휴먼테크놀로지 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 15 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

Ⅰ.유동자산	36,203,095,549	29,687,214,700

(1)현금및현금성자산	4,126,702,530	235,761,870

(2)단기금융상품	108,000,000	898,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,775,071,881	6,016,131,026

(4)재고자산	22,275,457,978	20,330,516,855

(5)기타유동자산	3,908,886,580	2,206,804,949

(6)당기법인세자산	8,976,580	0

Ⅱ.비유동자산	19,017,582,538	16,264,611,442

(1)장기금융상품	10,800,000	9,000,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	336,811,947	246,811,947

(3)종속기업에 대한 투자자산	1,100,000,000	0

(4)비유동매도가능금융자산	500,017,028	500,017,028

(5)유형자산	3,145,952,406	1,914,356,053

(6)영업권 이외의 무형자산	8,974,155,098	8,649,531,762

(7)이연법인세자산	4,949,846,059	4,944,894,652

자산총계	55,220,678,087	45,951,826,142

부채

Ⅰ.유동부채	18,426,154,262	17,108,619,905

(1)매입채무 및 기타유동채무	4,896,818,227	4,867,046,951

(2)단기차입금	13,120,778,078	11,986,414,601

(3)유동판매보증충당부채	97,134,134	131,135,278

(4)기타유동부채	311,423,823	123,296,882

(5)당기법인세부채	0	726,193

Ⅱ.비유동부채	10,995,691,213	687,207,643

(1)퇴직급여부채	754,410,207	687,207,643

(2)전환사채	6,855,384,698	0

(3)기타비유동금융부채	3,385,896,308	0

부채총계	29,421,845,475	17,795,827,548

자본

Ⅰ.자본금	1,814,104,000	1,780,604,000

Ⅱ.자본잉여금	20,628,439,483	19,574,098,983

Ⅲ.기타자본구성요소	156,641,441	711,135,028

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	3,199,647,688	6,090,160,583

자본총계	25,798,832,612	28,155,998,594

자본과부채총계	55,220,678,087	45,951,826,142

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	4,600,574,808	34,966,649,016	13,508,076,147	49,426,889,871

Ⅱ.매출원가	3,367,612,437	22,768,571,340	9,249,671,059	32,475,443,463

Ⅲ.매출총이익	1,232,962,371	12,198,077,676	4,258,405,088	16,951,446,408

Ⅳ.판매비와관리비	4,287,198,664	14,723,643,070	4,241,231,837	13,193,382,601

Ⅴ.영업이익(손실)	(3,054,236,293)	(2,525,565,394)	17,173,251	3,758,063,807

Ⅵ.기타이익	415,419	20,395,393	11,116,812	47,671,435

Ⅶ.기타손실	55,637,576	72,788,563	20,217,087	1,021,850,385

Ⅷ.금융수익	85,696,190	478,225,681	195,812,699	488,881,256

Ⅸ.금융원가	290,326,206	764,361,885	184,665,741	915,942,506

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,314,088,466)	(2,864,094,768)	19,219,934	2,356,823,607

XI.법인세비용	0	0	(46,564,697)	44,985,418

XⅡ.당기순이익(손실)	(3,314,088,466)	(2,864,094,768)	65,784,631	2,311,838,189

XⅢ.기타포괄손익	0	(26,418,127)	0	(256,550,187)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	(26,418,127)	0	(256,550,187)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(26,418,127)	0	(256,550,187)

XIV.총포괄손익	(3,314,088,466)	(2,890,512,895)	65,784,631	2,055,288,002

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(926)	(802)	659

자본변동표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,311,838,189	2,311,838,189

2.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)주식선택권	247,599,713	247,599,713

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	1,751,854,000	29,126,359,566

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(2,864,094,768)	(2,864,094,768)

2.순확정급여부채의 재측정요소	(26,418,127)	(26,418,127)

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)주식선택권	33,500,000	1,054,340,500	(554,493,587)	533,346,913

2017.09.30 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	156,641,441	3,199,647,688	25,798,832,612

현금흐름표
제 16 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 15 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,430,007,808)	6,775,680,980

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,194,277,808)	7,029,071,780

(2)이자지급(영업)	58,339,022	8,424,658

(3)이자수취(영업)	(286,866,109)	(261,815,458)

(4)법인세납부(환급)	(7,202,913)	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,121,375,520)	(3,596,832,801)

(1)투자활동으로 인한 현금유익액	2,581,134,595	1,761,282,203

1.단기금융상품의 처분	2,308,000,000	1,499,783,203

2.유형자산의 처분	1,499,000

3.장기금융상품의 처분	260,000,000

4.정부보조금의 수취	23,134,595	0

보증금의 감소	10,000,000

단기대여금의 감소	240,000,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(7,702,510,115)	(5,358,115,004)

1.단기금융상품의 취득	1,518,000,000	1,619,352,885

2.장기금융상품의 취득	1,800,000	61,800,000

3.유형자산의 취득	1,795,898,695	1,052,106,539

4.무형자산의 취득	2,686,811,420	2,624,855,580

5.종속회사 및 관계회사투자자산의 취득	1,100,000,000	0

6.보증금의 증가	100,000,000	0

7.단기대여금의 증가	500,000,000	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,442,323,988	(2,796,644,222)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	15,792,905,425	2,984,564,164

1.단기차입금의 차입	5,457,905,425	2,984,564,164

2.전환사채의 발행	10,000,000,000	0

3.주식매입선택권의 행사	335,000,000	0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(4,350,581,437)	(5,781,208,386)

1.단기차입금의 상환	4,350,581,437	3,614,542,386

2.유동성장기차입금의 상환	0	166,666,000

3.유동성사채의 상환	0	2,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,890,940,660	382,203,957

Ⅴ.기초현금및현금성자산	235,761,870	1,824,354,908

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,126,702,530	2,206,558,865