에코글로우 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 11 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	18,887,770,468	17,631,568,160

현금및현금성자산	5,277,489,093	8,192,531,033

당기손익인식금융자산	2,053,397,515	2,375,214,320

매출채권 및 기타유동채권	4,507,964,744	4,721,235,643

재고자산	2,494,319,659	653,376,498

미수법인세	15,586,490	18,154,420

기타금융자산	4,085,391,098	1,482,000,000

기타유동자산	453,621,869	189,056,246

비유동자산	31,251,553,255	28,168,617,163

당기손익인식금융자산	0	0

종속기업투자	12,310,334,145	2,211,666,540

유형자산	16,275,466,711	23,919,049,120

무형자산	2,249,184,622	519,227,539

이연법인세자산	0	835,562,665

기타비유동금융자산	416,567,777	683,111,299

자산총계	50,139,323,723	45,800,185,323

부채

유동부채	17,552,374,209	10,552,542,192

매입채무 및 기타지급채무	3,604,853,534	2,067,567,458

당기손익인식금융부채	4,519,918,076	0

단기차입금	173,531,924	8,000,000,000

유동성신주인수권부사채	6,470,819,292	0

유동성전환사채	2,099,703,460	0

미지급법인세	203,795,659	0

신주인수권부사채	479,752,264	484,974,734

비유동부채	1,093,092,324	782,302,608

장기매입채무 및 기타비유동채무	422,630,000

기타비유동금융부채	162,263,580	52,335,798

퇴직급여부채	508,198,744	729,966,810

부채총계	18,645,466,533	11,334,844,800

자본

자본금	7,933,307,300	7,384,379,600

자본잉여금	54,242,005,297	49,210,550,058

이익잉여금(결손금)	(32,616,701,555)	(26,591,708,840)

기타자본항목	1,935,246,148	4,462,119,705

자본총계	31,493,857,190	34,465,340,523

자본과부채총계	50,139,323,723	45,800,185,323

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,589,854,185	13,255,583,873	2,718,834,965	9,347,544,605

매출원가	4,944,827,185	10,319,273,284	1,456,727,695	4,719,631,359

매출총이익	1,645,027,000	2,936,310,589	1,262,107,270	4,627,913,246

판매비와관리비	1,537,503,109	4,917,595,639	958,360,609	4,091,810,613

영업이익(손실)	107,523,891	(1,981,285,050)	303,746,661	536,102,633

기타이익	170,003,477	291,393,340	384,181,722	411,449,057

기타비용	14,331,601	736,182,422	291,890,937	292,290,659

금융수익	114,407,200	428,840,031	32,803,132	514,053,743

금융비용	397,027,701	3,128,767,653	821,611,183	2,142,977,667

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,424,734)	(5,126,001,754)	(392,770,605)	(973,662,893)

법인세비용	(52,256,230)	898,990,961	6,072,925	(11,610,081)

계속영업이익(손실)	32,831,496	(6,024,992,715)	(398,843,530)	(962,052,812)

법인세비용차감후중단영업순손실

법인세비용차감후 중단영업순손익(손실)	(787,891,251)	(5,235,304,270)

분기총포괄손익(손실)	32,831,496	(6,024,992,715)	(1,186,734,781)	(6,197,357,082)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	32,831,496	(6,024,992,715)	(1,186,734,781)	(6,197,357,082)

주당손익

기본주당손익

기본주당중단사업손익	0	(82)

기본주당계속사업손익	(81)	(97)

희석주당손익

희석주당중단사업손익	0	(82)

희석주당계속사업손익	(81)	(97)

자본변동표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,649,853,600	29,242,887,446	(13,427,344,490)	2,240,086,703	23,705,483,259

포괄손익	순이익(손실)	0	0	(6,197,357,082)	0	(6,197,357,082)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	(19,624,701,572)	0	(19,624,701,572)

기타포괄손익	합병	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	17,000,000	1,469,371,408	0	(1,295,395,451)	190,975,957

전환사채 전환	696,423,500	9,800,428,976	0	0	10,496,852,476

주식보상비용	0	0	0	3,098,647,273	3,098,647,273

자기주식	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	202,096,425	0	288,740,660	490,837,085

2016.09.30 (기말자본)	6,363,277,100	40,714,784,255	(19,624,701,572)	4,332,079,185	31,785,438,968

2017.01.01 (기초자본)	7,384,379,600	49,210,550,058	(26,591,708,840)	4,462,119,705	34,465,340,523

포괄손익	순이익(손실)	0	0	(6,024,992,715)	0	(6,024,992,715)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	0

총포괄손익	0	0	(6,024,992,715)	0	(6,024,992,715)

기타포괄손익	합병	324,998,100	2,452,384,839	0	(2,555,728,839)	221,654,100

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	223,929,600	2,579,070,400	0	0	2,803,000,000

전환사채 전환	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	28,855,282	28,855,282

자기주식	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	7,933,307,300	54,242,005,297	(32,616,701,555)	1,935,246,148	31,493,857,190

현금흐름표
제 12 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 11 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,831,740,300)	609,998,466

영업에서 창출된 현금흐름	(1,608,878,358)	743,387,327

이자수취	137,221,535	108,883,918

이자지급	(618,703,296)	(236,077,649)

법인세부담액	258,619,819	(6,195,130)

투자활동현금흐름	(4,974,668,670)	(2,015,292,824)

기타금융상품의 취득	(31,260,304)	(61,090,000)

기타금융상품의 처분	21,000,000	0

단기매매금융자산의 취득	0	(261,692,218)

단기매매금융자산의 처분	321,816,805	104,750,831

종속기업투자주식의 취득	(3,250,584,000)	0

유형자산의 취득	(537,475,759)	(103,929,762)

유형자산의 처분	528,141,424	0

유형자산정부보조금의 증가	355,858	7,706,049

무형자산의 취득	(15,809,158)	(293,603,700)

유형자산 정부보조금의 증가	(51,880,000)	(24,546,000)

기타투자자산의 취득	366,193,200	68,600,000

대여금의 증가	(5,646,443,476)	(1,568,388,944)

대여금의 감소	3,571,276,740	2,316,900,920

기타지급채무의 감소	(250,000,000)	(2,200,000,000)

재무활동현금흐름	3,885,833,299	1,681,047,185

단기차입금의 상환	(9,262,953,988)	0

신주발행	2,803,000,000	190,995,340

장기차입금의 상환	(22,390,000)	0

단기차입금의 증가	280,859,167	0

임대보증금의 증가	85,500,000	0

사채의 발행(상환)	11,002,000,000	999,214,760

자기주식의 취득	(40,366,020)	0

자기주식의 처분	0	490,837,085

물적분할로 인한 현금 인계	(1,215,000,000)	0

합병으로 인한 현금 인계	255,184,140	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,920,575,671)	275,752,827

기초현금및현금성자산	8,192,531,033	6,737,781,984

현금성자산 환율변동효과	5,533,731	(195,205,909)

기말현금및현금성자산	5,277,489,093	6,818,328,902