동일고무벨트 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	139,723,397,019	141,181,201,043

현금및현금성자산	33,109,280,592	35,403,371,687

매출채권	75,059,460,637	74,981,241,432

기타수취채권	1,679,511,100	1,183,545,149

재고자산	29,151,285,610	29,164,368,512

유동만기보유금융자산

기타유동자산	723,859,080	448,674,263

비유동자산	130,345,138,223	130,409,838,258

매도가능금융자산	328,169,250	328,169,250

만기보유금융자산	71,620,000	71,620,000

기타수취채권	1,962,876,554	1,750,333,740

유형자산	125,287,213,970	125,337,694,544

무형자산	722,573,515	254,634,928

확정급여자산	1,972,684,934	2,667,385,796

자산총계	270,068,535,242	271,591,039,301

부채

유동부채	77,928,557,832	78,787,569,931

단기차입금	34,197,000,000	34,285,200,000

매입채무	28,529,255,901	27,985,555,264

기타지급채무	12,239,127,206	11,836,083,809

당기법인세부채	1,123,755,582	1,162,980,650

기타유동부채	1,839,419,143	3,517,750,208

비유동부채	16,009,945,315	15,960,797,398

확정급여부채

기타지급채무	520,000,000	520,000,000

기타비유동충당부채	69,561,710	51,647,844

이연법인세부채	15,420,383,605	15,389,149,554

부채총계	93,938,503,147	94,748,367,329

자본

자본금	6,320,000,000	6,320,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392

기타자본	180,000,000

기타포괄손익누계	8,624,070	8,624,070

이익잉여금	67,332,407,633	68,225,047,510

자본총계	176,130,032,095	176,842,671,972

자본과부채총계	270,068,535,242	271,591,039,301

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,714,110,876	62,714,110,876	65,426,647,835	65,426,647,835

매출원가	53,634,449,179	53,634,449,179	52,741,538,105	52,741,538,105

매출총이익	9,079,661,697	9,079,661,697	12,685,109,730	12,685,109,730

판매비와관리비	8,123,893,214	8,123,893,214	7,861,118,202	7,861,118,202

영업이익	955,768,483	955,768,483	4,823,991,528	4,823,991,528

금융수익	2,393,233,566	2,393,233,566	3,497,601,711	3,497,601,711

금융비용	3,026,946,594	3,026,946,594	6,572,661,118	6,572,661,118

기타영업수익	194,065,008	194,065,008	208,626,554	208,626,554

기타영업비용	40,277,190	40,277,190	34,504,696	34,504,696

법인세비용차감전순이익	475,843,273	475,843,273	1,923,053,979	1,923,053,979

법인세비용	16,041,853	16,041,853	383,927,237	383,927,237

당기순이익의 귀속	459,801,420	459,801,420	1,539,126,742	1,539,126,742

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	459,801,420	459,801,420	1,539,126,742	1,539,126,742

기타포괄손익	(161,241,297)	(161,241,297)	(127,667,220)	(127,667,220)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(161,241,297)	(161,241,297)	(125,608,254)	(125,608,254)

확정급여부채의 재측정요소	(161,241,297)	(161,241,297)	(125,608,254)	(125,608,254)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,058,966)	(2,058,966)

매도가능금융자산평가이익(손실)	(2,058,966)	(2,058,966)

총포괄손익	298,560,123	298,560,123	1,411,459,522	1,411,459,522

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	35	35	118	118

희석주당이익 (단위 : 원)	35	35	118	118

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,539,126,742	1,539,126,742

확정급여부채의 재측정요소	(125,608,254)	(125,608,254)

매도가능증권평가손익	(2,058,966)	(2,058,966)

연차배당	(981,600,000)	(981,600,000)

주식배당	185,000,000	(185,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	4,299,750	185,000,000	69,633,588,018	178,246,888,160

2018.01.01 (기초자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	8,624,070	68,225,047,510	176,842,671,972

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	459,801,420	459,801,420

확정급여부채의 재측정요소	(161,241,297)	(161,241,297)

매도가능증권평가손익

연차배당	(1,011,200,000)	(1,011,200,000)

주식배당	180,000,000	(180,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	8,624,070	180,000,000	67,332,407,633	176,130,032,095

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(712,736,600)	(1,357,959,545)

법인세비용차감전순이익	475,843,273	1,923,053,979

조정	(924,121,448)	(3,028,616,809)

금융비용	875,322,903	2,571,494,792

감가상각비	952,075,623	919,947,790

무형자산상각비	15,370,146	7,315,000

대손상각비	(61,520,071)	(212,245,542)

퇴직급여	533,459,565	776,338,410

유형자산처분손실	3,000

금융수익	(199,687,035)

유형자산처분이익	(10,498,000)	(1,914,942,723)

무형자산손상차손환입

매출채권의감소(증가)	(512,811,289)	360,958,479

재고자산의감소(증가)	13,082,902	(146,195,389)

선급금의감소(증가)	(73,568,548)	60,951,337

선급비용의감소(증가)	(201,616,269)	(262,176,279)

미수금의감소(증가)	(614,098,119)

장기미수금의감소(증가)	(671,645,707)

매입채무의증가(감소)	630,896,980

미지급금의증가(감소)	(318,261,355)

미지급비용의증가(감소)	(292,747,475)	(1,527,927,307)

선수금의증가(감소)	(1,686,489,645)	1,502,128,676

예수금의증가(감소)	8,158,580	(3,195,842,058)

대손충당금 증가(감소)	895,793	(1,293,778,080)

기타유동충당부채의 증가	(3,330,750)

판매보증충당금의증가	17,913,866

퇴직금의지급

사외적립자산의증가(감소)	237,800

국민연금전환금의증가	91,742

이자수취(영업)	4,938,519	8,002,429

이자지급(영업)	(245,364,074)	(236,822,949)

법인세납부액	(24,032,870)	(23,576,195)

투자활동현금흐름	(1,468,816,428)	(3,823,699,447)

단기금융상품의 감소	101,465,488	3,400,076,704

만기보유금융자산의 감소	895,000

매도가능증권의감소	6,863,220

장기대여금의 감소	4,166,670	1,388,890

기계장치의 처분	7,500,000

차량운반구의 처분	3,000,000

기타유형자산의 처분

건설중인자산의 처분

임차보증금의 감소	3,957,000	370,000,000

배당금수취

장기금융상품의증가	(37,999,804)	(29,999,853)

만기보유증권의증가

매도가능증권의 증가

토지의 취득	(2,622,960,060)

건물의 취득	(50,000,000)

기계장치의 취득	(40,500,000)

차량운반구의 취득	(22,177,400)

기타유형자산의 취득	(946,000)	(152,155,000)

건설중인자산의 취득	(828,473,649)	(4,662,308,348)

무형자산의증가	(483,308,733)

임차보증금의 증가	(166,000,000)	(95,000,000)

재무활동현금흐름	(100,240)

단주대 지급	(100,240)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(112,437,827)	(922,321,156)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,294,091,095)	(6,103,980,148)

기초현금및현금성자산	35,403,371,687	40,224,595,262

기말현금및현금성자산	33,109,280,592	34,120,615,114