에코글로우 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 12 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	27,732,186,249	17,773,629,130

현금및현금성자산	12,692,708,002	6,013,134,398

단기금융상품	1,810,000,000	1,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,669,609,579	3,709,914,206

재고자산	3,438,387,918	2,042,612,677

당기법인세자산	5,862,700	22,834,020

기타유동금융자산	4,631,869,924	4,248,019,209

기타유동자산	1,483,748,126	737,114,620

비유동자산	29,488,978,414	26,818,294,557

종속기업에 대한 투자자산	10,834,053,161	10,834,053,161

관계기업에 대한 투자자산	3,056,000,000

유형자산	14,996,356,301	15,399,069,061

영업권 이외의 무형자산	215,146,952	187,179,964

기타비유동금융자산	387,422,000	397,992,371

자산총계	57,221,164,663	44,591,923,687

부채

유동부채	12,465,393,743	16,035,265,850

매입채무 및 기타유동채무	4,359,464,066	3,830,074,814

유동파생상품부채	669,238,944	2,951,495,032

단기차입금	5,200,000,000	209,591,834

유동성전환사채	1,453,052,543	2,192,350,138

유동성신주인수권부사채	175,419,973	6,613,177,720

기타유동부채	608,218,217	238,576,312

비유동부채	806,554,523	990,432,338

기타비유동금융부채	193,479,887	171,683,059

퇴직급여부채	613,074,636	574,079,279

장기차입금	244,670,000

부채총계	13,271,948,266	17,025,698,188

자본

자본금	11,062,303,500	8,185,038,000

자본잉여금	73,887,922,863	57,035,489,747

이익잉여금(결손금)	(42,931,040,114)	(39,584,332,396)

기타자본구성요소	1,930,030,148	1,930,030,148

자본총계	43,949,216,397	27,566,225,499

자본과부채총계	57,221,164,663	44,591,923,687

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,962,277,112	17,970,686,500	6,589,854,185	13,255,583,873

매출원가	5,490,318,555	15,340,769,111	4,944,827,185	10,319,273,284

매출총이익	471,958,557	2,629,917,389	1,645,027,000	2,936,310,589

판매비와관리비	1,831,516,549	5,320,802,181	1,537,503,109	4,917,595,639

영업이익(손실)	(1,359,557,992)	(2,690,884,792)	107,523,891	(1,981,285,050)

기타이익	107,372,317	1,195,607,682	170,003,477	291,393,340

기타손실	59,952,738	193,271,530	14,331,601	736,182,422

금융수익	220,909,650	720,701,094	114,407,200	428,840,031

금융원가	380,481,507	2,088,707,372	397,027,701	3,128,767,653

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,471,710,270)	(3,056,554,918)	(19,424,734)	(5,126,001,754)

법인세비용	(52,256,230)	898,990,961

당기순이익(손실)	1,471,710,270	(3,056,554,918)	32,831,496	(6,024,992,715)

기타포괄손익	(290,152,800)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(290,152,800)

총포괄손익	1,471,710,270	(3,346,707,718)	32,831,496	(6,024,992,715)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(38)	0.44	(81)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(17)	(38)	0.44	(81)

자본변동표
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	7,384,379,600	49,210,550,058	(26,591,708,840)	4,462,119,705	34,465,340,523

당기순이익(손실)	(6,024,992,715)	(6,024,992,715)

기타포괄손익

지분의 발행

복합금융상품 전환

사업결합	324,998,100	2,452,384,839	(2,555,728,839)	221,654,100

주식기준보상거래	223,929,600	2,579,070,400	28,855,282	2,831,855,282

2017.09.30 (기말자본)	7,933,307,300	54,242,005,297	(32,616,701,555)	1,935,246,148	31,493,857,190

2018.01.01 (기초자본)	8,185,038,000	57,035,489,747	(39,584,332,396)	1,930,030,148	27,566,225,499

당기순이익(손실)	(3,056,554,918)	(3,056,554,918)

기타포괄손익	(290,152,800)	(290,152,800)

지분의 발행	2,552,440,100	14,080,402,191	16,632,842,291

복합금융상품 전환	324,825,400	2,772,030,925	3,096,856,325

사업결합

주식기준보상거래

2018.09.30 (기말자본)	11,062,303,500	73,887,922,863	(42,931,040,114)	1,930,030,148	43,949,216,397

현금흐름표
제 13 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,366,183,956)	(1,831,740,300)

당기순이익(손실)	(3,056,554,918)	(6,024,992,715)

당기순이익조정을 위한 가감	1,569,050,626	4,682,662,358

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,423,912,700)	(266,548,001)

이자수취(영업)	152,580,790	137,221,535

이자지급(영업)	(624,319,074)	(618,703,296)

법인세납부(환급)	16,971,320	258,619,819

투자활동현금흐름	(4,093,561,803)	(4,974,668,670)

기타금융자산의 취득	(151,192)	(31,260,304)

기타금융자산의 처분	6,086,348	21,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	140,000,000

단기금융상품의 처분	321,816,805

종속기업에 대한 투자자산의 취득	10,000,000	(3,250,584,000)

유형자산의 취득	(803,019,811)	(537,475,759)

유형자산의 처분	1,038,741,452	528,141,424

정부보조금의 수취	355,858

무형자산의 취득	(50,003,100)	(15,809,158)

임차보증금의 증가	(195,242,000)	(51,880,000)

임대보증금의 감소	202,305,615	366,193,200

대여금의 증가	(7,621,446,990)	(5,646,443,476)

대여금의 감소	4,179,167,875	3,571,276,740

현금의기타유입(유출)	(250,000,000)

재무활동현금흐름	14,128,401,468	3,885,833,299

단기차입금의 증가	5,200,000,000	280,859,167

단기차입금의 상환	(398,461,834)	(9,262,953,988)

주식의 발행	16,632,842,291	2,803,000,000

장기차입금의 상환	(55,800,000)	(22,390,000)

임대보증금의 증가	85,500,000

전환사채의 증가	11,002,000,000

전환사채의 감소	(2,161,000,000)

신주인수권부사채의 증가	2,440,000,000

신주인수권부사채의 감소	(7,529,178,989)

자기주식의 취득	(40,366,020)

연결자본거래로 인한 현금유출	(1,215,000,000)

연결자본거래로 인한 현금유입	255,184,140

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,668,655,709	(2,920,575,671)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,917,895	5,533,731

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,679,573,604	(2,915,041,940)

기초현금및현금성자산	6,013,134,398	8,192,531,033

기말현금및현금성자산	12,692,708,002	5,277,489,093