엘티씨 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 2021.12.31 현재
제 14 기 2020.12.31 현재
제 13 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

자산

유동자산	45,493,203,427	49,635,696,117	40,000,085,145

현금및현금성자산	19,442,207,290	14,306,550,610	12,061,414,912

단기금융상품	5,045,827,470	21,126,000,000	16,993,558,713

매출채권	4,359,178,011	2,257,092,188	3,083,064,136

기타수취채권	7,533,856,008	7,041,884,650	1,831,004,966

재고자산	6,499,966,212	3,959,692,668	5,024,638,655

기타유동자산	2,612,168,436	944,476,001	1,006,403,763

비유동자산	73,611,442,198	82,843,817,571	96,252,772,604

장기금융상품	3,569,508	3,371,202	2,181,366

당기손익-공정가치측정금융자산	7,366,034,338	4,768,432,383	4,415,033,554

종속기업및관계기업투자주식	13,687,720,509	17,414,544,411	22,760,437,796

유형자산	43,395,286,818	47,706,137,186	51,040,553,270

무형자산	2,524,026,167	7,620,121,321	7,650,492,013

기타비유동수취채권	2,057,111,250	2,898,839,106	8,043,021,535

이연법인세자산	4,577,693,608	2,432,371,962	2,341,053,070

자산총계	119,104,645,625	132,479,513,688	136,252,857,749

부채

유동부채	37,856,937,597	37,435,063,790	31,161,246,114

매입채무	2,637,911,138	2,602,133,130	1,856,296,912

기타지급채무	1,063,308,673	1,509,061,289	1,792,040,833

단기차입금	31,984,547,736	26,845,000,000	27,370,000,000

전환사채	1,154,206,450	2,941,290,076

미지급법인세	47,550,310	94,682,541	7,240,325

파생상품부채	838,098,276	3,245,664,842	16,812,030

단기리스부채	131,315,014	197,231,912	118,856,014

비유동부채	1,182,116,714	7,799,110,354	14,748,070,584

장기차입금	6,039,547,736	6,639,547,736

전환사채	3,341,747,131

순확정급여부채	406,113,702	856,794,249	809,057,241

기타비유동지급채무	661,021,459	728,700,809	758,902,641

파생상품부채	3,111,021,481

장기리스부채	114,981,553	174,067,560	87,794,354

부채총계	39,039,054,311	45,234,174,144	45,909,316,698

자본

자본금	4,009,681,500	3,837,154,000	3,759,971,500

자본잉여금	49,226,505,474	44,586,317,770	42,809,028,731

기타자본구성요소	(5,613,774,504)	(5,613,774,504)	(4,459,784,314)

이익잉여금	32,443,178,844	44,435,642,278	48,234,325,134

자본총계	80,065,591,314	87,245,339,544	90,343,541,051

자본과부채총계	119,104,645,625	132,479,513,688	136,252,857,749

포괄손익계산서
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

매출액	36,401,886,495	59,644,784,873	56,853,811,935

매출원가	33,026,046,156	44,567,875,347	42,653,933,599

매출총이익	3,375,840,339	15,076,909,526	14,199,878,336

판매비와관리비	11,168,761,680	10,098,816,649	11,439,211,978

영업이익(손실)	(7,792,921,341)	4,978,092,877	2,760,666,358

기타수익	2,319,654,469	1,350,491,625	2,233,720,142

기타비용	7,831,647,583	8,652,637,745	4,825,693,217

금융수익	885,956,382	1,636,396,811	2,070,508,500

금융비용	1,316,618,491	2,381,958,988	1,995,957,831

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,735,576,564)	(3,069,615,420)	243,243,952

법인세비용	(2,119,138,822)	93,300,111	534,084,455

당기순이익(손실)	(11,616,437,742)	(3,162,915,531)	(290,840,503)

기타포괄손익	356,471,008	96,022,675	(87,918,010)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	356,471,008	96,022,675	(87,918,010)

확정급여제도의 재측정요소	356,471,008	96,022,675	(87,918,010)

총포괄손익	(11,259,966,734)	(3,066,892,856)	(378,758,513)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,521)	(438)	(40)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,521)	(438)	(40)

자본변동표
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(4,459,784,314)	49,344,873,647	91,454,089,564

당기순이익(손실)	(290,840,503)	(290,840,503)

확정급여제도의 재측정요소	(87,918,010)	(87,918,010)

전환사채의 전환

배당금지급	(731,790,000)	(731,790,000)

자기주식의 취득

2019.12.31 (기말자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(4,459,784,314)	48,234,325,134	90,343,541,051

2020.01.01 (기초자본)	3,759,971,500	42,809,028,731	(4,459,784,314)	48,234,325,134	90,343,541,051

당기순이익(손실)	(3,162,915,531)	(3,162,915,531)

확정급여제도의 재측정요소	96,022,675	96,022,675

전환사채의 전환	77,182,500	1,777,289,039	1,854,471,539

배당금지급	(731,790,000)	(731,790,000)

자기주식의 취득

2020.12.31 (기말자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

2021.01.01 (기초자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

당기순이익(손실)	(11,616,437,742)	(11,616,437,742)

확정급여제도의 재측정요소	356,471,008	356,471,008

전환사채의 전환	172,527,500	4,640,187,704	4,812,715,204

배당금지급	(732,496,700)	(732,496,700)

자기주식의 취득

2021.12.31 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	32,443,178,844	80,065,591,314

현금흐름표
제 15 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 14 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 13 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기	제 14 기	제 13 기

영업활동현금흐름	(7,287,620,190)	11,619,132,937	11,171,623,783

영업활동에서 창출된 현금	(6,848,800,974)	11,921,393,902	11,623,147,323

이자의 수취	420,594,645	549,474,314	585,339,085

이자의 지급	(685,555,701)	(727,475,174)	(962,652,224)

법인세의 납부(환급)	(173,858,160)	(124,260,105)	(74,210,401)

투자활동현금흐름	14,251,944,691	(5,810,462,022)	(10,586,182,969)

단기금융상품의 감소	61,959,070,000	56,871,242,447	51,833,482,240

단기대여금의 감소	502,063,700	270,140,251	6,388,559,932

장기대여금의 감소	389,878,000	111,317,500	101,216,756

유형자산의 처분	12,719,700

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	388,577,422	1,270,000,000	296,000,000

관계기업투자주식의 처분	1,400,000,000

보증금의 감소	263,770,000	133,293,000	20,324,000

단기금융상품의 증가	(45,878,897,470)	(61,658,405,764)	(58,159,762,990)

장기금융상품의 증가	(198,306)	(1,189,836)	(1,189,836)

단기대여금의 증가	(300,000,000)	(200,000,000)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(40,000,000)	(6,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,500,000,000)	(500,013,500)

관계기업투자주식의 취득	(1,212,183,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,016,456,750)	(1,008,835,520)

유형자산의 취득	(133,221,461)	(1,049,715,109)	(1,604,567,858)

무형자산의 취득	(35,360,144)	(777,195,011)	(977,538,693)

보증금의 증가	(50,000,000)	(139,936,000)	(61,688,000)

재무활동현금흐름	(1,854,247,036)	(3,169,108,654)	4,405,816,120

단기차입금의 차입	17,120,000,000	17,120,000,000	12,000,000,000

장기차입금의 차입	3,000,000,000

전환사채의 발행	6,000,000,000

단기차입금의 상환	(18,020,000,000)	(18,245,000,000)	(11,600,000,000)

전환사채의 상환	(4,123,355,624)

리스부채의 상환	(217,399,376)	(155,617,724)	(139,038,256)

신주발행비 지급	(4,350,960)	(2,710,740)

배당금의 지급	(732,496,700)	(731,790,000)	(731,790,000)

자기주식의 취득	(1,153,990,190)

현금및현금성자산의 순증감	5,110,077,465	2,639,562,261	4,991,256,934

기초현금및현금성자산	14,306,550,610	12,061,414,912	7,158,408,216

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	25,579,215	(394,426,563)	(88,250,238)

기말현금및현금성자산	19,442,207,290	14,306,550,610	12,061,414,912