엘티씨 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 17 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	31,777,932,789	36,617,703,507

현금및현금성자산	659,532,357	12,176,092,431

단기금융상품	21,627,600,000	14,291,700,000

매출채권	3,499,530,884	3,031,952,932

기타수취채권	1,808,089,586	1,036,279,102

재고자산	3,622,841,899	3,895,792,064

파생상품자산	366,740,072	1,446,848,518

기타유동자산	161,445,791	610,889,890

당기법인세자산	32,152,200	128,148,570

비유동자산	118,284,954,254	115,150,624,520

당기손익-공정가치측정금융자산	7,763,097,147	3,746,445,488

종속기업및관계기업투자주식	60,208,685,833	60,208,685,833

유형자산	43,263,945,338	43,778,325,041

무형자산	2,567,270,252	2,581,704,599

기타비유동수취채권	1,530,033,155	1,981,842,922

이연법인세자산	2,951,922,529	2,853,620,637

자산총계	150,062,887,043	151,768,328,027

부채

유동부채	48,746,606,999	54,349,300,958

매입채무및기타채무	2,088,705,310	1,777,389,061

단기차입금	32,945,000,000	33,170,000,000

전환사채	6,353,714,004	7,478,280,829

신주인수권부사채	1,803,522,032

기타유동부채	120,298,750	269,119,792

파생상품부채	7,119,134,583	9,713,099,461

단기리스부채	119,754,352	137,889,783

비유동부채	968,913,413	1,146,541,341

장기차입금	280,000,000

순확정급여부채	318,113,140	209,982,055

장기기타채무	565,828,009	549,224,000

장기리스부채	84,972,264	107,335,286

부채총계	49,715,520,412	55,495,842,299

자본

자본금	4,902,810,000	4,705,780,000

자본잉여금	72,649,305,615	66,930,871,405

기타자본구성요소	2,126,397,937	2,126,397,937

이익잉여금	20,668,853,079	22,509,436,386

자본총계	100,347,366,631	96,272,485,728

자본과부채총계	150,062,887,043	151,768,328,027

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,050,294,861	7,050,294,861	7,177,505,739	7,177,505,739

매출원가	5,596,161,385	5,596,161,385	5,982,473,454	5,982,473,454

매출총이익	1,454,133,476	1,454,133,476	1,195,032,285	1,195,032,285

판매비와관리비	2,458,046,250	2,458,046,250	2,334,699,652	2,334,699,652

영업이익(손실)	(1,003,912,774)	(1,003,912,774)	(1,139,667,367)	(1,139,667,367)

기타수익	732,536,988	732,536,988	884,433,867	884,433,867

기타비용	37,977,560	37,977,560	199,357,041	199,357,041

금융수익	267,953,035	267,953,035	219,013,704	219,013,704

금융비용	1,897,484,888	1,897,484,888	1,873,980,853	1,873,980,853

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,938,885,199)	(1,938,885,199)	(2,109,557,690)	(2,109,557,690)

법인세비용(수익)	(98,301,892)	(98,301,892)	(163,979,072)	(163,979,072)

당기순이익(손실)	(1,840,583,307)	(1,840,583,307)	(1,945,578,618)	(1,945,578,618)

총포괄손익	(1,840,583,307)	(1,840,583,307)	(1,945,578,618)	(1,945,578,618)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(199)	(199)	(251)	(251)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(199)	(199)	(251)	(251)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(5,687,743,974)	34,299,867,890	82,410,209,239

당기순이익(손실)	(1,945,578,618)	(1,945,578,618)

전환사채의 전환	75,605,000	2,049,567,924	2,125,172,924

신주인수권의 행사	86,019,000	2,347,316,063	2,433,335,063

2023.03.31 (기말자본)	4,194,006,500	54,162,586,810	(5,687,743,974)	32,354,289,272	85,023,138,608

2024.01.01 (기초자본)	4,705,780,000	66,930,871,405	2,126,397,937	22,509,436,386	96,272,485,728

당기순이익(손실)	(1,840,583,307)	(1,840,583,307)

전환사채의 전환	89,559,000	2,599,286,594	2,688,845,594

신주인수권의 행사	107,471,000	3,119,147,616	3,226,618,616

2024.03.31 (기말자본)	4,902,810,000	72,649,305,615	2,126,397,937	20,668,853,079	100,347,366,631

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 18 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	131,751,825	500,625,892

영업활동에서 창출된 현금	253,272,472	727,428,167

이자의 수취	206,276,173	168,439,543

이자지급(영업)	(423,793,190)	(489,413,388)

법인세의 납부(환급)	95,996,370	94,171,570

투자활동현금흐름	(11,102,082,213)	3,289,613,104

단기금융상품의 감소	16,223,500,000	17,870,900,000

장기금융상품의 감소	3,569,508

단기대여금의 감소	61,856,946	3,351,858,596

장기대여금의 감소	466,293,000	90,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	146,524,798

보증금의 감소	10,500,000

단기금융상품의 증가	(23,286,640,000)	(17,967,415,000)

단기대여금의 증가	(500,000,000)	(50,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,163,176,457)

유형자산의 취득	(50,440,500)

재무활동현금흐름	(552,139,201)	(640,804,604)

단기차입금의 차입	6,900,000,000	2,380,000,000

단기차입금의 상환	(7,405,000,000)	(2,969,547,736)

리스부채의 상환	(42,987,321)	(48,351,578)

신주발행비 지급	(4,151,880)	(2,905,290)

현금및현금성자산의 순증감	(11,522,469,589)	3,149,434,392

기초현금및현금성자산	12,176,092,431	4,318,437,325

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	5,909,515	12,566,041

기말현금및현금성자산	659,532,357	7,480,437,758