한국타이어앤테크놀로지 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2015.12.31 현재
제 3 기 2014.12.31 현재
제 2 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	1,711,032,000,726	2,466,120,711,986	2,288,108,444,944

현금및현금성자산	216,889,941,351	269,511,209,613	382,412,044,598

단기금융상품	30,066,913,659	286,660,543,600	449,649,800,000

매출채권및기타채권	938,585,626,717	1,027,147,225,454	989,239,910,452

당기손익인식금융자산	40,000,000,000	55,000,000,000

재고자산	378,272,464,928	401,086,549,885	455,185,984,130

기타금융자산	97,938,136,751	418,071,627,533	5,083,789,710

기타유동자산	9,278,917,320	8,643,555,901	6,536,916,054

비유동자산	4,198,323,630,722	2,645,780,680,355	2,367,949,491,708

장기금융상품	12,000,000	13,000,000	13,000,000

매도가능금융자산	389,865,000	395,280,000	388,000,000

종속기업투자	1,231,803,435,991	1,115,493,242,764	804,332,355,484

관계기업투자	1,061,740,386,000

유형자산	1,500,907,050,726	1,392,190,721,546	1,377,517,857,339

투자부동산	107,190,417,311	108,147,080,081	107,749,808,760

무형자산	26,063,026,415	15,199,170,748	11,027,839,855

기타금융자산	230,061,693,202	14,191,917,139	66,770,362,193

기타비유동자산	40,155,756,077	150,268,077	150,268,077

이연법인세자산

자산총계	5,909,355,631,448	5,111,901,392,341	4,656,057,936,652

부채

유동부채	1,485,735,707,156	1,446,013,716,108	1,293,779,464,172

매입채무및기타채무	609,887,178,605	563,311,293,288	509,749,977,396

차입금	733,551,729,811	761,568,737,742	636,472,244,176

당기법인세부채	55,917,272,410	73,744,367,847	106,245,323,634

충당부채	42,489,126,904

기타금융부채	7,697,024,771	57,900,000

기타유동부채	36,193,374,655	47,331,417,231	41,311,918,966

비유동부채	741,313,295,280	270,702,991,360	297,013,147,030

차입금	663,081,621,434	158,466,361,590	203,232,495,945

순확정급여부채	25,513,263,085	44,346,889,301	14,375,112,788

이연법인세부채	11,921,618,683	28,144,623,389	39,319,150,538

충당부채	35,555,753,123	35,001,611,580	35,439,749,619

기타금융부채	5,241,038,955	4,743,505,500	4,646,638,140

부채총계	2,227,049,002,436	1,716,716,707,468	1,590,792,611,202

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,457,107,991,472	2,457,974,724,126	2,457,974,724,126

이익잉여금	1,163,261,103,040	875,272,426,247	545,353,066,824

자본총계	3,682,306,629,012	3,395,184,684,873	3,065,265,325,450

자본과부채총계	5,909,355,631,448	5,111,901,392,341	4,656,057,936,652

포괄손익계산서
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 2 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

수익(매출액)	3,358,416,967,127	3,667,465,152,000	3,912,520,074,811

매출원가	2,229,179,663,699	2,463,249,810,337	2,684,892,724,358

매출총이익	1,129,237,303,428	1,204,215,341,663	1,227,627,350,453

판매비	434,620,799,742	382,174,441,115	391,284,525,525

관리비	248,848,111,985	239,220,878,569	241,039,672,106

연구개발비	134,309,769,984	139,239,687,055	130,901,800,264

영업이익(손실)	311,458,621,717	443,580,334,924	464,401,352,558

금융이익	98,196,811,447	54,274,055,467	29,679,755,633

금융원가	104,414,885,057	53,900,853,119	41,026,422,508

기타영업외수익	266,777,329,567	290,061,772,118	304,695,237,237

기타영업외비용	103,755,755,466	172,164,918,339	133,998,588,925

법인세비용차감전순이익(손실)	468,262,122,208	561,850,391,051	623,751,333,995

법인세비용	116,067,388,605	165,422,257,221	166,885,087,384

당기순이익(손실)	352,194,733,603	396,428,133,830	456,866,246,611

기타포괄손익	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)	9,257,482,848

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)	9,027,684,817

확정급여 재측정요소	(19,346,945,132)	(22,384,831,143)	11,909,874,429

법인세효과	4,681,960,722	5,417,129,136	(2,882,189,612)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	229,798,031

현금흐름위험회피적립금	303,163,629

법인세효과	(73,365,598)

당기총포괄이익	337,529,749,193	379,460,431,823	466,123,729,459

주당이익

기본 및 희석 주당순이익	2,844	3,201	3,689

자본변동표
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 2 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	현금흐름위험회피적립금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	129,000,207,796	(229,798,031)	2,648,682,668,391

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	456,866,246,611	456,866,246,611

확정급여제도 재측정요소	9,027,684,817	9,027,684,817

현금흐름위험회피적립금	229,798,031	229,798,031

자기주식의취득

2013.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	545,353,066,824	3,065,265,325,450

2014.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	545,353,066,824	3,065,265,325,450

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	396,428,133,830	396,428,133,830

확정급여제도 재측정요소	(16,967,702,007)	(16,967,702,007)

현금흐름위험회피적립금

자기주식의취득

2014.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

2015.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동	(866,732,654)	(866,732,654)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	352,194,733,603	352,194,733,603

확정급여제도 재측정요소	(14,664,984,410)	(14,664,984,410)

현금흐름위험회피적립금

자기주식의취득

2015.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	1,163,261,103,040	3,682,306,629,012

현금흐름표
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 2 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	602,649,461,623	637,183,565,132	676,525,560,242

당기순이익(손실)	352,194,733,603	396,428,133,830	456,866,246,611

조정항목	423,787,202,567	442,354,177,082	434,094,383,039

법인세비용	116,067,388,605	165,422,257,221	166,885,087,384

이자수익	(14,908,132,746)	(21,161,695,502)	(15,400,577,781)

이자비용	15,745,856,892	12,440,728,259	15,450,623,964

외화환산이익	(32,111,003,894)	(29,620,956,992)	(11,755,704,527)

외화환산손실	27,075,329,385	50,288,867,452	17,651,182,765

매출채권처분손실	59,073,053	376,916,209

매도가능금융자산처분이익	(1,380,290)	(702,853)

매도가능금융자산처분손실	8,539,448	14,994,577	17,136,188

통화선도평가이익	(5,769,178,000)

통화선도평가손실	18,934,800	57,900,000

통화선도거래이익	(9,173,322,000)

통화선도거래손실	2,314,100,000

유형자산처분이익	(1,963,133,882)	(2,021,221,230)	(1,563,037,652)

유형자산처분손실	2,751,912,125	5,363,063,125	1,030,788,464

재해손실	12,455,156,983

투자부동산처분손실	507,932,459

무형자산처분이익	(2,073,100)	(1,555,000)

무형자산처분손실

재고자산평가손실(환입)	844,595,196	(3,423,292,743)	1,695,023,619

재고자산폐기손실	2,312,774,227	1,450,941,921	1,274,476,569

재고자산감모손실	1,636,073	1,141,255	1,618,620

대손상각비환입액	(194,637,863)	(5,468,857,206)	(987,713,166)

대손상각비

감가상각비	197,961,623,029	206,653,324,116	203,054,861,720

투자부동산감가비	956,662,770	975,615,486	699,694,858

무형자산상각비	5,605,641,221	2,210,368,280	2,131,138,841

판매파열품비	53,340,530,758	5,966,988,632	9,722,444,762

복리후생비	1,714,423,576	2,639,316,914	739,873,327

퇴직급여	50,626,126,927	43,545,628,635	42,850,856,972

기타충당부채전입(환입)	121,963,484	(172,588,707)	219,691,903

종속기업투자손상차손	4,613,774,773

보험수익

운전자본변동	(23,747,954,473)	(6,169,187,168)	(125,887,266,839)

매출채권의감소(증가)	83,791,165,437	(58,746,237,917)	56,611,511,331

미수금의감소(증가)	(126,800,363,665)	5,877,599,138	16,485,339,083

미수수익의감소(증가)	131,223,116,800	6,627,093,774	(2,824,741,690)

선급금의감소(증가)	(40,363,833,057)	(1,267,886,370)	4,665,161,280

선급비용의감소(증가)	(2,387,366,716)	(2,276,572,650)	1,632,091,315

장기선급비용의감소(증가)	(5,488,000)

지급보증금의감소(증가)	(1,763,291)	262,861,259	329,941,448

재고자산의감소(증가)	19,811,661,127	46,786,089,290	(15,133,710,878)

임차보증금의감소(증가)	(59,157,918)	1,046,546,095	(1,231,660,053)

매입채무의증가(감소)	(67,224,071,314)	382,943,105	(37,836,973,925)

미지급금의증가(감소)	91,219,697,229	29,287,737,803	(106,071,251,651)

미지급비용의증가(감소)	(4,701,434,992)	4,850,161,823	9,322,477,244

선수금의증가(감소)	8,398,263,202	(15,192,931,553)	(7,038,664,608)

예수금의감소	(19,415,725,728)	21,094,998,460	(3,160,622,650)

선수수익의감소	(126,004,109)	117,431,358	(761,335,858)

확정급여채무의감소	(20,973,741,668)	(15,269,055,752)	(10,923,123,752)

사외적립자산의감소(증가)	(63,477,608,439)	(20,689,627,513)	(20,391,385,944)

임대보증금의증가	(48,450,000)	96,867,360	794,875,000

기타장기종업원부채의감소	(1,276,277,440)	(1,013,282,600)	(1,172,167,400)

판매파열품비등의지급	(11,330,571,931)	(8,143,922,278)	(9,183,025,131)

기타충당부채의 감소

이자수익의수취	11,612,746,703	20,418,965,920	13,666,189,373

이자비용의지급	(15,761,738,751)	(12,167,913,511)	(15,417,997,248)

법인세납부	(145,435,528,026)	(203,680,611,021)	(86,795,994,694)

투자활동현금흐름	(1,074,721,088,031)	(767,036,655,204)	(460,462,463,174)

단기금융자산의 증가	258,515,425,732	164,225,545,700	(281,925,769,816)

단기금융상품의 증감

당기손익인식금융자산의 증가	15,000,000,000	(55,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,415,379,419)	(20,297,902,562)	(403,035,000)

매도가능금융자산의 처분	1,413,635,261	20,276,330,838	385,898,812

종속기업취득순현금유출	(121,073,968,000)	(311,160,887,280)	(10,625,292,678)

관계기업투자의취득	(1,061,740,386,000)

유형자산의 취득	(302,426,546,355)	(217,572,002,095)	(163,468,480,566)

유형자산의 처분	3,806,077,632	5,073,057,318	3,654,923,060

무형자산의 취득	(808,752,168)	(4,943,880,000)	(2,411,091,735)

무형자산의 처분	35,473,600	1,555,000	277,177,153

기타 금융자산의 취득	(82,279,630,921)	(348,486,001,212)	(6,978,458,271)

기타 금융자산의 처분	203,637,162,275

장기금융자산의 처분	1,000,000

기타 금융자산의 순증감	847,529,089	1,031,665,867

파생상품의 정산	12,570,500,000

사업결합으로인한증가	44,300,332

재무활동현금흐름	418,963,065,535	16,718,647,002	(133,886,398,640)

단기차입금의 증가

단기차입금의 감소	(30,028,293,025)	(16,946,861,158)

장기차입금의 증가	32,603,000,000

유동성장기부채의상환	(84,353,979,720)

사채의 발행	498,530,000,000	50,595,180,500

배당금지급	(49,538,641,440)	(49,532,672,340)	(49,532,418,920)

현금및현금성자산의증가(감소)	(53,108,560,873)	(113,134,443,070)	82,176,698,428

기초현금및현금성자산	269,511,209,613	382,412,044,598	300,402,754,208

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	487,292,611	233,608,085	(167,408,038)

기말현금및현금성자산	216,889,941,351	269,511,209,613	382,412,044,598

이익잉여금 처분계산서
제 4 기 2015년 1월 1일 부터 제 3 기 2014년 1월 1일 부터
2015년 12월 31일 까지 2014년 12월 31일 까지
처분예정일 2016년 3월 25일 처분확정일 2015년 3월 27일

(단위: 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기

1. 미처분 이익잉여금	1,085,398,781,320	823,364,211,767

전기이월미처분이익잉여금	747,869,032,127	443,903,779,944

당기순이익	352,194,733,603	396,428,133,830

확정급여제도 재측정요소	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)

2. 이익잉여금처분액	75,495,179,640	75,495,179,640

배당평균적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

임원퇴직위로적립금	1,000,000,000	1,000,000,000

임의적립금	10,000,000,000	10,000,000,000

이익준비금	4,954,107,240	4,954,107,240

현금배당 (주당배당금(율): 당기 400원(80%) 전기 400원(80%)	49,541,072,400	49,541,072,400

3. 차기이월미처분이익잉여금	1,009,903,601,680	747,869,032,127

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2016년 3월 25일 주주총회에서 확정되었음