한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,651,313,876,937	1,930,659,450,654

현금및현금성자산	39,267,231,420	204,462,825,015

당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,745,680,000	89,336,580,464

매출채권 및 기타유동채권	1,080,748,137,808	995,812,890,056

재고자산	452,186,228,028	505,645,389,929

기타금융자산	10,505,662,965	71,360,787,734

기타유동자산	55,860,936,716	64,040,977,456

비유동자산	4,793,327,336,950	4,838,448,437,706

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	110,285,112,665	111,458,815,590

당기손익-공정가치금융자산	108,691,798,130	105,583,271,324

관계기업 및 공동기업투자주식	1,151,508,486,880	1,151,508,486,880

종속기업투자주식	1,525,422,226,254	1,525,422,226,254

유형자산	1,472,266,700,210	1,530,420,785,087

투자부동산	139,918,317,564	138,059,866,788

무형자산	28,774,908,091	28,905,248,846

기타금융자산	94,928,423,875	95,501,801,797

기타비유동자산	106,268,949	106,268,949

순확정급여자산	76,091,203,972	85,054,551,835

이연법인세자산	52,721,021,662	34,595,459,342

장기매출채권및기타채권	32,600,868,698	31,819,655,014

자산총계	6,444,641,213,887	6,769,107,888,360

부채

유동부채	1,293,307,088,055	1,528,490,500,980

매입채무및기타채무	518,495,970,118	472,753,310,375

차입금	610,122,985,715	922,052,493,145

당기법인세부채	88,249,705,313	70,192,315,801

충당부채	34,876,661,909	15,822,668,067

기타금융부채	6,115,621,597	5,761,373,311

기타유동부채	35,446,143,403	41,908,340,281

비유동부채	299,962,414,577	302,558,729,777

차입금	226,664,207,529	227,800,112,071

충당부채	10,498,699,373	12,403,914,122

기타금융부채	21,328,733,837	22,009,049,755

기타비유동부채	41,470,773,838	40,345,653,829

부채총계	1,593,269,502,632	1,831,049,230,757

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	6,789,734,225	8,134,536,173

이익잉여금	2,369,297,151,958	2,454,639,296,358

자본총계	4,851,371,711,255	4,938,058,657,603

자본과부채총계	6,444,641,213,887	6,769,107,888,360

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	822,543,152,556	822,543,152,556	699,290,803,467	699,290,803,467

매출원가	647,553,913,802	647,553,913,802	603,375,130,410	603,375,130,410

매출총이익	174,989,238,754	174,989,238,754	95,915,673,057	95,915,673,057

판매비와관리비	122,344,571,440	122,344,571,440	104,743,184,711	104,743,184,711

연구개발비	43,989,781,401	43,989,781,401	40,657,142,543	40,657,142,543

영업이익	8,654,885,913	8,654,885,913	(49,484,654,197)	(49,484,654,197)

금융수익	16,588,184,882	16,588,184,882	21,240,972,616	21,240,972,616

금융원가	50,115,280,149	50,115,280,149	17,481,367,259	17,481,367,259

영업외수익	124,549,238,534	124,549,238,534	77,351,092,894	77,351,092,894

영업외비용	86,490,458,463	86,490,458,463	26,995,606,991	26,995,606,991

법인세비용차감전순이익(손실)	13,186,570,717	13,186,570,717	4,630,437,063	4,630,437,063

법인세비용	868,294,773	868,294,773	367,799,241	367,799,241

당기순이익(손실)	12,318,275,944	12,318,275,944	4,262,637,822	4,262,637,822

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(1,414,219,892)	(1,414,219,892)	2,313,845,657	2,313,845,657

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(433,312,596)	(433,312,596)	(2,810,080,384)	(2,810,080,384)

현금흐름위험회피	(433,312,596)	(433,312,596)	(2,810,080,384)	(2,810,080,384)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(980,907,296)	(980,907,296)	5,123,926,041	5,123,926,041

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(911,489,352)	(911,489,352)	4,788,133,375	4,788,133,375

순확정급여부채의 재측정요소	(69,417,944)	(69,417,944)	335,792,666	335,792,666

당기총포괄손익	10,904,056,052	10,904,056,052	6,576,483,479	6,576,483,479

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	101	101	35	35

(*) 회사는 보고기간 후 사건에 따른 유형자산 손상차손 및 법인세 효과에 대해 비교표시된 전기(제11기 1분기)재무제표를 수정하여 비교표시 하였습니다. 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항'의 '1. 재무재표 재작성 등 유의 사항'을 참고 바랍니다.

자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	7,526,561,253	2,217,352,978,378	4,700,164,364,703

당기순이익(손실)	4,262,637,822	4,262,637,822

현금흐름위험회피	(2,810,080,384)	(2,810,080,384)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,788,133,375	4,788,133,375

순확정급여부채의 재측정요소	335,792,666	335,792,666

현금배당	(85,392,127,100)	(85,392,127,100)

2022.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	9,504,614,244	2,136,559,281,766	4,621,348,721,082

2023.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	8,134,536,173	2,454,639,296,358	4,938,058,657,603

당기순이익(손실)	12,318,275,944	12,318,275,944

현금흐름위험회피	(433,312,596)	(433,312,596)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(911,489,352)	(911,489,352)

순확정급여부채의 재측정요소	(69,417,944)	(69,417,944)

현금배당	(97,591,002,400)	(97,591,002,400)

2023.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	6,789,734,225	2,369,297,151,958	4,851,371,711,255

(*) 회사는 보고기간 후 사건에 따른 유형자산 손상차손 및 법인세 효과에 대해 비교표시된 전기(제11기 1분기)재무제표를 수정하여 비교표시 하였습니다. 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항'의 '1. 재무재표 재작성 등 유의 사항'을 참고 바랍니다.

현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	90,570,910,152	135,248,516,924

당기순이익	12,318,275,944	4,262,637,822

수익비용의 조정	104,746,674,332	50,505,315,397

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	(18,797,566,096)	79,215,863,826

이자수취	2,482,950,862	336,470,060

이자지급	(12,739,722,857)	(10,248,787,289)

배당금수취	3,173,040,000	120,000,000

법인세납부	(612,742,033)	11,057,017,108

투자활동현금흐름	31,652,427,502	(98,762,348,656)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득	(3,000,000,000)	(114,114,603,520)

당기손익-공정가치 금융상품의 처분	81,923,473,175	141,565,407,792

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 취득	(285,480)	(21,999,658,650)

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(68,252,787,061)

투자부동산의 취득	(4,104,153,114)

투자부동산의 처분	404,412,563

유형자산의 취득	(45,726,919,384)	(37,999,510,164)

유형자산의 처분	737,931,244	5,124,399,322

무형자산의 취득	(1,169,638,885)	(1,753,263,371)

금융리스채권 처분	489,300,000	390,900,000

파생상품의 정산	1,791,069,540	(225,149,820)

기타금융자산의 취득	(86,132,480)	(2,232,725,645)

기타금융자산의 처분	613,787,888	381,267,438

임차보증금의 지급	(31,005,002)	(75,057,750)

임차보증금의 회수	215,000,000	24,020,210

재무활동현금흐름	(287,422,254,143)	(60,798,631,279)

단기차입금의 순증감	184,837,371,068	(58,907,460,413)

사채의 상환	(519,060,000,000)

파생상품의 정산	48,916,000,000

임대보증금 지급	(36,400,000)	(20,000,000)

임대보증금 회수	9,800,000	165,895,000

리스부채의 상환	(2,089,025,211)	(2,037,065,866)

현금및현금성자산의증가(감소)	(165,198,916,489)	(24,312,463,011)

기초현금및현금성자산	204,462,825,015	48,370,697,760

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,322,894	(187,623,136)

기말현금및현금성자산	39,267,231,420	23,870,611,613

(*) 회사는 보고기간 후 사건에 따른 유형자산 손상차손 및 법인세 효과에 대해 비교표시된 전기(제11기 1분기)재무제표를 수정하여 비교표시 하였습니다. 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항'의 '1. 재무재표 재작성 등 유의 사항'을 참고 바랍니다.