내츄럴엔도텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	22,470,263,349	20,102,918,656

현금및현금성자산	3,395,242,316	4,705,452,917

단기투자자산	9,172,254,663	8,258,310,805

매출채권및기타채권	4,861,268,067	2,095,967,008

당기법인세자산	67,519,480	30,433,450

기타유동자산	781,145,098	904,947,056

재고자산	4,192,833,725	4,107,807,420

비유동자산	28,800,618,471	29,309,183,566

장기매출채권및기타채권	391,394,030	678,322,899

종속기업투자	38,364,574	38,364,574

유형자산	27,668,422,764	27,885,559,853

사용권자산	232,798,525	172,828,512

무형자산	438,812,375	452,724,211

기타비유동자산	30,826,203	81,383,517

자산총계	51,270,881,820	49,412,102,222

부채

유동부채	21,006,549,973	30,657,758,249

매입채무및기타채무	2,069,152,329	1,332,549,244

유동성전환사채	18,554,835,274	29,107,364,743

유동리스부채	96,133,699	84,965,397

기타유동부채	286,428,671	132,878,865

비유동부채	3,825,990,989	3,660,443,762

장기매입채무및기타장기채무	278,450,000	252,450,000

전환사채	3,397,955,591	3,306,435,383

리스부채	149,585,398	101,558,379

부채총계	24,832,540,962	34,318,202,011

자본

자본금	12,115,088,000	10,332,911,000

자본잉여금	47,899,662,157	38,571,360,093

기타자본구성요소	(5,944,253,882)	(5,944,253,882)

이익잉여금(결손금)	(27,632,155,417)	(27,866,117,000)

자본총계	26,438,340,858	15,093,900,211

자본과부채총계	51,270,881,820	49,412,102,222

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,081,871,279	5,081,871,279	2,702,672,456	2,702,672,456

매출원가	2,156,000,250	2,156,000,250	1,249,446,539	1,249,446,539

매출총이익(손실)	2,925,871,029	2,925,871,029	1,453,225,917	1,453,225,917

판매비와관리비	2,589,316,218	2,589,316,218	1,290,488,834	1,290,488,834

매출채권및기타수취채권손상차손(환입)	(10,269,520)	(10,269,520)	(20,363,058)	(20,363,058)

기타판매비와관리비	2,599,585,738	2,599,585,738	1,310,851,892	1,310,851,892

영업이익(손실)	336,554,811	336,554,811	162,737,083	162,737,083

영업외손익	(102,593,228)	(102,593,228)	(457,656,161)	(457,656,161)

이자수익	128,026,041	128,026,041	56,659,288	56,659,288

기타금융수익	415,830,667	415,830,667	377,103,354	377,103,354

이자비용	(655,841,371)	(655,841,371)	(614,760,608)	(614,760,608)

기타금융비용	(2,340,949)	(2,340,949)	(9,038,723)	(9,038,723)

기타수익	17,055,193	17,055,193	32,398,136	32,398,136

기타비용	(5,322,809)	(5,322,809)	(256,112,021)	(256,112,021)

종속기업투자손상차손	0	0	(43,905,587)	(43,905,587)

법인세비용차감전순이익(손실)	233,961,583	233,961,583	(294,919,078)	(294,919,078)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	233,961,583	233,961,583	(294,919,078)	(294,919,078)

총포괄손익	233,961,583	233,961,583	(294,919,078)	(294,919,078)

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(14)	(14)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11	11	(14)	(14)

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,700,453,794)	18,938,804,803

총포괄손익

당기순이익(손실)	(294,919,078)	(294,919,078)

전환사채의 전환

2020.03.31 (기말자본)	10,332,911,000	40,250,601,479	(5,944,253,882)	(25,995,372,872)	18,643,885,725

2021.01.01 (기초자본)	10,332,911,000	38,571,360,093	(5,944,253,882)	(27,866,117,000)	15,093,900,211

총포괄손익

당기순이익(손실)	233,961,583	233,961,583

전환사채의 전환	1,782,177,000	9,328,302,064	11,110,479,064

2021.03.31 (기말자본)	12,115,088,000	47,899,662,157	(5,944,253,882)	(27,632,155,417)	26,438,340,858

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,180,769,735)	(1,309,604,213)

당기순이익(손실)	233,961,583	(294,919,078)

조정:	158,939,261	(79,280,908)

운전자본의 변동	(1,536,584,549)	(932,191,107)

법인세환급	(37,086,030)	(3,213,120)

투자활동현금흐름	(140,923,440)	8,145,320,475

단기투자자산의 처분	3,519,518,799	9,838,422,176

정부보조금의 수취	16,880,734	198,840,827

장기대여금의 회수	358,000,000	1,000,000,000

보증금의 회수	1,930,500

이자의 수취	125,289,518	55,043,959

단기투자자산의 취득	(4,095,600,000)	(2,500,000,000)

단기대여금의 증가	0	(250,000,000)

유형자산의 취득	(16,463,750)	(9,229,000)

무형자산의 취득	0	(9,200,000)

정부보조금의 사용	(39,874,195)	(177,557,487)

보증금의 증가	(10,605,046)	(1,000,000)

재무활동현금흐름	(27,986,814)	(27,679,992)

리스부채의 상환	(28,986,814)	(30,679,992)

임대예수보증금의 증가(감소)	1,000,000	3,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,349,679,989)	6,808,036,270

기초현금및현금성자산	4,705,452,917	1,723,672,722

현금및현금성자산의 환율변동효과	39,469,388	338,756,310

기말현금및현금성자산	3,395,242,316	8,870,465,302