동아에스티 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	562,961,036,015	523,143,069,956

현금및현금성자산	209,728,288,821	189,992,928,310

매출채권	85,521,730,103	86,764,550,275

기타금융자산	17,875,692,925	24,386,638,604

당기손익공정가치측정금융자산	144,348,000,000	109,769,450,059

재고자산	96,247,775,784	101,871,834,753

기타유동자산	9,239,548,382	10,357,667,955

비유동자산	637,670,626,265	592,139,107,102

기타비유동금융자산	2,518,116,164	1,765,150,147

당기손익공정가치측정금융자산	15,059,132,651	8,836,365,143

기타포괄손익공정가치측정금융자산	24,780,368,209	24,809,431,449

유형자산	432,126,012,850	409,987,000,140

무형자산	57,159,766,489	38,311,041,156

투자부동산	82,761,139,669	85,334,589,042

종속기업투자	8,285,813,376	8,285,813,376

관계기업투자	12,067,677,942	12,067,677,942

기타비유동자산	2,912,598,915	2,742,038,707

자산총계	1,200,631,662,280	1,115,282,177,058

부채

유동부채	225,896,019,608	273,506,739,922

단기매입채무	32,933,660,152	35,127,494,544

기타금융부채	55,570,949,122	80,141,704,884

단기차입금	111,007,348,269	141,489,588,554

유동리스부채	2,497,286,831	2,977,489,485

반품충당부채	6,882,621,420	6,947,153,597

기타유동부채	13,813,902,473	6,425,072,351

당기법인세부채	3,190,251,341	398,236,507

비유동부채	297,799,156,427	181,976,035,726

기타비유동금융부채	12,079,891,399	2,129,759,655

장기차입금	249,387,923,567	151,599,371,809

비유동리스부채	1,669,157,817	3,012,960,291

순확정급여부채	17,047,252,348	6,484,160,596

기타비유동부채	7,140,654,025	7,182,210,589

이연법인세부채	10,474,277,271	11,567,572,786

부채총계	523,695,176,035	455,482,775,648

자본

자본금	42,232,690,000	42,231,625,000

주식발행초과금	286,656,344,614	286,641,753,496

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	148,819,260,432	148,842,963,745

이익잉여금	199,963,771,120	182,818,639,090

자본총계	676,936,486,245	659,799,401,410

부채 및 자본총계	1,200,631,662,280	1,115,282,177,058

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	158,278,945,846	471,998,678,926	151,874,792,771	440,191,130,566

매출원가	77,201,556,758	236,776,127,826	73,991,358,801	219,185,402,643

매출총이익	81,077,389,088	235,222,551,100	77,883,433,970	221,005,727,923

판매비와일반관리비	45,428,774,456	150,071,996,386	47,054,236,697	141,504,920,850

경상연구개발비	21,474,504,044	58,772,473,400	19,192,850,330	59,147,666,010

영업이익	14,174,110,588	26,378,081,314	11,636,346,943	20,353,141,063

기타수익	105,498,365	2,142,364,108	286,019,418	1,293,966,429

기타비용	423,304,826	3,974,218,958	260,109,355	820,646,981

금융수익	14,670,958,191	24,815,408,842	4,397,985,234	10,530,998,875

금융비용	6,352,910,243	15,436,770,714	3,545,277,576	10,517,172,459

법인세비용차감전순이익	22,174,352,075	33,924,864,592	12,514,964,664	20,840,286,927

법인세비용	761,093,121	7,358,010,026	420,574,646	1,769,816,434

분기순이익	21,413,258,954	26,566,854,566	12,094,390,018	19,070,470,493

기타포괄손익	(404,472,044)	(1,003,384,356)	(98,949,661)	(4,485,461,624)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(17,956,147)	(22,508,820)	(17,380,394)	(4,372,398,231)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	(386,515,897)	(980,875,536)	(81,569,267)	(113,063,393)

총포괄이익(손실)	21,008,786,910	25,563,470,210	11,995,440,357	14,585,008,869

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	2,537	3,147	1,433	2,260

희석주당손익 (단위 : 원)	2,207	2,742	1,337	2,087

자본변동표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	141,750,223,218	176,723,057,070	646,425,859,920

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	19,070,470,493	19,070,470,493

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(4,372,398,231)	0	(4,372,398,231)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(113,063,393)	(113,063,393)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(4,372,398,231)	(113,063,393)	(4,485,461,624)

총포괄손익 합계	0	0	0	(4,372,398,231)	18,957,407,100	14,585,008,869

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

전환사채 발행	0	0	0	5,702,044,717	0	5,702,044,717

전환사채 전환권 행사	1,395,000	22,379,706	0	(1,861,730)	0	21,912,976

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	1,395,000	22,379,706	0	5,700,182,987	(8,438,390,000)	(2,714,432,307)

2021.09.30 (IV. 기말자본)	42,220,735,000	286,491,199,259	(735,579,921)	143,078,007,974	187,242,074,170	658,296,436,482

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	148,842,963,745	182,818,639,090	659,799,401,410

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	26,566,854,566	26,566,854,566

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(22,508,820)	0	(22,508,820)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(980,875,536)	(980,875,536)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(22,508,820)	(980,875,536)	(1,003,384,356)

총포괄손익 합계	0	0	0	(22,508,820)	25,585,979,030	25,563,470,210

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	1,065,000	14,591,118	0	(1,194,493)	0	14,461,625

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	1,065,000	14,591,118	0	(1,194,493)	(8,440,847,000)	(8,426,385,375)

2022.09.30 (IV. 기말자본)	42,232,690,000	286,656,344,614	(735,579,921)	148,819,260,432	199,963,771,120	676,936,486,245

현금흐름표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	50,555,012,886	47,649,557,925

1. 분기순이익	26,566,854,566	19,070,470,493

2. 손익조정항목	21,550,940,307	29,604,237,956

3. 자산ㆍ부채의 변동	7,804,329,737	(223,890,034)

4. 법인세의 납부	(5,367,111,724)	(801,260,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(84,850,823,013)	(76,830,665,814)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	152,394,948,703	104,981,236,913

이자의 수취	1,378,334,464	1,694,592,091

배당금의 수취	277,019,199	4,359,460

기타금융자산의 감소	0	53,899,218,880

유형자산의 처분	17,279,737	74,916,970

무형자산의 처분	2,318,575,119	0

보증금의 감소	252,751,000	142,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	148,150,989,184	49,166,149,512

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(237,245,771,716)	(181,811,902,727)

기타금융자산의 취득	(90,000,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(179,192,686,889)	(123,165,771,266)

유형자산의 취득	(37,387,319,901)	(36,282,856,682)

무형자산의 취득	(19,657,162,926)	(14,581,274,779)

장기금융상품의 증가	(500,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(7,616,000,000)

보증금의 증가	(418,602,000)	(166,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	45,211,981,242	84,363,891,857

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	152,349,322,900	118,027,427,738

단기차입금의 증가	22,010,162,900	20,000,000,000

장기차입금의 증가	50,500,000,000	0

사채의 증가	79,839,160,000	0

전환사채의 발행	0	98,027,427,738

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(107,137,341,658)	(33,663,535,881)

이자의 지급	(3,783,091,081)	(3,124,043,425)

배당금의 지급	(8,440,847,000)	(8,438,390,000)

단기차입금의 상환	(22,502,415,143)	(20,000,000,000)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(50,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(2,410,468,834)	(2,100,009,656)

전환사채 단주 지급	(519,600)	(1,092,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가	10,916,171,115	55,182,783,968

V. 기초의 현금및현금성자산	189,992,928,310	148,082,283,306

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	8,819,189,396	1,278,634,439

VII. 기말의 현금및현금성자산	209,728,288,821	204,543,701,713