에어레인 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	50,219,275,260	48,693,396,787

현금및현금성자산	29,713,573,582	32,578,860,747

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	1,999,870,000

매출채권 및 기타유동채권	5,377,356,887	5,233,123,699

유동재고자산	7,131,589,891	5,257,363,215

기타유동금융자산	397,529,015	433,652,939

기타유동자산	5,567,171,515	5,190,396,187

당기법인세자산	32,184,370

비유동자산	33,734,981,516	33,741,550,301

장기매출채권 및 기타비유동채권	6,000,000	6,000,000

투자부동산	4,982,437,128	4,985,534,712

유형자산	25,510,582,008	25,603,577,636

사용권자산	147,882,044	175,865,117

영업권 이외의 무형자산	964,942,813	1,008,611,053

기타비유동금융자산	390,152,502	360,373,526

이연법인세자산	1,732,985,021	1,601,588,257

자산총계	83,954,256,776	82,434,947,088

부채

유동부채	15,329,925,378	15,142,649,115

매입채무 및 기타유동채무	1,713,792,977	2,158,335,587

유동 차입금(사채 포함)	6,300,000,000	6,300,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	250,000,000	175,000,000

유동 리스부채	63,796,216	74,914,503

기타 유동부채	6,260,098,669	5,855,617,999

당기법인세부채	742,237,516	578,781,026

비유동부채	3,260,968,974	3,285,989,376

장기매입채무 및 기타비유동채무	73,102,686	73,102,686

장기차입금(사채 포함)	1,713,000,000	1,788,000,000

비유동 리스부채	65,431,756	77,334,752

퇴직급여부채	1,409,434,532	1,347,551,938

부채총계	18,590,894,352	18,428,638,491

자본

자본금	817,478,900	817,478,900

자본잉여금	84,968,947,316	84,968,947,316

기타자본구성요소	1,289,804,155	955,304,294

이익잉여금(결손금)	(21,712,867,947)	(22,735,421,913)

자본총계	65,363,362,424	64,006,308,597

자본과부채총계	83,954,256,776	82,434,947,088

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,006,516,246	6,006,516,246	3,807,378,461	3,807,378,461

매출원가	2,839,712,197	2,839,712,197	1,858,531,450	1,858,531,450

매출총이익	3,166,804,049	3,166,804,049	1,948,847,011	1,948,847,011

판매비와관리비	2,011,662,374	2,011,662,374	1,784,679,841	1,784,679,841

영업이익(손실)	1,155,141,675	1,155,141,675	164,167,170	164,167,170

금융수익	353,886,611	353,886,611	248,778,239	248,778,239

금융원가	133,523,028	133,523,028	41,789,068	41,789,068

기타이익	277,493	277,493	8,234,736	8,234,736

기타손실	90,000,239	90,000,239	444,962	444,962

법인세비용차감전순이익(손실)	1,285,782,512	1,285,782,512	378,946,115	378,946,115

법인세비용(수익)	263,228,546	263,228,546	(118,423,335)	(118,423,335)

당기순이익(손실)	1,022,553,966	1,022,553,966	497,369,450	497,369,450

기타포괄손익

총포괄손익	1,022,553,966	1,022,553,966	497,369,450	497,369,450

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	150.0	150.0	87.0	87.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	150.0	150.0	87.0	87.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	706,147,700	58,485,787,143	(532,823,763)	(24,568,190,112)	34,090,920,968

당기순이익(손실)	497,369,450	497,369,450

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	338,216,525	338,216,525

2024.03.31 (기말자본)	706,147,700	58,485,787,143	(194,607,238)	(24,070,820,662)	34,926,506,943

2025.01.01 (기초자본)	817,478,900	84,968,947,316	955,304,294	(22,735,421,913)	64,006,308,597

당기순이익(손실)	1,022,553,966	1,022,553,966

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	334,499,861	334,499,861

2025.03.31 (기말자본)	817,478,900	84,968,947,316	1,289,804,155	21,712,867,947	65,363,362,424

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(412,952,322)	(919,933,881)

당기순이익(손실)	1,022,553,966	497,369,450

당기순이익조정을 위한 가감	1,156,249,630	652,625,374

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,466,739,114)	(2,037,989,211)

이자수취	207,807,144	1,954,071

이자지급(영업)	(69,470,758)	(33,525,345)

법인세환급(납부)	(263,353,190)	(368,220)

투자활동현금흐름	(2,514,853,982)	(7,750,322,621)

단기대여금및수취채권의 처분	13,999,887

임차보증금의 감소	47,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(1,999,870,000)

유형자산의 취득	(523,087,255)	(7,753,936,813)

무형자산의 취득	(3,316,727)	(4,385,695)

임차보증금의 증가	(35,580,000)	(6,000,000)

재무활동현금흐름	(24,682,590)	4,028,329,501

단기차입금의 증가	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(940,000,000)

금융리스부채의 지급	(24,682,590)	(31,670,499)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	87,201,729	60,758,067

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,865,287,165)	(4,581,168,934)

기초현금및현금성자산	32,578,860,747	15,983,969,350

기말현금및현금성자산	29,713,573,582	11,402,800,416