동일고무벨트 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 2017.12.31 현재
제 5 기 2016.12.31 현재
제 4 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	141,181,201,043	154,843,333,877	134,371,934,720

현금및현금성자산	35,403,371,687	40,224,595,262	29,030,077,904

매출채권	74,981,241,432	80,372,911,205	75,377,017,899

기타수취채권	1,183,545,149	7,484,427,983	3,981,160,068

재고자산	29,164,368,512	26,413,447,666	25,708,890,928

만기보유금융자산	895,000	195,000

기타유동자산	448,674,263	347,056,761	274,592,921

비유동자산	130,409,838,258	122,025,295,531	114,236,839,551

매도가능금융자산	328,169,250	329,165,840	8,007,090

만기보유금융자산	71,620,000	58,410,000	56,905,000

기타수취채권	1,750,333,740	2,079,082,859	1,775,719,886

유형자산	125,337,694,544	115,916,102,386	112,120,095,980

무형자산	254,634,928	269,894,928	276,111,595

확정급여자산	2,667,385,796	3,372,639,518

자산총계	271,591,039,301	276,868,629,408	248,608,774,271

부채

유동부채	78,787,569,931	83,447,447,859	71,378,826,868

단기차입금	34,285,200,000	36,753,000,000	36,096,000,000

매입채무	27,985,555,264	27,674,006,911	16,538,044,312

기타지급채무	11,836,083,809	12,735,606,937	12,637,317,670

당기법인세부채	1,162,980,650	3,089,593,219	4,220,472,380

기타유동부채	3,517,750,208	3,195,240,792	1,886,992,506

비유동부채	15,960,797,398	15,604,152,911	16,980,971,408

확정급여부채	918,183,884

기타지급채무	520,000,000	520,000,000	530,000,000

기타비유동충당부채	51,647,844	15,550,379	16,120,317

이연법인세부채	15,389,149,554	15,068,602,532	15,516,667,207

부채총계	94,748,367,329	99,051,600,770	88,359,798,276

자본

자본금	6,320,000,000	6,135,000,000	5,945,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392	102,289,000,392

기타포괄손익누계	8,624,070	6,358,716	3,202,836

이익잉여금	68,225,047,510	69,386,669,530	52,011,772,767

자본총계	176,842,671,972	177,817,028,638	160,248,975,995

자본과부채총계	271,591,039,301	276,868,629,408	248,608,774,271

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	259,785,016,089	234,447,615,075	254,375,387,820

매출원가	212,400,682,339	181,831,856,810	203,852,884,540

매출총이익	47,384,333,750	52,615,758,265	50,522,503,280

판매비와관리비	40,659,067,895	30,878,623,688	27,498,375,738

영업이익	6,725,265,855	21,737,134,577	23,024,127,542

금융수익	7,659,358,012	11,641,980,926	9,166,516,000

금융비용	10,558,216,005	11,734,751,760	8,224,474,447

기타영업수익	1,050,277,335	1,801,122,195	1,690,020,775

기타영업비용	121,968,663	352,926,079	135,260,470

법인세비용차감전순이익	4,754,716,534	23,092,559,859	25,520,929,400

법인세비용	3,656,936,590	5,208,009,172	6,299,188,450

당기순이익의 귀속	1,097,779,944	17,884,550,687	19,221,740,950

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,097,779,944	17,884,550,687	19,221,740,950

기타포괄손익	(1,090,536,610)	396,901,956	266,706,142

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,092,801,964)	393,746,076	263,503,306

확정급여부채의 재측정요소	(1,092,801,964)	393,746,076	263,503,306

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,265,354	3,155,880	3,202,836

매도가능금융자산평가이익(손실)	2,265,354	3,155,880	3,202,836

총포괄손익	7,243,334	18,281,452,643	19,488,447,092

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	87	1,415	1,563

희석주당이익 (단위 : 원)	87	1,415	1,563

연결 자본변동표
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,221,740,950	19,221,740,950

확정급여부채의 재측정요소	263,503,306	263,503,306

매도가능증권평가손익	3,202,836	3,202,836

배당금지급	(690,000,000)	(690,000,000)

주식배당	195,000,000	(195,000,000)

사업양수	(1,450,429,295)	59,916,759	(1,390,512,536)

2015.12.31 (기말자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

2016.01.01 (기초자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	17,884,550,687	17,884,550,687

확정급여부채의 재측정요소	393,746,076	393,746,076

매도가능증권평가손익	3,155,880	3,155,880

배당금지급	(713,400,000)	(713,400,000)

주식배당	190,000,000	(190,000,000)

사업양수

2016.12.31 (기말자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638

2017.01.01 (기초자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,097,779,944	1,097,779,944

확정급여부채의 재측정요소	(1,092,801,964)	(1,092,801,964)

매도가능증권평가손익	2,265,354	2,265,354

배당금지급	(981,600,000)	(981,600,000)

주식배당	185,000,000	(185,000,000)

사업양수

2017.12.31 (기말자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	8,624,070	68,225,047,510	176,842,671,972

연결 현금흐름표
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	5,423,411,023	24,241,569,119	21,216,210,233

법인세비용차감전순이익	4,754,716,534	23,092,559,859	25,520,929,400

조정	6,535,938,331	8,993,753,683	2,615,493,756

금융비용	3,107,617,570	2,364,423,878	2,402,741,998

감가상각비	3,846,621,478	3,181,005,019	2,950,946,464

무형자산상각비	29,260,000	28,516,667	24,800,000

대손상각비	(1,136,461,178)	1,116,632,134	(458,139,980)

퇴직급여	3,105,353,142	2,140,588,469	2,165,116,365

유형자산처분손실	27,114,900	261,226,352

무형자산손상차손	8,333,333

금융수익	(2,761,137,750)	(2,451,533,093)	(574,325,825)

무형자산손상차손환입	(14,000,000)

유형자산처분이익	(72,194,119)	(218,705,653)	(73,303,054)

매출채권의감소(증가)	4,978,446,619	(4,141,682,506)	(2,702,746,205)

재고자산의감소(증가)	(2,750,920,846)	(704,556,738)	(400,648,389)

선급금의감소(증가)	4,750,300	(81,374,864)	74,525,451

선급비용의감소(증가)	(106,367,802)	8,911,024	17,239,632

미수금의감소(증가)	2,069,059,388	1,209,010,424	9,055,342,153

장기매출채권의 감소(증가)	314,926,845

장기미수금의감소(증가)	4,636,586	6,954,878

매입채무의증가(감소)	548,048,295	10,805,674,122	(7,041,414,667)

미지급금의증가(감소)	1,566,821,241	(433,483,610)	435,066,366

미지급비용의증가(감소)	(2,463,552,209)	523,396,333	(610,598,956)

선수금의증가(감소)	330,141,906	1,251,333,356	(130,280,349)

예수금의증가(감소)	(7,632,490)	56,914,930	(24,467,876)

판매보증충당금의증가	36,097,465	(569,938)	(645,670)

퇴직금의지급	(2,958,479)	(27,522,809)	(28,072,808)

사외적립자산의증가(감소)	(3,800,000,000)	(5,900,000,000)	(2,800,000,000)

국민연금전환금의증가	1,830,900	913,600	4,144,050

이자수취(영업)	48,373,030	21,828,154	31,861,591

이자지급(영업)	(960,201,984)	(967,672,863)	(1,019,997,872)

법인세납부액	(4,955,414,888)	(6,898,899,714)	(5,932,076,642)

투자활동현금흐름	(8,665,928,700)	(12,389,729,087)	(9,440,531,729)

단기금융상품의 감소	4,245,175,058	289,420,346	240,000,000

만기보유금융자산의 감소	895,000	195,000	405,000

매도가능증권의감소	6,863,220	370,685

매도가능증권의증가	(317,112,750)

토지의 처분	13,888,900	2,558,258,975

기계장치의 처분	52,885,367	214,297,553	57,727,500

차량운반구의 처분	11,238,000	1,000

기타유형자산의 처분	4,888,200

건설중인자산의 처분	33,534,334	289,872,941

보증금의 감소	735,000,000	195,000,000	260,150,000

배당금수취	5,400,000

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(540,471,933)

장기금융상품의증가	(109,999,461)	(91,999,559)

만기보유증권의증가	(13,210,000)	(2,400,000)	(45,250,000)

장기대여금의증가	(50,000,000)

토지의 취득	(2,622,960,060)	(1,243,404,922)

건물의 취득	(413,070,000)	(584,096,128)

구축물의 취득	(26,500,000)	(1,771,000)

기계장치의 취득	(123,721,350)	(461,217,487)	(1,505,815,176)

차량운반구의 취득	(36,771,330)	(90,824,462)

기타유형자산의 취득	(342,744,363)	(150,990,000)	(4,900,000)

건설중인자산의 취득	(9,781,525,015)	(6,600,011,390)	(2,867,803,520)

무형자산의증가	(22,300,000)

임차보증금의 증가	(326,807,000)	(411,000,000)	(145,000,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

사업양수로인한 순현금유출	(5,767,979,689)

재무활동현금흐름	(981,600,000)	(713,400,000)	(690,000,000)

배당금지급	(981,600,000)	(713,400,000)	(690,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,224,117,677)	11,138,440,032	11,085,678,504

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(597,105,898)	56,077,326	(4,844,611)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,821,223,575)	11,194,517,358	11,080,833,893

기초현금및현금성자산	40,224,595,262	29,030,077,904	17,949,244,011

기말현금및현금성자산	35,403,371,687	40,224,595,262	29,030,077,904