엘티씨 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	37,140,422,178	45,493,203,427

현금및현금성자산	5,127,801,389	19,442,207,290

단기금융상품	19,645,907,964	5,045,827,470

매출채권	1,837,312,105	4,359,178,011

기타수취채권	4,427,577,517	7,533,856,008

재고자산	5,484,208,445	6,499,966,212

기타유동자산	549,420,198	2,612,168,436

당기법인세자산	68,194,560

비유동자산	105,790,694,594	73,611,442,198

장기금융상품	3,569,508	3,569,508

당기손익-공정가치측정금융자산	7,471,961,896	7,366,034,338

종속기업투자	48,887,720,509	13,687,720,509

유형자산	41,179,791,969	43,395,286,818

무형자산	2,637,685,979	2,524,026,167

기타비유동수취채권	1,833,352,239	2,057,111,250

이연법인세자산	3,776,612,494	4,577,693,608

자산총계	142,931,116,772	119,104,645,625

부채

유동부채	36,283,924,922	37,856,937,597

매입채무및기타채무	2,389,209,603	3,701,219,811

단기차입금	32,229,547,736	31,984,547,736

전환사채	953,671,011	1,154,206,450

미지급법인세	47,550,310

파생상품부채	521,188,180	838,098,276

단기리스부채	190,308,392	131,315,014

비유동부채	22,667,672,795	1,182,116,714

장기차입금	1,680,000,000

전환사채	7,268,488,615

신주인수권부사채	7,268,488,615

순확정급여부채	762,606,016	406,113,702

기타비유동지급채무	729,811,260	661,021,459

파생상품부채	4,725,534,464

장기리스부채	232,743,825	114,981,553

부채총계	58,951,597,717	39,039,054,311

자본

자본금	4,032,382,500	4,009,681,500

자본잉여금	49,765,702,823	49,226,505,474

기타자본구성요소	(5,687,743,974)	(5,613,774,504)

이익잉여금	35,869,177,706	32,443,178,844

자본총계	83,979,519,055	80,065,591,314

자본과부채총계	142,931,116,772	119,104,645,625

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,237,258,657	37,234,675,075	8,200,963,386	25,056,905,245

매출원가	6,547,853,565	28,074,115,945	7,093,575,589	21,616,358,101

매출총이익	1,689,405,092	9,160,559,130	1,107,387,797	3,440,547,144

판매비와관리비	2,441,268,441	7,437,668,982	2,737,395,829	8,389,400,221

영업이익(손실)	(751,863,349)	1,722,890,148	(1,630,008,032)	(4,948,853,077)

기타수익	1,331,534,811	2,550,029,353	1,056,016,991	2,225,452,446

기타비용	116,120,921	319,056,297	52,082,825	138,458,179

금융수익	141,210,821	2,377,130,171	104,283,362	295,977,034

금융비용	843,978,359	2,103,913,399	206,872,933	1,332,941,345

법인세비용차감전순이익(손실)	(239,216,997)	4,227,079,976	(728,663,437)	(3,898,823,121)

법인세비용	180,216,748	(801,081,114)	141,590,742	590,416,724

당기순이익(손실)	(59,000,249)	3,425,998,862	(587,072,695)	(3,308,406,397)

총포괄손익	(59,000,249)	3,425,998,862	(587,072,695)	(3,308,406,397)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	446	(77)	(434)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	446	(77)	(434)

자본변동표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,837,154,000	44,586,317,770	(5,613,774,504)	44,435,642,278	87,245,339,544

당기순이익(손실)	(3,308,406,397)	(3,308,406,397)

전환사채의 전환	172,527,500	4,640,187,704	4,812,715,204

배당금지급	(732,496,700)	(732,496,700)

자기주식의 취득

2021.09.30 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	40,394,739,181	88,017,151,651

2022.01.01 (기초자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	32,443,178,844	80,065,591,314

당기순이익(손실)	3,425,998,862	3,425,998,862

전환사채의 전환	22,701,000	539,197,349	561,898,349

배당금지급

자기주식의 취득	(73,969,470)	(73,969,470)

2022.09.30 (기말자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(5,687,743,974)	35,869,177,706	83,979,519,055

현금흐름표
제 16 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 15 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	10,501,642,237	(403,480,822)

영업활동에서 창출된 현금	11,118,165,927	(45,240,876)

이자의 수취	311,450,843	290,571,435

이자의 지급	(812,229,663)	(500,003,191)

법인세의 납부(환급)	(115,744,870)	(148,808,190)

투자활동현금흐름	(46,841,596,353)	(4,053,703,198)

단기금융상품의 감소	63,458,029,470	27,576,470,000

단기대여금의 감소	5,143,890,696	456,509,107

장기대여금의 감소	98,400,000	389,878,000

보증금의 감소	60,833,000	223,770,000

유형자산의 처분	12,719,700

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	388,577,422

미수금의 감소	811,559,227

단기금융상품의 증가	(77,541,849,964)	(29,477,670,000)

장기금융상품의 증가	(198,306)

단기대여금의 증가	(3,000,000,000)

장기대여금의 증가	(85,000,000)	(50,000,000)

선급금의 증가	(1,500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

종속기업투자주식의 취득	(35,200,000,000)	(2,016,456,750)

유형자산의 취득	(309,900,000)	(13,221,461)

무형자산의 취득	(152,921,902)	(29,080,910)

보증금의 증가	(124,636,880)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	21,698,388,348	(1,576,811,452)

단기차입금의 차입	9,000,000,000	12,000,000,000

장기차입금의 차입	2,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(9,875,000,000)	(12,675,000,000)

리스부채의 상환	(151,781,442)	(164,963,792)

신주발행비 지급	(860,740)	(4,350,960)

배당금의 지급	(732,496,700)

자기주식의 취득	(73,969,470)

현금및현금성자산의 순증감	(14,641,565,768)	(6,033,995,472)

기초현금및현금성자산	19,442,207,290	14,306,550,610

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	327,159,867	94,429,275

기말현금및현금성자산	5,127,801,389	8,366,984,413