동일고무벨트 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 5 기말 2016.12.31 현재
제 4 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말	제 4 기말

자산

유동자산	144,798,322,291	154,843,333,877	134,371,934,720

현금및현금성자산	34,120,615,114	40,224,595,262	29,030,077,904

매출채권	78,812,037,488	80,372,911,205	75,377,017,899

기타수취채권	4,757,744,931	7,484,427,983	3,981,160,068

재고자산	26,559,643,055	26,413,447,666	25,708,890,928

만기보유금융자산	895,000	195,000

기타유동자산	548,281,703	347,056,761	274,592,921

비유동자산	127,420,839,058	122,025,295,531	114,236,839,551

매도가능금융자산	322,625,250	329,165,840	8,007,090

만기보유금융자산	58,410,000	58,410,000	56,905,000

기타수취채권	1,832,693,822	2,079,082,859	1,775,719,886

유형자산	122,474,075,004	115,916,102,386	112,120,095,980

무형자산	262,579,928	269,894,928	276,111,595

확정급여자산	2,470,455,054	3,372,639,518

자산총계	272,219,161,349	276,868,629,408	248,608,774,271

부채

유동부채	78,423,425,623	83,447,447,859	71,378,826,868

단기차입금	35,089,800,000	36,753,000,000	36,096,000,000

매입채무	25,907,049,585	27,674,006,911	16,538,044,312

기타지급채무	12,023,683,462	12,735,606,937	12,637,317,670

당기법인세부채	3,504,760,614	3,089,593,219	4,220,472,380

기타유동부채	1,898,131,962	3,195,240,792	1,886,992,506

비유동부채	15,548,847,566	15,604,152,911	16,980,971,408

확정급여부채	918,183,884

기타지급채무	520,000,000	520,000,000	530,000,000

기타비유동충당부채	15,642,121	15,550,379	16,120,317

이연법인세부채	15,013,205,445	15,068,602,532	15,516,667,207

부채총계	93,972,273,189	99,051,600,770	88,359,798,276

자본

자본금	6,135,000,000	6,135,000,000	5,945,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392	102,289,000,392

기타자본	185,000,000

기타포괄손익누계	4,299,750	6,358,716	3,202,836

이익잉여금	69,633,588,018	69,386,669,530	52,011,772,767

자본총계	178,246,888,160	177,817,028,638	160,248,975,995

자본과부채총계	272,219,161,349	276,868,629,408	248,608,774,271

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기	제 5 기	제 4 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	65,426,647,835	65,426,647,835	60,350,488,421	60,350,488,421	234,447,615,075	254,375,387,820

매출원가	52,741,538,105	52,741,538,105	46,718,181,323	46,718,181,323	181,831,856,810	203,852,884,540

매출총이익	12,685,109,730	12,685,109,730	13,632,307,098	13,632,307,098	52,615,758,265	50,522,503,280

판매비와관리비	7,861,118,202	7,861,118,202	7,753,019,552	7,753,019,552	30,878,623,688	27,498,375,738

영업이익	4,823,991,528	4,823,991,528	5,879,287,546	5,879,287,546	21,737,134,577	23,024,127,542

금융수익	3,497,601,711	3,497,601,711	3,476,352,342	3,476,352,342	11,641,980,926	9,166,516,000

금융비용	6,572,661,118	6,572,661,118	3,741,112,130	3,741,112,130	11,734,751,760	8,224,474,447

기타영업수익	208,626,554	208,626,554	605,386,623	605,386,623	1,801,122,195	1,690,020,775

기타영업비용	34,504,696	34,504,696	37,524,757	37,524,757	352,926,079	135,260,470

법인세비용차감전순이익	1,923,053,979	1,923,053,979	6,182,389,624	6,182,389,624	23,092,559,859	25,520,929,400

법인세비용	383,927,237	383,927,237	1,449,973,747	1,449,973,747	5,208,009,172	6,299,188,450

당기순이익	1,539,126,742	1,539,126,742	4,732,415,877	4,732,415,877	17,884,550,687	19,221,740,950

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	1,539,126,742	1,539,126,742	4,732,415,877	4,732,415,877	17,884,550,687	19,221,740,950

비지배지분에 귀속될 당기순이익

기타포괄손익	(127,667,220)	(127,667,220)	(95,027,545)	(95,027,545)	396,901,956	266,706,142

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(125,608,254)	(125,608,254)	(95,416,461)	(95,416,461)	393,746,076	263,503,306

확정급여 부채의 재측정요소	(125,608,254)	(125,608,254)	(95,416,461)	(95,416,461)	393,746,076

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(2,058,966)	(2,058,966)	388,916	388,916	3,155,880	3,202,836

매도가능금융자산평가이익(손실)	(2,058,966)	(2,058,966)	388,916	388,916	3,155,880	3,202,836

총포괄손익	1,411,459,522	1,411,459,522	4,637,388,332	4,637,388,332	18,281,452,643	19,488,447,092

주당이익

기본주당이익	122	122	374	374	1,415	1,521

희석주당이익	122	122	374	374	1,415	1,521

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,221,740,950	19,221,740,950

확정급여 부채의 재측정요소	263,503,306	263,503,306

매도가능증권평가이익	3,202,836	3,202,836

배당금지급	(690,000,000)	(690,000,000)

주식배당	195,000,000	(195,000,000)

사업양수	(1,450,429,295)	59,916,759	(1,390,512,536)

2015.12.31 (기말자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

2016.01.01 (기초자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	17,884,550,687	17,884,550,687

확정급여 부채의 재측정요소	393,746,076	393,746,076

매도가능증권평가이익	3,155,880	3,155,880

배당금지급	(713,400,000)	(713,400,000)

주식배당	190,000,000	(190,000,000)

사업양수

2016.12.31 (기말자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638

2016.01.01 (기초자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,732,415,877	4,732,415,877

확정급여 부채의 재측정요소	(95,416,461)	(95,416,461)

매도가능증권평가이익	388,916	388,916

배당금지급	(713,400,000)	(713,400,000)

주식배당	190,000,000	(190,000,000)

사업양수

2016.03.31 (기말자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	190,000,000	3,591,752	55,745,372,183	164,172,964,327

2017.01.01 (기초자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,539,126,742	1,539,126,742

확정급여 부채의 재측정요소	(125,608,254)	(125,608,254)

매도가능증권평가이익	(2,058,966)	(2,058,966)

배당금지급	(981,600,000)	(981,600,000)

주식배당	185,000,000	(185,000,000)

사업양수

2017.03.31 (기말자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	185,000,000	4,299,750	69,633,588,018	178,246,888,160

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	(1,357,959,545)	9,214,806,345	24,241,569,119	21,216,210,233

법인세비용차감전순이익	1,923,053,979	6,182,389,624	23,092,559,859	25,520,929,400

조정	(3,028,616,809)	3,325,325,551	8,993,753,683	2,615,493,756

금융비용	2,571,494,792	2,196,584,459	2,364,423,878	2,402,741,998

감가상각비	919,947,790	745,662,074	3,181,005,019	2,950,946,464

무형자산상각비	7,315,000	6,571,667	28,516,667	24,800,000

대손상각비	(212,245,542)	503,424,813	1,116,632,134	(458,139,980)

퇴직급여	776,338,410	535,147,143	2,140,588,469	2,165,116,365

유형자산처분손실	3,000	285,694	261,226,352

무형자산손상차손	8,333,333

금융수익	(1,914,942,723)	(788,640,968)	(2,451,533,093)	(574,325,825)

대손충당금환입	(13,167,192)

유형자산처분이익	(14,953,050)	(218,705,653)	(73,303,054)

매출채권의 감소(증가)	360,958,479	(1,783,256,539)	(4,141,682,506)	(2,702,746,205)

재고자산의 감소(증가)	(146,195,389)	427,714,969	(704,556,738)	(400,648,389)

선급금의 감소(증가)	60,951,337	(30,517,989)	(81,374,864)	74,525,451

선급비용의 감소(증가)	(262,176,279)	(240,119,152)	8,911,024	17,239,632

미수금의 감소(증가)	(671,645,707)	185,255,441	1,209,010,424	9,055,342,153

장기매출채권의 감소(증가)	314,926,845

장기미수금의 감소(증가)	2,236,709	4,636,586	6,954,878

매입채무의 증가(감소)	(1,527,927,307)	5,404,400,372	10,805,674,122	(7,041,414,667)

미지급금의 증가(감소)	1,502,128,676	(1,940,448,828)	(433,483,610)	435,066,366

미지급비용의 증가(감소)	(3,195,842,058)	(1,908,809,696)	523,396,333	(610,598,956)

선수금의 증가(감소)	(1,293,778,080)	(40,349,170)	1,251,333,356	(130,280,349)

예수금의 증가(감소)	(3,330,750)	76,696,808	56,914,930	(24,467,876)

판매보증충당금의 증가	91,742	922,786	(569,938)	(645,670)

퇴직금의 지급	(27,522,809)	(28,072,808)

사외적립자산의 증가(감소)	(5,900,000,000)	(2,800,000,000)

국민연금전환금의 증가	237,800	685,200	913,600	4,144,050

이자수취	8,002,429	1,933,350	21,828,154	31,861,591

이자지급	(236,822,949)	(243,598,518)	(967,672,863)	(1,019,997,872)

법인세납부액	(23,576,195)	(51,243,662)	(6,898,899,714)	(5,932,076,642)

투자활동현금흐름	(3,823,699,447)	(1,802,743,654)	(12,389,729,087)	(9,440,531,729)

단기금융상품의 감소	3,400,076,704	49,324,036	289,420,346	240,000,000

만기보유금융자산의 감소	895,000	195,000	195,000	405,000

매도가능증권의 감소	(317,112,750)	(317,112,750)	370,685

매도가능증권의 증가	6,863,220

토지의 처분	2,558,258,975

기계장치의 처분	15,362,150	214,297,553	57,727,500

차량운반구의 처분	1,000

기타유형자산의 처분	4,888,200

건설중인자산의 처분	289,872,941

보증금의 감소	370,000,000	5,000,000	195,000,000	260,150,000

단기금융상품의 증가	(60,000,000)	(5,000,000,000)	(540,471,933)

장기금융상품의 증가	(29,999,853)	(2,000,000)	(91,999,559)

만기보유증권의 증가	(2,400,000)	(2,400,000)	(45,250,000)

장기대여금의 증가	1,388,890	(50,000,000)

토지의 취득	(2,622,960,060)	(1,243,404,922)

건물의 취득	(584,096,128)

구축물의 취득	(26,500,000)	(1,771,000)

기계장치의 취득	(40,500,000)	(83,262,090)	(461,217,487)	(1,505,815,176)

차량운반구의 취득	(90,824,462)

기타유형자산의 취득	(152,155,000)	(2,700,000)	(150,990,000)	(4,900,000)

건설중인자산의 취득	(4,662,308,348)	(1,287,850,000)	(6,600,011,390)	(2,867,803,520)

무형자산의 증가	(22,300,000)

보증금의 증가	(95,000,000)	(95,000,000)	(411,000,000)	(145,000,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

개발비의 취득	(22,300,000)

사업양수로 인한 순현금유출	(5,767,979,689)

재무활동현금흐름	(713,400,000)	(690,000,000)

배당금지급	(713,400,000)	(690,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,181,658,992)	7,412,062,691	11,138,440,032	11,085,678,504

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(922,321,156)	(774,372,045)	56,077,326	(4,844,611)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,103,980,148)	6,637,690,646	11,194,517,358	11,080,833,893

기초현금및현금성자산	40,224,595,262	29,030,077,904	29,030,077,904	17,949,244,011

기말현금및현금성자산	34,120,615,114	35,667,768,550	40,224,595,262	29,030,077,904