더미동 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 14 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	6,829,150,420	5,585,400,267

현금및현금성자산	2,331,450,072	2,613,347,384

당기손익-공정가치 측정 금융자산	471,754,500	370,000,000

단기대여금	798,362,663	556,847,005

매출채권	703,202,988	743,404,912

미수금	115,168,875	54,467,217

미수수익	191,320,641	166,879,459

임차보증금	150,000,000	150,000,000

재고자산	381,741,642	782,812,970

당기법인세자산	66,406,495	8,777,425

기타유동자산	1,619,742,544	138,863,895

비유동자산	26,149,506,400	25,318,909,886

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

관계기업투자

장기대여금	1,309,157,860	1,212,019,200

유형자산	23,785,383,837	23,018,417,520

사용권자산	19,169,018	34,752,995

무형자산	100,214,857	118,805,809

보증금	935,580,828	934,914,362

기타비유동자산

자산총계	32,978,656,820	30,904,310,153

부채

유동부채	11,964,874,383	11,646,883,153

매입채무	725,087,281	702,641,091

미지급금	230,859,733	185,106,456

미지급비용	258,732,593	263,723,704

충당부채	1,180,234,514	1,183,004,756

단기차입금	2,933,329,156	2,893,246,751

유동성 리스부채	22,903,440	38,495,361

전환사채	5,102,839,637	4,870,307,478

파생상품금융부채	1,497,543,846	1,497,543,846

기타유동부채	13,344,183	12,813,710

비유동부채

부채총계	11,964,874,383	11,646,883,153

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	14,587,347,331	13,197,440,120

자본금	7,791,415,000	7,791,415,000

자본잉여금	35,680,525,454	35,680,525,454

기타자본항목	(998,479,665)	(998,479,665)

기타포괄손익누계액	(4,162,063,325)	(5,371,644,802)

이익잉여금(결손금)	(23,724,050,133)	(23,904,375,867)

비지배지분	6,426,435,106	6,059,986,880

자본총계	21,013,782,437	19,257,427,000

부채및자본총계	32,978,656,820

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,053,796,207	2,053,796,207	1,573,548,313	1,573,548,313

매출원가	1,974,334,723	1,974,334,723	1,499,970,400	1,499,970,400

매출총이익	79,461,484	79,461,484	73,577,913	73,577,913

판매비와관리비	1,016,019,463	1,016,019,463	703,972,856	703,972,856

영업손익	(936,557,979)	(936,557,979)	(630,394,943)	(630,394,943)

기타수익	1,521,189,956	1,521,189,956	52,921,956	52,921,956

기타비용	136,777,450	136,777,450	11,823,689	11,823,689

금융수익	29,756,354	29,756,354	57,041,392	57,041,392

금융비용	305,574,206	305,574,206	360,064,027	360,064,027

법인세비용차감전순손익	172,036,675	172,036,675	(892,319,311)	(892,319,311)

분기순손익	172,036,675	172,036,675	(892,319,311)	(892,319,311)

기타포괄손익	1,141,690,805	1,141,690,805	347,966,536	347,966,536

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	1,141,690,805	1,141,690,805	347,966,536	347,966,536

총포괄손익	1,313,727,480	1,313,727,480	(544,352,775)	(544,352,775)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주 지분	180,325,734	180,325,734	(892,319,311)	(892,319,311)

비지배지분	(8,289,059)	(8,289,059)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주 지분	1,389,907,211	1,389,907,211	(544,352,775)	(544,352,775)

비지배지분	(76,179,731)	(76,179,731)

주당손익

보통주 기본주당순손익 (단위 : 원)	12	12	(58)	(58)

보통주 희석주당순손익 (단위 : 원)	12	12	(58)	(58)

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,791,415,000	34,220,914,100	(998,479,665)	(3,987,260,030)	(18,664,574,782)	18,362,014,623	18,362,014,623

분기순손익	(892,319,311)	(892,319,311)	(892,319,311)

기타포괄손익	해외사업환산손익	347,966,536	347,966,536

2022.03.31 (기말자본)	7,791,415,000	34,220,914,100	(998,479,665)	(3,639,293,494)	(19,556,894,093)	17,817,661,848	17,817,661,848

2023.01.01 (기초자본)	7,791,415,000	35,680,525,454	(998,479,665)	(5,371,644,802)	(23,904,375,867)	13,197,440,120	6,059,986,880	19,257,427,000

분기순손익	180,325,734	180,325,734	(8,289,059)	172,036,675

기타포괄손익	해외사업환산손익	1,209,581,477	1,209,581,477	374,737,285	1,584,318,762

2023.03.31 (기말자본)	7,791,415,000	35,680,525,454	(998,479,665)	(4,162,063,325)	(23,724,050,133)	14,587,347,331	6,426,435,106	21,013,782,437

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 14 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	630,635,806	(734,558,671)

영업에서 창출된 현금	638,610,448	(768,329,720)

분기순손익	172,036,675	(892,319,311)

분기순이익에 대한 조정	354,770,528	(80,150,426)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감	111,803,245	204,140,017

이자수취	106,791,961	18,469,490

이자지급	(57,137,533)	16,372,569

법인세환급	(57,629,070)	(1,071,010)

투자활동현금흐름	(932,307,844)	(181,043,384)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	14,137,140

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(99,351,855)

단기대여금의 증가	(220,580,537)	(719,286,701)

기타유동자산의 증가	(577,256)

장기대여금의 감소	1,043,096,000

장기대여금의 증가	(192,494,660)

유형자산의 처분	(305,852,117)

유형자산의 취득	(113,362,209)	(516,884,009)

임차보증금의 증가	(666,466)	(1,528,558)

재무활동현금흐름	(4,185,734)	(15,975,000)

유동성리스부채의 감소	(15,975,000)	(15,975,000)

전환사채의 상환

유상증자

종속기업 유상증자

전환권조정의 감소	11,789,266

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,960,459	2,450,451

현금및현금성자산의순증가(감소)	(281,897,313)	(929,126,604)

기초현금및현금성자산	2,613,347,384	5,903,638,668

기말현금및현금성자산	2,331,450,071	4,974,512,064