동일고무벨트 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 4 기말 2015.12.31 현재
제 3 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말	제 3 기말

자산

유동자산	142,462,120,761	134,371,934,720	123,693,967,164

현금및현금성자산	37,850,954,375	29,030,077,904	17,949,244,011

매출채권	78,038,244,247	75,377,017,899	69,439,730,281

기타수취채권	3,401,332,926	3,981,160,068	12,730,931,229

재고자산	22,866,879,247	25,708,890,928	23,313,628,936

만기보유금융자산	895,000	195,000	405,000

기타유동자산	303,814,966	274,592,921	260,027,707

비유동자산	117,127,520,826	114,236,839,551	113,045,971,772

매도가능금융자산	323,418,700	8,007,090	3,900,890

만기보유금융자산	58,410,000	56,905,000	11,850,000

기타수취채권	1,961,483,177	1,775,719,886	1,744,591,464

유형자산	114,506,999,021	112,120,095,980	110,976,384,490

무형자산	277,209,928	276,111,595	309,244,928

자산총계	259,589,641,587	248,608,774,271	236,739,938,936

부채

유동부채	70,628,365,448	71,378,826,868	75,611,672,193

단기차입금	34,733,400,000	36,096,000,000	34,785,600,000

매입채무	19,921,717,039	16,538,044,312	22,817,825,320

기타지급채무	11,849,668,419	12,637,317,670	12,559,006,016

당기법인세부채	2,368,698,476	4,220,472,380	3,452,265,082

기타유동부채	1,754,881,514	1,886,992,506	1,996,975,775

비유동부채	18,410,948,843	16,980,971,408	18,287,225,304

확정급여부채	2,795,705,132	918,183,884	1,914,821,028

기타지급채무	530,000,000	530,000,000	530,000,000

기타비유동충당부채	16,085,597	16,120,317	16,765,987

이연법인세부채	15,069,158,114	15,516,667,207	15,825,638,289

부채총계	89,039,314,291	88,359,798,276	93,898,897,497

자본

자본금	6,135,000,000	5,945,000,000	5,750,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392	103,739,429,687

기타자본

기타포괄손익누계	1,875,947	3,202,836

비지배지분

이익잉여금	62,124,450,957	52,011,772,767	33,351,611,752

자본총계	170,550,327,296	160,248,975,995	142,841,041,439

자본과부채총계	259,589,641,587	248,608,774,271	236,739,938,936

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 4 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기	제 4 기	제 3 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	57,810,058,068	175,208,772,316	60,272,732,950	198,521,099,463	254,375,387,820	249,107,621,104

매출원가	46,115,450,595	136,555,193,714	51,114,695,735	160,867,059,204	203,852,884,540	196,652,182,043

매출총이익	11,694,607,473	38,653,578,602	9,158,037,215	37,654,040,259	50,522,503,280	52,455,439,061

판매비와관리비	7,815,373,390	23,090,621,013	7,289,247,119	20,686,609,172	27,498,375,738	26,922,357,357

영업이익	3,879,234,083	15,562,957,589	1,868,790,096	16,967,431,087	23,024,127,542	25,533,081,704

금융수익	2,568,608,672	7,940,985,188	4,683,577,508	8,103,072,920	9,166,516,000	5,024,708,860

금융비용	5,355,490,693	9,957,437,658	2,574,115,580	6,089,813,556	8,224,474,447	6,343,994,774

기타영업수익	262,012,295	1,114,789,957	602,609,564	1,216,428,218	1,690,020,775	847,126,752

기타영업비용	16,460,041	167,215,985	32,474,861	89,244,154	135,260,470	162,435,872

법인세비용차감전순이익	1,337,904,316	14,494,079,091	4,548,386,727	20,107,874,515	25,520,929,400	24,898,486,670

법인세비용	191,983,541	3,191,751,518	1,035,743,429	4,149,038,504	6,299,188,450	5,660,764,539

당기순이익	1,145,920,775	11,302,327,573	3,512,643,298	15,958,836,011	19,221,740,950	19,237,722,131

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익	1,145,920,775	11,302,327,573	3,512,643,298	15,958,836,011	19,221,740,950	19,237,722,131

비지배지분에 귀속될 당기순이익	0

기타포괄손익	(96,514,576)	(287,576,272)	(102,681,454)	(315,136,358)	266,706,142	(1,607,451,044)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(95,416,461)	(286,249,383)	(108,698,211)	(326,094,633)	263,503,306	(1,607,451,044)

확정급여 부채의 재측정요소	(95,416,461)	(286,249,383)	(108,698,211)	(326,094,633)

후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(1,098,115)	(1,326,889)	6,016,757	10,958,275	3,202,836

매도가능금융자산평가이익(손실)	(1,098,115)	(1,326,889)	6,016,757	10,958,275	3,202,836

총포괄손익	1,049,406,199	11,014,751,301	3,409,961,844	15,643,699,653	19,488,447,092	17,630,271,087

주당이익

기본주당이익	93	921	286	1,301	1,567	1,568

희석주당이익	93	921	286	1,301	1,567	1,568

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 4 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	103,739,429,687	16,365,340,665	125,654,770,352

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,237,722,131	19,237,722,131

확정급여 부채의 재측정요소	(1,607,451,044)	(1,607,451,044)

매도가능증권평가이익

배당금지급	(444,000,000)	(444,000,000)

주식배당	200,000,000	(200,000,000)

사업양수

2014.12.31 (기말자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	19,221,740,950	19,221,740,950

확정급여 부채의 재측정요소	263,503,306	263,503,306

매도가능증권평가이익	3,202,836	3,202,836

배당금지급	(690,000,000)	(690,000,000)

주식배당	195,000,000	(195,000,000)

사업양수	(1,450,429,295)	59,916,759	(1,390,512,536)

2015.12.31 (기말자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

2015.01.01 (기초자본)	5,750,000,000	103,739,429,687	33,351,611,752	142,841,041,439

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	15,958,836,011	15,958,836,011

확정급여 부채의 재측정요소	(326,094,633)	(326,094,633)

매도가능증권평가이익	10,958,275	10,958,275

배당금지급	(690,000,000)	(690,000,000)

주식배당	195,000,000	(195,000,000)

사업양수

2015.09.30 (기말자본)	5,945,000,000	103,739,429,687	10,958,275	48,099,353,130	157,794,741,092

2016.01.01 (기초자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	11,302,327,573	11,302,327,573

확정급여 부채의 재측정요소	(286,249,383)	(286,249,383)

매도가능증권평가이익	(1,326,889)	(1,326,889)

배당금지급	(713,400,000)	(713,400,000)

주식배당	190,000,000	(190,000,000)

사업양수

2016.09.30 (기말자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	1,875,947	62,124,450,957	170,550,327,296

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 4 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	14,853,036,681	17,560,689,312	21,216,210,233	5,162,666,574

법인세비용차감전순이익	14,494,079,091	20,107,874,515	25,520,929,400	24,898,486,670

조정	6,562,087,450	4,142,313,889	2,615,493,756	(12,526,465,264)

금융비용	2,721,901,516	2,539,171,142	2,402,741,998	2,085,153,345

감가상각비	2,282,346,525	2,152,173,684	2,950,946,464	2,288,367,225

무형자산상각비	21,201,667	18,600,000	24,800,000	24,800,000

대손상각비	1,387,363,597	(112,627,714)	(458,139,980)	1,317,178,106

퇴직급여	1,605,441,429	1,623,837,231	2,165,116,365	1,877,721,052

유형자산처분손실	91,226,352	2,006,038

무형자산손상차손	8,333,333	20,000,000

금융수익	(1,734,810,569)	(1,991,125,238)	(574,325,825)	(777,588,842)

대손충당금환입

유형자산처분이익	(27,380,250)	(61,987,054)	(73,303,054)	(12,457,545)

매출채권의 감소(증가)	(5,500,666,983)	(5,386,441,041)	(2,702,746,205)	(8,928,536,406)

재고자산의 감소(증가)	2,842,011,681	1,180,970,620	(400,648,389)	(1,685,094,076)

선급금의 감소(증가)	(82,565,907)	11,843,065	74,525,451	(89,878,742)

선급비용의 감소(증가)	53,343,862	16,928,924	17,239,632	87,155,741

미수금의 감소(증가)	299,382,562	7,783,518,301	9,055,342,153	(10,223,055,753)

장기매출채권의 감소(증가)	(7,417,465)	314,926,845

장기미수금의 감소(증가)	2,236,709	6,954,878

매입채무의 증가(감소)	3,533,013,602	(3,283,447,440)	(7,041,414,667)	6,859,066,839

미지급금의 증가(감소)	(723,987,483)	768,563,303	435,066,366	(2,224,316,136)

미지급비용의 증가(감소)	(61,655,584)	(405,634,544)	(610,598,956)	845,187,706

선수금의 증가(감소)	(201,830,112)	(724,012,925)	(130,280,349)	(884,855,289)

예수금의 증가(감소)	69,719,120	27,121,770	(24,467,876)	16,715,740

판매보증충당금의 증가	(34,720)	489,982	(645,670)	(13,032,012)

퇴직금의 지급	(15,083,164)	(8,210,712)	(28,072,808)	(11,002,255)

사외적립자산의 증가(감소)	(2,800,000,000)	(3,100,000,000)

국민연금전환금의 증가	913,600	4,144,050

이자수취	16,449,380	20,404,131	31,861,591	51,058,301

이자지급	(728,918,976)	(779,587,341)	(1,019,997,872)	(1,133,820,439)

법인세납부액	(5,490,660,264)	(5,930,315,882)	(5,932,076,642)	(6,126,592,694)

투자활동현금흐름	(4,983,436,035)	(2,814,217,422)	(9,440,531,729)	(8,170,657,032)

단기금융상품의 감소	279,277,383	240,000,000	240,000,000	139,981,470

만기보유금융자산의 감소	195,000	230,000	405,000

매도가능증권의 감소	370,685

매도가능증권의 증가	(317,112,750)

토지의 처분	2,558,258,975	2,558,258,975

기계장치의 처분	22,962,150	46,409,500	57,727,500	13,408,152

차량운반구의 처분	1,000	1,454,545

기타유형자산의 처분	4,888,200

건설중인자산의 처분	289,872,941	289,872,941

보증금의 감소	145,000,000	260,000,000	260,150,000	35,000,000

단기금융상품의 증가	(180,000,000)	(540,471,933)	(220,000,000)

장기금융상품의 증가	(62,000,000)

만기보유증권의 증가	(2,400,000)	(45,250,000)	(45,250,000)

장기대여금의 증가	(50,000,000)	(50,000,000)

토지의 취득	(1,236,255,680)	(1,243,404,922)

건물의 취득	(568,000,000)	(584,096,128)

구축물의 취득	(26,500,000)	(1,771,000)

기계장치의 취득	(338,277,628)	(1,411,015,176)	(1,505,815,176)	(1,152,079,850)

차량운반구의 취득	(90,824,462)	(90,824,462)	(46,221,161)

기타유형자산의 취득	(141,240,000)	(4,900,000)	(4,900,000)	(50,111,000)

건설중인자산의 취득	(4,254,929,390)	(2,477,743,520)	(2,867,803,520)	(6,102,089,188)

보증금의 증가	(271,000,000)	(145,000,000)	(145,000,000)	(790,000,000)

개발비의 취득	(22,300,000)

사업양수로 인한 순현금유출	(5,767,979,689)

재무활동현금흐름	(713,400,000)	(690,000,000)	(690,000,000)	(444,000,000)

배당금지급	(713,400,000)	(690,000,000)	(690,000,000)	(444,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,156,200,646	14,056,471,890	11,085,678,504	(3,451,990,458)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(335,324,175)	215,686,829	(4,844,611)	(60,402,390)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,820,876,471	14,272,158,719	11,080,833,893	(3,512,392,848)

기초현금및현금성자산	29,030,077,904	17,949,244,011	17,949,244,011	21,461,636,859

기말현금및현금성자산	37,850,954,375	32,221,402,730	29,030,077,904	17,949,244,011