내츄럴엔도텍 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 16 기말 2016.12.31 현재
제 15 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말	제 15 기말

자산

유동자산	46,699,741,028	49,604,459,535	18,768,211,605

현금및현금성자산	3,752,302,053	16,312,172,966	6,627,234,046

단기매매금융자산	29,244,059,339	9,203,729,680	0

매출채권 및 기타유동채권	6,237,719,747	16,747,056,200	2,627,565,134

금융기관예치금	5,001,000,000	15,001,000,000	0

매출채권	2,723,265,519	3,447,095,684	5,257,685,771

대손충당금	(1,841,661,588)	(1,841,661,588)	(3,149,152,861)

미수금	319,059,291	120,135,146	519,032,224

미수수익	36,056,525	20,486,958	0

당기법인세자산	14,810,420	7,227,780	2,965,673,057

기타유동자산	991,397,156	956,279,179	1,026,440,427

선급금	556,098,480	422,900,618	640,600,000

부가세대급금	65,999,536	224,899,549	104,785,607

선급비용	369,299,140	308,479,012	281,054,820

재고자산	6,459,452,313	6,377,993,730	5,521,298,941

상품	2,718,230	929,690	0

제품	363,761,780	391,374,399	694,755,873

제품평가충당금	(42,515,366)	(102,457,081)	(46,230,566)

재공품	3,095,181,456	2,892,241,821	2,009,444,241

재공품평가충당금	(1,658,178,864)	(1,658,178,864)	(13,029,308)

원재료	4,727,096,767	4,894,900,945	2,981,639,053

원재료평가충당금	(77,389,088)	(77,990,407)	(123,522,648)

부재료	48,777,398	37,173,227	18,242,296

비유동자산	35,845,170,933	36,270,793,493	50,664,559,847

장기매출채권 및 기타비유동채권	861,971,730	691,161,730	1,057,130,730

장기금융기관예치금	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기대여금	677,000,000	500,000,000	530,000,000

장기보증금	181,971,730	188,161,730	524,130,730

기타비유동비금융자산	0	0	49,098,720

장기선급비용	0	0	49,098,720

매도가능금융자산	0	0	710,775,000

관계기업투자	1,715,045,790	1,964,682,492	2,287,900,491

투자부동산	0	0	12,540,000,000

토지	0	0	12,540,000,000

유형자산	30,934,589,047	31,246,832,323	31,999,951,163

토지	11,112,483,293	11,112,483,293	10,995,893,344

건물	16,843,290,312	16,843,290,312	16,401,659,871

감가상각누계액	(1,151,759,957)	(1,046,497,487)	(628,532,414)

기계장치	4,848,592,746	4,840,092,746	4,840,092,746

정부보조금	0	(3,750,000)	(18,890,000)

감가상각누계액	(1,628,426,215)	(1,492,971,217)	(943,411,235)

시설장치	1,030,103,383	1,024,585,083	1,023,685,083

감가상각누계액	(597,111,659)	(545,639,762)	(340,671,890)

차량운반구	134,277,600	163,232,145	153,711,545

감가상각누계액	(56,837,194)	(79,043,631)	(46,986,588)

비품	934,254,738	924,386,556	897,266,465

감가상각누계액	(534,278,000)	(493,335,715)	(333,865,764)

무형자산	958,630,277	993,182,859	1,010,868,649

산업재산권	11,596,614	12,585,703	16,454,783

개발비	112,244,594	125,713,943	170,611,773

소프트웨어	195,113,704	215,207,848	133,970,292

회원권	639,675,365	639,675,365	689,831,801

이연법인세자산	1,374,934,089	1,374,934,089	1,008,835,094

자산총계	82,544,911,961	85,875,253,028	69,432,771,452

부채

유동부채	10,177,360,089	7,118,488,968	16,787,611,865

매입채무 및 기타유동채무	3,782,297,165	5,396,733,525	15,407,044,348

매입채무	957,971,948	1,455,826,899	11,041,167,571

미지급금	1,119,045,108	1,892,270,713	928,702,832

미지급비용	1,705,280,109	2,048,635,913	3,437,173,945

유동성장기차입금	1,400,000,000	1,400,000,000	1,160,000,000

유동성사채	4,432,935,365	0	0

전환사채	5,000,000,000	0	0

전환사채상환할증금	469,035,000	0	0

전환사채전환권조정	(1,036,099,635)	0	0

기타유동부채	562,127,559	321,755,443	220,567,517

예수금	348,516,062	120,932,470	190,006,459

선수금	213,611,497	200,822,973	30,561,058

비유동부채	27,739,839,742	31,459,835,248	2,182,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	42,000,000	42,000,000	532,000,000

장기미지급금	0	0	500,000,000

장기예수금	42,000,000	42,000,000	32,000,000

장기차입금	1,160,000,000	1,160,000,000	1,650,000,000

사채	26,537,839,742	30,257,835,248	0

전환사채	35,000,000,000	40,000,000,000	0

전환사채상환할증금	5,304,555,000	5,773,590,000	0

전환사채전환권조정	(13,766,715,258)	(15,515,754,752)	0

부채총계	37,917,199,831	38,578,324,216	18,969,611,865

자본

자본금	9,738,216,000	9,738,216,000	9,738,216,000

보통주자본금	9,738,216,000	9,738,216,000	9,738,216,000

자본잉여금	26,641,596,032	26,641,596,032	16,627,957,033

주식발행초과금	16,109,297,164	16,109,297,164	16,109,297,164

기타자본잉여금	10,532,298,868	10,532,298,868	518,659,869

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)

신주인수권	(56,334,732)	(56,334,732)	(56,334,732)

자기주식	(5,887,919,150)	(5,887,919,150)	(5,887,919,150)

기타포괄손익누계액	(18,643,269)	(2,083,004)	635,130

해외사업환산손익	(18,643,269)	(2,083,004)	635,130

이익잉여금	14,210,797,249	16,863,453,666	30,040,605,306

미처분이익잉여금	14,210,797,249	16,863,453,666	30,040,605,306

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	44,627,712,130	47,296,928,812	50,463,159,587

비지배지분	0	0	0

자본총계	44,627,712,130	47,296,928,812	50,463,159,587

부채와자본총계	82,544,911,961	85,875,253,028	69,432,771,452

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,753,157,214	1,753,157,214	1,404,518,296	1,404,518,296	6,556,019,588	44,506,400,781

상품매출	95,179,092	95,179,092	61,200,000	61,200,000	460,119,384	991,973,500

제품매출	1,657,978,122	1,657,978,122	1,343,318,296	1,343,318,296	6,095,900,204	43,514,427,281

매출원가	1,070,145,761	1,070,145,761	951,356,757	951,356,757	4,249,562,260	13,905,861,472

상품매출원가	63,519,573	63,519,573	41,000,887	41,000,887	290,643,583	496,870,399

제품매출원가	1,006,626,188	1,006,626,188	910,355,870	910,355,870	3,958,918,677	13,408,991,073

매출총이익	683,011,453	683,011,453	453,161,539	453,161,539	2,306,457,328	30,600,539,309

판매비와관리비	2,458,697,387	2,458,697,387	1,333,538,597	1,333,538,597	11,697,763,734	41,491,210,402

급여	526,568,139	526,568,139	430,181,426	430,181,426	1,797,479,788	2,680,892,899

퇴직급여	73,812,108	73,812,108	57,243,889	57,243,889	141,723,263	304,809,195

복리후생비	75,666,756	75,666,756	72,304,014	72,304,014	405,935,746	734,723,541

접대비	31,131,666	31,131,666	35,559,586	35,559,586	152,345,732	200,214,175

통신비	14,045,203	14,045,203	7,804,140	7,804,140	35,805,256	68,435,405

수도광열비	11,170,322	11,170,322	159,374	159,374	24,857,899	75,259,587

세금과공과	20,581,350	20,581,350	14,926,520	14,926,520	95,600,168	180,917,025

감가상각비	82,728,236	82,728,236	84,091,132	84,091,132	336,164,199	331,461,587

운휴중인자산감가상각비	62,295,447	62,295,447	0	0	123,331,266	360,076,907

대손상각비(대손충당금환입)	0	0	(2,098,039,953)	(2,098,039,953)	(1,307,491,273)	3,132,016,831

지급임차료	38,314,446	38,314,446	29,194,399	29,194,399	135,868,492	172,724,036

수선비	358,800	358,800	4,363,636	4,363,636	8,747,272	13,913,900

보험료	2,334,380	2,334,380	1,852,980	1,852,980	9,441,800	46,814,165

차량유지비	9,070,324	9,070,324	6,802,031	6,802,031	38,724,810	48,101,984

경상연구개발비	405,074,455	405,074,455	419,459,548	419,459,548	1,434,463,562	2,298,090,454

운반비	14,710,321	14,710,321	21,269,254	21,269,254	71,436,601	150,838,354

교육훈련비	1,778,000	1,778,000	1,468,373	1,468,373	7,155,617	12,217,444

도서인쇄비	1,067,836	1,067,836	445,327	445,327	1,965,730	4,848,264

포장비	16,123,500	16,123,500	379,000	379,000	50,558,980	249,602,998

여비교통비	46,440,331	46,440,331	35,444,513	35,444,513	148,341,081	117,479,086

사무용품비	1,413,001	1,413,001	1,436,362	1,436,362	7,186,636	7,517,184

소모품비	5,416,376	5,416,376	5,147,322	5,147,322	11,072,305	56,732,121

지급수수료	236,256,351	236,256,351	199,343,812	199,343,812	872,104,456	18,323,914,027

보관료	115,200	115,200	169,990	169,990	453,253	54,687,375

광고선전비	734,357,725	734,357,725	50,295,533	50,295,533	3,465,430,457	4,283,152,671

건물관리비	29,911,479	29,911,479	32,794,052	32,794,052	119,098,131	115,695,843

수출제비용	9,999,421	9,999,421	4,825,827	4,825,827	21,393,741	26,657,983

무형자산상각비	25,433,016	25,433,016	13,239,360	13,239,360	79,421,307	85,042,606

견본비	15,550,998	15,550,998	6,095,138	6,095,138	37,214,841	34,753,264

주식보상비용	0	0	0	0	0	8,202,374

협회비	7,420,000	7,420,000	7,120,000	7,120,000	12,130,000	74,460,000

기타	(40,447,800)	(40,447,800)	1,888,162,012	1,888,162,012	3,359,802,618	7,236,957,117

영업이익(손실)	(1,775,685,934)	(1,775,685,934)	(880,377,058)	(880,377,058)	(9,391,306,406)	(10,890,671,093)

기타수익	18,250,398	18,250,398	200,497,413	200,497,413	455,132,356	2,319,207,077

외환차익	1,287,000	1,287,000	12,776,892	12,776,892	31,799,481	44,995,916

외화환산이익	0	0	0	0	122,482,249	81,706,918

종속기업투자처분이익	0	0	0	0	0	2,043,495,592

투자자산처분이익	0	0	126,666,667	126,666,667	165,894,887	0

유형자산처분이익	5,908,091	5,908,091	0	0	0	0

잡이익	11,055,307	11,055,307	61,053,854	61,053,854	134,955,739	149,008,651

기타비용	84,962,078	84,962,078	322,686,550	322,686,550	3,365,916,782	11,124,053,284

외환차손	104,723,173	104,723,173	1,526,991	1,526,991	10,829,890	22,988,872

외화환산손실	16,734,734	16,734,734	51,489,700	51,489,700	126,928,676	3,985,783

무형자산처분손실	0	0	0	0	0	1,909,091

기부금	0	0	0	0	15,592,203	4,000,000

재고자산평가손실	(60,543,034)	(60,543,034)	79,650,464	79,650,464	1,818,918,704	19,707,648

재고자산폐기손실	23,719,216	23,719,216	170,418,255	170,418,255	1,175,499,490	6,159,470,951

투자부동산손상차손	0	0	0	0	0	763,200,621

잡손실	327,989	327,989	19,601,140	19,601,140	218,147,819	4,148,790,318

관계기업지분법손익	(249,636,702)	(249,636,702)	138,124,255	138,124,255	(323,217,999)	(90,224,980)

관계기업지분법손실	(249,636,702)	(249,636,702)	(80,409,252)	(80,409,252)	(541,751,506)	(90,224,980)

관계기업처분이익	0	0	218,533,507	218,533,507	218,533,507	0

금융수익	152,317,758	152,317,758	6,834,062	6,834,062	74,631,729	316,157,117

이자수익	152,317,758	152,317,758	6,834,062	6,834,062	70,902,049	166,157,117

매도가능금융자산처분이익	0	0	0	0	0	150,000,000

단기매매금융자산평가이익	0	0	0	0	3,729,680	0

금융원가	712,939,859	712,939,859	0	0	982,249,247	13,512,103

이자비용	712,939,859	712,939,859	0	0	271,474,247	13,512,103

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0	710,775,000	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,652,656,417)	(2,652,656,417)	(857,607,878)	(857,607,878)	(13,532,926,349)	(19,483,097,266)

법인세비용(수익)	0	0	(172,336,138)	(172,336,138)	(355,774,709)	(3,838,569,185)

당기순이익(손실)	(2,652,656,417)	(2,652,656,417)	(685,271,740)	(685,271,740)	(13,177,151,640)	(15,644,528,081)

기타포괄손익	(16,560,265)	(16,560,265)	(110,036)	(110,036)	(2,718,134)	635,130

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(16,560,265)	(16,560,265)	(110,036)	(110,036)	(2,718,134)	635,130

해외사업환산손익	(16,560,265)	(16,560,265)	(110,036)	(110,036)	(2,718,134)	635,130

총포괄손익	(2,669,216,682)	(2,669,216,682)	(685,381,776)	(685,381,776)	(13,179,869,774)	(15,643,892,951)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,652,656,417)	(2,652,656,417)	(685,271,740)	(685,271,740)	(13,177,151,640)	(15,516,388,161)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	(128,139,920)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,669,216,682)	(2,669,216,682)	(685,381,776)	(685,381,776)	(13,179,869,774)	(15,515,753,031)

포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0	0	(128,139,920)

주당이익

기본주당이익(손실)	(137)	(137)	(36)	(36)	(683)	(803)

희석주당이익(손실)	(137)	(137)	(36)	(36)	(683)	(803)

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,667,116,000	16,489,852,547	(65,847,220)	0	45,556,993,467	71,648,114,794	0	71,648,114,794

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	(15,516,388,161)	(15,516,388,161)	(128,139,920)	(15,644,528,081)

기타포괄손익	0	0	0	635,130	0	635,130	0	635,130

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	128,139,920	128,139,920

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	8,202,374	0	0	8,202,374	0	8,202,374

주식선택권의 소멸	0	36,244,051	(36,244,051)	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	71,100,000	101,860,435	(40,395,835)	0	0	132,564,600	0	132,564,600

무상증자	0	0	(5,809,969,150)	0	0	(5,809,969,150)	0	(5,809,969,150)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	9,738,216,000	16,627,957,033	(5,944,253,882)	635,130	30,040,605,306	50,463,159,587	0	50,463,159,587

2015.12.31 (기말자본)	9,738,216,000	16,627,957,033	(5,944,253,882)	635,130	30,040,605,306	50,463,159,587	0	50,463,159,587

2016.01.01 (기초자본)	0	0	0	0	(13,177,151,640)	(13,177,151,640)	0	(13,177,151,640)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	(2,718,134)	0	(2,718,134)	0	(13,177,151,640)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	10,013,638,999	0	0	0	10,013,638,999	0	10,013,638,999

자기주식의 취득	9,738,216,000	26,641,596,032	(5,944,253,882)	(2,083,004)	16,863,453,666	47,296,928,812	0	47,296,928,812

전환사채의 발행	9,738,216,000	16,627,957,033	(5,944,253,882)	635,130	30,040,605,306	50,463,159,587	0	50,463,159,587

2016.12.31 (기말자본)	0	0	0	0	(685,271,740)	(685,271,740)	0	47,296,928,812

2016.01.01 (기초자본)	0	0	0	(110,036)	0	(110,036)	0	(110,036)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	(685,271,740)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	9,738,216,000	16,627,957,033	(5,944,253,882)	525,094	29,355,333,566	49,777,777,811	0	49,777,777,811

자기주식의 취득	9,738,216,000	26,641,596,032	(5,944,253,882)	(2,083,004)	16,863,453,666	47,296,928,812	0	47,296,928,812

전환사채의 발행	0	0	0	0	(2,652,656,417)	(2,652,656,417)	0	(2,652,656,417)

2016.03.31 (기말자본)	0	0	0	(16,560,265)	0	(16,560,265)	0	(16,560,265)

2017.01.01 (기초자본)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	(2,652,656,417)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	주식보상원가의 인식	0	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자(주식선택권의 행사)	9,738,216,000	26,641,596,032	(5,944,253,882)	(18,643,269)	14,210,797,249	44,627,712,130	0	44,627,712,130

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	10,013,638,999	0	0	0	10,013,638,999	0	10,013,638,999

2017.03.31 (기말자본)	9,738,216,000	26,641,596,032	(5,944,253,882)	(2,083,004)	16,863,453,666	47,296,928,812	0	44,627,712,130

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 16 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 16 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 15 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기	제 16 기	제 15 기

영업활동현금흐름	(2,670,784,207)	(14,369,044,948)	(18,281,888,073)	(7,349,974,245)

당기순이익(손실)	(2,652,656,417)	(685,271,740)	(13,177,151,640)	(15,644,528,081)

당기순이익조정을 위한 가감	(10,545,150)	(13,682,877,798)	(8,052,857,424)	11,000,533,105

법인세비용	0	(172,336,138)	(355,774,709)	(3,838,569,185)

이자비용	712,939,859	0	271,474,247	13,512,103

이자수익	(152,317,758)	(6,834,062)	(70,902,049)	(166,157,117)

외화환산이익	0	0	(122,482,249)	(81,706,918)

매도가능금융자산처분이익	0	0	0	(150,000,000)

종속기업투자처분이익	0	0	0	(2,043,495,592)

투자자산처분이익	0	(126,666,667)	(165,894,887)	0

유형자산처분이익	(5,908,091)	0	0	0

외화환산손실	16,734,734	51,489,700	126,928,676	3,985,783

감가상각비	273,833,311	336,375,933	1,225,548,655	960,468,994

운휴중인자산감가상각비	62,295,447	0	123,331,266	360,076,907

무형자산상각비	34,552,582	26,918,709	120,529,354	112,401,304

재고자산평가손실	(60,543,034)	79,650,464	1,818,918,704	19,707,648

재고자산폐기손실	23,719,216	170,418,255	1,175,499,490	6,159,470,951

대손상각비	0	(2,098,039,953)	(1,307,491,273)	3,132,016,831

주식보상비용	0	0	0	8,202,374

무형자산처분손실	0	0	0	1,909,091

매도가능금융자산손상차손	0	0	710,775,000	0

관계기업지분법손실	249,636,702	80,409,252	541,751,506	90,224,980

관계기업처분이익	0	(218,533,507)	(218,533,507)	0

투자부동산손상차손	0	0	0	763,200,621

단기매매금융자산평가이익	0	0	(3,729,680)	0

잡손실	0	0	0	2,522,930,529

매출채권의 감소(증가)	714,317,561	1,831,915,507	1,755,689,948	4,280,690,091

미수금의 감소(증가)	(198,924,694)	421,503,025	398,897,021	(493,503,767)

선급금의 감소(증가)	(133,197,862)	(113,620,315)	217,699,382	(321,063,498)

부가세대급금의 감소(증가)	158,900,013	86,305,348	(120,113,942)	(172,529,785)

선급비용의 감소(증가)	(60,979,428)	(9,058,299)	21,530,912	152,560,204

재고자산의 감소(증가)	(44,634,765)	(2,192,460,307)	(3,851,112,983)	(3,297,804,828)

선수금의 증가(감소)	12,788,524	(12,197,385)	170,261,915	(30,762,859)

매입채무의 증가(감소)	(497,854,951)	(10,146,402,991)	(9,585,340,672)	1,455,362,382

미지급금의 증가(감소)	(773,101,562)	1,344,043,668	463,683,676	(374,504,810)

미지급비용의 증가(감소)	(343,355,804)	(3,026,174,795)	(1,388,538,032)	2,925,817,681

예수금의 증가(감소)	554,850	416,760	(15,463,193)	(978,941,894)

예수부가가치세의 증가(감소)	0	0	0	(464,675,794)

장기미지급금의 증가(감소)	0	0	0	500,000,000

반품충당부채의 증가(감소)	0	0	0	(50,289,322)

예수보증금의 증가(감소)	0	10,000,000	10,000,000	2,000,000

법인세납부(환급)	(7,582,640)	(895,410)	2,948,120,991	(2,705,979,269)

투자활동현금흐름	(9,865,340,117)	12,632,591,614	(11,830,936,463)	2,827,536,351

단기매매금융자산의 처분	9,200,000,000	0	0	0

유형자산의 처분	5,909,091	0	0	0

무형자산의 처분	0	0	127,731,801	509,090,909

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	1,650,000,000

투자부동산의 처분	0	12,666,666,667	12,705,894,887	0

정부보조금의 수취	276,594,868	0	311,850,064	579,317,248

보증금의 회수	6,190,000	18,095,000	336,300,000	385,414,000

장기대여금의 회수	0	300,000,000	300,000,000	1,020,610,370

이자수취	96,418,532	6,834,062	50,415,091	195,464,042

단기매매금융자산의 취득	(29,200,000,000)	0	(9,200,000,000)	0

금융기관예치금의 순감소(증가)	10,000,000,000	0	(15,001,000,000)	2,000,000,000

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(710,775,000)

유형자산의 취득	(23,886,482)	(296,130,705)	(595,761,081)	(2,051,590,560)

무형자산의 취득	0	0	(230,575,365)	(67,048,860)

관계기업투자의 취득	0	0	0	(9,000,000)

정부보조금의 사용	(49,566,126)	(62,773,410)	(365,460,860)	(592,439,679)

보증금의 증가	0	(100,000)	(331,000)	(271,590,000)

장기대여금의 증가	(177,000,000)	0	(270,000,000)	(635,610,370)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	0	0	825,694,251

재무활동현금흐름	0	0	39,750,000,000	(4,040,916,653)

유상증자(주식선택권의 행사)	0	0	0	132,564,600

단기차입금의 차입	0	0	0	2,500,000,000

장기차입금의 차입	0	0	0	1,650,000,000

전환사채의 발행	0	0	40,000,000,000	0

단기차입금의 상환	0	0	0	(2,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	0	(250,000,000)	0

자기주식의 취득	0	0	0	(5,809,969,150)

이자지급	0	0	0	(13,512,103)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,746,589)	(14,576,088)	47,763,456	61,375,760

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,559,870,913)	(1,751,029,422)	9,684,938,920	(8,501,978,787)

기초현금및현금성자산	16,312,172,966	6,627,234,046	6,627,234,046	15,129,212,833

기말현금및현금성자산	3,752,302,053	4,876,204,624	16,312,172,966	6,627,234,046