휴먼테크놀로지 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

유동자산	31,464,527,628	29,545,284,519	25,914,884,299

현금및현금성자산	2,206,558,866	1,824,354,908	1,973,763,838

단기금융상품	868,000,000	618,000,000	1,058,000,000

매출채권 및 기타채권	8,262,172,870	4,653,969,181	6,996,400,045

재고자산	19,052,005,176	21,522,427,403	15,481,218,841

기타유동자산	1,073,014,309	921,919,058	405,501,575

당기법인세자산	2,776,407	4,613,969

비유동자산	15,687,356,808	14,695,933,367	11,321,328,602

장기금융상품	8,400,000	206,600,000	189,692,912

매출채권 및 기타채권	236,811,947	236,811,947	227,508,338

매도가능금융자산	60,000,000	60,000,000

유형자산	2,462,385,163	1,867,352,068	1,713,572,316

무형자산	8,652,783,239	7,953,207,475	5,979,852,632

이연법인세자산	4,326,976,459	4,371,961,877	3,150,702,404

자산총계	47,151,884,436	44,241,217,886	37,236,212,901

부채

유동부채	17,703,319,956	17,226,985,821	20,223,298,669

매입채무 및 기타채무	5,854,923,732	2,761,965,303	2,466,555,989

단기차입금	11,455,006,058	12,115,419,424	13,401,064,307

전환상환우선주부채	3,819,446,317

전환권부채	178,057,090

판매보증충당부채	224,814,856	258,556,819	185,243,879

당기법인세부채	83,664,977

유동성사채	2,000,000,000

기타유동부채	168,575,310	91,044,275	89,266,110

비유동부채	91,327,268	216,432,756	2,563,049,265

장기차입금	166,666,000

사채	2,000,000,000

퇴직급여채무	91,327,268	216,432,756	396,383,265

부채총계	17,794,647,224	17,443,418,577	22,786,347,934

자본

자본금	1,751,854,000	1,751,854,000	1,222,700,000

자본잉여금	18,855,693,983	18,855,693,983	7,051,391,207

기타자본구성요소	821,715,037	574,115,324	81,639,263

이익잉여금(결손금)	7,927,974,192	5,616,136,002	6,094,134,497

자본총계	29,357,237,212	26,797,799,309	14,449,864,967

자본과부채총계	47,151,884,436	44,241,217,886	37,236,212,901

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,508,076,147	49,426,889,871	10,286,752,866	44,562,548,591	52,185,321,308	70,656,582,532

매출원가	9,249,671,059	32,475,443,463	7,280,175,413	30,430,203,573	37,352,162,860	54,929,511,982

매출총이익	4,258,405,088	16,951,446,408	3,006,577,453	14,132,345,018	14,833,158,448	15,727,070,550

판매비와관리비	4,241,231,837	13,193,382,601	2,645,449,087	10,741,762,120	15,815,053,314	11,591,847,875

영업이익(손실)	17,173,251	3,758,063,807	361,128,366	3,390,582,898	(981,894,866)	4,135,222,675

기타이익	11,116,812	47,671,435	725,460	4,121,633	69,935,535	31,298,405

기타손실	20,217,087	1,021,850,385	2,445,543	12,245,586	228,155,443	33,613,000

금융수익	195,812,699	488,881,256	178,628,101	413,626,562	562,486,702	663,571,817

금융원가	184,665,741	915,942,506	414,144,002	1,123,297,135	1,370,199,431	1,868,933,797

법인세비용차감전순이익(손실)	19,219,934	2,356,823,607	123,892,382	2,672,788,372	(1,947,827,503)	2,927,546,100

법인세비용(수익)	(46,564,697)	44,985,418	234,888,780	(1,269,655,378)	(461,761,038)

당기순이익(손실)	65,784,631	2,311,838,189	123,892,382	2,907,677,152	(678,172,125)	3,389,307,138

기타포괄손익	(256,550,187)	34,513,336	200,173,361	36,144,288

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(256,550,187)	34,513,336	200,173,361	36,144,288

순확정급여부채의 재측정요소	(211,657,712)	44,247,867	256,632,589	46,338,831

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과	(44,892,475)	(9,734,531)	(56,459,228)	(10,194,543)

총포괄손익	65,784,631	2,055,288,002	123,892,382	2,942,190,488	(477,998,764)	3,425,451,426

주당이익

기본주당이익(손실)	659	1,080	(234)	1,435

희석주당이익(손실)	1,027	1,350

자본변동표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,057,700,000	5,567,604,207	2,668,683,071	9,293,987,278

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,389,307,138	3,389,307,138

순확정급여부채의 재측정요소	36,144,288	36,144,288

총포괄손익	3,425,451,426	3,425,451,426

우선주전환

유상증자	165,000,000	1,483,787,000	1,648,787,000

주식선택권	81,639,263	81,639,263

2014.12.31 (기말자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

2015.01.01 (기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(678,172,125)	(678,172,125)

순확정급여부채의 재측정요소	200,173,630	200,173,630

총포괄손익	(477,998,495)	(477,998,495)

우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	4,111,157,764

유상증자	307,550,000	7,914,749,012	8,222,299,012

주식선택권	492,476,061	492,476,061

2015.12.31 (기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

2015.01.01 (기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,907,677,152	2,907,677,152

순확정급여부채의 재측정요소	34,513,336	34,513,336

총포괄손익	2,942,190,488	2,942,190,488

우선주전환

유상증자	529,154,000	11,804,302,776	12,333,456,776

주식선택권	268,374,843	268,374,843

2015.09.30 (기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	350,014,106	9,036,324,985	29,993,887,074

2016.01.01 (기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,311,838,189	2,311,838,189

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	2,311,838,189	2,311,838,189

우선주전환

유상증자

주식선택권	247,599,713	247,599,713

2016.09.30 (기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	821,715,037	7,927,974,192	29,357,237,212

현금흐름표
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 14 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	6,775,680,981	(1,683,388,273)	(2,837,874,572)	6,019,709,411

영업에서 창출된 현금흐름	7,029,071,781	(1,359,507,443)	(2,279,122,609)	6,604,516,970

당기순이익	2,311,838,190	2,907,677,152	(678,172,125)	3,389,307,138

수익비용의 조정	3,778,750,857	2,163,733,918	2,722,209,057	3,260,562,184

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	938,482,734	(6,430,918,513)	(4,323,159,541)	(45,352,352)

이자수취	8,424,658	31,995,002	36,274,880	52,061,372

이자지급	(261,815,458)	(272,210,855)	(511,361,866)	(632,973,061)

법인세납부(환급)	(83,664,977)	(83,664,977)	(3,895,870)

투자활동현금흐름	(3,596,832,801)	(2,804,161,973)	(4,239,835,150)	(3,940,381,868)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,761,282,203	829,292,912	843,692,912	420,563,127

단기금융상품의 처분	1,499,783,203	728,000,000	734,000,000	300,000,000

단기대여금의 회수	6,462,218

장기금융상품의 처분	260,000,000	101,292,912	109,692,912	108,000,000

유형자산의 처분	1,499,000	4,090,909

보증금의 회수	2,010,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,358,115,004)	(3,633,454,885)	(5,083,528,062)	(4,360,944,995)

단기금융상품의 취득	(1,619,352,885)	(258,000,000)	(294,000,000)	(953,000,000)

단기대여금의 증가	(504,504,000)

장기금융상품의 취득	(61,800,000)	(93,600,000)	(126,600,000)	(198,427,384)

투자주식의 취득

매도가능금융자산의 취득

유형자산의 취득	(1,052,106,539)	(675,798,033)	(967,879,888)	(850,676,498)

무형자산의 취득	(2,624,855,580)	(2,599,854,852)	(3,184,342,174)	(2,330,259,113)

보증금의 증가	(6,202,000)	(6,202,000)	(28,582,000)

재무활동현금흐름	(2,796,644,222)	7,356,590,562	6,928,300,792	(1,554,315,492)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,984,564,164	19,128,549,089	24,947,636,846	14,936,185,536

단기차입금의 차입	2,984,564,164	10,906,250,077	16,504,558,156	13,287,398,536

장기차입금의 차입

사채의 발행

국고보조금의 수취	221,548,818

유상증자	8,222,299,012	8,221,529,872	1,648,787,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,781,208,386)	(11,771,958,527)	(18,019,336,054)	(16,490,501,028)

단기차입금의 상환	(3,614,542,386)	(11,771,189,387)	(17,686,004,054)	(16,490,501,028)

유동성장기차입금의 상환	(166,666,000)	(333,332,000)

전환상환우선주의 전환비용

유동성사채의 상환	(2,000,000,000)	(769,140)

현금및현금성자산의순증가(감소)	382,203,958	2,869,040,316	(149,408,930)	525,012,051

기초현금및현금성자산	1,824,354,908	1,973,763,838	1,973,763,838	1,448,751,787

기말현금및현금성자산	2,206,558,866	4,842,804,154	1,824,354,908	1,973,763,838