내츄럴엔도텍 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2020.12.31 현재
제 19 기 2019.12.31 현재
제 18 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	20,102,918,656	15,224,417,101	23,596,103,293

현금및현금성자산	4,705,452,917	1,723,672,722	7,079,739,635

단기투자자산	8,258,310,805	9,833,669,596	10,045,470,034

매출채권및기타채권	2,095,967,008	1,033,608,178	855,772,589

당기법인세자산	30,433,450	48,310,619	57,027,080

기타유동자산	904,947,056	320,471,304	564,774,082

재고자산	4,107,807,420	2,262,110,237	4,988,581,781

반품권	2,574,445	4,738,092

비유동자산	29,309,183,566	31,161,029,215	34,780,426,093

장기매출채권및기타채권	678,322,899	1,407,814,466	1,543,307,217

종속기업투자	38,364,574	43,905,587	1,908,975,191

유형자산	27,885,559,853	28,751,139,087	29,371,147,412

사용권자산	172,828,512	168,567,087

무형자산	452,724,211	498,493,171	1,608,933,194

기타비유동자산	81,383,517	291,109,817	348,063,079

자산총계	49,412,102,222	46,385,446,316	58,376,529,386

부채

유동부채	30,657,758,249	1,814,207,896	22,993,179,050

매입채무및기타채무	1,332,549,244	1,494,257,603	1,855,636,202

유동성전환사채	29,107,364,743	20,967,714,098

유동리스부채	84,965,397	80,567,964

기타유동부채	132,878,865	237,459,999	163,652,398

반품충당부채	1,922,330	6,176,352

비유동부채	3,660,443,762	25,632,433,617	1,121,907,451

장기매입채무및기타장기채무	252,450,000	137,050,000	56,000,000

장기차입금	1,021,625,100	948,126,346

전환사채	3,306,435,383	24,328,573,105

리스부채	101,558,379	96,690,359

기타비유동부채	48,495,053	117,781,105

부채총계	34,318,202,011	27,446,641,513	24,115,086,501

자본

자본금	10,332,911,000	10,332,911,000	10,332,911,000

자본잉여금	38,571,360,093	40,250,601,479	40,250,601,479

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)

이익잉여금(결손금)	(27,866,117,000)	(25,700,453,794)	(10,377,815,712)

자본총계	15,093,900,211	18,938,804,803	34,261,442,885

자본과부채총계	49,412,102,222	46,385,446,316	58,376,529,386

포괄손익계산서
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	13,273,092,792	6,615,116,423	8,892,648,522

매출원가	6,312,590,977	8,355,703,723	10,021,678,414

매출총이익(손실)	6,960,501,815	(1,740,587,300)	(1,129,029,892)

판매비와관리비	5,715,950,496	6,699,672,166	8,560,397,192

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	(19,901,606)	(926,306,363)	(70,295,877)

기타판매비와관리비	5,735,852,102	7,625,978,529	8,630,693,069

영업이익(손실)	1,244,551,319	(8,440,259,466)	(9,689,427,084)

영업외손익	(3,410,214,525)	(6,882,378,616)	(6,816,685,376)

이자수익	145,742,440	182,648,566	113,180,059

기타금융수익	1,349,301,319	454,551,386	539,450,345

이자비용	(2,469,701,434)	(2,522,455,144)	(2,227,995,315)

기타금융비용	(610,730,517)	(1,105,357,343)	(74,849,009)

기타수익	88,785,415	236,725,172	152,138,894

기타비용	(1,630,943,735)	(2,263,421,649)	(60,614,048)

종속기업투자손상차손	(282,668,013)	(1,865,069,604)	(5,257,996,302)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,165,663,206)	(15,322,638,082)	(16,506,112,460)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,165,663,206)	(15,322,638,082)	(16,506,112,460)

총포괄손익	(2,165,663,206)	(15,322,638,082)	(16,506,112,460)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(748)	(815)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	(748)	(815)

자본변동표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	10,115,520,000	35,461,199,219	(5,944,253,882)	6,128,296,748	45,760,762,085

총포괄손익

당기순이익(손실)	(16,506,112,460)	(16,506,112,460)

전환사채의 발행

전환사채의 전환	217,391,000	4,789,402,260	5,006,793,260

기타조정

2018.12.31 (기말자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885

2019.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(10,377,815,712)	34,261,442,885

총포괄손익

당기순이익(손실)	(15,322,638,082)	(15,322,638,082)

전환사채의 발행

전환사채의 전환

기타조정

2019.12.31 (기말자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,700,453,794)	18,938,804,803

2020.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,700,453,794)	18,938,804,803

총포괄손익

당기순이익(손실)	(2,165,663,206)	(2,165,663,206)

전환사채의 발행	864,524,000	864,524,000

전환사채의 전환

기타조정	(2,543,765,386)	(2,543,765,386)

2020.12.31 (기말자본)	10,332,911,000	38,571,360,093	(5,944,253,882)	(27,866,117,000)	15,093,900,211

현금흐름표
제 20 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 19 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 18 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(1,296,462,069)	(4,205,698,023)	(5,418,818,709)

당기순이익(손실)	(2,165,663,206)	(15,322,638,082)	(16,506,112,460)

조정:	1,350,470,353	10,226,414,759	13,379,738,990

운전자본의 변동	(499,146,385)	881,808,839	(2,279,322,639)

법인세환급	17,877,169	8,716,461	(13,122,600)

투자활동현금흐름	456,659,968	(896,580,538)	7,977,227,405

단기투자자산의 처분	15,135,882,501	38,588,597,771	70,703,990,445

정부보조금의 수취	1,121,578,548	430,903,867	269,320,000

장기대여금의 회수	1,000,000,000	200,000,000

보증금의 회수	38,126,000

유형자산의 처분	19,090,909

무형자산의 처분	1,025,000,000

이자의 수취	161,893,531	144,998,506	76,270,613

단기투자자산의 취득	(13,847,800,000)	(38,232,265,269)	(60,415,742,484)

단기대여금의 증가	(1,600,000,000)	(2,200,000,000)

유형자산의 취득	(72,295,942)	(440,146,272)	(287,048,991)

무형자산의 취득	(13,600,000)	(831,850,000)

종속기업투자의 취득	(277,127,000)

정부보조금의 사용	(1,111,034,319)	(457,286,050)	(269,712,178)

보증금의 증가	(54,437,351)

장기대여금의 증가	(1,268,000,000)

재무활동현금흐름	3,896,512,756	(129,066,334)	(725,000,000)

전환사채의 발행	4,000,000,000

유동성 장기차입금의 상환	(725,000,000)

리스부채의 상환	(116,487,244)	(129,066,334)

임대예수보증금의 증가(감소)	13,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,056,710,655	(5,231,344,895)	1,833,408,696

기초현금및현금성자산	1,723,672,722	7,079,739,635	5,274,409,771

현금및현금성자산의 환율변동효과	(74,930,460)	(124,722,018)	(28,078,832)

기말현금및현금성자산	4,705,452,917	1,723,672,722	7,079,739,635

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로서 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임