동아에스티 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	572,238,178,328	530,997,632,140

현금및현금성자산	213,579,412,457	194,602,445,364

매출채권	86,542,411,642	87,062,715,587

기타금융자산	18,491,738,845	24,410,038,864

당기손익공정가치측정금융자산	144,348,000,000	109,769,450,059

재고자산	99,559,751,182	104,596,492,141

기타유동자산	9,701,464,117	10,544,840,931

당기법인세자산	15,400,085	11,649,194

비유동자산	629,262,387,030	584,987,895,113

기타비유동금융자산	2,559,792,064	1,778,826,147

당기손익공정가치측정금융자산	15,059,132,651	8,836,365,143

기타포괄손익공정가치측정금융자산	24,780,368,209	24,809,431,449

유형자산	436,734,866,011	414,803,475,803

무형자산	57,242,773,626	38,409,892,242

투자부동산	82,761,139,669	85,334,589,042

관계기업투자	6,916,163,251	7,977,723,946

기타비유동자산	2,912,598,915	2,742,038,707

이연법인세자산	295,552,634	295,552,634

자산총계	1,201,500,565,358	1,115,985,527,253

부채

유동부채	229,590,819,562	275,535,583,079

단기매입채무	34,075,183,576	35,996,611,012

기타금융부채	55,790,840,324	80,456,257,474

단기차입금	112,507,348,269	141,489,588,554

유동리스부채	2,497,286,831	2,977,489,485

반품충당부채	6,882,621,420	6,947,153,597

기타유동부채	14,363,271,910	7,214,356,238

당기법인세부채	3,474,267,232	454,126,719

비유동부채	298,378,539,835	184,070,825,854

기타비유동금융부채	12,209,891,399	2,219,759,655

장기차입금	249,387,923,567	153,099,371,809

비유동리스부채	1,669,157,817	3,012,960,291

순확정급여부채	17,496,635,756	6,988,950,724

기타비유동부채	7,140,654,025	7,182,210,589

이연법인세부채	10,474,277,271	11,567,572,786

부채총계	527,969,359,397	459,606,408,933

자본

지배기업 소유주지분	673,531,205,961	656,379,118,320

자본금	42,232,690,000	42,231,625,000

주식발행초과금	286,656,344,614	286,641,753,496

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	148,167,455,733	147,854,386,598

이익잉여금	197,210,295,535	180,386,933,147

비지배지분	0	0

자본총계	673,531,205,961	656,379,118,320

부채 및 자본총계	1,201,500,565,358	1,115,985,527,253

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	161,669,758,201	481,231,325,864	151,862,033,522	440,303,147,167

매출원가	79,181,359,001	242,366,762,859	73,987,860,109	219,217,718,534

매출총이익	82,488,399,200	238,864,563,005	77,874,173,413	221,085,428,633

판매비와일반관리비	46,176,719,320	152,234,035,079	47,070,936,807	141,538,616,150

경상연구개발비	21,705,169,182	59,483,638,494	19,192,850,330	59,147,666,010

영업이익	14,606,510,698	27,146,889,432	11,610,386,276	20,399,146,473

기타수익	111,825,331	2,163,285,329	298,539,854	1,306,620,422

기타비용	424,569,538	3,976,884,544	260,109,355	820,646,981

금융수익	14,990,088,856	25,461,811,197	4,397,985,234	10,530,998,875

금융비용	6,389,378,907	15,540,122,805	3,545,318,449	10,517,303,870

지분법이익(손실)	(476,171,842)	(1,313,625,594)	(537,319,779)	(557,556,985)

법인세비용차감전순이익	22,418,304,598	33,941,353,015	11,964,163,781	20,341,257,934

법인세비용	929,503,964	7,696,268,091	420,574,646	1,769,816,434

분기순이익	21,488,800,634	26,245,084,924	11,543,589,135	18,571,441,500

기타포괄손익	(95,359,081)	(666,611,908)	(112,784,036)	(4,466,033,239)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	(17,956,147)	(22,508,820)	(17,380,394)	(4,372,398,231)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	(386,515,897)	(980,875,536)	(81,569,267)	(113,063,393)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익	57,048,064	84,707,549	(13,834,375)	19,428,385

지분법자본변동	252,064,899	252,064,899	0	0

총포괄이익(손실)	21,393,441,553	25,578,473,016	11,430,805,099	14,105,408,261

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	21,488,800,634	26,245,084,924	11,543,589,135	18,571,441,500

비지배지분	0	0	0	0

분기순이익 합계	21,488,800,634	26,245,084,924	11,543,589,135	18,571,441,500

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	21,393,441,553	25,578,473,016	11,430,805,099	14,105,408,261

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익 합계	21,393,441,553	25,578,473,016	11,430,805,099	14,105,408,261

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	2,546	3,110	1,368	2,201

희석주당손익 (단위 : 원)	2,546	2,974	1,278	2,034

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2021.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	140,732,368,296	173,411,873,672	642,096,821,600	0	642,096,821,600

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	18,571,441,500	18,571,441,500	0	18,571,441,500

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(4,372,398,231)	0	(4,372,398,231)	0	(4,372,398,231)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(113,063,393)	(113,063,393)	0	(113,063,393)

해외사업환산손익	0	0	0	19,428,385	0	19,428,385	0	19,428,385

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익 소계	0	0	0	(4,352,969,846)	(113,063,393)	(4,466,033,239)	0	(4,466,033,239)

총포괄손익 합계	0	0	0	(4,352,969,846)	18,458,378,107	14,105,408,261	0	14,105,408,261

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)	0	(8,438,390,000)

전환사채 발행	0	0	0	5,702,044,717	0	5,702,044,717	0	5,702,044,717

전환사채 전환권 행사	1,395,000	22,379,706	0	(1,861,730)	0	21,912,976	0	21,912,976

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	1,395,000	22,379,706	0	5,700,182,987	(8,438,390,000)	(2,714,432,307)	0	(2,714,432,307)

2021.09.30 (IV. 기말자본)	42,220,735,000	286,491,199,259	(735,579,921)	142,079,581,437	183,431,861,779	653,487,797,554	0	653,487,797,554

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	147,854,386,598	180,386,933,147	656,379,118,320	0	656,379,118,320

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	26,245,084,924	26,245,084,924	0	26,245,084,924

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(22,508,820)	0	(22,508,820)	0	(22,508,820)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(980,875,536)	(980,875,536)	0	(980,875,536)

해외사업환산손익	0	0	0	84,707,549	0	84,707,549	0	84,707,549

지분법자본변동	252,064,899	0	252,064,899	0	252,064,899

기타포괄손익 소계	0	0	0	314,263,628	(980,875,536)	(666,611,908)	0	(666,611,908)

총포괄손익 합계	0	0	0	314,263,628	25,264,209,388	25,578,473,016	0	25,578,473,016

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)	0	(8,440,847,000)

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	1,065,000	14,591,118	0	(1,194,493)	0	14,461,625	0	14,461,625

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	1,065,000	14,591,118	0	(1,194,493)	(8,440,847,000)	(8,426,385,375)	0	(8,426,385,375)

2022.09.30 (IV. 기말자본)	42,232,690,000	286,656,344,614	(735,579,921)	148,167,455,733	197,210,295,535	673,531,205,961	0	673,531,205,961

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	49,849,038,254	47,692,172,948

1. 분기순이익	26,245,084,924	18,571,441,500

2. 손익조정항목	23,081,040,844	30,175,360,216

3. 자산ㆍ부채의 변동	6,003,304,148	(228,926,585)

4. 법인세의 납부	(5,480,391,662)	(825,702,183)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(85,499,392,132)	(73,598,847,241)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	152,398,836,799	104,981,236,913

이자의 수취	1,382,222,560	1,694,592,091

배당금의 수취	277,019,199	4,359,460

기타금융자산의 감소	0	53,899,218,880

유형자산의 처분	17,279,737	74,916,970

무형자산의 처분	2,318,575,119	0

보증금의 감소	252,751,000	142,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	148,150,989,184	49,166,149,512

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(237,898,228,931)	(178,580,084,154)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(179,792,686,889)	(123,165,771,266)

기타금융자산의 취득	(90,000,000)	0

유형자산의 취득	(37,407,132,916)	(36,282,856,682)

무형자산의 취득	(19,663,762,926)	(14,581,274,779)

장기금융상품의 증가	(500,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(4,384,181,427)

보증금의 증가	(444,646,200)	(166,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	45,181,548,960	84,363,891,857

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	152,349,322,900	118,027,427,738

단기차입금의 증가	22,010,162,900	20,000,000,000

장기차입금의 증가	50,500,000,000	0

사채의 증가	79,839,160,000	0

전환사채의 발행	0	98,027,427,738

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(107,167,773,940)	(33,663,535,881)

이자의 지급	(3,813,523,363)	(3,124,043,425)

배당금의 지급	(8,440,847,000)	(8,438,390,000)

단기차입금의 상환	(22,502,415,143)	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(50,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(2,410,468,834)	(2,100,009,656)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	0

전환사채 단주 지급	(519,600)	(1,092,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가	9,531,195,082	58,457,217,564

V. 기초의 현금및현금성자산	194,602,445,364	148,405,845,110

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	9,445,772,011	1,267,561,618

VII. 기말의 현금및현금성자산	213,579,412,457	208,130,624,292