엘티씨 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	28,836,535,428	36,617,703,507

현금및현금성자산	4,526,525,112	12,176,092,431

단기금융상품	14,777,400,000	14,291,700,000

매출채권	2,809,467,597	3,031,952,932

기타수취채권	2,666,967,991	1,036,279,102

재고자산	3,135,231,994	3,895,792,064

파생상품자산	376,919,617	1,446,848,518

기타유동자산	426,372,297	610,889,890

당기법인세자산	117,650,820	128,148,570

비유동자산	118,747,588,091	115,150,624,520

당기손익-공정가치측정금융자산	8,604,840,819	3,746,445,488

관계기업투자주식	37,000,000

종속기업투자주식	60,708,685,833	60,208,685,833

유형자산	42,520,196,172	43,778,325,041

무형자산	2,541,541,999	2,581,704,599

기타비유동수취채권	1,061,021,954	1,981,842,922

이연법인세자산	3,274,301,314	2,853,620,637

자산총계	147,584,123,519	151,768,328,027

부채

유동부채	47,060,793,908	54,349,300,958

매입채무및기타채무	1,825,756,252	1,777,389,061

단기차입금	30,660,000,000	33,170,000,000

전환사채	7,181,473,823	7,478,280,829

신주인수권부사채	1,803,522,032

기타유동부채	269,119,792

파생상품부채	7,233,255,099	9,713,099,461

단기리스부채	160,308,734	137,889,783

비유동부채	1,181,718,940	1,146,541,341

장기차입금	280,000,000

순확정급여부채	334,375,310	209,982,055

기타비유동지급채무	603,323,287	549,224,000

장기리스부채	244,020,343	107,335,286

부채총계	48,242,512,848	55,495,842,299

자본

자본금	4,902,810,000	4,705,780,000

자본잉여금	72,649,305,615	66,930,871,405

기타자본구성요소	2,126,397,937	2,126,397,937

이익잉여금	19,663,097,119	22,509,436,386

자본총계	99,341,610,671	96,272,485,728

자본과부채총계	147,584,123,519	151,768,328,027

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,353,990,402	22,081,747,511	7,108,109,872	22,408,527,250

매출원가	5,658,446,791	16,767,432,915	5,467,774,500	17,487,430,264

매출총이익	1,695,543,611	5,314,314,596	1,640,335,372	4,921,096,986

판매비와관리비	2,197,379,140	7,118,379,283	2,429,488,433	7,088,282,384

영업이익(손실)	(501,835,529)	(1,804,064,687)	(789,153,061)	(2,167,185,398)

기타수익	(122,363,815)	1,223,465,985	711,803,496	2,141,501,241

기타비용	535,853,040	610,860,599	32,838,318	347,734,734

금융수익	211,299,404	948,162,782	1,156,755,129	2,256,130,201

금융비용	832,137,099	3,023,723,425	1,028,504,101	4,866,180,817

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,780,890,079)	(3,267,019,944)	18,063,145	(2,983,469,507)

법인세비용(수익)	(316,740,616)	(420,680,677)	150,469,034	(27,744,154)

당기순이익(손실)	(1,464,149,463)	(2,846,339,267)	(132,405,889)	(2,955,725,353)

총포괄손익	(1,464,149,463)	(2,846,339,267)	(132,405,889)	(2,955,725,353)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(158)	(307)	(16)	(363)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(158)	(307)	(16)	(363)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(5,687,743,974)	34,299,867,890	82,410,209,239

당기순이익(손실)	(2,955,725,353)	(2,955,725,353)

전환사채의 전환	208,447,500	5,280,467,249	5,488,914,749

신주인수권의 행사	171,197,000	4,458,586,332	4,629,783,332

자기주식의 취득	(1,646,588,650)	(1,646,588,650)

2023.09.30 (기말자본)	4,412,027,000	59,504,756,404	(7,334,332,624)	31,344,142,537	87,926,593,317

2024.01.01 (기초자본)	4,705,780,000	66,930,871,405	2,126,397,937	22,509,436,386	96,272,485,728

당기순이익(손실)	(2,846,339,267)	(2,846,339,267)

전환사채의 전환	89,559,000	2,599,286,594	2,688,845,594

신주인수권의 행사	107,471,000	3,119,147,616	3,226,618,616

자기주식의 취득

2024.09.30 (기말자본)	4,902,810,000	72,649,305,615	2,126,397,937	19,663,097,119	99,341,610,671

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 17 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	1,387,405,286	1,958,587,188

당기순이익(손실)	(2,846,339,267)	(2,955,725,353)

영업활동에서 창출된 현금	4,730,174,611	5,736,388,555

이자의 수취	798,473,120	484,674,625

이자지급(영업)	(1,305,400,928)	(1,345,697,839)

법인세의 납부(환급)	10,497,750	38,947,200

투자활동현금흐름	(6,111,873,110)	(965,926,048)

단기금융상품의 감소	66,749,145,000	48,657,607,587

장기금융상품의 감소	3,569,508

단기대여금의 감소	173,170,865	3,489,927,779

장기대여금의 감소	1,035,128,616	180,399,997

보증금의 감소	70,588,000	70,500,000

무형자산의 처분	78,768

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	146,524,798	1,189,750,082

단기금융상품의 취득	(67,445,540,000)	(52,132,011,691)

단기대여금의 취득	(1,800,000,000)	(50,000,000)

장기대여금의 취득	(45,000,000)	(70,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,163,176,457)	(2,662,160)

관계기업투자주식의 취득	(37,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(2,303,007,150)

유형자산의 취득	(153,448,000)

보증금의 증가	(142,344,700)

재무활동현금흐름	(2,914,886,950)	(2,618,236,020)

단기차입금의 차입	26,500,000,000	19,180,000,000

단기차입금의 상환	(29,290,000,000)	(18,704,547,736)

리스부채의 상환	(120,735,070)	(146,080,334)

신주발행비 지급	(4,151,880)	(11,019,300)

신주인수권부사채의 감소	(1,290,000,000)

자기주식의 취득	(1,646,588,650)

현금및현금성자산의 순증감	(7,639,354,774)	(1,625,574,880)

기초현금및현금성자산	12,176,092,431	4,318,437,325

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(10,212,545)	10,767,931

기말현금및현금성자산	4,526,525,112	2,703,630,376