동일고무벨트 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	168,234,496,559	150,417,622,513

현금및현금성자산	48,017,807,229	50,793,160,022

매출채권	87,755,381,387	72,206,124,381

기타수취채권	3,720,703,916	2,512,943,159

재고자산	26,640,139,250	23,732,491,057

기타금융자산	2,400,000

기타유동자산	2,100,464,777	1,170,503,894

비유동자산	124,481,817,968	125,361,623,010

당기손익-공정가치측정금융자산	341,527,500	341,527,500

기타금융자산	13,210,000	13,210,000

기타수취채권	1,848,894,740	1,802,587,060

유형자산	121,921,784,857	122,631,611,309

무형자산	356,400,871	382,709,641

확정급여자산	189,977,500

자산총계	292,716,314,527	275,779,245,523

부채

유동부채	74,439,680,468	59,296,726,728

단기차입금	35,201,500,000	24,792,000,000

매입채무	21,420,550,765	18,444,241,330

기타지급채무	10,155,013,166	11,402,951,798

당기법인세부채	1,400,731,377	689,121,693

기타유동부채	6,261,885,160	3,968,411,907

비유동부채	16,822,153,941	16,584,253,723

확정급여채무	322,134,806

기타지급채무	773,146,767	838,128,539

기타비유동충당부채	143,985,107	151,963,535

이연법인세부채	15,582,887,261	15,594,161,649

부채총계	91,261,834,409	75,880,980,451

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,454,480,118	199,898,265,072

자본금	6,825,000,000	6,825,000,000

자본잉여금	102,296,641,429	102,296,641,429

기타자본구성요소	125,000,000

이익잉여금(결손금)	92,207,838,689	90,776,623,643

비지배지분

자본총계	201,454,480,118	199,898,265,072

자본과부채총계	292,716,314,527	275,779,245,523

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	65,577,599,562	65,577,599,562	68,346,741,419	68,346,741,419

매출원가	53,334,527,973	53,334,527,973	53,278,555,227	53,278,555,227

매출총이익	12,243,071,589	12,243,071,589	15,068,186,192	15,068,186,192

판매비와관리비	9,444,657,726	9,444,657,726	8,154,358,455	8,154,358,455

대손상각비(환입)	11,384,983	11,384,983	(16,786,184)	(16,786,184)

기타의 판매비와 관리비	9,433,272,743	9,433,272,743	8,171,144,639	8,171,144,639

영업이익(손실)	2,798,413,863	2,798,413,863	6,913,827,737	6,913,827,737

금융수익	3,783,930,203	3,783,930,203	4,785,592,078	4,785,592,078

금융비용	2,699,718,947	2,699,718,947	2,749,293,265	2,749,293,265

기타이익	110,937,228	110,937,228	153,416,895	153,416,895

기타손실	20,152,364	20,152,364	148,981,075	148,981,075

법인세비용차감전순이익(손실)	3,973,409,983	3,973,409,983	8,954,562,370	8,954,562,370

법인세비용	977,778,460	977,778,460	2,241,858,604	2,241,858,604

당기순이익(손실)	2,995,631,523	2,995,631,523	6,712,703,766	6,712,703,766

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,995,631,523	2,995,631,523	6,712,703,766	6,712,703,766

기타포괄손익	(74,416,477)	(74,416,477)	(95,793,030)	(95,793,030)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(74,416,477)	(74,416,477)	(95,793,030)	(95,793,030)

확정급여부채의 재측정요소	(74,416,477)	(74,416,477)	(95,793,030)	(95,793,030)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	2,921,215,046	2,921,215,046	6,616,910,736	6,616,910,736

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	216	216	491	491

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	216	216	491	491

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,675,000,000	102,289,000,392	84,524,404,799	193,488,405,191

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	6,712,703,766	6,712,703,766

확정급여부채의 재측정요소	(95,793,030)	(95,793,030)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,335,000,000)	(1,335,000,000)

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	6,675,000,000	102,289,000,392	150,000,000	89,656,315,535	198,770,315,927

2021.01.01 (기초자본)	6,825,000,000	102,296,641,429	90,776,623,643	199,898,265,072

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	2,995,631,523	2,995,631,523

확정급여부채의 재측정요소	(74,416,477)	(74,416,477)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,365,000,000)	(1,365,000,000)

주식배당	125,000,000	(125,000,000)

2021.03.31 (기말자본)	6,825,000,000	102,296,641,429	125,000,000	92,207,838,689	201,454,480,118

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(11,154,821,893)	4,539,346,120

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(10,783,150,155)	6,818,700,952

2. 이자의 수취	4,731,514	13,470,832

3. 이자의 지급	(120,034,550)	(181,195,029)

4. 법인세납부액	(256,368,702)	(2,111,630,635)

투자활동현금흐름	(1,385,403,333)	(117,711,617)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	53,948,264	753,612,650

기타금융자산의 감소	2,400,000	45,250,000

단기대여금의 감소	2,777,740

기계장치의 처분	621,446,637

차량운반구의 처분	24,363,637	7,227,273

기타유형자산의 처분	1,911,000

무형자산의 처분	27,184,627

임차보증금의 감소	75,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,439,351,597)	(871,324,267)

단기금융상품의 증가	(4,283,511)

단기대여금의 증가	(1,200,000,000)	(354,510)

장기금융상품의 증가	(28,482,333)	(28,482,333)

건물의 취득	(154,840)

기계장치의 취득	(11,200,000)	(66,800,000)

기타의유형자산의 취득	(2,900,000)

건설중인자산의 취득	(176,114,424)	(771,403,913)

임차보증금의 증가	(20,500,000)

재무활동현금흐름	9,869,272,734	(148,436,577)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(130,727,266)	(148,436,577)

리스부채의 상환	(130,727,266)	(148,436,577)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(104,400,301)	(58,992,060)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,775,352,793)	4,214,205,866

기초현금및현금성자산	50,793,160,022	33,290,083,602

기말현금및현금성자산	48,017,807,229	37,504,289,468