엘티씨 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 2022.12.31 현재
제 15 기 2021.12.31 현재
제 14 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	38,104,908,243	45,493,203,427	49,635,696,117

현금및현금성자산	4,318,437,325	19,442,207,290	14,306,550,610

단기금융상품	17,631,232,675	5,045,827,470	21,126,000,000

매출채권	2,735,477,399	4,359,178,011	2,257,092,188

기타수취채권	4,946,100,252	7,533,856,008	7,041,884,650

재고자산	5,085,086,943	6,499,966,212	3,959,692,668

기타유동금융자산

파생상품자산	2,636,239,816

기타유동자산	627,595,493	2,612,168,436	944,476,001

당기법인세자산	124,738,340

비유동자산	104,760,469,723	73,611,442,198	82,843,817,571

장기금융상품	3,569,508	3,569,508	3,371,202

당기손익-공정가치측정금융자산	7,719,256,447	7,366,034,338	4,768,432,383

종속기업및관계기업투자주식	48,333,423,834	13,687,720,509	17,414,544,411

유형자산	40,270,555,696	43,395,286,818	47,706,137,186

무형자산	2,622,754,857	2,524,026,167	7,620,121,321

기타비유동수취채권	1,806,016,666	2,057,111,250	2,898,839,106

이연법인세자산	4,004,892,715	4,577,693,608	2,432,371,962

자산총계	142,865,377,966	119,104,645,625	132,479,513,688

부채

유동부채	52,653,700,250	37,856,937,597	37,435,063,790

매입채무	1,366,193,116	2,637,911,138	2,602,133,130

기타지급채무	952,517,146	1,063,308,673	1,509,061,289

단기차입금	26,959,547,736	31,984,547,736	26,845,000,000

전환사채	8,500,234,919	1,154,206,450	2,941,290,076

신주인수권부사채	7,515,116,596

미지급법인세	47,550,310	94,682,541

기타유동부채	1,304,657,500

파생상품부채	5,876,144,622	838,098,276	3,245,664,842

단기리스부채	179,288,615	131,315,014	197,231,912

비유동부채	7,801,468,477	1,182,116,714	7,799,110,354

장기차입금	6,520,000,000	6,039,547,736

전환사채

순확정급여부채	122,085,573	406,113,702	856,794,249

기타비유동지급채무	700,454,231	661,021,459	728,700,809

파생상품부채

기타비유동부채	269,119,792

장기리스부채	189,808,881	114,981,553	174,067,560

부채총계	60,455,168,727	39,039,054,311	45,234,174,144

자본

자본금	4,032,382,500	4,009,681,500	3,837,154,000

자본잉여금	49,765,702,823	49,226,505,474	44,586,317,770

기타자본구성요소	(5,687,743,974)	(5,613,774,504)	(5,613,774,504)

이익잉여금	34,299,867,890	32,443,178,844	44,435,642,278

자본총계	82,410,209,239	80,065,591,314	87,245,339,544

자본과부채총계	142,865,377,966	119,104,645,625	132,479,513,688

포괄손익계산서
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출액	46,497,190,621	36,401,886,495	59,644,784,873

매출원가	35,395,463,751	33,026,046,156	44,567,875,347

매출총이익	11,101,726,870	3,375,840,339	15,076,909,526

판매비와관리비	9,879,046,663	11,168,761,680	10,098,816,649

영업이익(손실)	1,222,680,207	(7,792,921,341)	4,978,092,877

기타수익	3,203,930,695	2,319,654,469	1,350,491,625

기타비용	2,138,667,022	7,831,647,583	8,652,637,745

금융수익	4,030,784,041	885,956,382	1,636,396,811

금융비용	4,304,149,325	1,316,618,491	2,381,958,988

법인세비용차감전순이익(손실)	2,014,578,596	(13,735,576,564)	(3,069,615,420)

법인세비용	485,669,511	(2,119,138,822)	93,300,111

당기순이익(손실)	1,528,909,085	(11,616,437,742)	(3,162,915,531)

기타포괄손익	327,779,961	356,471,008	96,022,675

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	327,779,961	356,471,008	96,022,675

확정급여제도의 재측정요소	327,779,961	356,471,008	96,022,675

총포괄손익	1,856,689,046	(11,259,966,734)	(3,066,892,856)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	199	(1,521)	(438)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	199	(1,521)	(438)

자본변동표
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(4,459,784,314)	48,234,325,134	90,343,541,051

당기순이익(손실)	(3,162,915,531)	(3,162,915,531)

확정급여제도의 재측정요소	96,022,675	96,022,675

전환사채의 전환	77,182,500	1,777,289,039	1,854,471,539

배당금지급	(731,790,000)	(731,790,000)

자기주식의 취득	(1,153,990,190)	(1,153,990,190)

2020.12.31 (기말자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

2021.01.01 (기초자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

당기순이익(손실)	(11,616,437,742)	(11,616,437,742)

확정급여제도의 재측정요소	356,471,008	356,471,008

전환사채의 전환	172,527,500	4,640,187,704	4,812,715,204

배당금지급	(732,496,700)	(732,496,700)

자기주식의 취득

2021.12.31 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	32,443,178,844	80,065,591,314

2022.01.01 (기초자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	32,443,178,844	80,065,591,314

당기순이익(손실)	1,528,909,085	1,528,909,085

확정급여제도의 재측정요소	327,779,961	327,779,961

전환사채의 전환	22,701,000	539,197,349	561,898,349

배당금지급

자기주식의 취득	(73,969,470)	(73,969,470)

2022.12.31 (기말자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(5,687,743,974)	34,299,867,890	82,410,209,239

현금흐름표
제 16 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	9,007,651,669	(7,287,620,190)	11,619,132,937

영업활동에서 창출된 현금	9,779,866,923	(6,848,800,974)	11,921,393,902

이자의 수취	588,410,762	420,594,645	549,474,314

이자의 지급	(1,188,337,366)	(685,555,701)	(727,475,174)

법인세의 납부(환급)	(172,288,650)	(173,858,160)	(124,260,105)

투자활동현금흐름	(45,357,323,529)	14,251,944,691	(5,810,462,022)

단기금융상품의 감소	88,910,919,705	61,959,070,000	56,871,242,447

단기대여금의 감소	5,179,032,348	502,063,700	270,140,251

장기대여금의 감소	114,800,000	389,878,000	111,317,500

유형자산의 처분	12,719,700

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	521,121,208	388,577,422	1,270,000,000

관계기업투자주식의 처분	1,400,000,000

미수금의 감소	811,559,227

보증금의 감소	65,833,000	263,770,000	133,293,000

단기금융상품의 증가	(101,738,130,235)	(45,878,897,470)	(61,658,405,764)

장기금융상품의 증가	(198,306)	(1,189,836)

단기대여금의 증가	(3,300,000,000)	(300,000,000)

장기대여금의 증가	(135,000,000)	(50,000,000)	(40,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,500,000,000)	(500,013,500)

관계기업투자주식의 취득

종속기업투자주식의 취득	(35,200,000,000)	(2,016,456,750)

유형자산의 취득	(309,900,000)	(133,221,461)	(1,049,715,109)

무형자산의 취득	(152,921,902)	(35,360,144)	(777,195,011)

보증금의 증가	(124,636,880)	(50,000,000)	(139,936,000)

재무활동현금흐름	21,211,062,370	(1,854,247,036)	(3,169,108,654)

단기차입금의 차입	9,000,000,000	17,120,000,000	17,120,000,000

장기차입금의 차입	2,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(10,305,000,000)	(18,020,000,000)	(18,245,000,000)

전환사채의 상환

리스부채의 상환	(209,107,420)	(217,399,376)	(155,617,724)

신주발행비 지급	(860,740)	(4,350,960)	(2,710,740)

배당금의 지급	(732,496,700)	(731,790,000)

자기주식의 취득	(73,969,470)	(1,153,990,190)

현금및현금성자산의 순증감	(15,138,609,490)	5,110,077,465	2,639,562,261

기초현금및현금성자산	19,442,207,290	14,306,550,610	12,061,414,912

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	14,839,525	25,579,215	(394,426,563)

기말현금및현금성자산	4,318,437,325	19,442,207,290	14,306,550,610