한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 4 기말 2015.12.31 현재
제 3 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말	제 3 기말

자산

유동자산	1,752,581,575,311	1,711,032,000,726	2,466,120,711,986

현금및현금성자산	172,847,354,594	216,889,941,351	269,511,209,613

단기금융상품	91,936,717,451	30,066,913,659	286,660,543,600

당기손익인식금융자산	134,500,000,000	40,000,000,000	55,000,000,000

매출채권및기타채권	914,757,399,600	938,585,626,717	1,027,147,225,454

재고자산	336,932,230,347	378,272,464,928	401,086,549,885

기타금융자산	80,395,313,293	97,938,136,751	418,071,627,533

기타유동자산	21,212,560,026	9,278,917,320	8,643,555,901

비유동자산	4,275,481,816,863	4,198,323,630,722	2,645,780,680,355

장기금융상품	12,000,000	12,000,000	13,000,000

매도가능금융자산	389,865,000	389,865,000	395,280,000

관계기업투자	1,061,740,386,000	1,061,740,386,000

종속기업투자	1,267,875,435,991	1,231,803,435,991	1,115,493,242,764

유형자산	1,528,082,740,534	1,500,907,050,726	1,392,190,721,546

투자부동산	109,261,646,639	107,190,417,311	108,147,080,081

무형자산	26,962,642,695	26,063,026,415	15,199,170,748

기타금융자산	213,955,443,445	230,061,693,202	14,191,917,139

기타비유동자산	58,270,089,949	40,155,756,077	150,268,077

이연법인세자산	8,931,566,610

자산총계	6,028,063,392,174	5,909,355,631,448	5,111,901,392,341

부채

유동부채	1,495,322,887,746	1,485,735,707,156	1,446,013,716,108

매입채무및기타채무	468,058,236,439	609,887,178,605	563,311,293,288

차입금	881,454,536,752	733,551,729,811	761,568,737,742

당기법인세부채	65,394,002,417	55,917,272,410	73,744,367,847

충당부채	41,754,092,310	42,489,126,904

기타금융부채	7,888,661,513	7,697,024,771	57,900,000

기타유동부채	30,773,358,315	36,193,374,655	47,331,417,231

비유동부채	576,666,604,883	741,313,295,280	270,702,991,360

차입금	500,001,033,001	663,081,621,434	158,466,361,590

순확정급여부채	37,637,394,600	25,513,263,085	44,346,889,301

이연법인세부채	11,921,618,683	28,144,623,389

충당부채	35,894,131,471	35,555,753,123	35,001,611,580

기타금융부채	3,134,045,811	5,241,038,955	4,743,505,500

부채총계	2,071,989,492,629	2,227,049,002,436	1,716,716,707,468

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,457,107,991,472	2,457,107,991,472	2,457,974,724,126

이익잉여금	1,437,028,373,573	1,163,261,103,040	875,272,426,247

자본총계	3,956,073,899,545	3,682,306,629,012	3,395,184,684,873

자본과부채총계	6,028,063,392,174	5,909,355,631,448	5,111,901,392,341

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 4 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기	제 4 기	제 3 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	808,685,124,777	2,455,764,085,736	835,178,570,631	2,498,893,925,936	3,358,416,967,127	3,667,465,152,000

매출원가	528,654,342,864	1,587,060,022,979	548,346,045,101	1,673,276,526,742	2,229,179,663,699	2,463,249,810,337

매출총이익	280,030,781,913	868,704,062,757	286,832,525,530	825,617,399,194	1,129,237,303,428	1,204,215,341,663

판매비와관리비	156,666,244,989	467,977,478,683	178,026,831,999	504,808,015,185	683,468,911,727	621,395,319,684

연구개발비	36,796,558,430	108,346,744,752	33,640,977,528	99,904,022,505	134,309,769,984	139,239,687,055

영업이익(손실)	86,567,978,494	292,379,839,322	75,164,716,003	220,905,361,504	311,458,621,717	443,580,334,924

금융이익	49,427,778,784	86,611,353,237	30,805,369,513	90,517,407,545	98,196,811,447	54,274,055,467

금융원가	31,448,785,035	85,666,110,321	52,419,806,006	107,117,819,075	104,414,885,057	53,900,853,119

기타영업외수익	58,755,048,724	234,512,667,758	86,137,940,961	211,733,596,923	266,777,329,567	290,061,772,118

기타영업외비용	48,397,859,685	96,824,082,274	21,237,456,390	76,471,384,518	103,755,755,466	172,164,918,339

법인세비용차감전순이익(손실)	114,904,161,282	431,013,667,722	118,450,764,081	339,567,162,379	468,262,122,208	561,850,391,051

법인세비용	27,501,920,773	107,705,324,789	28,490,564,204	79,531,022,061	116,067,388,605	165,422,257,221

당기순이익(손실)	87,402,240,509	323,308,342,933	89,960,199,877	260,036,140,318	352,194,733,603	396,428,133,830

기타포괄손익	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)

확정급여 재측정요소	(19,346,945,132)	(22,384,831,143)

법인세효과	4,681,960,722	5,417,129,136

당기총포괄이익	87,402,240,509	323,308,342,933	89,960,199,877	260,036,140,318	337,529,749,193	379,460,431,823

주당이익

기본 및 희석 주당순이익	706	2,610	726	2,100	2,844	3,201

자본변동표
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 4 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	545,353,066,824	3,065,265,325,450

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	396,428,133,830	396,428,133,830

확정급여제도 재측정요소	(16,967,702,007)	(16,967,702,007)

2014.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

2015.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동	(866,732,654)	(866,732,654)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	352,194,733,603	352,194,733,603

확정급여제도 재측정요소	(14,664,984,410)	(14,664,984,410)

2015.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	1,163,261,103,040	3,682,306,629,012

2015.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동	(866,732,654)	(866,732,654)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	260,036,140,318	260,036,140,318

확정급여제도 재측정요소

2015.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,085,767,494,165	3,604,813,020,137

2016.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,163,261,103,040	3,682,306,629,012

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	323,308,342,933	323,308,342,933

확정급여제도 재측정요소

2016.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,437,028,373,573	3,956,073,899,545

현금흐름표
제 5 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 4 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	399,417,625,148	449,080,005,927	602,649,461,623	637,183,565,132

당기순이익(손실)	323,308,342,933	260,036,140,318	352,194,733,603	396,428,133,830

수익및비용의조정	305,951,495,807	303,538,711,535	423,787,202,567	442,354,177,082

영업활동으로인한자산부채의변동	(134,657,971,150)	37,036,582,404	(23,747,954,473)	(6,169,187,168)

이자수익의수취	5,196,885,905	5,022,212,673	11,612,746,703	20,418,965,920

이자비용의지급	(20,057,446,672)	(13,542,424,144)	(15,761,738,751)	(12,167,913,511)

법인세납부	(110,908,795,675)	(143,011,216,859)	(145,435,528,026)	(203,680,611,021)

배당금의수취	30,585,114,000

투자활동현금흐름	(407,486,552,047)	(1,044,953,311,225)	(1,074,721,088,031)	(767,036,655,204)

단기금융상품의 순증감	(62,169,950,432)	258,514,045,442	258,515,425,732	164,225,545,700

당기손익인식금융자산의 순증감	(94,500,000,000)	(42,500,000,000)	15,000,000,000	(55,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(9,630,000)	(1,409,601,002)	(1,415,379,419)	(20,297,902,562)

매도가능금융자산의 처분	9,352,023	1,413,635,261	1,413,635,261	20,276,330,838

관계기업투자의취득	(1,061,740,386,000)	(1,061,740,386,000)

종속기업투자의취득	(36,072,000,000)	(121,073,968,000)	(121,073,968,000)	(311,160,887,280)

유형자산의 취득	(234,310,487,224)	(217,862,644,189)	(302,426,546,355)	(217,572,002,095)

유형자산의 처분	7,903,054,098	2,328,595,110	3,806,077,632	5,073,057,318

투자부동산의취득	(353,509,190)

무형자산의 취득	(6,620,840,545)	(991,710,281)	(808,752,168)	(4,943,880,000)

무형자산의 처분	35,473,600	1,555,000

기타 금융자산의 취득	(20,487,770,108)	(9,278,049,582)	(82,279,630,921)	(348,486,001,212)

기타 금융자산의 처분	36,910,144,641	132,659,971,684	203,637,162,275	847,529,089

장기금융자산의 처분	1,000,000

파생상품의 정산	2,215,084,690	14,942,500,000	12,570,500,000

사업결합으로인한증가	44,300,332	44,300,332

재무활동현금흐름	(34,701,370,617)	430,400,343,179	418,963,065,535	16,718,647,002

단기차입금의 증가	14,929,153,136	116,370,506,137

단기차입금의 상환	(30,028,293,025)	(16,946,861,158)

장기차입금의 증가	32,603,000,000

유동성장기부채의상환	(120,000,000)	(134,960,000,000)

사채의 발행	498,530,909,442	498,530,000,000	50,595,180,500

사채발행비의 반환	30,548,647

배당금지급	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)	(49,538,641,440)	(49,532,672,340)

현금및현금성자산의증가(감소)	(42,770,297,516)	(165,472,962,119)	(53,108,560,873)	(113,134,443,070)

기초현금및현금성자산	216,889,941,351	269,511,209,613	269,511,209,613	382,412,044,598

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(1,272,289,241)	1,542,848,145	487,292,611	233,608,085

기말현금및현금성자산	172,847,354,594	105,581,095,639	216,889,941,351	269,511,209,613

※ 이익잉여금 처분계산서

이익잉여금 처분계산서
제 4 기 2015년 1월 1일 부터 제 3 기 2014년 1월 1일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분예정일 2016년 3월 25일 처분확정일 2015년 3월 27일

(단위: 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기

1. 미처분 이익잉여금	1,085,398,781,320	823,364,211,767

전기이월미처분이익잉여금	747,869,032,127	443,903,779,944

당기순이익	352,194,733,603	396,428,133,830

확정급여제도 재측정요소	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)

2. 이익잉여금처분액	75,495,179,640	75,495,179,640

배당평균적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

임원퇴직위로적립금	1,000,000,000	1,000,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

이익준비금	4,954,107,240	4,954,107,240

현금배당(주당배당금(율): 당기 400원(80%) 전기 400원(80%)	49,541,072,400	49,541,072,400

3. 차기이월미처분이익잉여금	1,009,903,601,680	747,869,032,127