에이엘티 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	20,631,301,972	11,340,928,327

현금및현금성자산	7,545,707,797	2,116,989,910

매출채권	3,325,821,352	4,144,995,857

기타수취채권	163,492,542	2,062,642,863

기타유동자산	258,230,305	826,351,342

기타유동금융자산	9,000,000,000	2,000,000,000

재고자산	252,981,463	189,948,355

당기법인세자산	85,068,513

비유동자산	172,528,712,850	171,330,958,314

종속기업투자주식	2,458,753,843	3,007,472,043

유형자산	156,403,819,504	155,239,741,668

무형자산	84,589,682	97,976,984

기타비유동수취채권	60,442,940	90,896,147

기타비유동금융자산	34,500,000	727,300,000

이연법인세자산	13,486,606,881	12,167,571,472

자산총계	193,160,014,822	182,671,886,641

부채

유동부채	28,188,454,734	62,271,147,990

매입채무	15,363,590

기타채무	2,684,031,085	36,124,087,135

기타유동부채	190,570,810	348,537,790

기타유동금융부채	27,000,000

단기차입금	12,220,000,000	10,300,000,000

유동성장기차입금	12,927,419,992	7,677,653,364

전환사채	3,838,725,051

파생상품부채	2,930,939,711

리스부채	53,567,581	49,008,695

당기법인세부채	112,865,266	959,832,654

비유동부채	63,043,723,951	51,797,091,971

장기차입금	62,900,953,604	51,764,056,960

리스부채	115,770,347	33,035,011

기타비유동금융부채	27,000,000

부채총계	91,232,178,685	114,068,239,961

자본

자본금	4,480,129,500	3,781,335,500

자본잉여금	57,821,780,339	24,459,288,170

자본조정	(983,581,622)	(983,581,622)

기타포괄손익누계액	5,295,146,190	6,424,959,164

이익잉여금(결손금)	35,314,361,730	34,921,645,468

자본총계	101,927,836,137	68,603,646,680

자본과부채총계	193,160,014,822	182,671,886,641

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,719,631,438	32,932,929,029	9,575,609,334	25,330,086,160

매출원가	9,101,528,084	24,133,016,391	6,714,460,698	18,872,858,800

매출총이익	(381,896,646)	8,799,912,638	2,861,148,636	6,457,227,360

판매비와관리비	1,426,568,688	3,618,841,425	1,001,527,435	2,686,998,527

영업이익(손실)	(1,808,465,334)	5,181,071,213	1,859,621,201	3,770,228,833

금융수익	163,454,000	609,684,057	2,968,864	504,049,001

금융비용	1,098,472,315	7,447,508,719	2,959,859,376	3,650,528,831

기타수익	710,889,960	2,595,465,089	187,576,382	1,012,141,586

기타비용	1,778,505,108	2,114,977,956	2	55

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,811,098,797)	(1,176,266,316)	(909,692,931)	1,635,890,534

법인세비용(수익)	(1,222,961,162)	(1,195,436,704)	(6,073,869,196)	(6,232,653,370)

당기순이익(손실)	(2,588,137,635)	19,170,388	5,164,176,265	7,868,543,904

기타포괄손익

총포괄손익	(2,588,137,635)	19,170,388	5,164,176,265	7,868,543,904

주당이익(손실)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(300)	2	683	1,040

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(300)	2	683	1,040

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,642,731,027	19,676,638,198	54,576,411,273

배당금	(756,267,100)	(756,267,100)

유상증자

전환사채 전환

재평가자산처분	(532,027,177)	532,027,177

당기순이익(손실)	7,868,543,904	7,868,543,904

자본 증가(감소) 합계	(532,027,177)	7,644,303,981	7,112,276,804

2022.09.30 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,110,703,850	27,320,942,179	61,688,688,077

2023.01.01 (기초자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	6,424,959,164	34,921,645,468	68,603,646,680

배당금	(756,267,100)	(756,267,100)

유상증자	463,500,000	22,706,192,000	23,169,692,000

전환사채 전환	235,294,000	10,656,300,169	10,891,594,169

재평가자산처분	(1,129,812,974)	1,129,812,974

당기순이익(손실)	19,170,388	19,170,388

자본 증가(감소) 합계	698,794,000	33,362,492,169	(1,129,812,974)	392,716,262	33,324,189,457

2023.09.30 (기말자본)	4,480,129,500	57,821,780,339	(983,581,622)	5,295,146,190	35,314,361,730	101,927,836,137

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 21 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	14,831,161,926	69,956,191,764

당기순이익(손실)	19,170,388	7,868,543,904

비현금비용(수익) 조정	15,711,150,654	5,235,810,812

영업자산부채의 변동	2,778,228,893	58,783,016,237

이자수취	87,318,154	19,374,393

이자지급(영업)	(2,709,071,557)	(893,022,500)

법인세납부(환급)	(1,055,634,606)	(1,057,531,082)

투자활동현금흐름	(50,099,524,639)	(77,230,156,921)

보증금의 감소	34,700,000

기타금융자산의 처분	3,600,000,000

유형자산의 처분	2,745,794,400

기계장치의 처분	830,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,000,000

금융기관예치금의 감소	2,400,000,000

금융기관예치금의 증가	(2,507,200,000)

기타금융자산의 취득	(9,907,200,000)

유형자산의 취득	(46,483,709,239)

건물의 취득	(1,799,900,000)

기계장치의 취득	(14,522,853,521)

공구와기구의 취득	(2,606,720,295)

차량운반구의 취득	(86,223,650)

건설중인자산의 취득	(58,922,081,055)

보증금의 증가	(89,109,800)	(17,178,400)

재무활동현금흐름	40,676,289,918	7,681,393,190

단기차입금의 증가	21,770,568,594	19,240,663,509

장기차입금의 증가	25,514,000,000	9,673,000,000

주식의 발행	23,175,000,000

단기차입금의 상환	(19,850,568,594)	(17,640,663,509)

유동성장기차입금의 상환	(9,127,336,728)	(2,795,760,000)

전환사채의 감소	(2,000)

신주발행비 지급	(7,674,640)

리스부채의 지급	(41,429,614)	(39,579,710)

배당금지급	(756,267,100)	(756,267,100)

환율변동효과	20,790,682	198,883,668

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,428,717,887	606,311,701

기초현금및현금성자산	2,116,989,910	3,153,757,032

기말현금및현금성자산	7,545,707,797	3,760,068,733