동일고무벨트 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 반기말 2017.06.30 현재
제 5 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	152,015,232,142	154,843,333,877

현금및현금성자산	34,046,888,541	40,224,595,262

매출채권	86,648,819,759	80,372,911,205

기타수취채권	3,896,184,474	7,484,427,983

재고자산	27,103,456,109	26,413,447,666

만기보유금융자산	895,000

기타유동자산	319,883,259	347,056,761

비유동자산	127,865,443,457	122,025,295,531

매도가능금융자산	322,625,250	329,165,840

만기보유금융자산	71,620,000	58,410,000

기타수취채권	1,788,527,005	2,079,082,859

유형자산	123,459,254,584	115,916,102,386

무형자산	255,264,928	269,894,928

확정급여자산	1,968,151,690	3,372,639,518

자산총계	279,880,675,599	276,868,629,408

부채

유동부채	92,555,960,783	83,447,447,859

단기차입금	35,512,800,000	36,753,000,000

매입채무	28,994,953,304	27,674,006,911

기타지급채무	12,829,806,668	12,735,606,937

기타유동충당부채	10,826,000,000

당기법인세부채	2,001,544,241	3,089,593,219

기타유동부채	2,390,856,570	3,195,240,792

비유동부채	15,389,186,280	15,604,152,911

기타지급채무	520,000,000	520,000,000

기타비유동충당부채	13,938,531	15,550,379

이연법인세부채	14,855,247,749	15,068,602,532

부채총계	107,945,147,063	99,051,600,770

자본

자본금	6,320,000,000	6,135,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392

기타포괄손익누계	4,299,750	6,358,716

이익잉여금	63,322,228,394	69,386,669,530

자본총계	171,935,528,536	177,817,028,638

자본과부채총계	279,880,675,599	276,868,629,408

연결 포괄손익계산서
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 5 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	69,881,666,518	135,308,314,353	57,048,225,827	117,398,714,248

매출원가	57,480,973,332	110,222,511,437	43,721,561,796	90,439,743,119

매출총이익	12,400,693,186	25,085,802,916	13,326,664,031	26,958,971,129

판매비와관리비	18,646,547,555	26,507,665,757	7,522,228,071	15,275,247,623

영업이익	(6,245,854,369)	(1,421,862,841)	5,804,435,960	11,683,723,506

금융수익	999,241,115	4,496,842,826	1,896,024,174	5,372,376,516

금융비용	(292,401,863)	6,280,259,255	860,834,835	4,601,946,965

기타영업수익	194,322,128	402,948,682	247,391,039	852,777,662

기타영업비용	19,236,373	53,741,069	113,231,187	150,755,944

법인세비용차감전순이익	(4,779,125,636)	(2,856,071,657)	6,973,785,151	13,156,174,775

법인세비용	1,406,625,734	1,790,552,971	1,549,794,230	2,999,767,977

당기순이익	(6,185,751,370)	(4,646,624,628)	5,423,990,921	10,156,406,798

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	(6,185,751,370)	(4,646,624,628)	5,423,990,921	10,156,406,798

비지배지분에 귀속될 당기순이익	0	0	0	0

기타포괄손익	(125,608,254)	(253,275,474)	(96,034,151)	(191,061,696)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(125,608,254)	(251,216,508)	(95,416,461)	(190,832,922)

확정급여 부채의 재측정요소	(125,608,254)	(251,216,508)	(95,416,461)	(190,832,922)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(2,058,966)	(617,690)	(228,774)

매도가능금융자산평가이익(손실)	(2,058,966)	(617,690)	(228,774)

총포괄손익	(6,311,359,624)	(4,899,900,102)	5,327,956,770	9,965,345,102

주당이익

기본주당이익	(489)	(368)	429	804

희석주당이익	(489)	(368)	429	804

연결 자본변동표
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 5 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	10,156,406,798	10,156,406,798

확정급여 부채의 재측정요소	(190,832,922)	(190,832,922)

매도가능증권평가이익	(228,774)	(228,774)

배당금지급	(713,400,000)	(713,400,000)

주식배당	190,000,000	(190,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	2,974,062	61,073,946,643	169,500,921,097

2017.01.01 (기초자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(4,646,624,628)	(4,646,624,628)

확정급여 부채의 재측정요소	(251,216,508)	(251,216,508)

매도가능증권평가이익	(2,058,966)	(2,058,966)

배당금지급	(981,600,000)	(981,600,000)

주식배당	185,000,000	(185,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	4,299,750	63,322,228,394	171,935,528,536

연결 현금흐름표
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 5 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	617,299,410	16,409,742,937

법인세비용차감전순이익	(2,856,071,657)	13,156,174,775

조정	7,035,940,923	7,850,745,275

금융비용	894,874,188	943,082,469

감가상각비	1,894,588,354	1,505,277,882

무형자산상각비	14,630,000	13,886,667

대손상각비	(31,665,379)	973,947,597

퇴직급여	1,552,676,820	1,070,294,286

유형자산처분손실	4,000	91,226,352

금융수익	(1,948,625,810)	(1,150,003,694)

유형자산처분이익	(2,271,727)	(22,622,050)

매출채권의 감소(증가)	(6,010,917,066)	32,190,248

재고자산의 감소(증가)	(690,008,443)	1,116,412,308

선급금의 감소(증가)	(10,156,674)	(1,316,471)

선급비용의 감소(증가)	37,330,176	30,357,334

미수금의 감소(증가)	443,376,674	375,756,604

장기미수금의 감소(증가)	2,236,709

매입채무의 증가(감소)	1,171,544,217	5,383,688,813

미지급금의 증가(감소)	2,330,939,277	(664,872,803)

미지급비용의 증가(감소)	(2,230,976,114)	(2,217,593,659)

선수금의 증가(감소)	(801,190,342)	321,566,669

예수금의 증가(감소)	(3,193,880)	55,636,198

기타충당부채의 증가	10,826,000,000

판매보증충당금의 증가	(1,611,848)	(577,036)

퇴직금의 지급	(8,742,748)

사외적립자산의 증가(감소)	(400,000,000)

국민연금전환금의 증가	594,500	913,600

이자수취	11,815,282	11,226,292

이자지급	(483,009,140)	(491,143,671)

법인세납부액	(3,091,375,998)	(4,117,259,734)

투자활동현금흐름	(5,995,643,892)	(2,826,833,307)

단기금융상품의 감소	3,149,324,859	81,068,921

만기보유증권의 감소	895,000	195,000

매도가능증권의 감소	6,863,220

기계장치의 처분	22,962,150

차량운반구의 처분	2,272,727	1,000

기타유형자산의 처분	120,000

임차보증금의 감소	660,000,000	45,000,000

배당금의 수취	5,400,000

장기금융상품의 증가	(59,999,706)	(32,000,000)

만기보유증권의 증가	(13,210,000)	(2,400,000)

매도가능증권의 증가	(317,112,750)

장기대여금의 증가	5,555,560

토지의 취득	(2,622,960,060)

건물의 취득	(106,200,000)

기계장치의 취득	(76,200,000)	(319,537,628)

차량운반구의 취득	(35,691,090)

기타유형자산의 취득	(235,214,363)	(43,500,000)

건설중인자산의 취득	(6,361,480,039)	(1,978,330,000)

임차보증금의 증가	(315,000,000)	(261,000,000)

개발비의 취득	(22,300,000)

재무활동현금흐름	(981,600,000)	(713,400,000)

배당금지급	(981,600,000)	(713,400,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,359,944,482)	12,869,509,630

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	182,237,761	526,235,275

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,177,706,721)	13,395,744,905

기초현금및현금성자산	40,224,595,262	29,030,077,904

기말현금및현금성자산	34,046,888,541	42,425,822,809