에코글로우 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 15 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	25,349,116,351	9,367,775,162

현금및현금성자산	17,984,167,636	5,785,602,892

당기손익인식금융자산	1,133

매출채권 및 기타유동채권	4,593,585,701	1,346,336,784

재고자산	2,019,004,158	1,693,082,312

당기법인세자산	11,046,420	15,156,190

기타유동금융자산	284,268,292	59,265,292

기타유동자산	457,043,011	468,331,692

비유동자산	6,146,221,722	5,362,424,596

비유동당기손익인식금융자산	1,752,227,397

종속기업	250,000,000

유형자산	1,335,188,285	1,307,044,239

무형자산	2,627,943,418	3,993,156

사용권자산	605,356,198	1,133,912,997

기타비유동금융자산	1,577,733,821	915,246,807

자산총계	31,495,338,073	14,730,199,758

부채

유동부채	6,763,350,208	3,696,141,695

매입채무 및 기타유동채무	5,198,949,566	2,455,940,205

차입부채	424,100,000

기타유동금융부채	511,679,134	685,719,659

기타유동부채	628,621,508	554,481,831

비유동부채	181,471,205	1,057,648,743

기타비유동금융부채	88,370,985	435,648,777

확정급여부채	93,100,220	621,999,966

부채총계	6,944,821,413	4,753,790,438

자본

자본금	28,622,662,300	13,905,273,500

자본잉여금	83,608,408,738	83,742,383,154

이익잉여금(결손금)	(89,454,562,950)	(89,445,255,906)

기타자본구성요소	1,774,008,572	1,774,008,572

자본총계	24,550,516,660	9,976,409,320

자본과부채총계	31,495,338,073	14,730,199,758

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,122,963,503	26,026,786,874	7,959,735,805	21,478,503,528

매출원가	9,207,200,548	22,651,771,115	6,165,064,607	16,246,459,819

매출총이익	1,915,762,955	3,375,015,759	1,794,671,198	5,232,043,709

판매비와관리비	1,294,274,903	4,416,871,033	1,617,861,165	4,464,672,481

영업이익(손실)	621,488,052	(1,041,855,274)	176,810,033	767,371,228

기타이익	2,615,445	18,361,455	99,625,509	1,475,875,299

기타비용	383,367,675	724,802,475	327,884,948	358,230,217

금융수익	1,645,048,901	1,791,857,191	73,843,920	273,548,512

금융원가	18,351,634	52,867,941	169,644,328	1,692,635,497

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(277,225,067)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,867,433,089	(9,307,044)	(147,249,814)	188,704,258

계속영업이익(손실)	1,867,433,089	(9,307,044)	(147,249,814)	188,704,258

당기순이익(손실)	1,867,433,089	(9,307,044)	(147,249,814)	188,704,258

총포괄손익	1,867,433,089	(9,307,044)	(147,249,814)	188,704,258

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	0	(1)	1

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	0	(1)	1

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	0	(1)	1

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	0	(1)	1

자본변동표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,459,761,000	82,868,721,154	(61,992,705,670)	1,774,008,572	36,109,785,056

당기순이익(손실)	188,704,258	188,704,258

유상증자

전환사채 전환	445,512,500	873,662,000	1,319,174,500

합병

2020.09.30 (기말자본)	13,905,273,500	83,742,383,154	(61,804,001,412)	1,774,008,572	37,617,663,814

2021.01.01 (기초자본)	13,905,273,500	83,742,383,154	(89,445,255,906)	1,774,008,572	9,976,409,320

당기순이익(손실)	(9,307,044)	(9,307,044)

유상증자	12,135,922,300	(260,797,741)	11,875,124,559

전환사채 전환

합병	2,581,466,500	126,823,325	2,708,289,825

2021.09.30 (기말자본)	28,622,662,300	83,608,408,738	(89,454,562,950)	1,774,008,572	24,550,516,660

현금흐름표
제 16 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 15 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,497,470,904)	(17,391,877,887)

영업에서 창출된 현금흐름

당기순이익(손실)	(9,307,044)	188,704,258

당기순이익조정을 위한 가감	(213,537,813)	1,969,390,285

순운전자본의 변동	(1,308,123,328)	(19,494,939,866)

이자수취(영업)	29,387,511	46,985,517

이자지급(영업)	(101,460,211)

법인세납부(환급)	4,109,770	(557,870)

투자활동현금흐름	2,341,326,296	6,748,054,034

기타금융자산의 취득	(27,000,000)	(5,241,196,845)

기타금융자산의 처분	5,274,934,210

당기손익인식금융자산의 취득	(22,319,233,055)

당기손익인식금융자산의 처분	2,664,306,919	23,446,075,356

종속기업에 대한 투자자산의 처분	250,000,000

투자부동산의 처분	13,500,000,000

유형자산의 취득	(138,974,587)	(8,416,854,835)

유형자산의 처분	1,400,000	391,716,385

무형자산의 취득	(300,000)

임차보증금의 증가	(1,235,000,000)	(1,351,216,000)

임차보증금의 감소	660,130,000	295,946,000

대여금의 감소	(603,600,000)

대여금 감소	1,771,782,818

합병으로 인한 순 현금 유입	166,463,964

재무활동현금흐름	11,353,424,827	(4,734,351,970)

단기차입금의 차입	(5,200,000,000)

단기차입금의 상환	11,875,124,559	(1,325,500)

신주발행비 지급	(300,000,000)

리스부채의 상환	(519,449,732)	(553,526,470)

임대보증금의 감소	1,320,500,000

전환사채의 증가

주식발행 비용	(2,250,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,284,525	262,576

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,198,564,744	(15,377,913,247)

기초현금및현금성자산	5,785,602,892	19,809,724,778

기말현금및현금성자산	17,984,167,636	4,431,811,531