휴먼테크놀로지 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 2015.12.31 현재
제 13 기 2014.12.31 현재
제 12 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

자산

Ⅰ.유동자산	29,545,284,519	25,914,884,299	29,656,004,274

(1)현금및현금성자산	1,824,354,908	1,973,763,838	1,448,751,787

(2)단기금융상품	618,000,000	1,058,000,000	405,000,000

(3)매출채권 및 기타채권	4,653,969,181	6,996,400,045	9,008,456,448

(4)재고자산	21,522,427,403	15,481,218,841	18,517,490,475

(5)기타유동자산	921,919,058	405,501,575	272,915,964

(6)당기법인세자산	4,613,969	0	3,389,600

Ⅱ.비유동자산	14,695,933,367	11,321,328,602	8,712,922,569

(1)장기금융상품	206,600,000	189,692,912	99,265,528

(2)매출채권 및 기타채권	236,811,947	227,508,338	195,705,240

(3)투자주식	0	0	39,446,369

(4)매도가능금융자산	60,000,000	60,000,000	60,000,000

(5)유형자산	1,867,352,068	1,713,572,316	1,391,791,117

(6)무형자산	7,953,207,475	5,979,852,632	4,318,528,853

(7)이연법인세자산	4,371,961,877	3,150,702,404	2,608,185,462

자산총계	44,241,217,886	37,236,212,901	38,368,926,843

부채

Ⅰ.유동부채	17,226,985,821	20,223,298,669	26,287,882,924

(1)매입채무 및 기타채무	2,761,965,303	2,466,555,989	6,061,548,698

(2)단기차입금	12,115,419,424	13,401,064,307	16,265,992,378

(3)전환상환우선주부채	0	3,819,446,317	3,536,524,368

(4)전환권부채	0	178,057,090	144,729,492

(5)판매보증충당부채	258,556,819	185,243,879	43,094,523

(6)당기법인세부채	0	83,664,977	0

(7)유동성사채	2,000,000,000	0	0

(8)기타유동부채	91,044,275	89,266,110	235,993,465

Ⅱ.비유동부채	216,432,756	2,563,049,265	2,787,056,641

(1)장기차입금	0	166,666,000	499,998,000

(2)사채	0	2,000,000,000	2,000,000,000

(3)확정급여부채	216,432,756	396,383,265	287,058,641

부채총계	17,443,418,577	22,786,347,934	29,074,939,565

자본

Ⅰ.자본금	1,751,854,000	1,222,700,000	1,057,700,000

Ⅱ.자본잉여금	18,855,693,983	7,051,391,207	5,567,604,207

Ⅲ.기타자본	574,115,324	81,639,263	0

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	5,616,136,002	6,094,134,497	2,668,683,071

자본총계	26,797,799,309	14,449,864,967	9,293,987,278

자본과부채총계	44,241,217,886	37,236,212,901	38,368,926,843

포괄손익계산서
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

Ⅰ.수익(매출액)	52,185,321,308	70,656,582,532	61,228,634,243

Ⅱ.매출원가	37,352,162,860	54,929,511,982	51,639,203,284

Ⅲ.매출총이익	14,833,158,448	15,727,070,550	9,589,430,959

Ⅳ.판매비와관리비	15,815,053,314	11,591,847,875	5,831,452,492

Ⅴ.영업이익(손실)	(981,894,866)	4,135,222,675	3,757,978,467

Ⅵ.기타이익	69,935,535	31,298,405	49,653,327

Ⅶ.기타손실	228,155,443	33,613,000	1,253,633,076

Ⅷ.금융수익	562,486,702	663,571,817	1,805,207,794

Ⅸ.금융원가	1,370,199,431	1,868,933,797	2,672,570,949

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,947,827,503)	2,927,546,100	1,686,635,563

XI.법인세비용(수익)	(1,269,655,378)	(461,761,038)	(308,037,218)

XⅡ.당기순이익(손실)	(678,172,125)	3,389,307,138	1,994,672,781

XⅢ.기타포괄손익	200,173,361	36,144,288	(124,743,308)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	200,173,361	36,144,288	(124,743,308)

1.순확정급여부채의 재측정요소	256,632,589	46,338,831	(159,927,318)

2.순확정급여부채의 재측정요소의 법인세효과	(56,459,228)	(10,194,543)	35,184,010

XIV.총포괄손익	(477,998,764)	3,425,451,426	1,869,929,473

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(234)	1,435	1,323

(2)희석주당이익(손실)	0	1,350	1,013

자본변동표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	기타자본	미처분이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	657,700,000	1,970,430,047	0	798,753,598	3,426,883,645

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	1,994,672,781	1,994,672,781

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(124,743,308)	(124,743,308)

3.총포괄손익	0	0	0	1,869,929,473	1,869,929,473

(2)우선주전환

(3)유상증자	400,000,000	3,597,174,160	0	0	3,997,174,160

(4)주식선택권	0	0	0	0	0

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	1,057,700,000	5,567,604,207	0	2,668,683,071	9,293,987,278

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,057,700,000	5,567,604,207	0	2,668,683,071	9,293,987,278

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	3,389,307,138	3,389,307,138

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	36,144,288	36,144,288

3.총포괄손익	0	0	0	3,425,451,426	3,425,451,426

(2)우선주전환	0	0	0	0	0

(3)유상증자	165,000,000	1,483,787,000	0	0	1,648,787,000

(4)주식선택권	0	0	81,639,263	0	81,639,263

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,222,700,000	7,051,391,207	81,639,263	6,094,134,497	14,449,864,967

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(678,172,125)	(678,172,125)

2.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	200,173,630	200,173,630

3.총포괄손익	0	0	0	(477,998,495)	(477,998,495)

(2)우선주전환	221,604,000	3,889,553,764	0	0	4,111,157,764

(3)유상증자	307,550,000	7,914,749,012	0	0	8,222,299,012

(4)주식선택권	0	0	492,476,061	0	492,476,061

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	1,751,854,000	18,855,693,983	574,115,324	5,616,136,002	26,797,799,309

현금흐름표
제 14 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 13 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 12 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기	제 13 기	제 12 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,837,874,572)	6,019,709,411	(281,082,279)

(1)영업에서 창출된 현금흐름	(2,279,122,609)	6,604,516,970	911,764,929

1.당기순이익	(678,172,125)	3,389,307,138	1,994,672,781

2.수익비용의 조정	2,722,209,057	3,260,562,184	3,007,315,556

3.영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(4,323,159,541)	(45,352,352)	(4,090,223,408)

(2)이자수취	36,274,880	52,061,372	34,824,628

(3)이자지급	(511,361,866)	(632,973,061)	(1,224,432,076)

(4)법인세납부(환급)	(83,664,977)	(3,895,870)	(3,239,760)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,239,835,150)	(3,940,381,868)	(3,350,307,417)

(1)투자활동으로 인한 현금유입액	843,692,912	420,563,127	252,027,050

1.단기금융상품의 처분	734,000,000	300,000,000	120,000,000

2.단기대여금의 회수	0	6,462,218	0

3.장기금융상품의 처분	109,692,912	108,000,000	0

4.유형자산의 처분	0	4,090,909	0

5.보증금의 회수	0	2,010,000	132,027,050

(2)투자활동으로 인한 현금유출액	(5,083,528,062)	(4,360,944,995)	(3,602,334,467)

1.단기금융상품의 취득	294,000,000	953,000,000	363,000,000

2.단기대여금의 증가	504,504,000	0	6,462,218

3.장기금융상품의 취득	126,600,000	198,427,384	73,364,304

4.투자주식의 취득	0	0	39,446,369

5.매도가능금융자산의 취득	0	0	60,000,000

6.유형자산의 취득	967,879,888	850,676,498	781,848,463

7.무형자산의 취득	3,184,342,174	2,330,259,113	2,085,261,513

8.보증금의 증가	6,202,000	28,582,000	192,951,600

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,928,300,792	(1,554,315,492)	2,455,648,590

(1)재무활동으로 인한 현금유입액	24,947,636,846	14,936,185,536	35,935,457,764

1.단기차입금의 차입	16,504,558,156	13,287,398,536	28,938,283,604

2.장기차입금의 차입	0	0	1,000,000,000

3.사채의 발행	0	0	2,000,000,000

4.국고보조금의 수취	221,548,818	0	0

5.유상증자	8,221,529,872	1,648,787,000	3,997,174,160

(2)재무활동으로 인한 현금유출액	(18,019,336,054)	(16,490,501,028)	(33,479,809,174)

1.단기차입금의 상환	17,686,004,054	16,490,501,028	25,139,717,569

2.장기차입금의 상환	333,332,000	0	500,002,000

3.신주인수권부 사채의 상환	0	0	7,840,089,605

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(149,408,930)	525,012,051	(1,175,741,106)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	1,973,763,838	1,448,751,787	2,624,492,893

Ⅵ.기말현금및현금성자산	1,842,354,908	1,973,763,838	1,448,751,787