한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	2,083,703,315,596	2,008,798,929,559

현금및현금성자산	86,784,044,432	72,692,061,597

단기금융상품

당기손익-공정가치금융자산(유동)	389,111,419,361	406,933,098,907

매출채권및기타채권	944,025,990,830	881,233,526,658

재고자산	360,252,857,582	362,536,956,736

기타금융자산	240,283,024,291	230,945,086,143

기타유동자산	25,511,259,100	16,723,479,518

매각예정자산	37,734,720,000	37,734,720,000

비유동자산	4,466,863,912,044	4,421,088,781,877

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	50,290,064,820	17,842,948,000

당기손익-공정가치금융자산	13,731,000,000	12,431,000,000

관계기업투자	1,062,481,213,000	1,062,481,213,000

종속기업투자주식	1,416,664,148,313	1,425,008,000,313

유형자산	1,536,021,705,186	1,557,670,863,769

투자부동산	135,664,827,201	113,404,516,712

무형자산	26,238,693,862	26,235,535,562

기타금융자산	104,226,370,555	92,093,403,030

기타비유동자산	36,959,403,366	36,893,975,145

순확정급여자산	972,605,467	11,262,412,435

이연법인세자산	73,877,911,160	55,911,479,782

장기매출채권및기타채권	9,723,969,114	9,841,434,129

자산총계	6,550,567,227,640	6,429,887,711,436

부채

유동부채	956,308,579,489	837,189,370,022

매입채무및기타채무	496,730,238,994	395,935,509,145

차입금	222,435,159,491	232,001,764,326

당기법인세부채	62,135,288,676	32,475,931,811

충당부채	8,193,133,528	8,417,512,286

기타금융부채	6,036,436,181	5,452,612,880

기타유동부채	160,778,322,619	162,906,039,574

비유동부채	955,557,963,935	921,406,648,866

차입금	826,025,582,197	805,530,985,890

순확정급여부채	0	0

충당부채	54,802,108,385	52,542,944,541

기타금융부채	37,663,683,841	42,052,128,683

기타비유동부채	37,066,589,512	21,280,589,752

부채총계	1,911,866,543,424	1,758,596,018,888

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	8,134,418,277	(2,638,843,208)

이익잉여금	2,155,281,440,867	2,198,645,710,684

자본총계	4,638,700,684,216	4,671,291,692,548

자본과부채총계	6,550,567,227,640	6,429,887,711,436

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	722,165,664,048	722,165,664,048	776,033,251,250	776,033,251,250

매출원가	598,556,708,340	598,556,708,340	580,131,777,246	580,131,777,246

매출총이익	123,608,955,708	123,608,955,708	195,901,474,004	195,901,474,004

판매비와관리비	104,528,462,473	104,528,462,473	103,626,354,990	103,626,354,990

연구개발비	39,438,964,551	39,438,964,551	42,044,132,549	42,044,132,549

영업이익	(20,358,471,316)	(20,358,471,316)	50,230,986,465	50,230,986,465

금융수익	20,534,605,475	20,534,605,475	46,227,944,725	46,227,944,725

금융원가	14,041,471,877	14,041,471,877	32,985,333,752	32,985,333,752

영업외수익	101,237,862,949	101,237,862,949	90,560,437,049	90,560,437,049

영업외비용	27,681,088,671	27,681,088,671	28,322,911,161	28,322,911,161

법인세비용차감전순이익(손실)	59,691,436,560	59,691,436,560	125,711,123,326	125,711,123,326

법인세비용	23,994,517,308	23,994,517,308	96,368,623,047	96,368,623,047

당기순이익(손실)	35,696,919,252	35,696,919,252	29,342,500,279	29,342,500,279

법인세비용 차감후 기타포괄손익	11,004,761,866	11,004,761,866	(646,158,786)	(646,158,786)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(615,863,502)	(615,863,502)	3,088,965,814	3,088,965,814

현금흐름위험회피	(615,863,502)	(615,863,502)	3,088,965,814	3,088,965,814

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	11,620,625,368	11,620,625,368	(3,735,124,600)	(3,735,124,600)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,389,124,987	11,389,124,987	(3,735,124,600)	(3,735,124,600)

순확정급여부채의 재측정요소	231,500,381	231,500,381

당기총포괄손익	46,701,681,118	46,701,681,118	28,696,341,493	28,696,341,493

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	291	291	237	237

자본변동표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	2,161,036,788,048	(12,013,963,674)	4,668,068,350,346

당기순이익(손실)	29,342,500,279	29,342,500,279

현금흐름위험회피	3,088,965,814	3,088,965,814

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(3,735,124,600)	(3,735,124,600)

순확정급여부채의 재측정요소

현금배당	(68,118,974,550)	(68,118,974,550)

자기주식 취득	(4,272,558,350)	(4,272,558,350)

2020.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(5,360,576,155)	2,122,260,313,777	(12,660,122,460)	4,624,373,158,939

2021.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,198,645,710,684	(2,638,843,208)	4,671,291,692,548

당기순이익(손실)	35,696,919,252	35,696,919,252

현금흐름위험회피	(615,863,502)	(615,863,502)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,389,124,987	11,389,124,987

순확정급여부채의 재측정요소	231,500,381	231,500,381

현금배당	(79,292,689,450)	(79,292,689,450)

자기주식 취득

2021.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,155,281,440,867	8,134,418,277	4,638,700,684,216

현금흐름표
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	50,631,046,225	(44,383,261,332)

당기순이익	35,696,919,252	29,342,500,279

수익비용의 조정	87,249,262,915	129,739,428,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(52,027,317,765)	(173,808,580,783)

이자수취	1,839,761,045	1,301,227,921

이자지급	(8,868,605,880)	(9,910,011,818)

배당금수취	2,587,162,500

법인세납부	(13,258,973,342)	(23,634,987,996)

투자활동현금흐름	(24,414,726,336)	(87,629,717,833)

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(194,926,000,000)	(50,506,510,181)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	212,530,058,484	2,701,625,700

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득	(1,747,399,140)

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득	(2,045,000)	(18,315,000)

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	2,001,850	17,624,544

종속기업투자의 취득	(5,900,000,000)	(11,276,800,000)

종속기업투자의 처분	7,026,400,000

관계기업투자의 취득

유형자산의 취득	(34,374,629,384)	(45,338,191,450)

유형자산의 처분	1,534,483,945	678,863,676

무형자산의 취득	(1,975,265,162)	(1,267,813,124)

무형자산의 처분

투자부동산의 취득

투자부동산의 처분

파생상품의 정산	(350,249,988)

기타금융자산의 취득	(91,579,598)	(153,867,822)

기타금융자산의 처분	397,077,644	507,265,824

임차보증금의 지급	(394,276,109)

임차보증금의 회수	757,396,122

금융리스채권 취득

금융리스채권 처분	125,700,000

재무활동현금흐름	(11,740,003,270)	239,556,800,899

단기차입금의 순증감	(10,652,309,165)	195,478,346,738

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 상환

사채의 발행	300,000,000,000

사채발행비의 반환	(879,840,000)

사채의 상환	(250,000,000,000)

임대보증금 지급	(112,821,000)

임대보증금 회수	879,820,000

금융리스부채의 상환	(1,854,693,105)	(2,340,080,139)

자기주식의 취득	(2,701,625,700)

배당금의 지급

현금및현금성자산의증가(감소)	14,476,316,619	107,543,821,734

기초현금및현금성자산	72,692,061,597	238,421,583,837

현금및현금성자산의 환율변동효과	(384,333,784)	(271,939,740)

기말현금및현금성자산	86,784,044,432	345,693,465,831