NEW 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	115,742,698,691	97,996,972,221

현금및현금성자산	51,608,350,750	38,070,916,906

당기손익-공정가치 금융자산	5,081,823,546	5,038,859,990

매출채권	5,315,855,263	8,120,601,133

기타금융자산	4,716,365,393	4,430,034,839

파생상품자산	450,367,647

기타유동자산	47,952,257,885	41,876,344,076

당기법인세자산	617,678,207	460,215,277

비유동자산	114,789,956,182	110,581,783,814

기타금융자산	16,767,613,047	10,089,108,012

유형자산	17,276,345,026	17,196,728,177

무형자산	2,390,041,972	2,397,179,242

투자부동산	29,754,553,650	29,906,129,717

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	15,837,483,016	15,837,483,016

당기손익-공정가치 금융자산	26,367,463,030	26,822,586,003

파생상품자산	450,367,647

기타비유동자산	4,213,140,779	5,698,886,338

이연법인세자산	2,183,315,662	2,183,315,662

자산 총계	230,532,654,873	208,578,756,035

부채

유동부채	134,019,363,862	86,358,392,989

매입채무	1,293,448,531	1,522,342,879

단기차입금	67,394,306,507	44,700,000,000

유동성장기부채	47,270,000,000	22,520,000,000

유동성리스부채	225,236,490	133,401,882

기타금융부채	16,900,367,874	16,294,868,242

기타유동부채	936,004,460	1,187,779,986

비유동부채	2,774,494,885	28,620,796,436

장기차입금	800,000,000	26,668,387,976

리스부채	135,728,155	79,863,621

기타금융부채	1,606,755,752	1,626,914,374

기타비유동부채	232,010,978	245,630,465

부채 총계	136,793,858,747	114,979,189,425

자본

보통주자본금	13,953,053,000	13,953,053,000

주식발행초과금	87,737,855,867	87,737,855,867

기타자본항목	944,988,617	944,988,617

이익잉여금(결손금)	(8,897,101,358)	(9,036,330,874)

자본 총계	93,738,796,126	93,599,566,610

자본과 부채 총계	230,532,654,873	208,578,756,035

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,384,268,256	2,384,268,256	7,380,588,464	7,380,588,464

매출원가	1,103,292,240	1,103,292,240	4,520,025,453	4,520,025,453

매출총이익	1,280,976,016	1,280,976,016	2,860,563,011	2,860,563,011

판매비와관리비	2,019,545,698	2,019,545,698	2,040,397,927	2,040,397,927

영업이익(손실)	(738,569,682)	(738,569,682)	820,165,084	820,165,084

기타수익	1,044,509,222	1,044,509,222	1,728,198,078	1,728,198,078

기타비용	10,010,651	10,010,651	1,529,995	1,529,995

금융수익	1,220,438,489	1,220,438,489	581,529,229	581,529,229

금융원가	1,377,137,862	1,377,137,862	929,944,102	929,944,102

법인세비용차감전순이익(손실)	139,229,516	139,229,516	2,198,418,294	2,198,418,294

법인세비용(수익)	58,137	58,137

분기순이익(손실)	139,229,516	139,229,516	2,198,360,157	2,198,360,157

기타포괄손익

분기 총포괄이익(손실)	139,229,516	139,229,516	2,198,360,157	2,198,360,157

주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	5	5	79	79

희석주당손익 (단위 : 원)	5	5	79	79

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	43,794,134	(4,139,480,231)	97,595,222,770

총포괄손익	분기순이익(손실)	2,198,360,157	2,198,360,157

소유주와의 거래	전환사채의 발행	4,941,322,018	4,941,322,018

2023.03.31 (기말자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	4,985,116,152	(1,941,120,074)	104,734,904,945

2024.01.01 (기초자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	944,988,617	(9,036,330,874)	93,599,566,610

총포괄손익	분기순이익(손실)	139,229,516	139,229,516

소유주와의 거래	전환사채의 발행

2024.03.31 (기말자본)	13,953,053,000	87,737,855,867	944,988,617	(8,897,101,358)	93,738,796,126

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,124,531,495)	8,109,949,937

영업에서 창출된 현금흐름	(1,985,795,634)	8,589,659,857

분기순이익(손실)	139,229,516	2,198,360,157

조정	(473,343,944)	(954,075,259)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,651,681,206)	7,345,374,959

이자의 수취	735,096,587	298,698,215

이자의 지급	(716,369,518)	(703,189,138)

법인세 부담액	(157,462,930)	(75,218,997)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,698,535,284)	(21,275,577,031)

유동성당기손익-공정가치금융자산의 순증감	(17,000,000,000)

장기대여금의 증가	(6,500,000,000)	(5,000,000,000)

보증금의 감소	99,955,000

유형자산의 취득	(39,453,000)

유형자산의 처분	2,205,714

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(300,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	990,000,000	763,875,969

종속기업및관계기업투자의 처분	9,304,002

재무활동으로 인한 현금흐름	21,360,500,623	23,932,771,253

단기차입금의 증가	30,400,000,000

단기차입금의 상환	(8,350,000,000)	(350,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(630,000,000)	(671,666,666)

리스원금상환	(59,499,377)	(57,970,081)

수입보증금의 증가	20,000,000

수입보증금의 감소	(7,592,000)

전환사채의 발행	25,000,000,000

현금및현금성자산의 환율변동효과

현금및현금성자산의 증가(감소)	13,537,433,844	10,767,144,159

기초의 현금및현금성자산	38,070,916,906	21,773,178,465

분기말의 현금및현금성자산	51,608,350,750	32,540,322,624