한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 12 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	2,034,819,515,622	1,640,880,629,678

현금및현금성자산	627,545,980,683	323,122,949,620

당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,013,900,000	9,945,890,000

매출채권및기타채권	941,626,308,436	853,029,374,475

재고자산	405,949,872,636	412,513,217,017

기타금융자산	1,432,995,566	1,716,840,288

기타유동자산	48,250,458,301	40,552,358,278

비유동자산	4,934,609,746,185	4,927,696,453,936

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

장기매출채권및기타채권	28,748,335,726	28,186,403,085

기타금융자산	97,228,290,402	96,888,437,764

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	93,870,659,795	103,158,229,620

당기손익-공정가치 측정 금융자산	91,384,060,729	93,124,628,872

관계기업투자	1,124,975,729,653	1,124,975,729,653

종속기업투자	1,728,329,428,637	1,728,329,428,637

유형자산	1,498,064,081,565	1,490,937,239,104

투자부동산	140,232,426,624	140,607,237,872

무형자산	28,991,221,058	29,067,154,495

기타비유동자산	106,268,949	106,268,949

순확정급여자산	3,621,421,180	15,987,538,224

이연법인세자산	99,045,821,867	76,316,157,661

자산총계	6,969,429,261,807	6,568,577,083,614

부채

유동부채	1,179,143,535,887	795,406,098,909

매입채무및기타채무	624,501,647,249	470,626,553,170

차입금	263,527,949,162	109,871,356,775

당기법인세부채	95,179,083,073	45,841,258,369

충당부채	26,977,931,484	4,838,098,677

기타금융부채	6,325,108,304	6,461,743,026

기타 유동부채	162,631,816,615	157,767,088,892

비유동부채	156,407,030,119	301,687,689,186

차입금	71,592,490,916	222,852,828,981

충당부채	6,265,057,036	6,365,992,372

기타금융부채	26,952,473,239	26,937,116,732

기타 비유동 부채	51,597,008,928	45,531,751,101

부채총계	1,335,550,566,006	1,097,093,788,095

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	(6,038,622,195)	829,083,632

이익잉여금	3,164,632,492,924	2,995,369,386,815

자본총계	5,633,878,695,801	5,471,483,295,519

자본과부채총계	6,969,429,261,807	6,568,577,083,614

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	753,471,201,686	753,471,201,686	822,543,152,556	822,543,152,556

매출원가	527,714,925,940	527,714,925,940	647,553,913,802	647,553,913,802

매출총이익	225,756,275,746	225,756,275,746	174,989,238,754	174,989,238,754

판매비와관리비	181,009,857,918	181,009,857,918	166,334,352,841	166,334,352,841

영업이익(손실)	44,746,417,828	44,746,417,828	8,654,885,913	8,654,885,913

금융이익	11,965,657,288	11,965,657,288	16,588,184,882	16,588,184,882

금융원가	10,703,470,647	10,703,470,647	50,115,280,149	50,115,280,149

기타영업외수익	339,452,990,821	339,452,990,821	124,549,238,534	124,549,238,534

기타영업외비용	8,748,243,971	8,748,243,971	86,490,458,463	86,490,458,463

법인세차감전순이익	376,713,351,319	376,713,351,319	13,186,570,717	13,186,570,717

법인세비용	48,685,970,549	48,685,970,549	868,294,773	868,294,773

분기순이익	328,027,380,770	328,027,380,770	12,318,275,944	12,318,275,944

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(7,046,601,588)	(7,046,601,588)	(1,414,219,892)	(1,414,219,892)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(7,046,601,588)	(7,046,601,588)	(980,907,296)	(980,907,296)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(6,867,705,827)	(6,867,705,827)	(911,489,352)	(911,489,352)

순확정급여자산의 재측정요소	(178,895,761)	(178,895,761)	(69,417,944)	(69,417,944)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	(433,312,596)	(433,312,596)

현금흐름위험회피	(433,312,596)	(433,312,596)

분기총포괄손익	320,980,779,182	320,980,779,182	10,904,056,052	10,904,056,052

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	2,689	2,689	101	101

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,413,347,290,572	8,134,536,173	2,454,639,296,358	4,938,058,657,603

분기순이익	12,318,275,944	12,318,275,944

현금흐름위험회피	(433,312,596)	(433,312,596)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(911,489,352)	(911,489,352)

순확정급여자산의 재측정요소	(69,417,944)	(69,417,944)

연차배당	(97,591,002,400)	(97,591,002,400)

자본 증가(감소) 합계	(1,344,801,948)	(85,342,144,400)	(86,686,946,348)

2023.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,413,347,290,572	6,789,734,225	2,369,297,151,958	4,851,371,711,255

2024.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,413,347,290,572	829,083,632	2,995,369,386,815	5,471,483,295,519

분기순이익	328,027,380,770	328,027,380,770

현금흐름위험회피

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(6,867,705,827)	(6,867,705,827)

순확정급여자산의 재측정요소	(178,895,761)	(178,895,761)

연차배당	(158,585,378,900)	(158,585,378,900)

자본 증가(감소) 합계	(6,867,705,827)	169,263,106,109	162,395,400,282

2024.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,413,347,290,572	(6,038,622,195)	3,164,632,492,924	5,633,878,695,801

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	364,621,666,858	90,570,910,152

분기순이익	328,027,380,770	12,318,275,944

수익비용의 조정	(132,240,426,335)	104,746,674,332

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	(52,221,449,264)	(18,797,566,096)

이자수취	3,116,716,622	2,482,950,862

이자지급	(2,963,300,315)	(12,739,722,857)

배당금수취	240,739,587,194	3,173,040,000

법인세납부	(19,836,841,814)	(612,742,033)

투자활동현금흐름	(58,395,697,624)	31,652,427,502

당기손익-공정가치 금융상품의 취득	(441,952,000)	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치 금융상품의 처분	81,923,473,175

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(285,480)

투자부동산의 취득	(4,104,153,114)

유형자산의 취득	(58,527,165,669)	(45,726,919,384)

유형자산의 처분	222,028,492	737,931,244

무형자산의 취득	(1,468,134,474)	(1,169,638,885)

금융리스채권의 감소(증가)	390,900,000	489,300,000

투자활동으로 분류된 파생상품의 정산	1,615,030,822	1,791,069,540

기타금융자산의 취득	(533,127,500)	(86,132,480)

기타금융자산의 처분	148,023,186	613,787,888

임차보증금의 지급	(21,300,481)	(31,005,002)

임차보증금의 수취	220,000,000	215,000,000

재무활동현금흐름	(2,016,256,175)	(287,422,254,143)

단기차입금의 순증감	89,999,293	184,837,371,068

사채의 상환	(519,060,000,000)

재무활동으로 분류된 파생상품의 정산	48,916,000,000

임대보증금의 지급	(87,388,596)	(36,400,000)

임대보증금의 수취	147,210,000	9,800,000

리스부채의 상환	(2,166,076,872)	(2,089,025,211)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	304,209,713,059	(165,198,916,489)

기초현금및현금성자산	323,122,949,620	204,462,825,015

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	213,318,004	3,322,894

현금및현금성자산의순증가(감소)	304,423,031,063	(165,195,593,595)

분기말의 현금및현금성자산	627,545,980,683	39,267,231,420