더미동 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 3분기 2024년 09월 30일 현재
제 15 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 더미동 (단위 : 원)

과 목	제 16(당) 3분기	제 15(전) 기

자 산

유동자산	5,690,953,794	12,864,529,712

당좌자산	5,690,953,794	12,864,529,712

현금및현금성자산	566,969,231	1,743,634,921

단기대여금	3,509,918,000	10,292,247,000

대손충당금	(1,250,000,000)	(1,250,000,000)

매출채권	1,374,330,075	1,726,627,648

대손충당금	(1,374,330,075)	(1,374,330,075)

미수금	1,250,213,941	1,167,777,109

대손충당금	(30,000,000)	(30,000,000)

미수수익	145,402,493	422,472,583

대손충당금	(48,709,633)	(48,709,633)

선급비용	2,548,172	2,885,999

보증금	170,000,000	150,000,000

선급법인세	2,681,590	6,404,060

단기매매증권	1,371,930,000	55,520,100

비유동자산	14,407,065,992	11,551,969,751

투자자산	13,491,612,760	10,629,803,022

매도가능증권	1,200,000,000

지분법적용주식	10,507,279,443	7,343,489,705

장기대여금	5,496,676,000	6,998,656,000

대손충당금	(3,712,342,683)	(3,712,342,683)

유형자산	16,247,671	22,961,168

기계장치	14,465,625	14,465,625

감가상각누계액	(14,462,625)	(14,462,625)

차량운반구	29,560,036	41,963,855

감가상각누계액	(29,559,036)	(41,961,855)

비품	61,420,655	61,420,655

감가상각누계액	(45,176,984)	(38,464,487)

무형자산	16,000	16,000

컴퓨터소프트웨어	21,698,000	21,698,000

감가상각누계액	(21,682,000)	(21,682,000)

기타비유동자산	899,189,561	899,189,561

임차보증금	300,000	300,000

보증금	898,889,561	898,889,561

자 산 총 계	20,098,019,786	24,416,499,463

부 채

유동부채	1,139,308,254	1,486,580,550

매입채무	-	197,671,100

선수수익	422,438	1,058,415

미지급금	12,037,333	16,044,478

예수금	6,942,850	6,533,600

미지급비용	29,503,987	112,135,247

단기부채성충당부채	1,090,401,646	1,153,137,710

부 채 총 계	1,139,308,254	1,486,580,550

자 본

자본금	10,548,177,000	10,548,177,000

보통주자본금	10,548,177,000	10,548,177,000

자본잉여금	39,986,910,696	39,986,910,696

주식발행초과금	39,986,910,696	39,986,910,696

자본조정	(998,479,665)	(998,479,665)

자기주식	(998,479,665)	(998,479,665)

이익잉여금(결손금)	(30,577,896,499)	(26,606,689,118)

미처분이익잉여금(결손금)	(26,606,689,118)	(26,606,689,118)

(당기순이익)	(3,971,207,381)	(124,589,428)

자 본 총 계	18,958,711,532	22,929,918,913

부 채 및 자 본 총 계	20,098,019,786	24,416,499,463

"별첨 주석 참조"손 익 계 산 서

제16(당)기 분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제15(전)기 분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
회사명 : 주식회사 더 미동 (단위 : 원)

과 목	제16(당)기 3분기	제15(전)기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	726,159,531	3,139,281,065	1,676,868,771	5,407,122,353

매출원가	691,380,000	2,998,870,300	1,600,735,550	5,181,178,950

매출총이익	34,779,531	140,410,765	76,133,221	225,943,403

판매비와관리비	651,074,942	1,314,382,892	413,254,227	1,040,390,197

영업이익(손실)	(616,295,411)	(1,173,972,127)	(337,121,006)	(814,446,794)

영업외수익	724,223,538	4,429,734,840	554,737,586	1,473,925,103

이자수익	52,041,473	462,245,312	239,387,311	669,434,384

외환차익	-	1,342,331,950	1,625,000	14,079,979

외화환산이익	(223,068,215)	122,518,257	313,721,335	790,405,446

단기매매증권평가이익	(752,741,207)	-	-	-

단기매매증권처분이익	1,578,242,963	2,430,734,989	-	-

기타영업외수익	69,748,524	71,904,332	3,940	5,294

영업외비용	63,527,782	7,226,970,094	57,939,539	784,067,737

지분법손실	-	6,370,216,000	-	-

이자비용	-	-	17,994,465	560,975,141

외환차손	-	16,166,422	95,315	55,928,529

외화환산손실	-	751,468,398	(2)	7,000,001

단기매매증권평가손실	63,039,602	63,039,602	20,995,616	64,979,924

단기매매증권처분손실	-	25,060,719	13,283,682	14,667,149

금융수수료	488,180	923,870	0	17,650

외국납부세액	-	-	5,567,182	80,496,057

기타영업외손실	-	95,083	3,281	3,286

법인세비용차감전순손익	44,400,345	(3,971,207,381)	159,677,041	(124,589,428)

법인세비용

분기순손익	44,400,345	(3,971,207,381)	159,677,041	(124,589,428)

총포괄손익	44,400,345	(3,971,207,381)	159,677,041	(124,589,428)

주당손익

기본주당손익	2	(190)	8	(7)

"별첨 주석 참조"자 본 변 동 표

제16(당)기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제15(전)기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
회사명 : 주식회사 더 미동 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금(결손금)	총 계

2023.01.01(보고금액)	7,791,415,000	36,091,758,172	(998,479,665)	(24,316,651,976)	18,568,041,531

분기순손익	-	-	-	889,376,780	889,376,780

유상증자	295,333,500	704,665,731	-	-	999,999,231

전환사채[CB1]전환	1,193,316,000	1,516,160,928	-	-	2,709,476,928

파생금융부채[CB1]	-	2,688,268,344	-	-	2,688,268,344

전환사채[CB2]전환	1,268,112,500	1,384,809,865	-	-	2,652,922,365

파생금융부채[CB2]	-	2,242,986,408	-	-	2,242,986,408

등기비용등	-	(23,771,886)	-	-	(23,771,886)

2023.09.30	10,548,177,000	44,604,877,562	(998,479,665)	(23,427,275,196)	30,727,299,701

2024.01.01(보고금액)	10,548,177,000	39,986,910,696	(998,479,665)	(26,606,689,118)	22,929,918,913

분기순손익	(3,971,207,381)	(3,971,207,381)

2024.09.30	10,548,177,000	39,986,910,696	(998,479,665)	(30,577,896,499)	18,958,711,532

"별첨 주석 참조"현 금 흐 름 표

제16(당)기 3분기 2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제15(전)기 3분기 2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
회사명 : 주식회사 더 미동 (단위 : 원)

과 목	제16(당)기 3분기	제15(전)기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,003,890,243)	432,038,622

1. 분기순손익	(3,971,207,381)	(3,558,300,334)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	7,214,887,046	4,054,972,115

이자수익	-	-

배당금수익	(19,308,730)

이자비용	-	455,258,480

단기금융상품평가이익	63,039,602	64,979,924

단기금융상품처분손실	25,060,719	14,667,149

감가상각비 및 사용권자산상각비	6,712,497	39,907,223

유형자산 처분이익	(999,000)	-

무형자산상각비	-	55,772,852

판매보충비	-	-

지분법손실	-	-

외화환산손실(이익)	751,468,398	7,000,001

외환차손	-	-

외국납부세액	-	80,496,057

파생금융부채 평가손실	-	3,433,710,906

법인세비용	(611,170)	(77,511,747)

지분법손실(이익)	6,370,216,000	-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(4,342,127,724)	(658,508,997)

이자수익	(383,806,464)	(50,944,670)

단기금융상품평가손실	-	-

단기금융상품처분손실(이익)	(2,430,734,989)	-

판매보증충당부채환입액	(62,736,064)	182,841,119

외화환산손실(이익)	(122,518,257)	(790,405,446)

외환차손(익)	(1,342,331,950)	-

법인세비용	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	94,557,816	593,875,838

매출채권의 감소(증가)	352,297,573	915,543,915

미수금의 감소(증가)	36,521,489	(4,578,999)

보증금등의 감소(증가)	(9,725,014)	6,683,255

매입채무의 증가(감소)	(197,671,100)	(161,764,680)

미지급금의 증가(감소)	(4,007,145)	3,426,240

미지급비용의 증가(감소)	(82,631,260)	14,295,973

예수금 등의 증가(감소)	(226,727)	270,134

단기부채성충당부채의 증가(감소)	-	(180,000,000)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(170,941,780)	(2,264,052,225)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	(171,941,780)	151,262,612

단기매매증권의 처분	1,026,224,768	151,262,612

매도가능증권 취득	(1,200,000,000)	-

단기대여금의 감소	1,833,452	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,000,000	(2,415,314,837)

단기매매증권 취득	-	(118,098,705)

지분법적용투자주식취득	-	(2,297,216,132)

유형자산의 취득	1,000,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	877,052,341

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	908,060,680

유상증자	-	999,999,231

전환사채의 주식전환	-	(91,938,551)

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	(31,008,339)

리스부채의 상환	-	(31,008,339)

Ⅳ. 현금의 환율변동효과	(1,833,667)	24,603,195

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(1,176,665,690)	(930,358,067)

Ⅵ. 기초의 현금	1,743,634,921	2,353,420,486

Ⅶ. 기말의 현금	566,969,231	1,423,062,419

"별첨 주석 참조"