휴먼테크놀로지 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 반기말 2016.06.30 현재
제 14 기말 2015.12.31 현재
제 13 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말	제 13 기말

자산

Ⅰ.유동자산	31,654,860,514	29,545,284,519	25,914,884,299

(1)현금및현금성자산	5,006,271,802	1,824,354,908	1,973,763,838

(2)단기금융상품	788,000,000	618,000,000	1,058,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	7,924,545,769	4,653,969,181	6,996,400,045

(4)재고자산	17,097,437,035	21,522,427,403	15,481,218,841

(5)기타유동자산	837,263,101	921,919,058	405,501,575

(6)당기법인세자산	1,342,807	4,613,969	0

Ⅱ.비유동자산	15,117,792,545	14,695,933,367	11,321,328,602

(1)장기금융상품	7,800,000	206,600,000	189,692,912

(2)매출채권 및 기타채권	236,811,947	236,811,947	227,508,338

(3)매도가능금융자산	60,000,000	60,000,000

(4)유형자산	2,573,239,738	1,867,352,068	1,713,572,316

(5)무형자산	7,972,964,401	7,953,207,475	5,979,852,632

(6)이연법인세자산	4,326,976,459	4,371,961,877	3,150,702,404

자산총계	46,772,653,059	44,241,217,886	37,236,212,901

부채

Ⅰ.유동부채	17,236,134,455	17,226,985,821	20,223,298,669

(1)매입채무 및 기타채무	5,575,367,937	2,761,965,303	2,466,555,989

(2)단기차입금	11,324,575,740	12,115,419,424	13,401,064,307

(3)전환상환우선주부채	0	3,819,446,317

(4)전환권부채	0	178,057,090

(5)판매보증충당부채	224,814,856	258,556,819	185,243,879

(6)당기법인세부채	0	83,664,977

(7)유동성사채	2,000,000,000	0

(8)기타유동부채	111,375,922	91,044,275	89,266,110

Ⅱ.비유동부채	410,159,038	216,432,756	2,563,049,265

(1)장기차입금	0	166,666,000

(2)사채	0	2,000,000,000

(3)퇴직급여채무	410,159,038	216,432,756	396,383,265

부채총계	17,646,293,493	17,443,418,577	22,786,347,934

자본

Ⅰ.자본금	1,751,854,000	1,751,854,000	1,222,700,000

Ⅱ.자본잉여금	18,855,693,983	18,855,693,983	7,051,391,207

Ⅲ.기타자본구성요소	821,715,037	574,115,324	81,639,263

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	7,697,096,546	5,616,136,002	6,094,134,497

자본총계	29,126,359,566	26,797,799,309	14,449,864,967

자본과부채총계	46,772,653,059	44,241,217,886	37,236,212,901

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 14 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기	제 14 기	제 13 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	12,677,592,515	35,918,813,724	22,374,073,156	34,275,795,725	52,185,321,308	70,656,582,532

Ⅱ.매출원가	5,515,754,314	23,236,935,649	14,302,822,635	23,150,028,160	37,352,162,860	54,929,511,982

Ⅲ.매출총이익	7,161,838,201	12,681,878,075	8,071,250,521	11,125,767,565	14,833,158,448	15,727,070,550

Ⅳ.판매비와관리비	4,881,451,401	8,940,987,519	5,302,045,924	8,096,313,033	15,815,053,314	11,591,847,875

Ⅶ.영업이익(손실)	2,280,386,800	3,740,890,556	2,769,204,597	3,029,454,532	(981,894,866)	4,135,222,675

Ⅷ.기타이익	29,863,478	36,554,623	2,172,602	3,396,173	69,935,535	31,298,405

Ⅸ.기타손실	687,267,400	941,633,298	9,110,131	9,800,043	228,155,443	33,613,000

Ⅹ.금융수익	152,943,743	293,068,557	130,581,786	234,998,461	562,486,702	663,571,817

XI.금융원가	437,073,727	791,276,764	395,572,490	709,153,133	1,370,199,431	1,868,933,797

XIX.법인세비용차감전순이익(손실)	1,338,852,894	2,337,603,674	2,497,276,364	2,548,895,990	(1,947,827,503)	2,927,546,100

XX.법인세비용(수익)	91,550,115	91,550,115	10,537,057	234,888,780	(1,269,655,378)	(461,761,038)

XXⅢ.당기순이익(손실)	1,247,302,779	2,246,053,559	2,507,813,421	2,783,784,770	(678,172,125)	3,389,307,138

XXIV.기타포괄손익	(256,550,187)	34,513,336	200,173,361	36,144,288

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(256,550,187)	34,513,336	200,173,361	36,144,288

5.순확정급여부채의 재측정요소	(211,657,712)	44,247,867	256,632,589	46,338,831

순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과	(44,892,475)	(9,734,531)	(56,459,228)	(10,194,543)

XXV.총포괄손익	1,247,302,779	1,989,503,372	2,507,813,421	2,818,298,106	(477,998,764)	3,425,451,426

XXVI.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	641	1,092	(234)	1,435

(2)희석주당이익(손실)	995	0	1,350

자본변동표
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 14 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,057,700,000	5,567,604,207	0	2,668,683,071	9,293,987,278

Ⅳ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	3,389,307,138	3,389,307,138

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	36,144,288	36,144,288

3.총포괄손익	0	0	0	3,425,451,426	3,425,451,426

우선주전환	0	0	0	0	0

(2)유상증자	165,000,000	1,483,787,000	0	0	1,648,787,000

주식선택권	0	0	81,639,263	0	81,639,263

2014.12.31 (Ⅴ.기말자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

Ⅳ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(678,172,125)	(678,172,125)

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	200,173,630	200,173,630

3.총포괄손익	0	0	0	(477,998,495)	(477,998,495)

우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	0	0	4,111,157,764

(2)유상증자	307,550,000	7,914,749,012	0	0	8,222,299,012

주식선택권	0	0	492,476,061	0	492,476,061

2015.12.31 (Ⅴ.기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

Ⅳ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	2,783,784,770	2,783,784,770

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	34,513,336	34,513,336

3.총포괄손익	0	0	0	2,818,298,106	2,818,298,106

우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	0	0	4,111,157,764

(2)유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	183,410,997	0	183,410,997

2015.06.30 (Ⅴ.기말자본)	1,444,304,000	10,940,944,971	265,050,260	8,912,432,603	21,562,731,834

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

Ⅳ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,246,053,559	2,246,053,559

2.순확정급여부채의 재측정요소	(165,093,015)	(165,093,015)

3.총포괄손익	2,080,960,544	2,080,960,544

우선주전환

(2)유상증자

주식선택권	247,599,713	247,599,713

2016.06.30 (Ⅴ.기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	821,715,037	7,697,096,546	29,126,359,566

현금흐름표
제 15 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 14 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기	제 14 기	제 13 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	8,269,796,505	3,998,395,620	(2,837,874,572)	6,019,709,411

영업에서 창출된 현금흐름	8,517,201,463	4,308,097,537	(2,279,122,609)	6,604,516,970

당기순이익	2,246,053,559	2,783,784,770	(678,172,125)	3,389,307,138

수익비용의 조정	2,731,039,303	1,614,450,539	2,722,209,057	3,260,562,184

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	3,540,108,601	(90,137,772)	(4,323,159,541)	(45,352,352)

(6)이자수취	6,287,313	24,161,130	36,274,880	52,061,372

(5)이자지급	(253,692,271)	(250,198,070)	(511,361,866)	(632,973,061)

(7)법인세납부(환급)	0	(83,664,977)	(83,664,977)	(3,895,870)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,293,239,067)	(1,941,163,720)	(4,239,835,150)	(3,940,381,868)

투자활동으로 인한 현금유입액	489,500,000	829,292,912	843,692,912	420,563,127

단기금융상품의 처분	228,000,000	728,000,000	734,000,000	300,000,000

단기대여금의 회수	0	0	0	6,462,218

장기금융상품의 처분	260,000,000	101,292,912	109,692,912	108,000,000

유형자산의 처분	1,500,000	0	0	4,090,909

보증금의 회수	0	0	0	2,010,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,782,739,067)	(2,770,456,632)	(5,083,528,062)	(4,360,944,995)

단기금융상품의 취득	(398,000,000)	(228,000,000)	(294,000,000)	(953,000,000)

단기대여금의 증가	(504,504,000)

장기금융상품의 취득	(61,200,000)	(62,400,000)	(126,600,000)	(198,427,384)

투자주식의 취득

매도가능금융자산의 취득

유형자산의 취득	(1,005,558,059)	(471,470,033)	(967,879,888)	(850,676,498)

무형자산의 취득	(1,317,981,008)	(2,002,884,599)	(3,184,342,174)	(2,330,259,113)

보증금의 증가	(5,702,000)	(6,202,000)	(28,582,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,794,640,544)	126,041,103	6,928,300,792	(1,554,315,492)

재무활동으로 인한 현금유입액	2,986,567,842	10,906,250,077	24,947,636,846	14,936,185,536

단기차입금의 차입	2,986,567,842	10,906,250,077	16,504,558,156	13,287,398,536

장기차입금의 차입	0	0	0	0

사채의 발행	0	0	0	0

국고보조금의 수취	0	0	221,548,818	0

유상증자	0	0	8,221,529,872	1,648,787,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,781,208,386)	(10,780,208,974)	(18,019,336,054)	(16,490,501,028)

단기차입금의 상환	(3,614,542,386)	(10,612,773,834)	(17,686,004,054)	(16,490,501,028)

유동성장기차입금의 상환	(166,666,000)	(166,666,000)	(333,332,000)

전환상환우선주의 전환비용	(769,140)

유동성사채의 상환	(2,000,000,000)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,181,916,894	2,183,273,003	(149,408,930)	525,012,051

Ⅶ.기초현금및현금성자산	1,824,354,908	1,973,763,838	1,973,763,838	1,448,751,787

Ⅷ.기말현금및현금성자산	5,006,271,802	4,157,036,841	1,824,354,908	1,973,763,838