한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	1,950,222,285,581	1,796,683,985,637

현금및현금성자산	224,417,630,547	238,421,583,837

단기금융상품	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)	133,118,984,142

매출채권및기타채권	1,002,958,064,299	913,262,366,523

재고자산	325,071,715,416	358,162,545,076

기타금융자산	249,271,287,895	263,156,881,087

기타유동자산	15,384,603,282	13,680,609,114

비유동자산	4,417,490,339,817	4,272,934,549,458

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	10,985,005,600	11,984,032,000

당기손익-공정가치금융자산	9,681,000,000	8,140,000,000

관계기업투자	1,062,259,528,000	1,062,259,528,000

종속기업투자주식	1,425,008,000,313	1,420,073,735,540

유형자산	1,589,953,042,861	1,489,437,802,142

투자부동산	96,864,775,736	98,485,229,955

무형자산	27,070,052,787	31,399,976,225

기타금융자산	116,298,999,625	37,744,881,247

기타비유동자산	569,648,921	65,053,674,940

순확정급여자산	49,363,536

이연법인세자산	68,901,172,860	48,294,325,873

장기매출채권및기타채권	9,887,113,114

자산총계	6,367,712,625,398	6,069,618,535,095

부채

유동부채	768,697,500,861	999,164,648,142

매입채무및기타채무	360,086,031,476	365,043,148,399

차입금	269,533,291,713	517,496,815,227

당기법인세부채	52,544,238,182	43,042,494,215

충당부채	45,819,258,034	45,952,988,156

기타금융부채	5,757,993,632	4,514,399,571

기타유동부채	34,956,687,824	23,114,802,574

비유동부채	948,121,583,970	402,385,536,607

차입금	840,535,185,946	366,265,579,022

순확정급여부채	41,259,195,290

충당부채	15,423,446,453	16,689,379,539

기타금융부채	34,358,431,698	1,161,437,852

기타비유동부채	16,545,324,583	18,269,140,194

부채총계	1,716,819,084,831	1,401,550,184,749

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,457,107,991,472

기타자본구성요소	(8,334,336,644)	(12,013,963,674)

이익잉여금	2,183,943,052,139	2,161,036,788,048

자본총계	4,650,893,540,567	4,668,068,350,346

자본과부채총계	6,367,712,625,398	6,069,618,535,095

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	772,134,495,496	2,148,791,361,847	789,353,715,334	2,454,611,043,054

매출원가	544,137,915,620	1,592,638,129,710	600,753,025,977	1,798,788,776,961

매출총이익	227,996,579,876	556,153,232,137	188,600,689,357	655,822,266,093

판매비와관리비	119,743,864,165	331,002,214,580	132,269,963,980	385,815,978,241

연구개발비	40,776,524,269	124,155,367,674	42,431,506,328	133,947,798,106

영업이익	67,476,191,442	100,995,649,883	13,899,219,049	136,058,489,746

금융수익	21,129,829,379	72,725,636,331	18,031,015,925	55,243,723,146

금융원가	18,379,904,368	72,411,909,402	32,390,784,785	106,805,107,487

영업외수익	55,316,313,335	190,005,461,643	84,102,196,832	288,099,468,740

영업외비용	29,853,527,392	62,459,048,337	9,537,130,768	28,953,411,446

법인세비용차감전순이익(손실)	95,688,902,396	228,855,790,118	74,104,516,253	343,643,162,699

법인세비용	37,336,606,237	137,830,551,477	14,574,559,583	85,660,397,083

당기순이익	58,352,296,159	91,025,238,641	59,529,956,670	257,982,765,616

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(1,771,839,131)	3,679,627,030	(2,956,436,284)	117,950,396

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(4,020,958,957)	4,870,046,404	241,260,316	5,156,337,896

현금흐름위험회피	(4,020,958,957)	4,870,046,404	241,260,316	5,156,337,896

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,249,119,826	(1,190,419,374)	(3,197,696,600)	(5,038,387,500)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,249,119,826	(1,190,419,374)	(3,197,696,600)	(5,038,387,500)

당기총포괄손익	56,580,457,028	94,704,865,671	56,573,520,386	258,100,716,012

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	477	741	481	2,083

자본변동표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	866,732,654	1,088,017,805	12,295,068,985	1,987,821,618,074	4,494,572,075,061

당기순이익	257,982,765,616	257,982,765,616

현금흐름위험회피	5,156,337,896	5,156,337,896

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,038,387,500	5,038,387,500

현금배당	55,733,706,450	55,733,706,450

자기주식 취득

2019.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	866,732,654	1,088,017,805	12,177,118,589	2,190,070,677,240	4,696,939,084,623

2020.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	866,732,654	1,088,017,805	12,013,963,674	2,161,036,788,048	4,668,068,350,346

당기순이익	91,025,238,641	91,025,238,641

현금흐름위험회피	4,870,046,404	4,870,046,404

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,190,419,374	1,190,419,374

현금배당	68,118,974,550	68,118,974,550

자기주식 취득	43,760,700,900	43,760,700,900

2020.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	866,732,654	44,848,718,705	8,334,336,644	2,183,943,052,139	4,650,893,540,567

현금흐름표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	213,481,383,887	279,013,552,719

당기순이익	91,025,238,641	257,982,765,616

수익비용의 조정	353,624,256,917	215,359,679,831

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(109,505,784,931)	(110,913,631,002)

이자수취	10,211,316,511	9,931,721,663

이자지급	(22,940,018,205)	(25,142,945,019)

배당금수취	30,131,558,500	31,341,218,918

법인세납부	(139,065,183,546)	(99,545,257,288)

투자활동현금흐름	(326,477,593,960)	85,431,460,707

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000	(10,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(247,050,500,000)	(4,399,142,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	110,496,428,949	0

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득	(399,513,520)	0

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분	291,000,000	0

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득	(858,055,000)	0

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	854,584,331	4,916,450

종속기업투자의 취득	(11,276,800,000)	(1,869,338,796)

종속기업투자의 처분	7,026,400,000	0

관계기업투자의 취득	0	0

유형자산의 취득	(117,038,762,315)	(100,162,250,990)

유형자산의 처분	2,960,843,589	36,484,029,512

무형자산의 취득	(3,673,313,604)	(4,324,797,247)

무형자산의 처분	0	0

투자부동산의 취득	(34,516,800)	(63,452,510)

투자부동산의 처분	0	39,064,712,318

파생상품의 정산	82,300,000	(5,821,547,473)

기타금융자산의 취득	(36,248,300,735)	(791,664,099)

기타금융자산의 처분	36,097,361,873	137,309,995,542

임차보증금의 지급	(80,010,532,257)	0

임차보증금의 회수	2,303,781,529	0

재무활동현금흐름	98,461,173,531	(295,443,115,383)

단기차입금의 순증감	16,249,248,459	(234,692,901,381)

유동성장기차입금의 상환	0	0

장기차입금의 상환	0	0

사채의 발행	422,790,000,000	0

사채발행비의 반환	(1,024,408,451)	0

사채의 상환	(250,000,000,000)	0

임대보증금 지급	(5,680,494,000)

임대보증금 회수	34,639,794,000	0

금융리스부채의 상환	(6,636,006,237)	(5,019,113,542)

자기주식의 취득	(43,760,700,900)

배당금의 지급	(68,116,259,340)	(55,731,100,460)

현금및현금성자산의증가(감소)	(14,535,036,542)	69,001,898,043

기초현금및현금성자산	238,421,583,837	144,575,886,793

현금및현금성자산의 환율변동효과	531,083,252	(407,370,421)

기말현금및현금성자산	224,417,630,547	213,170,414,415