내츄럴엔도텍 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
제 14 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말	제 14 기말

자산

유동자산	18,237,741,282	18,768,211,605	38,134,694,381

현금및현금성자산	5,826,030,802	6,627,234,046	15,129,212,833

매출채권 및 기타유동채권	5,911,233,759	2,627,565,134	11,566,401,437

금융기관예치금	5,000,000,000	0	2,000,000,000

매출채권	2,674,014,514	5,257,685,771	9,521,106,923

대손충당금	(1,841,661,588)	(3,149,152,861)	(17,136,030)

미수금	70,686,312	519,032,224	25,551,838

미수수익	8,194,521	0	36,878,706

당기법인세자산	3,231,550	2,965,673,057	0

기타유동자산	497,478,304	1,026,440,427	513,476,870

선급금	174,749,815	640,600,000	319,896,502

부가세대급금	7,457,891	104,785,607	0

선급비용	315,270,598	281,054,820	193,580,368

재고자산	5,999,766,867	5,521,298,941	10,925,603,241

상품	1,475,250	0	36,444,455

제품	462,530,089	694,755,873	2,741,452,548

제품평가충당금	(393,588,136)	(46,230,566)	0

재공품	2,576,794,596	2,009,444,241	3,382,849,014

재공품평가충당금	(1,682,525,089)	(13,029,308)	0

원재료	5,177,752,277	2,981,639,053	4,527,735,254

원재료평가충당금	(176,386,630)	(123,522,648)	0

부재료	48,559,144	18,242,296	68,930,793

부재료평가충당금	(14,844,634)	0	0

미착품	0	0	168,191,177

비유동자산	37,798,112,108	50,664,559,847	50,583,324,268

장기매출채권 및 기타비유동채권	491,161,730	1,057,130,730	1,775,954,730

장기금융기관예치금	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기대여금	300,000,000	530,000,000	915,000,000

장기보증금	188,161,730	524,130,730	857,954,730

기타비유동비금융자산	0	49,098,720	289,098,720

장기선급비용	0	49,098,720	289,098,720

매도가능금융자산	0	710,775,000	1,500,000,000

관계기업투자	2,059,655,765	2,287,900,491	0

투자부동산	0	12,540,000,000	0

토지	0	12,540,000,000	0

유형자산	31,547,889,618	31,999,951,163	45,276,729,127

토지	11,112,189,133	10,995,893,344	23,711,035,142

건물	16,826,624,432	16,401,659,871	16,166,802,458

감가상각누계액	(941,235,008)	(628,532,414)	(220,598,808)

기계장치	4,840,092,746	4,840,092,746	4,566,392,746

정부보조금	(7,535,000)	(18,890,000)	(34,030,000)

감가상각누계액	(1,355,581,409)	(943,411,235)	(398,490,083)

시설장치	1,024,585,083	1,023,685,083	913,375,613

감가상각누계액	(494,397,794)	(340,671,890)	(142,625,233)

차량운반구	162,301,545	153,711,545	79,254,545

감가상각누계액	(70,969,536)	(46,986,588)	(21,208,284)

비품	904,954,192	897,266,465	834,538,611

감가상각누계액	(453,138,766)	(333,865,764)	(177,717,580)

무형자산	1,155,420,140	1,010,868,649	1,621,433,511

산업재산권	13,527,682	16,454,783	21,984,525

개발비	139,183,292	170,611,773	224,489,169

소프트웨어	235,302,000	133,970,292	174,128,016

회원권	767,407,166	689,831,801	1,200,831,801

이연법인세자산	2,543,984,855	1,008,835,094	120,108,180

자산총계	56,035,853,390	69,432,771,452	88,718,018,649

부채

유동부채	6,804,732,944	16,787,611,865	15,879,903,855

매입채무 및 기타유동채무	3,934,392,675	15,407,044,348	11,427,755,275

매입채무	889,829,384	11,041,167,571	9,585,701,309

미지급금	2,442,312,329	928,702,832	1,315,379,915

미지급비용	602,250,962	3,437,173,945	526,674,051

유동성장기차입금	2,390,000,000	1,160,000,000	0

당기법인세부채	0	0	2,689,972,473

기타유동부채	480,340,269	220,567,517	1,711,886,785

예수금	136,071,999	190,006,459	1,185,887,074

선수금	344,268,270	30,561,058	61,323,917

예수부가가치세	0	0	464,675,794

반품충당부채	0	0	50,289,322

비유동부채	4,943,313,140	2,182,000,000	1,190,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	42,000,000	532,000,000	30,000,000

장기미지급금	0	500,000,000	0

장기예수금	42,000,000	32,000,000	30,000,000

장기차입금	420,000,000	1,650,000,000	1,160,000,000

사채	4,481,313,140	0	0

전환사채	5,000,000,000	0	0

전환사채상환할증금	469,035,000	0	0

전환사채전환권조정	(987,721,860)	0	0

부채총계	11,748,046,084	18,969,611,865	17,069,903,855

자본

자본금	9,738,216,000	9,738,216,000	9,667,116,000

보통주자본금	9,738,216,000	9,738,216,000	9,667,116,000

자본잉여금	17,172,223,516	16,627,957,033	16,489,852,547

주식발행초과금	16,109,297,164	16,109,297,164	16,007,436,729

기타자본잉여금	1,062,926,352	518,659,869	482,415,818

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)	(65,847,220)

신주인수권	(56,334,732)	(56,334,732)	(56,334,732)

주식선택권	0	0	68,437,512

자기주식	(5,887,919,150)	(5,887,919,150)	(77,950,000)

기타포괄손익누계액	(10,993,218)	635,130	0

해외사업환산손익	(10,993,218)	635,130	0

이익잉여금	23,332,614,890	30,040,605,306	45,556,993,467

미처분이익잉여금	23,332,614,890	30,040,605,306	45,556,993,467

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,287,807,306	50,463,159,587	71,648,114,794

비지배지분	0	0	0

자본총계	44,287,807,306	50,463,159,587	71,648,114,794

부채와자본총계	56,035,853,390	69,432,771,452	88,718,018,649

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	926,492,022	4,633,723,360	498,826,907	44,036,831,822	44,506,400,781	124,067,457,490

상품매출	153,625,166	331,158,016	50,875,000	858,273,500	991,973,500	590,597,893

제품매출	772,866,856	4,302,565,344	447,951,907	43,178,558,322	43,514,427,281	123,476,859,597

매출원가	729,724,407	2,968,010,407	601,359,435	13,365,791,922	13,905,861,472	39,572,553,103

상품매출원가	96,385,376	211,399,261	20,643,498	410,222,089	496,870,399	368,203,461

제품매출원가	633,339,031	2,756,611,146	580,715,937	12,955,569,833	13,408,991,073	39,204,349,642

매출총이익	196,767,615	1,665,712,953	(102,532,528)	30,671,039,900	30,600,539,309	84,494,904,387

판매비와관리비	1,625,725,920	6,305,676,444	4,660,955,763	40,158,420,071	41,491,210,402	58,608,362,651

급여	501,986,495	1,405,207,334	714,346,236	2,377,939,550	2,680,892,899	2,101,509,591

퇴직급여	62,641,801	183,434,258	126,862,107	398,134,676	304,809,195	167,650,047

복리후생비	90,225,446	313,518,064	414,584,434	616,732,888	734,723,541	512,251,533

접대비	50,088,104	113,412,507	62,420,259	174,511,719	200,214,175	350,478,185

통신비	8,132,963	27,198,177	18,475,573	55,974,946	68,435,405	59,102,687

수도광열비	13,461,874	24,818,570	42,766,272	55,636,164	75,259,587	20,831,367

세금과공과	22,165,135	77,579,381	64,530,352	163,255,302	180,917,025	163,586,327

감가상각비	84,026,123	252,105,987	104,513,368	299,865,950	331,461,587	441,922,580

운휴중인자산감가상각비	61,904,860	123,331,266	180,730,389	299,325,653	360,076,907	0

대손상각비(대손충당금환입)	0	(1,307,491,273)	2,622,271,962	3,372,543,881	3,132,016,831	505,000

지급임차료	38,264,608	99,349,245	35,116,333	140,870,178	172,724,036	238,087,873

수선비	4,263,636	8,627,272	8,934,900	10,644,900	13,913,900	13,725,483

보험료	0	7,139,400	36,682,110	49,624,505	46,814,165	26,536,877

차량유지비	10,985,967	28,800,241	12,075,674	37,606,960	48,101,984	64,379,790

경상연구개발비	325,201,496	1,104,398,731	526,817,619	1,861,199,821	2,298,090,454	2,021,703,105

운반비	8,397,542	61,588,254	15,079,035	119,042,715	150,838,354	170,462,263

교육훈련비	2,123,636	3,990,191	5,950,480	10,275,462	12,217,444	24,868,797

도서인쇄비	513,070	1,527,212	1,312,926	4,249,814	4,848,264	5,508,226

포장비	1,433,500	38,226,980	6,096,000	249,602,998	249,602,998	111,772,020

여비교통비	26,354,342	114,895,864	21,842,670	96,200,956	117,479,086	178,849,451

사무용품비	1,835,362	4,442,360	997,869	4,453,918	7,517,184	17,295,429

소모품비	1,742,800	9,876,543	20,958,569	36,997,607	56,732,121	165,290,606

지급수수료	194,831,484	606,129,029	951,385,856	18,010,888,840	18,323,914,027	43,520,260,682

보관료	0	294,320	0	54,687,375	54,687,375	120,416,700

광고선전비	40,072,040	939,608,897	105,688,021	4,229,367,946	4,283,152,671	7,713,417,720

건물관리비	32,101,024	92,086,802	34,214,611	88,862,964	115,695,843	158,972,279

수출제비용	6,057,191	18,087,236	4,942,369	16,181,674	26,657,983	29,226,029

무형자산상각비	25,414,386	58,595,176	28,774,829	66,962,517	85,042,606	51,229,227

견본비	9,831,035	20,996,408	2,101,496	22,792,312	34,753,264	105,163,837

주식보상비용	0	0	0	8,202,374	8,202,374	35,580,940

협회비	1,670,000	9,740,000	1,870,000	72,790,000	74,460,000	17,778,000

반품충당부채전입액	0	0	0	42,284,520	0	0

기타	0	1,864,162,012	(1,511,386,556)	7,110,708,986	7,236,957,117	0

영업이익(손실)	(1,428,958,305)	(4,639,963,491)	(4,763,488,291)	(9,487,380,171)	(10,890,671,093)	25,886,541,736

기타수익	12,778,721	309,814,102	2,147,142,699	2,332,966,826	2,319,207,077	279,754,631

외환차익	971,014	19,694,168	3,551,131	42,559,245	44,995,916	32,934,999

외화환산이익	0	6,776,341	69,039,705	96,739,635	81,706,918	67,600,762

종속기업투자처분이익	0	0	2,043,495,592	2,043,495,592	2,043,495,592	0

투자자산처분이익	0	165,894,887	0	0	0	0

잡이익	11,807,707	117,448,706	31,056,271	150,172,354	149,008,651	179,218,870

기타비용	444,432,486	3,278,753,112	214,688,426	10,443,105,762	11,124,053,284	1,172,857,679

외환차손	6,261,853	10,829,890	16,122,225	21,699,902	22,988,872	19,590,305

외화환산손실	52,626,222	127,274,964	0	3,985,783	3,985,783	0

유형자산처분손실	0	0	0	0	0	44,248,551

무형자산처분손실	0	0	0	1,909,091	1,909,091	113,203,910

기부금	15,223,417	15,592,203	0	4,000,000	4,000,000	206,535,501

재고자산평가손실	(190,844,322)	2,247,636,841	0	0	19,707,648	0

재고자산폐기손실	558,672,515	795,437,633	1,648,406,486	1,648,688,732	6,159,470,951	268,189,258

투자부동산손상차손	0	0	0	0	763,200,621	0

잡손실	2,492,801	81,981,581	(1,449,840,285)	8,762,822,254	4,148,790,318	521,090,154

관계기업지분법손익	(205,271,761)	(228,244,726)	0	0	(90,224,980)	0

관계기업지분법손실	(205,271,761)	(446,778,233)	0	0	(90,224,980)	0

관계기업처분이익	0	218,533,507	0	0	0	0

금융수익	15,281,758	31,707,882	174,835,641	307,837,859	316,157,117	1,136,703,327

이자수익	15,281,758	31,707,882	24,835,641	157,837,859	166,157,117	769,647,767

매도가능금융자산처분이익	0	0	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0

기타금융수익	0	0	0	0	0	367,055,560

금융원가	25,579,623	736,354,623	3,510,683	13,512,103	13,512,103	6,412,982

이자비용	25,579,623	25,579,623	3,510,683	13,512,103	13,512,103	6,412,982

매도가능금융자산손상차손	0	710,775,000	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,076,181,696)	(8,541,793,968)	(2,659,709,060)	(17,303,193,351)	(19,483,097,266)	26,123,729,033

법인세비용(수익)	(317,513,514)	(1,833,803,552)	(712,003,557)	(3,672,167,872)	(3,838,569,185)	5,363,211,618

당기순이익(손실)	(1,758,668,182)	(6,707,990,416)	(1,947,705,503)	(13,631,025,479)	(15,644,528,081)	20,760,517,415

기타포괄손익	(8,581,304)	(11,628,348)	1,699,966	2,068,431	635,130	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(8,581,304)	(11,628,348)	1,699,966	2,068,431	635,130	0

해외사업환산손익	(8,581,304)	(11,628,348)	1,699,966	2,068,431	635,130	0

총포괄손익	(1,767,249,486)	(6,719,618,764)	(1,946,005,537)	(13,628,957,048)	(15,643,892,951)	20,760,517,415

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,758,668,182)	(6,707,990,416)	(1,893,677,433)	(13,502,885,559)	(15,516,388,161)	20,760,517,415

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	(54,028,070)	(128,139,920)	(128,139,920)	0

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(1,767,249,486)	(6,719,618,764)	(1,891,977,467)	(13,500,817,128)	(15,515,753,031)	20,760,517,415

포괄손익, 비지배지분	0	0	(54,028,070)	(128,139,920)	(128,139,920)	0

주당이익

기본주당이익(손실)	(91)	(348)	(98)	(699)	(803)	1,081

희석주당이익(손실)	(91)	(348)	(98)	(699)	(803)	1,058

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,635,060,000	23,317,284,289	31,067,705	0	24,796,476,052	50,779,888,046	0	50,779,888,046

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,760,517,415	20,760,517,415	0	20,760,517,415

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	35,580,940	0	0	35,580,940	0	35,580,940

주식선택권의 소멸	0	25,769,700	(25,769,700)	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	100,500,000	124,728,344	(28,776,165)	0	0	196,452,179	0	196,452,179

무상증자	6,931,556,000	(6,977,929,786)	0	0	0	(46,373,786)	0	(46,373,786)

자기주식의 취득	0	0	(77,950,000)	0	0	(77,950,000)	0	(77,950,000)

전환사채의 발행

2014.12.31 (기말자본)	9,667,116,000	16,489,852,547	(65,847,220)	0	45,556,993,467	71,648,114,794	0	71,648,114,794

2015.01.01 (기초자본)	9,667,116,000	16,489,852,547	(65,847,220)	0	45,556,993,467	71,648,114,794	0	71,648,114,794

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,516,388,161)	(15,516,388,161)	(128,139,920)	(15,644,528,081)

기타포괄손익	0	0	0	635,130	0	635,130	0	635,130

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	128,139,920	128,139,920

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	8,202,374	0	0	8,202,374	0	8,202,374

주식선택권의 소멸	0	36,244,051	(36,244,051)	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	71,100,000	101,860,435	(40,395,835)	0	0	132,564,600	0	132,564,600

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(5,809,969,150)	0	0	(5,809,969,150)	0	(5,809,969,150)

전환사채의 발행

2015.12.31 (기말자본)	9,738,216,000	16,627,957,033	(5,944,253,882)	635,130	30,040,605,306	50,463,159,587	0	50,463,159,587

2015.01.01 (기초자본)	9,667,116,000	16,489,852,547	(65,847,220)	0	45,556,993,467	71,648,114,794	0	71,648,114,794

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(13,502,885,559)	(13,502,885,559)	(128,139,920)	(13,631,025,479)

기타포괄손익	0	0	0	2,068,431	0	2,068,431	0	2,068,431

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	128,139,920	128,139,920

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	8,202,374	0	0	8,202,374	0	8,202,374

주식선택권의 소멸	0	36,244,051	(36,244,051)	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	71,100,000	101,860,435	(40,395,835)	0	0	132,564,600	0	132,564,600

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(5,809,969,150)	0	0	(5,809,969,150)	0	(5,809,969,150)

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말자본)	9,738,216,000	16,627,957,033	(5,944,253,882)	2,068,431	32,054,107,908	52,478,095,490	0	52,478,095,490

2016.01.01 (기초자본)	9,738,216,000	16,627,957,033	(5,944,253,882)	635,130	30,040,605,306	50,463,159,587	0	50,463,159,587

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,707,990,416)	(6,707,990,416)	0	(6,707,990,416)

기타포괄손익	0	0	0	(11,628,348)	0	(11,628,348)	0	(11,628,348)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	544,266,483	0	0	0	544,266,483	0	544,266,483

2016.09.30 (기말자본)	9,738,216,000	17,172,223,516	(5,944,253,882)	(10,993,218)	23,332,614,890	44,287,807,306	0	44,287,807,306

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 15 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 14 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14 기

영업활동현금흐름	(13,196,449,944)	7,516,389,047	(7,349,974,245)	10,421,340,289

당기순이익(손실)	(6,707,990,416)	(13,631,025,479)	(15,644,528,081)	20,760,517,415

당기순이익조정을 위한 가감	(9,749,554,826)	23,852,476,745	11,000,533,105	(3,025,248,696)

법인세비용	(1,833,803,552)	(3,672,167,872)	(3,838,569,185)	5,363,211,618

이자비용	25,579,623	13,512,103	13,512,103	6,412,982

이자수익	(31,707,882)	(157,837,859)	(166,157,117)	(769,647,767)

외화환산이익	(6,776,341)	(96,739,635)	(81,706,918)	(67,600,762)

매도가능금융자산처분이익	0	(150,000,000)	(150,000,000)	0

종속기업투자처분이익	0	(2,043,495,592)	(2,043,495,592)	0

투자자산처분이익	(165,894,887)	0	0	0

외화환산손실	127,274,964	3,985,783	3,985,783	0

감가상각비	887,168,356	686,541,717	960,468,994	674,941,582

운휴중인자산감가상각비	123,331,266	299,325,653	360,076,907	0

무형자산상각비	86,023,874	85,201,649	112,401,304	96,407,059

재고자산평가손실	2,247,636,841	0	19,707,648	0

재고자산폐기손실	795,437,633	1,648,688,732	6,159,470,951	268,189,258

대손상각비	(1,307,491,273)	3,372,543,881	3,132,016,831	505,000

주식보상비용	0	8,202,374	8,202,374	35,580,940

유형자산처분손실	0	0	0	44,248,551

무형자산처분손실	0	1,909,091	1,909,091	113,203,910

매도가능금융자산손상차손	710,775,000	0	0	0

관계기업지분법손실	446,778,233	0	90,224,980	0

관계기업처분이익	(218,533,507)	0	0	0

기타금융수익	0	0	0	(367,055,560)

투자부동산손상차손	0	0	763,200,621	0

잡손실	0	7,678,953,450	2,522,930,529	278,863,443

매출채권의 감소(증가)	2,524,559,130	3,802,465,429	4,280,690,091	(2,593,535,079)

미수금의 감소(증가)	448,345,299	(134,549,602)	(493,503,767)	(24,963,715)

선급금의 감소(증가)	465,850,185	139,598,502	(321,063,498)	(45,696,736)

부가세대급금의 감소(증가)	97,327,716	(481,190,586)	(172,529,785)	0

선급비용의 감소(증가)	14,731,342	155,025,756	152,560,204	(62,335,335)

재고자산의 감소(증가)	(3,521,542,400)	(2,650,840,666)	(3,297,804,828)	(6,815,130,282)

선수금의 증가(감소)	313,707,212	(11,278,759)	(30,762,859)	47,340,196

매입채무의 증가(감소)	(10,151,338,187)	952,381,997	1,455,362,382	(155,790,532)

미지급금의 증가(감소)	1,013,981,185	(433,543,995)	(374,504,810)	672,750,345

미지급비용의 증가(감소)	(2,834,922,983)	7,301,229,782	2,925,817,681	(347,753,640)

예수금의 증가(감소)	(16,051,673)	(958,053,314)	(978,941,894)	915,567,056

예수부가가치세의 증가(감소)	0	(464,675,794)	(464,675,794)	(39,447,834)

장기미지급금의 증가(감소)	0	0	500,000,000	(127,916,600)

반품충당부채의 증가(감소)	0	42,284,520	(50,289,322)	(155,596,794)

예수보증금의 증가(감소)	10,000,000	15,000,000	2,000,000	30,000,000

연결범위변동으로 인한 자산부채의 변동	0	8,900,000,000	0	0

법인세납부(환급)	3,261,095,298	(2,705,062,219)	(2,705,979,269)	(7,313,928,430)

투자활동현금흐름	7,468,481,019	(6,422,004,719)	2,827,536,351	(35,461,088,756)

유형자산의 처분	0	0	0	463,641

무형자산의 처분	0	509,090,909	509,090,909	218,945,455

매도가능금융자산의 처분	0	1,650,000,000	1,650,000,000	0

투자부동산의 처분	12,705,894,887	0	0	0

정부보조금의 수취	272,110,000	547,438,212	579,317,248	592,094,479

보증금의 회수	336,300,000	381,814,000	385,414,000	109,680,000

장기대여금의 회수	300,000,000	535,000,000	1,020,610,370	412,500,000

이자수취	23,513,361	187,144,784	195,464,042	781,367,541

금융기관예치금의 순감소(증가)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	2,000,000,000	1,700,000,000

매도가능금융자산의 취득	0	(710,775,000)	(710,775,000)	(1,500,000,000)

유형자산의 취득	(558,438,077)	(2,040,447,924)	(2,051,590,560)	(35,221,815,483)

무형자산의 취득	(230,575,365)	(67,048,860)	(67,048,860)	(1,107,957,260)

관계기업투자의 취득	0	(9,000,000)	(9,000,000)	0

정부보조금의 사용	(309,992,787)	(423,714,721)	(592,439,679)	(533,064,399)

보증금의 증가	(331,000)	(271,590,000)	(271,590,000)	(778,302,730)

장기대여금의 증가	(70,000,000)	(635,610,370)	(635,610,370)	(135,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	(1,074,305,749)	825,694,251	0

재무활동현금흐름	5,000,000,000	(4,040,916,653)	(4,040,916,653)	1,206,311,961

유상증자(주식선택권의 행사)	0	132,564,600	132,564,600	150,078,393

단기차입금의 증가	0	2,500,000,000	2,500,000,000	3,000,734,848

장기차입금의 증가	0	1,650,000,000	1,650,000,000	1,781,766,237

전환사채의 발행	5,000,000,000	0	0	0

단기차입금의 상환	0	(2,500,000,000)	(2,500,000,000)	(3,000,734,848)

유동성장기부채의 상환	0	0	0	(19,390,000)

장기차입금의 상환	0	0	0	(621,766,237)

자기주식의 취득	0	(5,809,969,150)	(5,809,969,150)	(77,950,000)

이자지급	0	(13,512,103)	(13,512,103)	(6,426,432)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(73,234,319)	65,776,671	61,375,760	25,925,182

현금및현금성자산의순증가(감소)	(801,203,244)	(2,880,755,654)	(8,501,978,787)	(23,807,511,324)

기초현금및현금성자산	6,627,234,046	15,129,212,833	15,129,212,833	38,936,724,157

기말현금및현금성자산	5,826,030,802	12,248,457,179	6,627,234,046	15,129,212,833