동아에스티 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2022.12.31 현재
제 9 기 2021.12.31 현재
제 8 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	452,307,482,539	523,143,069,956	461,974,337,509

현금및현금성자산	218,644,068,288	189,992,928,310	148,082,283,306

매출채권	86,354,697,004	86,764,550,275	81,289,356,971

기타금융자산	14,137,355,582	24,386,638,604	59,526,419,941

당기손익공정가치측정금융자산	24,419,901,986	109,769,450,059	54,355,731,978

재고자산	97,141,359,962	101,871,834,753	104,561,290,303

기타유동자산	11,610,099,717	10,357,667,955	13,182,630,376

당기법인세자산	0	0	976,624,634

비유동자산	682,835,603,327	592,139,107,102	522,939,249,544

기타비유동금융자산	1,729,678,604	1,765,150,147	1,707,776,761

당기손익공정가치측정금융자산	10,817,984,851	8,836,365,143	10,989,673,166

기타포괄손익공정가치측정금융자산	18,950,851,765	24,809,431,449	33,601,901,861

유형자산	432,956,853,589	409,987,000,140	350,259,759,088

무형자산	61,907,667,447	38,311,041,156	20,727,197,904

투자부동산	83,677,564,292	85,334,589,042	96,740,462,926

종속기업투자	28,809,510,287	8,285,813,376	560,374,217

관계기업투자	7,901,420,000	12,067,677,942	7,901,420,000

기타비유동자산	36,084,072,492	2,742,038,707	450,683,621

자산총계	1,135,143,085,866	1,115,282,177,058	984,913,587,053

부채

유동부채	178,432,421,098	273,506,739,922	147,633,297,448

단기매입채무	34,151,808,356	35,127,494,544	31,532,598,282

기타금융부채	60,885,395,944	80,141,704,884	49,219,546,683

단기차입금	61,373,022,981	141,489,588,554	50,532,738,546

유동리스부채	2,135,983,062	2,977,489,485	2,471,968,835

반품충당부채	7,453,716,098	6,947,153,597	6,634,778,183

기타유동부채	10,575,629,702	6,425,072,351	7,241,666,919

당기법인세부채	1,856,864,955	398,236,507	0

비유동부채	284,746,306,588	181,976,035,726	190,854,429,685

기타비유동금융부채	10,443,039,532	2,129,759,655	9,052,776,437

장기차입금	245,912,440,972	151,599,371,809	149,933,275,411

비유동리스부채	1,235,898,825	3,012,960,291	3,960,146,046

순확정급여부채	5,190,611,523	6,484,160,596	14,995,399,904

기타비유동부채	8,463,040,777	7,182,210,589	667,796,399

이연법인세부채	13,501,274,959	11,567,572,786	12,245,035,488

부채총계	463,178,727,686	455,482,775,648	338,487,727,133

자본

자본금	42,232,940,000	42,231,625,000	42,219,340,000

주식발행초과금	286,659,846,851	286,641,753,496	286,468,819,553

자본조정	(2,882,433,841)	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	144,252,020,881	148,842,963,745	141,750,223,218

이익잉여금	201,701,984,289	182,818,639,090	176,723,057,070

자본총계	671,964,358,180	659,799,401,410	646,425,859,920

부채 및 자본총계	1,135,143,085,866	1,115,282,177,058	984,913,587,053

포괄손익계산서
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출	635,839,633,102	590,123,656,392	586,576,702,090

매출원가	312,443,900,629	297,509,004,938	302,389,017,740

매출총이익	323,395,732,473	292,614,651,454	284,187,684,350

판매비와일반관리비	206,107,717,927	194,849,348,184	173,974,803,526

경상연구개발비	86,760,663,133	82,273,063,931	76,151,291,387

영업이익	30,527,351,413	15,492,239,339	34,061,589,437

기타수익	4,190,869,116	7,023,111,661	1,767,752,802

기타비용	22,313,960,402	8,206,735,758	2,768,384,693

금융수익	18,689,192,481	11,910,076,528	19,371,170,729

금융비용	17,546,398,675	14,877,724,444	18,594,050,265

법인세비용차감전순이익	13,547,053,933	11,340,967,326	33,838,078,010

법인세비용	4,527,303,644	(627,558,660)	6,184,864,087

당기순이익	9,019,750,289	11,968,525,986	27,653,213,923

기타포괄손익	13,714,967,907	3,975,330,334	(22,369,635,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(4,589,474,003)	1,409,884,300	(13,766,947,780)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	18,304,441,910	2,565,446,034	(8,602,687,895)

총포괄이익(손실)	22,734,718,196	15,943,856,320	5,283,578,248

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	1,069	1,418	3,277

희석주당손익 (단위 : 원)	996	1,373	3,277

자본변동표
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	155,522,729,781	166,110,921,042	649,586,230,455

II. 총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	0	27,653,213,923	27,653,213,923

기타포괄손익:	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(13,766,947,780)	0	(13,766,947,780)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(8,602,687,895)	(8,602,687,895)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(13,766,947,780)	(8,602,687,895)	(22,369,635,675)

총포괄손익 합계	0	0	0	(13,766,947,780)	19,050,526,028	5,283,578,248

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

합병효과	0	0	0	(5,558,783)	0	(5,558,783)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	(5,558,783)	(8,438,390,000)	(8,443,948,783)

2020.12.31 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	141,750,223,218	176,723,057,070	646,425,859,920

2021.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	141,750,223,218	176,723,057,070	646,425,859,920

II. 총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	0	11,968,525,986	11,968,525,986

기타포괄손익:	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	1,409,884,300	0	1,409,884,300

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	2,565,446,034	2,565,446,034

기타포괄손익 소계	0	0	0	1,409,884,300	2,565,446,034	3,975,330,334

총포괄손익 합계	0	0	0	1,409,884,300	14,533,972,020	15,943,856,320

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

합병효과	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	5,696,830,606	0	5,696,830,606

전환사채의 전환	12,285,000	172,933,943	0	(13,974,379)	0	171,244,564

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	12,285,000	172,933,943	5,682,856,227	(8,438,390,000)	(2,570,314,830)

2021.12.31 (IV. 기말자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	148,842,963,745	182,818,639,090	659,799,401,410

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	148,842,963,745	182,818,639,090	659,799,401,410

II. 총포괄손익:

당기순이익	0	0	0	0	9,019,750,289	9,019,750,289

기타포괄손익:	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(4,589,474,003)	0	(4,589,474,003)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	18,304,441,910	18,304,441,910

기타포괄손익 소계	0	0	0	(4,589,474,003)	18,304,441,910	13,714,967,907

총포괄손익 합계	0	0	0	(4,589,474,003)	27,324,192,199	22,734,718,196

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)

합병효과	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(2,146,853,920)	0	0	(2,146,853,920)

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

전환사채의 전환	1,315,000	18,093,355	0	(1,468,861)	0	17,939,494

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	1,315,000	18,093,355	(2,146,853,920)	(1,468,861)	(8,440,847,000)	(10,569,761,426)

2022.12.31 (IV. 기말자본)	42,232,940,000	286,659,846,851	(2,882,433,841)	144,252,020,881	201,701,984,289	671,964,358,180

현금흐름표
제 10 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 9 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 8 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,543,783,894	48,426,079,818	26,958,979,495

1. 당기순이익	9,019,750,289	11,968,525,986	27,653,213,923

2. 손익조정항목	40,257,528,691	43,456,163,354	36,368,874,640

3. 자산ㆍ부채증감	(9,592,818,093)	(5,529,640,011)	(26,659,077,528)

4. 법인세의 납부	(5,140,676,993)	(1,468,969,511)	(10,404,031,540)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,894,623,989	(89,141,147,539)	(82,042,344,635)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	322,219,307,387	158,575,595,686	21,055,082,529

이자의 수취	2,394,731,428	1,865,689,183	4,370,145,421

배당금의 수취	277,019,199	46,235,307	41,208,829

기타금융자산의 처분	0	53,899,218,880	0

단기금융상품의 감소	0	0	12,303,000,000

종업원단기채의 감소	0	0	360,000,000

단기대여금의 감소	0	0	131,648,181

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	316,951,665,904	102,520,996,346	3,243,365,219

보증금의 감소	252,751,000	162,000,000	244,000,000

유형자산의 처분	24,564,737	81,455,970	150,713,218

무형자산의 처분	2,318,575,119	0	211,001,661

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(320,324,683,398)	(247,716,743,225)	(103,097,427,164)

기타금융자산의 취득	(90,000,000)	(49,251,815)	(1,630,723,347)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(229,192,686,889)	(158,657,510,161)	(55,310,061,315)

종속기업투자의 증가	(57,899,190)	(7,725,439,159)	0

관계기업투자의 증가	0	0	(3,901,410,000)

보증금의 증가	(428,602,000)	(241,000,000)	(127,000,000)

유형자산의 취득	(44,086,043,849)	(61,083,371,888)	(37,008,982,327)

무형자산의 취득	(24,671,951,470)	(19,328,437,285)	(5,119,250,175)

장기선급금의 증가	0	(631,732,917)	0

종속기업투자의 취득	(21,097,500,000)	0	0

장기금융상품의 증가	(700,000,000)	0	0

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(8,832,004,688)	81,779,687,098	(16,260,163,829)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	152,712,182,981	103,027,427,738	40,000,000,000

단기차입금의 증가	22,373,022,981	5,000,000,000	0

장기차입금의 증가	50,500,000,000	0	40,000,000,000

사채의 증가	79,839,160,000	0	0

전환사채의 발행	0	98,027,427,738	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(161,544,187,669)	(21,247,740,640)	(56,260,163,829)

이자의 지급	(5,269,983,353)	(4,948,435,974)	(5,204,576,660)

배당금의 지급	(8,440,847,000)	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

단기차입금의 상환	(52,502,415,143)	(5,000,000,000)	(40,000,000,000)

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)	0	0

유동성장기차입금의 상환	(50,000,000,000)	0	0

자기주식의 취득	(2,146,853,920)	0	0

리스부채의 상환	(3,183,528,653)	(2,858,696,266)	(2,617,197,169)

전환사채 단주 지급	(559,600)	(2,218,400)	0

IV. 현금및현금성자산의 증가	27,606,403,195	41,064,619,377	(71,343,528,969)

V. 기초의 현금및현금성자산	189,992,928,310	148,082,283,306	224,333,751,527

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	1,044,736,783	846,025,627	(4,907,939,252)

VII. 기말의 현금및현금성자산	218,644,068,288	189,992,928,310	148,082,283,306