엘티씨 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	47,347,166,158	49,635,696,117

현금및현금성자산	8,366,984,413	14,306,550,610

단기금융상품	24,103,700,000	21,126,000,000

매출채권	2,336,788,522	2,257,092,188

기타수취채권	6,334,986,389	7,041,884,650

재고자산	3,958,801,296	3,959,692,668

기타유동자산	2,245,905,538	944,476,001

비유동자산	80,015,374,542	82,843,817,571

장기금융상품	3,569,508	3,371,202

당기손익-공정가치측정금융자산	4,379,854,961	4,768,432,383

종속기업및관계기업투자주식	19,431,001,161	17,414,544,411

유형자산	44,271,058,027	47,706,137,186

무형자산	6,804,834,539	7,620,121,321

기타비유동수취채권	2,119,733,731	2,898,839,106

이연법인세자산	3,005,322,615	2,432,371,962

자산총계	127,362,540,700	132,479,513,688

부채

유동부채	37,729,666,966	37,435,063,790

매입채무	1,994,860,973	2,602,133,130

기타지급채무	1,193,011,620	1,509,061,289

단기차입금	33,326,909,181	29,786,290,076

미지급법인세	94,682,541

파생상품부채	1,081,581,066	3,245,664,842

단기리스부채	133,304,126	197,231,912

비유동부채	1,615,722,083	7,799,110,354

장기차입금	6,039,547,736

순확정급여부채	966,868,214	856,794,249

기타비유동지급채무	543,272,231	728,700,809

장기리스부채	105,581,638	174,067,560

부채총계	39,345,389,049	45,234,174,144

자본

자본금	4,009,681,500	3,837,154,000

자본잉여금	49,226,505,474	44,586,317,770

기타자본구성요소	(5,613,774,504)	(5,613,774,504)

이익잉여금	40,394,739,181	44,435,642,278

자본총계	88,017,151,651	87,245,339,544

자본과부채총계	127,362,540,700	132,479,513,688

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,200,963,386	25,056,905,245	15,293,923,842	45,429,629,179

매출원가	7,093,575,589	21,616,358,101	10,789,776,413	33,651,936,023

매출총이익	1,107,387,797	3,440,547,144	4,504,147,429	11,777,693,156

판매비와관리비	2,737,395,829	8,389,400,221	2,572,334,050	7,555,693,555

영업이익(손실)	(1,630,008,032)	(4,948,853,077)	1,931,813,379	4,221,999,601

기타수익	1,056,016,991	2,225,452,446	44,751,819	1,300,738,918

기타비용	52,082,825	138,458,179	512,804,562	1,105,822,488

금융수익	104,283,362	295,977,034	113,728,745	769,279,318

금융비용	206,872,933	1,332,941,345	292,389,169	970,221,380

법인세비용차감전순이익(손실)	(728,663,437)	(3,898,823,121)	1,285,100,212	4,215,973,969

법인세비용	(141,590,742)	(590,416,724)	203,150,810	636,208,744

당기순이익(손실)	(587,072,695)	(3,308,406,397)	1,081,949,402	3,579,765,225

총포괄손익	(587,072,695)	(3,308,406,397)	1,081,949,402	3,579,765,225

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(434)	150	495

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(434)	148	450

자본변동표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(4,459,784,314)	48,234,325,134	90,343,541,051

당기순이익(손실)	3,579,765,225	3,579,765,225

전환사채의 전환

배당금지급	(731,790,000)	(731,790,000)

자기주식의 취득	(1,153,990,190)	(1,153,990,190)

2020.09.30 (기말자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(5,613,774,504)	51,082,300,359	92,037,526,086

2021.01.01 (기초자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

당기순이익(손실)	(3,308,406,397)	(3,308,406,397)

전환사채의 전환	172,527,500	4,640,187,704	4,812,715,204

배당금지급	(732,496,700)	(732,496,700)

자기주식의 취득

2021.09.30 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	40,394,739,181	88,017,151,651

현금흐름표
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 14 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(403,480,822)	10,132,919,137

영업활동에서 창출된 현금	(45,240,876)	10,337,789,090

이자의 수취	290,571,435	436,632,040

이자의 지급	(500,003,191)	(542,236,738)

법인세의 납부(환급)	(148,808,190)	(99,265,255)

투자활동현금흐름	(4,053,703,198)	(6,686,074,223)

단기금융상품의 감소	27,576,470,000	43,514,132,447

단기대여금의 감소	456,509,107	133,536,675

장기대여금의 감소	389,878,000	88,317,500

유형자산의 처분	12,719,700

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	388,577,422

보증금의 감소	223,770,000	88,274,000

단기금융상품의 증가	(29,477,670,000)	(47,858,055,764)

장기금융상품의 증가	(198,306)	(892,377)

단기대여금의 증가	(300,000,000)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(40,000,000)

선급금의 증가	(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(500,013,500)

종속기업투자주식의 취득	(2,016,456,750)

유형자산의 취득	(13,221,461)	(1,027,715,109)

무형자산의 취득	(29,080,910)	(700,542,095)

보증금의 증가	(15,000,000)	(83,116,000)

재무활동현금흐름	(1,576,811,452)	(2,744,590,030)

단기차입금의 차입	12,000,000,000	12,000,000,000

단기차입금의 상환	(12,675,000,000)	(12,750,000,000)

리스부채의 상환	(164,963,792)	(108,809,840)

신주발행비 지급	(4,350,960)

배당금의 지급	(732,496,700)	(731,790,000)

자기주식의 취득	(1,153,990,190)

현금및현금성자산의 순증감	(6,033,995,472)	702,254,884

기초현금및현금성자산	14,306,550,610	12,061,414,912

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	94,429,275	(553,237)

기말현금및현금성자산	8,366,984,413	12,763,116,559