동일고무벨트 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	164,685,000,566	150,417,622,513

현금및현금성자산	29,015,756,984	50,793,160,022

매출채권	87,308,197,206	72,206,124,381

기타수취채권	5,077,082,502	2,512,943,159

재고자산	30,474,836,847	23,732,491,057

기타금융자산	13,210,000	2,400,000

기타유동자산	12,795,917,027	1,170,503,894

비유동자산	134,587,131,746	125,361,623,010

당기손익-공정가치측정금융자산	341,527,500	341,527,500

기타금융자산	13,210,000

관계기업투자	9,333,276,463

기타수취채권	2,973,010,100	1,802,587,060

유형자산	121,634,047,685	122,631,611,309

무형자산	305,269,998	382,709,641

확정급여자산	189,977,500

자산총계	299,272,132,312	275,779,245,523

부채

유동부채	77,776,651,681	59,296,726,728

단기차입금	46,328,200,000	24,792,000,000

매입채무	14,748,393,397	18,444,241,330

기타지급채무	10,608,631,504	11,402,951,798

당기법인세부채	1,032,473,949	689,121,693

기타유동부채	5,058,952,831	3,968,411,907

비유동부채	17,780,124,257	16,584,253,723

확정급여채무	1,346,892,818

기타지급채무	793,837,701	838,128,539

기타비유동충당부채	147,376,647	151,963,535

이연법인세부채	15,492,017,091	15,594,161,649

부채총계	95,556,775,938	75,880,980,451

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	203,715,356,374	199,898,265,072

자본금	6,950,000,000	6,825,000,000

자본잉여금	102,301,477,865	102,296,641,429

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)	94,463,878,509	90,776,623,643

비지배지분

자본총계	203,715,356,374	199,898,265,072

자본과부채총계	299,272,132,312	275,779,245,523

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	64,854,268,174	205,041,940,823	56,769,517,445	176,131,571,735

매출원가	51,392,830,252	167,413,802,967	48,634,285,702	142,150,389,289

매출총이익	13,461,437,922	37,628,137,856	8,135,231,743	33,981,182,446

판매비와관리비	13,165,780,481	33,340,896,745	7,546,181,690	22,410,384,547

대손상각비(환입)	(66,729,514)	(162,473,550)	91,299,099	155,035,390

기타의 판매비와 관리비	13,232,509,995	33,503,370,295	7,454,882,591	22,255,349,157

영업이익(손실)	295,657,441	4,287,241,111	589,050,053	11,570,797,899

금융수익	4,027,871,571	9,305,438,442	903,717,283	6,690,035,199

금융비용	2,025,198,445	6,474,342,497	1,799,033,942	5,827,094,817

기타이익	116,496,133	333,922,439	221,756,112	491,264,807

기타손실	38,011,596	142,205,328	449,401,626	1,980,752,538

지분법이익(손실)	(14,822,143)	(19,762,537)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,361,992,961	7,290,291,630	(533,912,120)	10,944,250,550

법인세비용	645,764,292	1,889,587,967	(48,942,611)	2,712,477,788

당기순이익(손실)	1,716,228,669	5,400,703,663	(484,969,509)	8,231,772,762

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,716,228,669	5,400,703,663	(484,969,509)	8,231,772,762

기타포괄손익	(74,482,932)	(223,448,797)	(95,793,030)	(287,379,090)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(74,482,932)	(223,448,797)	(95,793,030)	(287,379,090)

확정급여부채의 재측정요소	(74,482,932)	(223,448,797)	(95,793,030)	(287,379,090)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	1,641,745,737	5,177,254,866	(580,762,539)	7,944,393,672

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	123	389	(36)	603

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	123	389	(36)	603

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,675,000,000	102,289,000,392	84,524,404,799	193,488,405,191

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	8,231,772,762	8,231,772,762

확정급여부채의 재측정요소	(287,379,090)	(287,379,090)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,335,000,000)	(1,335,000,000)

주식배당	150,000,000	(150,000,000)

자기주식처분이익	9,796,201	9,796,201

2020.09.30 (기말자본)	6,825,000,000	102,298,796,593	90,983,798,471	200,107,595,064

2021.01.01 (기초자본)	6,825,000,000	102,296,641,429	90,776,623,643	199,898,265,072

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	5,400,703,663	5,400,703,663

확정급여부채의 재측정요소	(223,448,797)	(223,448,797)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,365,000,000)	(1,365,000,000)

주식배당	125,000,000	(125,000,000)

자기주식처분이익	4,836,436	4,836,436

2021.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	94,463,878,509	203,715,356,374

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(25,129,454,115)	22,196,395,645

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(23,093,093,443)	26,789,775,766

2. 이자의 수취	35,137,776	19,283,227

3. 이자의 지급	(484,778,076)	(456,598,937)

4. 법인세납부액	(1,586,720,372)	(4,156,064,411)

투자활동현금흐름	(15,193,959,630)	(2,474,543,411)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	422,068,188	859,080,991

단기금융상품의 감소	384,395,460

기타금융자산의 감소	2,400,000	45,250,000

단기대여금의 감소	2,777,740

기계장치의 처분	260,049,150

차량운반구의 처분	25,272,728	7,227,273

기타유형자산의 처분	1,916,000

무형자산의 처분	92,360,828

임차보증금의 감소	5,500,000	445,000,000

배당금의 수취	4,500,000	4,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,616,027,818)	(3,333,624,402)

단기금융상품의 증가	(2,674,653)

단기대여금의 증가	(3,350,000,000)	(300,000,000)

장기금융상품의 증가	(80,423,040)	(75,952,888)

장기대여금의 증가	(1,000,000,000)

관계기업투자주식의 증가	(9,353,039,000)

건물의 취득	(154,840)

기계장치의 취득	(78,007,091)	(321,458,200)

기타의유형자산의 취득	(29,492,283)	(16,000,000)

건설중인자산의 취득	(1,616,736,911)	(2,100,213,314)

임차보증금의 증가	(95,500,000)	(520,000,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

재무활동현금흐름	18,348,138,300	(1,785,116,239)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	20,227,093,104	15,154,430

단기차입금의 증가	20,189,800,000

단주 처분	37,293,104	15,154,430

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,878,954,804)	(1,800,270,669)

배당금의 지급	(1,365,000,000)	(1,335,000,000)

리스부채의 상환	(482,862,259)	(459,912,440)

단주 취득	(31,092,545)	(5,358,229)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	197,872,407	(114,980,930)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,777,403,038)	17,821,755,065

기초현금및현금성자산	50,793,160,022	33,290,083,602

기말현금및현금성자산	29,015,756,984	51,111,838,667