동일고무벨트 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	234,998,119,822	169,425,789,907

현금및현금성자산	44,902,809,869	34,367,365,061

매출채권	146,464,045,874	90,368,702,705

기타수취채권	2,451,731,452	8,457,947,818

재고자산	40,182,053,106	33,517,884,269

기타금융자산	13,210,000

기타유동자산	997,479,521	2,700,680,054

비유동자산	147,083,413,776	144,403,451,718

당기손익-공정가치측정금융자산	1,009,720,811	639,513,276

관계기업투자	5,838,837,938	5,871,848,229

기타수취채권	3,597,346,440	1,745,933,300

유형자산	135,564,071,646	135,700,758,830

무형자산	1,073,436,941	281,340,205

확정급여자산	164,057,878

자산총계	382,081,533,598	313,829,241,625

부채

유동부채	149,001,090,217	88,367,844,001

단기차입금	98,622,400,000	46,339,000,000

매입채무	31,526,296,460	18,791,195,653

기타지급채무	10,808,095,514	16,825,897,566

당기법인세부채	3,084,114,280	285,497,605

기타유동부채	4,960,183,963	6,126,253,177

비유동부채	18,542,099,177	16,419,491,222

장기차입금	500,000,000

확정급여채무	1,522,966,070

기타지급채무	1,004,788,176	1,021,835,836

기타비유동충당부채	1,389,149,557	266,639,993

이연법인세부채	14,125,195,374	15,131,015,393

부채총계	167,543,189,394	104,787,335,223

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	210,619,665,587	203,541,906,402

자본금	6,950,000,000	6,950,000,000

자본잉여금	102,301,477,865	102,301,477,865

기타자본구성요소

이익잉여금(결손금)	101,368,187,722	94,290,428,537

비지배지분	3,918,678,617	5,500,000,000

자본총계	214,538,344,204	209,041,906,402

자본과부채총계	382,081,533,598	313,829,241,625

연결 포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	105,104,653,615	290,023,613,183	64,854,268,174	205,041,940,823

매출원가	82,617,547,133	235,613,901,990	51,392,830,252	167,413,802,967

매출총이익	22,487,106,482	54,409,711,193	13,461,437,922	37,628,137,856

판매비와관리비	19,045,393,619	51,471,291,708	13,165,780,481	33,340,896,745

대손상각비(환입)	4,266,342,436	4,523,831,019	(66,729,514)	(162,473,550)

기타의 판매비와 관리비	14,779,051,183	46,947,460,689	13,232,509,995	33,503,370,295

영업이익(손실)	3,441,712,863	2,938,419,485	295,657,441	4,287,241,111

금융수익	13,952,283,352	24,149,391,672	4,027,871,571	9,305,438,442

금융비용	9,381,952,668	17,926,126,855	2,025,198,445	6,474,342,497

기타이익	320,589,514	779,511,073	116,496,133	333,922,439

기타손실	40,121,957	198,697,042	38,011,596	142,205,328

지분법이익(손실)	(10,265,809)	(33,010,291)	(14,822,143)	(19,762,537)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,282,245,295	9,709,488,042	2,361,992,961	7,290,291,630

법인세비용	2,067,619,462	2,735,606,819	645,764,292	1,889,587,967

당기순이익(손실)	6,214,625,833	6,973,881,223	1,716,228,669	5,400,703,663

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,118,115,428	8,555,202,606	1,716,228,669	5,400,703,663

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(903,489,595)	(1,581,321,383)

기타포괄손익	(131,454,468)	(365,443,421)	(74,482,932)	(223,448,797)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(131,454,468)	(365,443,421)	(74,482,932)	(223,448,797)

확정급여부채의 재측정요소	(131,454,468)	(365,443,421)	(74,482,932)	(223,448,797)

총 포괄이익

지배기업의 소유주에 귀속되는 지분	6,986,660,960	8,189,759,185	1,641,745,737	5,177,254,866

총 포괄손익, 비지배지분	(903,489,595)	(1,581,321,383)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	512	615	123	389

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	512	615	123	389

연결 자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,825,000,000	102,296,641,429	90,776,623,643	199,898,265,072

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	5,400,703,663	5,400,703,663

확정급여부채의 재측정요소	(223,448,797)	(223,448,797)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,365,000,000)	(1,365,000,000)

주식배당	125,000,000	(125,000,000)

자기주식처분이익	4,836,436	4,836,436

2021.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	94,463,878,509	203,715,356,374

2022.01.01 (기초자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	94,290,428,537	5,500,000,000	209,041,906,402

총포괄이익(손실)	당기순이익(손실)	8,555,202,606	(1,581,321,383)	6,973,881,223

확정급여부채의 재측정요소	(365,443,421)	(365,443,421)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래	현금배당	(1,112,000,000)	(1,112,000,000)

주식배당

자기주식처분이익

2022.09.30 (기말자본)	6,950,000,000	102,301,477,865	101,368,187,722	3,918,678,617	214,538,344,204

연결 현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(29,753,723,187)	(25,129,454,115)

1. 영업에서 창출된 현금흐름	(27,295,325,767)	(23,093,093,443)

2. 이자의 수취	40,306,672	35,137,776

3. 이자의 지급	(1,584,813,912)	(484,778,076)

4. 법인세납부액	(913,890,180)	(1,586,720,372)

투자활동현금흐름	(3,093,630,833)	(15,193,959,630)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,844,296,363	422,068,188

기타금융자산의 감소	13,210,000	2,400,000

당기금융상품의 감소	3,000,000,000	384,395,460

단기대여금의 감소	200,000,000

기계장치의 처분	20,000,000

차량운반구의 처분	1,636,363	25,272,728

건설중인자산의 처분	5,500,000

임차보증금의 감소	599,000,000	5,500,000

배당금의 수취	4,950,000	4,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(6,937,927,196)	(15,616,027,818)

단기금융상품의 증가	(2,674,653)

단기대여금의 증가	(3,350,000,000)

장기대여금의 증가	(1,200,000,000)	(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가	(80,423,040)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(362,971,096)

관계기업투자주식의 증가	(9,353,039,000)

건물의 취득	(154,840)

기계장치의 취득	(63,000,000)	(78,007,091)

차량운반구의 취득	(116,654,044)

기타의유형자산의 취득	(15,473,153)	(29,492,283)

건설중인자산의 취득	(3,059,424,993)	(1,616,736,911)

무형자산의 취득	(869,990,770)

임차보증금의 증가	(1,250,413,140)	(95,500,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

재무활동현금흐름	42,773,362,650	18,348,138,300

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	44,388,000,000	20,227,093,104

단기차입금의 증가	43,888,000,000	20,189,800,000

장기차입금의 증가	500,000,000

단주 처분	37,293,104

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,614,637,350)	(1,878,954,804)

배당금의 지급	(1,112,000,000)	(1,365,000,000)

단주 취득	(31,092,545)

리스부채의 상환	(502,637,350)	(482,862,259)

외화현금 및 현금성자산의 환율변동효과	609,436,178	197,872,407

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,535,444,808	(21,777,403,038)

기초현금및현금성자산	34,367,365,061	50,793,160,022

기말현금및현금성자산	44,902,809,869	29,015,756,984