한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	1,822,357,689,597	1,812,204,359,412

현금및현금성자산	23,870,611,613	48,370,697,760

당기손익-공정가치 측정 금융자산	232,662,138,588	273,880,863,819

당기법인세자산	9,462,454,796

매출채권 및 기타유동채권	918,740,795,847	938,827,772,240

재고자산	380,086,542,107	346,148,741,033

기타금융자산	184,067,793,146	132,896,991,321

기타유동자산	45,195,088,296	24,882,118,443

매각예정자산	37,734,720,000	37,734,720,000

비유동자산	4,848,490,345,254	4,808,411,800,347

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	74,682,802,110	46,381,721,150

당기손익-공정가치금융자산	103,951,089,516	89,231,325,445

관계기업 및 공동기업투자주식	1,200,734,000,061	1,132,481,213,000

종속기업투자주식	1,524,434,868,079	1,524,434,868,079

유형자산	1,535,070,768,467	1,554,892,535,408

투자부동산	132,140,345,835	145,052,860,939

무형자산	27,663,054,175	27,314,797,312

기타금융자산	90,219,796,871	129,967,325,583

기타비유동자산	37,438,414,243	37,862,882,345

순확정급여자산	35,022,407,997	46,662,055,379

이연법인세자산	68,552,073,866	54,801,124,293

장기매출채권및기타채권	18,568,724,034	19,317,091,414

자산총계	6,670,848,034,851	6,620,616,159,759

부채

유동부채	1,581,883,948,117	939,690,262,209

매입채무및기타채무	524,309,209,116	358,303,486,638

차입금	848,935,904,504	394,739,579,255

당기법인세부채	11,299,459,486

충당부채	8,572,122,574	9,092,145,847

기타금융부채	7,653,927,723	7,228,311,803

기타유동부채	181,113,324,714	170,326,738,666

비유동부채	467,615,365,652	971,139,998,049

차입금	351,004,826,098	853,746,851,336

충당부채	52,776,922,111	51,594,716,864

기타금융부채	20,946,369,937	23,766,403,825

기타비유동부채	42,887,247,506	42,032,026,024

부채총계	2,049,499,313,769	1,910,830,260,258

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	9,504,614,244	7,526,561,253

이익잉여금	2,136,559,281,766	2,226,974,513,176

자본총계	4,621,348,721,082	4,709,785,899,501

자본과부채총계	6,670,848,034,851	6,620,616,159,759

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	699,290,803,467	699,290,803,467	722,165,664,048	722,165,664,048

매출원가	603,375,130,410	603,375,130,410	598,556,708,340	598,556,708,340

매출총이익	95,915,673,057	95,915,673,057	123,608,955,708	123,608,955,708

판매비와관리비	104,743,184,711	104,743,184,711	104,528,462,473	104,528,462,473

연구개발비	40,657,142,543	40,657,142,543	39,438,964,551	39,438,964,551

영업이익	(49,484,654,197)	(49,484,654,197)	(20,358,471,316)	(20,358,471,316)

금융수익	21,240,972,616	21,240,972,616	20,534,605,475	20,534,605,475

금융원가	17,481,367,259	17,481,367,259	14,041,471,877	14,041,471,877

영업외수익	77,351,092,894	77,351,092,894	101,237,862,949	101,237,862,949

영업외비용	39,628,924,740	39,628,924,740	27,681,088,671	27,681,088,671

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,002,880,686)	(8,002,880,686)	59,691,436,560	59,691,436,560

법인세비용	(2,643,983,710)	(2,643,983,710)	23,994,517,308	23,994,517,308

당기순이익(손실)	(5,358,896,976)	(5,358,896,976)	35,696,919,252	35,696,919,252

법인세비용 차감후 기타포괄손익	2,313,845,657	2,313,845,657	11,004,761,866	11,004,761,866

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목	(2,810,080,384)	(2,810,080,384)	(615,863,502)	(615,863,502)

현금흐름위험회피	(2,810,080,384)	(2,810,080,384)	(615,863,502)	(615,863,502)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	5,123,926,041	5,123,926,041	11,620,625,368	11,620,625,368

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,788,133,375	4,788,133,375	11,389,124,987	11,389,124,987

순확정급여부채의 재측정요소	335,792,666	335,792,666	231,500,381	231,500,381

당기총포괄손익	(3,045,051,319)	(3,045,051,319)	46,701,681,118	46,701,681,118

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	(44)	(44)	291	291

자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	(2,638,843,208)	2,198,645,710,684	4,671,291,692,548

당기순이익(손실)	35,696,919,252	35,696,919,252

현금흐름위험회피	(615,863,502)	(615,863,502)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,389,124,987	11,389,124,987

순확정급여부채의 재측정요소	231,500,381	231,500,381

현금배당	(79,292,689,450)	(79,292,689,450)

2021.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	8,134,418,277	2,155,281,440,867	4,638,700,684,216

2022.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	7,526,561,253	2,226,974,513,176	4,709,785,899,501

당기순이익(손실)	(5,358,896,976)	(5,358,896,976)

현금흐름위험회피	(2,810,080,384)	(2,810,080,384)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,788,133,375	4,788,133,375

순확정급여부채의 재측정요소	335,792,666	335,792,666

현금배당	(85,392,127,100)	(85,392,127,100)

2022.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(44,848,718,705)	9,504,614,244	2,136,559,281,766	4,621,348,721,082

현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	135,248,516,924	50,631,046,225

당기순이익	(5,358,896,976)	35,696,919,252

수익비용의 조정	60,126,850,195	87,249,262,915

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	79,215,863,826	(52,027,317,765)

이자수취	336,470,060	1,839,761,045

이자지급	(10,248,787,289)	(8,868,605,880)

배당금수취	120,000,000

법인세납부	11,057,017,108	(13,258,973,342)

투자활동현금흐름	(98,762,348,656)	(24,414,726,336)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득	(114,114,603,520)	(194,926,000,000)

당기손익-공정가치 금융상품의 처분	141,565,407,792	212,530,058,484

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 취득	(21,999,658,650)	(1,749,444,140)

기타포괄손익-공정가치 금융상품의 처분	2,001,850

종속기업투자의 취득	(5,900,000,000)

관계기업및공동기업투자주식의 취득	(68,252,787,061)

투자부동산의 처분	404,412,563

유형자산의 취득	(37,999,510,164)	(34,374,629,384)

유형자산의 처분	5,124,399,322	1,534,483,945

무형자산의 취득	(1,753,263,371)	(1,975,265,162)

금융리스채권 처분	390,900,000	125,700,000

파생상품의 정산	(225,149,820)	(350,249,988)

기타금융자산의 취득	(2,232,725,645)	(91,579,598)

기타금융자산의 처분	381,267,438	397,077,644

임차보증금의 지급	(75,057,750)	(394,276,109)

임차보증금의 회수	24,020,210	757,396,122

재무활동현금흐름	(60,798,631,279)	(11,740,003,270)

단기차입금의 순증감	(58,907,460,413)	(10,652,309,165)

임대보증금 지급	(20,000,000)	(112,821,000)

임대보증금 회수	165,895,000	879,820,000

리스부채의 상환	(2,037,065,866)	(1,854,693,105)

현금및현금성자산의증가(감소)	(24,312,463,011)	14,476,316,619

기초현금및현금성자산	48,370,697,760	72,692,061,597

현금및현금성자산의 환율변동효과	(187,623,136)	(384,333,784)

기말현금및현금성자산	23,870,611,613	86,784,044,432