펨트론 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 21 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	41,993,309,128	43,239,604,704

현금및현금성자산	2,221,140,181	4,020,613,431

매출채권 및 기타채권	9,001,374,489	9,493,333,981

유동 상각후원가 측정 금융자산	1,999,998,440	1,999,998,440

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,677,035,130	3,531,589,675

기타단기금융상품	5,202,062,672	4,270,000,000

기타유동금융자산	10,000,000

기타유동자산	2,911,428,223	2,631,346,628

재고자산	18,980,269,993	17,282,722,549

비유동자산	33,702,179,618	29,301,006,889

매출채권 및 기타채권	366,450,737	90,825,989

당기손익-공정가치측정 금융자산	3,303,229,140	251,163,216

기타비유동금융자산	20,473,649	29,794,430

유형자산	25,640,170,415	24,411,035,721

사용권자산	85,110,513	63,938,480

무형자산	717,798,518	731,128,981

종속기업투자주식	255,758,600	255,758,600

이연법인세자산	3,313,188,046	3,467,361,472

자산총계	75,695,488,746	72,540,611,593

부채

유동부채	33,598,338,922	40,422,201,108

매입채무 및 기타유동채무	19,624,814,661	17,495,260,453

단기차입금	5,124,462,000	5,836,193,000

유동성장기차입금	824,000,000	7,500,000,000

유동리스부채	36,467,585	28,093,864

기타유동부채	6,446,078,648	7,913,187,740

미지급법인세	38,954,606	121,852,041

기타충당부채	1,503,561,422	1,527,614,010

비유동부채	14,557,855,443	6,248,559,424

기타채무	522,944,660	487,534,945

장기차입금	11,150,000,000	3,474,000,000

리스부채	51,887,706	38,535,295

순확정급여부채	2,833,023,077	2,248,489,184

부채총계	48,156,194,365	46,670,760,532

자본

자본금	5,322,071,000	5,322,071,000

자본잉여금	9,785,442,755	9,785,442,755

기타포괄손익누계액	1,341,501,792	1,341,501,792

이익잉여금	11,090,278,834	9,420,835,514

자본총계	27,539,294,381	25,869,851,061

자본과부채총계	75,695,488,746	72,540,611,593

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,637,722,917	17,637,722,917	10,557,451,619	10,557,451,619

매출원가	8,167,332,547	8,167,332,547	5,053,531,558	5,053,531,558

매출총이익	9,470,390,370	9,470,390,370	5,503,920,061	5,503,920,061

판매비와관리비	7,310,723,248	7,310,723,248	5,219,917,616	5,219,917,616

영업이익	2,159,667,122	2,159,667,122	284,002,445	284,002,445

기타수익	512,335,168	512,335,168	219,105,566	219,105,566

기타비용	288,442,058	288,442,058	122,387,761	122,387,761

금융수익	188,833,706	188,833,706	10,827,247	10,827,247

금융비용	210,946,756	210,946,756	140,228,344	140,228,344

법인세비용차감전순이익(손실)	2,361,447,182	2,361,447,182	251,319,153	251,319,153

법인세비용(수익)	307,218,218	307,218,218	37,973,866	37,973,866

당기순이익	2,054,228,964	2,054,228,964	213,345,287	213,345,287

기타포괄손익	(384,785,644)	(384,785,644)	203,976,609	203,976,609

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(384,785,644)	(384,785,644)	203,976,609	203,976,609

순확정급여부채의 재측정요소	(384,785,644)	(384,785,644)	203,976,609	203,976,609

총포괄손익	1,669,443,320	1,669,443,320	417,321,896	417,321,896

주당이익

보통주 기본주당이익 (단위 : 원)	193	193	22	22

보통주 희석주당이익 (단위 : 원)	193	193	22	22

자본변동표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,772,071,000	1,908,386,800	761,223,564	4,015,518,816	11,457,200,180

당기순이익	213,345,287	213,345,287

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	203,976,609	203,976,609

2022.03.31 (기말자본)	4,772,071,000	1,908,386,800	761,223,564	4,432,840,712	11,874,522,076

2023.01.01 (기초자본)	5,322,071,000	9,785,442,755	1,341,501,792	9,420,835,514	25,869,851,061

당기순이익	2,054,228,964	2,054,228,964

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	384,785,644	384,785,644

2023.03.31 (기말자본)	5,322,071,000	9,785,442,755	1,341,501,792	11,090,278,834	27,539,294,381

현금흐름표
제 22 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,746,247,034	3,571,871,331

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	2,005,795,092	3,687,726,123

가. 당기순이익	2,054,228,964	213,345,287

나. 당기순이익에 대한 조정	838,241,642	1,019,112,343

다. 영엽활동 자산.부채의 증감	(886,675,514)	2,455,268,493

2. 이자수취	80,419,919	5,189,954

3. 이자지급	(206,310,541)	(120,164,406)

4. 법인세납부	(133,657,436)	(880,340)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,834,806,087)	(5,684,162,291)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	9,308,147,566	1,210,617,346

대여금의 감소	3,200,000	11,253,710

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소	4,104,246,785	1,000,000,000

단기금융상품의 감소	5,180,000,000	0

임차보증금의 감소	20,700,781	193,000,000

유형자산의 처분	0	6,363,636

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,142,953,653)	(6,894,779,637)

대여금의 증가	(300,000,000)	0

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가	(5,220,270,602)	(4,000,173,431)

단기금융상품의 증가	(6,112,062,672)	0

장기금융상품의 증가	0	(61,611,674)

임차보증금의 증가	(1,380,000)	(1,860,000)

유형자산의 취득	(1,491,690,379)	(2,821,134,532)

무형자산의 취득	(17,550,000)	(10,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	277,250,419	613,362,492

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,503,812,000	1,569,880,000

단기차입금의 차입	2,003,812,000	319,880,000

장기차입금의 차입	8,500,000,000	1,250,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,226,561,581)	(956,517,508)

단기차입금의 상환	(2,715,543,000)	(849,965,000)

유동성장기차압금의 상환	(7,500,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	(55,000,000)

유동성리스부채의 상환	(11,018,581)	(51,552,508)

현금및현금성자산의 환율변동효과	11,835,384	(18,864,415)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,799,473,250)	(1,517,792,883)

기초 현금및현금성자산	4,020,613,431	4,689,488,649

기말 현금및현금성자산	2,221,140,181	3,171,695,766