NEW 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 2023.12.31 현재
제 15 기 2022.12.31 현재
제 14 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

자산

유동자산	97,996,972,221	103,100,434,397	98,119,466,694

현금및현금성자산	38,070,916,906	21,773,178,465	8,404,014,534

당기손익-공정가치 금융자산	5,038,859,990	4,003,953,426

매출채권	8,120,601,133	18,824,640,745	5,983,905,598

기타금융자산	4,430,034,839	843,680,583	330,969,727

기타유동자산	41,876,344,076	57,452,866,585	81,864,141,963

매각예정자산	1,380,000,000

당기법인세자산	460,215,277	202,114,593	156,434,872

비유동자산	110,581,783,814	114,772,077,311	123,877,920,934

기타금융자산	10,089,108,012	4,693,950,093	8,525,554,202

유형자산	17,196,728,177	17,468,919,656	17,533,487,154

무형자산	2,397,179,242	2,451,607,317	2,505,997,278

투자부동산	29,906,129,717	30,512,433,990	31,118,738,263

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	15,837,483,016	19,065,445,899	22,111,848,801

당기손익-공정가치 금융자산	26,822,586,003	33,040,755,738	33,970,781,804

파생상품자산	450,367,647

기타비유동자산	5,698,886,338	4,742,712,412	5,844,740,192

이연법인세자산	2,183,315,662	2,796,252,206	2,266,773,240

자산 총계	208,578,756,035	217,872,511,708	221,997,387,628

부채

유동부채	86,358,392,989	94,700,056,897	85,969,713,234

매입채무	1,522,342,879	3,818,596,634	1,232,349,215

단기차입금	44,700,000,000	51,500,000,000	49,050,000,000

유동성장기부채	22,520,000,000	2,561,666,666	1,686,666,648

유동성리스부채	133,401,882	131,270,391	68,432,153

기타금융부채	16,294,868,242	33,589,498,203	33,478,884,019

기타유동부채	1,187,779,986	3,099,025,003	453,381,199

비유동부채	28,620,796,436	25,577,232,041	28,041,010,572

장기차입금	26,668,387,976	23,700,000,000	26,261,666,682

리스부채	79,863,621	190,375,712	68,277,070

기타금융부채	1,626,914,374	1,386,747,916	1,356,480,459

기타비유동부채	245,630,465	300,108,413	354,586,361

부채 총계	114,979,189,425	120,277,288,938	114,010,723,806

자본

보통주자본금	13,953,053,000	13,953,053,000	13,953,053,000

주식발행초과금	87,737,855,867	87,737,855,867	87,737,855,867

기타자본항목	944,988,617	43,794,134	43,794,134

이익잉여금(결손금)	(9,036,330,874)	(4,139,480,231)	6,251,960,821

자본 총계	93,599,566,610	97,595,222,770	107,986,663,822

자본과 부채 총계	208,578,756,035	217,872,511,708	221,997,387,628

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

매출	45,302,985,986	60,534,848,030	32,627,917,167

매출원가	34,875,554,152	49,524,796,021	25,530,389,893

매출총이익	10,427,431,834	11,010,052,009	7,097,527,274

판매비와관리비	8,246,273,698	7,465,515,964	5,761,014,486

영업이익(손실)	2,181,158,136	3,544,536,045	1,336,512,788

기타수익	3,209,741,598	2,663,637,272	7,370,406,466

기타비용	8,148,684,610	18,262,585,998	17,273,008,440

금융수익	2,323,904,487	771,279,802	645,055,028

금융원가	3,913,535,493	2,588,407,235	1,730,496,358

법인세비용차감전순손실	(4,347,415,882)	(13,871,540,114)	(9,651,530,516)

법인세비용(수익)	549,434,761	(968,501,100)	(1,907,578,660)

당기순손실	(4,896,850,643)	(12,903,039,014)	(7,743,951,856)

기타포괄손익

당기총포괄손실	(4,896,850,643)	(12,903,039,014)	(7,743,951,856)

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(175)	(462)	(278)

희석주당손익 (단위 : 원)	(175)	(462)	(278)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	43,794,134	13,995,912,677	115,730,615,678

회계변경에 따른 누적효과

총포괄손익	당기순손실	(7,743,951,856)	(7,743,951,856)

소유주와의 거래	전환사채의 발행

2021.12.31 (기말자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	43,794,134	6,251,960,821	107,986,663,822

2022.01.01 (기초자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	43,794,134	6,251,960,821	107,986,663,822

회계변경에 따른 누적효과	2,511,597,962	2,511,597,962

총포괄손익	당기순손실	(12,903,039,014)	(12,903,039,014)

소유주와의 거래	전환사채의 발행

2022.12.31 (기말자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	43,794,134	(4,139,480,231)	97,595,222,770

2023.01.01 (기초자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	43,794,134	(4,139,480,231)	97,595,222,770

회계변경에 따른 누적효과

총포괄손익	당기순손실	(4,896,850,643)	(4,896,850,643)

소유주와의 거래	전환사채의 발행	901,194,483	901,194,483

2023.12.31 (기말자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	944,988,617	(9,036,330,874)	93,599,566,610

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 15 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 14 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기	제 15 기	제 14 기

영업활동 현금흐름	5,719,040,909	20,592,655,928	(34,266,008,387)

영업에서 창출된 현금흐름	7,155,308,501	22,453,517,456	(32,564,892,138)

당기순손실	(4,896,850,643)	(12,903,039,014)	(7,743,951,856)

조정	8,443,973,289	17,452,747,240	9,826,197,638

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	3,608,185,855	17,903,809,230	(34,647,137,920)

이자의 수취	1,854,000,478	678,283,911	559,466,658

이자의 지급	(2,857,553,307)	(2,224,088,427)	(1,591,289,138)

법인세 부담액	(432,714,763)	(315,057,012)	(669,293,769)

투자활동으로 인한 현금흐름	(4,834,505,977)	(7,808,157,133)	(1,896,881,610)

유동성당기손익-공정가치금융자산의 순증감	(516,382,729)	(3,828,668,402)

단기대여금의 증가	(300,000,000)

단기대여금의 감소	60,000,000

장기대여금의 증가	(16,000,000,000)	(1,500,000,000)	(6,000,000,000)

장기대여금의 감소	3,500,000,000	20,000,000

보증금의 증가	(63,530,000)	(124,110,000)	(70,950,000)

보증금의 감소	56,085,000	18,600,000

유형자산의 취득	(69,145,044)	(64,648,817)	(323,287,823)

유형자산의 처분	166,000	210,000	11,738,130

무형자산의 취득	(4,808,800)	(124,600,000)	(101,840)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(2,250,000,000)	(4,670,000,000)	(6,507,002,250)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	6,286,740,582	3,150,861,726	10,094,744,235

종속기업및관계기업투자의 취득	(2,320,000,000)

종속기업및관계기업투자의 처분	3,096,155,491	661,037,456	95,609,096

관계기업투자주식 배당금의 수령	1,186,298,523	1,175,675,904	783,768,842

재무활동으로 인한 현금흐름	15,413,203,509	584,665,136	33,990,293,078

단기차입금의 증가	19,000,000,000	20,400,000,000	42,200,000,000

단기차입금의 상환	(25,800,000,000)	(17,950,000,000)	(25,900,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,561,666,666)	(1,686,666,664)	(4,176,666,664)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 발행	25,000,000,000	20,000,000,000

수입보증금의 증가	30,000,000	20,000,000

수입보증금의 감소	(17,592,000)

리스원금상환	(237,537,825)	(178,668,200)	(153,040,258)

현금및현금성자산의 환율변동효과

현금및현금성자산의 증가	16,297,738,441	13,369,163,931	(2,172,596,919)

기초의 현금및현금성자산	21,773,178,465	8,404,014,534	10,576,611,453

기말의 현금및현금성자산	38,070,916,906	21,773,178,465	8,404,014,534