아이큐어 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 21 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	61,764,795,245	36,762,911,520

현금및현금성자산 (주31)	4,239,759,592	2,030,690,728

매출채권 및 기타유동채권 (주5,31,33)	16,688,182,421	16,841,626,173

기타유동금융자산 (주4,31)	25,430,945,697	7,623,664,370

재고자산 (주7)	14,123,965,278	9,513,427,340

당기법인세자산	307,169,726	218,579,106

기타유동자산 (주6)	974,772,531	534,923,803

비유동자산	154,067,898,814	135,829,215,267

매출채권및기타채권 (주5,31,33)	7,741,528,000	270,327,000

기타비유동금융자산 (주4,31)	15,231,549,461	6,718,143,073

종속기업 및 관계기업투자 (주8)	15,646,807,572	12,046,807,572

투자부동산 (주9,14)	17,341,574,610	16,387,173,376

유형자산 (주10,14)	89,128,787,492	91,556,464,939

사용권자산 (주11)	168,530,560	131,883,767

무형자산 (주12)	8,765,288,992	8,668,951,875

기타비유동자산 (주6)	43,832,127	49,463,665

자산총계	215,832,694,059	172,592,126,787

부채

유동부채	44,716,100,367	24,974,691,195

매입채무및기타채무 (주15,31,33,35)	6,352,464,035	7,654,369,259

단기차입금 (주14,16,31,35)	27,700,000,000	5,700,000,000

유동성장기차입금 (주14,16,31,35)	120,000,000	120,000,000

유동성전환사채 (주14,16,31,35)	9,739,076,993	9,582,756,655

리스부채 (주18)	62,454,427	45,689,341

충당부채 (주19)	78,570,020	1,051,682,099

금융보증부채 (주9)	16,946,324	33,441,550

기타유동부채 (주17)	646,588,568	786,752,291

비유동부채	66,927,196,303	38,785,392,269

매입채무및기타채무 (주13,15,31,33,35)	496,254,728	504,870,030

장기차입금 (주14,16,31,35)	12,820,000,000	34,850,000,000

전환사채 (주16,31,35)	25,294,046,164

파생상품부채 (주16,31,35)	24,773,430,741

리스부채 (주18)	106,982,956	86,720,027

확정급여채무의현재가치 (주20)	3,092,649,587	2,994,338,547

금융보증부채 (주19)	43,832,127	49,463,665

기타비유동부채 (주17)	300,000,000	300,000,000

부채총계	111,643,296,670	63,760,083,464

자본

자본금 (주21)	4,516,513,500	3,774,744,500

자본잉여금 (주21)	87,405,649,742	88,154,648,742

이익잉여금(결손금) (주22)	10,825,305,012	15,521,171,916

기타자본구성요소 (주21,27)	1,441,929,135	1,381,478,165

자본총계	104,189,397,389	108,832,043,323

자본과부채총계	215,832,694,059	172,592,126,787

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주24,33,36)	9,614,696,513	9,614,696,513	11,699,031,525	11,699,031,525

매출원가 (주24,25,33,36)	9,829,174,838	9,829,174,838	7,553,364,262	7,553,364,262

매출총이익	(214,478,325)	(214,478,325)	4,145,667,263	4,145,667,263

판매비와관리비 (주25,26)	5,569,480,057	5,569,480,057	5,392,868,604	5,392,868,604

영업이익(손실)	(5,783,958,382)	(5,783,958,382)	(1,247,201,341)	(1,247,201,341)

금융수익 (주28,31)	1,959,765,912	1,959,765,912	256,543,753	256,543,753

금융비용 (주28,31)	948,629,552	948,629,552	976,009,482	976,009,482

기타수익 (주29)	334,475,447	334,475,447	1,321,056	1,321,056

기타비용 (주29)	257,520,329	257,520,329	118,310,117	118,310,117

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)

법인세비용 (주30)

당기순이익(손실)	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)

당기 총 포괄손익	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주23)	(592)	(592)	(330)	(330)

자본변동표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,223,235,000	51,621,416,284	30,040,632,430	11,296,426,380	96,181,710,094

당기순이익(손실)	(2,083,656,131)	(2,083,656,131)

무상증자

주식기준보상거래	26,282,928	26,282,928

2020.03.31 (기말자본)	3,223,235,000	51,621,416,284	27,956,976,299	11,322,709,308	94,124,336,891

2021.01.01 (기초자본)	3,774,744,500	88,154,648,742	15,521,171,916	1,381,478,165	108,832,043,323

당기순이익(손실)	(4,695,866,904)	(4,695,866,904)

무상증자	741,769,000	(748,999,000)	(7,230,000)

주식기준보상거래	60,450,970	60,450,970

2021.03.31 (기말자본)	4,516,513,500	87,405,649,742	10,825,305,012	1,441,929,135	104,189,397,389

현금흐름표
제 22 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 21 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,030,061,564)	(6,986,231,063)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	(6,836,973,733)	(6,989,773,020)

이자수취(영업)	90,262,457	255,435,470

이자지급(영업)	(194,759,668)	(216,920,623)

법인세납부(환급)	(88,590,620)	(34,972,890)

투자활동현금흐름	(40,209,291,607)	1,145,460,921

단기금융상품의 증가	(25,943,186,186)	(1,934,000,000)

단기금융상품의 감소	8,134,000,000	7,451,635,319

장기금융상품의 증가	(7,011,600,000)	(200,000,000)

단기대여금의 증가	(6,000,000,000)

단기대여금의 감소	1,270,000,000

장기대여금의 감소	600,000	600,000

임차보증금의 증가	(29,571,000)	(25,000,000)

임차보증금의 감소	16,200,000	90,000,000

기타보증금의 증가	(10,523,300,000)

기타보증금의 감소	3,156,990,000

임대보증금의 감소	(12,076,046)

유형자산의 취득	(880,467,280)	(3,894,117,276)

유형자산의 처분	1,330,000,000

무형자산의 취득	(128,957,141)	(876,507,826)

종속기업및관계기업주식의 취득	(3,600,000,000)	(154,331,370)

매각예정비유동자산의 처분	699,258,120

재무활동현금흐름	49,448,380,400	6,000,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

전환사채의 발행	50,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000)

금융리스부채의 지급	(14,389,600)

신주발행비 지급	(7,230,000)

전환사채발행비	(500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	41,635	2,218,989

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,209,068,864	161,448,847

기초현금및현금성자산	2,030,690,728	4,546,657,927

기말현금및현금성자산	4,239,759,592	4,708,106,774