루켄테크놀러지스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제 16(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 15(전) 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 루켄테크놀러지스 (단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기말	제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산	26,356,197,679	18,363,938,300

현금및현금성자산	302,219,903	1,010,086,938

매출채권	8,017,559,988	8,451,407,000

계약자산	1,280,595,597	-

기타채권	401,205,260	340,419,045

기타유동금융자산	433,500,000	1,000,000,000

기타유동자산	747,019,467	1,506,232,418

재고자산	10,480,122,372	6,046,782,630

당기손익공정가치측정금융자산	-	217,129

당기법인세자산	5,695,370	8,793,140

매각예정비유동자산	4,688,279,722	-

Ⅱ. 비유동자산	27,871,654,471	30,018,911,665

투자부동산	1,943,106,661	1,965,421,084

유형자산	24,008,454,857	26,308,653,192

무형자산	633,262,541	184,563,755

공동기업투자	13,181,086	-

기타비유동금융자산	161,256,000	599,921,553

이연법인세자산	1,112,393,326	960,352,081

자 산 총 계	54,227,852,150	48,382,849,965

부 채

I. 유동부채	29,655,908,627	22,875,829,776

매입채무	9,076,793,045	2,947,029,732

계약부채	-	613,800,000

단기차입금	17,745,000,000	18,231,240,182

유동성장기차입금	1,000,000,000	64,040,000

유동리스부채	52,819,147	31,585,395

기타유동금융부채	1,123,436,588	944,749,707

기타유동부채	657,859,847	43,384,760

Ⅱ. 비유동부채	9,492,237,851	10,065,032,643

장기차입금	8,000,000,000	8,700,000,000

순확정급여부채	1,167,022,040	1,019,609,455

비유동성리스부채	87,310,947	76,192,556

충당부채	137,904,864	169,230,632

기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000

부 채 총 계	39,148,146,478	32,940,862,419

자 본

Ⅰ. 자본금	5,494,968,000	5,494,968,000

Ⅱ. 자본잉여금	33,466,106,019	33,466,106,019

Ⅲ. 기타자본구성요소	8,852,941,799	7,283,389,549

Ⅳ. 결손금	(32,734,310,146)	(30,802,476,022)

자 본 총 계	15,079,705,672	15,441,987,546

부 채 와 자 본 총 계	54,227,852,150	48,382,849,965

포 괄 손 익 계 산 서
제 16(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 루켄테크놀러지스 (단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기

I. 매출액	26,498,928,603	30,117,023,322

II. 매출원가	(22,968,219,733)	(23,980,244,717)

III. 매출총이익	3,530,708,870	6,136,778,605

IV. 판매비와관리비	(5,380,901,082)	(4,558,894,609)

V. 영업이익(손실)	(1,850,192,212)	1,577,883,996

기타수익	443,917,439	476,442,694

기타비용	(187,207,124)	(770,321,944)

금융수익	815,296,385	1,594,172,051

금융비용	(1,871,781,021)	(1,194,189,680)

지분법손실	(16,823,914)	-

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(2,666,790,447)	1,683,987,117

VII. 법인세비용(수익)	(604,059,384)	171,863,737

VIII. 당기순이익(손실)	(2,062,731,063)	1,512,123,380

IX. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익	1,700,449,189	104,412,057

확정급여제도의 재측정요소	165,692,328	133,861,612

토지재평가차익	1,986,775,000	-

법인세효과	(452,018,139)	(29,449,555)

X. 총포괄이익(손실)	(362,281,874)	1,616,535,437

XI. 주당손익

기본주당손익(원)	(188)	148

희석주당손익(원)	(188)	79

자 본 변 동 표
제 16(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 루켄테크놀러지스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	이 익잉여금	총 계

2021.1.1(전기초)	4,616,734,000	22,873,436,800	7,283,389,549	(32,419,011,459)	2,354,548,890

총포괄이익:

당기순이익	-	-	-	1,512,123,380	1,512,123,380

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	104,412,057	104,412,057

소 계	-	-	-	1,616,535,437	1,616,535,437

소유주와의 거래:

상환전환우선주 전환권행사	878,234,000	10,592,669,219	-	-	11,470,903,219

소 계	878,234,000	10,592,669,219	-	-	11,470,903,219

2021.12.31(전기말)	5,494,968,000	33,466,106,019	7,283,389,549	(30,802,476,022)	15,441,987,546

2022.1.1(당기초)	5,494,968,000	33,466,106,019	7,283,389,549	(30,802,476,022)	15,441,987,546

총포괄이익:

당기순손실	-	-	-	(2,062,731,063)	(2,062,731,063)

기타포괄손익	-	-	-	-	-

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	130,896,939	130,896,939

토지재평가차익	-	-	1,569,552,250	-	1,569,552,250

소 계	-	-	1,569,552,250	(1,931,834,124)	(362,281,874)

2022.12.31(당기말)	5,494,968,000	33,466,106,019	8,852,941,799	(32,734,310,146)	15,079,705,672

현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 루켄테크놀러지스 (단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,339,968,168)	(3,437,262,438)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,391,842,719)	(2,733,280,898)

가. 당기순이익(손실)	(2,062,731,063)	1,512,123,380

나. 조정	1,884,578,507	1,757,352,112

다. 순운전자본의 변동	(1,213,690,163)	(6,002,756,390)

이자의 수취	13,779,458	28,834,899

이자의 지급	(965,002,677)	(727,482,969)

법인세납부(환급)	3,097,770	(5,333,470)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	282,976,215	(1,215,961,966)

단기대여금의 감소	1,000,000,000	44,000,000

장기대여금의 감소	-	21,232,140

장기금융상품의 감소	-	100,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소	19,435,755,433	4,681,646,948

유형자산의처분	1,019,778,473	20,603,000

보증금의 감소	30,599,112	-

공동기업투자지분의 취득	(30,000,000)	-

단기대여금의 증가	(55,000,000)	(1,000,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	(19,420,694,857)	(4,077,010,277)

장기금융상품의 증가	-	(100,000,000)

유형자산의 취득	(1,202,564,052)	(874,990,777)

무형자산의 취득	(472,897,894)	(20,135,000)

보증금의 증가	(22,000,000)	(11,308,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,349,690,019	3,160,851,568

단기차입금의 차입	10,330,000,000	5,862,275,900

장기차입금의 차입	300,000,000	-

임대보증금의 증가	-	100,000,000

임대보증금의 감소	-	(10,000,000)

단기차입금의 상환	(9,173,875,900)	(2,399,168,000)

유동성장기부채의 상환	(64,040,000)	(353,320,000)

리스부채의 원금상환	(42,394,081)	(38,936,332)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(565,101)	1,284,765

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소	(707,867,035)	(1,491,088,071)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	1,010,086,938	2,501,175,009

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	302,219,903	1,010,086,938