에이엘티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 20 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	11,543,320,332	11,340,928,327

현금및현금성자산	4,212,849,369	2,116,989,910

매출채권	3,577,812,783	4,144,995,857

기타수취채권	97,686,815	2,062,642,863

기타유동금융자산	2,900,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	482,063,120	826,351,342

재고자산	272,908,245	189,948,355

비유동자산	173,151,935,042	171,330,958,314

종속기업투자주식	2,981,097,800	3,007,472,043

유형자산	156,872,714,563	155,239,741,668

무형자산	93,514,550	97,976,984

비유동기타수취채권	74,397,516	90,896,147

기타비유동금융자산	1,029,700,000	727,300,000

이연법인세자산	12,100,510,613	12,167,571,472

자산총계	184,695,255,374	182,671,886,641

부채

유동부채	50,122,493,821	62,271,147,990

매입채무	72,062,320	15,363,590

기타채무	19,880,500,648	36,124,087,135

기타유동부채	860,336,622	348,537,790

기타유동금융부채	27,000,000	27,000,000

단기차입금	12,300,000,000	10,300,000,000

유동성장기차입금	9,541,444,196	7,677,653,364

유동성전환사채	4,023,877,436	3,838,725,051

유동파생상품부채	2,930,939,711	2,930,939,711

단기리스부채	43,548,627	49,008,695

당기법인세부채	442,784,261	959,832,654

비유동부채	63,133,854,985	51,797,091,971

장기차입금	63,108,176,128	51,764,056,960

리스부채	25,678,857	33,035,011

부채총계	113,256,348,806	114,068,239,961

자본

자본금	3,781,335,500	3,781,335,500

자본잉여금	24,459,288,170	24,459,288,170

자본조정	(983,581,622)	(983,581,622)

기타포괄손익누계액	5,973,040,005	6,424,959,164

이익잉여금(결손금)	38,208,824,515	34,921,645,468

자본총계	71,438,906,568	68,603,646,680

자본과부채총계	184,695,255,374	182,671,886,641

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,845,906,903	12,845,906,903	7,028,880,779	7,028,880,779

매출원가	7,599,965,697	7,599,965,697	5,769,237,822	5,769,237,822

매출총이익	5,245,941,206	5,245,941,206	1,259,642,957	1,259,642,957

판매비와관리비	1,114,941,833	1,114,941,833	802,051,288	802,051,288

영업이익(손실)	4,130,999,373	4,130,999,373	457,591,669	457,591,669

금융손익	(1,054,564,766)	(1,054,564,766)	(332,686,488)	(332,686,488)

금융수익	364,681,282	364,681,282	114,477,094	114,477,094

금융비용	1,419,246,048	1,419,246,048	447,163,582	447,163,582

기타손익	942,362,693	942,362,693	812,936,016	812,936,016

기타수익	969,158,039	969,158,039	899,037,526	899,037,526

기타비용	26,795,346	26,795,346	86,101,510	86,101,510

법인세비용차감전순이익(손실)	4,018,797,300	4,018,797,300	937,841,197	937,841,197

법인세비용	427,270,312	427,270,312	205,177,648	205,177,648

당기순이익(손실)	3,591,526,988	3,591,526,988	732,663,549	732,663,549

총포괄손익	3,591,526,988	3,591,526,988	732,663,549	732,663,549

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	475	475	97	97

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	471	471	97	97

자본변동표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,642,731,027	19,676,638,199	54,576,411,274

배당금지급	(756,267,100)	(756,267,100)

유형자산처분	(355,254,210)	(355,254,210)

재평가자산의 처분

당기순이익(손실)	732,663,549	732,663,549

자본 증가(감소) 합계	(355,254,210)	(23,603,551)	(378,857,761)

2022.03.31 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	7,287,476,817	19,653,034,648	54,197,553,513

2023.01.01 (기초자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	6,424,959,164	34,921,645,468	68,603,646,680

배당금지급	(756,267,100)	(756,267,100)

유형자산처분

재평가자산의 처분	(451,919,159)	451,919,159

당기순이익(손실)	3,591,526,988	3,591,526,988

자본 증가(감소) 합계	(451,919,159)	3,287,179,047	2,835,259,888

2023.03.31 (기말자본)	3,781,335,500	24,459,288,170	(983,581,622)	5,973,040,005	38,208,824,515	71,438,906,568

현금흐름표
제 21 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	9,291,179,774	4,551,045,849

영업에서 창출된 현금흐름	11,009,658,362	5,266,595,966

당기순이익(손실)	3,591,526,988	732,663,549

비현금비용(수익) 조정	4,640,107,636	2,269,320,668

영업자산ㆍ부채의변동	2,778,023,738	2,264,611,749

이자의 수취	2,638,604	4,758,738

이자의 지급	(843,859,346)	(278,926,019)

법인세납부(환급)	(877,257,846)	(441,382,836)

투자활동현금흐름	(22,402,259,052)	(7,060,335,048)

투자활동으로 인한 현금유입	980,554,800	500,000,000

기계장치의 처분	980,554,800	500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,382,813,852)	(7,560,335,048)

기타금융자산의 증가	(1,202,400,000)	(602,400,000)

기계장치의 취득	(2,199,845,321)

공구와기구의 취득	(295,160,000)

건설중인자산의 취득	(22,160,907,452)	(4,456,192,127)

보증금의 증가	(19,506,400)	(6,737,600)

재무활동현금흐름	15,194,511,430	1,381,458,330

재무활동으로 인한 현금유입액	20,924,519,756	3,000,000,000

단기차입금의 차입	4,315,869,756

장기차입금의 차입	16,608,650,000	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,730,008,326)	(1,618,541,670)

단기차입금의 상환	(2,315,869,756)	(300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(3,400,740,000)	(549,980,000)

리스부채의 지급	(13,398,570)	(12,294,570)

배당금지급	(756,267,100)

환율변동효과	12,427,307	1,912,026

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,095,859,459	(1,125,918,843)

기초현금및현금성자산	2,116,989,910	3,153,757,032

기말현금및현금성자산	4,212,849,369	2,027,838,189