동아에스티 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2022.06.30 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	550,806,467,721	523,143,069,956

현금및현금성자산	198,069,932,189	189,992,928,310

매출채권	84,149,510,867	86,764,550,275

기타금융자산	20,223,434,257	24,386,638,604

당기손익공정가치측정금융자산	140,000,568,409	109,769,450,059

재고자산	94,668,577,835	101,871,834,753

기타유동자산	13,694,444,164	10,357,667,955

비유동자산	622,787,587,477	592,139,107,102

기타비유동금융자산	1,996,427,551	1,765,150,147

당기손익공정가치측정금융자산	11,310,095,423	8,836,365,143

기타포괄손익공정가치측정금융자산	24,803,553,069	24,809,431,449

유형자산	426,554,085,506	409,987,000,140

무형자산	49,961,578,758	38,311,041,156

투자부동산	84,934,165,920	85,334,589,042

종속기업투자	8,285,813,376	8,285,813,376

관계기업투자	12,067,677,942	12,067,677,942

기타비유동자산	2,874,189,932	2,742,038,707

자산총계	1,173,594,055,198	1,115,282,177,058

부채

유동부채	248,293,856,302	273,506,739,922

단기매입채무	31,167,567,120	35,127,494,544

기타금융부채	60,451,656,283	80,141,704,884

단기차입금	130,259,294,986	141,489,588,554

유동리스부채	2,900,047,575	2,977,489,485

반품충당부채	6,802,410,512	6,947,153,597

기타유동부채	15,508,070,739	6,425,072,351

당기법인세부채	1,204,809,087	398,236,507

비유동부채	269,372,701,789	181,976,035,726

기타비유동금융부채	11,360,082,110	2,129,759,655

장기차입금	225,127,768,266	151,599,371,809

비유동리스부채	2,105,639,586	3,012,960,291

순확정급여부채	12,918,588,960	6,484,160,596

기타비유동부채	7,453,314,879	7,182,210,589

이연법인세부채	10,407,307,988	11,567,572,786

부채총계	517,666,558,091	455,482,775,648

자본

자본금	42,232,675,000	42,231,625,000

주식발행초과금	286,656,136,054	286,641,753,496

자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)

기타자본구성요소	148,837,237,911	148,842,963,745

이익잉여금	178,937,028,063	182,818,639,090

자본총계	655,927,497,107	659,799,401,410

부채 및 자본총계	1,173,594,055,198	1,115,282,177,058

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	160,203,926,538	313,719,733,080	147,429,818,064	288,316,337,795

매출원가	80,714,529,669	159,574,571,068	74,279,875,213	145,194,043,842

매출총이익	79,489,396,869	154,145,162,012	73,149,942,851	143,122,293,953

판매비와일반관리비	55,296,374,125	104,643,221,930	47,637,634,233	94,450,684,153

경상연구개발비	19,875,603,061	37,297,969,356	17,652,684,703	39,954,815,680

영업이익	4,317,419,683	12,203,970,726	7,859,623,915	8,716,794,120

기타수익	1,074,802,838	2,036,865,743	545,501,344	1,007,947,011

기타비용	2,057,843,601	3,550,914,132	426,789,085	560,537,626

금융수익	6,910,272,574	10,144,450,651	747,519,936	6,133,013,641

금융비용	5,741,209,937	9,083,860,471	2,844,561,666	6,971,894,883

법인세비용차감전순이익	4,503,441,557	11,750,512,517	5,881,294,444	8,325,322,263

법인세비용	1,226,228,875	6,596,916,905	(355,088,804)	1,349,241,788

반기순이익	3,277,212,682	5,153,595,612	6,236,383,248	6,976,080,475

기타포괄손익	(383,043,278)	(598,912,312)	(2,770,505,354)	(4,386,511,963)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	2,746,862	(4,552,673)	(2,691,116,311)	(4,355,017,837)

확정퇴직급여제도의 재측정요소	(385,790,140)	(594,359,639)	(79,389,043)	(31,494,126)

총포괄이익(손실)	2,894,169,404	4,554,683,300	3,465,877,894	2,589,568,512

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	389	611	739	827

희석주당손익 (단위 : 원)	389	611	739	827

자본변동표
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (I. 기초자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	141,750,223,218	176,723,057,070	646,425,859,920

II. 총포괄손익:

반기순이익	0	0	0	0	6,976,080,475	6,976,080,475

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(4,355,017,837)	0	(4,355,017,837)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(31,494,126)	(31,494,126)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(4,355,017,837)	(31,494,126)	(4,386,511,963)

총포괄손익 합계	0	0	0	(4,355,017,837)	6,944,586,349	2,589,568,512

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

전환사채 전환권 행사	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	0	0	0	0	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)

2021.06.30 (IV. 기말자본)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	137,395,205,381	175,229,253,419	640,577,038,432

2022.01.01 (I. 기초자본)	42,231,625,000	286,641,753,496	(735,579,921)	148,842,963,745	182,818,639,090	659,799,401,410

II. 총포괄손익:

반기순이익	0	0	0	0	5,153,595,612	5,153,595,612

기타포괄손익:

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(4,552,673)	0	(4,552,673)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(594,359,639)	(594,359,639)

기타포괄손익 소계	0	0	0	(4,552,673)	(594,359,639)	(598,912,312)

총포괄손익 합계	0	0	0	(4,552,673)	4,559,235,973	4,554,683,300

Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

현금배당	0	0	0	0	(8,440,847,000)	(8,440,847,000)

전환사채 전환권 행사	1,050,000	14,382,558	0	(1,173,161)	0	14,259,397

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계	1,050,000	14,382,558	0	(1,173,161)	(8,440,847,000)	(8,426,587,603)

2022.06.30 (IV. 기말자본)	42,232,675,000	286,656,136,054	(735,579,921)	148,837,237,911	178,937,028,063	655,927,497,107

현금흐름표
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 9 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	25,437,547,466	27,361,373,968

1. 반기순이익	5,153,595,612	6,976,080,475

2. 손익조정항목	20,388,588,994	19,712,862,885

3. 자산ㆍ부채의 변동	6,671,572,623	31,862,032

4. 법인세의 납부	(6,776,209,763)	640,568,576

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(67,420,518,901)	16,599,787,132

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	86,279,045,230	102,053,250,077

이자의 수취	846,406,026	775,106,820

배당금의 수취	207,772,420	4,359,460

기타금융자산의 감소	0	53,899,218,880

유형자산의 처분	11,779,737	72,436,470

무형자산의 처분	2,318,575,119	0

보증금의 감소	194,000,000	89,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	82,700,511,928	47,213,128,447

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(153,699,564,131)	(85,453,462,945)

기타금융자산의 취득	(90,000,000)	0

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(112,290,686,889)	(54,567,904,528)

유형자산의 취득	(28,845,420,635)	(20,879,992,430)

무형자산의 취득	(12,131,756,607)	(9,849,565,987)

보증금의 증가	(341,700,000)	(156,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	47,124,920,291	(12,236,951,796)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	130,339,160,000	20,000,000,000

단기차입금의 증가	20,000,000,000	20,000,000,000

장기차입금의 증가	30,500,000,000	0

사채의 증가	79,839,160,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(83,214,239,709)	32,236,951,796

이자의 지급	(3,243,034,150)	(2,480,487,867)

배당금의 지급	(8,440,847,000)	(8,438,390,000)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)

유동성사채의 상환	(20,000,000,000)	0

유동성장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(1,529,907,559)	(1,318,073,929)

전환사채의 전환	(451,000)	0

IV. 현금및현금성자산의 증가	5,141,948,856	31,724,209,304

V. 기초의 현금및현금성자산	189,992,928,310	148,082,283,306

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	2,935,055,023	144,034,748

VII. 기말의 현금및현금성자산	198,069,932,189	179,950,527,358