동일고무벨트 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 7 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	150,877,477,272	154,897,475,935

현금및현금성자산	27,233,844,247	40,070,660,668

매출채권	88,158,915,887	81,496,216,365

기타수취채권	1,575,234,628	1,666,324,984

재고자산	32,644,765,083	31,164,988,788

기타금융자산	45,250,000	10,760,000

기타유동자산	1,219,467,427	488,525,130

비유동자산	129,855,856,669	129,951,320,775

당기손익-공정가치측정금융자산	333,373,500	333,373,500

기타금융자산	15,610,000	60,860,000

기타수취채권	2,051,896,202	2,056,876,093

유형자산	126,261,612,266	124,655,970,097

무형자산	608,472,652	662,798,872

확정급여자산	584,892,049	2,181,442,213

자산총계	280,733,333,941	284,848,796,710

부채

유동부채	69,417,576,015	81,729,751,651

단기차입금	25,811,700,000	35,125,800,000

매입채무	25,211,756,184	25,903,880,792

기타지급채무	10,024,847,126	12,537,039,937

당기법인세부채	2,472,966,036	2,208,471,544

기타유동부채	5,896,306,669	5,954,559,378

비유동부채	16,173,920,936	16,021,494,809

기타지급채무	666,848,911	520,000,000

기타비유동충당부채	161,426,905	175,545,609

이연법인세부채	15,345,645,120	15,325,949,200

부채총계	85,591,496,951	97,751,246,460

자본

지배기업의 소유지분

자본금	6,675,000,000	6,500,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392

이익잉여금	86,177,836,598	78,308,549,858

자본총계	195,141,836,990	187,097,550,250

자본과부채총계	280,733,333,941	284,848,796,710

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	63,978,050,445	187,318,642,000	70,970,777,206	200,848,541,885

매출원가	53,043,337,833	153,750,824,719	58,280,973,064	166,510,896,260

매출총이익	10,934,712,612	33,567,817,281	12,689,804,142	34,337,645,625

판매비와관리비	7,871,092,624	23,310,881,669	7,754,251,316	24,677,116,656

영업이익	3,063,619,988	10,256,935,612	4,935,552,826	9,660,528,969

금융수익	2,662,097,549	7,354,571,940	165,178,354	6,060,172,233

금융비용	1,229,273,674	4,767,745,787	925,545,750	5,882,535,375

기타영업외수익	86,665,577	289,780,280	167,949,848	675,611,543

기타영업외비용	(7,071,989)	262,928,068	47,287,157	126,836,830

법인세비용차감전순이익	4,590,181,429	12,870,613,977	4,295,848,121	10,386,940,540

법인세비용	1,055,240,732	3,320,942,957	773,350,990	1,996,321,201

당기순이익	3,534,940,697	9,549,671,020	3,522,497,131	8,390,619,339

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,534,940,697	9,549,671,020	3,522,497,131	8,390,619,339

기타포괄손익	(111,794,760)	(335,384,280)	(161,241,297)	(483,723,891)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(111,794,760)	(335,384,280)	(161,241,297)	(483,723,891)

확정급여부채의 재측정요소	(111,794,760)	(335,384,280)	(161,241,297)	(483,723,891)

총포괄이익	3,423,145,937	9,214,286,740	3,361,255,834	7,906,895,448

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익	3,423,145,937	9,214,286,740	3,361,255,834	7,906,895,448

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	265	715	264	629

희석주당이익 (단위 : 원)	265	715	264	629

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	8,624,070	68,225,047,510	176,842,671,972

총포괄이익(손실)	당기순이익	8,390,619,339	8,390,619,339

확정급여부채의 재측정요소	(483,723,891)	(483,723,891)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,011,200,000)	(1,011,200,000)

주식배당	180,000,000	(180,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	6,500,000,000	102,289,000,392	8,624,070	74,940,742,958	183,738,367,420

2019.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	102,289,000,392	78,308,549,858	187,097,550,250

총포괄이익(손실)	당기순이익	9,549,671,020	9,549,671,020

확정급여부채의 재측정요소	(335,384,280)	(335,384,280)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,170,000,000)	(1,170,000,000)

주식배당	175,000,000	(175,000,000)

2019.09.30 (기말자본)	6,675,000,000	102,289,000,392	86,177,836,598	195,141,836,990

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	2,659,214,194	1,422,805,930

1. 영업에서 창출된 현금흐름	6,494,232,210	4,060,160,944

가. 법인세비용차감전순이익(손실)	12,870,613,977	10,386,940,540

나. 조정	5,482,632,148	6,556,916,569

다. 운전자본의 변동	(11,859,013,915)	(12,883,696,165)

2. 이자의 수취	30,714,315	21,493,731

3. 이자의 지급	(828,979,786)	(834,579,184)

4. 법인세납부액	(3,036,752,545)	(1,824,269,561)

II. 투자활동현금흐름	(3,840,339,129)	(2,712,536,326)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	286,399,753	2,046,156,128

단기금융상품의 감소	(2,787,467)	151,465,488

기타금융상품의 감소	10,760,000

단기대여금의 감소	5,555,600

장기대여금의 감소	6,944,410	12,500,010

기계장치의 처분	8,111,300	1,657,755,570

차량운반구의 처분	3,000,000

건설중인자산의 처분	144,685,060

무형자산의 처분	148,090,910

임차보증금의 감소	85,000,000	70,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000

배당금의 수취	4,725,000	6,750,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,126,738,882)	(4,758,692,454)

단기대여금의 증가	(487,590)	(135,240)

단기금융상품의 증가	(7,095,606)

장기금융상품의 증가	(86,964,519)	(87,999,559)

건물의 취득	(87,500,000)

기계장치의 취득	(43,400,000)	(8,500,000)

구축물의 취득	(20,500,000)

차량운반구의 취득	(22,177,400)

기타의유형자산의 취득	(35,730,000)	(20,646,000)

건설중인자산의 취득	(3,760,146,077)	(3,710,882,522)

무형자산의 증가	(192,915,090)	(483,308,733)

임차보증금의 증가	(317,043,000)

III. 재무활동현금흐름	(11,744,313,854)	(1,011,200,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(11,744,313,854)	(1,011,200,000)

배당금의 지급	(1,170,000,000)

단기차입금의 상환	(10,062,900,000)

단주대의 지급	(1,011,200,000)

리스부채의 상환	(511,413,854)

IV. 외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	88,622,368	(173,443,694)

V. 현금및현금성자산의증가(감소)	(12,836,816,421)	(2,474,374,090)

VI. 기초현금및현금성자산	40,070,660,668	35,403,371,687

VII. 기말현금및현금성자산	27,233,844,247	32,928,997,597