한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,726,546,033,327	1,930,659,450,654

현금및현금성자산	259,558,048,852	204,462,825,015

당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,873,350,000	89,336,580,464

매출채권및기타채권	1,008,530,204,130	995,812,890,056

재고자산	388,897,928,414	505,645,389,929

기타금융자산	1,810,074,303	71,360,787,734

기타유동자산	46,876,427,628	64,040,977,456

비유동자산	4,781,962,030,876	4,838,448,437,706

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

장기매출채권및기타채권	27,972,177,306	31,819,655,014

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	102,946,459,790	111,458,815,590

당기손익-공정가치 측정 금융자산	103,602,888,412	105,583,271,324

관계기업 및 공동기업투자	1,153,688,302,454	1,151,508,486,880

종속기업투자	1,525,422,226,254	1,525,422,226,254

유형자산	1,473,274,362,027	1,530,420,785,087

투자부동산	140,733,862,390	138,059,866,788

무형자산	28,560,238,135	28,905,248,846

기타금융자산	97,859,443,188	95,501,801,797

기타비유동자산	106,268,949	106,268,949

순확정급여자산	57,449,438,367	85,054,551,835

이연법인세자산	70,334,363,604	34,595,459,342

자산총계	6,508,508,064,203	6,769,107,888,360

부채

유동부채	909,620,366,091	1,528,490,500,980

매입채무및기타채무	422,470,874,703	472,753,310,375

차입금	287,628,948,558	922,052,493,145

당기법인세부채	89,553,749,417	70,192,315,801

충당부채	64,004,704,402	15,822,668,067

기타금융부채	6,571,977,041	5,761,373,311

기타 유동부채	39,390,111,970	41,908,340,281

비유동부채	293,594,970,730	302,558,729,777

차입금	223,985,080,726	227,800,112,071

충당부채	6,721,523,557	12,403,914,122

기타금융부채	23,198,514,911	22,009,049,755

기타 비유동 부채	39,689,851,536	40,345,653,829

부채총계	1,203,215,336,821	1,831,049,230,757

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	662,684,014	8,134,536,173

이익잉여금	2,829,345,218,296	2,454,639,296,358

자본총계	5,305,292,727,382	4,938,058,657,603

자본과부채총계	6,508,508,064,203	6,769,107,888,360

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	757,300,489,218	2,329,991,544,121	976,368,537,328	2,644,760,318,698

매출원가	554,329,470,630	1,764,968,829,966	797,933,990,117	2,143,975,332,532

매출총이익	202,971,018,588	565,022,714,155	178,434,547,211	500,784,986,166

판매비와관리비	177,135,990,896	537,442,697,305	177,227,921,188	500,049,605,969

영업이익	25,835,027,692	27,580,016,850	1,206,626,023	735,380,197

금융이익	11,269,610,222	39,397,740,509	35,141,916,239	74,997,531,895

금융원가	13,208,388,845	81,464,060,951	28,454,916,289	79,180,704,608

영업외수익	185,519,885,500	664,606,699,029	142,055,551,498	449,945,795,671

영업외비용	22,736,710,921	138,538,444,844	18,145,993,182	55,267,753,880

법인세차감전순이익	186,679,423,648	511,581,950,593	131,803,184,289	391,230,249,275

법인세비용	24,803,955,223	39,007,354,481	33,387,900,829	94,838,374,371

당기순이익	161,875,468,425	472,574,596,112	98,415,283,460	296,391,874,904

법인세비용 차감후 기타포괄손익	1,943,990,647	(7,749,523,933)	12,203,230,776	5,163,643,786

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	1,943,990,647	(6,806,155,541)	12,019,464,979	9,113,197,278

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,062,992,836	(6,528,483,767)	12,060,764,209	8,281,813,855

순확정급여부채의 재측정요소	(119,002,189)	(277,671,774)	(41,299,230)	831,383,423

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:	0	(943,368,392)	183,765,797	(3,949,553,492)

현금흐름위험회피	0	(943,368,392)	183,765,797	(3,949,553,492)

총포괄손익	163,819,459,072	464,825,072,179	110,618,514,236	301,555,518,690

주당이익

기본 및 희석 주당순이익 (단위 : 원)	1,327.0	3,874.0	807.0	2,430.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	7,526,561,253	2,217,352,978,378	4,700,164,364,703

당기순이익	0	0	0	296,391,874,904	296,391,874,904

현금흐름위험회피	0	0	(3,949,553,492)	0	(3,949,553,492)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가,처분손익	0	0	8,281,813,855	0	8,281,813,855

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	831,383,423	831,383,423

연차배당	0	0	0	(85,392,127,100)	(85,392,127,100)

자본 증가(감소) 합계	0	0	4,332,260,363	211,831,131,227	216,163,391,590

2022.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	11,858,821,616	2,429,184,109,605	4,916,327,756,293

2023.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	8,134,536,173	2,454,639,296,358	4,938,058,657,603

당기순이익	0	0	0	472,574,596,112	472,574,596,112

현금흐름위험회피	0	0	(943,368,392)	0	(943,368,392)

기타포괄손익-공정가치지분상품평가,처분손익	0	0	(6,528,483,767)	0	(6,528,483,767)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(277,671,774)	(277,671,774)

연차배당	0	0	0	(97,591,002,400)	(97,591,002,400)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(7,471,852,159)	374,705,921,938	367,234,069,779

2023.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	662,684,014	2,829,345,218,296	5,305,292,727,382

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 11 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	802,008,790,523	168,639,558,541

당기순이익	472,574,596,112	296,391,874,904

수익비용의 조정	(111,718,993,538)	63,603,696,491

영업활동으로인한자산ㆍ부채의증감	206,906,785,628	(185,336,840,291)

이자수취	5,575,084,519	3,088,880,748

이자지급	(24,941,633,282)	(27,664,647,116)

배당금수취	307,003,875,060	29,817,381,920

법인세납부	(53,390,923,976)	(11,260,788,115)

투자활동현금흐름	(35,317,022,125)	(60,865,901,669)

당기손익-공정가치 금융상품의 취득	(15,540,903,792)	(482,917,597,920)

당기손익-공정가치 금융상품의 처분	92,342,166,651	520,984,540,051

기타포괄손익-공정가치금융상품의취득	0	(56,997,797,800)

종속기업투자주식의 취득	0	(1,246,724,040)

관계기업및공동기업투자주식의취득	0	(68,252,787,061)

관계기업및공동기업투자주식의처분	0	50,101,919,974

투자부동산의 취득	(4,104,153,114)	0

투자부동산의 처분	0	4,587,532,523

유형자산의 취득	(115,735,325,940)	(105,234,382,072)

유형자산의 처분	5,795,298,887	8,125,937,700

매각예정자산의 처분	0	30,840,000,000

무형자산의 취득	(3,703,058,087)	(5,284,094,588)

금융리스채권 처분	1,271,100,000	1,172,700,000

파생상품의 정산	3,362,563,121	(195,259,190)

기타금융자산의 취득	(216,132,480)	(2,574,806,788)

기타금융자산의 처분	839,711,957	45,993,955,082

임차보증금의 지급	(31,005,002)	(83,057,750)

임차보증금의 수취	402,715,674	114,020,210

재무활동현금흐름	(712,055,574,171)	(112,869,159,219)

단기차입금의순증감	(15,648,223,370)	(22,664,880,319)

사채의 상환	(651,090,000,000)	0

파생상품의정산	58,346,000,000	0

임대보증금의 지급	(166,800,000)	(85,258,000)

임대보증금의 수취	178,640,000	1,006,095,000

리스부채의 상환	(6,088,130,851)	(5,736,438,610)

배당금의 지급	(97,587,059,950)	(85,388,677,290)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	54,636,194,227	(5,095,502,347)

기초현금및현금성자산	204,462,825,015	48,370,697,760

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	459,029,610	(317,824,892)

현금및현금성자산의순증가(감소)	55,095,223,837	(5,413,327,239)

기말현금및현금성자산	259,558,048,852	42,957,370,521