eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제로투세븐 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제로투세븐
대 표 이 사 : 박 영 욱
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 상암산로 76
(전 화) 02-740-3193
(홈페이지) http://www.zerotoseven.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 권 석 중
(전 화) 02-740-3100
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 제로투세븐이고 영문명은 Zero to Seven Inc.입니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2000년 2월 3일에 당사의 전신인 ㈜라이프파트너로 설립되었으며, 2007년 2월 사명을 ㈜제로투세븐으로 변경하였습니다. 2013년 2월 19일에 기업공개를 실시하여 코스닥시장에 상장하였습니다. 설립 초기에는 임신, 출산 및 육아에 관련된 기업들의 고객관계관리(CRM) 서비스업을 영위하였습니다. 현재는 유아동 스킨케어, POE 등의 제조 및 판매를 주력 사업으로 전환하여 사업을 영위하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소 : 서울특별시 마포구 상암산로 76 YTN뉴스퀘어빌딩 18층

전화번호 : 02-740-3193

홈페이지 주소 : http://www.zerotoseven.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2013년 02월 19일	기타

사. 주요 사업의 내용 당사의 사업은 궁중비책, 포장사업으로 구분됩니다.궁중비책사업에서는 민감하고 여린 영유아 피부를 위한 전문 스킨케어 브랜드 "궁중비책"을 국내 및 해외시장에 판매하고 있습니다. 포장사업에서는 주로 분유 등 분말제품의 상단에 위치하는 POE(Peel Off End)을 국내외로 공급하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.08.19	-	-	-	각자 대표이사조성철 사임

2020.03.27	정기주총	사외이사 황선줄	각자 대표이사 김정민기타비상무이사 조성형	사외이사 홍종우임기만료

2021.03.26	정기주총	사외이사 임동준, 류인천	각자 대표이사 이충하	사외이사 임관희, 이희곤 임기만료

2022.06.30	-	-	-	각자 대표이사이충하 사임

2023.03.24	정기주총	대표이사 박영욱	사내이사 김정민사외이사 황선줄기타비상무이사 조성형	대표이사 김정민임기만료(주1)

(주1) 대표이사 임기가 만료되었으나, 사내이사직은 유지합니다.

나. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항

연도	내용

2019.08	中 안정아동용품(상해)유한공사와 영도칠무역(상해)유한공사 합자계약 체결

2022.08	패션사업부문 영업종료
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	제24기(2023년말)	제23기(2022년말)	제22기(2021년말)

보통주	발행주식총수	20,032,636	20,032,636	20,032,636

액면금액	500	500	500

자본금	10,016	10,016	10,016

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,016	10,016	10,016
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는주식	의결권 없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,032,636	-	20,032,636	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,032,636	-	20,032,636	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,032,636	-	20,032,636	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	169,390	-	169,390	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	169,390	-	169,390	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2023년 08월 30일	2023년 08월 30일	169,390	169,390	100	-

주1) 상기 자기주식 처분 결정은 '상법 제341조의2 1항'에 따라 특정목적으로 취득한 자기주식의 처분으로 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-9조'에 의한 자기주식처분결과보고서 제출은 생략하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제21기정기주주총회	전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화감사위원의 분리선임 반영, 동등배당 원칙 명시	상법 개정 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발, 판매, 공급업	영위

2	정보자료처리 및 정보통신 서비스업	영위

3	인터넷홈쇼핑, 사이버쇼핑, 통신판매, 카다로그 판매 등 무점포 판매사업	영위

4	인터넷 콘텐츠 개발, 공급 및 인터넷 광고대행 및 광고제작업	영위

5	각호에 관련된 수출입업 및 대행업 등 제반사업	영위

6	각호에 관련된 부대사업	영위

7	광고대행 및 제작업	영위

8	생명보험 대리점업	영위

9	산후조리원업	영위

10	유아용의류 제조 및 판매업	영위

11	유아용품 제조 및 판매업	영위

12	의료용구 판매업	영위

13	여행알선업	영위

14	화장용품 제조 판매업	영위

15	상품권 발행업 및 유통업	영위

16	식품 및 식음료 제조 판매업	영위

17	식품용기제조, 판매업	영위

18	식품용기제조, 판매업관련컨설팅업	영위

19	일반산업기계판매업	영위

20	물품매도확약서발행업	영위

21	완구무역업	영위

22	부동산임대업	영위

23	패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업	영위

24	각호에 관련된 도소매업, 무역업, 수출입업	영위

주1) 사업목적 1~12번은 과거 패션사업부와 이커머스사업부에서 영위하면서 매출이발생하였으나, 현재는 사업이 중단되었습니다.
1. 사업의 개요

당사의 사업은 궁중비책, 포장사업으로 구분됩니다.궁중비책사업에서는 민감하고 여린 영유아 피부를 위한 전문 스킨케어 브랜드 "궁중비책"을 국내 및 해외 시장에서 영업활동을 전개하고 있습니다. 포장사업에서는 주로 분유를 포함한 분말식품의 상단에 위치하는 POE(Peel Off End)를 제조하여 국내외 시장에 공급하고 있습니다.

사업부문별 주요 사업영역은 아래와 같습니다.

사업부문	주요 사업영역

궁중비책	영유아 전문 스킨케어 브랜드 "궁중비책" 제조, 판매 및 수출

포장	POE(Peel Off End) 제조, 판매 및 수출
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	구체적 용도	주요 브랜드	매출액(제24기)	비율(%)

궁중비책	영유아 스킨케어	궁중비책	46,407	66.9

유아동식품,용품	매일유업 등	38	0.1

포장	POE	CK Package	22,968	33.0

총 계	-	69,413	100.0
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	매입액(제24기)	비율(%)	비고 (주요매입처)	특수관계여부

궁중비책	외주생산	스킨케어	26,814	73.3	코스맥스(주) 외	-

포장	원재료	석판	5,203	14.2	(주)복원 외	특수관계자

알루미늄	4,568	12.5	Amcor Flexibles Singen GmbH	-

계	36,585	100.0	-	-

나. 주요 원재료의 가격 변동 추이포장사업의 주요 원재료인 석판/호일의 가격 변동 원인은 다음과 같습니다.- 석판 : 23년 상반기대비 하반기 가격 7% 하락 하였습니다. 국제 철강재 시세 하락 원인 입니다.- 알루미늄 : 23년 초 대비 연말 가격 10% 하락 하였습니다. 호일 원료 가격 안정화가 원인 입니다.

다. 생산현황1) 궁중비책당사의 궁중비책 사업은 상제품을 전량 외주생산하여 매입하고 있으므로 생산현황과관련하여 기재할 사항이 없습니다.2) 포장사업1) 생산능력

(단위: 개)

품 목	제24기	제23기	제22기

POE	363,600,000	363,600,000	363,600,000

※ 생산능력 산출근거

구분	산출근거

제24기	185,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 2대185,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 1대240,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 4대

제23기	185,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 2대185,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 1대240,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 4대

제22기	185,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 2대185,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 1대240,000(가동시간 20시간/일) x 20일 x 12개월 x 4대

2) 생산실적(단위: 개)

품 목	제24기	제23기	제22기

POE	110,611,204	165,018,280	195,359,559

3) 가동률(단위: 개, %)

품 목	제24기

생산능력 개수	실제 생산개수	가동률

POE	363,600,000	110,611,204	30.42%

라. 생산 및 영업용 설비 현황

당사의 포장사업은 경기도 평택시 포승공단로182에 POE 제조 공장 및 설비를 보유하고 있습니다. 현재 보유 중인 POE 완제품 제조설비는 총 7대입니다.당사 및 종속회사의 유형자산 증감내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	시설장치	차량운반구	비품	건설중인 자산	계

기초장부금액	6,746	4,835	198	10,482	68	110	892	809	24,140

취득	-	-	-	361	160	102	405	181	1,209

대체	-	-	-	-	-	-	28	(28)	-

처분	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각	-	(202)	(12)	(1,222)	(51)	(44)	(290)	-	(1,821)

환율변동효과	-	-	-	-	(2)	(1)	-	-	(3)

기말장부금액	6,746	4,633	186	9,621	175	167	1,035	962	23,525

취득원가	6,746	5,622	249	15,196	413	297	2,948	962	32,433

감가상각누계액	-	(989)	(63)	(5,575)	(239)	(131)	(1,912)	-	(8,909)

마. 생산 및 영업에 중요한 시설의 변동당사의 궁중비책 사업은 제품을 전량 외주생산하여 매입하고 있으므로 생산 설비를 보유하고 있지 않습니다. 그러나 상품/제품의 보관 및 배송에 효율적으로 대응하기 위하여 CK코퍼레이션즈와 3PL(물류 운영 위탁) 계약을 체결하여 충북 천안에서 운영 중에 있습니다. 현재 운영 중인 시설은 온라인 주문 합포장 설비인 DAS(Digital Assort System)로 온라인 주문 기준 연 50만 고객 수준의 개별 고객 주문을 대응할 수있습니다.
4. 매출 및 수주상황

제24기 연결 매출은 694억원으로 전년동기 대비 23.2% 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제24기	제23기	제22기

궁중비책 (주1)	상제품	궁중비책	수 출	32,415	34,372	37,033

내 수	14,030	25,315	24,802

합 계	46,445	59,687	61,835

포장	제품, 기타	POE	수 출	19,418	25,825	19,887

내 수	3,550	4,879	4,652

합 계	22,968	30,704	24,539

합계	수 출	51,833	60,197	56,920

내 수	17,580	30,194	29,454

합 계	69,413	90,391	86,374

주1) 제23기 중 패션사업이 중단됨에 따라 비교표시되는 제22기 재무제표를 재작성하였습니다. 나. 판매와 관련한 사항 [궁중비책] 1) 판매경로 및 판매방법 등

(1) 국내

대리점 : 물류창고 → 대리점 → 소비자

할인점 : 물류창고 → 할인점 → 소비자

온라인 : 물류창고 → 소비자

면세점 : 물류창고 → 면세점 → 소비자

(2) 국외

오프라인 : 물류창고 → 해외바이어 → 매장 → 소비자온라인 : 물류창고 → 해외바이어 → 소비자

(3) 판매경로별 매출액 비중(단위 : %)

경 로	오프라인	온라인	면세점	기타	수출	합계

비중	2.6	9.7	17.9	-	69.8	100.0

2) 판매방법 및 조건

구분	운영형태	대금회수조건	부대비용부담

유통망	대리점	판매 후 3주일 이내 입금	전액 거래 상대방 부담

면세점	개별계약조건	전액 당사 부담

온라인	자사몰, 외부 종합몰 외	개별계약조건	전액 당사 부담

특약점	온라인특약점 외	개별계약조건	전액 거래 상대방 부담

수출	-	통상 선적 전 입금	전액 수출 상대방 부담

3) 판매전략

- 브랜드 차별화를 위한 제품 효능 강화, 신규 라인 출시

- 핵심 채널 내 브랜딩 활동 전개하며 브랜드 입지 구축

- 국내외 채널 확대 및 시장 다각화4) 주요 매출처

당기 궁중비책 사업의 주요 매출처는 수출이며, 매출 비중은 약 69.8% 수준입니다.

[포장 사업] 1) 판매경로 및 판매방법 등

구 분	판매경로	판매경로별 매출비중

수 출	직판	59%

오퍼상	41%

국 내	직판	100%

주1) 각 업체별 결제조건 및 부대비용에 관한 사항은 개별 계약에 따르고 있습니다. 2) 판매전략 포장사업은 매출액 증대를 위해 4가지 중점 과제를 선정하여 실행하고 있습니다 ① 시장 지배력 강화 - 기존거래선 고객서비스 강화, 신규 거래처 개발 ② 생산 효율성 증대 - POE 설비 운영 효율화, 전처리 설비 운영 효율화 ③ 가격 경쟁력 확보 - 원자재 석판 이원화, 신규 호일 업체 개발 ④ 품질 경쟁력 강화 - 원재료/완제품 검사표준화

3) 주요 매출처

당기 포장사업의 주요 매출처는 Danone, Jamestrong, 매일유업, Can Corp, Canpac 입니다. 상기 5대 매출처에 대한 매출액 비중은 약 67%입니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발 활동의 개요당사는 지속 성장 가능한 기업이 되기 위해서 연구개발을 통한 제품의 경쟁력을 강화하고 유아동 제품의 안전성을 향한 니즈에 부응하기 위해 차별화된 R 추진하고 있습니다. 나. 연구개발 조직 및 운영

당사는 제품 경쟁력 강화를 위하여 R 조직을 구축하고 있으며, 당사 핵심 성분의 효능 및 포트폴리오 다각화를 위한 연구 개발을 진행하고 있습니다. 다. 연구개발 비용당사는 글로벌 경쟁력을 확보하기 위하여 엄격한 기준의 제품 테스트를 진행하고 있습니다. 자체 R 조직과 외부 연구소와의 협업을 위한 용역 계약 및 네트워크를 구축하여 연구개발 활동을 수행합니다. 이에 따라 연구개발비용을 용역수수료로 지급하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 연구개발비용은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제24기	제23기	제22기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	42,212	51,282	46,060

ㆍ현금및현금성자산	10,475	13,700	12,476

ㆍ금융기관예치금	6	9,902	-

ㆍ매출채권	5,316	7,489	6,888

ㆍ기타수취채권	8,200	1,339	479

ㆍ재고자산	17,195	17,603	23,905

ㆍ계약자산	101	118	634

ㆍ당기법인세자산	122	112	155

ㆍ기타자산	797	1,019	1,523

[비유동자산]	47,205	48,108	51,917

ㆍ금융기관예치금	4	4	4

ㆍ기타수취채권	392	465	938

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	3,724	-	-

ㆍ유형자산	23,525	24,140	24,873

ㆍ사용권자산	964	1,264	3,089

ㆍ무형자산	15,451	16,073	16,677

ㆍ기타자산	21	22	79

ㆍ관계기업투자자산	700	2,948	6,257

ㆍ이연법인세자산	2,424	3,192	-

자산총계	89,417	99,390	97,977

[유동부채]	7,291	18,627	17,637

[비유동부채]	589	1,205	6,077

부채총계	7,880	19,832	23,714

[지배기업의 소유지분]	82,044	79,558	74,263

ㆍ자본금	10,016	10,016	10,016

ㆍ주식발행초과금	65,991	65,991	65,991

ㆍ기타포괄손익누계액	744	710	594

ㆍ기타자본	-	(1,650)	(2,808)

ㆍ이익잉여금(결손금)	5,293	4,491	470

[소수주주지분]	-	-	-

자본총계	81,537	79,558	74,263

(2023.01.01~2023.12.31	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	69,413	90,391	86,374

영업이익(손실)	2,324	9,335	7,186

계속영업당기순이익(손실)	964	10,157	5,946

중단영업이익(손실)	-	(6,030)	(4,782)

연결당기순이익(손실)	964	4,127	1,164

지배회사지분순이익(손실)	964	4,127	1,164

소수주주지분순이익(손실)	-	-	-

기본주당순이익(단위: 원)	48	209	59

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

[()는 음(-)의 수치임] 주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.주2) 전기(제23기) 중 패션사업이 중단됨에 따라 비교표시되는 전전기(제22기) 재무제표를 재작성하였습니다. 나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제24기	제23기	제22기

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	41,289	49,822	44,472

ㆍ현금및현금성자산	9,303	12,284	11,051

ㆍ단기금융상품	6	9,902	-

ㆍ매출채권	5,870	7,453	6,739

ㆍ기타수취채권	8,200	1,333	470

ㆍ재고자산	16,915	17,603	23,905

ㆍ계약자산	101	118	634

ㆍ당기법인세자산	122	112	155

ㆍ기타자산	772	1,017	1,518

[비유동자산]	48,722	49,406	53,009

ㆍ금융기관예치금	4	4	4

ㆍ기타수취채권	363	465	933

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	3,724	-	-

ㆍ종속기업에 대한 투자자산	1,817	1,817	1,817

ㆍ관계기업에 대한 투자자산	782	2,435	5,559

ㆍ유형자산	23,312	24,136	24,868

ㆍ사용권자산	830	1,264	3,089

ㆍ무형자산	15,446	16,073	16,661

ㆍ기타자산	21	20	78

ㆍ이연법인세자산	2,423	3,192	-

자산총계	90,011	99,228	97,481

[유동부채]	7,166	19,003	17,767

[비유동부채]	545	1,204	5,923

부채총계	7,711	20,207	23,690

[자본금]	10,016	10,016	10,016

[주식발행초과금]	65,991	65,991	65,991

[기타자본]	(507)	(1,650)	(2,808)

[이익잉여금(결손금)]	6,800	4,663	592

자본총계	82,300	79,021	73,791

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.01.01~ 2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	69,986	90,368	85,970

영업이익(손실)	3,055	9,308	7,578

계속영업당기순이익(손실)	2,299	10,208	7,653

중단영업이익(손실)	-	(6,030)	(4,782)

당기순이익(손실)	2,299	4,177	2,871

기본주당순이익(단위: 원)	115	212	146

[()는 음(-)의 수치임] 주1) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

주2) 전기(제23기) 중 패션사업이 중단됨에 따라 비교표시되는 전전기(제22기) 재무제표를 재작성하였습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사는 안정적인 사업 전개를 바탕으로 지속적인 수익 창출 및 Cash flow를 도모하고 이를 바탕으로 배당정책을 수립해 나가고자 합니다. 당사는 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 배당 정책을 수립해 나가겠습니다.당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	964	4,127	1,164

(별도)당기순이익(백만원)	2,567	4,177	2,871

(연결)주당순이익(원)	48	209	59

현금배당금총액(백만원)	1,002	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	104	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.79	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 표의 당기(제24기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 주2) (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다. 주3) (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참조하시기 바랍니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.79	0.79

주1) 최근 3년간은 2021년(22기) 부터 2023년(24기)까지 기간이며, 최근 5년은 2019년(20기)부터 2023년(24기)까지 기간입니다.주2) 회사는 당기를 제외한 최근 5사업연도에 배당 가능한 이익이 부재하여 배당 지급한 이력이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.11.01	-	보통주	7,742,636	500	8,605

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당 사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	광교회계법인	적정	-	(연결) 재고자산평가(별도) 재고자산평가

제23기(전기)	삼덕회계법인	적정	-	(연결)이연법인세자산 실현가능성 평가(별도)이연법인세자산 실현가능성 평가

제22기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-	(연결) 재고자산평가(별도) 재고자산평가

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	광교회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	156백만원	1,500시간	156백만원	1,464시간

제23기(전기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	200백만원	1,750시간	200백만원	1,753시간

제22기(전전기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	190백만원	1,750시간	190백만원	1,751시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	2018.11.01	법인세 경정청구	2018.11~2023.11	-	-

2022.12.07	세무자문용역	2022.12~2023.02	57백만원	-

2023.01.13	2022년 법인세 세무조정	2023.01~2023.03	13백만원	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 06일	회사측 : 감사위원장, 재경담당이사감사인측 : 업무수행이사	서면보고 및 대면회의	- 독립성, 감사전략- 기말입증감사절차 계획 및 범위

2	2024년 03월 08일	회사측 : 감사위원장, 재경담당이사감사인측 : 업무수행이사	서면보고(메일)	- 기말입증감사 결과 보고

마. 감사인 변경

사업연도	변경전 감사인	변경후 감사인	변경사유	감사대상기간

제21기	광교회계법인	삼덕회계법인	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률제11조에 의한 지정감사	2020-2022년

제24기	삼덕회계법인	광교회계법인	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률제11조에 의한 지정감사 종료	2023-2025년

바. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사명	사업연도	감사의견	회계감사인	비고

영도칠무역(중국)유한공사	2023년	적정	ILSHIN CPA Limited	-

2022년	적정	ILSHIN CPA Limited	-

2021년	적정	ILSHIN CPA Limited	-

[조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보]해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정과 이를 관리, 운영하는 조직(내부회계관리제도)을 갖추고 감사와 외부감사인에 의한 평가 및 검토를 통해 기업의 회계투명성을 제고토록 하였습니다. 당사는 해당 법령에 따라 내부회계관리제도의 규정 등을 정비하고 보고서 기준일 현재 정상 운영중임을 알려드립니다.외부감사인이 감사보고서에 표명한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 내용은 다음과 같습니다.

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제24기(당기)	광교회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제23기(전기)	삼덕회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음

제22기(전전기)	삼덕회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3명의 사외이사, 1명의기타비상근이사 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	0	0	0

다. 이사회 의장에 관한 사항당사의 이사회 의장은 당사 정관 제37조(이사회의 구성과 소집)5항에 따라서 이사회 소집권자로 하고 있습니다. 따라서 이사회 소집권자가 대표이사인 경우 이사회 의장을 겸직할 수 있습니다.

라. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 성명	사외이사 등의 성명

김정민	박영욱(주1)	조성형	류인천	황선줄	임동준

참석률:100%	참석률:100%	참석률:100%	참석률:100%	참석율:100%	참석율:100%

찬 반 여 부

1	23.01.19	금전대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	23.02.09	2022년도 결산 재무제표 심의의 건내부회계관리제도운영실태보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	23.03.09	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	23.03.24	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	23.05.22	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	23.08.29	자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 박영욱 사내이사는 제23기 정기주주총회에서 신규 선임 되셨습니다.

마. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	류인천, 임동준, 황선줄	회사의 회계와 업무를 감사하고, 내부 감사 평가를 시행

※ 감사위원회와 관련한 자세한 사항은 "Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항"을 참고해 주시기 바랍니다.

바. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없었습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	선임배경	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기만료일	연임여부	연임횟수

사내이사	김정민	이사회	전사 경영전반 총괄	없음	국내외 유아동 사업 전문가회사 경영전반을 총괄 할경험과 역량 겸비	최대주주, 임원	2026년 3월	여	5

사내이사
(대표이사)	박영욱	이사회	전사 경영전반 총괄	없음	경영전문가회사 경영전반을 총괄 할경험과 역량 겸비	임원	2026년 3월	부	-

사외이사	황선줄	이사회	감사위원	없음	법무 분야 전문가	해당없음	2026년 3월	여	1

사외이사	류인천	이사회	감사위원회 위원장	없음	재무, 회계 전문가	해당없음	2024년 3월	부	-

사외이사	임동준	이사회	감사위원	없음	재무, 회계 전문가	해당없음	2024년 3월	부	-

기타비상무이사	조성형	이사회	전사 경영전반	없음	유아동 분야 전문가	계열회사 임원	2026년 3월	여	2

2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다. (상법 제542조의 8 제4항에 의거, 의무 설치 대상이 아님)

사. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	본부장(13년)	ㆍ이사회 운영 총괄

회계팀	4	팀장(7년)(팀평균 8년)	ㆍ재무제표 등 회계관련서류 감사 지원ㆍ내부회계관리제도 관련 제반 활동ㆍ내부 감사 평가 지원

재무팀	3	팀장(12년)(팀평균 8년)	ㆍ이사회운영ㆍ이사회 회의 자료 작성 및 제공, 의사록 작성ㆍ이사회 규정 제개정ㆍ관계기관 교육 자료 제공ㆍ기타 의사결정을 위한 직무 수행 보조

법무팀	2	팀장(7년)(팀평균 10년)	ㆍ이사회 규정 검토ㆍ관계법령 검토 지원ㆍ의사록 관리 및 등기 업무

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 02월 09일	재무팀	전원참석	-	22년 결산 및 주주총회 관련 주요 사항

2023년 05월 10일	재무팀	전원참석	-	23년 1분기 실적 주요 사항

2023년 08월 09일	재무팀	전원참석	-	23년 반기 실적 주요 사항

2023년 11월 09일	재무팀	전원참석	-	23년 3분기 실적 주요 사항
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회를 운영하고있습니다.

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

류인천	예	2012년 두산중공업 재무관리부문 상무2019년 법무법인 율촌2020년 인덕회계법인 회계사 (현)2023년 대창단조(주) 사외이사, 감사위원(현)	예	① 회계사(1호 유형)	2000년 한영회계법인 회계사2012년 두산중공업 재무관리부문 상무2019년 법무법인 율촌2020년 인덕회계법인 회계사 (현)2023년 대창단조(주) 사외이사, 감사위원(현)

임동준	예	2007년 한영회계법인 회계사2013년 한국공인회계사회 책임연구원2015년 현대회계법인 사내이사 (현)	예	① 회계사(1호 유형)	2007년 한영회계법인 회계사2013년 한국공인회계사회 책임연구원2015년 현대회계법인 사내이사 (현)

황선줄	예	2003년 법무법인 세종(SHIN) 변호사 (현)	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 감사위원의 독립성 강화를 위해 감사위원 선임시 주주총회 전 감사위원 후보에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

1) 선임배경

성명	추천인	선임배경	회사와의 관계	최대주주와의 관계

류인천	이사회	재무, 회계 전문가	해당없음	해당없음

임동준	이사회	재무, 회계 전문가	해당없음	해당없음

황선줄	이사회	법무 분야 전문가	해당없음	해당없음

2) 감사위원회 직무당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사등의 성명(감사위원회)

황선줄(참석률: 100%)	류인천(참석률: 100%)	임동준(참석률: 100%)

찬반여부

1	23.02.14	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	23.03.24	감사위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 감사위원회는 매 분기마다 회사의 영업 및 회계 등 기업 전반에 대한 회의에 출석하여 보고를 받고 검토하고 있습니다.

라. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 02월 09일	재무팀	전원참석	-	22년 결산 및 주주총회 관련 주요 사항

2023년 05월 10일	재무팀	전원참석	-	23년 1분기 실적 주요 사항

2023년 08월 09일	재무팀	전원참석	-	23년 반기 실적 주요 사항

2023년 11월 09일	재무팀	전원참석	-	23년 3분기 실적 주요 사항

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	본부장(13년)	ㆍ이사회 운영 총괄

회계팀	4	팀장(7년)(팀평균 8년)	ㆍ재무제표 등 회계관련서류 감사 지원ㆍ내부회계관리제도 관련 제반 활동ㆍ내부 감사 평가 지원

재무팀	3	팀장(12년)(팀평균 8년)	ㆍ이사회운영ㆍ이사회 회의 자료 작성 및 제공, 의사록 작성ㆍ이사회 규정 제개정ㆍ관계기관 교육 자료 제공ㆍ기타 의사결정을 위한 직무 수행 보조

법무팀	2	팀장(7년)(팀평균 10년)	ㆍ이사회 규정 검토ㆍ관계법령 검토 지원ㆍ의사록 관리 및 등기 업무

바. 준법지원조직 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 13에 따라 별도재무제표 기준 자산총액 5천억 미만 상장법인으로서 준법지원인 의무 선임 대상 법인이 아닙니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제20기-23기 정기주총

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,032,636	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	20,032,636	-

종류주식	-	-

다. 주식 사무

신주인수권	제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2.[상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 또는 기업공개 전 우리사주조합 대상으로 신주를 배정하는 경우4.[근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

신주인수권부사채의 발행	제17조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1.사채의 액면총액이 500억원을 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
3.사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 매일경제

라. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	결의내용	비고

2023.03.24	제23기정기주주총회	제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)제3호 의안 : 감사위원 황선줄 재선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건	원안대로 승인	-

2022.03.25	제22기정기주주총회	제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2021.03.26	제21기정기주주총회	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임동준 신규선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 류인천 신규선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

씨케이코퍼레이션즈㈜	최대주주	보통주	7,977,676	39.82	7,977,676	39.82	-

김정민	지배주주	보통주	1,390,130	6.94	1,390,130	6.94	-

김오영	지배주주의 친인척	보통주	1,314,790	6.56	1,314,790	6.56	-

김정완	지배주주의 친인척	보통주	410,240	2.05	410,240	2.05	-

김윤지	지배주주의 친인척	보통주	213,000	1.07	213,000	1.07	-

정희승	지배주주의 친인척	보통주	150,860	0.75	150,860	0.75	-

김인순	지배주주의 친인척	보통주	100,000	0.50	100,000	0.50	-

박영욱	임원	보통주	20,000	0.10	20,000	0.10	-

계	보통주	11,576,696	57.79	11,576,696	57.79	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

씨케이코퍼레이션즈㈜	7	김황	2.6	-	-	김정민	54.2

박영욱	-	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	씨케이코퍼레이션즈 주식회사

자산총계	170,407

부채총계	82,036

자본총계	88,371

매출액	90,360

영업이익	5,256

당기순이익	9,127

※ 상기 최대주주의 최근 결산기 재무현황은 2022년도말 감사보고서 기준입니다.

다. 사업현황 등 주요 내용

씨케이코퍼레이션즈는 1994년 설립되었으며, 2004년부터 볶음 커피 제조 및 판매를주된 사업영역으로 영위하고 있습니다. 매일유업 바리스타, 카페라떼 등 수 많은 히트 상품과 베이커리, 호텔 리조트, 커피 전문기업 등에게 커피원료 등을 납품하는 국내 유수의 원두커피 전문업체입니다.

라. 최대주주 변동 내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019.06.28	씨케이코퍼레이션즈㈜ 외 7명	11,768,696	58.75	주식매도	-

2019.08.19	씨케이코퍼레이션즈㈜ 외 6명	11,593,696	57.87	임원퇴임	-

2021.06.30	씨케이코퍼레이션즈㈜ 외 6명	11,556,696	57.69	주식매도	-

2022.12.20	씨케이코퍼레이션즈㈜ 외 6명	11,576,696	57.79	자사주상여	-

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	씨케이코퍼레이션즈㈜	7,977,676	39.82	-

김정민	1,390,130	6.94	-

김오영	1,314,790	6.56	-

우리사주조합	1,490	0.01	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	14,724	14,737	99.91	6,255,907	20,032,636	31.23	-

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종류	2023년 7월	2023년 8월	2023년 9월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월

보통주 주가	최고	7,750	6,600	6,720	6,710	5,510	6,640

최저	6,580	5,050	5,310	5,390	5,110	5,460

평균	7,253	5,911	6,647	6,171	5,758	6,316

보통주일거래량	최고	143,121	4,159,228	455,151	4,718,654	4,229,240	494,155

최저	19,991	13,350	47,939	26,817	50,451	54,506

보통주 월간거래량	1,023,535	1,194,821	14,841,607	2,839,010	6,818,219	11,271,674

※ 평균주가는 월간거래금액을 월간거래량으로 나누어서 산출하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정민	남	1962.03	회장	사내이사	상근	회사총괄	조지워싱턴대학교 대학원(석)씨케이코퍼레이션즈㈜ 이사㈜제로투세븐 대표이사	1,390,130	-	최대주주	15년 4개월	2026.03.24

박영욱	남	1977.08	대표이사사장	사내이사	상근	회사총괄	씨케이코퍼레이션즈㈜ 경영지원본부장 씨케이코퍼레이션즈㈜ 대표이사 (현) ㈜제로투세븐 대표이사(현)	20,000	-	임원	1년 7개월	2026.03.24

황선줄	남	1973.03	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	서울대학교 법과대학 법학사법무법인 세종(SHIN) 변호사	-	-	-	3년 10개월	2026.03.24

류인천	남	1969.06	사외이사	사외이사	비상근	감사위원장	서울대 국제경제학 석사前)두산중공업 재무관리부문 상무前)법무법인 율촌인덕회계법인 회계사대창단조(주) 사외이사	-	-	-	2년 10개월	2024.03.26

임동준	남	1977.10	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	서울대 경제학부서울시립대 세무학석사前) 한영회계법인 회계사前)한국공인회계사회 책임연구원현대회계법인 사내이사	-	-	-	2년 10개월	2024.03.26

조성형	남	1963.08	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	서울대/카이스트 경영학(석)매일유업㈜ COO	-	-	계열사임원	6년 10개월	2026.03.24

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 21일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	류인천	남	1969.06	사외이사	서울대 국제경제학 석사前)두산중공업 재무관리부문 상무前)법무법인 율촌인덕회계법인 회계사대창단조(주) 사외이사	2024년 03월 29일	-

선임	임동준	남	1977.10	사외이사	서울대 경제학부서울시립대 세무학석사前) 한영회계법인 회계사前)한국공인회계사회 책임연구원현대회계법인 사내이사	2024년 03월 29일	-

다. 미등기임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직책	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의 관계	재직기간(주1)

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권석중	남	1977.01	이사	상근	경영지원총괄	성균관대학교 경영학과㈜제로투세븐 경영지원본부 본부장	10,000	-	-	1년

김광웅	남	1975.08	이사	상근	궁중비책사업부 총괄	전북대학교 정치외교학과㈜제로투세븐 경영전략실 실장	10,000	-	-	1년 8개월

주1) 상기 미등기임원의 재직기간은 임원 재직기간입니다.

라. 임원 겸직 현황(기준일: 2023년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

김정민	회장	매일홀딩스㈜	기타비상무이사

씨케이코퍼레이션즈㈜	사내이사

박영욱	대표이사	씨케이코퍼레이션즈㈜	대표이사

조성형	기타비상무이사	매일유업㈜	사내이사

(주)상하낙농개발	사내이사

엠즈베이커스㈜	대표이사

상하농어촌테마공원(유)	사내이사

상하농원(유)	사내이사

상하농원개발(유)	사내이사

매일호주유한회사	사내이사

류인천	사외이사	대창단조(주)	사외이사

임동준	사외이사	현대회계법인	사내이사

마. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지원	남	16	-	1	-	17	6년 1개월	1,266	67	-	-	-	-

지원	여	8	-	1	-	9	6년 6개월	398	45	-

궁중비책	남	12	-	-	-	12	5년 1개월	645	60	-

궁중비책	여	29	-	2	-	31	1년 7개월	1,457	50	-

포장	남	31	-	-	-	31	7년 9개월	1,714	53	-

포장	여	5	-	1	-	6	4년 4개월	269	41	-

합 계	101	-	5	0	106	5년 1개월	5,750	55	-

바. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	374	125	-

주1) 연간급여 총액에는 보고서 작성 기준일 현재 퇴임한 미등기임원의 급여가 포함되어 있습니다. 주2) 연간급여 총액과 1인평균 급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	756	126	-

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	720	240	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36	12	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

다. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

매일홀딩스㈜	2	15	17

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	상근여부

김정민	대표이사 회장	매일홀딩스㈜	기타비상근이사	비상근	-

씨케이코퍼레이션즈㈜	사내이사	상근	-

박영욱	대표이사	씨케이코퍼레이션즈㈜	대표이사	상근	-

조성형	기타비상무이사	매일유업㈜	사내이사	상근	-

(주)상하낙농개발	사내이사	비상근	-

엠즈베이커스㈜	대표이사	비상근	-

상하농어촌테마공원(유)	사내이사	비상근	-

상하농원(유)	사내이사	비상근	-

상하농원개발(유)	사내이사	비상근

매일호주유한회사	사내이사	비상근

3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	4,252	-	-1,653	2,599

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	4,252	-	-1,653	2,599

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등 에 대한 신용 공여 등 가. 대여금 내역 당사는 이사회결의에 의거하여, 최대주주 법인인 씨케이코퍼레이션즈(주)에 기업운영자금 목적으로 7,000백만원을 연이자율 4.6%로 단기대여 하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	대여처	대여목적	대여기간	이자율(%)	금 액

단기대여금	씨케이코퍼레이션즈(주)	운영자금	2023.01.19~2024.01.19	4.60%	5,000

단기대여금	씨케이코퍼레이션즈(주)	운영자금	2023.05.22~2024.05.22	4.60%	2,000

2. 대주주등과 영업거래

(단위: 원)

구분	대여처	대여목적	대여기간	이자율(%)	금 액

단기대여금	씨케이코퍼레이션즈(주)	운영자금	2023.01.19~2024.01.19	4.60%	5,000,000,000

단기대여금	씨케이코퍼레이션즈(주)	운영자금	2023.05.22~2024.05.22	4.60%	2,000,000,000

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

복원	매입	2023.01~12	4,484	6.4%
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당 사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

2023년 12월 31일 현재 회사는 서울보증보험으로부터 공탁보증 등과 관련하여 60,000,000원(2022년말: 30,000,000원)의 이행보증 등을 제공받고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당 사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 정부의 인증 - 가족 친화 인증 1) 인증기관 : 여성가족부2) 유효기간 : 2021.12.01~2024.11.303) 주요 내용「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」제15조에 의거하여, 가족친화제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 등을 하는 인증 제도입니다. 임직원들의 일과 삶의 균형을 추구하고 있으며, 정부의 가족친화경영 확산에 적극 참여하여 가족 친화적조직문화 조성 및 근로자와 가족 구성원의 삶의 질 향상을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 성과를 인정받아 여성가족부로부터 2013년 12월 09일 가족친화기업 인증을 최초 획득하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

영도칠무역(중국)유한공사	2015.05.05	중국	용역 및 서비스업	2,134	의결권 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

가. 계열회사 현황☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	매일홀딩스㈜	203-21-43193

매일유업㈜	844-81-00466

비상장	15	씨케이코퍼레이션즈㈜	203-81-56363

㈜레뱅	129-81-47625

㈜아팔타	667-81-01586

엠즈베버리지㈜	142-81-37270

㈜상하낙농개발	404-81-34394

크리스탈제이드코리아㈜	120-86-84555

㈜엠디웰아이엔씨	120-87-17484

㈜엠즈파트너스	212-81-91670

엠즈푸드시스템㈜	125-86-09978

엠즈씨드㈜	211-88-95935

상하농어촌테마공원(유)	475-88-00347

상하농원개발(유)	444-81-00271

상하농원(유)	211-88-95935

매일헬스뉴트리션㈜	742-88-02283

엠즈베이커스㈜	865-86-02243

나. 계열회사 계통도기업집단의 명칭 : 매일홀딩스(주)

회사명	회사와의 관계	매일홀딩스 지분율(%)

씨케이코퍼레이션즈㈜	최대주주	-

매일유업㈜	계열회사	31.06%

㈜레뱅	계열회사	-

㈜아팔타	계열회사	-

엠즈베버리지㈜	계열회사	85.00%

㈜상하낙농개발	계열회사	85.00%

크리스탈제이드코리아㈜	계열회사	100.00%

㈜엠디웰아이엔씨	계열회사	50.00%

㈜엠즈파트너스	계열회사	50.00%

엠즈푸드시스템㈜	계열회사	100.00%

엠즈씨드㈜	계열회사	92.61%

상하농어촌테마공원(유)	계열회사	100.00%

상하농원개발(유)	계열회사	100.00%

상하농원(유)	계열회사	100.00%

매일헬스뉴트리션㈜	계열회사	-

엠즈베이커스㈜	계열회사	-

주1) 기업공시 서식에 따라 해외법인은 기재 생략하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

영도칠무역(상해)유한공사(주1)	비상장	2007.10.26	지분참여	1,339	-	49	2,435	-	-	-1,653	-	49	782	11,272	-4,900

영도칠무역(중국)유한공사	비상장	2020.12.23	(주2)	2,471	-	100	1,817	-	-	-	-	100	1,817	2,134	-432

합 계	-	-	4,252	-	-	-1,653	-	-	2,599	-	-

(주1) 당기 중 영도칠무역(상해)유한공사는 공정가치평가에 따른 손상차손 1,652,681,898원을 기타비용으로 인식하였습니다.(주2) Zero to Seven Trading(H.K.) Co., Limited의 유상감자 대가로 영도칠무역(중국)유한공사의 지분을 취득 하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음