동일고무벨트 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	149,618,334,714	153,476,256,906

현금및현금성자산	51,111,838,667	33,290,083,602

매출채권	67,907,651,789	84,318,859,482

기타수취채권	2,473,574,685	7,416,320,422

재고자산	27,381,311,698	27,690,339,280

기타금융자산	2,400,000	45,250,000

기타유동자산	741,557,875	706,177,644

당기법인세자산	9,226,476

비유동자산	126,709,086,972	127,933,452,129

당기손익-공정가치측정금융자산	336,172,500	336,172,500

기타금융자산	13,210,000	15,610,000

기타수취채권	2,231,331,423	2,080,378,535

유형자산	123,718,982,971	124,229,522,237

무형자산	409,390,078	581,792,216

확정급여자산	582,286,451

이연법인세자산	107,690,190

자산총계	276,327,421,686	281,409,709,035

부채

유동부채	59,305,358,874	71,486,072,877

단기차입금	25,561,500,000	25,420,200,000

매입채무	15,979,635,212	22,155,380,784

기타지급채무	10,509,748,356	13,647,503,147

당기법인세부채	2,438,475,012	3,395,889,574

기타유동부채	4,816,000,294	6,867,099,372

비유동부채	16,914,467,748	16,435,230,967

퇴직급여부채	1,042,226,992

기타지급채무	943,073,165	911,535,592

기타비유동충당부채	183,226,022	174,665,079

이연법인세부채	14,745,941,569	15,349,030,296

부채총계	76,219,826,622	87,921,303,844

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	200,107,595,064	193,488,405,191

자본금	6,825,000,000	6,675,000,000

자본잉여금	102,298,796,593	102,289,000,392

이익잉여금(결손금)	90,983,798,471	84,524,404,799

비지배지분

자본총계	200,107,595,064	193,488,405,191

자본과부채총계	276,327,421,686	281,409,709,035

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	56,769,517,445	176,131,571,735	63,978,050,445	187,318,642,000

매출원가	48,634,285,702	142,150,389,289	53,043,337,833	153,750,824,719

매출총이익	8,135,231,743	33,981,182,446	10,934,712,612	33,567,817,281

판매비와관리비	7,546,181,690	22,410,384,547	7,871,092,624	23,310,881,669

대손상각비(환입)	91,299,099	155,035,390	9,920,815	135,897,323

기타의 판매비와 관리비	7,454,882,591	22,255,349,157	7,861,171,809	23,174,984,346

영업이익(손실)	589,050,053	11,570,797,899	3,063,619,988	10,256,935,612

금융수익	903,717,283	6,690,035,199	2,662,097,549	7,354,571,940

금융비용	1,799,033,942	5,827,094,817	1,229,273,674	4,767,745,787

기타이익	221,756,112	491,264,807	86,665,577	289,780,280

기타손실	449,401,626	1,980,752,538	(7,071,989)	262,928,068

법인세비용차감전순이익(손실)	(533,912,120)	10,944,250,550	4,590,181,429	12,870,613,977

법인세비용	(48,942,611)	2,712,477,788	1,055,240,732	3,320,942,957

당기순이익(손실)	(484,969,509)	8,231,772,762	3,534,940,697	9,549,671,020

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(484,969,509)	8,231,772,762	3,534,940,697	9,549,671,020

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	(95,793,030)	(287,379,090)	(111,794,760)	(335,384,280)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(95,793,030)	(287,379,090)	(111,794,760)	(335,384,280)

확정급여부채의 재측정요소	(95,793,030)	(287,379,090)	(111,794,760)	(335,384,280)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	(580,762,539)	7,944,393,672	3,423,145,937	9,214,286,740

비지배지분에 귀속될 총포괄이익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	603	264	715

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(36)	603	264	715

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,500,000,000	102,289,000,392	78,308,549,858	187,097,550,250

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	9,549,671,020	9,549,671,020

확정급여부채의 재측정요소	(335,384,280)	(335,384,280)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,170,000,000)	(1,170,000,000)

주식배당	175,000,000	(175,000,000)	0

자기주식처분이익

2019.09.30 (기말자본)	6,675,000,000	102,289,000,392	86,177,836,598	195,141,836,990

2020.01.01 (기초자본)	6,675,000,000	102,289,000,392	84,524,404,799	193,488,405,191

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	8,231,772,762	8,231,772,762

확정급여부채의 재측정요소	(287,379,090)	(287,379,090)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,335,000,000)	(1,335,000,000)

주식배당	150,000,000	(150,000,000)	0

자기주식처분이익	9,796,201	9,796,201

2020.09.30 (기말자본)	6,825,000,000	102,298,796,593	90,983,798,471	200,107,595,064

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	22,196,395,645	2,659,214,194

1. 영업에서 창출된 현금흐름	26,789,775,766	6,494,232,210

2. 이자의 수취	19,283,227	30,714,315

3. 이자의 지급	(456,598,937)	(828,979,786)

4. 법인세납부액	(4,156,064,411)	(3,036,752,545)

투자활동현금흐름	(2,474,543,411)	(3,840,339,129)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	859,080,991	289,187,220

단기대여금의 감소	2,777,740	5,555,600

장기대여금의 감소	6,944,410

만기보유증권의 감소	45,250,000	10,760,000

기계장치의 처분	260,049,150	8,111,300

차량운반구의 처분	7,227,273

기타유형자산의 처분	1,916,000

무형자산의 처분	92,360,828	148,090,910

임차보증금의 감소	445,000,000	85,000,000

임대보증금의 증가	20,000,000

배당금 수취	4,500,000	4,725,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,333,624,402)	(4,129,526,349)

단기대여금의 증가	(300,000,000)	(487,590)

단기금융상품의 증가	(9,883,073)

장기금융상품의 증가	(75,952,888)	(86,964,519)

기계장치의 취득	(321,458,200)	(43,400,000)

기타의유형자산의 취득	(16,000,000)	(35,730,000)

건설중인자산의 취득	(2,100,213,314)	(3,760,146,077)

무형자산의 취득	(192,915,090)

임차보증금의 증가	(520,000,000)

재무활동현금흐름	(1,785,116,239)	(11,744,313,854)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	15,154,430

자기주식의 처분(단주)	15,154,430

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,800,270,669)	(11,744,313,854)

배당금의 지급	(1,335,000,000)	(1,170,000,000)

단기차입금의 상환	(10,062,900,000)

리스부채의 상환	(459,912,440)	(511,413,854)

자기주식의 취득(단주)	(5,358,229)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(114,980,930)	88,622,368

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,821,755,065	(12,836,816,421)

기초현금및현금성자산	33,290,083,602	40,070,660,668

기말현금및현금성자산	51,111,838,667	27,233,844,247