동일고무벨트 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 7 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	152,423,823,181	154,897,475,935

현금및현금성자산	33,359,922,183	40,070,660,668

매출채권	86,882,870,647	81,496,216,365

기타수취채권	2,045,442,452	1,666,324,984

재고자산	29,181,347,870	31,164,988,788

기타금융자산	56,010,000	10,760,000

기타유동자산	898,230,029	488,525,130

비유동자산	129,758,197,491	129,951,320,775

당기손익-공정가치측정금융자산	333,373,500	333,373,500

기타금융자산	15,610,000	60,860,000

기타수취채권	2,067,709,325	2,056,876,093

유형자산	125,056,572,700	124,655,970,097

무형자산	636,118,435	662,798,872

확정급여자산	1,648,813,531	2,181,442,213

자산총계	282,182,020,672	284,848,796,710

부채

유동부채	77,313,386,579	81,729,751,651

단기차입금	35,480,400,000	35,125,800,000

매입채무	20,629,882,018	25,903,880,792

기타지급채무	11,742,427,853	12,537,039,937

당기법인세부채	3,168,010,096	2,208,471,544

기타유동부채	6,292,666,612	5,954,559,378

비유동부채	16,360,509,864	16,021,494,809

기타지급채무	981,109,325	520,000,000

기타비유동충당부채	174,559,963	175,545,609

이연법인세부채	15,204,840,576	15,325,949,200

부채총계	93,673,896,443	97,751,246,460

자본

지배기업의 소유지분

자본금	6,500,000,000	6,500,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392

기타자본구성요소	175,000,000

이익잉여금	79,544,123,837	78,308,549,858

자본총계	188,508,124,229	187,097,550,250

자본과부채총계	282,182,020,672	284,848,796,710

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	62,818,096,976	62,818,096,976	62,714,110,876	62,714,110,876

매출원가	52,066,778,270	52,066,778,270	53,634,449,179	53,634,449,179

매출총이익	10,751,318,706	10,751,318,706	9,079,661,697	9,079,661,697

판매비와관리비	7,739,376,029	7,739,376,029	8,123,893,214	8,123,893,214

대손상각비(환입)	69,302,494	69,302,494	(61,520,071)	(61,520,071)

기타의 판매비와 관리비	7,670,073,535	7,670,073,535	8,185,413,285	8,185,413,285

영업이익	3,011,942,677	3,011,942,677	955,768,483	955,768,483

금융수익	1,590,440,661	1,590,440,661	2,393,233,566	2,393,233,566

금융비용	1,091,235,409	1,091,235,409	3,026,946,594	3,026,946,594

기타영업외수익	81,087,892	81,087,892	194,065,008	194,065,008

기타영업외비용	60,295,754	60,295,754	40,277,190	40,277,190

법인세비용차감전순이익	3,531,940,067	3,531,940,067	475,843,273	475,843,273

법인세비용	839,571,328	839,571,328	16,041,853	16,041,853

당기순이익	2,692,368,739	2,692,368,739	459,801,420	459,801,420

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,692,368,739	2,692,368,739	459,801,420	459,801,420

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(111,794,760)	(111,794,760)	(161,241,297)	(161,241,297)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(111,794,760)	(111,794,760)	(161,241,297)	(161,241,297)

확정급여부채의 재측정요소	(111,794,760)	(111,794,760)	(161,241,297)	(161,241,297)

총포괄이익	2,580,573,979	2,580,573,979	298,560,123	298,560,123

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익	2,580,573,979	2,580,573,979	298,560,123	298,560,123

비지배지분에 귀속될 총포괄이익	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	202	202	34	34

희석주당이익 (단위 : 원)	202	202	34	34

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	8,624,070	68,225,047,510	176,842,671,972

회계정책의 변경	(8,624,070)	8,624,070

수정후 금액	6,320,000,000	102,289,000,392	68,233,671,580	176,842,671,972

총포괄이익(손실)	당기순이익	459,801,420	459,801,420

확정급여부채의 재측정요소	(161,241,297)	(161,241,297)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,011,200,000)	(1,011,200,000)

주식배당	180,000,000	(180,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	180,000,000	67,341,031,703	176,130,032,095

2019.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	102,289,000,392	78,308,549,858	187,097,550,250

회계정책의 변경

수정후 금액	6,500,000,000	102,289,000,392	78,308,549,858	187,097,550,250

총포괄이익(손실)	당기순이익	2,692,368,739	2,692,368,739

확정급여부채의 재측정요소	(111,794,760)	(111,794,760)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,170,000,000)	(1,170,000,000)

주식배당	175,000,000	(175,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	6,500,000,000	102,289,000,392	175,000,000	79,544,123,837	188,508,124,229

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

I. 영업활동현금흐름	(6,250,615,255)	(712,736,600)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(5,951,568,943)	(448,278,175)

2. 이자의 수취	7,430,414	4,938,519

3. 이자의 지급	(305,335,326)	(245,364,074)

4. 법인세납부액	(1,141,400)	(24,032,870)

II. 투자활동현금흐름	(663,597,632)	(1,468,816,428)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	210,432,270	120,089,158

단기금융상품의 감소	200,000,000	101,465,488

장기대여금의 감소	4,166,670	4,166,670

토지의 처분	1,265,600

기계장치의 처분	7,500,000

차량운반구의 처분	3,000,000

임차보증금의 감소	5,000,000	3,957,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(874,029,902)	(1,588,905,586)

장기금융상품의 증가	(19,999,902)	(37,999,804)

건물의 취득	(50,000,000)

차량운반구의 취득	(22,177,400)

기타의유형자산의 취득	(16,300,000)	(946,000)

건설중인자산의 취득	(837,730,000)	(828,473,649)

무형자산의 증가	(483,308,733)

임차보증금의 증가	(166,000,000)

III. 재무활동현금흐름	(62,882,210)	(100,240)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(62,882,210)	(100,240)

배당금의 지급

리스부채의 상환	(62,882,210)

단주대의 지급	(100,240)

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	266,356,612	(112,437,827)

V. 현금및현금성자산의증가(감소)	(6,710,738,485)	(2,294,091,095)

VI. 기초현금및현금성자산	40,070,660,668	35,403,371,687

VII. 기말현금및현금성자산	33,359,922,183	33,109,280,592