휴먼테크놀로지 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2017.12.31 현재
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

Ⅰ.유동자산	54,438,956,985	29,687,214,700	29,545,284,519

(1)현금및현금성자산 (주4,27,28,34)	9,669,765,171	235,761,870	1,824,354,908

(2)단기금융상품 (주5,27,28,32,33,34)	131,000,000	898,000,000	618,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권 (주6,27,28,31,34)	5,908,105,417	6,016,131,026	4,653,969,181

(4)재고자산 (주7)	35,035,652,199	20,330,516,855	21,522,427,403

(5)기타유동자산 (주10)	3,682,964,409	2,206,804,949	921,919,058

(6)당기법인세자산	11,469,789	4,613,969

Ⅱ.비유동자산	19,589,828,848	16,264,611,442	14,695,933,367

(1)장기금융상품 (주5,27,28)	0	9,000,000	206,600,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주6,27,28,34)	726,964,000	246,811,947	236,811,947

(3)비유동매도가능금융자산 (주8,27,28,34)	250,008,514	500,017,028	60,000,000

(4)종속기업에 대한 투자자산 (주9)	700,000,000

(5)관계기업에 대한 투자자산 (주9)	2,519,221,816

(6)장기기타금융자산 (주20)	21,542,656

(7)유형자산 (주11,12)	3,630,565,789	1,914,356,053	1,867,352,068

(8)영업권 이외의 무형자산 (주13)	6,841,926,033	8,649,531,762	7,953,207,475

(9)이연법인세자산 (주29)	4,899,600,040	4,944,894,652	4,371,961,877

자산총계	74,028,785,833	45,951,826,142	44,241,217,886

부채

Ⅰ.유동부채	41,000,739,142	17,108,619,905	17,226,985,821

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주17,27,28,31,34)	12,238,134,005	4,867,046,951	2,761,965,303

(2)단기차입금 (주14,27,28,32,33,34)	19,112,216,816	11,986,414,601	12,115,419,424

(3)유동판매보증충당부채 (주18)	80,965,767	131,135,278	258,556,819

(4)기타유동부채 (주19)	9,569,422,554	123,296,882	2,091,044,275

(5)당기법인세부채	726,193

Ⅱ.비유동부채	11,153,868,726	687,207,643	216,432,756

(1)퇴직급여부채 (주20)	687,207,643	216,432,756

(2)전환사채 (주15,27,28,34)	5,952,838,726

(3)비유동파생금융부채 (주16,27,28,34)	5,201,030,000

부채총계	52,154,607,868	17,795,827,548	17,443,418,577

자본

Ⅰ.자본금 (주21)	1,814,104,000	1,780,604,000	1,751,854,000

Ⅱ.자본잉여금 (주21)	20,628,439,483	19,574,098,983	18,855,693,983

(1)주식발행초과금	20,210,998,216	19,156,657,716	18,438,252,716

(2)기타자본잉여금	417,441,267	417,441,267	417,441,267

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21,22)	80,010,788	711,135,028	574,115,324

(1)주식선택권	80,010,788	711,135,028	574,115,324

Ⅳ.이익잉여금(결손금) (주21)	(648,376,306)	6,090,160,583	5,616,136,002

(1)확정급여제도의 재측정손익	(206,715,874)	(451,706,811)	157,237,799

(2)미처분이익잉여금(미처리결손금)	(441,660,432)	6,541,867,394	5,458,898,203

자본총계	21,874,177,965	28,155,998,594	26,797,799,309

자본과부채총계	74,028,785,833	45,951,826,142	44,241,217,886

포괄손익계산서
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

Ⅰ.수익(매출액) (주3)	56,415,906,335	63,665,827,877	52,185,321,308

Ⅱ.매출원가 (주24)	43,275,996,335	42,959,629,318	37,352,162,860

Ⅲ.매출총이익	13,139,910,000	20,706,198,559	14,833,158,448

Ⅳ.판매비와관리비 (주23,24,31)	19,436,399,813	18,490,900,195	15,815,053,314

Ⅴ.영업이익(손실)	(6,296,489,813)	2,215,298,364	(981,894,866)

Ⅵ.기타이익 (주25)	54,033,618	51,727,277	69,935,535

Ⅶ.기타손실 (주25)	1,426,152,212	1,049,113,196	15,433,022

Ⅷ.금융수익 (주26,27)	972,181,129	749,146,603	562,486,702

Ⅸ.금융원가 (주26,27)	2,261,027,752	1,470,209,860	1,582,921,852

Ⅹ.종속기업투자손익 (주9)	2,019,221,816

XI.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,938,233,214)	496,849,188	(1,947,827,503)

XⅡ.법인세비용 (주29)	45,294,612	(586,120,003)	(1,269,655,378)

XⅢ.당기순이익(손실)	(6,983,527,826)	1,082,969,191	(678,172,125)

XIV.기타포괄손익	244,990,937	(474,976,796)	200,173,630

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	244,990,937	(474,976,796)	200,173,630

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)	244,990,937	(474,976,796)	200,173,630

XV.총포괄손익	(6,738,536,889)	607,992,395	(477,998,495)

XVI.주당이익 (주30)

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,948)	308	(234)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,944)	308	(234)

자본변동표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	(678,172,125)	(678,172,125)

(2)순확정급여부채 재측정요소	200,173,630	200,173,630

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	4,111,157,764

(2)유상증자	307,550,000	7,914,749,012	8,222,299,012

(3)주식매입선택권 행사

(4)주식선택권	492,476,061	492,476,061

2015.12.31 (Ⅳ.기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	1,082,969,191	1,082,969,191

(2)순확정급여부채 재측정요소	(608,944,610)	(608,944,610)

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)우선주전환

(2)유상증자

(3)주식매입선택권 행사	28,750,000	718,405,000	747,155,000

(4)주식선택권	137,019,704	137,019,704

2016.12.31 (Ⅳ.기말자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	(6,983,527,826)	(6,983,527,826)

(2)순확정급여부채 재측정요소	244,990,937	244,990,937

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)우선주전환

(2)유상증자

(3)주식매입선택권 행사	33,500,000	1,054,340,500	(752,840,500)	335,000,000

(4)주식선택권	121,716,260	121,716,260

2017.12.31 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	80,010,788	(648,376,306)	21,874,177,965

현금흐름표
제 16 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,261,852,361)	5,334,220,384	(2,837,874,572)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,950,426,051)	5,699,276,573	(2,279,122,609)

1.당기순이익(손실)	(6,983,527,826)	1,082,969,191	(678,172,125)

2.조정 (주35)	6,688,713,026	6,312,980,807	2,722,209,057

3.영업활동으로인한 자산부채의 변동 (주35)	(1,655,611,251)	(1,696,673,425)	(4,323,159,541)

(2)이자수취(영업)	74,635,491	51,969,931	36,274,880

(3)이자지급(영업)	(373,865,819)	(430,213,348)	(511,361,866)

(4)법인세납부(환급)	(12,195,982)	13,187,228	(83,664,977)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(5,970,618,836)	(5,001,410,718)	(4,239,835,150)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	3,071,134,595	1,664,004,000	843,692,912

1.단기금융상품의 처분	2,938,000,000	648,000,000	734,000,000

2.유형자산의 처분	1,500,000

3.장기금융상품의 처분	320,000,000	109,692,912

4.정부보조금의 수취	23,134,595

5.보증금의 감소	10,000,000

6.단기대여금의 감소	100,000,000	694,504,000

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(9,041,753,431)	(6,665,414,718)	(5,083,528,062)

1.단기금융상품의 취득	2,150,400,000	928,000,000	294,000,000

2.장기금융상품의 취득	122,400,000	126,600,000

3.매도가능금융자산의 취득	500,017,028

4.유형자산의 취득	2,510,962,447	695,002,591	967,879,888

5.무형자산의 취득	2,180,390,984	3,579,995,099	3,184,342,174

6.종속회사 및 관계회사투자자산의 취득	1,200,000,000

7.보증금의 증가	500,000,000	10,000,000	6,202,000

8.단기대여금의 증가	500,000,000	830,000,000	504,504,000

Ⅲ.재무활동현금흐름	17,666,551,638	(1,921,402,704)	6,928,300,792

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	25,986,729,178	6,260,973,451	24,947,636,846

1.단기차입금의 차입	15,651,729,178	5,973,473,451	16,504,558,156

2.전환사채의 발행	10,000,000,000

3.주식매입선택권의 행사	335,000,000	287,500,000

4.정부보조금의 수취	221,548,818

5.유상증자	8,221,529,872

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(8,320,177,540)	(8,182,376,155)	(18,019,336,054)

1.단기차입금의 상환	8,320,177,540	6,015,710,155	17,686,004,054

2.유동성장기차입금의 상환	0	166,666,000	333,332,000

3.유동성사채의 상환	0	2,000,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(77,140)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	9,434,003,301	(1,588,593,038)	(149,408,930)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	235,761,870	1,824,354,908	1,973,763,838

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,669,765,171	235,761,870	1,824,354,908