하나머티리얼즈 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 10 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	22,052,012,363	24,418,948,781

현금및현금성자산	1,467,448,659	4,433,315,626

단기금융상품	360,000,000

매출채권	8,186,390,635	5,184,376,561

기타유동금융자산	36,929,570	99,962,233

재고자산	11,542,371,275	13,435,704,656

기타유동자산	818,872,224	905,589,705

비유동자산	97,800,620,967	48,324,412,880

장기금융상품	319,941,180	255,435,315

기타비유동금융자산	461,057,214	488,392,359

유형자산	92,496,459,340	43,621,848,733

무형자산	3,322,368,582	2,612,255,492

이연법인세자산	1,200,794,651	1,346,480,981

자산총계	119,852,633,330	72,743,361,661

부채

유동부채	36,024,358,374	28,652,722,010

매입채무	1,085,719,180	1,167,710,552

단기차입금	11,000,000,000	10,000,000,000

유동성장기부채	13,500,000,000	12,500,000,000

기타유동금융부채	7,634,930,637	3,731,041,112

미지급법인세	2,614,477,003	1,097,457,253

기타유동부채	189,231,554	156,513,093

비유동부채	5,772,977,203	2,366,264,095

장기차입금	4,000,000,000	1,000,000,000

순확정급여부채	1,681,783,349	1,293,143,816

기타비유동부채	91,193,854	73,120,279

부채총계	41,797,335,577	31,018,986,105

자본

자본금	4,737,368,500	3,730,768,500

주식발행초과금	32,866,825,076	10,564,235,756

이익잉여금	40,062,281,558	27,308,787,393

기타자본항목	388,822,619	120,583,907

자본총계	78,055,297,753	41,724,375,556

자본과부채총계	119,852,633,330	72,743,361,661

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	29,402,267,723	70,571,785,409	15,770,982,363	42,489,363,906

매출원가	19,450,752,474	48,939,517,647	11,419,515,202	30,804,421,715

매출총이익	9,951,515,249	21,632,267,762	4,351,467,161	11,684,942,191

판매비와관리비	2,145,284,138	6,036,308,163	1,681,482,222	4,885,893,939

영업이익	7,806,231,111	15,595,959,599	2,669,984,939	6,799,048,252

기타수익	200,570,871	436,015,680	113,597,933	815,281,524

기타비용	41,814,016	215,121,837	137,492,900	337,262,997

금융수익	38,226,314	105,024,121	7,700,467	18,446,256

금융비용	179,213,958	513,209,929	185,659,034	625,326,433

법인세비용차감전순이익	7,824,000,322	15,408,667,634	2,468,131,405	6,670,186,602

법인세비용	2,050,735,388	2,932,761,340	197,355,930	973,685,980

당기순이익	5,773,264,934	12,475,906,294	2,270,775,475	5,696,500,622

기타포괄손익	294,156,882	277,587,871	(3,650,230)	(7,731,399)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	294,156,882	277,587,871	(3,650,230)	(7,731,399)

순확정급여부채의 재측정요소	294,156,882	277,587,871	(3,650,230)	(7,731,399)

총포괄손익	6,067,421,816	12,753,494,165	2,267,125,245	5,688,769,223

주당이익

기본주당이익	609	1,444	304	781

희석주당이익	603	1,428	304	781

자본변동표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,631,768,500	9,700,955,756	18,470,952,891	137,849,348	31,941,526,495

총포괄손익

당기순이익	5,696,500,622	5,696,500,622

순확정급여부채의 재측정요소	(7,731,399)	(7,731,399)

자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자

주식선택권	39,388,767	39,388,767

주식선택권의 행사	99,000,000	863,280,000	(71,280,000)	891,000,000

2016.09.30 (기말자본)	3,730,768,500	10,564,235,756	24,159,722,114	105,958,115	38,560,684,485

2017.01.01 (기초자본)	3,730,768,500	10,564,235,756	27,308,787,393	120,583,907	41,724,375,556

총포괄손익

당기순이익	12,475,906,294	12,475,906,294

순확정급여부채의 재측정요소	277,587,871	277,587,871

자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자	999,100,000	22,237,878,320	23,236,978,320

주식선택권	273,638,712	273,638,712

주식선택권의 행사	7,500,000	64,711,000	(5,400,000)	66,811,000

2017.09.30 (기말자본)	4,737,368,500	32,866,825,076	40,062,281,558	388,822,619	78,055,297,753

현금흐름표
제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 10 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	20,494,480,892	9,218,025,304

영업에서 창출된 현금흐름	22,112,028,765	11,452,402,237

당기순이익	12,475,906,294	5,696,500,622

조정	10,481,708,881	6,360,052,019

순운전자본의 변동	(845,586,410)	(604,150,404)

이자의 수취	2,671,500	31,901,709

이자의 지급	(502,189,250)	(541,406,514)

법인세의 지급	(1,118,030,123)	(1,724,872,128)

투자활동현금흐름	(51,765,780,074)	(2,311,870,069)

단기금융상품의 감소	8,360,000,000	720,000,000

단기대여금의 감소	6,000,000,000	3,000,000

장기대여금의 감소	1,400,000	2,600,000

유형자산의 처분	83,559,241	680,700,000

무형자산의 처분	250,000,000

기타투자자산의 감소	86,618,305

보증금의 감소	133,228,522	73,997,682

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	(270,000,000)

단기대여금의 증가	(6,000,000,000)	(6,000,000)

기타투자자산의 증가	(59,959,306)	(62,393,599)

유형자산의 취득	(51,377,803,824)	(2,176,097,938)

무형자산의 취득	(1,041,886,185)	(1,275,522,799)

보증금의 증가	(114,318,522)	(88,771,720)

재무활동현금흐름	28,303,789,320	(1,944,949,550)

주식선택권의 행사	66,811,000	891,000,000

유상증자	23,236,978,320

단기차입금의 증가	6,000,000,000	5,946,810,700

장기차입금의 증가	4,000,000,000	27,323,509

유동성장기부채의 증가	5,071,428,572

전환상환우선주의 상환	(4,084,701,631)

단기차입금의 감소	(5,000,000,000)	(3,296,810,700)

장기차입금의 감소	(6,500,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,967,509,862)	4,961,205,685

기초현금및현금성자산	4,433,315,626	1,937,345,067

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,642,895	(19,977,328)

기말현금및현금성자산	1,467,448,659	6,878,573,424