한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	2,081,263,753,263	1,796,683,985,637

현금및현금성자산	345,693,465,831	238,421,583,837

단기금융상품	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산(유동)	47,304,884,481

매출채권및기타채권	1,066,964,084,050	913,262,366,523

재고자산	343,565,953,479	358,162,545,076

기타금융자산	258,914,121,918	263,156,881,087

기타유동자산	18,821,243,504	13,680,609,114

비유동자산	4,437,449,929,665	4,272,934,549,458

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,832,136,000	11,984,032,000

당기손익-공정가치금융자산	8,640,000,000	8,140,000,000

관계기업투자	1,062,259,528,000	1,062,259,528,000

종속기업투자주식	1,426,594,387,540	1,420,073,735,540

유형자산	1,614,321,700,197	1,489,437,802,142

투자부동산	98,183,314,303	98,485,229,955

무형자산	29,738,379,402	31,399,976,225

기타금융자산	129,416,512,682	37,744,881,247

기타비유동자산	569,648,921	65,053,674,940

순확정급여자산	49,363,536

이연법인세자산	60,882,322,620	48,294,325,873

자산총계	6,518,713,682,928	6,069,618,535,095

부채

유동부채	1,075,623,218,576	999,164,648,142

매입채무및기타채무	431,174,162,466	365,043,148,399

차입금	451,640,979,720	517,496,815,227

당기법인세부채	112,233,221,673	43,042,494,215

충당부채	45,789,358,355	45,952,988,156

기타금융부채	11,364,943,485	4,514,399,571

기타유동부채	23,420,552,877	23,114,802,574

비유동부채	818,717,305,413	402,385,536,607

차입금	739,158,570,407	366,265,579,022

순확정급여부채	17,160,438,624

충당부채	16,064,357,125	16,689,379,539

기타금융부채	27,635,870,520	1,161,437,852

기타비유동부채	18,698,068,737	18,269,140,194

부채총계	1,894,340,523,989	1,401,550,184,749

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,452,835,433,122	2,457,107,991,472

기타자본구성요소	(12,660,122,460)	(12,013,963,674)

이익잉여금	2,122,260,313,777	2,161,036,788,048

자본총계	4,624,373,158,939	4,668,068,350,346

자본과부채총계	6,518,713,682,928	6,069,618,535,095

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	776,033,251,250	776,033,251,250	812,072,421,381	812,072,421,381

매출원가	580,131,777,246	580,131,777,246	599,963,632,634	599,963,632,634

매출총이익	195,901,474,004	195,901,474,004	212,108,788,747	212,108,788,747

판매비와관리비	103,626,354,990	103,626,354,990	112,762,938,578	112,762,938,578

연구개발비	42,044,132,549	42,044,132,549	45,691,067,215	45,691,067,215

영업이익	50,230,986,465	50,230,986,465	53,654,782,954	53,654,782,954

금융수익	46,227,944,725	46,227,944,725	19,789,297,028	19,789,297,028

금융원가	32,985,333,752	32,985,333,752	36,731,683,326	36,731,683,326

영업외수익	90,560,437,049	90,560,437,049	106,107,239,908	106,107,239,908

영업외비용	28,322,911,161	28,322,911,161	7,685,184,629	7,685,184,629

법인세비용차감전순이익(손실)	125,711,123,326	125,711,123,326	135,134,451,935	135,134,451,935

법인세비용	96,368,623,047	96,368,623,047	36,423,564,008	36,423,564,008

당기순이익	29,342,500,279	29,342,500,279	98,710,887,927	98,710,887,927

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(646,158,786)	(646,158,786)	869,346,340	869,346,340

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	3,088,965,814	3,088,965,814	2,763,780,040	2,763,780,040

현금흐름위험회피	3,088,965,814	3,088,965,814	2,763,780,040	2,763,780,040

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,735,124,600)	(3,735,124,600)	(1,894,433,700)	(1,894,433,700)

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(3,735,124,600)	(3,735,124,600)	(1,894,433,700)	(1,894,433,700)

당기총포괄손익	28,696,341,493	28,696,341,493	99,580,234,267	99,580,234,267

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	237	237	797	797

자본변동표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	(12,295,068,985)	1,987,821,618,074	4,494,572,075,061

당기순이익	98,710,887,927	98,710,887,927

현금흐름위험회피	2,763,780,040	2,763,780,040

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(1,894,433,700)	(1,894,433,700)

순확정급여부채의 재측정요소

현금배당	(55,733,706,450)	(55,733,706,450)

자기주식 취득

2019.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	(11,425,722,645)	2,030,798,799,551	4,538,418,602,878

2020.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	(12,013,963,674)	2,161,036,788,048	4,668,068,350,346

당기순이익	29,342,500,279	29,342,500,279

현금흐름위험회피	3,088,965,814	3,088,965,814

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(3,735,124,600)	(3,735,124,600)

순확정급여부채의 재측정요소

현금배당	(68,118,974,550)	(68,118,974,550)

자기주식 취득	(4,272,558,350)	(4,272,558,350)

2020.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(5,360,576,155)	(12,660,122,460)	2,122,260,313,777	4,624,373,158,939

현금흐름표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(44,383,261,332)	(14,558,293,121)

당기순이익	29,342,500,279	98,710,887,927

수익비용의 조정	129,739,428,565	66,041,450,153

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(173,808,580,783)	(140,457,020,894)

이자수취	1,301,227,921	2,278,636,502

이자지급	(9,910,011,818)	(10,412,294,457)

배당금수취	2,587,162,500

법인세납부	(23,634,987,996)	(30,719,952,352)

투자활동현금흐름	(87,629,717,833)	55,734,510,542

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(50,506,510,181)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,701,625,700

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득	(18,315,000)

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	17,624,544

종속기업투자의 취득	(11,276,800,000)

종속기업투자의 처분	7,026,400,000

관계기업투자의 취득

유형자산의 취득	(45,338,191,450)	(29,462,683,857)

유형자산의 처분	678,863,676	30,962,890,267

무형자산의 취득	(1,267,813,124)	(1,110,531,330)

무형자산의 처분

투자부동산의 취득

투자부동산의 처분	8,955,583,645

파생상품의 정산	(1,193,240,768)

기타금융자산의 취득	(153,867,822)	(466,890,499)

기타금융자산의 처분	507,265,824	48,049,383,084

재무활동현금흐름	239,556,800,899	127,163,831,645

단기차입금의 순증감	195,478,346,738	128,783,315,892

유동성장기차입금의 상환

장기차입금의 상환

사채의 발행	300,000,000,000

사채발행비의 반환	(879,840,000)

사채의 상환	(250,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(2,340,080,139)	(1,619,484,247)

자기주식의 취득	(2,701,625,700)

배당금의 지급

현금및현금성자산의증가(감소)	107,543,821,734	168,340,049,066

기초현금및현금성자산	238,421,583,837	144,575,886,793

현금및현금성자산의 환율변동효과	(271,939,740)	773,807,178

기말현금및현금성자산	345,693,465,831	313,689,743,037