075,689	-7,885,102,391	537,949,311

비지배지분	-3,964,488	198,214,239	-202,059,787

총포괄이익(손실)의 귀속	-1,501,559,124	-8,383,634,192	324,941,004

지배기업의 소유주지분	-1,497,594,636	-8,581,848,431	527,000,791

비지배지분	-3,964,488	198,214,239	-202,059,787

주당이익(손실)	-240	-1,436	110

나. 요약 별도 재무정보 (단위 : 원)

과목	제20기1분기(당)말	제 19(당) 기말	제 18(전) 기말

유동자산	49,191,703,128	66,215,331,696	25,713,969,336

비유동자산	91,466,302,828	54,203,111,591	32,083,974,622

자산총계	140,658,005,956	120,418,443,287	57,797,943,958

유동부채	12,945,854,498	14,498,619,370	14,727,965,170

비유동부채	35,881,645,827	21,417,660,387	23,845,613,621

부채총계	48,827,500,325	35,916,279,757	38,573,578,791

자본금	3,206,919,500	3,061,759,000	2,454,067,000

자본잉여금	50,506,620,828	100,723,187,288	25,580,741,825

결손금	37,872,878,776	-19,504,304,387	-8,937,394,523

기타자본	244,086,527	221,521,629	126,950,865

자본총계	91,830,505,631	84,502,163,530	19,224,365,167

부채와 자본총계	140,658,005,956	120,418,443,287	57,797,943,958

2019.01~2019.03	2018.01~2018.12	2017.01~2017.12

매출액	6,128,632,988	30,315,287,018	35,674,467,090

매출원가	3,975,794,780	19,892,620,175	23,413,640,963

매출총이익	2,152,838,208	10,422,666,843	12,260,826,127

판매비와관리비	3,165,436,841	17,926,733,351	12,118,199,352

영업이익(손실)	-1,012,598,633	-7,504,066,508	142,626,775

법인세비용차감전순이익(손실)	-2,127,121,224	-9,927,703,687	242,553,424

당기순이익(손실)	-2,127,121,224	-9,927,703,687	239,554,646

총포괄이익(손실)	-2,127,121,224	-10,566,909,864	235,531,814

주당이익(손실)	-346	-1,808	49