동아에스티 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	448,754,679,668	452,307,482,539

현금및현금성자산	200,048,572,299	218,644,068,288

매출채권	71,222,459,882	86,354,697,004

기타금융자산	54,342,390,217	14,137,355,582

당기손익공정가치측정금융자산	18,864,849,028	24,419,901,986

재고자산	96,898,730,285	97,141,359,962

기타유동자산	7,377,677,957	11,610,099,717

비유동자산	709,371,187,695	682,835,603,327

기타비유동금융자산	1,751,708,630	1,729,678,604

당기손익공정가치측정금융자산	10,248,667,314	10,817,984,851

기타포괄손익공정가치측정금융자산	18,955,851,905	18,950,851,765

유형자산	433,121,111,060	432,956,853,589

무형자산	65,808,698,278	61,907,667,447

투자부동산	85,172,825,114	83,677,564,292

종속기업투자	51,170,935,301	28,809,510,287

관계기업투자	7,901,420,000	7,901,420,000

순확정급여자산	31,656,329,005	32,680,853,011

기타비유동자산	3,583,641,088	3,403,219,481

자산총계	1,158,125,867,363	1,135,143,085,866

부채

유동부채	203,178,037,202	178,432,421,098

단기매입채무	24,271,943,494	34,151,808,356

기타금융부채	63,424,841,875	60,885,395,944

단기차입금	92,887,112,869	61,373,022,981

유동리스부채	2,061,441,527	2,135,983,062

반품충당부채	5,789,568,346	7,453,716,098

기타유동부채	12,880,923,074	10,575,629,702

당기법인세부채	1,862,206,017	1,856,864,955

비유동부채	281,785,598,038	284,746,306,588

기타비유동금융부채	4,597,987,158	10,443,039,532

장기차입금	244,937,121,462	245,912,440,972

파생금융부채	110,075,859	0

비유동리스부채	1,299,479,980	1,235,898,825

종업원급여부채	5,336,272,021	5,190,611,523

기타비유동부채	11,652,747,589	8,463,040,777

이연법인세부채	13,851,913,969	13,501,274,959

부채총계	484,963,635,240	463,178,727,686

자본

자본금	43,073,540,000	42,232,940,000

주식발행초과금	286,659,846,851	286,659,846,851

자본조정	(5,606,636,331)	(2,882,433,841)

기타자본구성요소	144,257,021,021	144,252,020,881

이익잉여금	204,778,460,582	201,701,984,289

자본총계	673,162,232,123	671,964,358,180

부채 및 자본총계	1,158,125,867,363	1,135,143,085,866

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	135,127,297,133	135,127,297,133	153,515,806,542	153,515,806,542

매출원가	61,905,954,928	61,905,954,928	78,860,041,399	78,860,041,399

매출총이익	73,221,342,205	73,221,342,205	74,655,765,143	74,655,765,143

판매비와일반관리비	46,235,681,700	46,235,681,700	49,346,847,805	49,346,847,805

경상연구개발비	20,303,875,397	20,303,875,397	17,422,366,295	17,422,366,295

영업이익	6,681,785,108	6,681,785,108	7,886,551,043	7,886,551,043

기타수익	2,452,102,646	2,452,102,646	962,062,905	962,062,905

기타비용	207,246,604	207,246,604	1,493,070,531	1,493,070,531

금융수익	7,074,844,272	7,074,844,272	3,234,178,077	3,234,178,077

금융비용	4,280,086,329	4,280,086,329	3,342,650,534	3,342,650,534

법인세비용차감전순이익	11,721,399,093	11,721,399,093	7,247,070,960	7,247,070,960

법인세비용	2,589,382,927	2,589,382,927	5,370,688,030	5,370,688,030

분기순이익	9,132,016,166	9,132,016,166	1,876,382,930	1,876,382,930

기타포괄손익	674,278,467	674,278,467	(215,869,034)	(215,869,034)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	5,000,140	5,000,140	(7,299,535)	(7,299,535)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	669,278,327	669,278,327	(208,569,499)	(208,569,499)

총포괄이익(손실)	9,806,294,633	9,806,294,633	1,660,513,896	1,660,513,896

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	1,069	1,069	218	218

희석주당손익 (단위 : 원)	947	947	218	218

자본변동표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	148,842,963,745	182,818,639,090	659,799,401,410

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	1,876,382,930	1,876,382,930

기타포괄손익:	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(7,299,535)	0	(7,299,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(208,569,499)	(208,569,499)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(7,299,535)	(208,569,499)	(215,869,034)

총포괄손익 합계	0	0	0	(7,299,535)	1,667,813,431	1,660,513,896

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)

주식배당	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	640,000	8,747,364	0	(708,354)	0	8,679,010

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	640,000	8,747,364	0	(708,354)	(8,440,847,000)	(8,432,167,990)

2022.03.31 (IV. 기말자본)	42,232,265,000	286,650,500,860	(735,579,921)	148,834,955,856	176,045,605,521	653,027,747,316

2023.01.01 (I. 기초자본)	42,232,940,000	286,659,846,851	(2,882,433,841)	144,252,020,881	201,701,984,289	671,964,358,180

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	9,132,016,166	9,132,016,166

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	5,000,140	0	5,000,140

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	669,278,327	669,278,327

기타포괄손익 소계	0	0	0	5,000,140	669,278,327	674,278,467

총포괄손익 합계	0	0	0	5,000,140	9,801,294,493	9,806,294,633

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(5,884,218,200)	(5,884,218,200)

주식배당	840,600,000	0	0	0	(840,600,000)	0

자기주식의 취득	0	0	(2,724,202,490)	0	0	(2,724,202,490)

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	840,600,000	0	(2,724,202,490)	0	(6,724,818,200)	(8,608,420,690)

2023.03.31 (IV. 기말자본)	43,073,540,000	286,659,846,851	(5,606,636,331)	144,257,021,021	204,778,460,582	673,162,232,123

현금흐름표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(8,404,100,985)	18,915,566,052

1. 당기순이익	9,132,016,166	1,876,382,930

2. 손익조정항목	9,827,339,372	12,831,111,952

3. 자산ㆍ부채증감	(24,779,414,658)	4,704,273,790

4. 법인세의 납부	(2,584,041,865)	(496,202,620)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(36,177,630,276)	(66,440,440,207)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,043,046,622	43,678,084,120

이자의 수취	1,574,367,795	412,045,972

배당금의 수취	0	207,772,420

유형자산의 처분	2,588,000	7,870,637

무형자산의 처분	22,614,492	864,579,664

보증금의 감소	100,000,000	156,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	15,343,476,335	42,029,815,427

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(53,220,676,898)	(110,118,524,327)

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의취득	(7,497,596,061)	(91,286,371,589)

유형자산의 취득	(7,385,879,077)	(15,207,397,441)

무형자산의 취득	(4,195,015,138)	(3,180,805,787)

기타금융자산의 취득	0	(90,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,999,966,622)	0

장기선급금의 증가	0	(53,949,510)

보증금의 증가	(142,220,000)	(300,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	24,498,532,598	58,269,119,812

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,612,849,525	65,439,680,000

단기차입금의 증가	398,374,525	5,000,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	30,500,000,000

사채의 증가	29,939,680,000

임대보증금의 증가	214,475,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,114,316,927)	(7,170,560,188)

이자의 지급	(1,127,734,546)	(1,396,668,012)

단기차입금의 상환	(1,482,323,256)	(5,000,000,000)

자기주식의 취득	(2,724,202,490)	0

리스부채의 상환	(780,056,635)	(773,708,576)

전환사채 단주 지급	0	(183,600)

IV. 현금및현금성자산의 증가	(20,083,198,663)	10,744,245,657

V. 기초의 현금및현금성자산	218,644,068,288	189,992,928,310

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	1,487,702,674	572,104,333

VII. 기말의 현금및현금성자산	200,048,572,299	201,309,278,300