동아에스티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 7 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	510,689,837,641	452,916,343,831

현금및현금성자산	234,070,144,182	224,333,751,527

매출채권	95,742,298,002	88,995,415,271

기타금융자산	65,583,573,992	19,515,450,106

재고자산	106,511,493,029	114,577,369,039

기타유동자산	8,782,328,436	5,494,357,888

비유동자산	507,398,777,319	559,396,895,105

장기매출채권	1,763,855,231	1,736,203,772

기타비유동금융자산	1,724,123,912	60,504,469,586

당기손익공정가치측정금융자산	1,887,585,730	1,001,316,512

기타포괄손익공정가치측정금융자산	41,008,732,515	49,738,808,051

유형자산	335,039,890,169	319,312,262,331

무형자산	18,834,952,504	15,760,549,620

투자부동산	102,006,431,186	106,779,529,802

종속기업투자	560,374,217	560,374,217

관계기업투자	4,000,010,000	4,000,010,000

기타비유동자산	572,821,855	3,371,214

자산총계	1,018,088,614,960	1,012,313,238,936

부채

유동부채	147,894,466,209	215,969,003,264

단기매입채무	28,781,851,198	37,975,230,737

기타금융부채	44,520,966,709	58,684,114,330

단기차입금	51,703,657,961	90,586,328,120

유동리스부채	2,639,811,229	2,371,542,036

반품충당부채	6,243,582,562	7,796,528,714

기타유동부채	8,823,953,183	11,995,335,621

당기법인세부채	5,180,643,367	6,559,923,706

비유동부채	194,638,839,030	146,758,005,217

기타비유동금융부채	9,166,006,922	8,939,232,162

장기차입금	149,923,479,020	109,899,788,364

비유동리스부채	4,668,585,003	3,876,697,741

순확정급여부채	15,584,756,055	7,951,249,260

기타비유동부채	1,300,874,949	667,811,914

이연법인세부채	13,995,137,081	15,423,225,776

부채총계	342,533,305,239	362,727,008,481

자본

자본금	42,219,340,000	42,219,340,000

주식발행초과금	286,468,819,553	286,468,819,553

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	147,630,772,559	155,522,729,781

이익잉여금	199,971,957,530	166,110,921,042

자본총계	675,555,309,721	649,586,230,455

부채 및 자본총계	1,018,088,614,960	1,012,313,238,936

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	145,556,143,777	458,372,323,554	161,668,306,235	455,894,803,091

매출원가	78,850,754,682	232,266,977,844	79,896,041,774	218,169,506,434

매출총이익	66,705,389,095	226,105,345,710	81,772,264,461	237,725,296,657

판매비와일반관리비	43,310,842,687	125,545,428,364	42,330,784,255	135,227,108,286

경상연구개발비	16,666,705,481	50,244,709,738	17,913,604,492	50,597,192,744

영업이익	6,727,840,927	50,315,207,608	21,527,875,714	51,900,995,627

기타수익	1,766,083,257	2,315,669,947	485,643,611	5,292,943,392

기타비용	989,798,329	2,017,121,030	2,986,255,283	4,007,545,232

금융수익	(1,802,010,481)	9,016,810,386	7,531,505,868	17,301,534,611

금융비용	1,880,725,416	7,831,580,003	1,891,272,384	7,542,648,198

법인세비용차감전순이익	3,821,389,958	51,798,986,908	24,667,497,526	62,945,280,200

법인세비용(수익)	(370,599,788)	9,696,864,742	4,304,406,246	11,681,479,567

분기순이익	4,191,989,746	42,102,122,166	20,363,091,280	51,263,800,633

기타포괄손익	(6,894,848,747)	(7,689,094,117)	(232,906,007)	200,867,065

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(6,843,520,243)	(7,886,398,439)	(187,760,292)	334,391,004

확정퇴직급여제도의 재측정요소	(51,328,504)	197,304,322	(45,145,715)	(133,523,939)

총포괄손익	(2,702,859,001)	34,413,028,049	20,130,185,273	51,464,667,698

주당손익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	497	4,989	2,413	6,075

자본변동표
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	149,878,263,897	111,260,378,917	589,091,222,446

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	51,263,800,633	51,263,800,633

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	941,377,788	(606,986,784)	334,391,004

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(133,523,939)	(133,523,939)

기타포괄손익 소계	0	0	0	941,377,788	(740,510,723)	200,867,065

총포괄손익 합계	0	0	0	941,377,788	50,523,289,910	51,464,667,698

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

종속기업합병	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

2019.09.30 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	150,819,641,685	153,345,278,827	632,117,500,144

2020.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	155,522,729,781	166,110,921,042	649,586,230,455

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	42,102,122,166	42,102,122,166

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(7,886,398,439)	0	(7,886,398,439)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	197,304,322	197,304,322

기타포괄손익 소계	0	0	0	(7,886,398,439)	197,304,322	(7,689,094,117)

총포괄손익 합계	0	0	0	(7,886,398,439)	42,299,426,488	34,413,028,049

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

종속기업합병	(5,558,783)	(5,558,783)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	(5,558,783)	(8,438,390,000)	(8,443,948,783)

2020.09.30 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	147,630,772,559	199,971,957,530	675,555,309,721

현금흐름표
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	36,964,077,348	47,457,413,589

1. 분기순이익	42,102,122,166	51,263,800,633

2. 손익조정항목	31,976,942,009	24,484,219,349

3. 자산ㆍ부채증감	(26,829,008,654)	(19,168,317,866)

4. 법인세의 납부	(10,285,978,173)	(9,122,288,527)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,982,838,392)	(13,896,876,118)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,170,477,498	13,700,348,123

이자의 수취	4,469,417,304	2,952,584,739

배당금의 수취	3,750,330	41,678,402

단기금융상품의 감소	12,303,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	36,580,000

종업원단기채권의 감소	360,000,000	0

단기대여금의 감소	131,648,181	0

유형자산의 처분	41,605,342	10,624,587

무형자산의 처분	258,314,454	0

보증금의 감소	229,000,000	345,000,000

미지급금의 증가	0	371,716,000

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분	0	9,942,164,395

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	373,741,887	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(29,153,315,890)	(27,597,224,241)

단기금융상품의 증가	0	(11,176,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,431,499,570)	0

유형자산의 취득	(22,628,943,405)	(8,365,805,650)

무형자산의 취득	(3,962,776,835)	(5,685,118,591)

보증금의 증가	(127,000,000)	(273,000,000)

장기금융상품의 증가	0	(1,156,800,000)

종속기업투자의 취득	0	(10,000,000)

단기대여금의 증가	0	(300,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(1,003,096,080)	(630,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(14,228,728,638)	24,163,903,402

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	40,000,000,000	70,000,000,000

장기차입금의 증가	40,000,000,000	30,000,000,000

사채의 증가	0	40,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(54,228,728,638)	(45,836,096,598)

이자의 지급	(3,693,975,444)	(5,529,529,446)

배당금의 지급	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

단기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

리스부채의 상환	(2,096,363,194)	(1,868,177,152)

IV. 현금및현금성자산의 증가	11,752,510,318	57,724,440,873

V. 기초의 현금및현금성자산	224,333,751,527	217,820,184,585

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,016,117,663)	2,045,885,165

VII. 기말의 현금및현금성자산	234,070,144,182	277,590,510,623