한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	1,736,960,388,879	1,836,063,511,625

현금및현금성자산	111,398,295,919	185,892,667,873

당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,888,664,690	5,187,644,803

매출채권및기타채권	1,191,361,693,975	1,172,610,008,869

재고자산	372,506,815,183	416,595,857,180

기타금융자산	8,690,600,844	3,802,203,436

기타유동자산	50,114,318,268	51,975,129,464

비유동자산	6,615,721,609,786	6,618,025,641,706

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

장기매출채권및기타채권	44,422,346,205	27,367,982,493

기타금융자산	104,707,041,888	94,439,730,880

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	21,024,549,535	20,871,913,020

당기손익-공정가치 측정 금융자산	85,307,449,433	80,017,685,591

관계기업투자	52,909,336,140	1,772,200,949,713

종속기업투자	4,365,275,074,345	1,668,610,866,681

유형자산	1,618,230,189,806	1,564,769,042,659

투자부동산	141,727,127,044	140,427,298,816

무형자산	27,591,118,709	27,961,091,482

기타비유동자산	109,739,248	1,105,068,320,349

이연법인세자산	154,405,637,433	116,278,760,022

자산총계	8,352,681,998,665	8,454,089,153,331

부채

유동부채	1,233,775,918,908	2,117,213,634,101

매입채무및기타채무	532,702,809,596	504,954,497,237

차입금	345,654,238,242	839,849,829,227

당기법인세부채	69,212,839,257	152,916,552,481

충당부채	81,932,298,655	10,055,280,436

기타금융부채	10,525,723,582	389,284,143,487

기타유동부채	193,748,009,576	220,153,331,233

비유동부채	911,630,950,636	278,579,054,939

차입금	535,215,664,385	67,696,140,458

순확정급여부채	134,187,644,331	97,115,724,846

충당부채	6,419,455,962	18,189,796,983

기타금융부채	173,867,179,752	36,021,564,017

기타 비유동 부채	61,941,006,206	59,555,828,635

부채총계	2,145,406,869,544	2,395,792,689,040

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,413,347,290,572	2,413,347,290,572

기타자본구성요소	42,762,072,912	42,582,401,666

이익잉여금	3,689,228,231,137	3,540,429,237,553

자본총계	6,207,275,129,121	6,058,296,464,291

부채및자본총계	8,352,681,998,665	8,454,089,153,331

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	911,443,765,687	2,788,147,864,263	906,823,916,932	2,496,792,235,299

매출원가	(641,004,307,101)	(1,950,143,235,341)	(632,320,646,186)	(1,710,557,123,595)

매출총이익	270,439,458,586	838,004,628,922	274,503,270,746	786,235,111,704

판매비와관리비	(236,012,407,437)	(688,811,005,955)	(213,740,457,230)	(601,125,904,123)

영업이익	34,427,051,149	149,193,622,967	60,762,813,516	185,109,207,581

금융이익	4,940,078,684	26,633,495,214	13,930,141,923	37,579,920,841

금융원가	(22,009,731,553)	(97,767,107,543)	(9,540,757,122)	(27,880,322,020)

기타영업외수익	124,013,678,242	691,061,281,982	434,095,786,813	867,166,659,407

기타영업외비용	4,039,747,467	(159,910,073,694)	(27,043,359,584)	(41,995,530,823)

법인세비용차감전순이익	145,410,823,989	609,211,218,926	472,204,625,546	1,019,979,934,986

법인세비용	(35,321,246,864)	(119,292,995,768)	(10,107,994,125)	(93,029,203,528)

분기순이익	110,089,577,125	489,918,223,158	462,096,631,421	926,950,731,458

법인세비용 차감후 기타포괄손익	(629,755,641)	628,950,072	19,078,586,541	19,051,757,153

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(629,755,641)	628,950,072	19,078,586,541	19,051,757,153

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(511,309,405)	179,671,246	19,070,729,632	19,144,226,921

순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(118,446,236)	449,278,826	7,856,909	(92,469,768)

분기총포괄이익	109,459,821,484	490,547,173,230	481,175,217,962	946,002,488,611

주당이익

기본및희석주당순이익 (단위 : 원)	902	4,016	3,788	7,599

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	829,083,632	2,995,369,386,815	5,471,483,295,519

분기순이익	926,950,731,458	926,950,731,458

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	19,144,226,921	19,144,226,921

순확정급여부채(자산)의 재측정요소	(92,469,768)	(92,469,768)

현금배당	(158,585,378,900)	(158,585,378,900)

2024.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	19,973,310,553	3,763,642,269,605	6,258,900,405,230

2025.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	42,582,401,666	3,540,429,237,553	6,058,296,464,291

분기순이익	489,918,223,158	489,918,223,158

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	179,671,246	179,671,246

순확정급여부채(자산)의 재측정요소	449,278,826	449,278,826

현금배당	(341,568,508,400)	(341,568,508,400)

2025.09.30 (기말자본)	61,937,534,500	2,413,347,290,572	42,762,072,912	3,689,228,231,137	6,207,275,129,121

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 13 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	765,772,338,383	996,695,457,125

영업에서 창출된 현금흐름	691,548,404,759	442,382,007,531

분기순이익	489,918,223,158	926,950,731,458

수익ㆍ비용의 조정	176,046,716,915	(273,472,979,571)

영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	25,583,464,686	(211,095,744,356)

이자수취	2,840,839,137	13,634,057,136

이자지급	(16,177,154,257)	(6,826,359,206)

배당금수취	328,207,189,300	606,869,461,394

법인세납부	(240,646,940,556)	(59,363,709,730)

투자활동현금흐름	(430,650,054,555)	(76,022,332,852)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 취득	(343,059,480,000)	(133,636,839,200)

당기손익-공정가치 측정 금융상품의 처분	342,184,295,038	141,492,507,662

종속기업투자의 취득	(254,920,081,404)	(5,044,108,400)

종속기업투자의 처분	63,398,996,613

관계기업투자의 취득	(696,600,000)	(2,500,000,000)

투자부동산의 취득	(45,992,050)

유형자산의 취득	(183,535,550,041)	(150,643,788,332)

유형자산의 처분	7,030,830,971	1,323,851,837

무형자산의 취득	(4,743,296,322)	(4,086,637,015)

금융리스채권의 회수	7,999,960,720	6,884,270,245

파생상품의 취득	(6,560,000)

파생상품의 처분	6,955,325,657

기타금융자산의 취득	(547,862,518)	(1,124,060,373)

기타금융자산의 처분	584,527,905	808,138,641

기타비유동자산의 처분	3,948,600

임차보증금의 지급	(1,133,800,892)	(25,130,017)

임차보증금의 회수	187,001,988	223,743,280

재무활동현금흐름	(411,420,833,902)	(113,873,504,438)

단기차입금의 순증감	(369,481,930,791)	50,882,041,328

사채의 발행	460,000,000,000

사채발행비의 반환	(1,334,043,200)

사채의 상환	(150,000,000,000)

임대보증금의 지급	(1,629,900,000)	(259,198,596)

임대보증금의 회수	1,655,720,000	287,010,000

리스부채의 상환	(9,062,171,511)	(6,197,978,270)

배당금의 지급	(341,568,508,400)	(158,585,378,900)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(76,298,550,074)	806,799,619,835

기초현금및현금성자산	185,892,667,873	323,122,949,620

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,804,178,120	630,766,333

분기말의 현금및현금성자산	111,398,295,919	1,130,553,335,788