휴먼테크놀로지 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	32,896,898,211	29,545,284,519	25,914,884,299

(1)현금및현금성자산	6,271,698,030	1,824,354,908	1,973,763,838

(2)단기금융상품	648,000,000	618,000,000	1,058,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	11,368,749,115	4,653,969,181	6,996,400,045

(4)재고자산	13,570,563,450	21,522,427,403	15,481,218,841

(5)기타유동자산	1,032,786,097	921,919,058	405,501,575

(6)당기법인세자산	5,101,519	4,613,969	0

Ⅱ.비유동자산	14,734,960,110	14,695,933,367	11,321,328,602

(1)장기금융상품	237,200,000	206,600,000	189,692,912

(2)매출채권 및 기타채권	236,811,947	236,811,947	227,508,338

(4)매도가능금융자산	60,000,000	60,000,000	60,000,000

(5)유형자산	1,965,957,395	1,867,352,068	1,713,572,316

(6)무형자산	7,863,028,891	7,953,207,475	5,979,852,632

(7)이연법인세자산	4,371,961,877	4,371,961,877	3,150,702,404

자산총계	47,631,858,321	44,241,217,886	37,236,212,901

부채

Ⅰ.유동부채	19,790,858,050	17,226,985,821	20,223,298,669

(1)매입채무 및 기타채무	5,311,027,556	2,761,965,303	2,466,555,989

(2)단기차입금	12,129,296,980	12,115,419,424	13,401,064,307

(3)전환상환우선주부채	0	0	3,819,446,317

(4)전환권부채	0	0	178,057,090

(5)판매보증충당부채	258,556,819	258,556,819	185,243,879

(6)당기법인세부채	0	0	83,664,977

(7)유동성사채	2,000,000,000	2,000,000,000	0

(8)기타유동부채	91,976,695	91,044,275	89,266,110

Ⅱ.비유동부채	44,450,182	216,432,756	2,563,049,265

(1)장기차입금	0	0	166,666,000

(2)사채	0	0	2,000,000,000

(3)확정급여부채	44,450,182	216,432,756	396,383,265

부채총계	19,835,308,232	17,443,418,577	22,786,347,934

자본

Ⅰ.자본금	1,751,854,000	1,751,854,000	1,222,700,000

Ⅱ.자본잉여금	18,855,693,983	18,855,693,983	7,051,391,207

Ⅲ.기타자본	574,115,324	574,115,324	81,639,263

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	6,614,886,782	5,616,136,002	6,094,134,497

자본총계	27,796,550,089	26,797,799,309	14,449,864,967

자본과부채총계	47,631,858,321	44,241,217,886	37,236,212,901

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	23,241,221,209	23,241,221,209	11,901,722,569	11,901,722,569	52,185,321,308	70,656,582,532

Ⅱ.매출원가	17,721,181,335	17,721,181,335	8,809,021,740	8,809,021,740	37,352,162,860	54,929,511,982

Ⅲ.매출총이익	5,520,039,874	5,520,039,874	3,092,700,829	3,092,700,829	14,833,158,448	15,727,070,550

Ⅳ.판매비와관리비	4,059,536,118	4,059,536,118	2,737,157,458	2,737,157,458	15,815,053,314	11,591,847,875

Ⅴ.영업이익(손실)	1,460,503,756	1,460,503,756	355,543,371	355,543,371	(981,894,866)	4,135,222,675

Ⅵ.기타이익	6,691,145	6,691,145	1,223,571	1,223,571	69,935,535	31,298,405

Ⅶ.기타손실	254,365,898	254,365,898	689,912	689,912	228,155,443	33,613,000

Ⅷ.금융수익	140,124,814	140,124,814	94,563,605	94,563,605	562,486,702	663,571,817

Ⅸ.금융원가	354,203,037	354,203,037	312,708,584	312,708,584	1,370,199,431	1,868,933,797

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	998,750,780	998,750,780	137,932,051	137,932,051	(1,947,827,503)	2,927,546,100

XI.법인세비용(수익)	0	0	(234,815,822)	(234,815,822)	(1,269,655,378)	(461,761,038)

XⅡ.당기순이익(손실)	998,750,780	998,750,780	372,747,873	372,747,873	(678,172,125)	3,389,307,138

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0	200,173,361	36,144,288

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	200,173,361	36,144,288

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	256,632,589	46,338,831

2.순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과	0	0	0	0	(56,459,228)	(10,194,543)

XIV.총포괄손익	998,750,780	998,750,780	372,747,873	372,747,873	(477,998,764)	3,425,451,426

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	285	285	129	129	(234)	1,435

(2)희석주당이익(손실)	0	0	0	0	0	1,350

자본변동표
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,057,700,000	5,567,604,207	0	2,668,683,071	9,293,987,278

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	3,389,307,138	3,389,307,138

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	36,144,288	36,144,288

3.총포괄손익	0	0	0	3,425,451,426	3,425,451,426

(2)우선주전환	0	0	0	0	0

(3)유상증자	165,000,000	1,483,787,000	0	0	1,648,787,000

(4)주식선택권	0	0	81,639,263	0	81,639,263

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(678,172,125)	(678,172,125)

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	200,173,630	200,173,630

3.총포괄손익	0	0	0	(477,998,495)	(477,998,495)

(2)우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	0	0	4,111,157,764

(3)유상증자	307,550,000	7,914,749,012	0	0	8,222,299,012

(4)주식선택권	0	0	492,476,061	0	492,476,061

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	372,747,873	372,747,873

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

3.총포괄손익	0	0	0	372,747,873	372,747,873

(2)우선주전환	0	0	0	0	0

(3)유상증자	0	0	0	0	0

(4)주식선택권	0	0	0	0	0

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,466,882,370	14,822,612,840

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	27,796,550,089

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	998,750,780	998,750,780

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

3.총포괄손익	0	0	0	998,750,780	998,750,780

(2)우선주전환	0	0	0	0	0

(3)유상증자	0	0	0	0	0

(4)주식선택권	0	0	0	0	0

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	6,614,886,782	27,796,550,089

현금흐름표
제 15 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 14 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기	제 14 기	제 13 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	5,115,340,231	200,253,074	(2,837,874,572)	6,019,709,411

(1)영업에서 창출된 현금흐름	5,226,837,686	150,008,757	(2,279,122,609)	6,604,516,970

1.당기순이익	998,750,780	372,747,873	(678,172,125)	3,389,307,138

2.수익비용의 조정	338,615,243	1,187,927,083	2,722,209,057	3,260,562,184

3.영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	3,889,471,663	(1,410,666,199)	(4,323,159,541)	(45,352,352)

(2)이자수취	1,941,677	13,359,890	36,274,880	52,061,372

(3)이자지급	(113,439,132)	(197,931,395)	(511,361,866)	(632,973,061)

(4)법인세납부(환급)	0	234,815,822	(83,664,977)	(3,895,870)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(682,064,453)	(651,621,959)	(4,239,835,150)	(3,940,381,868)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	1,500,000	709,292,912	843,692,912	420,563,127

1.단기금융상품의 처분	0	608,000,000	734,000,000	300,000,000

2.단기대여금의 회수	0	0	0	6,462,218

3.장기금융상품의 처분	0	101,292,912	109,692,912	108,000,000

4.유형자산의 처분	1,500,000	0	0	4,090,909

5.보증금의 회수	0	0	0	2,010,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(683,564,453)	(1,360,914,871)	(5,083,528,062)	(4,360,944,995)

1.단기금융상품의 취득	30,000,000	168,000,000	294,000,000	953,000,000

2.단기대여금의 증가	0	504,504,000	0

3.장기금융상품의 취득	30,600,000	31,200,000	126,600,000	198,427,384

4.투자주식의 취득	0	0	0	0

5.매도가능금융자산의 취득	0	0	0	0

6.유형자산의 취득	98,606,327	305,944,000	967,879,888	850,676,498

7.무형자산의 취득	524,358,126	855,770,871	3,184,342,174	2,330,259,113

8.보증금의 증가	0	0	6,202,000	28,582,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	14,067,344	(1,043,756,551)	6,928,300,792	(1,554,315,492)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	97,400,344	3,809,792,728	24,947,636,846	14,936,185,536

1.단기차입금의 차입	97,210,556	3,736,620,169	16,504,558,156	13,287,398,536

2.장기차입금의 차입	0	0	0	0

3.사채의 발행	0	0	0	0

4.국고보조금의 수취	189,788	73,172,559	221,548,818	0

5.유상증자	0	0	8,221,529,872	1,648,787,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(83,333,000)	(4,853,549,279)	(18,019,336,054)	(16,490,501,028)

1.단기차입금의 상환	0	4,831,651,217	17,686,004,054	16,490,501,028

2.장기차입금의 상환	83,333,000	21,898,062	333,332,000	0

3.신주인수권부 사채의 상환	0	0	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,447,343,122	(1,495,125,436)	(149,408,930)	525,012,051

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,824,354,908	1,973,763,838	1,973,763,838	1,448,751,787

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,271,698,030	478,638,402	1,824,354,908	1,973,763,838