한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	2,278,940,414,205	1,812,204,359,412

현금및현금성자산	42,957,370,521	48,370,697,760

당기손익-공정가치 측정 금융자산	229,885,113,475	273,880,863,819

당기법인세자산	9,462,454,796

매출채권 및 기타유동채권	1,231,412,233,559	938,827,772,240

재고자산	439,278,912,201	346,148,741,033

기타금융자산	252,330,456,401	132,896,991,321

기타유동자산	83,076,328,048	24,882,118,443

매각예정자산	37,734,720,000

비유동자산	4,827,442,508,482	4,808,411,800,347

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	114,593,242,985	46,381,721,150

당기손익-공정가치금융자산	102,876,092,402	89,231,325,445

관계기업 및 공동기업투자주식	1,150,734,000,061	1,132,481,213,000

종속기업투자주식	1,525,681,592,119	1,524,434,868,079

유형자산	1,509,971,989,744	1,554,892,535,408

투자부동산	138,495,621,800	145,052,860,939

무형자산	28,160,912,278	27,314,797,312

기타금융자산	96,420,794,109	129,967,325,583

기타비유동자산	37,059,383,222	37,862,882,345

순확정급여자산	11,789,719,852	46,662,055,379

이연법인세자산	79,091,072,893	54,801,124,293

장기매출채권및기타채권	32,556,087,017	19,317,091,414

자산총계	7,106,382,922,687	6,620,616,159,759

부채

유동부채	1,847,875,173,319	939,690,262,209

매입채무및기타채무	482,374,398,747	358,303,486,638

차입금	1,132,207,343,986	394,739,579,255

당기법인세부채	107,320,910,102

충당부채	70,832,582,673	9,092,145,847

기타금융부채	6,306,894,163	7,228,311,803

기타유동부채	48,833,043,648	170,326,738,666

비유동부채	342,179,993,075	971,139,998,049

차입금	227,519,175,020	853,746,851,336

충당부채	52,050,674,527	51,594,716,864

기타금융부채	21,723,118,148	23,766,403,825

기타비유동부채	40,887,025,380	42,032,026,024

부채총계	2,190,055,166,394	1,910,830,260,258

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	11,858,821,616	7,526,561,253

이익잉여금	2,429,184,109,605	2,226,974,513,176

자본총계	4,916,327,756,293	4,709,785,899,501

자본과부채총계	7,106,382,922,687	6,620,616,159,759

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	976,368,537,328	2,644,760,318,698	713,399,706,155	2,174,917,199,150

매출원가	797,933,990,117	2,143,975,332,532	586,002,024,634	1,732,987,313,835

매출총이익	178,434,547,211	500,784,986,166	127,397,681,521	441,929,885,315

판매비와관리비	133,269,346,971	371,303,097,251	127,452,792,030	354,301,255,649

연구개발비	43,958,574,217	128,746,508,718	42,480,362,809	121,845,331,348

영업이익	1,206,626,023	735,380,197	(42,535,473,318)	(34,216,701,682)

금융수익	35,141,916,239	74,997,531,895	12,313,246,407	36,756,798,311

금융원가	28,454,916,289	79,180,704,608	17,449,906,903	43,911,097,780

영업외수익	142,055,551,498	449,945,795,671	84,445,754,277	236,103,707,175

영업외비용	18,145,993,182	67,901,071,629	6,465,773,099	25,385,879,722

법인세비용차감전순이익(손실)	131,803,184,289	378,596,931,526	30,307,847,364	169,346,826,302

법인세비용	33,387,900,829	91,826,591,420	1,516,305,422	43,637,870,740

당기순이익(손실)	98,415,283,460	286,770,340,106	28,791,541,942	125,708,955,562

법인세비용 차감후 기타포괄손익	12,203,230,776	5,163,643,786	6,555,827,314	15,203,034,337

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	183,765,797	(3,949,553,492)	484,757,232	750,308,638

현금흐름위험회피	183,765,797	(3,949,553,492)	484,757,232	750,308,638

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	12,019,464,979	9,113,197,278	6,071,070,082	14,452,725,699

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,060,764,209	8,281,813,855	6,233,977,758	14,484,164,023

순확정급여부채의 재측정요소	(41,299,230)	831,383,423	(162,907,676)	(31,438,324)

당기총포괄손익	110,618,514,236	291,933,983,892	35,347,369,256	140,911,989,899

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	807	2,351	236	1,030

자본변동표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	연결자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	(2,638,843,208)	2,198,645,710,684	4,671,291,692,548

당기순이익(손실)	125,708,955,562	125,708,955,562

현금흐름위험회피	750,308,638	750,308,638

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,484,164,023	14,484,164,023

순확정급여부채의 재측정요소	(31,438,324)	(31,438,324)

현금배당	(79,292,689,450)	(79,292,689,450)

2021.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	12,595,629,453	2,245,030,538,472	4,732,910,992,997

2022.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	7,526,561,253	2,226,974,513,176	4,709,785,899,501

당기순이익(손실)	286,770,340,106	286,770,340,106

현금흐름위험회피	(3,949,553,492)	(3,949,553,492)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,281,813,855	8,281,813,855

순확정급여부채의 재측정요소	831,383,423	831,383,423

현금배당	(85,392,127,100)	(85,392,127,100)

2022.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	11,858,821,616	2,429,184,109,605	4,916,327,756,293

현금흐름표
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	168,639,558,541	158,902,983,091

당기순이익	286,770,340,106	125,708,955,562

수익비용의 조정	73,225,231,289	241,819,626,641

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	(185,336,840,291)	(159,438,042,710)

이자수취	3,088,880,748	4,573,705,422

이자지급	(27,664,647,116)	(21,320,340,639)

배당금수취	29,817,381,920	38,356,759,681

법인세납부	(11,260,788,115)	(70,797,680,866)

투자활동현금흐름	(60,865,901,669)	(114,132,771,956)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득	(482,917,597,920)	(493,519,887,283)

당기손익-공정가치 금융상품의 처분	520,984,540,051	604,263,849,838

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 취득	(56,997,797,800)	(18,413,930,380)

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 처분	12,975,665,237

종속기업투자의 취득	(1,246,724,040)	(110,900,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(68,252,787,061)	(90,100,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 처분	50,101,919,974

투자부동산의 처분	4,587,532,523

유형자산의 취득	(105,234,382,072)	(139,568,239,527)

유형자산의 처분	8,125,937,700	14,086,741,359

매각예정자산의 처분	30,840,000,000

무형자산의 취득	(5,284,094,588)	(6,225,714,757)

금융리스채권 처분	1,172,700,000	758,700,000

파생상품의 정산	(195,259,190)	(1,898,499,908)

기타금융자산의 취득	(2,574,806,788)	(735,194,945)

기타금융자산의 처분	45,993,955,082	114,095,540,847

임차보증금의 지급	(83,057,750)	(803,132,709)

임차보증금의 회수	114,020,210	1,851,330,272

재무활동현금흐름	(112,869,159,219)	16,015,838,100

단기차입금의 순증감	(22,664,880,319)	99,481,591,459

사채발행비의 반환	34,023,860

임대보증금 지급	(85,258,000)	(229,836,000)

임대보증금 회수	1,006,095,000	1,357,658,000

리스부채의 상환	(5,736,438,610)	(5,338,118,689)

배당금의 지급	(85,388,677,290)	(79,289,480,530)

현금및현금성자산의증가(감소)	(5,095,502,347)	60,786,049,235

기초현금및현금성자산	48,370,697,760	72,692,061,597

현금및현금성자산의 환율변동효과	(317,824,892)	(2,373,756,380)

기말현금및현금성자산	42,957,370,521	131,104,354,452