동일고무벨트 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	189,856,465,074	225,091,835,407

현금및현금성자산	37,145,400,906	59,648,991,945

단기금융상품	9,118,417,204	22,024,570,274

매출채권	108,316,890,049	106,917,342,417

기타수취채권	1,805,485,040	2,143,627,044

재고자산	25,281,320,416	32,996,230,634

당기손익-공정가치측정금융자산	6,622,780,148	516,507,899

기타유동자산	1,566,171,311	844,565,194

비유동자산	148,276,994,212	148,948,997,639

장기금융상품	5,000,000	5,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	287,479,120	287,479,120

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	200,000

관계기업투자	5,754,235,737	5,785,834,360

기타수취채권	2,518,397,300	3,003,933,300

유형자산	136,638,306,247	135,228,054,099

무형자산	1,068,327,293	1,075,827,293

확정급여자산	2,005,048,515	3,562,869,467

자산총계	338,133,459,286	374,040,833,046

부채

유동부채	95,761,604,182	130,722,226,273

단기차입금	56,370,400,000	83,297,200,000

매입채무	22,762,251,067	25,212,369,371

기타지급채무	11,053,410,199	18,020,247,063

당기법인세부채	1,086,685,722	1,001,508,896

기타 유동부채	4,488,857,194	3,190,900,943

비유동부채	17,358,909,524	19,621,053,819

장기차입금	2,700,000,000

기타지급채무	1,025,458,987	852,169,922

비유동충당부채	2,067,597,181	1,952,000,695

이연법인세부채	14,265,853,356	14,116,883,202

부채총계	113,120,513,706	150,343,280,092

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	222,350,238,085	220,292,359,242

자본금	6,950,000,000	6,950,000,000

자본잉여금	102,301,477,865	102,301,477,865

이익잉여금(결손금)	113,098,760,220	111,040,881,377

비지배지분	2,662,707,495	3,405,193,712

자본총계	225,012,945,580	223,697,552,954

자본과부채총계	338,133,459,286	374,040,833,046

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	74,880,441,861	255,300,593,164	88,730,292,572	269,500,446,155

매출원가	61,341,885,788	209,883,645,893	76,178,539,776	229,285,410,701

매출총이익	13,538,556,073	45,416,947,271	12,551,752,796	40,215,035,454

판매비와관리비	13,379,379,927	36,572,487,891	6,419,513,097	25,966,249,430

대손상각비(환입)	57,858,318	(57,072,296)	(3,867,821,117)	(4,526,657,325)

기타판매비와관리비	13,321,521,609	36,629,560,187	10,287,334,214	30,492,906,755

영업이익(손실)	159,176,146	8,844,459,380	6,132,239,699	14,248,786,024

금융수익	576,109,141	10,825,032,738	4,856,458,423	16,247,333,401

금융비용	3,457,844,466	12,340,103,017	5,221,140,204	17,929,156,438

기타이익	174,536,804	715,988,596	397,601,080	924,897,362

기타손실	147,828,619	1,465,563,946	27,627,834	102,868,780

지분법이익(손실)	(10,574,452)	(31,598,623)	(6,739,060)	(26,932,253)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,706,425,446)	6,548,215,128	6,130,792,104	13,362,059,316

법인세비용(수익)	301,902,571	2,536,472,023	1,469,930,953	3,031,983,288

당기순이익(손실)	(3,008,328,017)	4,011,743,105	4,660,861,151	10,330,076,028

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,734,012,870)	4,754,229,322	4,992,628,098	11,036,361,848

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(274,315,147)	(742,486,217)	(331,766,947)	(706,285,820)

기타포괄손익	(203,783,493)	(611,350,479)	(263,616,282)	(790,848,846)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(203,783,493)	(611,350,479)	(263,616,282)	(790,848,846)

확정급여제도의재측정요소	(203,783,493)	(611,350,479)	(263,616,282)	(790,848,846)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	(2,937,796,363)	4,142,878,843	4,729,011,816	10,245,513,002

포괄손익, 비지배지분	(274,315,147)	(742,486,217)	(331,766,947)	(706,285,820)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	342	359	794

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(197)	342	359	794

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	104,154,324,490	4,597,974,359	218,003,776,714

당기순이익(손실)	11,036,361,848	(706,285,820)	10,330,076,028

확정급여제도의재측정요소	(790,848,846)	(790,848,846)

연차배당	(1,668,000,000)	(1,668,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	112,731,837,492	3,891,688,539	225,875,003,896

2024.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	111,040,881,377	3,405,193,712	223,697,552,954

당기순이익(손실)	4,754,229,322	(742,486,217)	4,011,743,105

확정급여제도의재측정요소	(611,350,479)	(611,350,479)

연차배당	(2,085,000,000)	(2,085,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	113,098,760,220	2,662,707,495	225,012,945,580

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	7,666,814,875	18,046,087,332

1. 영업에서 창출된 현금흐름	12,479,587,721	25,444,439,776

2. 이자의 수취	479,859,294	518,289,140

3. 이자지급(영업)	(2,990,307,097)	(3,812,087,766)

4. 법인세납부액	(2,302,325,043)	(4,104,553,818)

투자활동현금흐름	3,031,923,296	(22,548,967,617)

투자활동으로부터의 현금유입	34,254,575,163	8,674,376,539

단기금융상품의 처분	31,005,917,874	7,951,254,479

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	555,283,339	345,105,000

단기대여금의 감소	1,000,000,000	200,000,000

기계장치의 처분	378,489,331	98,779,140

차량운반구의 처분	2,729,272

기타유형자산의 처분	7,000	45,468,648

임차보증금의 감소	1,309,861,619	18,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

배당금수취	5,016,000	3,040,000

투자활동으로부터의 현금유출	(31,222,651,867)	(31,223,344,156)

단기금융상품의 취득	(17,776,359,600)	(26,725,960,084)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,705,869,200)	(77,330,700)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(200,000)

건물의 취득	(771,950,000)

기계장치의 취득	(71,243,448)	(44,714,117)

구축물의 취득	(80,000,000)

기타유형자산의 취득	(80,853,000)

건설중인자산의 취득	(3,711,851,000)	(4,250,339,255)

보증금의 증가	(2,024,325,619)	(125,000,000)

재무활동현금흐름	(33,013,928,440)	(3,510,815,339)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	3,700,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000	700,000,000

장기차입금의 증가	3,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(34,013,928,440)	(7,210,815,339)

단기차입금의 상환	(30,551,600,000)	(5,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(800,000,000)

배당금지급	(2,085,000,000)	(1,668,000,000)

리스부채의 상환	(577,328,440)	(542,815,339)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(188,400,770)	127,190,999

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,503,591,039)	(7,886,504,625)

기초현금및현금성자산	59,648,991,945	53,112,294,862

기말현금및현금성자산	37,145,400,906	45,225,790,237