휴먼테크놀로지 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2016.12.31 현재
제 14 기 2015.12.31 현재
제 13 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	29,687,214,700	29,545,284,519	25,914,884,299

현금및현금성자산	235,761,870	1,824,354,908	1,973,763,838

단기금융상품	898,000,000	618,000,000	1,058,000,000

매출채권 및 기타채권	6,016,131,026	4,653,969,181	6,996,400,045

재고자산	20,330,516,855	21,522,427,403	15,481,218,841

기타유동자산	2,206,804,949	921,919,058	405,501,575

당기법인세자산	0	4,613,969	0

비유동자산	16,264,611,442	14,695,933,367	11,321,328,602

장기금융상품	9,000,000	206,600,000	189,692,912

매출채권 및 기타채권	246,811,947	236,811,947	227,508,338

투자주식	0	0	0

매도가능금융자산	500,017,028	60,000,000	60,000,000

유형자산	1,914,356,053	1,867,352,068	1,713,572,316

무형자산	8,649,531,762	7,953,207,475	5,979,852,632

이연법인세자산	4,944,894,652	4,371,961,877	3,150,702,404

자산총계	45,951,826,142	44,241,217,886	37,236,212,901

부채

유동부채	17,108,619,905	17,226,985,821	20,223,298,669

매입채무 및 기타채무	4,867,773,144	2,761,965,303	2,466,555,989

단기차입금	11,986,414,601	12,115,419,424	13,401,064,307

전환상환우선주부채	0	0	3,819,446,317

전환권부채	0	0	178,057,090

판매보증충당부채	131,135,278	258,556,819	185,243,879

당기법인세부채	0	0	83,664,977

유동성사채	0	2,000,000,000

기타유동부채	123,296,882	91,044,275	89,266,110

비유동부채	687,207,643	216,432,756	2,563,049,265

장기차입금	0	0	166,666,000

사채	0	0	2,000,000,000

확정급여부채	687,207,643	216,432,756	396,383,265

부채총계	17,795,827,548	17,443,418,577	22,786,347,934

자본

자본금	1,780,604,000	1,751,854,000	1,222,700,000

자본잉여금	19,574,098,983	18,855,693,983	7,051,391,207

기타자본	711,135,028	574,115,324	81,639,263

이익잉여금(결손금)	6,090,160,583	5,616,136,002	6,094,134,497

자본총계	28,155,998,594	26,797,799,309	14,449,864,967

자본과부채총계	45,951,826,142	44,241,217,886	37,236,212,901

포괄손익계산서
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

수익(매출액)	63,665,827,877	52,185,321,308	70,656,582,532

매출원가	42,959,629,318	37,352,162,860	54,929,511,982

매출총이익	20,706,198,559	14,833,158,448	15,727,070,550

판매비와관리비	18,490,900,195	15,815,053,314	11,591,847,875

영업이익(손실)	2,215,298,364	(981,894,866)	4,135,222,675

기타이익	51,727,277	69,935,535	31,298,405

기타손실	1,013,345,411	15,433,022	33,613,000

금융수익	749,146,603	562,486,702	663,571,817

금융원가	1,505,977,645	1,582,921,852	1,868,933,797

법인세비용차감전순이익(손실)	496,849,188	(1,947,827,503)	2,927,546,100

법인세비용(수익)	586,120,003	1,269,655,378	461,761,038

당기순이익(손실)	1,082,969,191	(678,172,125)	3,389,307,138

기타포괄손익	(474,976,796)	200,173,630	36,144,288

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(474,976,796)	200,173,630	36,144,288

순확정급여부채의 재측정요소	(608,944,610)	256,632,859	46,338,831

순확정급여부채의 재축정요소의 법인세효과	133,967,814	(56,459,229)	(10,194,543)

총포괄손익	607,992,395	(477,998,495)	3,425,451,426

주당이익

기본주당이익(손실)	308	(234)	1,435

희석주당이익(손실)	0	0	1,350

자본변동표
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	1,057,700,000	5,567,604,207	0	2,668,683,071	9,293,987,278

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	3,389,307,138	3,389,307,138

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	36,144,288	36,144,288

총포괄손익	0	0	0	3,425,451,426	3,425,451,426

우선주전환	0	0	0	0	0

유상증자	165,000,000	1,483,787,000	0	0	1,648,787,000

주식매입선택권의 행사

주식선택권	0	0	81,639,263	0	81,639,263

2014.12.31 (기말자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

2015.01.01 (기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(678,172,125)	(678,172,125)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	200,173,630	200,173,630

총포괄손익	0	0	0	(477,998,495)	(477,998,495)

우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	0	0	4,111,157,764

유상증자	307,550,000	7,914,749,012	0	0	8,222,299,012

주식매입선택권의 행사

주식선택권	0	0	492,476,061	0	492,476,061

2015.12.31 (기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

2016.01.01 (기초자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	1,082,969,191	1,082,969,191

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(474,976,796)	(474,976,796)

총포괄손익	0	0	0	607,992,395	607,992,395

우선주전환	0	0	0	0	0

유상증자	0

주식매입선택권의 행사	28,750,000	718,405,000	0	0	747,155,000

주식선택권	0	0	137,019,704	0	137,019,704

2016.12.31 (기말자본)	1,780,604,000	19,574,098,983	711,135,028	6,090,160,583	28,155,998,594

현금흐름표
제 15 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	5,334,220,384	(2,837,874,572)	6,019,709,411

영업에서 창출된 현금흐름	5,699,276,573	(2,279,122,609)	6,604,516,970

당기순이익	1,082,969,191	(678,172,125)	3,389,307,138

수익비용의 조정	6,312,980,807	2,722,209,057	3,260,562,184

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(1,696,673,425)	(4,323,159,541)	(45,352,352)

이자수취	51,969,931	36,274,880	52,061,372

이자지급	(430,213,348)	(511,361,866)	(632,973,061)

법인세납부(환급)	13,187,228	(83,664,977)	(3,895,870)

투자활동현금흐름	(5,001,410,718)	(4,239,835,150)	(3,940,381,868)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,664,004,000	843,692,912	420,563,127

단기금융상품의 처분	648,000,000	734,000,000	300,000,000

단기대여금의 회수	694,504,000	0	6,462,218

장기금융상품의 처분	320,000,000	109,692,912	108,000,000

유형자산의 처분	1,500,000	0	4,090,909

보증금의 회수	0	0	2,010,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,665,414,718)	(5,083,528,062)	(4,360,944,995)

단기금융상품의 취득	(928,000,000)	(294,000,000)	(953,000,000)

단기대여금의 증가	(830,000,000)	(504,504,000)	0

장기금융상품의 취득	(122,400,000)	(126,600,000)	(198,427,384)

투자주식의 취득	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	(500,017,028)	0	0

유형자산의 취득	(695,002,591)	(967,879,888)	(850,676,498)

무형자산의 취득	(3,579,995,099)	(3,184,342,174)	(2,330,259,113)

보증금의 증가	(10,000,000)	(6,202,000)	(28,582,000)

재무활동현금흐름	(1,921,402,704)	6,928,300,792	(1,554,315,492)

재무활동으로 인한 현금유입액	6,260,973,451	24,947,636,846	14,936,185,536

단기차입금의 차입	5,973,473,451	16,504,558,156	13,287,398,536

장기차입금의 차입	0	0	0

사채의 발행	0	0	0

국고보조금의 수취	0	221,548,818	0

주식매입선택권의 행사	287,500,000	0	0

유상증자	0	8,221,529,872	1,648,787,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,182,376,155)	(18,019,336,054)	(16,490,501,028)

단기차입금의 상환	(6,015,710,155)	(17,686,004,054)	(16,490,501,028)

장기차입금의 상환	(166,666,000)	(333,332,000)	0

신주인수권부 사채의 상환	0	0	0

유동성 사채의 상환	(2,000,000,000)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,588,593,038)	(149,408,930)	525,012,051

기초현금및현금성자산	1,824,354,908	1,973,763,838	1,448,751,787

기말현금및현금성자산	235,761,870	1,824,354,908	1,973,763,838