에코글로우 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 19 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	17,016,268,173	13,487,848,216

현금및현금성자산	1,690,768,999	4,191,806,778

매출채권 및 기타유동채권	1,940,834,605	1,568,326,557

유동재고자산	1,292,741,370	1,222,205,619

당기법인세자산	6,208,298	5,475,310

유동파생상품자산	6,426,138,000	4,977,278,494

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	1,000,000,000

기타유동금융자산	4,123,863,365	967,913,365

기타유동자산	535,713,536	554,842,093

비유동자산	9,448,711,378	10,947,565,940

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

종속기업에 대한 투자자산	2,234,000,000	2,467,596,000

유형자산	4,349,708,267	4,242,786,301

무형자산	1,178,296	605,822

사용권자산	308,863,604	1,733,801,940

기타비유동금융자산	554,961,211	502,775,877

자산총계	26,464,979,551	24,435,414,156

부채

유동부채	13,473,320,575	8,680,312,886

매입채무 및 기타유동채무	2,551,140,986	2,815,581,577

차입부채	320,000,000	3,274,260,000

유동성전환사채	6,636,477,057	1,796,745,550

기타유동금융부채	249,259,016	301,266,448

기타 유동부채	3,716,443,516	492,459,311

비유동부채	521,024,125	1,957,105,310

기타비유동금융부채	212,756,165	1,624,091,031

기타 비유동 부채	300,204,736	300,204,736

복구충당부채	8,063,224	32,809,543

부채총계	13,994,344,700	10,637,418,196

자본

자본금	4,133,135,900	3,641,009,800

자본잉여금	90,280,692,986	87,779,833,233

기타자본구성요소	4,539,088,674	4,539,088,674

이익잉여금(결손금)	(86,482,282,709)	(82,161,935,747)

자본총계	12,470,634,851	13,797,995,960

자본과부채총계	26,464,979,551	24,435,414,156

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	1,915,088,172	8,659,884,987	2,079,160,652	6,351,095,265

매출원가	1,715,155,841	7,524,611,766	1,681,087,651	5,873,580,104

매출총이익	199,932,331	1,135,273,221	398,073,001	477,515,161

판매비와관리비	1,505,067,784	3,864,366,610	1,163,743,212	3,672,067,562

영업이익(손실)	(1,305,135,453)	(2,729,093,389)	(765,670,211)	(3,194,552,401)

기타이익	26,462,736	50,946,142	20,002,471	50,756,862

기타손실	109,569,296	195,698,384	41,901,720	122,607,306

금융수익	29,010,098	1,543,895,836	15,387,551	360,310,780

금융원가	504,579,102	1,104,819,099	80,313,180	158,477,864

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	0	(1,433,596,000)	(723,450,835)	(723,450,835)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,863,811,017)	(3,868,364,894)	(1,575,945,924)	(3,788,020,764)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,863,811,017)	(3,868,364,894)	(1,575,945,924)	(3,788,020,764)

중단영업이익(손실)	13,870,781	(451,982,068)	(747,204,735)	(1,017,864,407)

당기순이익(손실)	(1,849,940,236)	(4,320,346,962)	(2,323,150,659)	(4,805,885,171)

총포괄손익	(1,849,940,236)	(4,320,346,962)	(2,323,150,659)	(4,805,885,171)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(112)	(66)	(136)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(100)	(45)	(107)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	(12)	(21)	(29)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(112)	(66)	(136)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(47)	(100)	(45)	(107)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	(12)	(21)	(29)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,541,507,400	86,880,617,513	4,539,088,674	(77,057,306,989)	17,903,906,598

당기순이익(손실)	(4,805,885,171)	(4,805,885,171)

지분의 발행	99,502,400	899,215,720	998,718,120

2024.09.30 (기말자본)	3,641,009,800	87,779,833,233	4,539,088,674	(81,863,192,160)	14,096,739,547

2025.01.01 (기초자본)	3,641,009,800	87,779,833,233	4,539,088,674	(82,161,935,747)	13,797,995,960

당기순이익(손실)	(4,320,346,962)	(4,320,346,962)

지분의 발행	492,126,100	2,500,859,753	2,992,985,853

2025.09.30 (기말자본)	4,133,135,900	90,280,692,986	4,539,088,674	(86,482,282,709)	12,470,634,851

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 19 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(310,709,444)	(3,495,490,086)

당기순이익(손실)	(4,320,346,962)	(4,805,885,171)

당기순이익조정을 위한 가감	1,955,660,549	1,515,150,192

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	2,149,309,449	(31,864,684)

이자수취	32,112,443	15,957,937

이자지급(영업)	(126,711,935)	(226,773,140)

법인세환급(납부)	(732,988)	37,924,780

투자활동현금흐름	(5,856,676,662)	(769,508,491)

금융상품의 취득	(3,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,200,000,000)	(400,000,000)

유형자산의 취득	(529,025,530)	(341,423,175)

유형자산의 처분	19,963,636	3,073,363

무형자산의 취득	(667,000)	(667,000)

임차보증금의 증가	(195,071,000)	(65,385,000)

임차보증금의 감소	382,626,000	30,000,000

기타보증금의 증가	(353,100,000)	(825,000)

기타보증금의 감소	353,300,000	20,626,600

대여금의 증가	(360,000,000)	(300,000,000)

대여금의 감소	25,297,232	229,163,213

불법행위 미수금의 감소	0	55,928,508

재무활동현금흐름	3,666,110,609	3,787,066,894

단기차입금의 증가	0	1,100,000,000

단기차입금의 상환	(2,954,260,000)	0

주식의 발행	2,992,985,853	998,718,120

금융리스부채의 지급	(249,345,244)	(311,651,226)

전환사채의 증가	6,000,000,000	2,000,000,000

전환사채의 감소	(2,123,270,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	237,718	1,201,588

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,501,037,779)	(476,730,095)

기초현금및현금성자산	4,191,806,778	5,511,995,978

기말현금및현금성자산	1,690,768,999	5,035,265,883