동일고무벨트 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 4 기말 2015.12.31 현재
제 3 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말	제 3 기말

자산

유동자산	140,809,221,217	134,371,934,720	123,693,967,164

현금및현금성자산	35,667,768,550	29,030,077,904	17,949,244,011

매출채권	75,506,600,252	75,377,017,899	69,439,730,281

기타수취채권	3,807,551,394	3,981,160,068	12,730,931,229

재고자산	25,281,175,959	25,708,890,928	23,313,628,936

만기보유금융자산	895,000	195,000	405,000

기타유동자산	545,230,062	274,592,921	260,027,707

비유동자산	115,288,902,757	114,236,839,551	113,045,971,772

매도가능금융자산	325,618,450	8,007,090	3,900,890

만기보유금융자산	58,410,000	56,905,000	11,850,000

기타수취채권	1,865,483,177	1,775,719,886	1,744,591,464

유형자산	112,747,551,202	112,120,095,980	110,976,384,490

무형자산	291,839,928	276,111,595	309,244,928

자산총계	256,098,123,974	248,608,774,271	236,739,938,936

부채

유동부채	74,451,338,984	71,378,826,868	75,611,672,193

단기차입금	35,763,000,000	36,096,000,000	34,785,600,000

매입채무	21,504,404,424	16,538,044,312	22,817,825,320

기타지급채무	9,501,959,922	12,637,317,670	12,559,006,016

당기법인세부채	5,758,634,494	4,220,472,380	3,452,265,082

기타유동부채	1,923,340,144	1,886,992,506	1,996,975,775

비유동부채	17,473,820,663	16,980,971,408	18,287,225,304

확정급여부채	1,549,432,688	918,183,884	1,914,821,028

기타지급채무	530,000,000	530,000,000	530,000,000

기타비유동충당부채	17,043,103	16,120,317	16,765,987

이연법인세부채	15,377,344,872	15,516,667,207	15,825,638,289

부채총계	91,925,159,647	88,359,798,276	93,898,897,497

자본

자본금	5,945,000,000	5,945,000,000	5,750,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392	103,739,429,687

기타자본	190,000,000

기타포괄손익누계	3,591,752	3,202,836

비지배지분

이익잉여금	55,745,372,183	52,011,772,767	33,351,611,752

자본총계	164,172,964,327	160,248,975,995	142,841,041,439

자본과부채총계	256,098,123,974	248,608,774,271	236,739,938,936

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 4 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기	제 4 기	제 3 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	60,350,488,421	60,350,488,421	70,133,991,865	70,133,991,865	254,375,387,820	249,107,621,104

매출원가	46,718,181,323	46,718,181,323	55,463,930,458	55,463,930,458	203,852,884,540	196,652,182,043

매출총이익	13,632,307,098	13,632,307,098	14,670,061,407	14,670,061,407	50,522,503,280	52,455,439,061

판매비와관리비	7,753,019,552	7,753,019,552	6,173,251,704	6,173,251,704	27,498,375,738	26,922,357,357

영업이익	5,879,287,546	5,879,287,546	8,496,809,703	8,496,809,703	23,024,127,542	25,533,081,704

금융수익	3,476,352,342	3,476,352,342	1,646,104,548	1,646,104,548	9,166,516,000	5,024,708,860

금융비용	3,741,112,130	3,741,112,130	2,088,930,174	2,088,930,174	8,224,474,447	6,343,994,774

기타영업수익	605,386,623	605,386,623	165,606,304	165,606,304	1,690,020,775	847,126,752

기타영업비용	37,524,757	37,524,757	38,386,375	38,386,375	135,260,470	162,435,872

법인세비용차감전순이익	6,182,389,624	6,182,389,624	8,181,204,006	8,181,204,006	25,520,929,400	24,898,486,670

법인세비용	1,449,973,747	1,449,973,747	1,478,616,990	1,478,616,990	6,299,188,450	5,660,764,539

당기순이익	4,732,415,877	4,732,415,877	6,702,587,016	6,702,587,016	19,221,740,950	19,237,722,131

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	4,732,415,877	4,732,415,877	6,702,587,016	6,702,587,016	19,221,740,950	19,237,722,131

비지배지분에 귀속될 당기순이익

기타포괄손익	(95,027,545)	(95,027,545)	(107,119,670)	(107,119,670)	266,706,142	(1,607,451,044)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(95,416,461)	(95,416,461)	(108,698,211)	(108,698,211)	263,503,306	(1,607,451,044)

확정급여 부채의 재측정요소	(95,416,461)	(95,416,461)	(108,698,211)	(108,698,211)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	388,916	388,916	1,578,541	1,578,541	3,202,836

매도가능금융자산평가이익(손실)	388,916	388,916	1,578,541	1,578,541	3,202,836

총포괄손익	4,637,388,332	4,637,388,332	6,595,467,346	6,595,467,346	19,488,447,092	17,630,271,087

주당이익

기본주당이익	386	386	546	546	1,567	1,568

희석주당이익	386	386	546	546	1,567	1,568

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 4 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	103,739,429,687	16,365,340,665	125,654,770,352

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,237,722,131	19,237,722,131

확정급여 부채의 재측정요소	(1,607,451,044)	(1,607,451,044)

매도가능증권평가이익

배당금지급	(444,000,000)	(444,000,000)

주식배당	200,000,000	(200,000,000)

사업양수

2014.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,221,740,950	19,221,740,950

확정급여 부채의 재측정요소	263,503,306	263,503,306

매도가능증권평가이익	3,202,836	3,202,836

배당금지급	(690,000,000)	(690,000,000)

주식배당	195,000,000	(195,000,000)

사업양수	(1,450,429,295)	59,916,759	(1,390,512,536)

2015.12.31 (기말자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	6,702,587,016	6,702,587,016

확정급여 부채의 재측정요소

매도가능증권평가이익	1,578,541	1,578,541

배당금지급	(690,000,000)	(690,000,000)

주식배당	195,000,000	(195,000,000)

사업양수

2015.03.31 (기말자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	195,000,000	1,578,541	39,060,500,557	148,746,508,785

2016.01.01 (기초자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,732,415,877	4,732,415,877

확정급여 부채의 재측정요소

매도가능증권평가이익	388,916	388,916

배당금지급	(713,400,000)	(713,400,000)

주식배당	190,000,000	(190,000,000)

사업양수

2016.03.31 (기말자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	190,000,000	3,591,752	55,745,372,183	164,172,964,327

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 4 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	9,214,806,345	(982,299,185)	21,216,210,233	5,162,666,574

법인세비용차감전순이익	6,182,389,624	8,181,204,006	25,520,929,400	24,898,486,670

조정	3,325,325,551	(7,420,550,347)	2,615,493,756	(12,526,465,264)

금융비용	2,196,584,459	530,011,744	2,402,741,998	2,085,153,345

감가상각비	745,662,074	710,226,530	2,950,946,464	2,288,367,225

무형자산상각비	6,571,667	6,200,000	24,800,000	24,800,000

대손상각비	503,424,813	(353,529,052)	(458,139,980)	1,317,178,106

퇴직급여	535,147,143	541,279,077	2,165,116,365	1,877,721,052

유형자산처분손실	285,694	2,006,038

무형자산손상차손	8,333,333	20,000,000

금융수익	(788,640,968)	(454,963,905)	(574,325,825)	(777,588,842)

대손충당금환입	(13,167,192)

제품보증충당부채환입	(645,670)	(13,032,012)

유형자산처분이익	(14,953,050)	(73,303,054)	(12,457,545)

매출채권의 감소(증가)	(1,783,256,539)	(5,462,717,513)	(2,702,746,205)	(8,928,536,406)

재고자산의 감소(증가)	427,714,969	(2,144,981,828)	(400,648,389)	(1,685,094,076)

선급금의 감소(증가)	(30,517,989)	(188,156,935)	74,525,451	(89,878,742)

선급비용의 감소(증가)	(240,119,152)	(41,830,769)	17,239,632	87,155,741

미수금의 감소(증가)	185,255,441	1,897,003,595	9,055,342,153	(10,223,055,753)

장기매출채권의 감소(증가)	314,926,845

장기미수금의 감소(증가)	2,236,709	6,954,878

매입채무의 증가(감소)	5,404,400,372	895,243,742	(7,041,414,667)	6,859,066,839

미지급금의 증가(감소)	(1,940,448,828)	482,466,522	435,066,366	(2,224,316,136)

미지급비용의 증가(감소)	(1,908,809,696)	(2,854,085,757)	(610,598,956)	845,187,706

선수금의 증가(감소)	(40,349,170)	(1,052,489,071)	(130,280,349)	(884,855,289)

예수금의 증가(감소)	76,696,808	69,901,760	(24,467,876)	16,715,740

판매보증충당금의 증가	922,786	817,236

퇴직금의 지급	(2,001,973)	(28,072,808)	(11,002,255)

사외적립자산의 증가(감소)	1,056,250	(2,800,000,000)	(3,100,000,000)

국민연금전환금의 증가	685,200	4,144,050

이자수취	1,933,350	604,408	31,861,591	51,058,301

이자지급	(243,598,518)	(256,563,503)	(1,019,997,872)	(1,133,820,439)

법인세납부액	(51,243,662)	(1,486,993,749)	(5,932,076,642)	(6,126,592,694)

투자활동현금흐름	(1,802,743,654)	(2,107,519,640)	(9,440,531,729)	(8,170,657,032)

단기금융상품의 감소	49,324,036	240,000,000	139,981,470

만기보유금융자산의 감소	195,000	405,000

매도가능증권의 감소	370,685

매도가능증권의 증가	(317,112,750)

토지의 처분	2,558,258,975

기계장치의 처분	15,362,150	57,727,500	13,408,152

차량운반구의 처분	1,454,545

건설중인자산의 처분	289,872,941

보증금의 감소	5,000,000	200,000,000	260,150,000	35,000,000

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	(60,000,000)	(540,471,933)	(220,000,000)

장기금융상품의 증가	(2,000,000)

만기보유증권의 증가	(2,400,000)	(45,250,000)	(45,250,000)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(50,000,000)

토지의 취득	(1,236,255,680)	(1,243,404,922)

건물의 취득	(568,000,000)	(584,096,128)

구축물의 취득	(1,771,000)

기계장치의 취득	(83,262,090)	(236,587,960)	(1,505,815,176)	(1,152,079,850)

차량운반구의 취득	(90,824,462)	(46,221,161)

기타유형자산의 취득	(2,700,000)	(4,900,000)	(50,111,000)

건설중인자산의 취득	(1,287,850,000)	(81,426,000)	(2,867,803,520)	(6,102,089,188)

보증금의 증가	(95,000,000)	(30,000,000)	(145,000,000)	(790,000,000)

개발비의 취득	(22,300,000)

사업양수로 인한 순현금유출	(5,767,979,689)

재무활동현금흐름	(690,000,000)	(444,000,000)

배당금지급	(690,000,000)	(444,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,412,062,691	(3,089,818,825)	11,085,678,504	(3,451,990,458)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(774,372,045)	(111,176,269)	(4,844,611)	(60,402,390)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,637,690,646	(3,200,995,094)	11,080,833,893	(3,512,392,848)

기초현금및현금성자산	29,030,077,904	17,949,244,011	17,949,244,011	21,461,636,859

기말현금및현금성자산	35,667,768,550	14,748,248,917	29,030,077,904	17,949,244,011