한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2021.12.31 현재
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	1,812,204,359,412	2,008,798,929,559	1,796,683,985,637

현금및현금성자산	48,370,697,760	72,692,061,597	238,421,583,837

단기금융상품	10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	273,880,863,819	406,933,098,907

당기법인세자산	9,462,454,796

매출채권 및 기타유동채권	938,827,772,240	881,233,526,658	913,262,366,523

재고자산	346,148,741,033	362,536,956,736	358,162,545,076

기타금융자산	132,896,991,321	230,945,086,143	263,156,881,087

기타유동자산	24,882,118,443	16,723,479,518	13,680,609,114

매각예정자산	37,734,720,000	37,734,720,000

비유동자산	4,808,411,800,347	4,421,088,781,877	4,272,934,549,458

장기금융상품	12,000,000	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	46,381,721,150	17,842,948,000	11,984,032,000

당기손익-공정가치금융자산	89,231,325,445	12,431,000,000	8,140,000,000

관계기업및공동기업투자주식	1,132,481,213,000	1,062,481,213,000	1,062,259,528,000

종속기업투자주식	1,524,434,868,079	1,425,008,000,313	1,420,073,735,540

유형자산	1,554,892,535,408	1,557,670,863,769	1,489,437,802,142

투자부동산	145,052,860,939	113,404,516,712	98,485,229,955

무형자산	27,314,797,312	26,235,535,562	31,399,976,225

기타금융자산	129,967,325,583	92,093,403,030	37,744,881,247

기타비유동자산	37,862,882,345	36,893,975,145	65,053,674,940

순확정급여자산	46,662,055,379	11,262,412,435	49,363,536

이연법인세자산	54,801,124,293	55,911,479,782	48,294,325,873

장기매출채권및기타채권	19,317,091,414	9,841,434,129

자산총계	6,620,616,159,759	6,429,887,711,436	6,069,618,535,095

부채

유동부채	939,690,262,209	837,189,370,022	999,164,648,142

매입채무및기타채무	358,303,486,638	395,935,509,145	365,043,148,399

차입금	394,739,579,255	232,001,764,326	517,496,815,227

당기법인세부채	32,475,931,811	43,042,494,215

충당부채	9,092,145,847	8,417,512,286	45,952,988,156

기타금융부채	7,228,311,803	5,452,612,880	4,514,399,571

기타유동부채	170,326,738,666	162,906,039,574	23,114,802,574

비유동부채	971,139,998,049	921,406,648,866	402,385,536,607

차입금	853,746,851,336	805,530,985,890	366,265,579,022

충당부채	51,594,716,864	52,542,944,541	16,689,379,539

기타금융부채	23,766,403,825	42,052,128,683	1,161,437,852

기타비유동부채	42,032,026,024	21,280,589,752	18,269,140,194

부채총계	1,910,830,260,258	1,758,596,018,888	1,401,550,184,749

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572	2,457,107,991,472

기타자본구성요소	7,526,561,253	(2,638,843,208)	(12,013,963,674)

이익잉여금	2,226,974,513,176	2,198,645,710,684	2,161,036,788,048

자본총계	4,709,785,899,501	4,671,291,692,548	4,668,068,350,346

자본과부채총계	6,620,616,159,759	6,429,887,711,436	6,069,618,535,095

포괄손익계산서
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출액	2,915,221,705,245	2,862,380,051,947	3,173,056,805,801

매출원가	2,377,256,583,280	2,122,010,058,053	2,360,726,491,994

매출총이익	537,965,121,965	740,369,993,894	812,330,313,807

판매비와관리비	503,791,597,978	481,208,796,088	536,240,966,737

연구개발비	164,227,319,444	165,015,403,324	178,699,807,945

영업이익	(130,053,795,457)	94,145,794,482	97,389,539,125

금융수익	52,412,650,642	81,079,183,379	61,167,840,839

금융원가	54,136,334,108	105,967,299,919	119,700,050,513

영업외수익	308,836,995,507	239,462,626,675	337,298,346,785

영업외비용	54,418,220,948	99,458,079,563	59,119,880,706

법인세비용차감전순이익(손실)	122,641,295,636	209,262,225,054	317,035,795,530

법인세비용	15,240,331,128	121,909,042,779	75,817,830,920

당기순이익(손실)	107,400,964,508	87,353,182,275	241,217,964,610

법인세비용 차감후 기타포괄손익	10,385,931,895	27,749,835,377	(11,987,982,875)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(488,535,033)	5,538,152,162	6,246,556,111

현금흐름위험회피	(488,535,033)	5,538,152,162	6,246,556,111

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,874,466,928	22,211,683,215	(18,234,538,986)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	220,527,434	18,374,714,911	(12,269,088,186)

순확정급여부채의 재측정요소	10,653,939,494	3,836,968,304	(5,965,450,800)

당기총포괄손익	117,786,896,403	115,103,017,652	229,229,981,735

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	880	711	1,948

자본변동표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,987,821,618,074	(12,295,068,985)	4,494,572,075,061

당기순이익(손실)	241,217,964,610	241,217,964,610

현금흐름위험회피	6,246,556,111	6,246,556,111

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(5,965,450,800)	(5,965,450,800)

순확정급여부채의 재측정요소	(12,269,088,186)	(12,269,088,186)

현금배당	(55,733,706,450)	(55,733,706,450)

자기주식 취득

2019.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	2,161,036,788,048	(12,013,963,674)	4,668,068,350,346

2020.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	2,161,036,788,048	(12,013,963,674)	4,668,068,350,346

당기순이익(손실)	87,353,182,275	87,353,182,275

현금흐름위험회피	5,538,152,162	5,538,152,162

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,836,968,304	3,836,968,304

순확정급여부채의 재측정요소	18,374,714,911	18,374,714,911

현금배당	(68,118,974,550)	(68,118,974,550)

자기주식 취득	(43,760,700,900)	(43,760,700,900)

2020.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	(2,638,843,208)	2,198,645,710,684	4,671,291,692,548

2021.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,198,645,710,684	(2,638,843,208)	4,671,291,692,548

당기순이익(손실)	107,400,964,508	107,400,964,508

현금흐름위험회피	(488,535,033)	(488,535,033)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,653,939,494	10,653,939,494

순확정급여부채의 재측정요소	220,527,434	220,527,434

현금배당	(79,292,689,450)	(79,292,689,450)

자기주식 취득

2021.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,226,974,513,176	7,526,561,253	4,709,785,899,501

현금흐름표
제 10 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	113,498,538,668	313,359,732,623	374,302,117,117

당기순이익	107,400,964,508	87,353,182,275	241,217,964,610

수익비용의 조정	226,062,405,815	380,488,564,250	293,388,527,491

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	(190,175,373,455)	(38,863,534,796)	(47,863,486,415)

이자수취	5,054,863,234	10,348,806,382	20,437,015,056

이자지급	(24,281,609,621)	(25,162,782,398)	(31,475,849,088)

배당금수취	48,390,490,576	37,205,666,500	39,663,698,918

법인세납부	(58,953,202,389)	(138,010,169,590)	(141,065,753,455)

투자활동현금흐름	(214,664,111,591)	(555,166,379,120)	61,286,776,913

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(690,221,051,503)	(549,800,500,000)	(6,640,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	750,349,291,802	135,405,123,943

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득	(31,927,714,660)	(535,746,870)

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분	33,051,472,385	325,473,561

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득	(159,500,000)	(1,224,035,000)

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	158,365,260	1,220,564,331	4,916,450

종속기업투자의 취득	(111,700,000,000)	(11,276,800,000)	(1,869,338,796)

종속기업투자의 처분	7,026,400,000

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(90,100,000,000)	(221,685,000)	(519,142,000)

관계기업투자주식의 처분	24,531,492,611

투자부동산의 취득	(34,516,800)	(63,452,510)

투자부동산의 처분	39,064,712,318

유형자산의 취득	(204,277,025,986)	(193,943,991,610)	(170,051,478,691)

유형자산의 처분	15,644,734,675	6,977,417,764	38,412,779,231

무형자산의 취득	(8,511,037,577)	(4,864,243,780)	(6,104,218,194)

금융리스채권 처분	1,075,200,000	320,078,314

파생상품의 정산	(2,506,166,611)	82,300,000	(21,041,047,473)

기타금융자산의 취득	(865,642,418)	(36,384,266,102)	(1,119,664,099)

기타금융자산의 처분	114,345,272,868	36,286,236,657	201,212,710,677

임차보증금의 지급	(15,403,132,709)	(80,190,532,257)

임차보증금의 회수	1,851,330,272	2,306,343,729

매각예정자산(선수금)	123,360,000,000

재무활동현금흐름	79,256,800,739	71,964,403,366	(340,888,751,676)

단기차입금의 순증감	160,425,603,398	(8,380,147,547)	(278,347,577,450)

사채의 발행	422,790,000,000

사채발행비의 반환	34,023,860	(1,024,408,451)

사채의 상환	(250,000,000,000)

임대보증금 지급	(313,366,000)	(391,200,000)

임대보증금 회수	5,605,973,000	29,537,230,000

리스부채의 상환	(7,205,952,989)	(8,690,110,396)	(6,810,073,766)

자기주식의 취득	(43,760,700,900)

지배기업의 소유주에게 지급한 배당금	(79,289,480,530)	(68,116,259,340)	(55,731,100,460)

현금및현금성자산의증가(감소)	(21,908,772,184)	(169,842,243,131)	94,700,142,354

기초현금및현금성자산	72,692,061,597	238,421,583,837	144,575,886,793

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,412,591,653)	4,112,720,891	(854,445,310)

기말현금및현금성자산	48,370,697,760	72,692,061,597	238,421,583,837

이익잉여금처분계산서

제 10 기 2021년 1월 1일 부터 제 9 기 2020년 1월 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분예정일 2022년 3월 30일 처분확정일 2021년 3월 30일

(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기

1. 미처분이익잉여금	2,002,676,499,091	1,995,347,696,599

전기이월미처분이익잉여금	1,895,055,007,149	1,889,619,799,413

당기순이익	107,400,964,508	87,353,182,275

확정급여제도 재측정요소	220,527,434	18,374,714,911

2. 이익잉여금처분액	85,392,127,100	100,292,689,450

배당평균적립금	-	10,000,000,000

임의적립금	-	11,000,000,000

이익준비금	-	-

현금배당 (주당배당금(율) : 당기 700원(140%) 전기 650원(130%))	85,392,127,100	79,292,689,450

3. 차기이월미처분이익잉여금	1,917,284,371,991	1,895,055,007,149