내츄럴엔도텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	20,432,976,162	15,224,417,101

현금및현금성자산	3,957,722,962	1,723,672,722

단기투자자산	8,835,924,679	9,833,669,596

매출채권및기타채권	3,613,664,630	1,033,608,178

당기법인세자산	14,544,030	48,310,619

기타유동자산	193,519,123	320,471,304

재고자산	3,817,577,077	2,262,110,237

반품권	23,661	2,574,445

비유동자산	29,789,861,791	31,161,029,215

장기매출채권및기타채권	677,499,917	1,407,814,466

종속기업투자	277,127,000	43,905,587

유형자산	28,088,517,646	28,751,139,087

사용권자산	196,444,726	168,567,087

무형자산	466,317,160	498,493,171

기타비유동자산	83,955,342	291,109,817

자산총계	50,222,837,953	46,385,446,316

부채

유동부채	27,726,199,450	1,814,207,896

매입채무및기타채무	1,237,616,719	1,494,257,603

유동성전환사채	26,134,416,608	0

유동리스부채	87,669,429	80,567,964

기타유동부채	266,462,117	237,459,999

반품충당부채	34,577	1,922,330

비유동부채	3,612,492,895	25,632,433,617

장기매입채무및기타장기채무	213,750,000	137,050,000

장기차입금	0	1,021,625,100

전환사채	3,276,726,141	24,328,573,105

리스부채	122,016,754	96,690,359

기타비유동부채	0	48,495,053

부채총계	31,338,692,345	27,446,641,513

자본

자본금	10,332,911,000	10,332,911,000

자본잉여금	41,053,767,290	40,250,601,479

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)

이익잉여금(결손금)	(26,558,278,800)	(25,700,453,794)

자본총계	18,884,145,608	18,938,804,803

자본과부채총계	50,222,837,953	46,385,446,316

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,246,782,645	8,744,560,810	2,023,973,532	5,648,702,557

매출원가	1,183,038,902	3,557,635,117	2,117,299,425	5,380,710,074

매출총이익(손실)	2,063,743,743	5,186,925,693	(93,325,893)	267,992,483

판매비와관리비	1,539,609,512	4,242,082,613	1,637,780,950	4,673,482,561

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	(183,511)	(21,633,256)	49,610,898	(798,018,729)

기타판매비와관리비	1,539,793,023	4,263,715,869	1,588,170,052	5,471,501,290

영업이익(손실)	524,134,231	944,843,080	(1,731,106,843)	(4,405,490,078)

영업외손익	(107,670,320)	(1,802,668,086)	(1,784,905,710)	(4,379,734,952)

이자수익	8,758,561	122,586,186	(5,038,701)	106,067,049

기타금융수익	1,117,412,416	1,383,487,330	258,366,635	520,527,348

이자비용	(705,472,114)	(1,943,862,759)	(841,971,449)	(1,913,603,871)

기타금융비용	(23,811,718)	(50,773,483)	(938,086,579)	(949,481,518)

기타수익	11,370,757	73,276,756	40,954,115	183,818,096

기타비용	(515,928,222)	(1,343,476,529)	(299,129,731)	(2,327,062,056)

종속기업투자손상차손	0	(43,905,587)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	416,463,911	(857,825,006)	(3,516,012,553)	(8,785,225,030)

법인세비용	0	0	0	0

분기순이익(손실)	416,463,911	(857,825,006)	(3,516,012,553)	(8,785,225,030)

총포괄손익	416,463,911	(857,825,006)	(3,516,012,553)	(8,785,225,030)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	20	(42)	(172)	(429)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	20	(42)	(172)	(429)

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885

총포괄손익

분기순이익(손실)	(8,785,225,030)	(8,785,225,030)

전환사채의 발행

2019.09.30 (기말자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(19,163,040,742)	25,476,217,855

2020.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,700,453,794)	18,938,804,803

총포괄손익

분기순이익(손실)	(857,825,006)	(857,825,006)

전환사채의 발행	803,165,811	803,165,811

2020.09.30 (기말자본)	10,332,911,000	41,053,767,290	(5,944,253,882)	(26,558,278,800)	18,884,145,608

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,307,370,145)	(2,820,140,185)

분기순이익(손실)	(857,825,006)	(8,785,225,030)

조정:	275,914,141	4,923,661,479

운전자본의 변동	(1,759,225,869)	1,021,256,165

법인세환급	33,766,589	20,167,201

투자활동현금흐름	633,493,800	3,038,337,645

단기투자자산의 처분	9,210,489,124	27,144,600,340

정부보조금의 수취	596,480,966	205,731,807

장기대여금의 회수	1,000,000,000	200,000,000

보증금의 회수	0	38,126,000

유형자산의 처분	0	19,090,909

무형자산의 처분	0	1,025,000,000

이자의 수취	141,042,259	101,218,786

단기투자자산의 취득	(8,014,000,000)	(23,000,000,000)

단기대여금의 증가	(1,320,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	0	(476,098,390)

무형자산의 취득	0	(13,600,000)

종속기업투자의 취득	(277,127,000)	0

정부보조금의 사용	(650,884,698)	(205,731,807)

보증금의 증가	(52,506,851)	0

재무활동현금흐름	3,925,263,658	0

전환사채의 발행	4,000,000,000	0

리스부채의 상환	(87,736,342)	0

임대예수보증금의 증가(감소)	13,000,000	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,251,387,313	218,197,460

기초현금및현금성자산	1,723,672,722	7,079,739,635

현금및현금성자산의 환율변동효과	(17,337,073)	349,194,274

분기말현금및현금성자산	3,957,722,962	7,647,131,369