동아에스티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	572,252,719,312	523,143,069,956

현금및현금성자산	201,309,278,300	189,992,928,310

매출채권	78,993,928,967	86,764,550,275

기타금융자산	22,193,219,373	24,386,638,604

당기손익공정가치측정금융자산	160,035,155,993	109,769,450,059

재고자산	100,187,260,192	101,871,834,753

기타유동자산	9,533,876,487	10,357,667,955

비유동자산	604,116,370,502	592,139,107,102

기타비유동금융자산	1,989,385,257	1,765,150,147

당기손익공정가치측정금융자산	8,319,477,610	8,836,365,143

기타포괄손익공정가치측정금융자산	24,800,006,339	24,809,431,449

유형자산	420,622,641,700	409,987,000,140

무형자산	41,283,837,266	38,311,041,156

투자부동산	83,965,113,872	85,334,589,042

종속기업투자	8,285,813,376	8,285,813,376

관계기업투자	12,067,677,942	12,067,677,942

기타비유동자산	2,782,417,140	2,742,038,707

자산총계	1,176,369,089,814	1,115,282,177,058

부채

유동부채	273,132,917,801	273,506,739,922

단기매입채무	38,329,115,895	35,127,494,544

기타금융부채	69,098,551,759	80,141,704,884

단기차입금	139,991,758,874	141,489,588,554

유동리스부채	2,996,930,633	2,977,489,485

반품충당부채	6,063,751,230	6,947,153,597

기타유동부채	10,337,038,887	6,425,072,351

당기법인세부채	6,315,770,523	398,236,507

비유동부채	250,208,424,697	181,976,035,726

기타비유동금융부채	8,614,973,410	2,129,759,655

장기차입금	212,481,539,467	151,599,371,809

파생금융부채	452,003,447	0

비유동리스부채	2,448,804,711	3,012,960,291

순확정급여부채	8,592,702,894	6,484,160,596

기타비유동부채	7,156,736,242	7,182,210,589

이연법인세부채	10,461,664,526	11,567,572,786

부채총계	523,341,342,498	455,482,775,648

자본

자본금	42,232,265,000	42,231,625,000

주식발행초과금	286,650,500,860	286,641,753,496

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	148,834,955,856	148,842,963,745

이익잉여금	176,045,605,521	182,818,639,090

자본총계	653,027,747,316	659,799,401,410

부채 및 자본총계	1,176,369,089,814	1,115,282,177,058

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	153,515,806,542	153,515,806,542	140,886,519,731	140,886,519,731

매출원가	78,860,041,399	78,860,041,399	70,914,168,629	70,914,168,629

매출총이익	74,655,765,143	74,655,765,143	69,972,351,102	69,972,351,102

판매비와일반관리비	49,346,847,805	49,346,847,805	46,813,049,920	46,813,049,920

경상연구개발비	17,422,366,295	17,422,366,295	22,302,130,977	22,302,130,977

영업이익	7,886,551,043	7,886,551,043	857,170,205	857,170,205

기타수익	962,062,905	962,062,905	462,445,667	462,445,667

기타비용	1,493,070,531	1,493,070,531	133,748,541	133,748,541

금융수익	3,234,178,077	3,234,178,077	5,385,493,705	5,385,493,705

금융비용	3,342,650,534	3,342,650,534	4,127,333,217	4,127,333,217

법인세비용차감전순이익	7,247,070,960	7,247,070,960	2,444,027,819	2,444,027,819

법인세비용	5,370,688,030	5,370,688,030	1,704,330,592	1,704,330,592

분기순이익	1,876,382,930	1,876,382,930	739,697,227	739,697,227

기타포괄손익	(215,869,034)	(215,869,034)	(1,616,006,609)	(1,616,006,609)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(7,299,535)	(7,299,535)	(1,663,901,526)	(1,663,901,526)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	(208,569,499)	(208,569,499)	47,894,917	47,894,917

총포괄이익(손실)	1,660,513,896	1,660,513,896	(876,309,382)	(876,309,382)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	222	222	88	88

희석주당손익 (단위 : 원)	222	222	88	88

자본변동표
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	141,750,223,218	176,723,057,070	646,425,859,920

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	739,697,227	739,697,227

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(1,663,901,526)	0	(1,663,901,526)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	47,894,917	47,894,917

기타포괄손익 소계	0	0	0	(1,663,901,526)	47,894,917	(1,616,006,609)

총포괄손익 합계	0	0	0	(1,663,901,526)	787,592,144	(876,309,382)

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

2021.03.31 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	140,086,321,692	169,072,259,214	637,111,160,538

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	148,842,963,745	182,818,639,090	659,799,401,410

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	1,876,382,930	1,876,382,930

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(7,299,535)	0	(7,299,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(208,569,499)	(208,569,499)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(7,299,535)	(208,569,499)	(215,869,034)

총포괄손익 합계	0	0	0	(7,299,535)	1,667,813,431	1,660,513,896

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)

전환사채 전환권 행사	640,000	8,747,364	0	(708,354)	0	8,679,010

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	640,000	8,747,364	0	(708,354)	(8,440,847,000)	(8,432,167,990)

2022.03.31 (IV. 기말자본)	42,232,265,000	286,650,500,860	(735,579,921)	148,834,955,856	176,045,605,521	653,027,747,316

현금흐름표
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 9 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	18,915,566,052	6,253,942,463

1. 분기순이익	1,876,382,930	739,697,227

2. 손익조정항목	12,831,111,952	9,860,724,682

3. 자산ㆍ부채의 변동	4,704,273,790	(4,166,839,108)

4. 법인세의 납부	(496,202,620)	(179,640,338)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(66,440,440,207)	57,346,219,724

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	43,678,084,120	91,135,937,750

이자의 수취	412,045,972	1,096,592,500

배당금의 수취	207,772,420	4,359,460

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	42,029,815,427	36,030,864,910

만기보유금융자산의 처분	0	53,899,218,880

유형자산의 처분	7,870,637	28,902,000

무형자산의 처분	864,579,664	0

보증금의 감소	156,000,000	76,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(110,118,524,327)	(33,789,718,026)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(91,286,371,589)	(21,352,182,200)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	0

유형자산의 취득	(15,207,397,441)	(11,114,179,023)

무형자산의 취득	(3,180,805,787)	(1,225,356,803)

장기선급금의 증가	(53,949,510)	0

보증금의 증가	(300,000,000)	(98,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	58,269,119,812	(1,892,531,688)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	65,439,680,000	0

단기차입금의 차입	5,000,000,000	0

장기차입금의 차입	30,500,000,000	0

사채의 발행	29,939,680,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,170,560,188)	(1,892,531,688)

이자의 지급	(1,396,668,012)	(1,248,698,154)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

전환사채의 전환	(183,600)	0

리스부채의 상환	(773,708,576)	(643,833,534)

IV. 현금및현금성자산의 증가	10,744,245,657	61,707,630,499

V. 기초의 현금및현금성자산	189,992,928,310	148,082,283,306

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	572,104,333	334,713,535

VII. 기말의 현금및현금성자산	201,309,278,300	210,124,627,340