휴먼테크놀로지 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 17 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,141,178,552	33,793,567,515

(1)현금및현금성자산	195,123,305	3,057,724,740

(2)단기금융상품	108,000,000	108,000,000

(3)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,200,000,000	0

(4)매출채권 및 기타유동채권	9,357,322,415	5,883,552,970

(5)재고자산	20,198,371,412	21,810,917,495

(6)기타유동자산	3,080,162,291	2,912,328,671

(7)당기법인세자산	2,199,129	21,043,639

Ⅱ.비유동자산	17,987,928,994	16,910,858,417

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권	757,732,000	757,732,000

(2)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	500,000,000	0

(3)종속기업에 대한 투자자산	900,000,000	900,000,000

(4)관계기업에 대한 투자자산	3,539,221,816	3,539,221,816

(5)장기기타금융자산	0	0

(6)유형자산	3,552,750,378	3,016,512,057

(7)영업권 이외의 무형자산	4,880,914,579	4,840,082,323

(8)이연법인세자산	3,857,310,221	3,857,310,221

자산총계	53,129,107,546	50,704,425,932

부채

Ⅰ.유동부채	30,326,946,028	26,172,438,275

(1)매입채무 및 기타유동채무	3,035,965,405	3,452,826,419

(2)유동성금융리스부채	356,968,682	0

(3)단기차입금	11,553,084,655	11,798,232,024

(4)유동성전환사채	6,916,977,088	6,712,267,705

(5)유동파생금융부채	3,661,320,000	3,661,320,000

(6)유동판매보증충당부채	116,462,036	116,462,036

(7)기타유동부채	4,686,168,162	431,330,091

Ⅱ.비유동부채	1,277,203,059	837,328,185

(1)비유동금융리스부채	239,851,488	0

(2)퇴직급여부채	1,037,351,571	837,328,185

부채총계	31,604,149,087	27,009,766,460

자본

Ⅰ.자본금	1,814,104,000	1,814,104,000

(1)보통주자본금	1,814,104,000	1,814,104,000

Ⅱ.자본잉여금	20,628,439,483	20,628,439,483

(1)주식발행초과금	20,210,998,216	20,210,998,216

(2)기타자본잉여금	417,441,267	417,441,267

Ⅲ.기타자본구성요소	284,673,900	237,468,433

(1)주식선택권	284,673,900	237,468,433

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(1,202,258,924)	1,014,647,556

(1)확정급여제도의 재측정손익	(459,124,466)	(459,124,466)

(2)미처분이익잉여금(미처리결손금)	(743,134,458)	1,473,772,022

자본총계	21,524,958,459	23,694,659,472

자본과부채총계	53,129,107,546	50,704,425,932

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	10,972,304,373	10,972,304,373	36,716,967,295	36,716,967,295

Ⅱ.매출원가	9,777,693,040	9,777,693,040	30,424,200,641	30,424,200,641

Ⅲ.매출총이익	1,194,611,333	1,194,611,333	6,292,766,654	6,292,766,654

Ⅳ.판매비와관리비	3,084,344,737	3,084,344,737	4,176,967,047	4,176,967,047

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,889,733,404)	(1,889,733,404)	2,115,799,607	2,115,799,607

Ⅵ.기타이익	992,334	992,334	6,539,718	6,539,718

Ⅶ.기타손실	7,600	7,600	31,888,982	31,888,982

Ⅷ.금융수익	88,362,944	88,362,944	85,146,916	85,146,916

Ⅸ.금융원가	416,520,754	416,520,754	174,706,861	174,706,861

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(2,216,906,480)	(2,216,906,480)	2,000,890,398	2,000,890,398

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,216,906,480)	(2,216,906,480)	2,000,890,398	2,000,890,398

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(2,216,906,480)	(2,216,906,480)	2,000,890,398	2,000,890,398

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(611)	(611)	551	551

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(611)	(611)	548	548

자본변동표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	80,010,788	(648,376,306)	21,874,177,965

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	2,000,890,398	2,000,890,398

(2)순확정급여부채 재측정요소

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)주식선택권	24,660,859	24,660,859

2018.03.31 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	104,671,647	1,352,514,092	23,899,729,222

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	237,468,433	1,014,647,556	23,694,659,472

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익(손실)	(2,216,906,480)	(2,216,906,480)

(2)순확정급여부채 재측정요소

Ⅲ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	(1)주식선택권	47,205,467	47,205,467

2019.03.31 (Ⅳ.기말자본)	1,814,104,000	20,628,439,483	284,673,900	(1,202,258,924)	21,524,958,459

현금흐름표
제 18 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 17 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	1,574,396,032	(4,833,900,654)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,641,699,320	(4,760,228,610)

(2)이자수취(영업)	12,727,999	14,285,933

(3)이자지급(영업)	(98,875,797)	(97,230,707)

(4)법인세납부(환급)	18,844,510	9,272,730

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,085,913,838)	(700,339,585)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	0	160,567,156

1.단기금융상품의 처분	0	108,000,000

2.당기손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

3.유형자산의 처분	0	52,567,156

4.무형자산의 처분	0	0

5.단기대여금의 감소	0	0

6.정부보조금의 수취	0	0

7.보증금의 감소	0	0

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(4,085,913,838)	(860,906,741)

1.단기금융상품의 취득	0	(108,600,000)

2.당기손익-공정가치 의무측정 금융자산의 취득	(2,500,000,000)	0

3.장기금융상품의 취득	0	0

4.단기대여금의 증가	(673,000,000)	0

5.종속회사 및 관계회사투자자산의 취득	0	(200,000,000)

6.유형자산의 취득	(205,866,499)	(244,686,592)

7.무형자산의 취득	(707,047,339)	(307,620,149)

8.보증금의 증가	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(351,083,629)	(3,256,468,959)

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	885,145,395	5,864,140,390

1.단기차입금의 차입	885,145,395	5,864,140,390

2.전환사채의 발행	0	0

3.주식매입선택권의 행사	0	0

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(1,236,229,024)	(9,120,609,349)

1.단기차입금의 상환	(1,143,232,024)	(9,120,609,349)

2.금융리스부채의 지급	(92,997,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,862,601,435)	(8,790,709,198)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	3,057,724,740	9,669,765,171

Ⅶ.기말현금및현금성자산	195,123,305	879,055,973