에이엘티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	14,319,570,958	7,113,358,829

현금및현금성자산	3,760,068,733	3,153,757,032

매출채권	2,750,898,270	2,191,444,993

기타수취채권	2,057,148,721	48,287,637

기타유동자산	4,462,274,507	168,084,721

기타유동금융자산	1,100,000,000	1,400,000,000

재고자산	189,180,727	151,784,446

비유동자산	166,830,141,066	103,817,218,870

종속기업투자주식	5,110,857,556	5,104,661,673

유형자산	149,373,624,668	93,336,251,529

무형자산	102,439,418	115,826,720

비유동기타수취채권	88,079,301	52,778,633

기타비유동금융자산	424,900,000	17,700,000

이연법인세자산	11,730,240,123	5,190,000,315

자산총계	181,149,712,024	110,930,577,699

부채

유동부채	82,192,076,623	17,152,611,275

매입채무	56,405,200	4,338,400

기타채무	55,871,460,301	923,437,174

기타유동부채	194,847,140	275,906,018

단기차입금	12,200,000,000	10,600,000,000

유동성장기차입금	6,461,340,000	4,393,650,000

유동성전환사채	3,658,688,717

유동파생상품부채	3,534,364,251

유동리스부채	51,759,796	42,123,822

당기법인세부채	163,211,218	913,155,861

비유동부채	37,268,947,324	39,201,555,150

장기차입금	37,225,950,000	32,416,400,000

전환사채	3,175,256,190

파생상품부채	3,534,364,251

리스부채	42,997,324	48,534,709

기타비유동금융부채	27,000,000

부채총계	119,461,023,947	56,354,166,425

자본

자본금	3,781,335,500	3,781,335,500

자본잉여금	24,459,288,170	24,459,288,170

자본조정	(983,581,622)	(983,581,622)

기타포괄손익누계액	7,110,703,850	7,642,731,027

이익잉여금(결손금)	27,320,942,179	19,676,638,199

자본총계	61,688,688,077	54,576,411,274

자본과부채총계	181,149,712,024	110,930,577,699

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,575,609,334	25,330,086,160	7,584,040,422	24,157,695,486

매출원가	6,714,460,698	18,872,858,800	6,127,128,340	18,317,228,252

매출총이익	2,861,148,636	6,457,227,360	1,456,912,082	5,840,467,234

판매비와관리비	1,001,527,435	2,686,998,527	919,354,188	2,450,946,055

영업이익(손실)	1,859,621,201	3,770,228,833	537,557,894	3,389,521,179

금융수익	2,968,864	504,049,001	342,569,645	2,379,892,936

금융비용	2,959,859,376	3,650,528,831	420,083,094	1,789,406,067

기타수익	187,576,382	1,012,141,586	2,400,423,055	3,310,220,140

기타비용	2	55	19,750,000	24,949,387

법인세비용차감전순이익(손실)	(909,692,931)	1,635,890,534	2,840,717,500	7,265,278,801

법인세비용	(6,073,869,196)	(6,232,653,370)	1,148,763,554	2,212,930,217

당기순이익(손실)	5,164,176,265	7,868,543,904	1,691,953,946	5,052,348,584

기타포괄손익

당기총포괄손익	5,164,176,265	7,868,543,904	1,691,953,946	5,052,348,584

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	683	1,040	263	784

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	683	1,040	185	451

자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,958,330,000	2,833,862,020	(1,202,081,622)	7,642,731,027	15,345,703,678	27,578,545,103

배당금	(610,149,700)	(610,149,700)

전환사채 전환	764,705,500	16,774,403,763	17,539,109,263

전환우선주 전환	58,300,000	1,700,407,136	1,758,707,136

자기주식 처분	3,150,615,251	218,500,000	3,369,115,251

재평가자산처분

당기순이익(손실)	5,052,348,584	5,052,348,584

자본 증가(감소) 합계	823,005,500	21,625,426,150	218,500,000	4,442,198,884	27,109,130,534

2021.09.30 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,642,731,027	19,787,902,562	54,687,675,637

2022.01.01 (기초자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,642,731,027	19,676,638,198	54,576,411,273

배당금	(756,267,100)	(756,267,100)

전환사채 전환

전환우선주 전환

자기주식 처분

재평가자산처분	(532,027,177)	532,027,177

당기순이익(손실)	7,868,543,904	7,868,543,904

자본 증가(감소) 합계	(532,027,177)	7,644,303,981	7,112,276,804

2022.09.30 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,110,703,850	27,320,942,179	61,688,688,077

현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	69,956,191,764	7,871,765,760

영업에서 창출된 현금흐름	71,887,370,953	10,223,948,616

당기순이익(손실)	7,868,543,904	5,052,348,584

비현금비용(수익) 조정	5,235,810,812	7,807,184,864

영업자산부채의 변동	58,783,016,237	(2,635,584,832)

이자수취(영업)	19,374,393	60,119,996

이자지급(영업)	(893,022,500)	(877,995,487)

법인세납부(환급)	(1,057,531,082)	(1,534,307,365)

투자활동현금흐름	(77,230,156,921)	(3,454,450,346)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,232,000,000	3,206,421,734

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 감소	637,521,734

기계장치의 처분	830,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소	2,000,000	21,900,000

금융기관예치금의 감소	2,400,000,000	2,400,000,000

기타의무형자산의 처분	147,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(80,462,156,921)	(6,660,872,080)

금융기관예치금의 증가	(2,507,200,000)	(1,052,200,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 증가	(80,000,000)

건물의 취득	(1,799,900,000)	(1,496,491,560)

기계장치의 취득	(14,522,853,521)	(711,589,357)

공구와기구의 취득	(2,606,720,295)	(668,468,000)

차량운반구의 취득	(86,223,650)

건설중인자산의 취득	(58,922,081,055)	(2,645,607,163)

보증금의 증가	(17,178,400)	(6,516,000)

재무활동현금흐름	7,681,393,190	2,979,286,317

재무활동으로 인한 현금유입액	28,913,663,509	12,984,115,251

단기차입금의 증가	19,240,663,509	5,415,000,000

장기차입금의 증가	9,673,000,000	4,200,000,000

자기주식의 처분	3,369,115,251

재무활동으로 인한 현금유출액	(21,232,270,319)	(10,004,828,934)

단기차입금의 상환	(17,640,663,509)	(4,415,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,795,760,000)	(3,885,450,000)

리스부채의 지급	(1,062,061,524)

배당금지급	(39,579,710)	(32,167,710)

장차입금의 상환	(756,267,100)	(610,149,700)

환율변동효과	198,883,668	16,446

현금및현금성자산의순증가(감소)	606,311,701	7,396,618,177

기초현금및현금성자산	3,153,757,032	955,701,857

기말현금및현금성자산	3,760,068,733	8,352,320,034