동아에스티 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2021.12.31 현재
제 8 기 2020.12.31 현재
제 7 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	523,143,069,956	461,974,337,509	452,916,343,831

현금및현금성자산	189,992,928,310	148,082,283,306	224,333,751,527

매출채권	86,764,550,275	81,289,356,971	88,995,415,271

기타금융자산	24,386,638,604	59,526,419,941	19,515,450,106

당기손익공정가치측정금융자산	109,769,450,059	54,355,731,978	0

재고자산	101,871,834,753	104,561,290,303	114,577,369,039

기타유동자산	10,357,667,955	13,182,630,376	5,494,357,888

당기법인세자산	0	976,624,634	0

비유동자산	592,139,107,102	522,939,249,544	559,396,895,105

기타비유동금융자산	1,765,150,147	1,707,776,761	60,504,469,586

장기매출채권	0	0	1,736,203,772

당기손익공정가치측정금융자산	8,836,365,143	10,989,673,166	1,001,316,512

기타포괄손익공정가치측정금융자산	24,809,431,449	33,601,901,861	49,738,808,051

유형자산	409,987,000,140	350,259,759,088	319,312,262,331

무형자산	38,311,041,156	20,727,197,904	15,760,549,620

투자부동산	85,334,589,042	96,740,462,926	106,779,529,802

종속기업투자	8,285,813,376	560,374,217	560,374,217

관계기업투자	12,067,677,942	7,901,420,000	4,000,010,000

기타비유동자산	2,742,038,707	450,683,621	3,371,214

자산총계	1,115,282,177,058	984,913,587,053	1,012,313,238,936

부채

유동부채	273,506,739,922	147,633,297,448	215,969,003,264

단기매입채무	35,127,494,544	31,532,598,282	37,975,230,737

기타금융부채	80,141,704,884	49,219,546,683	58,684,114,330

단기차입금	141,489,588,554	50,532,738,546	90,586,328,120

유동리스부채	2,977,489,485	2,471,968,835	2,371,542,036

반품충당부채	6,947,153,597	6,634,778,183	7,796,528,714

기타유동부채	6,425,072,351	7,241,666,919	11,995,335,621

당기법인세부채	398,236,507	0	6,559,923,706

비유동부채	181,976,035,726	190,854,429,685	146,758,005,217

기타비유동금융부채	2,129,759,655	9,052,776,437	8,939,232,162

장기차입금	151,599,371,809	149,933,275,411	109,899,788,364

비유동리스부채	3,012,960,291	3,960,146,046	3,876,697,741

순확정급여부채	6,484,160,596	14,995,399,904	7,951,249,260

기타비유동부채	7,182,210,589	667,796,399	667,811,914

이연법인세부채	11,567,572,786	12,245,035,488	15,423,225,776

부채총계	455,482,775,648	338,487,727,133	362,727,008,481

자본

자본금	42,231,625,000	42,219,340,000	42,219,340,000

주식발행초과금	286,641,753,496	286,468,819,553	286,468,819,553

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	148,842,963,745	141,750,223,218	155,522,729,781

이익잉여금	182,818,639,090	176,723,057,070	166,110,921,042

자본총계	659,799,401,410	646,425,859,920	649,586,230,455

부채 및 자본총계	1,115,282,177,058	984,913,587,053	1,012,313,238,936

포괄손익계산서
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출	590,123,656,392	586,576,702,090	612,249,372,560

매출원가	297,509,004,938	302,389,017,740	300,320,229,968

매출총이익	292,614,651,454	284,187,684,350	311,929,142,592

판매비와일반관리비	194,849,348,184	173,974,803,526	180,925,435,532

경상연구개발비	82,273,063,931	76,151,291,387	74,038,011,577

영업이익	15,492,239,339	34,061,589,437	56,965,695,483

기타수익	7,023,111,661	1,767,752,802	27,827,035,958

기타비용	8,206,735,758	2,768,384,693	5,623,137,730

금융수익	11,910,076,528	19,371,170,729	17,059,649,239

금융비용	14,877,724,444	18,594,050,265	13,167,595,730

법인세비용차감전순이익(손실)	11,340,967,326	33,838,078,010	83,061,647,220

법인세비용(수익)	(627,558,660)	6,184,864,087	18,091,283,476

당기순이익(손실)	11,968,525,986	27,653,213,923	64,970,363,744

기타포괄손익	3,975,330,334	(22,369,635,675)	3,963,034,265

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	1,409,884,300	(13,766,947,780)	5,097,288,936

확정퇴직급여제도의 재측정요소	2,565,446,034	(8,602,687,895)	(1,134,254,671)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0

총포괄이익(손실)	15,943,856,320	5,283,578,248	68,933,398,009

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,418	3,277	7,699

희석주당이익 (단위 : 원)	1,373	3,277	7,699

자본변동표
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	149,878,263,897	111,260,378,917	589,091,222,446

II. 총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	0	64,970,363,744	64,970,363,744

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	5,644,465,884	(547,176,948)	5,097,288,936

확정퇴직급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(1,134,254,671)	(1,134,254,671)

기타포괄손익 소계	0	0	0	5,644,465,884	(1,681,431,619)	3,963,034,265

총포괄손익 합계	0	0	0	5,644,465,884	63,288,932,125	68,933,398,009

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

합병효과	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

2019.12.31 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	155,522,729,781	166,110,921,042	649,586,230,455

2020.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	155,522,729,781	166,110,921,042	649,586,230,455

II. 총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	0	27,653,213,923	27,653,213,923

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	(13,766,947,780)	0	(13,766,947,780)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(8,602,687,895)	(8,602,687,895)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(13,766,947,780)	(8,602,687,895)	(22,369,635,675)

총포괄손익 합계	0	0	0	(13,766,947,780)	19,050,526,028	5,283,578,248

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

합병효과	0	0	0	(5,558,783)	0	(5,558,783)

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	(5,558,783)	(8,438,390,000)	(8,443,948,783)

2020.12.31 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	141,750,223,218	176,723,057,070	646,425,859,920

2021.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	141,750,223,218	176,723,057,070	646,425,859,920

II. 총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,968,525,986	11,968,525,986

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	1,409,884,300	0	1,409,884,300

확정퇴직급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	2,565,446,034	2,565,446,034

기타포괄손익 소계	0	0	0	1,409,884,300	2,565,446,034	3,975,330,334

총포괄손익 합계	0	0	0	1,409,884,300	14,533,972,020	15,943,856,320

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

합병효과	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	5,696,830,606	0	5,696,830,606

전환사채의 전환	12,285,000	172,933,943	0	(13,974,379)	0	171,244,564

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	12,285,000	172,933,943	5,682,856,227	(8,438,390,000)	(2,570,314,830)

2021.12.31 (IV. 기말자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	148,842,963,745	182,818,639,090	659,799,401,410

현금흐름표
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 7 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	48,426,079,818	26,958,979,495	56,671,100,399

1. 당기순이익(손실)	11,968,525,986	27,653,213,923	64,970,363,744

2. 손익조정항목	43,456,163,354	36,368,874,640	30,748,664,572

3. 자산ㆍ부채증감	(5,529,640,011)	(26,659,077,528)	(29,465,198,360)

4. 법인세의 납부	(1,468,969,511)	(10,404,031,540)	(9,582,729,557)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(89,141,147,539)	(82,042,344,635)	(20,446,096,436)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	158,575,595,686	21,055,082,529	18,613,471,975

이자의 수취	1,865,689,183	4,370,145,421	3,805,203,402

배당금의 수취	46,235,307	41,208,829	41,678,402

단기금융상품의 감소	0	12,303,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	0	36,580,000

종업원단기채권의 감소	0	360,000,000	0

단기대여금의 감소	0	131,648,181	0

기타금융자산의 처분	53,899,218,880	0	0

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	102,520,996,346	3,243,365,219	4,620,246,856

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	0	0	9,733,711,815

보증금의 감소	162,000,000	244,000,000	355,000,000

유형자산의 처분	81,455,970	150,713,218	21,051,500

무형자산의 처분	0	211,001,661	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(247,716,743,225)	(103,097,427,164)	(39,059,568,411)

단기금융상품의 증가	0	0	(11,176,500,000)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(49,251,815)	(1,630,723,347)	(6,385,500,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(158,657,510,161)	(55,310,061,315)	(805,865,000)

종속기업투자의 증가	(7,725,439,159)	0	(10,000,000)

관계기업투자의 증가	0	(3,901,410,000)	0

보증금의 증가	(241,000,000)	(127,000,000)	(284,000,000)

유형자산의 취득	(61,083,371,888)	(37,008,982,327)	(12,727,221,820)

무형자산의 취득	(19,328,437,285)	(5,119,250,175)	(6,013,681,591)

장기선급금의 증가	(631,732,917)	0	0

단기대여금의 증가	0	0	(500,000,000)

장기금융상품의 증가	0	0	(1,156,800,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	81,779,687,098	(16,260,163,829)	(28,126,831,673)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	103,027,427,738	40,000,000,000	90,000,000,000

단기차입금의 증가	5,000,000,000	0	20,000,000,000

장기차입금의 증가	0	40,000,000,000	30,000,000,000

사채의 증가	0	0	40,000,000,000

전환사채의 발행	98,027,427,738	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(21,247,740,640)	(56,260,163,829)	(118,126,831,673)

이자의 지급	(4,948,435,974)	(5,204,576,660)	(7,090,128,966)

배당금의 지급	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(40,000,000,000)	(30,000,000,000)

리스부채의 상환	(2,858,696,266)	(2,617,197,169)	(2,598,312,707)

전환사채 단주 지급	(2,218,400)	0	0

유동성사채의 상환	0	0	(40,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	(30,000,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가	41,064,619,377	(71,343,528,969)	8,098,172,290

V. 기초의 현금및현금성자산	148,082,283,306	224,333,751,527	217,820,184,585

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	846,025,627	(4,907,939,252)	(1,584,605,348)

VII. 기말의 현금및현금성자산	189,992,928,310	148,082,283,306	224,333,751,527