동일고무벨트 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 14 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	191,965,369,046	206,252,277,076

현금및현금성자산	28,955,380,965	53,338,055,111

단기금융상품	616,765,093	5,604,030,737

매출채권	129,612,392,280	117,216,619,872

기타수취채권	3,913,985,020	2,876,834,172

재고자산	27,745,087,600	26,094,277,176

기타유동자산	1,121,758,088	1,122,460,008

비유동자산	144,129,235,447	147,824,230,070

장기금융상품	5,000,000	5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	288,107,792	288,107,792

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	200,000	200,000

관계기업투자	5,709,550,864	5,743,688,801

기타수취채권	2,073,894,194	2,383,918,194

유형자산	134,847,982,634	136,407,330,172

무형자산	1,058,327,294	1,065,827,294

확정급여자산	146,172,669	1,930,157,817

자산총계	336,094,604,493	354,076,507,146

부채

유동부채	87,731,662,416	107,879,070,073

단기차입금	46,030,800,000	60,180,000,000

매입채무	26,068,454,829	27,924,729,334

기타지급채무	11,502,315,225	14,967,502,430

당기법인세부채	1,369,192,831	1,446,466,183

기타 유동부채	2,760,899,531	3,360,372,126

비유동부채	16,610,091,435	17,324,792,335

기타지급채무	878,346,631	1,192,816,716

비유동충당부채	1,674,088,886	2,177,149,738

이연법인세부채	14,057,655,918	13,954,825,881

부채총계	104,341,753,851	125,203,862,408

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	229,946,535,520	226,428,006,193

자본금	6,950,000,000	6,950,000,000

자본잉여금	102,301,477,865	102,301,477,865

이익잉여금(결손금)	120,695,057,655	117,176,528,328

비지배지분	1,806,315,122	2,444,638,545

자본총계	231,752,850,642	228,872,644,738

자본과부채총계	336,094,604,493	354,076,507,146

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	88,634,983,175	265,239,554,820	74,880,441,861	255,300,593,164

매출원가	73,466,553,951	216,950,144,620	61,341,885,788	209,883,645,893

매출총이익	15,168,429,224	48,289,410,200	13,538,556,073	45,416,947,271

판매비와관리비	12,463,419,984	36,794,676,563	13,379,379,927	36,572,487,891

대손상각비(환입)	101,732,680	(22,481,197)	57,858,318	(57,072,296)

기타판매비와관리비	12,361,687,304	36,817,157,760	13,321,521,609	36,629,560,187

영업이익(손실)	2,705,009,240	11,494,733,637	159,176,146	8,844,459,380

금융수익	844,304,869	5,688,580,514	576,109,141	10,825,032,738

금융비용	(1,015,138,234)	9,721,670,527	3,457,844,466	12,340,103,017

기타이익	83,318,648	287,387,395	174,536,804	715,988,596

기타손실	261,982,716	514,260,557	147,828,619	1,465,563,946

지분법이익(손실)	(13,152,060)	(34,137,937)	(10,574,452)	(31,598,623)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,372,636,215	7,200,632,525	(2,706,425,446)	6,548,215,128

법인세비용(수익)	824,808,292	1,677,252,786	301,902,571	2,536,472,023

당기순이익(손실)	3,547,827,923	5,523,379,739	(3,008,328,017)	4,011,743,105

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,781,613,215	6,161,703,162	(2,734,012,870)	4,754,229,322

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(233,785,292)	(638,323,423)	(274,315,147)	(742,486,217)

기타포괄손익	(186,057,945)	(558,173,835)	(203,783,493)	(611,350,479)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(186,057,945)	(558,173,835)	(203,783,493)	(611,350,479)

확정급여제도의재측정요소	(186,057,945)	(558,173,835)	(203,783,493)	(611,350,479)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	3,595,555,270	5,603,529,327	(2,937,796,363)	4,142,878,843

포괄손익, 비지배지분	(233,785,292)	(638,323,423)	(274,315,147)	(742,486,217)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	272	443	(197)	342

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	272	443	(197)	342

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	111,040,881,377	3,405,193,712	223,697,552,954

당기순이익(손실)	4,754,229,322	(742,486,217)	4,011,743,105

확정급여제도의재측정요소	(611,350,479)	(611,350,479)

연차배당	(2,085,000,000)	(2,085,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	113,098,760,220	2,662,707,495	225,012,945,580

2025.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	117,176,528,328	2,444,638,545	228,872,644,738

당기순이익(손실)	6,161,703,162	(638,323,423)	5,523,379,739

확정급여제도의재측정요소	(558,173,835)	(558,173,835)

연차배당	(2,085,000,000)	(2,085,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	120,695,057,655	1,806,315,122	231,752,850,642

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,647,900,258)	7,666,814,875

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(8,798,823,009)	12,479,587,721

2. 이자의 수취	393,520,267	479,859,294

3. 이자지급(영업)	(1,590,901,415)	(2,990,307,097)

4. 법인세납부액	(1,651,696,101)	(2,302,325,043)

투자활동현금흐름	3,103,474,386	3,031,923,296

투자활동으로부터의 현금유입	6,931,042,699	34,254,575,163

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	31,005,917,874

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	555,283,339

단기대여금의 감소	1,000,000,000

기계장치의 처분	1,398,409,609	378,489,331

차량운반구의 처분	8,913,090

기타유형자산의 처분	116,000	7,000

임차보증금의 감소	517,524,000	1,309,861,619

배당금수취	6,080,000	5,016,000

투자활동으로부터의 현금유출	(3,827,568,313)	(31,222,651,867)

단기금융상품의 취득	(17,776,359,600)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,705,869,200)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(200,000)

건물의 취득	(771,950,000)

구축물의 취득	(80,000,000)

기계장치의 취득	(35,621,547)	(71,243,448)

기타유형자산의 취득	(2,407,273)	(80,853,000)

건설중인자산의 취득	(3,582,039,493)	(3,711,851,000)

임차보증금의 증가	(207,500,000)	(2,024,325,619)

재무활동현금흐름	(15,943,558,084)	(33,013,928,440)

재무활동으로 인한 현금유입액	9,600,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 증가	9,600,000,000	1,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(25,543,558,084)	(34,013,928,440)

단기차입금의 상환	(20,100,000,000)	(30,551,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,700,000,000)	(800,000,000)

리스부채의 상환	(658,558,084)	(577,328,440)

배당금지급	(2,085,000,000)	(2,085,000,000)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	105,309,810	(188,400,770)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,382,674,146)	(22,503,591,039)

기초현금및현금성자산	53,338,055,111	59,648,991,945

기말현금및현금성자산	28,955,380,965	37,145,400,906