에이엘티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	6,861,017,339	7,113,358,829

현금및현금성자산	2,027,838,189	3,153,757,032

매출채권	2,343,815,497	2,191,444,993

기타수취채권	52,713,923	48,287,637

당기손익-공정가치 측정 금융자산

기타유동자산	223,442,019	168,084,721

기타유동금융자산	2,000,000,000	1,400,000,000

재고자산	213,207,711	151,784,446

당기법인세자산

비유동자산	108,165,810,258	103,817,218,870

당기손익-공정가치 측정 금융자산

종속기업투자주식	5,018,560,163	5,104,661,673

유형자산	97,845,651,408	93,336,251,529

무형자산	111,364,286	115,826,720

비유동기타수취채권	59,286,804	52,778,633

기타비유동금융자산	20,100,000	17,700,000

이연법인세자산	5,110,847,597	5,190,000,315

자산총계	115,026,827,597	110,930,577,699

부채

유동부채	20,184,455,249	17,152,611,275

매입채무	4,338,400

기타채무	3,554,544,902	923,437,174

기타유동부채	33,921,645	275,906,018

단기차입금	10,300,000,000	10,600,000,000

유동성장기차입금	5,569,240,000	4,393,650,000

전환사채

우선주부채

파생상품부채

리스부채	49,798,029	42,123,822

당기법인세부채	676,950,673	913,155,861

비유동부채	40,644,818,835	39,201,555,150

장기차입금	33,690,830,000	32,416,400,000

전환사채	3,326,584,704	3,175,256,190

우선주부채

파생상품부채	3,534,364,251	3,534,364,251

리스부채	66,039,880	48,534,709

기타비유동금융부채	27,000,000	27,000,000

부채총계	60,829,274,084	56,354,166,425

자본

자본금	3,781,335,500	3,781,335,500

자본잉여금	24,459,288,170	24,459,288,170

자본조정	(983,581,622)	(983,581,622)

기타포괄손익누계액	7,287,476,817	7,642,731,027

이익잉여금(결손금)	19,653,034,648	19,676,638,199

자본총계	54,197,553,513	54,576,411,274

자본과부채총계	115,026,827,597	110,930,577,699

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,028,880,779	7,028,880,779	8,401,576,325	8,401,576,325

매출원가	5,769,237,822	5,769,237,822	6,263,297,142	6,263,297,142

매출총이익	1,259,642,957	1,259,642,957	2,138,279,183	2,138,279,183

판매비와관리비	802,051,288	802,051,288	767,270,031	767,270,031

영업이익(손실)	457,591,669	457,591,669	1,371,009,152	1,371,009,152

금융손익	(332,686,488)	(332,686,488)	(640,593,679)	(640,593,679)

금융수익	114,477,094	114,477,094	94,060,047	94,060,047

금융비용	447,163,582	447,163,582	734,653,726	734,653,726

기타손익	812,936,016	812,936,016	191,332,376	191,332,376

기타수익	899,037,526	899,037,526	303,831,478	303,831,478

기타비용	86,101,510	86,101,510	112,499,102	112,499,102

법인세비용차감전순이익(손실)	937,841,197	937,841,197	921,747,849	921,747,849

법인세비용	205,177,648	205,177,648	(263,761,267)	(263,761,267)

당기순이익(손실)	732,663,549	732,663,549	1,185,509,116	1,185,509,116

당총포괄손익	732,663,549	732,663,549	1,185,509,116	1,185,509,116

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	97	97	205	205

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	97	97	187	187

자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,958,330,000	2,833,862,020	1,202,081,622	7,642,731,027	15,345,703,678	27,578,545,103

배당금지급	(622,975,700)	(622,975,700)

자기주식처분	2,830,944,890	197,125,000	3,028,069,890

유형자산처분

당기순이익(손실)	1,185,509,116	1,185,509,116

자본 증가(감소) 합계	2,830,944,890	197,125,000	562,533,416	3,590,603,306

2021.03.31 (기말자본)	2,958,330,000	5,664,806,910	1,004,956,622	7,642,731,027	15,908,237,094	31,169,148,409

2022.01.01 (기초자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	983,581,622	7,642,731,027	19,676,638,199	54,576,411,274

배당금지급	(756,267,100)	(756,267,100)

자기주식처분

유형자산처분	(355,254,210)	(355,254,210)

당기순이익(손실)	732,663,549	732,663,549

자본 증가(감소) 합계	(355,254,210)	(23,603,551)	(378,857,761)

2022.03.31 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	983,581,622	7,287,476,817	19,653,034,648	54,197,553,513

현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	4,551,045,849	5,999,125,817

영업에서 창출된 현금흐름	5,266,595,966	5,940,586,341

당기순이익(손실)	732,663,549	1,185,509,116

비현금비용(수익) 조정	2,269,320,668	3,435,897,274

영업자산ㆍ부채의변동	2,264,611,749	1,319,179,951

이자의 수취	4,758,738	48,924,241

이자의 지급	(278,926,019)	(303,684,163)

법인세납부(환급)	(441,382,836)	313,299,398

투자활동현금흐름	(7,060,335,048)	(2,608,747,079)

투자활동으로 인한 현금유입	500,000,000	2,547,000,000

기계장치의 처분	500,000,000

금융기관예치금의 감소	2,400,000,000

기타무형자산의 처분	147,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,560,335,048)	(5,155,747,079)

금융기관예치금의 증가	(602,400,000)	(202,400,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(51,000,000)

기계장치의 취득	(2,199,845,321)	(290,000,000)

공구와기구의 취득	(295,160,000)	(297,552,000)

건설중인자산의 취득	(4,456,192,127)	(4,312,623,079)

보증금의 증가	(6,737,600)	(2,172,000)

재무활동현금흐름	1,381,458,330	4,940,821,620

재무활동으로 인한 현금유입액	3,000,000,000	8,243,069,890

단기차입금의 차입	1,015,000,000

장기차입금의 차입	3,000,000,000	4,200,000,000

자기주식의 처분	3,028,069,890

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,618,541,670)	(3,302,248,270)

단기차입금의 상환	(300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(549,980,000)	(2,668,550,000)

리스부채의 지급	(12,294,570)	(10,722,570)

배당금지급	(756,267,100)	(622,975,700)

장기차입금의 상환

환율변동효과	1,912,026	(37,015,641)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,125,918,843)	8,294,184,717

기초현금및현금성자산	3,153,757,032	955,701,857

기말현금및현금성자산	2,027,838,189	9,249,886,574