동아에스티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

가. 별도 재무상태표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 7 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	491,220,954,254	452,916,343,831

현금및현금성자산	238,362,426,598	224,333,751,527

단기금융상품	12,348,260,000	11,693,780,000

매출채권	128,050,413,154	88,995,415,271

기타수취채권	4,003,336,184	7,821,670,106

재고자산	100,441,095,110	114,577,369,039

기타유동자산	8,015,423,208	5,494,357,888

비유동자산	584,757,967,007	559,396,895,105

장기금융상품	1,229,100,000	1,164,300,000

장기매출채권	1,745,420,925	1,736,203,772

기타수취채권	1,654,601,925	1,794,963,912

기타금융자산	132,646,120,842	108,285,330,237

유형자산	323,120,955,082	319,312,262,331

무형자산	17,120,452,107	15,760,549,620

투자부동산	102,677,720,784	106,779,529,802

종속기업투자	560,374,217	560,374,217

관계기업투자	4,000,010,000	4,000,010,000

기타비유동자산	3,211,125	3,371,214

자산총계	1,075,978,921,261	1,012,313,238,936

부채

유동부채	214,884,771,417	215,969,003,264

매입채무	36,252,731,638	37,975,230,737

기타지급채무	64,126,468,527	71,060,108,090

차입금	90,591,950,153	90,586,328,120

반품충당부채	7,870,238,132	7,796,528,714

기타유동부채	1,630,754,498	1,990,883,897

당기법인세부채	14,412,628,469	6,559,923,706

비유동부채	157,690,454,928	146,758,005,217

기타지급채무	13,294,300,863	12,815,929,903

차입금	109,907,480,090	109,899,788,364

순확정급여부채	11,011,566,949	7,951,249,260

기타비유동부채	407,235,537	667,811,914

이연법인세부채	23,069,871,489	15,423,225,776

부채총계	372,575,226,345	362,727,008,481

자본

자본금	42,219,340,000	42,219,340,000

주식발행초과금	286,468,819,553	286,468,819,553

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	170,858,130,254	155,522,729,781

이익잉여금	204,592,985,030	166,110,921,042

자본총계	703,403,694,916	649,586,230,455

부채 및 자본총계	1,075,978,921,261	1,012,313,238,936

나. 별도 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	201,216,676,646	201,216,676,646	142,646,917,994	142,646,917,994

매출원가	90,704,430,904	90,704,430,904	61,478,427,283	61,478,427,283

매출총이익	110,512,245,742	110,512,245,742	81,168,490,711	81,168,490,711

판매비와일반관리비	39,780,216,523	39,780,216,523	45,480,553,811	45,480,553,811

경상연구개발비	17,746,080,737	17,746,080,737	15,188,950,943	15,188,950,943

영업이익	52,985,948,482	52,985,948,482	20,498,985,957	20,498,985,957

기타수익	243,549,986	243,549,986	4,312,806,706	4,312,806,706

기타비용	246,433,804	246,433,804	266,496,197	266,496,197

금융수익	11,358,595,277	11,358,595,277	4,289,079,070	4,289,079,070

금융비용	3,526,840,466	3,526,840,466	1,978,781,780	1,978,781,780

법인세비용차감전순이익	60,814,819,475	60,814,819,475	26,855,593,756	26,855,593,756

법인세비용	14,007,551,552	14,007,551,552	4,522,539,845	4,522,539,845

분기순이익	46,807,267,923	46,807,267,923	22,333,053,911	22,333,053,911

기타포괄손익	15,448,586,538	15,448,586,538	523,989,618	523,989,618

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	15,335,400,473	15,335,400,473	529,727,678	529,727,678

확정퇴직급여제도의 재측정요소	113,186,065	113,186,065	(5,738,060)	(5,738,060)

총포괄이익	62,255,854,461	62,255,854,461	22,857,043,529	22,857,043,529

주당손익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	5,547	5,547	2,647	2,647

다. 별도 자본변동표

자본변동표
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	149,878,263,897	111,260,378,917	589,091,222,446

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	22,333,053,911	22,333,053,911

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	664,903,144	(135,175,466)	529,727,678

확정퇴직급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(5,738,060)	(5,738,060)

기타포괄손익 소계	0	0	0	664,903,144	(140,913,526)	523,989,618

총포괄손익 합계	0	0	0	664,903,144	22,192,140,385	22,857,043,529

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

2019.03.31 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	150,543,167,041	125,014,129,302	603,509,875,975

2020.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	155,522,729,781	166,110,921,042	649,586,230,455

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	46,807,267,923	46,807,267,923

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	15,335,400,473	0	15,335,400,473

확정퇴직급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	113,186,065	113,186,065

기타포괄손익 소계	0	0	0	15,335,400,473	113,186,065	15,448,586,538

총포괄손익 합계	0	0	0	15,335,400,473	46,920,453,988	62,255,854,461

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

2020.03.31 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	170,858,130,254	204,592,985,030	703,403,694,916

라. 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 7 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	16,301,537,772	8,219,834,831

1. 분기순이익	46,807,267,923	22,333,053,911

2. 손익조정항목	13,868,203,143	10,081,672,286

3. 자산ㆍ부채증감	(41,408,911,543)	(17,625,377,086)

4. 법인세의 납부	(2,965,021,751)	(6,569,514,280)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(3,287,060,450)	(20,512,634,357)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,917,756,777	3,255,269,820

이자의 수취	2,293,405,552	1,674,350,219

배당금의 수취	0	3,151,290

종업원대여금의 감소	360,000,000	0

유형자산의 처분	35,351,225	168,028,916

보증금의 감소	229,000,000	170,000,000

기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	0	1,239,739,395

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,204,817,227)	(23,767,904,177)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	(1,431,499,570)	(175,865,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(4,000,010,000)

유형자산의 취득	(3,082,156,157)	(2,095,988,677)

무형자산의 취득	(1,601,161,500)	(4,763,270,500)

보증금의 증가	(90,000,000)	(215,000,000)

단기금융상품의 증가	0	(11,379,970,000)

장기금융상품의 증가	0	(1,137,800,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,010,170,583)	(2,234,758,202)

1. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,010,170,583)	(2,234,758,202)

이자의 지급	(1,292,059,581)	(1,632,915,620)

리스부채의 상환	(718,111,002)	(601,842,582)

IV. 현금및현금성자산의 증가	11,004,306,739	(14,527,557,728)

V. 기초의 현금및현금성자산	224,333,751,527	217,820,184,585

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	3,024,368,332	1,314,009,402

VII. 기말의 현금및현금성자산	238,362,426,598	204,606,636,259