내츄럴엔도텍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	23,828,148,773	20,451,401,826

현금및현금성자산	4,935,388,005	4,921,066,280

단기투자자산	9,172,254,663	8,258,310,805

매출채권및기타채권	4,726,153,491	2,240,705,323

당기법인세자산	67,662,160	30,461,140

기타유동자산	456,916,070	529,034,260

재고자산	4,469,774,384	4,471,824,018

비유동자산	30,247,864,582	30,347,107,532

장기매출채권및기타채권	566,243,912	755,820,261

유형자산	28,562,282,009	28,781,396,281

사용권자산	649,700,083	275,783,262

무형자산	438,812,375	452,724,211

기타비유동자산	30,826,203	81,383,517

자산총계	54,076,013,355	50,798,509,358

부채

유동부채	21,604,529,027	31,119,379,063

매입채무및기타채무	2,309,942,924	1,726,388,994

유동성전환사채	18,554,835,274	29,107,364,743

유동리스부채	320,323,391	126,238,691

기타유동부채	419,427,438	159,386,635

비유동부채	4,155,863,212	3,857,587,046

장기매입채무및기타장기채무	413,950,000	387,950,000

전환사채	3,397,955,591	3,306,435,383

리스부채	343,957,621	163,201,663

부채총계	25,760,392,239	34,976,966,109

자본

자본금	12,115,088,000	10,332,911,000

자본잉여금	47,899,662,157	38,571,360,093

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액	4,734,850	3,183,407

이익잉여금(결손금)	(25,595,269,602)	(25,428,451,747)

비지배지분	(164,340,407)	(1,713,205,622)

자본총계	28,315,621,116	15,821,543,249

자본과부채총계	54,076,013,355	50,798,509,358

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,094,863,673	5,094,863,673	2,696,072,456	2,696,072,456

매출원가	2,504,873,524	2,504,873,524	1,546,353,010	1,546,353,010

매출총이익(손실)	2,589,990,149	2,589,990,149	1,149,719,446	1,149,719,446

판매비와관리비	2,955,869,209	2,955,869,209	1,599,829,006	1,599,829,006

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	(10,269,520)	(10,269,520)	(20,363,058)	(20,363,058)

기타판매비와관리비	2,966,138,729	2,966,138,729	1,620,192,064	1,620,192,064

영업이익(손실)	(365,879,060)	(365,879,060)	(450,109,560)	(450,109,560)

영업외손익	(251,803,580)	(251,803,580)	(223,277,710)	(223,277,710)

이자수익	7,062,000	7,062,000	11,796,264	11,796,264

기타금융수익	415,830,667	415,830,667	376,706,811	376,706,811

이자비용	(666,438,193)	(666,438,193)	(620,833,071)	(620,833,071)

기타금융비용	(6,744,868)	(6,744,868)	(8,637,492)	(8,637,492)

기타수익	8,211,766	8,211,766	23,804,490	23,804,490

기타비용	(9,724,952)	(9,724,952)	(6,114,712)	(6,114,712)

법인세비용차감전순이익(손실)	(617,682,640)	(617,682,640)	(673,387,270)	(673,387,270)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(617,682,640)	(617,682,640)	(673,387,270)	(673,387,270)

지배기업 소유주	(166,817,855)	(166,817,855)	(346,336,284)	(346,336,284)

비지배지분	(450,864,785)	(450,864,785)	(327,050,986)	(327,050,986)

기타포괄손익	1,551,443	1,551,443	2,762,652	2,762,652

해외사업환산손익	1,551,443	1,551,443	2,762,652	2,762,652

총포괄손익	(616,131,197)	(616,131,197)	(670,624,618)	(670,624,618)

지배기업 소유주	(165,266,412)	(165,266,412)	(343,573,632)	(343,573,632)

비지배지분	(450,864,785)	(450,864,785)	(327,050,986)	(327,050,986)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(17)	(17)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	(17)	(17)

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주 지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(11,660,492)	(23,755,636,452)	20,871,961,653	(388,833,145)	20,483,128,508

총포괄손익	연결당기순이익(손실)	0	0	0	0	(346,336,284)	(346,336,284)	(327,050,986)	(673,387,270)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외산업환산이익	0	0	0	2,762,652	0	2,762,652	0	2,762,652

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(8,897,840)	(24,101,972,736)	20,528,388,021	(715,884,131)	19,812,503,890

2021.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	38,571,360,093	(5,944,253,882)	3,183,407	(25,428,451,747)	17,534,748,871	(1,713,205,622)	15,821,543,249

총포괄손익	연결당기순이익(손실)	0	0	0	0	(166,817,855)	(166,817,855)	(450,864,785)	(617,682,640)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

해외산업환산이익	0	0	0	1,551,443	0	1,551,443	0	1,551,443

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 전환	1,782,177,000	9,328,302,064	11,110,479,064	11,110,479,064

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	1,999,730,000	1,999,730,000

2021.03.31 (기말자본)	12,115,088,000	47,899,662,157	(5,944,253,882)	4,734,850	(25,595,269,602)	28,479,961,523	(164,340,407)	28,315,621,116

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,647,581,165)	(1,546,054,761)

당기순이익(손실)	(617,682,640)	(673,387,270)

조정:	517,148,740	(144,295,374)

운전자본의 변동	(1,509,846,245)	(725,141,277)

법인세환급	(37,201,020)	(3,230,840)

투자활동현금흐름	(288,881,931)	8,381,658,184

단기투자자산의 처분	3,519,518,799	9,838,422,176

정부보조금의 수취	37,885,857	284,268,091

장기대여금의 회수	358,000,000	1,000,000,000

보증금의 회수	1,930,500	80,000,000

유형자산의 처분	670,000	0

이자의 수취	3,562,734	55,171,224

단기투자자산의 취득	(4,095,600,000)	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(46,323,750)	(103,018,556)

무형자산의 취득	0	(9,200,000)

정부보조금의 사용	(57,921,025)	(262,984,751)

보증금의 증가	(10,605,046)	(1,000,000)

재무활동현금흐름	1,908,240,461	(96,137,340)

주식의 발행	1,999,730,000	0

리스부채의 상환	(92,489,539)	(97,120,900)

임대예수보증금의 증가(감소)	1,000,000	3,000,000

이자의 지급	0	(2,016,440)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(28,222,635)	6,739,466,083

기초현금및현금성자산	4,921,066,280	1,811,537,162

현금및현금성자산의 환율변동효과	42,544,360	339,976,019

기말현금및현금성자산	4,935,388,005	8,890,979,264