동일고무벨트 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 5 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	148,024,421,384	154,843,333,877

현금및현금성자산	33,212,036,241	40,224,595,262

매출채권	80,021,529,108	80,372,911,205

기타수취채권	4,819,308,815	7,484,427,983

재고자산	29,326,829,199	26,413,447,666

만기보유금융자산	895,000

기타유동자산	644,718,021	347,056,761

비유동자산	129,084,895,189	122,025,295,531

매도가능금융자산	322,625,250	329,165,840

만기보유금융자산	71,620,000	58,410,000

기타수취채권	1,815,360,237	2,079,082,859

유형자산	125,559,412,669	115,916,102,386

무형자산	247,949,928	269,894,928

확정급여자산	1,067,927,105	3,372,639,518

자산총계	277,109,316,573	276,868,629,408

부채

유동부채	86,247,952,763	83,447,447,859

단기차입금	35,640,600,000	36,753,000,000

매입채무	26,582,908,520	27,674,006,911

기타지급채무	19,305,595,005	12,735,606,937

당기법인세부채	2,146,234,071	3,089,593,219

기타유동부채	2,572,615,167	3,195,240,792

비유동부채	15,362,488,118	15,604,152,911

기타지급채무	520,000,000	520,000,000

기타비유동충당부채	13,911,810	15,550,379

이연법인세부채	14,828,576,308	15,068,602,532

부채총계	101,610,440,881	99,051,600,770

자본

자본금	6,320,000,000	6,135,000,000

자본잉여금	102,289,000,392	102,289,000,392

기타포괄손익누계	4,299,750	6,358,716

이익잉여금	66,885,575,550	69,386,669,530

자본총계	175,498,875,692	177,817,028,638

자본과부채총계	277,109,316,573	276,868,629,408

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	62,692,811,699	198,001,126,052	57,810,058,068	175,208,772,316

매출원가	50,933,241,663	161,155,753,100	46,115,450,595	136,555,193,714

매출총이익	11,759,570,036	36,845,372,952	11,694,607,473	38,653,578,602

판매비와관리비	7,787,097,660	34,294,763,417	7,815,373,390	23,090,621,013

영업이익	3,972,472,376	2,550,609,535	3,879,234,083	15,562,957,589

금융수익	1,323,115,251	5,819,958,077	2,568,608,672	7,940,985,188

금융비용	802,743,154	7,083,002,409	5,355,490,693	9,957,437,658

기타영업수익	289,096,550	692,045,232	262,012,295	1,114,789,957

기타영업비용	22,410,944	76,152,013	16,460,041	167,215,985

법인세비용차감전순이익	4,759,530,079	1,903,458,422	1,337,904,316	14,494,079,091

법인세비용	1,070,574,669	2,861,127,640	191,983,541	3,191,751,518

당기순이익의 귀속	3,688,955,410	(957,669,218)	1,145,920,775	11,302,327,573

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,688,955,410	(957,669,218)	1,145,920,775	11,302,327,573

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

기타포괄손익	(125,608,254)	(378,883,728)	(96,514,576)	(287,576,272)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(125,608,254)	(376,824,762)	(95,416,461)	(286,249,383)

확정급여부채의 재측정요소	(125,608,254)	(376,824,762)	(95,416,461)	(286,249,383)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,058,966)	(1,098,115)	(1,326,889)

매도가능금융자산평가이익(손실)	(2,058,966)	(1,098,115)	(1,326,889)

총포괄손익	3,563,347,156	(1,336,552,946)	1,049,406,199	11,014,751,301

주당이익

기본주당이익	292	(76)	91	894

희석주당이익	292	(76)	91	894

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,945,000,000	102,289,000,392	3,202,836	52,011,772,767	160,248,975,995

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	11,302,327,573	11,302,327,573

확정급여부채의 재측정요소	(286,249,383)	(286,249,383)

매도가능증권평가손익	(1,326,889)	(1,326,889)

배당금지급	(713,400,000)	(713,400,000)

주식배당	190,000,000	(190,000,000)

사업양수

2016.09.30 (기말자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	1,875,947	62,124,450,957	170,550,327,296

2017.01.01 (기초자본)	6,135,000,000	102,289,000,392	6,358,716	69,386,669,530	177,817,028,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(957,669,218)	(957,669,218)

확정급여부채의 재측정요소	(376,824,762)	(376,824,762)

매도가능증권평가손익	(2,058,966)	(2,058,966)

배당금지급	(981,600,000)	(981,600,000)

주식배당	185,000,000	(185,000,000)

사업양수

2017.09.30 (기말자본)	6,320,000,000	102,289,000,392	4,299,750	66,885,575,550	175,498,875,692

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	3,077,655,521	14,853,036,681

법인세비용차감전순이익	1,903,458,422	14,494,079,091

조정	5,920,936,810	6,562,087,450

금융비용	933,648,328	2,721,901,516

감가상각비	2,916,064,013	2,282,346,525

무형자산상각비	21,945,000	21,201,667

대손상각비	(98,345,801)	1,387,363,597

퇴직급여	2,329,015,230	1,605,441,429

유형자산처분손실	4,000	91,226,352

금융수익	(1,861,803,359)	(1,734,810,569)

유형자산처분이익	(61,387,646)	(27,380,250)

매출채권의감소(증가)	1,005,037,179	(5,500,666,983)

재고자산의감소(증가)	(2,913,381,533)	2,842,011,681

선급금의감소(증가)	88,373,780	(82,565,907)

선급비용의감소(증가)	(386,035,040)	53,343,862

미수금의감소(증가)	(276,953,005)	299,382,562

장기미수금의감소(증가)	2,236,709

매입채무의증가(감소)	(1,290,728,674)	3,533,013,602

미지급금의증가(감소)	10,706,594,882	(723,987,483)

미지급비용의증가(감소)	(4,130,913,775)	(61,655,584)

선수금의증가(감소)	(909,792,860)	(201,830,112)

예수금의증가(감소)	287,167,235	69,719,120

대손충당금 증가(감소)	(34,804,996)

판매보증충당금의증가	(1,638,569)	(34,720)

퇴직금의지급	(2,958,479)	(15,083,164)

사외적립자산의증가(감소)	(400,000,000)

국민연금전환금의증가	1,830,900	913,600

이자수취(영업)	19,655,124	16,449,380

이자지급(영업)	(722,462,557)	(728,918,976)

법인세납부액	(4,043,932,278)	(5,490,660,264)

투자활동현금흐름	(9,284,243,104)	(4,983,436,035)

단기금융상품의 감소	2,950,076,704	279,277,383

만기보유금융자산의 감소	895,000	195,000

매도가능증권의감소	6,863,220

매도가능증권의증가	(317,112,750)

기계장치의 처분	84,558,501	22,962,150

차량운반구의 처분	2,272,727	1,000

기타유형자산의 처분	4,888,200

보증금의 감소	145,000,000

장기금융상품의증가	(79,999,608)	(62,000,000)

만기보유증권의증가	(13,210,000)	(2,400,000)

장기대여금의감소	9,722,230

배당금의 수취	5,400,000

토지의 취득	(2,622,960,060)

건물의 취득	(375,570,000)

구축물의 취득	(26,500,000)

기계장치의 취득	(108,421,350)	(338,277,628)

차량운반구의 취득	(35,691,090)

기타유형자산의 취득	(251,264,363)	(141,240,000)

건설중인자산의 취득	(9,190,915,015)	(4,254,929,390)

무형자산의증가

임차보증금의 증가	(326,000,000)	(271,000,000)

임대보증금의 감소	660,000,000

개발비의 취득	(22,300,000)

재무활동현금흐름	(981,600,000)	(713,400,000)

배당금지급	(981,600,000)	(713,400,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,188,187,583)	9,156,200,646

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	175,628,562	(335,324,175)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,012,559,021)	8,820,876,471

기초현금및현금성자산	40,224,595,262	29,030,077,904

기말현금및현금성자산	33,212,036,241	37,850,954,375