에어레인 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 25 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	59,434,582,587	63,952,414,794

현금및현금성자산	21,404,079,867	27,595,728,441

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	9,145,691,125	10,299,791,798

매출채권 및 기타유동채권	6,003,087,734	5,009,813,022

유동재고자산	9,355,436,141	8,512,250,088

기타유동금융자산	166,143,792	161,004,312

기타유동자산	4,223,223,492	3,254,637,177

당기법인세자산	264,612,022	246,881,542

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	8,872,308,414	8,872,308,414

비유동자산	54,378,587,043	47,405,040,587

장기매출채권 및 기타비유동채권	13,750,000	14,500,000

관계기업에 대한 투자자산	8,803,008,519	6,336,420,035

유형자산	40,551,972,541	35,685,233,499

사용권자산	157,636,793	179,801,711

영업권 이외의 무형자산	784,052,901	830,413,619

상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산	1,987,468,667	1,973,907,033

기타비유동금융자산	928,840,143	924,968,622

이연법인세자산	1,151,857,479	1,459,796,068

자산총계	113,813,169,630	111,357,455,381

부채

유동부채	21,506,441,412	21,065,489,823

매입채무 및 기타유동채무	2,753,671,616	1,638,560,373

유동 차입금(사채 포함)	5,800,000,000	6,300,000,000

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	300,000,000	300,000,000

유동 리스부채	65,646,035	67,894,672

기타 유동부채	12,425,336,573	12,759,034,778

당기법인세부채	161,787,188

비유동부채	21,647,099,589	21,416,717,656

장기매입채무 및 기타비유동채무	50,102,686	50,102,686

장기차입금(사채 포함)	1,413,000,000	1,488,000,000

전환사채	9,334,215,667	9,221,716,301

신주인수권부사채	9,334,215,667	9,221,716,301

비유동 리스부채	67,924,663	82,871,910

퇴직급여부채	1,447,640,906	1,352,310,458

부채총계	43,153,541,001	42,482,207,479

자본

자본금	1,497,632,800	817,478,900

자본잉여금	84,288,793,416	84,968,947,316

기타자본구성요소	4,594,738,861	4,594,738,861

이익잉여금(결손금)	(19,721,536,448)	(21,505,917,175)

자본총계	70,659,628,629	68,875,247,902

자본과부채총계	113,813,169,630	111,357,455,381

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,339,413,323	6,339,413,323	6,006,516,246	6,006,516,246

매출원가	4,058,350,680	4,058,350,680	2,839,712,197	2,839,712,197

매출총이익	2,281,062,643	2,281,062,643	3,166,804,049	3,166,804,049

판매비와관리비	1,123,768,482	1,123,768,482	2,011,662,374	2,011,662,374

영업이익(손실)	1,157,294,161	1,157,294,161	1,155,141,675	1,155,141,675

금융수익	1,740,748,420	1,740,748,420	353,886,611	353,886,611

금융원가	615,413,481	615,413,481	133,523,028	133,523,028

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	(33,411,516)	(33,411,516)

기타이익	4,890,858	4,890,858	277,493	277,493

기타손실	1,938	1,938	90,000,239	90,000,239

법인세비용차감전순이익(손실)	2,254,106,504	2,254,106,504	1,285,782,512	1,285,782,512

법인세비용(수익)	469,725,777	469,725,777	263,228,546	263,228,546

당기순이익(손실)	1,784,380,727	1,784,380,727	1,022,553,966	1,022,553,966

기타포괄손익

총포괄손익	1,784,380,727	1,784,380,727	1,022,553,966	1,022,553,966

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	211.00	211.0	150.00	150.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	208.00	208.0	150.00	150.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	817,478,900	84,968,947,316	955,304,294	(22,735,421,913)	64,006,308,597

당기순이익(손실)	1,022,553,966	1,022,553,966

무상증자

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	334,499,861	334,499,861

2025.03.31 (기말자본)	817,478,900	84,968,947,316	1,289,804,155	(21,712,867,947)	65,363,362,424

2026.01.01 (기초자본)	817,478,900	84,968,947,316	4,594,738,861	(21,505,917,175)	68,875,247,902

당기순이익(손실)	1,784,380,727	1,784,380,727

무상증자	680,153,900	(680,153,900)

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2026.03.31 (기말자본)	1,497,632,800	84,288,793,416	4,594,738,861	(19,721,536,448)	70,659,628,629

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	232,582,448	(412,952,322)

당기순이익(손실)	1,784,380,727	1,022,553,966

당기순이익조정을 위한 가감	453,151,505	1,156,249,630

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,967,695,863)	(2,466,739,114)

이자수취	91,801,202	207,807,144

이자지급(영업)	(111,324,643)	(69,470,758)

법인세환급(납부)	(17,730,480)	(263,353,190)

투자활동현금흐름	(6,388,684,377)	(2,514,853,982)

당기손익인식금융자산의 처분	3,569,115,987

장기대여금및수취채권의 처분	750,000

임차보증금의 감소	2,000,000	47,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(1,957,300,000)	(1,999,870,000)

유형자산의 취득	(5,496,350,364)	(523,087,255)

무형자산의 취득	(900,000)	(3,316,727)

임차보증금의 증가	(6,000,000)	(35,580,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,500,000,000)

재무활동현금흐름	(593,615,270)	(24,682,590)

단기차입금의 증가	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,500,000,000)

장기차입금의 상환	(75,000,000)

금융리스부채의 지급	(18,615,270)	(24,682,590)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	558,068,625	87,201,729

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,191,648,574)	(2,865,287,165)

기초현금및현금성자산	27,595,728,441	32,578,860,747

기말현금및현금성자산	21,404,079,867	29,713,573,582