내츄럴엔도텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	18,259,927,680	21,003,267,832

현금및현금성자산	1,663,520,378	1,789,901,471

단기투자자산	8,224,932,783	10,828,459,467

매출채권및기타채권	996,632,907	1,677,388,548

당기법인세자산	81,674,364	75,000,209

기타유동자산	1,026,246,769	698,067,444

재고자산	6,245,235,775	5,878,003,594

반품권	21,684,704	56,447,099

비유동자산	29,965,602,309	29,741,410,268

장기매출채권및기타채권	748,483,282	733,472,334

투자부동산	227,762,801	229,140,383

유형자산	28,006,227,661	27,788,801,021

사용권자산	446,545,201	448,723,545

무형자산	427,792,477	429,840,672

기타비유동자산	108,790,887	111,432,313

자산총계	48,225,529,989	50,744,678,100

부채

유동부채	4,337,660,360	4,757,005,980

매입채무및기타채무	1,956,683,866	2,151,353,399

유동성전환사채	1,901,911,713	1,878,750,982

유동리스부채	255,689,747	314,022,724

기타유동부채	181,619,327	320,893,867

반품충당부채	41,755,707	91,985,008

비유동부채	701,067,703	619,475,135

장기매입채무및기타장기채무	490,200,000	464,950,000

리스부채	210,867,703	154,525,135

부채총계	5,038,728,063	5,376,481,115

자본

자본금	15,587,747,500	15,587,747,500

자본잉여금	64,495,388,107	64,495,388,107

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)

기타포괄손익누계액	4,178,972	4,641,578

이익잉여금(결손금)	(32,457,631,798)	(30,507,143,318)

비지배지분	1,501,373,027	1,731,817,000

자본총계	43,186,801,926	45,368,196,985

자본과부채총계	48,225,529,989	50,744,678,100

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,617,533,695	2,617,533,695	5,094,863,673	5,094,863,673

매출원가	2,250,320,481	2,250,320,481	2,504,873,524	2,504,873,524

매출총이익	367,213,214	367,213,214	2,589,990,149	2,589,990,149

판매비와관리비	2,542,208,325	2,542,208,325	2,955,869,209	2,955,869,209

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	817,703	817,703	(10,269,520)	(10,269,520)

기타판매비와관리비	2,541,390,622	2,541,390,622	2,966,138,729	2,966,138,729

영업이익(손실)	(2,174,995,111)	(2,174,995,111)	(365,879,060)	(365,879,060)

영업외손익	(5,937,342)	(5,937,342)	(251,803,580)	(251,803,580)

이자수익	13,115,651	13,115,651	7,062,000	7,062,000

기타금융수익	69,881,913	69,881,913	415,830,667	415,830,667

이자비용	(35,919,435)	(35,919,435)	(666,438,193)	(666,438,193)

기타금융비용	(8,550,351)	(8,550,351)	(6,744,868)	(6,744,868)

기타수익	4,876,813	4,876,813	8,211,766	8,211,766

기타비용	(49,341,933)	(49,341,933)	(9,724,952)	(9,724,952)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,180,932,453)	(2,180,932,453)	(617,682,640)	(617,682,640)

법인세비용

당기순이익(손실)	(2,180,932,453)	(2,180,932,453)	(617,682,640)	(617,682,640)

지배기업 소유주	(1,950,488,480)	(1,950,488,480)	(166,817,855)	(166,817,855)

비지배지분	(230,443,973)	(230,443,973)	(450,864,785)	(450,864,785)

기타포괄손익	(462,606)	(462,606)	1,551,443	1,551,443

해외사업환산손익	(462,606)	(462,606)	1,551,443	1,551,443

총포괄손익	(2,181,395,059)	(2,181,395,059)	(616,131,197)	(616,131,197)

지배기업 소유주	(1,950,951,086)	(1,950,951,086)	(165,266,412)	(165,266,412)

비지배지분	(230,443,973)	(230,443,973)	(450,864,785)	(450,864,785)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	(63)	(8)	(8)

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	38,571,360,093	(5,944,253,882)	3,183,407	(25,428,451,747)	17,534,748,871	(1,713,205,622)	15,821,543,249

총포괄손익	연결당기순이익(손실)	(166,817,855)	(166,817,855)	(450,864,785)	(617,682,640)

기타포괄손익

해외산업환산이익	1,551,443	1,551,443	1,551,443

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 전환	1,782,177,000	9,328,302,064	11,110,479,064	11,110,479,064

종속회사 유상증자	1,999,730,000	1,999,730,000

2021.03.31 (기말자본)	12,115,088,000	47,899,662,157	(5,944,253,882)	4,734,850	(25,595,269,602)	28,479,961,523	(164,340,407)	28,315,621,116

2022.01.01 (기초자본)	15,587,747,500	64,495,388,107	(5,944,253,882)	4,641,578	(30,507,143,318)	43,636,379,985	1,731,817,000	45,368,196,985

총포괄손익	연결당기순이익(손실)	(1,950,488,480)	(1,950,488,480)	(230,443,973)	(2,180,932,453)

기타포괄손익

해외산업환산이익	(462,606)	(462,606)	(462,606)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	전환사채의 전환

종속회사 유상증자

2022.03.31 (기말자본)	15,587,747,500	64,495,388,107	(5,944,253,882)	4,178,972	(32,457,631,798)	41,685,428,899	1,501,373,027	43,186,801,926

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,075,840,164)	(1,647,581,165)

당기순이익(손실)	(2,180,932,453)	(617,682,640)

조정:	509,882,865	517,148,740

운전자본의 변동	(398,116,421)	(1,509,846,245)

법인세환급	(6,674,155)	(37,201,020)

투자활동현금흐름	2,044,256,516	(268,846,763)

단기투자자산의 처분	13,827,854,757	3,519,518,799

장기대여금의 회수	358,000,000

보증금의 회수	1,930,500

유형자산의 처분	670,000

이자의 수취	1,930,759	3,562,734

단기투자자산의 취득	(11,200,000,000)	(4,095,600,000)

유형자산의 취득	(572,085,000)	(46,323,750)

보증금의 증가	(13,444,000)	(10,605,046)

재무활동현금흐름	(94,809,823)	1,888,205,293

주식의 발행	1,999,730,000

정부보조금의 수취	39,294,481	37,885,857

리스부채의 상환	(89,809,823)	(92,489,539)

임대예수보증금의 증가(감소)	(5,000,000)	1,000,000

정부보조금의 사용	(39,294,481)	(57,921,025)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(126,393,471)	(28,222,635)

기초현금및현금성자산	1,789,901,471	4,921,066,280

현금및현금성자산의 환율변동효과	12,378	42,544,360

기말현금및현금성자산	1,663,520,378	4,935,388,005