동일고무벨트 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	203,990,132,329	225,091,835,407

현금및현금성자산	50,779,887,758	59,648,991,945

단기금융상품	13,145,681,688	22,024,570,274

매출채권	105,684,878,714	106,917,342,417

기타수취채권	968,131,221	2,143,627,044

유동재고자산	30,850,375,545	32,996,230,634

당기손익-공정가치측정금융자산	546,084,193	516,507,899

기타유동자산	2,015,093,210	844,565,194

비유동자산	151,168,324,062	148,948,997,639

장기금융상품	5,000,000	5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	287,479,120	287,479,120

관계기업투자	5,775,391,673	5,785,834,360

기타수취채권	4,465,794,919	3,003,933,300

유형자산	136,434,623,540	135,228,054,099

무형자산	1,073,327,294	1,075,827,293

확정급여자산	3,126,707,516	3,562,869,467

자산총계	355,158,456,391	374,040,833,046

부채

유동부채	112,597,082,251	130,722,226,273

단기차입금	63,257,200,000	83,297,200,000

매입채무	28,498,576,510	25,212,369,371

기타지급채무	13,390,722,185	18,020,247,063

당기법인세부채	2,159,104,953	1,001,508,896

기타 유동부채	5,291,478,603	3,190,900,943

비유동부채	16,602,309,934	19,621,053,819

장기차입금	2,700,000,000

기타지급채무	859,933,045	852,169,922

비유동충당부채	1,897,074,011	1,952,000,695

이연법인세부채	13,845,302,878	14,116,883,202

부채총계	129,199,392,185	150,343,280,092

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	222,763,974,964	220,292,359,242

자본금	6,950,000,000	6,950,000,000

자본잉여금	102,301,477,865	102,301,477,865

이익잉여금(결손금)	113,512,497,099	111,040,881,377

비지배지분	3,195,089,242	3,405,193,712

자본총계	225,959,064,206	223,697,552,954

자본과부채총계	355,158,456,391	374,040,833,046

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	85,856,003,772	85,856,003,772	92,084,191,460	92,084,191,460

매출원가	70,212,060,713	70,212,060,713	77,685,725,601	77,685,725,601

매출총이익	15,643,943,059	15,643,943,059	14,398,465,859	14,398,465,859

판매비와관리비	11,041,298,231	11,041,298,231	9,714,085,481	9,714,085,481

대손상각비(환입)	(76,669,084)	(76,669,084)	(73,748,348)	(73,748,348)

기타의 판매비와 관리비	11,117,967,315	11,117,967,315	9,787,833,829	9,787,833,829

영업이익(손실)	4,602,644,828	4,602,644,828	4,684,380,378	4,684,380,378

금융수익	5,664,074,235	5,664,074,235	8,935,387,513	8,935,387,513

금융비용	5,007,233,455	5,007,233,455	8,170,556,434	8,170,556,434

기타이익	335,978,259	335,978,259	405,402,105	405,402,105

기타손실	25,871,698	25,871,698	17,507,498	17,507,498

지분법이익(손실)	(10,442,687)	(10,442,687)	(12,643,445)	(12,643,445)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,559,149,482	5,559,149,482	5,824,462,619	5,824,462,619

법인세비용(수익)	1,008,854,737	1,008,854,737	1,175,963,559	1,175,963,559

당기순이익(손실)	4,550,294,745	4,550,294,745	4,648,499,060	4,648,499,060

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,760,399,215	4,760,399,215	4,860,932,589	4,860,932,589

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(210,104,470)	(210,104,470)	(212,433,529)	(212,433,529)

기타포괄손익	(203,783,493)	(203,783,493)	(263,616,282)	(263,616,282)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(203,783,493)	(203,783,493)	(263,616,282)	(263,616,282)

확정급여부채의 재측정요소	(203,783,493)	(203,783,493)	(263,616,282)	(263,616,282)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	4,556,615,722	4,556,615,722	4,597,316,307	4,597,316,307

포괄손익, 비지배지분	(210,104,470)	(210,104,470)	(212,433,529)	(212,433,529)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	342	342	350	350

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	342	342	350	350

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	104,154,324,490	4,597,974,359	218,003,776,714

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	4,860,932,589	(212,433,529)	4,648,499,060

확정급여부채의 재측정요소	(263,616,282)	(263,616,282)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,668,000,000)	(1,668,000,000)

2023.03.31 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	107,083,640,797	4,385,540,830	220,720,659,492

2024.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	111,040,881,377	3,405,193,712	223,697,552,954

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	4,760,399,215	(210,104,470)	4,550,294,745

확정급여부채의 재측정요소	(203,783,493)	(203,783,493)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(2,085,000,000)	(2,085,000,000)

2024.03.31 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	113,512,497,099	3,195,089,242	225,959,064,206

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	9,191,286,847	979,443,405

1. 영업에서 창출된 현금흐름	10,397,673,396	3,284,958,771

2. 이자의 수취	84,354,593	60,839,251

3. 이자지급(영업)	(1,167,902,138)	(1,240,518,257)

4. 법인세납부액	(122,839,004)	(1,125,836,360)

투자활동현금흐름	6,261,402,940	(1,875,852,373)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,048,458,926	271,590,686

당기금융상품의 감소	16,018,458,926

단기대여금의 감소	1,000,000,000	200,000,000

기계장치의 처분	6,122,038

기타유형자산의 처분	45,468,648

임차보증금의 감소	30,000,000	20,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,787,055,986)	(2,147,443,059)

단기금융상품의 증가	(6,950,481,829)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(25,776,900)	(34,369,200)

기계장치의 취득	(56,338,448)	(26,000,000)

건설중인자산의 취득	(2,262,597,190)	(1,962,073,859)

임차보증금의 증가	(1,491,861,619)	(125,000,000)

재무활동현금흐름	(24,582,700,952)	(3,207,613,378)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,975,000,000

단기차입금의 증가	1,975,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(24,582,700,952)	(5,182,613,378)

단기차입금의 상환	(24,104,600,000)	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)

리스부채의 상환	(178,100,952)	(182,613,378)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	260,906,978	81,485,253

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,869,104,187)	(4,022,537,093)

기초현금및현금성자산	59,648,991,945	53,112,294,862

기말현금및현금성자산	50,779,887,758	49,089,757,769