휴먼테크놀로지 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	32,525,947,546	29,687,214,700	29,545,284,519

현금및현금성자산	675,385,801	235,761,870	1,824,354,908

단기금융상품	928,000,000	898,000,000	618,000,000

매출채권 및 기타채권	5,983,159,005	6,016,131,026	4,653,969,181

재고자산	21,458,498,946	20,330,516,855	21,522,427,403

기타유동자산	3,480,903,794	2,206,804,949	921,919,058

당기법인세자산	0	0	4,613,969

비유동자산	15,898,433,342	16,264,611,442	14,695,933,367

장기금융상품	9,600,000	9,000,000	206,600,000

매출채권 및 기타채권	246,811,947	246,811,947	236,811,947

투자주식	0	0	0

매도가능금융자산	500,017,028	500,017,028	60,000,000

유형자산	1,947,026,781	1,914,356,053	1,867,352,068

무형자산	8,250,082,934	8,649,531,762	7,953,207,475

이연법인세자산	4,944,894,652	4,944,894,652	4,371,961,877

자산총계	48,424,380,888	45,951,826,142	44,241,217,886

부채

유동부채	18,431,888,187	17,108,619,905	17,226,985,821

매입채무 및 기타채무	5,982,446,462	4,867,773,144	2,761,965,303

단기차입금	12,218,247,648	11,986,414,601	12,115,419,424

전환상환우선주부채	0	0	0

전환권부채	0	0	0

판매보증충당부채	131,135,278	131,135,278	258,556,819

당기법인세부채	0	0	0

유동성사채	0	0	2,000,000,000

기타유동부채	100,058,799	123,296,882	91,044,275

비유동부채	653,552,240	687,207,643	216,432,756

장기차입금	0	0	0

사채	0	0	0

확정급여부채	653,552,240	687,207,643	216,432,756

부채총계	19,085,440,427	17,795,827,548	17,443,418,577

자본

자본금	1,785,854,000	1,780,604,000	1,751,854,000

자본잉여금	19,621,348,983	19,574,098,983	18,855,693,983

기타자본	711,135,028	711,135,028	574,115,324

이익잉여금(결손금)	7,220,602,450	6,090,160,583	5,616,136,002

자본총계	29,338,940,461	28,155,998,594	26,797,799,309

자본과부채총계	48,424,380,888	45,951,826,142	44,241,217,886

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	17,285,162,023	17,285,162,023	23,241,221,209	23,241,221,209	63,665,827,877	52,185,321,308

매출원가	10,024,593,888	10,024,593,888	17,721,181,335	17,721,181,335	42,959,629,318	37,352,162,860

매출총이익	7,260,568,135	7,260,568,135	5,520,039,874	5,520,039,874	20,706,198,559	14,833,158,448

판매비와관리비	6,170,043,419	6,170,043,419	4,059,536,118	4,059,536,118	18,490,900,195	15,815,053,314

영업이익(손실)	1,090,524,716	1,090,524,716	1,460,503,756	1,460,503,756	2,215,298,364	(981,894,866)

기타이익	555,937	555,937	6,691,145	6,691,145	51,727,277	69,935,535

기타손실	4,112,773	4,112,773	254,365,898	254,365,898	1,013,345,411	228,155,443

금융수익	307,579,635	307,579,635	140,124,814	140,124,814	749,146,603	562,486,702

금융원가	264,105,648	264,105,648	354,203,037	354,203,037	1,505,977,645	1,370,199,431

법인세비용차감전순이익(손실)	1,130,441,867	1,130,441,867	998,750,780	998,750,780	496,849,188	(1,947,827,503)

법인세비용(수익)	0	0	0	0	586,120,003	1,269,655,378

당기순이익(손실)	1,130,441,867	1,130,441,867	998,750,780	998,750,780	1,082,969,191	(678,172,125)

기타포괄손익	0	0	0	0	(474,976,796)	200,173,361

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(474,976,796)	200,173,361

법인세비용차감후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(608,944,610)	256,632,589

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과	0	0	0	0	133,967,814	(56,459,228)

총포괄손익	1,130,441,867	1,130,441,867	998,750,780	998,750,780	607,992,395	(477,998,764)

주당이익

기본주당이익(손실)	316	316	285	285	308	(234)

희석주당이익(손실)	0	0	0	0	0	0

자본변동표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(678,172,125)	(678,172,125)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	200,173,630	200,173,630

총포괄손익	0	0	0	(477,998,495)	(477,998,495)

우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	0	0	4,111,157,764

지분의 발행	307,550,000	7,914,749,012	0	0	8,222,299,012

주식선택권	0	0	492,476,061	0	492,476,061

2015.12.31 (기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

2016.01.01 (기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,082,969,191	1,082,969,191

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(608,944,610)	(608,944,610)

총포괄손익	0	0	0	474,024,581	474,024,581

우선주전환	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

주식선택권	28,750,000	718,405,000	137,019,704	0	884,174,704

2016.12.31 (기말자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

2016.01.01 (기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	27,796,550,089

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	998,750,780	998,750,780

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	998,750,780	998,750,780

우선주전환	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	6,614,886,782	27,796,550,089

2017.01.01 (기초자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,130,441,867	1,130,441,867

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	0	1,130,441,867	1,130,441,867

우선주전환	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0

주식선택권	5,250,000	47,250,000	0	0	52,500,000

2017.03.31 (기말자본)	1,785,854,000	19,621,348,983	711,135,028	7,220,602,450	29,338,940,461

현금흐름표
제 16 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	749,704,314	5,115,340,231	5,334,220,384	(2,837,874,572)

영업에서 창출된 현금흐름	762,687,539	5,226,837,686	5,699,276,573	(2,279,122,609)

당기순이익	1,130,441,867	998,750,780	1,082,969,191	(678,172,125)

수익비용의 조정	1,198,377,725	338,615,243	6,312,980,807	2,722,209,057

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(1,566,132,053)	3,889,471,663	(1,696,673,425)	(4,323,159,541)

이자수취	1,418,853	1,941,677	51,969,931	36,274,880

이자지급	(14,402,078)	(113,439,132)	(430,213,348)	(511,361,866)

법인세납부(환급)	0	0	13,187,228	(83,664,977)

투자활동현금흐름	(594,413,430)	(682,064,453)	(5,001,410,718)	(4,239,835,150)

투자활동으로 인한 현금유입액	248,000,000	1,500,000	1,664,004,000	843,692,912

단기금융상품의 처분	108,000,000	0	648,000,000	734,000,000

단기대여금의 회수	140,000,000	0	694,504,000	0

장기금융상품의 처분	0	0	320,000,000	109,692,912

유형자산의 처분	0	1,500,000	1,500,000	0

보증금의 회수	0	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(842,413,430)	(683,564,453)	(6,665,414,718)	(5,083,528,062)

단기금융상품의 취득	(138,000,000)	(30,000,000)	(928,000,000)	(294,000,000)

단기대여금의 증가	0	0	(830,000,000)	(504,504,000)

장기금융상품의 취득	(600,000)	(30,600,000)	(122,400,000)	(126,600,000)

투자주식의 취득	0	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	(500,017,028)	0

유형자산의 취득	(203,614,588)	(98,606,327)	(695,002,591)	(967,879,888)

무형자산의 취득	(500,198,842)	(524,358,126)	(3,579,995,099)	(3,184,342,174)

보증금의 증가	0	0	(10,000,000)	(6,202,000)

재무활동현금흐름	284,333,047	14,067,344	(1,921,402,704)	6,928,300,792

재무활동으로 인한 현금유입액	3,190,907,170	97,400,344	6,260,973,451	24,947,636,846

단기차입금의 차입	3,138,407,170	97,210,556	5,973,473,451	16,504,558,156

장기차입금의 차입	0	0	0	0

사채의 발행	0	0	0	0

국고보조금의 수취	0	189,788	0	221,548,818

주식매입선택권의 행사	52,500,000	0	287,500,000	0

유상증자	0	0	0	8,221,529,872

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,906,574,123)	(83,333,000)	(8,182,376,155)	(18,019,336,054)

단기차입금의 상환	(2,906,574,123)	0	(6,015,710,155)	(17,686,004,054)

장기차입금의 상환	0	(83,333,000)	(166,666,000)	(333,332,000)

신주인수권부 사채의 상환	0	0	0	0

유동성 사채의 상환	0	0	(2,000,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	439,623,931	4,447,343,122	(1,588,593,038)	(149,408,930)

기초현금및현금성자산	235,761,870	1,824,354,908	1,824,354,908	1,973,763,838

기말현금및현금성자산	675,385,801	6,271,698,030	235,761,870	1,824,354,908