한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	2,016,507,511,043	2,008,798,929,559

현금및현금성자산	131,104,354,452	72,692,061,597

당기손익-공정가치 측정 금융자산	274,661,828,592	406,933,098,907

매출채권 및 기타유동채권	978,932,654,952	881,233,526,658

재고자산	422,029,799,644	362,536,956,736

기타유동금융자산	132,985,311,543	230,945,086,143

기타유동자산	39,058,841,860	16,723,479,518

매각예정자산	37,734,720,000	37,734,720,000

비유동자산	4,726,922,231,006	4,421,088,781,877

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	58,051,791,880	17,842,948,000

당기손익-공정가치금융자산	40,544,322,020	12,431,000,000

관계기업및공동기업투자주식	1,152,581,213,000	1,062,481,213,000

종속기업투자주식	1,521,664,148,313	1,425,008,000,313

유형자산	1,537,471,873,789	1,557,670,863,769

투자부동산	134,915,906,254	113,404,516,712

무형자산	26,762,743,510	26,235,535,562

기타금융자산	122,078,820,952	92,093,403,030

기타비유동자산	37,920,879,798	36,893,975,145

순확정급여자산	11,262,412,435

이연법인세자산	78,784,664,629	55,911,479,782

장기매출채권및기타채권	16,133,866,861	9,841,434,129

자산총계	6,743,429,742,049	6,429,887,711,436

부채

유동부채	1,035,227,021,147	837,189,370,022

매입채무및기타채무	459,390,515,016	395,935,509,145

차입금	346,899,335,638	232,001,764,326

당기법인세부채	33,629,120,660	32,475,931,811

충당부채	9,632,765,461	8,417,512,286

기타금융부채	8,179,603,927	5,452,612,880

기타유동부채	177,495,680,445	162,906,039,574

비유동부채	975,291,727,905	921,406,648,866

차입금	842,992,485,466	805,530,985,890

순확정급여부채	23,178,174,995

충당부채	50,774,202,624	52,542,944,541

기타금융부채	22,148,516,946	42,052,128,683

기타비유동부채	36,198,347,874	21,280,589,752

부채총계	2,010,518,749,052	1,758,596,018,888

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	12,595,629,453	(2,638,843,208)

이익잉여금	2,245,030,538,472	2,198,645,710,684

자본총계	4,732,910,992,997	4,671,291,692,548

자본과부채총계	6,743,429,742,049	6,429,887,711,436

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	713,399,706,155	2,174,917,199,150	772,134,495,496	2,148,791,361,847

매출원가	586,002,024,634	1,732,987,313,835	544,137,915,620	1,592,638,129,710

매출총이익	127,397,681,521	441,929,885,315	227,996,579,876	556,153,232,137

판매비와관리비	127,452,792,030	354,301,255,649	119,743,864,165	331,002,214,580

연구개발비	42,480,362,809	121,845,331,348	40,776,524,269	124,155,367,674

영업이익	(42,535,473,318)	(34,216,701,682)	67,476,191,442	100,995,649,883

금융수익	12,313,246,407	36,756,798,311	21,129,829,379	72,725,636,331

금융원가	17,449,906,903	43,911,097,780	18,379,904,368	72,411,909,402

영업외수익	84,445,754,277	236,103,707,175	55,316,313,335	190,005,461,643

영업외비용	6,465,773,099	25,385,879,722	29,853,527,392	62,459,048,337

법인세비용차감전순이익(손실)	30,307,847,364	169,346,826,302	95,688,902,396	228,855,790,118

법인세비용	1,516,305,422	43,637,870,740	37,336,606,237	137,830,551,477

당기순이익(손실)	28,791,541,942	125,708,955,562	58,352,296,159	91,025,238,641

법인세비용 차감후 기타포괄손익	6,555,827,314	15,203,034,337	(1,771,839,131)	3,679,627,030

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	484,757,232	750,308,638	(4,020,958,957)	4,870,046,404

현금흐름위험회피	484,757,232	750,308,638	(4,020,958,957)	4,870,046,404

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	6,071,070,082	14,452,725,699	2,249,119,826	(1,190,419,374)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	6,233,977,758	14,484,164,023	2,249,119,826	(1,190,419,374)

순확정급여부채의 재측정요소	(162,907,676)	(31,438,324)

당기총포괄손익	35,347,369,256	140,911,989,899	56,580,457,028	94,704,865,671

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	236	1,030	477	741

자본변동표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	2,161,036,788,048	(12,013,963,674)	4,668,068,350,346

당기순이익(손실)	91,025,238,641	91,025,238,641

현금흐름위험회피	4,870,046,404	4,870,046,404

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	(1,190,419,374)	(1,190,419,374)

순확정급여부채의 재측정요소

현금배당	(68,118,974,550)	(68,118,974,550)

자기주식 취득	(43,760,700,900)	(43,760,700,900)

2020.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,183,943,052,139	(8,334,336,644)	4,650,893,540,567

2021.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,198,645,710,684	(2,638,843,208)	4,671,291,692,548

당기순이익(손실)	125,708,955,562	125,708,955,562

현금흐름위험회피	750,308,638	750,308,638

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,484,164,023	14,484,164,023

순확정급여부채의 재측정요소	(31,438,324)	(31,438,324)

현금배당	(79,292,689,450)	(79,292,689,450)

자기주식 취득

2021.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	2,245,030,538,472	12,595,629,453	4,732,910,992,997

현금흐름표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	158,902,983,091	213,481,383,887

당기순이익	125,708,955,562	91,025,238,641

수익비용의 조정	241,819,626,641	353,624,256,917

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	(159,438,042,710)	(109,505,784,931)

이자수취	4,573,705,422	10,211,316,511

이자지급	(21,320,340,639)	(22,940,018,205)

배당금수취	38,356,759,681	30,131,558,500

법인세납부	(70,797,680,866)	(139,065,183,546)

투자활동현금흐름	(114,132,771,956)	(326,477,593,960)

단기금융상품의 순증감	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(493,519,887,283)	(247,050,500,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	604,263,849,838	110,496,428,949

기타포괄손익-공정가치지분상품의 취득	(18,385,495,380)	(399,513,520)

기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분	12,947,425,457	291,000,000

기타포괄손익-공정가치채무상품의 취득	(28,435,000)	(858,055,000)

기타포괄손익-공정가치채무상품의 처분	28,239,780	854,584,331

종속기업투자의 취득	(110,900,000,000)	(11,276,800,000)

종속기업투자의 처분	7,026,400,000

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(90,100,000,000)

투자부동산의 취득	(34,516,800)

유형자산의 취득	(139,568,239,527)	(117,038,762,315)

유형자산의 처분	14,086,741,359	2,960,843,589

무형자산의 취득	(6,225,714,757)	(3,673,313,604)

금융리스채권 처분	758,700,000

파생상품의 정산	(1,898,499,908)	82,300,000

기타금융자산의 취득	(735,194,945)	(36,248,300,735)

기타금융자산의 처분	114,095,540,847	36,097,361,873

임차보증금의 지급	(803,132,709)	(80,010,532,257)

임차보증금의 회수	1,851,330,272	2,303,781,529

재무활동현금흐름	16,015,838,100	98,461,173,531

단기차입금의 순증감	99,481,591,459	16,249,248,459

사채의 발행	422,790,000,000

사채발행비의 반환	34,023,860	(1,024,408,451)

사채의 상환	(250,000,000,000)

임대보증금 지급	(229,836,000)	(5,680,494,000)

임대보증금 회수	1,357,658,000	34,639,794,000

리스부채의 상환	(5,338,118,689)	(6,636,006,237)

자기주식의 취득	(43,760,700,900)

배당금의 지급	(79,289,480,530)	(68,116,259,340)

현금및현금성자산의증가(감소)	60,786,049,235	(14,535,036,542)

기초현금및현금성자산	72,692,061,597	238,421,583,837

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,373,756,380)	531,083,252

기말현금및현금성자산	131,104,354,452	224,417,630,547