동일고무벨트 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	153,698,577,636	141,181,201,043

현금및현금성자산	32,928,997,597	35,403,371,687

매출채권	88,247,377,435	74,981,241,432

기타수취채권	3,843,752,599	1,183,545,149

재고자산	27,960,526,835	29,164,368,512

기타금융자산	10,760,000

기타유동자산	707,163,170	448,674,263

비유동자산	128,821,760,208	130,409,838,258

매도가능금융자산	328,169,250

기타포괄손익-공정가치금융자산	328,169,250

만기보유금융자산	71,620,000

기타금융자산	60,860,000

기타수취채권	2,077,042,959	1,750,333,740

유형자산	124,719,016,233	125,337,694,544

무형자산	659,612,642	254,634,928

확정급여자산	977,059,124	2,667,385,796

자산총계	282,520,337,844	271,591,039,301

부채

유동부채	82,421,671,975	78,787,569,931

단기차입금	35,028,600,000	34,285,200,000

매입채무	28,992,961,415	27,985,555,264

기타지급채무	10,518,971,568	11,836,083,809

당기법인세부채	1,033,629,737	1,162,980,650

기타유동부채	6,847,509,255	3,517,750,208

비유동부채	16,360,298,449	15,960,797,398

기타지급채무	520,000,000	520,000,000

기타비유동충당부채	149,746,342	51,647,844

이연법인세부채	15,690,552,107	15,389,149,554

부채총계	98,781,970,424	94,748,367,329

자본

지배기업의 소유지분

자본금	6,500,000,000	6,320,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392

기타자본	8,624,070	8,624,070

이익잉여금	74,940,742,958	68,225,047,510

자본총계	183,738,367,420	176,842,671,972

자본과부채총계	282,520,337,844	271,591,039,301

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	70,970,777,206	200,848,541,885	62,692,811,699	198,001,126,052

매출원가	58,280,973,064	166,510,896,260	50,933,241,663	161,155,753,100

매출총이익	12,689,804,142	34,337,645,625	11,759,570,036	36,845,372,952

판매비와관리비	7,754,251,316	24,677,116,656	7,787,097,660	34,294,763,417

영업이익	4,935,552,826	9,660,528,969	3,972,472,376	2,550,609,535

금융수익	165,178,354	6,060,172,233	1,323,115,251	5,819,958,077

금융비용	925,545,750	5,882,535,375	802,743,154	7,083,002,409

기타영업외수익	167,949,848	675,611,543	289,096,550	692,045,232

기타영업외비용	47,287,157	126,836,830	22,410,944	76,152,013

법인세비용차감전순이익	4,295,848,121	10,386,940,540	4,759,530,079	1,903,458,422

법인세비용	773,350,990	1,996,321,201	1,070,574,669	2,861,127,640

당기순이익(손실)	3,522,497,131	8,390,619,339	3,688,955,410	(957,669,218)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,522,497,131	8,390,619,339	3,688,955,410	(957,669,218)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	(161,241,297)	(483,723,891)	(125,608,254)	(378,883,728)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(161,241,297)	(483,723,891)	(125,608,254)	(376,824,762)

확정급여부채의 재측정요소	(161,241,297)	(483,723,891)	(125,608,254)	(376,824,762)

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(2,058,966)

매도가능금융자산평가손실	(2,058,966)

총포괄손익	3,361,255,834	7,906,895,448	3,563,347,156	(1,336,552,946)

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)	3,361,255,834	7,906,895,448	3,563,347,156	(1,336,552,946)

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	271	645	284	(74)

희석주당이익 (단위 : 원)	271	645	284	(74)

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638	177,817,028,638

반기순손실	(957,669,218)	(957,669,218)	(957,669,218)

포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(376,824,762)	(376,824,762)	(376,824,762)

매도가능증권평가손익	(2,058,966)	(2,058,966)	(2,058,966)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(981,600,000)	(981,600,000)	(981,600,000)

주식배당	185,000,000	(185,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	4,299,750	66,885,575,550	175,498,875,692	175,498,875,692

2018.01.01 (기초자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	8,624,070	68,225,047,510	176,842,671,972	176,842,671,972

반기순손실	8,390,619,339	8,390,619,339	8,390,619,339

포괄손익	확정급여부채의 재측정요소	(483,723,891)	(483,723,891)	(483,723,891)

매도가능증권평가손익

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,011,200,000)	(1,011,200,000)	(1,011,200,000)

주식배당	180,000,000	(180,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	6,500,000,000	102,289,000,392	8,624,070	74,940,742,958	183,738,367,420	183,738,367,420

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	1,422,805,930	3,077,655,521

법인세비용차감전순이익	10,386,940,540	1,903,458,422

조정	(6,326,779,596)	5,920,936,810

이자수취	21,493,731	19,655,124

이자지급	(834,579,184)	(722,462,557)

법인세납부액	(1,824,269,561)	(4,043,932,278)

투자활동현금흐름	(2,712,536,326)	(9,284,243,104)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,046,156,128	3,719,788,382

단기금융상품의 감소	151,465,488	2,950,076,704

만기보유증권의 감소	895,000

매도가능증권의 감소	6,863,220

장기대여금의 감소	12,500,010	9,722,230

기계장치의 처분	1,657,755,570	84,558,501

차량운반구의 처분	3,000,000	2,272,727

건설중인자산의 처분	144,685,060

임차보증금의 감소	70,000,000	660,000,000

배당금의 수취	6,750,000	5,400,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,758,692,454)	(13,004,031,486)

단기대여금의 증가	(135,240)

장기금융상품의 증가	(87,999,559)	(79,999,608)

만기보유증권의 증가	(13,210,000)

토지의 취득	(2,622,960,060)

건물의 취득	(87,500,000)	(375,570,000)

기계장치의 취득	(8,500,000)	(108,421,350)

구축물의 취득	(20,500,000)

차량운반구의 취득	(22,177,400)	(35,691,090)

기타의유형자산의 취득	(20,646,000)	(251,264,363)

건설중인자산의 취득	(3,710,882,522)	(9,190,915,015)

무형자산의 취득	(483,308,733)

임차보증금의 증가	(317,043,000)	(326,000,000)

유형자산 처분에 따른 미수금 증가

재무활동현금흐름	(1,011,200,000)	(981,600,000)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,011,200,000)	(981,600,000)

배당금의 지급	(981,600,000)

단주대 지급	(1,011,200,000)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(173,443,694)	175,628,562

현금및현금성자산의증가	(2,474,374,090)	(7,012,559,021)

기초현금및현금성자산	35,403,371,687	40,224,595,262

기말현금및현금성자산	32,928,997,597	33,212,036,241