아이큐어 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	60,009,328,017	58,796,105,970

현금및현금성자산	13,322,616,434	17,805,877,293

매출채권및기타채권	21,922,293,353	17,040,675,107

단기금융자산	8,822,650,523	6,611,066,854

재고자산	15,490,856,217	16,977,172,719

당기법인세자산	178,468,381	165,983,741

기타유동자산	272,443,109	195,330,256

비유동자산	147,661,980,493	156,652,285,793

매출채권및기타채권	223,559,841	269,180,841

금융자산	2,500,387,306	11,335,250,529

관계기업및공동기업투자	10,826,124,584	11,340,120,241

투자부동산	16,108,526,840	16,346,350,521

유형자산	100,707,547,923	100,953,794,160

사용권자산	387,611,344	358,082,563

무형자산	16,657,884,245	15,853,051,816

기타비유동자산	233,200,877	196,455,122

이연법인세자산	17,137,533

자산총계	207,671,308,510	215,448,391,763

부채

유동부채	93,548,091,741	54,817,574,833

매입채무및기타채무	8,353,406,778	10,037,180,266

단기차입부채	66,212,017,099	42,170,000,000

유동파생상품부채	17,038,374,548	797,088,000

유동리스부채	257,904,836	185,440,249

유동충당부채	103,420,597	480,325,220

기타유동부채	1,582,967,883	1,147,541,098

비유동부채	22,108,319,768	61,926,765,573

매입채무및기타채무	577,063,887	565,545,939

장기차입금	8,350,779,730	31,650,454,920

파생상품부채	2,765,421,533	19,437,521,125

기타금융부채	6,914,966,085	6,811,453,438

비유동리스부채	134,588,678	180,309,293

확정급여부채	2,565,499,855	2,465,121,508

이연법인세부채	16,359,350

기타비유동금융부채	800,000,000	800,000,000

부채총계	115,656,411,509	116,744,340,406

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	89,782,170,126	95,755,478,513

자본금	9,472,040,500	9,446,131,500

자본잉여금	96,785,745,097	95,048,710,646

이익잉여금(결손금)	(25,844,240,841)	(18,969,070,278)

기타포괄손익누계액	132,703,051	125,229,996

기타자본구성요소	9,235,922,319	10,104,476,649

비지배지분	2,232,726,875	2,948,572,844

자본총계	92,014,897,001	98,704,051,357

자본과부채총계	207,671,308,510	215,448,391,763

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,633,535,703	13,633,535,703	16,975,938,240	16,975,938,240

매출원가	14,130,128,516	14,130,128,516	15,248,420,434	15,248,420,434

매출총이익	(496,592,813)	(496,592,813)	1,727,517,806	1,727,517,806

판매비와관리비	4,468,446,730	4,468,446,730	7,166,977,120	7,166,977,120

영업이익(손실)	(4,965,039,543)	(4,965,039,543)	(5,439,459,314)	(5,439,459,314)

금융수익	530,913,837	530,913,837	1,772,065,458	1,772,065,458

금융비용	2,410,797,642	2,410,797,642	976,309,428	976,309,428

기타수익	147,108,118	147,108,118	455,175,166	455,175,166

기타비용	(220,574,187)	(220,574,187)	281,772,429	281,772,429

관계기업투자손익	(514,175,588)	(514,175,588)	246,283,290	246,283,290

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,991,416,631)	(6,991,416,631)	(4,224,017,257)	(4,224,017,257)

법인세비용	(540,623)	(540,623)	238,350,594	238,350,594

당기순이익(손실)	(6,990,876,008)	(6,990,876,008)	(4,462,367,851)	(4,462,367,851)

기타포괄손익	6,107,502	6,107,502	12,250,520	12,250,520

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,365,553)	(1,365,553)	(831,697)	(831,697)

지분법이익잉여금변동	(1,365,553)	(1,365,553)	(831,697)	(831,697)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	7,473,055	7,473,055	13,082,217	13,082,217

해외사업장환산손익	5,927,571	5,927,571	13,082,217	13,082,217

지분법자본변동	1,545,484	1,545,484

당기 총 포괄손익	(6,984,768,506)	(6,984,768,506)	(4,450,117,331)	(4,450,117,331)

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(6,873,805,010)	(6,873,805,010)	(4,350,778,386)	(4,350,778,386)

비지배지분	(117,070,998)	(117,070,998)	(111,589,465)	(111,589,465)

연결당기 총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(6,867,697,508)	(6,867,697,508)	(4,338,527,866)	(4,338,527,866)

비지배지분	(117,070,998)	(117,070,998)	(111,589,465)	(111,589,465)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(364)	(364)	(549)	(549)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(364)	(364)	(549)	(549)

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	연결기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,774,744,500	87,976,201,852	19,026,522,079	(5,040,022)	1,381,478,165	112,153,906,574	2,584,469,063	114,738,375,637

당기순이익(손실)	(4,350,778,386)	(4,350,778,386)	(111,589,465)	(4,462,367,851)

지분법자본변동

지분법이익잉여금변동	(831,697)	(831,697)	(831,697)

해외사업환산손익	13,082,217	13,082,217	13,082,217

전환권 행사

전환권 대가

종속회사의 취득

자기주식취득

주식선택권	60,450,970	60,450,970	60,450,970

무상증자	741,769,000	(748,999,000)	(7,230,000)	(7,230,000)

종속기업 투자의 증가	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	4,516,513,500	84,227,202,852	14,674,911,996	8,042,195	1,441,929,135	104,868,599,678	2,472,879,598	107,341,479,276

2022.01.01 (기초자본)	9,446,131,500	95,048,710,646	(18,969,070,278)	125,229,996	10,104,476,649	95,755,478,513	2,948,572,844	98,704,051,357

당기순이익(손실)	(6,873,805,010)	(6,873,805,010)	(117,070,998)	(6,990,876,008)

지분법자본변동	1,545,484	1,545,484	1,545,484

지분법이익잉여금변동	(1,365,553)	(1,365,553)	(1,365,553)

해외사업환산손익	5,927,571	5,927,571	5,927,571

전환권 행사	25,909,000	1,138,259,480	1,164,168,480	1,164,168,480

전환권 대가	(263,042,088)	(263,042,088)	(263,042,088)

종속회사의 취득	598,774,971	598,774,971	(598,774,971)

자기주식취득	(547,507,150)	(547,507,150)	(547,507,150)

주식선택권	(58,005,092)	(58,005,092)	(58,005,092)

무상증자

종속기업 투자의 증가

2022.03.31 (기말자본)	9,472,040,500	96,785,745,097	(25,844,240,841)	132,703,051	9,235,922,319	89,782,170,126	2,232,726,875	92,014,897,001

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,018,707,210)	(7,565,633,348)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,215,400,573)	(7,250,807,775)

이자수취(영업)	612,681,411	90,734,070

이자지급(영업)	(402,647,308)	(221,778,833)

법인세납부(환급)	(13,340,740)	(183,780,810)

투자활동현금흐름	(1,812,702,910)	(40,113,315,653)

단기대여금의 감소	6,450,000,000	1,270,000,000

단기금융상품의 처분	(2,319,999,974)	8,134,000,000

장기금융상품의 처분	8,333,311,425

장기대여금의 감소	600,000	600,000

유형자산의 처분	8,109,424	1,330,000,000

무형자산의 처분	299,667

임차보증금의 감소	63,399,000	3,178,190,000

임차보증금의 증가	(18,378,000)	(10,571,549,000)

단기대여금의 증가	(12,200,000,000)	(6,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(7,056,600,000)

종속및관계기업투자의 증가	(3,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(40,000,000)	(25,943,186,186)

유형자산의 취득	(1,072,545,830)	(1,321,576,815)

무형자산의 취득	(1,017,498,622)	(133,193,652)

재무활동현금흐름	(651,850,739)	49,430,662,916

단기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 발행	50,000,000,000

자기주식의 취득	(547,507,150)

임대보증금의 감소	3,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기차입부채의 상환	(30,000,000)	(30,000,000)

금융리스부채의 지급	(77,343,589)	(32,107,084)

유상증자(주식발행비)	(7,230,000)

전환사채발행비	(500,000,000)

외화환산으로 인한 현금의 변동	184,901

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,483,260,859)	1,751,898,816

기초현금및현금성자산	17,805,877,293	5,912,602,704

기말현금및현금성자산	13,322,616,434	7,664,501,520