내츄럴엔도텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	14,304,068,915	21,003,267,832

현금및현금성자산	714,254,592	1,789,901,471

단기금융상품	6,725,799,982	10,828,459,467

매출채권및기타채권	1,461,092,207	1,677,388,548

당기법인세자산	23,702,940	75,000,209

기타유동자산	629,401,708	698,067,444

재고자산	4,725,702,288	5,878,003,594

반품권	24,115,198	56,447,099

비유동자산	29,771,093,386	29,741,410,268

장기매출채권및기타채권	756,993,373	733,472,334

투자부동산	225,007,637	229,140,383

유형자산	27,834,671,972	27,788,801,021

사용권자산	426,066,295	448,723,545

무형자산	424,934,119	429,840,672

기타비유동자산	103,419,990	111,432,313

자산총계	44,075,162,301	50,744,678,100

부채

유동부채	2,648,865,556	4,757,005,980

매입채무및기타채무	1,991,423,833	2,151,353,399

유동성전환사채	0	1,878,750,982

유동리스부채	183,440,151	314,022,724

기타유동부채	432,385,617	320,893,867

반품충당부채	41,615,955	91,985,008

비유동부채	763,881,264	619,475,135

장기매입채무및기타장기채무	500,700,000	464,950,000

리스부채	263,181,264	154,525,135

부채총계	3,412,746,820	5,376,481,115

자본

자본금	15,877,450,000	15,587,747,500

자본잉여금	66,110,963,901	64,495,388,107

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액	3,973,402	4,641,578

이익잉여금(결손금)	(36,767,460,044)	(30,507,143,318)

비지배지분	1,381,742,104	1,731,817,000

자본총계	40,662,415,481	45,368,196,985

자본과부채총계	44,075,162,301	50,744,678,100

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,725,445,707	9,048,765,357	2,751,477,451	12,963,253,545

매출원가	2,179,457,431	8,431,459,645	2,122,079,167	6,884,615,896

매출총이익(손실)	545,988,276	617,305,712	629,398,284	6,078,637,649

판매비와관리비	2,205,228,070	7,423,659,832	2,710,974,595	7,979,226,245

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	8,478,645	31,673,263	63,520,851	17,746,698

기타판매비와관리비	2,196,749,425	7,391,986,569	2,647,453,744	7,961,479,547

영업이익(손실)	(1,659,239,794)	(6,806,354,120)	(2,081,576,311)	(1,900,588,596)

영업외손익	151,599,910	195,962,498	323,293,281	(215,240,076)

이자수익	7,274,217	30,337,814	77,941,144	161,313,098

기타금융수익	127,183,084	278,610,525	360,722,354	705,103,831

이자비용	(12,775,862)	(65,548,476)	(117,737,796)	(1,042,730,518)

기타금융비용	(7,699,694)	(24,588,743)	923,512	(18,562,758)

기타수익	41,838,444	52,817,910	2,446,002	19,038,474

기타비용	(4,220,279)	(75,666,532)	(1,001,935)	(39,402,203)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,507,639,884)	(6,610,391,622)	(1,758,283,030)	(2,115,828,672)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,507,639,884)	(6,610,391,622)	(1,758,283,030)	(2,115,828,672)

지배기업 소유주	(1,336,717,914)	(6,260,316,726)	(1,574,118,300)	(1,242,172,883)

비지배지분	(170,921,970)	(350,074,896)	(184,164,730)	(873,655,789)

기타포괄손익	282,444	(668,176)	1,293,069	6,154,441

해외사업환산손익	282,444	(668,176)	1,293,069	6,154,441

총포괄손익	(1,507,357,440)	(6,611,059,798)	(1,756,989,961)	(2,109,674,231)

지배기업 소유주	(1,336,435,470)	(6,260,984,902)	(1,572,825,231)	(1,236,018,442)

비지배지분	(170,921,970)	(350,074,896)	(184,164,730)	(873,655,789)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(200)	(54)	(48)

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	38,571,360,093	(5,944,253,882)	3,183,407	(25,428,451,747)	17,534,748,871	(1,713,205,622)	15,821,543,249

총포괄손익	연결당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,242,172,883)	(1,242,172,883)	(873,655,789)	(2,115,828,672)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외산업환산이익	0	0	0	2,971,034	0	2,971,034	0	2,971,034

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 전환	5,181,687,000	25,905,163,081	0	0	0	31,086,850,081	0	31,086,850,081

종속회사 유상증자	0	0	0	0	0	0	2,536,950,000	2,536,950,000

연결실체내 자본거래	0	(190,492,192)	0	0	0	(190,492,192)	190,492,192	0

2021.09.30 (기말자본)	15,514,598,000	64,286,030,982	(5,944,253,882)	6,154,441	(26,670,624,630)	47,191,904,911	140,580,781	47,332,485,692

2022.01.01 (기초자본)	15,587,747,500	64,495,388,107	(5,944,253,882)	4,641,578	(30,507,143,318)	43,636,379,985	1,731,817,000	45,368,196,985

총포괄손익	연결당기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,260,316,726)	(6,260,316,726)	(350,074,896)	(6,610,391,622)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외산업환산이익	0	0	0	(668,176)	0	(668,176)	0	(668,176)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 전환	289,702,500	1,615,575,794	0	0	0	1,905,278,294	0	1,905,278,294

종속회사 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체내 자본거래	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	15,877,450,000	66,110,963,901	(5,944,253,882)	3,973,402	(36,767,460,044)	39,280,673,377	1,381,742,104	40,662,415,481

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 21 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,017,037,679)	(1,852,293,321)

당기순이익(손실)	(6,610,391,622)	(2,115,828,672)

조정:	2,204,615,981	1,209,387,634

운전자본의 변동	337,440,693	(929,356,714)

법인세환급	51,297,269	(16,495,569)

투자활동현금흐름	3,212,832,097	(3,646,278,342)

단기금융상품의 처분	29,982,595,201	18,320,151,243

장기대여금의 회수	0	358,000,000

보증금의 회수	20,000,000	43,670,500

유형자산의 처분	0	6,238,637

이자의 수취	14,917,027	106,074,043

장기보증금의 회수	80,000,000	765,000

단기금융상품의 취득	(25,762,191,819)	(21,342,029,696)

유형자산의 취득	(1,109,044,312)	(849,057,025)

보증금의 증가	(13,444,000)	(90,091,044)

장기대여금의 증가	0	(200,000,000)

재무활동현금흐름	(271,477,925)	2,261,157,749

주식의 발행	0	2,536,950,000

리스부채의 상환	(271,477,925)	(275,792,251)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,075,683,507)	(3,237,413,914)

기초현금및현금성자산	1,789,901,471	4,921,066,280

현금및현금성자산의 환율변동효과	36,628	5,659,500

기말현금및현금성자산	714,254,592	1,689,311,866