동아에스티 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	513,627,320,760	502,838,961,350

현금및현금성자산	249,045,143,613	264,577,929,433

매출채권	83,187,781,337	87,093,140,698

기타금융자산	42,143,770,229	14,360,857,969

당기손익공정가치측정금융자산	18,864,849,028	24,419,901,986

재고자산	110,939,434,814	100,145,707,910

기타유동자산	9,432,367,931	12,229,428,693

당기법인세자산	13,973,808	11,994,661

비유동자산	661,006,064,653	654,885,972,254

기타비유동금융자산	1,809,971,230	1,769,090,504

당기손익공정가치측정금융자산	10,248,667,314	10,817,984,851

기타포괄손익공정가치측정금융자산	18,955,851,905	18,950,851,765

유형자산	439,198,616,648	437,577,686,252

무형자산	65,972,677,612	61,982,966,596

투자부동산	85,172,825,114	83,677,564,292

관계기업투자	3,731,373,909	3,750,360,196

기타비유동자산	3,583,641,088	3,403,219,481

순확정급여자산	31,860,629,713	32,835,077,207

이연법인세자산	471,810,120	121,171,110

자산총계	1,174,633,385,413	1,157,724,933,604

부채

유동부채	202,840,172,214	182,707,624,179

단기매입채무	28,188,576,749	35,670,073,141

기타금융부채	55,640,062,953	61,619,359,348

단기차입금	94,387,112,869	62,873,022,981

유동리스부채	2,085,030,085	2,158,911,256

반품충당부채	6,496,537,755	7,453,716,098

기타유동부채	14,043,882,269	11,041,771,105

당기법인세부채	1,998,969,534	1,890,770,250

비유동부채	282,129,700,535	284,906,306,588

기타비유동금융부채	4,837,987,158	10,603,039,532

장기차입금	244,937,121,462	245,912,440,972

파생금융부채	110,075,859	0

비유동리스부채	1,299,479,980	1,235,898,825

종업원급여부채	5,440,374,518	5,190,611,523

기타비유동부채	11,652,747,589	8,463,040,777

이연법인세부채	13,851,913,969	13,501,274,959

부채총계	484,969,872,749	467,613,930,767

자본

지배기업 소유주지분	671,976,942,963	671,576,773,291

자본금	43,073,540,000	42,232,940,000

주식발행초과금	286,659,846,851	286,659,846,851

자본조정	(5,606,636,331)	(2,882,433,841)

기타자본구성요소	142,239,764,403	141,593,153,862

이익잉여금	205,610,428,040	203,973,266,419

비지배지분	17,686,569,701	18,534,229,546

자본총계	689,663,512,664	690,111,002,837

부채 및 자본총계	1,174,633,385,413	1,157,724,933,604

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	147,113,193,143	147,113,193,143	156,258,490,997	156,258,490,997

매출원가	70,595,034,590	70,595,034,590	80,540,070,560	80,540,070,560

매출총이익	76,518,158,553	76,518,158,553	75,718,420,437	75,718,420,437

판매비와일반관리비	51,475,252,003	51,475,252,003	49,946,983,451	49,946,983,451

경상연구개발비	20,986,968,078	20,986,968,078	17,620,614,489	17,620,614,489

영업이익	4,055,938,472	4,055,938,472	8,150,822,497	8,150,822,497

기타수익	2,453,016,393	2,453,016,393	969,036,070	969,036,070

기타비용	207,246,604	207,246,604	1,493,926,719	1,493,926,719

금융수익	7,185,741,631	7,185,741,631	3,319,614,472	3,319,614,472

금융비용	4,324,089,262	4,324,089,262	3,368,127,536	3,368,127,536

지분법손실	18,986,287	18,986,287	374,157,171	374,157,171

법인세비용차감전순이익	9,144,374,343	9,144,374,343	7,203,261,613	7,203,261,613

법인세비용	2,699,522,814	2,699,522,814	5,465,576,009	5,465,576,009

분기순이익	6,444,851,529	6,444,851,529	1,737,685,604	1,737,685,604

기타포괄손익	1,810,330,917	1,810,330,917	(186,904,764)	(186,904,764)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	5,000,140	5,000,140	(7,299,535)	(7,299,535)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	669,278,327	669,278,327	(208,569,499)	(208,569,499)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익	1,136,052,450	1,136,052,450	28,964,270	28,964,270

총포괄이익(손실)	8,255,182,446	8,255,182,446	1,550,780,840	1,550,780,840

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	7,692,701,494	7,692,701,494	1,737,685,604	1,737,685,604

비지배지분	(1,247,849,965)	(1,247,849,965)	0	0

분기순이익 합계	6,444,851,529	6,444,851,529	1,737,685,604	1,737,685,604

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	9,008,590,362	9,008,590,362	1,550,780,840	1,550,780,840

비지배지분	(753,407,916)	(753,407,916)	0	0

총포괄손익 합계	8,255,182,446	8,255,182,446	1,550,780,840	1,550,780,840

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	754	754	202	202

희석주당손익 (단위 : 원)	675	675	202	202

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	147,854,386,598	180,386,933,147	656,379,118,320	0	656,379,118,320

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	1,737,685,604	1,737,685,604	0	1,737,685,604

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(7,299,535)	0	(7,299,535)	0	(7,299,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(208,569,499)	(208,569,499)	0	(208,569,499)

해외사업환산손익	0	0	0	28,964,270	0	28,964,270	0	28,964,270

기타포괄손익 소계	0	0	0	21,664,735	(208,569,499)	(186,904,764)	0	(186,904,764)

총포괄손익 합계	0	0	0	21,664,735	1,529,116,105	1,550,780,840	0	1,550,780,840

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)	0	(8,440,847,000)

주식배당	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	640,000	8,747,364	0	(708,354)	0	8,679,010	0	8,679,010

주식기준보상	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	640,000	8,747,364	0	(708,354)	(8,440,847,000)	(8,432,167,990)	0	(8,432,167,990)

2022.03.31 (IV. 기말자본)	42,232,265,000	286,650,500,860	(735,579,921)	147,875,342,979	173,475,202,252	649,497,731,170	0	649,497,731,170

2023.01.01 (I. 기초자본)	42,232,940,000	286,659,846,851	(2,882,433,841)	141,593,153,862	203,973,266,419	671,576,773,291	18,534,229,546	690,111,002,837

II. 총포괄손익:

분기순이익	0	0	0	0	7,692,701,494	7,692,701,494	(1,247,849,965)	6,444,851,529

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	5,000,140	0	5,000,140	0	5,000,140

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	669,278,327	669,278,327	0	669,278,327

해외사업환산손익	0	0	0	641,610,401	0	641,610,401	494,442,049	1,136,052,450

기타포괄손익 소계	0	0	0	646,610,541	669,278,327	1,315,888,868	494,442,049	1,810,330,917

총포괄손익 합계	0	0	0	646,610,541	8,361,979,821	9,008,590,362	(753,407,916)	8,255,182,446

III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(5,884,218,200)	(5,884,218,200)	0	(5,884,218,200)

주식배당	840,600,000	0	0	0	(840,600,000)	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	0	0	0	0	(94,251,929)	(94,251,929)

자기주식의 취득	0	0	(2,724,202,490)	0	0	(2,724,202,490)	0	(2,724,202,490)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	840,600,000	0	(2,724,202,490)	0	(6,724,818,200)	(8,608,420,690)	(94,251,929)	(8,702,672,619)

2023.03.31 (IV. 기말자본)	43,073,540,000	286,659,846,851	(5,606,636,331)	142,239,764,403	205,610,428,040	671,976,942,963	17,686,569,701	689,663,512,664

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,726,367,230)	18,619,193,609

1. 당기순이익	6,444,851,529	1,737,685,604

2. 손익조정항목	10,198,655,468	13,352,457,235

3. 자산ㆍ부채증감	(24,782,917,068)	4,051,035,588

4. 법인세의 납부	(2,586,957,159)	(521,984,818)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(32,070,824,306)	(66,455,424,444)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,257,955,933	43,679,198,802

이자의 수취	1,589,277,106	413,160,654

배당금의 수취	0	207,772,420

기타금융상품의 처분	200,000,000	0

유형자산의 처분	2,588,000	864,579,664

무형자산의 처분	22,614,492	7,870,637

보증금의 감소	100,000,000	156,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	15,343,476,335	42,029,815,427

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(49,328,780,239)	(110,134,623,246)

당기손익공정가치측정금융자산의취득	(7,497,596,061)	(91,286,371,589)

기타금융자산의 취득	(30,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(7,398,299,740)	(15,223,496,360)

무형자산의 취득	(4,273,138,138)	(3,180,805,787)

장기금융상품의 증가	0	(90,000,000)

장기선급금의 증가	0	(53,949,510)

보증금의 증가	(159,746,300)	(300,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	24,558,030,898	58,264,197,721

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,692,849,525	65,439,680,000

단기차입금의 증가	398,374,525	5,000,000,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	30,500,000,000

사채의 증가	0	29,939,680,000

임대보증금의 증가	294,475,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,134,818,627)	(7,175,482,279)

이자의 지급	(1,148,236,246)	(1,401,590,103)

단기차입금의 상환	(1,482,323,256)	(5,000,000,000)

리스부채의 상환	(780,056,635)	(773,708,576)

전환사채 단주 지급	0	(183,600)

자기주식의 취득	(2,724,202,490)	0

IV. 현금및현금성자산의 증가	(18,239,160,638)	10,427,966,886

V. 기초의 현금및현금성자산	264,577,929,433	194,602,445,364

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	2,706,374,818	671,569,782

VII. 기말의 현금및현금성자산	249,045,143,613	205,701,982,032