엘티씨 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	34,557,034,357	38,104,908,243

현금및현금성자산	2,703,630,376	4,318,437,325

단기금융상품	21,299,711,779	17,631,232,675

매출채권	3,103,763,394	2,735,477,399

기타수취채권	1,520,301,746	4,946,100,252

재고자산	3,294,183,740	5,085,086,943

파생상품자산	1,858,200,296	2,636,239,816

기타유동자산	691,451,886	627,595,493

당기법인세자산	85,791,140	124,738,340

비유동자산	103,874,140,926	104,760,469,723

장기금융상품	3,569,508

당기손익-공정가치측정금융자산	3,786,264,456	7,719,256,447

종속기업및관계기업투자주식	54,380,287,833	48,333,423,834

유형자산	37,585,260,720	40,270,555,696

무형자산	2,579,337,628	2,622,754,857

기타비유동수취채권	1,510,353,420	1,806,016,666

이연법인세자산	4,032,636,869	4,004,892,715

자산총계	138,431,175,283	142,865,377,966

부채

유동부채	48,939,184,661	52,653,700,250

매입채무및기타채무	2,223,222,914	2,318,710,262

단기차입금	33,395,000,000	26,959,547,736

전환사채	5,731,385,746	8,500,234,919

신주인수권부사채	4,095,033,584	7,515,116,596

기타유동부채	595,284,167	1,304,657,500

파생상품부채	2,756,267,977	5,876,144,622

단기리스부채	142,990,273	179,288,615

비유동부채	1,565,397,305	7,801,468,477

장기차입금	560,000,000	6,520,000,000

순확정급여부채	375,799,584	122,085,573

장기기타채무	520,654,166	700,454,231

기타비유동부채	269,119,792

장기리스부채	108,943,555	189,808,881

부채총계	50,504,581,966	60,455,168,727

자본

자본금	4,412,027,000	4,032,382,500

자본잉여금	59,504,756,404	49,765,702,823

기타자본구성요소	(7,334,332,624)	(5,687,743,974)

이익잉여금	31,344,142,537	34,299,867,890

자본총계	87,926,593,317	82,410,209,239

자본과부채총계	138,431,175,283	142,865,377,966

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,108,109,872	22,408,527,250	8,237,258,657	37,234,675,075

매출원가	5,467,774,500	17,487,430,264	6,547,853,565	28,074,115,945

매출총이익	1,640,335,372	4,921,096,986	1,689,405,092	9,160,559,130

판매비와관리비	2,429,488,433	7,088,282,384	2,441,268,441	7,437,668,982

영업이익(손실)	(789,153,061)	(2,167,185,398)	(751,863,349)	1,722,890,148

기타수익	711,803,496	2,141,501,241	1,331,534,811	2,550,029,353

기타비용	32,838,318	347,734,734	116,120,921	319,056,297

금융수익	1,156,755,129	2,256,130,201	141,210,821	2,377,130,171

금융비용	1,028,504,101	4,866,180,817	843,978,359	2,103,913,399

법인세비용차감전순이익(손실)	18,063,145	(2,983,469,507)	(239,216,997)	4,227,079,976

법인세비용(수익)	150,469,034	(27,744,154)	(180,216,748)	801,081,114

당기순이익(손실)	(132,405,889)	(2,955,725,353)	(59,000,249)	3,425,998,862

총포괄손익	(132,405,889)	(2,955,725,353)	(59,000,249)	3,425,998,862

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(363)	(8)	446

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(363)	(8)	446

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	32,443,178,844	80,065,591,314

당기순이익(손실)	3,425,998,862	3,425,998,862

전환사채의 전환	22,701,000	539,197,349	561,898,349

신주인수권의 행사

자기주식의 취득	(73,969,470)	(73,969,470)

2022.09.30 (기말자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(5,687,743,974)	35,869,177,706	83,979,519,055

2023.01.01 (기초자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(5,687,743,974)	34,299,867,890	82,410,209,239

당기순이익(손실)	(2,955,725,353)	(2,955,725,353)

전환사채의 전환	208,447,500	5,280,467,249	5,488,914,749

신주인수권의 행사	171,197,000	4,458,586,332	4,629,783,332

자기주식의 취득	(1,646,588,650)	(1,646,588,650)

2023.09.30 (기말자본)	4,412,027,000	59,504,756,404	(7,334,332,624)	31,344,142,537	87,926,593,317

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	1,958,587,188	10,501,642,237

영업활동에서 창출된 현금	2,780,663,202	11,118,165,927

이자의 수취	484,674,625	311,450,843

이자지급(영업)	(1,345,697,839)	(812,229,663)

법인세의 납부(환급)	38,947,200	(115,744,870)

투자활동현금흐름	(965,926,048)	(46,841,596,353)

단기금융상품의 감소	48,657,607,587	63,458,029,470

장기금융상품의 감소	3,569,508

단기대여금의 감소	3,489,927,779	5,143,890,696

장기대여금의 감소	180,399,997	98,400,000

보증금의 감소	70,500,000	60,833,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,189,750,082

미수금의 감소	811,559,227

단기금융상품의 증가	(52,132,011,691)	(77,541,849,964)

단기대여금의 증가	(50,000,000)	(3,000,000,000)

장기대여금의 증가	(70,000,000)	(85,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,662,160)

종속기업투자주식의 취득	(2,303,007,150)	(35,200,000,000)

유형자산의 취득	(309,900,000)

무형자산의 취득	(152,921,902)

보증금의 증가	(124,636,880)

재무활동현금흐름	(2,618,236,020)	21,698,388,348

단기차입금의 차입	19,180,000,000	9,000,000,000

장기차입금의 차입	2,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

신주발행비 지급	(11,019,300)	(860,740)

단기차입금의 상환	(18,704,547,736)	(9,875,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(1,290,000,000)

리스부채의 상환	(146,080,334)	(151,781,442)

자기주식의 취득	(1,646,588,650)	(73,969,470)

현금및현금성자산의 순증감	(1,625,574,880)	(14,641,565,768)

기초현금및현금성자산	4,318,437,325	19,442,207,290

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	10,767,931	327,159,867

기말현금및현금성자산	2,703,630,376	5,127,801,389