아이큐어 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 20 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	50,588,903,890	54,757,463,799

현금및현금성자산 (주33)	1,751,399,987	4,546,657,927

매출채권 및 기타유동채권 (주5,33,35)	19,988,265,371	11,459,214,507

기타유동금융자산 (주4,33)	15,959,553,942	26,437,955,739

재고자산 (주7)	11,510,684,000	8,835,922,847

당기법인세자산	175,788,516	246,243,320

매각예정 비유동자산 (주13)	2,079,958,770

기타유동자산 (주6)	1,203,212,074	1,151,510,689

비유동자산	132,010,408,078	135,877,263,317

매출채권및기타채권 (주5,33,35)	245,583,000	210,770,000

기타비유동금융자산 (주4)	5,748,065,179	7,246,587,190

종속기업 및 관계기업투자 (주8)	12,938,418,937	21,482,160,277

투자부동산 (주9,15)	16,431,978,906	18,702,944,799

유형자산 (주10,15)	89,290,238,963	79,401,412,210

사용권자산 (주11)	103,944,397

무형자산 (주12)	7,196,958,349	8,833,388,841

기타비유동자산 (주6)	55,220,347

자산총계	182,599,311,968	190,634,727,116

부채

유동부채	26,497,102,705	24,428,193,057

매입채무및기타채무 (주16,33,35,37)	6,040,525,021	11,703,727,847

단기차입금 (주15,17,33,37)	5,700,000,000

유동성장기차입금 (주15,17,33,37)	120,000,000	5,700,000,000

유동성전환사채 (주15,17,33,37)	9,789,352,359	4,987,610,103

유동리스부채 (주19)	33,061,877

유동충당부채 (주20)	4,076,497,730	1,649,487,748

유동금융보증부채 (주20)	50,303,337

기타유동부채 (주18)	687,362,381	387,367,359

비유동부채	39,621,940,655	70,024,823,965

매입채무및기타채무 (주14,6,33,35,37)	519,596,849	498,238,907

장기차입금 (주15,17,33,37)	34,880,000,000	32,000,000,000

전환사채 (주71,33,37)	29,793,793,232

비유동리스부채 (주19)	71,090,601

확정급여부채 (주21)	3,779,207,055	3,381,399,283

비유동금융보증부채 (주19)	55,220,347

기타비유동부채 (주17)	316,825,803	4,351,392,543

부채총계	66,119,043,360	94,453,017,022

자본

자본금 (주20)	3,766,857,000	3,223,235,000

자본잉여금 (주20)	87,635,886,792	51,621,416,284

이익잉여금(결손금) (주21)	23,591,655,822	30,040,632,430

기타자본구성요소 (주20,26)	1,485,868,994	11,296,426,380

자본총계	116,480,268,608	96,181,710,094

자본과부채총계	182,599,311,968	190,634,727,116

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주25,35,38)	11,074,707,731	34,142,600,676	13,428,462,118	28,837,442,332

매출원가 (주25,26,35,38)	9,117,103,656	25,842,696,681	7,023,920,586	16,956,442,237

매출총이익	1,957,604,075	8,299,903,995	6,404,541,532	11,881,000,095

판매비와관리비 (주26,27)	7,184,388,752	19,703,801,294	6,664,368,910	15,602,822,681

영업이익(손실)	(5,226,784,677)	(11,403,897,299)	(259,827,378)	(3,721,822,586)

금융수익 (주29,33)	208,403,638	854,682,440	5,166,302,252	11,707,024,432

금융비용 (주29,33)	428,024,027	2,291,888,434	870,359,297	2,265,321,380

기타수익 (주30)	6,252,187,592	6,580,864,770	423,486	104,351,082

기타비용 (주30)	47,851,818	188,738,085	34,610,676	39,608,414

법인세비용차감전순이익(손실)	757,930,708	(6,448,976,608)	4,001,928,387	5,784,623,134

법인세비용 (주32)

당기순이익(손실)	757,930,708	(6,448,976,608)	4,001,928,387	5,784,623,134

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주21)

당기 총 포괄손익	757,930,708	(6,448,976,608)	4,001,928,387	5,784,623,134

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	111	(948)	634	917

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	111	(948)	538	744

자본변동표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,061,759,000	100,723,187,288	(19,504,304,387)	221,521,629	84,502,163,530

당기순이익(손실)	5,784,623,134	5,784,623,134

자본잉여금 이익익여금 전환	(59,504,304,387)	59,504,304,387

전환권 행사	145,160,500	9,285,011,260	9,430,171,760

주식기준보상거래	66,801,532	66,801,532

자기주식 거래로 인한 증감	(3,159,820,100)	(3,159,820,100)

자본 증가(감소) 합계	145,160,500	(50,219,293,127)	65,288,927,521	(3,093,018,568)	12,121,776,326

2019.09.30 (기말자본)	3,206,919,500	(50,503,894,161)	45,784,623,134	(2,871,496,939)	96,623,939,856

2020.01.01 (기초자본)	3,223,235,000	51,621,416,284	30,040,632,430	11,296,426,380	96,181,710,094

당기순이익(손실)	(6,448,976,608)	(6,448,976,608)

자본잉여금 이익익여금 전환

전환권 행사	543,622,000	36,014,470,508	(9,957,357,850)	26,600,734,658

주식기준보상거래	146,800,464	146,800,464

자기주식 거래로 인한 증감

자본 증가(감소) 합계	543,622,000	36,014,470,508	(6,448,976,608)	(9,810,557,386)	20,298,558,514

2020.09.30 (기말자본)	3,766,857,000	87,635,886,792	23,591,655,822	1,485,868,994	116,480,268,608

현금흐름표
제 21 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 20 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,977,693,224)	(7,758,518,435)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	(13,367,713,486)	(8,257,377,951)

이자수취(영업)	881,867,759	1,171,900,217

이자지급(영업)	(562,302,301)	(504,133,201)

법인세납부(환급)	70,454,804	(168,907,500)

투자활동현금흐름	6,599,979,535	(56,309,427,128)

단기금융상품의 취득	(22,870,332,941)	(84,047,124,448)

단기금융상품의 처분	33,534,132,494	101,130,526,028

장기금융상품의 취득	(3,600,000,000)	(8,090,000,000)

장기금융상품의 처분	5,164,850,000	1,990,000,000

단기대여금의 증가	(3,700,000,000)

단기대여금의 감소	1,100,000

장기대여금의 감소	1,800,000	1,800,000

임차보증금의 증가	(36,613,000)

임차보증금의 감소	263,982,000

기타보증금의 감소	122,360,000

유형자산의 취득	(15,893,909,130)	(51,247,665,352)

유형자산의 처분	5,043,607	3,500,000

무형자산의 취득	(2,905,413,335)	(2,896,992,546)

종속기업및관계기업주식의 취득	(474,331,370)	(10,381,092,710)

종속기업및관계기업주식의 처분	15,300,000,000

매각예정비유동자산의 처분	2,074,753,210

자기주식의 취득	(3,159,820,100)

재무활동현금흐름	3,583,691,312	64,318,388,333

단기차입금의 증가	5,700,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	32,400,000,000

전환사채의 발행	40,000,000,000

정부보조금의 수취	1,038,414,158

정부보조금의 상환	(389,297,000)

단기차입금의 상환	(7,784,000,000)

금융리스부채의 지급	(5,700,000,000)

장기차입금의 상환	(5,549,800)

임대보증금의 증가(감소)	(52,076,046)	230,000,000

신주발행비 지급	(7,800,000)	(2,611,667)

사채발행비 지급	(525,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,235,563)	2,106,841

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,795,257,940)	252,549,611

기초현금및현금성자산	4,546,657,927	1,378,127,369

기말현금및현금성자산	1,751,399,987	1,630,676,980