휴먼테크놀로지 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	49,140,897,546	54,438,956,985

(1)현금및현금성자산 (주4,28,29)	879,055,973	9,669,765,171

(2)단기금융상품 (주5,28,29,33,34)	131,600,000	131,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권 (주6,28,29,32)	8,779,043,951	5,908,105,417

(4)재고자산 (주7)	36,900,510,796	35,035,652,199

(5)기타유동자산 (주11)	2,448,489,767	3,682,964,409

(6)당기법인세자산	2,197,059	11,469,789

Ⅱ.비유동자산	19,124,399,333	19,589,828,848

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주6,28,29)	726,964,000	726,964,000

(2)비유동당기손익인식금융자산 (주9,28,29)	250,008,514

(3)비유동매도가능금융자산 (주10,28,29)	0	250,008,514

(4)종속기업에 대한 투자자산 (주8)	900,000,000	700,000,000

(5)관계기업에 대한 투자자산 (주8)	2,519,221,816	2,519,221,816

(6)장기기타금융자산 (주21)	21,542,656	21,542,656

(7)유형자산 (주12,13)	3,560,768,877	3,630,565,789

(8)영업권 이외의 무형자산 (주14)	6,246,293,430	6,841,926,033

(9)이연법인세자산	4,899,600,040	4,899,600,040

자산총계	68,265,296,879	74,028,785,833

부채

Ⅰ.유동부채	33,044,569,612	41,000,739,142

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주18,28,29,32)	10,312,422,061	12,238,134,005

(2)단기차입금 (주15,28,29,33,34)	15,871,780,506	19,112,216,816

(3)유동판매보증충당부채 (주19)	80,965,767	80,965,767

(4)기타유동부채 (주20)	6,779,401,278	9,569,422,554

(5)당기법인세부채	0	0

Ⅱ.비유동부채	11,320,998,045	11,153,868,726

(1)퇴직급여부채 (주21)	167,129,319	0

(2)전환사채 (주16,28,29)	5,952,838,726	5,952,838,726

(3)비유동파생금융부채 (주17,28,29)	5,201,030,000	5,201,030,000

부채총계	44,365,567,657	52,154,607,868

자본

Ⅰ.자본금 (주22)	1,814,104,000	1,814,104,000

Ⅱ.자본잉여금 (주22)	20,628,439,483	20,628,439,483

(1)주식발행초과금	20,210,998,216	20,210,998,216

(2)기타자본잉여금	417,441,267	417,441,267

Ⅲ.기타자본구성요소 (주22,23)	104,671,647	80,010,788

(1)주식선택권	104,671,647	80,010,788

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	1,352,514,092	(648,376,306)

(1)확정급여제도의 재측정손익	(206,715,874)	(206,715,874)

(2)미처분이익잉여금(미처리결손금)	1,559,229,966	(441,660,432)

자본총계	23,899,729,222	21,874,177,965

자본과부채총계	68,265,296,879	74,028,785,833

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주3)	36,716,967,295	36,716,967,295	17,285,162,023	17,285,162,023

Ⅱ.매출원가 (주25)	30,424,200,641	30,424,200,641	10,024,593,888	10,024,593,888

Ⅲ.매출총이익	6,292,766,654	6,292,766,654	7,260,568,135	7,260,568,135

Ⅳ.판매비와관리비 (주24,25,31)	4,176,967,047	4,176,967,047	6,170,043,419	6,170,043,419

Ⅴ.영업이익(손실)	2,115,799,607	2,115,799,607	1,090,524,716	1,090,524,716

Ⅵ.기타이익 (주26)	6,539,718	6,539,718	555,937	555,937

Ⅶ.기타손실 (주26)	31,907,445	31,907,445	4,112,773	4,112,773

Ⅷ.금융수익 (주27,28)	85,146,916	85,146,916	307,579,635	307,579,635

Ⅸ.금융원가 (주27,28)	174,688,398	174,688,398	264,105,648	264,105,648

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,000,890,398	2,000,890,398	1,130,441,867	1,130,441,867

XI.법인세비용 (주30)	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	2,000,890,398	2,000,890,398	1,130,441,867	1,130,441,867

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	2,000,890,398	2,000,890,398	1,130,441,867	1,130,441,867

XV.주당이익 (주31)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	551	316

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	550	316

자본변동표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	0	(6,983,527,826)	(6,983,527,826)

(2)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	244,990,937	244,990,937

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)유상증자	0	0	0	0

(2)주식매입선택권 행사	33,500,000	1,054,340,500	(752,840,500)	0	335,000,000

(3)주식선택권	121,716,260	121,716,260

2017.03.31 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	80,010,788	(648,376,306)	21,874,177,965

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	80,010,788	(648,376,306)	21,874,177,965

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	0	2,000,890,398	2,000,890,398

(2)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	244,990,937	244,990,937

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)유상증자	0	0	0	0	0

(2)주식매입선택권 행사	0	0	0	0	0

(3)주식선택권	0	0	24,660,859	0	24,660,859

2018.03.31 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	104,671,647	1,352,514,092	23,899,729,222

현금흐름표
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,833,900,654)	749,704,314

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,760,228,610)	762,687,539

1.당기순이익(손실)	2,000,890,398	1,130,441,867

2.조정 (주35)	1,462,037,536	1,198,377,725

3.영업활동으로인한 자산부채의 변동 (주35)	(8,223,156,544)	(1,566,132,053)

(2)이자수취(영업)	14,285,933	1,418,853

(3)이자지급(영업)	(97,230,707)	(14,402,078)

(4)법인세납부(환급)	9,272,730	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(700,339,585)	(594,413,430)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	160,567,156	248,000,000

1.단기금융상품의 처분	108,000,000	108,000,000

2.유형자산의 처분	52,567,156	0

3.장기금융상품의 처분	0	0

4.정부보조금의 수취	0	0

5.보증금의 감소	0	0

6.단기대여금의 감소	0	140,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(860,906,741)	(842,413,430)

1.단기금융상품의 취득	108,600,000	138,000,000

2.장기금융상품의 취득	0	600,000

3.매도가능금융자산의 취득	0	0

4.유형자산의 취득	244,686,592	203,614,588

5.무형자산의 취득	307,620,149	500,198,842

6.종속회사 및 관계회사투자자산의 취득	200,000,000	0

7.보증금의 증가	0	0

8.단기대여금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,256,468,959)	284,333,047

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	5,864,140,390	3,190,907,170

1.단기차입금의 차입	5,864,140,390	3,138,407,170

2.전환사채의 발행	0	0

3.주식매입선택권의 행사	0	52,500,000

4.정부보조금의 수취	0	0

5.유상증자	0	0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(9,120,609,349)	(2,906,574,123)

1.단기차입금의 상환	9,120,609,349	2,906,574,123

2.유동성장기차입금의 상환	0	0

3.유동성사채의 상환	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	0	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,790,709,198)	439,623,931

Ⅵ.기초현금및현금성자산	9,669,765,171	235,761,870

Ⅶ.기말현금및현금성자산	879,055,973	675,385,801