엘티씨 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	139,923,961,493	146,550,536,765

현금및현금성자산	35,965,417,878	31,936,632,884

단기금융상품	18,002,132,675	22,631,232,675

파생상품자산	2,636,239,816	2,636,239,816

당기손익-공정가치측정금융자산	8,262,000	9,045,000

매출채권	17,606,708,991	38,318,499,417

기타수취채권	6,690,284,670	4,126,013,644

재고자산	58,002,261,499	44,569,725,370

기타유동자산	1,012,653,964	2,323,147,959

비유동자산	123,142,781,933	124,933,797,246

장기금융상품	399,583,810	581,137,489

당기손익-공정가치측정금융자산	1,649,416,579	1,649,416,579

유형자산	58,922,092,171	60,916,684,567

무형자산	24,759,856,458	24,904,037,013

기타비유동수취채권	31,566,954,553	31,496,929,394

이연법인세자산	5,844,878,362	5,385,592,204

자산총계	263,066,743,426	271,484,334,011

부채

유동부채	110,854,496,524	107,439,760,132

매입채무	16,165,595,330	15,915,287,564

신주인수권부사채	6,292,146,533	7,515,116,596

기타지급채무	4,729,899,043	8,374,289,928

단기차입금	57,203,860,185	47,986,173,824

전환사채	18,187,559,668	16,914,988,163

당기손익-공정가치측정금융부채	225,312,500	225,312,500

미지급법인세	1,153,621,477	1,735,733,022

파생상품부채	4,990,898,471	6,060,599,922

기타유동부채	652,547,233	1,268,346,941

단기리스부채	592,754,969	665,255,612

유동충당부채	660,301,115	778,656,060

비유동부채	59,448,927,199	70,757,356,533

장기차입금	1,120,000,000	11,520,000,000

전환사채	21,136,638,920	22,473,447,034

전환상환우선주부채	9,739,323,895	9,417,899,076

순확정급여부채	401,302,522	415,588,595

기타비유동지급채무	562,212,675	553,695,778

이연법인세부채	324,749,468	337,767,553

비유동파생상품부채	25,571,719,100	25,450,844,167

장기리스부채	592,980,619	588,114,330

부채총계	170,303,423,723	178,197,116,665

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	81,348,692,537	82,068,334,551

자본금	4,194,006,500	4,032,382,500

자본잉여금	54,162,586,809	49,765,702,823

기타자본구성요소	(6,901,082,276)	(6,357,710,403)

이익잉여금	29,893,181,504	34,627,959,631

비지배지분	11,414,627,166	11,218,882,795

자본총계	92,763,319,703	93,287,217,346

자본과부채총계	263,066,743,426	271,484,334,011

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	27,578,959,097	27,578,959,097	28,200,108,130	28,200,108,130

매출원가	21,150,880,568	21,150,880,568	21,144,796,677	21,144,796,677

매출총이익	6,428,078,529	6,428,078,529	7,055,311,453	7,055,311,453

판매비와관리비	9,893,718,991	9,893,718,991	6,058,365,707	6,058,365,707

영업이익(손실)	(3,465,640,462)	(3,465,640,462)	996,945,746	996,945,746

기타수익	1,226,950,921	1,226,950,921	409,249,885	409,249,885

기타비용	253,172,248	253,172,248	143,357,445	143,357,445

금융수익	563,956,166	563,956,166	130,277,604	130,277,604

금융비용	3,486,734,537	3,486,734,537	1,196,921,427	1,196,921,427

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,414,640,160)	(5,414,640,160)	196,194,363	196,194,363

법인세비용	(270,871,754)	(270,871,754)	189,089,543	189,089,543

당기순이익(손실)	(5,143,768,406)	(5,143,768,406)	7,104,820	7,104,820

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(4,734,778,127)	(4,734,778,127)	243,879,888	243,879,888

비지배지분	(408,990,279)	(408,990,279)	(236,775,068)	(236,775,068)

기타포괄손익	61,362,777	61,362,777	16,428,616	16,428,616

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	61,362,777	61,362,777	16,428,616	16,428,616

해외사업환산손익	61,362,777	61,362,777	16,428,616	16,428,616

총포괄손익	(5,082,405,629)	(5,082,405,629)	23,533,436	23,533,436

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(4,677,781,214)	(4,677,781,214)	260,308,504	260,308,504

비지배지분	(404,624,415)	(404,624,415)	(236,775,068)	(236,775,068)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(612)	(612)	(248)	(248)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(612)	(612)	(248)	(248)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(6,248,131,269)	31,451,102,472	78,439,158,177	5,428,292,233	83,867,450,410

당기순이익(손실)	243,879,888	243,879,888	(236,775,068)	7,104,820

해외사업환산손익	16,428,616	16,428,616	16,428,616

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

종속기업유상증자	59,157,545	59,157,545	4,897,105,215	4,956,262,760

2022.03.31 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(6,172,545,108)	31,694,982,360	78,758,624,226	10,088,622,380	88,847,246,606

2023.01.01 (기초자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(6,357,710,403)	34,627,959,631	82,068,334,551	11,218,882,795	93,287,217,346

당기순이익(손실)	(4,734,778,127)	(4,734,778,127)	(408,990,279)	(5,143,768,406)

해외사업환산손익	56,996,913	56,996,913	4,365,864	61,362,777

전환사채의 전환	75,605,000	2,049,567,924	2,125,172,924	2,125,172,924

신주인수권의 행사	86,019,000	2,347,316,062	2,433,335,062	2,433,335,062

종속기업유상증자	(600,368,786)	(600,368,786)	600,368,786	0

2023.03.31 (기말자본)	4,194,006,500	54,162,586,809	(6,901,082,276)	29,893,181,504	81,348,692,537	11,414,627,166	92,763,319,703

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	884,521,757	18,229,650,111

영업활동에서 창출된 현금	1,989,656,724	18,636,559,487

이자의 수취	159,577,766	74,653,050

이자의 지급	(836,539,322)	(371,474,608)

법인세의 납부(환급)	(428,173,411)	(110,087,818)

투자활동현금흐름	4,468,429,224	(78,387,631,279)

단기금융상품의 감소	22,870,900,000	29,695,400,000

장기금융상품의 감소	3,569,508	188,310,609

단기대여금의 감소	63,074,781	66,221,558

장기대여금의 감소	90,200,000

관계기업투자주식의 처분	811,559,227

유형자산의 처분	590,909

무형자산의 처분	190,909,090

보증금의 감소	29,970,000	41,697,000

단기금융상품의 증가	(17,967,415,000)	(28,380,900,000)

장기금융상품의 취득	(118,808,883)	(17,685,231)

단기대여금의 증가	(50,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	(5,000,000)

영업양수로 인한 순현금흐름	(55,446,923,984)

유형자산의 취득	(316,706,282)	(107,626,365)

무형자산의 취득	(272,198,990)	(69,035,002)

보증금의 증가	(35,065,000)	(25,164,240,000)

재무활동현금흐름	(1,454,485,603)	67,239,871,713

단기차입금의 차입	2,380,000,000

장기차입금의 차입	2,800,000,000

비지배지분의 증가	4,956,262,760

전환사채의 발행	35,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

전환상환우선주 발행	15,000,000,000

신주발행비 지급	(2,905,290)

단기차입금의 상환	(3,579,547,736)	(385,000,000)

리스부채의 상환	(252,032,577)	(131,391,047)

현금및현금성자산의 순증감	3,898,465,378	7,081,890,545

기초현금및현금성자산	31,936,632,884	27,131,252,310

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	130,319,616	62,473,442

기말현금및현금성자산	35,965,417,878	34,275,616,297