한국타이어앤테크놀로지 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 4 기말 2015.12.31 현재
제 3 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말	제 3 기말

자산

유동자산	1,692,510,563,838	1,711,032,000,726	2,466,120,711,986

현금및현금성자산	150,827,315,366	216,889,941,351	269,511,209,613

단기금융상품	23,824,807,940	30,066,913,659	286,660,543,600

당기손익인식금융자산	71,600,000,000	40,000,000,000	55,000,000,000

매출채권및기타채권	972,833,374,318	938,585,626,717	1,027,147,225,454

재고자산	357,789,054,195	378,272,464,928	401,086,549,885

기타금융자산	98,406,576,011	97,938,136,751	418,071,627,533

기타유동자산	17,229,436,008	9,278,917,320	8,643,555,901

비유동자산	4,214,301,098,185	4,198,323,630,722	2,645,780,680,355

장기금융상품	12,000,000	12,000,000	13,000,000

매도가능금융자산	389,865,000	389,865,000	395,280,000

관계기업투자	1,061,740,386,000	1,061,740,386,000

종속기업투자	1,266,885,435,991	1,231,803,435,991	1,115,493,242,764

유형자산	1,483,267,845,751	1,500,907,050,726	1,392,190,721,546

투자부동산	106,951,251,619	107,190,417,311	108,147,080,081

무형자산	26,472,006,213	26,063,026,415	15,199,170,748

기타금융자산	225,859,032,208	230,061,693,202	14,191,917,139

기타비유동자산	40,196,126,917	40,155,756,077	150,268,077

이연법인세자산	2,527,148,486

자산총계	5,906,811,662,023	5,909,355,631,448	5,111,901,392,341

부채

유동부채	1,478,379,213,322	1,485,735,707,156	1,446,013,716,108

매입채무및기타채무	520,562,066,017	609,887,178,605	563,311,293,288

차입금	795,858,124,602	733,551,729,811	761,568,737,742

당기법인세부채	85,583,426,699	55,917,272,410	73,744,367,847

충당부채	42,056,053,480	42,489,126,904

기타금융부채	7,103,644,884	7,697,024,771	57,900,000

기타유동부채	27,215,897,640	36,193,374,655	47,331,417,231

비유동부채	671,218,534,777	741,313,295,280	270,702,991,360

차입금	591,939,802,660	663,081,621,434	158,466,361,590

순확정급여부채	37,849,315,805	25,513,263,085	44,346,889,301

이연법인세부채	11,921,618,683	28,144,623,389

충당부채	36,467,843,049	35,555,753,123	35,001,611,580

기타금융부채	4,961,573,263	5,241,038,955	4,743,505,500

부채총계	2,149,597,748,099	2,227,049,002,436	1,716,716,707,468

자본

자본금	61,937,534,500	61,937,534,500	61,937,534,500

기타불입자본	2,457,107,991,472	2,457,107,991,472	2,457,974,724,126

이익잉여금	1,238,168,387,952	1,163,261,103,040	875,272,426,247

자본총계	3,757,213,913,924	3,682,306,629,012	3,395,184,684,873

자본과부채총계	5,906,811,662,023	5,909,355,631,448	5,111,901,392,341

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 4 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기	제 4 기	제 3 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	811,920,972,198	811,920,972,198	819,327,968,432	819,327,968,432	3,358,416,967,127	3,667,465,152,000

매출원가	526,683,705,208	526,683,705,208	564,363,662,323	564,363,662,323	2,229,179,663,699	2,463,249,810,337

매출총이익	285,237,266,990	285,237,266,990	254,964,306,109	254,964,306,109	1,129,237,303,428	1,204,215,341,663

판매비와관리비	138,166,098,087	138,166,098,087	140,808,650,805	140,808,650,805	683,468,911,727	621,395,319,684

연구개발비	34,150,673,103	34,150,673,103	33,284,467,368	33,284,467,368	134,309,769,984	139,239,687,055

영업이익(손실)	112,920,495,800	112,920,495,800	80,871,187,936	80,871,187,936	311,458,621,717	443,580,334,924

금융이익	30,369,952,538	30,369,952,538	40,736,899,871	40,736,899,871	98,196,811,447	54,274,055,467

금융원가	39,063,631,148	39,063,631,148	23,209,467,107	23,209,467,107	104,414,885,057	53,900,853,119

기타영업외수익	102,771,297,166	102,771,297,166	58,006,229,077	58,006,229,077	266,777,329,567	290,061,772,118

기타영업외비용	37,696,139,093	37,696,139,093	42,448,720,661	42,448,720,661	103,755,755,466	172,164,918,339

법인세비용차감전순이익(손실)	169,301,975,263	169,301,975,263	113,956,129,116	113,956,129,116	468,262,122,208	561,850,391,051

법인세비용	44,853,617,951	44,853,617,951	28,320,964,165	28,320,964,165	116,067,388,605	165,422,257,221

당기순이익(손실)	124,448,357,312	124,448,357,312	85,635,164,951	85,635,164,951	352,194,733,603	396,428,133,830

기타포괄손익	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,664,984,410)	(16,967,702,007)

확정급여 재측정요소	(19,346,945,132)	(22,384,831,143)

법인세효과	4,681,960,722	5,417,129,136

당기총포괄이익	124,448,357,312	124,448,357,312	85,635,164,951	85,635,164,951	337,529,749,193	379,460,431,823

주당이익

기본 및 희석 주당순이익	1,005	1,005	691	691	2,844	3,201

자본변동표
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 4 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	545,353,066,824	3,065,265,325,450

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	396,428,133,830	396,428,133,830

확정급여제도 재측정요소	(16,967,702,007)	(16,967,702,007)

2014.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

2015.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동	(866,732,654)	(866,732,654)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	352,194,733,603	352,194,733,603

확정급여제도 재측정요소	(14,664,984,410)	(14,664,984,410)

2015.12.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	1,163,261,103,040	3,682,306,629,012

2015.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	875,272,426,247	3,395,184,684,873

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	85,635,164,951	85,635,164,951

확정급여제도 재측정요소

2015.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(1,088,017,805)	911,366,518,798	3,431,278,777,424

2016.01.01 (기초자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,163,261,103,040	3,682,306,629,012

연차배당	(49,541,072,400)	(49,541,072,400)

사업결합으로인한변동

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	124,448,357,312	124,448,357,312

확정급여제도 재측정요소

2016.03.31 (기말자본)	61,937,534,500	2,459,062,741,931	(866,732,654)	(1,088,017,805)	1,238,168,387,952	3,757,213,913,924

현금흐름표
제 5 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 4 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 3 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	78,760,652,016	214,004,353,817	602,649,461,623	637,183,565,132

당기순이익(손실)	124,448,357,312	85,635,164,951	352,194,733,603	396,428,133,830

수익및비용의조정	96,269,055,894	99,568,394,908	423,787,202,567	442,354,177,082

영업활동으로인한자산부채의변동	(110,101,235,724)	29,580,152,894	(23,747,954,473)	(6,169,187,168)

이자수익의수취	1,784,922,513	5,996,498,963	11,612,746,703	20,418,965,920

이자비용의지급	(6,783,708,375)	(3,510,635,158)	(15,761,738,751)	(12,167,913,511)

법인세납부	(26,856,739,604)	(3,265,222,741)	(145,435,528,026)	(203,680,611,021)

투자활동현금흐름	(149,178,357,370)	(51,285,832,669)	(1,074,721,088,031)	(767,036,655,204)

단기금융상품의 순증감	5,860,000,000	159,000,000,000	258,515,425,732	164,225,545,700

당기손익인식금융자산의 순증감	(31,600,000,000)	(145,600,774,351)	15,000,000,000	(55,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(4,300,000)	(1,163,336,002)	(1,415,379,419)	(20,297,902,562)

매도가능금융자산의 처분	4,218,151	1,169,209,593	1,413,635,261	20,276,330,838

관계기업투자의취득	(1,061,740,386,000)

종속기업투자의취득	(35,082,000,000)	(1,481,968,000)	(121,073,968,000)	(311,160,887,280)

유형자산의 취득	(92,451,600,487)	(68,410,152,540)	(302,426,546,355)	(217,572,002,095)

유형자산의 처분	5,886,613,799	960,651,335	3,806,077,632	5,073,057,318

무형자산의 취득	(1,416,737,442)	(808,752,168)	(4,943,880,000)

무형자산의 처분	35,473,600	1,555,000

기타 금융자산의 취득	(561,302,025)	(472,215,777)	(82,279,630,921)	(348,486,001,212)

기타 금융자산의 처분	186,750,634	4,712,753,073	203,637,162,275	847,529,089

장기금융자산의 처분	1,000,000

파생상품의 정산	12,570,500,000

사업결합으로인한증가	44,300,332

재무활동현금흐름	7,600,170,364	491,795,804,639	418,963,065,535	16,718,647,002

단기차입금의 증가	7,640,170,364	73,265,804,639	0	0

단기차입금의 감소	(30,028,293,025)	(16,946,861,158)

장기차입금의 증가	32,603,000,000

유동성장기부채의상환	(40,000,000)	(80,000,000,000)

사채의 발행	498,530,000,000	498,530,000,000	50,595,180,500

배당금지급	(49,538,641,440)	(49,532,672,340)

현금및현금성자산의증가(감소)	(62,817,534,990)	654,514,325,787	(53,108,560,873)	(113,134,443,070)

기초현금및현금성자산	216,889,941,351	269,511,209,613	269,511,209,613	382,412,044,598

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과	(3,245,090,995)	(1,160,177,342)	487,292,611	233,608,085

기말현금및현금성자산	150,827,315,366	922,865,358,058	216,889,941,351	269,511,209,613