에코글로우 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 14 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	28,407,816,393	26,134,115,303

현금및현금성자산	4,431,811,531	19,809,724,778

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

매출채권 및 기타유동채권	3,964,198,350	1,972,137,079

재고자산	2,574,131,263	1,781,485,867

당기법인세자산	13,874,320	13,316,450

기타유동금융자산	56,000,000	1,564,484,543

기타유동자산	17,367,800,929	992,966,586

비유동자산	14,785,288,123	21,047,871,945

비유동당기손익인식금융자산	1,849,805,217	4,031,982,439

종속기업에 대한 투자자산	250,000,000	250,000,000

관계기업에 대한 투자자산	366,411,000	643,636,067

투자부동산	0	12,310,646,883

유형자산	9,169,558,250	1,905,893,660

무형자산	3,710,291	4,421,124

사용권자산	1,261,586,002	1,068,927,368

기타비유동금융자산	1,884,217,363	832,364,404

자산총계	43,193,104,516	47,181,987,248

부채

유동부채	4,168,985,916	9,244,299,294

매입채무 및 기타유동채무	2,953,979,525	3,211,176,968

유동당기손익인식지정금융부채

단기차입금	0	5,200,000,000

유동성전환사채

유동성신주인수권부사채

기타유동금융부채	693,840,549	605,450,849

기타유동부채	521,165,842	227,671,477

비유동부채	1,406,454,786	1,827,902,898

기타비유동금융부채	545,461,724	741,777,012

퇴직급여부채	860,993,062	684,896,208

장기법적소송충당부채	0	401,229,678

장기차입금

부채총계	5,575,440,702	11,072,202,192

자본

자본금	13,905,273,500	13,459,761,000

자본잉여금	83,742,383,154	82,868,721,154

이익잉여금(결손금)	(61,804,001,412)	(61,992,705,670)

기타자본구성요소	1,774,008,572	1,774,008,572

자본총계	37,617,663,814	36,109,785,056

자본과부채총계	43,193,104,516	47,181,987,248

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,959,735,805	21,478,503,528	4,612,787,429	15,809,663,089

매출원가	6,165,064,607	16,246,459,819	3,126,850,745	13,104,762,130

매출총이익	1,794,671,198	5,232,043,709	1,485,936,684	2,704,900,959

판매비와관리비	1,617,861,165	4,464,672,481	1,752,144,650	5,590,555,118

영업이익(손실)	176,810,033	767,371,228	(266,207,966)	(2,885,654,159)

기타이익	99,625,509	1,475,875,299	30,448,603	35,780,112

기타손실	327,884,948	358,230,217	106,958,197	554,663,937

금융수익	73,843,920	273,548,512	1,290,921,524	1,960,173,469

금융원가	169,644,328	1,692,635,497	946,027,060	1,498,979,070

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	0	(277,225,067)	0	476,227,855

법인세비용차감전순이익(손실)	(147,249,814)	188,704,258	2,176,904	(2,467,115,730)

법인세비용	0	0	0	0

계속사업순이익(손실)	(147,249,814)	188,704,258	2,176,904	(2,467,115,730)

중단영업이익(손실)	0	0	0

당기순이익(손실)	(147,249,814)	188,704,258	2,176,904	(2,467,115,730)

총포괄손익	(147,249,814)	188,704,258	2,176,904	(2,467,115,730)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	1	0	(22)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	1	0	(22)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	1	0	(22)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	1	0	(22)

자본변동표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	11,537,249,700	78,039,528,054	(54,401,533,959)	1,774,008,572	36,949,252,367

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(2,467,115,730)	(2,467,115,730)

기타포괄손익

자기주식 거래로 인한 증감	1,629,771,000	1,629,771,000

주식기준보상거래	(1,629,771,000)	(1,629,771,000)

복합금융상품 전환

지분의 발행	888,900,000	2,311,140,000	3,200,040,000

2019.09.30 (기말자본)	12,426,149,700	80,350,668,054	(56,868,649,689)	1,774,008,572	37,682,176,637

2020.01.01 (기초자본)	13,459,761,000	82,868,721,154	(61,992,705,670)	1,774,008,572	36,109,785,056

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	188,704,258	188,704,258

기타포괄손익	0

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래

복합금융상품 전환	445,512,500	873,662,000	1,319,174,500

지분의 발행	0

2020.09.30 (기말자본)	13,905,273,500	83,742,383,154	61,804,001,412	1,774,008,572	37,617,663,814

현금흐름표
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 14 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(17,391,877,887)	(3,718,382,146)

당기순이익(손실)	188,704,258	(2,467,115,730)

당기순이익조정을 위한 가감	1,969,390,285	819,637,776

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(19,494,939,866)	(2,077,910,836)

이자수취(영업)	46,985,517	178,908,261

이자지급(영업)	(101,460,211)	(170,337,527)

법인세납부(환급)	(557,870)	(1,564,090)

투자활동현금흐름	6,748,054,034	3,471,731,902

기타금융자산의 취득	(5,241,196,845)	(1,045,331,172)

기타금융자산의 처분	5,274,934,210	0

당기손익인식금융자산의 취득	(22,319,233,055)	(900,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	23,446,075,356	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	9,530,000,000

투자부동산의 처분	13,500,000,000

유형자산의 취득	(8,416,854,835)	(553,290,946)

유형자산의 처분	391,716,385	44,000,000

무형자산의 취득	(300,000)	(376,980)

임차보증금의 증가	(1,351,216,000)	(580,115,000)

임차보증금의 감소	295,946,000	29,846,000

대여금의 증가	(603,600,000)	(3,422,000,000)

대여금의 감소	1,771,782,818	269,000,000

재무활동현금흐름	(4,734,351,970)	(115,319,337)

단기차입금의 상환	(5,200,000,000)

주식의 발행	(1,325,500)	3,200,040,000

임대보증금의 증가	214,500,000

임대보증금의 감소	(300,000,000)	(3,000,000)

금융리스부채의 지급	(553,526,470)	(397,088,337)

전환사채의 증가	1,320,500,000

전환사채의 감소	(1,500,000,000)

자기주식의 취득	(1,629,771,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	262,576	19,064,469

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,377,913,247)	(342,905,112)

기초현금및현금성자산	19,809,724,778	18,482,135,628

기말현금및현금성자산	4,431,811,531	18,139,230,516