동일고무벨트 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	229,429,220,516	228,027,492,799

현금및현금성자산	45,225,790,237	53,112,294,862

단기금융상품	20,201,376,887	1,055,153,243

매출채권	124,483,692,490	131,381,979,122

기타수취채권	1,522,063,263	1,605,067,407

유동재고자산	36,607,468,050	40,039,863,224

당기손익-공정가치측정금융자산	487,585,409

기타유동자산	901,244,180	833,134,941

비유동자산	151,505,392,943	153,200,908,778

장기금융상품	5,000,000	5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	286,182,256	1,031,022,488

관계기업투자	5,802,176,787	5,829,109,040

기타수취채권	3,837,346,440	3,730,346,440

유형자산	136,134,645,337	135,643,507,739

무형자산	1,027,135,964	1,047,472,273

확정급여자산	4,412,906,159	5,914,450,798

자산총계	380,934,613,459	381,228,401,577

부채

유동부채	134,668,910,950	145,491,983,098

단기차입금	92,102,400,000	92,957,400,000

매입채무	27,071,690,852	30,083,948,805

기타지급채무	11,635,378,405	15,053,295,865

당기법인세부채	1,039,894,048	2,673,600,487

기타 유동부채	2,819,547,645	4,723,737,941

비유동부채	20,390,698,613	17,732,641,765

장기차입금	3,000,000,000	500,000,000

기타지급채무	863,708,479	1,143,473,908

기타 비유동 부채	1,566,405,333	1,689,718,965

이연법인세부채	14,960,584,801	14,399,448,892

부채총계	155,059,609,563	163,224,624,863

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	221,983,315,357	213,405,802,355

자본금	6,950,000,000	6,950,000,000

자본잉여금	102,301,477,865	102,301,477,865

이익잉여금(결손금)	112,731,837,492	104,154,324,490

비지배지분	3,891,688,539	4,597,974,359

자본총계	225,875,003,896	218,003,776,714

자본과부채총계	380,934,613,459	381,228,401,577

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	88,730,292,572	269,500,446,155	105,104,653,615	290,023,613,183

매출원가	76,178,539,776	229,285,410,701	82,617,547,133	235,613,901,990

매출총이익	12,551,752,796	40,215,035,454	22,487,106,482	54,409,711,193

판매비와관리비	6,419,513,097	25,966,249,430	19,045,393,619	51,471,291,708

대손상각비(환입)	(3,867,821,117)	(4,526,657,325)	4,266,342,436	4,523,831,019

기타의 판매비와 관리비	10,287,334,214	30,492,906,755	14,779,051,183	46,947,460,689

영업이익(손실)	6,132,239,699	14,248,786,024	3,441,712,863	2,938,419,485

금융수익	4,856,458,423	16,247,333,401	13,952,283,352	24,149,391,672

금융비용	5,221,140,204	17,929,156,438	9,381,952,668	17,926,126,855

기타이익	397,601,080	924,897,362	320,589,514	779,511,073

기타손실	27,627,834	102,868,780	40,121,957	198,697,042

지분법이익(손실)	(6,739,060)	(26,932,253)	(10,265,809)	(33,010,291)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,130,792,104	13,362,059,316	8,282,245,295	9,709,488,042

법인세비용(수익)	1,469,930,953	3,031,983,288	2,067,619,462	2,735,606,819

당기순이익(손실)	4,660,861,151	10,330,076,028	6,214,625,833	6,973,881,223

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,992,628,098	11,036,361,848	7,118,115,428	8,555,202,606

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(331,766,947)	(706,285,820)	(903,489,595)	(1,581,321,383)

기타포괄손익	(263,616,282)	(790,848,846)	(131,454,468)	(365,443,421)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(263,616,282)	(790,848,846)	(131,454,468)	(365,443,421)

확정급여부채의 재측정요소	(263,616,282)	(790,848,846)	(131,454,468)	(365,443,421)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	4,729,011,816	10,245,513,002	6,986,660,960	8,189,759,185

포괄손익, 비지배지분	(331,766,947)	(706,285,820)	(903,489,595)	(1,581,321,383)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	359	794	512	615

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	359	794	512	615

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	94,290,428,537	5,500,000,000	209,041,906,402

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	8,555,202,606	(1,581,321,383)	6,973,881,223

확정급여부채의 재측정요소	(365,443,421)	(365,443,421)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,112,000,000)	(1,112,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	101,368,187,722	3,918,678,617	214,538,344,204

2023.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	104,154,324,490	4,597,974,359	218,003,776,714

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	11,036,361,848	(706,285,820)	10,330,076,028

확정급여부채의 재측정요소	(790,848,846)	(790,848,846)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,668,000,000)	(1,668,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	112,731,837,492	3,891,688,539	225,875,003,896

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	18,046,087,332	(29,753,723,187)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	25,444,439,776	(27,295,325,767)

2. 이자의 수취	518,289,140	40,306,672

3. 이자의 지급	(3,812,087,766)	(1,584,813,912)

4. 법인세납부액	(4,104,553,818)	(913,890,180)

투자활동현금흐름	(22,548,967,617)	(3,093,630,833)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,674,376,539	3,844,296,363

당기금융상품의 처분	7,951,254,479	3,000,000,000

기타금융자산의 감소	13,210,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	345,105,000

단기대여금의 감소	200,000,000	200,000,000

기계장치의 처분	98,779,140	20,000,000

차량운반구의 처분	2,729,272	1,636,363

기타유형자산의 처분	45,468,648

건설중인자산의 처분	5,500,000

임차보증금의 감소	18,000,000	599,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

배당금의 수취	3,040,000	4,950,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(31,223,344,156)	(6,937,927,196)

단기금융상품의 증가	(26,725,960,084)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(77,330,700)	(362,971,096)

장기대여금의 증가	(1,200,000,000)

기계장치의 취득	(44,714,117)	(63,000,000)

차량운반구의 취득	(116,654,044)

기타의유형자산의 취득	(15,473,153)

건설중인자산의 취득	(4,250,339,255)	(3,059,424,993)

무형자산의 취득	(869,990,770)

임차보증금의 증가	(125,000,000)	(1,250,413,140)

재무활동현금흐름	(3,510,815,339)	42,773,362,650

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,700,000,000	44,388,000,000

단기차입금의 증가	700,000,000	43,888,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000	500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,210,815,339)	(1,614,637,350)

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)

배당금의 지급	(1,668,000,000)	(1,112,000,000)

리스부채의 상환	(542,815,339)	(502,637,350)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	127,190,999	609,436,178

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,886,504,625)	10,535,444,808

기초현금및현금성자산	53,112,294,862	34,367,365,061

기말현금및현금성자산	45,225,790,237	44,902,809,869