휴먼테크놀로지 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	39,864,423,178	34,726,075,342

(1)현금및현금성자산	14,075,440,841	18,205,370,560

(2)단기금융상품	1,434,800,000	0

(3)매출채권 및 기타채권	9,452,779,650	11,761,272,409

(4)재고자산	12,784,709,413	4,016,807,128

(5)기타유동자산	2,116,693,274	742,625,245

Ⅱ.비유동자산	12,646,751,730	7,276,531,984

(1)기타채권	1,826,267,053	639,000,000

(2)당기손익-공정가치측정금융자산	5,978,384,277	0

(3)관계기업에 대한 투자자산	2,933,821,534	5,576,655,593

(4)유형자산	810,833,634	932,165,290

(5)무형자산	294,132,362	77,776,000

(6)사용권자산	803,312,870	50,935,101

자산총계	52,511,174,908	42,002,607,326

부채

Ⅰ.유동부채	29,883,653,254	24,964,484,579

(1)매입채무 및 기타채무	3,525,964,539	3,083,379,891

(2)단기차입금	7,167,180,479	7,949,140,380

(3)유동성전환사채	13,188,135,459	1,500,000,000

(4)당기손익-공정가치측정금융부채	15,414,597	0

(5)유동리스부채	619,072,114	41,648,022

(6)기타유동부채	5,347,248,876	12,319,781,799

(7)판매보증충당부채	20,637,190	70,534,487

Ⅱ.비유동부채	2,155,902,790	2,365,947,543

(1)순확정급여부채	1,193,656,432	2,355,063,426

(2)비유동리스부채	526,797,895	10,884,117

(3)비유동복구충당부채	121,015,203	0

(4)기타비유동부채	314,433,260	0

부채총계	32,039,556,044	27,330,432,122

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	20,471,618,864	14,672,175,204

(1)자본금	4,386,087,000	3,203,915,500

(2)자본잉여금	49,254,161,134	38,107,694,451

(3)기타자본	1,867,710,904	240,185,058

(4)기타포괄손익누계액	0	430,545,101

(5)이익잉여금(결손금)	(35,036,340,174)	(27,310,164,906)

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	20,471,618,864	14,672,175,204

자본과부채총계	52,511,174,908	42,002,607,326

연결 포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	9,972,073,524	29,365,102,993	10,578,453,315	33,768,402,749

Ⅱ.매출원가	8,734,638,657	25,065,252,716	8,645,449,717	25,476,019,578

Ⅲ.매출총이익	1,237,434,867	4,299,850,277	1,933,003,598	8,292,383,171

Ⅳ.판매비와관리비	3,004,492,239	7,340,641,534	2,160,538,581	7,039,646,203

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,767,057,372)	(3,040,791,257)	(227,534,983)	1,252,736,968

Ⅵ.기타이익	26,538,089	34,902,783	335,498,545	487,898,165

Ⅶ.기타비용	45,506,845	1,392,734,326	(72,185,639)	78,042,937

Ⅷ.금융수익	196,846,053	469,244,359	183,518,794	577,474,387

Ⅸ.금융비용	1,029,104,476	1,479,507,869	557,559,120	1,262,180,797

Ⅹ.지분법손익	(1,043,277,272)	(2,234,181,723)	(83,380,191)	(243,985,898)

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,661,561,823)	(7,643,068,033)	(277,271,316)	733,899,888

XⅡ.법인세비용	0	0	49,342,903	0

XⅢ.분기순이익(손실)	(3,661,561,823)	(7,643,068,033)	(326,614,219)	733,899,888

XIV.기타포괄손익	(430,545,101)	(513,652,336)	0	9,349,188

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(430,545,101)	(430,545,101)	0	9,349,188

1.지분법자본변동	(430,545,101)	(430,545,101)	0	9,349,188

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	(83,107,235)	0	0

1.지분법이익잉여금변동	0	(83,107,235)	0	0

XV.총포괄손익	(4,092,106,924)	(8,156,720,369)	(326,614,219)	743,249,076

XVI.반기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	(4,092,106,924)	(8,156,720,369)	(326,614,219)	743,249,076

(2)비지배지분	0	0	0	0

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업 소유주지분	(4,092,106,924)	(8,156,720,369)	(326,614,219)	743,249,076

(2)총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(417)	(956)	(64)	144

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(417)	(956)	(64)	144

연결 자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,198,056,000	25,690,520,677	511,372,119	11,308,449	(22,519,133,068)	5,892,124,177	0	5,892,124,177

Ⅱ.총포괄손익	(1)분기순이익(손실)	0	0	0	0	733,899,888	733,899,888	0	733,899,888

(2)지분법이익잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

(3)지분법자본변동	0	0	0	9,349,188	0	9,349,188	0	9,349,188

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)주식선택권	0	0	(62,843,886)	0	0	(62,843,886)	0	(62,843,886)

(3)전환권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

(4)전환사채의 전환	339,088,000	4,557,134,582	(74,260,657)	0	0	4,821,961,925	0	4,821,961,925

(5)전환사채의 상환	0	0	(118,252,968)	0	0	(118,252,968)	0	(118,252,968)

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	2,537,144,000	30,247,655,259	256,014,608	20,657,637	(21,785,233,180)	11,276,238,324	0	11,276,238,324

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,203,915,500	38,107,694,451	240,185,058	430,545,101	(27,310,164,906)	14,672,175,204	0	14,672,175,204

Ⅱ.총포괄손익	(1)분기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,643,068,033)	(7,643,068,033)	0	(7,643,068,033)

(2)지분법이익잉여금	0	0	0	0	(83,107,235)	(83,107,235)	0	(83,107,235)

(3)지분법자본변동	0	0	0	(430,545,101)	0	(430,545,101)	0	(430,545,101)

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)유상증자	1,182,171,500	11,005,079,970	0	0	0	12,187,251,470	0	12,187,251,470

(2)주식선택권	0	141,386,713	(136,984,325)	0	0	4,402,388	0	4,402,388

(3)전환권대가	0	0	1,764,510,171	0	0	1,764,510,171	0	1,764,510,171

(4)전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

(5)전환사채의 상환	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,386,087,000	49,254,161,134	1,867,710,904	0	(35,036,340,174)	20,471,618,864	0	20,471,618,864

연결 현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(19,316,678,644)	4,201,630,811

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(19,034,473,116)	4,705,630,502

1.분기순이익(손실)	(7,643,068,033)	733,899,888

2.비현금항목의 조정	5,812,945,822	1,135,437,404

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(17,204,350,905)	2,836,293,210

(2)이자수취(영업)	64,983,531	22,486,941

(3)이자지급(영업)	(347,189,059)	(526,486,632)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,099,524,710)	3,081,026,603

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	561,175,000	3,175,705,400

1.단기금융상품의 감소	0	118,000,000

2.단기대여금의 감소	0	640,049,000

3.종속기업및관계기업투자자산의 처분	0	2,000,100,000

4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	302,636,400

5.유형자산의 처분	0	10,600,000

6.보증금의 감소	561,175,000	104,320,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(9,660,699,710)	(94,678,797)

1.단기금융상품의 취득	1,434,800,000	0

2.단기대여금의 증가	500,000,000	0

3.종속기업및관계기업투자자산의 취득	105,000,000	0

4.당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	5,960,000,000	0

5.유형자산의 취득	619,859,710	48,388,797

6.보증금의 증가	1,041,040,000	46,290,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	24,262,410,204	(6,909,541,524)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	31,839,750,470	6,515,784,003

1.단기차입금의 차입	5,017,772,590	6,515,784,003

2.리스채권의 회수	21,968,000	0

3.전환사채의 발행	14,600,000,000	0

4.유상증자	12,200,009,880	0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(7,577,340,266)	(13,425,325,527)

1.단기차입금의 상환	5,989,250,086	9,032,925,527

2.리스부채의 지급	88,090,180	0

3.전환사채의 상환	1,500,000,000	4,392,400,000

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,863,431	191,702

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,129,929,719)	373,307,592

Ⅵ.기초현금및현금성자산	18,205,370,560	2,132,901,070

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,075,440,841	2,506,208,662