엘티씨 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 16 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	36,996,881,771	38,104,908,243

현금및현금성자산	7,480,437,758	4,318,437,325

단기금융상품	18,002,132,675	17,631,232,675

매출채권	2,209,307,696	2,735,477,399

기타수취채권	1,783,934,087	4,946,100,252

재고자산	4,532,672,507	5,085,086,943

파생상품자산	2,636,239,816	2,636,239,816

기타유동자산	321,590,462	627,595,493

당기법인세자산	30,566,770	124,738,340

비유동자산	103,899,614,625	104,760,469,723

장기금융상품	3,569,508

당기손익-공정가치측정금융자산	7,719,256,447	7,719,256,447

종속기업및관계기업투자주식	48,333,423,834	48,333,423,834

유형자산	39,382,264,004	40,270,555,696

무형자산	2,608,083,984	2,622,754,857

기타비유동수취채권	1,687,714,569	1,806,016,666

이연법인세자산	4,168,871,787	4,004,892,715

자산총계	140,896,496,396	142,865,377,966

부채

유동부채	53,797,399,956	52,653,700,250

매입채무	734,256,607	1,366,193,116

기타지급채무	1,285,784,587	952,517,146

단기차입금	31,770,000,000	26,959,547,736

전환사채	7,488,050,722	8,500,234,919

신주인수권부사채	6,292,146,533	7,515,116,596

기타유동부채	1,127,314,167	1,304,657,500

파생상품부채	4,927,318,104	5,876,144,622

단기리스부채	172,529,236	179,288,615

비유동부채	2,075,957,832	7,801,468,477

장기차입금	1,120,000,000	6,520,000,000

순확정급여부채	190,046,776	122,085,573

기타비유동지급채무	474,214,087	700,454,231

기타비유동부채	120,298,750	269,119,792

장기리스부채	171,398,219	189,808,881

부채총계	55,873,357,788	60,455,168,727

자본

자본금	4,194,006,500	4,032,382,500

자본잉여금	54,162,586,810	49,765,702,823

기타자본구성요소	(5,687,743,974)	(5,687,743,974)

이익잉여금	32,354,289,272	34,299,867,890

자본총계	85,023,138,608	82,410,209,239

자본과부채총계	140,896,496,396	142,865,377,966

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,177,505,739	7,177,505,739	16,426,889,911	16,426,889,911

매출원가	5,982,473,454	5,982,473,454	12,330,589,121	12,330,589,121

매출총이익	1,195,032,285	1,195,032,285	4,096,300,790	4,096,300,790

판매비와관리비	2,334,699,652	2,334,699,652	2,507,072,744	2,507,072,744

영업이익(손실)	(1,139,667,367)	(1,139,667,367)	1,589,228,046	1,589,228,046

기타수익	884,433,867	884,433,867	333,331,287	333,331,287

기타비용	199,357,041	199,357,041	125,952,186	125,952,186

금융수익	219,013,704	219,013,704	63,887,718	63,887,718

금융비용	1,873,980,853	1,873,980,853	444,840,391	444,840,391

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,109,557,690)	(2,109,557,690)	1,415,654,474	1,415,654,474

법인세비용	(163,979,072)	(163,979,072)	221,428,863	221,428,863

당기순이익(손실)	(1,945,578,618)	(1,945,578,618)	1,194,225,611	1,194,225,611

총포괄손익	(1,945,578,618)	(1,945,578,618)	1,194,225,611	1,194,225,611

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(251)	156	156

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(251)	(251)	156	156

자본변동표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	32,443,178,844	80,065,591,314

당기순이익(손실)	1,194,225,611	1,194,225,611

전환사채의 전환

신주인수권의 행사

2022.03.31 (기말자본)	4,009,681,500	49,226,505,474	(5,613,774,504)	33,637,404,455	81,259,816,925

2023.01.01 (기초자본)	4,032,382,500	49,765,702,823	(5,687,743,974)	34,299,867,890	82,410,209,239

당기순이익(손실)	(1,945,578,618)	(1,945,578,618)

전환사채의 전환	75,605,000	2,049,567,924	2,125,172,924

신주인수권의 행사	86,019,000	2,347,316,063	2,433,335,063

2023.03.31 (기말자본)	4,194,006,500	54,162,586,810	(5,687,743,974)	32,354,289,272	85,023,138,608

현금흐름표
제 17 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 16 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	500,625,892	3,571,601,831

영업활동에서 창출된 현금	727,428,167	3,682,884,089

이자의 수취	168,439,543	205,675,304

이자의 지급	(489,413,388)	(209,319,932)

법인세의 납부(환급)	94,171,570	(107,637,630)

투자활동현금흐름	3,289,613,104	(28,020,284,998)

단기금융상품의 감소	17,870,900,000	29,695,400,000

장기금융상품의 감소	3,569,508

단기대여금의 감소	3,351,858,596	5,055,499,477

장기대여금의 감소	90,200,000

관계기업투자주식의 처분	811,559,227

보증금의 감소	10,500,000	22,857,000

단기금융상품의 증가	(17,967,415,000)	(28,380,900,000)

단기대여금의 증가	(50,000,000)

장기대여금의 증가	(20,000,000)	(5,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(35,200,000,000)

무형자산의 취득	(1,520,702)

보증금의 증가	(18,180,000)

재무활동현금흐름	(640,804,604)	22,522,608,756

단기차입금의 차입	2,380,000,000

장기차입금의 차입	2,800,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

신주인수권부사채의 발행	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,969,547,736)	(225,000,000)

리스부채의 상환	(48,351,578)	(52,391,244)

신주발행비 지급	(2,905,290)

현금및현금성자산의 순증감	3,149,434,392	(1,926,074,411)

기초현금및현금성자산	4,318,437,325	19,442,207,290

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	12,566,041	54,604,283

기말현금및현금성자산	7,480,437,758	17,570,737,162