한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
제 7 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	2,008,798,929,559	1,796,683,985,637	2,029,213,970,981

현금및현금성자산	72,692,061,597	238,421,583,837	144,575,886,793

단기금융상품	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)	406,933,098,907

매출채권및기타채권	881,233,526,658	913,262,366,523	1,075,534,874,419

재고자산	362,536,956,736	358,162,545,076	339,777,939,326

기타금융자산	230,945,086,143	263,156,881,087	454,423,262,117

기타유동자산	16,723,479,518	13,680,609,114	14,902,008,326

매각예정자산	37,734,720,000

비유동자산	4,421,088,781,877	4,272,934,549,458	4,255,293,388,422

장기금융상품	12,000,000	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	17,842,948,000	11,984,032,000	20,219,105,000

당기손익-공정가치금융자산	12,431,000,000	8,140,000,000	1,500,000,000

관계기업투자	1,062,481,213,000	1,062,259,528,000	1,061,740,386,000

종속기업투자주식	1,425,008,000,313	1,420,073,735,540	1,418,204,396,744

유형자산	1,557,670,863,769	1,489,437,802,142	1,504,947,782,547

투자부동산	113,404,516,712	98,485,229,955	106,800,883,990

무형자산	26,235,535,562	31,399,976,225	35,468,767,433

기타금융자산	92,093,403,030	37,744,881,247	19,866,330,715

기타비유동자산	36,893,975,145	65,053,674,940	52,586,639,539

순확정급여자산	11,262,412,435	49,363,536

이연법인세자산	55,911,479,782	48,294,325,873	33,947,096,454

장기매출채권및기타채권	9,841,434,129

자산총계	6,429,887,711,436	6,069,618,535,095	6,284,507,359,403

부채

유동부채	837,189,370,022	999,164,648,142	1,160,191,240,766

매입채무및기타채무	395,935,509,145	365,043,148,399	451,424,872,165

차입금	232,001,764,326	517,496,815,227	543,863,284,186

당기법인세부채	32,475,931,811	43,042,494,215	82,901,022,686

충당부채	8,417,512,286	45,952,988,156	45,318,677,429

기타금융부채	5,452,612,880	4,514,399,571	5,605,246,001

기타유동부채	162,906,039,574	23,114,802,574	31,078,138,299

비유동부채	921,406,648,866	402,385,536,607	629,744,043,576

차입금	805,530,985,890	366,265,579,022	582,893,732,917

순확정급여부채	3,585,792,696

충당부채	52,542,944,541	16,689,379,539	24,161,981,775

기타금융부채	42,052,128,683	1,161,437,852	2,394,856,883

기타비유동부채	21,280,589,752	18,269,140,194	16,707,679,305

부채총계	1,758,596,018,888	1,401,550,184,749	1,789,935,284,342

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,457,107,991,472	2,457,107,991,472

기타자본구성요소	(2,638,843,208)	(12,013,963,674)	(12,295,068,985)

이익잉여금	2,198,645,710,684	2,161,036,788,048	1,987,821,618,074

자본총계	4,671,291,692,548	4,668,068,350,346	4,494,572,075,061

자본과부채총계	6,429,887,711,436	6,069,618,535,095	6,284,507,359,403

※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	2,862,380,051,947	3,173,056,805,801	3,193,229,259,746

매출원가	2,122,010,058,053	2,360,726,491,994	2,295,365,670,551

매출총이익	740,369,993,894	812,330,313,807	897,863,589,195

판매비와관리비	481,208,796,088	536,240,966,737	567,078,571,856

연구개발비	165,015,403,324	178,699,807,945	174,940,327,953

영업이익	94,145,794,482	97,389,539,125	155,844,689,386

금융수익	81,079,183,379	61,167,840,839	72,404,434,510

금융원가	105,967,299,919	119,700,050,513	96,922,712,279

영업외수익	239,462,626,675	337,298,346,785	278,107,897,290

영업외비용	99,458,079,563	59,119,880,706	59,844,998,319

법인세비용차감전순이익(손실)	209,262,225,054	317,035,795,530	349,589,310,588

법인세비용	121,909,042,779	75,817,830,920	105,653,554,778

당기순이익	87,353,182,275	241,217,964,610	243,935,755,810

법인세비용 차감후 기타포괄손익	27,749,835,377	(11,987,982,875)	(7,426,425,883)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	5,538,152,162	6,246,556,111	(5,432,247,782)

현금흐름위험회피	5,538,152,162	6,246,556,111	(5,432,247,782)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	22,211,683,215	(18,234,538,986)	(1,994,178,101)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,836,968,304	(5,965,450,800)	(6,862,821,203)

순확정급여부채의 재측정요소	18,374,714,911	(12,269,088,186)	4,868,643,102

당기총포괄손익	115,103,017,652	229,229,981,735	236,509,329,927

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	711	1,948	1,970

※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,788,558,291,562	4,307,603,817,534

당기순이익	243,935,755,810	243,935,755,810

현금흐름위험회피	(5,432,247,782)	(5,432,247,782)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(6,862,821,203)	(6,862,821,203)

순확정급여부채의 재측정요소	4,868,643,102	4,868,643,102

현금배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

자기주식 취득

2018.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,987,821,618,074	(12,295,068,985)	4,494,572,075,061

2019.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,987,821,618,074	(12,295,068,985)	4,494,572,075,061

당기순이익	241,217,964,610	241,217,964,610

현금흐름위험회피	6,246,556,111	6,246,556,111

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(5,965,450,800)	(5,965,450,800)

순확정급여부채의 재측정요소	(12,269,088,186)	(12,269,088,186)

현금배당	(55,733,706,450)	(55,733,706,450)

자기주식 취득

2019.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	2,161,036,788,048	(12,013,963,674)	4,668,068,350,346

2020.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	2,161,036,788,048	(12,013,963,674)	4,668,068,350,346

당기순이익	87,353,182,275	87,353,182,275

현금흐름위험회피	5,538,152,162	5,538,152,162

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,836,968,304	3,836,968,304

순확정급여부채의 재측정요소	18,374,714,911	18,374,714,911

현금배당	(68,118,974,550)	(68,118,974,550)

자기주식 취득	(43,760,700,900)	(43,760,700,900)

2020.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,198,645,710,684	(2,638,843,208)	4,671,291,692,548

※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	313,359,732,623	374,302,117,117	505,125,867,527

당기순이익	87,353,182,275	241,217,964,610	243,935,755,810

수익비용의 조정	380,488,564,250	293,388,527,491	376,199,782,012

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(38,863,534,796)	(47,863,486,415)	(68,973,376,398)

이자수취	10,348,806,382	20,437,015,056	16,119,579,956

이자지급	(25,162,782,398)	(31,475,849,088)	(28,323,730,082)

배당금수취	37,205,666,500	39,663,698,918	40,054,414,602

법인세납부	(138,010,169,590)	(141,065,753,455)	(73,886,558,373)

투자활동현금흐름	(555,166,379,120)	61,286,776,913	(406,085,630,861)

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(549,800,500,000)	(6,640,000,000)	(61,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	135,405,123,943	60,223,201,896

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득	(535,746,870)	(29,295,200,280)

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분	325,473,561

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득	(1,224,035,000)	(458,810,000)

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	1,220,564,331	4,916,450	439,192,276

종속기업투자의 취득	(11,276,800,000)	(1,869,338,796)	(87,915,663,470)

종속기업투자의 처분	7,026,400,000

관계기업투자의 취득	(221,685,000)	(519,142,000)

투자부동산의 취득	(34,516,800)	(63,452,510)

투자부동산의 처분	0	39,064,712,318	651,468,465

유형자산의 취득	(193,943,991,610)	(170,051,478,691)	(184,868,201,736)

유형자산의 처분	6,977,417,764	38,412,779,231	10,327,937,943

무형자산의 취득	(4,864,243,780)	(6,104,218,194)	(4,136,039,624)

무형자산의 처분	201,028,810

금융리스채권 취득

금융리스채권 처분	320,078,314

파생상품의 정산	82,300,000	(21,041,047,473)	(9,414,797,855)

기타금융자산의 취득	(36,384,266,102)	(1,119,664,099)	(260,111,320,139)

기타금융자산의 처분	36,286,236,657	201,212,710,677	159,771,572,853

임차보증금의 지급	(80,190,532,257)

임차보증금의 회수	2,306,343,729

매각예정자산(선수금)	123,360,000,000

재무활동현금흐름	71,964,403,366	(340,888,751,676)	(84,578,765,004)

단기차입금의 순증감	(8,380,147,547)	(278,347,577,450)	(101,635,838,004)

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 상환

사채의 발행	422,790,000,000	319,440,000,000

사채발행비의 반환	(1,024,408,451)	(2,841,854,600)

사채의 상환	(250,000,000,000)	(250,000,000,000)

임대보증금 지급	(391,200,000)

임대보증금 회수	29,537,230,000

금융리스부채의 상환	(8,690,110,396)	(6,810,073,766)

자기주식의 취득	(43,760,700,900)

배당금의 지급	(68,116,259,340)	(55,731,100,460)	(49,541,072,400)

현금및현금성자산의증가(감소)	(169,842,243,131)	94,700,142,354	14,461,471,662

기초현금및현금성자산	238,421,583,837	144,575,886,793	130,080,012,134

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,112,720,891	(854,445,310)	34,402,997

기말현금및현금성자산	72,692,061,597	238,421,583,837	144,575,886,793

※ 2021년 3월 30일 예정된 정기주주총회에서 별도 및 연결 재무제표 승인될 예정이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.