엘티씨 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 14 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	47,875,271,363	49,635,696,117

현금및현금성자산	18,465,597,024	14,306,550,610

단기금융상품	14,359,500,000	21,126,000,000

매출채권	2,884,610,528	2,257,092,188

기타수취채권	6,542,802,691	7,041,884,650

재고자산	3,445,691,948	3,959,692,668

기타유동자산	2,177,069,172	944,476,001

비유동자산	83,117,213,186	82,843,817,571

장기금융상품	3,569,508	3,371,202

당기손익-공정가치측정금융자산	4,768,432,383	4,768,432,383

종속기업및관계기업투자주식	19,431,001,161	17,414,544,411

유형자산	46,547,028,612	47,706,137,186

무형자산	7,348,558,786	7,620,121,321

기타비유동수취채권	2,279,971,142	2,898,839,106

이연법인세자산	2,738,651,594	2,432,371,962

자산총계	130,992,484,549	132,479,513,688

부채

유동부채	36,143,973,338	37,435,063,790

매입채무	1,431,083,634	2,602,133,130

기타지급채무	2,651,839,443	1,509,061,289

단기차입금	30,706,855,121	29,786,290,076

미지급법인세	150,635,332	94,682,541

파생상품부채	1,008,545,978	3,245,664,842

단기리스부채	195,013,830	197,231,912

비유동부채	4,737,255,145	7,799,110,354

장기차입금	3,000,000,000	6,039,547,736

순확정급여부채	952,908,260	856,794,249

기타비유동지급채무	630,213,089	728,700,809

장기리스부채	154,133,796	174,067,560

부채총계	40,881,228,483	45,234,174,144

자본

자본금	4,009,681,500	3,837,154,000

자본잉여금	49,226,505,474	44,586,317,770

기타자본구성요소	(5,613,774,504)	(5,613,774,504)

이익잉여금	42,488,843,596	44,435,642,278

자본총계	90,111,256,066	87,245,339,544

자본과부채총계	130,992,484,549	132,479,513,688

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,557,260,664	9,557,260,664	14,852,853,822	14,852,853,822

매출원가	8,190,046,306	8,190,046,306	11,537,820,352	11,537,820,352

매출총이익	1,367,214,358	1,367,214,358	3,315,033,470	3,315,033,470

판매비와관리비	3,184,231,762	3,184,231,762	2,522,116,949	2,522,116,949

영업이익(손실)	(1,817,017,404)	(1,817,017,404)	792,916,521	792,916,521

기타수익	1,196,107,893	1,196,107,893	1,193,093,735	1,193,093,735

기타비용	58,322,602	58,322,602	221,325,188	221,325,188

금융수익	98,336,204	98,336,204	149,166,020	149,166,020

금융비용	851,232,714	851,232,714	362,644,533	362,644,533

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,432,128,623)	(1,432,128,623)	1,551,206,555	1,551,206,555

법인세비용	(217,826,641)	(217,826,641)	210,399,102	210,399,102

당기순이익(손실)	(1,214,301,982)	(1,214,301,982)	1,340,807,453	1,340,807,453

총포괄손익	(1,214,301,982)	(1,214,301,982)	1,340,807,453	1,340,807,453

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(161)	(161)	183	183

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(161)	(161)	181	181

자본변동표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(4,459,784,314)	48,234,325,134	90,343,541,051

당기순이익(손실)	1,340,807,453	1,340,807,453

전환사채의 전환

배당금지급	(731,790,000)	(731,790,000)

자기주식의 취득	(347,962,510)	(347,962,510)

2020.03.31 (기말자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(4,807,746,824)	48,843,342,587	90,604,595,994

2021.01.01 (기초자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

당기순이익(손실)	1,214,301,982	(1,214,301,982)

전환사채의 전환	172,527,500	4,640,187,704	4,812,715,204

배당금지급	(732,496,700)	(732,496,700)

자기주식의 취득

2021.03.31 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	42,488,843,596	90,111,256,066

현금흐름표
제 15 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 14 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(504,817,227)	1,309,296,249

영업활동에서 창출된 현금	(438,842,177)	1,365,130,028

이자의 수취	129,785,687	180,015,200

이자의 지급	(163,260,537)	(199,490,169)

법인세의 납부(환급)	(32,500,200)	(36,358,810)

투자활동현금흐름	4,462,503,031	3,666,505,576

단기금융상품의 감소	9,264,000,000	12,481,612,447

단기대여금의 감소	349,088,788	43,939,989

장기대여금의 감소	357,518,495	35,940,000

보증금의 감소	120,000,000	5,000,000

단기금융상품의 증가	(2,091,860,000)	(8,191,453,734)

장기금융상품의 증가	(198,306)	(297,459)

장기대여금의 증가	(40,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득	(1,500,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,016,456,750)

유형자산의 취득	(502,130,000)

무형자산의 취득	(14,589,196)	(155,605,667)

보증금의 증가	(5,000,000)	(10,500,000)

재무활동현금흐름	(284,464,944)	(684,003,256)

단기차입금의 상환	(225,000,000)	(300,000,000)

리스부채의 상환	(55,113,984)	(36,040,746)

신주발행비 지급	(4,350,960)

자기주식의 취득	(347,962,510)

현금및현금성자산의 순증감	3,673,220,860	4,291,798,569

기초현금및현금성자산	14,306,550,610	12,061,414,912

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	485,825,554	71,296,295

기말현금및현금성자산	18,465,597,024	16,424,509,776