엘티씨 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	35,323,344,550	45,493,203,427

현금및현금성자산	17,570,737,162	19,442,207,290

단기금융상품	3,756,627,470	5,045,827,470

매출채권	4,267,261,337	4,359,178,011

기타수취채권	1,793,136,681	7,533,856,008

재고자산	6,634,022,411	6,499,966,212

기타유동자산	1,241,472,169	2,612,168,436

당기법인세자산	60,087,320

비유동자산	107,637,767,301	73,611,442,198

장기금융상품	3,569,508	3,569,508

당기손익-공정가치측정금융자산	7,366,034,338	7,366,034,338

종속기업투자	48,887,720,509	13,687,720,509

유형자산	42,481,242,841	43,395,286,818

무형자산	2,511,565,826	2,524,026,167

기타비유동수취채권	2,031,369,534	2,057,111,250

이연법인세자산	4,356,264,745	4,577,693,608

자산총계	142,961,111,851	119,104,645,625

부채

유동부채	37,853,895,833	37,856,937,597

매입채무및기타채무	3,362,189,926	3,701,219,811

단기차입금	32,319,547,736	31,984,547,736

전환사채	1,191,839,576	1,154,206,450

미지급법인세	47,550,310

파생상품부채	838,098,276	838,098,276

단기리스부채	142,220,319	131,315,014

비유동부채	23,847,399,093	1,182,116,714

장기차입금	2,240,000,000

전환사채	6,797,471,184

신주인수권부사채	6,797,471,184

순확정급여부채	504,124,902	406,113,702

장기기타채무	797,137,820	661,021,459

파생상품부채	6,599,200,982

장기리스부채	111,993,021	114,981,553

부채총계	61,701,294,926	39,039,054,311

자본

자본금	4,009,681,500	4,009,681,500

자본잉여금	49,226,505,474	49,226,505,474

기타자본구성요소	(5,613,774,504)	(5,613,774,504)

이익잉여금	33,637,404,455	32,443,178,844

자본총계	81,259,816,925	80,065,591,314

자본과부채총계	142,961,111,851	119,104,645,625

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,426,889,911	16,426,889,911	9,557,260,664	9,557,260,664

매출원가	12,330,589,121	12,330,589,121	8,190,046,306	8,190,046,306

매출총이익	4,096,300,790	4,096,300,790	1,367,214,358	1,367,214,358

판매비와관리비	2,507,072,744	2,507,072,744	3,184,231,762	3,184,231,762

영업이익(손실)	1,589,228,046	1,589,228,046	(1,817,017,404)	(1,817,017,404)

기타수익	333,331,287	333,331,287	1,196,107,893	1,196,107,893

기타비용	125,952,186	125,952,186	58,322,602	58,322,602

금융수익	63,887,718	63,887,718	98,336,204	98,336,204

금융비용	444,840,391	444,840,391	851,232,714	851,232,714

법인세비용차감전순이익(손실)	1,415,654,474	1,415,654,474	(1,432,128,623)	(1,432,128,623)

법인세비용	221,428,863	221,428,863	(217,826,641)	(217,826,641)

당기순이익(손실)	1,194,225,611	1,194,225,611	(1,214,301,982)	(1,214,301,982)

총포괄손익	1,194,225,611	1,194,225,611	(1,214,301,982)	(1,214,301,982)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	156	(161)	(161)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	156	156	(161)	(161)

자본변동표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

당기순이익(손실)	(1,214,301,982)	(1,214,301,982)

전환사채의 전환	172,527,500	4,640,187,704	4,812,715,204

배당금지급	(732,496,700)	(732,496,700)

2021.03.31 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	42,488,843,596	90,111,256,066

2022.01.01 (기초자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	32,443,178,844	80,065,591,314

당기순이익(손실)	1,194,225,611	1,194,225,611

전환사채의 전환

배당금지급

2022.03.31 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	33,637,404,455	81,259,816,925

현금흐름표
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	3,571,601,831	(504,817,227)

영업활동에서 창출된 현금	3,682,884,089	(438,842,177)

이자의 수취	205,675,304	129,785,687

이자의 지급	(209,319,932)	(163,260,537)

법인세의 납부(환급)	(107,637,630)	(32,500,200)

투자활동현금흐름	(28,020,284,998)	4,462,503,031

단기금융상품의 감소	29,695,400,000	9,264,000,000

단기대여금의 감소	5,055,499,477	349,088,788

장기대여금의 감소	357,518,495

관계기업투자주식의 처분	811,559,227

보증금의 감소	22,857,000	120,000,000

단기금융상품의 증가	(28,380,900,000)	(2,091,860,000)

장기금융상품의 증가	(198,306)

장기대여금의 증가	(5,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

종속기업투자주식의 취득	(35,200,000,000)	(2,016,456,750)

무형자산의 취득	(1,520,702)	(14,589,196)

보증금의 증가	(18,180,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	22,522,608,756	(284,464,944)

장기차입금의 차입	2,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(225,000,000)	(225,000,000)

리스부채의 상환	(52,391,244)	(55,113,984)

신주발행비 지급	(4,350,960)

현금및현금성자산의 순증감	(1,926,074,411)	3,673,220,860

기초현금및현금성자산	19,442,207,290	14,306,550,610

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	54,604,283	485,825,554

기말현금및현금성자산	17,570,737,162	18,465,597,024