동아에스티 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	580,519,276,315	530,997,632,140

현금및현금성자산	205,701,982,032	194,602,445,364

매출채권	79,656,983,890	87,062,715,587

기타금융자산	22,196,953,613	24,410,038,864

당기손익공정가치측정금융자산	160,035,155,993	109,769,450,059

재고자산	103,020,531,362	104,596,492,141

기타유동자산	9,888,741,267	10,544,840,931

당기법인세자산	18,928,158	11,649,194

비유동자산	596,523,538,331	584,987,895,113

기타비유동금융자산	2,003,061,257	1,778,826,147

당기손익공정가치측정금융자산	8,319,477,610	8,836,365,143

기타포괄손익공정가치측정금융자산	24,800,006,339	24,809,431,449

유형자산	425,379,032,332	414,803,475,803

무형자산	41,375,310,372	38,409,892,242

투자부동산	83,965,113,872	85,334,589,042

관계기업투자	7,603,566,775	7,977,723,946

기타비유동자산	2,782,417,140	2,742,038,707

이연법인세자산	295,552,634	295,552,634

자산총계	1,177,042,814,646	1,115,985,527,253

부채

유동부채	275,352,466,529	275,535,583,079

단기매입채무	39,279,879,787	35,996,611,012

기타금융부채	69,521,124,369	80,456,257,474

단기차입금	139,991,758,874	141,489,588,554

유동리스부채	2,996,930,633	2,977,489,485

반품충당부채	6,063,751,230	6,947,153,597

기타유동부채	11,081,276,074	7,214,356,238

당기법인세부채	6,417,745,562	454,126,719

비유동부채	252,192,616,947	184,070,825,854

기타비유동금융부채	8,704,973,410	2,219,759,655

장기차입금	213,981,539,467	153,099,371,809

파생금융부채	452,003,447	0

비유동리스부채	2,448,804,711	3,012,960,291

순확정급여부채	8,986,895,144	6,988,950,724

기타비유동부채	7,156,736,242	7,182,210,589

이연법인세부채	10,461,664,526	11,567,572,786

부채총계	527,545,083,476	459,606,408,933

자본

지배기업 소유주지분	649,497,731,170	656,379,118,320

자본금	42,232,265,000	42,231,625,000

주식발행초과금	286,650,500,860	286,641,753,496

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	147,875,342,979	147,854,386,598

이익잉여금	173,475,202,252	180,386,933,147

비지배지분	0	0

자본총계	649,497,731,170	656,379,118,320

부채 및 자본총계	1,177,042,814,646	1,115,985,527,253

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	156,258,490,997	156,258,490,997	140,920,202,865	140,920,202,865

매출원가	80,540,070,560	80,540,070,560	70,908,591,549	70,908,591,549

매출총이익	75,718,420,437	75,718,420,437	70,011,611,316	70,011,611,316

판매비와일반관리비	49,946,983,451	49,946,983,451	46,829,949,854	46,829,949,854

경상연구개발비	17,620,614,489	17,620,614,489	22,302,130,977	22,302,130,977

영업이익	8,150,822,497	8,150,822,497	879,530,485	879,530,485

기타수익	969,036,070	969,036,070	462,533,488	462,533,488

기타비용	1,493,926,719	1,493,926,719	133,748,541	133,748,541

금융수익	3,319,614,472	3,319,614,472	5,385,493,705	5,385,493,705

금융비용	3,368,127,536	3,368,127,536	4,127,386,342	4,127,386,342

지분법이익(손실)	(374,157,171)	(374,157,171)	0	0

법인세비용차감전순이익	7,203,261,613	7,203,261,613	2,466,422,795	2,466,422,795

법인세비용	5,465,576,009	5,465,576,009	1,704,330,592	1,704,330,592

분기순이익	1,737,685,604	1,737,685,604	762,092,203	762,092,203

기타포괄손익	(186,904,764)	(186,904,764)	(1,623,310,533)	(1,623,310,533)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(7,299,535)	(7,299,535)	(1,663,901,526)	(1,663,901,526)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	(208,569,499)	(208,569,499)	47,894,917	47,894,917

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익	28,964,270	28,964,270	(7,303,924)	(7,303,924)

총포괄이익(손실)	1,550,780,840	1,550,780,840	(861,218,330)	(861,218,330)

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,737,685,604	1,737,685,604	762,092,203	762,092,203

비지배지분	0	0	0	0

분기순이익 합계	1,737,685,604	1,737,685,604	762,092,203	762,092,203

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	1,550,780,840	1,550,780,840	(861,218,330)	(861,218,330)

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익 합계	1,550,780,840	1,550,780,840	(861,218,330)	(861,218,330)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	206	206	90	90

희석주당손익 (단위 : 원)	206	206	90	90

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2021.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	140,732,368,296	173,411,873,672	642,096,821,600	0	642,096,821,600

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	762,092,203	762,092,203	0	762,092,203

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(1,663,901,526)	0	(1,663,901,526)	0	(1,663,901,526)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	47,894,917	47,894,917	0	47,894,917

해외사업환산손익	0	0	0	(7,303,924)	0	(7,303,924)	0	(7,303,924)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(1,671,205,450)	47,894,917	(1,623,310,533)	0	(1,623,310,533)

총포괄손익 합계	0	0	0	(1,671,205,450)	809,987,120	(861,218,330)	0	(861,218,330)

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)	0	(8,438,390,000)

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)	0	(8,438,390,000)

2021.03.31 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	139,061,162,846	165,783,470,792	632,797,213,270	0	632,797,213,270

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	147,854,386,598	180,386,933,147	656,379,118,320	0	656,379,118,320

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	1,737,685,604	1,737,685,604	0	1,737,685,604

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(7,299,535)	0	(7,299,535)	0	(7,299,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(208,569,499)	(208,569,499)	0	(208,569,499)

해외사업환산손익	0	0	0	28,964,270	0	28,964,270	0	28,964,270

기타포괄손익 소계	0	0	0	21,664,735	(208,569,499)	(186,904,764)	0	(186,904,764)

총포괄손익 합계	0	0	0	21,664,735	1,529,116,105	1,550,780,840	0	1,550,780,840

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)	0	(8,440,847,000)

전환사채 전환권 행사	640,000	8,747,364	0	(708,354)	0	8,679,010	0	8,679,010

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	640,000	8,747,364	0	(708,354)	(8,440,847,000)	(8,432,167,990)	0	(8,432,167,990)

2022.03.31 (IV. 기말자본)	42,232,265,000	286,650,500,860	(735,579,921)	147,875,342,979	173,475,202,252	649,497,731,170	0	649,497,731,170

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	18,619,193,609	6,266,053,862

1. 분기순이익	1,737,685,604	762,092,203

2. 손익조정항목	13,352,457,235	9,865,111,525

3. 자산ㆍ부채의 변동	4,051,035,588	(4,181,222,188)

4. 법인세의 납부	(521,984,818)	(179,927,678)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(66,455,424,444)	57,346,219,724

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	43,679,198,802	91,135,937,750

이자의 수취	413,160,654	1,096,592,500

배당금의 수취	207,772,420	4,359,460

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	42,029,815,427	36,030,864,910

만기보유금융자산의 처분	0	53,899,218,880

유형자산의 처분	864,579,664	28,902,000

무형자산의 처분	7,870,637	0

보증금의 감소	156,000,000	76,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(110,134,623,246)	(33,789,718,026)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(91,286,371,589)	(21,352,182,200)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	0

유형자산의 취득	(15,223,496,360)	(11,114,179,023)

무형자산의 취득	(3,180,805,787)	(1,225,356,803)

장기선급금의 증가	(53,949,510)	0

보증금의 증가	(300,000,000)	(98,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	58,264,197,721	(1,892,531,688)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	65,439,680,000	0

단기차입금의 차입	5,000,000,000	0

장기차입금의 차입	30,500,000,000	0

사채의 발행	29,939,680,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,175,482,279)	(1,892,531,688)

이자의 지급	(1,401,590,103)	(1,248,698,154)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

전환사채의 전환	(183,600)	0

리스부채의 상환	(773,708,576)	(643,833,534)

IV. 현금및현금성자산의 증가	10,427,966,886	61,719,741,898

V. 기초의 현금및현금성자산	194,602,445,364	148,405,845,110

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	671,569,782	299,729,923

VII. 기말의 현금및현금성자산	205,701,982,032	210,425,316,931