에이엘티 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2022.12.31 현재
제 19 기 2021.12.31 현재
제 18 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	11,340,928,327	7,113,358,829	6,243,259,433

현금및현금성자산	2,116,989,910	3,153,757,032	955,701,857

매출채권	4,144,995,857	2,191,444,993	2,476,371,948

기타수취채권	2,062,642,863	48,287,637	84,132,759

기타유동자산	826,351,342	168,084,721	433,789,733

기타유동금융자산	2,000,000,000	1,400,000,000	2,200,000,000

재고자산	189,948,355	151,784,446	93,263,136

당기법인세자산

비유동자산	171,330,958,314	103,817,218,870	107,215,704,765

당기손익-공정가치 측정 금융자산	555,810,054

종속기업투자주식	3,007,472,043	5,104,661,673	2,132,236,632

유형자산	155,239,741,668	93,336,251,529	97,869,515,005

무형자산	97,976,984	115,826,720	212,092,131

비유동기타수취채권	90,896,147	52,778,633	103,767,214

기타비유동금융자산	727,300,000	17,700,000	8,100,000

이연법인세자산	12,167,571,472	5,190,000,315	6,334,183,729

자산총계	182,671,886,641	110,930,577,699	113,458,964,198

부채

유동부채	62,271,147,990	17,152,611,275	42,413,825,890

매입채무	15,363,590	4,338,400	4,067,800

기타채무	36,124,087,135	923,437,174	5,595,210,634

기타유동금융부채	27,000,000

기타유동부채	348,537,790	275,906,018	140,632,525

단기차입금	10,300,000,000	10,600,000,000	10,300,000,000

유동성장기차입금	7,677,653,364	4,393,650,000	4,285,430,000

전환사채	3,838,725,051	14,347,738,676

우선주부채	1,091,332,729

파생상품부채	2,930,939,711	6,394,734,423

리스부채	49,008,695	42,123,822	42,123,822

당기법인세부채	959,832,654	913,155,861	212,555,281

비유동부채	51,797,091,971	39,201,555,150	43,466,593,205

장기차입금	51,764,056,960	32,416,400,000	34,908,120,000

전환사채	3,175,256,190	2,632,440,923

우선주부채	3,793,442,513

파생상품부채	3,534,364,251	2,017,899,924

리스부채	33,035,011	48,534,709	87,689,845

기타비유동금융부채	27,000,000	27,000,000

부채총계	114,068,239,961	56,354,166,425	85,880,419,095

자본

자본금	3,781,335,500	3,781,335,500	2,958,330,000

자본잉여금	24,459,288,170	24,459,288,170	2,833,862,020

자본조정	(983,581,622)	(983,581,622)	(1,202,081,622)

기타포괄손익누계액	6,424,959,164	7,642,731,027	7,642,731,027

이익잉여금(결손금)	34,921,645,468	19,676,638,199	15,345,703,678

자본총계	68,603,646,680	54,576,411,274	27,578,545,103

자본과부채총계	182,671,886,641	110,930,577,699	113,458,964,198

포괄손익계산서
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	38,227,391,920	31,695,276,595	30,699,181,665

매출원가	26,142,174,168	24,214,179,772	20,317,758,292

매출총이익	12,085,217,752	7,481,096,823	10,381,423,373

판매비와관리비	3,654,873,667	3,295,949,293	3,258,579,435

영업이익(손실)	8,430,344,085	4,185,147,530	7,122,843,938

금융손익	428,943,555	(720,879,319)	(1,627,476,656)

금융수익	3,132,664,896	3,001,836,124	2,869,166,512

금융비용	2,703,721,341	3,722,715,443	4,496,643,168

기타손익	192,494,687	3,626,412,547	433,369,753

기타수익	2,290,430,967	3,651,361,934	1,508,944,740

기타비용	2,097,936,280	24,949,387	1,075,574,987

법인세비용차감전순이익(손실)	9,051,782,327	7,090,680,758	5,928,737,035

법인세비용	(5,731,720,179)	2,149,596,537	(388,126,701)

당기순이익(손실)	14,783,502,506	4,941,084,221	9,772,863,736

기타포괄손익

당총포괄손익	14,783,502,506	4,941,084,221	9,772,863,736

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,955	735	1,715

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,853	530	1,268

자본변동표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,141,665,000	4,838,058,280	(220,000,000)	7,642,731,027	6,182,839,642	21,585,293,949

배당금지급	609,999,700	609,999,700

전환우선주부채 계정대체	(183,335,000)	(2,014,696,260)	(983,581,622)	(3,181,612,882)

전환우선주 전환

자기주식처분	10,500,000	1,500,000	12,000,000

재평가자산 처분

당기순이익(손실)	9,772,863,736	9,772,863,736

2020.12.31 (기말자본)	2,958,330,000	2,833,862,020	(1,202,081,622)	7,642,731,027	15,345,703,678	27,578,545,103

2021.01.01 (기초자본)	2,958,330,000	2,833,862,020	(1,202,081,622)	7,642,731,027	15,345,703,678	27,578,545,103

배당금지급	610,149,700	610,149,700

전환우선주부채 계정대체	764,705,500	16,774,403,763	17,539,109,263

전환우선주 전환	58,300,000	1,700,407,136	1,758,707,136

자기주식처분	3,150,615,251	218,500,000	3,369,115,251

재평가자산 처분

당기순이익(손실)	4,941,084,221	4,941,084,221

2021.12.31 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,642,731,027	19,676,638,199	54,576,411,274

2022.01.01 (기초자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,642,731,027	19,676,638,199	54,576,411,274

배당금지급	756,267,100	756,267,100

전환우선주부채 계정대체

전환우선주 전환

자기주식처분

재평가자산 처분	(1,217,771,863)	1,217,771,863

당기순이익(손실)	14,783,502,506	14,783,502,506

2022.12.31 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	6,424,959,164	34,921,645,468	68,603,646,680

현금흐름표
제 20 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 19 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	15,463,434,286	15,126,998,792	15,608,301,973

영업에서 창출된 현금흐름	18,157,899,217	17,653,381,548	17,477,352,358

당기순이익(손실)	14,783,502,506	4,941,084,221	9,772,863,736

비현금비용(수익) 조정	6,643,248,189	11,765,111,836	7,167,250,501

영업자산ㆍ부채의변동	(3,268,851,478)	947,185,491	537,238,121

이자의 수취	20,979,423	65,143,630	241,602,258

이자의 지급	(1,516,270,169)	(1,142,530,429)	(1,223,422,655)

법인세납부(환급)	(1,199,174,185)	(1,448,995,957)	(887,229,988)

투자활동현금흐름	(38,022,490,163)	(9,599,036,676)	(38,544,250,320)

투자활동으로 인한 현금유입	4,570,639,800	3,255,186,534	4,573,725,186

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	637,521,734	131,562,586

토지및건물의 처분	533,200,000

기계장치의 처분	2,133,639,800	3,527,605,800

기타유형자산의 처분	57,250,000

보증금의 감소	37,000,000	25,664,800	9,461,000

금융상품의 처분	2,400,000,000	2,445,000,000	300,000,000

매도가능증권의 처분	14,645,800

기타무형자산의 처분	147,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(42,593,129,963)	(12,854,223,210)	(43,117,975,506)

금융상품의 취득	(3,709,600,000)	(1,654,600,000)	(1,306,600,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(80,000,000)	(204,000,000)

건물의 취득	(520,200,000)	(1,496,491,560)	(66,000,000)

기계장치의 취득	(3,885,706,253)	(711,589,357)	(458,980,000)

집기의 취득	(1,297,860,000)	(668,468,000)	(778,093,000)

사무용비품의 취득	(29,909,091)

연구장비의 취득	(19,090,250)

건설중인자산의 취득	(33,125,105,310)	(8,232,531,093)	(40,144,834,165)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(69,399,000)

보증금의 증가	(54,658,400)	(10,543,200)	(41,070,000)

단기대여금의 증가

재무활동현금흐름	21,522,424,944	(3,329,486,253)	15,632,913,236

재무활동으로 인한 현금유입액	47,615,973,833	19,184,115,251	45,368,267,587

단기대여금의 회수

단기차입금의 차입	20,640,663,509	11,615,000,000	21,006,267,587

장기차입금의 차입	26,975,310,324	4,200,000,000	20,350,000,000

자기주식의 처분	3,369,115,251	12,000,000

전환사채의 차입	4,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(26,093,548,889)	(22,513,601,504)	(29,735,354,351)

단기차입금의 상환	(20,940,663,509)	(11,315,000,000)	(20,606,267,587)

유동성장기차입금의 상환	(4,343,650,000)	(4,285,430,000)	(608,320,000)

전환사채의 상환	(1,062,061,524)	(4,380,800,000)

전환우선주의 상환	(2,900,000,000)

리스부채의 지급	(52,968,280)	(42,890,280)	(43,717,064)

임대보증금의 지급	(30,000,000)

배당금지급	(756,267,100)	(610,149,700)	(609,999,700)

장기차입금의 상환	(2,298,070,000)	(3,456,250,000)

환율변동효과	(136,189)	(420,688)	(603,440)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,036,767,122)	2,198,055,175	(7,303,638,551)

기초현금및현금성자산	3,153,757,032	955,701,857	8,259,340,408

기말현금및현금성자산	2,116,989,910	3,153,757,032	955,701,857