휴먼테크놀로지 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 16 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,148,195,114	54,438,956,985

(1)현금및현금성자산	6,259,496,393	9,669,765,171

(2)단기금융상품	108,000,000	131,000,000

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	900,000,000	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	7,369,926,476	5,908,105,417

(5)재고자산	27,403,452,839	35,035,652,199

(6)기타유동자산	3,095,639,037	3,682,964,409

(7)당기법인세자산	11,680,369	11,469,789

Ⅱ.비유동자산	18,952,657,805	19,589,828,848

(1)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	171,428,103	0

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	757,702,000	726,964,000

(3)비유동매도가능금융자산	0	250,008,514

(4)종속기업에 대한 투자자산	900,000,000	700,000,000

(5)관계기업에 대한 투자자산	3,539,221,816	2,519,221,816

(6)장기기타금융자산	0	21,542,656

(7)유형자산	3,214,526,836	3,630,565,789

(8)영업권 이외의 무형자산	5,470,179,010	6,841,926,033

(9)이연법인세자산	4,899,600,040	4,899,600,040

자산총계	64,100,852,919	74,028,785,833

부채

Ⅰ.유동부채	41,048,942,068	41,000,739,142

(1)매입채무 및 기타유동채무	6,400,286,826	12,238,134,005

(2)단기차입금	16,420,651,888	19,112,216,816

(3)유동성전환사채	6,513,616,739	0

(4)유동파생금융부채	4,588,320,000	0

(5)유동판매보증충당부채	112,835,237	80,965,767

(6)기타유동부채	7,013,231,378	9,569,422,554

Ⅱ.비유동부채	186,733,259	11,153,868,726

(1)퇴직급여부채	186,733,259	0

(2)전환사채	0	5,952,838,726

(3)비유동파생금융부채	0	5,201,030,000

부채총계	41,235,675,327	52,154,607,868

자본

Ⅰ.자본금	1,814,104,000	1,814,104,000

(1)보통주자본금	1,814,104,000	1,814,104,000

Ⅱ.자본잉여금	20,628,439,483	20,628,439,483

(1)주식발행초과금	20,210,998,216	20,210,998,216

(2)기타자본잉여금	417,441,267	417,441,267

Ⅲ.기타자본구성요소	191,488,007	80,010,788

(1)주식선택권	191,488,007	80,010,788

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	231,146,102	(648,376,306)

(1)확정급여제도의 재측정손익	(252,277,665)	(206,715,874)

(2)미처분이익잉여금(미처리결손금)	483,423,767	(441,660,432)

자본총계	22,865,177,592	21,874,177,965

자본과부채총계	64,100,852,919	74,028,785,833

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	14,357,174,017	90,366,676,356	4,600,574,808	34,966,649,016

Ⅱ.매출원가	13,165,634,990	78,577,677,967	3,367,612,437	22,768,571,340

Ⅲ.매출총이익	1,191,539,027	11,788,998,389	1,232,962,371	12,198,077,676

Ⅳ.판매비와관리비	3,220,395,879	11,008,497,100	4,287,198,664	14,723,643,070

Ⅴ.영업이익(손실)	(2,028,856,852)	780,501,289	(3,054,236,293)	(2,525,565,394)

Ⅵ.기타이익	158,323	16,077,926	415,419	20,395,393

Ⅶ.기타손실	10,515,058	63,389,408	55,637,576	72,788,563

Ⅷ.금융수익	806,476,913	1,670,468,689	85,696,190	478,225,681

Ⅸ.금융원가	448,580,771	1,478,574,297	290,326,206	764,361,885

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,681,317,445)	925,084,199	(3,314,088,466)	(2,864,094,768)

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,681,317,445)	925,084,199	(3,314,088,466)	(2,864,094,768)

XⅢ.기타포괄손익	(24,499,673)	(45,561,791)	0	(26,418,127)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(24,499,673)	(45,561,791)	0	(26,418,127)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(24,499,673)	(45,561,791)	0	(26,418,127)

XIV.총포괄손익	(1,705,817,118)	879,522,408	(3,314,088,466)	(2,890,512,895)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(463)	255	(926)	(802)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(410)	409	(926)	(801)

자본변동표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	0	(2,864,094,768)	(2,864,094,768)

(2)순확정급여부채 재측적요소	0	0	0	(26,418,127)	(26,418,127)

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)주식선택권	33,500,000	1,054,340,500	(554,493,587)	0	533,346,913

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	156,641,441	3,199,647,688	25,798,832,612

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	80,010,788	(648,376,306)	21,874,177,965

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	0	0	0	925,084,199	925,084,199

(2)순확정급여부채 재측적요소	0	0	0	(45,561,791)	(45,561,791)

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)주식선택권	0	0	111,477,219	0	111,477,219

2018.09.30 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	191,488,007	231,146,102	22,865,177,592

현금흐름표
제 17 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	3,972,578,940	(2,430,007,808)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	925,084,199	(2,864,094,768)

1.당기순이익(손실)	925,084,199	(2,864,094,768)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,911,611,361	4,479,883,437

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	396,004,014	(3,810,066,477)

(4)이자수취(영업)	73,442,360	58,339,022

(5)이자지급(영업)	(333,352,414)	(286,866,109)

(6)법인세납부(환급)	(210,580)	(7,202,913)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,726,256,204)	(5,121,375,520)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	1,106,878,774	2,581,134,595

1.단기금융상품의 처분	131,600,000	2,308,000,000

2.당기손익-공정가치 측정 금융자산	733,401,200	0

3.유형자산의 처분	120,459,989	0

4.무형자산의 처분	784,561	0

5.단기대여금의 감소	0	240,000,000

6.정부보조금의 수취	101,371,024	23,134,595

7.보증금의 감소	19,262,000	10,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(5,833,134,978)	(7,702,510,115)

1.단기금융상품의 취득	108,600,000	1,518,000,000

2.당기손익-공정가치 의무측정 금융자산의 취득	900,000,000	0

3.장기금융상품의 취득	0	1,800,000

4.단기대여금의 증가	1,979,000,000	500,000,000

5.종속회사 및 관계회사투자자산의 취득	1,220,000,000	1,100,000,000

6.유형자산의 취득	561,860,866	1,795,898,695

7.무형자산의 취득	1,013,674,112	2,686,811,420

8.보증금의 증가	50,000,000	100,000,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,656,591,514)	11,442,323,988

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	14,587,710,785	15,792,905,425

1.단기차입금의 차입	14,587,710,785	5,457,905,425

2.전환사채의 발행	0	10,000,000,000

3.주식매입선택권의 행사	0	335,000,000

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(17,244,302,299)	(4,350,581,437)

1.단기차입금의 상환	17,244,302,299	4,350,581,437

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,410,268,778)	3,890,940,660

Ⅴ.기초현금및현금성자산	9,669,765,171	235,761,870

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,259,496,393	4,126,702,530