장원테크 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 16 기말 2015.12.31 현재
제 15 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	37,849,857,351	32,858,292,678	48,710,766,408

현금및현금성자산	19,426,509,204	3,102,935,108	1,548,217,377

단기금융상품	859,571,500	800,000,000	5,300,000,000

매출채권	3,209,277,464	2,903,543,563	11,055,375,769

기타금융자산	9,904,598,329	22,067,200,455	21,664,515,667

기타유동자산	437,814,543	176,806,957	177,660,797

재고자산	3,788,721,569	3,807,806,595	8,438,915,846

당기법인세자산	223,364,742	0	526,080,952

비유동자산	22,579,270,228	25,052,163,786	23,524,019,676

기타금융자산	2,737,505,586	1,843,936,977	678,834,062

매도가능금융자산	10,000,000	10,000,000	0

유형자산	15,620,263,079	17,318,109,603	17,908,731,389

무형자산	591,520,373	612,882,275	682,451,406

종속기업투자	3,402,920,000	3,402,920,000	3,402,920,000

순확정급여자산	217,061,190	1,864,314,931	0

이연법인세자산	0	0	851,082,819

자산총계	60,429,127,579	57,910,456,464	72,234,786,084

부채

유동부채	4,704,644,949	15,944,632,411	37,963,694,783

매입채무	1,649,673,611	5,051,415,136	14,070,841,311

단기차입금	0	2,760,000,000	20,215,273,950

기타금융부채	2,063,957,748	2,655,997,528	1,690,004,733

유동성장기부채	800,000,000	2,463,000,000	1,813,000,000

기타유동부채	191,013,590	358,038,609	143,044,739

당기법인세부채	0	2,656,181,138	31,530,050

비유동부채	83,560,989	3,567,589,043	12,868,121,088

사채	0	0	7,000,000,000

장기차입금	0	3,495,250,000	5,158,250,000

순확정급여부채	0	0	669,933,536

기타금융부채	74,216,581	62,994,635	39,937,552

이연법인세부채	9,344,408	9,344,408	0

부채총계	4,788,205,938	19,512,221,454	50,831,815,871

자본

자본금	3,022,500,000	2,400,000,000	2,400,000,000

자본금	3,022,500,000	2,400,000,000	2,400,000,000

자본잉여금	23,505,662,500	3,000,000,000	3,000,000,000

이익잉여금(결손금)	28,886,987,415	31,332,034,784	14,235,930,614

기타포괄손익누계액	1,666,200,226	1,666,200,226	1,767,039,599

기타자본항목	(1,440,428,500)	0	0

자본총계	55,640,921,641	38,398,235,010	21,402,970,213

자본과부채총계	60,429,127,579	57,910,456,464	72,234,786,084

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,506,927,779	32,511,245,887	33,196,065,384	108,961,150,584	127,516,461,357	100,673,300,733

매출원가	7,154,994,270	32,776,383,662	28,105,747,780	92,587,142,499	112,776,237,873	100,350,133,128

매출총이익	(1,648,066,491)	(265,137,775)	5,090,317,604	16,374,008,085	14,740,223,484	323,167,605

판매비와관리비	1,813,418,413	4,614,866,181	1,719,466,762	5,101,570,595	7,056,244,037	8,475,069,142

영업이익(손실)	(3,461,484,904)	(4,880,003,956)	3,370,850,842	11,272,437,490	7,683,979,447	(8,151,901,537)

기타영업외수익	558,041,657	4,329,873,061	4,228,709,644	8,645,530,885	14,377,234,243	4,777,868,809

기타영업외비용	1,177,952,336	1,845,903,820	190,981,933	664,815,000	994,982,306	1,031,041,538

금융수익	29,289,794	195,841,211	131,609,327	437,052,363	565,135,123	479,225,031

금융비용	5,975,930	110,231,792	189,494,227	609,123,401	894,170,084	693,686,046

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,058,081,719)	(2,310,425,296)	7,350,693,653	19,081,082,337	20,737,196,423	(4,619,535,281)

법인세비용	(349,666,205)	(105,377,927)	1,470,138,730	3,796,216,467	3,641,092,253	(370,872,850)

당기순이익(손실)	(3,708,415,514)	(2,205,047,369)	5,880,554,923	15,284,865,870	17,096,104,170	(4,248,662,431)

기타포괄손익	0	0	0	0	(100,839,373)	889,180,597

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0	(100,839,373)	889,180,597

순확정급여부채의 재측정손익	0	0	0	0	(129,281,248)	1,139,975,124

재분류되지 안는 항목과 관련한 법인세	0	0	0	0	28,441,875	(250,794,527)

총포괄손익	(3,708,415,514)	(2,205,047,369)	5,880,554,923	15,284,865,870	16,995,264,797	(3,359,481,834)

주당이익

기본주당이익(손실)	(636)	(428)	1,225	3,184	3,562	(887)

희석주당이익(손실)	(636)	(428)	1,225	3,184	3,562	(887)

자본변동표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본	기타포괄손익누계액	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	230,000,000	3,870,000,000	18,484,593,045	877,859,002	23,462,452,047

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(4,248,662,431)	(4,248,662,431)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	889,180,597	889,180,597

배당금지급

소유주와의 거래	유상증자	10,000,000	1,290,000,000	1,300,000,000

무상증자	2,160,000,000	(2,160,000,000)	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2014.12.31 (기말자본)	2,400,000,000	3,000,000,000	14,235,930,614	1,767,039,599	21,402,970,213

2015.01.01 (기초자본)	2,400,000,000	3,000,000,000	14,235,930,614	1,767,039,599	21,402,970,213

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	17,096,104,170	17,096,104,170

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(100,839,373)	(100,839,373)

배당금지급

소유주와의 거래	유상증자

무상증자

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	2,400,000,000	3,000,000,000	31,332,034,784	1,666,200,226	38,398,235,010

2015.01.01 (기초자본)	2,400,000,000	3,000,000,000	14,235,930,614	1,767,039,599	21,402,970,213

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,284,865,870	15,284,865,870

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급

소유주와의 거래	유상증자

무상증자

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

2015.09.30 (기말자본)	2,400,000,000	3,000,000,000	29,520,796,484	1,767,039,599	36,687,836,083

2016.01.01 (기초자본)	2,400,000,000	3,000,000,000	31,332,034,784	1,666,200,226	38,398,235,010

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(2,205,047,369)	(2,205,047,369)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

배당금지급	(240,000,000)	(240,000,000)

소유주와의 거래	유상증자	622,500,000	20,505,662,500	21,128,162,500

무상증자

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,440,428,500)	(1,440,428,500)

2016.09.30 (기말자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	28,886,987,415	(1,440,428,500)	1,666,200,226	55,640,921,641

현금흐름표
제 17 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 16 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 16 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 15 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(3,249,571,852)	2,670,221,912	21,308,805,653	(12,588,162,630)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(645,748,222)	2,470,005,039	17,998,450,898	(10,681,914,010)

이자수취	278,677,356	368,918,534	555,486,562	405,229,681

이자지급	(108,333,033)	(611,841,355)	(907,370,234)	(677,734,765)

배당금수취	0	0	3,263,729,538	0

법인세납부(환급)	(2,774,167,953)	443,139,694	398,508,889	(1,633,743,536)

투자활동현금흐름	8,320,493,758	(191,024,647)	5,685,675,433	(15,708,417,583)

단기대여금 회수	7,694,356,196	2,214,778,348	2,671,980,348	105,530,000

단기금융상품의 회수	0	0	4,500,000,000	0

장기금융상품의 회수	0	0	0	140,946,100

유형자산의 처분	3,405,855,021	1,591,315,121	3,035,440,626	7,830,752,335

임차보증금의 회수	0	2,150,000	17,150,000	0

단기금융상품의 취득	(59,571,500)	0	0	0

매도가능증권의 취득	0	0	(10,000,000)	0

단기대여금 대여	0	(16,170,000)	(80,400,000)	(8,067,920,000)

장기금융상품의 취득	(879,568,609)	(806,951,520)	(1,111,252,915)	(374,733,574)

종속기업주식의 취득	0	0	0	(3,294,600,000)

유형자산의 취득	(1,690,177,350)	(3,080,146,596)	(3,099,779,626)	(11,627,757,044)

보증금의 증가	(14,000,000)	0	(71,000,000)	(16,200,000)

무형자산의 취득	(136,400,000)	(96,000,000)	(166,463,000)	(404,435,400)

재무활동현금흐름	11,546,404,000	(629,673,600)	(25,445,216,867)	17,814,717,934

단기차입금의 증가	0	0	81,560,350,350	45,156,586,000

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

유상증자	21,128,162,500	0	0	1,300,000,000

정부보조금의 수취	0	0	23,057,083	23,131,934

단기차입금의 상환	(2,760,000,000)	(2,854,423,600)	(99,015,624,300)	(30,900,000,000)

장기차입금의 상환	(3,095,250,000)	0	(3,000,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(2,063,000,000)	(775,250,000)	(1,013,000,000)	(765,000,000)

사채의 상환	0	0	(7,000,000,000)	0

자기주식의 취득	(1,440,428,500)	0	0	0

배당금지급	(223,080,000)	0	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(293,751,810)	22,272,279	5,453,512	(10,742,392)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,323,574,096	1,871,795,944	1,554,717,731	(10,492,604,671)

기초현금및현금성자산	3,102,935,108	1,548,217,377	1,548,217,377	12,040,822,048

기말현금및현금성자산	19,426,509,204	3,420,013,321	3,102,935,108	1,548,217,377